Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Součet (Σ) WESTPAC BANKING CORP ACCENTURE LTD. INGERSOLL-RAND TYCO INTERNATIONAL LTD. ADIDAS-SALOMON AG Allianz AG BASF AG Porsche AG Siemens AG REPSOL YPF AXA BNP Paribas Total SA AstraZeneca Plc AVIVA PLC Rio Tinto Plc Royal Bank of Scotland Group P Vodafone Group PLC Credit Suisse Group Roche Holding AG CANON INC SUMITOMO TRUST ABN AMRO HOLDING NV ABERCROMBIE & FITCH AMERICAN INTERNATIONAL GROUP BRISTOL - MYERS SQUIBB Cisco Systems Inc Citigroup Inc CONOCOPHILLIPS CVS CORPORATION DEERE & Co. EXELON CORPORATION FLOWSERVE CORP HOME DEPOT INC MBIA INC. MERRILL LYNCH Microsoft Corp OCCIDENTAL PETROLEUM OFFICE DEPOT INC. SAMSUNG ELECTRONICS TAKE-TWO INTERACT. SOFTWARE United Technologies Corp Verizon Communications Inc WALMART STORES Inc
Název cenného papíru
1 2
MF517/21104517 MF518/22501518
Součet (Σ)
Země emitenta
Vztah k legislativě
Součet (Σ) Součet (Σ)
AU000000WBC1 BMG1150G1116 BMG4776G1015 BM9021241064 DE0005003404 DE0008404005 DE0005151005 DE0006937733 DE0007236101 ES0173516115 FR0000120628 FR0000131104 FR0000120271 GB0009895292 GB0002162385 GB0007188757 GB0007547838 GB00B16GWD56 CH0012138530 CH0012032048 JP3242800005 JP3405000005 NL0000301109 US0028962076 US0268741073 US1101221083 US17275R1023 US1729671016 US20825C1045 US1266501006 US2441991054 US30161N1019 US34354P1057 US4370761029 US55262C1009 US5901881087 US5949181045 US6745991058 US6762201068 US7960508882 US8740541094 US9130171096 US92343V1044 US9311421039
AU BM BM BM DE DE DE DE DE ES FR FR FR GB GB GB GB GB CH CH JP JP NL US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US
ISIN cenného papíru
Země emitenta
CZ0001001960 CZ0001001978
CZ CZ
Investiční limit na Investiční limit majetek fondu na emitenta či FKI Součet (Σ)
Součet (Σ)
055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055
054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054
048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048
Vztah k legislativě
Investiční limit na Investiční limit majetek fondu na emitenta či FKI
048 048
057 057
054 054
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu IČO Podkladové Celková reálná Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany derivátu protistrany aktivum derivátů hodnota derivátu
1 2
Součet (Σ) CCYSWAP
Součet (Σ) Živnostenská a.s.
Součet (Σ)
Součet (Σ)
0.00
banka, 00001368
měna
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
526
Riziko s 2.str derivátu
0 97,915 0 0 801,727
526
0.00
Celková cena pořízení
824,622 12183 20408 10292 16310 13375 11315 9975 20769 17262 15632 12649 20396 24185 20982 12649 18000 13382 18095 12107 20479 13676 19832 12416 21813 24987 16872 20437 36263 23581 17156 9724 24080 11973 24120 16838 19561 37749 18403 16480 12362 15489 22002 19924 17211
Celková cena pořízení 15563 15665
Celková reálná hodnota
899,642 13590 23705 14683 18460 17465 11894 13621 29251 24666 18478 13787 22581 27512 21489 12131 26249 13268 22132 12576 20364 14513 19436 16132 19237 24861 19992 21846 34018 26199 19681 12576 27316 13394 24509 14681 17767 37525 21778 14106 11842 16259 24577 20304 17897
Celková reálná hodnota 15585 15709
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
29300 26000 12600 25700 12900 2400 4900 770 8100 22000 15000 8900 15900 18800 38300 16100 49200 309600 8300 5400 11650 96000 16500 12400 16700 29800 36900 31200 15700 25400 4900 17700 8800 29300 11100 10000 59900 17700 21900 1800 38300 16300 23200 17500
Počet jednotek
43,741,247 529656 58435 267850 109266 370423 176424 360200 22110 697774 631730 986360 511127 1095764 200234 407923 68590 524016 1318988 71990 936 2007 16541 473797 2635 887521 63348 32678 6632 3337 5399 104164 376266 233838 31142 235963 282731 47596 75253 4655 38264 8141 346505 49318 3720
Celková nominální hodnota 16 16
16000000 16000000
Podíl na majetkových CP
0.06 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Podíl na dlužných CP 0.33 0.35
Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru
1
Součet (Σ)
2
AUST&NZ BANKING GROUP
3
Země emitenta
Vztah k legislativě
Investiční limit na Investiční limit Celková majetek fondu na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná hodnota
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na dlužných CP
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
1,933,477
1,994,908
XS0215181073
AU
048
055
054
100049
100106
100
100000
0.01
CZECH REPUBLIC
21801511
CZ
048
057
054
63201
63862
65
65000
0.10
4
CZECH REPUBLIC
20308503
CZ
048
057
054
73855
74803
75
75000
0.00
5
ČS FLOAT 10/16
CZ0003701187
CZ
048
055
054
80000
80735
80
80000
0.00
4,785,650
22112514
CZ
048
057
054
39219
39407
40
40000
0.80
CZ0001500094
CZ
048
055
054
45103
45272
45
45000
1.50
057
054
187691
190438
19000
190000
0.39
057
054
26773
26688
2640
26400
0.05
055
054
95703
96104
957
95700
0.30
048
055
054
90178
89934
90
90000
0.20
DE
048
055
054
50003
50210
5
50000
0.00
XS0305573957
ES
048
055
054
60001
60056
30
1722900
0.02
LVMH MOET-HENNESSY
FR0010136358
FR
048
055
054
40000
40093
4000
1148600
0.52
15
SOCIETE GENERALE
XS0223562249
FR
048
055
054
99950
99959
20
100000
0.03
16
HSBC Holdings Plc
XS0231140384
GB
048
055
054
86000
86590
43
86000
0.04
17
National Grid PLC
XS0228756044
GB
048
055
054
110000
111013
55
110000
0.13
18
ANGLO AMERICAN CAPITAL
XS0210959747
IE
048
055
054
85323
86356
17
110000
0.08
19
LANDSBANKI ISLANDS HF
XS0188829575
ISL
048
055
054
69545
70054
14
70000
0.06
20
ALPHA CREDIT GROUP PLC
XS0293145271
NL
048
055
054
60003
60051
30
60000
0.00
21
ING VERZEKERING NV
XS0203603211
NL
048
055
054
60003
110535
11
110000
0.00
22
SNS BANK NEDERLAND
XS0207879536
NL
048
055
054
69930
69984
1400
70000
0.18
23
BEAR STEARNS CO
XS0218058823
US
048
055
054
94985
95172
95
95000
0.02
24
GE CAPITAL CAN FUNDING
XS0230853052
US
048
055
054
69867
70409
70
70000
0.04
25
GOLDMAN SACHS GROUP
XS0226883832
US
048
055
054
76050
76813
1521
76050
0.08
26
MERRILL LYNCH
XS0235608873
US
048
055
054
100045
100264
50
100000
0.01
6
MF514/22112514
7
PRAGUE CITY FLOAT/11
8
SD 2,3 09/08
CZ0001001309
CZ
048
9
SD 3,8 03/22/09
CZ0001000855
CZ
048
10
ŠKODA AUTO FLOAT/07
CZ0003501181
CZ
048
11
TELEFONICA O2 C.R.
CZ0003501355
CZ
12
VOLKSWAGEN 3,56 05/29/09
XS0302931000
13
Telefonica SA
14
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název protistrany IČO Podkladové Název mimoburzovního finančního derivátu derivátu protistrany aktivum derivátů 1 2
Součet (Σ)
Součet (Σ)
CCYSWAP
Živnostenská a.s.
Součet (Σ) Součet (Σ)
Celková reálná Riziko s 2.str hodnota derivátu derivátu
0
00001368
měna
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
0.00
banka,
679,143 1,099,416 100,141 0 116,208
0
0.00
Pioneer - růstový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru
Země emitenta
Vztah k legislativě
Investiční limit na Investiční limit Celková majetek fondu na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná Počet hodnota jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na majetkových CP
1
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
779,768
784,089
2
BASF AG
DE0005151005
DE
048
055
054
8550
11675
4200
308743
0.00
3
Siemens AG
DE0007236101
DE
048
055
054
9555
14008
4600
396267
0.00
4
BNP Paribas
FR0000131104
FR
048
055
054
16134
18014
7100
407753
0.00
FR
048
055
054
9800
13406
5600
643216
0.00
5,067,604
5
Cie de Saint-Gobain
FR0000125007
6
Total SA
FR0000120271
FR
048
055
054
10818
12458
7200
496195
0.00
048
055
054
9999
10173
8900
94791
0.00
7
AstraZeneca Plc
GB0009895292
GB
8
Barclays PLC
GB0031348658
GB
048
055
054
10491
10407
35100
373841
0.00
9
Royal Bank of Scotland Group P
GB0007547838
GB
048
055
054
10444
10355
38400
408988
0.00
10 Credit Suisse Group
CH0012138530
CH
048
055
054
11815
12273
8100
70255
0.00
11 CRH Plc
IE0001827041
IE
048
055
054
8671
10518
10000
91888
0.00
12 ENI-Ente Nazionale Idrocarburi
IT0003132476
IT
048
055
054
9387
10350
13400
384781
0.00
13 TNT NV
IT0003132476
NL
048
055
054
12451
13343
13900
191586
0.00
Země emitenta
Vztah k legislativě
CZ0003701286
CZ
048
055
054
24001
23248
12
24000
CZ0003501355
CZ
048
055
054
20136
19985
20
20000
0.33
22709515
CZ
048
057
054
9874
9928
10
10000
0.20
CZ0001001309
CZ
048
057
054
21771
22050
2200
22000
0.05
048
057
054
30163
30114
3100
31000
0.05 0.08
Název cenného papíru
1
CS CESSPO 3,49 03/12
2
ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08
3
MF515/22709515
4
SD 2,3 09/08
ISIN cenného papíru
Investiční limit na Investiční limit Celková majetek fondu na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná Počet hodnota jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na dlužných CP
0.00
5
SD 2,55 10/10
CZ0001001242
CZ
6
SD 3,7 06/13
CZ0001000814
CZ
048
057
054
45403
43534
4500
45000
7
SD 3,75 09/20
CZ0001001317
CZ
048
057
054
82141
79092
8500
85000
0,1
8
SD 3,8 03/22/09
CZ0001000855
CZ
048
057
054
23325
23251
2300
23000
0.05
9
SD 3,8 04/11/15
CZ0001001143
CZ
048
057
054
116116
111967
11600
116000
0.19
10 SD 3.25 11/09
CZ0001001754
CZ
048
057
054
35095
35127
3500
35000
0.11
11 SD 4,0 11/17
CZ0001001903
CZ
048
057
054
13632
13418
1400
14000
0.02
12 SD 4,6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
048
057
054
103839
101005
9800
98000
0.21
13 SD 4.2 12/36
CZ0001001796
CZ
048
057
054
31789
29501
3200
32000
0.23
14 SD 6,55 10/11
CZ0001000764
CZ
048
057
054
34272
34254
3000
30000
0.06
15 ŠKODA AUTO FLOAT/07
CZ0003501181
CZ
048
055
054
15000
15063
3000
15000
0.01
16 Telefonica SA
XS0305574096
ES
048
055
054
20001
20173
10
574300
0.67
17 ANGLO AMERICAN CAPITAL
XS0210959747
IE
048
055
054
25095
25399
5
25000
0.02
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Podkladové Celková reálná Riziko s 2.str Název mimoburzovního finančního Název protistrany derivátu IČO derivátu protistrany aktivum derivátů hodnota derivátu derivátu
1
Součet (Σ)
Součet (Σ)
2
CCYSWAP
Živnostenská banka, a.s.
Součet (Σ) 00001368
Součet (Σ)
-100
měna
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
0 619,674 20,172 0 144,243
0.00 -100
0.00
Pioneer - dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru
1
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Země emitenta
Součet (Σ)
Vztah k Investičn Investičn Celková cena Celková legislativě í limit na í limit na pořízení reálná majetek emitenta hodnota fondu či FKI Součet (Σ) Součet ( Součet (
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
2,257,038
2,393,275
048
055
054
29446
38451
28400
Podíl na majetkových CP
34,180,735
2
ADIDAS-SALOMON AG
DE0005003404
DE
815506
0.06
3
BASF AG
DE0005151005
DE
048
055
054
26057
35582
12800
940933
0.00
4
E.ON AG
DE0007614406
DE
048
055
054
24902
31055
8750
653266
0.00
5
Porsche AG
DE0006937733
DE
048
055
054
26699
37989
1000
28715
0.01
6
Siemens AG
DE0007236101
DE
048
055
054
37390
54814
18000
1550610
0.00
7
REPSOL YPF
ES0173516115
ES
048
055
054
35586
41491
49400
1418521
0.00
8
AXA
FR0000120628
FR
048
055
054
44224
48204
52444
3448578
0.00
048
055
054
50675
56580
22300
1280689
0.00
18700
2147882
0.01 0.00
9
BNP Paribas
FR0000131104
FR
10
Cie de Saint-Gobain
FR0000125007
FR
048
055
054
32726
44767
11
SOCIETE GENERALE
FR0000130809
FR
048
055
054
30072
33587
8505
305276
12
Total SA
FR0000120271
FR
048
055
054
62808
72329
41800
2880688
0.00
13
AstraZeneca Plc
GB0009895292
GB
048
055
054
43704
44464
38900
414314
0.00
14
Barclays PLC
GB0031348658
GB
048
055
054
33565
33298
112300
1196079
0.00
15
BHP BILLITON PLC
GB0000566504
GB
048
055
054
25826
39972
67500
1437851
0.00
16
BP PLC
GB0007980591
GB
048
055
054
35573
39330
153100
1630629
0.00
17
Rio Tinto Plc
GB0007188757
GB
048
055
054
27932
40923
25100
106933
0.00
18
Royal Bank of Scotland Group P
GB0007547838
GB
048
055
054
78255
77586
287700
3064220
0.01
048
055
054
43175
53275
745238
3174937
0.00
048
055
054
72643
75459
49800
431940
0.00
19
Vodafone Group PLC
GB00B16GWD56
GB
20
Credit Suisse Group
CH0012138530
CH
21
Roche Holding AG
CH0012032048
CH
048
055
054
68045
68636
18200
3157
0.00
22
UBS AG
CH0024899483
CH
048
055
054
32690
32939
25800
44755
0.00
23
Zurich Financial Services AG
CH0011075394
CH
048
055
054
34796
40788
6200
10755
0.00
24
CRH Plc
IE0001827041
IE
048
055
054
34687
42073
40000
367552
0.01
25
ENI-Ente Nazionale Idrocarburi
IT0003132476
IT
048
055
054
50332
55615
72000
2067480
0.00
NL
048
055
054
35562
38109
39700
547193
0.01
26
TNT NV
NL0000009066
27
TOMTOM NV
NL0000387058
NL
048
055
054
39366
47378
43500
249820
0.04
28
Ericsson
SE0000108656
SE
048
055
054
46414
47035
552000
1712856
0.00
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
Země emitenta
Vztah k Investičn Investičn Celková cena Celková Počet Celková Podíl na legislativě í limit na í limit na pořízení reálná jednotek nominální dlužných CP majetek emitenta hodnota hodnota fondu či FKI 048 055 054 52001 50372 26 52000 0.00
1
CS CESSPO 3,49 03/12
CZ0003701286
CZ
2
ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08
CZ0003501355
CZ
048
055
054
82557
81940
82
82000
0,14
3
SD 2,3 09/08
CZ0001001309
CZ
048
057
054
30689
31071
3100
31000
0.06
4
SD 3,7 06/13
CZ0001000814
CZ
048
057
054
141164
135441
14000
140000
0.06
5
SD 3,75 09/20
CZ0001001317
CZ
048
057
054
185755
178656
19200
192000
0,02
6
SD 3,8 04/11/15
CZ0001001143
CZ
048
057
054
261997
252892
26200
262000
0,04
7
SD 3.25 11/09
CZ0001001754
CZ
048
057
054
40109
40145
4000
40000
0.13
8
SD 4,6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
048
057
054
120954
117496
11400
114000
0,02
9
SD 4.2 12/36
CZ0001001796
CZ
048
057
054
57636
53472
5800
58000
0,04
10
SD 6,4 04/14/10
CZ0001000731
CZ
048
057
054
38419
37635
3500
35000
0,01
11
SD 6,95 01/16
CZ0001000749
CZ
048
057
054
37359
36042
3000
30000
0.09
12
Telefonica SA
XS0305574096
ES
048
055
054
40001
40347
20
1148600
0,01
13
ANGLO AMERICAN CAPITAL
XS0210959747
IE
048
055
054
65247
66037
13
65000
0,05
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního Název protistrany IČO Podkladov Celková Riziko s derivátu derivátu protistrany é aktivum reálná 2.str derivátů hodnota derivátu derivátu Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
CCYSWAP
Živnostenská banka, a.s.
Součet (Σ)
1 2
-463 00001368
měna
-463
0.00 0.00
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
10,091 1,209,434 40,343 0 1,133,407
Pioneer - zajištěný, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta
1 2
Součet (Σ) PF USD-JAPAN EQ
Součet (Σ)
Vztah k legislativě
Investiční limit na Investiční limit Celková majetek fondu na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná hodnota
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na majetkovýc h CP
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
1,036,344
1,066,374
LU0132212605
LU
052
058
054
11958
11847
149813
3184
0.01
052
058
054
12825
14144
70408
1496
0.01
888,356
3
PF USD-US M/C VAL
LU0133605377
LU
4
PF USD-US L/C GR
LU0133629393
LU
052
058
054
17914
18753
196480
4176
0.07
5
PF EUR-TOP EUR PLY
LU0119366952
LU
052
058
054
27302
29374
138989
3991
0.00
6
PF EUR-CORE EU EQ
LU0119364239
LU
052
058
054
27274
30034
121765
3496
0.01
7
PF EUR-EAST EU EQ
LU0119336021
LU
052
058
054
38613
41850
69500
1995
0.01
8
PF USD-U.S.PIONEER
LU0133642578
LU
052
058
054
44955
47932
341120
7251
0.04
9
Pioneer - akciový
770030000143
CZ
052
055
054
190808
200958 196517156
196517
19.65
Země emitenta
Vztah k legislativě
Název cenného papíru
ISIN cenného papíru
Investiční limit na Investiční limit Celková majetek fondu na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná hodnota
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na dlužných CP
1
MF502/21210502
21210502
CZ
048
057
054
19585
19829
20
20000
2
MF503/2030850304
20308503
CZ
048
057
054
34465
34908
35
35000
0.00
3
MF508/21409508
21409508
CZ
048
057
054
58889
59635
60
60000
0.00
4
MF511/21801511
21801511
CZ
048
057
054
19446
19650
20
20000
0.40
048
057
054
39219
39407
40
40000
0.80
0.00
5
MF514/22112514
22112514
CZ
6
MF515/22709515
22709515
CZ
048
057
054
89047
89352
90
90000
1.80
7
MF518/22501518
CZ0001001978
CZ
048
057
054
23498
23563
24
24000
0.52
8
SD 2,3 09/08
CZ0001001309
CZ
048
057
054
67207
68156
6800
68000
0.14
9
SD 2,55 10/10
CZ0001001242
CZ
048
057
054
19543
19429
2000
20000
0.04
10
SD 2,9 03/08
CZ0001000798
CZ
048
057
054
23018
23110
2300
23000
0.06
11
SD 3,8 03/22/09
CZ0001000855
CZ
048
057
054
60795
60656
6000
60000
0.12
12
SD 3,95 08/07
CZ0001000863
CZ
048
057
054
122055
125716
12125
121250
0.53
048
057
054
65080
65235
6500
65000
0.21
048
057
054
22848
22836
2000
20000
0.04
13
SD 3.25 11/09
CZ0001001754
CZ
14
SD 6,55 10/11
CZ0001000764
CZ
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu IČO Podkladové Celková reálná Název mimoburzovního Název protistrany finančního derivátu derivátu protistrany aktivum derivátů hodnota derivátu 1 2
Součet (Σ) CCYSWAP
Součet (Σ) Živnostenská a.s.
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Riziko s 2.str derivátu
-78
0.00
banka, 00001368
měna
-78
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
0 771,235 0 0 295,139
0.00
Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru
Součet (Σ)
Země emitenta
Vztah k legislativě Investiční limit na Investiční limit Celková majetek fondu na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná hodnota
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na dlužných CP
1
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
1,389,457
1,357,100
2
CS CESSPO 3,49 03/12
CZ0003701286
CZ
048
055
054
54001
52309
27
54000
0.00
3
ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08
CZ0003501355
CZ
048
055
054
55374
54960
55
55000
0.92
1,435,250
4
SD 2,3 09/08
CZ0001001309
CZ
048
057
054
24696
25057
2500
25000
0.05
5
SD 2,55 10/10
CZ0001001242
CZ
048
057
054
92435
92287
9500
95000
0.17
6
SD 2,9 03/08
CZ0001000798
CZ
048
057
054
32014
32153
3200
32000
0.08
7
SD 3,7 06/13
CZ0001000814
CZ
048
057
054
166546
159627
16500
165000
0.29
8
SD 3,75 09/20
CZ0001001317
CZ
048
057
054
123558
119104
12800
128000
1.53
9
SD 3,8 03/22/09
CZ0001000855
CZ
048
057
054
79358
79055
7820
78200
0.16
10
SD 3,8 04/11/15
CZ0001001143
CZ
048
057
054
227513
219109
22700
227000
0.36
11
SD 3.25 11/09
CZ0001001754
CZ
048
057
054
40109
40145
4000
40000
0.13
12
SD 4,6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
048
057
054
208967
203041
19700
197000
0.42
13
SD 4.2 12/36
CZ0001001796
CZ
048
057
054
72423
67301
7300
73000
0.53
14
SD 6,4 04/14/10
CZ0001000731
CZ
048
057
054
44522
43614
4056
40560
0.19
15
SD 6,55 10/11
CZ0001000764
CZ
048
057
054
40475
43614
3543
35430
0.07
16
SD 6,95 01/16
CZ0001000749
CZ
048
057
054
62265
60071
5000
50000
0.14
17
ŠKODA AUTO FLOAT/07
CZ0003501181
CZ
048
055
054
25200
25306
252
25200
0.84
18
Telefonica SA
XS0305574096
ES
048
055
054
40001
40347
20
114860
0.13
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název protistrany derivátu IČO Podkladové Název mimoburzovního finančního derivátu protistrany aktivum derivátů
1 2
Součet (Σ)
Součet (Σ)
CCYSWAP
Živnostenská banka, a.s.
Součet (Σ) 00001368
Součet (Σ)
Celková reálná Riziko s 2.str hodnota derivátu derivátu
0
měna
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
0 1,288,292 40,343 0 28,465
0.00 0
0.00
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru
Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu
Investiční limit Celková na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná hodnota
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na majetkových CP
1
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
703,064
703,297
2
BNP Paribas
FR0000131104
FR
048
055
054
7271
8119
3200
183776
0.00
3
AUST&NZ BANKING GROUP
XS0215181073
AU
048
055
054
30014
30031
30
30000
0.00
Název cenného papíru
Součet (Σ)
Země emitenta
ISIN cenného papíru
Země emitenta
Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu
Investiční limit Celková na emitenta či cena FKI pořízení
Celková reálná hodnota
1,993,176
Počet jednotek
Celková nominální hodnota
Podíl na dlužných CP
4
CS CESSPO 3,49 03/12
CZ0003701286
CZ
048
055
054
14001
13561
7
14000
0.00
5
ČS FLOAT 10/16
CZ0003701187
CZ
048
055
054
20000
20183
20
20000
0.00
6
MF511/21801511
21801511
CZ
048
057
054
48616
49125
50
50000
1.01
7
MF514/22112514
22112514
CZ
048
057
054
14707
14777
15
15000
0.30
8
MF519/23005519
CZ0001001986
CZ
048
057
054
9691
9691
10
10000
0.22
9
PRAGUE CITY FLOAT/11
CZ0001500094
CZ
048
055
054
30068
30181
30
30000
1.00
10
SD 2,3 09/08
CZ0001001309
CZ
048
057
054
9878
10023
1000
10000
0.02
11
SD 2,55 10/10
CZ0001001242
CZ
048
057
054
53515
53429
5500
55000
0.1
12
SD 3,7 06/13
CZ0001000814
CZ
048
057
054
20190
19348
2000
20000
0.04
13
SD 3,75 09/20
CZ0001001317
CZ
048
057
054
39404
38150
4100
41000
0.49
14
SD 3,8 04/11/15
CZ0001001143
CZ
048
057
054
34938
33783
3500
35000
0.06
15
SD 3,95 08/07
CZ0001000863
CZ
048
057
054
10076
10368
1000
10000
0.04
16
ŠKODA AUTO FLOAT/07
CZ0003501181
CZ
048
055
054
46801
46997
468
46800
0.02
17
Telefonica SA
XS0305573957
ES
048
055
054
20001
20018
10
574300
0.08
18
SOCIETE GENERALE FLOAT/15
XS0223562249
FR
048
055
054
29985
29987
6
30000
0.12
19
HSBC Holdings Plc
XS0231140384
GB
048
055
054
20000
20137
10
20000
0.09
20
National Grid PLC
XS0228756044
GB
048
055
054
34000
34313
17
34000
0.04
21
ANGLO AMERICAN CAPITAL
XS0210959747
IE
048
055
054
30114
30478
6
30000
0.02
22
LANDSBANKI ISLANDS HF
XS0188829575
ISL
048
055
054
29805
30023
6
30000
0.02
23
ALPHA CREDIT GROUP PLC
XS0293145271
NL
048
055
054
20001
20017
10
574300
0.00
24
ING VERZEKERING NV
XS0203603211
NL
048
055
054
30000
30146
3
30000
0.00
25
SNS BANK NEDERLAND
XS0207879536
NL
048
055
054
14985
14996
300
15000
0.04
26
BEAR STEARNS CO
XS0218058823
US
048
055
054
34994
35063
35
35000
0.01
27
GOLDMAN SACHS GROUP
XS0226883832
US
048
055
054
30000
30301
600
30000
0,03
28
MERRILL LYNCH
XS0235608873
US
048
055
054
20009
20052
10
20000
0.03
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního Název protistrany IČO Podkladové derivátu derivátu protistrany aktivum derivátů
1 2
Součet (Σ) CCYSWAP
Součet (Σ) Živnostenská a.s.
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Celková reálná Riziko s 2.str hodnota derivátu derivátu 25
00001368
měna
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
0.00
banka,
174,819 455,415 26,069 0 46,994
25
0.00
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu ISIN cenného papíru Název cenného papíru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Součet (Σ) Allianz AG Siemens AG BNP Paribas Barclays PLC Royal Bank of Scotland Group P Tesco Plc Vodafone Group PLC WIMPEY GEORGE PLC Credit Suisse Group Roche Holding AG ENI-Ente Nazionale Idrocarburi ABN AMRO HOLDING NV TNT NV Ericsson CS CESSPO 3,49 03/12 ŠKODA AUTO FLOAT/07 Telefonica SA National Grid PLC
Název cenného papíru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MF517/21104517 SD 2,3 09/08 SD 2,55 10/10 SD 3,7 06/13 SD 3,75 09/20 SD 3,8 03/22/09 SD 3,8 04/11/15 SD 3.25 11/09 SD 4,0 11/17 SD 4,6 08/18/18 SD 4.2 12/36 SD 6,55 10/11
Země emitenta
Vztah k legislativě Investiční limit na Investiční limit Celková cena Celková majetek fondu na emitenta či pořízení reálná FKI hodnota
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
Součet (Σ)
DE0008404005 DE0007236101 FR0000131104 GB0031348658 GB0007547838 GB0008847096 GB00B16GWD56 GB0009713446 CH0012138530 CH0012032048 IT0003132476 NL0000301109 NL0000009066 SE0000108656 CZ0003701286 CZ0003501181 XS0305574096 XS0228756044
DE DE FR GB GB GB GB GB CH CH IT NL NL SE CZ CZ ES GB
048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048
055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055 055
054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054
ISIN cenného papíru
CZ0001001960 CZ0001001309 CZ0001001242 CZ0001000814 CZ0001001317 CZ0001000855 CZ0001001143 CZ0001001754 CZ0001001903 CZ0001000822 CZ0001001796 CZ0001000764
Země emitenta CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ
2
Součet (Σ)
Součet (Σ)
CCYSWAP
Živnostenská banka, a.s.
Součet (Σ) 00001368
048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048 048
Součet (Σ) měna
Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu
6,055 355,667 10,086 0 10,041
381,849 4956 12180 9387 9844 9169 5741 4090 4285 9394 6033 10736 6062 11135 4797 9687 10042 10086 6055
Vztah k legislativě Investiční limit na Investiční limit Celková cena Celková majetek fondu na emitenta či pořízení reálná FKI hodnota 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057
054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054 054
Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název protistrany derivátu IČO Podkladové Celková reálná Riziko s 2.str Název mimoburzovního finančního derivátu protistrany aktivum derivátů hodnota derivátu derivátu
1
379,018 4644 8308 8408 9974 9287 5332 3315 4573 9251 5982 9737 4666 10538 4733 10001 10000 10001 6000
-105
0.00 -105
0.00
3890 18807 22379 30236 42597 13183 56977 10028 10622 16911 12926 5712
3896 19043 22343 29023 40942 13142 55018 10036 10543 16490 11985 5709
Počet jednotek
1000 4000 3700 33200 34000 32200 57225 20000 6200 1600 13900 6200 11600 56300 5 100 5 3
Počet jednotek 4 1900 2300 3000 4400 1300 5700 1000 1100 1600 1300 500
Celková nominální hodnota
844,576 7351 34458 21249 35360 36212 6859 24379 21301 5377 2707 39913 17803 15988 17469 10000 10000 287150 6000
Celková nominální hodnota 4000 19000 23000 30000 44000 13000 57000 10000 11000 16000 13000 5000
Podíl na majetkových CP
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.03 0.75
Podíl na dlužnýchh CP 0.08 0.04 0.04 0.05 0.53 0.03 0.09 0.03 0.01 0.03 0.09 0.01
