OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Rozpočet 2016 - v Kč na dvě deset. místa Schváleno Zastupitelstvem obce Tehov dne 21.12.2015 Paragraf a
Položka b
Skutečnost 31.10.2015
Text
Schválený rozpočet 2016
I. Rozpočtové příjmy Daňové příjmy
2310 2310 2310 2310
1111 1112 1121 1211 1341 1351 1361 1511 4112 4116 ****
Daň z příjmů FO ze záv.činn.
2111 2132 ****
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 906 757,48
Daň z příjmů FO ze sam.výd.činn.
-290 694,95
Daň z příjmů práv.osob
1 638 676,18
Daň z přidané hodnoty
2 888 982,83
Poplatek ze psů
34 972,00
Odvod z loterií a podobných her
27 698,92
Správní poplatky
5 500,00
Daň z nemovitostí
753 438,57
Neinvest. př.dot.ze st.rozpočtu
120 750,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.
460 654,00 7 547 281,03
Pitná voda 50 061,00
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich část.
6 204,00 56 265,00
2321 2321 2321
2111 ****
Příjmy z poskytování služeb a výrobků-stočné
3612 3612 3612
2132 ****
Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich část.
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 3632 3632
2 000 000,00 1 000,00 1 800 000,00 3 200 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 800 000,00 144 900,00 262 000,00 8 272 900,00
1 000,00 6 000,00 7 000,00
Odvádě. a čist.odp.vod a nakládání s kaly 1 115 608,60 1 115 608,60
1 100 000,00 1 100 000,00
Bytové hospodářství 41 150,00 41 150,00
49 380,00 49 380,00
Pohřebnictví 10 990,00 10 990,00
3639 3639 3639
2132 ****
Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí
3722 3722 3722 3722
2111 2112 ****
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3725 3725 3725
2111 ****
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3726 3726 3726
2111 ****
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 6171 6171 6171
2111 2112 2119
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000,00 1 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 17 253,50 17 253,50
20 000,00 20 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů 769 676,00
Příjmy z prodeje zboží
7 880,00 777 556,00
720 000,00 8 000,00 728 000,00
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 91 717,00 91 717,00
120 000,00 120 000,00
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 5 352,00 5 352,00
5 000,00 5 000,00
Činnost místní správy 81 305,00
Příjmy z prodeje zboží
3 984,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2 000,00
Stránka 1 z 5
50 000,00 3 000,00 2 000,00
6171 6171 6171
2131 3111 ****
Příjmy z pronájmů pozemků
6310 6310 6310
2141 ****
Příjmy z úroků
6409 6409 6310
2222 ****
Ostatní příjmy z fin.vyp.před l.
43 314,00
Příjmy z prodeje pozemků 130 603,00
20 000,00 250 000,00 325 000,00
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6 083,90 6 083,90
5 000,00 5 000,00
Ostatní činnosti j.n. 56 613,00
15 000,00 15 000,00
Rozpočtové příjmy na rok
9 856 473,03
10 648 280,00
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Celkem příjmy
7 547 281,03
8 272 900,00 2 375 380,00 10 648 280,00
Paragraf a
Položka b
56 613,00
2 309 192,00 9 856 473,03
Skutečnost 31.10.2015
Text
II. Rozpočtové výdaje 2212 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba 2212 **** 2219 2219 2219 2219
5171 6121 ****
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba
2221 2221 2221
5193 ****
Výdaje na dopravní územní obslužnost PID
2310 2310 2310 2310 2310 2310
5139 5154 5169 6349 ****
Nákup materiálu j.n.
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5011 5021 5031 5032 5132 5139 5154 5162 5169 5171 ****
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3111
3 104,00 22 239,00 25 343,00
Schválený rozpočet 2016
10 000,00 10 000,00 80 000,00 100 000,00
Ost.záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby
246 441,00 246 441,00
20 000,00 400 000,00 420 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy 106 694,06 106 694,06
120 000,00 120 000,00
Pitná voda 35 271,50
Elektrická energie
1 887,00
Nákup ostatních služeb
15 119,00
Invest.transf.veř.rozpočt.místní úrovně
320 859,90 373 137,40
15 000,00 2 000,00 15 000,00 393 391,00 425 391,00
Odvádění a čištění odp.vod a naklád. s kaly 210 000,00
Ostatní osobní výdaje
41 300,00
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
52 500,00
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
18 900,00
Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n.
7 391,00
Elektrická energie
162 744,29
Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb
250,00 72 003,30
Opravy a udržování
4 750,50 569 839,09
Mateřské školy
Stránka 2 z 5
252 000,00 44 400,00 63 000,00 22 680,00 1 000,00 10 000,00 190 000,00 1 000,00 80 000,00 50 000,00 714 080,00
3111 3111 3111
5213 5321 ****
Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-PO
72 960,00
Neinvestiční dotace obcím
-7 484,00
3113 3113 3113
5321 ****
Neinvestiční transfery obcím
3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3117 3317
5151 5153 5154 5162 5166 5169 5331 ****
Studená voda
10 162,00
Plyn
78 835,98
Elektrická energie
56 527,00
3118 3318 3318
6121 ****
Budovy, haly a stavby
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5169 ****
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
9 500,00
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
2 375,00
3319 3319 3319
5493 ****
Účelové NI trans. FO
3399 3399 3399 3399 3399
5139 5169 5194 ****
Nákup materiálu j.n.
3612 3612 3612
5171 ****
Výdaje na dodav.zajišť.opravy a údržbu
3631 3631 3631 3631 3631
5154 5171 6121 ****
Elektrická energie
3632 3632 3632
5151 ****
Studená voda
3635 3635 3635
5169 ****
Nákup ostatních služeb
3636 3636 3636
5166 ****
Konzultační, poradenské a právní služby
65 476,00
117 000,00 10 000,00 127 000,00
Základní škola 62 464,00 122 464,00
245 000,00 245 000,00
První stupeň základních škol
Služby telekomunikací a radiokomunikací
8 208,00
Výdaje na dodavatel.pořízení informací Nákup ostatních služeb
2 160,00
Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. organizacím
241 700,00 460 654,00
12 000,00 80 000,00 80 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 250 500,00 447 500,00
Druhý stupeň základních škol
1 555 000,00 1 555 000,00
Činnosti knihovnické
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
855,00
Nákup ostatních služeb
5 000,00 17 730,00
13 200,00 3 300,00 1 188,00 5 000,00 22 688,00
Ostatní záležitosti kultury 77 916,00 77 916,00
100 000,00 100 000,00
Zálež.kultury, cirkví a sděl.prostředků Nákup ostatních služeb Věcné dary
8 742,00 8 742,00
5 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00
Bytové hospodářství
5 000,00 5 000,00
Veřejné osvětlení 118 822,23
Opravy a udržování
54 440,00
Budovy, haly a stavby 173 262,23
140 000,00 80 000,00 100 000,00 320 000,00
Pohřebnictví 509,00 509,00
1 000,00 1 000,00
Územní plánování
300 000,00 300 000,00
Územní rozvoj 22 050,00 22 050,00
Stránka 3 z 5
20 000,00 20 000,00
3721 3721 3721
5169 ****
Nákup ostatních služeb
3722 3722 3722 3722
5138 5169 ****
Nákup zboží
3723 3723 3723
5169 ****
Nákup ostatních služeb
3726 3726 3726 3726 3726
5137 5169 6349 ****
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5139 5169 ****
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5167 5169 5171 ****
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 ****
Odměny členů ZO
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5039 5132 5136 5137 5139 5151 5153
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
235 159,00
Ostatní osobní výdaje
181 719,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 7 475,00 7 475,00
15 000,00 15 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů 7 600,00
Nákup ostatních služeb
423 944,00 431 544,00
8 000,00 635 000,00 643 000,00
Sběr a odvoz ostatních odpadů 128 022,00 128 022,00
160 000,00 160 000,00
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Nákup ostatních služeb
3 216,00
Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
71 316,00 91 956,00
10 000,00 30 000,00 5 000,00 45 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
523 300,00 130 825,00 47 097,00 300 000,00 110 000,00 1 111 222,00
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Požární ochrana - dobr.část 79 673,00
Nákup materiálu j.n.
1 700,05
Studená voda
79,00
Plyn
3 986,63
Elektrická energie
1 324,57
Pohonné hmoty a maziva
6 167,00
Služby peněžních ústavů
2 500,00
Služby školení a vzdělávání
11 038,00
Nákup ostatních služeb
4 280,00
Opravy a udržování
7 684,00 299 351,25
62 500,00 40 950,00 1 000,00 6 000,00 2 500,00 8 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 148 950,00
Zastupitelstva obcí 746 618,00
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
99 996,25
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
67 183,00 913 797,25
982 500,00 125 275,00 88 425,00 1 196 200,00
Činnost místní správy
Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp. na st.p.z.
59 939,75
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
23 718,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3 438,00
Osttaní pov.poj.placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky
402,00 4 370,00
Knihy,učební pomůcky a tisk
1 641,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
89 521,00
Nákup materiálu j.n.
137 015,07
Studená voda
6 933,00
Plyn
68 499,48
Stránka 4 z 5
361 000,00 172 000,00 124 250,00 47 970,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 2 500,00 50 000,00 150 000,00 5 000,00 70 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5194 5321 5362 5901 ****
Elektrická energie
30 594,91
Pohonné hmoty a maziva
12 501,60
6310 6310 6310 6310
5141 5163 ****
Úroky vlastní
6320 6320 6320
5163 ****
Služby peněžních ústavů
6399 6399 6399
5362 ****
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
6409 6409 6409 6409 6409
5221 5229 5329 ****
MAS Říčansko-členský příspěvek
Služby pošt
7 852,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
34 402,33
Bankovní poplatky Výdaje na dodavatel.pořízení informací
42 350,00
Služby školení a vzdělávání
4 457,00
Služby zpracování dat
63 428,00
Nákup ostatních služeb
63 793,00
Opravy a udržování
10 837,00
Cestovné
353,00
Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
2 101,74
Věcné dary
1 550,00
Neinvestiční transfery obcím
2 101,00
Platby daní a poplatků st.rozpočtu
864,00
Nespecifikované rezervy 1 162 025,88
45 000,00 1 000,00 10 000,00 30 000,00 1 000,00 50 000,00 15 000,00 70 000,00 100 000,00 10 000,00 30 000,00 5 000,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00 475 529,00 1 842 249,00
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 218 919,28
Služby peněžních ústavů
10 780,60 229 699,88
280 000,00 15 000,00 295 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované 40 305,00 40 305,00
45 000,00 45 000,00
Ost. finanční operace 126 193,00 126 193,00
130 000,00 130 000,00
Ostatní činnosti j.n.
52 025,80
12 000,00 10 000,00 52 000,00 74 000,00
Rozpočtové výdaje na rok
5 752 652,84
10 648 280,00
Rozpočtové příjmy na rok Rozpočtové výdaje na rok
9 856 473,03 5 752 652,84
10 648 280,00 10 648 280,00
Rozdíl příjmy - výdaje
4 103 820,19
VYROVNANÝ
Splátky úvěrů MŠ a ČOV Vázané prostředky - fond oprav VaK
599 769,37
800 000,00 200 000,00
Financování (výdaje) celkem
599 769,37
1 000 000,00
Ost.neinv.transf.obcí
9 650,80
Region Jih, Ladův kraj - členské příspěvky
42 375,00
Třída 8 - Financování
Ing.arch. David Hlouch, starosta obce Ing. Michal Straka, předseda finančního výboru
Digitálně podepsal Ing. arch. David Hlouch DN: c=CZ, o=OBEC TEHOV [IČ 00240877], ou=1, cn=Ing. arch. David Hlouch, serialNumber=P478658, title=starosta Datum: 2015.12.22 22:33:22 +01'00'
Stránka 5 z 5
