POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Název: Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Charakteristika: Výkaz FKI (ČNB) 3-12 "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje identifikaci fondem držených a emitovaných cenných papírů a jejich základní charakteristiku na individuální bázi. Části datového souboru: Část: 01 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS33_11 Security-by-security - držené cenné papíry Část: 02 - Pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS33_12 Security-by-security - emitované cenné papíry Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33 Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely (9997) Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty Technologický subjekt externí E P0002 Vykazující subjekt - banka, = 9997 nebankovní subjekt = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí P0046 Rozsah vykazování podle území E d1_I1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z P0053 Stav ke dni přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Název parametru O Hodnota Název hodnoty Kód P0060 Termín předkládání = M_1_12_16 25. následujícího měsíce Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33_1 Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI33_1 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 Vykazující subjekt - banka, E ZFKI Fondy kolektivního investování nebankovní subjekt = S_BCPZB P0046 Rozsah vykazování podle Údaje za ČR a zahraničí území E d1_I1 P0053 Stav ke dni Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Název parametru O Hodnota Název hodnoty Kód P0012 Periodicita = 12 Měsíční P0060 Termín předkládání = M_1_12_16 25. následujícího měsíce
Popis DS
Strana:1/2
Kód: RISIFI33
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Název: Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33_2 Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI33_2 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 Vykazující subjekt - banka, E ZFONDY Fondy peněžního trhu nebankovní subjekt P0046 Rozsah vykazování podle = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí území P0053 Stav ke dni E d1_I1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Název parametru O Hodnota Název hodnoty Kód P0012 Periodicita = 12 Měsíční P0060 Termín předkládání = M_1_12_15 15. následujícího měsíce Vykaz.povinnost: VP_RISIFI33_T Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 Vykazující subjekt - banka, E ZTEST Zásobníková doména pro testovací účely nebankovní subjekt P0046 Rozsah vykazování podle = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí území P0053 Stav ke dni E d1_I1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Název parametru O Hodnota Název hodnoty Kód P0012 Periodicita = 12 Měsíční P0060 Termín předkládání = M_1_12_16 25. následujícího měsíce Poznámka: Stav:Platný Verze:3.0 Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu : Slouka/odb.416 Garant metodického popisu: Slouka/odb.416
Popis DS
Platnost od:01.01.2011
Strana:2/2
POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: RISIFI33 Název: Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Datová oblast: RIS33_11 Název: Security-by-security - držené cenné papíry Charakteristika: Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik - ISIN, název cenného papíru, počet jednotek ( v případě dluhových CP se uvede celkový nominální objem v původní ceně emise, u akcií a podílových listů celkový počet kusů , v případě majetkových účastí - s.r.o. - se uvede výše základního kapitálu připadajícího na daný fond), celková reálná hodnota (celkový objem konkrétního CP v reálné hodnotě). P0301 - Identifikátor cenného papíru - primárně ISIN (pokud ISIN neexistuje, jiný jednoznačný identifikátor). V případě cenného papíru bez veřejně dostupného identifikátoru se místo ISINu uvádí buď a) vlastní jednoznačný identifikátor konstantní po celou dobu držby cp. nebo b) 999999999999. P0075 - Název cenného papíru - název konkrétního cenného papíru. V případě majetkových účastí jiných než akcie a podílové listy se uvádí název příslušné společnosti, do které bylo investováno.
Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EAR2463 Počet jednotek EAR2464 Celková reálná hodnota Datový typ údajů v datové oblasti: nS14 - n14 (maximálně 14 číselných znaků se znaménkem)
Datový typ údajů
Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název P0075 Text (an 250) P0301 ISIN
Operátor : Hodnota Několik : an250_I1 Několik : ISIN_I1
Název hodnoty Doména nad DT an250 Interval nad DT ISIN ( max. 12 abecedně číselných znaků)
Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název P0011 Časová charakteristika P0013 Povaha hodnoty ukazatele P0014 Typ ukazatele P0019 Struktura sledovaných měn
Operátor : Hodnota Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN
Název hodnoty Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny
Popis DO pro DS
Strana:1/4
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Datový soubor: RISIFI33 Datová oblast: RIS33_11 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: P0009 Parametry Jednotka veličiny
Informační prvky EAR2463 Počet jednotek
EAR2464 Celková reálná hodnota
Položka : 900 1
Položka : CZK Koruna česká
Poznámka: Verze:1.0 Zdroj:ČNB
Popis DO pro DS
Stav:Platný Platnost od:01.12.2008 Garant:Slouka / odb.416
Strana:2/4
Datový soubor: RISIFI33
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Datová oblast: RIS33_12 Název: Security-by-security - emitované cenné papíry Charakteristika: Obsahuje přehled emitovaných akcií/podílových listů fondu s uvedením jejich základních charakteristik - ISIN, počet jednotek, celková aktuální hodnota (celkový objem konkrétní akcie/podílového listu v aktuální hodnotě) v členění podle zemí držitelů - Česká republika a země Eurozóny (tj. členské státy Evropské unie, které přijaly euro) a ekonomických sektorů držitelů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem. P0301 - Identifikátor akcie/podílového listu - primárně ISIN (pokud ISIN neexistuje, jiný Pokud jednoznačný identifikátor neexistuje uvede se NID fondu. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Celková aktuální hodnota EPR1952 Počet jednotek EPR1953 Datový typ údajů v datové oblasti: nS14 - n14 (maximálně 14 číselných znaků se znaménkem) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 P0125 P0301
Země ISIN
(ekonomické teritorium)
Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název P0011 Časová charakteristika P0013 Povaha hodnoty ukazatele P0014 Typ ukazatele P0019 Struktura sledovaných měn
Popis DO pro DS
jednoznačný identifikátor).
Datový typ údajů
Operátor : Hodnota Několik : D_S_ESACNB_21 Několik : D_S_CZEMU_1 Několik : ISIN_I1
Název hodnoty Rezidenti a nerezidenti
Operátor : Hodnota Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN
Název hodnoty Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny
celkem
CZ+EMUTER Interval nad DT ISIN ( max. 12 abecedně číselných znaků)
Strana:3/4
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Datový soubor: RISIFI33 Datová oblast: RIS33_12 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: P0009 Parametry Jednotka veličiny
Informační prvky EPR1952 Celková aktuální hodnota
EPR1953 Počet jednotek
Položka : CZK Koruna česká
Položka : 600 kus
Poznámka: Verze:3.0 Zdroj:ČNB
Popis DO pro DS
Stav:Platný Platnost od:01.01.2011 Garant:Slouka / odb.416
Strana:4/4
POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR Kód
DS: RISIFI33
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Krok kontroly: 10 Druh: expl Název: EAR2463 - Počet jednotek nesmí být 0. Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EAR2463 <> 0; Uživatelský tvar: PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,3<>0); Poznámka:
Krok kontroly: 20 Druh: expl Název: EAR2464 - Celková reálná hodnota nesmí být 0. Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EAR2464 <> 0; Uživatelský tvar: PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,4<>0); Poznámka:
Krok kontroly: 30 Druh: expl Název: EPR1953 - Počet jednotek nesmí být 0. Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EPR1953 <> 0; Uživatelský tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,4<>0); Poznámka:
Krok kontroly: 40 Druh: expl Název: EPR1952 - Celková aktuální hodnota nesmí být 0. Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EPR1952 <> 0; Uživatelský tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,5<>0); Poznámka:
Popis JVK
Strana: 1/2
Kód
DS: RISIFI33
Akronym: FKI (ČNB) 3-12
Druh: expl Krok kontroly: 50 Název: EAR2463 > 0 JELI EAR2464 > 0 Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EAR2463 > 0 JELI EAR2464 > 0; Uživatelský tvar: PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,3>0 JELI N1,4>0); Poznámka:
Druh: expl Krok kontroly: 60 Název: EAR2463 < 0 JELI EAR2464 < 0 Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0075:Man250_I1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EAR2463 < 0 JELI EAR2464 < 0; Uživatelský tvar: PRO P0075:Man250_I1,P0301:MISIN_I1;RIS33_11(N1,3<0 JELI N1,4<0); Poznámka:
Druh: expl Krok kontroly: 80 Název: EPR1953 > 0 JELI EPR1952 > 0 Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EPR1953 > 0 JELI EPR1952 > 0; Uživatelský tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,4>0 JELI N1,5>0); Poznámka:
Druh: expl Krok kontroly: 90 Název: EPR1953 < 0 JELI EPR1952 < 0 Charakteristika: Semantický tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21, P0125:MD_S_CZEMU_1, P0301:MISIN_I1, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EPR1953 < 0 JELI EPR1952 < 0; Uživatelský tvar: PRO P0036:MD_S_ESACNB_21,P0125:MD_S_CZEMU_1,P0301:MISIN_I1;RIS33_12(N1,4<0 JELI N1,5<0); Poznámka:
Popis JVK
Strana: 2/2
