OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA STARÁ ČERVENÁ VODA 204 790 53 STARÁ ČERVENÁ VODA IČ 0030335600 Zpráva o finančním hospodaření obce k 31. 12. 2015 P Ř Í J M Y Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-UR
ROZPOČET
PLNĚNÍ Kč PLNĚNÍ %
1 650 000 1 633 998
1 619 082,25
99.10
Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti
80 000
138 447,33
173.10
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
170 000
206 321,36
121.40
Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob-UR
1 600 000 1 765 000
1 915 163,32
108.50
Daň z přidané hodnoty
3 450 000
3 797 731,16
110.10
360 000
351 950,00
97.80
6 600
7 875,00
119.30
500
500,00
100.00
Odvod z loterií a podobných her
28 000
32 368,59
115.60
Správní poplatky
5 000
6 840,00
136.80
Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí-UR
900 000 735 000
734 614,81
99.90
Neinv.transfery ze SR (souhrnný vztah)
118 600
118 600,00
100.00
Poplatek za komunální odpad od občanů Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného
Neinv.transfer ze SFŽP (Hřbitov) Neinv.transfer ze SFŽP (Hřbitov)-UR
0 55 390,15
55 390,15
100.00
Neinv.transfer ze SR (Hřbitov) Neinv.transfer ze SR (Hřbitov)-UR
0 775 462,10
775 462,10
100.00
15 382 1 155 787
1 155 787,00
100.00
0 390 372
390 372,00
100.00
Neinv.transfery ze SR a ESF (VPP,SÚPM) Neinv.transfery ze SR a ESF (VPP,SÚPM)-UR Neinv.transfer ze SR a EU (ZŠ) Neinv.transfer ze SR a EU (ZŠ)-UR
- 02 Neinv.transfer od Olomouck.kraje (JSDH) Neinv.transfer od Olomouck.kraje (JSDH)-UR
0 13 100
13 100,00
100.00
0 6 404
6 404,00
100.00
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků
62 000 350 000
78 980,00 235 553,00
127.40 67.30
Příjmy z lesního hospodářství
662 000
758 044,00
114.50
20 000
23 862,00
119.30
0
2 810,00
0.00
400
280,00
70.00
Neinv.transfer od Olom.kraje (Ob.les) Neinv.transfer od Olom.kraje (Ob.les)-UR
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Kanalizace obce-příjmy za poskyt.služby Obecní knihovna-poplatky Kulturní dům-příjmy z pronájmu
15 000
16 000,00
106.70
Bytové hospodářství-příjmy z pronájmu
11 850
0,00
0.00
Nebytové hospodářství-př. z pronájmu
63 000
56 850,00
90.30
2 000
3 656,00
182.80
0 2
2,00
100.00
7 500
7 375,00
98.40
84 000
89 375,00
106.40
500
0,00
0.00
Hřbitovní poplatky Příjem z pronájmu-STL plynofikace Příjem z pronájmu-STL plynofikace-UR Příjmy za sb. a sv. komun.odp. smluvní vztah Příjmy za využívání komun.odpadů EKO-KOM Klubovna has.zbrojnice-př. z pronájmu Místní správa-příjmy-z poskyt.služeb -z poskyt.služeb-UR -z prodeje popelnic -z úroků -z úroků-UR Příjmy z dividend Převody z rozpočtových účtů Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní nedaňové příjmy j.n.-UR Přebytek hospodaření obce 2014 (ZBÚ) FIN.
1 000 2 000 3 200 5 872 4 872
2 694,00
134.70
4 030,00 270,81
126.00 5.60
25 000
44 625,00
178.50
0
1 339 824,25
0.00
5 000 21 000
20 941,00
99.80
3 382 596
3 382 596,66
100.00
- 03 -
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky FIN. 7 000 000 7 000 000,00 100.00 (Smlouva o úvěru) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozp.příjmy a financování celkem Kč 20 085 000,00 24 393 777,79 108.50 Rozp.příjmy a financování celkem Kč-UR 22 466 133,25
-
V Ý D A J E
04 –
ROZPOČET ČERPÁNÍ Kč
Lesní hospodářství-udržov. práce, odb. správa Lesní hospodářství-udržov.práce, odb.správa-UR
ČERPÁNÍ %
207 000 194 000
151 023,10
77.90
Silnice-chodníky (ČOV) 80 000 Silnice-chodníky (ČOV)-UR 100 000 Silnice-projekt UŘ most Hecsko František 66 000 Silnice-projekt ÚŘ most Hecsko Frant.-UR 76 600 Silnice-oprava MK-I.etapa 507 000 Silnice-opravy MK, aut. čekárny, zimní údržba 115 000 Silnice-opravy MK, aut. čekárny, zimní údržba-UR 95 000 Silnice-rozpočtová rezerva 1 550 000 Silnice-rozpočtová rezerva-UR 0
99 732,00
99.70
76 600,00
100.00
0,00 35 161,50
0,00 37.00
0,00
0,00
Ost.záležit.poz.komunik.-projekt park.,chodníky Ost.záležit.poz.komunik.-projekt park.,chodníky-UR
40 000 29 400
6 272,00
21.30
Provoz veřejné silniční dopravy
46 060
46 060,00
100.00
6 000
2 154,00
35.90
ČOV a kanalizace-stav.práce (dofinanc. 2014-vl.zdr.) 2 053 000 ČOV a kanalizace-stav.práce (dofinanc. 2014-úvěr) 7 000 000 ČOV a kanalizace-zkuš.provoz, bankovní služby, 851 500 technický dozor investora, věcná břemena ČOV a kanalizace-elektr.energie-UR 1 008 000 ČOV a kanalizace obce-rozpočtová rezerva 302 000 ČOV a kanalizace obce-rozpočtová rezerva-UR 145 500
2 052 109,17 7 000 000,00 963 987,75
99.95 100.00 95.65
0,00
0.00
75 000
75 000,00
100.00
719 900 726 308 31 000
726 308,00
100.00
19 144,50
61.80
Základní škola-Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 Základní škola-Vzdělávání pro konkurenceschopn.-UR 390 372
390 372,00
100.00
Školní stravování-neinv.příspěvek na provoz
145 000
145 000,00
100.00
Obecní knihovna-knihy, časop., odměna
22 000
20 646,90
93.90
Obecní kronika
10 000
3 400,00
34.00
85 000 112 000 200 000 173 000
78 799,02
70.40
63 000,00
36.40
Veřejný vodovod-dovoz pitné vody, vodojem
Mateřská škola-neinv. příspěvek na provoz Základní škola-neinv.přísp. na provoz,výjimka Základní škola-neinv.přísp. na provoz,asistent-UR Základní škola-pojištění nem.,veřejn.kontr.
Kulturní dům-provoz Kulturní dům-provoz-UR Kulturní dům-projekt+energetický audit Kulturní dům-projekt+energetický audit-UR
- 05 Kultura-SUOT, Mikul.bes.,akce pro seniory,Šipkaři
140 000
125 195,60
89.50
Sportovní zařízení v majetku obce-kluziště /hřiště/ NČV 5 000 Sportovní zařízení v majetku obce-projekt hřiště SČV 80 000
2 160,00 17 783,00
43.20 22.20
Tělovýchovná činnost-dotace TJ Sokol
100 000
100 000,00
100.00
65 000 0
0,00
0.00
Ostatní zájmová činnost-dotace 76 000 (ČSCH, SDH, SONS,ZUŠ Vidnava, Včelaři Velká Kraš)
76 000,00
100.00
Živá zahrada-III.etapa zeleň Živá zahrada-III.etapa zeleň-UR
Ostatní zájmová činnost-poháry ČSCH Ostatní zájmová činnost-poháry ČSCH-UR
0 5 500
5 013,00
91.20
Ostatní zájmová činnost-rozpočtová rezerva
4 000
0,00
0.00
70 000
7 021,00
10.00
Nebyt.hosp.-pojištění nemovit., drobné opravy 35 000 Nebyt.hosp.-pojišť.nem.,opravy,vybav.hosp.NČV-UR 84 450 Nebyt.hosp.-projekt zázemí komunální techniky 100 000
78 480,00
93.00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení-provoz, údržba Veřejné osvětlení-elektr.energie-UR Veřejné osvětlení-rozšíření Ing. Fidrich Lukáš Veřejné osvětlení-rozpočtová rezerva Veřejné osvětlení-rozpočtová rezerva-UR
0,00
0.00
150 000 157 000 60 000 25 000 18 000
137 974,70
20 000
14 027,40
70.10
Územní rozvoj-místní rozhlas, převody, poplatky -převod pozemků
60 000 200 000
35 908,00 52 800,00
59.80 26.40
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů-UR Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů-UR
35 000 18 000 495 000 512 000
8 199,00
45.60
511 401,00
99.90
Vzhled obce-veř.prostr., servis komunální techniky Vzhled obce-oprava sekacího stroje Kubota-UR
130 000 184 000
176 789,10
73.60
Vzhled obce-VPP,SÚPM,PPM Vzhled obce-VPP,SÚPM,PPM-UR
420 000 449 000
412 905,00
62.80
Vzhled obce-rozpočtová rezerva Vzhled obce-rozpočtová rezerva –UR
100 000 61 000
0,00
0.00
Hřbitov-provoz, kácení lípy
0,00 0,00
87.90 0.00 0.00
- 06 Vzhled obce-VPP,SÚPM,PPM (ESF) Vzhled obce-VPP,SÚPM,PPM (ESF)-UR
0 1 179 405
1 179 405,00
100.00
Ochrana obyvatelstva-rozp.rezerva krizové situace
10 000
Požární ochrana-provoz, hasičská technika
132 000
78 648,02
59.60
0 13 100
13 100,00
100.00
860 000
807 436,00
93.90
1 753 000
1 465 524,63
83.60
1 128
630,00
55.90
Požární ochrana-věcné vybavení JSDH (Ol.kraj) Požární ochrana-věcné vybavení JSDH-UR Zastupitelstvo obce Místní správa+sociální zázemí Finanční operace-ČNB Převody vlastním rozpočtovým účtům (ČSOB)
0.00
1 339 824,25
0.00
1 068,36
1 068,36
100.00
Jednorázové finanční dotace a příspěvky Jednorázové finanční dotace a příspěvky-UR
72 875 88 576,00
88 576,00
100.00
Ostatní činnosti-rozpočtová rezerva Ostatní činnosti-rozpočtová rezerva-UR
18 968,64 0
0,00
0.00
Finanční příspěvek při narození dítěte Finanční příspěvek při narození dítěte-UR
30 000 16 909,64
Finanční vypořádání minulých let
Splátky dlouhodobého úvěru-Smlouva o úvěru „SČV-ČOV a tlaková splašková kanalizace“-FIN. Změna stavu krátk.prostř. na BÚ-FIN. Změna stavu krátk.prostř. na BÚ-FIN.
0
0,00
724 500
0 2 337 256,25
15 000,00
88.70
724 500,00
100.00
-------------
---------
Opravné položky k peněžním operacím-FIN. 0 39 137,00 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozp.výdaje a financování celkem Kč 20 085 000,00 19 391 002,00 86.30 Rozp.výdaje a financování celkem Kč-UR 22 466 133,25 ========================================================================== KZ na ZBÚ k 31. 12. 2015 = 5 002 775,79. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Průběžnou finanční kontrolu zprávy o finančním hospodaření obce k 31. 12. 2015 provedli příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Šuhajda Karel v.r. starosta obce
Šarmanová Helena v.r. správce rozpočtu obce
OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA STARÁ ČERVENÁ VODA 204 790 53 STARÁ ČERVENÁ VODA IČ 00303356 Zpráva o finančním hospodaření obce k 31. 12. 2015
PŘÍJMY
ROZPOČET
PLNĚNÍ Kč
8 250 100,00 8 234 098,00
8 810 893,82
107.00
Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy-UR
968 322,00 984 324,00
1 109 794,81
112.75
Kapitálové příjmy
350 000,00
235 553,00
67.30
133 982,00 2 515 115,25
2 515 115,25
100.00
0,00
1 339 824,25
0
Přebytek hospodař.obce 2014 (ZBÚ) 3 382 596,00
3 382 596,66
100.00
Dlouh.přijaté půjčené prostředky FIN 7 000 000,00 (Smlouva o úvěru)
7 000 000,00
100.00
Daňové příjmy Daňové příjmy-UR
Přijaté transfery Přijaté transfery-UR Převody z rozpočtových účtů
PLNĚNÍ %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozp.příjmy a financ.celkem Kč 20 085 000,00 24 393 777,79 108.50 Rozp.příjmy a financ.celkem Kč-UR 22 466 133,25 ___________________________________________________________________________________
- 02 -
VÝDAJE
ROZPOČET
Běžné výdaje Běžné výdaje-UR
9 796 500,00 9 894 777,00
8 166 522,58
82.50
Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje-UR
9 564 000,00 9 509 600,00
9 199 292,17
96.70
Splátky úvěru-Smlouva o úvěru-FIN. 724 500,00 „SČV-ČOV a tlaková splašková kanalizace“
724 500,00
100.00
1 339 824,25
0.00
----------------
---------
Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním rozpočtovým účtům-UR Změna stavu krátk.prostř. na BÚ-FIN. Změna stavu krátk.prostř. na BÚ-FIN.
0 0 0 2 337 256,25
Opravné položky k peněžním operacím-FIN. Rozp.výdaje a financov.celkem Kč Rozp.výdaje a financov.celkem Kč-UR
0
ČERPÁNÍ Kč
39 137,00
20 085 000,00 22 466 133,25
19 391 002,--
ČERPÁNÍ %
0.00
86.30
KZ na ZBÚ k 31. 12. 2015 = 5 002 775,79. ==========================================================================
Průběžnou finanční kontrolu zprávy o finančním hospodaření obce k 31. 12. 2015 provedli příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.
Šuhajda Karel v.r. starosta obce
Šarmanová Helena v.r. správce rozpočtu obce
OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA STARÁ ČERVENÁ VODA 204 790 53 STARÁ ČERVENÁ VODA Zpráva o finančním hospodaření obce k 31. 12. 2012 /příloha č.1/ M í s t n í s p r á v a + sociální zázemí VPP Výdaje K č Dlouhodobý majetek 137 368,00 (Server, křovinořez, sněhová fréza, tiskárna,mikrovlná trouba) Knihy, publikace, předplatné (Věstníky, Fin.zpravodaj,Veř.správa,Sb.zákonů,Obec a finance ) Nákup zboží (popelnice)
26 750,00
2 280,00
Nákup materiálu (barevné a černé tonery, zál.zdroje a baterie, kanc.papír a potřeby, ván.osvětlení, sklenice, úkl.a dez.prostředky, autopotahy a údržb.materiál Ford, ventilátor)
123 274,90
Plyn Elektrická energie PHM /Ford/
48 267,26 57 184,00 19 848,00
Služby pošt
17 678,00
Služby telekomunikací a připojení k internetu
35 847,87
Služby peněžn. ústavů včetně poj.majetku a odpovědnosti vozidel
58 740,00
Služby školení a vzdělávání
7 983,00
Nákup ostatních služeb 218 258,70 (poplatky za rozhlas, CZECH-POINT, udržovací poplatky za užívání softwarových programů, softwarové služby, tisk pošt.poukázek, povinné revize, služby Ford/roční kontrola,./, aktualizace certifikátů, veřejnospr.kontrola, praní prádla, právní a daň. poradenství ) Opravy a udržování (oprava hasicích přístrojů, plynového kotle ob.úř., schodiště -madlo, montáž sněhových zábran na střechu ob.úřadu)
16 686,10
Cestovné
811,00
Pohoštění
9 542,10
Neinvestiční příspěvek obcím
2 000,00
Platby daní a poplatků SR
1 660,00
Platy, zdravotní a sociální pojištění, zák.poj.odpovědnosti za úraz CELKEM
911 534,00 1 695 712,93
