Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o. a vlastní 10,14 % akcí a.s. CHEVAK v nominální hodnotě 120 035,0 tis. Kč. Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací, 1 organizační složky a zakladatelem ústavu.

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 město Františkovy Lázně vycházelo z rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020, který v některých případech byl upraven. Bylo vycházeno z dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování.

Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2017 je předkládán jako schodkový. Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši 103 327,4 tis. Kč. Financování – na straně příjmů je použito ve výši 56 333,0 tis. Kč, celkové zdroje na krytí výdajů jsou ve výši 159 660,4 tis. Kč. Ve financování na straně výdajů se promítá splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis. Kč, splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,0 tis. Kč. Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis. Kč jsou součástí financování na straně výdajů. Na straně příjmů ve financování jsou použity prostředky z minulých let v odhadované výši 27 908,0 tis. Kč a částka 28 425,0 tis. Kč bude muset být doplněna překlenovacím úvěrem po dobu přijetí dotací na uskutečněné akce. Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši 156 856,1 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje 115 656,1 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 41 200,0 tis. Kč. Záporné saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (101 327,4 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 14 328,7 tis. Kč, což představuje 14,1 % běžných příjmů. Po přičtení splátky úvěrů se záporné saldo ještě prohloubí na 17 133,0 tis. Kč. Provozní saldo města je ukazatel, který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů, a který vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic.

1

1. Příjmová část rozpočtu celkem 103 327,4 tis. Kč, financování na straně příjmů 56 333,0 tis. Kč

Daňové příjmy 48% Nedaňové příjmy 14% Financování 35%

Kapitálové příjmy 1% Přijaté transfery 2%

Celkový objem výdajů včetně financování ve výši 159 660,4 tis. Kč bude město financovat z: -

48,1 % z daňových 13,4 % z nedaňových příjmů 1,3 % z kapitálových příjmů 1,9 % z neinvestičních přijatých dotací 17,5 % z let minulých 17,8 % překlenovací úvěr (poskytnutí dotací)

1.1.

Daňové příjmy 76 860,0 tis. Kč

Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2017 vychází z dosavadního vývoje a predikce avizované státním rozpočtem. Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši 65 940,0 tis. Kč, oproti roku 2016 je navýšení u DP FO ze závislé činnosti. Předpokládaná výše příjmů z poplatků 10 920,0 tis. Kč vychází z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách, a také z počtu evidovaných poplatníků. Oproti roku 2016 je příjem celkem o 1 780,0 tis. Kč snížen (odvod výtěžku z provozu výherních a hracích automatů).

1.2.

Nedaňové příjmy 21 447,4 tis. Kč

Jedná se o -

příjmy z poskytovaných služeb ve výši 5 817,0 tis. Kč a to především z prodeje dřeva, parkovného, za lázeňské koncerty, pečovatelskou službu, úhrad od EKOKOM a záloh na služby bytového hospodářství. Výše příjmů je srovnatelná s rokem 2016.

2

-

odvody příspěvkových organizací ve výši 3 592,4 tis. Kč – převod do fondu obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad.

-

příjmy z pronájmu majetku ve výši 11 413,0 tis. Kč, které jsou nepatrně navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv.

-

očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend, je předpokládám ve výši 260,0 tis. Kč od CHEVAK a.s. jako v roce 2016.

-

sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,0 tis. Kč, a to především za vybrané pokuty městskou policií, stejné jako v roce 2016, přestupky jsou převážně řešeny domluvou.

1.3.

Kapitálové příjmy 2 000,0 tis. Kč

Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel.

1.4.

Přijaté transfery 3 020,0 tis. Kč

Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, jeho výše bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ uváděného k 1. 1. 2016) pro které vykonává působnost.

PŘÍJMY MĚSTA Daňové Nedaňové Transfery běžné Běžné příjmy celkem Kapitálové příjmy Transfery investiční Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM 1.5.

2013 82 687,8 19 734,6 5 921,8 108 344,2 15 424,1 1 636,7 17 060,8 125 405,0

Skutečnost 2014 86 105,0 19 067,6 5 793,3 110 965,9 7 520,0 7 520,0 118 485,9

2015 85 832,3 22 815,1 7 061,1 115 708,5 1 583,8 295 1 878,8 117 587,3

Upravený rozpočet 2016 78 268,0 22 551,1 4 190,2 105 009,3 2 481,0

Návrh rozpočtu 2017 76 860,0 21 447,4 3 020,0 101 327,4 2 000,0

2 481,0 107 490,3

2 000,0 103 327,4

Financování na straně příjmů 56 333,0 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky vytvořené v letech minulých a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 1. 1. 2017 cca 27 908,0 tis. Kč. Zůstatek se odvíjí z předpokládaného čerpání výdajů a naplnění příjmů města v roce 2016. Ve výdajích jsou zahrnuty akce v celkové částce 53 700,0 tis. Kč, které se budou realizovat pouze za předpokladu získání dotace, která by měla činit 36 200,0 tis. Kč.

3

2. Výdajová část rozpočtu celkem 156 856,1 tis. Kč, financování na straně výdajů 2 804,3 tis. Kč Na celkovém objemu výdajů se běžné (neinvestiční) výdaje odborů a OS podílí 60,6 %, neinvestičním příspěvkem příspěvkových organizací 11,8 %, kapitálovými výdaji 25,8 % a splátkami úvěrů 1,8 %.

Kapitálové výdaje 26% Příspěvky PO 12%

splátky úvěrů 2%

Neinvestiční výdaje odborů a OS 60%

V návrhu rozpočtu jsou jednotlivé výdaje členěny podle odborů, organizačních jednotek a odvětví na neinvestiční výdaje a kapitálové výdaje. U finančně významnějších akcí je uveden stručný komentář.

2.1.

Odbor hospodářsko správní

2.1.1. Pečovatelská služba a sociální věci 2 356,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je na pečovatelskou službu vyčleněno celkem 1 612,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na mzdové prostředky a odvody s tím související ve výši 1 501,0 tis. Kč pro 4,5 pečovatelky, ostatní finanční prostředky jsou zabezpečení běžného chodu. Je požádáno o dotaci na mzdy pro pečovatelkou službu (v roce 2016 město obdrželo 448,9 tis. Kč). Na sociální věci v návrhu rozpočtu je uvažováno s částkou 744,0 tis. Kč, z které se hradí pohřebné, městská doprava pro seniory, provoz domu pro seniory, výdaje na klub důchodců, apod.

4

2.1.2. Zastupitelstva obcí, činnost místní správy Běžné výdaje 18 708,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo obce je uvažováno s částkou 2 260,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a související výdaje 2 030,0 tis. Kč. Na činnost místní správy jsou celkové výdaje 16 448,0 tis. Kč, z toho závazný limit na mzdové prostředky včetně povinného pojištění je 11 289,0 tis. Kč, zbývající prostředky jsou srovnatelné s čerpáním v roce 2016 a budou použity na provoz úřadu, úhradu služeb, energií, materiálu, oprav a udržování, nákupu DDHM a naplnění sociálního fondu. Ostatní záležitosti pozemních komunikací zahrnují servis a opravy parkovacích automatů. Pojištění funkčně nespecifikované zahrnuje pojištění majetku obce. Investiční výdaje 4 500,0 tis. Kč V investicích týkajících se činnosti místní správy se uvažuje s nákupem nového serveru a koncových zařízení pro celý úřad, akce v tomto rozsahu se uskuteční v případě přidělení dotace. 2.1.3. Kultura a cestovní ruch 5 610,5 tis. Kč Na cestovní ruch je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 3 172,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na transfer pro Destinační a informační agenturu ve výši 1 500,- tis. Kč, zbývající prostředky zahrnují výdaje na lázeňskou sezónu, platby související se zápisem do UNESCA, na propagaci a další výdaje související s cestovním ruchem. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků obsahují výdaje na kulturní akce a s tím související pohoštění a dary v celkové výši 396,5 tis. Kč. Činnosti knihovnické zahrnují výdaje na provoz organizační složky Městské knihovny v celkové výši 2 042,0 tis. Kč, z toho je závazný limit na platy a s tím související odvody ve výši 1 436,0 tis. Kč.

2.2.

Odbor správy majetku

2.2.1. Opravy a udržování majetku 17 915,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je uvažována na opravy místních komunikací částka 1 750,0 tis Kč, na opravu a udržování chodníků a parkovišť je vyčleněna částka 1 500,0 tis. Kč, na financování bude zapojen Fond obnovy majetku (FOM) ve výši 2 750,0 tis. Kč. Na opravu elektroinstalace v MŠ a rekonstrukci kanalizační přípojky MŠ Pramínky je uvažováno s částkou 1 400,0 tis. Kč, zde bude zapojen do rozpočtu FOM. Na obnovu kulturních památek dle programu MPR a MPZ je uvažováno s výdajem 3 000,- tis. Kč, kde bude částečně kryto z dotace MK, která zatím není součástí příjmů; po odsouhlasení výše bude zapojena do rozpočtu a tím snížen schodek, také bude zapojen FOM. 5

Využití volného času dětí a mládeže 250,- tis. Kč je určeno na opravy dětských hřišť, proti roku 2016 rozpočet je navýšen o správu multifunkčního hřiště. Na běžnou údržbu majetku města je vyčleněno 2 400,- Kč bez konkrétního účelu. Veřejné osvětlení bude udržováno za částku 1 500,- Kč, jedná se o případnou výměnu dožilých stožárů atd., zde bude zapojen do rozpočtu FOM. Pod péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,- tis. Kč jsou prostředky na projektovou dokumentaci lesoparku Amerika. Dále jsou do rozpočtu zahrnuty akce, které se budou realizovat pouze při přidělení dotace, a to Kulturní cesta fojtů (1 900,0 tis. Kč), rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Horní Lomany (650,0 tis. Kč, podíl města bude hrazen z FOM) a revitalizace procházkových tras Zátiší (2 165,0 tis. Kč, podíl města bude hrazen z FOM); dotace k těmto akcím by měly činit cca 3 670,0 tis. Kč. 2.2.2. Investice 36 650,0 tis. Kč V investicích je uvažováno s úpravou v chráněné krajinné oblasti SOOS, výměnou oken a zateplení ZUŠ a vybudování ubytovny ve fotbalovém areálu. Na tyto akce bude zapojen FOM. Dále je plánováno vybudování cyklostezky Slatina – Komorní Hůrka, podchod pod silnicí I/21 z ulice Žírovická, chodník směr Seníky-Fr. Lázně, fotbalový areál – sociální zařízení, v areálu DDM a ŠD rozšíření tradičního vzdělávání v oblasti přírody a rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže H. Lomany. Tyto akce včetně zateplení ZUŠ budou realizovány za podmínky poskytnutí dotace (cca 22 430,0 tis. Kč) a podíl města bude hrazen z FOM. 2.2.3. Bytové hospodářství 1 895,5 tis. Kč Největší výdaj je výdaj na zálohy za služby, které se vyúčtovávají nájemníkům, dále za běžnou údržbu. 2.2.4. Pozemky 260,0 tis. Kč Touto organizační jednotkou je hrazeno nájemné a znalecké posudky potřebné při prodeji. 2.2.5. Nemovitosti 233,5 tis. Kč Zde jsou hrazeny náklady řízení ze soudních sporů, a znalecké posudky.

2.3.

Odbor stavební a životního prostředí

2.3.1. Odbor stavební Běžné výdaje 515,0 tis. Kč Převážná část výdajů je určena na obnovu dopravního značení silnic, je vytvořena rezerva na odstranění havarijního stavu staveb vyplývající ze stavebního zákona a dotisk map.

6

Investiční výdaje 50,0 tis. Kč Zde je uvažováno s výdajem na DNHM – územní plán. 2.3.2. Životní prostředí 15 970,0 tis. Kč V návrhu rozpočtu je vyčleněna největší částka na odvoz komunálního odpadu a bio odpadu, na úpravy veřejného prostranství včetně likvidace bolševníku, na monitoring ovzduší, prevence znečištění vod, kastraci koček, likvidaci komárů a černých skládek. Proti loňskému roku je zde zahrnuta revitalizace Městských sadů za celkový náklad 9 280,0 tis. Kč, která se bude realizovat při poskytnutí dotace (cca 5 200,0 tis. Kč). Dále je navrženo na základě dendrologických posudků – kácení nebezpečných dřevin.

2.4.

Odbor finanční 7 751,0 tis. Kč

V návrhu rozpočtu je uvedena celková výše 1 451,- tis. Kč na transfery, které budou dle Zásad dotačního systému podpory aktivit občanů a institucí rozděleny jednotlivým žadatelům. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 180,0 tis. Kč zahrnují úroky z úvěru a bankovní poplatky. Ve výdajích 6 100,0 tis. Kč v ostatních finančních operacích je zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která bude upravena dle skutečně vypočtené výše až v březnu 2017, dále úhrada dalších daní (DPH, daň z nemovitých věcí).

2.5.

Činnost technických služeb 20 010,0 tis. Kč

Finanční prostředky vyhrazené na činnost technických služeb jsou určeny především na údržbu zeleně, zajištění zimní údržby silnic, instalaci a demontáž vánoční výzdoby, údržbu a provoz hřbitova, kontrolu a provoz veřejného osvětlení, provoz Naučné stezky Amerika, údržbu dětských hřišť, péči o sochy a čištění vpustí. Převážnou část prací pro město vykonává firma AVE a.s. Rozpočtované výdaje jsou srovnatelné s rokem 2016.

2.6.

Městská policie 3 945,3 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou uváděny běžné výdaje na zajištění provozu městské policie, zejména pořízení ošacení a obuvi, nákup materiálu, pohonných hmot, opravy a udržování, pojištění a leasingu služebního auta, z toho nejpodstatnější část tvoří limit na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění ve výši 3 428,3 tis. Kč.

7

2.7.

Lesy 860,0 tis. Kč

Jedná se o zajištění správy v lesním hospodářství a výsadbu nových dřevin. Jsou zde zahrnuty odměny ve výši 100,- Kč za vykonané práce v lese pro klienty Domova pro osoby ze zdravotním postižením „PATA“ Hazlov.

2.8.

Fotbalový areál 800,0 tis. Kč

V návrhu rozpočtu jsou finanční prostředky použity především na provoz (voda, elektřina, plyn atd.), údržbu a odměnu správci.

3. Příspěvkové organizace 3.1.

Mateřská škola Pramínky

Výnosy 280,0

Provozní náklady 1 728,0

Příspěvek města 1 100,0

platy 0

Závazné limity opravy a udržování energie 435,0 430,0

odvod do FOM 277,5

Další financování hospodářského výsledku mimo příspěvek města je zabezpečeno použitím vlastního fondu ve výši 245,0 tis. Kč a ve výši 103,0 tis. Kč požití transferu na pořízení DM. Účelovou akci – nákup MAGIC BOXU ve výši 85,0 tis. Kč je kryto zapojením investiční fondu. 3.2.

Mateřská škola, ul. Školní

Výnosy 200,0

3.3.


Příspěvek města 980,0

Závazné limity opravy a platy udržování energie 0 200,0 450,0

odvod do FOM 41,3


Závazné limity opravy a platy udržování energie 750,0 295,0 1 920,0

odvod do FOM 2 856,0

Základní škola

Výnosy 3 531,0


V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 540,0 tis. Kč (nákup nábytku a baterií do nouzových světel) a další financování je řešeno účelovým použitím vlastních fondů ve výši 292,- tis. Kč (přelakování krytiny v tělocvičně, výměna lina ve dvou třídách).

8

3.4.

Základní umělecká škola

Výnosy 960,0




odvod do FOM 93,0

Další financování hospodářského výsledku ve výši 100,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů a 15,0 tis. zapojením hospodářské činnosti. 3.5.

Dům dětí a mládeže a školní družina

Výnosy 275,0

Provozní náklady 382,5



odvod do FOM 14,6

Další financování hospodářského výsledku ve výši 20,0 tis. Kč je zapojením vlastních fondů. 3.6.

Městské muzeum

Výnosy 5 530,5


Závazné limity opravy a platy udržování energie 5 285,6 910,2 421,0


odvod do FOM 173,5

Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím vlastních fondů a sponzoringu ve výši 810,0 tis. Kč na opravy a udržování (neúčelově 410,0 tis. Kč)a na účelové akce - 50,0 tis. Kč na konzervace sbírek, 100,0 tis. Kč nátěr fasády na hradě, nátěr šindelů 200,0 tis. Kč a 50,0 tis. Kč oprava dřevěných staveb); dále příspěvkem od ÚP ve výši 376,0 tis. Kč, příspěvkem od KK a MK 200,0 tis. Kč a příspěvkem města Chebu ve výši 30,0 tis. na stanici handicapovaných zvířat. 3.7.

Městské kulturní středisko

Výnosy 4 312,0


Závazné limity opravy a platy udržování energie 2 060,0 150,0 660,0


odvod do FOM 136,5

V příspěvku zřizovatele jsou obsaženy účelové finanční prostředky ve výši 1 800,- tis. Kč na zajišťované akce pro město (lázeňské koncerty a jiné kulturní akce). Další financování hospodářského výsledku je zabezpečeno použitím přebytku z hospodářské činnosti ve výši 120,0 tis. Kč.

9

VÝDAJE MĚSTA Běžné Kapitálové Výdaje celkem Podíl kapitál. výdajů v %

2013 103 335,4 24 940,7 128 276,1 19,4 %

Skutečnost 2014 95 474,3 19 296,4 114 770,7 16,8 %

2015 92 156,0 15 271,5 107 427,5 14,2 %

Upravený rozpočet 2016 105 525,4 23 205,0 128 730,4 18,0 %

Návrh rozpočtu 2017 115 656,1 40 200,0 155 856,1 25,8 %

4. Fond obnovy majetku

ROZPOČET FONDU OBNOVY MAJETKU MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NA ROK 2017

75% odpisů z SU 551 Počáteční stav fondu Město F. L. Mateřská škola Pramínky Mateřská škola Základní škola Městské kulturní středisko Základní umělecká škola DDM a ŠD Městské muzeum

PŘÍJMY 2 671,7 10 788,0 277,5 41,3 2 856,0 136,5 93,0 14,6 173,5

Nedočerpané fin.prostř. rok 2016, oček. skutečnost

6 700,0

součet příjmů

23 752,1

ODVĚTVÍ

VÝDAJE

investiční výdaj OSM-Podchod pod silnicí I/21 Žirovická,Fr. L.(§ 2219) OSM-Zateplení a výměna oken ZUŠ (§ 3231) FO-Splátka úvěrů (pol. 8124) OSM-Fotbalový areál - ubytovna (§ 3412) OSM-Fotbalový areál-soc.zařízení (§3412) OSM-Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS (§3742) neinvestiční výdaj OSM-Veřejné osvětlení (§3631) OSM-Místní komunikace (§ 2212) OSM-Chodník Chebská (§ 2219)

1 500,0 1 750,0 1 000,0

MŠ Pramínky-nová elektroinstalace (§ 3111) OSM-Obnova kulturních památek (§ 3322) OSM-Hudební pavilon (§ 3322) OSM-Kaple na hřbitově (§ 3639) OSŽP-Revitalizace městských sadů (§ 3745) OSM-Rekonstrukce a odbahnění vod.nádrže (§ 2333) součet výdajů

1 400,0 1 700,0 900,0 800,0 4 100,0 377,8 23 752,1

Příjmy i výdaje jsou součástí rozpočtu města Františkovy Lázně Sestavil: finanční odbor MěÚ

10

1 000,0 2 820,0 2 804,3 1 500,0 1 100,0 1 000,0

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Běžný provoz

Kapitálové

Celkem

příjmy/výdaje

příjmy/výdaje

NR 2017

Ukazatel Příjmy Tř. 1 a 2 – daňové a nedaňové příjmy Tř. 4 – přijaté transfery Tř. 3 – kapitálové příjmy

98 307,4 3 020,0 2 000,0

98 307,4 3 020,0 2 000,0

101 327,4

2 000,0

103 327,4

96 829,8 18 826,3

41 200,0

138 029,8 18 826,3

ř. 2 – Výdaje celkem

115 656,1

41 200,0

156 856,1

ř. 3 – Rozdíl ř.1 – ř.2 - schodek + přebytek Financování – splátka úvěru ČMZRB, ČS Schodek, přebytek rozpočtu vč. financování

- 14 328,7

- 39 200,0

- 53 528,7

ř. 1 – Příjmy celkem Výdaje

- odbory + organizační složka - příspěvkové organizace

- 2 804,3 - 56 333,0

Františkovy Lázně, prosinec 2017

11

NÁVRH

položka / paragraf

seskupení položek

třída

odbor / ORJ

ROZPOČET MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PRO ROK 2017

1

popis

DAŇOVÉ PŘÍJMY 11

76 860,0

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 1112 1113 1121 1122

12 1211

13

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a finkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce

34 500,0 13 000,0 2 000,0 1 500,0 13 000,0 5 000,0

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

27 240,0

Daň z přidané hodnoty

27 240,0

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1341 1342 1343 1345 1346 1351 1355 1361

15 1511

2

Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Odvod z výtěžku provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky

10 920,0 220,0 5 000,0 700,0 700,0 800,0 200,0 3 000,0 300,0

Majetkové daně

4 200,0

Daň z nemovitosti

4 200,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21

částka v tis. Kč

21 447,4

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem

21 087,4

2111 2122 2131 2132 2133 2141 2142

Příjmy z poskytovaných služeb Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a z dividend

Přijaté sankční platby a vratky transferů

350,0

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

350,0

22 23 2321

3 31 3111

5 817,0 3 592,4 3 494,0 7 869,0 50,0 5,0 260,0

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy

10,0

Příjaté neinvestiční dary

10,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2 000,0

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

2 000,0

Příjmy z prodeje pozemků

2 000,0

Stránka 1 z 5

4 41 4112

PŘIJATÉ TRANSFERY

3 020,0

Neinvestiční přijaté transfery

3 020,0

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

PŘÍJMY CELKEM (tř. 1+2+3+4)

5

BĚŽNÉ VÝDAJE Pečovatelská služba a sociální věci §4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje §2221 Provoz veřejné silniční dopravy §3612 Bytové hospodářství pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje §3632 Pohřebnictví §4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým §4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje

OHS/2

Zastupitelstva obcí, činnost místní správy §6112 Zastupitelstva obcí pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje §6171 Činnost místní správy pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje §2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací §6320 Pojištění funkčně nespecifikované

OHS/3

Kultura a cestovní ruch §2143 Cestovní ruch pol.5xxx limit - Destinační a informační agentura §3314 Činnosti knihovnické pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje §3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků §2143 §2212 §2219 §2333 §3111 §3322 §3421 §3613 §3631 §3639 §3745 z toho:

OSM/5

103 327,4

115 656,1

OHS/1

OSM/4

3 020,0

Opravy a udržování majetku Cestovní ruch (cesta fojtů) - pouze s DOTACÍ Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úprava drobnývh vodních toků (vodní nádrž H.Lomany) - pouze s DOTACÍ Mateřské školy Zachování a obnova kultur. památek (progr. MPR a MPZ) - pouze s DOTACÍ Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Procházkové trasy Zátiší - pouze s DOTACÍ

Bytové hospodářství §3612 Bytové hospodářství §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Stránka 2 z 5

2 356,0 1 612,0 1 501,0 550,0 78,0 53,0 20,0 15,0 81,0 26,0 18 708,0 2 260,0 2 030,0 15 933,0 11 289,0 145,0 370,0 5 610,5 3 172,0 1 500,0 2 042,0 1 436,0 396,5 17 915,0 1 900,0 1 750,0 1 500,0 650,0 1 400,0 3 000,0 250,0 2 400,0 1 500,0 400,0 3 165,0 2 165,0 1 895,5 1 894,0 1,5

OSM/6

Pozemky §3634 Lokální zásobování teplem §3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

260,0 35,0 225,0

OSM/7

Nemovitosti §3613 Nebytové hospodářství §3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

233,5 30,0 203,5

OSŽP/8 §2219 §2229 §3635 §3639

Odbor stavební Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

515,0 5,0 300,0 110,0 100,0

§2322 §3639 §3716 §3722 §3723 §3729 §3745 z toho:

Životní prostředí Prevence znečišťování vody Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Revitalizace Městských sadů - pouze s DOTACÍ

15 970,0 60,0 110,0 110,0 4 950,0 550,0 80,0 10 110,0 9 280,0

§2199 §3419 §3429 §4359 §5212 §5512 §6310 §6399

Odbor finanční Záležitosti průmyslu,stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace

§1036 §2212 §2229 §2333 §2341 §3326 §3421 §3631 §3632 §3639 §3741 §3745

Činnost technických služeb Správa v lesním hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a hist.povědomí Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

OSŽP/11

FO/9

TS/12

MP/13

Městská policie §5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje

Stránka 3 z 5

7 751,0 100,0 976,0 155,0 50,0 20,0 170,0 180,0 6 100,0 20 010,0 30,0 3 500,0 170,0 60,0 520,0 200,0 100,0 2 950,0 580,0 1 000,0 1 600,0 9 300,0 3 945,3 3 945,3 3 428,3

Lesy/14

Lesy §1032 Podpora ostatních produkčních činností pol.50xx limit - Platy a podobné a související výdaje §2333 Úpravy drobných vodních toků

FC/15

Fotbalový areál §3412 Sportovní zařízení v majetku města

800,0 800,0

Příspěvkové organizace Mateřské školy MŠ - Pramínky MŠ Základní školy účelové akce Základní umělecké školy Využití volného času dětí a mládeže Činnosti muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře účelové akce

18 826,3 2 080,0 1 100,0 980,0 8 505,0 540,0 500,0 87,5 2 953,8 4 700,0 1 800,0

PO §3111

§3113 z toho: §3231 §3421 §3315 §3392 z toho:

6

OSM/4

OSŽP/8

41 200,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 61

OHS/2

860,0 800,0 100,0 60,0

Investiční nákupy a související výdaje Činnost místní správy Výpočetní technika - ICT systém - pouze s DOTACÍ

41 200,0 4 500,0

Odbor správy majetku Chodník-podél silnice směr Seníky-Fr.Lázně-pouze s DOTACÍ Projektové dokumentace ostatní Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS Podchod pod silnicí I/21, Žirovická ul. - pouze s DOTACÍ Cyklostezka Slatina-Komorní Hůrka - pouze s DOTACÍ Rekonsrukce a odbahnění vodní nádrže H.Lomany-pouze s DOTACÍ Fotbalový areál - ubytovna Fotbalový areál -sociální a sportovní zařízení-pouze s DOTACÍ Areál DDM a ŠD - rozšíření tradičního způsobu vzdělávání- pouze s DOTACÍ Zateplení a výměna oken ZUŠ - pouze s DOTACÍ Obor stavební Územní plán

36 650,0

VÝDAJE CELKEM (tř. 5+6)

Stránka 4 z 5

50,0

156 856,1

Rekapitulace

PŘÍJMY CELKEM

103 327,4

VÝDAJE CELKEM

156 856,1

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-53 528,7

8115 Použití finančních prostředků z minulých let 8124 Splátky úvěrů - ČMZRB, ČS 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (překlenovací úvěr-předfinancování) V případě uskutečnění všech akcí s dotačním titulem budou následně přijaty dotace ve výši cca 36 200,0 tis. Kč

BILANCE (+ PŘEBYTEK, - SCHODEK)

Stránka 5 z 5

27 908,0 -2 804,3 28 425,0

0,0

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017

Recommend Documents