OBEC HAMRY 340 22 Nýrsko
okres Klatovy
tel. fax : 376390180 e-mail :
[email protected]
V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu – vyúčtování hospodaření
obce Hamry za rok 2014 Příjmy v tisících Kč Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmu fyz .osob ze sam. výd. činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přídané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního dpadu Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč. od obyvatelstva NI dotace volby do zastupitelstva obce NI dotace na volby do Evropského parlamentu NI dotace na výkon státní správy NI dotace na Prostranství s kašnou z SZIF NI dotace na veřejné práce od Úřadu práce NI dotace od kraje na opravu komunikace Převody z rozpočtových účtů Inv. dotace na Prostranství s kašnou - SZIF Podpora ost. pr. činností –lesní hospodářství Cestovní ruch - spolupodíl na naučné stezce Komunikace – příjmy ze zajištění zimní údržby - prodej posypového materiálu Pitná voda - vodné Prodej projekt. dokumentace na kanal. přípojky Obnova kult. Památek - oprava kostela Záležitosti kultury – dobrovolné příspěvky Sportoviště - úhrada za elektřinu - nájemné
Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 300 300 343,4 200 22 22,7 30 30 38,7 350 350 370 380 54 54 620 620 746,4 60 80 82,5 3,5 3,7 3,7 40 40 53 12 12 15,4 6 6 5,8 2 2 1,5 300 300 402 0 14 14 0 21 21 0 18,5 18,5 55 54,4 54,4 0 12 12 0 78 78 0 230 230 0 0 173 0 264,3 264,4 2358,5 2511,9 3004,4 20 30 28,5 0 1 1 20 20 1,3 0 0,5 0 20 20,5 1,3 38 38 30,7 0 3 3 0 669 669 10 10 7,7 0 1,7 1,7 0 0,3 0,3 0 2 2
Bytové hospodářství - služby - nájemné Komunální služby a územ. rozvoj –věcná břemena - prodej pozemků Sběr a odvoz komunál. odpadu - zajištění Sběr tříděného odpadu - zajištění - ost. příjmy - místo v soutěži Recyklace tříděného odpadu – EKO-KOM Činnost místní správy – služby - prodej zboží - pronájem pozemků Příjmy z úroků - částka nahrazující úrok - ČNB Ost. příjmy: mylná platba Celkem příjmy Výdaje v tisících Kč Podpora ost. činností - lesnictví - kácení Cestovní ruch – kamerový systém Cestovní ruch – elektřina Infokiosek - modem -podíl na Studii - Mikroreg. Šumava západ Komunikace – nákup materiálu - ost. služby - oprava komunikací - dopravní obslužnost Ost. komunikace - oprava schodů Pitná voda – Vodojem Přední Hamry -nákup SAVA - rozbory vody - opravy - oplocení studny Kanalizace – splátka úvěru - úroky - rozbory vzorků - kanalizační přípojky k č.p. 23 a 30 - odkanalizování obce Základní školy - neinvest. příspěvek Kronika Obnova kostela - tlumočení - oprava kostela
20 150 170 0 0 0 40 10 6,5 0 16,5 50 60 1 13 74 10 0 10 0 2807
20 150 170 26,2 342,7 368,9 44 10 0 25 35 50 60 1 13 74 1 0 1 0,7 4029
11,5 135,5 147 25,4 342,7 368,1 44 9,8 0 25 34,8 41,2 66,9 0,1 12,6 79,6 1,6 0 1,6 0,7 4464,6
5 12,5 4 0 0 4 7 0 660 2,2 669,2 1 0,2 35 0 20 55,2 50 6 0 2500 2556 12 3 0 0 0
0 12,5 7,5 1,5 75 84 38 6 907 2,2 953,2 12 0,2 58 40 0 98,2 167 10 62 1721,7 1960,7 0 0 2 668,7 670,7
0 12,5 4,7 1,3 74,3 80,3 12,7 4,6 884,2 2,2 903,7 10 0,2 45,1 37 0 82,3 166,8 8,7 57,3 1721,6 1954,4 0 0 2 668,6 670,6
0
Úprava prostranství u kašny - hadice,.. - dlažba Záležitosti kultury - dohody Setkání, Ham. sekyra - nákup materiálu - MDD,.. - služby - hudební produkce koncertů - pohoštění - věcné dary Sportoviště – nákup materiálu - elektřina - přístřešek Bytové hospodářství – materiál - elektřina - vývoz fekálií, kominické služby - opravy Veřejné osvětlení – zajištění v obci Územní plán obce Komunální služby - nákup kolků - platba daně z převodu nemovit. - technické zázemí obce Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů -odstranění Sběr a odvoz tříděného odpadu Ochrana přírody Péče o vzhled obcí - materiál - služby - úprava prostranství Služby pro obyvatele - pedikérské služby Požární ochrana – příspěvek SDH Zelená Lhota - příspěvek Městu Nýrsko Zastupitelstvo obce – odměny - odvod zdravotního pojištění - náhr. za používání mobil. telefonu - školení - cestovné - pohoštění Volby do zastupitelstva obce - odměny - materiál - cestovné - pohoštění - další rezervy
15 0 15 20 1,5 8 2 1,5 33 0 4 70 74 0 70 20 0 90 60 350 0 0 0 0 20 115 50 0 2 0 2 2 3 48 51 180 26 3,6 0 5 0 214,6 0 0 0 0 0 0
15 169 184 5 4,5 20 2 6,5 38 1 7,5 70 78,5 40 70 34 2 146 68 226 2 2,5 20 24,5 40 85 100 1 2 8,1 10,1 2 0 48 48 181,5 26 3,6 3 5 1,8 220,9 7,4 1,5 0,9 0,6 10,6 21
1 168 169 5 2,2 19,3 0,5 6,3 33,3 0,1 3,5 64,3 67,9 26,3 63,7 32,6 1,6 124,2 67 226 1,5 2 20 23,5 39 82,2 90,7 0,2 0,8 7,5 8,3 0,7 0 48 48 181 25,3 3,6 1 4 1,7 216,6 7,4 0,8 0,9 0,6 0 9,7
Volby do Evropského parlamentu - odměny - materiál - cestovné - pohoštění - další rezervy Činnost místní správy – platy zaměstnanců - dohody - sociální pojištění - zdravotní pojištění - povin. poj. na úrazové pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný hmotný dl. majetek - nákup materiálu - pohonné hmoty a maziva - služby pošt - služby telekomunikační a radio. - pořízení informací - školení - nákup ost. služeb - cestovné - pohoštění - neinvest. příspěvek občan. sdružení - neinvest. příspěvek Mikroreg., Eko reg. - neinvestiční příspěvek DSO Úhlava - náhrady v době nemoci - poskytnuté půjčky obyvatelům Služby peněžních ústavů – služby Pojištění nemovitostí Převody hot. na úvěrový účet u ČS a pokladny Daň za obec, odvod DPH Vypořádání minulých let - vratky dotaci na volby Ostatní činnost - vratka mylné platby Celkem výdaje
0 0 0 0 0 0 500 70 160 73 3,5 3 1 0 80 150 5 30 0 12 50 6 2 3 4 0 0 0 1152,5 18 33 0 450 0 0 6048
6 0,9 0,7 0,6 10,3 18,5 595 12 200 93 3,5 6 3 31 89 150 5 31 1 12 90 6 3 3 4 0,5 5 5 1348 18 46 0 86 12,1 0,8 6613,7
6 0,9 0,7 0,5 0 8,1 557 11,4 197,2 85 2,6 6 2 30,2 88,1 150 3,8 30 0,8 8 89,5 3 2,3 2 2 0,5 2,3 5 1278,7 16 45,8 173 85,4 12,1 0,8 6540
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12. 2014
834.719,91 kč
Vyčerpané peněžních prostředky z úvěrového účtu k 31.12. 2014
5.424.474,66 Kč
Hospodaření obce Hamry skončilo schodkem ve výši ( Výdaje - příjmy)
2.076.339,52 Kč
Výsledek hospodaření ( výnosy - náklady)
- 1.909.158,65 Kč
Dne 13. května 2015 bylo provedeno přezkoumání hospodaření na základě žádosti obce podle ustanovení § 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Přezkoumání vykonaly pracovnice odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr kontroly: Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy při přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2014 podle zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2014 tvoří přílohu. Zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2014 Dotace z Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 dotace vlastní celkové náklady v Kč akce v Kč zdroje v r. 2014 v Kč neinvestiční dotace 230000 566541,17 796541,17 na opravu komunikací po výstavbě kanalizace Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2014. Volby do Evropského parlamentu Dotace na volby do Evropského parlamentu Výdaje Vratka
18.500,- Kč 8.148,64 Kč 10.351,36 Kč
Vratka dotace na volby ve výši 10.351,36 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 20. 1. 2015. Volby do zastupitelstva obce Dotace na volby do zastupitelstva obce Výdaje Vratka
21.000,- Kč 9.727,63 Kč 11.272,37 Kč
Vratka dotace na volby ve výši 11.272,37 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 20. 1. 2015.
Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2014 Příloha č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M Příloha č. 3 - Rozvaha Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 - Příloha
Vyvěšeno : 19. 5. 2015
Sejmuto :
4.6.2015
Závěrečný účet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 4.6. 2015