(III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13./ 2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 143§ (4) bek. b. )pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013. (III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el: 1.§ Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 25.) rendelete (továbbiakban Ör.) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételét: b) költségvetési kiadását: c) költségvetési egyenlegét: b) finanszírozási bevételeit: ebből: ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) e) finanszírozási kiadásait f) finanszírozási hiányát g) összes bevételét h) összes kiadását összegben állapítja meg.”

140.153eFt 150.153eFt 0Ft 10.000eFt 10.000eFt ---0Ft 0Ft 150.153eFt 150.153eFt

2.§ Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) kapott költségvetési támogatás 23.894eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8.646eFt c) közhatalmi bevétel 55.741eFt d) intézményi működési bevétel 29.722eFt e) felhalmozási bevétel 20.000eFt f) véglegesen átvett pénzeszköz 500eFt g) kölcsönök visszatérülése 1.650eFt h) előző évi költségvetési pénzmaradvány 10.000eFt 3.§ Az Ör. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások 21.758eFt ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.993eFt ac) dologi jellegű kiadások 61.667eFt ad) önkormányzat által folyósított ellátások 4.026eFt ae) támogatás értékű működési kiadások 22.966eFt af) műk.célú pénzeszk.átad.áhk. 1.280eFt b) felhalmozási költségvetési kiadások: ba) felújítások 1.723eFt bb) beruházások 9.240Ft bc) felhalmozási kölcsön nyújtása 1.500eFt c) pénzforgalom nélküli kiadások: ca) általános tartalék 4.010eFt cb) felhalmozási célú tartalék 15.990eFt”

1

4.§ Az Ör. 5.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az ’Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai’ című 7.melléklet helyébe, ezen rendelet 1.melléklete lép: „5.§ (1)A költségvetés egyensúlyát a 150.153eFt főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 7.melléklet szerinti bontás biztosítja.” 5.§ Az Ör. 5.§(2) bekezdésében a ’2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg’ című 2.melléklet helyébe, ezen rendelet 2.melléklete lép. 6.§ Az Ör. 5.§(3) bekezdésében a ’2013. évi költségvetési főösszesítő’ című 1.melléklet helyébe, ezen rendelet 3.melléklete lép. 7.§ Az Ör. 6.§-ban a működési és felhalmozási bevételek részletezéséről szóló 3. és 4. mellékletek helyébe, ezen rendelet 4. és 5. mellékletei lépnek. 8.§ Az Ör. 7.§-ban a működési és felhalmozási kiadások részletezéséről szóló 5. és 6. mellékletek helyébe, ezen rendelet 6. és 7. mellékletei lépnek. 9.§ Az Ör. 8.§-ban a 2013.évi állami támogatásokról szóló 8.melléklet helyébe, ezen rendelet 8.melléklete lép. 10.§ Az Ör. 11.§-ban a 2013.évi felhalmozási jellegű kiadásokról szóló 11.melléklet helyébe, ezen rendelet 9.melléklete lép. 11.§ Az Ör. 17.§-ban a gördülő tervezésről szóló 18. melléklet helyébe, ezen rendelet 10.melléklete lép. 12.§ Az Ör. 19.§-ban az ’Önkormányzat által folyósított szociális juttatások’ című 20. melléklet helyébe, ezen rendelet 11.melléklete lép. 13.§ Az Ör. 20.§-ban az önkormányzat 2013.évi szakfeladatonkénti kiadásairól bevételeiről szóló 21. melléklet helyébe, ezen rendelet 12. melléklete lép. 14.§ Az Ör. 21.§-ban az önkormányzat 2013.évi likviditási ütemtervéről szóló 22. melléklet helyébe, ezen rendelet 13. melléklete lép. 15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó László polgármester

Németh Tünde jegyző

Záradék: Kihirdetve: 2013. szeptember 30. Németh Tünde jegyző

2

Mellékletek jegyzéke: 1. számú melléklet

Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai

2. számú melléklet

2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg


2013. évi költségvetési főösszesítő


2013. évi működési bevételek részletezése


2013. évi felhalmozási bevételek részletezése


2013. évi működési kiadások részletezése


2013. évi felhalmozási kiadások részletezése


2013. évi normatív hozzájárulások jogcímenként


2013. évi Felhalmozási jellegű kiadások részletezése


Gördülő tervezés


Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások


Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban


2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterv

3

1. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK adatok ezer forintban 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. 1.

2. II 1. 2. III. 1.

2.

3.

IV. 1.

2.

módosítás 06.30.

2013. évi módosított előirányzat

Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása

21 241 21 241

2 653 2 200

23 894 23 441

1.1. Általános feladatok támogatása - önkormányzati hivatal működésének támogatása - településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám. - egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása - szerkezetátalakítás

14 511 4 672

332 0

14 843 4 672

6 839 3 000 0 691 437 5 602 0 0 0

0 0 332 0 0 7 781 1 080 453

6 839 3 000 332 691 437 5 609 781 1 080 453

8 646 2 646 6 000 55 741 54 100 40 000 7 000 2 500 600 4 000 1 000 0 0 1 000 641 102 400 139 29 722 20 369 8 999 20 1 500 8 050 1 800 9 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 646 2 646 6 000 55 741 54 100 40 000 7 000 2 500 600 4 000 1 000 0 0 1 000 641 102 400 139 29 722 20 369 8 999 20 1 500 8 050 1 800 9 353

1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 1.3. Kulturális feladatok támogatása 1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.5. Egyes jövedelempótló támogatások 1.6. Egyéb műk.célú központi támogatás Felhalmozási célú központosított támogatások Támogatásértékű bevétel Működési célú célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevételek Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó Átengedett központi adók 2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés 2.3. Gépjárműadó Sajátos működési bevételek 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Bírság, pótlék 3.3. Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevétel Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb saját bevétel 1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek 1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele Áfa bevételek, visszatérülések 4

3.

Hozam és kamatbevételek

V. 1. 2. 3. VI. 1. VIII. 1. 2. 3. 4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér. Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat. Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.

IX.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány Összes bevétel

0

0

20 000 10 000 5 000 5 000 500 500 1 650 150 0 1 200 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 147 500

0 2 653

0 20 000 10 000 5 000 5 000 500 500 1 650 150 0 1 200 300 10 000 150 153

KIADÁSOK

adatok eFt-ban 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1. Társadalombiztosítási járulék 2.2. Munkaerő-piaci hozzájárulás 2.3. Egészségügyi hozzájárulás 2.4. Szociális hozzájárulási adó 2.5. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 3.1. Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizeések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 5

21 169 15 927 15 927 0 0 0 0 2 257 2 257 0 2 985 5 875 0 0 317 5 518 40 60 955 59 730 12 892 1 970 23 580 1 970 15 918 1 070 2 330 1 225

módosítás 06.30. 589 0 0 0 0 0 0 589 589 0 0 118 0 0 0 118 0 712 712 712 0 0 0 0 0 0 0

2013. évi módosított előirányzat 21 758 15 927 15 927 0 0 0 0 2 846 2 846 0 2 985 5 993 0 0 317 5 636 40 61 667 60 442 13 604 1 970 23 580 1 970 15 918 1 070 2 330 1 225

3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 3.2.4.Kamatkiadások 4. Önkormányzat által folyósított ellátások 4.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások 4.3. Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.

431 584 10 200 3 245 1 381 664 1 200

0 0 0 0 781 781 0 0

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Tartalékok Általános Céltartalék

22 966 1 280 1 270 9 240 1 500 20 000 4 010 15 990

0 0 453 0 0 0 0 0

431 584 10 200 4 026 2 162 664 1 200 22 966 1 280 1 723 9 240 1 500 20 000 4 010 15 990

147 500

2 653

150 153

5. 6. 7. 8. 9. 11.

összes kiadás

6

2. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez

2013. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérleg

adatok ezer forintban Működési bevételek

Működési kiadások

1. Intézményi működési bevételek

29 722 1. Személyi jellegű kiadások

2. Helyi adók

54 100 2. Munkaadót terhelő járulékok

3. Átengedett központi adók

21 758 5 993

1 000 3. Dologi jellegű kiadások

4. Sajátos működési bevételek

61 667

641 4. Működési célú pénzeszköz átadások

5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. Támogatások, támogatás értékű bevételek 7. Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk. Összes költségvetési működési bevétel

23 441 5. Támogatások, támogatás értékű kiadások 2 646 6. Önkormányzatok által folyósított ellátások 150 7. Általános tartalék 111 700

Költségvetési hiány belső finanszírozása(pm) Összes működési bevétel 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 3. Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól 4. Támogatás értékű bev.

1 280 4 026 4 010

Összes költségvetési működési kiadás

121 700

Összes működési kiadás

119 500

10 000 121 700 20 000 1. Beruházások

9 693

1 500 2. Felújítás

1 270

500 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

1 500

6 000 4. Fejlesztési céltartalék

5. Kapott támogatások

22 966

15 990

453

Összes költségvetési felhalmozási bevétel Összes felhalmozási bevétel

28 453

Összes költségvetési felhalmozási kiadás

28 453

28 453

Összes felhalmozási kiadás

28 453

adatok ezer forintban Bevételek

Kiadások

Összes költségvetési működési bevétel

111 700 Összes költségvetési működési kiadás

Összes költségvetési felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen

121 700

28 453 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 140 153 Költségvetési kiadások összesen

28 453 150 153

Költségvetési hiány belső finanszírozása műk. célú (pénzmaradvány) Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú Összes bevétel

10 000 0 150 153

7

Összes kiadás

150 153

3. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez Balatonudvari Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszesítő adatok ezer forintban 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosítás 2013.06.30-ig


I. Kapott támogatások II Támogatásértékű bevétel III. Közhatalmi bevételek IV. Intézményi működési bevételek V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek VI. Véglegesen átvett pénzeszköz VII. Kölcsön visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány belső finanszírozása: VIII. Előző évi költségvetési pénzmaradvány Költségvetési hiány külső finanszírozása: IX. Hitel

21 241 8 646 55 741 29 722 20 000 500 1 650 165 000

2 653 0 0 0 0 0 0

23 894 8 646 55 741 29 722 20 000 500 1 650 140 153

10 000

0

10000

---

---

---

ÖSSZES BEVÉTEL I. Személyi juttatások II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások IV. Önkormányzat által folyósított ellátások V. Támogatásértékű működési kiadás VI. Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre VII. Felújítás VIII. Beruházás IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása X. Tartalékok

147 500 21 169 5 875 60 955 3 245 22 966 1 280 1 270 9 240 1 500 20 000

2 653 589 118 712 781 0 0 453 0 0 0

150 153 21 758 5 993 61 667 4 026 22 966 1 280 1 723 9 240 1 500 20 000

ÖSSZES KIADÁS

147 500

2 653

150 153

8


2013.évi működési bevételek részletezése

adatok ezer forintban 2013. évi 2013. évi módosítás eredeti módosított 06.30. előirányzat előirányzat

Megnevezés Kapott támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Általános feladatok támogatása - önkormányzati hivatal működésének támogatása - településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám. - egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása - szerkezetátalakítás 1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 1.3. Kulturális feladatok támogatása 1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1.5. Lakott külterülettel kapcs.tám. 1.6. Egyes jövedelempótló támogatások 1.7. Egyéb műk.célú központi támogatás II Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú célú támogatásértékű bevétel 1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 1.2. Helyi önkormányzattól 1.3. Fejezeti kezelésű előirányzat 1.4. Munkaügyi központtól III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 1.5. Iparűzési adó 2. Átengedett központi adók 2.1. Személyi jö.adóból helyben maradó rész 2.2. Személyi jöv.adóból kiegészítés 2.3. Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 3. Sajátos működési bevételek 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 3.2. Bírság, pótlék - pótlékok - bírságok 3.3. Egyéb sajátos műk.bev. - önk.i lakások lakbérbevétele - közlekedési közigazg.bírság 30%a I. 1.

9

21 241 21 241 14 511 4 672 6 839 3 000 0 691 437 5 602 0 0 0 2646 2646

2 200 2 200 332 0 0 0 332 0 0 0 7 781 1 080 0 0

2546 100 55 741 54 100 40 000 7 000 2 500 600 4 000 1 000 0 0 1 000 641 102 400 300 100 139 89 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 441 23 441 14 843 4 672 6 839 3 000 332 691 437 5 602 7 781 1 080 2 646 2 646 0 0 2 546 100 55 741 54 100 40 000 7 000 2 500 600 4 000 1 000 0 0 1 000 641 102 400 300 100 139 89 50

IV. Intézményi működési bevétel 1. Egyéb saját bevétel 1.1. Szolgáltatások ellenértéke 1.2. Egyéb sajátos bevétel 1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek 1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 2. Áfa bevételek, visszatérülések 3. Hozam és kamatbevételek V. 1.

Kölcsön visszatérülése Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól Összes működési bevétel

10

29 722 20 369 8 999 20 1 500 8 050 1 800 9 353 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 150

0 0

29 722 20 369 8 999 20 1 500 8 050 1 800 9 353 0 150 150

109 500

2 200

111 700


2013. évi felhalmozási bevételek részletezése

adatok ezer forintban

2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Támogatásértékű bevételek Fejezeti kezelésű előir. bevételként elszámolható összegből 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 3. Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 4. Kölcsön vissztaérülés Egyéb vállalkozásnak nyújtott tám. kölcsön visszatér. Önkorm.által helyi lakásépítésre nyújtott kölcs.visszatér. Önkorm.dolgozóknak lakásép.nyújtott kölcs.visszatér. 5. Kapott támogatások felhalmozási célú központosított támogatások összes felhalmozási bevétel

11


módosítás 06.30.

6 000

0

6 000

6 000

0

20 000 10 000 5 000 5 000 500

0 0 0 0 0

6 000 20 000 10 000 5 000 5 000 500

500

0

1 500

0

500 1 500

0

0

0

1 200

0

1 200

300

0

300

0

453

453

0

453

453

28 000

453

28 453

6. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez 2013. évi működési kiadások részletezése adatok ezer forintban

2013. évi módosítás eredeti 06.30. előirányzat

Megnevezés 1. Személyi juttatások 1.1. Rendszeres személyi juttatások 1.1.1. Alapilletmények 1.1.2. Illetménykiegészítések 1.1.3. Nyelvpótlékok 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás 1.2. Nem rendszeres személyi juttatások 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.2.2. Részmunkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. 1.3. Külső személyi juttatások

21 169 15 927 15 927 0 0 0 0 2 257 2 257 0 2 985

589 0 0 0 0 0 0 589 589 0 0

Munkaadót terhelő járulékok Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások 3.1.1. Készletbeszerzés 3.1.2. Kommunikációs szolg. 3.1.3. Szolgáltatási kiadások 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások 3.1.5. Áfa befizetések 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3.1.7. Egyéb dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja 3.2.2. Díjak, befizetések 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek 3.2.4. Kamatkiadások 4. Önkormányzat által folyósított ellátások Természetben nyújt.rendkív.gyermekvéd.tám Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Közgyógyellátás Ápolási díj Átmeneti pénzbeli segély Temetési segély Önk.saját hatátskörben adott pénzbeli ell. Önk.saját hatátskörben adott természetbeni ell. Lakásfenntartási támogatás

5 875 317 5 518 40 60 955 59 730 12 892 1 970 23 580 1 970 15 918 1 070 2 330 1 225 431 584 10 200 3 245 250 205 90 116 500 50 1 700 324 10

118 0 118 0 712 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 0 695 0 86 0 0 0 0 0

22 966 1 280 4 010 119 500

0 0 0 2 200

2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1.

5. 6. 8.

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú péneszköz átadás áh.kívűlre Általános tartalék működési kiadás összesen 12

2013. évi módosított előirányzat 21 758 15 927 15 927 0 0 0 0 2 846 2 846 0 2 985 5 993 317 5 636 40 61 667 60 442 13 604 1 970 23 580 1 970 15 918 1 070 2 330 1 225 431 584 10 200 4 026 900 202 500

10 22 966 1 280 4 010 121 700


2013. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban 2013. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4.

Felújítás Beruházás Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Fejlesztési céltartalék összes falhalmozási kiadás

13

1 270 9 240 1 500 15 990 28 000

módosítás 06.30. 0 453 0 0 453

2013. évi módosított előirányzat 1 270 9 693 1 500 15 990 28 453


A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi állami támogatása adatok forintban 5 003 575

1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása 01-04 hónapig 4 671 600 2.Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása a.) b.) c,) d. )

zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. közutak fenntartásának támogatása

beszámítás összege ( - ) ( elvárt bevétel, ami a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) összesen: 3.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása 2.700Ft/fő nem lehet kevesebb , mint 3.000.000Ft

6 839 143

2 424 223 3 942 800 100 000 1 367 300 7 834 323 995 180

6 839 143

I. Általános feladatok támogatása összesen:

3 000 000

14 842 718

1.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

690 785

II. Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen:

690 785

1.Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

436 620

III. Kulturális feladatok támogatása összesen:

436 620

IV. Üdülőhelyi feladatok támogatása összesen:

5 602 500

V. Lakott külterülettel kapcs. tám.

6 472

VI. Egyes jövedelempótló támogatások

780 820

1. Foglalkoztatást helyettesítő tám.

694 532

2. Ápolási díj

86 288

VII. Egyéb működési célú központi támogatás

1 080 292

1. Bérkompenzáció

707 099

2. Szerkezetátalakítási tartalék

373 193

VIII. Felhalmozási célú központi támogatások A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013.évi támogatása összesen

453 000

23 893 207

14


Felhalmozási jellegű kiadások részletezése szakfeladatonként 2013.év

Beruházások 1. Balatonudvari-Fövenyes strand fizetőssé tétele 2. Tűzoltó utca útburkolat 3. Rendezési terv Beruházások összesen:

6.803eFt 1.905eFt 985eFt 9.693eFt

Felújítások 1. Balatonudvari strandok felújítása Felújítások összesen:

1.270eFt 1.270eFt


1.

Beruházás

9.693

421000 Út, autópálya építés (Tűzoltó utca aszfaltozás) Beruházások áfája

1.500 400

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások (Településszerkezeti terv) Beruházások áfája

2.

210

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (B.udvari-Fövenyes strand fizetőssé tétele) Beruházások áfája

5453

Felújítás

1.270

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

1.000

Felújítások áfája 3.

775

1350

270

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása áhk.

2.100

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalm.célú tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak (lakás célú tám.) Felhalmozási kiadások

1.500

15

12.010


Balatonudvari Község Önkormányzatának 3 éves működési, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása (gördülő tervezés)


Megnevezés



BEVÉTELEK I.

Kapott támogatások

II.

Támogatásértékű bevétel

III.

23.894

20.000

21.000

8.646

8.800

9.000

Közhatalmi bevételek

55.741

56.000

58.000

IV.

Intézményi működési bevétel

29.722

30.800

31.000

V.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

20.000

15.000

1.000

VI.

Véglegesen átvett pénzeszköz

500

500

500

VIII.

Kölcsön visszatérülése

1.650

1.300

1.300

IX.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

10.000

5.000

7.000

150.153

137.400

128.800

117.690

116.000

117.000

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK I.

Működési kiadások

II.

Felhalmozási kiadások

12.463

8.700

5.200

III.

Pénzforgalom nélküli kiadások

20.000

12.700

6.600

Költségvetési kiadások:

150.153

137.400

128.800

Kiadások mindösszesen:

150.153

137.400

128.800

16


Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások 2013.év


-Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások -Természetben nyújtott szociális ellátások -Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell. Önkormányzat által folyósított ellátások

17

2013.évi módosítás módosított eredeti 06.30-ig előirányzat előirányzat 881 781 1.662 664 0 664 1.700 0 1.700 3.245

781

4.026


Önkormányzat szakfeladatainak 2013.évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok eFt-ban Szakfeladat száma, Megnevezése

Bevétel összesen és kiemelt előirányzatok szerint

2013. évi előirányzat

Kiadás összesen és előirányzat csoportok szerint

2013. évi Kötelező előfeladat irányzat

370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Önként vállalt feladat

X Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz.

0 Dologi kiadás 0

1.350

0 1350 5000 500 0 0 1350 Működési kiadás össz. 5500 Felhalmozási kiadás össz 6850 Szakfeladat kiadása össz.

1350 0 1350

381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése, szállítása

X 0 0 0 0 0 0

Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz.

Dologi kiadás Személyi jellegű Munkaadókat terhelő j. Működési kiadás össz. Felhalmozási kiadás össz Szakfeladat kiadása össz. Létszám

2.591 1.401 359 4.351 0 4.351 1

421100 Út,autópálya építés

X Beruházás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.


1.905 1500 405 1905

452000 Gépjárműjavításkarbantartás

X Dologi kiadás Személyi jellegű Munkaadókat terhelő j. 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz. Létszám


51 1.600 409 2.060 0 2.060 1 X

18

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz. 581400 időszaki kiadása

318 318 0 318

Folyóirat, kiadvány

X Dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.


381 381 0 381

631200 Adatfeldolgozás, világháló portál szolgáltatás



635 635 0 635

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése


682002 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadás

24

89 24

113 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 113 Szakfeladat kiadása össz.

24 0 24

Nem X Kapott támogatások Műk.és felhalm.célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi műk. bevétel Felhalmozási bevétel Műk.és felhalm.célú átvett pénzeszköz Kölcsön Előző évi pénzmaradvány Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz.

Dologi kiadás

2.765

5715


19

2765 0 2765

813000 kezelés

Zöldterület

X Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz. Létszám


5.004 1.342 3.510 9.856 0 9.856 3

841112 Önkormányzati jogalkotás

X Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Egyéb dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz. Létszám


7.472 2.128 9.750 19350 0 19350 1

841169 M.n.s egyéb kiegészítő szolgáltatások


Átadott pe. Dologi kiadás 1810 Általános tartalék 5000 Fejlesztési céltartalék

20.727 4.144 4.010 15.990

150 1810 Működési kiadás össz. 5150 Felhalmozási kiadás össz 6960 Szakfeladat kiadása össz.

28881 15990 44871

841358 Turizmusfejlesztési támogatások, tevékenységek


2546


20

0 0 0

X

841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok


6000


0 0 0

Dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

3.810 3810 0 3810

841402 Közvilágítás

X Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz.

841403 Város és községgazdálkodás


Dologi kiadás

13.477

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. 2700 Beruházás 10000

3.448 941 990

2700 Működési kiadás össz. 10000 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz. Létszám

17.915 985 18.900 2

841901 Önkormányzatok elszámolásai


23.894 0 55.652 0 0 0 0 10.000 89.093 Működési kiadás össz. 453 Felhalmozási kiadás össz 89.546 Szakfeladat kiadása össz.

42521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítás

0 0 0

X Átadott pénzeszköz 21

250



250 0 250


Átadott pénzeszköz 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

155 155 0 155

852011 Óvodai nevelés ellátás

852021 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 58. évfolyam


Átadott pénzeszköz 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

334 334 0 334


Ellátottak juttatás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

500 500 0 500

854314 Szociális ösztöndíjak

862101 ellátás

Háziorvosi

X



862102 ügyelet

X

740 740 0 740

Háziorvosi

X Átadott pénzeszköz 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.


415 415 0 415

869037 Fizikoterápiás szolgáltatás

X Átadott pénzeszköz 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.


300 300 0 300

882111 Rendszeres szociális segély

X Ellátottak juttatás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz. 22

900 900 0 900

882113 Lakásfenntart.tám norm. alapon



10 10 0 10

882115 Ápolási díj alanyi jogon

X



57 57 0 57



145 145 0 145

882116 Ápolási díj méltányossági

882122 segély

X

Átmeneti


Működési bevétel össz. Felhalmozási bevétel össz Szakfeladat bevétele össz. 882123 segély

500 500 0 500

Temetési



50 50 0 50

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás



1400 1400 0 1400



50 50 0 50



90 90 0 90

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás

X

882202 Közgyógyellátás

X

23

889201 Gyermekjóléti szolgálat

889921 étkeztetés

X


Dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.

310 310 0 310



324 324 0 324

Szociális

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás


0 kölcsön 0

1500

0 0 0 0 1200 0 Működési kiadás össz. 1200 Felhalmozási kiadás össz 1200 Szakfeladat kiadása össz.

0 1500 1500

889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatás


890301 szervezetek támogatása

X

300 0 Működési kiadás össz. 300 Felhalmozási kiadás össz 300 Szakfeladat kiadása össz.

0 0 0

Civil X Átadott pénzeszköz 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.


24

1100 1100 0 1100

890443 Egyéb közfoglalkoztatás


Átadott pénzeszköz

100


100 0 100

100

910123 Könyvtári szolgáltatás

X Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás 0 Működési kiadás össz. 0 Felhalmozási kiadás össz 0 Szakfeladat kiadása össz.


480 130 77 687 0 687

910502 Közművelődési int.,közösségi színterek működtetése


Személyi juttatás

294

Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás 74 Átadott pénzeszköz

80 5.531 1.200


7105 0 7105

932911 Fürdő és strand szolgáltatás


Személyi juttatás Munkaadókat terhelő j. Dologi kiadás 18049 Átadott pénzeszköz Beruházás Felújítás


25

2.058 556 13.230 80 5.453 1.000

15.924 6.453 22.377

960302 Köztemető fenntartás



26

178 178 0 178

13. melléklet a 13./2013.(IX.30.) számú önkormányzati rendelethez 2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterv

Kapott támogatások Támogatásértékű bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre Felújítás Beruházás Felhalmozási kölcsön nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen

január február március 1 770 1 770 1 770 0 0 2 054 500 500 10 000 100 1 900 100 1 667 1 667 1 667 42 42 42 138 137 138 833 833 833 5 050 6 849 16 604 1 862 1 862 1 862 509 509 509 5 198 5 198 5 198 400 400 400 1 914 1 914 1 914 107

1 667 11 657

107

106

1 588

1 587

1 667 13 245

1 667 13 243

április 1 770 492 10 000 100 1 666 42 137 833 15 040 1 862 509 5 198 400 1 914

május 2 101 2 000 5 000 100 1 666 42 138 833 11 880 1 862 510 5 199 400 1 914

június 2 101 33 1 000 3 506 1 666 42 137 833 9 318 1 862 510 5 198 400 1 914

106 453 1 587 250 1 667 13 946

107 318 1 588

107 318 635 250 1 667 12 861

1 666 13 564

27

július augusztus szeptember 2 102 2 102 2 102 33 34 2 000 2 000 2 000 12 000 8 383 8 383 6 850 1 666 1 667 1 667 42 41 42 138 137 138 834 834 834 15 198 15 198 25 633 1 765 1 764 1 764 490 490 490 5 080 5 079 5 080 271 270 270 1 914 1 912 1 914 108 317 635 1 666 12 246

108 317 635 250 1 667 12 492

106

adatok ezer forintban október november december összesen 2 102 2 102 2 102 23 894 2 000 0 0 8 646 11 741 500 500 55 741 100 100 100 29 722 1 667 1 667 1 667 20 000 41 41 41 500 137 138 137 1 650 834 833 833 10 000 18 622 5 381 5 380 150 153 1 764 1 764 1 765 21 758 489 489 489 5 993 5 080 5 079 5 080 61 667 270 270 275 4 026 1 914 1 914 1 914 22 966 106

106

106

500 1 667 11 790

1 666 11 288

250 1 667 11 546

985 1 666 12 275

1 280 1 723 9 240 1 500 20 000 150 153

(III. 25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan június 30-ig terjedő hatállyal, a következőket rendeli el:

Recommend Documents