hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H Euro Fix Plusz 2. Befektetési Jegy nyilvános ajánlattétele A K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként eljáró K&H Bank Nyrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. január 05. napján kelt EIII/110.472/2007. számú határozata alapján nyilvánosan 10.000 darab, lejáratkor visszaváltható, egyenként 100.- EUR névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló befektetési jegy forgalomba hozatalát hirdeti meg
K&H Euro Fix Plusz 2. Befektetési Jegy néven, a K&H Euro Fix Plusz 2. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alapja létrehozatala érdekében. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 241. §-a szerint a lejáratkori tőke és hozam kifizetés mértékére előzetes hozamígéretet tesz, amelyet a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával támaszt alá. Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse az európai részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H Euró Fix Plusz 2. Származtatott Alap célja, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tőkét, növelve • vagy egy előre meghatározott fix hozammal, ami a jegyzéskori névérték %-ban van kifejezve, • vagy jó európai részvénypiaci teljesítmény esetén a vezető európai társaságok részvényeiből összeállított értékpapírkosár hozamából való részesedéssel, ha az így elérhető hozam kedvezőbb a befektető számára, mint az előre meghatározott fix hozam. A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén • a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét, • ezen felül lejáratkor hozamként o vagy a befektetési jegyek névértékére vetített 6%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), o vagy az összetett Európai részvénykosár (a továbbiakban: Kosár) árfolyamnövekményének 50%-át, ha az magasabb az MFH-nál, o de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 40 %-át. A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736 Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba. A létrehozandó Alap futamideje 2007. február 19. napjától számítva határozott ideig, 2010. március 19. napjáig tart. A befektetési jegyek euróban (EUR) kerülnek kibocsátásra. A befektetési jegyek névértéke 100.- EUR, azaz egyszáz euró. A befektetési jegyek kibocsátási ára a névértékkel megegyező 100.- EUR, azaz egyszáz euró. A jegyzéskor fizetendő vételár a jegyzett darabszám és a kibocsátási ár szorzata. A jegyzési időszak kezdő napja: 2007. január 08. A jegyzési időszak záró napja legkésőbb: 2007. február 09. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték. Jegyzési helyek: a K&H Bank Nyrt. befektetési jegy forgalmazására jogosult fiókhálózata /1.sz. Melléklet/. Egy befektető által minimálisan jegyezhető: 500.- EUR, azaz ötszáz euró névértékű befektetési jegy. Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen. A fizetés módja: átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénz befizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják. A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükségképpeni eleme a befektető ügyfél-azonosító számlaszáma. A befektetési jegy dematerializált értékpapírként kerül kibocsátásra, ezért jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. A jegyzés során a befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzösszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez. A kibocsátó túljegyzést korlátlan mértékben elfogad.
A forgalomba-hozatal meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiség, azaz legalább 1.000.000.- EUR névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés). Aluljegyzés, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti. Az elfogadott jegyzések alapján forgalomba-hozatalra kerülő befektetési jegyeket a forgalmazó a befektető javára értékpapírszámlán tartja nyilván. A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat és tényeket tartalmazza, a jelen nyilvános ajánlattételt követően és a jegyzési időszak alatt a jegyzési helyeken üzleti órákban hozzáférhető, nyomtatott formában rendelkezésre áll. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett.
Budapest, 2007. január 05.
K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt.
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
1.sz. Melléklet A K&H Bank Nyrt. befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységi engedéllyel rendelkező fiókjai :
Város Ajka Baja Baja Balatonfüred Barcs Békés Békéscsaba Békéscsaba Berettyóújfalu Bonyhád Budaörs Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest
Irányítószám 8400 6500 6500 8230 7570 5630 5600 5600 4100 7150 2040 1042 1062 1075 1087 1102 1114 1013 1191 1211 1067 1028 1117 1024 1119 1211 1133 1185 1149 1036 1124 1039 1094 1042 1203
Utca Szabadság tér 8. Szentháromság tér 7. Vörösmarty u. 4. Kossuth utca 5. Bajcsy-Zsilinszky u. 73. Kossuth u. 3. Andrássy út 7. Szent István tér 5. Dózsa Gy. u. 15-17. Szabadság tér 1. Liget utca 1. Árpád u. 112. Teréz krt. 55. (Nyugati pu.) Károly krt. 17-19. Baross tér 11/B. (Keleti pu.) Liget tér 3. Bartók Béla út 9. Krisztina krt. 37/a (Déli pu.) Fő út 3. Kossuth Lajos u. 97. Teréz krt. 1. Hidegkúti út 167. Móricz Zsigmond körtér 14. Margit krt. 5/a. Fehérvári út 79. II. Rákóczi F. út 154-170. (Csepel Plaza) Pozsonyi út 77-79. Üllői út 661. (Lőrinc Center) Róna u. 147. Bécsi út 57-61. Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Szentendrei út 255. Ferenc krt. 1. Árpád u. 41-43. Kossuth L. u. 37/B
Telefonszám 06-88/510-110 06-79/524-460 06-79/523-360 06-87/581-150 06-82/565-450 66/510-300 06-66/520-410 06-66/529-320 06-54/505-010 06-74/550-570 06-23/501-060 272-2270 354-21-90 268-0250 479-83-50 433-15-20 279-24-50 489-46-50 348-50-38 427-20-80 413-3240 391-81-40 372-71-10 345-48-00 382-29-00 278-52-20 465-7200 296-0750 469-10-40 437-08-10 489-30-82 436-74-89 456-10-60 399-30-00 421-60-80
Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Cegléd Celldömölk Csongrád Csorna Dabas Debrecen Debrecen Dombóvár Dunaföldvár Dunakeszi Dunaújváros Eger Eger Encs Érd Esztergom Fehérgyarmat Fonyód Gödöllő Gyöngyös Gyula Győr Győr Győr Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló
1135 1163 1173 1221 1156 1098 1055 1051 1148 1024 1051 1033 1061 1056 1051 1146 2700 9500 6640 9300 2370 4026 4024 7200 7020 2120 2400 3300 3300 3860 2030 2500 4900 8640 2100 3200 5700 9022 9021 9021 4220 4080 4200
Béke út 9. fszt. 4. Veres P. u. 105-107. Ferihegyi út 74. Kossuth u. 25-29. Nyírpalota u. 40-46. Üllői út 149. Kossuth L. tér 18. Október 6. utca 7. Örs vezér tere 2. Margit krt. 43-45. Vigadó tér 1. Flórián tér 1. Andrássy út 49. Váci utca 40. Arany J. u. 20. Ajtósi Dürer sor 10. Szabadság tér 1. dr. Géfin L. tér 13. Hunyadi tér 10-16. Soproni út 60. Szent I. tér 2. Kálvin tér 8. Piac utca 52. Hunyadi tér 12. Béke tér 13. Fő út 31. Vasmű út 39. Széchenyi út 4. Barkóczy u. 3. Petőfi u. 63-65. Budai út 26. Rákóczi tér 1-3. Móricz Zsigmond u. 2. Ady E. utca 7. Szabadság tér 7. Bugát Pál tér 6. Megyeház utca 1. Rákóczi u. 2-4. Szent István u. 29-31. Szent István u. 13. Petőfi S. u. 15. Bocskai u. 2. Szilfákalja 10-12.
450-25-50 401-10-20 254-03-60 371-24-80 414-80-50 348-5050 475-28-21 328-24-00 273-3960 336-39-20 328-90-00 436-7280 411-27-40 327-75-30 374-17-60 460-52-22 06-53/505-070 06-95/525-030 06-63/570-930 96/592-110 29/562-630 06-52/521-230 06-52/504-500 06-74/566-020 06-75/542-960 27/548-010 06-25/510-010 06-36/510-180 06-36/520-900 46/587-080 06-23/521-140 06-33/510-200 06-44/510-540 06-85/562-960 06-28/515-780 06-37/505-120 06-66/562-340 06-96/504-700 06-96/511-140 96/514-810 06-52/560-400 52/570-210 06-52/557-120
Hatvan Hévíz Hódmezővásárhely Jászberény Kalocsa Kaposvár Kapuvár Karcag Kazincbarcika Kecskemét Kecskemét Keszthely Kisbér Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskőrös Kisvárda Komárom Komló Körmend Kőszeg Leni Letenye Makó Marcali Mátészalka Mezőkovácsháza Mezőkövesd Mezőtúr Miskolc Miskolc Mohács Mór Mosonmagyaróvár Nagyatád Nagykanizsa Nagykőrös Nyírbátor Nyíregyháza Orosháza Oroszlány Ózd Paks
3000 8380 6800 5100 6300 7400 9330 5300 3700 6000 6000 8360 2870 6100 6400 6200 4600 2900 7300 9900 9730 8960 8868 6900 8700 4700 5800 3400 5400 3530 3530 7700 8060 9200 7500 8800 2457 4300 4400 5900 2840 3600 7030
Grassalkovich út 3-5. Rákóczi út 13-15. Kossuth tér 5. Szabadság tér 1. Szent István király út 28. Széchenyi tér 8. Fő tér 13. Kossuth tér 2-3. Egressy B. u. 46/A. Dobó krt. 9. Nagykőrösi u.9/a Fő tér 6-8. Kossuth L. u. 5. Petőfi tér 2. Bokányi Dezső utca 1. Petőfi tér 2. Somogyi Rezső út 11. Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) Városház tér 1. Szabadság tér 8. Fő tér 4. Kossuth u. 6. Szabadság tér 7. Széchenyi tér 13-15. Rákóczi út 21. Kálvin tér 1. Árpád út 160. Mátyás király út 91-93. Kossuth tér 3-5. Széchenyi utca 3-9. Széchenyi utca 88. Szabadság út 23. Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Fő u. 26. Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a. Fő u. 2. Deák tér 1. Zrínyi Ilona út 6. Luther u. 3. Rákóczi u. 5. Rákóczi út 80. 48-as út 1. Dózsa György út 21.
06-37/541-920 06-83/542-110 62/535-670 57/505-170 06-78/565-020 06-82/528-900 06-96/596-250 06-59/500-070 06-48/510-350 06-76/502-382 06-76/511-900 06-83/515-370 34/552-710 06-76/561-220 06-77/520-910 06-78/312-119 06-45/500-560 06-34/540-630 06-72/582-080 06-94/592-512 06-94/562-150 92/551-530 06-93/544-940 62/511-240 06-85/515-120 06-44/500-530 06-68/590-320 06-49/505-580 56/550-000 06-46/500-480 06-46/512-600 06-69/511-230 06-22/563-310 06-96/577-200 06-82/553-380 06-93/537-160 53/550-410 06-42-510-540 06-42/523-400 06-68/512-300 06-34/560-720 06-48/570-210 06-75/519-130
Pápa Pásztó Pécs Pécs Püspökladány Salgótarján Sárbogárd Sárospatak Sárvár Sátoraljaújhely Siklós Siófok Sopron Sopron Szarvas Szécsény Szeged Szeged Szeged Szeghalom Székesfehérvár Székesfehérvár Székesfehérvár Szekszárd Szentendre Szentes Szerencs Szigetszentmiklós Szigetvár Szolnok Szombathely Tab Tamási Tapolca Tata Tatabánya Tiszaújváros Törökszentmiklós Vác Vác Várpalota Vásárosnamény Vecsés
8500 3060 7621 7626 4150 3100 7000 3950 9600 3980 7800 8600 9400 9400 5540 3170 6720 6720 6724 5520 8000 8000 8000 7100 2000 6600 3900 2430 7900 5000 9700 8660 7090 8300 2890 2800 3580 5200 2600 2600 8100 4800 2220
Kossuth L. u. 21. Kölcsey F. u. 4. Széchenyi tér 6. Búza tér 6/a. Kossuth utca 22. Fő tér 4. Ady E. u. 162. Hild tér 3. Batthyány utca 1-3. Petőfi utca 3. Felszabadulás utca 42. Kele utca 1-3. Várkerület 41. Petőfi tér 7. Szabadság u. 30. Rákóczi út 97. Klauzál tér 5. Széchenyi tér 9. Kossuth Lajos sugárút 119. Szabadság tér 2. Ady Endre u. 2. Dózsa György út 5. Liszt F. u. 11. Széchenyi utca 18-20. Fő tér 10. Kossuth Lajos utca 17/a. Kossuth tér 1. Ifjúság u. 16. Széchenyi utca 4. Szapáry utca 25-29. Kőszegi utca 10. Kossuth Lajos utca 134. Garai u. 1. Fő tér 5-7. Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) Szent Borbála tér 2. Szent I. u. 4/b. Kossuth L. u. 125. Köztársaság útja 5. Szt. István tér 3. Szent István út 16. Orbán B. utca 8. Fő út 183.
06-89/510-130 06-32/560-021 06-72/520-380 06-72/507-700 54/517-070 06-32/520-400 06-25/518-040 06-47/513-010 06-95/520-450 06-47/523-200 72/579-860 06-84/519-040 99/511-700 06-99/514-300 06-66/514-240 32/570-010 06-62/551-424 06-62/560-200 06-62/592-780 06-66/570-240 06-22/511-520 06-22/544-100 06-22/511-220 06-74/528-500 06-26/501-080 06-63/561-200 06-47/563-100 24/525-130 06-73/514-150 06-56/501-000 06-94/522-810 06-84/525-940 06-74/573-990 06-87/511-040 34/586-910 06-34/514-240 49/544-230 06-56/590-390 06-27/511-110 06-27/511-320 06-88/592-750 06-45/570-570 29/552-340
Veszprém Veszprém Zalaegerszeg Zalaszentgrót
8200 8200 8900 8790
Kossuth utca 6. Cserhát ltp. 8. Dísz tér 2/a. Dózsa György út 16-18.
06-88/579-000 06-88/579-200 06-92/550-230 06-83/562-010
