NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING

NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING

Aan het bestuur en de leden van het Nederlands Luthers genootschap

Woudrichem, 28 juli 2013

Geachte dames en heren,

Met genoegen doe ik U hierbij het financiële jaarverslag van het Nederlands Luthers Genootschap over 2012 toekomen. In totaal werd voor een bedrag ad € 26.806 aan subsidies verstrekt, met als belangrijkste feit dat de voorbereidingen voor de renovatie van de bejaarden- en slavenwoningen achter de Martin Luther Kerk in Paramaribo na jarenlange inspanningen thans in een beslissend stadium zijn gekomen. Van lutherse gemeenten, diaconieën, gemeenteleden en gelieerde instellingen werd in totaal € 6.652 ontvangen; het aantal contribuanten daalde tot 1. Qua beleggingen is 2012 weer een zeer goed jaar geweest. Het mede netto gerealiseerde positieve beleggingsresultaat bedroeg € 31.169 en het totaal beleggingsresultaat was € 91.367. Het kapitaal nam per saldo toe met € 11.968 toe tot € 301.724.

Gaarne bereid U nadere informatie te verstrekken, met een vriendelijke groet,

drs J.B. Val penningmeester


BALANS

2

in euro’s

ACTIVA

per ultimo 2012

2011

Vaste Activa (1)

boeken

financiële activa (2) lening u/g (3) 1/3 aandeel in nalatenschap Londt-Prins

20

4.152 pm

totaal vaste activa

1.152 pm 4.172

1.152

Vlottende Activa (4)

(5)

effecten Postbank (43360) Postbank zakelijke rekening (43360) ABN AMRO (5436.72956) Theodoor Gilissen (600675) VPV effectenrekening (7339.64524) transitoria

497.556 899 80 2.000 441-

435.218 445 1.568 29.598 3.403 34 7.853

11.133

totaal vlottende activa

511.227

478.119

Totaal Activa

515.399 ======

479.271 ======

PASSIVA Eigen Vermogen

(6)

kapitaal reserve koersverschillen

301.724 185.040

totaal eigen vermogen

289.756 135.859 486.764

425.615

Vreemd Vermogen Kort (7)

transitorische passiva

totaal vreemd vermogen kort

Totaal Passiva

28.635

53.656 28.635

53.656

515.399 =======

479.271 ======


3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN in euro’s

BATEN

2012

2011

100

190

(8)

contributies

(9)

bijdragen gemeenten diakonieën

4.907

25.814

(10)

giften

1.645

75.785

13.932

14.296

dividend

6.618

6.028

gerealiseerde koersverschillen

5.681

24.070

(11)

diverse baten

2.250

(12)

toevoeging t.l.v. koersverschillenreserve

11.017

rente, coupons

totaal baten

9.565

46.150 ======

155.748 ======

LASTEN

(13)

subsidies

26.806

128.649

6.080

11.019

bankkosten

147

263

bestuurskosten

665

2.511

administratiekosten

484

505

beleggingskosten

totaal lasten

34.182 =====

142.947 ======

RESULTAAT (nadelig: N; voordelig: V)

11.968 V =======

12.801 V ======

4


TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1

boeken

20

Afgelopen jaren zijn een aantal in de loop van de jaren door het Nederlands Luthers Genootschap verzameld. Het is de bedoeling als zich andere werken door het Genootschap op de antiquarische markt verschijnen deze in te kopen en aan de bescheiden bibliotheek toe te voegen. De boeken bevinden zich ten huize van de penningmeester.

2

lening u/g

4.152

Dit betreft een lening aan de SLUB tegen 1% waar een volledige voorziening tegenover staat. Lening SLUB saldo per ultimo 2012 Aanvullende lening tegen de zelfde voorwaarden

1.152 3.000

Saldo lening

4.152

3

aandeel nalatenschap Londt-Prins Fonds

pm

Dit betreft een 1/3 aandeel in een grotendeels afgewikkelde nalatenschap uit 1952 met een saldo per ultimo 2006 ad € 94.691. Van de legatarissen is er nog een in leven. Het beheer wordt gevoerd door de heer W.W. Bakker, waartegen het genootschap zich nadrukkelijk heeft verzet. Herhaaldelijk is aan de mede erfgenamen (de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en het Luthers Diakonessenhuis Fonds gevraagd zo nodig langs juridische weg dit beheer te doen beëindigen. Afgelopen jaar is opnieuw aan de Kerkeraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam verzocht mee te werken om beweging in dit dossier te krijgen.

4

effecten

435.218

Het effectenbeheer is in het afgelopen jaar overgenomen door OVMK(Ophorst & Van Marwijk Kooy) te Gouda, oud medewerkers van VPV die beleggen op een wijze als jarenlang door onze vermogensbeheerder Van Heijst is gedaan. De effecten zijn in bewaring bij Theodoor Gilissen Bankiers NV te Amsterdam met als rekening- en depotnummer 600.675. De valutapositie betreft de afdekking van het valutarisico van de in de portefeuille aanwezige effecten in een niet euro valuta. De rekening en het effectendepot bij de HH Bank, voorheen de VPV Bank, onder nummer 733964524 is in het afgelopen jaar afgewikkeld op een post na die als deze ooit nog tot uitkering komt alsnog overgemaakt zal worden. Hiernaast zijn er nog een aantal rechtstreekse beleggingen in Oikocredit, de Triodosbank en het Triodos Value Pioneer Fund. Er wordt naar gestreefd ongeveer 10% van het belegd vermogen in ideële fondsen onder te brengen. Effecten OVMK/Theodoor Gilissen Valutapositie Triodosbank certificaten Triodosbank Values Pioneer Fund Oikocredit

442.280 2.176 37.500 3.197 12.403

Totaal

497.556


5

VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

5

transitorische activa

11.133

Terug te ontvangen dividend belasting Lopende rente LMH ELG-Rt VU/SLUB

545 5.088 5.500

Totaal

11.133

6

reserve koersverschillen

185.040

saldo per ultimo 2011 ongerealiseerde koersverschillen naar resultaat

135.859 60.198 11.017-

saldo per ultimo 2012

185.040

7

transitorische passiva

28.634

Voorziening lening Dagboek 2012 Bejaardenwoningen Suriname Adm. kosten

1.150 2.000 25.000 484

Totaal

28.634

8

contributies

100

Van 1 lid is een specifieke contributie ontvangen (vorig jaar 3)

9

bijdragen gemeenten, diakonieën en gelieerde instellingen

4.907

Het overzicht is onder enig voorbehoud waar de vermelding op de afschriften zo goed als mogelijk herleid is tot de desbetreffende gemeente cq diakonie Evangelisch-lutherse gemeente cq diakonie cq fonds

Bestemming

Arnhem Bergen op Zoom Breda Gorinchem Heusden Zutphen Ede Naarden-Bussum Zierikzee Zuid-Limburg Lidmatenhuis ELG-R

566 300 75 100 93 300 214 100 60 99 3.000

Nias/Batu eilanden Suriname Weeshuis Algemeen Totaal

Totaal

4.907

73 3.058 866 910 4.907


6

VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING

10

giften

Gemeenteleden Instellingen Totaal

11

1.645 1.145 500 1.645

diverse baten

2.250

In het afgelopen jaar is voor terugstorting van een foutieve boeking door de HH Bank als tegenprestatie gevraagd alsnog een vergoeding te verkrijgen voor de door de VPV Bank geleden schade als gevolg van een verkeerde boeking van een niet aangekomen verleende subsidie aan Nias

12

toevoeging ten laste van reserve koersverschillen

11.017

In navolging van grote verzekeringsmaatschappijen wordt om een te grote discrepantie tussen de waarde van de effecten en het gedeelte dat als niet gerealiseerde koersverschillen op de reserve koersverschillen wordt geboekt 10% van de gemiddelde omvang van de reserve koersverschillen van de voorafgaande vijf jaar ten gunste van het resultaat gebracht.


7

VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING

13

subsidies

26.806

Nias Batu eilanden Studenten

7.000

Saldo

7.000

Suriname Geluidsapparatuur Mottonshoop Renovatie bejaarden- en slavenwoningen H&dV stichting Dagboeken, zondagsschoolmateriaal Inzegening, inpectie

6.208 5.000 1.214 2.222

Saldo

14.644

Inwendige Zending Dagboek Dagboeken overzee Diversen Vrijval reservering SLUB

2.447 1.443 272 2.500-

Saldo

1.662

Diversen VU theologie Nederlandse Zendingsraad Saldo Totaal

2.500 1.000 3.500 26.806


8

SAMENSTELLING BESTUUR

dra I. Fritz C. Aartsen-Kraaypoel drs J.B. Val dr C. Minderhoud

voorzitter secretaris penningmeester lid

T.L. van Zadel

kascontrole

HISTORISCH VIJFJAARSOVERZICHT

jaar

2012

2011

2010

2009

2008

kapitaal

301.724

289.756

276.955

284.502

290.410

reserve koersverschillen

185.040

135.859

234.889

162.961

0

eigen vermogen

486.764

425.615

511.844

447.463

290.419

bijdragen

6.652

101.789

68.889

17.413

2.107

subsidies

26.806

128.649

83.591

26.216

27.876

subsidie in % van EV

6,3%

25,1%

18,7%

9.0%

5,2%

beleggingsresultaat *)

31.169

33.375

4.554

1.680

228.731-

totaal beleggingsres **)

21,5%

-11,0%

18,4%

56,7%

41,7%-

idem 5-jaarsgemiddelde

8,8%

5,6%

10,6%

8,9%

0,4%-

*)

beleggingsopbrengsten inclusief gerealiseerde koersverschillen minus kosten

**)

(beleggingsresultaat + ongerealiseerde koersverschillen) : eigen vermogen ultimo vorig boekjaar

NEDERLANDS LUTHERS GENOOTSCHAP VOOR IN- EN UITWENDIGE ZENDING

Recommend Documents