Návrh závěrečného účtu města Sedlice
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. 2011 2012 Rozdíl Ukazatel rozpočtu % plnění skutečnosti v tis. Kč 2012/2011 upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2012-2011 Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací Saldo-HV po konsolidací
21 957,00 21 886,00
21 913,00 21 842,00
17 983,00 17 907,00
17 962,00 17 886,00
-3 951,00 -3 956,00
82,00 82,00
24 452,00 24 381,00
24 408,00 24 337,00
15 500,00 15 423,00
15 433,00 15 357,00
-8 975,00 -8 980,00
63,00 63,00
2 495,00
2 495,00
-2 483,00
-2 529,00
-5 024,00
-101,00
-2 495,00 -2 495,00
-2 495,00 -2 495,00
2 483,00 2 483,00
2 529,00 2 529,00
5 024,00 5 024,00
-101,00 -101,00
V roce 2012 byly realizovány akce Hřiště pro volnočasové aktivity a výstavba hřiště u MŠ. Na straně příjmů došlo k navýšení příjmu daní podle roku 2011. Kapitálové příjmy nedosáhly předpokladané výše, neboť se neprodaly všechny pozemky určené k prodeji-ZTV Vráž III.etapa. Dále byly hrazeny pouze běžné výdaje nutné pro chod města. 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 12 a provedených rozpočtových opatření 16 Objem RO v Kč v příjmech 1 000 524,- Kč a objem RO v Kč ve výdajích 1 000 524,- Kč Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech -616 976 a výdajích -3 100 369,- Kč Nutnost provádění rozpočtových změn si vynutily výše popsané skutečnosti.Nerealizováné plánované akce nutnost realizace původně schválených rozpočtem nezajištěných akcí. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč 2 528 649,41 Během roku 2012 došlo k posílení příjmů a ke snížení výdajů oproti původně schválenému rozpočtu.
Zůstatek na všech účtech celkem Kč 21 080 874,93 z toho na ZBÚ 20 976 973,35 na jiných účtech a kterých 103 901,58 sociální účet na fondech a kterých ……………………………… 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Použití rezervního fondu (objem ……………… na co …………….), fondu sociálních potřeb 66 486,- Kč, rozvoje bydlení ……………, dalšího fondu (jakého) …………………. Použití úvěrů: objem ……………………….. na co ………………………. půjček: objem ……………………….. na co ……………………….. návratných výpomocí: objem ……………………….. na co ……………………
Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2012 0,- Kč Město Sedlice v roce 2012 nečerpalo žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc. Město Sedlice k 31.12.2012 nemá žádné úvěrové zatížení. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. 2011 2012 Rozdíl Vlastní příjmy po % plnění skutečnosti konsolidaci v tis. Kč 2012/2011 upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2012-2011 Daňové 19 068,00 19 033,00 13 632,00 13 626,00 -5 407,00 72,00 Vlastní nedaňové 2 628,00 2 620,00 2 114,00 2 100,00 -520,00 80,00 Vlastní kapitálové 190,00 190,00 2 160,00 2 160,00 1 970,00 1 137,00 Celkem vlastní příjmy 21 886,00 21 843,00 17 906,00 17 886,00 -3 957,00 82,00 V roce 2012 došlo k poklesu daňových příjmů nižší příjem dotací.Kapitálové příjmy prodej pozemků. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. 2011 2012 Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost
Rozdíl % plnění skutečnosti 2012/2011 2012-2011 Vlastní příjmy celkem 14 702,00 14 660,00 16 300,00 16 281,00 1 621,00 111,00 Neinvest. dotace celkem 6 987,00 6 986,00 1 151,00 1 150,00 -5 836,00 17,00 Investiční dotace celkem 196,00 196,00 455,00 455,00 259,00 232,00 Ostatní, jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid. 21 886,00 21 842,00 17 906,00 17 886,00 -3 956,00 82,00 V roce 2012 došlo k nárůstu příjmů oproti roku 2011 -prodej pozemků a k poklesu příjmů dotací.
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 Označení účelové dotace UZ Přiděleno Vyčerpáno 14004 Neinv.příspěvek na činnost jednotky SDH sedlice 19 273,00 19 273,00 17928 Víceúč.sportoviště pro volnočas. aktivity v Sedlici 400 000,00 400 000,00 98008 Volba prezidenta 2013 1 600,00 0,00 98193 Volby do zastupitelstva kraje 2012 50 000,00 33 779,00 X
Celkem ze státního rozpočtu v Kč
453 052,00
17 821,00
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012 Označení účelové dotace UZ Přiděleno Vyčerpáno Krajkářské slavnosti Sedlice 2012 -dar 93 5 000,00 5 000,00 368 Podpora výstavby a oprav aut. a žel. Zastávek 55 000,00 55 000,00 373 Krajkářské slavnosti Sedlice 2012 39 971,00 39 971,00 706 Na podporu akceschopnosti jednotek SDH 37 000,00 37 000,00 710 Venkovní mobiliář Sedlice 51 000,00 51 000,00 710 Zajištění služeb IC Města Sedlice 94 000,00 94 000,00 748 Pořízení krojů pro folklorní soubor Sedlice 20 000,00 20 000,00 754 Hospodaření v lesích 11 880,00 11 880,00 754 Hospodaření v lesích 4 280,00 4 280,00
v Kč Rozdíl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012
470 873,00
v Kč Rozdíl 0,00 0,00 1 600,00 16 221,00
318 131,00
318 131,00
0,00 v Kč
UZ
X
Označení účelové dotace
Přiděleno
Vyčerpáno
Rozdíl
Celkem ze státních fondů v Kč
8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po 2011 2012 Rozdíl % plnění konsolidaci v tis. Kč skutečnosti 2012/2011 upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost Běžné výdaje celkem 19 030,00 18 988,00 12 136,00 12 077,00 -6 911,00 64,00 Kapitálové výdaje celkem 5 422,00 5 421,00 3 363,00 3 356,00 -2 065,00 62,00 V roce 2012 byly provedeny běžné opravy a rekonstrukce. Analýza kapitálových výdajů Kapitálový výdaj Položka 61 62 63 64 X
Kapitálové výdaje celkem
upr. rozpočet
skutečnost
v Kč rozdíl
3 363,00
3 356,00
7,00
3 363,00
3 356,00
7,00
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a Objem poskytnuvých dotací 0,Použito na následující účely 0,Nevyčerpaný objem 0,- důvod proč ………………. 11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl Počet Počet Celkový zisk v Kč Celková ztráta v Kč Odvětví ziskových ztrátových 68 334,35 Školství 1,00 Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem
12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Město Sedlice hospodařilo v roce 2012 podle schváleného rozpočtu. Během roku, však došlo k realizaci realizaci investičních i neinvestičních akcí, které měly dopad na změny rozpočtu, jak v části příjmové tak i výdajové. Hospodaření města skončilo v roce 2012 přebytkem 2 528 649,41 Kč. Město není zatíženo žádnými úvěry ani dluhy. Ukazatel dluhové služby za rok 2012 je nulový.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2012
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č.420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání ( § 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). § 2 odst. 2 písm. h)účetnictví vedené územním celkem Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. Inventurní soupis účtu 031 Pozemnky nebyl vyhotoven v rozsahu seskupení inventarizačních položek dle analytických účtů označených v účtovém rozvrhu účetní jednotky, u kterých je v hlavní knize vykázán k 31.12. zůstatek. Vyhláška č. 270/2010 Sb.. O inventarizaci majetku a závazků, § 8. Byla uložena nápravná opatření. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 osdst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb..
Nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu jsou: Soupis účtu města a jejich vývoj za rok 2012 Rozbor nedoplatků k 31.12.2012 Hospodaření města -příjmy a výdaje Zpráva o provádění finančních kontrol za rok 2012 Finanční vypořádání s rozpočty státu a kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Účetní vykazy Města Sedlice: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k 31.12.2012 - FIN 2-12 M Rozvaha Rozvaha Rozvahakkk31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 Příloha územních samosprávních celků k 31.12.2012 Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2012
Účetní výkazy příspěvkové organizace:
Tabulky porovnání:
Základní školy a mateřské školy T.G.Masaryka Sedlice Rozvaha k 31.12.2012 Příloha příspěvkových organizací Výkaz zisků a ztráty příspěvkových organizací
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Výhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků (Tyto přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ Sedlici v úředních hodinách)
Sedlice dne: 15.4.2013
Vyvěšeno dne: 14.5.2013 Sejmuto dne:
Ing. Jiří Rod starosta města
