Nyersmérleg (Teljes, Január - December hónap)

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125. Budapest Kútvölgyi út 20-22.

A könyvelés éve: 2015

[ Törzszám:493211 ]

3.2.7. Nyersmérleg (Teljes, Január - December hónap) A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 2 902 839,00 0,00

Tartozik 35 000,00 250 756,00 2 635 625,00 0,00 0,00 7 932,00

Záró egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 10 610,00 2 902 839,00 0,00

1 009 785 000,00 567 703 152,00 85 000,00 16 671 855,00 0,00 1 377 786 070,00

0,00 0,00 0,00 0,00 216 458 937,00 0,00

1 009 785 000,00 571 703 152,00 85 000,00 16 671 855,00 0,00 1 369 924 835,00

0,00 0,00 0,00 0,00 228 320 172,00 0,00

1 499 743,00 6 373 054,00 8 745 839,00 38 373 361,00 7 877 896,00 7 012 422,00 958 604,00 837 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 801 469,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 984 600,00 42 436 329,00 7 659 920,00 1 796 081,94 0,00

1 499 743,00 6 373 054,00 9 611 788,00 38 803 551,00 7 877 896,00 7 012 422,00 4 549 436,00 3 873 366,86 0,00 0,00 0,00 0,00 10 768 430,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 479 529,00 43 695 001,00 9 235 497,00 8 422 799,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,14 0,00 0,00 2,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 390 606 081,06

0,00

1 380 701 199,20

0,00

Gyógyszer Szakmai anyagok (Pelenka, kötszer) Ápoló és fertőtlenítő szerek Egyéb szakm. foglalkoztatási anygok Szakmai eszközök Könyvek, folyóiratok Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Kommunikációs anyagok, eszk. Hajtó és kenőanyagok Járműhöz kapcsolódó anyagok, készletek Textília Munkaruha, védőruha Karbantartási anyagok, eszk, szerszámok Takarító-tisztító szerek, eszközök Konyhai anyagok, eszközök Egyéb anyagok, felszerelések, eszközök Élelm.göngyöleg 21 ÖSSZESEN

0,00 1 323 694,10 939 820,22 22 682,33 455 310,06 0,00 1 540 715,99 158 718,72 797 679,14 0,75 2,00 150 757,50 139 978,26 665 237,13 658 172,45 861 792,59 621 632,15 21 305,00 8 357 498,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 630 631,54 33 840,76 0,00 438 412,23 0,00 1 299 999,93 718 483,57 2 332 069,18 1,75 398,00 17 596,89 723 704,69 174 031,33 126 998,14 692 443,04 254 653,28 0,00 7 443 261,94

0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00

2

2 ÖSSZESEN

8 357 498,39

0,00

7 443 261,94

0,00

321 3219 32

Forint Házipénztár-számla Bér technikai pénztár 32 ÖSSZESEN

1 322 200,00 0,00 1 322 200,00

0,00 0,00 0,00

671 870,00 0,00 671 870,00

0,00 0,00 0,00

33111 33112 33

BANK szl. (Ktgvetési elsz.szla) 12 483 988,00 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói 408 támo 860,00 33 ÖSSZESEN 12 892 848,00

0,00 0,00 0,00

3 460 533,00 364 525,00 3 825 058,00

0,00 0,00 0,00

Számlaszám 1111 1119 1129 1191 1192 11

Megnevezés Vagyoni értékü jogok 0-ig leírt Vagyoni értékü jogok 0-ig leírt Szellemi termékek Vagyoni értéku jogok terv szerinti ÉCS Szellemi termékek terv szerinti ÉCS 11 ÖSSZESEN

12111 12121 12129 12131 129 12

Telkek Épületek 0-ig leírt épületek Építmények Ing és kapcs.vagyoni ért. jogok terv szerinti 12 ÖSSZESEN

13111 13119 13121 13129 13131 13139 13141 13142 1391 1392 1393 1394 13

Sztechnikai gépek, berendezések 0-ig leírt Sztechnikai.eszk. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 0-ig leírt Gépek, berendezések, felsz. Járművek 0-ig leírt járművek Kisértékű műszaki, sztechn.eszközök Kisértékú bútorok, berendezések Sztechneszközök terv szerinti É Gépek, berend., felszer terv szerinti É Jármüvek terv szerinti É Kisértékű szell. és t.eszközök ért.csökk. 13 ÖSSZESEN

1511 1512 1514 152 15

Befejezetlen ber. Kisért műszaki Befejezetlen beruh. Kisért bútor, berend Nagyért. tárgyi eszk. Befejezetlen beruházása Befejezetlen felújítások 15 ÖSSZESEN

1

1 ÖSSZESEN

211111 211211 211212 211213 211214 211221 211311 211411 211412 211421 211422 211432 211441 211451 211461 211471 211481 211482 21

Tartozik 103 020,00 182 736,00 2 635 625,00 0,00 0,00 18 542,00

Program: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2016.1.1.6) Készítő: Császárné Loch Júlia Számlaszám (tól-ig): 1111 - 9422

2016.02.10 18:28:07 1 of 5




3.2.7. Nyersmérleg (Teljes, Január - December hónap) A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tartozik 0,00 28 276 917,00 62 112,00 0,00 0,00 28 339 029,00

Záró egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 190 000,00 0,00 1 009 177,00 0,00 23 193 034,00 24 392 211,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 0,00 0,00 4 582 364,00 0,00 23 881 750,00 28 474 114,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3661 366

Decemberi bér Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások74 780,00 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ. 74 780,00

0,00 0,00

472 130,00 472 130,00

0,00 0,00

367113 36

Túlfiz. téves befizetések 36 ÖSSZESEN

0,00 24 466 991,00

0,00 0,00

0,00 27 220 035,00

1 726 209,00 0,00

3

3 ÖSSZESEN

65 784 493,00

0,00

60 055 992,00

0,00

411 413 414 416 41

Nemzeti vagyon induláskori értéke Egyéb eszközök értéke (indulás és változásai) Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény 41 ÖSSZESEN

0,00 0,00 240 475 491,00 41 741 145,54 0,00

1 672 304 152,00 9 098 194,00 0,00 0,00 1 399 185 709,46

0,00 0,00 282 216 636,54 19 273 444,31 0,00

1 672 304 152,00 9 098 194,00 0,00 0,00 1 379 912 265,15

4210 4211 4212 421311 421312 42132 42133 42134 42135 42136 42137 421381 421382 42139 4214 42152 42161 42162 42171 42172 42

4210 0,00 T.évi kötelezettségek személyi juttatásokra 0,00 T.évi kötelezettségek munkaadókat terhelö járulékokra és szo0,00 T.évi Szakmai.készletbeszerzés kötváll. 0,00 T.évi Üzemelt.készlet kötváll 0,00 T.évi kötelezetts Kommunikációs kiadásokra 0,00 T.évi kötelezetts. Közüzemi díjakra 0,00 T.évi kötelezetts. Bérleti díjakra 0,00 T.évi kötelezetts karbantartásra 0,00 T.évi kötelezetts.Szakmai tev.kiadásaira 0,00 T.évi kötel.Egyéb szolg-ra(Mosás, szemét, park.) 0,00 T.évi kötelezetts. Áfa-ra 0,00 T.évi kötelezetts. ÁFA befizetésre 0,00 T.évi kötel.egyéb ( késkam.bekdíjvfiz) 0,00 T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0,00 T.évi kötelezetts.elvonások, befiz.köt. 0,00 T.évi kötelezettségek beruházásokra 0,00 T.évi kötelezetts beruh. Áfa-ra 0,00 T.évi kötelezettségek felújításokra 0,00 T.évi kötelezetts.felúj. Áfa-ra 0,00 42 ÖSSZESEN 0,00

0,00 2 013 980,00 543 790,00 2 552 777,00 10 165 299,00 470 803,00 2 927 985,00 4 000,00 956 417,00 461 000,00 1 139 378,00 4 718 877,00 0,00 1 145,00 0,00 0,00 804 465,00 217 205,00 0,00 0,00 26 977 121,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4 940 000,00 1 577 000,00 825 379,00 6 629 094,00 216 740,00 5 569 577,00 0,00 136 114,00 954 155,00 1 693 119,00 3 831 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 372 403,00

442 44

Költségek, ráfordítások passzív idöbeli elhatárolása 44 ÖSSZESEN

0,00 0,00

38 585 242,00 38 585 242,00

0,00 0,00

41 915 785,00 41 915 785,00

491 492 4992 49

Nyitómérleg számla Mérleg szerinti eredmény elszámolása Technikai számla nettó finnaszírozáshoz 49 ÖSSZESEN

0,01 0,00 0,00 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 3510 35141 35142 3516 3518 35

Megnevezés 3510 T.évi követelések müködési bevételre T.évi követelések mük bev.ÁFA-ra T.évi követelések mük.c. átvett pénzeszközre T.évi követelések támog és Pénzm. igénybevét 35 ÖSSZESEN

3611 3631 3632 3641 36421 36422 364

Kiegyenlítő kiadás Pénzeszközök átvezetési számla Azonosítás alatt álló tételek (Függő kiadás) Azonosítás alatt álló tételek (Függő bevétel) Elöz.felsz. ÁFA elsz.(csak a levonható 8-ból) Kiszámlázott Áfa bevétel elsz. (K egyenleg !) Befizetendő Áfa (Nem Áfa szla) ÁFA ELSZÁMOLÁS

365151 365152 365153 365154 36516 3654 365

Munkabér előleg Elszámolási előleg Üzemanyag előleg Nettó bér kifizetések Túlfiz téves, visszajáró kifizetések Forgótoke elsz. Szem.jutt Tartozik (követelés) ELŐLEGEK ÉS FORGÓTŐKE

Tartozik 0,00 27 046 349,00 56 105,00 0,00 0,00 27 102 454,00


2016.02.10 18:28:08 2 of 5




3.2.7. Nyersmérleg (Teljes, Január - December hónap) A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek Nyitó egyenleg

Számlaszám

Megnevezés

4

4 ÖSSZESEN

5111 5112 5113 5121 5122 5123 51

Tartozik

Záró egyenleg Követel

Követel

Tartozik

0,00

1 464 748 072,45

0,00

1 448 200 453,14

Gyógyszer beszerzés Szakmai anyagok és készletek Egyéb szakmai könyvek, inf.hordozók Élelmiszer Hajtó és kenőanyagok Egyéb üzemeltetési anyagok 51 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5211 5212 5221 5222 5223 5231 5241 5242 5243 5261 5262 5263 5264 5271 5272 5273 52

Inform.szolgált. + Internet költségei Egyéb kommunik.költs.(Tel,TV) Gázenergia Villamosenergia Víz-Csatorna díj Bérleti díjak (t.eszöz) Épület karbantartás Gép karbantartás Jármű karbantartás Orvosok, üzemorvos Pszichológus Vásárolt oktatás Egyéb szerz.szolg (Belsőell, Tűz,jog,Labor) Egyéb szolg.(Mos,Szemét,Post,Telköz,park) Épület és Jármű Bizt. Felelősség Biztosítás 52 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53111 53112 53113 53114 53115 53116 53117 531211 531212 531221 53

Alapilletmény Vezetői és Munkahelyi pótlék + mankó Műszak pótlék Keresetkiegészítés Kompenzáció Szoc. ágazati pótlék Szoc.ágazat kieg.pótlék Normatív jutalmak Céljutalom Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra 53 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542 543 545 5481 5483 5484 54

Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (természetbeni) Költségtérítés ( közlekedés) Fogl. Egyéb személyi juttatásai Távolléti díj és szabadság megváltás Betegszabadság 54 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 554 555 557 55

Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő szja 55 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5612 5622 5623 56

Inmateriális javak tervszerinti écs. Tárgyi eszközök tervszerinti écs. Kisértékü t.eszk.Értékcsökkenési leírás 56 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

591 5951 5952 5953 5954 5955 5956

Átvezetési számlaszám 51 ktgnemek záró átvezetési szla 52 ktgnemek záró átvezetési szla 53 ktgnemek záró átvezetési szla 54 ktgnemek záró átvezetési szla 55 ktgnemek záró átvezetési szla 56 ktgnemek záró átvezetési szla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016.02.10 18:28:08 3 of 5






Számlaszám

Megnevezés

59

59 ÖSSZESEN

5

Tartozik


Követel

Tartozik

0,00

0,00

0,00

0,00

5 ÖSSZESEN

0,00

0,00

0,00

0,00

71111 71112 71113 71114 71

Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSA Demens betegek ellátása 71 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

7 ÖSSZESEN

0,00

0,00

0,00

0,00

811 812 81

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke 81 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

821 822 823 82

Bérköltség Személyi jellegü egyéb kifizetések Bérjárulékok 82 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

83 84341 84342 84344 84345 84346 84

Értékcsökkenési leírás Le nem vonható áfa Arányos Áfa Mhelyvédelmi akc.befiz.köt Klf egyéb ráford.. kés.kamat, Ellátottak juttatásai 84 ÖSSZESEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

8 ÖSSZESEN

0,00

0,00

0,00

0,00

91221 91222 9123 9124 9125 91271 91272 91281 91282 91291 912

Alkalmazottak étkezés térítése Alkalm.étk.tér.természetbeni juttatása Idegen étkezés térítés Klf szolgáltatások tér.(fénymás, igazolás..) Bérleti díj Ellátási díj Ellátási díj demens Gyógyszer Gyógyszer térítés demens Belépési hozzájárulás BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91

91 ÖSSZESEN

0,00

0,00

0,00

0,00

9211 921

Önkorm. mük.c. támogatások bevételei TÁMOGATÁS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9221 922

Műk.célú átvett pénzeszköz ÁH. kívül ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

92321 92322 923

Tárgyévi ktg vtérülés (nyilvtelef,mob) Munkavállalói kártérítés bevételek EGYÉB MEGTÉRÜLÉSEK

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

92

92 ÖSSZESEN

0,00

0,00

0,00

0,00

932 93

Kamat 93 ÖSSZESEN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9

9 ÖSSZESEN

0,00

0,00

0,00

0,00

Mindösszesen:

0,00

0,00

0,00

0,00


2016.02.10 18:28:08 4 of 5





Számlaszám

Megnevezés

Tartozik

Követel

Tartozik


Egyenleg 0-ás

0,00

0,00

0,00

0,00

Egyenleg 1-4 Egyenleg 5-9

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


2016.02.10 18:28:08 5 of 5

Nyersmérleg (Teljes, Január - December hónap)

Recommend Documents