Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 3. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 V návrhu rozpočtu na rok 2015 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. Při předkládání 2. verze návrhu rozpočtu nebyly administrativní chybou odboru soc.věcí a zdravotnictví správně uloženy opravené částky v rozpočtu příspěvkové organizace, za což se zastupitelům omlouváme. Ředitelka PO připravila podrobný komentář k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace - níže uvedený. V České Lípě dne 18.12.2014 Zpracovaly: Květuše Rusínková, vedoucí OSVaZ Kateřina Kristenová, ekonom OSVaZ
Sociální služby města České Lípy, p.o.
rozpočet 2014 k 30.6.2014 v tis.Kč
očekáv.skut. 2014 v tis.Kč
návrh 2015 v tis.Kč
návrh 2016 v tis.Kč
návrh 2017 v tis.Kč
návrh 2018 v tis.Kč
návrh 2019 v tis.Kč
návrh 2020 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
Sociální služby DH
300
300
300
300
300
300
300
950 2 900 5 300 3 800 600 31 20 30
950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50
950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50
950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50
950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 50
950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 50
950 2 900 5 300 3 400 600 20 20 50
9 871 1 100 2 310 1 545 460 245 139
12 600 0 2 200 1 500 1 000 229
12 600
13 000
13 000
13 400
13 400
2 200 1 500 1 000 229
2 200 1 500 1 000 229
2 200 1 500 1 000 229
2 200 1 500 1 000 229
2 200 1 500 1 000 229
13 854
31 001
32 459
32 459
32 859
32 869
33 269
33 269
135 2 731 200 25 2 1 831 6 405 2 168 15 64 80 6 25 62 105
490 5 100 458 47 3 6 640 12 980 4 400 56 128 158 2 35 111 418
460 5 100 500 50 3 6 700 14 100 4 794 60 141 160 5 40 90 256
455 5 100 520 50 5 6 700 14 100 4 794 60 141 160 5 40 69 260
460 5 150 520 50 5 6 800 14 300 4 862 60 143 165 5 40 48 251
460 5 150 520 55 5 6 800 14 300 4 862 65 143 165 8 50 27 259
498 5 150 580 55 5 6 800 14 500 4 930 65 145 168 8 55 20 290
472 5 150 550 55 5 6 900 14 500 4 930 65 145 168 8 55 20 246
Sociální služby DRP Sociální služby DS (služba od 1.1. 2014) Služby DPS, PPS Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků DS - příjem od VZP
3 150 1 800 1 350 350 5 15
1 400
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Příspěvek SÚPM - ÚP Dotace MPSV PS Dotace MPSV DH Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP Dotace Liberecký kraj
Příjmy celkem
4 686 550 1 100 733 115
Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody 525 - jiné soc. pojištění 527 - FKSP 527 - zákonné sociální náklady 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostaní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář
strana: 1/5
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Výdaje provozní celkem
13 854
31 026
32 459
32 459
32 859
32 869
33 269
33 269
1 350
2 700
1 350
2 700
0
0
0
0
0
0
15 204
33 726
32 459
32 459
32 859
32 869
33 269
33 269
Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení
Výdaje investiční celkem Výdaje celkem
Sociální služby města České Lípy, p.o.
rozpočet 2014 k 30.6.2014 v tis.Kč
očekáv.skut. 2014 v tis.Kč
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS
1 400
Sociální služby DH
300
300
950 2 900 5 300 3 800 600 31 20 30
950 2 900 5 300 3 400 600 10 20 50
9 871 1 100 2 310 1 545 460 245 139
12 600 0 2 200 1 500 1 000 229
31 001
32 459
Sociální služby DRP Sociální služby DS (služba od 1.1. 2014) Služby DPS, PPS Zajištění stravy PS, DS Nájmy Finanční dary Výnosy z úroků DS - příjem od VZP
3 150 1 800 1 350 350 5 15
1 400
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele Příspěvek SÚPM - ÚP Dotace MPSV PS Dotace MPSV DH Dotace MPSV DS Dotace MPSV DRP Dotace Liberecký kraj
Příjmy celkem
4 686 550 1 100 733 115
13 854
135 2 731 200 25 2 1 831 6 405 2 168 15 64 80 6 25 62 105
490 5 100 458 47 3 6 640 12 980 4 400 56 128 158 2 35 111 418
5 503 6 947 60 90
12 600 krytí z vlastních příjmů
Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování 512 - cestovné 513 - náklady na reprezentaci 518 - ostatní služby 521 - mzdové náklady (hrubé) 524 - zákonné odvody 525 - jiné soc. pojištění 527 - FKSP 527 - zákonné sociální náklady 538 - platby daní a poplatků 549 - jiné ostaní náklady 551 - odpisy 558 - náklady DDM
neinv.př.na provoz neinv.př.na mzdy neinv.př.na OON neinv.př.na odpisy
460 5 100 500 50 3 6 700 14 100 4 794 60 141 160 5 40 90 256
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář
210 2 660 250 22 2 4 485 8 800 3 087 34 71 90 2 20 0 126
přísp. na výdaje od zřizov.
250 2 440 250 28 1 2 215 5 300 1 707 26 70 70 3 20 90 130 strana: 2/5
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Výdaje provozní celkem
13 854
31 026
32 459
1 350
2 700
1 350
2 700
0
15 204
33 726
32 459
19 859
12 600
Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení
Výdaje investiční celkem Výdaje celkem
Příloha - Komentář k rozpočtu příspěvek zřizovatele na 2014 Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa příspěvek zřizovatele na 2015 PŘÍJMY tvoří: 32.459.000 Kč sociální služby PS - úhrady za poskytování terénní pečovatelské služby (platný ceník) sociální služby DH - úhrady za poskytování služby azylového domu (50 Kč/noc) sociální služby DRP - úhrady za služby (azylový dům 70 Kč/noc/dospělý, 40 Kč/noc/dítě, výcvikový byt 60 Kč/noc,ubytovna 112 Kč/noc) sociální služby DS - úhrady za služby domova pro seniory (úhrada 200 Kč/noc den, příspěvek na péči dle výše stupně) služby DPS, PPS - úhrady nájmů a služeb (energií), Dům s peč.službou nájem - 18 Kč/m², Penzion s peč.službou nájem - 20 Kč/m²) zajištění stravy PS,DS - úhrada za poskytování stravy pro PS, domov pro seniory (PS-60 Kč/porce, DS - 160 Kč/celodenní) nájmy - DPS,PPS (kadeřnictví, ordinace, kuchyň, kantýna, masáže - 100 Kč/m²/rok),v KC pro neziskový sektor (300 Kč/m²/rok) finanční dary - finanční plnění se souhlasem zřizovatele výnosy z úroků DS-příjem od VZP - úhrady za poskytované zdravotnické služby Domova pro seniory LADA příspěvek od zřizovatele dotace MPSV PS - podána žádost dotace MPSV DH - podána žádost dotace MPSV DS - podána žádost dotace MPSV DRP - podána žádost
12.571.000 Kč 12.600.000 Kč 1.400.000 Kč 300.000 Kč 950.000 Kč 2.900.000 Kč 5.300.000 Kč 3.400.000 Kč 600.000 Kč 10.000 Kč 20.000 Kč 50.000 Kč 12.600.000Kč 2.200.000 Kč 1.500.000 Kč 1.000.000 Kč 229.000 Kč
VÝDAJE tvoří: 32.459.000 Kč 501 - spotřeba materiálu odborná literatura, zdravotnický materiál, OTE do 1000 Kč, kancelářské potřeby,tonery, drogerie, spotřeb.mat. do sekaček,údržba služebních vozidel (celkem 6), drobný spotř.mat. pro drobnou údržbu, náhrdaní díly apod. 460.000 Kč 502 - spotřeba energie voda - 821 tis.Kč, teplo - 1.852 tis.Kč, ele.energie - 526 tis.Kč, plyn - 1.654 tis.Kč, pohonné hmoty - 247 tis.Kč 5.100.000 Kč 511 - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace 500.000 Kč 512 - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 41 pracovníků 50.000 Kč 513 - náklady na reprezentaci např. květiny setkání p.Skořepová, sportovní hry seniorů, ples seniorů 3.000 Kč 518 - ostatní služby odebraná strava-3.400 tis.Kč,ostraha 545 tis.Kč, příspěvek na stravenky á 26 Kč - 250 tis.Kč, praní prádla - 190 tis.Kč, deratizace - 200 tis.Kč, monitoring objektů - 30 tis.Kč, program.služby - 80 tis.Kč, úklid - 430 tis.Kč, povinné revize elektro, plyn.kotlů, has. přístrojů, hydrantů, výtahů, hromosvodů, komínů, včetně měření spalin,proškol.pracovníků atd. - 390 tis.Kč, svoz odpadu, včetně biologického - 215 tis.Kč, záloh.platby volné byty-360 tis.Kč, zpracov.dat-350 tisl.Kč, telefony,internet,právní poradenství,poplatky-koncesionářské, bankovní, konferen. - 260 tis.Kč 6.700.000 Kč 521 - mzdové náklady celkem 57 pracovníků, rozděleno na 5 úseků ( ekonomicko správní - 6 pracovníků, provozní - 9 pracovníků, azylové služby - 8,4 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 18 pracovníků, domov pro seniory 15,6 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a uklizečka v 1. platové třídě) nárůst položky je dán zvýšením platových tarifů s platností od 1.11.2014 o 3,5%, dále pak zvýšení platových tarifů u přímé oblslužné péče, sociálních pracovníků a zdravotních sester s platností od 1.1.2015 o 4%, celkový nárůst prostředků pak činí více jak 1 mil.Kč hrubé mzdy 14.100.000 Kč přehled mzdových nákladů na jednotlivé úseky - samostatná příloha 524 - zákonné odvody Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář
strana: 3/5
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015 vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců odvody 4.794.000 Kč 525 - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců - povinný odvod pojišťovna Kooperativa za pracovníky/ výpočet dle počtu pracovníků 60.000 Kč 527 - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) 141.000 Kč poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass 500 Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují 527 - zákonné sociální náklady preventivní prohlídky - 15 tis.Kč, povinné vzdělávání pracovníků - 145 tis.Kč 160.000 Kč 538 - platby daní a poplatků např. dálniční známka 5.000 Kč 549 - jiné ostatní náklady povinné pojištění odpovědnosti organizace - 9 tis.Kč, poplatky CCS karty, popl. stravenky 40.000 Kč 551 - odpisy myčka nádobí,osobní vozidla,konvektomat,tel.ústředna,mandl,plyn.kotle,kamerový systém 90.000 Kč 558 - náklady DDM termojídlonosiče PS 60 ks-1ks/1 tis.Kč, kancel.vybavení - 25 tis.Kč, rehabilitač.pomůcky DS-129 tis.Kč, plátno,dataprojektor KD - 17 tis.Kč, tři kusy PC - 25 tis.Kč, 256.000 Kč V Česká Lípě dne 15.12.2014 Zpracovala: Marie Kosťunová, účetní
Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka
PŘEHLED - dle tarifů (bez příplatků)
částky uvedeny v Kč
k 1.11.2014
měsíc hrubé
pečovatelská služba technický úsek azylové domy domov pro seniory ředitelství
k 1.1.2015 navýšení o 4% pečovatelská služba technický úsek
domov pro seniory ředitelství
měsíc celkem
314 221,00 80 424,00 51 644,00 124 645,00 38 663,00 338 475,00 147 520,00
106 835,00 27 344,00 17 559,00 42 379,00 13 145,00 115 082,00 50 157,00
421 056,00 107 768,00 69 203,00 167 024,00 51 808,00 453 557,00 197 677,00
1 095 592,00
372 501,00
1 468 093,00
měsíc hrubé
azylové domy
měsíc odvody 34%
měsíc odvody 34%
rok hrubá
54 921,00
měsíc celkem
326 894,00 80 424,00 51 644,00 129 433,00 39 564,00 358 105,00 147 520,00
111 144,00 27 344,00 17 559,00 44 007,00 13 451,00 121 756,00 50 157,00
438 038,00 107 768,00 69 203,00 173 440,00 53 015,00 479 861,00 197 677,00
1 133 584,00
385 418,00
1 519 002,00
rok celkem
3 770 652,00 965 088,00 619 728,00 1 495 740,00 463 956,00 4 061 700,00 1 770 240,00
1 282 022,00 328 130,00 210 708,00 508 552,00 157 745,00 1 380 978,00 601 882,00
5 052 674,00 1 293 218,00 830 436,00 2 004 292,00 621 701,00 5 442 678,00 2 372 122,00
13 147 104,00
4 470 017,00
17 617 121,00
rok hrubá
50 909,00
rok odvody 34%
rok odvody 34%
659 048,00
rok celkem
3 922 728,00 908 052,00 598 488,00 1 553 196,00 474 768,00 4 297 260,00 1 770 240,00
1 333 728,00 308 736,00 203 486,00 528 087,00 161 421,00 1 461 072,00 601 882,00
5 256 456,00 1 216 788,00 801 974,00 2 081 283,00 636 189,00 5 758 332,00 2 372 122,00
13 524 732,00
4 598 412,00
18 123 144,00
506 023,00
se týká navýšení
PŘÍPLATKY So+Ne
noční 164 000,00 příplatky celkem
264 000,00
Svátky 94 000,00 522 000,00
příplatky se týkají služeb, které poskytují nepřetržitý provoz: Domov pro seniory LADA azylové domy a terénní pečovatelská služba - víkendové rozvozy obědů
(nutné přičíst k HM dle tarifů)
k 1.11.2014: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář
strana: 4/5
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
měsíční nárůst o 54.921,-Kč(40.985,-Kč HM, 13.936,-Kč odvody),roční nárůst 659.048,-Kč, bez příplatků (491.820,-Kč HM, 167.228,-Kč odvody) - v původním návrhu.
k 1.1.2015 - dle nového návrhu na rozpočet pro rok 2015 (novela nařízení vlády, schválena dne 8.12.2014) měsíční nárůst ve výši 4% pouze u sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester - celkem 41 pracovníků, což se projevilo zvýšeným nákladem na mzdové prostředky téměř o půl miliónu korun na kalendářní rok. první úprava platových tarifů tak zvýšila mzdové roční náklady (hrubé+zák.odovdy) o 660 tis.Kč, kdy následně jsou upraveny platové tarify u přímé obslužné péče, což činí další nárůst téměř o půl miliónu. Součtem těchto úprav platových tarifů se náklad na mzdy zvýšil o více jak 1 mil. korun.
hrubé mzdy(včetně příplatků) odvody
14 055 000,00 4 779 000,00
CELKEM mzdové náklady
18 834 000,00
hrubé mzdy příplatky
13530000,00 525000,00 14055000,00
Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.12.2014
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář
strana: 5/5
