Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2011. 12. havi módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I. Polgármesteri Hivatal
A./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei Igazgatási szolgáltatási díjak Bírság bevétel Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Bérleti díj Gondozási díj Kamat bevétel Úteljárási díjbevétel Telepengedélyezési díjbevétel Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Egyéb visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés Rákosmente ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA 1./ Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen
709 169
2./ Óvodák - Bulyovszky u.-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen
7 577 5 423 5 284 3 630 4 831 12 513 11 001 6 360 6 869 7 312 4 797 4 086 6 996 3 645 8 866 8 281 10 236 117 707
1 000 3 500 16 000 25 000 29 304 1 036 10 000 2 500 150 500 12 000 702 132 979 161 000 35 000 31 884 246 614
3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór)
6 436 12 171 12 618 15 920 7 869 3 046
1/7
Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
- Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen
12 962 18 413 10 526 22 664 13 467 2 709 2 565 141 366
4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
19 200
6./ Gyermekjóléti Központ
28
7./ Egyesített Szolgáltató Központ
98 782
9./ Piac
70 000
10./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 10./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen
4 000 4 000
Egyéb bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele - kezességvállalásból visszatérültés Egyéb bevételek összesen
145 700 117 650 58 950 20 000 342 300
A.1. Intézményi működési bevételek összesen
1 502 552
A.2. Önkormányzati sajátos bevételek 1. Helyi adók építményadó telekadó helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, birság iparűzési adó 1. Helyi adók összesen
405 000 200 000 17 320 4 870 530 5 492 850
2. Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó
359 374 622 000
2. Átengedett központi adók összesen
981 374
3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság -építésügyi birság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen
30 590
A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
6 504 814
10 314 14 276 3 000 3 000
A.3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK 1./ Normatív hozzájárulás Normatív állami támogatás
2/7
Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött 1./ Normatív hozzájárulás összesen
119 388 2 579 423 2 698 811
2./ Központosított előirányzatok működési célú Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatásához támogatás Érdekeltség növelő támogatás Nyári szociális étkeztetés Nemzetiségi nevelés, oktatás 2./ Központosított előirányzatok működési célú
10 752 383 3 053 1 782 15 970
3./ Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz
67 964
- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * bérpótló juttatás,foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre állási támogatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolásidíj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás * óvodáztatási támogatás 3./ Normatív kötött felhasználású támogatások összesen
1 598 7 478 89 130 45 842 4 830 110 493 31 703 6 141 90 365 269
4./ Egyéb központi támogatás Bérkompenzáció 4./ Egyéb központi támogatás összesen
73 914 73 914
A.3. Működési támogatások összesen
3 153 964
A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 1./ Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2011. évi területi kisebbségi helyi önkormányzati választás 2011. évi népszámlálás Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel oep Támogató szolgálat bevétele Szervezetfejlesztési támogatás Kompetencia alapú oktatás támogatása Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pedagógus továbbképzés támogatása Audióvizuális emlékgyűjtés támogatás Egészségre nevelés
1 614 10 125 3 600 30 316 27 44 966 11 769 4 758 5 780 10 873 9 500 14 997 6 494 4 703
Együtt Rákosmente tehetségeiért pályázati támogatás Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás Iskolai gyümölcs program támogatás
12 716 7 997 14 335
3/7
Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
Keresztúr találkozó támogatás Kieg. gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Szlovák Önkormányzat támogatása Ruszin Önkormányzat támogatása Területalapu támogatás Önállóan működő intézmények támogatása Közmunka támogatás
7 550 576 22 823 50 60 539 230 56 796
1./ Támogatás értékű működési bevételek összesen
283 194
2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány megszüntetése "Unokáinkért Közalapítvány megszüntetése
404 1 088
Rákosmente Sportiskola Közalapítvány megszüntetése Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése HPV elleni védőoltásra befizetés Önállóan működő intézmények pénzeszköz átvétele 2./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
77 4 078 684 6 521 12 852
3./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 4./ Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel összesen
296 046
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
11 457 376
B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Gépkocsi értékesítésből származó bevétel 1./ Tárgyi eszközök értékesítése összesen
120 000 5 586 125 586
2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen
72 375
3.) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítése 3./ Pénzügyi befektetési bevételei összesen
25 000 25 000
72 375
B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen
222 961
B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak
4/7
Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen
461 492 461 492
B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Lázár deák u. óvoda és bolcsöde eszközbeszerzés Mákvirág óvoda akadálymentesítés Napraforgó bölcsöde akadálymentesítés Csibe bölcsöde akadálymentesítés Csillagszem óvoda akadálymentesítés Városközpont rehabilitáció Szociális Városrehabilitáció Csárdás játszótér felújítás támogatása Belterületi utak fejlesztése Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása Rákosmenti intézmények erergetikai korszerűsítése Szilárd burkolatu utak 2007. üteme Pesti út 27-29 liftfelújítás P+R parkolók építése
16 288 14 998 15 000 14 071 13 679 559 341 0 20 000 270 250 125 545 499 976 8 253 19 996 36 057
1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
1 613 454
2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közműépítésekre lakossági befizetések HungaroControll Zrt. támogatása a Szabad Május téri park rehabilitációjára Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen
1 349 2 400 3 749
3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen
1 617 203
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 301 656
C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház Rákosmente Kft C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN
11 824 1 918 2 000 80 000 95 742
I. Polgármesteri Hivatal összesen
13 854 774
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház
30 849 8 248
3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée ház
10 000 7 353 1 000
5/7
Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
A.1. Intézmények működési bevételek összesen
57 450
A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A.4. Egyéb működési bevétel összesen
0 31 783
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A)
89 233
22 526 9 257
E. Irányító szervtől kapott támogatás
158 133
II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei összesen (A+E)
247 366
III. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A.4. Egyéb működési bevételek összesen
8 451 1 509 212 912 15 036 24 964
III. Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A)
262 872
E. Irányítószervtől kapott támogatás
95 519
III. Egészségügyi Szolgálat összesen (A)
358 391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III)
14 206 879
C./ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal előző évek pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei előző évek pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat előző évek pénzmaradványa C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)
0 0 0
0
D./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele b./ felhalmozási célú hitel felvétele
1 361 992 307 124 1 054 868
6/7
Bevételek 2011. év
B. 5. jelű melléklet Adatok E Ft-ban
Finanszírozási bevételek összesen (C+D)
1 361 992
Bevételek összesen (A+B+C+D)
15 568 871
Bevételek intézményfinanszírozással együtt
15 822 523
7/7
