Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
■ noi í 'rvar<^ \ . kerület Kőbányai *
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható likviditási helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt. információ alapján készítettük el. Az anyag tartalmazza a 2009. szeptember 30-ai módosított előirányzatokat és a 2009.1X. havi tényadatokat.
Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: - Az iparűzési adó előirányzatának 100%-os teljesülése várható. - A helyi adók alakulását az Adóhatóság információi alapján ütemeztük. - A központi források, valamint az SZJA bevételek teljes egészében teljesülnek. - A felhalmozási bevételek mindösszesen 46,74%-os teljesülése várható. - A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése előre láthatólag közel 9%-kal elmarad a tervezettől.
Kiadások tekintetében: -
A működési kiadások összességében várhatóan 94%-ra teljesülnek. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények folyó kiadásai várhatóan 95% körül alakulnak. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások várhatóan az előirányzatnak megfelelően teljesülnek. A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében közel 39% körül alakulnak. A finanszírozás kiadásai a szerződés szerint teljesülnek..
2010. január havi előrejelzésünk a korábbihoz képest csak a nyitóegyenleg összegében változott. Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét testületi ülésen is ismerteti.
Határozati javaslat:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.1XII. havi, valamint 2010. január havi várható likviditási helyzetről készült tájékoztatót tudomásul veszi.
Budapest, 2009. december 4.
Bajtek Mihályné
Törvényességi szempontból látta:
dr. Neszteli István jegyző
2009.1-XII. havi likviditás összesítő /eFt-ban/
Megnevezés
2009.évi tervszám
09.30-i mód.ei.
l-X.havi tény
Xl.hó
Xll.hó
l-XH.hó
%
Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei Önállóan műk.és gazd.intézmények bevételei Intézmények működési bevételei ossz.: Önk.sajátos működési bevétele:. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Adópótlék.adóbírság SZJA / helyben maradó/ Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Onk.sajatos működési bevételei összesen: Központi források összesen: Működési célra átvett pénzeszközök:
1 089 279 96 520 1 185 799
1 110 840 96 520 1 207 360
837 600 88 744 926 344
65 305 4 123 69 428
115 822 4112 119 934
1 018 727 96 979 1 115 706
91,71 100,48 92,41
4 929 120 2 600 000 700 000 68 000 311 719 580 000 933 013 10 121 852 2 883 071 567 242
4 929 120 2 600 000 700 000 68 000 311 719 580 000 933 013 10 121 852 3 360 429 733 767
4 243 317 2 404 879 553 827 44 969 264 961 506 314 704 109 8 722 376 3 001 029 498 281
96 400 149 121 30 000 7 000 23 379 46 500 79 462 431 862 224 425 66 036
589 403 46 000 8 000 5 400 23 379 27 186 92 786 792154 224 424 92 781
4 929 120 2 600 000 591 827 57 369 311 719 580 000 876 357 9 946 392 3 449 878 657 098
100,00 100,00 84,55 84,37 100,00 100,00 93,93 98,27 102,66 89,55
Működési bevételek mindösszesen:
14 757 964
15 423 408
13 148 030
791 751
1 229 293
15169 074
98,35
2 163 094
2 163 094
527 413 5 340
15510
212 714
34,93
2 163 094
2 163 094
532 753
15510
212 714
755 637 5 340 0 0 760 977
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlan értékesítés Gép, berend.,jármű értékesítés Szt. László projekt Gergely u. lakópark /Raiff.Bank/ Összesen:
35,18
2009.1-XII. havi likviditás összesítő /eFt-ban/
Megnevezés Onk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése Nem lakás c.helyiségek elidegenítése Egyéb vagyonértékű jog Összesen: Felhalmozási c.tám.értékű bevételek: Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése
2009.évi tervszám
09.30-i mód.ei.
130 000 10 000
130 000 10 000
140 000 342 867 90 400
Felhalmozási bevételek mindösszesen: Előző évi pénzmaradvány Előző évi kv-i visszatérülések Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozás bevételei: Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb. Összesen: Betétlekötés visszatérülése Függő,átfutó bevételek: Bevételek összesen:
l-X.havi tény
l-XM.hó
Xll.hó
Xl.hó 13 000 100
11 500 100
140 000 504 620 90 400
197 762 1 002 525 199 289 142 884 68 082
13 100 25 000 6 800
2 736 361
2 898 114
943 008
60 410
1 089 649 18 583 974
2 056 523 216 20 378 261
229 281 35 651 14 355 970
900 000 900 000
986 348 986 348
203 693 203 693 3 300 000 -239 184
19 483 974
21 364 609
17 620 479
%
11 600 120 421 7 060
222 262 1 202 525 223 989 288 305 81 942
159,99 57,13 90,64
351 795
1 355 213
46,76
852 161
1 581 088
229 281 35 651 16 789 219
11,15 16 505,09 82,39
0
0
852 161
1 581 088
203 203 3 300 -239
170,97 12,02
693 693 000 184
20,65 20,65
20 053 728
93,86
2009.1-XII. havi likviditás Összesítő /eFt-ban/ Megnevezés Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházmüködtetés lnt.karbantart.es bonyolítás díja Polgármesteri hivatal Önállóan műk.int.kör Összesen:
2009.évi tervszám
09.30-i mód.ei.
l-X.havi tény
Xl.hó
XII.hó
l-XM.hó
%
1 206 515 168 109 3 643 191 6 770 742 11 788 557
1 330 726 218 177 4 232 578 7 156 014 12 937 495
859 427 113 906 2 458 442 5 517 744 8 949 519
108 335 30 200 635 657 636 115 1410 307
110 335 30 500 760 250 805 450 1 706 535
1 078 097 174 606 3 854 349 6 959 309 12 066 361
81,02 80,03 91,06 97,25 93,27
731 113
780 572
632 789
55 420
54 700
742 909
95,17
12 519 670
13 718 067
9 582 308
1 465 727
1 761 235
12 809 270
93,38
330 500 876 867
484 347 952 457
423 628 767 043
30 076 89 300
30 076 94 500
483 780 950 843
99,88 99,83
13 727 037
15154 871
10 772 979
1 585 103
1 885 811
14 243 893
93,99
2 414 925 635 713 3 050 638
627 614 275 476 903 090 59 000 110 904
158 368 64 560 222 928
180 248 49 350 229 598
187 837
3141 819 773 656 3 915 475 59 000 223 887
30 600
74 437
966 230 389 386 1 355 616 59 000 215 941
30,75 50,33 34,62 100,00 96,45
Felhalmozási kiadások összesen:
3 238 475
4 198 362
1 072 994
253 528
304 035
1 630 557
38,84
Tartalékok:
2 255 619
1 740 951
178 498
527 221
705 719
40,54
Költségvetési kiadások összesen:
19 221 131
21 094184
11 845 973
2 017 129
2 717 067
16 580 169
78,60
Finanszírozás kiadásai összesen: Előző évi pm.átadás Betétlekötés Függő,átfutó kiadások
262 843
262 843 7 582
268 445 9 333 3 300 000 125 370
55 419
323 864 9 333 3 300 000 125 370
123,22 123,09
19 483 974
21 364 609
15 549 121
2 772 486
20 338 736
95,20
Önáll.műk.és gazd.int.össz. Intézmények összesen: Társ.és szoc.pol.juttatások: Működési célú p.e.átadás:
Működési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások Felújítások Összesen: Részvényekés részesedések vásárlása Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:
Kiadások összesen:
2 017129
2009.1-XII. havi likviditás Összesítő /eR-ban/
Megnevezés
Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei:
2009.évi tervszám
19 483 974 19 483 974
09.30-i mód.ei.
l-X.havi tény
21 364 609 21 364 609
1 827 242 1 686 297 140 945 17 620 479 15 549 121 3 898 600 3 584 145 314 455
Xl.hó
Xll.hó
I-Xll.hó
3 898 600
2 733 632
1 827 242
852 161 2 017129 2 733 632 2 533 632 200 000
1 581 088 2 772 486 1 542 234 1 342 234 200 000
20 053 728 20 338 736 1 542 234 1 342 534 200 000
2010.1. havi likviditás Összesítő / eFt-ban /
Megnevezés
l.hó
Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei önállóan gazdálkodó intézmények bevételei Intézmények működési bevételei ossz.: Onk.sajatos működési bevétele:. Iparűzési adó Építmény Telekadó Adópótlék.adóbírság SZJA / helyben maradó/ Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Onk.sajatos működési bevételei összesen: Központi források összesen: Működési célra átvett pénzeszközök:
0 15 000 2 000 500 25 976 5 000 68 523 116 999 208 354 37 856
Működési bevételek mindösszesen:
412 988
45 464 4 315 49 779
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlaneladás Szt. László projekt Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/ Önállóan gazdálkodó int. Felhalmozás összesen:
0
0
2010.1. havi likviditás Összesítő / eFt-ban / Megnevezés
l.hó
Onk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése Nem lakás c.helyiségek elidegenítése Egyéb vagyonértékű jog Sajátos felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: Hosszú lejáratra átadott pe.visszaterülese
8 000 10 000 6 500
Felhalmozási bevételek mindösszesen:
24 500
8 000
Költségvetési bevételek összesen:
437 488
Bevételek összesen:
437 488
2010.1. havi likviditás Összesítő / eFt-ban / Megnevezés Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés Polgármesteri Hivatal Önállóan működő int.kör Összesen: Önállóan műk. és gazd.intézm.
l.hó 12 000 251 797 557 392 821 189 59 850 881 039
Intézmények összesen: Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész: Működési célú pénzeszköz átadás:
Működési kiadások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű kiadások : Beruházások Felújítások Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: Felhalmozási kiadások összesen:
31 500 12 000
924 539
24 500 10 000 34 500 5 000 39 500
Tartalékok:
Költségvetési kiadások összesen:
964 039
Finanszírozás kiadásai összesen:
0
Kiadások összesen:
964 039
2010.1. havi likviditás Összesítő / eFt-ban /
Megnevezés
Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei:
l.hó
1 542 234 1 342 534 200 000 437 488 964 039 1 015 683
Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések /eFt-ban/
Hiteladatok megnevezése:
Összeg:
Felvett hitel összesen:
3 670 142
2008.XII.31-i záró hitelállomány:
3 155 434
2009.VIII.7-ig igénybevett hitel
203 692
Tárgyévben fizetett töketörlesztés 2009.XI.30-ig
266176
Aktuális időszak hitelállománya 2009.XI.30-ig Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség Tárgyévben fizetett kamat 2009.XI.30-ig
2010.évben várható hitelkorlát
3 092 950
57 689
132 127
6 224 505
