NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor
Název položky
Příjmy celkem Příjmy - Ekonomické oddělení I.Daňové příjmy Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Popl. za vypouštění škodlivých látek Popl. ze psů
Skutečnost Rozpočet 2011 Návrh 2010 po 4.RO rozpočtu 2012
124 792
77 318
86 009
68 894
62 744
69 384
13 014
12 000
12 000
678
500
550
1 079
900
1 000
13 135
13 000
12 000
6 033
5 000
5 500
28 347
27 000
28 000
5 074
3 100
9 500
4
4
4
305
300
300
Popl. za užívání veřejného prostranství
24
20
25
Popl. z ubyt. kapacity
26
20
25
Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)
401
350
80
Výtěžek z provozování VHP
259
250
0
Správní poplatky
II. Nedaňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Knihovna-příjmy Kultura-příjmy Hřiště Na Rozcestí-příjmy
515
300
400
4 476 1 085
4 298 945
4 303 1 615
505
50
200
9
15
15
72
10
336
Příjmy Kulturní centrum Vratislavice 101010 Tělocvična Vratislavice Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama
Nedaňové příjmy - odpisy v školství
350
400
500
900
20 163
3 391
0 100
3 353
2 688
MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy
181
164
149
MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy
318
326
410
MŠ Skloněná-vratky za odpisy ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy
III. Kapitálové příjmy
548
519
470
2 344
2 344
1 659
1 649
0
0
Prodej komunální techniky-fréza, traktor
935
0
0
Příjmy z prodeje pozemků
714
49 773
10 276
12 322
1 308
1 230
1 000
426
0
IV. Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Volby - vyrovnání Ostatní dotace Převod z Hospodářské činnosti-kapitálové příjmy Převod z bytového hospodářství Ostatní převody
39 43 500
8 046
10 022
3 800
1 000
1 300
700
1
.
2
NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 Skutečnost 2010
Rozpočet 2011 po 4.RO
Celkem kapitálové výdaje
82 308
29 188
33 480
Technický odbor 207005 Doprava celkem
11 852
1 215
280
7 158
745
30
600
30
Název investice
Pozemní komunikace celkem PD-rekonstrukce komunikace Pod Skalkou
Návrh rozpočtu 2012
196
PD-rekonstrukce ul. Nad Školou-hřbitov
10
Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni
101
Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni
35
Komunikace Zvonková x Zapadlá
6 851
Nástupiště linky školního autobusu č. 59
110
0
4 694
470
250
Výkupy pozemků
2 134
200
200
Parkovací plochy Zámecký Vrch
2 349 200
50
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem
PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní
10
PD - rek. chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení
201
PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty
70
Vodní hospodářství celkem Pitná voda celkem Vodovod Za Tratí
4 970
4 450
7 100
92
0
0
4 450
7 100
92
Odpadní voda celkem
4 878
Kanalizace - Krajová
4 584
Kanalizace - Nová Ruda
186
TDI + BOZP na akci Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul.
250
0
Inženýrské sítě - Šikmá x Tanvaldská
108
620 4 200
Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1
5 800
TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1
80
Digitální protipovodňový plán
600
Kultura celkem Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba
53 057
21 513
21 180
42 943
20 553
20 930
VRATISLAVICE 10/10/10-parkovací plochy
3 448
VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení
6 511
Spolkový dům (kino)
100
155
TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228
250
PD - rekonstrukce objektu -sokolovna
860
Tělovýchova a zájmová činnost celkem
835
Rozhledna Císařský kámen - stánek, lavičky
183
Hřiště Na Rozcestí
157
Hřiště U Sila
495
Hřiště na plážový volejbal
500
500
500
Výstavba třech dvorců na plážový volejbal
500
Komunální služby celkem
5 162
Příspěvek na kostel Římskokatolické farnosti
0
0
1 070
400
700
200
5 162
Komunální služby celkem
2 114
Stožár radiokomunikací - lokalita Nová Ruda Investiční příspěvek-Parovod
712
Stroje, přístroje a zařízení
1 232
Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008)-PD+TDI
37
Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická
150
Inženýrské sítě - Šikmá x Tanvaldská
108
2
Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy
25
220
200
Ochrana životního prostředí
0
150
150
150
150
0
0
120
632
290
3 600
MŠ Skloněná - rozšíření MŠ
408
90
MŠ Tanvaldská - investiční výdaje
112
MŠ Nová Ruda - investiční výdaje
112
Základní škola - investiční výdaje
0
Lesopark-ul-Seniorů-žádost na SFŽP
Státní správa a samospráva Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost
120
Školství celkem
Přestavba objektu ČS na mateřskou školu
Státní správa a samospráva celkem
3 686
Dopravní prostředek pro strážníka
100 40 160
3 500
0
150
60
Česká spořitelna - výkup
3 500
WIFI park + úřad
150
Úprava prostor kolem MÚ
126
3
4
NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 Název investice
Celkem běžné výdaje Kancelář tajemníka 207001 SPOZ celkem
Skutečnost 2010
Rozpočet 2011 po 4.RO
Návrh rozpočtu 2012
71 547
61 923
64 993
3 205 242
2 905 400
2 455 270
Komunitní plánování Vítání občánků SPOZ- věcné dary
94
100
50
121
200
120
27
100
100
Sdělovací prostředky celkem
851
875
755
Vratislavický zpravodaj celkem
829
670
620 550
Vratislavický zpravodaj
659
570
Příloha ke zpravodaji
170
100
70
22
205
135
180
100
Ostatní sdělovací prostředky Inzerce výběrová řízení Kalendář Liberecka
22
25
35
150
150
150
Koupaliště - příspěvek na provoz
150
150
150
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
64
0
0
200
100
100
200
100
100
1 698
1 380
1 180
Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou
375
200
200
Služby-LIS,Vodafone,Telefónica,Flux,Fenix..
805
900
700
Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem
Streetwork
64
Požární ochrana celkem Příspěvek SDH
Státní správa a územní samospráva celkem
Příspěvek na mobilní nemocnici pro HAITI
30
0
Finanční dar
85
0
50
0
Vrácení pokuty Finanční výpomoc při povodních-Heřmanice
100
Příspěvek na obědy pro seniory
0 30
80
253
250
200
12 433 1199
12 550 1300
12 650 1100
1 073
1 100
900
126
200
200
0
115
60
0
115
60
2 380
2 050
2 230
1 726
1 500
1600
10
50
30
644
500
600
8 854
9 085
9 260
3 905
2 900
3 235
Ostatní mzdové náklady
290
260
Přesčasové hodiny za zimní údržbu
330
330
Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis.
Technické středisko 207003 Doprava - zimní údržba komunikace celkem Materiál do spotřeby zimní údržba Nákup služeb zimní údržba
Vodní hospodářství celkem Čištění kanalizací
Veřejné osvětlení celkem Elektrická energie Nákup služeb (revize) Opravy
Komunální služby celkem Platy zaměstnanců (15)
Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění
148
200
200
1 011
880
957
14
40
50
367
317
345
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
17
20
25
Ochranné pomůcky
69
100
100
4
Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)
126
200
200
Materiál - TS,vozov.park
542
500
500
Voda
1
105
30
Plyn
62
520
200
Elektrická energie PHM Služby telekomunikací
76
80
100
975
1 000
1 000
66
50
60
274
175
190
21
30
30
Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování
159
200
200
Nákup služeb stravné
123
140
130
Opravy a udržování - vozov.park TS
761
870
1 000
Pojištění majetku Služby školení a vzdělávání
Cestovné
1
5
5
Pohoštění
1
10
10
130
118
98
5
5
5
19 840 2 217
15 945 2 771
21 401 2 047 1 022
Čerpání soc. fondu Platby daní a poplatků
Ekonomické oddělení 207004 Místní zastupitelské orgány celkem
1 176
1 450
Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli
Odměny zastupitelů
290
450
370
Sociální pojištění
163
363
150
0
5
5
137
173
130
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Knihy, tisk Materiál do spotřeby
5
5
50
50
Pojištění odpovědnosti
3
5
5
Služby telekomunikací
22
30
30
Právní služby
20
20
8
50
50
Reklamní materiály/novoročenky
29
50
50
Cestovné
47
10
50
Pohoštění
72
60
60
Věcné dary
46
50
50
10 963
8 574
13 704
5 795
4 110
4 115
410
330
Školení a vzdělávání
Nákup nooteboků
Státní správa a územ. Samospráva celkem Platy zaměstnanců (12)
224
Ostatní mzdové náklady Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění
247
200
200
1 486
1 130
1 112
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění
16
40
40
535
407
402
Knihy, učební pom. a tisk
41
20
20
Povinné pojistné na úrazové pojištění
27
20
25
321
200
200
Materiál do spotřeby Voda
35
75
50
Plyn
114
180
200
Elektrická energie
77
85
150
PHM
105
100
100
Služby pošt
111
120
120
Služby telekomunikací
143
150
150
94
225
200
Služby pen.ústavů+pojištění majetku Právní služby Školení a vzdělávání
22
20
20
133
100
100
Nákup služeb - stravné
149
132
130
Nákup služeb-úklid,inzerce,NejTV, Stejskal,ostat.
538
550
550
5
Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu
11
50
Cestovné
16
30
50
Náklady škody (spoluúčast)
10
10
10
143
175
145
0
30
30
Čerpání soc. fondu Odvod za nezaměstnávání ZTP Neinvestiční transfery obcím-příspěvek spec.škola
5
Volby
582
50
5 200
Převod na depozitní účet Rezerva na nepředpokládané výdaje (Imobilien…)
5 000
Povodně srpen- materiální výpomoc
Daň z příjmu za obec celkem
212
6 033
4 600
5 500
Daň z příjmů za obec
6 033
4 600
5 500
Státní správa a územ. Samospráva celkem
627
250
150
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
376
Opravy budovy úřadu
251
250
150
12 061 2 350
12 108 2 985
11 472 3 014
MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz
500
1 050
975
MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz
590
680
744
1 260
1 255
1 295
5 770
Školství celkem 207004 Předškolní zařízení celkem
MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz
6 320
5 770
ZŠ- příspěvek na provoz
Základní škola celkem
2 620
2 920
2 920
ZŠ- příspěvek na energie
3 700
2 850
2 850
3 391
3 353
2 688
MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy
Školství odpisy
181
164
149
MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy
318
326
410
MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy
548
519
470
2 344
2 344
1 659
13 020 122
6 845 140
6 380 70
ZŠ-příspěvek na odpisy
Technický odbor 207005 Zemědělství celkem Nákup služeb ( útulek)
Doprava celkem
122
140
70
3 683
3 000
2 600
Materiál - dopravní značení
203
50
50
Služby - dopravní značení
61
250
150
Opravy komunikací
3 252
2 500
2 200
Oprava a údržba světelné signalizace
167
200
200
Vodní hospodářství celkem
95
5
50
Kanalizace - deratizace
Nebytové hospodářství celkem Opravy nebytového hospodářství
95
5
50
498
100
0
498
7
0
Voda - nebytové hospodářství
3
Energie - nebytové hospodářství
Komunální služby celkem
90
3 154
730
84
30
100
100
0
100
Technické středisko - areál - opravy Rezerva na opravy- mosty Demolice kina
2 770
0
200
700
700
1 003
1 015
865
1 003
1 000
850
Náklady na provoz školního autobusu
Ochrana životního prostředí celkem Likvidace odpadu
900
Čištění řeky Nisy
15
15
2 738
1 740
1 680
Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
74
100
100
Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)
0
50
100
211
150
100
Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem
Materiál do spotřeby
6
Nákup služeb
1 025
890
850
Parky - DHM
155
50
100
Lesopark - opravy
120
200
150
Zámecký park - opravy
487
300
200
Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy
666
15
15
Bezpečnost a veř.pořádek celkem
6
Kamerový systém - poplatky
Školství celkem
80
6
15
15
1 721
100
200
596
100
50
MŠ Tanvaldská- opravy MŠ Nová Ruda-opravy
50
MŠ Skloněná-opravy
50
ZŠ Vratislavice- opravy
Odbor kultury, školství a sportu 207006 Knihovna celkem
1 125
10 988 331
Mzdové prostředky (1) Ostatní osobní výdaje (dohody)
112
Sociální pojištění Zdravotní pojištění
50
11 570 643
10 635 727
195
195
100
100
18
74
50
7
18
18
15
14
130
150
Náhrady mezd v době nemoci Povinné pojistné na úrazové pojištění
1
Knihy a tisk
104
Drobný dlouhodob.hmot. majetek
22
30
100
Materiál do spotřeby
30
30
30
Služby telekomunikací
11
15
15
Služby zpracování dat
0
5
5
22
10
25
8
9
Nákup ostatních služeb Stravné Čerpání sociálního fondu Opravy a udržování
0
Věcné dary
4
5
5
5
5
5
5
1 598
974
850
Koncerty
36
19
40
Akce v sále pod Kaplí Vzkříšení
37
0
0
9
0
5
Kulturní činnost celkem
Řeka Nisa Dětský den Vratislavické slavnosti
60
51
60
306
200
200
Akce v knihovně
30
0
10
Lampiónový průvod
20
20
20
Velikonoce
13
7
20
Rozsvícení vánočního stromku
19
20
20
Propagace akcí
47
50
50
0
0
10
2
20
20
85
80
80 50
Svátek matek Čert a Mikuláš Vratislavická pouť císaře Josefa II. Slavnostní otevření Kulturního domu
352
Ostatní akce
63
50
Kronika
33
30
30
Granty kulturní
324
358
150
Oslavy k 650. výročí Vratislavic
162
Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou
54
60
Karneval
15
25
824
543
360
Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí
15
3
5
Vratislavické SKI
20
0
20
0
0
Sportovní činnost celkem
Vratislavická zimní olympiáda
7
Karneval na Hřišti Na Rozcestí
0
Valentýnské bruslení na Hřišti Na Rozcestí
9
Sport ve Vratislavicích DDHM
5
0
65
0
Ostatní akce
4
10
30
Věcné dary
0
Příměstský tábor
138
126
150
Granty sportovní
329
404
150
Sport ve Vratislavicích- DDHM včetně bruslí
244
1 179
627
Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice
619
Ostatní osobní výdaje (dohody)
80
80
Sociální pojištění
18
20
Zdravotní pojištění
5
7
Elektrická energie
50
50
Voda
39
50
Plyn
300
300
Opravy a udržování
255
Materiál do spotřeby Služby Tělocvična Vratislavice-provozní výdaje
Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí celkem
500
50
47
20
140
50
364
0
886
2 244
2 181
670
642
168
178
Platy zaměstnanců (3) Ostatní mzdové náklady
52
Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí Drobný dlouhodob.hmot. majetek Materiál do spotřeby Studená voda
5
5
60
64
3
5
420
420
50
50
200
100
50
50
300
300
Služby telekomunikací
20
20
Služby
27
50
Elektrická energie
Stravné
26
Čerpání sociálního fondu
19
Opravy a udržování
200
PHM
100
6
15
Propagace a inzerce
50
60
Sportovní vybavení
10
15
Ochranné pomůcky
5
10
5 987
5 890
1 270
1 470
Ostatní mzdové náklady
127
118
Ostatní osobní výdaje (dohody)
300
340
Sociální pojištění
349
397
Provoz Hřiště Na Rozcestí
Náklady na provoz kulturního centra celkem
886
6 730
Platy zaměstnanců (6)
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný dlouhodob.hmot. majetek
5 871
Materiál do spotřeby
357
10
10
126
143
10
10
320
320
200
200
100
100
1 000
500
450
450
PHM
15
30
Služby pošt
19
20
Studená voda Teplo Elektrická energie
8
Služby telekomunikací
50
50
Služby-uzavřené smlouvy
250
200
Opravy a udržování
100
100
Pohoštění
10
20
Stravné
51
52
0
40
Čerpání sociálního fondu Věcné dary
10
20
Propagace
320
400
Dramaturgický program
900
900
Provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010
502
9
10
11
12
13
14
REKAPITULACE Položka
Název položky
Skutečnost 2010
Příjmy celkem
Rozpočet 2011 po 4.RO
Návrh rozpočtu 2012
124 792
77 318
86 009
1… 2… 3… 4…
Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace
68 894 4 476 1 649 1 773
62 744 4 298 0 1 230
69 384 4 303 0 1 000
4131
Převody-příjmy z hospodářských činností
48 000
9 046
11 322
153 855
91 111
98 473
82 308 71 547
29 188 61 923
33 480 64 993
Zapojení finančních prostředků z minulých let50 655 Financování -29 063
21 431 -13 794
14 000 -12 464
7 637
1 536
Výdaje celkem 6…. 5…
Kapitálové Běžné
FINANCOVÁNÍ
Konečný stav volných finančních prost
21 592
10
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2012 Skutečnost 2010 Příjmy: nájemné byty nájemné nebytové prostory ostatní výnosy, pokuty, penále, úroky Celkem výnosy Celkem výnosy
1 600 430
2 500 2 500
440 300 1 060
300 100 40 20 5 5 50 40 220 300 1 080
550 240 50 29 6 5 50 60 210 0 1 200
800
1 000
1 300
1 860
2 080
2 500
160 80 60 20
Do rozpočtu obce převést Celkem náklady
11
Návrh rozpočtu 2012
1 600 430 50 2 080 2 080
2 030 2 030
Výdaje: Opravy a údržba domů,revize Opravy a údržba bytů Výměna zařizovacích předmětů Opravy zařizovacích předmětů Bankovní služby Poštovné Služby (soudní poplatky, právní) Ostatní náklady - odpis pohledávek Odměna správci Daň z příjmů právnických osob za obec Celkem výdaje čerpané správcem
Rozpočet 2011 po 4.RO
2 050 450
12
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - NÁVRH ROZPOČTU 2011 Výnosy 6.třída Druh výnosu Výnosy celkem
Skutečnost 2010 53 232
Rozpočet 2011 po 4.RO 10 303
Návrh rozpočtu 2012 11 954
Prodej pozemků Prodej nemovitostí Ostatní příjmy z prodeje majetku
32 724 18 914 53
5 392 3 290 150
1 280 8 290 0
270 536 354
240 450 180
232 205 1 500
3 1
4 2 40
10 2 0
272 63
500 50
35 7
5
150 20 60 200 5
Rozpočet 2011 po Skutečnost 2010 4.RO 2 257
Návrh rozpočtu 2012 1 932
550 138 50 18 17 200 5
550 138 50
Pronájem pozemků Pronájem nebytových prostor Příjmy z věcných břemen Prodej reklamních materiálů Provize ze vstupenek Městský orientační systém Ostatní příjmy Výnosy z prodeje služeb TS Výnosy z prodeje dřeva Výnosy z prodeje služeb TS - likvidace odpadu Příjmy z kulturního domu Vratislavice XXX Příjmy z úroků z účtu hospodářské činnosti
Náklady 5. třída Druh nákladu Náklady celkem Platy zaměstnanců (2) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Čerpání sociálního fondu Stravné Nákup služeb (geometrické pl. znalci) Bankovní služby
781 5
12
250 5
Daň z převodu nemovitostí Právní služby, ostatní Energie Nájemné Ostatní náklady
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (převeden do rozpočtu HČ na položku 4131)
756 24 49 4
1 000 200 20 10 50
600 300 20 10 10
8 046
10 022
13
PRODEJ MAJETKU 2012 v tisících A. Prodeje pozemků
2012
p.p.č.
Zájemce
U Sila x Východní, p.p.č.2196/2, 2199/1, 2197/1
spol.European Development Investment
Vyhlídková 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594
p. Schmitz
p.p.č.2824
manželé Balharovi
10
p.p.č.2825
ČEZ distribuce
23
p.p.č.3426
manželé Lenkovi
85
p.p.č.1623 a 1622/3
komise
p.p.č.635/4
manželé Novotní
p.p.č. 348/3 + 348/4
Ing. Besta
201
p.p.č.1651
manželé Černí
141
p.p.č. 2030/3 + 2031/2
pivovar Svijany
201
610 9
CELKEM POZEMKY
B. Prodeje domů a staveb Dům ul. Tanvalská č.p.299 Dům ul.Dopravní č.p. 544 Zámecký vrch čp. 1400 Lovecká
1 280
2011
dražba p. Prevužňák
CELKEM DOMY
2 400 2 000 3 050 840 8 290
14
15
16
17
18
19
20
21
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky ŠKOLA 3113
Rozpočet 2010
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu 2011 2012
300 120 30 20 45 6 320
720 160 150 300 40 350 60 40 50 200 2 000 600 50 550 50 30 300 50 30 40
850 160 150 280 40 300 30 20 40 200 2 000 600 50 550 50 30 300 50 30 40
5 770
5 770
Příspěvek Základní škola na provoz Příspěvek na odpisy
6 320 2 344
5 770 2 344
5 770 1 659
CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA
8 664
8 114
7 429
Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy Mzdové prostředky - kroužky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý majetek škola Drobný dlouhodobý majetek jídelna Materiál škola Materiál jídelna Ochranné pomůcky Školení Voda Teplo Elektrická energie Plyn Služby škola Služby jídelna Bankovní služby Opravy a udržování škola Oprava a udržování jídelna Cestovné Pojištění majetku Ostatní výdaje Celkem příspěvek škola
440 150 110 280 30 400 100 300 2 540 800 60 570 25
15
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2012 Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem
Skutečnost Rozpočet Rozpočet 2010 2011 2012 322 56 63 203 179 34 25 120 23 0 153 49 11 8 1 7 0 29 15 14 181 955 203 145 0 0 0 348 181 500
681 1029
356 100 53 203 211 35 33 143 35 2 190 72 21 9 1 8 0 30 15 15 143 1069 203 143 0 0 0 346 143 580 723 1069
363 100 53 210 240 40 40 160 35 1 200 72 24 16 1 8 7 39 15 24 149 1139 210 165 0 0 0 375 149 615 764 1139
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2012
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" r. 2012 Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
Skutečnost Rozpočet Rozpočet 2010 2011 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská"
0
Výnosy celkem
0
146 96 50 0 0 0 0 0 0 0 15 220 77 12 3 8 1 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470 470
220 70 50 100 116 110 6 0 20 1 60 110 40 5 1 3 1 0 0 0 0 572 100 112 0 0 0 212 0 360 360 572
Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem
Skutečnost Rozpočet 2010 2011 322 56 63 203 179 34 25 120 23 0 153 49 11 8 1 7 0 29 15 14 181 955 203 145 0 0 0 348 181 500
681 1029
502 196 103 203 211 35 33 143 35 2 205 292 98 21 4 16 1 30 15 15 143 1539 203 143 0 0 0 346 143 1050 1193 1539
Návrh rozpočtu 2012 583 170 103 310 356 150 46 160 55 2 260 182 64 21 2 11 8 39 15 24 149 1711 310 277 0 0 0 587 149 975 1124 1711
DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA "Lísteček" na r. 2012
Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP Ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELKOVÁ DOTACE MŠ "Lísteček" Výnosy celkem
Skutečnost 2010 504 80 136 288 156 57 11 88 94 3 195 44 7 10 1 3 6 27 13 14 318 1358 292 152 0 12 0 456 318 580
898 1354
Návrh Rozpočet 2011 rozpočtu 2012 477 100 87 290 180 75 15 90 50 3 235 80 20 8 1 7 0 27 13 14 326 1406 290 110 0 0 0 400 326 680 1006 1406
577 180 95 302 205 85 20 100 65 3 250 80 20 28 1 20 7 27 13 14 410 1665 302 209 0 0 0 511 410 744 1154 1665
DOTACE NA PROVOZ a ODPISY MATEŘSKÁ ŠKOLA "Sídliště" na r. 2012
Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Teplo 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP Ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELKOVÁ DOTACE MŠ "Sídliště" Výnosy celkem
Skutečnost 2010 984 186 228 570 653 145 63 445 130 4 213 112 24 27 0 15 12 32 16 16 548 2727 570 343 3 3 0 919 548 1260
1808 2727
Návrh Rozpočet 2011 rozpočtu 2012 890 100 220 570 688 145 63 480 180 5 235 141 35 15 2 13 0 32 16 16 519 2740 570 396 0 0 0 966 519 1255 1774 2740
915 100 220 595 750 150 80 520 120 5 250 141 42 33 1 20 12 34 18 16 470 2760 595 400 0 0 0 995 470 1295 1765 2760
