Nonprofit Zrt. Fax: cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Városgazda XVIII. kerülett Nonprofit Zrt. Közpponti telefonszám m: 292-0258 Fax x: 292-3233 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Ügyféélszolgálat: 06-3 30-549-6922 Postacím: 11675 Budapest, Pf. 97. Cégjegyzékkszám: 01-10-0443324 Honnlap: www.varossgazda18.hu Adószám: 12238051-2-43 E-mail: [email protected] ____________________________________ ____________________________ _____________ ____________________________ _________

1

2

2

3

8

0

5

1

6

-

8

1

0

-

5

7

3

-

0

1

statisztikai sszámjel Cg.

0

1

-

1

0

-

0

4

3

3

2

4

cégjegyzékszzám

VÁROSGAZZDA XVIIII. KERÜLE ET NONPPROFIT ZÁ ÁRTKÖRŰE EN MŰKÖD DŐ RÉSZV VÉNYTÁRSSASÁG

ÜZLE ETI JELEN NTÉS 201 12. DECEMBBER 31-I BE ESZÁMOLÓH HOZ

Budappest, 2013. máájus 22.

1

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Üzleti jelentés 2012.

TARTALOMJEGYZÉK 1.

A 2012. ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK ..................................................... 3

1.1.

2012. évben született fontosabb tulajdonosi döntések ........................................... 3

1.2.

A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások ............................................. 4

1.3.

A Társaság vagyoni helyzete ................................................................................... 6

1.4.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és 2012. évi teljesítményük................................................... 6

1.5.

A 2012-es év további fontosabb eseményei ............................................................ 7

2.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ................................................................................ 8

2.1.

Szervezeti struktúra ................................................................................................. 8

2.2.

Létszámadatok ......................................................................................................... 9

3. 3.1.

A TÁRSASÁG 2012. ÉVES TEVÉKENYSÉGE .................................................... 9 KÖZPONTI FELADATOK .................................................................................. 10

Közfoglalkoztatás szervezés .................................................................................................... 10 3.2.

VAGYONGAZDÁLKODÁS ............................................................................... 12

3.3.

MŰSZAKI FELADATOK .................................................................................... 16

3.4.

MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ............................................... 20

3.5.

SPORT ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK ............................... 21

3.6.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ........................................................... 31

4.

KÖVETELÉS KEZELÉS ....................................................................................... 36

5.

CÉLTARTALÉK KÉPZÉS .................................................................................... 39

6.

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK .............. 39

7.

A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK 39

8.

KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS ......................................................... 39

9.

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI ............................................................................ 39

10.

A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA .. 40

11.

PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSA ..................................... 40

12.

KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA ................................................................... 40

2



BEVEZETÉS Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a 2010. októberi választásokat követően célul tűzte ki a tulajdonában lévő, közfeladatokat ellátó gazdasági társaságok egységes szervezetbe való integrálását. Ezen folyamat végeredményeként 2011. augusztus 31-ével jött létre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. zárt, egyszemélyes részvénytársaságként működik, amelynek megfelelően a közgyűlés jogosítványait közvetlenül az alapító, tehát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A létrehozott új szerkezetű gazdálkodó egység első teljes üzleti éve a 2012-es év. A 2012. évre vonatkozó tervszámok kidolgozásakor nem csupán a Városgazda 2011. évi eredményét vettük alapul (hiszen az más szerkezetben valósult meg, mint ami az előző évben volt), hanem számolnunk kellett a beolvadt cégeknek a 2011. év első hónapjaiban realizált eredményével is. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2012. évre vonatkozó üzleti tervét a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete 374/2012.(VII.05.) számú határozatával fogadta el, mely iránymutatóként szolgál a Társaság 2012. évi gazdálkodásához. A Társaság az üzleti tervben foglalt, naturáliákban kifejezett és azok pénzügyi vonzataként megfogalmazott eredmény célkitűzéseit teljesítette. 1. 1.1.

A 2012. ÉVI MŰKÖDÉST ÉRINTŐ ELEMEK A 2012. évben született fontosabb tulajdonosi döntések

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-i ülésén a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2011. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 236/2012.(V.31.), és 237/2012.(V.31.) számú határozataival elfogadta. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 224/2012. (V.31.) határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójává választja TM Audit Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6-8.; Cégjegyzék szám: 01-09-673670, kamarai engedélyszám 001370, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Jankó Zoltán, lakcím: 1125 Bp., Tusnádi u. 42., kamarai engedélyszáma: 005159) 2012. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása 3.100.000,-Ft+ÁFA. A Képviselő-testület 231/2012. (V. 31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. közötti 31981. számú módosított hitelszerződés legfeljebb 2012. december 31. napjáig történő meghosszabbításához előzetesen hozzájárul és felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját a módosított hitelszerződés és mellékletei aláírására, valamint a szerződéskötéshez szükséges egyéb intézkedések megtételére. A szerződés technikai meghosszabbítását követőn a szerződésmódosítás 2012. október 05. napján került aláírásra.

3



A Képviselő-testület 2012. július 05-i ülésén 374/2012. (VII.05.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2012. évre szóló üzleti tervét elfogadja. Szintén ezen az ülésen a Képviselő-testület 378/2012. (VII.05.) számú határozatával döntött arról, hogy 2012. szeptember 1-i hatállyal a Rózsa Művelődési Ház (1181 Bp., Városház u. 13.) vagyonkezelési jogát a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei részére adja át. A Képviselő-testület 2012. október 24-i ülésén 538/2012. (X.24.) és 539/2012.(X.24.) számú határozataiban rendkívüli eljárással döntött, és az előterjesztésnek megfelelő tartalommal jóváhagyta a Városgazdával kötendő feladat-ellátási és támogatási szerződéseket. A szerződések 2012. október 25-i dátummal kerültek aláírásra. A Képviselő-testület 2012. október 24-i ülésén 540-544/2012. (X.24.) számú határozataiban döntött arról is, hogy a Városgazda és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között 31981. számmal létrejött hitelszerződés hitelkeret összegének 100 millió Ft összeggel történő megemeléséhez hozzájárul. Ehhez kapcsolódóan hozzájárult a hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességi szerződésben vállalt kötelezettség vonatkozó módosításához, illetve jóváhagyta az említett két szerződés 2013. augusztus 10. napjáig történő meghosszabbítását. A Képviselő-testület 2012. november 29-ülésén, 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 1.2.

A tulajdonossal kötött szerződések, megállapodások

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait jelenleg a tulajdonos Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal 2012. október 25-én kötött Feladatellátási Szerződés keretei között végzi. A Szerződés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a helyi közszolgáltatások keretében végzendő közhasznú tevékenység ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket szabályozza: - az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása; - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása; - a Havanna piac működtetése és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltelése; - a TV18 néven a XVIII. kerületi helyi televízió műsor gyártása, szolgáltatása; - a Városkép című időszaki lap kiadásának biztosítása; - a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása; - közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása; - az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása.

4



A 2012. október 25-én kötött Feladat-ellátási Szerződést megelőzően a Városgazda működését 2012. évben az alábbi szerződések szabályozták: 

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek fenntartására, a vegyes tulajdonú társasházak közös költségének és egyéb szolgáltatási díjainak elszámolása, a bérlemények elidegenítésekor az Önkormányzatot megillető jogok érvényesítése és a rá háruló kötelezettségek teljesítése, a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenységének ellátása, a Havanna piac működtetése, és a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók üzemeletetése tárgyában 2011. december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás („alapszerződés”),



az önkormányzati fenntartású intézmények műszaki feladatainak ellátására 2011. december 23. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés,



TV 18 néven kerületi tv műsor szolgáltatására 2011. szeptember 12. napján létrejött megállapodás,



Városkép c. időszaki lap kiadására szóló 2011. augusztus 19. napján létrejött megállapodás,



szabadidős és közművelődési sport tevékenység szervezésével, lebonyolításával, valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében közhasznú feladatok ellátása tárgyában 2011. november 15. napján létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés, az Önkormányzat által ellátandó feladatként a város lakossága számára egyes szabadidős, kulturális, közösségi, oktatási- és információs kötelezettségek teljesítésének, illetőleg az Önkormányzatot megillető egyes jogok érvényesítésének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint az érintett önkormányzati vagyon gazdaságosabb hasznosításának reményében létrejött és 2011. november 15. napján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés,





közfoglalkoztatásban érintett álláskeresők foglalkoztatása tárgyában 2011. április 7. napján létrejött közszolgáltatási szerződés,



közfoglalkoztatás szervezési feladatainak ellátása tárgyában a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel 2011. február 18. napján létrejött közszolgáltatási szerződés,



az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és fejlesztése tárgyában 2011. december 23. napján létrejött közszolgáltatási szerződés,



intézményi felújítási projektek projektmenedzseri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések,



intézményi felújítási projektek műszaki ellenőri feladatai tárgyában létrejött megbízási szerződések,

5





intézményi felújítási projektek nyilvánosságának biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződések.

A Feladat-ellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához kapcsolódó közvetett költségek általános működési költségei (személyi jellegű költségek és általános működést biztosító dologi kiadások) ellentételezésének rendezésére a Városgazda és a tulajdonos Önkormányzat 2012. október 25-én 814.153 eFt összegű Támogatási Szerződést kötött. Az említett támogatási szerződés 2012. december 21-én kiegészült azzal, hogy az Önkormányzat 2012. évben további 130.575 eFt támogatást biztosított a Társaság részére. 1.3.

A Társaság tőkehelyzete

A Társaság jegyzett tőkéje 300.000 eFt. A részvénycsomag összetétele:  30 db, 10.000.000,- Ft névértékű, dematerializált, névre szóló részvény; A saját tőke összege 587.730eFt, mely megfelel a Gt. által támasztott követelménynek. 1.4.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és 2012. évi teljesítményük

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonában öt gazdasági társaság van, amelyek közül négy társaság végez gazdasági tevékenységet, az alábbiak szerint: Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Létesítő okirat kelte: 2008. március 26. Cégbírósági bejegyzés: 2008. április 10. Jegyzett tőke: 600.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László A Projekt18 Kft. 2012-ben 210.683 eFt árbevételt és 6.983 eFt adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző év 213.691 eFt-os bevételével és 39.534 eFt-os nyereséggel. A 6.865 eFt összegű adózott eredmény 50 eFt híján osztalékként került kifizetésre az anyavállalat részére. A 2010. évben tőkéjét vesztett Kft.-t a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ázsiós tőkeemeléssel tőkésítette fel, amelynek során a jegyzett tőkét 100 eFt-tal, a tőketartalékot pedig 97.000 eFt-tal növeltük, legnagyobb részben (85.316 eFt erejéig) a Sport és Ifjúsági Szállóval szemben fennálló követelésünk apportjával. A tőkeemelést 2012. január 3-án jegyezte be a Cégbíróság. Sportprojekt18 Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: 2011. december 15. Cégbírósági bejegyzés: 2012. január 05. Jegyzett tőke: 500.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ügyvezető: Banyár László

6



A Sportprojekt18 Kft.-t tevékenységét 2012. év elején kezdte, az első ingatlanbérleti szerződések 2012. március 1-i dátummal születtek. A Társaság a 2012. évet 31.852 eFt árbevétellel és 21.965 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. A 21.038 eFt összegű adózott eredmény osztalékként került kifizetésre a tulajdonos részére. TH18 Létesítménygazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Létesítő okirat kelte: 2008. október 1. Cégbírósági bejegyzés: 2008. október 29. Jegyzett tőke: 500.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: ingatlankezelés, társasházi közös képviselet Ügyvezető: dr. Tóth Tibor József A TH18 Kft. 2012-ben 28.534 eFt árbevételt és 6.087 eFt adózás előtti veszteséget ért el. A Társaság 2012-évben jelentős szervezeti átalakításon ment át, mely érintette a kezelt társasházak összetételét is. A változástól a Társaság működésének stabilizálását, és a kötelezettségek csökkenését várjuk. Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság Létesítő okirat kelte: 2009. december 16. Cégbírósági bejegyzés: 2010. február 24. Jegyzett tőke: 5.000.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: városfejlesztési, városrehabilitációs tevékenység szervezése Vezérigazgató: Banyár László A Városrehabilitáció18 Zrt. 2012-ben 38.323 eFt árbevételt és 103 eFt adózás előtti eredményt ért el, szemben az előző 48.496 eFt-os árbevételével és 2.883 eFt-os adózás előtti eredményével. A Zrt. a 2012. évi eredménye után osztalékot nem fizetett. Hotel Szarvascsárda Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” Létesítő okirat kelte: 2008. augusztus 26. Cégbejegyzés: 2008. szeptember 29. Jegyzett tőke: 500.000,-Ft készpénz Fő tevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele Végelszámolás kezdete: 2010. szeptember 01. Végelszámoló: Banyár László A Kft. üzleti tevékenységet nem végez. 1.5.

A 2012-es év további fontosabb eseményei

Uszodai visszaélések 2012. nyarán több állampolgár jelezte a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán illetve közvetlenül a vezetés részére, hogy az uszoda-, illetve a strandbelépőkről nem kaptak nyugtát. Ennek hatására a cég vezetése belső vizsgálatot indított, amelynek eredményeképpen 2012. október 30-án feljelentést tett sikkasztás és más bűncselekmények gyanújával a kerületi rendőrkapitányságon. Az uszoda fenntartója valamennyi, az ügyben gyanúsítottként érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette.

7



A társaság emellett rendkívüli felmondással megszüntette az uszoda őrzésével megbízott cég szerződését is, amely társasággal, valamint a vétkes munkavállalókkal szemben kártérítési igényt kíván érvényesíteni. Biztonságtechnikai átvilágítás Az uszodai visszaélések nyomán 2012. őszén lefolytattuk a telephelyek biztonsági auditját, melynek célja az volt, hogy feltárjuk a telephelyeink műszaki és vagyonbiztonsági hiányosságait, és orvosolva azt, az őrzés-védés hatékonyságát növelni tudjuk. Az audit elvégzésével külső szakértőt bíztunk meg, amelynek nyomán egy biztonsági koncepció került kidolgozásra. A koncepció főbb területei: - vagyonvédelmi riasztórendszerek, - kamerarendszerek, - élőerős őrzés, és - belső szabályozás. A célunk megtalálni és bevezetni a legjobb biztonságtechnikai megoldásokat, mely: - költséghatékony, - megbízható megoldás hosszútávon, - bővíthető és integrálható. 2.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. Szervezeti struktúra A Városgazda a 2012. gazdasági évben hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a következő divíziókkal működött: Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Divízió Központi Igazgatási Divízió Pénzügyi és Számviteli Divízió Műszaki Divízió Vagyongazdálkodási Divízió Média és Kommunikációs Divízió Sport és Rendezvény Divízió Városüzemeltető Divízió

A Társaság szervezetében megvalósuló feladatellátáson túl a Városgazda több – elsősorban nyereségérdekelt – tevékenységet lát el 100%-os tulajdonú leánytársaságain keresztül. A leánytársaságok adminisztrációs teendőit az anyacég végzi, amely emellett számos szolgáltatást nyújt központilag (könyvelés, pénzügy, bérszámfejtés, jogi képviselet, HR, informatika telephely és iroda biztosítása). A feladatkör bővülése A Képviselő-testület 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra.

8



Az új feladat egy új divízió létrehozását tette szükségessé a Társaság szervezetén belül, mely változás a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását is szükségessé tette. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat A Társaság menedzsmentje a 2012-es év utolsó negyedévében látta elérkezettnek az időt, tekintettel arra, hogy addigra vált véglegessé, hogy az iskolák állami kézbe kerülése kapcsán milyen plusz feladatok hárulnak majd a Társaságra - hogy a szervezeti felépítését átvizsgálja, és ennek alapján egy hatékonyabb szervezet kialakításába fogjon, mely folyamat záró eleme egy új SZMSZ megalkotása lett. A fenti feladat átfogó jellegére tekintettel az új SZMSZ megalkotásának folyamatában első lépésként kialakításra került a Társaság új szervezeti felépítése, mely a következő egységeket tartalmazza: Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Divízió Központi Igazgatási Divízió Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió Számviteli Divízió Műszaki és Városüzemeltetési Divízió Vagyongazdálkodási Divízió Intézmény-üzemeltetési Divízió Sport, Rendezvény és Média Divízió

A Városgazda új Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság 21/2013 (IV.04.) számú határozatával fogadta el, mely 2012. április 05. napjától hatályos. 2.2. Divíziószintű létszámadatok 2012. december 31-én MunkaKözfoglalkoz- Foglalkozatott viszonyban tatott összesen Központi Igazgatási Divízió 35 fő 6 fő 41 fő Média és Kommunikációs Divízió 2 fő 2 fő Pénzügyi és Számviteli Divízió 16 fő 2 fő 18 fő Vagyongazdálkodási Divízió 14 fő 1 fő 15 fő Műszaki Divízió 77 fő 12 fő 89 fő Sport és Rendezvény Divízió 43 fő 8 fő 51 fő Városüzemeltető Divízió 97 fő 75 fő 172 fő Foglalkoztatottak összesen 284 fő 104 fő 388 fő Divízió

3.

TÁRSASÁG 2012. ÉVES TEVÉKENYSÉGE

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság működését a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az Alapító Okirat, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Társaság gazdasági tevékenységét a Képviselő-testület 374/2012.(VII.05.) számú határozatával elfogadott 2012. évi Üzleti terv szabja meg. 9



A Feladat-ellátási Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számára az Önkormányzat biztosítja. A támogatási összegekkel történő elszámolás a 2012. évi Közhasznúsági Jelentés részét képezi. 3.1. KÖZPONTI FELADATOK A Társaság központi feladatait 2012. évben a Központi Igazgatási Divízió, és a Pénzügyi és Számviteli Divízió látta el. A Központi Igazgatási Divízió végzi a Társaság központi irányításával kapcsolatos feladatokat, a vezető testületekkel való kapcsolattartást, az üzleti tervezés és a rendszeres beszámolás, ellenőrzés feladatait. Emellett számos központi szolgáltatást nyújt a Társaság többi divíziója és a leánytársaságok számára (humánpolitika, minőségügy, jogi szolgáltatások, stb.). A Központi Igazgatási Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Divízióközpont Titkárság Jogi csoport Humánpolitika Kontrolling Belső ellenőrzés Informatika Energetika Délegyházi üdülő Központi ügyfélszolgálat Vállalkozásfejlesztési iroda Egyéb projektek Összesen

Munkaviszony 3 fő 5 fő 3 fő 9 fő 1 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 6 fő 1 fő 1 fő 35 fő

Közfoglalkoztatott 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 6 fő

Összesen 3 fő 5 fő 4 fő 11 fő 1 fő 1 fő 4 fő 1 fő 1 fő 8 fő 1 fő 1 fő 41 fő

Közfoglalkoztatás szervezés A Közfoglalkoztatás szervezés szervezeti egységének feladata a közfeladatok ellátásának ösztönzésével, a jogszabályban meghatározott munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével a munkanélküliség csökkentésére irányul, melyet a kerületi Önkormányzat az állam együttműködésével önkormányzati forrásokból és állami támogatásból valósít meg a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közreműködésével. 2012. évi közfoglalkoztatási programok I. Kérelem (20 fős) II. Kérelem (50 fős) III. Kérelem (9 fős) IV. Kérelem (6 fős) V. Kérelem (38 fős) VI. Kérelem (70 fős) VII. Kérelem (30 fős)

Időtartam 2012.03.19-12.31. 2012.04.02-08.31. 2012.04.02-12.31 2012.07.16-12.31. 2012.09.17-12.31 2012.10.01-12.31 2012.10.01-11.30. 10

Létszám (fő) 37 51 11 6 35 25 6

Állami támogatás mértéke 70 %

100 %



VIII. Téli közfoglalkoztatás (40 fős) 2012.11.15-2013.01.31. Országos Közfoglalkoztatási 2012.05.15-09.30. Program „Parlagfű elleni védelem”

22 89

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet értelmében a közfoglalkoztatotti minimálbér 71.800 Ft, illetve szakképzettséghez kötött munkakörök esetén a közfoglalkoztatotti bérminimum 92.000 Ft volt. Az alacsony közfoglalkoztatotti bérek kompenzálására a 2012. évtől kezdve teljesítményösztönző rendszert vezettünk be, mellyel akár 40%-os jövedelemnövekedés érhető el a közfoglalkoztatotti bérekben. Célunk ezzel az ösztönző rendszerrel az, hogy a határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársainkhoz hasonló teljesítményt érjünk el, jóval alacsonyabb költségek mellett. 2012. gazdasági évben a közfoglalkoztatás szervezés kapcsán Társaságunk 64,5 millió Ft állami támogatásban részesült. A közfoglalkoztatás szervezés a Városüzemeltető divíziótól a Központi divízióba került 2012. október 1-től. Pénzügyi és számviteli feladatok A Pénzügyi és Számviteli Divízió feladata a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatok ellátása. A Divízió által működtetett új ügyviteli rendszer képes a gazdasági események szervezeti összegzésben és divíziónként történő bemutatására, valamint szervezeti egységenként utókalkulációs kódok segítségével teljes körű információt biztosít az elvégzett feladatokról, azok bevételeinek és költségeinek alakulásáról. A Pénzügyi és Számviteli Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Divízióközpont (divízióvezető) Könyvelés Pénzügy Raktáros Összesen

Munkaviszony

Közfoglalkoztatott

1 fő

-

1 fő

6 fő 5 fő 4 fő 16 fő

2 fő 2 fő


Összesen

A Társaság számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásán túl a Divízió megbízási szerződés keretében végzi a Társaság által alapított 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok, valamint az Önkormányzat által alapított M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft., továbbá a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. pénzügyi és számviteli feladatait is.

Követelés-kezelés Követelés-kezelésünk a korábbi években a Vagyongazdálkodási Divízió szervezetétén beül végezte munkáját, 2012. januárjától azonban a Központi Igazgatási Divízión belül látja el feladatait. Jelenleg 48 darab ügy van folyamatban, melynek túlnyomó többsége (60.392 eFt) a 2008. július 1. napját megelőzően keletkezett bérleti, valamint használati díjtartozásokból ered. 11



A követelés-kezelés folyamatban lévő ügyei Felszámolás alatt lévő cégekkel szembeni eljárások 9 db 7 853 816 Ft Cégnyilvántartásból törölt cégekkel szembeni eljárások 4 db 4 048 957 Ft Függőben lévő eljárások 6 db 7 573 987 Ft Peres ügyek 3 db 7 660 583 Ft Végrehajtás alatt lévő ügyek 26 db 34 743 306 Ft Összesen 48 db 61 880 649 Ft

A kintlévőségek behajtását a csoport folyamatosan végzi, a 15 napon túl lejárt tartozással rendelkező partnereket fizetési felszólítással figyelmeztetjük a tartozásuk megfizetésére, majd a 30 napon túli tartozóknak újabb fizetési felszólítást küldünk. Az új partnerek esetében az első, vagy esetenként második fizetési felszólítások kiküldésével többségében sikerrel járunk. 3.2. VAGYONGAZDÁLKODÁS A Vagyongazdálkodási Divízió a Társaság szervezetén belül a következő feladatokat látja el: - ingatlanforgalmazás, Havanna piac üzemeltetése, életjáradéki rendszer működtetése, gépjárműparkolók üzemeltetése; - önkormányzati tulajdonú lakások és a Projekt18 Kft. részére haszonbérbe adott ingatlanok kezelése; - a Sportprojekt18 Kft-n keresztül bérbe adandó ingatlanok bérbeadásának lebonyolítása; - gondnoki feladatok ellátása a 100%-os önkormányzati tulajdonú házakban; - saját tulajdonú és vagyonkezelésbe kapott ingatlanok bérbeadása. A Vagyongazdálkodási Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Divízióközpont Elidegenítés Nem lakás bérbeadás Lakás bérbeadás Egyéb projektek Összesen

3.2.1. 3.2.1.1.

Munkaviszony 2 fő 1 fő 4 fő 4 fő 3 fő 14 fő

Közfoglalkoztatott 1 fő 1 fő

Összesen 3 fő 1 fő 4 fő 4 fő 3 fő 15 fő

Vállalkozási tevékenység Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása

A saját tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek között szerepelnek a Bókay Kert Közhasznú Nonprofit Kft-től átvett, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. beolvadásával a Városgazdához került, valamint a már korábban is a Városgazda tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díj bevételei. Az ingatlanok bérbeadásából 2012. évre 39.508 eFt bevételt tervezünk, melyből 38.484 eFt teljesült. 3.2.1.2.

Értékbecslés 12



Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését. 2011. évtől kezdődően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent, ezért az értékbecslésre vonatkozó lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak. 2012. évben a tulajdonos Önkormányzat megbízásából 1.075 db lakás és 632 db egyéb ingatlan értékbecslését végeztük, melyből 1.952 eFt bevétel származott. 3.2.2. 3.2.2.1.

Közhasznú tevékenység Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése

A divízió egyik fő feladata az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése. Ebbe beletartoznak: - az önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési feladatai, az illetékes testületek döntéseinek végrehajtása, szerződéskötés, módosítás, megszűnés, birtokbaadás, egyes üzemeltetési, bérleményellenőrzési feladatok; - az ún. házhoz beosztott állomány (gondnokok, takarítók) közvetlen irányítása; - a kezelt ingatlanok energetikai feladatai; - lakossági ügyfélfogadás. 2012. évben 161 db lakásbérleti szerződést kötöttünk. Ebből 13 db új szerződést, a többi esetben szerződés módosítás, vagy hosszabbítás pedig szerződés hosszabbítást jelent. 3.2.2.2.

Továbbszámlázott költségek

Lakossági közüzemi díjak A Vagyongazdálkodási Divízió bevételei között mutatjuk ki a Városgazda által az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok után fizetett, a lakosság, valamint az Önkormányzat részére továbbszámlázott lakossági közüzemi díjakat. Ez a tétel a költségek között szintén megjelenik, azaz az eredménye nullszaldós. Havanna Piac A Havanna Piac bevételei közvetlenül az Önkormányzatot illetik, a Városgazda a feladat ellátása során felmerült számlával igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé. 2009. május 1. és 2011. december 31. között a Társaság a Havanna piac üzemeltetésével kapcsolatos számlával igazolt költségeit nem számlázta tovább az Önkormányzat részére, ez 2012. évben történt meg, mellyel 34.868 eFt nettó költség került továbbszámlázásra. A tulajdonos a számla összegét részletfizetéssel kívánja rendezni a következő 3 évben, három egyenlő részletben. Gépjárműparkolók A 2012. évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, számlával igazolt költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. 3.2.2.3.

Lakásértékesítések

13



A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó adott évi bevételek két részből tevődnek össze: - a lakások egyösszegű vagy részletre történő értékesítéséből, valamint - a korábban részletre megvásárolt lakások törlesztő részleteiből és a hátralékok egyösszegű befizetéséből. Az Önkormányzat módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, 2012. évben nem kerültek értékesítésre önkormányzati lakások. A bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származott. 2012. évben 26 db egyösszegű hátralék kifizetés volt, 22.881.540 Ft értékben. Az elidegenítésből származó havi bevételeket és a tárgyhó utolsó napján fennálló hátralékokat a következő táblázat mutatja: adatok eFt-ban jan. Bevétel

2 715 Hátralék 13250

3.2.2.4.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

4 982 12408

7 793 12508

2 538 12899

5 501 13043

3 804 13356

6 340 13057

4 524 13323

2 252 13621

6 877 14132

2 557 14606

5 568 14237

Lakásbérlemények bevételeinek beszedése

2012. évben a bérleti díjak nem változtak. 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak 2012. évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés Lakbér Lift Víz-csatorna díj Víz-csatorna díj ÁFA Fűtés Fűtés ÁFA Melegvíz Melegvíz ÁFA Szemét Szemét ÁFA Összesen

2012. Előírás 63 523 581 15 287 12 241 205 3 315 484 4 815 160 2 152 045 664 980 178 281 6 666 421 1 795 459 95 367 903

2012. Hátralék Befizetés 2012.12.31-én 46 011 383 51 798 650 10 996 28 063 10 369 076 27 164 144 0 0 4 740 436 5 399 559 0 0 658 106 739 769 0 0 6 050 059 6 716 592 0 0 67 840 056 91 846 777

Hátralékos befizetések 10 920 300 2 683 3 224 786 0 876 032 0 80 983 0 1 703 655 0 16 808 439

A nem 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házak 2012. évi adatai (adatok Ft-ban) Megnevezés Lakbér Lift Víz-csatorna díj Víz-csatorna díj ÁFA

2012. Előírás 163 727 436 232 361 12 363 801 0

2012. Befizetés 108 870 925 147 489 3 568 045 0 14

Hátralék 2012.12.31-én 217 741 261 553 249 35 460 023 0

Hátralékos befizetések 27 274 711 40 821 4 332 881 0


Fűtés Fűtés ÁFA Melegvíz Melegvíz ÁFA Szemét Szemét ÁFA Összesen


15 740 712 0 2 350 615 0 5 694 689 0 200 109 614

10 922 333 0 1 903 779 0 3 793 806 0 129 206 377

21 650 943 0 2 404 463 0 15 577 160 0 293 387 099

2 581 869 0 401 863 0 1 480 602 0 36 112 747

Lakossági hátralékok kezelése A Társaság beszedi és nyilvántartja az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető lakbéreket és egyéb közüzemi díjakat, azok kamataival együtt. A behajtási tevékenységet 2009. évtől az Önkormányzat végzi. Az Önkormányzathoz befolyt lakbérhátralékról Társaságunk értesítést kap. 3.2.2.5.

Havanna Piac üzemeltetése

Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A heti vásár területén jelenleg 204 db felfestett árusító hellyel rendelkezünk, amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. A Havanna Piac bevételének tervezésénél 5%-os bevétel növekedéssel számoltunk, amely teljesült is. A piac bevételei 2012. évben 2011 Tény

2012 Terv

17 230

18 091

Megnevezés Havanna heti vásár (nettó)

(adatok eFt-ban) 2012 Tény 18 130

Ezen a területen nem képződik hátralék, hiszen nemfizetés esetén az árusítás azonnal megszüntethető. 3.2.2.6. Gépjárműparkolók üzemeltetése Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen a Vörösmarty úton (Vörösmarty I. és II.), valamint a Barcsay u. 9-29. szám alatt 24 órás őrzött parkoló működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében, Társaságunk végzi. A 2012. évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. A parkolók üzemeltetése kezdettől fogva veszteséges volt. A veszteség felszámolása érdekében 2011. október 1-jével a Vörösmarty I. számú parkolót bezártuk, az igénylőket pedig a többi parkolóba irányítottuk át. Ennek hatására a parkolók üzemeltetése 2012-ben már pozitív eredménnyel történt. A parkolók üzemeltetésének 2012. évi eredménye Megnevezés Bevétel

2011 Tény 12 932 15

(adatok eFt-ban) 2012 2012 Terv Tény 10 425 10 711


Költség Eredmény

3.2.2.7.


14 292 -1 360

10 995 - 570

10 554 157

A Lakásért életjáradék rendszer működtetése

Az Önkormányzat 1999-ben Társaságunkat bízta meg a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenységével. A jelenleg is érvényes szabályozás szerint az életjáradékosokkal elvileg a főváros egész területéről, valamint Gyálról, és Vecsésről is köthetünk szerződést. Az Önkormányzat 2011-ben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket annak ellenére, hogy az érdeklődés igen nagy. Ezen döntését a mai napig sem módosította, ezért 2012. évre nem terveztünk újabb szerződéskötést. A 2010-ig megkötött életjáradéki szerződések száma 85 db. Járadék kifizetések 2011 Tény 44 270

Megnevezés A kifizetett járadékok éves összege

2012 Terv 47 305

(adatok eFt-ban) 2012 Tény 43 953

3.3. MŰSZAKI FELADATOK A Műszaki Divízió látja el az önkormányzati intézmények, lakások és üzlethelyiségek karbantartási, hibaelhárítási, felújítási feladatait, a felújítások bonyolítását, valamint a Társaság épületeinek üzemeltetését. A Divízió 2011. január 1-jével átvette az M18 Kft. dolgozóit, összesen 11 főt, majd 2011. július 1-jétől a Sport és Rendezvény Divízió intézményeinek létesítmény-fenntartói állományát (karbantartók, takarítók, kertészek). A Műszaki Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok

Munkaviszony

Divízióközpont (adminisztratív dolgozók) Karbantartó csoport ebből: villanyszerelő festő-mázoló asztalos kőműves lakatos segédmunkás tetőfedő vezeték és csőhálózat-szerelő burkoló Kertészeti csoport Takarító csoport Összesen

A Műszaki Divízió elsődleges feladatai: - azonnali hibaelhárítás, - terv szerint végzett karbantartás, 16

Közfoglalkoztatott

Összesen

13 fő

1 fő

14 fő

33 fő 5 fő 4 fő 3 fő 3 fő 3 fő 7 fő 2 fő 5 fő 1 fő 12 fő 19 fő 77 fő

4 fő 4 fő 1 fő 6 fő 12 fő

37 fő 5 fő 4 fő 3 fő 3 fő 3 fő 11 fő 2 fő 5 fő 1 fő 13 fő 25 fő 89 fő


-


-

meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok (szabványossági vizsgálat, udvari játszóeszközök felülvizsgálata), intézményi felújítások egészségügyi szolgáltató épületeinek műszaki és üzemeltetési feladatai üzletek karbantartása a Projekt18 Kft. megrendelésére.

A 2012. évben elvégzett munkák darabszáma, helyszínenként Megnevezés Elvégzett munkák darabszáma Intézmények: 2 002 db Lakások: 973 db Üzletek: 191 db Egészségügyi szolgáltató: 474 db A saját üzemeltetésű intézmények, telephelyek : 308 db Egyéb projektek: 7 db Összesen: 3 955 db

Ráfordított óra 25 809 óra 8 480 óra 1 066 óra 1 868 óra

Anyagköltség 56 475 eFt 14 426 eFt 2 145 eFt 5 271 eFt

14 061 óra 197 óra 51 481 óra

50 274 eFt 13 381 eFt 141 972 eFt

A vállalkozói és közhasznú feladatok adatai Megnevezés

Közvetlen ráfordított óra Közvetlen anyagköltség

Vállalkozói Közhasznú Összesen:

3.3.1. 3.3.1.1.

4 385 óra 47 096 óra 51 481 óra

18 184 eFt 123 788 eFt 141 972 eFt

Közhasznú feladatok Azonnali hibahárítás

A Divízió elsődleges feladata a hibaelhárítási tevékenység, mely az azonnal felmerülő hibákat hárítja el, a kezelt intézmények működőképességének folyamatos biztosítása érdekében. Az önkormányzati bérlakások esetében ebbe a kategóriába a 120 eFt-ot meg nem haladó értékű karbantartási munkák tartoznak. Az egészségügyi szolgáltató épületeinek karbantartási feladatai 2012. október 25-től bekerültek az Önkormányzattal kötött Feladat-ellátási Szerződésünkbe, ezért ezeket a feladatokat is közszolgáltatás keretén belül látjuk el. A Divízió által 2012. évben elvégzett 3.955 db munkából 3.410 db munka volt azonnali hibaelhárítást igénylő, eseti jellegű.

3.3.1.2.

Tervszerű karbantartási munkák

A XVIII. kerületi önkormányzati intézmények műszaki feladatainak ellátására (karbantartására, felújítására) a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között 2011. december 23. napján, 2014. december 31-éig hatályos szerződés született, mely hatályát vesztette a 2012. október 25. napján aláírt Feladatellátási Szerződés aláírásával. A Műszaki Divízió 2012. évi tevékenységének jelentős részét a szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű 500 eFt/intézmény/feladat értékhatárt meg nem haladó karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti. 17



A 2012. évben terv szerint elvégzett karbantartási munkák Megnevezés Elvégzett munkák Iskolák: 112 db Óvodák: 118 db Bölcsődék: 50 db Szociális intézmények: 37 db Saját intézmények, telephelyek: 50 db Összesen: 367 db

Ráfordított óra 10 671 óra 5 424 óra 3 669 óra 1 492 óra 5 294 óra 26 550 óra

Anyagköltség 30 421 eFt 15 532 eFt 7 774 eFt 2 883 eFt 14 900 eFt 71 511 eFt

A 2012. évi karbantartási tervben szereplő 390 db munkából 367 db elkészült, ami 95 %-os teljesülés. 3.3.1.3.

Meghatározott időben elvégzendő felülvizsgálatok

Szabványossági vizsgálatok Társaságunk végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A szabványossági vizsgálatok végrehajtásához jelenleg három munkavállalónk rendelkezik megfelelő képzettséggel, szakértelemmel és jogosultsággal, akik előre láthatóan el tudják végezni a tervezett feladatokat, külső vállalkozó bevonására nincs szükség. A kéziszerszám felülvizsgálatból 54 db-ot, az egyéb vizsgálatból pedig 25 munkát végeztünk el a 2012. év végéig. Ezzel minden intézményben elkészültek a 2012. évre tervezett elektromos felülvizsgálatok. Udvari játszóeszközök felülvizsgálata Ugyancsak a Társaságunk feladata a kerület intézményeiben lévő játszóterek kétévenkénti felülvizsgálata. A felülvizsgálat 2012-ben minden intézményre kiterjedően (15 iskola, 29 óvoda, 9 bölcsőde, valamint a Bókay-kert és a Park Uszoda) megtörtént. A megvizsgált 672 db játszóeszköz közül 374 db-ot minősítettek részben megfelelőnek, amelyek javításáról 2013-ban gondoskodni kell. 3.3.2. 3.3.2.1.

Vállalkozói feladatok Egészségügyi szolgáltató

Az egészségügyi szolgáltató épületek műszaki és üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződésben foglalt feladatokat 2012. június 03-tól, október 25-ig láttuk el, 5.900 eFt megbízási díj fejében. 3.3.2.2.

Üzletek karbantartása

Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek karbantartását a Projekt18 Kft. megrendelésére szintén a Műszaki Divízió végzi. 2012. évben összesen 125 üzlet karbantartását végeztük el, melyből 5.499 eFt bevételünk származott.

18


3.3.2.3.


Intézményi felújítások

A 2011. december 23. napján született szerződés értelmében a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. összeállította az önkormányzati intézmények 500 eFt/intézmény/felújítás értékhatárt meghaladó felújítási-beruházási műszaki feladataira vonatkozó 2012. évi tervet, amelyet több körben kiegészített az Önkormányzat illetékes szakterületeinek kérése alapján. A Városgazda kivitelezésében megvalósuló felújítási munkák az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződések keretében zajlottak. A beszámoló készítéséig a tervben szereplő valamennyi, Városgazda kivitelezésében megvalósuló felújítási munkát elvégeztük. A 2012. évi intézményi felújítási feladatok A 2012. évi intézményi felújítási terv keretében elvégzett feladatok adatait az alábbi táblázat mutatja. Intézmény

Megrendelő

Munkafolyamat

Bonyolító

Kivitelező

Finanszírozó

2012. évben elkészült munkák Gulner Ált. Isk. Vajk Sziget Ált. Iskola Hétszínvirág Óvoda Csiga-biga Bölcsőde Csibekas Bölcsőde Pitypang Óvoda

külső csatornacsere fizika-kémia előadó felújítása új behajtó és kapu létesítése vizesblokk és átadó felújítása fénycső armatúrák cseréje y

Önkorm.

Önkorm.

Városgazda Önkorm.

Önkorm.

Önkorm.


Önkorm.

Önkorm.


Önkorm.

Önkorm.


Önkorm.

Önkorm.


Önkorm.


Önkorm.


Önkorm.


cseréje Önkorm. földszinti és I. emeleti Kapocs Ált. Isk. lány WC felújítása Önkorm. Kastélydombi Ált. I. emeleti fiú, lány és 2 db Isk. tanári WC felújítása Önkorm. Hétszínvirág Bölcsőde nyílászárócsere 15,0 m2 Intézmény Vörösmarty Ál.Isk. és Gim. nyílászáró csere, 121,8 m2 Intézmény SOFI nyílászárócsere 53,6 m2 Intézmény Pitypang Óvoda nyílászárócsere 214,54 m2 Intézmény Fecskefészek Bölcsőde új étellift beépítése Intézmény Mocorgó Óvoda kazáncsere Intézmény homlokzat felújítása hőszigeteléssel, és Vackor Óvoda nyílászárócsere Intézmény

Intézmény

Munkafolyamat

Megrendelő

Városgazda külső

Önkorm.

Városgazda külső Városgazda külső Városgazda külső

Önkorm. Önkorm. Önkorm.

Városgazda külső Városgazda külső

Önkorm. ESCO

Városgazda külső

Önkorm.

Bonyolító

Kivitelező

Finanszírozó

2012. évben elkészült munkák 2012. december 31-én folyamatban lévő munkák Kassa Ált. Isk.

I. em. fiú WC felújítása

Önkorm.

Önkorm.


Kassa Ált. Isk.

I. em. lány WC felújítása Önkorm.

Önkorm.


19


3.4.


MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK

A Média és Kommunikációs Divízió látja el a TV18 (korábban Parkváros18 TV) működtetését és a Városkép című lap kiadását. A Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Divízióközpont (divízióvezető, asszisztens) Összesen

Munkaviszony

Közfoglalkoztatott

2 fő

-

2 fő

2 fő

-

2 fő

Összesen

A Divízió 2012. évtől négy különálló egységre bontottuk, ezek - az adminisztratív feladatokat ellátó divízióközpont, - a TV18 műsorszerkesztői egységek, - a Városkép kéthetente megjelenő lap szerkesztői csoportja, valamint - új egységként jelet meg az uniós pályázatokkal kapcsolatban szerződés alapján felmerülő, a projektek nyilvánosságának biztosítására vonatkozó egység. 3.4.1.

Divízióközpont

A Divízióközpont bevételei között kerülnek kimutatásra az Önkormányzat által megrendelt feladatok ellátásából (pl. különböző események marketing kommunikációjához szükséges kreatív tervek elkészítéséből) származó bevételek. 2012. évben az Önkormányzat 7 db megrendeléséből összesen 520 eFt bevétel származott. 3.4.2.

TV 18

Az Önkormányzat 2010. februárjában a Társaságot bízta meg a TV18 (korábban Parkváros18 TV) működtetésével. A TV18 további bevételei a támogatás mellett a műsorsugárzás kétórás blokkjai között látható képújságon hirdető lakosságtól, vállalkozásoktól, intézményektől származnak. A TV18 televíziós műsorának készítésében, szerkesztésében 3 fő megbízásos jogviszonyban lévő vállalkozó segíti, megbízási díjuk az idénybevett szolgáltatások soron jelenik meg. 3.4.3.

Városkép kétheti újság

Az Önkormányzat Képviselő testülete a 1477/2010. (XI.23.) sz. határozatában úgy döntött, hogy mint alapító a Városkép című kerületi lap kiadói jogait a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-re ruházza át, továbbá Társaságunkat bízza meg a kéthetente megjelenő lap szerkesztési, nyomdai-előkészítési, nyomtatási, kötészeti és terjesztési feladataival, valamint az Önkormányzat portálja (www.bp18.hu) hírrovatának hírszerkesztési feladatával. A Városkép újság 2012. évben 21 lapszámban jelent meg, ebből 17 lap 16 oldalon, 4 lap 20 oldal terjedelemben.

20



Az Újság bevételei a támogatáson túl a hirdetésekből származnak. A lapban megjelenő, magánszemélyek, illetve, cégek által megrendelt hirdetésekből 2012. évben 4.652 eFt teljesült. A lapnak hirdetési kintlévősége kizárólag 2011. évből származik, ugyanis 2012-től a Városképben kizárólag az előre kifizetett hirdetések jelenhetnek meg. A hirdetési kintlévőségek összege 2012. december 31-én 396 eFt volt. A korábbi évekből származó hátralékok behajtása folyamatos, a fizetési felszólítások és fizetési meghagyások kiküldésével eredményesen tudunk fellépni. 3.4.4.

Projektek

A Média és Kommunikációs Divízió bevételei között kerülnek elszámolásra az Önkormányzat megbízásából, a KEOP és KMOP projektek, valamint a Pestszentimre Városközpont Megújítása című pályázat nyilvánosságának biztosítására vonatkozó megbízási díjak. A megbízási díjak 2012. évre tervezett összege 17.402 eFt, melyből az év végéig 12.174 eFt folyt be. A 2012. évben esedékes megbízási díjakat, projektenként a következő táblázat tartalmazza: adatok eFt-ban

Pályázat Bambi Darus Kandó Karinthy Psztimre Vkp.- nyilvánosság Psztimre Vkp. - civil pályázatok Összesen 3.5.

Bevételek 400 2 850 2 437 2 550 3 465 472 12 174

SPORT ÉS RENDEZVÉNY-SZERVEZÉSI FELADATOK

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete a 27/2011. (II.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy az oktatási-, sport- és kulturális tevékenységek ellátásának feladatait 2011. április 1-től a Vagyon18 Nonprofit Zrt. vegye át a Bókay Kert Nonprofit Kft.-től. A tevékenység ellátása érdekében átvételre kerültek a feladatkörhöz tartozó munkavállalók és az ellátáshoz szükséges eszközök. Az átvett feladatokat a Vagyon18 N. Zrt.-n (jelenleg Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.) belül egy külön szervezeti egység, a Sport és Rendezvény Divízió végzi. A Divízió által kötelezően ellátandó közművelődési és sportfeladatok:  sportlétesítmények működtetés;  gyermek és felnőtt úszásoktatás, iskolai úszás, gyógyúszás;  helyszín biztosítása iskolai testnevelésóra, diákolimpia megtartására;  helyszín biztosítása sportegyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek megtartására;  szabadidős rendezvények szervezése (majális, gyermeknap, szeptemberi kóstoló, stb.);  napközis tábor szervezése (Bókay-kert nyári tábor);

21



A Divízió létszámadatai 2012.12.31-én: Létszámadatok Divízióközpont (divízióvezető, asszisztens) Vilmos Endre Sportcentrum Park Uszoda Kastélydombi Uszoda Pestszentimrei Sportkastély Bókay-kert Lőrinci Sportcentrum Rendezvény-előkészítő Csoport Összesen

Munkaviszony

Közfoglalkoztatott

2 fő

-

8 fő 9 fő 5 fő 4 fő 4 fő 5 fő


6 fő

-

6 fő

43 fő

8 fő

51 fő

Összesen 2 fő 11 fő 9 fő 5 fő 6 fő 6 fő 6 fő

A divízió létszámának alakulását a IV. negyedévben jelentősen befolyásolta az intézményi pénztárosok áthelyezése a Pénzügyi és Számviteli Divízió állományába, ahol önálló pénztárosi csoport létrehozásával hatékonyabb munkaszervezés és szigorúbb szakmai felügyelet vált lehetővé. A Sport és Rendezvény Divízió intézményeinek 2012. évi működése A divízió intézményei az Önkormányzat által engedélyezett rendezvényekhez, feladatokhoz térítésmentes, illetve kedvezményes használatot biztosítanak az Önkormányzat eseti engedélye, vagy az Önkormányzattal kötött szerződések alapján. A nyújtott kedvezmények kalkulált értékét 2012-ben 66.020 eFt értékűre terveztük, amiből 30.182 eFt valósult meg, amit a létesítmények tevékenységének értékelésekor fontos figyelembe vennünk. 3.5.1. Vilmos Endre Sportcentrum A Sportcentrum egységei a következők: - Uszoda - Sportcsarnok - Szabadtéri pályák és FORFA épület 2011. évben a Sportcentrum egységei közé tartozott még a készenléti épület, amit 2012. márciusától a Sportprojekt18 Kft. ad bérbe. A Készenléti épület 2012. októberétől 1 főállású gondnokkal üzemel, így a napi feladatok / kapcsolattartás a lakókkal, lépcsőház, pince, folyosók, és kert tisztántartása, kezelése / ellátása megoldott. A Sportcentrum 2012. évi belépőjegy bevételei 100 eFt-tal haladják meg a tervezett 21.950 eFt-ot, a Bérleti díjak viszont 2.201 eFt-tal a tervezett 43.723 eFt-ot. A Malév SC által korábban térítésmentesen igénybe vett uszodahasználatért az Önkormányzattal kötött szerződés keretében 7.874 eFt+ÁFA összegű éves bevételt realizáltunk. A bérleti díj növekedése a kihasználtság javulását tükrözi. A Vilmos Endre Sportcentrum 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

BEVÉTELEK 22

2012 Tény

TényTerv



Bevételek saját tevékenységből Ebből: Belépő jegyek Bérleti díjak Készenléti épület bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

65 673 21 950 43 723 0 65 673

68 404 22 050 45 924 430 68 404

2 731 100 2 201 430 2 731

6 589

4 672

-1 917

A Vilmos Endre Sportcentrum 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Földgáz Víz Csatorna Medence vegyszer Egyéb anyagok Igénybevett szolgáltatások értéke Ebből: Karbantartás, javítás Sportszolgáltatás Távhődíj Biztonsági szolgálat, riasztó távfelügyelet Egyéb Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráf. összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

2012 Tény

TényTerv

57 323 24 459 17 853 10 410 400 3 000 1 200 44 949 1 720 3 000 34 541

60 335 25 031 15 386 14 886 1 459 3 573 49 843 3 598 2 294 36 169

3 012 572 -2 467 4 476 -400 -1 541 2 373 4 894 1 878 -706 1 628

3 480 2 208 0 36 982 0 0

4 395 3 387 40 37 429 262 0

915 1 179 40 447 262 0

139 255

147 909

8 655

Park Uszoda A Park Uszoda belépőjegy bevételei között számoljuk el az uszoda szomszédságában lévő strand bevételét is, amit az időjárás jelentősen befolyásol. A 2012. évi tervezett bevételt a terv készítéséig befolyt bevételekből kalkuláltuk, 16.000 eFt összegben. A 2012. év első felében megújult strandtól a kedvező nyári időjárás miatt jelentős árbevétel növekedést vártunk, amiből a nyitás előtt ott végrehajtott értéknövelő beruházás (terület23



növelés, büfé épület felújítása, járdaépítés, új kerítés építése) jelentős része már a 2012-es évben megtérült volna, de a nyár végén feltárt visszaélések rontottak ezen a képen. Az uszoda további bevételei a sávbérletekből származnak, melyek 1.453 eFt-tal haladják meg a 2012. évre tervezett 10.230 eFt-ot. A Park Uszoda sajátosságai és hagyományai folytán továbbra is a kötelező iskolai úszásoktatás bázisa, ami a térítésmentes használat tervezett és tényleges értékének alakulásából is látható. A Park Uszoda 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

BEVÉTELEK Bevételek saját tevékenységből Ebből: Belépőjegyek Strand belépőjegyek Sávbérlet Egyeb bev.saját tevék.-ből Egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

34 830 8 600 16 000 10 230 0

2012 Tény

TényTerv

34 830

34 173 10 882 10 910 11 683 698 18 34 191

-657 2 282 -5 090 1 453 698 18 -639

2 200

5 950

3 750

A Park Uszoda 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Földgáz Víz Egyéb anyagok Igénybevett szolgáltatások értéke Ebből: Bizt.szolg., riasztó távfelügy. Csatorna Egyéb igénybevett szolg. (pénztár kezelés, vízvizsg., rágcsálóírtás, stb.) Egyéb Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 24

2012 Tény

TényTerv

33 258 6 850 20 129 4 420 1 859 14 447 1 320 8 571

38 068 11 302 19 723 4 235 2 808 13 337 1 403 8 480

4 810 4 452 -406 -185 949 -1 110 83 -91

3 492

2 601

-891

1 064 0 39 130 0 0

853 11 40 271 472 0

-211 11 1 141 472 0

86 835

92 159

5 324



3.5.2. Kastélydombi Uszoda A Kastélydombi Uszoda bevételeinek 84%-a a sávbérleti díjakból származik, a fennmaradó 16%-ot a belépőjegyekből származó bevétel teszi ki. A 2012. évi bevétel tervet az előző év adatai alapján terveztük, jelentős növekedéssel nem számoltunk. A csekély lakossági érdeklődést nagyrészt kompenzálni tudta a sávbérleti díj bevételek emelkedése, így a tervezett árbevételnél 37 eFt-tal több tudott megvalósulni. A Kastélydombi Uszoda 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

BEVÉTELEK Bevételek saját tevékenységből Ebből: Belépőjegyek Sávbérlet Egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

2012 Tény

TényTerv

11 210 2 770 8 440 0 11 210

11 247 1 463 9 415 369 11 247

37 -1 307 975 369 37

1 000

1 788

788

A Kastélydombi Uszoda 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Földgáz Víz Egyéb anyagok Igénybevett szolgáltatások értéke Ebből: Csatorna Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

3.5.3. Rózsa Művelődési Ház

25

2012 Tény

TényTerv

13 587 1 558 9 119 2 070 840 6 674 3 472 0 7 589 0 0

13 393 2 456 9 023 903 1 011 3 749 1 537 8 10 454 153 0

-194 898 -96 -1 167 171 -2 925 -1 935 8 2 865 153 0

27 850

27 757

-93



Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 377/2012.(VII.05.)sz. határozatával úgy döntött, hogy a Rózsa Művelődési Ház vagyonkezelési jogát megszünteti. A szervezeti változások miatt az alábbi adatok a 2012.08.31.-i állapotot tükrözik. A Rózsa Művelődési Ház bevételei a belépő jegyekből és bérleti díjakból származtak. A 2011-es év bevételei jelentősen elmaradtak az előző évitől, ami több negatív esemény együttes következménye volt. Az idei évben több, és színvonalasabb rendezvényt terveztünk, magasabb látogatói létszámmal. A Rózsa Művelődési Ház 2012. I-VIII. havi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 2012 I-VIII hó I-VIII hó tény- terv Terv Tény 13 679 10 259 6 846 -3 413 4 000 3 000 2 994 -6

2012 Terv

BEVÉTELEK Bevételek saját tevékenységből Ebből: Bérleti díjak Zsírégető, zumba, jóga, gyerektorna (sport) Zorán koncert Halász Judit koncert Zenés műsor, Táncház Felnőtt műsor Gyermek műsor Egyebek Egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

1 000 1 339 1 980 1 110 2 000 2 250 0 0 13 679

750 1 004 1 485 833 1 500 1 688 0 0 10 259

0 1 340 0 0 0 0 2 512 450 7 296

-750 336 -1 485 -833 -1 500 -1 688 2 512 450 -2 963

4 000

3 000

1 215

-1 785

A Rózsa Művelődési Ház 2012. I-III. negyedévi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Földgáz Víz Csatorna Egyéb anyagok Igénybevett szolgáltatások értéke Ebből: Előadói, művészeti produkciók Egyéb igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 26

2012 2012 I-VIII hó I-VIII hó Terv Tény

TényTerv

4 409 820 2 848 36 59 646 8 208

3 306 615 2 136 27 44 484 6 156

3 054 617 1 619 0 0 818 3 825

-252 2 -517 -27 -44 334 -2 331

5 880

4 410

2 494

-1 916

2 328 0

1 746 0

1 331 20

-415 20



Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

18 778 0 0

14 083 0 0

14 929 39 1 026

846 39 1 026

31 394

23 546

22 893

-653

3.5.4. Pestszentimrei Sportkastély A Pestszentimrei Sportkastély elsősorban sportolási lehetőséget biztosít, emellett hangversenyek, koncertek, továbbá szalagavatók, bálok, táncversenyek, egyéb rendezvények helyszínéül szolgál. A Sportkastély bevételeit a bérleti díjbevételek jelentik, melyek jelentős része az iskolai szalagavató bálokból származik. A sportcélú bérbeadásokból származó bevétel Összességében lényegesen kisebb, mert a Sportkastély Önkormányzat által jóváhagyott térítésmentes, illetve kedvezményes igénybevétele jelentős mértékű. Az előző évekhez képest augusztus hónapban az összes hétköznapon használatban volt az intézmény küzdőtere, mert a FTC-PLER utánpótlás csapatai tartottak edzőtábort. Jelen volt még a felnőtt csapat is, akik a Sportkastélyban tartották intenzív felkészülési időszakukat és itt kerültek megrendezésre edzőmeccseik is. Szeptember hónaptól még soha nem látott kihasználtsággal kezdtük meg az őszi szezont, úgy a hétköznapokra, mint a hétvégi napokra vonatkozóan. A maradék üzemidők éppen elegendő lehetőséget biztosítottak a pálya tisztítására. Ehhez hozzájárult az is, hogy három pestszentimrei áltlános iskolának segítünk megolodani az ötödik testnevelés óra megtartásának lehetőségét és az ősszel felújítás miatt bezárt Pestszentimrei Közösségi Ház programjai közül a Pestszentimrei Sportkastély ad otthont a babás-mamás, jóga, illetve a regeneráló torna foglalkozásoknak is. Az őszi szalagavató szezonban 19 budapesti Gimnázium és Szakközép iskola tartotta intézményünkben a szalagtűző ünnepélyét. Az FTC-PLER felnőtt csapatának mindösszesen 4 alkalommal biztosítottunk hazai helyszínt bajnoki meccsfordulójuk lejátszásához. Az Önkormányzat kétszer tartott sikeres labdarúgó tornát az intézményben. A szakmai év méltó zárásaként tekinthetünk a Retro show elnevezésű rendezvényre, mely teltházat eredményezett, országosan is új program volt és a lakosság nagy elismerését váltotta ki. A Pestszentimrei Sportkastély 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

BEVÉTELEK Bevételek saját tevékenységből Ebből: Csarnok bérlet Csarnok bérlet PLER utánpótlás

27

2012 Tény

TényTerv

36 438 7 522

22 980 7 207

-13 458 -315

173

2 257

2 084



Sportrendezvények Iskolai rendezvények Szalagavatók Büfé Egyebek Egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

6 121 456 7 783 864 0 0 22 919

3 384 761 6 473 947 1 951 28 23 008

-2 737 305 -1 310 83 1 951 28 89

20 350

16 264

-4 086

2012. évben a nem könyvelt, térítésmentes, vagy kedvezményes programok piaci értéke 16.264 eFt. A Sportkastély elsősorban sportrendezvények (többségében FTC-PLER férfi kézilabda mérkőzések) megtartására biztosít ingyenesen helyszínt. A Pestszentimrei Sportkastély 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Földgáz Víz Egyéb anyagok Igénybevett szolgáltatások értéke Ebből: Ingatlan lízing Csatorna Karbantartás Biztonsági szolgálat Egyéb ig. vett szolg. Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

2012 Tény

TényTerv

13 937 4 182 7 382 673 1 700 11 874 2 376 1 128 1 064 2 976 4 330 0 29 473 0 0

13 983 3 713 7 381 583 2 306 11 773 2 377 978 2 934 3 106 2 378 21 34 005 257 30

46 -469 -1 -90 606 -101 1 -150 1 870 130 -1 952 21 4 532 257 30

55 284

60 069

4 785

A Műszaki Divízió közreműködésével a nyári időszakban megvalósult az épület tisztasági festése. Nagyon fontos karbantartási munkálat volt a harmadik negyedévben az intézmény sportpadló hegesztéseinek kijavítása és részleges cseréje. Szintén a nyári időszakban cseréltük ki az elmúlt fűtésszezon alatt tönkrement fűtésvíz tömítéseket, szelepeket is. 3.5.5. Bókay-kert telephely

28



A Bókay-kert telephely bevételei között kerülnek kimutatásra a Majális, Gyereknap, Szeptemberi Kóstoló, mint kiemelt rendezvények, valamint az egyéb kisebb rendezvények bevételei, illetve itt jelennek meg a kert területén elhelyezkedő ingatlanok, létesítmények, szabad területek bérleti díjaiból származó bevételek is. Az összes bevétel a tervezett szint felett realizálódott, ezen belül viszont a kiemelt rendezvények bevétele kisebb lett. A Bókay-kert telephely 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

BEVÉTELEK Bevételek saját tevékenységből Ebből: Bérbeadás Gyermek- nap Majális Jégpálya Kertészeti bemutató Szeptemberi kóstoló Játszóház, születésnapi zsúr BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

2012 Tény

tény- terv

18 659 7 944 710 3 200 2 435 570 3 500 300 18 659

20 054 11 158 687 3 119 2 096 180 2 814 0 20 054

1 395 3 214 -23 -81 -339 -390 -686 -300 1 395

8 445

10 846

2 401

A nyári táboroztatáshoz biztosítottunk helyszínt 5.500 eFt értékű kedvezménnyel. A kiemelt rendezvényeink átgondoltabb programtervezésével a tervezetthez képest költségmegtakarítást értünk el, illetve kisebb, de erősen tematizált tartalmú kísérleti rendezvények megvalósításával próbáltunk újabb csoportokat megszólítani. A Bókay-kert telephely 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Elektromos áram Rendezvények Földgáz Víz Egyéb anyagok Igénybevett szolgáltatások értéke Ebből: Hangosítás, fénytechnika Előadói, művészeti produkciók Biztonsági szolgálat Csatorna Bérleti díjak, Egyéb ig. vett szolg.

29

2012 Tény

TényTerv

11 589 3 312

11 444 1 918

-145 -1 394

1 000 3 637 1 231 2 409 37 324 2 220 5 500 6 600 1 989

0 3 730 498 5 298 32 721 1 964 8 901 8 426 612

-1 000 93 -733 2 889 -4 603 -256 3 401 1 826 -1 377

21 015

12 818

-8 197



Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

0 27 933 500 0

104 45 315 1 367 2

104 17 382 867 2

77 346

90 953

13 607

3.5.6. Lőrinci Sportcentrum A Lőrinci Sportcentrum bevételei szintén bérleti díjakból származnak, elsősorban sportcélú rendezvények megtartására biztosít helyszínt. A tervezettnél magasabb bevétel azzal magyarázható, hogy a Csarnok sportcélú bérbeadásból származó bevétele jelentősen megnőtt. A Lőrinci Sportcentrum 2012. évi bevételeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

BEVÉTELEK Bevételek saját tevékenységből Ebből: Sportcélú csarnok bérbeadás Szabadtéri pályák bérbeadás Büfé bérbeadás Egyebek Egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nem könyvelt kedvezményes szolgáltatások értéke

2012 Tény

TényTerv

9 904 8 093 1 408 240 163 0 9 904

17 407 15 166 2 052 189 16 17 423

7 503 7 073 644 -51 -163 16 7 519

23 436

9 639

-13 797

2012. évben a nem könyvelt, térítésmentes, vagy kedvezményes programokra nyújtott kedvezmények értéke 9.639 eFt volt, aminek a 2/3-a iskolai testnevelés órák megtartására biztosított ingyenes teremhasználatból valósult meg. A Lőrinci Sportcentrum 2012. évi közvetlen költségeinek alakulása adatok eFt-ban 2012 Terv

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Vásárolt anyagok költségei Ebből: Elektromos áram Földgáz Víz Egyéb anyagok Igénybevett-, és egyéb szolg. összesen Ebből: Csatorna Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 30

15 558 2 253 11 818 314 1 174 2 082 496 29 382 50 0 47 072

2012 Tény 16 101 4 327 10 169 507 1 098 4 567 632 18 987 93 285 40 033

TényTerv 543 2 074 -1 649 193 -76 2 485 136 -10 395 43 285 -7 039



ÖSSZESEN

3.5.7. Rendezvény-előkészítő csoport A Sport és Rendezvény Divízió szervezetén belül Rendezvény-előkészítő Csoport működik 9 fővel, alkalmanként diák munkaerővel kiegészítve. A rendezvény-előkészítő csoport által szervezett rendezvények bevételei és költségei az adott telephelyen kerülnek elszámolásra. A csoport 2012-ben 10 238 eFt közvetlen költséggel működött. 3.6.

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

A Városüzemeltető Divízió Önkormányzat városüzemeltetési feladatai az alábbiak:  közút üzemeltetés;  zöldfelületek kezelése;  köztisztaság fenntartása;

megbízásából

végzett

közhasznú

A Divízió létszámadatai 2012. december 31-én Létszámadatok Divízióközpont (divízióvezető, adminisztráció) Kertészet Mélyépítés Kommunális részleg Játszóterek karbantartása Varroda Logisztika TMK műhely Összesen

Munkaviszony

Közfoglalkoztatott

Összesen

7 fő

3 fő

10 fő

34 fő 24 fő 10 fő 1 fő 6 fő 12 fő 3 fő 97 fő



A Városüzemeltető Divízió 2012. évi teljesítménye Közút üzemeltetés Megnevezés Útjavítás útburkolat kátyúzása útsüllyedések javítása földutak karbantartása Járdajavítás Hó-eltakarítás gépi szórás 31

2012. Terv

2012. Tény

6 000 m2 800 m2 16 km 6 500 fm

3 244 m2 535 m2 25 km 8 200 fm

4 000 000 m2

750 000 m2



gépi szórás és tolás Vízelvezetés belvízszippantás vízelvezetők (kutak, víznyelők) tisztítása Nem tervezett megrendelés

4 000 000 m2

1 000 000 m2

4 000 m3 692 db 0

1 474 m3 767 db 9 000 m.óra

A fagyciklus elmaradása miatt az utakban 2012. elején a tervezettnél jóval kevesebb kátyú keletkezett. A nyári esőzések azonban a kátyúzási igényt megnövelték, ezért a nyárra tervezettet meghaladó mértékű évközi kátyúzást végeztünk, mely még így is jelentősen elmaradt a tervtől. Alternatív kátyúzási technológiát teszteltünk a kerület útjain, sőt a felületi kezelt utak évközi kátyúit az un. patchmatic technológiával tüntettük el, költségmegtakarítás mellett. 2012. évi járda felújítási programunkat teljesítettük, sőt az eredetileg tervezett mintegy 6,5 km felújítása helyett az Önkormányzat forrásátcsoportosítása eredményeként további közel 1,5 km járda felújítását írta elő, így 2012. év végéig összesen 8,2 km felújítás teljesült. Leszámítva a februári hónapot, a tél enyhe volt, ezért a hó eltakarítás mennyiségi adatai jóval elmaradtak a tervezettől. Tavasszal elvégeztük a kerület csapadékvíz elvezető rendszereinek tisztítását, a nyári hónapokban burkolt árok takarítást hajtottunk végre. Az év első felében tapasztalt aszállyal ellentétben a II. félévben az időjárás szélsőséges megjelenése eredményeként többször kellett felhőszakadás általi elöntések következtében belvízszippantást végeznünk, 2012-ben összesen 1.474 m3 mennyiségben. A telephelyen található aszfalt darálására is sor került a tervezettnél nagyobb mértékben, mely a fent jelezett járdaprogram növekedéssel illetve egyéb projekt jellegű munkákkal magyarázható. A közhasznú tevékenységeink mellett az alábbi projektek munkáiban vettünk részt, melyek összességében mélyépítési részlegünk 9.000 munkaóra kapacitását lekötötték. A részleg vállalkozási tevékenységének árbevétele 13.696 eFt. Helyszín, munka megnevezése Gerely u.: futópálya felújítás kapuk bontása kerti csap pótlás Bókay-kert tuskó kiszedés: Bókay-kert hátsó kapu, kerítésjavítás: Bókay-kert hosszújárda: Bókay-kert 2x2 teniszpályák: térburkolat oszlopjavítás Bókay-kert uszoda: térkő készítés kerítésbontás Standröplabda pálya építés Vezér u. óvoda gumiburkolat javítás: Régi Piac :

fm

m2

m3

db

2400 2 3 90 10 607,6 162,6 7 45 206 300 49,5

32

T



Helyszín, munka megnevezése aszfaltozás drain árok, szikkasztó kút építés murvázás Régi Piac strandfoci pálya: strandfoci pálya építése játékszerek telepítése labdafogó háló Martinovics tér focipálya : focipálya építés játszószerek telepítése zöldterület rendezés Zsolnay kút felújítás: Dráva óvoda emésztő megszüntetés: Tátrafüred tér emésztő megszüntetés: Attila utca épületbontás: Bartók Lajos utca épületbontás: Piros Iskola előtti zöld terület rendbetétele: Hősök tere tábla alaptest építése (C-20/16 KK): Micimackó óvoda gazdasági bejáró aszfaltozása Bókay-kert teniszbüfé terasz térkövezése Zenevár Óvoda Gumiburkolat helyreállítás Református templom (Bajcsy Zs. út 39.) tereprendezés Táncsics Iskola térburkolat építés: Kerekerdő Óvoda kerítés építés Halomi út 113. térkövezés és murva terítés Gulner Iskola Térkövezés Gulner iskola tereprendezés, visszatöltés Kapocs Isk. murvás parkoló felújítás Vilmos E. Sportcentrum kátyúzás Bókay Kert térvilágítás alapozás Sportkastély parkoló tábla kihelyezés: Zenevár Óvoda KRESZ pálya felújítás: aszfaltozás Zenevár Óvoda KRESZ pálya felújítás: Térkövezés Zenevár Óvoda KRESZ pálya felújítás: Gyep lerakás Bókay-Kert strandröplabda pálya bontás Bókay-kert kazánház bontás Hősök tere szikkasztókút építés Szelektív hulladék gyűjtő alapozás Építő u.10 Gázvezetéknek munkaárok kiásása és visszatöltése a Bókay-kertben Hargita téri emlékmű körüli munkálatok

33

fm

m2 1164

m3

81,4

db

T

4 498,25 1140 2

20 450 3 650 1 57 138 771 60 510 6 120 189 120

16

300 440 70 105 187 300

7,2 30 44

176 12

8 5

100 30 140 50 1 4 1 280 munkaóra 400 munkaóra



Zöldterület fenntartás 2012. Terv

Munka megnevezése

2012. Tény

Környezetvédelem  Illegálisan lerakott hulladék elszállítása 500 m3 889 m3  Lakossági, közterületi, intézményi zöldhulladék szállítás 4 500 m3 6 608 m3  Gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni 900 000 m2 956 679 m2 védelme a kerületben Parkfenntartás  Fasorok fenntartása: metszés, gallyazás 6 500 db 3 869 db  Lakótelepi parkok fenntartása: kaszálás 3 000 000 m2 3 839 777 m2 szemétgyűjtés 2 600 m3 2 486 m3 zsák 38 600 db 40 530 db  Terek fenntartása: 400 000 m2 477 000 m2  Hó eltakarítás parkterületen gépi 1 500 000 m2 611 122 m2 kézi 225 000 m2 77 500 m2 A zöldterület fenntartás teljesítménye megnövekedett a 2011. évhez képest, de az ambiciózus 2012. évi tervhez képest is. A kaszálás teljes kerületi volumene a tavalyi évhez képest 36%kal növekedett Az első félévben tapasztalható trend folytatódott az illegális hulladék begyűjtése volumenében, és még annál is nagyobb mértékű növekedés a zöldhulladék szállításban, tekintve, hogy annak mértéke már félévkor megközelítette a teljes évre tervezett mennyiségi célkitűzést. Ennek oka alapvetően az, hogy létrehoztuk a Központi Logisztikai Részleget, ahová az összes tehergépkocsit besoroltuk. Az enyhe tél a fenti adatokban is megmutatkozik, időarányosan kevesebb téli síkosság-mentesítést kellett végrehajtanunk, mint terveztük. Játszóterek karbantartása A Városüzemeltető Divízió feladatai közé tartozik a kerületi játszóterek karbantartása. A 2012. évben elvégzett munkák Munka megnevezése játszóeszközök felújítása mászókák, csúszdák javítása lengő hinta csere kerítésjavítás festés nélkül, és zár, kilincs javítás játszótéri kerítések festése ivókút javítás, tisztítás vizes szerelvények cseréje, pótlása

34

Mennyisége 11 db 54 db 45 db 47 db 210 m 46 db 14 db



A fenti feladatokon túl elvégeztük a játszótéri homokozók homokjának fellazítását, gereblyézését, homokkal való feltöltését, valamint folyamatosan végeztük a dühöngők karbantartását, javítását is. Logisztika, TMK, Gépek, Járművek A Divízió szervezetét felülvizsgálva a cégvezetés arra a következtetésre jutott, hogy a napi gyakorlat alapján a szállítási- fuvarozási kapacitás, a teljesítményt korlátozó, a hatékonyságot csökkentő szűk keresztmetszetnek bizonyul. Adódott a kérdés, hogy a meglévő gépjármű állomány mennyiségét, minőségét és összetételét illetően elegendő-e a feladatok ellátásához, bővítése szükséges-e, vagy jobb szervezéssel kihasználtsága növelhetővé válik. Már tavaly ősszel felmerült a gépjármű állomány egységes üzemeltetésének és irányításának indokoltsága. Végül 2012. április 01-től létrejött társaságunknál a Logisztikai részleg. Ezzel párhuzamosan a mélyépítési részlegtől önállóvá vált TMK részleg is. A Logisztikai Részleg feladatai alapvetően két részre oszthatók: 1.

flottakezelés: a gépjárművekkel kapcsolatos adminisztrációs nyilvántartási, üzemeltetési feladatok ellátása. 2. fuvarszervezés: divízió illetve társaságon belül a szállítási feladatokhoz a megfelelő szállítási kapacitás hozzárendelése, a szükséges gépjárművek biztosítása. A Társaság gépjármű flottája 65 db járműből áll. A divízió logisztikai részlege tárgyi időszakban az alábbi jellemző tevékenységeket végezte a megadott mennyiségekben: Munka megnevezése beszállítás kiszállítás megtett út

Mennyiség 12 453 4 181 72 516

Mértékegység tonna tonna km (csak teherautók)

A TMK Részleg feladata a Társaság tulajdonában álló járművek és gépek javítási, karbantartási munkáinak elvégzése, illetve a járművek és egyéb eszközök működőképes állapotának biztosítása. A TMK Részleg 2012. gazdasági évben 420 db javítási munkát végzett, emellett elvégeztük 17 db gépjármű és 6 db pótkocsi vizsgáztatását is. A javítási munkákhoz néhány esetben külső cégeket is igénybevettünk. Varroda A korábbi szociális foglalkoztató, a jelenleg Varroda néven működő szervezeti egység alapvető feladata, hogy a cég fizikai állományát ellássa téli és nyári munkaruhával, illetve elvégezze a munkaruházatban szükséges karbantartási – javítási feladatokat. Ezen kívül szintén a Varroda készítette az állami ünnepek alkalmából a közterületekre és a cég telephelyeire kikerülő nemzeti színű és EU-s zászlókat. A Varroda 2012. évi árbevétele 757 eFt volt, melyből az Önkormányzat megrendelésére végzett feladatok árbevétele 240 eFt.

35


4.


PERES ÜGYEK

1. Per tárgya: Örs u. 5. szám alatti „Pedagógus Ház” - hibás teljesítés miatti jótállási/szavatossági igények érvényesítése Felperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (beruházó – DPRF Zrt. jogutódjaként) Alperes: I.r. Construm Kft. kivitelező II.r. AVS Kft. tervező Pertárgy értéke: a kereset benyújtásakor 71 M Ft (ebből javítási költség 50 M, értékcsökkenés 21 M Ft) Az ügy rövid ismertetése: A bíróság által kirendelt igazságügyi szakértők az épület hibáinak kijavítása ellenértékét és az értékcsökkenés összegét 4.313.190,- Ft összegben határozták meg. Társaságunk műszaki szakértője megállapította, hogy az épület hibáinak kijavítása a szakvéleményben ismertetett módon és értékben nem valósítható meg véglegesen. A 2011. március 16. napján elkészült Statikai szakvélemény megállapítja, hogy az épület nem felel meg a Magyar Szabvány szerinti teherbírási követelményeknek és az épületet Veszélyes állapotú kategóriába sorolja. A szakértő a lakásokban tartózkodók számát 4 főben maximalizálja. A per 2011. március 16. napján megtartott bírósági tárgyalásán a Zrt. a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően keresetét módosította és kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a kivitelezőt és a tervezőt az épület merevségének növelése érdekében elvégzendő munkák megtérítésére. Társaságunk – tekintettel a szakvélemény megállapításainak súlyára – az elkészült statikai szakvélemény ellenőrzését kérte a Budapesti Műszaki Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vezetőjétől. Az általunk csatolt Viczián András és BME szakvéleményeket a bíróság megküldte az új igazságügyi szakértőnek, aki jelenleg is végzi a korábbi szakvélemény felülvizsgálatát az új megállapításokra is tekintettel. Várható kimenetel, fizetési kötelezettség: Kereseti kérelmünket az új igazságügyi szakértői vélemény kézhezvételét követően tudjuk pontosítani. 2. Per tárgya: Kondor Béla sétány 16. szám alatti ingatlanra szolgalmi jog bejegyzése Felperes: Agapé Gyülekezet Alperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Pertárgy értéke: nem meghatározható Az ügy rövid ismertetése: Az Agapé Gyülekezet mint a Kondor Béla sétány 18. szám alatti ingatlan tulajdonosa kérte a bíróságtól, hogy az ingatlana megközelítésére szolgáló szolgalmi jogát állapítsa meg és intézkedjen annak földhivatali bejegyzéséről. Az Agapé Gyülekezet a Kondor Béla sétány 16. szám alatti telephelyünk Csontváry utca felőli parkolóján keresztül kéri szolgalmi joga megállapítását. A Zrt. nem vitatta, hogy – közútról történő megközelítés hiányában- a felperest szolgalmi jog illeti meg, azonban annak kijelölését a Kondor Béla sétányon keresztül kérte megállapítani.

36



Várható kimenetel: Elsőfokon pernyertesek lettünk, a beszámoló elkészítéséig a fellebbezési határidő nem telt le. 3. Per tárgya: Kártérítés Felperes: Kövér Erzsébet Alperesek: I.r. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. II.r. Budapest XVIII. ker. Önkormányzat Pertárgy értéke: 3.000.000,- Ft Az ügy rövid ismertetése: A felperes a Bp. XVIII. ker. Nádasdi utca 1. sz. előtti közterületen a fagyökérzettől felpúposodott járdán elesett, melynek folytán könyöktörést szenvedett, melyet többszöri operációt követően sikerült helyreállítani. A közszolgáltatót és a tulajdonos önkormányzatot egyetemlegesen kéri kötelezni vagyoni és nem vagyoni kára megfizetésére. Várható kimenetel: Elsőfokú ítélet nem várható 2013. évben, a kereseti kérelemnek várhatóan 50%-ban helyt ad a bíróság. A Zrt. perveszteség esetén a biztosítójával szemben felléphet. 4. Per tárgya: Kártérítés Felperes: Horváth Gyöngyi Szabina Alperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Pertárgy értéke: 1.200.015,- Ft Az ügy rövid ismertetése: A felperes lakást bérelt a Budapest XVIII, kerület, Gölle u. 1. Társasháztól. A Társasház fizetési meghagyást indított elleni, bérleti és rezsi díj hátralék miatt. Felperes állítása szerint a bérleti szerződést nem ő írta alá, és a Társasház által peresített időszakban már nem is lakott az ingatlanban. A Társasház által indított pert a felperes jogerősen elveszítette, a megítélt tartozást megfizette. A felperes állítása szerint a béreli szerződést nem ő írta alá, erre vonatkozóan szakvéleményt csatolt. Tekintettel arra, hogy a bérleti szerződést a bérbeadó Társasház akkori közös képviselője a Vagyon18 Zrt. írta alá, Társaságunk ellen indított peres eljárást a „hamisított” bérleti szerződéssel okozott kára megtérítésére. Várható kimenetel: Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította, a felperes fellebbezett. Másodfokon is pernyertességünk várható. 5. Per tárgya: használati díj és járulékai iránti követelés Felperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Alperes: Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület Pertárgy értéke: 1.927.500,- Ft és járulékai Az ügy rövid ismertetése:

37



Budapest, XVIII. Thököly u. 5. sz. alatt fekvő Lőrinci Sportcsarnokhoz tartozó sportlétesítményeket használta az alperes a bérleti szerződésének lejártát követően. Az ezen időszakra vonatkozó használati díjat és rezsit nem fizette meg. Várható kimenetel: Jelenleg az eljárás felek közös kérelmére szünetel, tekintettel arra, hogy a felek peren kívül kívánnak megállapodni. 6. Baggio és Társai Bt. A bt.-t jogerős fizetési meghagyásban kötelezte a bíróság az alábbi tartozás megfizetésére: Tőke tartozás (bérleti díj): 1.128.969,- Ft Illeték: 33.900,- Ft Ügyvédi munkadíj: 33.900,- Ft A fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, és 11.300 Ft végrehajtási illetéket, valamint 54.900 Ft végrehajtási költségelőleget fizettünk meg. A bt. felszámolással megszűnt, követelésünket a beltaggal szemben érvényesítjük. 7. Rol-And-Red Kft. A Rol-And-Red Kft. bérleti díj tartozása miatt kezdeményeztük a kft. felszámolását, a felszámolást a bíróság kérelmünkre elrendelte. A felszámoló hitelezői igényünket az alábbiak szerint vette nyilvántartásba: Tőke (bérleti díj): 1.964.009,- Ft Közzétételi díj: 25.000,- Ft Illeték: 50.000,- Ft Ügyvédi munkadíj: 62.500,- Ft Regisztrációs díj: 19.640,- Ft A felszámoló 2013. február 11. napjával előterjesztette a felszámolási zárómérleget, miszerint javasolja a társaság egyszerű felszámolási eljárás keretében történő megszüntetését 2012. november 30-i fordulónappal. 8. Per tárgya: Budapest XVIII.ker. Lakatos út 9. sz. alatti helyiség bérleti díj követelés Felperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Alperes: Németh Istvánné Pertárgy értéke: 6.928.848.-Ft Az ügy rövid ismertetése: Bíróság I. fokon az alperest kötelezte a 6.928.848.-Ft bérleti díj (2003-2008. év közötti időszakra vonatkozóan) valamint kamatai és a perköltség megfizetésére. Alperes fellebbezése folytán 2013. október 3. napjára van kitűzve a II. fokú tárgyalás. 9. Per tárgya: Budapest XVIII. ker. Üllúi út 407. sz. terület használati és egyéb szolgáltatási díj követelés Felperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Alperes: Borkuti Antalné Pertárgy értéke: 381.400.-Ft és kamatai Az ügy rövid ismertetése: Borkuti Antalné családja által épített felépítmény területe önkormányzati tulajdon. Borkuti Antalné a terület kapcsán a használati díjat nem fizetett. Jelenleg a per szünetel arra való tekintettel, hogy az önkormányzat és Borkuti Antalné között tárgyalások folynak a 38



felépítmény eladása kapcsán. Amennyiben a felépítményt az önkormányzat megvásárolja, a vételárba beszámításra kerül a tartozás. 5.

CÉLTARTALÉK KÉPZÉS

Társaságunk 2012. gazdasági évben a tárgyévet követően jelentkező várható kötelezettségek fedezetére, illetve egyéb címen céltartalékot nem képzett. 6.

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik. 7.

A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT ESEMÉNYEK

A Képviselő-testület 609/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetése érdekében az intézményekben dolgozó fűtők, karbantartók, kertészek, pályakarbantartók a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél kerülnek továbbfoglalkoztatásra. A Városgazda feladatköre 2012. január 1-től új feladattal, az intézmény-üzemeltetéssel bővült. A Városgazda Igazgatósága 2013. február 8-i ülésén, 7/2013. (II.08.) számú határozatával fogadta el a Társaság új szervezeti felépítését. A Városgazda új Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság 21/2013 (IV.04.) számú határozatával fogadta el, mely 2012. április 05. napjától hatályos. 8.

KUTATÁS ÉS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kutatás-fejlesztési területen tevékenységet nem végez. 9.

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI

A fentiekben bemutatott tevékenységeket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a 1181 Budapest, Üllői út 423. című székhelyén kívül az alább felsorolt telephelyeken végzi: 1181 Budapest, Baross u.7. 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. 1181 Budapest, Kisfaludy u. 33. C épület 1181 Budapest, Nemes u. 56. 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 1181 Budapest, Városház u. 1-3. 1181 Budapest, Városház u. 40. 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. 1183 Budapest, Gerely u. 3. 1183 Budapest, Thököly út 5. 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. 39



10. A TÁRSASÁG ÁLTAL FOLYTATOTT FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. foglalkoztatás-politikájának elsődleges célja a munkahelyek megtartása. Ezt elsősorban úgy kívánja elérni, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben - a jelentős mértékű alvállalkozói igénybevétel helyett - saját dolgozókkal kívánja a vállalásokat teljesíteni. Társaságunk az elmúlt években több közfoglalkoztatási programban vett részt, 2012. évben több, közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóval határozatlan idejű szerződést kötöttünk. 11. PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK HASZNOSÍTÁSA A társaság, vagyoni helyzetére jelentős hatással bíró pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 12. KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA A szűkebb (pénzügyi) értelembe vett kockázatkezelési politika kialakítása pénzügyi tevékenység végzése hiányában társaságunkat nem érinti. Budapest, 2013. május 22.

…………………..………….. Banyár László vezérigazgató

40

12238051-6832-573-01 Statisztikai számjel

01-10-043324 Cégjegyzék száma

Vár osgazda XVIII. Ker . Nonpr ofit Zr t. MÉRLEG 2012.12.31 adatok ezer forintban ESZKÖZÖK (aktívák) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immater iális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tár gyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete p gy érték.különb.

2011

előző évek helyesbítése

2012

1 075 914 5 441

1 178 503 1 759

5 441

1 759

963 044

1 065 808

841 672

957 533

101 814

84 862

19 558

21 343 2 070

107 429 104 200

110 936 104 200

3 229

6 736

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletre adott előlegek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Adott előlegek, kaució ,letéti díj, váltó tart. 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Ér tékpapír ok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétszámlák C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen:

307 544 113 416 11 359

0

4 150 97 907 181 541

415 161 72 243 13 553

5 982 52 708 0

330 012

67 037

74 248

82 334

214 033

3 500 28 670

3 500 1 035 37 196

156

168

156

168

12 431 1 543 10 888 69 268 69 268

12 738 2 432 10 306 41 787 30 458 11 329

1 452 726

0

1 635 451

FORRÁSOK (passzívák) D) SAJ ÁT TŐKE I. Induló tőke / Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névérték II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény ebből - közhasznú tevékenység eredménye - vállalkozási tevékenység eredménye E) CÉLTARTALÉK 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátr asor olt kötelezettségek II. Hosszú lejár atú kötelezettségek III. Rövid lejár atú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú köztelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek For r ások összesen: Budapest, 2012 május 22.

előző évek helyesbítése 661 157 -7 744 300 000

2011

39 661 358 377 304

-7 744

2012 587 730 300 000

39 661 313 449 304

-37 185 -27 132 -10 053 3 763 3 763

-65 684 -48 422 -17 262 0

710 410 0 0 710 410

984 140 0 0 984 140

0 -7 744

430 000

500 000 500

91 669

1 628

163 763

76 053

-9 372

185 624

112 688

134 253

77 396

63 581 6 541

15 637 61 759 1 452 726

2 074 54 966 1 635 451

-7 744

............................................. a vállalkozás vezetője

12238051-6832-573-01 Statisztikai számjel

01-10-043324 Cégjegyzék száma

Vár osgazda XVIII. Ker . Nonpr ofit Zr t. EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012.12.31 MEGNEVEZÉS 01. Belfőldi értékesítés nettó árbevétele ebből: Önkorm. Feladatellátsi Szerz.alapján 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTÍVÁLT SAJ ÁT TELJ ESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: Visszaírt értékvesztés Kapott támogatás Önkormányzattól működésre Egyéb kapott támogatás 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJ ELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. SZEMÉLYI J ELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: Értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

adatok ezer forintban El.évek 2011 2012 módos. 299 443 1 079 575 551 434 299 443 0 0 980 751 2 247 943 292 23 381 200 506 318 537 9 229 57 570 585 842 442 852 66 051 123 963 632 866 44 674 85 738 1 552 -68 926

8 422 -8 422

1 079 575 0 58 909 58 909 893 659 2 806 793 592 84 260 373 785 388 541 14 840 8 005 100 761 885 932 721 932 105 205 220 252 1 047 389 71 587 87 272 8 530 -60 037

13. Kapott osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyemvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY 22. Eredmény tartalék igényvűbevétele osztalékra,részesed 23. Jóváhagyott osztalék,részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ebből - közhasznú tevékenység eredménye - vállalkozási tevékenység eredménye

39 213 39 213

27 853 27 853

3 480

470

1 940

2 032 370

44 633

30 355

10 292

36 002

3 10 295 34 338 -34 588

-8 422

36 002 -5 647 -65 684

2 597 -2 597 -37 185

-8 422

0 -65 684

-37 185

-8 422

-65 684

-37 185 -27 132 -10 053

-8 422

-65 684 -48 422 -17 262

Budapest, 2012. május 22.

........................................... a vállalkozás vezetője

1

2

2

3

8

0

5

1

6

-

8

3

2

-

5

7

3

-

0

1

statisztikai számjel

Cg.

0

1

-

1

0

-

0

4

3

3

2

4

cégjegyzékszám

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2013. május 22.

…...…………...…......................... aláírás

2012. évi Kiegészítő melléklet


TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ………………………………………………………………… ... 3 1. A társaság bemutatása … .......................................................... …………….…….……3 2. A Számviteli politika főbb jellemzői ……… ........................................................... ……8 3. A cég képviseletére, elkészítésére és ellenőrzésére jogosult személyek … ................. …12 II. A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE …… .................................................................................................. …14 1. A vagyoni helyzet alakulása …...……….……………………………………………… 14 2. A Pénzügyi helyzet értékelése ……………………………………………………..…...21 III. A VAGYON VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK…………… ........................................................................................ 23 1. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok …………............. ………23 2. Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok…… ................................ …24 3. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok …………………… .............. ……26 4. Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok…………………… ............... …27 5. Pénzeszközök………………………………………..… ............................................ ...28 6. Időbeli elhatárolások állományváltozásával kapcsolatos adatok……… ................. ……28 7. Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok…… ...................................... ……29 8. Kötelezettségek állományváltozása…………………… ........................................ ……30 9. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk, kiegészítések… ........................... …31 10. Társasági adó levezetése ………………………………………… ......................... …33 11. Egyéb tájékoztató adatok a költségek és bevételek alakulásáról……....................... …34 IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK ………………………………………… .................... …36 1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és egyéb személyi jellegű kifizetései ........................................................................................................................ 36 2. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke …… ..... ……37 3. Likviditási mutató ……… ................................................................................... ……39 4. Bértámogatás ……………… .................................................................................. …40 5. Közfoglalkoztatás ………… .................................................................................... …41 6. Cash-flow kimutatás ………….................................................................................. ..43 7. Támogatások elszámolása ……………………………………………………………………..44

2



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve:


Székhelye:

1181 Budapest, Üllői út 423. II. 1.

Az alapítás időpontja:

1996. december 20.

Bejegyzés időpontja:

1997. november 25.

Működési forma:

Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

Jogállása:

Kiemelten Közhasznú Társaság

Jogállás megszerzésének időpontja: 2011. augusztus 31. A társaság telephelyei:

1181 Budapest, Baross u. 7. 1181 Budapest, Kisfaludy u. 33. c. épület 1181 Budapest, Nemes u. 56. 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 1181 Budapest, Városház u. 1-3. 1181 Budapest, Városház u. 40. 1183 Budapest, Gerely u. 3. 1183 Budapest, Thököly út 5. 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. 1182 Budapest, Péterhalmi út 5.

A társaság fióktelepei:

2337 Délegyháza

Részvényesek adatai:

Budapest XVIII. kerület Pestszentimre Önkormányzata

Részvénytársasági hirdetmények közzétételének helye:

www.varosgazda18.hu

Ügyvezetés típusa:

Igazgatóság

Statisztikai számjel:

12238051-6832-573-01

Adószám:

12238051-2-43

3

Pestszentlőrinc-



Pénzforgalmi jelzőszámai:

11718000-20392147-00000000 11718000-20392130-00000000 11718000-20392161-00000000 11718000-20392075-00000000 10918001-00000005-38410009 11718000-20448011-00000000 10918001-00000005-38410023

Jogelőd cégek:

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat Lakáskezelő Vállalat Dél-Pesti Regionális Fejlesztési Zrt. Budapest XVIII. Nonprofit Zrt.

kerület

Városüzemeltető

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása: Jegyzett tőke eFt-ban

Tulajdonos neve Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

300 000

Jegyzett tőke %-os megoszlása 100 %

Jogelőd cégek: A Vagyon 18 Nonprofit Zrt. 1996. december 20-ával alakult, a Budapest XVIII. ker. Önkormányzat Lakáskezelő Vállalat jogutódjaként. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő testülete 826/2005. (IX.29.) számú határozatával döntött a Vagyon 18 Zrt. és a Dél-pesti Regionális Fejlesztési Zrt. egyesüléséről. Az egyesülés módja beolvadás volt, melynek során a Dél-pesti Regionális Fejlesztési Zrt. a Vagyon 18 Zrt.-be olvadt. A beolvadás cégbírósági bejegyzése 2006. augusztus 23-án történt meg. A Képviselő-testület 2011. február 17-i ülésén, a 27/2011. számú határozatában döntött arról, hogy az oktatás, a szabadidős és közművelődési sport tevékenységek szervezésével, lebonyolításával, valamint, az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával, a helyi közszolgáltatások keretében 2011. április 1-jétől a Vagyon18 Nonprofit Zrt-t bízza meg, a feladatot eddig ellátó Budapest XVIII. kerület, Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Kft. helyett. A Képviselő-testület 416/2011. (V.26.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a gazdaságos működési cél elérése érdekében két 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, a Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t és a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft-t egyesíti, egyetlen jogutód gazdasági társasággá. Az átalakulás formája beolvadás, amelynek során a Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft. megszűnt, vagyona az átvevő Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-re, mint

4



jogutódra szállt át, melynek társasági formája változatlan maradt. A beolvadást és a feladatátvételt követően társaság Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. néven végzi tovább tevékenységét. A Cégbíróság 2011. augusztus 31-el a névváltozást bejegyezte. Üzleti filozófia: A szervezeti változások következményeként a Társaság felépítésében és dolgozó létszámában is jelentős módosulás következett be. Pl.: a városüzemeltetési feladatok jelentős részét korábban alvállalkozók végezték. Az új városvezetés elvárása az, hogy alvállalkozók helyett saját dolgozók végezzék el a városüzemeltetési feladatokat. Szükségessé vált tehát a dolgozói létszám bővítése. Az intézményi és lakás karbantartási, felújítási feladatokat ellátó műszaki divízió munkaerő állománya is jelentősen bővült. 2011-től társaságunk végzi a közfoglalkoztatás szervezését, így a kertészeti, kommunális és mélyépítő részlegünkben biztosítottuk a kieső alvállalkozók helyett saját munkaerőt. A megnövekedett létszám és megváltozott feladatok elvégzésére folyamatosan kell bővíteni a meglévő munkagép és járműállományt. Főbb tevékenységi körök megjelölése: A Társaság az Alapító okiratban meghatározottak szerint az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket végzi: Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás, Mélyépítőipar, Településtisztasági szolgáltatás, Építési-bontási hulladékkezelése, újrahasznosítása, Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása, Közfoglalkoztatás szervezése, Bérleti szerződések megkötése Önkormányzat által kijelölt lakásbérlővel, Ingatlanértékesítése, Bérlemények bérleti díjainak nyilvántartása és beszedése, A kerület piackezelési, üzemeltetési és – szükség esetén – karbantartási feladatainak ellátása, „Lakásért életjáradék” rendszer kezelése, Kerületi intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák stb.) karbantartó feladatainak, felújítási munkálatainak ellátása, műszaki ellenőrzése, Saját valamint külső megbízások alapján beruházási-szervezési-bonyolítási, műszakigazdasági tanácsadás, tervezés, ellenőrzés, A kerületi Önkormányzati televízió (TV18) működtetése, Önkormányzat kéthetente megjelenő lapjának (Városkép) kiadása, Önkormányzati lakások karbantartása. A Társaság az Alapító okiratában meghatározott, fentiekben felsorolt tevékenységét, vállalkozási tevékenységként is végezheti, kiegészítve az alább felsorolt tevékenységekkel: Textiláru gyártása,

5



Munkaruházat gyártása, Csomagolás, Épülettakarítás, Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2. A Számviteli Politika főbb jellemzői Könyvvezetés módja A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A Zrt. a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján vezeti. A könyvvezetését és a mérlegtételek értékelését a Számviteli Politikában foglaltak szerint és a számviteli alapelvek figyelembevételével végzi. A könyvvezetés belső szabályait a Számviteli Politika, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza. A cég könyvvezetése kettős könyvviteli rendszerben történik. A Zrt. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzítettek alapján, valamint ezen törvény V-VI. fejezetében előírtak szerint gazdálkodik a rábízott közvagyonnal. A közhasznú tevékenységből és a vállalkozói tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten tartja nyilván. A közvetett, költségeit közvetlenül költségviselőre (utókalkulációs kódok), a közvetett költségeit, munkahelyi általános (MÁK), divízióirányítási (DIR), központi irányítási (KIR) költségeit év végén bevétel arányban osztja fel a közhasznú, illetve a vállalkozási tevékenységek között. Az utókalkulációs kódra történő költségek és bevételek gyűjtését és felosztásának szabályait a Számlarend tartalmazza. Beszámoló készítés rendje Az éves tevékenységet lezáró mérleg fordulónapja 2012.december 31. A mérleg készítésének időpontja 2013. március 31. Közhasznúsági jelentését a 2011. évi CLXXV. törvény, és a beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvény 1. számú melléklete alapján készíti. A 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (2) alapján a beszámoló tartalmazza: a) a mérleget b) az eredménykimutatást c) a kiegészítő mellékletet (3) közhasznúsági mellékletet (7) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. Egyéb közhasznú szervezetekre előírt jogszabályi kötelezettségek

6



A 2011. évi CLXXV. törvény 40. § (1) szerint a Társaságnál a vezető szervtől elkülönült, független szervezet Felügyelő Bizottság (FEB) létrehozása kötelező. Az eredménykimutatás választott formája: Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltségeljárással, a 2000. évi C.tv. 1. sz. melléklete alapján készíti el. A közhasznú és vállalkozási tevékenyégből származó eredményét az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és az osztalékadóról 13/A. § (3) bekezdése alapján, állapítja meg. A 20. § (1) e) szerint a támogatást adómentesség illeti meg a 6.sz. melléklet E) fejezete szerint, a kedvezményezett (közhasznú) tevékenység után. A 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) c) pontnak megfelelően a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja. Amortizációs politika Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve, a várható használati időnek megfelelően történik, azokra az évekre felosztva, amelyekben az eszközöket előreláthatóan használni fogja társaságunk. Az értékcsökkenést lineáris módszerrel állapítjuk meg. Az éves értékcsökkenés elszámolt összege a könyvviteli elszámolásban év végén kerülnek rögzítésre. A terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni. A 100 eFt alatti kis értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési árát év végén egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségeként. Alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok: Ingatlanok, épületek, építmények:

2%

Műszaki berendezések:

14,5 %

Járművek:

20 %

Irodai berendezések:

14,5 %, 33 %

100 e Ft alatti eszközbeszerzéseknél azonnali értékcsökkenési leírást alkalmaz. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása A tervezett leírást meghaladóan terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, beruházásoknál, ha azok könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke, illetve ha értékük tartósan lecsökkent, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy rendeltetésének megfelelően nem használható illetve használhatatlan (megrongálódott). Ha a terven felüli leírás okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, és az eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, az elszámolt terven felüli leírást visszaírással csökkenteni kell.

7



Értékelési szabályok A Zrt. eszközeinek és forrásainak értékelését az Értékelési Szabályzat tartalmazza. Eszközök és források értékelési eljárása A befektetett eszközöket beszerzési áron tartjuk nyílván. A beszerzési ár az eszköz megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költség, mely a közhasznú tevékenység végzéséhez beszerzett eszközöknél az aktiválás értéke, és tartalmazza az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót is. Azon eszközök beszerzésénél, amelyek a vállalkozási és a közhasznú tevékenységet is szolgálják, aktiváláskor az általános forgalmi adó összegével csökkentett érték kerül nyilvántartásba vételre. A tárgyi eszközök értékelése a mérlegben az amortizációs kulcsokkal elszámolt, értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron történik. A vásárolt készletek elszámolásra a Társaságunk a FIFO elv szerinti elszámolást alkalmazza. A saját termelésű készletek előállítási értékének megállapítása az elszámolt közvetlen önköltség alapján történik. A mérlegben a saját termelésű készleteket előállítási értéken, illetve a Társaságunk Számviteli Politikája alapján elszámolt értékvesztéssel csökkentett értékben kell kimutatni. A követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A fordulónapi pénzkészlet (forintban vezetett bank és pénztárszámlák) könyv szerinti értéken szerepel. Az aktív időbeli elhatárolások elszámolása a számviteli törvényben foglaltak szerint történik. A forrásokat a nyilvántartásban könyv szerinti értéken kell kimutatni. Értékvesztés elszámolása Értékvesztést kell elszámolni a gazdasági társaságban lévő, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, vagy a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek – a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha az a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. A vevő, illetve az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolások között lévő követelés jellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.(Szt. 55.§ (1)). A vevőnként, illetve adósonként nyilvántartott, az egyedi adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára – a vevők, az adósok együttes minősítése alapján – az értékvesztés összege a követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi mérlegfordulónapi értékelésekor a vevőnkénti, adósonkénti

8



kisösszegű követelések – hasonló módon megállapított – értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni. (Szt. 55.§ (2)) Amennyiben a vevő, illetve az adós az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést (visszaírással) csökkenteni kell. (Szt. 55.§ (3)). Értékvesztést kell elszámolni a vásárolt és a saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartási értéke. Céltartalék képzés Társaságunk céltartalékot képez a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, külső (harmadik) felekkel szembeni azon fizetési kötelezettség teljesítésére, amely várhatóan vagy bizonyosan felmerül, azok összege vagy esedékességének időpontja azonban még bizonytalan, és azokra a vállalkozó más módon nem biztosította a szükséges fedezetet. A céltartalék nagyságát a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. 3. A cég képviseletére, a beszámoló elkészítésére, és ellenőrzésére jogosult személyek A Zrt. képviseletére jogosult személyek: Név: Lakcíme: Anyja neve:

Werner Péter Igazgatóság Elnöke 1137 Budapest, Szent István körút 6. Arató Mária

Név: Lakcíme: Anyja neve:

Banyár László Vezérigazgató 1182 Budapest, Halomegyházi köz 2/a Károly Magdolna


dr. Nemeskéri Kutlán Endre Igazgatósági tag 1188 Budapest, Bocskai utca 23/B. Sperling Mária Anna

Név: Lakcím: Anyja neve:

Sonnewend László 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 32. Sárvári Enikő

Felügyelő Bizottsági tagok: Név: Lakcíme: Anyja neve:

Szabó Zoltán Tibor Felügyelő Bizottság Elnöke 1181 Budapest, Thököly u. 9/B III.em. 55. Szávai Zsuzsanna

Név: Lakcíme:

Fábián Rudolf 1184 Budapest, Ferenc u. 38.

9



Anyja neve:

Hutter Mária


Nagy Balázs 1185 Budapest, Pancsova u. 20. Minkolényi Ilona


Somlai Róbertné 1181 Budapest, Sólyom u. 17. Huszár Anna


Kardos Gábor 1182 Budapest, Kossuth Lajos u. 162/b. Beszterczei Mária


Tóth Kálmán 1183 Budapest, Móricz Zsigmond u. 23. Tóth Klára

A Zrt. beszámolójának aláírására jogosult személy: Név: Lakcíme: Anyja neve:

Banyár László Vezérigazgató 1182 Budapest, Halomegyházi köz 2/a Károly Magdolna

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy: Név: Lakcíme: Anyja neve: PM igazolvány száma:

Szilárdi Lászlóné Pénzügyi és Számviteli Divízióvezető 2117 Isaszeg, Mátyás király utca 109 sz. Molnár Julianna 140543

Könyvvizsgáló: TM AUDIT Pénzügyi Tanácsadó Zrt. 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 6-8 végzi. Kamarai nyilvántartási szám: 001370 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-673670 A Zrt. személyében a vizsgálatot végzi: Jankó Zoltán Kamarai regisztrációs szám: 005159

10



II. A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 1. A vagyoni helyzet alakulása A vagyoni helyzet alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik: 1.1 Eszközök és források összetétele: adatok: eFt-ban 2011.12.31 A. Befektetett eszközök

2012.12.31

Változás

1 075 914

74,06%

1 178 503

72,06%

9,54%

5 441

0,51%

1 759

0,15%

-67,67%

II. Tárgyi eszközök

963 044

89,51%

1 065 808

90,44%

10,67%

III. Befektetett pénzügyi eszközök

107 429

9,98%

110 936

9,41%

3,26%

307 544

21,17%

415 161

25,39%

34,99%

I. Készletek

113 416

36,88%

72 243

17,40%

-36,30%

II. Követelések

181 541

59,03%

330 012

79,49%

81,78%

III. Értékpapírok

156

0,05%

168

0,04%

7,69%

12 431

4,04%

12 738

3,07%

2,47%

69 268

4,77%

41 787

2,56%

-39,67%

1 635 451 100,00%

12,58%

I. Immateriális javak

B. Forgóeszközök

IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)

1 452 726 100,00%

adatok: eFt-ban D. Saját tőke I. Jegyzett tőke

661 157

45,51%

587 730

35,94%

-11,11%

300 000

45,38%

300 000

51,04%

0,00%

0,00%

0,00%

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék

0,00% 39 661

6,00%

39 661

6,75%

0,00%

358 377

54,20%

313 449

53,33%

-12,54%

304

0,05%

304

0,05%

0,00%

0,00%

0,00% 76,64%

VI. Értékelési tartalék VII Tárgyévi eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek

0,00% -37 185

-5,62%

-65 684

-11,18%

3 763

0,26%

0

0,00%

710 410

48,90%

984 140

60,18%

38,53%

0,00%

0,00%

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0,00%

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

710 410

100,00%

984 140

100,00%

38,53%

G. Passzív időbeli elhatárolások

77 396

5,33%

63 581

3,89%

-17,85%

1 635 451 100,00%

12,58%

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)

1 452 726 100,00%

11



12



1.2 Befektetett eszközök összetétele

adatok: e Ft-ban

2011. év Megnevezés

I.

2012. év

Összeg

Részarány

Összeg

Részarány

(eFt)

%

(eFt)

%

Immateriális javak

5 441

0,51%

Alapítás átszervezés aktívált értéke

1 759

0,15%

-67,67%

0,00%

0,00%

100,00%

-67,67%

0,00%

Vagyoni értékű jogok

5 441

100,00%

1 759

Szellemi termékek

0,00%

0,00%

0,00%

Immateriális javakra adott előlegek

0,00%

0,00%

0,00%

90,44%

10,67%

II. Tárgyi eszközök

963 044

89,51% 1 065 808

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

841 672

87,40%

957 533

89,84%

13,77%

Műszaki berendezések, gépek, járművek

101 814

10,57%

84 862

7,96%

-16,65%

19 558

2,03%

21 343

2,00%

9,13%

Beruházások, felújítások

0,00%

2 070

0,19%

Beruházásokra adott előlegek

0,00%

0,00%

0,00%

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0,00%

0,00%

0,00%

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

107 429

9,98%

110 936

9,41%

3,26%

104 200

96,99%

104 200

93,93%

0,00%

3 229

3,01%

6 736

6,07%

108,61%

0,00%

0,00%

1 075 914 100,00% 1 178 503 100,00%

9,54%

Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett eszközök összesen

0,00%

1.3 Forgóeszközök összetétele

adatok: e Ft-ban 2011. év

Megnevezés

Összeg (eFt)

I.

Változás

2012. év

Részarány

Összeg

%

(eFt)

Részarány

Változás

%

Készletek

113 416

36,88%

72 243

17,40%

-36,30%

Anyagok

11 359

10,02%

13 553

18,76%

19,32%

0,00%

0,00%

Befejezetlen termelés

0,00% 4 150

3,66%

5 982

8,28%

44,14%

97 907

86,33%

52 708

72,96%

-46,17%

0,00%

0,00%

Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. Követelések

0,00% 181 541

59,03%

330 012

79,49%

81,78%

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

67 037

36,93%

74 248

22,50%

10,76%

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

82 334

45,35%

214 033

64,86%

159,96%

3 500

1,93%

3 500

1,06%

0,00%

Egyéb követelések

28 670

15,79%

38 231

11,58%

33,35%

156

0,09%

168

0,05%

7,69%

IV. Pénzeszközök

12 431

4,04%

12 738

3,07%

2,47%

Pénztár, csekk

1 543

12,41%

2 432

19,09%

57,62%

10 306 80,91% 415 161 100,01%

-5,35% 34,99%

III. Értékpapírok

Bankbetétek Forgóeszközök összesen

10 888 87,59% 307 544 100,04%

13



1.4 Saját tőke összetétele

adatok eFt-ban

2011. év Megnevezés

Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni rész névértéken

Részarány %

Összeg eFt 300 000

45,38%

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék

Saját tőke összesen:

Összeg eFt

Részarány %

300 000

51,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,00%

39 661

6,75%

0,00%

358 377

54,20%

313 449

53,33%

-12,54%

304

0,05%

304

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% -37 185

-5,62%

-65 684

-11,18%

76,64%

661 157

100,00%

587 730

100,00%

-11,11%

1.5 Kötelezettségek összetétele Megnevezés

Változás

39 661

Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény

2012. év

adatok eFt-ban 2011. év Összeg eFt

2012. év

Részarány %

Összeg eFt

Változás

Részarány %

Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0,00%

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0,00%

Hosszú lejárata kapott kölcsönök

0

0

0

0

0,00%

Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0,00%

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0,00%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0,00%

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0,00%

Ebből : átváltható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Kötelezettségek összesen

0,00% 430 000

60,53%

500 000

50,81%

0

0,00%

500

0,05%

91 669

12,90%

163 763

16,64%

78,65%

112 688

15,86%

134 253

13,64%

19,14%

76 053

10,71%

185 624

18,86%

144,07%

710 410

100,00%

984 140

100,00%

38,53%

14

16,28%



1.6 Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

Előző év

Tárgy év

Változás

= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100

74,06%

72,06%

-2,70%

Forgóeszközök aránya = Forgó eszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100

25,94%

27,94%

7,72%

45,51%

35,94%

-21,04%

0,26%

0,00%

= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100

61,45%

49,87%

-18,84%

Befektetett eszközök fedezete II. = Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100

61,45%

49,87%

-18,84%

46,52%

70,64%

51,86%

220,39%

195,91%

-11,11%

Mu t a t ó Befektetett eszközök aránya

Tőkeerősség (saját tőke aránya) = Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100 Céltartalék aránya = Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100 Befektetett eszközök fedezete I.

Forgótőke, saját tőke aránya = Forgótőke / Saját tőke x 100 Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke / Jegyzett tőke x 100

A fenti táblázatok szemléltetik a 2012 évi vagyonváltozást. A változást az előző évi mérlegadatokhoz hasonlítva, illetve éven belül megosztva is bemutatásra kerül, eszközök és források megbontásban. 2011. december 31-i vagyoni állapothoz hasonlítva, a mérlegfőösszeg 12,58 %-kal növekedett. A pozitív irányú változás a befektetett eszközök 9,54 %-os és a forgóeszközök 34,99 %-os növekedésének eredménye. Az aktív időbeli elhatárolások 39,67 %-kal csökkentek az előző évhez képest. Megoszlási viszonyszámok segítségével vizsgáltuk meg a befektetett eszközállományt. A befektetett eszközállomány a társaság tevékenységének megfelelően jelentős hányadot, 72,06 %-ot képvisel. A forgóeszközök állománya 25,39 %, az aktív időbeli elhatárolások 2,56 %-os mértékűek az összes eszközállományon belül. A forgóeszközök állomány belül a készletek 17,40 %, a követelések 79,49 %, értékpapírok 0,04 %, a pénzeszközök 3,07 % arányban vannak. A készletek záró állománya 36,30 %-kal csökkent, a követelés állomány 81,78 %-kal nőtt.

15



A követelésállomány növekedés 81,78 %. Ezen a mérlegsoron a leány és az anya vállalattal szembeni követeléseinket tartjuk nyilván. Az Önkormányzat a mérlegfordulónapig jelentős összegű követelésünket nem egyenlített ki, tartozik a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő lakások közüzemi díj különbözetével, Havanna piac 2009 – 2011 évben felmerült működési költségeivel, valamint az Önkormányzat által megrendelt munkák vállalkozási díjával, összesen 171.213 e Ft összeggel. A Projekt 18 Kft-nek 3.273 e Ft, TH18 Kft-nek 6.567 e Ft, Városrehabilitáció18 Zrt-nek 798 e Ft, Sportprojekt18 Kft-nek 840 e Ft szállítói kötelezettsége van Társaságunk felé. A TH18 Kft. még 3.500 e Ft tagi kölcsön tartozást is felhalmozott. A Saját tőke a veszteséges gazdálkodás következményeként 11,11 %-kal csökkent. A 2011 évben képzett céltartalék visszaírásra került, 2012 évben a Társaságnak nincs olyan fizetési kötelezettsége, amelyre a törvényi előírás szerint céltartalékot kell képezni. A rövid lejáratú kötelezettségek 38,53 %-kal növekedtek. A mérlegsor a hitel, szállítói tartozások, és egyéb kötelezettségek nyilvántartására szolgál. A Társaságnak 600.000 eFt hitelfelvételre van szerződése az UniCredit bankkal. Felhasználásra került 500.000 eFt, amelyből 2012. évre 70.000 eFt lehívás esett. Szállítói kötelezettségünk a partnereink felé 163.763 e Ft, amelyből néhány jelentős összegűt az alábbiakban kerül felsorolásra: Ajtószalon Kft Békavári Kft Betonpartner Kft Budapest Airport Zrt Entervill Kft HODÚT Kft Hori-Zone Kft Lord's of Pool Kft Entazisz Kft MOL Nyrt Díjbeszedő Zrt ELMŰ Nyrt FŐTÁV Zrt Főv. Csatorn. M. Zrt Főv. Gázművek Zrt Főv. Közterületf. Zrt Főv. Vízművek Zrt Magyar Áramsz..Kft

Készenléti épület ablakcsere Hargita téri kövek csiszolása Beton beszerzés Vilmos E. SCS hőellátása Csibekas Bölcsöde elektromos szerelvény csere Aszfalt beszerzés Biztonsági szolgálat Vilmos E. SCS takarófólia Üllői út 339 garancia (nyitó) Gázolaj Lakás közművek Áramdíj Távhő szolgáltatás Csatornadíj Gázdíj Szemétszállítás Vízdíj Áramdíj

16

4 276 079 2 540 000 2 469 531 12 122709 3 257 041 8 767 596 9 692 196 6 137 980 11 65152 2 389 881 4 549 138 6 416 014 2 667 681 9 951 905 24 94333 6 509 749 3 217 532 9 408 485



Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben az Önkormányzat részére átutalásra nem került lakbér, közüzem, hátralékos lakbér, közüzem, Havanna piac és parkolók Társaságunk által beszedett bevételének hat havi díja. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség mérlegsoron a 2012. december havi munkabérek és járulékok kerültek összesítésre, amely 2013. január hónapban került kifizetésre a munkavállalók részére. Itt került nyilvántartásra az egyéb adóhatóság felé fennálló kötelezettségek is. (pl. Áfa, innovációs járulék, szakképzési hozzájárulás) A vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok az alábbiak szerint módosultak 2012. évben. A befektetett eszközök aránya 2,70 %-kal kevesebb az összes eszközértékhez képest, mint az előző gazdasági évben. A forgóeszközök aránya 2,72 %-kos növekedést mutat az összes eszköz viszonylatában. A tőkeerősségi mutató, amely a saját tőke és a mérleg főösszeg viszonyításában vizsgálja a cég tőkeerősségét, negatív előjelű, saját tőke csökkenést mutat, amely a veszteséges gazdálkodás következménye. A befektetett eszközök fedezetére képzett mutatószám is negatív, ami a saját tőke és a befektetett eszközök arányának csökkenését mutatja és jelzi, hogy a Társaság befektetett eszközeinek értéke meghaladja a saját forrásainak értékét. A saját tőke növekedési mutatója negatív, szintén a veszteséges gazdálkodás miatt csökkent a Társaság saját tőkéje. Befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya is növekedett összes eszközértéken belül, 2012. évben. 1.7 Előző évet érintő téves könyvviteli elszámolások: A mérleg és az eredménykimutatásban az „ előző évek módosítása” középső oszlopában kell bemutatni azokat a változásokat, amelyek nem a beszámoló készítés aktuális évében, hanem előző években keletkeztek. Ezek az elszámolások, az idei év eredményét a mérleg valódiságát nem befolyásolhatják. Az éves zárási munkát megelőzően az analitikus és főkönyvi nyilvántartások ellenőrzése során az alábbi előző években keletkezett elszámolási hibák kerültek feltárásra és javításra, a számviteli szabályoknak megfelelően, az eredménytartalék módosításával. Eredménytartalékot növelő tételként 9.372 e Ft, amely a könyveinkben kétszeresen került elszámolásra (2009 évben eredményt növelő tételként számolták el azt a lakbér kötelezettséget, amely nem került pénzügyileg teljesítésre az Önkormányzat részére). A szállítói kötelezettség, amely az analitikus és főkönyvi nyilvántartás különbözeteként állapítottunk meg, szintén az előző évek egyeztetésének hiánya miatt került most feltárásra és könyvviteli elszámolásra. Az 1.628 e Ft könyvelésével az eredménytartalék csökkent. A két gazdasági esemény együttes hatása 7.744 e Ft, amely az eredménytartalékot és a saját tőkét is pozitívan befolyásolta, megemelte.

17



Főkönyvi szám 4541 47992

Analtika alapján

Megnevezés Belföldi Szállító Önkormányzati lakások lakbérbevételei tárgyhavi Összes különbség:

Főkönyvi nyilvántartás alapján

Eltérés

162 135 621

163 763 375

1 627 754

9 371 614

0

-9 371 614 -7 743 860

Értékvesztés visszaírása 2011. évben elszámolt értékvesztésből, a mérlegkészítés időpontjáig befolyt követelés visszaírásra kerül könyveinkben 2. 806 e Ft értékben. Értékvesztés elszámolása 2012. évben értékvesztésként 8.530 e Ft került költségként elszámolásra a 365 napon túli követelésekre, a Számviteli törvény előírásai szerint. Céltartalék képzés A 2011 évben képzett céltartalék 2012 évi teljesülés miatt visszaírásra került. Az idei évben nincs olyan előre látható kötelezettség, amely a törvényi előírás szerint céltartalék képzést igényel. Behajthatatlan követelések A behajthatatlan követelések 409 eFt összegben kerültek kivezetésre, ebből 102 e Ft költségként került elszámolásra, a 307 e Ft a 2010, 2011 évben értékvesztésként az egyéb ráfordítások között elszámolásra került. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások 18,75 %-kal csökkentek A számlák a szolgáltató részéről 2013. évben kerültek kiállításra, de még 2012. évi teljesítéseket tartalmaztak.

2. Pénzügyi helyzet értékelése

18



Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mu t a t ó

Előző év

Tárgy év

Változás

= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100

25,55%

33,53%

31,22%

73,13%

45,34%

-38,00%

39,41%

45,97%

16,65%

337,84%

327,09%

-3,18%

Hitelfedezeti mutató

Vevő-szállító állomány összemérési mutató = Vevő állomány / Szállító állomány x 100 Adósságállomány aránya = Adósságállomány / Adósságállomány + Saját tőke x 100 Adósságfedezeti mutató =Összes eszköz / összes adósság

A hitelfedezeti mutató értéke mutatja, hogy a rövid lejáratú követelés állomány alacsonyabb, mint a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke. A Vevő- szállítóállomány összemérési mutató értéke jelzi, hogy a szállítói kötelezettségeink magasabb összegűek, mint vevőköveteléseink értéke. Az adósságállomány arányának mérési mutatója alapján kötelezettségeinek teljesítésére a fedezet biztosított.

Likviditás alakulása Mu t a t ó

Előző évi

Tárgy év

Változás

1,75%

1,29%

-26,03%

43,29%

42,19%

-2,55%

Likviditási gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100 Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100

A likviditási mutató számításával határozzuk meg, hogy a likvid (egy éven belül pénzzé tehető) eszközeinknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeink milyen arányban állnak egymással. A mutató értéke azt jelzi, hogy a Társaság likviditása a mérleg fordulónapon nem megfelelő, nincs pénzeszköze a kötelezettségei kiegyenlítésére.

19



Jövedelmi helyzet alakulásának bemutatása Előző évi

Tárgy év

Változás %

Fedezeti hányad = Fedezeti összeg (Bruttó eredmény) / Értékesítés nettó árbevétele x 100

-95,64%

17,94%

118,75%

Összes tőke jövedelmezősége = Szokásos vállalkozási eredmény + fizetett kamat / Saját tőke+Idegen tőke x 100

-2,23%

-2,73%

-22,55%

Saját tőke jövedelmezősége = Szokásos vállalkozási eredmény + fizetett kamat / Saját tőke (működő tőke) x 100

-3,67%

-5,05%

-37,43%

= Adózott eredmény / Jegyzett tőke x 100

-12,40%

-21,89%

-76,64%

Eszközarányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen x 100

-2,56%

-4,02%

-56,91%

Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmez. = Üzemi (üzleti) tevékenyég eredménye / Személyi jellegű ráfordítás x 100

-10,89%

-5,73%

47,37%

Árbevétel-arányos üzemi eredmény = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Értékesítés nettó árbevétele x 100

-23,02%

-5,56%

75,84%

Saját tőke növekedési mutató = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Bérköltség x 100

-15,56%

-8,32%

46,57%

Mu t a t ó

Alaptőke jövedelmezősége I.

A mutatószámok elemzésével értékelhetjük a Társaság jövedelmezőségét. A 2012. év gazdálkodásának negatív eredménye a jövedelmi helyzet alakulását vizsgáló mutatószámokban is tükröződik. A fedezeti hányad, a tőkejövedelmezőség, és az árbevétel arányos üzemi eredmény mutatószámai negatív előjelűek. Az üzleti tevékenységünk eredménye 2011. évben 68.926 e Ft, 2012. évben pedig 60.037 e Ft veszteség volt. A pénzügyi műveletek eredménye 2012. évben veszteség. A pénzügyi műveletek bevételei között kerül elszámolásra a leánycégek által fizetett osztalék, költségei között pedig a hitel kamata. A Projekt18 Kft. 6.815 e Ft, a Sportprojekt18 Kft.21.038 e Ft osztalékot fizetett a Tulajdonos részére. III. A VAGYON VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

20



1. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok 1.1. Bruttó érték változása adatok: e Ft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok

Nyitó

Csökkenés

Záró

22 909

592

1 348

22 153

0

0

0

0

4 462

0

93

4 369

0

0

0

0

6 162

0

0

6 162

33 533

592

1 441

32 684

Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált érték Alapítás-átszervezés aktívált értéke Összesen:

Növekedés

1.2 Értékcsökkenés változása adatok: eFt-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok

Nyitó

Csökkenés

Záró

17 468

4 274

1 348

20 394

0

0

0

0

4 462

0

93

4 369

0

0

0

0

0

6 162

1 441

30 925

Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált érték Alapítás-átszervezés aktívált értéke Összesen:

Növekedés

6 162 28 092

4 274

Alkalmazott értékcsökkenési leírás mértéke: Vagyoni értékű jogok

20%

Szellemi termékek

33%

1.3 Nettó érték változása adatok: eFt-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

5 441

592

4 274

1 759

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

Szellemi termékek

0

0

0

0

Kísérleti fejlesztés aktivált érték

0

0

0

0

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

0

0

0

0

5 441

592

4 274

1 759

Összesen:

21



2. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 2.1 Bruttó érték változása adatok: e Ft-ban Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Ingatlanok

926 803

127 742

Termelő berendezések, gépek, járművek

324 807

24 648

19 346

330 109

Egyéb berendezések és felszerelések

86 172

15 083

8 114

93 141

100 eFt alatti egyéb berendezés, felszerelés

11 433

3 041

1 342

13 132

0

2 070

0

2 070

1 349 215

172 584

28 802

1 492 997

Befejezetlen beruházások Összesen:

1 054 545

2.2 Értékcsökkenés változása adatok: eFt-ban Megnevezés Ingatlanok

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

85 131

11 881

0

97 012

222 994

39 803

17 550

245 247


66 614

12 587

7 403

71 798


11 433

3 041

1 342

13 132

0

0

0

0

386 172

67 312

26 295

427 189


Befejezetlen beruházások Összesen:

2.3 Nettó érték változása adatok: eFt-ban Megnevezés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Ingatlanok

841 672

127 742

11 881

957 533


101 813

24 648

41 599

84 862

19 558

15 083

13 298

21 343


0

3 041

3 041

0

Befejezetlen beruházások

0

2 070

0

2 070

963 043

172 584

69 819

1 065 808


Összesen:

Ingatlanok, tárgyi eszközök bruttó érték változása összesen:

141 712 eFt

Ingatlanok, tárgyi eszközök üzembe helyezése, ráaktiválása:

170 515 eFt

Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése:

-12 612 eFt

Ingatlanok, tárgyi eszközök egyéb kivezetése, selejtezése:

-16 191 eFt

22



2.4 Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értéke 2012. december 31-én adatok: e Ft-ban Megnevezés

Bruttó érték

Vagyoni értékű jogok

Csökkenés

Nettó érték

22 153

20 394

1 759

0

0

0

Szellemi termékek

4 369

4 369

0

Alapítás-átszervezés aktívált értéke

6 162

6 162

0

Befejezetlen beruházások

2 070

0

2 070

34 754

30 925

3 829

Üzleti vagy cégérték

Immateriális javak összesen:

adatok: e Ft-ban Megnevezés

Bruttó érték

Csökkenés

Nettó érték

Telek, telkesítés

403 568

0

403 568

Épületek

556 794

67 908

488 886

Egyéb építmények

81 652

22 705

58 947

Parkolók, E központ

11 365

5 233

6 132

1 166

1 166

0

1 054 545

97 012

957 533

Jóléti épületek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:

adatok: e Ft-ban Megnevezés

Bruttó érték


Csökkenés

Nettó érték

330 109

245 247

84 862


93 141

71 798

21 343


13 132

13 132

0

436 382

330 177

106 205

1 525 681

458 114

1 067 567

Tárgyi eszközök összesen:

Végösszesen:

23



3. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok adatok: e Ft-ban

Készletek állományváltozása Tárgy évi Megnevezés

Nyitó

Értékvesztés Növekedés

Anyagok

4 244

102 841

93 531

0

13 553

0

0

0

0

0

4 151

8 144

6 313

0

5 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 558

4 697

2 683

0

4 571

2932,98

4231,3

3044,39

0

4119,89

1 594

3 447

3 630

0

1 410

97 714

129 936

175 218

0

52 432

192

83

0

0

276

106 302

241 004

275 063

0

72 243

Befejezetlen termelés Késztermékek: Saját előállítású termőföld eFt -mennyiség (t) Saját előállítású törtaszfalt eFt -mennyiség (t) Saját előállítású varrodai termék Áruk Idegen göngyöleg Készletek összesen:

Záró

Csökkenés

Késztermék felhasználás: tört aszfalt, termőföld

tonna

egységár

eFt

Nyitó állomány tört aszfalt

2 932,98

872,000

2 558

Beszerzés tört aszfalt

4 231,30

1 109,947

4 697

0

0,000

-2

Értékesített tört aszfalt

2 932,98

872,000

2 558

Értékesített tört aszfalt

111

1 109,947

124

0

0,000

0

4 120

1 850

4 571

Nyitó állomány termőföld (vásárolt)

0

0

0

Felhasználás vásárlásból

0

0

0

Termőföld záró állomány (vásárolt)

0

0

0

Termőföld záró állomány összesen

0

0

0

Kerekítési különbözet

Normán belüli hiány

Tört aszfalt záró állomány

24



Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 4.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

adatok: e Ft-ban

Belföldi lakossági közüzemi díjtartozás

26 645

Egyéb belföldi vevők

38 267

Társasházi vevők

9 336

Összesen:

74 248

4.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

adatok: e Ft-ban Összeg

Követelések Budapest XVIII. kerület Önkormámyzat

171 212

Projekt 18 Kft. Leányvállalat

10 088

TH 18 Kft. Leányvállalat

10 057

Városrehabilitáció18 Zrt. leányvállalat

798

Sportprojekt 18 Kft. Leányvállalat

21 878

Összesen:

214 033

4.3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Vesh Inkubátor Kft.

3 500

4.4. Egyéb követelések

adatok: e Ft-ban Összeg

Követelések Bírósági letétek

3 058

Egyéb rövid lejáratú követelések adók

17 851

Költségvetési kiutalási igények

4 560

Rövid lejáratú kölcsönök munkavállalók részére

3 153

Cafeteria juttatás munkavállalók részére

1 125

Üllői út E-központ Visszaigényelhető ÁFA

315

Németh Istvánné távhő tartozása

577

Egyéb rövid lejáratú követelések

5 983

Illetékbélyeg

340

Közös költség

164

Kauciók

70

Követelések összesen

37 196

25



5. Pénzeszközök Összeg (ezer Ft-ban) megoszlás 381

Főpénztár

Kondor B. sét. 16.

2432

19,09%

3841

OTP Bank Nyrt.

11718000-20392075

2148

16,86%

38411

OTP Bank Nyrt.

11718000-21801435

9

0,07%

38412

OTP Bank Nyrt.

11718000-20394400

79

0,62%

3842

OTP Bank Nyrt.

11718000-20447797

0

0,00%

3843

OTP Bank Nyrt.

11718000-20392130

1669

13,10%

3844

OTP Bank Nyrt.

11718000-20450218

13

0,10%

3845

OTP Bank Nyrt.

11718000-20448011

81

0,64%

3846

OTP Bank Nyrt.

11718000-20392161

405

3,18%

3847

OTP Bank Nyrt.

11718000-20449593

524

4,11%

3848

OTP Bank Nyrt.

11718000-20392147

893

7,01%

3849

UniCredit Bank Zrt.

10918001-00000005-38410009

798

6,26%

38491

UniCredit Bank Zrt.

10818001-00000005-38410023

806

6,33%

38493

UniCredit Bank Zrt.

10918001-0000008-38410030

2390

18,76%

3855

OTP Bank Nyrt.

11718000-21801851

491

3,85%

12 738

100,00%

Pénzeszközök öszesen:

6. Időbeli elhatárolások 6.1. Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei Megnevezés

2011

adatok: Ft-ban Pénzmozgás esedékessége

2012

2012.12.31-ig

Később

Bevételek elhatárolása Könyvelési díj

1 003 255

1 050 000

0

1 050 000

Bérleti díj

1 839 100

0

0

0

Közüzemi díj

624 713

683 138

0

683 138

Telefondíjak

88 347

0

0

0

183 883

1 346 394

0

1 346 394

Gázdíj

73 708

7 139 267

0

7 139 267

Csatornadíj

53 322

72 562

0

72 562

Egyéb elhatárolás

48 950

16 205 797

0

16 205 797

351 805

74 793

0

74 793

Támogatás

65 000 000

15 215 269

0

15 215 269

Összesen:

69 267 083

41 787 220

0

41 787 220

Áramdíj

Parkfenntartás

26



6.2. Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei Megnevezés

2011

adatok: Ft-ban Pénzmozgás esedékessége

2012

Később

2012.12.31-ig

Ráfordítások elhatárolása Telefon költség

92 401

0

0

0

1 888 424

120 810

0

120 810

-107 062

70 266

0

70 266

Gázdíj

12 030 034

7 108 461

0

7 108 461

Vízdíj

817 740

1 223 265

0

1 223 265

Csatornadíj

194 204

880

0

880

Egyéb költség

721 410

91 917

0

91 917

Halasztott ráfordítás - fellelt telek-ingatlan

48 768 000

48 768 000

0

48 768 000

Fejlesztésre adott támogatások

12 991 265

6 197 779

0

6 197 779

77 396 416

63 581 378

0

63 581 378

Távhő díj Áramdíj

Összesen:

7. Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok Változás az előző évhez képest

Összeg eFt Megnevezés 2011 Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Lekötött tartalék Előző év áthozott eredménye Mérleg szerinti eredmény

2012

eFt

%

661 157

587 730

-73 427

-11,11%

300 000

300 000

0

0,00%

39 661

39 661

0

0,00%

358 377

313 449

-44 928

-12,54%

0

0

0

0,00%

304

304

0

0,00%

0

0

0

0,00%

-37 185

-65 684

-28 499

76,64%

27



8. Kötelezettségek állományváltozása 8.1. Hitelek, kölcsönök alakulása

adatok: Ft-ban

Megnevezés

Dátum

UniCredit Bank Zrt. Hitelszerződés 31981 UniCredit Bank Zrt. Hitelszerződés 31981-023

Forint

nyitó 2012.01.01.

430 000 000

hitelfelvét 2012.12.20.

70 000 000

Hitelfelvétel összesen:

500 000 000

Hitel visszafizetés összesen:

0

452 Záróállomány:

500 000 000

8.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltásból Belföldi szállítók

163 763

8.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

adatok: eFt-ban

Önkormányzati lakások lakbér bevétele

93 415

Önkormányzati Havanna piac, Parkolók bevétele Vegyes tulajdonú társasházban lévő Önkormányzati tulajdonú lakások közüzemi bevételei

21 437

Értékesített Önkormányzati lakások bevétele

31 462

Önkormányzati szállító kapcsolt vállalkozás

2 886

Pestszentimre városközpont megújítása

14 797

18 450

TH 18 Kft. Leányvállalat

803

Városrehabilitáció18 Zrt. Leányvállalat

2 374

Kötelezettségek összesen:

185 624

8.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Kaució, letéti díj

540

Munkavállalói letiltások

480

Munkabér elszámolási számla

36 910

Óvadék kötelezettség Saját kezelésű társasház tulajdonosok által befizetett közös költsége

16 359

Adó, és Járulékkötelezettségek

67 013

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

11 897

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

1 054

134 253

28



9. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk, kiegészítések: 9.1. Eredmény bemutatása eredménykategóriák szerint Megnevezés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Változás az előző évhez képest eFt %

Összeg eFt 2012

2011 -68 926

-60 037

8 889

-12,90%

Pénzügyi műveletek eredménye

34 338

-5 647

-39 985

-116,45%

Rendkívüli eredmény

-2 597

0

2 597

0,00%

-37 185

-65 684

-28 499

76,64%

-37 185

-65 684

-28 499

76,64%

Adózás előtti eredmény Adózott eredmény

9.2. 2012 évi eredmény felosztása adatok: eFt-ban

2012 évi mérleg szerinti eredmény

-65 684

Bevételek

Közhasznú

2012 évi összes bevétel

Vállalkozói

2 003 589

Támogatás Tevékenység bevétele Összesen: Bevételek megoszlásának viszonyszáma

1 426 121

3 467

51 016

522 985

1 477 137

526 452

73,72%

26,28%

Viszonyszám összesen

100%

Mérleg szerinti eredmény

-48 422

-17 262

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység eredményét az 1996. évi LXXXI. - a társasági és az osztalék adóról szóló - törvény 13/A § (3) bekezdése szabályozza. Eszerint a tevékenységek eredményét az adóévi kedvezményezett tevékenység bevételének az összes bevételhez viszonyított arányával számítva kell megosztani. A hivatkozott törvény 20. § (1. e) a 6. sz. melléklet E) fejezet alapján megállapított kedvezményezett tevékenységből elért pozitív eredménye után adómentesség illeti meg a nonprofit gazdasági társaságot. Társaságunk a 2012. évet veszteséggel zárta, adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, adómentességét a közhasznú tevékenysége után nem érvényesítheti.

29



9.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések adatok e Ft-ban A tétel megnevezése

2011

Nettó árbevétel

Megoszlás

2012

Megoszlás

299 443

100,00%

1 079 575

94,65%

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0,00%

0

0,00%

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0,00%

58 909

5,16%

Befejezetlen termelés készletre vétele

0

0,00%

2 070

0,18%

Árbevétel (Nettó+STK)

299 443

23,39%

1 140 554

56,07%

Egyéb bevétel

980 751

76,61%

893 659

43,93%

1 280 194 176,61%

2 034 213

100,00%

Összes bevétel: Anyagköltség

200 506

34,23%

373 785

42,19%

Igénybevett szolgáltatások értéke

318 537

54,37%

388 541

43,86%

9 229

1,58%

14 840

1,68%

0

0,00%

8 005

0,90%

57 570

9,83%

100 761

11,37%

585 842 100,00%

885 932

100,00%

Egyéb szolgáltatások értéke Ealadott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen: Bérköltség

442 852

69,98%

721 932

68,93%

66 051

10,44%

105 205

10,04%

123 963

19,59%

220 252

21,03%

632 866 100,00%

1 047 389

100,00%

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen:

adatok e Ft-ban A tétel megnevezése

2011

Üzemi eredmény

Megoszlás

2012

Megoszlás

-68 926

185,36%

-60 037

91,40%

Pénzügyi műveletek eredménye

34 338

-92,34%

-5 647

8,60%

Szokásos vállalkozási eredmény

-34 588

93,02%

-65 684

100,00%

-2 597

6,98%

0

0,00%

-37 185

100,00%

-65 684

100,00%

0

0,00%

0

0,00%

-37 185

100,00%

-65 684

100,00%

Eredménytartalék igénybevétel

0

0,00%

0

0,00%

Osztalékkifizetés

0

0,00%

0

0,00%

-37 185 100,00%

-65 684

100,00%

Rendkívüli eredmény Adózás elötti eredmény Adófizetési kötelezettség Adozott eredmény


30



10. Társasági adó levezetése

adatok e Ft-ban

Adóalap összesen:

-65 684

Adóalapot csökkentő tételek: - Előző évek elhatárolt vesztesége

2 577

- Adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés

71 735

- Terven felüli értékcsökkenés

0

- Tárgyieszköz értékesítés nyilvántartási értéke

2 042

- Közhasznú szervezeteknek nyújtott tartós adomány - Előző években képzett céltartalék visszaírása

0 3 763

Összesen:

80 117

Adóalapot növelő tételek: - Számviteli tv.alapján elszámolt értékcsökkenés

71 587

- Terven felüli értékcsökkenés - Követelésekre elszámolt értékvesztés

8 530

- Várható kötelezettségekre képzett céltartalék

0

- Jogerős határozatban megállapított bírság - Egyéb jogcím Összesen:

80 117

Adóalap

-65 684

Számított adó

0

Adómentesség

0

Adófizetési kötelezettség

0

Adózott eredmény

-65 684

Adózás előtti eredmény

-65 684

Adóalap

-65 684

Számított társasági adó

0

Adómentességek

0

Fizetendő társasági adó

0

Adózott eredmény

-65 684

Fizetendő osztalék

0


-65 684

31



11. Egyéb tájékoztató adatok a költségek és bevételek alakulásáról 11.1. Költségek költségnemek szerint Megnevezés

Változás eft

adatok eFt-ban Tárgyévi Változás összetétel

2011

2012

1 349 120

2 092 180

743 060

55,08%

100,00%

anyagjellegű ráfordítások

585 842

885 932

300 090

51,22%

42,34%

személyi jellegű ráfordítások

632 866

1 047 389

414 523

65,50%

50,06%

értékcsökkenés

44 674

71 587

26 913

60,24%

3,42%

egyéb ráfordítások

85 738

87 272

1 534

1,79%

4,17%

0

58 909

58 909

Költségek költségnemek szerint

aktívált saját teljesítmény

11.2. Igénybevett szolgáltatások Megnevezés

2011

Változás eft

2012

adatok eFt-ban Tárgyévi Változás összetétel

szállítás, rakodás

28 000

758

-27 242

-97,29%

0,24%

bérleti díjak

13 044

16 515

3 471

26,61%

5,33%

karbantartási költségek

21 111

48 339

27 228

128,98%

15,61%

4 293

11 438

7 145

166,43%

3,69%

630

3 500

2 870

455,56%

1,13%

oktatás,továbbképzés

1 391

1 522

131

9,42%

0,49%

hirdetés, reklám

2 609

3 602

993

38,06%

1,16%

57 570

92 102

34 532

59,98%

29,74%

171 380

131 946

-39 434

-23,01%

42,60%

1038

1259

221

21,29%

0,41%

249

218

-31

-12,45%

0,07%

13555

18810

5 255

38,77%

6,07%

0

9707

9 707

212

186

-26

-12,26%

0,06%

156326

101766

-54 560

-34,90%

32,86%

300 028

309 722

9 694

postai szolgáltatások, telefonköltség könyvvizsgálati díj

alvállalkozói teljesítések egyéb igénybevett szolgáltatás összesen utazás, kiküldetés szakkönyv, folyóirat ügyvédi tevékenység szakértői, tanácsadói díjak tagsági díjak egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen:

11.3. Egyéb szolgáltatások Megnevezés

2011

Változás eft

2012

3,13%

100,00% adatok eFt-ban Tárgyévi Változás összetétel

biztosítási díjak

4141

10092

5951

143,71%

68,01%

banköltségek

2194

810

-1384

-63,08%

5,46%

hatósági díjak

2894

0

-2894

0,00%

pénzügyi, befektetési szolg. díja

0

3856

3856

25,98%

egyéb

0

82

82

0,55%

9 229

14 840

5 611

100,00%

Összesen:

32



11.4. Árbevételek alakulása adatok eFt-ban Megnevezés eFt

Bérleti dijak

2 011

2 012

Változás

Változás

Tárgyévi összetétel

21 635

90 117

68 482

316,53%

8,35%

Egyéb bevételek

3 509

24 886

21 377

609,20%

2,31%

Eladott áruk beszerzési értéke

1 805

8 475

6 670

369,53%

0,79%

Elidegenítés árbevétele

3 412

1 654

-1 758

-51,52%

0,15%

456

0

-456

Közvetített szolgáltatások bevételei

29 507

31 958

2 451

8,31%

2,96%

Lakossági közüzemi díjak

26 099

54 073

27 974

107,18%

5,01%

Leányvállalatok bérleti díja

6 614

5 775

-839

-12,69%

0,53%

Leányvállalatok közüzemi díja

8 070

12 320

4 250

52,66%

1,14%

Média Divízió bevétele

12 715

5 663

-7 052

-55,46%

0,52%

Műszaki Divízió bevétele

20 538

5 499

-15 039

-73,23%

0,51%

Parkolók bevételei

12 931

0

-12 931

Pénzügyi és Számviteli Divízió bevétele

16 490

20 970

4 480

27,17%

1,94%

Sport és Rendezvény Divízió belépő jegyek

35 907

51 016

15 109

42,08%

4,73%

82 059

76 682

-5 377

-6,55%

7,10%

0

615

615

0,06%

509

0

-509

0,00%

Sport és Rendezvény Divízió táboroztatás

2 649

0

-2 649

0,00%

Városüzemeltető Divízió bevétele

7 366

0

-7 366

0,00%

Önkormányzati megrendelések árbevétele

0

138 437

138 437

12,82%

Önkormányzati feladatellátás alapján kapott

0

551 434

551 434

51,08%

292 271

1 079 574

787 303

Havanna piac árbevétele

Sport és Rendezvény Divízió sportpályák, uszodák bérleti díja Sport és Rendezvény Divízió Büfé árbevétele Sport és Rendezvény Divízió oktatás

Összesen:

33

0,00%

0,00%

100,00%



IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK 1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései adatok Ft-ban

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Munkaviszonyból származó összes kereset, jutalom, prémium

fizikai foglalkozásúak

225

332 335 491

37 174 362

szellemi foglalkozásúak

94

304 030 668

19 610 383


21

20 977 293

3 165 700


9

12 498 793

1 498 681


1

978 408

0


2

3 170 824

0

352

673 991 477

61 449 126

Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók

0

0

0

Egyéb, állományba nem tartozó tiszteletdíjak, FEB

7

6 917 727

0

Egyéb állományban nem tartozó megbízási díjak Összesen:

23

35 186 002

758 666

382

716 095 206

62 207 792

Megnevezés

Fő állásban, teljes munkaidőben alkalmazásban álló Főállásban nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló

Nyugdíjasok Bér, létszám összesen:

Betegszabadságra kifizetett bér

Egyéb munka jövedelem

5 857 890

Üzemorvosi szolgálat, reprezentáció, kiküldetés, telefon természetbeni juttatás

Csak természetbeni juttatás: 62 238 060

Megváltozott munkaképességű munkavállalók

9,00 fő

34



2. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 1997. évi CLVI. Khtv. 19. § (3) f) alapján

adatok: eFt-ban

Tájékoztató adatok Vezérigazgató A)

B)

2011

Módosítás

2012

Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség

7 200

7 200

3. Prémium

4 320

4 320

Személyi jellegű egyéb kifizetés 1. Cafeteria juttatás

720

2. Étkezési utalvány

204

214

Bérjárulékok

3 110

3 478

Műszaki Divízió Vezető A) Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség

6 450

6 600

3. Prémium

3 840

3 960

C)

B)


600

2. Étkezési utalvány

204

214

Bérjárulékok

1 742

3 158

Városüzemeltető Divízió Vezető A) Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség

2 200

6 592

3. Prémium

1 980

4 400

250

914

72

297

594

2 968

7 200

7200

189

0

C)

B)

Személyi jellegű egyéb kifizetés 1. Cafeteria juttatás 2. Étkezési utalvány

C)

Bérjárulékok

Vagyongazdálkodási Divízió Vezető A) Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség 3. Prémium B)


0

2. Étkezési utalvány C)

Bérjárulékok

35

204

214

1 995

1 994



Média és Kommunikáció Divízió Vezető A) Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség

5 880

2. Jutalom B)

5 880 80

Személyi jellegű egyéb kifizetés 1. Cafeteria juttatás 204 1 588

214 1 609

4 831

6 540

Személyi jellegű egyéb kifizetés 2. Étkezési utalvány

153

214

3. Utazási költségtérítés

107

104

1 304

1 766

1. Bérköltség

4 262

6 600

2. Jutalom

1 000

1 100

136

214

98

155

Bérjárulékok

1 151

2 079

Felügyelő Bizottsági tagok A) Személyi jellegű ráfordítások 1. Tiszteletdíj

6 864

6 918

1668

1 868

C)

2. Étkezési utalvány Bérjárulékok

Sport és Rendezvénydivízió Vezető Személyi jellegű ráfordítások A) 1. Bérköltség 2. Jutalom B)

C)

Bérjárulékok

Pénzügyi és Számviteli Divízió Vezető Személyi jellegű ráfordítások A)

B)

Személyi jellegű egyéb kifizetés 2. Étkezési utalvány 3. Utazási költségtérítés

C)

B)

Egyéb kifizetés

C)

Járulékok

36



3. Likviditási mutató adatok eFt-ban

Készpénz, bankbetét, értékpapír 1. Pénztár, csekk 2. Bankbetétek 3. Értékpapírok (látra szóló) I Azonnal mobilizálható eszközök AZONNALI LIKVIDITÁS A TÖBBLET Éven belül behajtható, pénzzé tehető eszközök

2 011

2012

2 011 12 587

12 906

1 543

2432

10 888

10 306

Azonnal esedékes kötelezettségek

73 884

78 123

1. Jövedelem elszámolás

37 198

36 910

36 686

41 213

12 587

2. NAV és helyi adók kötelezettség 3. Egyéb azonnal esedékes kifizetések 168 Azonnal esedékessé váló 12 906 I kötelezettségek

73 884

78 123

0

0 A AZONNALI LIKVIDITÁSI HIÁNY

-61 297

-65 217

713 921

969 598

91 669

163 763

0

0

430 000

500 000

4. Vevőtől kapott előlegek

0

500

5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással

0

0

76 053

185 624

0

0

38 803

56 130

77 396

63 581

156

290 341

364 884

67 037

74248

82 334

214 033

3 500

3 500

0

0

5. Egyéb követelések

-45 214

-40 927

6. Készletek

113 416

72 243

69 268

41 787

1. Vevő követelések 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Adott előleg, kaució

7. Aktív időbeli elhatárolások

II Középtávon mobilizálható eszközök 290 341 364 884 KÖZÉPTÁVÚ LIKVIDITÁSI 0 -604 714 B TÖBBLET

Éven belül esedékes kötelezettségek 1. Szállítók 2. Rövid lejáratú kölcsönök

3. Rövid lejáratú hitelek

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 9. Passzív időbeli elhatárolások Középtávon esedékessé váló II kötelezettségek B KÖZÉPTÁVÚ LIKVIDITÁS HIÁNY

Éven túl pénzzé tehető eszközök 1. Éven túli követelések 2. Befektetett eszközök Hosszú távon mobilizálható III eszközök HOSSZÚ TÁVÚ LIKVIDITÁSI C TÖBBLET

2012

107 429

110 936 B Éven túl esedékes kötelezettségek

3 229

6736

104 200

104 200

713 921 969 598 0 -604 714 661 157

587 730

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

0

2. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

661 157

587 730

3. Saját tőke Hosszú távon esedékessé váló 107 429 110 936 III kötelezettségek HOSSZÚ TÁVÚ LIKVIDITÁSI 0 0 C HIÁNY

37

0

661 157 587 730 -553 728 -476 794



4. Bértámogatás 4.1. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 4.2. Budapest Főváros Kormányhivatala adatok Ft-ban Támogatást nyújtó megnevezése Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Összesen:

Támogatás összege időpontja Ft

Felhasználás célja

Felhasznált összeg Ft tárgyévet tárgyévi követő

2012.01.26

150 000

150 000

0

2012.03.26

150 000

150 000

0

2012.05.02

75 000

75 000

0

2012.05.25

75 000

75 000

0

450 000

450 000

0

38



5. Közfoglalkoztatás elszámolása adatok Ft-ban Támogatás Támogatás megnevezése kezdete

vége

összege Ft

Támogatást nyújtó megnevezése

Felhasznált összeg Ft

10 252 212 Ft

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása. 20 fő

2012.03.19

2012.12.31

12 639 503 Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség


2012.04.02

2012.08.31

16 047 290 Ft


14 791 926 Ft


2012.04.02

2012.12.31

3 877 713 Ft


3 344 573 Ft


2012.07.16

2012.12.31

2 123 802 Ft


1 928 105 Ft

12 127 738 Ft


7 543 192 Ft

19 149 060 Ft


1 328 227 Ft

646 590 Ft



2012.09.17

2012.10.01

2012.12.31

2012.12.31


2012.10.01

2012.11.30

5 471 160 Ft


Parlagfű elleni védelem

2012.05.15

2012.09.30

28 323 869 Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

18 396 955 Ft

Téli közfoglalkoztatás

2012.11.15

2013.01.31

9 284 400 Ft


2 301 350 Ft

109 044 535 Ft

39

60 533 130 Ft



6. Cash- flow kimutatás adatok: eFt-ban Előző év

A tétel megnevezése I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

Tárgyév

-264 000

82 992

-37 185

-93 537

44 674

65 013

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-)

8 148

5 724

4. Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)

2 263

-3 763

(Működési cash flow, sorok: 1-13. ) 1. Adózás előtti eredmény (+/-) 2. Elszámolt amortizáció (+)

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) = Bruttó Cash flow

-531 17 900

-27 094

53 892

181 665

-282 730

22 065

54 511

-13 815

-16 351

-138 910

Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (+/-)

-78 243

31 600

11. Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-)

-12 979

27 481

-123 459

-141 434

-83 954

-171 140

-292

1 853

-39 213

27 853

385 667

58 749

6. Szállítói kötelezettség változása (+/-) 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) 8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) 9. Vevőkövetelés változása (+/-) 10.

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16. )

14. Befektetett eszközök beszerzése (-) 15. Befektetett eszközök eladása (+) 16. Kapott osztalék, részesedés (+) III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27. ) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)

-95 783

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás 18. bevétele (+) 19. Hitel és kölcsön felvétel (+) 20.

430 000

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,megszüntetése,beváltása (+)

70 000

51 450

21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 23.

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) 25.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)

-3 507

26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 27.

-7 744

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)

IV. Pénzeszközök változása (sorok: +/-I.+/-II.+/-III.)

-1 792

40

307

Nonprofit Zrt. Fax: cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Recommend Documents