MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei 1.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét 46.695.661 ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek 40.624.745 ezer Ft, ab) költségvetési maradvány igénybevétele 5.762.268 ezer Ft,
ac) hitelfelvétel ad) államháztartáson belüli megelőlegezések b) kiadási főösszegét ebből: ba) költségvetési kiadások bb) hiteltörlesztés összeggel állapítja meg.
113.129 ezer Ft, 195.519 ezer Ft, 43.339.779 ezer Ft, 41.950.049 ezer Ft, 1.389.730 ezer Ft
(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., melléklet tartalmazza. 2.§ Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a személyi jellegű kiadások összege a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege a dologi jellegű kiadások összege az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege az egyéb működési célú kiadások összege a felújítások összege a beruházások összege az adósságszolgálat összege
5.785.708 ezer Ft, 1.611.734 ezer Ft, 12.226.037 ezer Ft, 1.858.344 ezer Ft, 8.297.054 ezer Ft, 122.480 ezer Ft, 12.048.692 ezer Ft, 1.389.730 ezer Ft.
2. A 2014. évi maradvány felhasználása 3.§ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 3.355.882 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9/c. melléklet részletezi. A 3.355.882 ezer Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 3.010.959 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 175.884 ezer Ft, az intézményi költségvetési maradvány 169.039 ezer Ft. A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2014. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.236.002 ezer Ft összegben, az Önkormányzat 2014-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 1.826.772 ezer Ft összegben használja fel, a fennmaradó 293.108 ezer Ft összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékába helyezi. Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9/a. melléklet tartalmazza, a 2
Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9/b. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés az áthúzódó 18.955.892 ezer Ft összegű Önkormányzati bevételt a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel 7.511.378 ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2014. évről áthúzódó része 10.732.999 ezer Ft, c) működési célú támogatások bevételei és egyéb működési bevételek 2014. évről áthúzódó része 684.630 ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése 26.885 ezer Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint. Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál b) a Polgármesteri Hivatalnál c) a költségvetési intézményeknél
20.782.664 ezer Ft, 462.351 ezer Ft, 773.651 ezer Ft. 4.§
Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., mellékletek tartalmazzák. 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5.§ A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6.§ A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2015. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 10. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. 7.§ A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi záró létszámát a 13. melléklet szerint állapítja meg. 8.§ Az
Önkormányzat működésének általános részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.
támogatásaként
kapott
bevételek
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2/b. melléklet tartalmazza. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. 3
Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/e. melléklet tartalmazza. A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. A kiegészítő támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. A
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/i. melléklet tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/j. melléklet tartalmazza.
Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza.
A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza.
A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza.
A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú önkormányzati támogatások részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza.
Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza.
A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza. 4
Az intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés bevételeit a 2/v. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza.
A városüzemeltetési feladatok részletezését a 5/a. melléklet tartalmazza.
A választókerületi alap felhasználását a 5/b. melléklet tartalmazza.
A Polgármesteri mecénási alap 2014. évi felhasználását 5/c. melléklet tartalmazza.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza. 9.§
Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2014. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8/a., az önkormányzat részesedéseit a 8/b., a követelések könyv szerinti értékét a 8/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. (2) A 11.§ (1) bekezdése és 11.§ (3) bekezdése 2015. június 15. napján lép hatályba.
11.§ (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az 5
önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, a 3. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek jóváhagyott létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a Közgyűlés V-85/271.368/2015. számú határozata tartalmazza.” (2) A Költségvetési Rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A központilag kezelt feladatok Mecénási Alap előirányzataiból 7 millió Ft támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A polgármester által felosztható keretből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, 7,5 millió Ft az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg, míg 35 millió Ft a kulturális rendezvények támogatására szolgál.” (3) A Költségvetési Rendelet 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 12.§ Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 9/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete. Miskolc, 2015. május 21.
Dr. Csiszár Miklós jegyző
Dr. Kriza Ákos polgármester
6
