BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PUSKESMAS KLANGENAN UPT Puskesmas Klangenan
SOP
Pemerintah Kabupaten Cirebon
1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan
4. Prosedur
3. Unit Terkait
4. Dokumen terkait
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman
: : : :
dr. H. Asep Firmansjah, MhKes NIP. 197009042001121002
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,menyimpan ,membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit kerja SKPD Melaksanakan tata laksana keuangan di unit kerja SKPD dalam hal ini Puskesmas Bupati Cirebon tentang tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran pembantu a. Persiapan Bahan dan Alat : 1. Buku Petunjuk operasional kegiatan pengelolaan keuangan pengembalian retribusi puskesmas tahun 2012 2. Kwitansi pengembalian retribusi b. Langkah-langkah Prosedur : 1. Menerima uang pengembalian retribusi 2. Menerima kwitansi pengembalian retribusi 3. Merencanakan penggunaan uang pengembalian retribusi sesuai proporsi yang sudah ditentukan oleh juknis pengelolaan keuangan 4. Mengalokasikan pengembalian retribusi untuk jasa pelayanan,belanja alat bahan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk tiap pelayanan 5. Membuat SPJ retribusi pengeluaran 6. Memverifikasikan SPJ retribusi ke Dinas Kesehatan 7. Melaporkannya ke Dinas Kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.
Pelayanan BP Umum Pelayanan BP Gigi Pelayanan KIA Pelayanan PONED,USG Pelayanan Laboratorium Pelayanan Pusling Pelayanan Konsul kesling,promkes dan gizi Buku Kas Umum Buku Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu rincian obyek belanja Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu ( SPJ Belanja- Fungsional ) 6. Berita Acara Pemeriksaan 7. Laporan Penutupan Kas
TUPOKSI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Nama
: Mimi Sumiati
NIP
: 19670225 198703 2 004
Pangkat / Gol Ruang : Penata Muda Tk I / III b Pendidikan
:SMA
Jabatan
: Pelaksana
Tupoksi : a. Wajib menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh Pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan membuat laporan bulanan sebagai berikut : 1.Buku Kas Umum 2.Buku Pembantu Kas Tunai 3. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 4. Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pembantu ( SPJ BelanjaFungsional ) 5.Buku Pembantu Pajak 6.Berita acara pemeriksaan 7.Laporan Penutupan Kas b. Wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
Ditetapkan : KLangenan Pada tanggal : 02 Januari 2016 Kepala UPT Puskesmas Klangenan
dr.H.ASEP FIRMANSJAH,MHKes Pembina NIP 19700904 200112 1 002
TUPOKSI PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
Nama
: Mimi Sumiati
NIP
: 19670225 198703 2 004
Pangkat / Gol Ruang : Penata Muda Tk I / III b Pendidikan
:SMA
Jabatan
: Pelaksana
Tupoksi : a. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Umum dan pembukuan lainnya. b
Mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran ( kuintansi , Surat Tugas,SPPD, Laporan hasil kegiatan,dll atas pelaksanaan kegiatan
c. Melaporkan hasil realisasi keuangan puskesmas dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh pengelola keuangan puskesmas dan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Dinas kesehatan Kabupaten Cirebon D Mengirimkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan BOK ke Dinas Kesehatan untuk ditandatangani oleh KPA e. Mengembalikan sisa uang yang tidakdapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pembantu pengeluaran f. Memungut dan meyetorkan pajak sesuai peruntukannya g. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI pertanggungjawaban keuangan
Ditetapkan : KLangenan Pada tanggal : 02 Januari 2016 Kepala UPT Puskesmas Klangenan
dr.H.ASEP FIRMANSJAH,MHKes Pembina NIP 19700904 200112 1 002
PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KLANGENAN
SOP
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman
: : : : 1/2 UPT Puskesmas Klangenan
Pemerintah Kabupaten Cirebon
1.Pengertian 2.Tujuan 3.Kebijakan
dr. H. Asep Firmansjah, MHKes NIP. 197009042001121002
Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelola ke dalam Buku kas dan pembukuan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku Mengelola Keuanagn BOK Puskesmas sesuai dengan Petunjuk Teknis Bok Tahun 2016 Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tentang tugas Tim Pengelola BOK di Puskesmas sewilayah Kab Cirebon tahun 2016 A. Persiapan Bahan dan Alat : a.Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) tahun 2016 b.Nota Permintaan Pembiayaan ( NPP ) B. Langkah-langkah Prosedur : a.Penyusunan RKA b. DPA / Anggaran Kas c. Pengajuan kegiatan bulanan / verifikasi d. Rekap Usulan
4.Prosedur
e.Pengajuan ke BPP f.Pencairan dana Puskesmas g.Pelaksanaan kegiatan h.SPJ / Rekap SPJ 9 tgl 25 bulan berjalan ) masuk ke Dinas I .Pengembalian dana yg tidak digunakan j. Input data di sistem k.Pengajuan rencana kegiatan selanjutnya l .Verifikasi SPj m.Penomoran kuitansi dan Tanda tangan n.SPJ dikembalikan / perbaikan
PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KLANGENAN No. Dokumen : No. Revisi : Tanggal Terbit : SOP Halaman : 2/2
Pemerintah Kabupaten Cirebon
5. Unit Terkait
6. Dokumen terkait
UPT Puskesmas Klangenan
dr. H. Asep Firmansjah, MhKes NIP. 197009042001121002
1.KIA 2.Gizi 3.Kesling 4.Promkes 5.Survailance 6.Imunisasi 7. TB / Kusta 8.Perkesmas 9.UKS 10.Posbindu/ Posbindu PTM 11.Keswa/ Nazwa 12.UKK 13.Batra 14.Kasorga 15.Indra 16.Kesgimul 1.Buku Kas Umum 2.Buku Pembantu Kas Tunai 3.Buku Pembantu Pajak 4.Buku Pembantu rincian obyek belanja 5.Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu ( SPJ Belanja- Fungsional ) 6.Berita Acara Pemeriksaan 7.Laporan Penutupan Kas
ALUR/ BAGAN KOORDINASI PUSKESMAS KLANGENAN
SOP
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman
: : : :
Pemerintah Kabupaten Cirebon
dr. H. Asep Firmansjah, MhKes NIP. 197009042001121002
Umpan balik ( Informasi, masalah,solusi ) kepada Tim Mutu
Analisa Umpan balik
Evaluasi umpan balik
Rekomenda si
UPT Puskesmas Klangenan
Melaksanakn rekomendasi
Pemegang Program
DIAGRAM ALIR BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS KLANGENAN UPT Puskesmas Klangenan
SOP
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman
: : : :
Pemerintah Kabupaten Cirebon dr. H. Asep Firmansjah, MHKes NIP. 197009042001121002
Penyusun an RKA
Pencairan Dana Puskesma s
Pengajua n renc Kegiatan selanjutn
DPA / Anggaran Kas
Pelaksana an kegiatan
Verifikasi SPJ
Pengajua Rekap Pengajua usulan n n ke BPP kegiatan bulanan/v
Pengambi SPJ / Rekap Input data lan dana SPj 9 tgl 25 diyang sistem bulan tidak ) berjalan digunaka
SPJ Penomor dikembalik an an / kuitansi perbaikan
dan TTD
