POPIS ČÍSELNÍKU Akronym: SUBJBIS
Kód: BA0001 Název: Vykazující subjekty
Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů . Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České republice, a vybrané nebankovní subjekty (penzijní fondy, investiční fondy a společnosti, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry aj.), ve kterých vznikají nebo jsou k disposici informace potřebné pro ČNB a mezinárodní reporting. Obsahuje i vybrané subjekty bez právní subjektivity (např. podílové fondy), za které jsou vykazovány údaje jiným subjektem (právnickou osobou), a bývalé banky nebo jiné finanční instituce se zaniklou licencí.
Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR Poznámka: Výčet položek číselníku: Kód Název položky Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF 10014004 25677888
ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB
26857791
PROSPERITA holding investiční společnost, a.s.
27405575
ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
27437558
AMISTA investiční společnost, a.s.
27567117
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
43873766
ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
44796188
Investiční společnost České spořitelny, a.s.
44940777
PROFIT FOND, investiční fond, a.s.
45313300
Investiční fond energetiky, a.s. ( zánik)
47672684
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
49241699
AKRO investiční společnost, a.s.
49466909
J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.2003
49900293
Investiční fond NEWTON, a.s. (zánik)
60165316
ČSOB český peněžní trh, ČSOB Invest. společnost, fond zrušen 31.7.2003
60166100
IKS Dluhopisový PLUS, OPF IKS KB, a.s.
60166479
Moravskoslezský OPF ČP INVEST IS, a.s.
60166487
Český otevřený podílový fond ČP INVEST IS, a.s.
Popis ČÍS
OPF
Strana:1/6
Akronym: SUBJBIS
Kód: BA0001 Kód 60166771
Název položky Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, a.s.
60167360
ČSOB středoevropský, ČSOB IS, a.s., OPF
60167611
AKRO akciový fond nových ekonomik, OPF, AKRO IS, a.s.
60167661
Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s.
60167670
Smíšený OPF ČP INVEST IS, a.s.
60192445
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.
60196769
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
60432608
AKRO fond progresivních společností, OPF,
60432616
AKRO balancovaný fond, OPF,
60432624
AKRO globální akciový fond, OPF,
60432634
AKRO OPF energetiky, AKRO IS, a.s. (chybné IČO)
63078295
Pioneer investiční společnost, a.s.
64579018
AXA investiční společnost, a.s.
8080011170
MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB,a.s.
8080011181
MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. společ. KB
8080079755
Max - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB
8080082516
MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080085431
MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080085849
EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080085871
DolarMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080086971
Credit Suisse Realitní fond fondů OPF, CSAM IS, a.s. (chyba)
8080099665
MAX6 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080102503
MAX 7 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080103438
IS ČS, a.s. - ŠKODA - otevřený podílový fond
8080103460
MAX 8 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s.
8080106460
MAX 8 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s.
90000196
ČSOB bond mix, ČSOB IS, a.s.,
90000536
IKS Balancovaný - dynamický, OPF
Popis ČÍS
AKRO IS, a.s.
AKRO IS, a.s. AKRO IS, a.s.
OPF IKS KB, a.s. Strana:2/6
Akronym: SUBJBIS
Kód: BA0001 Kód 90005198
Název položky IS ČS, a.s. - BONDINVEST - OPF
90007018
Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., OPF
90011367
SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. ČS, a.s.
90014269
IKS peněžní trh PLUS, OPF IKS KB, a.s.
90015788
IKS Dluhopisový, OPF IKS KB, a.s.
90020072
Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,a.s., OPF
90020587
Růstový OPF CitiMoney Czech Crown Fund, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.2003
90023543
IS ČS, a.s. - SPOROBOND - OPF
90023551
IS ČS, a.s. - SPOROTREND - OPF
90023586
OPF AKRO SVĚT, AKRO IS. a.s. (zánik)
90026666
Růstový OPF Partnerské Kapitálové IS, a.s.
90027951
IS České spořitelny, a. s., High Yield dluhopisový FF - OPF
90028499
1. IN - Fond peněžního trhu, OPF První invest. společnosti fond zrušen 31.7.2003
90028596
IS ČS, a.s. - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF
90030159
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol.,OPF
90030566
ČSOB akciový mix, ČSOB IS, a.s., OPF
90030957
IS ČS, a.s. -
90032747
IS ČS, a.s. - VYVÁŽENÝ MIX FF - OPF
90033425
Investiční společnost České spořitelny, MERKUR - OPF fond zrušen 12.11.2003
90034049
ČSOB výnosový, OB Invest
90034111
IS ČS, a.s. - DYNAMICKÝ MIX FF - OPF
90034448
IS ČS, a.s. - EUROTREND - OPF (zánik)
90034456
IS ČS, a.s. - GLOBAL STOCK FF - OPF
90034464
IKS Balancovaný - konzervativní, OPF IKS KB, a.s.
90034995
IKS Fond světových indexů, OPF Inv. kap. spol. KB, a.s.
90035843
ČSOB bohatství, ČSOB IS, a.s., OPF
Popis ČÍS
AKCIOVÝ MIX FF - OPF
Strana:3/6
Akronym: SUBJBIS
Kód: BA0001 Kód 90035916
Název položky Fénix dynamický PLUS, OPF IKS KB, a.s.
90035932
J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. staré IČO 18189555
90036106
Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF
90037099
J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s.
90038184
PROSPERITA IS, a.s., OPF globální
90038796
CITI LIQUIDITY OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.2003
90039652
IS ČS,
90040251
Fond státních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s. 25.10.2006 došlo ke sloučení 2 FKI. Přebírajícím fondem se stává Fond korporátních dluhopisů ČP Invest. Fondem, který zaniká je Fond státních dluhopisů ČP Invest (IČO 0090040251).
90040278
Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040286
Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST
90040294
Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040308
Fond nových ekonomik OPF ČP INVEST IS, a.s.
90040588
OPF Fondů Partnerské Kapitálové IS, a.s.
90041886
ČSOB nadační, ČSOB IS, a.s., OPF
90042017
Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., OPF
90052764
ČSOB institucinální Euro peněžní,OB Invest, invest.spol. OPF fond zrušen 26.11.2003
90053353
IKS Dividendový, OPF Investiční kapit. společnosti KB, a.s. fond zrušen 11.2.2004 (odejmuto povolení působit)
90054481
ČSOB KVANTO Kombinovaný, ČSOB IS, a.s., OPF
90055283
ČSOB institucionální CZK peněžní,OB Invest, inv. spol, OPF fond zrušen 26.11.2003
90056166
Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, a.s.
90056174
ČSOB fond bohatství, ČSOB IS, a.s., OPF ukončena činnost k 1.7.2004
90056646
Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, a.s.
90057782
ČSOB křišťálový fond, ČSOB IS, a.s., OPF
Popis ČÍS
a.s. -TRENDBOND - OPF
(zrušit)
Strana:4/6
Akronym: SUBJBIS
Kód: BA0001 Kód 90058265
Název položky Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, (chybné IČO)
90058266
Credit Suisse Soft Click Fund OPF, CSAM IS, a.s.
90058274
Credit Suisse Money Czech Crown Fund růst.OPF
90058282
Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS
90058746
ČSOB fond obchodu, ČSOB IS, a.s.,
90058932
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., OPF
90059246
J&T OPPORTUNITY SKK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s.
90059777
ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, ČSOB IS, a.s., OPF
90059815
IS ČS, a.s. - ČS korporátní dluhopisový OPF
90065615
ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS, a.s., OPF (E ICO)
90065645
ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS, a.s., OPF
90065696
IS ČS, a.s. - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF
90065718
IS ČS, a.s. - OPATRNÝ MIX FF
90066633
Fénix smíšený, OPF IKS KB, a.s.
90066641
Fénix konzervativní, OPF IKS KB, a.s.
90069225
Fénix dynamický, OPF IKS KB, a.s.
90070231
Credit Suisse Realitní fond fondů OPF, CSAM IS, a.s.
90071394
ČSOB realitní mix,
90071653
ČSOB bytových družstev, ČSOB IS,a.s., OPF
90071726
Zlatý OPF ČP INVEST IS, a.s.
90072102
I.Zajištěný OPF ČP INVEST IS, a.s.
90072951
IS České spořitelny, a.s., High Yield dluhopisový FF - OPF
90072978
IS České spořitelny, a.s., TOP STOCKS - OPF
90072986
IS České spořitelny, a.s., High Grade dluhopisový FF - OPF
90073095
Fond nemovitostních akcií OPF ČP INVEST IS, a. s.
90073613
Pioneer-zajištěný fond, Pioneer invest.společnost, a.s.,OPF
90073974
IS ČS, a.s. - ŠKODA - OPF
90075691
IS ČS, a.s., Fond 2005 - OPF
Popis ČÍS
OPF
- OPF
ČSOB IS,a.s., OPF
Strana:5/6
Akronym: SUBJBIS
Kód: BA0001 Kód 90075829
Název položky ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost, a.s., OPF
90075985
Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA IS, a.s.
90075993
KB Realitních společností, OPF IKS KB, a.s.
90076019
KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, a.s.
90076027
KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, a.s.
90076035
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, a.s.
90076388
ČS nemovitostní fond, OPF REICO IS ČS, a.s.
9999
Technologický subjekt
Verze:40.0 Zdroj:ČNB
Popis ČÍS
Stav:Platný Platnost od:31.03.2007 Garant:ing.Zámečníková / odb. 418
Strana:6/6
KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM Kód: BA0001
Název: Vykazující subjekty Verze
Stav
Platnost od
Fondy kolektivního investování- akciové - pro výstup
3.0
20
30.09.2006
FKID
Fondy kolektivního investování - dluhopisový - pro výstup
2.0
20
30.06.2006
FKIF
Fondy kolektivního invstování - fondy fondů - pro výstup
3.0
20
30.09.2006 01.12.2006
Kód domény
Název domény
FKIA
FKIS1
Fondy kolektivního investování - smíšený - pro výstup
6.0
20
ZAKRO
Fondy AKRO IS odboru 541
1.0
10
ZCSAM
Fondy CSAM IS odboru 541
1.0
10
ZCSOB
Fondy ČSOB IS odboru 541
1.0
20
01.12.2006
ZF
Fondy kolektivního investování - vyhláška o IP
1.0
20
01.12.2006
ZFKI
Fondy kolektivního investování
11.0
20
31.03.2007
ZFMD
Fondy kolektivního investování - mimoburzovní deriváty
1.0
20
01.12.2006
ZFONDY
Fondy peněžního trhu
4.0
20
31.03.2007
ZIF
Investiční fondy
1.0
20
01.12.2006
ZIS
Investiční společnosti
1.0
20
01.12.2006
ZSFN
Speciální fondy nemovitostí
1.0
20
01.12.2006
Katalog Dom Čís
Strana:1/1
POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Kód:
ZFKI
Akronym:
x
Název: Fondy kolektivního investování Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0001 - Vykazující subjekty Výčet položek domény Název Kód Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., 10014004 OPF IKS Dluhopisový PLUS, OPF IKS KB, a.s. 60166100 Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, a.s. 60166771 ČSOB středoevropský, ČSOB IS, a.s., OPF 60167360 AKRO akciový fond nových ekonomik, OPF, AKRO IS, 60167611 a.s. Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, a.s. 60167661 Smíšený OPF ČP INVEST IS, a.s. 60167670 AKRO fond progresivních společností, OPF, AKRO IS, 60432608 a.s. AKRO balancovaný fond, OPF, AKRO IS, a.s. 60432616 ČSOB bond mix, ČSOB IS, a.s., OPF 90000196 IKS Balancovaný - dynamický, OPF IKS KB, a.s. 90000536 IS ČS, a.s. - BONDINVEST - OPF 90005198 Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., 90007018 OPF IKS Dluhopisový, OPF IKS KB, a.s. 90015788 IS ČS, a.s. - SPOROBOND - OPF 90023543 IS ČS, a.s. - SPOROTREND - OPF 90023551 IS ČS, a.s. - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF 90028596 BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. 90030159 spol.,OPF ČSOB akciový mix, ČSOB IS, a.s., OPF 90030566 IS ČS, a.s. - VYVÁŽENÝ MIX FF - OPF 90032747 IS ČS, a.s. - DYNAMICKÝ MIX FF - OPF 90034111 IS ČS, a.s. - GLOBAL STOCK FF - OPF 90034456 IKS Balancovaný - konzervativní, OPF IKS KB, a.s. 90034464 Fénix dynamický PLUS, OPF IKS KB, a.s. 90035916 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. 90035932 Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., 90036106 OPF J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, a.s. 90037099 PROSPERITA IS, a.s., OPF globální 90038184 IS ČS, a.s. -TRENDBOND - OPF 90039652 Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, 90040278 a.s. Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST 90040294 IS, a.s. Fond nových ekonomik OPF ČP INVEST IS, a.s. 90040308 ČSOB nadační, ČSOB IS, a.s., OPF 90041886 Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., 90042017 OPF RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., OPF 90058932 MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s. 8080082516 IS ČS, a.s. - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF 90065696 IS ČS, a.s. - OPATRNÝ MIX FF - OPF 90065718 Fénix smíšený, OPF IKS KB, a.s. 90066633 Fénix konzervativní, OPF IKS KB, a.s. 90066641 IS ČS, a.s. - ČS korporátní dluhopisový OPF 90059815 IS ČS, a.s. - AKCIOVÝ MIX FF - OPF 90030957 Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS 90058282 Technologický subjekt 9999 Popis Dom ČÍS
Členění
Strana:1/3
Σ
Kód:
ZFKI
Akronym:
x
Výčet položek domény Název AKRO globální akciový fond, OPF, AKRO IS, a.s. 60432624 Credit Suisse Soft Click Fund OPF, CSAM IS, a.s. 90058266 IKS Fond světových indexů, OPF Inv. kap. spol. KB, 90034995 a.s. ČSOB bohatství, ČSOB IS, a.s., OPF 90035843 MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. 8080011170 KB,a.s. MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. 8080011181 společ. KB Max - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB 8080079755 ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS, a.s., OPF 90065645 MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. 8080085431 EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. 8080085849 Credit Suisse Realitní fond fondů OPF, CSAM IS, 90070231 a.s. Fénix dynamický, OPF IKS KB, a.s. 90069225 ČSOB realitní mix, ČSOB IS,a.s., OPF 90071394 ČSOB bytových družstev, ČSOB IS,a.s., OPF 90071653 Zlatý OPF ČP INVEST IS, a.s. 90071726 MAX6 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. 8080099665 I.Zajištěný OPF ČP INVEST IS, a.s. 90072102 IS České spořitelny, a.s., TOP STOCKS - OPF 90072978 IS České spořitelny, a.s., High Grade dluhopisový 90072986 FF - OPF Fond nemovitostních akcií OPF ČP INVEST IS, a. s. 90073095 Pioneer-zajištěný fond, Pioneer invest.společnost, 90073613 a.s.,OPF MAX 7 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, a.s. 8080102503 IS České spořitelny, a.s., High Yield dluhopisový 90072951 FF - OPF MAX 8 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, a.s. 8080103460 IS ČS, a.s. - ŠKODA - OPF 90073974 IS ČS, a.s., Fond 2005 - OPF 90075691 ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost, a.s., 90075829 OPF Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA IS, 90075985 a.s. KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. 90076035 KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. 90076019 KB Realitních společností, OPF IKS KB, a.s. 90075993 ČS nemovitostní fond, OPF REICO IS ČS, a.s. 90076388
Členění
Σ
Poznámka Verze:11.0 Zdroj:
Popis Dom ČÍS
Stav:Platný Garant: /
Platnost od: 31.03.2007
Strana:2/3
POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Kód:
ZFONDY
Akronym:
x
Název: Fondy peněžního trhu Charakteristika: Odvozena z číselníku: BA0001 - Vykazující subjekty Výčet položek domény Název Kód SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. 90011367 ČS, a.s. IKS peněžní trh PLUS, OPF IKS KB, a.s. 90014269 Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,a.s., OPF 90020072 ČSOB výnosový, OB Invest 90034049 Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST 90040286 Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, a.s. 90056166 Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, a.s. 90056646 Credit Suisse Money Czech Crown Fund růst.OPF 90058274 Technologický subjekt 9999 KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. 90076027
Členění
Σ
Poznámka Verze:4.0 Zdroj:ČNB
Popis Dom ČÍS
Stav:Platný Platnost od: 31.03.2007 Garant:Vonšovská / odb.416
Strana:3/3
