hirdetmény NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A K&H fix plusz ázsia befektetési jegy nyilvános ajánlattétele
A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.), mint a kibocsátó törvényes képviselője, valamint a forgalmazóként eljáró K&H Bank Zrt. (amelynek székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. december 20. napján kelt, EIII/110.600/2007. számú határozata alapján nyilvánosan 20.000 darab, lejáratkor visszaváltható, egyenként 10000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló befektetési jegy forgalomba hozatalát hirdeti meg K&H fix plusz ázsia befektetési jegy néven, a K&H fix plusz ázsia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alapja létrehozatala érdekében. A Kibocsátásra meghirdetett értékpapír mennyiségét meghaladó jegyzést a Kibocsátó a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 241. §-a szerint a lejáratkori tőke és hozam kifizetés mértékére előzetes hozamígéretet tesz, amelyet a hozamot biztosító pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával támaszt alá. Az Alap célja, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. A K&H fix plusz ázsia származtatott alap célja, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tőkét, növelve • vagy egy előre meghatározott fix hozammal, ami a jegyzéskori névérték %-ban van kifejezve, • vagy jó ázsiai és európai részvénypiaci teljesítmény esetén az indexekből összeállított Kosár hozamából való részesedéssel, ha az így elérhető hozam kedvezőbb a befektető számára, mint az előre meghatározott fix hozam, de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 70%-át. A Kezelési Szabályzat 1. pontjában meghatározott futamidő végén • a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek névértékét, • ezen felül lejáratkor hozamként o vagy a befektetési jegyek névértékére vetített 11%-os minimális fix hozamot (továbbiakban: Minimális Fix Hozam, vagy MFH), o vagy az összetett ázsiai és európai index kosár (a továbbiakban: Kosár) növekményének 70%-át, ha az magasabb az MFH-nál, a befektetési jegyek névértékére vetítve,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043736 Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
o de hozamként névértéken felül legfeljebb a befektetési jegyek névértékének 70%-át. A Hozamígéret a teljes futamidőre vonatkozó hozam. Az Alapkezelő Hozamígéretét kizárólag az Alap pénzügyi eszközei és befektetési politikája biztosítják, arra harmadik személy garanciát nem vállal. A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek forgalomba. A létrehozandó Alap futamideje 2008. február 18. napjától számítva határozott ideig, 2011. március 18. napjáig tart. A befektetési jegy névértéke 10 000,- Ft azaz tízezer forint. A befektetési jegyek jegyzési ára minden jegyzési napra külön kerül meghatározásra. A jegyzési ár a névértéknél alacsonyabb diszkontált ár, amely a névértékhez viszonyítva, forintra és felfelé kerekítve kerül megállapításra évi 6,2%-os kamat figyelembevételével.. A jegyzéskor fizetendő vételár a jegyzett darabszám és a kibocsátási ár szorzata. A jegyzési időszak kezdő napja: 2008. január 02. A jegyzési időszak záró napja legkésőbb: 2008. február 08. Az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a kitűzött zárónap előtt is jogosult a jegyzési időszakot lezárni, ha a kibocsátásra meghirdetett értékpapír teljes mennyiségét a befektetők lejegyezték. Jegyzési helyek: a K&H Bank Zrt. 1. sz. Mellékletben meghatározott fiókjai. Egy befektető által minimálisan jegyezhető: 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint névértékű befektetési jegy. Egy befektető által jegyezhető összeg maximálva nincsen. A fizetés módja: átutalással a jegyzési helynél vezetett korlátozott rendeltetésű pénzforgalmi számlájára (ügyfélszámla), vagy készpénz befizetéssel a jegyzési helyen, ahol az összegeket haladéktalanul a letéti számlára helyezik. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok korlátozás nélkül vásárolhatják. A befektetési jegyeket jegyezni személyesen, vagy meghatalmazott képviselő útján lehet. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a befektető ügyfélszámlája felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásával ellátva kell megadni, és abban részletesen meg kell határozni a meghatalmazás tartalmát (a meghatalmazott rendelkezési jogosultságának kereteit), időbeli hatályát. A meghatalmazás szükségképpeni eleme a befektető ügyfél-azonosító számlaszáma. A befektetési jegy dematerializált értékpapírként kerül kibocsátásra, ezért jegyzés csak olyan személytől fogadható el, aki a Forgalmazóval értékpapír-számlavezetésre szerződést köt és a jegyzési íven értékpapírszámlája számát feltüntette. A jegyzés során a befektetőnek, vagy képviselőjének jegyzési ívet kell aláírnia, amelyen a jegyzési kötelezettségvállalás mellett fel kell tüntetni a befizetett pénzösszeget, az igényelt befektetési jegyek számát és névértékét, valamint az értékpapír-számlavezető nevét, székhelyét, valamint az értékpapírszámla számát. A jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzés pillanatában a befektető ügyfélszámláján rendelkezésre áll. A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul ügyfélszámlájának a jegyzett befektetési jegyek ellenértékével történő megterheléséhez.
A kibocsátó túljegyzést korlátlan mértékben elfogad. A kibocsátás meghiúsul, ha a kibocsátásra meghirdetett 200.000.000.- forint névértékű befektetési jegy a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés). Aluljegyzés, vagy érvénytelen jegyzés miatt el nem fogadott jegyzés esetén a jegyzési időszak utolsó napját követő öt naptári napon belül az Alapkezelő a Letétkezelőn keresztül a forgalmazó útján kötelezően kifizeti a Befektető által befizetett összeget a jegyzés helyén kamat- és levonásmentesen a jegyzési ív bemutatása ellenében a jegyzőnek, vagy meghatalmazottjának. A befizetett összeget a Letétkezelő a Forgalmazókon keresztül a befektető ügyfélszámlájára térítésmentesen visszavezeti. Az elfogadott jegyzések alapján forgalomba-hozatalra kerülő befektetési jegyeket a forgalmazó a befektető javára értékpapírszámlán tartja nyilván. A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat és tényeket tartalmazza, a jelen nyilvános ajánlattételt követően és a jegyzési időszak alatt a jegyzési helyeken üzleti órákban hozzáférhető, nyomtatott formában rendelkezésre áll; valamint az Alapkezelő és a Forgalmazó honlapján (www.khalapok.hu; www.kh.hu) közzétételre kerül. Az Alapkezelő további helyeken történő közzétételekre kötelezett a Tpt. 56. § alapján, mely kötelezettségének jelen Tájékoztató elkészítésekor a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget. Az Alap indulását követően az értékpapírok transzferálhatóak a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott díj megfizetése mellett. Az Alap kibocsátását követő 1 hónapon belül az Alapkezelő kezdeményezi az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei bevezetését. Budapest, 2007. december 29.
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
K&H Bank Zrt.
1. számú Melléklet – A K&H Bank Zrt. forgalombahozatalban részt vevő fiókjai Város Ajka Baja Baja Balatonfüred Balmazújváros Barcs Békés Békéscsaba Békéscsaba Berettyóújfalu Bicske Bonyhád Budaörs Budapest
Irsz. 8400 6500 6500 8230 4060 7570 5630 5600 5600 4100 2060 7150 2040 1013
Utca Szabadság tér 8. Szentháromság tér 7. Vörösmarty u. 4. Kossuth utca 5. Kossuth tér 1. Bajcsy-Zsilinszky u. 73. Kossuth u. 3. Andrássy út 7. Szent István tér 5. Dózsa Gy. u. 15-17. Szent István utca 2. Szabadság tér 1. Liget utca 1. Krisztina krt. 37/a (Déli pu.)
Tel. 88/510-110 79/524-460 79/523-360 87/581-150 52/580-120 82/565-450 66/510-300 66/520-410 66/529-320 54/505-010 22/566-130 74/550-570 23/501-060 489-46-50
Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest
1024 1024 1028 1033 1036 1039 1042 1042 1051 1051 1051 1055 1056 1061 1062 1067 1075 1087 1094 1098 1102 1114 1117 1119 1124 1133 1135 1146 1148 1149 1156 1163 1173 1185 1191 1203 1211
Budapest Budapest Budapest Cegléd Celldömölk Csongrád Csorna Dabas Debrecen Debrecen Devecser Dombóvár Dorog Dunaföldvár Dunakeszi Dunaújváros Eger Eger Encs Enying Érd Esztergom Fehérgyarmat Fonyód Fót Füzesabony Gárdony Gödöllő Gyomaendrőd Gyöngyös
1211 1212 1221 2700 9500 6640 9300 2370 4024 4026 8760 7200 2510 7020 2120 2400 3300 3300 3860 8130 2030 2500 4900 8640 2151 3390 2483 2100 5500 3200
Margit krt. 43-45. Margit krt. 5/a. Hidegkúti út 167. Flórián tér 1. Bécsi út 57-61. Szentendrei út 255. Árpád u. 112. Árpád u. 41-43. Arany J. u. 20. Október 6. utca 7. Vigadó tér 1. Kossuth L. tér 18. Váci utca 40. Andrássy út 49. Teréz krt. 55. (Nyugati pu.) Teréz krt. 1. Károly krt. 17-19. Baross tér 11/B. (Keleti pu.) Ferenc krt. 1. Üllői út 149. Liget tér 3. Bartók Béla út 9. Móricz Zsigmond körtér 14. Fehérvári út 79. Csörsz u. 43 (MOM Park, Gesztenyés torony) Pozsonyi út 77-79. Béke út 9. fszt. 4. Ajtósi Dürer sor 10. Örs vezér tere 2. Róna u. 147. Nyírpalota u. 40-46. Veres P. u. 105-107. Ferihegyi út 74. Üllői út 661. (Lőrinc Center) Fő út 3. Kossuth L. u. 37/B II. Rákóczi F. út 154-170. (Csepel Plaza) Kossuth Lajos u. 97. - A fiók jelenleg ideiglenes helyen működik, visszaköltözés várható időpontja 2008. márc. 31.* Áruház tér 6. A fiók költözik, a költözés várható időpontja 2008. I. név* Kossuth u. 25-29. Szabadság tér 1. dr. Géfin L. tér 13. Hunyadi tér 10-16. Soproni út 60. Szent I. tér 2. Piac utca 52. Kálvin tér 8. Petőfi S. tér 3. Hunyadi tér 12. Bécsi út 45. Béke tér 13. Fő út 31. Vasmű út 39. Barkóczy u. 3. Széchenyi út 4. Petőfi u. 63-65. Kossuth L. u. 18. Budai út 26. Rákóczi tér 1-3. Móricz Zsigmond u. 2. Ady E. utca 7. Dózsa György út 18. Rákóczi út 63. Szabadság u. 5. Szabadság tér 7. Fő út 194. Bugát Pál tér 6.
336-39-20 345-48-00 391-81-40 436-7280 437-08-10 436-74-89 272-2270 399-30-00 374-17-60 328-24-00 328-90-00 475-28-21 327-75-30 411-27-40 354-21-90 413-3240 268-0250 479-83-50 456-10-60 348-5050 433-15-20 279-24-50 372-71-10 382-29-00 489-30-82 465-7200 450-25-50 460-52-22 273-3960 469-10-40 414-80-50 401-10-20 254-03-60 296-0750 348-50-38 421-60-80 278-52-20 427-20-80 427-20-80 371-24-80 53/505-070 95/525-030 63/570-930 96/592-110 29/562-630 52/504-500 52/521-230 88/512-560 74/566-020 33/513-350 75/542-960 27/548-010 25/510-010 36/520-900 36/510-180 46/587-080 22/572-520 23/521-140 33/510-200 44/510-540 85/562-960 27/537-780 36/542-640 22/570-350 28/515-780 66/581-480 37/505-120
Győr Győr Győr Gyula Hajdúböszörmény Hajdúnánás Hajdúszoboszló Hatvan Heves Hévíz Hódmezővásárhely Jánoshalma Jánossomorja Jászberény Jászfényszaru Kalocsa Kaposvár Kapuvár Karcag Kazincbarcika Kecel Kecskemét Kecskemét Keszthely Kisbér Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunlacháza Kiskunmajsa Kistelek Kisvárda Komárom Komló Körmend Kőszeg Kunszentmárton Lajosmizse Lenti Letenye Makó Marcali Mátészalka Mezőberény Mezőkovácsháza Mezőkövesd Mezőtúr Mindszent Miskolc Miskolc Miskolc Mohács Mór Mosonmagyaróvár Nagyatád Nagykanizsa Nagykőrös Nyírbátor Nyíregyháza Orosháza Oroszlány Ózd Pacsa Paks Pannonhalma Pápa Pásztó Pécs
9021 9021 9022 5700 4220 4080 4200 3000 3360 8380 6800 6440 9241 5100 5126 6300 7400 9330 5300 3700 6237 6000 6000 8360 2870 6200 6100 6400 2340 6120 6760 4600 2900 7300 9900 9730 5440 6050 8960 8868 6900 8700 4700 5650 5800 3400 5400 6630 3530 3530 3530 7700 8060 9200 7500 8800 2457 4300 4400 5900 2840 3600 8761 7030 9090 8500 3060 7621
Szent István u. 13. Szent István u. 29-31. Rákóczi u. 2-4. Városház u. 17-19. Petőfi S. u. 15. Bocskai u. 2. Szilfákalja 10-12. Grassalkovich út 3-5. Fő út 8. Rákóczi út 13-15. Kossuth tér 5. Rákóczi út 10. Várható nyitás: 2007. dec. 19.* Szabadság u. 8. Várható nyitás: 2007. dec. 14.* Szabadság tér 1. Szabadság út 30. Várható nyitás: 2008. jan. 23.* Szent István király út 28. Széchenyi tér 8. Fő tér 13. Kossuth tér 2-3. Egressy B. u. 46/A. Vasút u. 3. fsz. 1. Dobó krt. 9. Nagykőrösi u.9/a Fő tér 6-8. Kossuth L. u. 5. Petőfi tér 2. Petőfi tér 2. Bokányi Dezső utca 1. Dózsa György út 148/a. Várható nyitás: 2007. dec. 18.* Fő út 67. Kossuth L. u. 6-8. Somogyi Rezső út 11. Klapka Gy. út 3. (Duna Áruház) Városház tér 1. Vida utca 1./a. Fő tér 4. Kossuth Lajos utca 1/b. Szabadság tér 10. Várható nyitás: 2008. márc. 28.* Kossuth u. 6. Szabadság tér 7. Széchenyi tér 13-15. Rákóczi út 21. Kálvin tér 1. Kossuth tér 13. fsz. 1. Árpád út 160. Mátyás király út 91-93. Kossuth tér 3-5. Köztársaság tér 6. Várható nyitás: 2007. dec. 12.* Széchenyi utca 3-9. Széchenyi utca 88. Szentgyörgy utca 19/a Szentháromság u. 1-3. Bajcsy-Zsilinszky u. 10. Fő u. 26. Bajcsy-Zsilinszky u. 1/a. Fő u. 2. Deák tér 1. Zrínyi Ilona út 6. Luther u. 3. Rákóczi u. 5. Rákóczi út 80. Vasvár u. 48. Szent I. tér 16. Dózsa György út 21. Petőfi Sándor u. 2. Várható nyitás: 2008. márc. 13.* Kossuth L. u. 21. Kölcsey F. u. 4. Irgalmasok utcája 2.
96/514-810 96/511-140 96/504-700 66/562-340 52/560-400 52/570-210 52/557-120 37/541-920 36/545-660 83/542-110 62/535-670 96/565-130 57/505-170 78/565-020 82/528-900 96/596-250 59/500-070 48/510-350 78/521-560 76/502-382 76/511-900 83/515-370 34/552-710 78/312-119 76/561-220 77/520-910 24/521-430 77/ 582 020 62/598-600 45/500-560 34/540-630 72/582-080 94/592-512 94/562-150 56/560-060 92/551-530 93/544-940 62/511-240 85/515-120 44/500-530 66/554-660 68/590-320 49/505-580 56/550-000 46/500-480 46/512-600 46/555-190 69/511-230 22/563-310 96/577-200 82/553-380 93/537-160 53/550-410 42-510-540 42/523-400 68/512-300 34/560-720 48/570-210 92/568-500 75/519-130 89/510-130 32/560-021 72/520-380
Pécs Pilisvörösvár Polgárdi Putnok Püspökladány Ráckeve Rakamaz Salgótarján Sárbogárd Sarkad Sárospatak Sárvár Sátoraljaújhely Siklós Siófok Soltvadkert Solymár Sopron Sopron Sümeg Szarvas Szécsény Szeged Szeged Szeged Szeghalom Székesfehérvár Székesfehérvár Székesfehérvár Szekszárd Szentendre Szentes Szerencs Szigetszentmiklós Szigetvár Szolnok Szombathely Tab Tamási Tapolca Tata Tatabánya Tét Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszakécske Tiszaújváros Tiszavasvári Tolna Tótkomlós Törökszentmiklós Vác Vác
7626 2085 8154 3630 4150 2300 4465 3100 7000 5721 3950 9600 3980 7800 8600 6230 2083 9400 9400 8330 5540 3170 6720 6720 6724 5520 8000 8000 8000 7100 2000 6600 3900 2430 7900 5000 9700 8660 7090 8300 2890 2800 9100 5430 5350 6060 3580 4440 7130 5940 5200 2600 2600
Búza tér 6/a. Fő u. 30. Battyhyány u. 115. Kossuth L. u. 11. Kossuth utca 22. Móricz Zsigmond utca 7. Szent I. u. 148. Várható nyitás: 2008. jan. 15.* Fő tér 4. Ady E. u. 162. Kossuth utca 14. Várható nyitás: 2008. jan. 8.* Hild tér 3. Batthyány utca 1-3. Petőfi utca 3. Felszabadulás utca 42. Kele utca 1-3. Kossuth u. 21. Mátyás Király u. 11. Petőfi tér 7. Várkerület 41. Kossuth Lajos u. 8. Várható nyitás: 2008. márc. 29.* Szabadság u. 30. Rákóczi út 97. Klauzál tér 5. Széchenyi tér 9. Kossuth Lajos sugárút 119. Szabadság tér 2. Ady Endre u. 2. Dózsa György út 5. Liszt F. u. 11. Széchenyi utca 18-20. Fő tér 10. Kossuth Lajos utca 17/a. Kossuth tér 1. Ifjúság u. 16. Széchenyi utca 4. Szapáry utca 25-29. Kőszegi utca 10. Kossuth Lajos utca 134. Garai u. 1. Fő tér 5-7. Ady E. u. 3. (Fényes Áruház) Szent Borbála tér 2. Fő út 129. Kossuth utca 132. Várható nyitás: 2007. dec. 20.* Örvényi út 1. Béke tér 6. fsz. 13. Szent I. u. 4/b. Kossuth L. u. 17. Várható nyitás: 2008. jan. 14.* Kossuth u. 33. Kossuth u. 2. Kossuth L. u. 125. Köztársaság útja 5. Szt. István tér 3. Szent István út 16. A fiók költözik, a költözés várható időpontja Várpalota 8100 2008.01.17* Várpalota 8100 Táncsis u. 5. Várható nyitás: 2008. jan. 21.* Vásárosnamény 4800 Szabadság tér 32. Vecsés 2220 Fő út 183. Veszprém 8200 Cserhát ltp. 8. Veszprém 8200 Kossuth utca 6. Zalaegerszeg 8900 Dísz tér 2/a. Zalakaros 8749 Gyógyfürdő tér 4. Zalalövő 8999 Kossuth u. 2. Zalaszentgrót 8790 Dózsa György út 16-18. Zirc 8420 Petőfi S. u. 2. *a nyitás/költözés konkrét dátuma a hatósági engedélyek függvényében változhat
72/507-700 26/530-760 22/576-220 48/530-020 54/517-070 24/523-280 32/520-400 25/518-040 66/585-780 47/513-010 95/520-450 47/523-200 72/579-860 84/519-040 78/581-610 26/560-740 99/514-300 99/511-700 66/514-240 32/570-010 62/551-424 62/560-200 62/592-780 66/570-240 22/511-520 22/544-100 22/511-220 74/528-500 26/501-080 63/561-200 47/563-100 24/525-130 73/514-150 56/501-000 94/522-810 84/525-940 74/573-990 87/511-040 34/586-910 34/514-240 96/561-300 59/510-270 76/541-060 49/544-230 74/540-330 68/560-220 56/590-390 27/511-110 27/511-320 88/592-750 45/570-570 29/552-340 88/579-200 88/579-000 92/550-230 93/541-860 92/571-900 83/562-010 88/596-700
