Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské HradištČ tel.: 572632580 / 739319055 E-mail :
[email protected]
Návrh na rozdČlení hospodáĜského výsledku PO za rok 2014
Za rok 2014 naše organizace vykazuje kladný hospodáĜský výsledek celkem 24.164,30 Kþ.
Náš návrh na jeho pĜerozdČlení: 413 – rezervní fond školy
24.164,30 Kþ.
Žádáme o schválení návrhu rozdČlení HV.
S pozdravem
Bc. Eva Divoká Ĝeditelka MŠ
V Uherském BrodČ dne 2.2.2015
MateĜská škola Primátora Hájka 2030 688 01 Uherský Brod IýO : 709 91 898
MČstský úĜad Masarykovo nám. 100 odbor školství paní M. GajdĤšková 688 01 Uherský Brod
Uherský Brod 26.1.2015
VČc Návrh na rozdČlení hospodáĜského výsledku za rok 2014
Naše organizace vykazuje za rok 2014 záporný výsledek hospodaĜení celkem -26.326,39 Kþ. ZároveĖ žádáme zĜizovatele MČsto Uherský Brod o schválení použití rezervního fondu k pokrytí této ztráty. Stav úþtu 413 – rezervní fond ze zlepšeného hospodáĜského výsledku ke dni 31.12.2014 je 31.761,88 Kþ.
S pozdravem
Andrea Gahurová Ĝeditelka MŠ
MateĜská škola Uherský Brod, Svatopluka ýecha 1528 PSý 688 01 Tel. 572 634820 IýO 709 91 910
MČsto Uh. Brod Rada mČsta Masarykovo nám. 100 688 01 Uh.Brod
VČc: Žádost o schválení HV Žádáme Vás v souladu s § 30, odst. 2, zákona 250/2000 Sb. o schválení zlepšeného hospodáĜského výsledku za rok 2014 ve výši 5.843,72 Kþ a o jeho pĜevedení do RF organizace.
V.Mahdalová, Ĝeditelka
V Uherském BrodČ 30.1.2015
MATEěSKÁ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD OBCHODNÍ 1639
VyĜizuje: Telefon: Datum: Místo: ýj.:
okres Uherské HradištČ
IýO: 709 91 928
Bc.R. Nesázalová 572 634 300 30. ledna 2015 Uherský Brod 20 /2015
PSý 688 01
MČstský úĜad Odbor školství 688 01 Uherský Brod
Žádost o schválení a návrh na rozdČlení hospodáĜského výsledku roku 2014
PĜedkládáme tímto žádost o schválení hospodáĜského výsledku za rok 2014 ve výši 6.955,35 Kþ
Uvedená þástka se skládá ze zisku z hlavní þinnosti:
- MŠ:
z vedlejší þinnosti:
5.105,45 Kþ 1.849,90 Kþ
HospodáĜský výsledek navrhujeme rozdČlit následovnČ: Celou þástku (6.955,35 Kþ) navrhujeme pĜevést do rezervního fondu.
S pozdravem
Bc. Renata Nesázalová Ĝeditelka školy
pĜíloha: vyúþtování úþelových prostĜedkĤ
Vyúþtování úþelových prostĜedkĤ: stanovené UP 2 na mzdy a odvody MŠ + jesle þerpání PĜeþerpané UP z vlastních zdrojĤ (výnosy ze školného)
750.000,00 Kþ 957.758,00 Kþ 207.758,00 Kþ - þástka byla doplacena
stanovené UP 3 na energie þerpání PĜeþerpané UP z vlastních zdrojĤ
660.000,00 Kþ 710.254,90 Kþ 50.254,90 Kþ – þástka byla doplacena
IČO 70991944
Čerpání dotace od ÚSC
Název a sídlo účetní jednotky Mateřská škola Uherský Brod -
k 31.12.2014
Těšov, Školní 130 Školní 130 687 34 Uherský Brod-Těšov
(v korunách Kč na 2 des. místa)
NÁKLADY
Skutečnost období
Účet
04
501 10
USC-Pohonné hmoty
501 11
USC-Kancelářské potřeby
501 12
USC-Učebnice,školní potřeby-děti
501 13
USC-Knihy, učební pomůcky-pedag.
501 14
USC-Materiál pro opravy
501 15
USC-Předplatné novin a časopisů
501 16
USC-Čisticí prostředky
501 19
USC-Ostatní
501 20
USC - DDHM ev. v podrozvaze
501
Spotřeba materiálu
502 10
USC-Elektřina
502 20
USC-Voda
502 30
USC-Plyn
502
Spotřeba energie
511 10
USC-Opravy hrazené pojišťovnou
511 41
/ 2014
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost ( sl. 2 )
Čerpání
Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )
(%)
0,00
1 000,00
371,00
- 629,00
37,10
856,00
10 000,00
7 431,50
-2 568,50
74,31
10 859,00
5 000,00
13 655,00
8 655,00
273,10
2 429,00
2 000,00
3 562,00
1 562,00
178,10
9 391,72
2 000,00
12 331,72
10 331,72
616,58
0,00
1 000,00
390,00
- 610,00
39,00
227,00
6 000,00
11 443,48
5 443,48
190,72
3 631,00
15 000,00
14 368,00
- 632,00
95,78
17 188,00
25 000,00
26 604,00
1 604,00
106,41
44 581,72
67 000,00
90 156,70
23 156,70
134,56
-2 664,00
26 000,00
15 455,00
-10 545,00
59,44
7 423,00
32 000,00
27 265,00
-4 735,00
85,20
19 556,00
85 000,00
61 295,00
-23 705,00
72,11
24 315,00
143 000,00
104 015,00
-38 985,00
72,73
351 045,00
0,00
351 045,00
351 045,00
0,00
USC-Ostatní opravy
3 443,00
60 000,00
50 496,30
-9 503,70
84,16
511 43
USC-Údržba-revize
7 328,00
0,00
13 305,48
13 305,48
0,00
511
Opravy a udržování
361 816,00
60 000,00
414 846,78
354 846,78
691,41
512 10
USC-Akce se žáky - tuzemské
0,00
0,00
1 199,86
1 199,86
0,00
512
Cestovné
0,00
0,00
1 199,86
1 199,86
0,00
518 01
USC-Bankovní poplatky
2 257,00
7 000,00
6 832,00
- 168,00
97,60
518 10
USC-Úklidové služby
2 692,00
10 000,00
13 559,00
3 559,00
135,59
518 11
USC-Poštovné
518 12
USC-PAM
518 13
USC-Telefon
518 14
USC-Náklady stravování dětí-režijní,mzdové
518 16
USC-Náklady na plavecký výcvik
518 17
ÚSC-Software služby
237,00
1 000,00
596,00
- 404,00
59,60
2 885,00
10 000,00
9 150,00
- 850,00
91,50
2 738,60
12 000,00
11 938,40
-61,60
99,48
12 320,00
46 000,00
44 820,00
-1 180,00
97,43
2 208,00
3 000,00
2 748,00
- 252,00
91,60
817,00
15 000,00
8 356,00
-6 644,00
55,70
518 18
USC-Ostatní
3 952,00
3 000,00
5 641,00
2 641,00
188,03
518 19
ÚSC-Dovoz stravy
6 004,00
24 000,00
21 227,00
-2 773,00
88,44
518
Ostatní služby
36 110,60
131 000,00
124 867,40
-6 132,60
95,31
521 21
ÚSC - Ostatní osobní nákldy DPČ
7 350,00
29 400,00
29 400,00
0,00
100,00
521 22
ÚSC - Ostatní osobní náklady DPP
13 800,00
27 600,00
23 780,00
-3 820,00
86,15
521
Mzdové náklady
21 150,00
57 000,00
53 180,00
-3 820,00
93,29
527 20
ÚSC - Preventivní prohlídky zaměstnanců
450,00
0,00
1 350,00
1 350,00
0,00
527 22
ÚSC - Pracovní oděv a obuv
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
527 30
ÚSC - Příspěvek na závodní stravování
6 380,00
18 000,00
18 111,00
111,00
100,61
527
Zákonné sociální náklady
7 450,00
18 000,00
20 081,00
2 081,00
111,56
549 10
ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik
0,00
2 000,00
1 940,00
-60,00
97,00
549
Ostatní náklady z činnosti
0,00
2 000,00
1 940,00
-60,00
97,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811
strana 1
IČO 70991944
Čerpání dotace od ÚSC
Název a sídlo účetní jednotky Mateřská škola Uherský Brod -
k 31.12.2014
Těšov, Školní 130 Školní 130 687 34 Uherský Brod-Těšov
(v korunách Kč na 2 des. místa)
NÁKLADY
Skutečnost období
Účet
04
/ 2014
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost ( sl. 2 )
Čerpání
Rozdíl
(%)
( sl.2 ) - ( sl.1 )
558 10
ÚSC - DDHM evid. na účtech v účtové třídě 0
28 612,60
55 000,00
72 417,60
17 417,60
131,66
558
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
28 612,60
55 000,00
72 417,60
17 417,60
131,66
524 035,92
533 000,00
882 704,34
349 704,34
165,61
N Á K L A D Y celkem VÝNOSY
Skutečnost období
Účet
04
/ 2014
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost ( sl. 2 )
Čerpání
Rozdíl
(%)
( sl.2 ) - ( sl.1 )
609 10
ÚSC - Úplata za MŠ
29 520,00
100 000,00
106 440,00
6 440,00
106,44
609
Jiné výnosy z vlastních výkonů
29 520,00
100 000,00
106 440,00
6 440,00
106,44
649 10
ÚSC - Přijaté pojistné plnění za náhrady škod
362 024,00
0,00
386 865,00
386 865,00
0,00
649
Ostatní výnosy z činnosti
362 024,00
0,00
386 865,00
386 865,00
0,00
662 01
ÚSC - Úroky
-0,14
0,00
5,49
5,49
0,00
662
Úroky
-0,14
0,00
5,49
5,49
0,00
672 10
ÚSC - Přijaté prostředky na provoz
108 290,00
433 000,00
433 000,00
0,00
100,00
672
Výnosy vybraných míst. vládn. institucí z transfer
108 290,00
433 000,00
433 000,00
0,00
100,00
V Ý N O S Y celkem
499 833,86
533 000,00
926 310,49
393 310,49
173,79
Skutečnost období
Výsledek (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA- )
Datum vyhotovení
04
/ 2014 -24 202,06
Rozpočet upravený ( sl. 1 ) 0,00
Skutečnost ( sl. 2 ) 43 606,15
Rozdíl
Čerpání
( sl.2 ) - ( sl.1 ) 43 606,15
10.02.2015
Sestavil(a)
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811
Schvaluje
strana 2
(%) 0,00
M a t e Ĝ s k á š k o l a U h e r s k ý B r o d - T Č š o v , Školní 130 IýO: 70991944 * tel. 572 632 633 * e-mail:
[email protected]
MČstský úĜad Masarykovo nám. 100 Uherský Brod
Návrh na rozdČlení hospodáĜského výsledku za rok 2014
Žádám o schválení hospodáĜského výsledku za rok 2014 v þástce 43.606,15 Kþ a navrhuji pĜevést tuto þástku do rezervního fondu mateĜské školy. Žádám zároveĖ o zvážení pĜípadné vratky za energie a nevyþerpanou položku mezd vzhledem k nutnosti dovybavit mateĜskou školu dČtským nábytkem ze škody vzniklé v prĤbČhu roku 2014. A rovnČž žádám tímto o schválení použití rezervního fondu v roce 2015 v þástce 40.000 Kþ na dČtský nábytek.
DČkuji.
Zuzana ýechová, Ĝeditelka mateĜské školy
V Uh.BrodČ-TČšovČ dne 10.2.2015
MateĜská škola, Uherský Brod, HavĜice 1, okres Uherské HradištČ 0DWHĢVNiåNROD0ďVWVNì~ĢDG +DYĢLFHRGERUåNROVWYtDNXOWXU\ 0DVDU\NRYRQiP 8KHUVNì%URG8KHUVNì%URG ____________________________________________________________________ Datum : 31. 01. 2015
ýíslo jednací :
VČc: æiGRVWRVFKYiOHQtYìVOHGNXKRVSRGDĢHQt]DURN æiGiPHWtPWRRVFKYiOHQtYìVOHGNXKRVSRGDĢHQt]DURNYHYìåL .Ā ÿiVWNX.ĀçiGiPHSĢHYpVWGR5H]HUYQtKRIRQGX]H]OHSåHQpKR YìVOHGNXKRVSRGDĢHQt 6SR]GUDYHP 0JU$OHQD-DEĪUNRYi ĢHGLWHONDåNRO\
MateĜská škola IýO: 70991995
HavĜice 1 Uherský Brod 688 01
tel: 572 634 490 e-mail:
[email protected] web: www.mshavrice.estranky.cz
Základní škola, Pod Vinohrady 1420, 688 01 Uherský Brod PSý 688 01 Tel. 572 634321 IýO 70932328
MČsto Uh. Brod Rada mČsta Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod
VČc: Žádost o schválení HV Žádáme Vás v souladu s § 30, odst. 2, zákona 250/2000 Sb. o schválení zlepšeného hospodáĜského výsledku za rok 2014 ve výši 12.142,52 Kþ a o jeho pĜevedení do RF organizace.
Mgr.ZdenČk MoštČk, Ĝeditel
V Uherském BrodČ 27.1.2015
IČO 70932310
Čerpání dotace od ÚSC
Název a sídlo účetní jednotky Základní škola, Uherský Brod, Na
k 17.02.2015
Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště Na Výsluní 2047 688 01 Uherský Brod
(v korunách Kč na 2 des. místa)
NÁKLADY
Skutečnost období
Účet
04
/ 2014
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost ( sl. 2 )
Čerpání
Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )
(%)
13 313,68
50 000,00
24 200,72
-25 799,28
48,40
1 718,32
30 000,00
11 054,68
-18 945,32
36,84
15 816,00
0,00
36 522,00
36 522,00
0,00
1 451,18
0,00
8 710,54
8 710,54
0,00
8 178,27
30 000,00
14 275,27
-15 724,73
47,58
28 719,60
10 000,00
54 865,60
44 865,60
548,65
0,00
10 000,00
0,00
-10 000,00
0,00
O - Knihy, učební pomůcky
4 708,00
10 000,00
4 991,00
-5 009,00
49,91
O - Předplatné novin a časopisů
1 330,00
5 000,00
2 077,00
-2 923,00
41,54
501 00
O - kan. potřeby, papír. zboží
501 01
O - spotřeba cartrigee
501 02
O - DH - spotřeba
501 07
O - čaj
501 09
O - oper.evid. do 500,--Kč
501 10
O - oper.evidence od 501-3000
501 12
O - Učebnice, školní potřeby
501 13 501 15 501 16
O - Čistící prostředky
-26 185,44
70 000,00
73 178,51
3 178,51
104,54
501 18
O - Spotřeba potravin
823 656,41
0,00
2 798 837,32
2 798 837,32
0,00
501 19
O - Ostatní
29 336,40
131 783,00
79 477,83
-52 305,17
60,30
501 27
O - spotř.mater.-comenius
501
Spotřeba materiálu
479,00
0,00
22 864,50
22 864,50
0,00
902 521,42
346 783,00
3 131 054,97
2 784 271,97
902,88
502 10
O - Elektřina
18 315,85
400 000,00
252 645,85
- 147 354,15
63,16
502 20
O - Voda
69 447,90
300 000,00
269 019,20
-30 980,80
89,67
502 30
O - Plyn
35 967,79
800 000,00
434 547,64
- 365 452,36
54,31
502 40
O - spotřeba ŠJ
-4 608,00
0,00
13 511,00
13 511,00
0,00
502
Spotřeba energie
119 123,54
1 500 000,00
969 723,69
- 530 276,31
64,64
511 41
O - Ostatní opravy
98 415,04
300 000,00
232 561,94
-67 438,06
77,52
511
Opravy a udržování
98 415,04
300 000,00
232 561,94
-67 438,06
77,52
512 15
O - cestovné - comenius
13 143,00
0,00
28 484,00
28 484,00
0,00
512 20
O - Ostatní cestovné
1 292,00
10 000,00
5 584,00
-4 416,00
55,84
512 21
O - cestovné DH
0,00
0,00
959,00
959,00
0,00
512
Cestovné
14 435,00
10 000,00
35 027,00
25 027,00
350,27
513 10
O - Hl. činnost
1 099,00
5 000,00
4 210,00
- 790,00
84,20
513
Náklady na reprezentaci
1 099,00
5 000,00
4 210,00
- 790,00
84,20
518 01
O - Bankovní poplatky
14 103,42
40 000,00
46 066,55
6 066,55
115,16
518 10
O - Úklidové služby - odpad
13 991,00
40 000,00
33 853,00
-6 147,00
84,63
518 11
O - Poštovné
1 296,00
5 000,00
6 125,00
1 125,00
122,50
518 13
O - Telefon , internet
9 628,00
59 000,00
46 006,16
-12 993,84
77,97
518 14
O - služby DH
501,00
0,00
6 071,00
6 071,00
0,00
518 18
O - Ostatní
82 045,83
65 000,00
127 835,83
62 835,83
196,67
518 19
O - zpracování mezd
19 359,70
75 000,00
71 688,80
-3 311,20
95,58
518 20
O - nájemné bazén
5 200,00
0,00
15 800,00
15 800,00
0,00
518 23
O - nájmy
1 037,00
20 000,00
28 075,00
8 075,00
140,37
518 25
O - služby PC
2 450,00
20 000,00
44 553,00
24 553,00
222,76
518 26
O - revize -elek.a has.přístrojů
10 169,00
60 000,00
59 838,80
- 161,20
99,73
518 27
O - služby-Comenius
24 169,00
0,00
195 708,02
195 708,02
0,00
518 28
O - správa školní poč.sítě
24 000,00
150 000,00
133 817,00
-16 183,00
89,21
518 30
O - služby-plavání žáci
-3 144,00
0,00
6 106,00
6 106,00
0,00
518 32
O - LVVK 13/14
518 33
O - zprac.účetnictví
518 43
0,00
0,00
78 860,00
78 860,00
0,00
31 500,00
126 000,00
126 000,00
0,00
100,00
O - adapt.kurz 13/14
0,00
0,00
17 260,00
17 260,00
0,00
518 44
O - projekt Edison
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
518
Ostatní služby
236 305,95
660 000,00
1 049 664,16
389 664,16
159,04
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811
strana 1
IČO 70932310
Čerpání dotace od ÚSC
Název a sídlo účetní jednotky Základní škola, Uherský Brod, Na
k 17.02.2015
Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště Na Výsluní 2047 688 01 Uherský Brod
(v korunách Kč na 2 des. místa)
NÁKLADY
Skutečnost období
Účet
04
/ 2014
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost ( sl. 2 )
Čerpání
Rozdíl
(%)
( sl.2 ) - ( sl.1 )
521 10
O - Hrubé mzdy - NP
46 050,00
125 458,00
127 055,00
1 597,00
101,27
521 13
O - Hrubé mzdy DH - DPČ,DPP
19 150,00
0,00
84 280,00
84 280,00
0,00
521 14
O - Hrubé mzdy DH-Besip
18 900,00
0,00
59 700,00
59 700,00
0,00
521 18
O - Hrubé mzdy - ÚP - ZŠ
-6 444,00
0,00
53 334,00
53 334,00
0,00
521 19
O - Hrubé mzdy - comenius
9 000,00
0,00
52 800,00
52 800,00
0,00
521 21
O - Hrubé mzdy - dohody
40 970,00
79 000,00
78 845,00
- 155,00
99,80
521 23
O - Hrubé mzdy - ÚP - ŠJ
- 762,00
0,00
71 313,00
71 313,00
0,00
521 24
O - Hrubé mzdy - ÚP - ŠD
86 600,00
0,00
206 005,00
206 005,00
0,00
521 25
O - Hrubé mzdy - projekt Mentor
19 000,00
0,00
75 700,00
75 700,00
0,00
521
Mzdové náklady
232 464,00
204 458,00
809 032,00
604 574,00
395,69
524 10
O - ZP
5 211,00
11 892,00
11 697,00
- 195,00
98,36
524 11
O - DH /ZP+OSSZ/
6 511,00
0,00
12 850,00
12 850,00
0,00
524 12
O - Besip SP+ZP
524 17
O - SP,ZP - ÚP - ZŠ
524 20
O - SP,ZP - ÚP-ŠJ
6 426,00
0,00
9 792,00
9 792,00
0,00
-2 191,00
0,00
18 133,00
18 133,00
0,00
- 258,00
0,00
24 247,00
24 247,00
0,00
524 21
O - SP
14 476,00
32 400,00
32 487,00
87,00
100,26
524 24
O - SP,ZP - ÚP ŠD
29 784,00
0,00
70 379,00
70 379,00
0,00
524
Zákonné sociální pojištění
59 959,00
44 292,00
179 585,00
135 293,00
405,45
525 01
USC -Jiné soc.pojiš.hl.činn.
-9 417,00
45 000,00
40 640,00
-4 360,00
90,31
525 10
USC - pojiš.prac.úrazu
-1 236,00
0,00
216,00
216,00
0,00
525
Jiné sociální pojištění
-10 653,00
45 000,00
40 856,00
-4 144,00
90,79
527 10
O - Příděl do FKSP
448,00
1 250,00
1 257,00
7,00
100,56
527 18
O - FKSP - ÚP - ZŠ
-64,00
0,00
533,00
533,00
0,00
527 19
O - OOOP
162,70
0,00
4 889,70
4 889,70
0,00
527 21
O - FKSP - ÚP - ŠJ
-7,00
0,00
716,00
716,00
0,00
527 23
O - vzděláv.zaměstnanců
16 800,00
0,00
21 125,00
21 125,00
0,00
527 24
O - FKSP - ÚP ŠD
879,00
0,00
2 073,00
2 073,00
0,00
527
Zákonné sociální náklady
18 218,70
1 250,00
30 593,70
29 343,70
***,**
551 10
O - Odpisy DHM
25 431,00
136 900,00
72 295,60
-64 604,40
52,80
551
Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného maj.
25 431,00
136 900,00
72 295,60
-64 604,40
52,80
558 10
O - DDHM - ev.na účtech v účt.třídě 0
273 172,00
107 000,00
280 097,00
173 097,00
261,77
558 12
O - DDHM - evid.na účtech O DH
9 000,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
558
Náklady z drobn.dlouh.majetku
282 172,00
107 000,00
289 097,00
182 097,00
270,18
1 979 491,65
3 360 683,00
6 843 701,06
3 483 018,06
203,64
VÝNOSY
Skutečnost období
Skutečnost
Účet
04
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
N Á K L A D Y celkem
/ 2014
( sl. 2 )
Rozdíl
Čerpání
( sl.2 ) - ( sl.1 )
(%)
602 01
O - Tržby /poš.maj.souk.hovory/
1 180,00
0,00
6 234,00
6 234,00
0,00
602 05
O - Tržby - ŠK 14/15
16 600,00
0,00
22 600,00
22 600,00
0,00
602 07
O - Tržba - čaj 13/14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602 08
O - Tržby - ŠK 13/14
0,00
0,00
2 800,00
2 800,00
0,00
602 10
O - Tržby - čaj 14/15
0,00
0,00
2 200,00
2 200,00
0,00
602 12
O - Tržba za str.žáků - předpis
762 878,98
0,00
2 419 248,98
2 419 248,98
0,00
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811
strana 2
IČO 70932310
Čerpání dotace od ÚSC
Název a sídlo účetní jednotky Základní škola, Uherský Brod, Na
k 17.02.2015
Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště Na Výsluní 2047 688 01 Uherský Brod
(v korunách Kč na 2 des. místa)
VÝNOSY
Skutečnost období
Účet
04
/ 2014
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost ( sl. 2 )
Čerpání
Rozdíl
(%)
( sl.2 ) - ( sl.1 )
36 032,00
0,00
379 590,00
379 590,00
0,00
0,00
0,00
19 042,00
19 042,00
0,00
25 326,00
0,00
69 492,00
69 492,00
0,00
0,00
0,00
7 800,00
7 800,00
0,00
O - Tržba - ÚP - ŠJ
21 752,00
0,00
96 274,00
96 274,00
0,00
602 24
O - Tržba ÚP - ŠD
159 000,00
0,00
278 457,00
278 457,00
0,00
602 25
O - ÚP - Mentor
36 117,00
0,00
75 700,00
75 700,00
0,00
602 27
O - adap.kurz 14/15
-1 440,00
0,00
16 800,00
16 800,00
0,00
602 32
O - LVVK 2013/14
-2 120,00
0,00
74 860,00
74 860,00
0,00
602 16
O - Tržba - stravné dospělí
602 17
O - Tržba - dopr.hřiště
602 18
O - Tržba - Mzdy BESIP
602 19
O - plavání 1.třída
602 23
602 33
O - LVVK 2014/15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602 38
O - Tržba - ÚP ZŠ
0,00
0,00
72 000,00
72 000,00
0,00
602
Výnosy z prodeje služeb
1 055 325,98
0,00
3 543 097,98
3 543 097,98
0,00
603 00
Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603 01
Výnosy - krát.zap.nevyuž.prostor
67 110,00
0,00
184 713,00
184 713,00
0,00
603 05
Výnosy - tělocvična ZŠ prakt.UB
0,00
0,00
23 211,00
23 211,00
0,00
603 06
Výnosy - tělocvična ŽŠ kat.UB
0,00
0,00
31 452,00
31 452,00
0,00
603
Výnosy z pronájmu
67 110,00
0,00
239 376,00
239 376,00
0,00
609 20
ÚSC - úplata za ŠD
-26 017,00
0,00
22 983,00
22 983,00
0,00
609
Jiné výnosy z vlastních výkonů
-26 017,00
0,00
22 983,00
22 983,00
0,00
648 10
USC - použití rezervního fondu z HV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648 11
USC-čerp.rez.fondu comenius
46 791,00
0,00
299 918,52
299 918,52
0,00
648
Čerpání fondů
46 791,00
0,00
299 918,52
299 918,52
0,00
662 01
Úroky
0,00
0,00
62,87
62,87
0,00
662
Úroky
0,00
0,00
62,87
62,87
0,00
672 10
USC-Výnosy z nár.na pros.ÚSC
855 686,00
3 360 683,00
3 360 683,00
0,00
100,00
672 11
ÚSC - Výnosy z nár.na prostř.ÚSC-DH
50 000,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
672
Výnosy vybraných místních vládních instit.z transf
905 686,00
3 360 683,00
3 490 683,00
130 000,00
103,86
2 048 895,98
3 360 683,00
7 596 121,37
4 235 438,37
226,02
Skutečnost období
Rozpočet upravený ( sl. 1 )
Skutečnost
V Ý N O S Y celkem
Výsledek (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA- )
Datum vyhotovení
04
/ 2014 69 404,33
0,00
( sl. 2 ) 752 420,31
Rozdíl
Čerpání
( sl.2 ) - ( sl.1 ) 752 420,31
17.02.2015
Sestavil(a)
Zpracováno programem ACE Účto v.4.9.4811
Schvaluje
strana 3
(%) 0,00
Základní škola Uherský Brod, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod IýO : 709 323 10
MČstský úĜad Masarykovo námČstí 100 Odbor školství, kultury a sociálních vČcí 688 17 Uherský Brod
Uherský Brod 27.1.2015
Žádost o schválení hospodáĜského výsledku za rok 2014 Naše organizace hospodaĜila v roce 2014 s kladným hospodáĜským výsledkem celkem 752.420,31 Kþ z hlavní þinnosti školy a 40.374,91 Kþ z doplĖkové þinnosti celkem 792.795,22 Kþ. ZároveĖ žádáme zĜizovatele mČsto Uherský Brod o pĜerozdČlení hospodáĜského výsledku do rezervního fondu: 413 01 – rezervní fond tvoĜený z hospodáĜského výsledku 792.795,22 Kþ.
S pozdravem
PaedDr. Dagmar Bistrá Ĝeditelka školy
Základní škola a MateĜská škola Uherský Brod-Újezdec, pĜíspČvková organizace IýO: 709 32 301
Žádost o rozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení
z hlavní þinnosti do rezervního fondu
170 220,25
z doplĖkové þinnosti do fondu odmČn
14 636,-
celkem:
9.2.2015 vypracoval: Michalþíková
184 856,25
schválila: Mgr. SoĖa ýechová
Základní škola, Uherský Brod – HavĜice, Školní 117, okres Uherské HradištČ
Rada MČsta Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod
V Uh.BrodČ-HavĜicích dne 27.01.2015
Žádost o schválení hospodáĜského výsledku a pĜevedení do rezervního fondu
Žádáme o schválení hospodáĜského výsledku pĜíspČvkové organizace Základní škola, Uherský Brod – HavĜice, Školní 117, okres Uherské HradištČ za rok 2014 ve výši 2 621,24 Kþ a jeho pĜevedení do rezervního fondu.
S pozdravem
Mgr. Ctibor B o r á Ė Ĝeditel školy
1 DĤm kultury Uherský Brod pĜíspČvková organizace Mariánské nám. 2187 688 11 Uherský Brod
ýerpání dotace od ÚSC k 31. 12. 2014
Náklady Rozpoþet 501 SpotĜeba materiálu ýisticí prostĜedky Propagaþní materiál Kytice pro úþinkující Elektromateriál KanceláĜské potĜeby PotĜeby pro tiskárny Pohonné hmoty ýasopisy a noviny Nákup knih Technické potĜeby Provoz sluebního osob. vozu Reijní materiál Hygienické potĜeby Materiál pro výstavní þinnost
502 SpotĜeba energie El. energie Otop Voda
511 Opravy a udrování Oprava el. poár. signalizace Oprava hliníkových stČn kina Oprava elektrozaĜízení Oprava zvukového zaĜízení
Skuteþnost
Rozdíl
30.000,3.000,7.000,90.000,40.000,50.000,50.000,130.000,220.000,35.000,1.000,40.000,30.000,4.000,-
31.245,55 2.991,80 6.696,89.910,08 39.047,55 49.785,84 47.192,20 140.183,15 229.196,35.963,608,38.825,74 29.233,20 4.606,-
+ + + + +
1.245,55 8,20 304,89,92 952,45 214,16 2.807,80 10.183,15 9.196,963,392,1.174,26 766,80 606,-
730.000,-
745.484,11
+
15.484,11
550.000,750.000,200.000,-
472.522,20 740.508,30 157.178,60
-
77.477,80 9.491,70 42.821,40
1.500.000,-
1.370.209,10
60.000,300.000,30.000,10.000,-
55.841,40 304.363,40 25.163,7.466,-
- 129.790,90 + -
4.158,60 4.363,40 4.837,2.534,-
ýerpání v%
102,12
91,35
2
Rozpoþet Oprava vodoinstalace Oprava vstupních schodĤ DK Oprava stĜechy hvČzdárny Oprava jevitních závČsĤ Oprava poþítaþĤ a kopírky Oprava þalounČní lavic Oprava dalekohledu Oprava podlahovin hvČzdárny Oprava slueb. osobního vozu Oprava nátČrĤ Drobné opravy
Skuteþnost
Rozdíl
ýerpání v%
20.000,40.000,40.000,50.000,40.000,20.000,25.000,30.000,10.000,15.000,10.000,-
25.030,39.069,70 35.913,49.808,44 48.455,96 21.680,21.538,27.742,5.488,10.963,5.670,-
+ + + -
5.030,930,30 4.087,191,56 8.455,96 1.680,3.462,2.258,4.512,4.037,4.330,-
700.000,-
684.191,90
-
15.808,10
97,74
10.000,-
10.719,-
+
719,-
107,19
12.000,-
14.896,-
+
2.896,-
124,13
120.000,12.000,40.000,10.000,20.000,1.350.000,40.000,30.000,125.000,10.000,40.000,-
112.399,64 12.690,35.047,4.864,19.579,1.371.384,51 38.635,66 33.027,25 121.941,7.580,35.957,64
+ + + -
7.600,36 690,4.953,5.136,421,21.384,51 1.364,34 3.027,25 3.059,2.420,4.042,36
7.000,1.320.000,25.000,-
6.550,1.319.872,74 23.740,26
-
450,127,26 1.259,74
20.000,-
21.590,31
+
1.590,31
8.000,6.000,10.000,110.000,20.000,40.000,-
7.260,5.693,9.623,50 128.267,70 20.155,00 42.532,-
+ + +
740,307,376,50 18.267,70 155,2.532,-
15.000,-
12.654,-
-
2.346,-
512 Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 Ostatní sluby Telefonní poplatky Poplatky rozhlas a televize Potovné Praní, þistČní prádla Odvoz odpadkĤ Náklady na kulturní poĜady Poplatky OSA, Dilia Grafické práce Tisk plakátĤ Výlep plakátĤ Náklady na zveĜejnČní ýlen. pĜíspČvky sdruení (SUAP, APK, AH, SK) PĤjþovné filmĤ Odesílání filmĤ Odvod do Fondu kinematografie Internetová rezervace vstupenek Nájemné vývČsní skĜíĖky Konzultaþní sluby Sluby pro výpoþetní techniku Technické práce Zhotovení internet. stránek Revize: - scénické technologie
3
Rozpoþet - el. zabezpeþovací signalizace - el. poární signalizace - elektroinstalace - vodní clony na jeviti - plynového zaĜízení - hasicích pĜístrojĤ - spalinových cest - jevitního tahového zaĜízení - ploiny pro vozíþkáĜe - promítacího zaĜízení Protipoární nástĜik opony PenČní poplatky Ostatní sluby
521 Mzdové náklady Stálí zamČstnanci Ostatní osob. výdaje
524 Zákonné sociální pojitČní 525 Jiné sociální pojitČní Zák. pojitČní odpovČdnosti 527 Zákonné sociální náklady Tvorba FKSP Stravenky Ostatní sociální náklady
538 Jiné danČ a poplatky Dálniþní známka SpotĜeba kolkĤ DaĖ z úrokĤ bČného úþtu
Skuteþnost
15.000,20.000,40.000,15.000,15.000,7.000,10.000,15.000,3.000,2.000,25.000,15.000,20.000,-
10.164,23.425,90 41.600,10.527,11.291,6.686,70 9.660,13.449,2.815,1.710,24.060,14.961,50 15.151,20
3.580.000,-
Rozdíl
ýerpání v%
+ + -
4.836,3.425,90 1.600,4.473,3.709,313,30 340,1.551,185,290,940,38,50 4.848,80
3.576.545,51
-
3.454,49
5.220.000,730.000,-
5.260.791,738.325,-
+ +
40.791,8.325,-
5.950.000,-
5.999.116,-
+
49.116,-
100,82
1.930.000,-
1.945.212,-
+
15.212,-
100,79
20.000,-
16.123,-
-
3.877,-
80,61
50.000,190.000,10.000,-
52.912,192.855,13.777,-
+ + +
2.912,2.855,3.777,-
250.000,-
259.544,-
+
9.544,-
500,500,1.000,-
315,210,598,99
-
185,290,401,01
2.000,-
1.123,99
-
876,01
99,90
103,82
56,20
4 Rozpoþet 549 Ostatní náklady z þinnosti PojitČní majetku Povinné ruþení za sluební osobní vĤz
Skuteþnost
Rozdíl
ýerpání v%
55.000,-
51.724,-
-
3.276,-
15.000,-
14.152,50
-
847,50
70.000,-
65.876,50
-
4.123,50
94,11
551 Odpisy dlouhodobého majetku
496.000,-
496.239,-
+
239,-
100,05
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
225.000,-
297.117,50
+
72.117,50
132,05
15.475.000,-
15.482.397,61
+
7.397,61
100,05
Rozpoþet
Skuteþnost
602 Výnosy z prodeje slueb Kurzy taneþní Kulturní poĜady Výstavy PĜíjmy knihovny Filmová pĜedstavení Astronomické pĜednáky VzdČlávací pĜednáky Krátkodobý pronájem Trby ze atny
350.000,1.100.000,20.000,150.000,2.100.000,25.000,25.000,500.000,35.000,-
329.870,1.081.835,22.150,143.415,2.209.177,25.010,26.010,344.899,29.000,-
20.130,18.165,+ 2.150,6.585,+ 109.177,+ 10,+ 1.010,- 155.101,6.000,-
662 Úroky
4.305.000,4.000,-
4.211.366,3.152,56
-
93.634,847,44
---
70.000,40.000,-
+ +
70.000,40.000,-
--
110.000,-
+
110.000,-
Náklady hlavní þinnosti
Výnosy
648 ýerpání fondĤ Fond odmČn Fond rezervní
Rozdíl
ýerpání v%
97,82 78,81
5 672 Výnosy z nárokĤ na prostĜedky rozpoþtĤ z ÚSC PĜíspČvky - provozní Dotace z programu VISK
Výnosy hlavní þinnosti
V ý s l e d e k - ztráta
11.041.000,--
11.041.000,12.000,-
+
-12.000,-
11.041.000,-
11.053.000,-
+
12.000,-
100,11
15.350.000,-
15.377.518,56
+
27.518,56
100,18
Kþ
104.879,05
V Uh. BrodČ 5. 2. 2015
Sestavila: ZdeĖka Kandrnálová
PhDr. Jaroslav M i k u l í k Ĝeditel DK
6 DĤm kultury Uherský Brod pĜíspČvková organizace Mariánské nám. 2187 688 11 Uherský Brod
HospodáĜská þinnost pĜíspČvkové organizace k 31. 12. 2014
Náklady
Rozpoþet 501 SpotĜeba materiálu Pohonné hmoty Lepidlo
Skuteþnost
Rozdíl
ýerpání v%
4.000,2.000,-
3.729,10 2.250,-
+
270,90 250,-
6. 000,-
5.979,10
-
20,90
500,-
315,-
-
185,-
63,00
521- Mzdové náklady
12.500,-
12.352,-
-
148,-
98,82
524 Zákonné sociální pojitČní 531 DaĖ silniþní
4.000,2.000,-
4.080,1.710,-
+ -
80,290,-
102,00 85,50
Náklady hospodáĜské þinnosti
25.000,-
24.436,10
-
563,90
504 Prodané zboí
99,65
97,74
Výnosy Rozpoþet 602 Výnosy z prodeje slueb Výlep plakátĤ 604 Výnosy z prodaného zboí
Skuteþnost
Rozdíl
ýerpání v%
59.000,-
57.395,-
-
1.605,-
97,28
1.000,-
345,-
-
655,-
34,50
7 609 Výnosy z vlastních výkonĤ Reklama Promítání reklamy
Výnosy hospodáĜské þinnosti
V ý s l e d e k - zisk
+ 16.500,+ 14.471,15
60.000,30.000,-
76.500,44.471,15
90.000,-
120.971,15
+
30.971,15
134,41
150.000,-
178.711,15
+
28.711,15
119,14
Kþ 154.275,05
V Uh. BrodČ 5. 2. 2015
Sestavila: ZdeĖka Kandrnálová
PhDr. Jaroslav M i k u l í k Ĝeditel DK
DĤm kultury Uherský Brod Mariánské námČstí 2187 Váená paní Markéta GajdĤková vedoucí odboru kolství a kultury MČstský úĜad Uherský Brod Masarykovo námČstí 100 688 17 Uherský Brod
Nae znaþka
VyĜizuje PhDr. Mikulík
Uherský Brod 5. 2. 2015
VČc Návrh na rozdČlení výsledku hospodaĜení za rok 2014 Váená paní vedoucí, k projednání v RadČ mČsta Uherský Brod ádám o schválení výsledku hospodaĜení Domu kultury Uherský Brod za rok 2014 a pĜedkládám návrh na rozdČlení do fondĤ. Výsledek hospodaĜení zisk þiní celkem Kþ 49 396,-, z toho hlavní þinnost - ztráta Kþ 104 879,05, doplĖková þinnost zisk Kþ 154 275,05. Navrhuji toto rozdČlení: do fondu odmČn Kþ 20.000,do rezervního fondu Kþ 29 396,-
DČkuji za projednání a jsem s pozdravem
PhDr. Jaroslav M i k u l í k Ĝeditel Domu kultury
Bankovní spojení: 1540107399/0800 IýO 00227986 FAX: 572 633 460 E-MAIL:
[email protected] STRÁNKY: www.dk.ub.cz
Tel.: 572 632 540
I%O 86770713
(erp$n# dotace od )SC
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e, p&#sp"vkov$
k 31.12.2014
organizace P&emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk' Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N*KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
12
501 00
USC-Kancel +sk'!materi l
501 01
USC-Drobn'!spot+ebn"!materi l
501 02
/ 2014
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
522,00
0,00
20!523,00
20!523,00
0,00
34!153,00
100!000,00
416!197,04
316!197,04
416,19
USC-Toner,cartridge
878,00
0,00
2!294,00
2!294,00
0,00
501 03
USC-Materi l!pro!v'uku
108,00
0,00
29!508,00
29!508,00
0,00
501 10
USC-Pohonné!hmoty
2!160,00
0,00
67!469,50
67!469,50
0,00
501 11
USC-Benzin!do!seka$ky!a!pily
501 12
Pohonné!hmoty!(Citroen!Jumpy)
501 13
USC-Knihy,!u$ebn"!pom:cky
501 14
USC-Materi l!pro!opravy
501 15
USC-P+edplatné!novin!a!$asopis:
501 16
USC-%istic"!prost+edky
501 19
USC-Ostatn"
501
Spot&eba materi$lu
502 10
USC-Elektrick !energie
502 20
0,00
0,00
2!837,00
2!837,00
0,00
5!167,00
0,00
6!267,00
6!267,00
0,00
199,00
0,00
5!959,00
5!959,00
0,00
0,00
0,00
7!820,00
7!820,00
0,00
124,73
0,00
2!598,73
2!598,73
0,00
0,00
0,00
17!780,50
17!780,50
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
43 311,73
100 000,00
579 473,77
479 473,77
579,47
43!723,80
115!000,00
105!363,80
-9!636,20
91,62
USC-Voda
8!102,90
40!000,00
33!126,90
-6!873,10
82,81
502 30
USC-Plyn
63!869,20
195!000,00
192!859,22
-2!140,78
98,90
502 40
&SC-Teplo
18!997,50
0,00
18!997,50
18!997,50
0,00
502
Spot&eba energie
134 693,40
350 000,00
350 347,42
347,42
100,09
511 30
USC-Opravy!stroj:!a!za+"zen"
0,00
0,00
5!338,00
5!338,00
0,00
511 40
USC-Opravy!pro!SEV!Mar;ov
0,00
100!000,00
100!000,00
0,00
100,00
511 41
USC-Ostatn"!opravy
21!129,00
0,00
27!786,00
27!786,00
0,00
511
Opravy a udr%ov$n#
21 129,00
100 000,00
133 124,00
33 124,00
133,12
512 10
USC-Akce!se!< ky!-!tuzemské
2!653,00
0,00
14!077,00
14!077,00
0,00
512 20
USC-Ostatn"!cestovné!-!tuzemské
2!999,00
0,00
16!328,00
16!328,00
0,00
512
Cestovné
5 652,00
0,00
30 405,00
30 405,00
0,00
518 01
USC-Bankovn"!poplatky
625,00
10!000,00
11!088,38
1!088,38
110,88
518 10
USC-&klidové!slu
1!417,00
6!000,00
7!857,00
1!857,00
130,95
518 11
USC-Po;tovné
316,00
3!000,00
3!941,00
941,00
131,36
518 13
USC-Telefon
1!373,71
12!500,00
19!446,15
6!946,15
155,56
518 14
USC-Servisn"!slu
2!832,80
40!000,00
45!662,28
5!662,28
114,15
518 15
USC-!Semin +e,!;kolen",!lektorné
24!455,00
0,00
96!633,00
96!633,00
0,00
518 16
N klady!na!t bory!a!pobyty
518 18
USC-Ostatn"
9!045,00
0,00
586!156,79
586!156,79
0,00
10!480,40
20!000,00
103!132,73
83!132,73
515,66
518 19
USC-Revize!za+"zen"
1!940,00
15!000,00
16!713,00
1!713,00
111,42
518 21
USC-Pron jem!prostor
5!270,00
4!000,00
49!020,00
45!020,00
===,==
518 22
USC-Dopravné
3!088,30
0,00
10!227,30
10!227,30
0,00
518 23
USC-Slu
0,00
12!000,00
23!138,90
11!138,90
192,82
518 26
USC-Zpracov n"!mezd
9!380,00
60!000,00
72!340,00
12!340,00
120,56
518 27
USC-Programy
0,00
7!500,00
16!789,00
9!289,00
223,85
518
Ostatn# slu%by
70 223,21
190 000,00
1 062 145,53
872 145,53
559,02
521 10
O-Dohody!z!vlastn"ch!zdroj:
137!817,00
0,00
824!403,00
824!403,00
0,00
521 11
O-Odm>ny!int.pracovn"k:!z vl.zdroj:
0,00
0,00
145!000,00
145!000,00
0,00
521 20
O-Platy!zam>stnanc:
62!336,00
498!000,00
582!635,00
84!635,00
116,99
521 21
O-Platy!zam>stnanc:!&P!projekt OP30
14!900,00
0,00
173!286,00
173!286,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4811
strana 1
I%O 86770713
(erp$n# dotace od )SC
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e, p&#sp"vkov$
k 31.12.2014
organizace P&emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk' Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
521
Mzdové n$klady
215 053,00
498 000,00
1 725 324,00
1 227 324,00
346,45
524 10
USC-Zdravotn"!poji;t>n"
9!151,00
69!400,00
81!691,00
12!291,00
117,71
524 11
&P!projekt!-Zdravotn"!poji;t>n" OP!30
1!341,00
0,00
15!597,00
15!597,00
0,00
524 20
USC-Soci ln"!poji;t>n"
27!867,00
192!700,00
231!912,00
39!212,00
120,34
524 21
&P!projekt!-!Soci ln"!poji;t>n"!OP 30
3!725,00
0,00
43!321,00
43!321,00
0,00
524
Z$konné soci$ln# poji+t"n#
42 084,00
262 100,00
372 521,00
110 421,00
142,12
525 10
Z konné!poji;t>n"!pracovn"ch #raz:
1!308,00
3!200,00
4!530,00
1!330,00
141,56
525
Jiné soci$ln# poji+t"n#
1 308,00
3 200,00
4 530,00
1 330,00
141,56
527 10
USC-P+"d>l!do!FKSP
1!756,58
7!700,00
9!299,01
1!599,01
120,76
527 30
USC-P+"sp>vek!na!ob>dy
5!632,00
0,00
88!022,00
88!022,00
0,00
527
Z$konné soci$ln# n$klady
7 388,58
7 700,00
97 321,01
89 621,01
---,--
538 01
USC-Dan>!a!poplatky
630,00
0,00
1!250,00
1!250,00
0,00
538
Jiné dan" a poplatky
630,00
0,00
1 250,00
1 250,00
0,00
542 01
USC!-!Jiné!pokuty!a!pen le
0,00
0,00
567,00
567,00
0,00
542
Jiné pokuty a pen$le
0,00
0,00
567,00
567,00
0,00
549 10
USC-Poji;t>n"!osob!a!majetku
0,00
0,00
14!518,00
14!518,00
0,00
549 11
&SC-Poji;t>n"!motorov'ch vozidel
0,00
0,00
1!602,00
1!602,00
0,00
549 30
USC-Ostatn"!jiné!ost.!n klady
131!713,57
0,00
173!586,97
173!586,97
0,00
549
Ostatn# n$klady z /innosti
131 713,57
0,00
189 706,97
189 706,97
0,00
551 10
USC-Odpisy!DHM
8!264,00
99!000,00
99!168,00
168,00
100,16
551
Odpisy dlouhodobého majetku
8 264,00
99 000,00
99 168,00
168,00
100,16
558 04
Jin'!DDHM!-!podrozvahov evidence
3!608,00
0,00
72!575,00
72!575,00
0,00
558 17
DDHM!nad!3.000,-K$
0,00
20!000,00
98!995,00
78!995,00
494,97
558
N$klady z drobného dlouhodobého majetku
3 608,00
20 000,00
171 570,00
151 570,00
857,85
562 00
&roky
1!277,04
0,00
16!824,75
16!824,75
0,00
562
)roky
1 277,04
0,00
16 824,75
16 824,75
0,00
569 00
&SC!-!Ostatn"!finan$n"!n klady
8!021,16
0,00
8!022,15
8!022,15
0,00
569
Ostatn# finan/n# n$klady
8 021,16
0,00
8 022,15
8 022,15
0,00
694 356,69
1 630 000,00
4 842 300,60
3 212 300,60
297,07
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost
N * K L A D Y celkem V:NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
12
602 01
USC-Soukr.telefonn"!hovory
602 03 602 06 602 10
USC-P+"jem!!za!t bory
602 11
USC-platba!za!akce
602 20
&SC-Z pisné
602
V'nosy z prodeje slu%eb
648 11
%erp n"!RF!ze!sponz.dar:
648 40
%erp n"!fondu!odm>n
648
(erp$n# fond!
649 01
&SC-Jiné!ost.!v'nosy!hl.$.
/ 2014
(!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
-80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
USC-P+"jem!z!akc"!DDM
36!567,00
0,00
300!764,00
300!764,00
0,00
USC-Ostan"!slu
25!529,00
0,00
49!276,29
49!276,29
0,00
3!120,00
0,00
962!872,00
962!872,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4811
10!350,00
0,00
23!000,00
23!000,00
0,00
-85!007,00
0,00
1!374!469,00
1!374!469,00
0,00
;9 521,00
0,00
2 710 461,29
2 710 461,29
0,00
2!130,00
0,00
62!549,00
62!549,00
0,00
137!115,15
0,00
137!115,15
137!115,15
0,00
139 245,15
0,00
199 664,15
199 664,15
0,00
92!153,00
0,00
94!087,00
94!087,00
0,00
strana 2
I%O 86770713
(erp$n# dotace od )SC
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e, p&#sp"vkov$
k 31.12.2014
organizace P&emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk' Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
V:NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
12
649 10
&SC-P+ijaté!pojistné!pln>n"!za n hrady!;kod
649 21
&SC-P+ijaté!pln>n"!&P!projekt!OP 30
649
Ostatn# ostatn# v'nosy
/ 2014
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
0,00
0,00
4!048,71
4!048,71
0,00
19!949,00
0,00
232!204,00
232!204,00
0,00
112 102,00
0,00
330 339,71
330 339,71
0,00
662 01
&roky
0,00
0,00
44,18
44,18
0,00
662
)roky
0,00
0,00
44,18
44,18
0,00
672 10
V'nosy!z!n rok:!na!prost+edky rozpo$tu!USC
135!835,00
1!630!000,00
1!630!000,00
0,00
100,00
672
V'nosy vybran'ch m#stn#ch vl$dn#ch instituc# z transfer!
135 835,00
1 630 000,00
1 630 000,00
0,00
100,00
V : N O S Y celkem
377 661,15
1 630 000,00
4 870 509,33
3 240 509,33
298,80
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost
Skute$nost obdob"
V'sledek
12
(V?NOSY!-!N@KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR@TA!!!!) ; >
; 316 695,54
Datum vyhotoven#
Sestavil
/ 2014
0,00
(!sl.!2!) 28 208,73
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!) 28 208,73
04.02.2015
Ing.Irena!Slint kov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4811
Schvaluje
strana 3
(!*!) 0,00
I%O 86770713
Hospod$&sk$ (innost PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e, p&#sp"vkov$
k 31.12.2014
organizace P&emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk' Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
N)KLADY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2014
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
501 90
D%-Spot+ebn"!materi l
1!357,00
0,00
17!328,00
17!328,00
0,00
501 91
D%-%ist"c"!prost+edky
440,00
0,00
13!198,47
13!198,47
0,00
501 92
D%-Spot+eba!potravin
8!760,00
0,00
132!945,70
132!945,70
0,00
501
Spot&eba materi$lu
10 557,00
0,00
163 472,17
163 472,17
0,00
502 90
D%-El.energie!SEV!Mar:ov
97!663,00
0,00
220!077,00
220!077,00
0,00
502
Spot&eba energie
97 663,00
0,00
220 077,00
220 077,00
0,00
511 90
Opravy!pro!D%
39!230,00
0,00
129!399,07
129!399,07
0,00
511
Opravy a udr%ov$n#
39 230,00
0,00
129 399,07
129 399,07
0,00
518 91
D%-Revize,prohl"dky
0,00
0,00
9!754,00
9!754,00
0,00
518 92
D%-Svoz!odpadu
91,00
0,00
1!092,00
1!092,00
0,00
518 93
D%-Ostatn"!slu;by
518
Ostatn# slu%by
0,00
0,00
20!819,00
20!819,00
0,00
91,00
0,00
31 665,00
31 665,00
0,00
521 91
D%-Dohody
9!130,00
0,00
132!010,00
132!010,00
0,00
521
Mzdové n$klady
9 130,00
0,00
132 010,00
132 010,00
0,00
525 90
D%
0,00
0,00
92,00
92,00
0,00
525
Jiné soci$ln# poji*t"n#
0,00
0,00
92,00
92,00
0,00
531 90
VH%!-!Da
1!400,00
0,00
5!080,00
5!080,00
0,00
531
Da+ silni(n#
1 400,00
0,00
5 080,00
5 080,00
0,00
558 94
D%-Jin'!DDHM
0,00
0,00
20!321,30
20!321,30
0,00
558
N$klady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
0,00
20 321,30
20 321,30
0,00
158 071,00
0,00
702 116,54
702 116,54
0,00
N ) K L A D Y celkem V-NOSY
Skute$nost obdob"
&$et
12
/ 2014
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
602 93
D%-P+"jem!z!akc"
850,00
0,00
850,00
850,00
0,00
602
V'nosy z prodeje slu%eb
850,00
0,00
850,00
850,00
0,00
603 90
Pron jem!prostor!DDM!Sv=t
603 91
Pron jem!SEV!Mar:ov
603 93
Pron jem!dopravn"ho!prost+edku
603 94 603 95 603
34!400,00
0,00
115!150,00
115!150,00
0,00
105!835,00
0,00
598!720,00
598!720,00
0,00
0,00
0,00
10!360,00
10!360,00
0,00
Ubytov n"!OP!VK!1,3!p+"mé
28!200,00
0,00
94!800,00
94!800,00
0,00
Stravné!OP!VK!1,3!p+"mé
16!200,00
0,00
51!600,00
51!600,00
0,00
V'nosy z pron$jmu
184 635,00
0,00
870 630,00
870 630,00
0,00
V - N O S Y celkem
185 485,00
0,00
871 480,00
871 480,00
0,00
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4811
strana 1
I%O 86770713
Hospod$&sk$ (innost PO
N zev!a!s"dlo!#$etn"!jednotky D!m d"t# a ml$de%e, p&#sp"vkov$
k 31.12.2014
organizace P&emysla Otakara II. 38 688 01 Uhersk' Brod
(v!korun ch!K$!na!2!des.!m"sta)
Skute$nost obdob"
V'sledek
12
/ 2014
Rozpo$et upraven' (!sl.!1!)
Skute$nost (!sl.!2!)
Rozd"l
%erp n"
(!sl.2!)!-!(!sl.1!)
(!*!)
(V>NOSY!-!N?KLADY) (ZISK!!!!!/!ZTR?TA!!!!) < ;
Datum vyhotoven#
Sestavil/a:
27 414,00
0,00
169 363,46
169 363,46
29.01.2015
Ing.Irena!Slint kov
Zpracov no!programem!ACE!&$to!v.4.9.4811
Schvaluje
strana 2
0,00
DĤm dČtí a mládee, pĜíspČvková organizace PĜemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský Brod Tel. : 572 639570 E mail: [email protected]
MČsto Uherský Brod Rada mČsta Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod
VČc: ádost o schválení HV za rok 2014
ádáme Vás v souladu s §30 a §32 zákona 250/2000 Sb. o schválení zlepeného hospodáĜského výsledku z hlavní a vedlejí þinnosti ve výi 197 572,19 Kþ za rok 2014 takto:
137 572,19 Kþ do Rezervního fondu 60 000,00 Kþ do Fondu odmČn
V Uherském BrodČ dne 30.1.2015 Ale ěezníþek, Ĝeditel
Rada MČsta Uherský Brod
VČc: ádost
Váená mČstská rado, organizace CPA Delfín uzavĜela rok 2014 s kladným hospodáĜským výsledkem a vytvoĜila zisk 1.770.771,58 Kþ. ádáme vás o pĜevedení zisku: do fondu odmČn: ve výi 0 Kþ do rezervního fondu: ve výi 1.770.771,58 Kþ.
DČkuji. S pozdravem
Mgr. Vlastimil míd Ĝeditel
V Uherském BrodČ dne 9.2.2015
