Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014)
Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Bližší informace o návrhu závěrečného účtu poskytne Václav Bodis, starosta obce, tel.: 724182135, e-mail
[email protected]
Údaje o obci: Adresa: Obec Sytno,čp.72 Telefonické spojení: 374624425 Fax: 374624425 E-mailová adresa:
[email protected] Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Stříbro
Datum vyvěšení : 3.4.2014 Datum sejmutí : 24.4.2014
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 3 070 777,29 2 388 400,00 3 071 750,00 128,57 221 788,83 209 000,00 243 800,00 106,12 371 978,00 60 000,00 232 000,00 619,96 3 664 544,12 2 657 400,00 3 547 550,00 137,90
% UR 99,97 90,97 160,34 103,30
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 Položky
Skutečnost
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1121 - Daň z příjmů právnických osob 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 1341 - Poplatek ze psů 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií 1361 - Správní poplatky 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1511 - Daň z nemovitostí 15 - Majetkové daně 1 - Daňové příjmy 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2141 - Příjmy z úroků (část) 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2321 - Přijaté neinvestiční dary 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 2 - Nedaňové příjmy 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem
647 572,19 21 937,43 66 940,71 645 008,22 1 381 458,55 1 363 318,75 1 363 318,75 3 000,00 3 050,00 13 740,12 450,00 20 240,12 305 759,87 305 759,87 3 070 777,29 160 235,50 54 837,00 5 501,00 1 215,33 221 788,83
Rozpočet schválený 490 000,00 10 000,00 55 000,00 540 000,00 1 095 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 400,00 8 400,00 185 000,00 185 000,00 2 388 400,00 150 000,00 2 000,00 25 000,00 4 000,00 8 000,00 189 000,00 20 000,00 20 000,00 209 000,00
221 788,83 36 778,00 62 700,00 60 000,00 108 000,00 24 000,00 140 500,00 371 978,00 60 000,00 371 978,00 60 000,00 3 664 544,12 2 657 400,00
1.
Rozpočet po změnách 647 570,00 21 940,00 66 940,00 645 000,00 1 381 450,00 1 363 300,00 1 363 300,00 3 000,00 3 050,00 1 000,00 13 740,00 450,00 21 240,00 305 760,00 305 760,00 3 071 750,00 160 240,00 2 000,00 54 840,00 5 500,00 1 220,00 223 800,00 20 000,00 20 000,00 243 800,00 36 800,00 62 700,00 108 000,00 24 000,00 500,00 232 000,00 232 000,00 3 547 550,00
% SR 132,16 219,37 121,71 119,45 126,16 123,94 123,94
% UR
101,67
100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
343,50 112,50 240,95 165,28 165,28 128,57 106,82
100,00 100,00 95,29 100,00 100,00 99,97 100,00
219,35 137,53 15,19 117,35
99,99 100,02 99,62 99,10
106,12
90,97 99,94 100,00 100,00 100,00 28 100,00 160,34 160,34 103,30
104,50
619,96 619,96 137,90
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 2 655 019,84 2 237 200,00 2 827 710,00 350 925,00 420 200,00 730 640,00 3 005 944,84 2 657 400,00 3 558 350,00
% SR 118,68 83,51 113,12
% UR 93,89 48,03 84,48
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2013 Položky 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 50 - Běžné výdaje 5132 - Ochranné pomůcky 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5139 - Nákup materiálu j.n. 5151 - Studená voda 5154 - Elektrická energie 5155 - Pevná paliva 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Služby pošt 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5167 - Služby školení a vzdělávání 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5172 - Programové vybavení 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5 - Běžné výdaje
Skutečnost 84 100,00 2 626,00 152 134,00 414 555,00 121 820,00 44 880,00 5 403,00 825 518,00 4 335,00 46 062,00 57 629,00 202 454,00 1 000,00 22 778,00 1 986,00 25 827,09 15 689,67 1 300,00 394 324,00 798 488,60 5 404,50 3 087,00 16 392,00
13 840,00 1 610 596,86 2 500,00 2 500,00 65 087,00 140 500,00 10 817,98 216 404,98 2 655 019,84
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 76 800,00 84 100,00 4 000,00 6 630,00 133 000,00 163 880,00 415 000,00 415 000,00 120 100,00 127 580,00 45 000,00 45 570,00 5 000,00 5 400,00 798 900,00 848 160,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 7 000,00 48 000,00 20 000,00 63 920,00 1 000,00 1 000,00 230 000,00 233 110,00 1 000,00 20 000,00 27 000,00 2 000,00 2 000,00 35 000,00 35 000,00 13 000,00 15 750,00 23 000,00 3 000,00 3 000,00 328 000,00 394 320,00 568 300,00 981 840,00 15 000,00 10 000,00 4 000,00 4 700,00 15 000,00 31 590,00 3 000,00 3 000,00 14 000,00 14 000,00 1 308 300,00 1 876 230,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 120 000,00 74 000,00 8 000,00 500,00 10 820,00 7 000,00 7 000,00 127 000,00 100 320,00 2 237 200,00 2 827 710,00 2.
% SR
% UR
109,51 65,65 114,39 99,89 101,43 99,73 108,06 103,33
100,00 39,61 92,83 99,89 95,49 98,49 100,06 97,33
86,70 658,03 288,15
86,70 95,96 90,16
88,02 113,89 99,30 73,79 120,69
86,85 100,00 84,36 99,30 73,79 99,62
43,33 120,22 140,50 36,03 77,18 109,28
43,33 100,00 81,33 54,05 65,68 51,89
123,11 83,33 83,33 54,24
98,86 85,84 83,33 83,33 87,96 28 100,00 99,98
170,40 118,68
215,71 93,89
3. Financování 2013 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách -658 599,28 10 800,00 -658 599,28 10 800,00
3.
4. Majetek Účet - popis Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc 028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dl. hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj 079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám 082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům 088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj.
Počáteční stav
Obrat
Konečný stav
45 290,00 175 000,00
45 290,00 175 000,00
3 029 823,55 308 265,63 434 709,53
3 029 823,55 308 265,63 480 771,53
46 062,00
5 167 491,59
5 167 491,59
1 542 927,00 415 925,00
1 958 852,00
-45 290,00 -159 037,00
-7 213,00
-45 290,00 -166 250,00
-1 262 890,00 -151 572,00 -1 414 462,00 -56 287,00 -15 432,00 -71 719,00 -434 709,53 -46 062,00 -480 771,53
4.
5. Pohledávky Účet - popis Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 - Pohledávky za zaměstnanci 373 - Poskytnuté zálohy na transfery
Počáteční stav
Obrat
127 520,00 -72 680,00 -1 200,00 1 200,00 103 228,00 -103 228,00
Konečný stav 54 840,00
6. Závazky Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transfery
Počáteční stav Obrat Konečný stav 57 811,48 -24 656,69 33 154,79 40 590,00 7 454,00 48 044,00 20 595,00 -3 286,00 17 309,00 5 342,00 2 250,00 7 592,00 327 000,00 -323 344,08 3 655,92
7. Stav úvěrů a půjček Účet - název
Počáteční stav
Obrat
5.
Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 11 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 606 210,45 622 213,05 1 228 423,50 36 386,23 36 386,23 606 210,45 658 599,28 1 264 809,73
6.
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 144 778,00
Vyčerpáno Kč 151 940,06
Rozdíl Kč -7 162,06
144 778,00
151 940,06
-7 162,06
10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ 27034 98008 98071 98193
Označení účelového transferu ÚD-oprava a údržba silnič.sítě volba prezidenta ÚD-volby do Parlamentu ČR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 108 000,00 15 778,00 21 000,00 144 778,00
Vyčerpáno Kč 108 000,00 17 778,00 17 344,08 8 817,98 151 940,06
Rozdíl Kč -2 000,00 3 655,92 -8 817,98 -7 162,06
10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů
Skutečnost Rozpočet schválený 24 000,00 140 500,00
7.
Rozpočet po změnách 24 000,00 500,00
Počet členů zastupitelstva v roce 2013 : 7 Počet veřejných zasedání : 10 V roce 2013 pracoval finanční a kontrolní výbor Finanční výbor v roce 2013 provedl 2 kontroly Obec Sytno nemá zřízenou příspěvkovou organizaci a tak neproběhla žádná kontrola Finanční výbor provedl ostatní kontroly,které byly zaměřeny na kontrolu plnění rozpočtu a dalšími záležitostmi týkajících se obecních financí. Kontroly byly provedeny ve dnech 11.7.2013 a 6.1.2014 O provedených kontrolách byl pořízen zápis Kontrolní výbor v roce 2013 provedl 2 kontroly Obec Sytno nemá zřízenou příspěvkovou organizaci a tak neproběhla žádná kontrola Kontrolní výbor provedl ostatní kontroly,které byly zaměřeny na kontrolou činnosti samosprávy. Kontroly byly provedeny ve dnech 11.7.2013 a 7.1.2014 O provedených kontrolách byl pořízen zápis Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2013 Zastupitelstvo v roce 2013 vydalo 3 závazné vyhlášky obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků pracovník odboru kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 25.3.2014 Přezkoumání proběhlo na obecním úřadě Sytno Přezkoumání vykonali: Kontrolor pověřený řízením přezkoumáním : Ing. Pavlína Melčová Bočanová Kontroloři : Bc. Markéta Kašparová Zástupci obce: Václav Bodis – starosta obce Eva Kampelsheimerová – účetní obce Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Sytno za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 2 odst.2 písm.g) zákona č. 420/2004 sb. Vypracoval : Václav Bodis – starosta obce Eva Kampelsheimerová – účetní obce Přílohy: 1. zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013 2. výkaz FIN
Vyvěšeno : 3.4.2014 8.
