No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR

PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT No Nomor Rekening Perkiraan Urut

Nama Rekening Perkiraan

Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR

1 2 3 4 5

1.01.00.00.000 1.01.01.00.000 1.01.02.00.000 1.01.03.00.000 1.01.04.00.000

KAS Kas Pusat Kas Cabang Kenari Kas Cabang Salemba Kas cabang Depok

000 000 000 000 000

T O O O O

1 2 2 2 2

1 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

6 7 8 9 10

1.02.00.00.000 1.02.01.00.000 1.02.01.01.000 1.02.01.02.000 1.02.01.03.000

Bank Indonesia R/K Pada Bank Indonesia Setoran Kliring Nota Kredit Keluar Nota Kredit Masuk

000 000 000 000 000

T T O O O

1 2 3 3 3

1 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

11 12 13 14 15

1.02.01.04.000 1.02.01.05.000 1.02.01.06.000 1.02.02.00.000 1.03.00.00.000

Warkat Kliring Tolakan House Check Tolakan Kliring Sertifikat Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 3 2 1

0 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

16 17 18 19 20

1.03.01.00.000 1.03.02.00.000 1.03.02.01.000 1.03.03.00.000 1.04.00.00.000

Giro Pada Bank Lain Deposito Pada Bank Lain Deposito Pada BNI Tabungan Pada Bank Lain Call Money

000 000 000 000 000

O T O O O

2 2 3 2 1

0 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

21 22 23 24 25

1.05.00.00.000 1.05.01.00.000 1.05.02.00.000 1.05.03.00.000 1.06.00.00.000

Surat-Surat Berharga SBPU SBPM Obligasi Penyertaaan

000 000 000 000 000

T O O O T

1 2 2 2 1

1 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

26 27 28 29 30

1.06.01.00.000 1.06.02.00.000 1.07.00.00.000 1.07.01.00.000 1.07.01.01.000

Penyertaaan Bank Penyertaan Non Bank Pinjaman Yang Di Berikan PYD Kantor Pusat Pinjaman Rekening Koran

000 000 000 000 000

O O T T O

2 2 1 2 3

0 0 1 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

31 32 33 34 35

1.07.01.02.000 1.07.01.03.000 1.07.01.04.000 1.07.01.05.000 1.07.01.06.000

Pinjaman Pemilikan Kendaraan Pinjaman Tetap KUK Pinjaman Tetap Pinjaman Transaksi Khusus Pinjaman Import

000 000 000 000 000

O O O O O

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

36 37 38 39 40

1.07.01.07.000 1.07.01.08.000 1.07.01.09.000 1.07.01.10.000 1.07.02.00.000

Pinjaman Eksport Pinjaman Diskonto Pinjaman Investasi Pinjaman Automatis PYD Kantor Cabang Depok

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 3 3 2

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

41 42 43

1.07.02.01.000 Pinjaman Rekening Koran 1.07.02.02.000 Pinjaman Pemilikan Kendaraan 1.07.02.03.000 Pinjaman Tetap

000 000 000

O O O

3 3 3

0 0 0

N N N

00 00 00

Hal 1 dari 7




44 45

1.07.02.04.000 KUK Pinjaman Tetap 1.07.02.05.000 Pinjaman Transaksi Khusus

000 000

O O

3 3

0 0

N N

00 00

46 47 48 49 50

1.07.02.06.000 1.07.02.07.000 1.07.02.08.000 1.07.02.09.000 1.07.02.10.000

Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman

Investasi Eksport Diskonto Investasi Automatis

000 000 000 000 000

O O O O O

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

51 52 53 54 55

1.07.03.00.000 1.07.03.01.000 1.07.03.02.000 1.07.03.03.000 1.07.03.04.000

PYD Kantor cabang salemba Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Pemilikan Kendaraan Pinjaman Tetap KUK Pinjaman Tetap

000 000 000 000 000

T O O O O

2 3 3 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

56 57 58 59 60

1.07.03.05.000 1.07.03.06.000 1.07.03.07.000 1.07.03.08.000 1.07.03.09.000

Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman

Transaksi Khusus Import Eksport Diskonto Investasi

000 000 000 000 000

O O O O O

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

61 62 63 64 65

1.07.03.10.000 1.07.04.00.000 1.07.04.01.000 1.07.04.02.000 1.07.04.03.000

Pinjaman Authomatic PYD Kantor Cabang Kenari Pinjaman Rekening Koran Pinjaman Pemilikan Mobil Pinjaman Tetap

000 000 000 000 000

O T O O O

3 2 3 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

66 67 68 69 70

1.07.04.04.000 1.07.04.05.000 1.07.04.06.000 1.07.04.07.000 1.07.04.08.000

KUK Pinjaman Tetap Pinjaman Transaksi Khusus Pinjaman Import Pinjaman Eksport Pinjaman Diskonto

000 000 000 000 000

O O O O O

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

71 72 73 74 75

1.07.04.09.000 1.07.04.10.000 1.08.00.00.000 1.08.01.00.000 1.08.01.01.000

Pinjaman Investasi Pinjaman Automatis Bunga Akan Diterima Bunga Akan Diterima bank Bunga Yang Diterima PRK

000 000 000 000 000

O O T T O

3 3 1 2 3

0 0 1 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

76 77 78 79 80

1.08.02.00.000 1.08.02.01.000 1.08.02.02.000 1.09.00.00.000 1.09.01.00.000

Bunga akan diterima Non Bank Bunga Yg diterima PRK Bunga Yg Diterima cerukan Aktiva Tetap Dan Inventaris Inventaris

000 000 000 000 000

T O O T O

2 3 3 1 2

0 0 0 1 0

N N N N N

00 00 00 00 00

81 82 83 84 85

1.09.02.00.000 1.09.03.00.000 1.09.04.00.000 1.09.05.00.000 1.10.00.00.000

Kendaraan Kantor Gedung Tanah Aktiva Lainnya Rekening Antar Kantor

000 000 000 000 000

O O O O O

2 2 2 2 1

0 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

Hal 2 dari 7




86 87 88 89 90

2.01.00.00.000 2.01.01.00.000 2.01.01.01.000 2.01.01.02.000 2.01.02.00.000

Rekening Giro Giro Kantor Pusat Giro Aktif Non Bank Giro Aktif Bank Giro Kantor Cabang Depok

000 000 000 000 000

T T O O T

1 2 3 3 2

1 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

91 92 93 94 95

2.01.02.01.000 2.01.02.02.000 2.01.03.00.000 2.01.03.01.000 2.01.03.02.000

Giro Giro Giro Giro Giro

Aktif Non Bank Aktif Bank Kantor Cabang Salemba Aktif Non Bank Aktif Bank

000 000 000 000 000

O O T O O

3 3 2 3 3

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

96 97 98 99 100

2.01.04.00.000 2.01.04.01.000 2.01.04.02.000 2.02.00.00.000 2.02.01.00.000

Giro Kantor Cabang Kenari Giro Aktif Non Bank Giro Aktif Bank Deposito Berjangka Deposito Berjangka Kantor Pusat

000 000 000 000 000

T O O T T

2 3 3 1 2

0 0 0 1 0

N N N N N

00 00 00 00 00

101 102 103 104 105

2.02.01.01.000 2.02.01.02.000 2.02.01.03.000 2.02.01.04.000 2.02.02.00.000

Deposito Deposito Deposito Deposito Deposito

Berjangka Berjangka Berjangka Berjangka Berjangka

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan Depok

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 3 3 2

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

106 107 108 109 110

2.02.02.01.000 2.02.02.02.000 2.02.02.03.000 2.02.02.04.000 2.02.03.00.000



1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan Salemba

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 3 3 2

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

111 112 113 114 115

2.02.03.01.000 2.02.03.02.000 2.02.03.03.000 2.02.03.04.000 2.02.04.00.000



1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan Kenari

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 3 3 2

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

116 117 118 119 120

2.02.04.01.000 2.02.04.02.000 2.02.04.03.000 2.02.04.04.000 2.03.00.00.000

Deposito berjangka Deposito berjangka Deposito berjangka Deposito berjangka Tabungan

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 3 3 1

0 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

121 122 123 124 125

2.03.01.00.000 2.03.02.00.000 2.03.03.00.000 2.03.04.00.000 2.04.00.00.000

Tabungan Kantor Pusat Tabungan Kantor Cabang Depok Tabungan Kantor Cabang Salemba Tabungan Kantor Cabang Kenari Surat-Surat Berharga

000 000 000 000 000

O O O O T

2 2 2 2 1

0 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

126 127 128

2.04.01.00.000 SBPU 2.04.02.00.000 SBPM 2.04.03.00.000 Obligasi

000 000 000

O O O

2 2 2

0 0 0

N N N

00 00 00

Hal 3 dari 7



129 130

2.05.00.00.000 Bunga Yang Masih harus Dibayar 2.05.01.00.000 Bunga YMH Dibayar Giro

131 132 133 134 135

2.05.01.01.000 2.05.01.02.000 2.05.02.00.000 2.05.03.00.000 2.06.00.00.000

136 137 138 139 140

Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR 000 000

T T

1 2

1 0

N N

00 00

Bunga YMH Dibayar Giro Non Bank Bunga YMH Dibayar Giro Bank Bunga YMH Dibayar Deposito Bunga YMH Dibayar Tabungan Pinjaman Yang Di Terima

000 000 000 000 000

O O O O T

3 3 2 2 1

0 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

2.06.01.00.000 2.06.02.00.000 2.07.00.00.000 2.07.01.00.000 2.07.02.00.000

PYD Bank PYD Non Bank Kewajiban-Kewajiban lainnya Titipan PPh 21 Titipan PPh 23

000 000 000 000 000

O O T O O

2 2 1 2 2

0 0 1 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

141 142 143 144 145

2.08.00.00.000 2.09.00.00.000 2.09.01.00.000 2.10.00.00.000 21.00.10.0000

Call Money Modal Pinjaman Pinjaman Subordinasi Modal Disetor Saham Biasa

000 000 000 000 000

O T O T O

1 1 2 1 2

1 1 0 1 0

N N N N N

00 00 00 00 00

146 147 148 149 150

2.10.02.00.000 2.12.00.00.000 2.12.01.00.000 2.12.02.00.000 2.12.03.00.000

Saham Preferen Laba Ditahan Cadangan Tujuan Cadangan Umum Laba Bersih Tahun Lalu

000 000 000 000 000

O T O O O

2 1 2 2 2

0 1 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

151 152 153

2.13.00.00.000 Laba Rugi Tahun Berjalan 2.14.00.00.000 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 2.99.99.99.000 Selisih Rekening Neraca

000 000 000

O O O

1 1 1

1 1 1

N N N

00 00 00

Hal 4 dari 7



154 155 156 157 158

3.01.00.00.000 3.02.00.00.000 3.03.00.00.000 3.04.00.00.000 3.05.00.00.000

Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Placement Pendapatan Provisi dan Komisi Pendapatan Bunga Antar Kantor Rupa-Rupa Pendapatan

159 160

3.05.01.00.000 Pendapatan Administrasi 3.05.02.00.000 Pendapatan Lain-Lain

Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR 000 000 000 000 000

O O O O T

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

N N N N N

00 00 00 00 00

000 000

O O

2 2

0 0

N N

00 00

Hal 5 dari 7




161 162 163 164 165

4.01.00.00.000 4.01.01.00.000 4.01.02.00.000 4.01.03.00.000 4.02.00.00.000

Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya

Bunga Bunga Giro Bunga Tabungan Bunag Deposito Gaji

000 000 000 000 000

T O O O O

1 2 2 2 1

1 0 0 0 1

N N N N N

00 00 00 00 00

166 167 168 169 170

4.03.00.00.000 4.04.00.00.000 4.05.00.00.000 4.06.00.00.000 4.07.00.00.000

Biaya Pajak Biaya Operasi Biaya Gedung Jasa Giro Bunga Dan Provisi Pinjaman

000 000 000 000 000

O O O O O

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

N N N N N

00 00 00 00 00

171

4.08.00.00.000 Biaya Materai Dan Perangko

000

O

1

1

N

00

Hal 6 dari 7



172 173 174 175

5.01.00.00.000 5.01.01.00.000 5.01.02.00.000 5.02.00.00.000

Kewajiban Kewajiban Kewajiban Kewajiban

176 177 178 179 180

5.02.01.00.000 5.02.02.00.000 5.03.00.00.000 5.20.00.00.000 5.20.01.00.000

181 182 183 184 185 186 187 188 189

Bank Garansi Bank Garansi Rupiah Bank Garansi Valas Pembukaan L/C

Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR 000 000 000 000

T O O T

1 2 2 1

1 0 0 1

N N N N

00 00 00 00

Kewajiban Pembukaan L/C Rupiah Kewajiban Pembukaan L/C Valas Kewajiban Endosement/Aval/Surat Offset Departemen Offset Departemen Personalia

000 000 000 000 000

O O O T O

2 2 1 1 2

0 0 1 1 0

N N N N N

00 00 00 00 00

5.20.02.00.000 5.20.03.00.000 5.20.04.00.000 5.20.05.00.000 5.20.06.00.000

Offset Offset Offset Offset Offset

000 000 000 000 000

O O O O O

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

N N N N N

00 00 00 00 00

5.20.07.00.000 5.20.08.00.000 5.20.09.00.000 5.99.00.00.000

Offset Departemen Cis Offset Departemen Sundries Offset Departemen Transfer Kewajiban Lainnya

000 000 000 000

O O O O

2 2 2 1

0 0 0 1

N N N N

00 00 00 00

Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen

Umum Giro Deposito Tabungan Loan

Hal 7 dari 7

No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR

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