Önkormányzat és 2007.évi intézményei létszámkerete. I. Polgármesteri Hivatal 40

2.sz.melléklet

Önkormányzat és 2007.évi intézményei létszámkerete Megnevezés I.

főben

Polgármesteri Hivatal

40

1. Önkormányzati Igazgatási tevékenység ebből: ügyintéző ügykezelő fizikai Polgármester 2. Területi Igazgatási Szervek

39 33 2 4 1

3.Egészségügyi Központ központi ügyelet védőnői szolgálat kiegészítő alapellátás,labor anya és gyermekvédelem munkaegészségügy II.

5 3 1

Oktatási Intézmények 1. SZONEK Kodolányi utcai Általános Iskola Ifjúság utcai Általános Iskola Arany János utcai Általános Iskola Liszt Ferenc utcai Általános Iskola

III.

9

152 38 34 12,5 10,5

32 32

Közművelődési intézmény 1. Művelődési központ és könyvtár

V.

62,5 45,5 22,5 21,5

Szociális Intézmény 1. Szociális Szolgáltató Központ

IV.

24,5 11,5 10 11

4 4

Kisebbségi Önkormányzatok 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. Német Kisebbségi Önkormányzat

VI.

Mecsekalja Térség Önkormányzati társulás Szentlőrinc Város Önkormányzat összes létszém

237

Adatok ezer Ft-ban 3.sz.melléklet

Egyszerűsített mérleg 2007.év

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Előző év Tárgy év 2 381 648 2 447 212 8 877 6 012 1 982 948 2 054 605 34 098 23 457 355 725 363138 73 488 6 253 32 589 0 6 433 28 213

108 103 5 810 53 895 0 18 514 29 884

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 455 136

2 555 315

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

2 313 909 204 224 2 109 685 0 -4 611 -4 611 0 145 838 32 500 74 081 39 257

2 425 442 204 224 2 221 218 0 4 355 4355 0 125 518 16 248 65 227 44 043

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 455 136

2 555 315

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Adatok ezer ft-ban 3/1.sz.melléklet

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 01 Személyi juttatások 568 241 601 101 590 828 02 Munkaadókat terhelő járulék 184 237 187 050 184 224 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 289 737 326 868 300 554 04 Támogatás értékű kiadások 109 874 118 307 104 812 05 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 13 800 16 332 16 404 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 07 Felújítás 14 118 36 662 27 951 08 Felhalmozási kiadások 9 354 23 216 25 335 09 Felh.célú támogatásért. kiadások 0 3 567 3 567 10 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 0 38 11 Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+…12) 1 189 361 1 313 103 1 253 713 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek 36 389 36 389 37 155 16 Tartós hitelv.értékpapírok 0 0 0 17 Forgatási c.értékpapírok 0 0 0 18 Finanszírozási kiadások (14+…17) 36 389 36 389 37 155 19 Pénzforgalmi kiadások (13+..+18) 1 225 750 1 349 492 1 290 868 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 149 863 147 748 0 21 Toábbadási célú kiadások 0 0 0 0 0 1 671 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen (19+..+22) 1 375 613 1 497 240 1 292 539 24 Intézményi működési bevételek 63 180 77 562 84 455 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 486 070 505 988 509 962 26 Működési célú tám.ért. Bevételek 159 236 141 421 140 371 27 Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel 914 11 386 11 753 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 28 555 48 298 51 522 15 555 27 155 27 518 29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev 30 Felh. Támog. ért. bevétel 5 880 8 487 1 200 31 Végleges felhalm pénzeszköz átvétel 5 000 15 595 18 694 32 Támogatások, kiegészítések 375 471 449 017 481 877 33 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 375 471 449 017 449 017 34 Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései 0 0 0 35 Rövid lej.kölcsönök visszatér. 0 0 0 36 Költségv. Pénzforg.bevét. (24+..28+30+31+32+34+35) 1 124 306 1 257 754 1 299 834 37 Hossszú lej.hitelek felvétele 96 000 96 000 0 38 Rövid lej.hitelek felvétele 140 000 140 000 0 39 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 40 Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 41 Finanszírozási bevételek (37+…+40) 236 000 236 000 0 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1 360 306 1 493 754 1 299 834 15 307 3 486 3 486 43 pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási célú bevételel 0 0 0 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 4 786 46 Bevételek összesen (42+..+45) 1 375 613 1 497 240 1 308 106 47 Költségv. Bevét. és kiad. különb. (36+43-13-20) -199 611 -199 611 49 607 48 Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) 199 611 199 611 -37 155 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) 0 0 0 50 Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22) 0 0 3 115 Megnevezés

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Adatok ezer ft-ban 3/1.sz.melléklet

Adatok ezer Ft-ban 5.sz.melléklet

Szentlőrinc Város összevont bevételei és kiadásai Eredeti SorszámMegnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés

Normatív támogatás Központi támogatás intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

63180 486070 63000 381870 40000 0 28555 4150 7800 375471 165116

77562 505988 89963 369971 40000 780 48298 7150 7800 449017 149908

84455 509962 91305 369971 42033 813 51522 8304 4254 481877 141571

5914 236000 15307 1375613 0 1375613

26981 236000 3486 1497240 0 1497240

30447 0 3486 1303320 4786 1308106

568241 184237 289737 34450 20160 50 4360 7695 76991 43530 9970 38980

601101 187050 326868 34560 19644 50 4253 7673 77188 40568 10108 38648 3000

590828 184224 300554 32494 14619 335 3501 11463 74749 38236 9512 37319 3339

123674 14118 9354 36389 149863 1375613 0 1375613

138206 36662 23216 36389 147748 1497240 0 1497240

124821 27951 25335 37155 0 1290868 1671 1292539

109% 101% 101% 100% 105% 104% 107% 116% 55% 107% 94% ######### 113% 0% 100% 87% ######### 87%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás 7 Felhalmozási kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

98% 98% 92% 94% 74% 670% 82% 149% 97% 94% 94% 97% 111% ######### 90% 76% 109% 102% 0% 86% ######### 86%

Oktatási intézmények/SZONEK címrend:II.

Eredeti SorszámMegnevezés

Adatok ezer Ft-ban 5/2.sz.melléklet

2007.évi beszámoló Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Sajátos bevételek

38 470

45 810

550 093 6 651

573 525 8 063

595 214

627 398

365 202 120 343 108 469 32 810 19 600 5 360 1 900 2 900 54 619 39 950 1 770 14 795

382 805 121 865 111 422 35 495 19 710 4 844 0 1 933 2 718 53 170 36 950 1 750 14 331

1 200

9 776 1 530

595 214

627 398

595 214

627 398

ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés


49 854

109% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 558 547 97% 8 696 108% ######### ######### ######### ######### 617 097 98%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg. áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

376 156 98% 119 959 98% 111 395 100% 35 607 100% 20 346 103% 5 520 114% 0 ######### 1 905 99% 3 314 122% 52 321 98% 35 661 97% 1 386 79% 16 416 115% 390 ######### ######### ######### 8 227 84% 1 360 89% ######### ######### 617 097 98% ######### 617 097 98%

Szociális Szolgáltató Központ Címrend:III.1


Adatok ezer Ft-ban 5/3.sz. melléklet


Teljesítés

Teljesítés %


13210

18846

33847 44925

81638 1415

91982

101899

48981 15651 25450 13490 3500 2200

55838 17567 26594 13490 3500 200

420 1000 5190 3400 770 6000 3500

420 1000 5190 3400 890 6000 3690

1900

1900

91982

101899

91982

101899


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



18929

100% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 79146 97% 1529 108% ######### ######### ######### ######### 99604 98%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítási szolg ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term,szolgáltatás vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

55838 100% 17539 100% 24210 91% 11537 86% 3379 97% 1118 559% 0 ######### 503 120% 385 39% 4964 96% 2514 74% 784 88% 5537 92% 3548 96% 0 ######### ######### ######### 2017 106% ######### ######### ######### 99604 98% ######### 99604 98%

Művelődési központ és Könyvtár Címrend:IV.1.




Teljesítés

Teljesítés %


1530

1630

24367

24250 698

25897

26578

117% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 21568 89% 723 104% ######### ######### ######### ######### 24190 91%

8160 2727 15000 4600 1800 1000 0 100 100 2365 10 620 500 2200

8160 2609 15798 4886 1800 1000

7805 2463 12020 7539 2364 794

100 100 2792 10 620 786 2285

57 233 1554 19 363 3110 1663

0 10

1 10

1881 21

25897

26578

24190

25897

26578

24190


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1899

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítás ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg vásárolt szolgáltatás vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

96% 94% 76% 154% 131% 79% ######### 57% 233% 56% 190% 59% 396% 73% ######### ######### ######### 188100% 210% ######### ######### 91% ######### 91%

Címrend:V.1.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai Eredeti

SorszámMegnevezés



Teljesítés

Teljesítés %


0

13

640

640


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



200 0

59

640

912

13 ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 640 100% ######### 200 ######### ######### 59 ######### ######### ######### 912 143%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási ,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+…8) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

640 150

912 150

512 99

272 30 100 155

272 30 100 155

87

10

10

650

922

512

650

922

512

67 155

######### ######### 56% 66% ######### ######### ######### ######### ######### 32% 0% 67% 100% ######### ######### ######### ######### 0% ######### ######### 56% ######### 56%

Címrend: V/3.


Német Önkormányzat bevételei és kiadásai Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


0

22

22

640

640

640

0

261

261

0

417

417

640

1340

1340


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



100% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 100% ######### 100% ######### 100% ######### ######### 100%


640 290

1275 1015

721 642

5 285 30 80 65

5 155 30 118 105

0 38 0 111 41

45

45

20

20

640

1340

786

640

1340

786

######### ######### 57% 63% ######### ######### ######### ######### 0% 25% 0% 94% 39% ######### ######### 100% ######### 100% ######### ######### 59% ######### 59%

Címrend: V/2.

Adatok ezer Ft-ban 6/2.sz.melleklet

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat bevételei és kiadásai Eredeti

SorszámMegnevezés


Teljesítés

Teljesítés %


54

54

640

640

233

233

640

703 1630

703 1630

640

1630

1630


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



640

100% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 100% ######### 100% ######### 100% 100% ######### 100%


640 220

1504 1034

500 357

320 110 100 100

10 370 110 100 100

0 96 0 33 47

76

76

50

15

640

1630

591

640

1630

591

######### ######### 33% 35% ######### ######### ######### ######### 0% 26% 0% 33% 47% ######### ######### 100% ######### 30% ######### ######### 36% ######### 36%

Polgármesteri Hivatal Címrend:I.




Teljesítés

Teljesítés %


100 476

1050 476

161423

156790

161999

158316

95883 28916 35700 12900 4000 2400

98283 27838 29860 12000 4000 2400

97329 28170 25632 8505 1218 1028

1000 1000 10000

1000 1000 8000

110 1117 8413

3250 5540

3250 3540

2630 2866

1500

775 1560

1388 1454

161999

158316

153973

161999

158316

153973


2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1568 540

149% 113% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### 151865 97% ######### ######### ######### ######### ######### 153973 97%


99% 101% 86% 71% 30% 43% ######### 11% 112% 105% ######### 81% 81% ######### ######### ######### 179% 93% ######### ######### 97% ######### 97%

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesülése Adatok ezer Ft-ban 4.sz.melléklet

SorszMegnevezés 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Felújítások áfája Felújítás összesen (01+..05) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása 9. Föld terület vásárlása 10. Gépek, berendezések vásárlása 11. Járművek vásárlása 12. Tenyészállatok vás. 13. Intézményi beruházási kiadások(07+..12) 32. Intézményi beruházások áfája 33. Felhalmozási kiadások összesen

Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % 11765 29295 22931 78% 0 465 465 100% 0 0 0 ######### ######### 2353 6902 4555 66% 14118 36197 27951 77% 2462 5367 3936 73% 1667 3377 6496 192% 0 0 0 ######### 1583 8849 10661 120% 2083 2083 0 0% 0 0 ######### 7795 19676 21093 107% 1559 3540 4242 120% 9354 23216 25335 109%

Br.érték SorszMegnevezés 1. Hévízkutató fúrás tervezése 3486 2. Taninform szoftver 405 3. Vektoros digitális térkép 713 4. Linux konfiguráció 119 Szellemi termékek 4723 1. Számítógépek, szerver (hivatal, intézmények) 2926 2. Számítógép HEFOP 2903 3. Projektor HEFOP 2495 4. GPS navigációs r. 110 Ügyviteli eszközök 8434 1. közvilágítás hálózat bővítés 269 2. csúszda (óvodák) 585 3. bútorok (intézmények) 1966 4. támlás padok (Műv.kp.) 1540 5. Keverő felújítás (szennyvíztelep) 404 6. kompresszor csere 154 gépek, berendezések 4918 1. belterületi út, járda, parkoló felújítás 14424 2. bekötővezeték kiváltása 4335 3. 6-os kút felújítása 664 4. Átemelő építés 2440 5. Belterületi út műszaki ell. 140 Építmény felújítások 22003 1. üdülő felújítás 728 2. lakás felújítások (Erzsébet, Megye,Munkácsy) 4686 Épület felújítások 5414 1. garázs építés 1658 2. járda építés (Tarcsap.) 2943 3. csapadék csatorna építés 2218 4. közvilágítás (Kosztolányi) 317 5. Faház (Liszt ) 469 6. Nagykapu (Munkácsy) 190 Építmény beruházás 7795 felújítás, felhalmozás összesen 53287


Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3. Záró pénzkészlet (1+2)

Tárgy év

Előző év 6 326 107 6 433

18 045 469 18 514

4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9 so

0 1 074 2 174 38 059 26 039 124 -11 044

527 3 668 43 242 26 216 274 -14 159

11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12)

6 215 0 -10 826

14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások

0 0 0 0 0

32 860 -28 505 -17323

19. Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)

-10 826

-45 828

20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té 22. Módosított pénzmaradvány (19+20±21)

0 0 -10 826

-45 828

0 0 2 307

2456

A 19. sorból: 23. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 25. Szabad pénzmaradvány

Adatok ezer Ft-ban 6/1.a.sz.melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év

ány Kisebbségi Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Eredeti Módosíto Teljesítés tt előirányzat

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési be Támogatás értékű bevételek Pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen

200

200

0

59

59

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális jellegű kiadások Pénzeszköz átadás Hitel törlesztés

640

912

912

Működési kiadások összesen

640

13 640

13 640

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Eredeti Módosítot t Teljesítés előirányz

640

912

512

640

912

512

0

0

0

640

912

512

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Kommunális adó Lakáshoz jutás támogatása Támogatás értékű bevételek Értékesített eszközök ÁFA-ja

Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Értékesített eszközök ÁFA-ja Hitel törlesztés

Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen

0

Felhalmozási kiadások összesen

Működési hitel Fejlesztési hitel

0

Általános költségvetési tartalék Céltartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

640

912

912

KIADÁSOK ÖSZESEN

Adatok ezer Ft-ban 6/3.1.sz.melléklet

Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év

Német Önkormányzat Szentlőrinc Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007. Év

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Eredeti Módosítot Teljesítés t előirányzat

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevéte Támogatás értékű bevételek Pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen

KIADÁSOK

22 640 0 261

22 640 0 261

0

417

417

640

1 340

1 340

640


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális jellegű kiadások Pénzeszköz átadás Hitel törlesztés Működési kiadások összesen

Eredeti Módosítot t Teljesítés előirányza

640

1295

741

45

45

640

1 340

786

0

0

0

640

1 340

786




Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Működési hitel Fejlesztési hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0


0 640


1 340

1 340

KIADÁSOK ÖSZESEN

Adatok ezer Ft-ban 6/2.1.sz.melléklet

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2007.év

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2007. év

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatás értékű bevételek Pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen

KIADÁSOK

Eredeti Módosítot Teljesítés t előirányzat

640

54 640

54 640

233

233

0

703

703

640

1 630

1 630


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális jellegű kiadások Pénzeszköz átadás Hitel törlesztés Működési kiadások összesen

Eredeti Módosít ott Teljesítés előirányz

640

1554

515

76

76

640

1 630

591

0

0

0

640

1 630

591




Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Működési hitel Fejlesztési hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0


0 640


1 630

1 630

KIADÁSOK ÖSZESEN

Szentlőrinc Város Önkormányzat többéves kihatású beruházási kötelezettségvállalásai Kifizetés 2006 2007 Beruházás megnevezése Út I (Debmut) Út II (Debmut) 27 766 050 (III.20.) Út III (Debmut) 14 001 200 (II.3.) Út IV (Debmut) 13 915 000 (III.09.) Út pótmunkák (Debmut) önerős Út pótmunkák (Debmut) önerős 462 413 (I.26.) Út pótmunkák (Debmut) önerős Kulturális Kp. Templom Tér. TEKI 11 568 760 (V.09.) (O és R Kft) Támfal önerős (O és R Kft.) Támfal önerős (O és R Kft.) Csapadékcsatorna TEKI (O és R Kft) 3 120 000 (VI.15.) 118 000 (III.02.) Makadámút önerős (Magyar Közútk.) Gyalogút CÉDE (Magyar Közút.) 2 535 000 (VII.28.) Buszváró önerős (Táblavilág Kft) Színpad LHH (Bencze és Tsa Bt.) 132 000 (I.26.) (O és R Kft.) 7 088 000 (VIII.9.) (Fa-Fu Bt.) 180 000 (VIII.9.) Borbarátok éjszakája TRFC 3 020 400 Útburkolat felújítás II.ütem TEUT 5 054 353 (X.03.) 793 492 (III.21.) TEUT I. burkolatfelújítás Törökföld u. TEUT II. burkolatfelújítás Vörösmarty u Kastélyfelújítás TRFC (Erb és Tsai Kft1 250 000 (2004.IX.) (Erb és Tsai Kft.) 1 250 000 (2005.X.) (Tímár és Tsai Kft. 437 500 (2005.XI.) (Etalon Kft.) 38 424 272 (V.9.) 38 152 550 (VII.12.) (Etalon Kft.) (Fa-Fu Bt.) 720 000 (VII.12.) (Hang Bt.) 360 000 (VII.12.) 80 657 000

2008 7 564 608 7 009 128 -

2009 -

Visszaigénylés 2007 2008 3 883 025 (III.16.) 5 000 000 (II.2.) 4 975 000 (II.2.) 2 364 048 (VI.1.) 2 192 000 (VI.7.) 89 000 (II.27.) 1 521 000 (VII.25.) 3 400 000 (VIII.17.) 0 000 (2007.VI.07.) 00 000 (VI.07.) 2 520 000 (X.31.) 80 000 (III.26.) 3 782 304 3 504 564 697 500 (V.23.) 697 500 (V.23.) 244 125 (V.23.) 21 440 744 (V.23.) 21 289 123 (VIII.4.) 401 760 (VIII.4.) 200 880 (VIII.4.) 45 000 000 2006

8/2.sz.melléklet

2009 -

Kimutatás Szentlőrinc Város önkormányzat hiteleiről, kötelezettségvállalásairól sorszám 1. 2. 3.

megnevezés beruházási hitel viziközmű hitel folyószámla hitelkeret

szerz. sz.öss lejárat ideje 2007.évi törlesz 2008. 65 000 2009.dec.31. 16250 16250 35 000 2007.dec.31. 3889 0 17016 140 000 2007.febr.02.

2009 16250 0

2010 16250 0


Kimutatás Adatok ezer Ft-bna Szentlőrinc Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről10.sz. melléklet Sorszám A társaság neve 1. 2. 3.

Szentlőrinci Közüzemi Kht. Média Kht. BIOKOM Kft Összes érdekeltség

tulajdonrész %-ban

összegben 100 100 0,1

14 000 3000 132 17 132

Kimutatás Szentlőrinc Város Önkormányzat közvetett támogatásairól 2007. év Sorszám Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

viziközmű tartozás elengedése Viziközmű tartozás kamat engedmény Szemétszállítási díj kedvezmény Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt Helyiadó és pótlék elengedése Kedvezmények és mentességek összesen

Tény összeg 1 295 1 010 3 824 141 6 270

Adatok ezer ft-ban 9.sz. melléklet



Teljesítés

Teljesítés %

BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Normatív támogatás Központi támogatás,ÖNHIKI intézményfinanszírozás Átvett pénzeszköz Hitel felvétel Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen (1+…9) Átfutó, függő bevétel Bevétel mindöszesen (10+-11)

10884 486070 63000 381870 40000

22662 505988 89963 369971 40000

25378 490619 91305 369970 42033

15555 4150 7800 372062 3409

27155 7150 7800 364995 81159

46860 8304 4254 364974 83425

113540 236000 13000

140330 236000 1179

164104 236000 1179

1250520

1379468

1412539

145898 45516 132930 56804 9550 11600 50 1800 3695 14817

154298 45009 147879 65456 9550 11600 50 1800 3855 16036

151030 44263 128159 57039 6405 7187 335 1036 7532 15910

6810

6848

6980

18485

18343 3000

15692 2949

271230 76884 21572 4180

278717 78780 51769 13801

121194 71014 44766 13492

3708 625034

11274 702747

11274 514178

625034

702747

514178

112% 97% 101% 100% 105% ######### 173% 116% 55% 100% 103% ######### 117% 100% 100% ######### ######### 102%

KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási, kisjavítási szolg ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term,szolgáltatás vásárolt termékek áfája 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás, támogatás ebből szociális ellátások 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 kamatkiadások 10 Kiadás összesen (1+…9) 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11)

98% 98% 87% 87% 67% 62% 670% 58% 1631% 99% ######### 102% ######### 86% 98% ######### 43% 90% 86% 98% ######### 100% 73% ######### 73%

Önkormányzat és 2007.évi intézményei létszámkerete. I. Polgármesteri Hivatal 40

Recommend Documents