Obec Bantice IČ:00600113
Závěrečný účet obce za rok 2011
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012
Vypracovala: Marie Františová
Starosta obce: René Remeš
Vyvěšeno: 7.6.2012 Zveřejněno elektronicky na www.bantice.cz dne: 7.6.2012 Sňato dne: 25.6.2012
Závěrečný účet obce Bantice za rok 2011 /§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v Kč) Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Třída 1 - Daň.příjmy Třída 2 – Nedaň.příjmy Třída 3 – Kapitál.příjmy Třída 4 – Přijaté dotace Příjmy celkem
2721800,00 1251500,00 2000,00 141200,00 4116500,00
2761500,00 1207600,00 1500,00 567300,00 4537900,00
2761138,69 1206937,65 1450,00 567084,00 4536610,34
Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitál. Výdaje Výdaje celkem
3944900,00 438600,00 4383500,00
4385500,00 419400,00 4804900,00
3278886,47 419125,40 3698011,87
Saldo: Příjmy – Výdaje Třída 8 – financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Financování celkem
-267000,00 400100,00 0,00 -133100,00 267000,00
-267000,00 400100,00 0,00 -133100,00 267000,00
838598,47 -705472,47 0,00 -133126,00 -838598,47
% plnění % plnění schváleného uprav. rozpočtu rozpočtu 101,45 99,99 96,44 99,95 72,5 96,67 401,62 99,96 110,21 99,97 83,12 95,56 84,36
74,77 99,93 76,96
Zůstatek peněžních prostředků na účtu k 31.12.2011 ZBÚ u KB Znojmo BÚ u ČS Znojmo
688.525,26 Kč 417.101,80 Kč Rozpočet obce Bantice na rok 2011
Zastupitelstvo obce Bantice schválilo dne 27.4.2011 pro rok 2011 rozpočet schodkový, dorovnaný financováním. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 31.3.2011 do 27.4.2011. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se obec řídila rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem obce dne 9.12.2010. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č.1/2011-8/2011. Rozpočtová opatření byla schválena zastupitelstvem obce.
Poř.č. RO
Schváleno ZO
1. 2. 3. 4. 5.
31.5.2011 30.6.2011 22.9.2011 22.6.2011 16.11.2011
PŘÍJMY 200,00 7 000,00 3 500,00 13 200,00 23 500,00
VÝDAJE 200,00 7 000,00 3 500,00 13 200,00 23 500,00
FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.11.2011 6. 15.12.2011 7. 28.2.2012 8. Celkem upraveno o Schválený rozpočet RO - úprava celkem o Upravený rozpočet po změnách
223 900,00 235 400,00 -85 300,00 421 400,00
223 900,00 235 400,00 -85 300,00 421 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4 116 500,00
4 383500,00
267 000,00
421 400,00
421 400,00
0,00
4 537 900,00
4 537 900,00
267 000,00
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby /výkaz FIN 2-12/.
Přehled plnění příjmů
P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1361 1511
Skutečnost
schválený
upravený
477692.16 16569.66 39560.40 412494.30 268280.00 896631.04 137634.00 6650.00 300.00 3960.00 501367.13
435000.00 35000.00 35000.00 428000.00 268300.00 877000.00 142300.00 6200.00 1000.00 3000.00 491000.00
477700.00 16600.00 39600.00 412500.00 268300.00 896700.00 137700.00 6700.00 300.00 4000.00 501400.00
2761138.69
2721800.00
2761500.00
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2131 2132 2141 2142 2212 2321 2324
Skutečnost
schválený
upravený
363019.00 110325.00 536292.00 104.65 34247.00 10000.00 0.00 152950.00
422000.00 110000.00 532000.00 2000.00 22500.00 0.00 2000.00 161000.00
363300.00 110400.00 536400.00 200.00 34300.00 10000.00 0.00 153000.00
1206937.65
1251500.00
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Sankční platby přijaté od jiný Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1207600.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost 1450.00 1450.00
schválený 2000.00
upravený 1500.00
2000.00
1500.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o
Skutečnost 1525.00 60100.00 156947.00 197000.00 151512.00
schválený 1600.00 60100.00 51000.00 0.00 28500.00
upravený 1600.00 60100.00 157000.00 197000.00 151600.00
567084.00
141200.00
567300.00
skutečnost
rozpočet schválený
4536610.34
4116500.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost 366999.00 8000.00 358821.00 181459.00 65331.00 3318.00 150.00 26277.00 54060.80 757.40 33543.43 195573.00 25276.20 1738.00 74471.24 22043.50 989.00 8250.00 422499.90 614889.00 2400.00 31116.00 512.00 6695.00 1420.00 240076.00 108980.00 100.00 315884.00 30000.00 2331.00 71437.00 3489.00 0.00
schválený 259000.00 0.00 358000.00 156000.00 57500.00 2000.00 3000.00 5000.00 59000.00 7000.00 25000.00 106000.00 30000.00 3000.00 37000.00 26000.00 1000.00 5000.00 368900.00 478000.00 5000.00 35000.00 18000.00 5000.00 2000.00 284000.00 0.00 4000.00 306900.00 30000.00 2500.00 71500.00 1000.00 1193600.00
upravený 367200.00 8000.00 358900.00 181800.00 65500.00 3400.00 200.00 26400.00 54600.00 800.00 33700.00 195900.00 25300.00 1800.00 74600.00 2200.00 1000.00 8300.00 422900.00 615100.00 2400.00 31200.00 600.00 6700.00 1500.00 240100.00 109000.00 100.00 315900.00 30000.00 2500.00 71500.00 4200.00 1102200.00
3278886.47
3944900.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
V Ý D A J E
rozpočet upravený 4537900.00
- dle tříd
Položka
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5141 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5222 5321 5329 5361 5362 5365 5366 5367 5424 5901
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Platby daní a poplatků krajům, Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje z finančního vypořádání Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
4385500.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 6121 6122 6130
Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost 28512.00 249603.40 141010.00 0.00
419125.40
schválený 28600.00 160000.00 230000.00 20000.00
438600.00
upravený 28600.00 249700.00 141100.00 0.00
419400.00
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost
rozpočet schválený
rozpočet upravený
3698011.87
4383500.00
4804900.00
Financování Název položky text
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
-705472.47 -133126.00
400100.00 -133100.00
400100.00 -133100.00
F I N A N C O V Á N Í
-838598.47
267000.00
267000.00
(součet za třídu 8)
2) Hospodářská činnost obce Obec Bantice neúčtuje o hospodářské činnosti. Příjmy a výdaje z pronájmu bytových a nebytových prostor a z ostatní činnosti obce se promítají v běžných příjmech a výdajích.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně poskytovatel
Úč.znak
účel poskytnuté dotace
Položka
Rozpočet obce
skutečné čerpání
% plnění upr. rozp.
KÚ JMK
00231
Projekt.dokumentac e na nový zdroj pitné vody
4222
123 000,-
0,čerpáno v roce 2012
0%
KÚ JMK
00363
Změna ÚPO
4222
28 512,-
28512,-
100 %
KÚ JMK
98005
Sčítání lidu
4111
1 525,-
0,-
0%
KÚ JMK
00551
4122
197 000,-
197 000,-
100 %
MPSV ČR MPSV ČR Celkem
13101 13234
Oprava sociál. Zař. pož. zbroj. veř. pros.práce veř. pros. Práce
4116 4116
105 000,51 947,506.984,-
105 000,51 947,382.459,-
100 % 100 %
Obec Bantice v roce 2011 přijala dotace ve výši 506 984,- Kč: Přijatá neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 pod účelovým znakem UZ 98005 ve výši 1.525,- Kč byla v roce 2011 vyčerpána ve výši 0,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.525,- Kč byly vráceny na účet JMK dne 30.1.2012. Poskytnutá investiční dotace na Změnu ÚPO č.3 Bantice 28.512,- Kč, pod účelovým znakem UZ 00363, byla vyčerpána v celkové výši, tj. 28.512,- Kč. Poskytnutá investiční dotace na projektovou dokumentaci k zajištění nového zdroje pitné vody pro obec Bantice pod účelovým znakem UZ 00231 123.000,- Kč byla čerpána v roce 2011 ve výši 0,- Kč a byla v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace převedena k čerpání v roce 2012. Přijatá neinvestiční dotace na opravu sociálního zařízení v budově požární zbrojnice pod účelovým znakem UZ 00551 ve výši 197.000,- Kč byla v roce 2011 zcela vyčerpána pouze k účelům z dotačního programu. Od Úřadu práce obec přijala dotaci za VPP ve výši 156 947,- Kč, z toho s ÚZ 13101 výši 105 000,- Kč a 51 947,- Kč s ÚZ 13234.
4) Obec Bantice je členem těchto svazků a v roce 2011 byly zaplaceny příspěvky: 108.980,- Kč
Svazek Lechovice
5) Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a organizacím: Městys Prosiměřice – ZŠ Městys Prosiměřice – MŠ Městys Prosiměřice – ŠJ Obec Těšetice – MŠ Město Znojmo – projednávání přestupků
207.437,- Kč 33.296,- Kč 28.280,- Kč 35.000,- Kč 7.500,- Kč
Znojemské vinařství o.s., Hnanice – členský příspěvek 1.420,- Kč
6) Majetek Zařazení: Software-KEO Majetek dooprávkování v hodnotě 2.400,- Kč Průtah Bantice II. stavba hodnotě 2.107.968,90 Kč Kostel zařazený v hodnotě 1,- Kč Traktor Zetor v hodnotě 141.010,- Kč Letecký panoramatický snímek v hodnotě 4.170,- Kč sněhová radlice 20.844,- Kč vodoměr domovní v hodnotě 1.263,- Kč Vyřazení: Škoda 1203 v hodnotě 138.713,- Kč Tiskárna HP Laser Jet v hodnotě 3.748,50 Kč pozemek – parc.č. 171/4 v hodnotě 1.116,50 Kč /prodejem za 1.450,- Kč/ Převední majetku z účtu 022 na 028: - rozhlasová ústředna v hodnotě 24.700,- Kč - motorová stříkačka v hodnotě 24.106,- Kč
Nedokončené investice k 31.12.2011 Protierozní opatření 2. etapa Oprava místních komunikací Bantice
Majetek
345 906,40 Kč 89 040,- Kč
Počáteční stav k 1.1.
Přírůstky
Úbytky
Konečný stav k 31.12.
82.136,30 Kč
2.400,00 Kč
0,00 Kč
84.536,30 Kč
49.657.393,13 Kč
2.107.969,90 Kč
0,00 Kč
51.765.363,03 Kč
022 Sam.mov.věci
409.850,20 Kč
141.010,00 Kč
187.519,00 Kč
363.341,20 Kč
028 DDHM
763.786,69 Kč
75.083,- Kč
3.748,50 Kč
835.121,19 Kč
018 DDNM 021 Budovy a stavby
031 Pozemky
5.222.442,97 Kč
042 NDHM
2.453.225,30 Kč
069 ODFM
46.300,00 Kč
Celkem
58.635.134,59 Kč
0,00 Kč
1.116,50 Kč
5.221.326,47 Kč
230.700,- Kč 2.248.978,90 Kč
434.946,40 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
46.300,00 Kč
2.557.162,90 Kč 2.441.362,90 Kč
58.750.934,59 Kč
7) Inventarizace majetku V souvislosti s řádnou účetní uzávěrkou byla provedena, na základě schváleného plánu inventur na rok 2011 ze dne 15.12.2011, inventarizace majetku obce, závazků, pohledávek a finančních prostředků na účtech ke dni 31.12.2011. Inventarizace byla provedena fyzicky a dokladově. Inventarizace je podložena inventurními soupisy majetku a závěrečnou zprávou IK ze dne 27.1.2012. Byla provedena dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků, nedokončených investic. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Výsledky inventarizace byly projednány na zastupitelstvu obce dne 28.2.2012 usnesením č. 1/2012.
8) Vedení účetnictví Obec účtovala v roce 2011 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. č. 701 až 708.
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského úřadu Jihomoravského kraje paní Hana Koumalová a dále pan Ing. Zdeněk Vejvalka a paní Jana Urbánková na základě pověření vedoucího odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Dagmar Dorovské. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 27.března 2012. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěrečný účet je dle § 17, odst. 6/zák. č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit v písemné formě nebo ústně na červnovém zasedání zastupitelstva obce. Předkládá: René Remeš – starosta Přílohy: 1) Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2011 2) FIN 2-12 M 3) Rozvaha
4) Výsledovka 5) Příloha
