K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12. 12. 2016
Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017
Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 – závazné ukazatele.
Komentář
k návrhu rozpočtu
Rozpočet je sestavený jako schodkový se schodkem ve výši 40.312,5 tis. Kč. Schodek je kryt předpokládaným zůstatkem finančních prostředků na základním běžném účtu. Celkové příjmy s použitím financujících operací - příjmy 135.955,1 tis. Kč - financování 40.062,5 tis. Kč
176.267,6 tis. Kč
Celkové výdaje s použitím financujících operací - výdaje 171.583,6 tis. Kč - financování 4.684,0 tis. Kč
176.267,6 tis. Kč
Příjmy V roce 2017 je v rozpočtu počítáno s čistými příjmy v celkové částce 135.955,1 tis. Kč, z toho: - daňové příjmy 85.625 tis. Kč - výnosy z daní - místní a správní poplatky
74.800 tis. Kč 10.825 tis. Kč
Proti rozpočtu roku 2016 dochází k nárůstu u výnosů daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 600 tis. Kč. Obce nově nebudou mít podíl na dani z příjmu FO z podnikání – bude nahrazeno vyšším podílem na dani z přidané hodnoty. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů předpokládá se vyšší výnos o 100 tis. Kč. U daně z příjmu právnických osob o 1.000 tis. Kč a DPH o 2.000 tis. Kč. Místní poplatky zůstávají přibližně ve stejné výši, správní poplatky se zvyšují o 500 tis. Kč, poplatek za komunální odpad se zvyšuje o 50 tis.Kč (navýšení poplatku o 12 Kč na poplatníka). Celkový nárůst proti rozpočtu roku 2016 činí 4.150 tis. Kč. - nedaňové příjmy 25.892 tis. Kč Proti rozpočtu roku 2016 dochází k nárůstu u svozu a sběru komunálního odpadu o 115 tis. Kč, zvyšují se odvody příspěvkových organizace z odpisů o 178,3 tis. Kč, zvyšují se příjmy z pronájmu majetku o 2.112 tis. Kč, naopak snižují se příjmy z úroků na účtech o 40 tis. Kč, nově má město příjmy z pronájmu movitých věcí (nákladní automobil) 146 tis. Kč, zvyšují se splátky půjček o 3 tis. Kč. Celkový nárůst proti roku 2016 činí 2.545 tis. Kč. - kapitálové příjmy 4.334 tis. Kč Předpokládá se prodej pozemků v částce 4.114 tis. Kč (navýšení o 2.114 tis. Kč) a prodej ostatních nemovitých věcí (byty na splátky) ve výši 220 tis. Kč. Celkový nárůst proti roku 2016 činí 2.114 tis. Kč. - dotace 20.104,1 tis. Kč, z toho: - ze souhrnného dotačního vztahu ze SR převáděná dotace krajským úřadem představuje částku 15.004,1 tis. Kč na činnost státní správy, - od obcí v částce 100 tis. Kč představuje příjem na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, - z nerozděleného zisku hospodářské činnosti předpokládáme převést do rozpočtu částku 5.000 tis. Kč, stejně jako v roce 2016 a předchozích letech.
1
Financující operace v příjmech 40.312,5 tis. Kč Jedná se o zapojení předpokládaného zůstatku na základních běžných účtech k 31.12.2016, z toho částka 10.792 tis. Kč jsou finanční prostředky určené v rozpočtu roku 2016 na investiční akce, které nebudou v roce 2016 dokončeny a jsou převedeny do výdajů roku 2017.
Výdaje Pro rok 2017 jsou v rozpočtu navrženy výdaje v celkové částce 176.267,6 tis. Kč. Členění výdajů
- běžné výdaje - kapitálové výdaje
135.417,6 tis. Kč, 40.850,0 tis. Kč.
Rozpis podle účelu použití: běžné výdaje – doprava 5.733 tis. Kč na běžnou letní a zimní údržba místních komunikací, chodníků, parkovišť včetně značení, podpora autobusové dopravy (300 tis.) – vodní hospodářství 221 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy vodovodu a kanalizace a drobných vodních toků – školy 200 tis. Kč na zpracování projektů škol – kulturní památky 9.162 tis. Kč, z toho - 8.562 tis. Kč na opravu městských kulturních památek vč. projektové dokumentace, - 150 tis. Kč na dotace na obnovu kulturních památek majitelům památek (podíl města na Programu regenerace), - 40 tis. Kč na dotace na obnovu kulturních památek v rámci správního obvodu, rozhodnutí MěÚ podle zákona o státní památkové péči, na péči o kulturní dědictví, - 170 tis. Kč ostatní služby, posudky, - památky místního významu – 280 tis. Kč na opravu památek v majetku města a na dotace majitelům těchto památek. – Městské kulturní středisko 23 tis. Kč – projektová dokumentace na opravy. – tělovýchova a zájmová činnost 6.315 tis. Kč, z toho - 150 tis. Kč opravy na zimním stadionu - průchody střechou, - 600 tis. Kč dotace na sportovní aktivity - sportovní komise, - 100 tis. Kč dotace na areál Vodníku, - 265 tis. Kč dětská hřiště, - 5.200 tis. Kč dotace Městským službám s.r.o. na provoz sportovišť. – veřejné osvětlení 1.200 tis. Kč na opravy a údržbu 1.000 tis. Kč na elektrickou energii – lokální zásobování teplem 200 tis. Kč – běžné opravy tepelného hospodářství – komunální služby a územní rozvoj 2.684 tis. Kč, z toho
2
-
2.004 tis. Kč na úklid města, vodné, el.energie, opravy majetku apod., 170 tis. Kč na geometrické plány, znalecké posudky a ostatní služby, 130 tis. Kč na pořízení územních studií, materiál, 330 tis. Kč komunální služby ostatní - kolky, daně poplatky, 50 tis. Kč opravy majetku.
– pohřebnictví 920 tis. Kč na údržbu hřbitova, opravy, DHM. – sběr a svoz odpadů 6.877,1 tis. Kč obsahuje veškeré výdaje spojené se sběrem a likvidací odpadů, jehož původcem a vlastníkem se město stane během roku, monitoring skládky, zpracování plánu odpadového hospodářství. – veřejná zeleň 3.310,5 tis. Kč zahrnuje ošetření veřejné zeleně, založení nové zeleně, sečení, opravy a údržba zařízení parku. – ozdravování, zvláštní veterinární péče 204 tis. Kč na deratizaci ve městě a na toulavé psy. – ostatní kultura 3.292,5 tis. Kč z toho - 310 tis. Kč na výdaje spojené s vítáním občánků, s jubilanty, - 550 tis. Kč informační systém, cestovní ruch, - 72 tis. Kč ochrana památek, - 565 tis. Kč provoz infokanálu, - 345 tis. Kč vydávání Vimperských novin, - 30 tis. vedení kroniky, - 250 tis. Kč výdaje na dotace na kulturní akce, - 350 tis. Kč na provoz muzea, - 609,5 tis. Kč výdaje na kulturní činnost města, - 211 tis. Kč akademie seniorů, členství v organizacích. – sociální péče 2.515 tis. Kč z toho - 1762 tis. Kč letní tábor, pěstounská péče, sociální prevence, sociální pomoc a péče, hospice - příloha č. 2. - 253 tis. Kč pěstounská péče - platy, odvody, náhrady, - 500 tis. Kč pečovatelská služba. činnost místní správy 45.808 tis. Kč zahrnuje provozní výdaje městského úřadu (rozpis v příloze č. 2), mimo pěstounské péče, úhradu členských příspěvků města v různých organizacích, 970 tis. Kč obsahuje příděl do sociálního fondu města, který je tvořen zůstatkem z BÚ roku 2016, přídělem z rozpočtu běžného roku ve výši 3% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků, splátek půjček a úroků.
–
– zastupitelské orgány 2.168 tis. Kč výdaje zastupitelstva města – rozpis v příloze č. 2. – požární ochrana 100 tis. Kč na provoz jednotek SDH. – městská policie 8.379 tis. Kč – výdaje na provoz – rozpis v příloze č. 2. – Městská knihovna 2.000 tis. Kč – výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2.
3
– Turistické informační středisko 819 tis. Kč – výdaje na provoz - rozpis v příloze č. 2. – zdravotnictví 520 tis. Kč na odškodnění po Městské nemocnici, dotace na provoz chirurgické ambulance. – krizové situace 120 tis. Kč – rezerva pro případ vzniku krizové situace. – daně a poplatky 4.578 tis. Kč na úhradu DPH a poplatků peněžních ústavů. –
ostatní činnosti (rozpis uveden v příloze č. 2): 4.000 tis. Kč obsahuje rezervu rozpočtu na rok 2017 a rok 2018 500 tis. Kč úroky z přijatých úvěrů, jejichž rozpis úvěrů je uveden v příloze č. 2, 358 tis. Kč příspěvky RM, ZM na kulturní, sportovní a preventivní činnosti.
– příspěvky PO 14.278,5 tis. Kč neinvestiční příspěvky (rozpis je uveden v příloze č. 2) na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím. Při rozpisu rozpočtu budou stanoveny závazné limity finančních prostředků na energie, mzdové prostředky a na odvody z odpisů nemovitých věcí.
kapitálové výdaje komunikace, úpravy drobných vodních toků 900 tis. Kč z toho - 195 tis. Kč ulice Boubínská – přejezd železnice, - 250 tis. Kč ulice 1. máje – projektová dokumentace - stavební povolení, realizace, - 205 tis. Kč ulice Hřbitovní - projektová dokumentace, - 250 tis. Kč úprava bezejmenného potoka (rybáři). ostatní náležitosti pozemních komunikací 3.562 tis. Kč z toho - 1.500 tis. Kč sídliště Míru regenerace, - 88 tis. Kč turistická stezka Vimperk - Hrabice - projektová dokumentace, - 500 tis. Kč cyklotrasa Volyňka, projektová dokumentace, - 63 tis. Kč ulice Družstevní - projektová dokumentace, - 1.411 tis. Kč prostor v ulici Špidrova před vlakovým nádražím. školy 3.500 tis. Kč ZŠ Smetanova 405 - zdravotní instalace. sportoviště a zájmová činnost 1.550 tis. Kč z toho - 1.000 tis. Kč - zimní stadion - objekt šaten dětí, - 300 tis. Kč - areál TJ Šumavan - závlaha, - 250 tis. Kč dětská hřiště DHM - Hrabice. lokální zásobování teplem 3.000 tis. Kč na teplovod sídliště Palackého 2.000 tis. Kč, kotelna ZŠ TGM 1.000 tis. Kč projektová dokumentace a žádost o dotaci. komunální služby 850 tis. Kč na projektové dokumentace pro budoucí investice
nakládání s odpady
4
2.141 tis. Kč, tj. splátka investice do skládky Pravětín za rok 2017 ve výši 1.300 tis. a zřízení podzemních kontejnerů na tříděný odpad v ul. Pivovarská a Kaplířova 841 tis. Kč (= podíl města na dotaci). místní správa 75 tis. Kč projektová dokumentace - výtah č.p. 6., 380 tis. Kč nákup DHM nákup pozemků 400 tis. Kč souvisí s potřebou města koupit pozemky podle schválených záměrů města. územní plánování 242 tis. Kč na zpracování změny č. 1,2 územního plánu města. městská policie 250 tis. Kč na rozšíření kamerového systému (podíl města na dotaci).
rezervy – ostatní činnosti jinde nezařazené 20.000 tis. Kč ulice 1. máje + opce ulice Nad Stadionem, 2.500 tis. Kč Areál vodních sportu - projektová dokumentace, 1.500 tis. Kč Vodník – rozšíření sportovně rekreačního areálu.
Další investiční akce a opravy, které jsou součástí rozpočtu roku 2016 a nebyly dokončeny (např. hřiště Lipka, oprava sportoviště ZŠ TGM, odvodnění sportovního areálu, nebytové prostory – výtah zdravotní středisko, ZTV Hrabice), budou zařazeny do rozpočtu v lednu 2017. Financující operace ve výdajích -
roční splátky úvěrů ve výši 4.684 tis. Kč – viz. rozpis v příloze č. 2
Příloha : - Návrh rozpočtu na rok 2017 – závazné ukazatele – 3 strany - Příloha č. 1 – Příjmy – porovnání návrhu rozpočtu s r. 2016 – 1 strana - Příloha č. 2 – Výdaje - porovnání rozpočtu s r. 2016 - 5 stran Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vimperk na rok 2017 – závazné ukazatele dle předloženého návrhu v celkové výši 176.267,6 tis. Kč včetně financování. Zodpovídá: finanční odbor Termín: 31.12.2016 Vimperk, 21.11.2016 Předkládá: Ing. Jan Tůma, MPA - vedoucí finančního odboru
5
