OBEC HAMRY 340 22 Nýrsko
okres Klatovy
tel. fax : 376390180 e-mail :
[email protected]
V Hamrech 6. 3. 2014 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu – vyúčtování hospodaření
obce Hamry za rok 2013 Příjmy v tisících Kč Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmu fyz .osob ze sam. výd. činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přídané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního dpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provoz. loterií Ost. odvody -pokuta od Správy NP a CHKOŠ Správní poplatky Daň z nemovitostí NI dotace na prezidentské volby NI dotace na volby do Poslanecké sněmovny NI dotace na výkon státní správy NI dotacena oprava topení v č.p. 23 od Plzeň. kraje Převody z rozpočtových účtů Inv. dotace na Výstavba komunikace - Lomničky Podpora ost. pr. činností –lesní hospodářství Komunikace – příjmy ze zajištění zimní údržby - prodej posypového materiálu Pitná voda - vodné Prodej projekt. dokumentace na kanal. přípojky Záležitosti kultury – dobrovolné příspěvky Sportoviště - úhrada za elektřinu Bytové hospodářství - služby - nájemné
Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 350 350 336,8 50 210 204 30 35 34,6 300 335 334,7 25 387,2 387,2 600 693 692 0 0,2 0,2 52 64 63,8 4 4 3,7 40 40 36 1 0 0 12 12 11,7 6 6,8 6,7 0 15 15 2 2 1,2 300 400 400 0 14 14 0 21 21 60 54,4 54,4 0 100 100 0 0 443 0 98 98 1832 2841,6 3258 20 24 23,7 20 20 16,8 0 1 0,8 20 21 17,6 30 38 37 0 92 92 2 14,3 14,2 0 1,6 1,6 26 26 14 110 167 166,6 136 193 180,6
Komunální služby a územ. rozvoj –věcná břemena - prodej pozemků Sběr a odvoz komunál. odpadu - zajištění Sběr tříděného odpadu - zajištění - železný šrot Recyklace tříděného odpadu – EKO-KOM Chráněné části přírody- poskyt. služeb v PR Činnost místní správy – služby - prodej zboží - pronájem pozemků - vratky finančního výpomoci -Ekoreg. Příjmy z úroků - realizované kurzové zisky - částka nahrazující úrok - ČNB Ost. příjmy: náhrada pojistné události Celkem příjmy
Výdaje v tisících Kč Podpora ost. činností - lesnictví - kácení Cestovní ruch – kamerový systém - nastavení kamerového systému Cestovní ruch – elektřina Infokiosek - podíl na vydání kalendářů - podíl na naučné stezce - Králováci - přístřešek naproti infokiosku Komunikace – nákup materiálu - ost. služby - oprava komunikace Grüber, propustek - dopravní obslužnost Pitná voda – Vodojem Přední Hamry -nákup SAVA - rozbory vody - oplocení studny Kanalizace – splátka úvěru - úroky - rozbory vzorků - opravy - odkanalizování obce Základní školy - neinvest. příspěvek Kronika
0 0 0 48 6,5 0 6,5 31 14,7 50 1 8,5 0 59,5 10 0 0 10 0 2209,7
6 351,6 357,6 48 6,5 13,2 19,7 51 0 63,5 1 13 12,5 90 10 11 0,02 21,02 5,2 3818,02
6 351,6 357,6 39 6,4 13,2 19,6 51,5 0 63,3 0,7 13 10 87 7,7 10,7 0,01 18,41 5,2 4203,01
5 12,5 2 14,5 7 0 0 50 57 7 0 250 2,2 259,2 0,2 23 20 43,2 20 6 0 5500 5526 8 3
36 12,5 2 14,5 7 15,3 1,2 0 23,5 17 11 302 2,2 332,2 0,2 23 0 23,2 75 10 5,2 5500 5590,2 12 0
36 12,5 1,4 13,9 2,7 15,3 1,2 0 19,2 12 10,6 301,6 2,2 326,4 0,1 12,3 0 12,4 67,2 7,8 5,2 3746 3826,2 8,3 0
Úprava prostranství u kašny - lavičky, koš - revize elektřiny - úprava prostranství Záležitosti kultury - dohody Setkání, Ham. sekyra - nákup květin k MDŽ , pohřeb. věnec - služby - hudební produkce koncertů - pohoštění - věcné dary Sportoviště – nákup materiálu - elektřina - přístřešek Bytové hospodářství – materiál - elektřina - vývoz fekálií, kominické služby - opravy - výměna topení v č.p. 23 - kauce na byt 30/2 Veřejné osvětlení – zajištění v obci Územní plán obce Komunální služby - platba daně z převodu nemovit. Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů - materiál - odstranění Sběr a odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí - materiál - služby -úprava Motl. Dvorů Služby pro obyvatele - pedikérské služby Požární ochrana – příspěvek SDH Zelená Lhota - příspěvek Městu Nýrsko Zastupitelstvo obce – odměny - odvod zdravotního pojištění - náhr. za používání mobil. telefonu - ost. služby - cestovné Volby do Poslanecké sněmovny - odměny - materiál - cestovné - pohoštění
0 0 650 650 0 0 13 0 1,5 14,5 30 4 79 113 10 70 20 200 0 300 55 350 0 20 0 85 85 85 0 0 0 0 3 48 51 180 26 3,6 0 5 214,6 0 0 0 0 0
19,9 0,9 650 670,8 23 3 13 7 7,5 53,5 0 4 0 4 2 95,5 20 300 1,8 419,3 66 0 29 35 3 126 129 85 4 25 29 3 3 48 51 180 26 3,6 3 5 217,6 6 2 0,7 0,5 9,2
19,9 0,9 517,8 538,6 22,9 1,6 10 6,5 5,2 46,2 0 3,4 0 3,4 1 95 16 282,6 1,8 396,4 65,4 0 28 22,7 1,2 125,4 126,6 58 4 24 28 1 3 48 51 170,7 24,1 3,6 1,4 3,6 203,4 6 1,6 0,7 0,5 8,8
Volby prezidenta republiky - refundace - odměny - materiál - cestovné - pohoštění Činnost místní správy – platy zaměstnanců - dohody - sociální pojištění - zdravotní pojištění - povin. poj. na úrazové pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný hmotný dl. majetek - nákup materiálu - pohonné hmoty a maziva - služby pošt - služby telekomunikační a radio. - školení - nákup ost. služeb - cestovné - pohoštění - neinvest. příspěvek občan. sdružení - neinvest. příspěvek Mikroreg., Eko reg. - neinvestiční příspěvek DSO Úhlava - platby poplatků - platba poplatku za výpis z KN - příspěvek na tekekomuíkační přípojku - Křovinovi - poskytnuté půjčky obyvatelům - stavby Služby peněžních ústavů – kurzové rozdíly - služby Pojištění nemovitostí Převody hot. na úvěrový účet u ČS a pokladny Daň za obec, odvod DPH Vypořádání minulých let - vratky dotaci na volby Celkem výdaje
0 0 0 0 0 0 500 50 160 73 3,5 3 5 7 80 150 5 30 12 50 6 2 10 4 3 3 0 0 0 30 1186,5 0 15 15 33 0 0 0 9088,5
3,2 8,5 0,5 1 1 14,2 500 50 180 78 3,5 5 0,6 34 132 190 6 30,5 16 53 8 3 0 4 3 3 0,5 37 17 0 1354,1 10 24 34 50 0 542,2 17,1 9844,6
3,2 8,5 0,5 1 1 14,2 499 27 177 75,7 2,3 4,7 0 29,5 130,2 163,3 5,4 30 11 52 6,5 2 0 3 1 1,9 0,5 37 17 0 1276 8,6 21,5 30,1 47,2 443 427 17,1 8075,5
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12. 2013
1.875.561,00 Kč
Vyčerpané peněžních prostředky z úvěrovýého účtu k 31.12. 2013
3.252.776,23 Kč
Hospodaření obce Hamry skončilo schodkem ve výši ( Výdaje - příjmy)
3.871.414,11 Kč
Výsledek hospodaření ( výnosy - náklady)
-4.542.117,17 Kč
Dne 5. března 2014 bylo provedeno přezkoumání hospodaření na základě žádosti obce podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Přezkoumání vykonaly pracovnice odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr kontroly: Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy při přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2013 podle zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2013 tvoří přílohu.
Zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2013 Dotace z Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 dotace vlastní celkové náklady v Kč akce v Kč zdroje v r. 2013 v Kč neinvestiční dotace 100000 166190,5 266.190,50 na rekonstrukci topných a vodovod. rozvodů v domu č.p. 23 Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Výdaje Vratka
21.000,- Kč 8.874,61 Kč 12.125,39 Kč
Vratka dotace na volby ve výši 12.125,39 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 22. 1. 2014.
Volby prezidenta ČR Dotace na volby prezidenta ČR Výdaje Vratka
26.000,- Kč 14.252,- Kč 11.748,00 Kč
Vratka dotace na volby ve výši 11.748,- Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 19. 8. 2013.
Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 20123 Příloha č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M Příloha č. 3 - Rozvaha Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 - Příloha
Vyvěšeno : 6. 3. 2014
Sejmuto :
