Obec Bantice IČ: 00600113
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 27.06.2013
Vypracovala: Žaneta Žiačková
Starosta obce: Ing. Josef Šprencl
Vyvěšeno: 07.06.2013 Zveřejněno elektronicky na www.bantice.cz dne: 07.06.2013 Sňato dne: 27.06.2013
Návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2012 /§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v Kč) Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Třída 1 – Daň. příjmy Třída 2 – Nedaň. příjmy Třída 3 – Kapitál. příjmy Třída 4 – Přijaté dotace Příjmy celkem
2 710 700,00 1 216 700,00 25 000,00 60 100,00 4 012 500,00
2 779 200,00 1 230 800,00 15 200,00 80 100,00 4 105 300,00
2 778 764,44 1 230 229,54 15 200,00 80 100,00 4 104 293,98
Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitál. výdaje Výdaje celkem
4 886 400,00 231 700,00 5 118 100,00
4 805 900,00 405 000,00 5 210 900,00
2 974 363,59 404 960,00 3 379 323,59
-1 105 600,00 1 105 600,00 0,00 0,00 1 105 600,00
-1 105 600,00 1 105 600,00 0,00 0,00 1 105 600,00
724 970,39 -685 639,39 0,00 -39 331,00 -724 970,39
Saldo: Příjmy – Výdaje Třída 8 – financování Přijaté úvěry a půjčky Financování celkem
% plnění % plnění schváleného uprav. rozpočtu rozpočtu 102,51 99,98 101,11 99,95 60,80 100,00 133,28 100,00 102,29 99,98 60,87 174,78 66,03
61,89 99,99 64,85
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31. 12. 2012 ZBÚ u KB Znojmo
1 791 266,45 Kč Zůstatek peněžních prostředků v pokladně k 31. 12. 2012
pokladní hotovost
39.331,- Kč Rozpočet obce Bantice na rok 2012
Zastupitelstvo obce Bantice schválilo dne 30.04.2012 pro rok 2012 rozpočet schodkový, dorovnaný financováním. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 13.04.2012 do 30.04.2012. Do doby schválení rozpočtu na rok 2012 se obec řídila rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem obce dne 15.12.2011. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č.1/2012 - 8/2012. Rozpočtová opatření byla schválena zastupitelstvem obce. Poř. č. RO
Schváleno ZO
1. 2. 3.
01.08.2012 01.08.2012 13.09.2012
PŘÍJMY 10 000,00 20 000,00 0,00
VÝDAJE 10 000,00 20 000,00 0,00
FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00
31.10.2012 31.10.2012
17 300,00 19 000,00
17 300,00 19 000,00
0,00 0,00
12.12.2012 6. 12.12.2012 7. 30.01.2013 8. Celkem upraveno o
51 600,00 27 400,00 -52 500,00 92 800,00
51 600,00 27 400,00 -52 500,00 92 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4. 5.
Schválený rozpočet RO - úprava celkem o Upravený rozpočet po změnách
4 012 500,00
5 118 100,00
92 800,00
92 800,00
4 105 300,00
5 210 900,00
1 105 600,00 0,00 1 105 600,00
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby /výkaz FIN 2-12/.
Přehled plnění příjmů
P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr. Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích příst. Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
schválený
upravený
469151.81 4881.00 44687.76 424397.51 215460.00 818812.00 134134.00 6100.00 50.00 6294.95 39629.04 5000.00 610166.37
478000.00 17000.00 40000.00 413000.00 215500.00 897000.00 138000.00 6700.00 500.00 0.00 0.00 4000.00 501000.00
469200.00 4900.00 44700.00 424400.00 215500.00 818900.00 134200.00 6100.00 100.00 6300.00 39700.00 5000.00 610200.00
2778764.44
2710700.00
2779200.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2119 2131 2132 2141 2142 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jinde Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
schválený
upravený
383264.55 1000.00 113735.00 538332.00 0.00 6707.00 187190.99
406000.00 1000.00 110000.00 536000.00 500.00 11800.00 151400.00
383500.00 1000.00 113800.00 538400.00 0.00 6800.00 187300.00
1230229.54
1216700.00
1230800.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 15200.00
schválený 25000.00
upravený 15200.00
15200.00
25000.00
15200.00
Skutečnost 20000.00 60100.00
schválený 0.00 60100.00
upravený 20000.00 60100.00
80100.00
60100.00
80100.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
V Ý D A J E
skutečnost
rozpočet schválený
4104293.98
4012500.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost 286557.00 16818.00 315957.92 13361.08 133633.00 55059.00 2562.00 481.00 400.00 48277.00 66216.40 38293.74 183455.04 5572.00 1585.00 40930.01 18762.00 25.00 13420.00 617983.40 102261.00 0.00 17242.00 3620.00 2898.00 6856.00 1470.00 369197.00 0.00 241461.00 10000.00 30000.00 1525.00 22985.00 0.00 0.00 305500.00
schválený 369000.00 0.00 241000.00 0.00 156000.00 67000.00 3400.00 0.00 3000.00 54000.00 64000.00 35000.00 198000.00 30000.00 3000.00 40000.00 26700.00 1000.00 20000.00 450300.00 500000.00 16000.00 35000.00 11000.00 1000.00 7000.00 1500.00 371400.00 2000.00 290000.00 10000.00 30000.00 1600.00 23000.00 1000.00 1824500.00 0.00
upravený 286700.00 16900.00 316000.00 13400.00 133800.00 55300.00 2600.00 500.00 400.00 48500.00 67200.00 38300.00 183600.00 5700.00 1700.00 41100.00 19000.00 100.00 13500.00 625200.00 102800.00 0.00 17300.00 3800.00 3000.00 6900.00 1500.00 369400.00 0.00 241500.00 10000.00 30000.00 1600.00 23000.00 0.00 1820100.00 305500.00
- dle tříd
Položka
rozpočet upravený 4105300.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5321 5361 5362 5363 5365 5366 5367 5424 5901 5909
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Odstupné Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěv Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje z finančního vypořádání Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje ji
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
2974363.59
4886400.00
4805900.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky
Skutečnost 108000.00 296960.00 0.00
schválený 0.00 211700.00 20000.00
upravený 108000.00 297000.00 0.00
404960.00
231700.00
405000.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
3379323.59
5118100.00
5210900.00
Financování Název položky text
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Operace z peněž. účtů org. nemaj. char. příj. a výd. vl. sekt
-685639.39 -39331.00
1105600.00 0.00
1105600.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í
-724970.39
1105600.00
1105600.00
(součet za třídu 8)
2) Hospodářská činnost obce Obec Bantice neúčtuje o hospodářské činnosti. Příjmy a výdaje z pronájmu bytových a nebytových prostor a z ostatní činnosti obce se promítají v běžných příjmech a výdajích.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel
Úč.znak
účel poskytnuté dotace
Položka
KÚ JMK
00231
4222
0,-
123.000,-
0%
KÚ JMK
98008
Projekt.dokumentac e na nový zdroj pitné vody Volby prezidenta
4111
1 000,-
0,-
100 %
KÚ JMK
98193
Volby do zastupitelstva JMK
4111
19 000,-
11.753,-
100 %
Celkem
Rozpočet obce
skutečné čerpání
% plnění upr. rozp.
20 000,-
Obec Bantice v roce 2012 přijala dotace ve výši 20.000,- Kč: Přijatá neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 pod účelovým znakem UZ 98005 ve výši 1.525,- Kč byla v roce 2011 vyčerpána ve výši 0,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.525,- Kč byly vráceny na účet JMK dne 30.1.2012.
Poskytnutá investiční dotace na projektovou dokumentaci k zajištění nového zdroje pitné vody pro obec Bantice pod účelovým znakem UZ 00231 123.000,- Kč byla čerpána v roce 2011 ve výši 0,- Kč a byla v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace převedena k čerpání v roce 2012. V roce 2012 byla tato dotace plně vyčerpána. Přijatá dotace na Volby prezidenta v částce 1.000,- Kč nebyla v roce 2012 vyčerpána a dne 07.02.2013 byla vrácena na účet JMK. Přijatá dotace na volby do JMK v částce 19.000,- Kč byla v roce 2012 vyčerpána ve výši 11.753,- Kč. Nevyčerpaná částka ve výši 7.247,- Kč byla dne 07.02.2013 vrácena na účet JMK.
4) Obec Bantice je členem těchto svazků a v roce 2012 byly zaplaceny příspěvky: Svazek Lechovice 5) Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a organizacím: Městys Prosiměřice – ZŠ 133.200,- Kč Městys Prosiměřice – MŠ 43.836,- Kč Městys Prosiměřice – ŠJ 31.589,- Kč Obec Těšetice – MŠ 37.310,- Kč Obec Práče 120.262,- Kč Město Znojmo – projednávání přestupků 3.000,- Kč
6) Majetek Zařazení: Kalové čerpadlo Filtr vody Vodoměr Křovinořez 20 ks vodoměrů 3 ks dveří a klik
21.000,- Kč 15.221,- Kč 862,- Kč 7.991,- Kč 10.920,- Kč 3.203,- Kč
Vyřazení: Hasičské boty Pozemek – parc.č. 104/9 Pozemek – parc.č. 133/34 Pozemek - parc.č. GP 5300 Pozemek - parc.č. GP 5298
8.551,15 Kč 11.700,- Kč 3.500,- Kč 33.312,- Kč 60.507,44 Kč
Nedokončené investice k 31.12.2012 Vypracování územního plánu 108.000,- Kč PD na komunikace (kolek) 200,- Kč PD k zajištění nového zdroje pitné vody 176.000,- Kč Požární zbrojnice (dlažba, schody, kanalizace) 88.677,-Kč
Majetek
Počáteční stav k 1.1.
018 DDNM 021 Budovy a stavby
84.536,30 Kč 51.765.363,03 Kč
Přírůstky
Úbytky
Konečný stav k 31.12.
0,00 Kč
0,00 Kč
84.536,30 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
51.765.363,03 Kč
022 Sam. mov. věci
363.341,20 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
363.341,20 Kč
028 DDHM
835.121,19 Kč
59.197,00 Kč
8.551,15 Kč
885.767,04 Kč
5.221.326,47 Kč
12.857,00 Kč
109.019,44 Kč
5.125.164,03 Kč
041 NDNM
0,00 Kč
108.000,- Kč
0,00 Kč
108.000,- Kč
042 NDHM
434.946,40 Kč
325.717,00 Kč
60.840,00 Kč
699.823,40 Kč
069 ODFM
46.300,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
46.300,00 Kč
58.750.934,59 Kč
545.771,- Kč
218.410,- Kč
59.078.295,00 Kč
031 Pozemky
Celkem
7) Inventarizace majetku V souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou byla provedena, na základě schváleného plánu inventur na rok 2012 ze dne 12.12.2012, inventarizace majetku obce, závazků, pohledávek a finančních prostředků na účtech ke dni 31.12.2012. Inventarizace byla provedena fyzicky a dokladově. Inventarizace je podložena inventurními soupisy majetku a závěrečnou zprávou IK ze dne 31.01.2013. Byla provedena dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků, nedokončených investic. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Výsledky inventarizace byly projednány na zastupitelstvu obce dne usnesením č.3/2013.
8) Vedení účetnictví Obec účtovala v roce 2012 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. č. 701 až 708.
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Bc. Dagmar Dohnalová a dále paní Bc. Zdeňka Procházková na základě pověření vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Romana Heinze, Ph. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 21. května 2013. Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu.
Závěrečný účet je dle § 17, odst. 6/zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit v písemné formě nebo ústně na červnovém zasedání zastupitelstva obce. Předkládá: ing. Josef Šprencl – starosta 10) Seznam výkazů a dokumentů, z kterých se vycházelo při sestavování závěrečného účtu 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bantice za rok 2012 2) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 3) Schválený rozpočet na rok 2012 4) Rozpočtová opatření č. 1-8/2012 5) FIN 2-12 M 6) Rozvaha 7) Výkaz zisku a ztráty 8) Příloha 9) Finanční vypořádání dotací 10) Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí 11) Přílohy 1)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bantice za rok 2012.
