OBCHOD

V Přerově, 2.2.2009

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace  Účetnictví  záložka Účetní období a vazby ) přidána informační hláška při opravě dokladu "Máte vypnuté automatické účtování, doklad nebyl přeúčtován.“

Daň z přidané hodnoty  Nový formulář přiznání DPH od roku 2009  Nové typy dokladů v souvislosti s vykazováním odpočtu u pořízeného majetku, dodání zlata podle zvláštního režimu, zasílání zboží do jiného členského státu apod. (podrobný popis v Uživatelské příručce)  Nové struktury XML pro přiznání DPH od 1.12009 (EPO2)

Pokladna  V souvislosti se zrušením padesátníků upravena tisková sestava k inventuře pokladny  Mincovka (klávesou F6) - upravena možnost zadání měny a přidány další nominální hodnoty možných bankovek a mincí  Opraveno nejednoznačné použití rychlé klávesy Alt+Z. Nová rychlá klávesa pro výběr (předpárování) zálohových faktur Alt+L. Alt+Z zůstává pro posun na záložku zaúčtování.

Banka  Opraveno nejednoznačné použití rychlé klávesy Alt+Z. Nová rychlá klávesa pro výběr (předpárování) zálohových faktur Alt+L. Alt+Z zůstává pro posun na záložku zaúčtování.  Homebanking – upraveno předávání příkazů k úhradě do zahraničí  Homebanking – doplněno přijímání bankovních výpisů LBBW Bank CZ včetně částek v cizí měně Strana 1 (celkem 7)

Příjem do skladu  Výchozí cena při zápisu nové příjemky V případě, že dodavatel skladové položky není evidovaný na záložce Obaly, PHE, AO, Dodavatelé formuláře Skladové evidence, je na novém řádku příjemky, po výběru položky ze skladové evidence, přednastavena cena z poslední předcházející dodávky položky, tj. cena od dodavatele na 1. pozici zmiňované záložky. V opačném případě je přednastavena cena tohoto dodavatele z minulé dodávky. Tu následně přepíšete cenou z dokladu. Hned při zápisu příjemky máte tak možnost vyhodnotit případné změny nákupních cen. Pokud provedete opravu ceny na příjemce, tato opravená cena se již nepřenáší na záložku Obaly, PHE, AO, Dodavatelé formuláře Skladové evidence. Potom tedy, při zápisu další příjemky, přednastavená cena nesouhlasí se skutečnou cenou posledního příjmu. Pokud k dané skladové položce nebyl ještě v systému evidovaný žádný příjem, není u prvního příjmu nabídnutá žádna cena pro srovnání. Je přednastavená nulová cena.  Úprava akce Načtení příjemky ze souboru Při akci Načtení příjemky ze souboru je do pole Poznámka doplněn text Načteno ze souboru XYZ. Před načtením souboru byl přidán dialog, ve kterém můžete změnit číslo přijímajícího skladu a druh dokladu pro vytvářenou příjemku. Dialog lze vypnou nastavením v konfiguraci Sklady a výkony  záložka Pohyby  parametr Import příjemky s dialogem. Struktura přihrávaného souboru byla rozšířena o údaj Zakázka.

Výdej ze skladu  Ocenění záporné výdejky V případě záporné výdejky (záporná hodnota MJP) se jedná vlastně o naskladnění zásoby a je nutné hodnotu položky vracené na sklad ocenit stejně jako příjemku (dle dokladu pro původní výdejku ze skladu). Systém v tomto případně přednastaví jako výchozí hodnotu Cenu pořizovací ze záložky Karta formuláře Skladové evidence. Pokud je tato nulová, je přednastavena cena z poslední předcházející dodávky položky, tj. cena od dodavatele na 1. pozici uvedené na záložce Obaly, PHE, AO, Dodavatelé.  Nová akce Export výdejek do souboru Do ovládací lišty pro formulář Výdej ze skladu bylo přidáno nové tlačítko , které spouští akci Export výdejek do souboru typu DBF. Soubor potom můžeme v jiné instalaci systému DUNA použít pro akci Načtení příjemek ze souboru. Soubor exportovaný pro toto pouStrana 2 (celkem 7)

žití je modifikovaný na základě úvodního dialogu (přepis skladu a druhu dokladu dle nastavení v úvodním dialogu, přepočet ceny a množství na řádcích dokladů koeficientem N/P, eliminování řádků dokladů s kartami typu = 2,3 nebo 4). Modifikované jsou i zdrojové výdejky (zápis jména souboru do pole Příjemka a zaškrtnutí parametru Nenabízet k fakturaci, pokud budete požadovat změnu tohoto parametru v úvodním dialogu akce). Pokud na zdrojové výdejce není uveden odběratel, do vyexportovaného souboru se zapisují ceny pořizovací místo prodejních cen. Při exportu výdejek ze záložky Seznam se exportují do souboru všechny výdejky (nebo vyfiltrované), při exportu z dalších záložek se exportuje pouze aktivní výdejka. Vyexportované výdejky mají v poli Příjemka zapsáno jméno vzniklého souboru (bez přípony .DBF). Výdej ze skladů, při načtení zakázky přebere i IČO zakázky a předvyplní všechny zadané požadované údaje.

Vystavené objednávky  Výchozí cena při zápisu nové objednávky Při zadávání nového řádku objednávky se zobrazuje nákupní (pořizovací) cena z předcházející dodávky, pokud dodavatel je mezi třemi posledními dodavateli vedenými na záložce Obaly, PHE, AO, Dodavatelé formuláře Skladové evidence. V ostatních případech se zobrazí cena z poslední, předcházející dodávky, tj. cena dodavatele na 1. pozici zmiňované záložky.  Přidán nový režimech práce pro ruční zadávání objednávky vystavené Načítání jedné nebo více objednávek přijatých do objednávky vydané včetně řádků a stanovení aktuální ceny NJ a přepočtu na nákupní jednotky.

Evidence skladových karet  Změny v algoritmu Přecenění Strana 3 (celkem 7)

V případě, že na záložce Přecenění z číselníku Skupiny zboží a výkonů je pro výpočet prodejní ceny některé z 6 cenových úrovní uvedena jako výchozí 0. cenová skupina (pořizovací cena) a ta je v okamžiku výpočtu nulová, vezme se pro výpočet náhradní hodnota, a to pořizovací cena z poslední uskutečněné dodávky, tj. pořizovací cena z poslední dodávky od dodavatele, který je uveden na 1. pozici záložky Obaly, PHE, AO, Dodavatelé z formuláře Skladové evidence. V číselníku Skupiny zboží a výkonů  záložka Přecenění byl přidán u každé cenové skupiny, reprezentované jedním řádkem na tomto formuláři, samostatný parametr Nepřeceňovat. Výsledkem zaškrtnutí tohoto parametru, při spuštění akce Přecenění ve skladové evidenci, u skladových položek, které patří do dané skupiny zboží, jsou ceny v této cenové skupině ponechány beze změny.

 Změny v algoritmu Aktualizace Po provedení Aktualizace byl zrušen dialog pro zahájení akce Přecenění. Přecenění lze tedy nyní již provádět pouze jako samostatnou akci; tlačítko

na ovládací liště formuláře Skladová karta.

 Matriční a skladová karta přidáno pole Typ (na formuláři vpravo nahoře) pro zadání typu čárového kódu Pole EAN rozšířeno na 22 znaků a přidány nejčastěji používané typy kódů: EAN13, Code39 a UPCA, které je možné tisknou jak na štítky tak na dodací listy.  Na záložku Seznam formuláře Skladová karta přidán sloupec Cena pořizovací  Úprava sestav Tisk stavu skladů a Tisk počátečních stavů skladů Pokud zatrhnete parametr Tisknout jen nenulové položky, potom sestava obsahuje jak položky u kterých je nenulová hodnota zásoby v množstevních jednotkách, tak nenulová zásoba v celkové ceně. Strana 4 (celkem 7)

 Vyhodnocení prodeje dle odběratelů. Přidaná nová sestava, dle odběratelů s jednotlivými položkami.  Tisk DL a FV z možností tisku objednávky odběratele i na řádku Vhodné, např. pokud dodací list a faktura vydaná je vytvořená z více zdrojových dokladů (objednávek). Přijaté objednávky  Export a import objednávek ve formátu XML Do ovládací lišty pro formulář Přijaté objednávky byla přidána nová tlačítka a která spouští hromadná nebo jednotlivá (po dokladech) odesílání nebo nahrávání souborů v daném formátu XML. Objednávky je možné tedy pořizovat i z dat vytvořených v jiném software nebo námi exportované objednávky mohou zpracovávat třetí strany.  Spolupráce objednávek přijatých s datovým terminálem ve formátu XML Pomocí tlačítek a je možné exportovat objednávky do datového terminálu a importovat zpracované zpět z terminálu, sledovat vykrytí a automaticky generovat výdejky na základě zpracovaných dat.  Kontrola duplicity při pořizování objednávek jak při ručním tak při importu ve formátu XML. Systém kontroluje IČO a číslo objednávky odběratele tak, aby nebyly pořizovány objednávky duplicitně. Kasa  Zrychlení při práci v síti a na velkých datech  Formulář Prodejka  Přidána možnost zadání a vyhledávání odběratele i dle názvu. Je povolena změna cenové skupiny pokud parametr prodej, jen v cenové skupině kasy NE  Zobrazována přirážka/sleva i při ručním přepisu ceny, nastavení tisku ceny před slevou a slevy, slevy/přirážky u ručně upravených cen se řídí nastavením pro tisk dodacího listu  Akce uzávěrky na jednotlivých kasách Upraveno provádění závěrek jednotlivých kas tak, aby bylo možné bez omezení pracovat na jiných kasách.  Uzávěrková sestava Strana 5 (celkem 7)

Přidán kontrolní rozpis tržeb Jen položky na faktury dle sazeb DPH. Pozor ! Rozpis je jen kontrolní, tržby z položek prodaných na faktury jsou již zaúčtované, faktura je zapsaná do evidence vystavených faktur a její úhrada do příslušné zúčtovací pokladny.  Tisky prodejek na paragonové tiskárny Rozšíření tisků všech parametrů z nastavené Tisk 1 a Tisk 2, zejména se jedná o položky: jméno a adresa odběratele, údaje u dodavatele : tel, fax,e-mail,www a registrace, rozpis placení. Cena za MJ m a sleva na řádku.  Číselník prodejních pokladen záložka přídavná zařízení Přidán nový parametr pro výstup na další typ displeje, přidána možnost otevření pokladní zásuvky nejen při tisku. Číselníky  Číselník organizací, záložka Obchod Tisk dodacích listů s odběratelským čárovým kódem – na DL listě je možné tisknout ve formě zvoleného typu čárového kódu, číslo objednávky odběratele, množství a cenu

 Číselník Dokladová řada, záložka Ostatní Nový logický parametr Nenačítat kontace pro výdejku ze skladové karty ovlivňuje zaúčtování pro individuální řádky dokladů. Určuje pro konkrétní typ dokladu, zda v případě, kdy je na skladové kartě vyplněná kontace pro fakturaci a pro výdej ze skladu, se tento předpis pro zaúčtování použije nebo zda se řádek zaúčtuje shodně se zaúčtováním celého dokladu.

Strana 6 (celkem 7)

Systém  Nastavení základní konfigurace  Účetnictví  záložka Účetní období a vazby nový parametr pro zapínání/vypínání automatického účtování v Evidenci záloh  Uživatelské konfigurace  záložka Ergonomie  nový parametr Používat stavový displej, parametr se vztahuje na formuláře příjemky, výdejky, kasa, objednávky, pokladna a valutová pokladna.  Nezávislé výběry [Ctrl] + [F] Rozšíření funkčnosti o možnost zadávání vlastní výběrových kritérií. Rozšíření funkčnosti o možnost přidávání sloupců v zobrazení výběru Výsledek výběru je možné exportovat do Excelu (formát XLS).

[email protected] [email protected]

Strana 7 (celkem 7)