napirendi pont. A április 29-i közgyűlés anyaga

……………. napirendi pont

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

A 2010. április 29-i közgyűlés anyaga

TARTALOMJEGYZÉK Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek T1

2009.évi bevételek összefoglalása

T2

2009.évi kiadások összefoglalása

T3

Hitelkeret-igénybevétel alakulása

T 4 a, b, c, d, e., f-i., j.

Mérlegek (intézményi, önkorm.i hivatali, város össz.), városszintű vagyonkimutatás, kimutatás a tulajdoni részesedésekről

T 5 a-f

Elszámolás az állami hozzájárulások igénybevételérôl

T6a-e

A 2009. évi pénzkészlet változása

T7

Intézményi kiadások, bevételek összefoglalása

Gyôr Megyei Jogú Város 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete R 1 a, b

Bevételek és kiadások összefoglalása

R2

Intézményi bevételek és kiadások részletezése

R 3/a, b

Polg.m.Hiv. bevételek és kiadások részletezése

R 4 a, b, c A 2009.évi pénzmaradvány elszámolása R 5 a,b,c

Az intézmények 2009.évi pénzmaradványa

R 6.

A 2009. évi pénzmaradvány felosztása

R 7/a

A 2009. évi összevont (pénzforgalmi) bevételek és kiadások

R 7/b

A beszámoló összevont mérlege

R8

A teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszám

R 9 a, b, A kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai c, d, e., f. R 10

A lakásgazdálkodás 2009.évi bevételei és kiadásai

R.11

A közvetett támogatások bemutatása

R.12

Többéves (költség)kihatással járó feladatok összefoglalása

Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló E1

Egyszerűsített mérleg

E2

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

E3

Egyszerűsített pénzmaradvány elszámolás

E4

Egyszerűsített eredményelszámolás

Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK 2009. DECEMBER 31.

T/1.sz.melléklet

Eredeti

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK Működési bevételek - összesen Felhalmozási bevételek - öszesen Egyéb bevételek - összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - összesen

Intézményi bevételek mindöszesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek, és szolgált. ÁFA bevétele Hozam és kamatbevételek Helyi adók: építményadó telekadó kommunális adó idegenforgalmi adó iparűzési adó Helyi adókkal kapcsolatos bírság, pótlék Illetékek Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó (mindösszesen) Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére (+/-) Szja normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók Bírságok, díjak Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen Működési célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Továbbadási célú bevétel Továbbadási célú működési bevétel - összesen Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen Működési célú támogatási kölcsönök igénybev. - államh. belülről Polgármesteri Hivatalban realizálódo(tt) működési bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÁFA bevételek, visszatérülések Felhalm.i kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ÁFA bevétele Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Privatizációból, vállalatértékesítésből származó bevétel Vagyonértékű jog értékesítési bevétele Egyéb önkorm.-i vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.i vagyon üzemelt.-ből, koncessz.-ból szárm. bev. Osztalékok, hozamok Pénzügyi befekt. (részesedések, részvények) érték. bevételei Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Továbbadási célú bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel - összesen Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen Felhalm.-i célú támogatási kölcsönök igénybev. - államházt. belülről

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN Módosított Teljesítés előirányz. 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban

Teljesítés %-a

2.838.614 1.250

3.704.550 38.366 1.604.597 0

3.746.357 38.343 3.177.236 26.683

101,13 99,94 198,01 ---

2.839.864

5.347.513

6.988.619

130,69

35.121 1.808.000

35.561 1.998.986

62.586 2.013.229

176,00 100,71

0 169.522 345.000

0 212.041 361.483

902 193.754 721.051

--91,38 199,47

1.700.000

1.700.000

1.690.556

99,44

60.000 14.000.000 100.000 1.125.000

60.000 13.000.000 100.000 1.125.000

56.919 13.893.341 75.673 834.317

94,87 106,87 75,67 74,16

2.312.255 -1.695.645

2.312.255 -2.163.064

2.312.255 -2.163.064

100,00 100,00

1.150.000

1.150.000

1.014.122

88,18

150

150

333

222,00

2.500

11.268

11.268

100,00

0 10.000 0 527.800 0

5.326 7.512 0 401.853 141.977

5.326 7.672 5.533 417.494 142.057

100,00 102,13 --103,89 100,06

0

0

825

---

21.649.703

20.460.348

21.296.149

104,08

0 100.000 950.000 1.305.356 50.000 260.000

45.364 1.147.631 982.082 5.559.902 1.503.123 264.531

48.152 1.095.384 320.392 5.446.368 1.511.082 361.197

106,15 95,45 32,62 97,96 100,53 136,54

0 17.118 647.495 1.458.031

5.451 17.560 687.903 1.708.031

24.326 16.004 674.320 1.598.823

446,27 91,14 98,03 93,61

140.000

156.270

172.808

110,58

1


BEVÉTELEK 2009. DECEMBER 31.

T/1.sz.melléklet

Eredeti

Polgármesteri Hivatalban realizálódo(tt) felhalmozási bevétel összesen:

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN Módosított Teljesítés előirányz. 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban

Teljesítés %-a

4.928.000

12.077.848

11.268.856

93,30

407.675 9.217.915 0 574.400 76.621 4.465 596.518

407.675 9.224.286 1.517.257 768.110 76.621 480.493 596.518

407.675 9.224.286 1.517.257 768.110 76.621 480.493 596.518

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0

2.099

2.099

100,00

10.877.594

13.073.059

13.073.059

100,00

0 0 2.604.179

0 0 6.083.952

383 64.250 6.403.047

----105,24

2.604.179

6.083.952

6.467.680

106,31

2.010.660

2.010.660

0

0,00

0 0

0 0

705.375 -41.361

-----

Polgármesteri Hivatalban realizálódo(tt) bevételek mindösszesen:

42.070.136

53.705.867

52.769.758

98,26

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

44.910.000

59.053.380

59.758.377

101,19

TÁMOGATÁSOK Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támog. - lakosságszámhoz kötött Normatív támog. - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Színházi támogatás Kiegészítő támog. - közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támog. - egyes szociális feladatokhoz Helyi önkorm.-i tűzoltóságok támogatása Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Polgármesteri Hivatalban realizálódo(tt) támogatások összesen: EGYÉB BEVÉTELEK Költségvetési kiegészítés, visszatérülés Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevételek Értékpapírok beváltása Egyéb finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatalban realizálódo(tt) egyéb bevételek összesen: HITELEK Hitelek felvétele - összesen FŰGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK Függő bevétel Átfutó bevétel Kiegyenlítő bevétel

2

Győr Megyei Jogú Város 2009.évi költségvetésének végrehajtása

KIADÁSOK 2009. DECEMBER 31.

T/2.sz.melléklet

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN ebből: utak-hidak közvilágítás áramdíj

Teljesítés %-a

22.939.526 2.455.000 295.000

28.243.522 3.656.614 464.799

27.615.657 3.414.803 413.589

97,78 93,39 88,98

2.838.825

3.065.854

2.402.849

78,37

100.000

98.384

83.078

84,44

20.000

20.000

0

0,00

80.000 7.200

111.840 0

6.206 0

5,55 ---

4.000

1.920

1.920

100,00

16.800 8.000 0

16.800 8.000 2.635

16.800 0 2.364

100,00 0,00 89,72

61.000 0 7.500 1.000 200.000

59.187 48 6.937 792 277.000

58.687 48 6.937 792 19.423

99,16 100,00 100,00 100,00 7,01

500

77

77

100,00

Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)

60.000

67.190

2.233

3,32

Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó) Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés) Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.) József A. lakótelep III. sz. tározótó körül futópálya építése (önerő) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék Kisebb volumenű munkák Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u. csapadékvíz elvezetés, Újváros Banai út szennyvíz elvezetése Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtéríttetése

1.700

1.952

1.952

100,00

35.000

21.032

21.032

100,00

30.000

4.100

4.100

100,00

40.000 7.000

2.730 7.720

2.730 973

100,00 12,60

1.576.150 685.000

1.665.388 819.352

1.601.767 819.052

96,18 99,96

0

7.853

545

6,94

1.378.031 180.000

1.152.759 103.623

829.719 102.415

71,98 98,83

190.000 19.000

211.911 19.499

190.373 19.499

89,84 100,00

5.000

2.411

2.155

89,38

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai Városépítési fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai 2009-es óvoda fejlesztési igényekre 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése) Műjégpálya felújítás tervezési költségeire Kismegyeri emlékmű helyreállítása Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/2007. Kgy. hat. Mátyás király szobor felállítási költségeire Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat. Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre

1



T/2.sz.melléklet

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Játszóterek felújítása, szabványosítása Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat. Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem) Városépítési fejlesztési, fejlesztési jelle-gű, beruházási kiadások összesen: Városstratégiai, városfejlesztési kiadások "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat. "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat.- nem támogatott GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat. Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra 248/2008., 318/2008. Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.08/1. pályázaton kívül vállalt rész - 301/2008. Kgy. hat. Kerékpárút építési koncepció készítés Stratégiai tervezési keret Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása ÖkoBusinessPlan Iroda működtetése Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.08/1. pályázat - 301/2008. Kgy. hat. Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-SzentivánGönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat. Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat - 419/2008. Kgy. hat) Teljeskörű forgalom számlálás Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás

Teljesítés %-a

30.000 960 350.000 320.000 103.000

31.654 960 350.000 320.000 103.000

30.335 960 150.542 320.000 103.000

95,83 100,00 43,01 100,00 100,00

60.000 10.000

61.914 10.000

22.539 8.662

36,40 86,62

29.532

29.532

6.615

22,40

50.000

50.000

0

0,00

5.666.373

5.648.200

4.437.530

78,57

760.000

933.527

853.585

91,44

0

31.218

31.218

100,00

16.700 30.000

16.700 35.486

0 22.103

0,00 62,29

2.000

2.000

707

35,35

26.000

26.000

175

0,67

13.600 5.072

2.747 5.083

0 1.616

0,00 31,79

85.000 200

85.000 200

1.802 0

2,12 0,00

50.000

52.208

45.347

86,86

31.200 15.000 15.000 50.000 0

0 15.000 13.735 50.000 5.040

0 14.844 2.058 50.000 5.040

--98,96 14,98 100,00 100,00

55.417

8.056

0

0,00

25.000

0

0

---

4.400

4.400

200

4,55

48.515

48.515

7.128

14,69

15.000 7.500 23.600 5.000

4.000 0 23.600 7.500

0 0 10.105 7.500

0,00 --42,82 100,00

2



T/2.sz.melléklet

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat. Cultural Cities Net 2010 pályázat - 321/2007.Kgy. hat. Városstratégiai, városfejlesztési kiadá-sok összesen: Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Egyéb keretek Alapok Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok Alapítványok részére pénzátadás, támogatás Térségi feladatellátással összefüggő kiadások Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Informatikai, számítástechnikai kiadások Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Központilag kezelt kiadások összesen: Tartalék(ok) Általános tartalék Céltartalék(ok) A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására összesen Városképi keret

Teljesítés %-a

6.000 5.000 0

8.662 0 2.500

2.848 0 0

32,88 --0,00

1.295.204

1.381.177

1.056.276

76,48

39.509 19.118 458.636

60.253 73.067 1.328.481

55.858 4.420 43.836

92,71 6,05 3,30

144.500

108.571

94.664

87,19

297.100

272.100

266.300

97,87

1.385.428

1.109.112

984.112

88,73

683.650

937.021

804.617

85,87

320.000

320.000

160.508

50,16

311.917

311.917

294.538

94,43

837.000 13.500 52.868 2.373.427 145.000 157.730 789.956 257.500 137.500

1.177.848 13.500 60.575 9.142.414 227.911 93.314 959.150 262.174 150.185

860.435 13.500 52.855 11.035.660 159.858 91.502 325.153 92.361 117.060

73,05 100,00 87,26 120,71 70,14 98,06 33,90 35,23 77,94

80.200

134.936

14.684

10,88

203.713 8.708.252

32.392 16.774.921

22.200 15.494.121

68,54 92,36

500.000 500.925

405.000 357.025

0 0

0,00 0,00

2.201 1.210 1.210 1.132 2.930 2.410 2.952

1.657 1.330 1.934 2.456 2.402 2.484 3.217

1.296 913 1.446 683 1.687 1.969 2.873

78,21 68,65 74,77 27,81 70,23 79,27 89,31

5.000 19.045

0 15.480

0 10.867

--70,20

10.000

21.900

5.270

24,06

3



T/2.sz.melléklet

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra Egyéb tartalék Tartalék(ok) összesen:

Teljesítés %-a

13.650 155.000 0 1.198.620

10.825 136.707 405.348 1.352.285

6.335 0 0 22.472

58,52 0,00 0,00 1,66

Városüzemeltetési kiadások előirányzatai

855.000

1.020.356

1.005.107

98,51

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok

400.000

463.644

278.863

60,15

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

520.000

228.121

69.511

30,47

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok

488.200

875.300

865.200

98,85

21.970.474

30.809.858

25.631.929

83,19

44.910.000

59.053.380

53.247.586

90,17

Polgármesteri Hivatalban teljesített (intézményfinanszírozás nélküli) kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4


T/3.sz.melléklet

Győr város hitelállományának alakulása 2009. december 31-én (ezer Ft-ban) Hitelszerződés szerinti keretösszeg

A hitel megnevezése 1. Közlekedési hálózatfejlesztések A felvett hitel EUR-ban

Fennálló hiteltartozás (igénybe vett) 5.500.000 4.005.738 15.784.682,04

2008.12.31-ig Tőke Kamat 455.381

A hitelek törlesztési üteme (tőke+kamat) 2009 2010 Tőke Kamat Tőke Kamat 133.368 51.467

2011 Tőke

Kamat 51.467

2. 2006-2008.évi útfelújítási fea.finansz. A felvett hitel EUR-ban

1.600.000

1.083.602 4.288.833,19

480.000

50.495

320.000

17.174

320.000

2.460

320.000

2.000

Mindösszesen (e Ft-ban):

7.100.000

5.089.340

480.000

505.876

320.000

150.542

320.000

53.927

320.000

53.467

Megjegyzés 1. - A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított 15 év, azaz 2020. január 14-ig. - A türelmi idő a szerződéskötéstől 2012. július 14-ig tart, amely időszak alatt csak kamatfizetési kötelezettség keletkezik. - Az OTP Bank Rt. a hitelösszeget a szerződés aláírásának napjától 2010. december 31-ig tartja rendelkezésünkre. 2. - A törlesztés üteme: 320 millióFt/év, utolsó törlesztés 2012. március 31-én esedékes - Az OTP Bank Rt. a hitelösszeget a szerződés aláírásának napjától 2010. december 31-ig tartja rendelkezésünkre. 3. Kamatszámítási paraméterek :a 2009. december 31-i bankközi információk alapján számított értékek


T/4/a sz. melléklet

A 2009. évi intézményi könyvviteli mérleg ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

1

128 0 29636 6317 0 0 36081 64273555 1185428 346950 777 152139 0 0 0 65958849 282 0 0 0 0 0 282 1178 0 0 0 0 1178 65996390 56495 14904 1669 717 16165 0 89950 47248 4521 0 39738 0 0 0 0 0 0 91507 0 0 0 0 0 0 10513 0 83768 94281 1082 85282 170 0 86534 362272 66358662

0 0 30113 2791 0 0 32904 65992024 1177544 300132 1274 281437 0 0 0 67752411 282 0 0 0 0 0 282 629 0 0 0 0 629 67786226 79535 21962 878 1031 16208 0 119614 35621 5140 0 45697 0 0 0 683 0 0 86458 0 0 0 0 0 0 19775 0 89371 109146 3496 75164 170 0 78830 394048 68180274



A 2009. évi intézményi könyvviteli mérleg ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

2

2346399 62980977 0 65327376 77529 77529 0 10196 0 0 0 87725 -497 0 -497 0 0 0 -497 87228 0 0 0 0 0 29754 29754 0 0 0 790872 751396 39476 29845 0 21196 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6793 326 0 820717 4130 5689 0 83768 51117 0 93587 944058 66358662

2346399 65056599 0 67402998 -23589 -23589 0 86189 0 0 0 62600 -497 0 -497 0 0 0 -497 62103 0 0 0 0 0 29754 29754 0 0 0 525592 366451 159141 33954 0 16942 0 0 0 0 10724 0 0 0 0 0 0 0 0 6288 0 0 559546 10967 25535 0 89371 56405 0 125873 715173 68180274


T/4/b sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2009.évi könyvviteli mérlege (1254-es szektorból) ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) 1

0 0 329768 141395 0 0 471163 18530440 1380039 54292 0 1129298 0 0 0 21094069 5016714 0 554399 0 555047 0 6126160 38526948 0 0 0 0 38526948 66218340 13395 0 0 0 0 0 13395 133626 666516 0 348702 237126 73151 0 0 0 0 1148844 0 0 0 0 0 0 7789693 0 304143 8093836 600567 76548 0 0 677115 9933190 76151530

0 0 371448 140856 0 0 512304 17978774 1291463 45071 0 3352129 117450 0 0 22784887 5689558 0 592565 0 469614 0 6751737 37667169 0 0 0 0 37667169 67716097 10322 0 0 0 0 0 10322 42807 736828 0 309172 211822 66515 0 0 0 0 1088807 0 0 0 0 0 0 6300683 0 512757 6813440 658360 43874 0 0 702234 8614803 76330900



A Polgármesteri Hivatal 2009.évi könyvviteli mérlege (1254-es szektorból) állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

2

3415190 56479143 0 59894333 6979661 6979661 0 703323 0 0 0 7682984 0 0 0 0 0 0 0 7682984 0 0 0 4482707 0 0 4482707 0 0 0 286562 70265 216297 2716977 0 0 441 1917125 287914 0 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 53383 138114 0 3003539 27742 756082 0 304143 94389 0 1087967 8574213 76151530

3415190 58642716 0 62057906 4887705 4887705 0 1344187 0 0 0 6231892 0 0 0 0 0 0 0 6231892 0 0 0 4288255 0 0 4288255 0 0 0 227463 80431 147032 2241602 0 0 596 1541308 142990 0 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 69351 167357 0 2469065 53576 717449 0 512757 253639 0 1283782 8041102 76330900


T/4/c sz. melléklet

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009.évi könyvviteli mérlege (1254-es szektorból) ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) 1

10389 0 0 0 0 0 10389 0 0 0 0 568280 0 0 0 568280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578669 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 1405 0 0 0 0 0 0 1529 0 0 0 0 0 0 2517 0 0 2517 0 0 0 0 0 4046 582715

10389 0 0 0 0 0 10389 0 1314263 681705 0 3609621 0 0 0 5605589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5615978 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 609027 0 0 0 0 0 0 609587 0 0 0 0 0 0 303 0 0 303 2088 0 0 0 2088 611978 6227956



A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009.évi könyvviteli mérlege (1254-es szektorból) ezer ft


2

10389 490564 0 500953 -831 -831 0 0 0 0 0 -831 0 0 0 0 0 0 0 -831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79245 57755 21490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79245 620 2728 0 0 0 0 3348 82593 582715

10389 5749119 0 5759508 -677770 -676939 -831 0 0 0 0 -677770 0 0 0 0 0 0 0 -677770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466057 466057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466057 680161 0 0 0 0 0 680161 1146218 6227956


T/4/d sz. melléklet Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor összesen) 2009.évi könyvviteli mérlege ezer ft


1

10389 0 329768 141395 0 0 481552 18530440 1380039 54292 0 1697578 0 0 0 21662349 5016714 0 554399 0 555047 0 6126160 38526948 0 0 0 0 38526948 66797009 13395 0 0 0 0 0 13395 133750 666516 0 350107 237126 73151 0 0 0 0 1150373 0 0 0 0 0 0 7792210 0 304143 8096353 600567 76548 0 0 677115 9937236 76734245

10389 0 371448 140856 0 0 522693 17978774 2605726 726776 0 6961750 117450 0 0 28390476 5689558 0 592565 0 469614 0 6751737 37667169 0 0 0 0 37667169 73332075 10322 0 0 0 0 0 10322 43367 736828 0 918199 211822 66515 0 0 0 0 1698394 0 0 0 0 0 0 6300986 0 512757 6813743 660448 43874 0 0 704322 9226781 82558856


T/4/d sz. melléklet Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor összesen) 2009.évi könyvviteli mérlege ezer ft


2

3425579 56969707 0 60395286 6978830 6978830 0 703323 0 0 0 7682153 0 0 0 0 0 0 0 7682153 0 0 0 4482707 0 0 4482707 0 0 0 365807 128020 237787 2716977 0 0 441 1917125 287914 0 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 53383 138114 0 3082784 28362 758810 0 304143 94389 0 1091315 8656806 76734245

3425579 64391835 0 67817414 4210766 4210766 0 1343356 0 0 0 5554122 0 0 0 0 0 0 0 5554122 0 0 0 4288255 0 0 4288255 0 0 0 693520 546488 147032 2241602 0 0 596 1541308 142990 0 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 69351 167357 0 2935122 733737 717449 0 512757 253639 0 1963943 9187320 82558856


T/4/e sz. melléklet

A 2009. évi város összesen könyvviteli mérleg ezer ft


1

10517 0 359404 147712 0 0 517633 82803995 2565467 401242 777 1849717 0 0 0 87621198 5016996 0 554399 0 555047 0 6126442 38528126 0 0 0 0 38528126 132793399 69890 14904 1669 717 16165 0 103345 180998 671037 0 389845 237126 73151 0 0 0 0 1241880 0 0 0 0 0 0 7802723 0 387911 8190634 601649 161830 170 0 763649 10299508 143092907

10389 0 401561 143647 0 0 555597 83970798 3783270 1026908 1274 7243187 117450 0 0 96142887 5689840 0 592565 0 469614 0 6752019 37667798 0 0 0 0 37667798 141118301 89857 21962 878 1031 16208 0 129936 78988 741968 0 963896 211822 66515 0 683 0 0 1784852 0 0 0 0 0 0 6320761 0 602128 6922889 663944 119038 170 0 783152 9620829 150739130



A 2009. évi város összesen könyvviteli mérleg ezer ft


2

5771978 119950684 0 125722662 7056359 7056359 0 713519 0 0 0 7769878 -497 0 -497 0 0 0 -497 7769381 0 0 0 4482707 0 29754 4512461 0 0 0 1156679 879416 277263 2746822 0 21196 1971 1917125 287914 0 0 0 0 0 0 0 320000 0 0 60176 138440 0 3903501 32492 764499 0 387911 145506 0 1184902 9600864 143092907

5771978 129448434 0 135220412 4187177 4187177 0 1429545 0 0 0 5616722 -497 0 -497 0 0 0 -497 5616225 0 0 0 4288255 0 29754 4318009 0 0 0 1219112 912939 306173 2275556 0 16942 596 1541308 142990 0 10724 0 0 0 0 0 320000 0 0 75639 167357 0 3494668 744704 742984 0 602128 310044 0 2089816 9902493 150739130


T/4/f.sz.melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN adatok e Ft-ban 2008. 2009. dec. 31. dec. 31. 66.358.662 68.180.274

ESZKÖZÖK A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2 Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2 Terek, parkok 1.1.3 Köztemetők

65.996.390 67.786.226 36.081 32.904 36.081 32.904 65.958.849 64.273.555 40.033.680 40.032.424

67.752.411 65.992.024 41.588.509 41.577.911

1.256

10.598

1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 1.2 jogok 1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2 Védett természeti területek 1.1.5

24.239.875 24.403.515 606

1.693

1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 24.170.577 24.333.069 ingatlanai 1.2.5 Műemlék ingatlanok 68.692 68.753 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek 1.2.6 minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1 Lakások 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3 Telkek, földterületek Egyéb, az önkormányzat által korgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3.4 és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 1.185.428 1.177.544 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 1.185.428 1.177.544 2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 346.950 300.132 3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek 346.950 300.132 3.2 Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 777 1.274 5. Beruházások, felújítások 152.139 281.437 5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, 5.2 152.139 281.437 felújítások 5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.1 előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra 6.2 adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.3 előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 1.2.4

-1 -


T/4/f.sz.melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

III.

Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett IV. eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 1. forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 2. korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 3. forgalomképes eszközök

B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

adatok e Ft-ban 2008. 2009. dec. 31. dec. 31. 282 282 282 282 282 282

1.178

629

1.178

629

362.272 89.950 91.507

394.048 119.614 86.458

94.281 86.534

109.146 78.830

FORRÁSOK

66.358.662 68.180.274

D./ SAJÁT TŐKE E./ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

65.327.376 67.402.998 87.228 62.103 87.725 62.600 -497 -497

F./ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

944.058 29.754 820.717 93.587

715.173 29.754 559.546 125.873

3.033.749 3.033.749

5.386.688 5.386.688

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ESZKÖZÖK 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. Használaton kívüli eszközök állománya FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek 3. Egyéb (függő) kötelezettségek Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 5.333 5.333 1. Képzőművészeti alkotások(db) 2. Régészeti leletek (db) 3. Kép- és hangarchívumok (db) 34.294 34.773 (db) 91 91 4. Gyűjtemények (fm) 5. Egyéb kulturális javak (db)

-2 -


T/4/g.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON POLGÁRMESTERI HIVATAL adatok e Ft-ban 2008. 2009. dec. 31. dec. 31. 76.151.530 76.330.900


66.218.340 471.163 471.163

67.716.097 512.304 512.304

21.094.069 18.530.440 7.101.527

22.784.887 17.978.774 6.329.952

7.101.527

6.329.952

9.463.292

9.825.748

9.417.047

9.780.873

46.245

44.875

1.965.621

1.823.074

1.489.479

1.378.929

476.142

444.145

1.380.039 11.484 1.368.555 0 54.292 54.292 0 0 1.129.298

1.291.463 12.421 1.226.980 52.062 45.071 45.071

1.129.298

3.352.129


1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5 Műemlék ingatlanok Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek 1.2.6 minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1 Lakások 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3 Telkek, földterületek Egyéb, az önkormányzat által korgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3.4 és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2 Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, 5.2 felújítások 5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.1 előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra 6.2 adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.3 előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 1.2.4

1

0 3.352.129

117.450

117.450


T/4/g.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON POLGÁRMESTERI HIVATAL

III.

Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett IV. eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 1. forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 2. korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 3. forgalomképes eszközök

adatok e Ft-ban 2008. 2009. dec. 31. dec. 31. 6.126.160 6.751.737 5.016.714 5.689.558 5.016.714

5.689.558

554.399

592.565

555.047

469.614

38.526.948

37.667.169

38.526.948

37.667.169

9.933.190 13.395 1.148.844

8.614.803 10.322 1.088.807

8.093.836 677.115

6.813.440 702.234

FORRÁSOK

76.151.530

76.330.900


59.894.333 7.682.984 7.682.984

62.057.906 6.231.892 6.231.892

8.574.213 4.482.707 3.003.539 1.087.967

8.041.102 4.288.255 2.469.065 1.283.782

B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ESZKÖZÖK 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. Használaton kívüli eszközök állománya

0 875.887.181 0 875.887.181 0 0

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek 3. Egyéb (függő) kötelezettségek

0 0 0 0

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 1. Képzőművészeti alkotások(db) 0 2. Régészeti leletek (db) 0 3. Kép- és hangarchívumok (db) 0 (db) 0 4. Gyűjtemények (fm) 0 5. Egyéb kulturális javak (db) 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


T/4/h.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON GYŐRI NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS adatok e Ft-ban 2008. 2009. dec. 31. dec. 31. 582.715 6.227.956


578.669 10.389

5.615.978 10.389

10.389 568.280 0 0

10.389 5.605.589 0

1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 1.2 jogok 1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2 Védett természeti területek A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala 1.2.3 ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 1.2.4 ingatlanai 1.2.5 Műemlék ingatlanok Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek 1.2.6 minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1 Lakások 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3 Telkek, földterületek Egyéb, az önkormányzat által korgalomképesnek minősített 1.3.4 ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2 Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, 5.2 felújítások 5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.1 előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló 6.2 beruházásra adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.3 előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 1.1.5

1

1.314.263 1.314.263 681.705 681.705

568.280

3.609.621

568.280

3.609.621


T/4/h.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON GYŐRI NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS adatok e Ft-ban 2008. 2009. dec. 31. dec. 31. III.

Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett IV. eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 1. forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 2. korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 3. forgalomképes eszközök B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

4.046

611.978

1.529

609.587

2.517

303 2.088

FORRÁSOK

582.715

6.227.956


500.953 -831 -831

5.759.508 -677.770 -677.770

82.593

1.146.218

79.245 3.348

466.057 680.161

ESZKÖZÖK 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. Használaton kívüli eszközök állománya

0 0 0

0

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek 3. Egyéb (függő) kötelezettségek

0 0 0 0

0 0 0 0


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 0

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 0 0 1. Képzőművészeti alkotások(db) 2. Régészeti leletek (db) 0 0 3. Kép- és hangarchívumok (db) 0 0 (db) 0 0 4. Gyűjtemények (fm) 0 0 5. Egyéb kulturális javak (db) 0 0 2


T/4/i.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON VÁROS MINDÖSSZESEN


2008. dec. 31. 143.092.907

adatok eFt-ban 2009. dec. 31. 150.739.130

132.793.399 517.633 507.244 10.389 87.621.198 82.803.995 47.135.207 40.032.424

141.118.301 555.597 545.208 10.389 96.142.887 83.970.798 47.918.461 41.577.911

7.102.783

6.340.550

33.703.167

34.229.263

606

1.693

9.417.047

9.780.873

24.170.577

24.333.069

68.692

68.753

46.245

44.875

1.965.621

1.823.074

1.489.479

1.378.929

476.142

444.145

2.565.467 11.484 2.553.983 401.242 401.242

3.783.270 12.421 3.718.787 52.062 1.026.908 1.026.908

777 1.849.717

1.274 7.243.187

1.849.717

7.243.187


1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5 Műemlék ingatlanok Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek 1.2.6 minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1 Lakások 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3 Telkek, földterületek Egyéb, az önkormányzat által korgalomképesnek minősített ingatlanok 1.3.4 és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2 Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, 5.2 felújítások 5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.1 előlegek Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra 6.2 adott előlegek Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott 6.3 előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 1.2.4

-1 -

117.450

117.450


T/4/i.sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON VÁROS MINDÖSSZESEN 2008. dec. 31. 6.126.442 5.016.996 282 5.016.714

adatok eFt-ban 2009. dec. 31. 6.752.019 5.689.840 282 5.689.558

554.399

592.565

555.047

469.614

38.528.126

37.667.798

38.528.126

37.667.798

10.299.508 103.345 1.241.880

9.620.829 129.936 1.784.852

8.190.634 763.649

6.922.889 783.152

FORRÁSOK

143.092.907

150.739.130


125.722.662 7.769.381 7.769.878 -497

135.220.412 5.616.225 5.616.722 -497

9.600.864 4.512.461 3.903.501 1.184.902

9.902.493 4.318.009 3.494.668 2.089.816

3.033.749 3.033.749

881.273.869 881.273.869

5.333

5.333

34.294 91

34.773 91

III.

Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett IV. eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 1. forgalomképtelen eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 2. korlátozottan forgalomképes eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 3. forgalomképes eszközök B./ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ESZKÖZÖK 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 2. Használaton kívüli eszközök állománya FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek 3. Egyéb (függő) kötelezettségek Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 1. Képzőművészeti alkotások (db) 2. Régészeti leletek (db) 3. Kép- és hangarchívumok (db) (db) 4. Gyűjtemények (fm) 5. Egyéb kulturális javak (db)

-2 -


T/4.j.sz. melléklet

Tulajdoni részesedések gazdasági társaságokban

1 2 3 4 5

Gazdasági társaság megnevezése AMFORA Befektetési és Ker.ZRT GLOVITA Kesztyű ZRT GRÁCIA Kereskedelmi ZRT Győr-Gönyü Kikötő ZRT Győri ÉPFU Fuvarozó és Ker.ZRT

7

INSZOL ZRT Nyugat-Pannon Regionális Fejl. ZRT

8

OVIT Villamostávvezeték ZRT

9 10

PANNON-VÍZ ZRT GYŐR-SZOL ZRT.

1

Esély Győri Rehab és Fogl. Közh.Nonprofit Kft.

100%

2 3

GYŐRHŐ Kft Győri Komm.Szolg. Kft

4 5 6

6

9

Önkormányzatok részesedésének mértéke

Részvénytársaság db eFt

db

Üzletrész eFt

2

1.340.790

5

3.145.480

51 – 99 % 26 – 50 %

1 ---

803.750 ---

2 ---

550.800 ---

Győri Fürdő Kft. Győri Városfejlesztési Kft.

11 – 25 % 10 % alatt

1 6

49.290 60.769

0 ---

-----

Győr-Pér Repülőtér Kft. INNONET Innovációs és Techn. Kht

Összesen

10

2.254.599

9

3.696.280

Xantus J. Állatkert Közhaszn. 10 Nonprofit Kft. Felszámolás, végelszámolás alatt 1 ARVIT Hűtőipari RT BÁBOLNA Mezőgazd. és 2 Ker.ZRT

1

Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének végrehajtása 31


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

forint

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 126569 133783433 0 0 0 0 1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok 126569 63284500 0 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 242488 78566112 0 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 177080 47811600 0 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 197748 13842360 0 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 3153 24394761 0 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1238 3822944 0 0 0 0 1080001 Üdülőhelyi feladatok 60000000 120000000 0 0 0 0 1090001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 126569 134289709 0 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 0 622972618 0 0 0 0 1110107 Szoc. alapszolg.-családsegítés>110000 fő,műk.eng 180813 35710568 0 0 0 0 1110108 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti >110000 fő,műk.eng 186247 36783783 0 0 0 0 1110201 Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ 12 2303300 0 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 207 13248000 0 0 63 4032000 1110304 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 282 48222000 0 0 11 1881000 1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell. 242 35380400 0 0 5 731000 1110313 Szoc. alapszolg.-hajléktalanok nappali intézményi ellátása 60 12879000 0 0 0 0 1110314 Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell. 24 10898640 0 0 2 908220 1110317 Lakos>10 000, a 11. d) pontot saját fenntartásban végzi 335 9882500 0 0 -88 -2596000

1

Tényleges mutatószám

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

126569

133783433

0

0

0

0

126569

63284500

0

0

0

0

1

3300000

0

0

0

0

242488

78566112

0

0

0

0

177080

47811600

0

0

0

0

197748

13842360

0

0

0

0

3153

24394761

0

0

0

0

1238

3822944

0

0

0

0

56919016

113838032

-3080984

-6161968

0

0

126569

134289709

0

0

0

0

0

622972618

0

0

0

0

180813

35710568

0

0

0

0

186247

36783783

0

0

0

0

12

2303300

0

0

0

0

245

22307250

13

1183650

0

0

686

55360200

50

4035000

0

0

268

17152000

-2

-128000

0

0

4

1082800

-3

-812100

0

0

293

50103000

0

0

0

0

255

37281000

8

1169600

0

0

87

18674550

27

5795550

0

0

25

11352750

-1

-454110

0

0

252

7434000

5

147500







forint


1110318 Lakos>10 000, a 11. d) pont a Szoctv. 90.§-ának (4) sz. megállap.nyújt 40 1180000 0 0 -33 -973500 1120101 Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell 16 14964800 0 0 0 0 1120107 Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell 92 72445400 0 0 10 7874500 1120201 Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell. 40 32286000 0 0 0 0 1120204 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj. 126 86814000 0 0 -16 -11024000 1120206 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150% 19 13091000 0 0 5 3445000 1120207 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 111 76479000 0 0 0 0 1130101 Hajléktalanok átmeneti int.- szállása, éjjeli menedékhely 200 103350000 0 0 10 5167500 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 560 302484000 0 0 -15 -8102250 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 45 2925000 0 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 925 127330000 0 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 3162 512210000 0 0 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év 4285 293878000 0 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 1972 191590000 0 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 942 114920000 0 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 964 142290000 0 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 2139 245140000 0 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 2438 364650000 0 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 2080 100668667 0 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 947 46566667 0 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 942 69257333 0 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 2118 120819333 0 0 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 1117 72390000 0 0 0 0

2



0

0

6

177000

-1

-29500

0

0

9

8417700

-7

-6547100

0

0

100

78745000

-2

-1574900

0

0

39

31478850

-1

-807150

0

0

107

73723000

-3

-2067000

0

0

29

19981000

5

3445000

0

0

107

73723000

-4

-2756000

0

0

210

108517500

0

0

0

0

531

286819650

-14

-7562100

0

0

50

3250000

5

325000

0

0

1007

138720000

82

11390000

0

0

3238

524620000

76

12410000

0

0

4387

300820667

102

6942667

0

0

1974

191760000

2

170000

0

0

941

114750000

-1

-170000

0

0

966

142630000

2

340000

0

0

2139

245140000

0

0

0

0

2438

364650000

0

0

0

0

2072

100245333

-8

-423334

0

0

943

46397333

-4

-169334

0

0

947

69680667

5

423334

0

0

2106

120142000

-12

-677333

0

0

1090

70612000

-27

-1778000







1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 1270 94657333 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 1570 0 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szaközépi. 2649 0 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 1371 0 0 0 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 5590 790840000 0 0 0 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 1895 0 0 0 0 1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi. 2627 0 0 0 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 4522 816000000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 1261 0 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi. 2669 0 0 0 0 1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 1734 0 0 0 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 5664 399034000 0 0 0 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 825 0 0 0 0 1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi. 1265 0 0 0 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó 2090 174413333 0 0 0 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium 1040 0 0 0 0 1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi. 1609 0 0 0 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó 2649 238082667 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 2794 344420000 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 356 47260000 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 3367 206671333 0 0 0 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 80 5249333 0 0 0

forint




0

0

0

1221

90932000

-49

-3725333

0

0

0

1560

0

-10

0

0

0

0

2625

0

-24

0

0

0

0

1373

0

2

0

0

0

0

5558

786250000

-32

-4590000

0

0

0

1882

0

-13

0

0

0

0

2585

0

-42

0

0

0

0

4467

806140000

-55

-9860000

0

0

0

1189

0

-72

0

0

0

0

2663

0

-6

0

0

0

0

1542

0

-192

0

0

0

0

5394

380068667

-270

-18965333

0

0

0

813

0

-12

0

0

0

0

1221

0

-44

0

0

0

0

2034

169756667

-56

-4656666

0

0

0

1068

0

28

0

0

0

0

1464

0

-145

0

0

0

0

2532

227584000

-117

-10498667

0

0

0

2778

342380000

-16

-2040000

0

0

0

359

47600000

3

340000

0

0

0

3189

195749333

-178

-10922000

0

0

0

0

0

-80

-5249333

3







1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int. 870 0 0 0 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó 870 31450000 0 0 0 1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 211 0 0 0 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó 211 2890000 0 0 0 1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int. 865 0 0 0 0 1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó 865 15578667 0 0 0 1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 219 0 0 0 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó 219 1524000 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 21 0 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 356 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 771 0 0 0 0 1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 132 0 0 0 0 1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó 1280 113220000 0 0 0 1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 412 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 686 0 0 0 0 1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 235 0 0 0 0 1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó 1353 59605333 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 3030 49470000 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 824 9010000 0 0 0 1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt. 278 6120000 0 0 0 1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt. 107 2890000 0 0 0

forint




0

0

0

819

0

-51

0

0

0

0

819

29580000

-51

-1870000

0

0

0

215

0

4

0

0

0

0

215

2890000

4

0

0

0

0

867

0

2

0

0

0

0

867

15578667

2

0

0

0

0

223

0

4

0

0

0

0

223

1524000

4

0

0

0

0

24

0

3

0

0

0

0

417

0

61

0

0

0

0

618

0

-153

0

0

0

0

137

0

5

0

0

0

0

1196

105740000

-84

-7480000

0

0

0

30

0

10

0

0

0

0

411

0

-1

0

0

0

0

501

0

-185

0

0

0

0

243

0

8

0

0

0

0

1185

52154667

-168

-7450666

0

0

0

2479

40460000

-551

-9010000

0

0

0

685

7480000

-139

-1530000

0

0

0

280

6120000

2

0

0

0

0

106

2890000

-1

0

4







1157105 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 120 3400000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 2916 23706667 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 780 4233333 0 0 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 383 4148667 0 0 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 107 1524000 0 0 0 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf. 1055 28133333 0 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf. 691 18426667 0 0 0 1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf. 1184 14997333 0 0 0 1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf. 758 9601333 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf. 456 34048000 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf. 499 17631333 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1 783 81849600 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1 879 43481200 0 0 0 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 474 21235200 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 553 11723600 0 0 0 1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel 1407 21011200 0 0 0 1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel 1486 10501067 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 22 0 0 0 0 1162102 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola 6 0 0 0 0 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 28 4480000 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 19 0 0 0 0 1162105 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola 3 0 0 0 0 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 22 1752667 0 0 0

forint




0

0

0

121

3400000

1

0

0

0

0

3468

28194000

552

4487333

0

0

0

843

4572000

63

338667

0

0

0

427

4656667

44

508000

0

0

0

108

1524000

1

0

0

0

0

995

26533333

-60

-1600000

0

0

0

723

19280000

32

853333

0

0

0

935

11843333

-249

-3154000

0

0

0

718

9094667

-40

-506666

0

0

0

443

33077333

-13

-970667

0

0

0

464

16394667

-35

-1236666

0

0

0

789

82476800

6

627200

0

0

0

764

37792533

-115

-5688667

0

0

0

426

19084800

-48

-2150400

0

0

0

430

9116000

-123

-2607600

0

0

0

1450

21653333

43

642133

0

0

0

1501

10607067

15

106000

0

0

0

11

0

-11

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

17

2720000

-11

-1760000

0

0

0

10

0

-9

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

14

1115334

-8

-637333

5







1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- gyógyp.visszahelyezettek 40 3840000 0 0 0 1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 21 1003800 0 0 0 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 29 0 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 68 0 0 0 0 1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola 14 0 0 0 0 1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 111 28416000 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 27 0 0 0 0 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 63 0 0 0 0 1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola 11 0 0 0 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 101 12874133 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 41 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 255 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 253 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 549 70272000 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 39 0 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 203 0 0 0 0 1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 275 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 517 32950133 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 17 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 206 0 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk 98 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 321 30816000 0 0 0

forint




0

0

0

29

2784000

-11

-1056000

0

0

0

0

0

-21

-1003800

0

0

0

27

0

-2

0

0

0

0

64

0

-4

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

105

26880000

-6

-1536000

0

0

0

32

0

5

0

0

0

0

75

0

12

0

0

0

0

20

0

9

0

0

0

0

127

16188266

26

3314133

0

0

0

54

0

13

0

0

0

0

424

0

169

0

0

0

0

291

0

38

0

0

0

0

769

98432000

220

28160000

0

0

0

66

0

27

0

0

0

0

484

0

281

0

0

0

0

322

0

47

0

0

0

0

872

55575466

355

22625333

0

0

0

5

0

-12

0

0

0

0

163

0

-43

0

0

0

0

63

0

-35

0

0

0

0

231

22176000

-90

-8640000

6







1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 19 0 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 253 0 0 0 0 1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk 101 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 373 17829400 0 0 0 1162605 Sajátos nev.ig.-korai fejesztő gondozás 7 1677667 0 0 0 1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda 124 0 0 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 149 0 0 0 0 1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat. 273 8190000 0 0 0 1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda 130 0 0 0 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 160 0 0 0 0 1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat. 290 4156667 0 0 0 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 0 0 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 206 0 0 0 0 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 206 6180000 0 0 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 0 0 0 0 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 198 0 0 0 0 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 198 2838000 0 0 0 1164101 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola 379 0 0 0 0 1164102 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium 164 0 0 0 0 1164103 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- szakközépiskola 469 0 0 0 0 1164105 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó 1012 48238667 0 0 0 1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola 458 0 0 0 0 1164107 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- gimnázium 168 0 0 0 0

forint




0

0

0

9

0

-10

0

0

0

0

132

0

-121

0

0

0

0

129

0

28

0

0

0

0

270

12906000

-103

-4923400

0

0

0

7

1677667

0

0

0

0

0

130

0

6

0

0

0

0

149

0

0

0

0

0

0

279

8370000

6

180000

0

0

0

131

0

1

0

0

0

0

153

0

-7

0

0

0

0

284

4070667

-6

-86000

0

0

0

48

0

48

0

0

0

0

105

0

-101

0

0

0

0

153

4590000

-53

-1590000

0

0

0

14

0

14

0

0

0

0

90

0

-108

0

0

0

0

104

1490667

-94

-1347333

0

0

0

379

0

0

0

0

0

0

159

0

-5

0

0

0

0

467

0

-2

0

0

0

0

1005

47905000

-7

-333667

0

0

0

483

0

25

0

0

0

0

165

0

-3

0

7







1164108 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- szakközépiskola 474 0 0 0 0 1164110 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó 1100 24933333 0 0 0 1164201 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium 150 0 0 0 0 1164202 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola 229 0 0 0 0 1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó 379 18065667 0 0 0 1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium 85 0 0 0 0 1164205 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola 262 0 0 0 0 1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó 347 7865333 0 0 0 1165101 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-ált. iskola 59 0 0 0 0 1165103 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-szakközépisk 305 0 0 0 0 1165105 ÖSSZESEN -Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt. 364 58240000 0 0 0 1165106 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-ált. iskola 62 0 0 0 0 1165108 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-szakközépisk 352 0 0 0 0 1165110 ÖSSZESEN -Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt. 414 31464000 0 0 0 1165201 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ TGP-gimnázium 73 17520000 0 0 0 1165204 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ TGP-gimnázium 91 10374000 0 0 0 1165301 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ TGP-gimnázium 73 23360000 0 0 0 1165303 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ TGP-gimnázium 91 13832000 0 0 0 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 870 29580000 0 0 0 1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 211 2813333 0 0 0 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 865 13984167 0 0 0 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 219 1387000 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 1468 0 0 0 0

forint




0

0

0

471

0

-3

0

0

0

0

1119

25364000

19

430667

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

228

0

-1

0

0

0

0

378

18018000

-1

-47667

0

0

0

83

0

-2

0

0

0

0

258

0

-4

0

0

0

0

341

7729333

-6

-136000

0

0

0

58

0

-1

0

0

0

0

279

0

-26

0

0

0

0

337

53920000

-27

-4320000

0

0

0

60

0

-2

0

0

0

0

287

0

-65

0

0

0

0

347

26372000

-67

-5092000

0

0

0

73

17520000

0

0

0

0

0

84

9576000

-7

-798000

0

0

0

73

23360000

0

0

0

0

0

84

12768000

-7

-1064000

0

0

0

819

27846000

-51

-1734000

0

0

0

215

2866667

4

53334

0

0

0

867

14016500

2

32333

0

0

0

223

1412333

4

25333

0

0

0

1418

0

-50

0

8







1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola 3508 0 0 0 1166103 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola 1972 0 0 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 6948 83376000 0 0 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 1271 0 0 0 1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola 3527 0 0 0 1166107 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola 2143 0 0 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 6941 41646000 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 1156 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 2062 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium 262 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. 259 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola 90 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 247 0 0 0 1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 4076 264940000 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf 203 4060000 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 5535 55350000 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 22277 22277000 0 0 1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 21 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 356 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 771 0 0 0 1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola 132 0 0 0 1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt. 1280 158720000 0 0

forint




0

0

0

0

3503

0

-5

0

0

0

0

0

1951

0

-21

0

0

0

0

0

6872

82464000

-76

-912000

0

0

0

0

1321

0

50

0

0

0

0

0

3458

0

-69

0

0

0

0

0

2065

0

-78

0

0

0

0

0

6844

41064000

-97

-582000

0

0

0

0

1083

0

-73

0

0

0

0

0

2355

0

293

0

0

0

0

0

217

0

-45

0

0

0

0

0

191

0

-68

0

0

0

0

0

86

0

-4

0

0

0

0

0

219

0

-28

0

0

0

0

0

4151

269815000

75

4875000

0

0

0

0

254

5080000

51

1020000

0

0

0

0

5978

59780000

443

4430000

0

0

0

0

21444

21444000

-833

-833000

0

0

0

0

24

0

3

0

0

0

0

0

417

0

61

0

0

0

0

0

618

0

-153

0

0

0

0

0

137

0

5

0

0

0

0

0

1196

148304000

-84

-10416000

9






1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási 20 0 1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási 412 0 1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási 686 0 1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási 235 0 1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó1353 79827000 ÖSSZESEN 61557938 9622400627

felt.- ált. iskola 0 0 felt.- gimnázium 0 0 felt.- szakközépisk. 0 0 felt.- szakiskola 0 0 lakhatási felt. 0 0 0

0


forint




0

0

0

0

30

0

10

0

0

0

0

0

411

0

-1

0

0

0

0

0

501

0

-185

0

0

0

0

0

243

0

8

0

0

0

0

0

1185

69915000

-168

-9912000

53

9560470

0

0

58473886

9546146404

-3084105

-85814693

10



33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n Óvodáztatási támogatás Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+31) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Művészeti tevékenysék kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 4016 942 3031 142000 8394 0 517983 0 137685 16469 51524 7218 99153 0 7598 0 4167 0 482457 21744 0 3506 370 0 0 9000 0 1517257 476028 0 476028 539600 161800 34800 21600 0 10310 0 768110 0 0

0 0 0 0 4016 921 3031 137283 8394 0 517983 0 137685 16469 51298 5358 86152 0 7598 0 4167 0 482457 20944 0 2105 370 0 0 0 0 1486231 476028 0 476028 539600 161800 34800 21600 0 1368 0 759168 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4717 0 0 0 0 0 0 0 1860 13001 0 0 0 0 0 0 531 0 1401 0 0 0 9000 0 30510 0 0 0 0 0 0 0 0 8942 0 8942 0 0

0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 -226 0 0 0 0 0 0 0 0 -269 0 0 0 0 0 0 0 -516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás

Hónapok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03) ebből: - OEP - Központi költségvetésből finanszírozott szervek Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06) ebből: - OEP - Központi költségvetésből finanszírozott szervek Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09) ebből: - OEP - Központi költségvetésből finanszírozott szervek Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12) ebből: - OEP - Központi költségvetésből finanszírozott szervek Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15) ebből: - OEP - Központi költségvetésből finanszírozott szervek November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18) ebből: - OEP - Központi költségvetésből finanszírozott szervek Összesen (01+04+07+10+13+16) ebből: - OEP (02+05+08+11+14+17) - Kp.i ktsv.ből finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)

ezer ft

Járulékmegtakarítás összege Bérpol.int.tám. 2009.06.30- Nettó finasz. A tényleges jogcím előir. 7.1 számított érvényesített havi 475147 0 475147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7310 0 7310 482457 0 482457

0 0 0 34876 0 34876 34876 0 34876 34875 0 34875 34875 0 34875 34875 0 34875 174377 0 174377

0 0 0 24544 0 24544 23702 0 23702 24508 0 24508 29338 0 29338 34875 0 34875 136967 0 136967

0 0 0 35223 0 35223 35016 0 35016 35733 0 35733 35662 0 35662 36535 0 36535 178169 0 178169

Elszámolandó különb.(5-6) 0 0 0 -10679 0 -10679 -11314 0 -11314 -11225 0 -11225 -6324 0 -6324 -1660 0 -1660 -41202 0 -41202


T/5/d sz. melléklet

Az előző évi (2008.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása forint

2008-ban nem felhasznált, fa. terhelt 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat ÖSSZESEN

47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

175000 5304000 5479000

Ebből 2009ben tényleg. felhasznált 175000 5304000 5479000

Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Kist.isk. és körjegyz.k tárgyi felt.k javítása, buszok besz. 2006 tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhít. Nyári gyermekétkeztetés A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(31+...+33) Kőszinházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak működtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(35+..+37) A 2007. év után járó 13.havi illetmény 2008 évi elszámolása Hiv.önk. tűzoltóságok szakközépisk.i évek besz.e. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatás Tám.hiv.önk.tüz.k nyugdíjtörv. vált. 2007 II.félév többkiad. Bölcs.és közokt.int.infrastru.fejl.a hátr.helyz.térségekben Helyi önk.által fennt.ktgv-i fogl.eseti kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása Elő.öregny.jog.felt.rend.h.önk.alk.köztv.felm.kapcs.kif.tám. Fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatás Egyéb központi támogatások Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek 49.sorból megvalósítás után fel nem használt össz(vissza f.)

Visszafizetendő (nem felhaszn.) 0 0 0

ezer ft

2008-ban nem felhasznált, fa. terhelt

Ebből 2009ben tényleg. felhasznált

Visszafizetendő (nem felhaszn.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040 4033 16988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18778 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040 4033 16988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18778 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


50

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


forintban

Első adatközlés, 2009.dec.31. 2009.dec.31. évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés

-1695644893 -1695644893 -2163064210 -2163064210 2312255360 791729009 11084206129 126569 105843 53745 0 0 17090 3675671316 2163064210 -2163064210

0 0 0 0 2312255360 792055695 11088779730 126569 105879 53466 0 0 17471 3727162509 2211286999 -2211286999

0 0 0 0 2312255360 786832176 11015650464 126569 105302 53745 0 0 16656 3675671316 2108133264 -2108133264

17. Önkormányzat által fizetendő összeg 18. Önkormányzat részére fizetendő összeg

0 0

48222789 0

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

11392892000 6824741000 773950450

0 0 0


T/5/f sz. melléklet

51


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - - júl.31. mutatószám állami hozzáj

5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 40 25866667 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 42 13580000 0 0 0 5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 21618 6197160 0 0 0 5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 22277 3193037 0 0 0 5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 2368 18470400 0 0 0 5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 2388 9313200 0 0 0 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 475 4465000 0 0 0 5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 137908 596518025 0 0 0 ÖSSZESEN 187116 677603489 0 0 0

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - - okt.15. mutatószám állami hozzáj


Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn.

Eltérés 16= 13-11+14+15

0

0

0

38

24573333

-2

-1293334

24573333

0

-1293334

0

0

0

44

14226667

2

646667

12770667

1456000

646667

0

0

0

21522

6169640

-96

-27520

6169640

0

-27520

0

0

0

21444

3073640

-833

-119397

3073640

0

-119397

0

0

0

2367

18462600

-1

-7800

18462600

0

-7800

0

0

0

2364

9219600

-24

-93600

9219600

0

-93600

0

0

0

475

4465000

0

0

3625004

839996

0

0

0

0

137908

596518025

0

0

596518025

0

0

0

0

0

186162

676708505

-954

-894984

674412509

2295996

-894984



A 2009. évi pénzkészlet változása (intézmények, 1251-es szektor)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

Összeg

0 10513 0 0 10513

6.

Bevételek (+)

27624919

7.

Kiadások (-)

27615657

8. 9. 10. 11. 12.


tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1296 18479 0 0 19775



A 2009. évi pénzkészlet változása (Polgármesteri Hivatal, 1254-es szektorból)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5.



Összeg

7789693 0 0 0 7789693

6.

Bevételek (+)

39456065

7.

Kiadások (-)

40945075

8. 9. 10. 11. 12.



6300683 0 0 0 6300683



A 2009. évi pénzkészlet változása (Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 1254-es szektorból)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5.



Összeg

2517 0 0 0 2517

6.

Bevételek (+)

6910646

7.

Kiadások (-)

6912860

8. 9. 10. 11. 12.



303 0 0 0 303


T/6/d sz. melléklet

A 2009. évi pénzkészlet változása (1254-es szektor)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5.



Összeg

7792210 0 0 0 7792210

6.

Bevételek (+)

46366711

7.

Kiadások (-)

47857935

8. 9. 10. 11. 12.



6300986 0 0 0 6300986



A 2009. évi pénzkészlet változása (város összesen)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5.



Összeg

7792210 10513 0 0 7802723

6.

Bevételek (+)

73991630

7.

Kiadások (-)

75473592

8. 9. 10. 11. 12.



6302282 18479 0 0 6320761

T/7.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtása

2009. évi I-IV.n.évi előirányzat Módosímódosítás tott eredeti intézmé- felügye- előirányzat előnyi saját leti irányzat 2009.12.31. hatáskörben

BevéKiatelek dások teljesítése 2009.12.31.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon

143.569

7.681

7.851

159.101

162.283

162.283

Családsegítő Szolgálat

163.418

3.503

22.963

189.884

199.002

183.818

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

577.639

23.371

36.565

637.575

678.820

663.194

1.431.619

127.882

274.067

1.833.568

1.819.484

1.781.693

276.507

16.383

67.906

360.796

364.324

351.087

2.592.752

178.820

409.352

3.180.924

3.223.913

3.142.075

212.175

4.865

32.666

249.706

256.737

242.460

50.484

216

2.519

53.219

57.924

56.861

62.045

209

4.453

66.707

65.786

62.385

355.612

6.343

55.465

417.420

440.158

403.894

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat összesen: Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Belvárosi Óvoda Benedek Elek Óvoda Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Bisinger Óvoda

90.881

211

6.452

97.544

101.676

101.226

Bóbita Óvoda

91.388

732

6.053

98.173

103.708

101.844

Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda

73.857

38

11.229

85.124

87.244

83.944

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Eötvös József Általános- és Szakiskola

178.468

11.717

41.517

231.702

253.890

238.346

94.962

4.090

14.518

113.570

117.464

114.984

Erzsébet ligeti Óvoda

112.982

2.402

11.606

126.990

128.670

128.670

Fekete István Általános Iskola és Óvoda

393.811

6.111

38.647

438.569

459.789

445.352

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

228.083

2.828

31.700

262.611

254.357

249.943

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

340.258

11.296

30.278

381.832

426.192

425.785

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

172.423

-507

14.132

186.048

193.236

181.632

Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda

379.742

6.241

32.769

418.752

436.427

431.393

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Gyermektábor

77.259

0

25.058

102.317

106.284

102.301

53.717

8.256

9.196

71.169

73.031

70.724

Gyirmóti Általános Művelődési Központ

38.855

0

9.038

47.893

48.299

46.283

247.430

5.265

19.000

271.695

280.592

271.887

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola

179.184

7.314

43.244

229.742

233.688

226.303

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola

460.315

5.811

60.209

526.335

544.363

532.675

252.450

595

38.167

291.212

306.102

300.139

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

391.090

5.239

57.228

453.557

460.611

449.250

Kodály Zoltán Általános Iskola

223.093

-14

21.468

244.547

249.941

245.261

Kossuth Lajos Általános Iskola

168.746

3.755

9.870

182.371

191.360

184.576

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

558.999

21.811

64.176

644.986

673.374

662.218

186.356

13.205

15.988

215.549

220.271

209.069

Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kovács Margit Óvoda

408.062

13.786

45.692

467.540

476.906

457.125

66.349

237

9.269

75.855

76.799

75.090

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

297.049

2.539

23.383

322.971

342.625

342.144

1. oldal, összesen 3

T/7.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


2009. évi I-IV.n.évi előirányzat Módosímódosítás tott eredeti intézmé- felügye- előirányzat előnyi saját leti irányzat 2009.12.31. hatáskörben


Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Márvány Óvoda

63.527

566

8.034

72.127

72.753

69.847

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

347.217

14.176

48.788

410.181

407.506

401.339

Micimackó Óvoda

82.564

-118

10.629

93.075

92.832

92.499

Mónus Illés utcai Óvoda

88.472

99

8.449

97.020

97.010

92.186

355.195

20.716

22.250

398.161

420.918

416.532

Móra Ferenc Óvoda

52.281

1.190

6.518

59.989

58.962

58.810

Móricz Zsigmond Általános Iskola

91.711

500

11.782

103.993

108.770

105.242

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Nagybácsai Óvoda

289.045

1.884

23.116

314.045

318.728

313.322

79.363

118

27.448

106.929

108.578

105.619

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

348.878

30.167

94.464

473.509

500.692

448.930

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

338.204

5.094

48.345

391.643

409.063

395.136

Radnóti Miklós Általános Iskola

150.731

-312

15.260

165.679

167.851

167.582

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

290.997

5.507

54.212

350.716

351.431

340.044

Móra Ferenc Általános és Középiskola

517.271

19.908

56.288

593.467

603.992

588.903

165.401

6.895

23.732

196.028

201.718

187.892

660.374

14.415

101.286

776.075

789.199

769.550

390.110

16.731

32.997

439.838

450.729

442.128

376.892

4.677

92.843

474.412

492.617

490.272

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll. Speciális Szakiskola

280.859

7.195

30.907

318.961

326.452

323.833

154.256

62

31.412

185.730

199.216

180.020

Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Szentiváni Óvoda

428.427

7.044

32.584

468.055

461.704

458.780

322.161

3.516

35.817

361.494

356.167

340.289

130.900

125

21.373

152.398

156.860

152.770

47.051

206

10.567

57.824

58.813

55.659

101.491

0

11.184

112.675

115.370

113.272

Szigeti Óvoda Szivárvány Óvoda Tárogató Óvoda Tulipános Általános Iskola

82.669

918

12.274

95.861

98.194

96.897

181.418

6.263

14.091

201.772

208.694

200.474

Váci Mihály Általános Iskola

162.813

427

10.403

173.643

174.787

173.403

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

277.646

20.433

31.396

329.475

335.081

332.950

Közterület Felügyelet

109.880

1.158

23.390

134.428

143.196

126.008

Közvilágítás áramdíja

295.000

2.551

167.248

464.799

444.163

413.589

2.455.000

128.563

1.073.051

3.656.614

4.160.021

3.414.803

Útkezelő Szervezet

Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

107.975

-1.006

13.230

120.199

124.254

113.957

Sportigazgatóság

667.761

18.314

94.347

780.422

819.541

808.715

Városi Tűzoltóság

684.672

17.482

71.850

774.004

801.325

742.747

17.624.337

500.055

3.156.555

21.280.947

22.304.691

20.977.763

148.174

8.863

34.459

191.496

192.917

189.630

összesen: Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár


T/7.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


2009. évi I-IV.n.évi előirányzat Módosímódosítás tott eredeti intézmé- felügye- előirányzat előnyi saját leti irányzat 2009.12.31. hatáskörben Gyermekek Háza Győri Balett Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda Győri Filharmonikus Zenekar Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ


51.170

6.173

13.656

70.999

76.044

67.518

293.017

26.398

65.380

384.795

379.880

371.509

53.707

3.700

54.453

111.860

115.784

112.484

263.813

78.218

163.423

505.454

489.506

478.546

76.901

33.051

82.564

192.516

187.509

182.372

1.404.750

17.750

323.197

1.745.697

1.646.654

1.536.157

34.731

674

4.900

40.305

42.400

37.978

104.137

10.263

29.957

144.357

147.452

126.887 18.960

Újvárosi Művelődési Ház

15.421

528

4.460

20.409

19.595

Városi Levéltár

48.080

6.788

6.788

61.656

64.266

59.497

Városi Művészeti Múzeum

119.688

19.316

5.435

144.439

151.474

150.534

Vaskakas Bábszínház

108.848

12.458

46.362

167.668

172.540

163.747

2.722.437

224.180

835.034

3.781.651

3.686.021

3.495.819

22.939.526

903.055

4.400.941

28.243.522

29.214.625

27.615.657

összesen: Mindösszesen:


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ………/2010. (…. . …. .) GYMJVÖ R. a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján - a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásról a következő rendeletet alkotja: 1. § A közgyűlés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 59.053.380 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal, illetve 59.758.377 eFt teljesített bevétellel, és 53.247.586 eFt teljesített kiadással (a 2. §-ban részletezettek szerint) jóváhagyja. 2. § A közgyűlés az 1. § szerint teljesített bevételek, ill. kiadások részletezését az R/1.a-b., R/2., R/3.ab. számú, a zárszámadás mérlegeit az R/7.a-b. számú, az intézmények és a polgármesteri hivatal részére engedélyezett létszámkeretek teljesítését az R/8. számú, a kisebbségi önkormányzatok adatait az R/9.a-b-c-d-e-f. számú, a lakásgazdálkodás bevételét, kiadását, pénzmaradványát az R/10. számú mellékletek szerint fogadja el. 3. § (1) A közgyűlés a város 2009. évi pénzmaradványát a következők szerint fogadja el: intézmények pénzmaradványa (összességében és egyenlegében) 525.554 eFt (az R/4./a. számú mellékletben levezetettek, és az R.5.a-c. számú mellékletekben részletezettek szerint) polgármesteri hivatal (1254-es szektor) pénzmaradványa (összességében és egyenlegében) 3.484.772 eFt, melyből - a GYNHÖT pénzmaradványa -676.939 eFt, - a polgármesteri hivatal pénzmaradványa 4.161.711 eFt. (a R./4./b-d. számú mellékletben levezetettek szerint) (2) A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a R/4./c. számú melléklet levezetése szerint) -676.939 eFt pénzmaradvánnyal zárta a 2009. évet.

1 1

4. § A közgyűlés elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben 2.670.520 eFt bevételkénti előirányzatosítására jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kerüljön sor. 5. § A közgyűlés jóváhagyását adja ahhoz, hogy a mérlegben előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési pénzmaradvány bevételkénti előirányzatosítására sor kerüljön. 6. § A közgyűlés a polgármesteri hivatal pénzmaradvány elszámolásával összefüggő R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti források terhére az ugyancsak a R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítását rendeli el, azzal, hogy az említett források, és kiadások különbözete terhére újabb kiadási jogcímet nem nevesít, azt tartalékba helyezi. 7. § A közgyűlés az intézmények pénzmaradványával összefüggésben felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pénzmaradványok kötelezettséggel nem terhelt részét az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használják fel, illetve a 2010. évben jelentkező, előre nem látható hatások ellentételezésére helyezzék tartalékba. 8. § A közgyűlés engedélyezi az önkormányzat egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, továbbá pénzmaradvány és eredmény-kimutatásának előírások szerinti nyilvános megjelentetését. 9. § Ez a rendelet 2010. április …. -án lép hatályba.

Borkai Zsolt polgármester

Dr. Lipovits Szilárd jegyző

2 2


R/1.a. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai 2009. január 1 - 2009. december 31. (ezer Ft)

Eredeti kiadás 22.939.526

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás

Módosított előirányzat bevétel kiadás bevétel

22.939.526 -20.099.662

Korrigált intézmények összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL le: intézménynek adott támogatás

28.243.522

27.615.657

-22.896.009

29.214.625 -22.226.006

22.939.526

2.839.864

28.243.522

5.347.513

27.615.657

6.988.619

42.070.136

42.070.136

47.472.033

47.472.033

40.945.075

45.859.112

-20.099.662 Korrigált polgármesteri hivatal összesen:

21.970.474

-22.896.009 42.070.136

GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORM. TÁRSULÁS VÁROS MINDÖSSZESEN:

28.243.522

Teljesítés (felhasználás) kiadás bevétel

44.910.000

44.910.000

-22.226.006

24.576.024

47.472.033

18.719.069

45.859.112

6.233.834

6.233.834

6.912.860

6.910.646

59.053.380

59.053.380

53.247.586

59.758.377


R/1.b. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

Eredeti előirányzat Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Intézmények Módosított előirányzat 2009.XII.31.

10.802.843 3.480.364 7.214.703 62.276 2.000 400.379 14.545 692.625 269.791

11.894.436 3.576.222 9.392.252 84.946 30.395 324.475 1.128 144.823 1.337.994 1.450.202

Teljesítés

11.839.757 3.477.146 9.270.750 81.644 94.645 324.536 1.128 130.284 1.273.707 1.129.764

6.649

Kiadások összesen: Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocs. bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2009.XII.31.

Teljesítés

1.772.197 544.994 4.700.919 471.232 3.754.125 2.788.247 486.100

1.953.210 630.190 6.975.095 478.019 3.542.827 1.651.960 839.813

1.772.223 547.204 6.101.381 344.199 3.253.539 1.290.540 818.083

1.780.617 3.026.107 470.000 169.600 1.686.336 320.000

287.478 10.647.216 674.714 210.328 2.599.008 320.000

79.304 10.381.099 520.250 176.900 0 320.000

21.970.474

30.809.858

27.207 25.631.929

2.457.643 18.764.260

3.801.066 17.308.447

4.135.058 17.744.251

10.877.594 3.332.644

13.073.059 3.665.558

13.073.059 2.995.062

527.800 1.305.356

401.853 5.559.902

417.494 5.446.368 64.633

50.000 140.000

141.977 1.503.123 156.270

142.057 1.511.082 173.633

22.939.526

28.243.522

-7.704 27.615.657

2.562.403

3.222.112

3.253.610

250

2.425

2.429

271.683

402.726 15.815

403.376 15.815 1.587.530

4.528 1.000

79.712 20.126

89.371 20.099

1.604.597

1.589.706

2.010.660 2.604.179

2.010.660 6.083.952

0 6.403.047

5.347.513

26.683 6.988.619

42.070.136

53.705.867

664.014 52.769.758

2.839.864

Eredeti előirányzat

Város összesen Módosított előirányzat 2009.XII.31.

Teljesítés

12.575.040 4.025.358 11.915.622 533.508 3.756.125 3.188.626 486.100 14.545 2.473.242 3.295.898 470.000 169.600 1.686.336 320.000 0 0 44.910.000

13.847.646 4.206.412 16.367.347 562.965 3.573.222 1.976.435 840.941 144.823 1.625.472 12.097.418 674.714 210.328 2.605.657 320.000 0 0 59.053.380

13.611.980 4.024.350 15.372.131 425.843 3.348.184 1.615.076 819.211 130.284 1.353.011 11.510.863 520.250 176.900 0 320.000 0 19.503 53.247.586

5.020.046 18.764.260 0 10.877.594 3.332.894 0 799.483 1.305.356 0

7.023.178 17.308.447 0 13.073.059 3.667.983 0 804.579 5.575.717 0

7.388.668 17.744.251 0 13.073.059 2.997.491 0 820.870 5.462.183 1.652.163

0 4.528 51.000 140.000 0 2.010.660 2.604.179 0 0 44.910.000

0 221.689 1.523.249 156.270 0 2.010.660 7.688.549 0 0 59.053.380

0 231.428 1.531.181 173.633 0 0 7.992.753 0 690.697 59.758.377

R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben

2009. évi eredeti előirányzat Nyitó pénzkészlet

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

1.701 0

5.270 0

201 0

7.172 0

7.172 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -42

141.868

0

7.650

149.518

152.743

0 0 0 0 0

2.232 179 0 0 0

0 0 0 0 0

2.232 179 0 0 0

2.231 179 0 0 0

143.569

7.681

7.851

159.101

162.283

82.146 26.852 32.171 950 0 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0

4.928 0 2.574 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0

6.193 -722 2.087 0 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0

93.267 26.130 36.832 950 0 0 0 1.450 0 472 0 0 0 0 0 0

93.933 27.255 38.285 806 0 0 0 1.401 0 472 0 0 0 0 0 131

143.569

7.681

7.851

159.101

162.283

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások

0 0

Záró pénzkészlet


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Családsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



397 0

277 0

0 0

674 0

679 0

0

3.226

0

3.226

3.226

0 0

0 0

0 0

0 0

0 13.648

163.021

0

13.132

176.153

167.253

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 9.831 0 0

0 0 9.831 0 0

0 0 14.196 0 0

163.418

3.503

22.963

189.884

199.002

110.771 35.167 16.717 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.405 80 -575 2.571 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0

7.593 166 14.746 166 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0

119.769 35.413 30.888 3.500 0 0 0 0 0 292 0 0 22 0 0 0

116.916 32.731 28.733 680 4.365 61 0 0 0 292 0 0 0 0 0 40

163.418

3.503

22.963

189.884

183.818


14.196 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



60.492 0

23.261 60

1.562 0

85.315 60

85.315 60

0

50

0

50

50

0 0

0 0

0 0

0 0

0 14.860

517.147

0

19.377

536.524

562.909

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 15.626 0 0

0 0 15.626 0 0

0 0 15.626 0 0

577.639

23.371

36.565

637.575

678.820

319.533 108.437 147.859 1.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.307 0 -936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.529 -7.174 15.198 0 0 0 0 0 125 5.887 0 0 0 0 0 0

366.369 101.263 162.121 1.810 0 0 0 0 125 5.887 0 0 0 0 0 0

373.053 110.072 170.323 2.507 0 0 0 0 100 7.583 0 0 0 0 0 -444

577.639

23.371

36.565

637.575

663.194


15.626 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



285.301 0

64.305 0

23.838 0

373.444 0

373.444 0

236.171

60.593

0

296.764

296.764

0 0

2.859 0

0 0

2.859 0

2.859 58.889

910.147

0

195.739

1.105.886

1.046.311

0 0 0 0 0

25 100 0 0 0

0 0 54.490 0 0

25 100 54.490 0 0

25 100 37.791 0 3.301

1.431.619

127.882

274.067

1.833.568

1.819.484

678.364 220.883 526.672 5.550 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

34.705 5.190 53.655 2.868 0 1.802 0 0 18.095 8.903 0 0 2.664 0 0 0

72.517 2.921 52.566 0 0 0 0 0 119.061 27.002 0 0 0 0 0 0

785.586 228.994 632.893 8.418 0 1.802 0 150 137.156 35.905 0 0 2.664 0 0 0

768.102 224.838 624.105 8.417 9.801 1.802 0 15 127.165 14.878 0 0 0 0 0 2.570

1.431.619

127.882

274.067

1.833.568

1.781.693


37.791 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



61.069 0

5.841 0

-6.111 0

60.799 0

60.808 0

0

6.874

0

6.874

7.112

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12.206

215.438

0

62.313

277.751

267.319

0 0 0 0 0

3.241 427 0 0 0

0 0 11.704 0 0

3.241 427 11.704 0 0

3.242 400 13.237 0 0

276.507

16.383

67.906

360.796

364.324

130.437 40.650 98.020 1.400 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

4.993 2.365 10.733 35 0 0 0 -2.170 407 20 0 0 0 0 0 0

37.349 3.897 21.785 0 0 0 0 400 590 3.885 0 0 0 0 0 0

172.779 46.912 130.538 1.435 0 0 0 4.230 997 3.905 0 0 0 0 0 0

170.190 46.644 122.221 1.294 1.533 0 0 4.230 1.036 3.854 0 0 0 0 0 85

276.507

16.383

67.906

360.796

351.087


13.237 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen 2009. évi költségvetésének végrehajtása 2009. évi eredeti előirányzat

Éves előirányzat Módosí-tott módosítás előirányzat Teljesítés intézmé- felügye2009.12.31. XII. 31-én nyi saját leti hatáskörben 0

Nyitó pénzkészlet

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

408.960 0

98.954 60

19.490 0

527.404 60

527.418 60

236.171 0 0

70.743 2.859 0

0 0 0

306.914 2.859 0

307.152 2.859 99.561

1.947.621

0

298.211

2.245.832

2.196.535

0 0 0 0

5.498 706 0 0

0 0 91.651 0

5.498 706 91.651 0

5.498 679 80.850 0

0

0

0

0

3.301

2.592.752

178.820

409.352

3.180.924

3.223.913

1.321.251 431.989

70.338 7.635

146.181 -912

1.537.770 438.712

1.522.194 441.540

821.439 10.473 0

65.451 5.474 0

106.382 166 0

993.272 16.113 0

983.667 13.704 15.699

0 0 7.600 0 0 0 0 0 0 0 0

1.802 0 -2.170 18.502 9.102 0 0 2.686 0 0 0

0 0 400 119.776 37.359 0 0 0 0 0 0

1.802 0 5.830 138.278 46.461 0 0 2.686 0 0 0

1.863 0 5.646 128.301 27.079 0 0 0 0 0

2.592.752

178.820

409.352

3.180.924

3.142.075

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet

2.382

80.850 0 988


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



8.775 0

3.818 0

-327 0

12.266 0

12.030 0

0

983

0

983

983

0 0

0 0

0 0

0 0

0 13.895

203.400

0

19.682

223.082

215.488

0 0 0 0 0

64 0 0 0 0

0 0 13.311 0 0

64 0 13.311 0 0

64 0 14.277 0 0

212.175

4.865

32.666

249.706

256.737

137.806 43.950 29.864 495 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

1.192 63 2.743 -27 0 0 0 21 0 2 0 0 871 0 0 0

7.725 1.416 11.894 0 0 0 0 0 0 11.631 0 0 0 0 0 0

146.723 45.429 44.501 468 0 0 0 81 0 11.633 0 0 871 0 0 0

143.179 42.596 43.662 467 966 0 0 81 0 11.633 0 0 0 0 0 -124

212.175

4.865

32.666

249.706

242.460


14.277 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Belvárosi Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



5.929 0

216 0

-862 0

5.283 0

6.086 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.334

44.555

0

2.370

46.925

49.441

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1.011 0 0

0 0 1.011 0 0

0 0 1.063 0 0

50.484

216

2.519

53.219

57.924

26.544 8.833 15.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 122 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.799 261 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.417 9.094 15.688 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.122 8.941 18.683 20 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43

50.484

216

2.519

53.219

56.861


1.063 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Benedek Elek Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



6.484 0

0 0

-893 0

5.591 0

5.653 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.602

55.561

0

2.755

58.316

54.925

0 0 0 0 0

209 0 0 0 0

0 0 2.591 0 0

209 0 2.591 0 0

209 0 3.401 0 -4

62.045

209

4.453

66.707

65.786

32.083 10.396 19.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 110 3 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0

2.844 296 1.276 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0

34.927 10.692 20.952 3 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0

32.872 9.983 18.879 3 810 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0 -321

62.045

209

4.453

66.707

62.385


3.401 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



17.921 0

-1.613 0

-598 0

15.710 0

15.085 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 25.739

337.691

0

25.307

362.998

355.114

0 0 0 0 0

6.816 1.140 0 0 0

0 0 30.756 0 0

6.816 1.140 30.756 0 0

6.816 1.140 36.264 0 0

355.612

6.343

55.465

417.420

440.158

227.589 72.920 54.303 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-82 -361 3.896 1 0 0 0 1.749 0 1.140 0 0 0 0 0 0

22.189 6.409 17.345 501 0 0 0 158 0 8.863 0 0 0 0 0 0

249.696 78.968 75.544 1.302 0 0 0 1.907 0 10.003 0 0 0 0 0 0

243.786 73.006 73.583 1.302 5.508 0 0 1.907 0 10.003 0 0 0 0 0 -5.201

355.612

6.343

55.465

417.420

403.894


36.264 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Bisinger Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



10.488 0

131 0

1.047 0

11.666 0

12.765 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

80.393

0

4.955

85.348

88.381

0 0 0 0 0

0 80 0 0 0

0 0 450 0 0

0 80 450 0 0

0 80 450 0 0

90.881

211

6.452

97.544

101.676

46.671 15.469 28.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 0 -269 265 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

2.823 -42 3.636 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0

49.629 15.427 32.108 265 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0

52.269 16.269 32.300 265 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 8

90.881

211

6.452

97.544

101.226


450 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Bóbita Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



11.762 0

487 0

216 0

12.465 0

12.296 0

0

20

0

20

20

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.801

79.626

0

4.037

83.663

87.502

0 0 0 0 0

0 225 0 0 0

0 0 1.800 0 0

0 225 1.800 0 0

0 225 1.864 0 0

91.388

732

6.053

98.173

103.708

48.565 16.219 26.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 0 107 265 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0

2.974 67 2.211 0 0 0 0 0 0 801 0 0 0 0 0 0

51.674 16.286 28.922 265 0 0 0 0 0 1.026 0 0 0 0 0 0

54.159 16.824 29.486 265 64 0 0 0 0 1.046 0 0 0 0 0 0

91.388

732

6.053

98.173

101.844


1.864 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



9.164 0

-39 0

145 0

9.270 0

9.270 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.079

64.693

0

8.315

73.008

70.518

0 0 0 0 0

77 0 0 0 0

0 0 2.769 0 0

77 0 2.769 0 0

77 0 3.300 0 0

73.857

38

11.229

85.124

87.244

38.292 12.482 23.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 -205 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.408 4 8.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.733 12.486 31.695 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.524 12.275 30.380 210 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

73.857

38

11.229

85.124

83.944


3.300 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



5.359 0

9.705 512

403 0

15.467 512

15.467 512

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 16.704

173.109

0

24.107

197.216

204.175

0 0 0 0 0

1.500 0 0 0 0

0 0 17.007 0 0

1.500 0 17.007 0 0

1.500 0 15.544 0 -12

178.468

11.717

41.517

231.702

253.890

116.471 37.382 24.069 526 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

4.380 191 5.919 307 0 0 0 5 0 915 0 0 0 0 0 0

10.974 2.129 11.573 0 0 0 0 485 0 16.356 0 0 0 0 0 0

131.825 39.702 41.561 833 0 0 0 510 0 17.271 0 0 0 0 0 0

132.948 38.862 48.124 833 164 0 0 510 0 17.271 0 0 0 0 0 -366

178.468

11.717

41.517

231.702

238.346


15.544 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Eötvös József Általános- és Szakiskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



2.320 0

557 0

-236 0

2.641 0

2.329 0

0

333

0

333

333

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.272

92.642

0

12.274

104.916

105.859

0 0 0 0 0

3.200 0 0 0 0

0 0 2.480 0 0

3.200 0 2.480 0 0

3.200 0 2.480 0 -9

94.962

4.090

14.518

113.570

117.464

64.207 20.573 9.882 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

704 28 2.316 209 0 0 0 559 0 274 0 0 0 0 0 0

4.527 184 6.867 0 0 0 0 1.247 0 1.693 0 0 0 0 0 0

69.438 20.785 19.065 209 0 0 0 2.106 0 1.967 0 0 0 0 0 0

72.742 21.624 16.800 209 0 0 0 1.850 0 1.235 0 0 0 0 0 524

94.962

4.090

14.518

113.570

114.984


2.480 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Erzsébet ligeti Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



12.964 0

799 0

-238 0

13.525 0

13.544 0

0

1.518

0

1.518

1.518

0 0

0 0

0 0

0 0

0 378

100.018

0

11.844

111.862

113.145

0 0 0 0 0

85 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85 0 0 0 0

85 0 0 0 0

112.982

2.402

11.606

126.990

128.670

62.100 20.463 30.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.267 333 574 128 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

3.357 142 8.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66.724 20.938 39.100 128 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

68.385 21.300 38.699 128 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 58

112.982

2.402

11.606

126.990

128.670


0 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Fekete István Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



32.503 0

5.870 0

-1.473 0

36.900 0

36.484 0

0

241

0

241

241

0 0

0 0

0 0

0 0

0 13.369

361.308

0

30.848

392.156

395.258

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 9.272 0 0

0 0 9.272 0 0

0 0 14.437 0 0

393.811

6.111

38.647

438.569

459.789

224.171 72.792 96.064 684 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

1.647 0 4.632 187 0 0 0 -400 0 45 0 0 0 0 0 0

11.720 1.361 22.199 0 0 0 0 390 0 2.977 0 0 0 0 0 0

237.538 74.153 122.895 871 0 0 0 90 0 3.022 0 0 0 0 0 0

240.426 72.897 122.526 871 5.165 0 0 90 0 3.022 0 0 0 0 0 355

393.811

6.111

38.647

438.569

445.352


14.437 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



5.846 0

1.491 0

143 0

7.480 0

7.423 0

0

1.283

0

1.283

1.283

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.207

222.037

0

29.125

251.162

237.099

200 0 0 0 0

54 0 0 0 0

0 0 2.432 0 0

254 0 2.432 0 0

54 0 4.414 0 -123

228.083

2.828

31.700

262.611

254.357

143.480 46.233 38.037 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

734 13 1.878 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.544 458 10.045 268 0 0 0 12.182 0 3.203 0 0 0 0 0 0

149.758 46.704 49.960 804 0 0 0 12.182 0 3.203 0 0 0 0 0 0

145.610 42.016 44.157 804 1.982 0 0 10.068 0 3.203 0 0 0 0 0 2.103

228.083

2.828

31.700

262.611

249.943


4.414 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



36.371 0

7.136 0

1.823 0

45.330 0

45.872 0

0

234

0

234

234

0 0

0 0

0 0

0 0

0 57

303.887

0

28.048

331.935

375.692

0 0 0 0 0

856 3.070 0 0 0

0 0 407 0 0

856 3.070 407 0 0

856 3.070 407 0 4

340.258

11.296

30.278

381.832

426.192

181.604 58.938 99.165 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

487 0 6.902 0 0 0 0 837 0 3.070 0 0 0 0 0 0

9.547 990 18.899 0 0 0 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0

191.638 59.928 124.966 551 0 0 0 1.679 0 3.070 0 0 0 0 0 0

210.717 64.238 147.053 928 0 0 0 1.861 0 4.952 0 0 0 0 0 -3.964

340.258

11.296

30.278

381.832

425.785


407 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



16.785 0

-518 11

-285 0

15.982 11

15.982 11

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8.734

155.638

0

4.173

159.811

156.532

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 10.244 0 0

0 0 10.244 0 0

0 0 11.604 0 373

172.423

-507

14.132

186.048

193.236

90.359 29.726 49.758 780 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0

273 0 -717 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.060 -980 3.905 0 0 0 0 0 0 6.147 0 0 0 0 0 0

95.692 28.746 52.946 717 0 0 0 0 0 7.947 0 0 0 0 0 0

97.118 29.026 46.314 717 1.360 0 0 0 0 6.737 0 0 0 0 0 360

172.423

-507

14.132

186.048

181.632


11.604 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



23.994 0

5.083 0

-177 0

28.900 0

28.900 0

0

463

0

463

463

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2.624

355.748

0

29.716

385.464

398.995

0 0 0 0 0

570 125 0 0 0

0 0 3.230 0 0

570 125 3.230 0 0

570 125 5.034 0 -284

379.742

6.241

32.769

418.752

436.427

215.683 70.144 93.194 541 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0

715 21 4.655 371 0 0 0 300 0 179 0 0 0 0 0 0

15.249 1.032 13.085 75 0 0 0 1.057 0 2.271 0 0 0 0 0 0

231.647 71.197 110.934 987 0 0 0 1.537 0 2.450 0 0 0 0 0 0

243.116 74.211 109.623 987 1.804 0 0 1.481 0 2.450 0 0 0 0 0 -2.279

379.742

6.241

32.769

418.752

431.393


5.034 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



24 0

0 0

0 0

24 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.065

77.235

0

21.075

98.310

98.236

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3.983 0 0

0 0 3.983 0 0

0 0 3.983 0 0

77.259

0

25.058

102.317

106.284

53.165 17.420 6.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -147 124 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0

8.816 1.460 10.365 0 0 0 0 0 0 4.417 0 0 0 0 0 0

61.981 18.880 16.892 124 0 0 0 0 0 4.440 0 0 0 0 0 0

61.498 17.684 16.918 308 0 0 0 0 0 4.440 0 0 0 0 0 1.453

77.259

0

25.058

102.317

102.301


3.983 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gyermektábor 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



21.694 0

8.256 0

207 0

30.157 0

30.157 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 614

32.023

0

6.922

38.945

39.953

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2.067 0 0

0 0 2.067 0 0

0 0 2.307 0 0

53.717

8.256

9.196

71.169

73.031

14.267 4.635 34.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 0 5.338 0 0 0 0 0 0 2.874 0 0 0 0 0 0

-6 -113 8.666 0 0 0 0 0 0 649 0 0 0 0 0 0

14.305 4.522 48.819 0 0 0 0 0 0 3.523 0 0 0 0 0 0

14.243 4.257 48.487 0 240 0 0 0 0 3.523 0 0 0 0 0 -26

53.717

8.256

9.196

71.169

70.724


2.307 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gyirmóti Általános Művelődési Központ 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



3.545 0

0 0

-98 0

3.447 0

3.035 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 453

35.310

0

7.322

42.632

42.795

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1.814 0 0

0 0 1.814 0 0

0 0 2.016 0 0

38.855

0

9.038

47.893

48.299

19.138 6.337 13.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 -10 -410 62 0 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 0

2.016 117 6.709 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0

21.164 6.444 19.679 62 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0

21.840 6.420 17.304 62 202 0 0 0 0 471 0 0 0 0 0 -16

38.855

0

9.038

47.893

46.283


2.016 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



15.496 0

1.624 0

-409 0

16.711 0

17.378 0

0

600

0

600

600

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8.448

231.934

0

10.704

242.638

242.420

0 0 0 0 0

3.041 0 0 0 0

0 0 8.705 0 0

3.041 0 8.705 0 0

3.041 0 8.705 0 0

247.430

5.265

19.000

271.695

280.592

146.440 46.416 53.818 556 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 1.443 0 0 0 0 0 0 3.761 0 0 0 0 0 0

7.665 332 10.561 0 0 0 0 97 0 345 0 0 0 0 0 0

154.166 46.748 65.822 556 0 0 0 297 0 4.106 0 0 0 0 0 0

154.419 45.261 67.708 94 0 0 0 250 0 4.106 0 0 0 0 0 49

247.430

5.265

19.000

271.695

271.887


8.705 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Hild József Építőipari Szakközépiskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



5.658 0

1.593 24

-190 0

7.061 24

7.061 24

0

596

0

596

596

0 0

0 0

0 0

0 0

0 6.787

173.526

0

36.115

209.641

206.730

0 0 0 0 0

2.784 2.317 0 0 0

0 0 7.319 0 0

2.784 2.317 7.319 0 0

2.784 2.317 7.385 0 4

179.184

7.314

43.244

229.742

233.688

118.244 36.466 23.649 550 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0

2.328 411 2.050 0 0 0 0 208 0 2.317 0 0 0 0 0 0

12.330 2.454 19.054 0 0 0 0 420 0 8.986 0 0 0 0 0 0

132.902 39.331 44.753 550 0 0 0 628 0 11.578 0 0 0 0 0 0

130.615 36.578 46.766 845 66 0 0 518 0 9.896 0 0 0 0 0 1.019

179.184

7.314

43.244

229.742

226.303


7.385 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



69.900 0

805 0

-2.496 0

68.209 0

68.209 0

13.000

2.087

0

15.087

15.087

0 0

1.120 0

0 0

1.120 0

1.120 13.863

373.415

0

53.003

426.418

426.522

3.000 1.000 0 0 0

2.314 -515 0 0 0

0 0 9.702 0 0

5.314 485 9.702 0 0

5.314 485 11.688 0 2.075

460.315

5.811

60.209

526.335

544.363

254.861 81.571 120.339 1.344 0 0 0 1.200 0 1.000 0 0 0 0 0 0

536 10 2.014 37 0 0 0 2.227 0 987 0 0 0 0 0 0

22.342 3.843 7.134 0 0 350 0 0 0 26.540 0 0 0 0 0 0

277.739 85.424 129.487 1.381 0 350 0 3.427 0 28.527 0 0 0 0 0 0

272.388 80.266 146.791 1.395 1.986 350 0 3.427 0 26.427 0 0 0 0 0 -355

460.315

5.811

60.209

526.335

532.675


11.688 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



15.082 0

462 0

-1.686 0

13.858 0

13.858 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7.665

237.368

0

34.316

271.684

278.483

0 0 0 0 0

44 89 0 0 0

0 0 5.537 0 0

44 89 5.537 0 0

44 89 5.963 0 0

252.450

595

38.167

291.212

306.102

149.519 48.483 53.842 547 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0

370 9 127 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0

7.515 19 17.295 78 0 0 0 11.257 0 2.003 0 0 0 0 0 0

157.404 48.511 71.264 625 0 0 0 11.316 0 2.092 0 0 0 0 0 0

166.962 51.908 68.193 625 426 0 0 9.820 0 2.092 0 0 0 0 0 113

252.450

595

38.167

291.212

300.139


5.963 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



51.514 0

4.326 0

-824 0

55.016 0

54.826 0

2.160

404

0

2.564

2.564

0 0

0 0

0 0

0 0

0 10.352

337.416

0

46.691

384.107

378.060

0 0 0 0 0

509 0 0 0 0

0 0 11.361 0 0

509 0 11.361 0 0

509 0 11.361 0 2.939

391.090

5.239

57.228

453.557

460.611

217.894 70.065 102.279 801 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.521 26 1.772 205 1 0 0 29 0 1.685 0 0 0 0 0 0

11.948 1.986 28.178 58 12.010 0 0 24 0 3.024 0 0 0 0 0 0

231.363 72.077 132.229 1.064 12.011 51 0 53 0 4.709 0 0 0 0 0 0

231.244 69.280 131.620 1.064 12.011 51 0 24 0 4.709 0 0 0 0 0 -753

391.090

5.239

57.228

453.557

449.250


11.361 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kodály Zoltán Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



69.912 0

-174 0

2.405 0

72.143 0

72.143 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.433

153.181

0

14.471

167.652

165.401

0 0 0 0 0

160 0 0 0 0

0 0 4.592 0 0

160 0 4.592 0 0

160 0 4.680 0 3.124

223.093

-14

21.468

244.547

249.941

102.738 33.312 86.679 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

243 0 -447 106 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0

7.487 754 12.526 0 0 0 0 1 0 700 0 0 0 0 0 0

110.468 34.066 98.758 470 0 0 0 1 0 784 0 0 0 0 0 0

109.927 33.764 100.334 470 88 0 0 1 0 784 0 0 0 0 0 -107

223.093

-14

21.468

244.547

245.261


4.680 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kossuth Lajos Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



2.824 0

1.444 0

-347 0

3.921 0

3.920 0

0

1.209

0

1.209

1.209

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.808

165.922

0

4.557

170.479

173.537

0 0 0 0 0

1.102 0 0 0 0

0 0 5.660 0 0

1.102 0 5.660 0 0

1.102 0 6.784 0 0

168.746

3.755

9.870

182.371

191.360

97.481 31.505 39.710 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

1.057 49 1.255 291 0 0 0 1.081 0 22 0 0 0 0 0 0

3.869 -404 5.686 0 0 0 0 262 0 457 0 0 0 0 0 0

102.407 31.150 46.651 291 0 0 0 1.393 0 479 0 0 0 0 0 0

102.224 30.984 48.564 291 1.124 0 0 1.393 0 479 0 0 0 0 0 -483

168.746

3.755

9.870

182.371

184.576


6.784 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



122.316 0

20.869 37

696 0

143.881 37

144.010 37

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8.899

436.683

0

52.889

489.572

508.585

0 0 0 0 0

905 0 0 0 0

0 0 10.591 0 0

905 0 10.591 0 0

905 0 11.156 0 -218

558.999

21.811

64.176

644.986

673.374

288.516 91.655 177.348 1.280 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

5.612 26 14.418 0 0 0 0 1.752 0 3 0 0 0 0 0 0

20.127 2.682 20.135 0 4.916 0 0 7.827 0 8.489 0 0 0 0 0 0

314.255 94.363 211.901 1.280 4.916 0 0 9.779 0 8.492 0 0 0 0 0 0

320.790 94.822 222.019 1.267 5.481 0 0 9.752 0 8.492 0 0 0 0 0 -405

558.999

21.811

64.176

644.986

662.218


11.156 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



73.613 0

11.836 0

-2.100 0

83.349 0

83.275 0

0

1.289

0

1.289

1.289

0 0

0 0

0 0

0 0

0 11.067

112.743

0

9.230

121.973

111.460

0 0 0 0 0

80 0 0 0 0

0 0 8.858 0 0

80 0 8.858 0 0

80 0 11.202 0 1.898

186.356

13.205

15.988

215.549

220.271

80.376 26.526 77.452 152 0 0 0 0 0 1.850 0 0 0 0 0 0

3.063 310 11.343 90 0 0 0 234 0 -1.835 0 0 0 0 0 0

5.202 124 10.592 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0

88.641 26.960 99.387 242 0 0 0 234 0 85 0 0 0 0 0 0

87.784 25.028 93.368 294 2.344 0 0 234 0 85 0 0 0 0 0 -68

186.356

13.205

15.988

215.549

209.069


11.202 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



71.990 0

7.058 0

762 0

79.810 0

79.809 0

0

98

0

98

98

0 0

0 0

0 0

0 0

0 18.766

336.072

0

28.001

364.073

353.409

0 0 0 0 0

671 3.107 2.852 0 0

0 0 16.929 0 0

671 3.107 19.781 0 0

671 3.107 19.781 0 1.265

408.062

13.786

45.692

467.540

476.906

232.316 74.392 99.794 1.060 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

1.013 114 7.834 184 0 0 0 -96 0 4.737 0 0 0 0 0 0

14.066 1.026 28.148 34 0 0 0 296 0 2.122 0 0 0 0 0 0

247.395 75.532 135.776 1.278 0 0 0 700 0 6.859 0 0 0 0 0 0

241.316 71.857 134.397 1.278 0 0 0 700 0 6.859 0 0 0 0 0 718

408.062

13.786

45.692

467.540

457.125


19.781 0

Záró pénzkészlet 34. oldal, összesen 87

R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kovács Margit Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



6.968 0

159 0

-102 0

7.025 0

7.025 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.059

59.381

0

7.733

67.114

66.928

0 0 0 0 0

0 78 0 0 0

0 0 1.638 0 0

0 78 1.638 0 0

0 78 1.709 0 0

66.349

237

9.269

75.855

76.799

34.835 11.513 20.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 6 48 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0

2.690 364 6.181 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0

37.613 11.877 26.188 48 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0

37.423 11.370 26.049 48 71 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0

66.349

237

9.269

75.855

75.090


1.709 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



26.951 0

1.814 0

1.249 0

30.014 0

29.917 0

0

400

0

400

400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.168

270.098

0

21.815

291.913

310.348

0 0 0 0 0

200 125 0 0 0

0 0 319 0 0

200 125 319 0 0

200 125 481 0 -14

297.049

2.539

23.383

322.971

342.625

171.163 55.350 70.116 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411 0 1.786 357 0 0 0 -140 0 125 0 0 0 0 0 0

9.308 727 10.640 0 0 0 0 643 0 2.065 0 0 0 0 0 0

180.882 56.077 82.542 777 0 0 0 503 0 2.190 0 0 0 0 0 0

192.015 58.908 87.396 777 162 0 0 503 0 2.190 0 0 0 0 0 193

297.049

2.539

23.383

322.971

342.144


481 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



103.876 0

11.280 0

-4.145 0

111.011 0

111.011 0

0

3.848

0

3.848

3.848

0 0

3.815 0

0 0

3.815 0

3.815 9.919

413.395

0

45.300

458.695

455.005

0 0 0 0 0

965 0 0 0 0

0 0 15.133 0 0

965 0 15.133 0 0

965 0 15.089 0 4.340

517.271

19.908

56.288

593.467

603.992

293.259 93.951 128.360 1.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.834 515 12.542 109 0 0 0 -1.067 0 3.975 0 0 0 0 0 0

20.631 2.537 2.443 0 0 0 0 14.829 0 15.848 0 0 0 0 0 0

317.724 97.003 143.345 1.810 0 0 0 13.762 0 19.823 0 0 0 0 0 0

315.116 94.335 148.623 1.810 0 0 0 13.762 0 19.823 0 0 0 0 0 -4.566

517.271

19.908

56.288

593.467

588.903


15.089 0


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



11.500 0

6.475 0

0 0

17.975 0

17.975 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12.597

153.901

0

14.158

168.059

156.900

0 0 0 0 0

420 0 0 0 0

0 0 9.574 0 0

420 0 9.574 0 0

420 0 13.826 0 0

165.401

6.895

23.732

196.028

201.718

118.641 38.473 7.287 0 0 0 0 400 0 600 0 0 0 0 0 0

455 52 5.343 568 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 0 0

10.641 1.740 6.138 32 0 0 0 237 0 4.944 0 0 0 0 0 0

129.737 40.265 18.768 600 0 0 0 637 0 5.544 0 0 477 0 0 0

123.971 35.972 17.188 571 4.252 0 0 506 0 5.522 0 0 0 0 0 -90

165.401

6.895

23.732

196.028

187.892


13.826 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



69.182 250

3.015 333

16 0

72.213 583

72.213 583

0

4.808

0

4.808

4.808

0 0

1.120 0

0 0

1.120 0

1.120 15.826

590.942

0

81.621

672.563

670.630

0 0 0 0 0

5.139 0 0 0 0

0 0 19.649 0 0

5.139 0 19.649 0 0

5.139 0 19.649 0 -769

660.374

14.415

101.286

776.075

789.199

365.658 120.751 172.303 1.178 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0

2.245 0 11.416 432 0 0 0 232 0 90 0 0 0 0 0 0

14.531 129 21.349 0 0 0 0 24.630 0 40.647 0 0 0 0 0 0

382.434 120.880 205.068 1.610 0 0 0 25.346 0 40.737 0 0 0 0 0 0

385.336 115.716 203.273 1.610 0 0 0 25.346 0 40.737 0 0 0 0 0 -2.468

660.374

14.415

101.286

776.075

769.550


19.649 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



39.161 0

12.263 0

-2.124 0

49.300 0

48.830 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 6.350

350.949

0

27.525

378.474

382.139

0 0 0 0 0

3.919 549 0 0 0

0 0 7.596 0 0

3.919 549 7.596 0 0

3.919 549 8.601 0 341

390.110

16.731

32.997

439.838

450.729

218.699 70.113 100.256 860 0 82 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

1.369 0 8.272 108 0 0 0 673 165 4.609 0 0 1.535 0 0 0

12.193 752 16.078 0 0 0 0 342 3.000 2.167 0 0 -1.535 0 0 0

232.261 70.865 124.606 968 0 82 0 1.115 3.165 6.776 0 0 0 0 0 0

237.087 72.658 120.707 968 1.005 82 0 1.115 3.506 6.435 0 0 0 0 0 -1.435

390.110

16.731

32.997

439.838

442.128


8.601 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Márvány Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



3.008 0

498 0

-136 0

3.370 0

3.304 0

0

68

0

68

68

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2.734

60.519

0

5.709

66.228

63.741

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2.461 0 0

0 0 2.461 0 0

0 0 2.906 0 0

63.527

566

8.034

72.127

72.753

36.508 12.007 15.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 472 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.968 341 3.725 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0

39.544 12.348 19.209 26 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0

38.032 11.850 18.493 -62 445 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 89

63.527

566

8.034

72.127

69.847


2.906 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



22.165 0

13.621 0

3.497 0

39.283 0

39.283 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.789

325.052

0

40.809

365.861

353.130

0 0 0 0 0

125 0 430 0 0

0 0 4.482 0 0

125 0 4.912 0 0

125 0 6.167 0 3.012

347.217

14.176

48.788

410.181

407.506

199.835 65.437 79.870 902 0 0 0 173 0 1.000 0 0 0 0 0 0

4.904 0 7.962 86 0 0 0 -421 0 1.351 0 0 294 0 0 0

15.414 1.121 27.069 0 0 157 0 250 0 4.777 0 0 0 0 0 0

220.153 66.558 114.901 988 0 157 0 2 0 7.128 0 0 294 0 0 0

217.121 64.979 113.281 988 1.255 157 0 2 0 3.467 0 0 0 0 0 89

347.217

14.176

48.788

410.181

401.339


6.167 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Micimackó Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



9.213 0

-183 0

-14 0

9.016 0

9.824 0

0

65

0

65

65

0 0

0 0

0 0

0 0

0 884

73.351

0

10.310

83.661

81.753

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 333 0 0

0 0 333 0 0

0 0 333 0 -27

82.564

-118

10.629

93.075

92.832

45.068 14.815 22.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 17 -303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.346 83 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.582 14.915 30.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.933 14.372 31.909 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

82.564

-118

10.629

93.075

92.499


333 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Mónus Illés utcai Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



11.339 0

0 0

-758 0

10.581 0

10.772 0

0

30

0

30

30

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.111

77.133

0

4.416

81.549

76.232

0 0 0 0 0

69 0 0 0 0

0 0 4.791 0 0

69 0 4.791 0 0

69 0 4.824 0 -28

88.472

99

8.449

97.020

97.010

45.713 14.998 27.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.887 332 5.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48.600 15.330 33.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.971 14.878 27.786 494 33 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 24

88.472

99

8.449

97.020

92.186


4.824 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Móra Ferenc Általános és Középiskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



19.544 0

24.543 0

-519 0

43.568 0

43.164 0

12.852

-11.215

0

1.637

1.637

0 0

144 0

0 0

144 0

144 -590

322.799

0

22.379

345.178

368.798

0 0 0 0 0

6.990 254 0 0 0

0 0 390 0 0

6.990 254 390 0 0

6.990 254 398 0 123

355.195

20.716

22.250

398.161

420.918

206.933 68.303 79.159 700 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

1.927 425 14.901 0 0 0 0 3.065 0 398 0 0 0 0 0 0

7.357 -55 9.800 0 2.345 0 0 1.215 0 1.588 0 0 0 0 0 0

216.217 68.673 103.860 700 2.345 0 0 4.380 0 1.986 0 0 0 0 0 0

229.486 69.818 110.903 634 2.353 0 0 2.136 0 795 0 0 0 0 0 407

355.195

20.716

22.250

398.161

416.532


398 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Móra Ferenc Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



5.480 0

1.190 0

292 0

6.962 0

6.108 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 56

46.801

0

6.126

52.927

52.646

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 100 0 0

0 0 100 0 0

0 0 152 0 0

52.281

1.190

6.518

59.989

58.962

29.013 9.394 13.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 0 1.104 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.521 -7 5.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.607 9.387 19.982 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.164 9.258 19.323 13 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.281

1.190

6.518

59.989

58.810


152 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Móricz Zsigmond Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



7.066 0

0 0

-332 0

6.734 0

10.966 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2.596

84.645

0

8.657

93.302

90.769

0 0 0 0 0

500 0 0 0 0

0 0 3.457 0 0

500 0 3.457 0 0

500 0 3.528 0 411

91.711

500

11.782

103.993

108.770

52.746 17.229 21.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 0 186 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0

3.386 358 7.317 0 0 0 0 264 0 457 0 0 0 0 0 0

56.340 17.587 29.239 0 0 0 0 264 0 563 0 0 0 0 0 0

55.918 17.112 31.809 170 71 0 0 99 0 563 0 0 0 0 0 -500

91.711

500

11.782

103.993

105.242


3.528 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



34.647 0

1.070 0

-1.784 0

33.933 0

33.582 0

0

472

0

472

472

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.829

254.398

0

20.402

274.800

273.187

0 0 0 0 0

342 0 0 0 0

0 0 4.498 0 0

342 0 4.498 0 0

342 0 5.406 0 -90

289.045

1.884

23.116

314.045

318.728

155.931 50.503 82.032 525 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0

436 0 1.658 115 0 0 0 -336 0 11 0 0 0 0 0 0

14.031 1.140 6.459 0 0 0 0 336 0 1.150 0 0 0 0 0 0

170.398 51.643 90.149 640 0 0 0 54 0 1.161 0 0 0 0 0 0

171.005 51.694 88.569 640 908 0 0 0 0 1.161 0 0 0 0 0 -655

289.045

1.884

23.116

314.045

313.322


5.406 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Nagybácsai Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



10.168 0

0 0

61 0

10.229 0

10.524 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.462

69.195

0

24.428

93.623

93.515

0 0 0 0 0

118 0 0 0 0

0 0 2.959 0 0

118 0 2.959 0 0

118 0 2.959 0 0

79.363

118

27.448

106.929

108.578

42.122 13.923 23.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 0 -135 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0

3.064 46 22.033 0 0 0 0 0 0 2.305 0 0 0 0 0 0

45.321 13.969 45.216 0 0 0 0 0 0 2.423 0 0 0 0 0 0

44.126 13.728 44.658 227 0 0 0 0 1.478 1.795 0 0 0 0 0 -393

79.363

118

27.448

106.929

105.619


2.959 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



9.734 0

15.729 0

-390 0

25.073 0

25.067 0

0

4.490

0

4.490

4.490

0 0

1.493 0

0 0

1.493 0

1.493 42.575

339.144

0

45.438

384.582

366.241

0 0 0 0 0

8.455 0 0 0 0

0 0 49.416 0 0

8.455 0 49.416 0 0

8.455 0 52.446 0 -75

348.878

30.167

94.464

473.509

500.692

220.986 70.630 56.205 464 0 46 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0

6.194 147 12.697 744 0 279 0 6.453 0 3.653 0 0 0 0 0 0

14.877 2.799 32.706 64 0 0 0 20.096 0 23.922 0 0 0 0 0 0

242.057 73.576 101.608 1.272 0 325 0 27.096 0 27.575 0 0 0 0 0 0

237.674 68.366 93.322 1.148 3.030 325 0 20.638 0 26.010 0 0 0 0 0 -1.583

348.878

30.167

94.464

473.509

448.930


52.446 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



21.194 0

3.725 0

-746 0

24.173 0

24.100 0

0

1.269

0

1.269

1.269

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12.632

317.010

0

35.893

352.903

357.047

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 0 13.198 0 0

100 0 13.198 0 0

100 0 13.927 0 -12

338.204

5.094

48.345

391.643

409.063

191.395 60.972 84.992 645 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.304 21 2.816 475 0 0 0 478 0 0 0 0 0 0 0 0

12.679 1.476 11.266 0 0 0 0 443 0 22.481 0 0 0 0 0 0

205.378 62.469 99.074 1.120 0 200 0 921 0 22.481 0 0 0 0 0 0

205.077 60.966 104.488 1.120 729 200 0 478 0 22.481 0 0 0 0 0 -403

338.204

5.094

48.345

391.643

395.136


13.927 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Radnóti Miklós Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



13.298 0

-341 0

-1.593 0

11.364 0

11.394 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 607

136.705

0

16.584

153.289

154.815

728 0 0 0 0

29 0 0 0 0

0 0 269 0 0

757 0 269 0 0

756 0 269 0 10

150.731

-312

15.260

165.679

167.851

80.607 26.248 43.505 321 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

175 0 -520 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.951 322 9.479 0 0 0 0 368 0 140 0 0 0 0 0 0

85.733 26.570 52.464 354 0 0 0 418 0 140 0 0 0 0 0 0

87.329 26.541 52.884 354 0 0 0 426 0 140 0 0 0 0 0 -92

150.731

-312

15.260

165.679

167.582


269 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



5.200 0

1.277 0

76 0

6.553 0

6.550 0

0

1.921

0

1.921

1.921

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.413

285.797

0

42.749

328.546

323.851

0 0 0 0 0

2.309 0 0 0 0

0 0 11.387 0 0

2.309 0 11.387 0 0

2.309 0 11.387 0 0

290.997

5.507

54.212

350.716

351.431

197.985 63.676 28.589 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.286 238 1.313 152 0 0 0 1.045 0 281 0 0 192 0 0 0

27.262 4.561 17.856 534 0 0 0 223 0 3.776 0 0 0 0 0 0

227.533 68.475 47.758 1.433 0 0 0 1.268 0 4.057 0 0 192 0 0 0

223.390 67.110 45.036 1.433 0 0 0 1.268 0 3.219 0 0 0 0 0 -1.412

290.997

5.507

54.212

350.716

340.044


11.387 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



29.153 0

2.342 0

-835 0

30.660 0

32.154 0

0

2.394

0

2.394

2.394

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.489

347.139

0

89.257

436.396

449.645

600 0 0 0 0

-59 0 0 0 0

0 0 4.421 0 0

541 0 4.421 0 0

541 0 4.421 0 -27

376.892

4.677

92.843

474.412

492.617

220.900 72.911 83.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.873 0 1.554 19 -19 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0

32.081 7.477 41.235 499 6.823 0 0 3.382 0 1.346 0 0 0 0 0 0

255.854 80.388 125.870 518 6.804 0 0 3.382 0 1.596 0 0 0 0 0 0

264.149 78.625 132.214 1.616 6.804 0 0 2.766 0 2.165 0 0 0 0 0 1.933

376.892

4.677

92.843

474.412

490.272


4.421 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll. 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



14.024 0

1.303 0

-360 0

14.967 0

15.037 0

0

220

0

220

220

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2.999

266.835

0

29.040

295.875

299.905

0 0 0 0 0

547 5.125 0 0 0

0 0 2.227 0 0

547 5.125 2.227 0 0

547 5.125 2.619 0 0

280.859

7.195

30.907

318.961

326.452

167.240 54.780 58.416 300 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0

184 0 409 145 0 0 0 45 0 6.412 0 0 0 0 0 0

10.896 1.223 7.389 0 0 0 0 190 0 11.209 0 0 0 0 0 0

178.320 56.003 66.214 445 0 0 0 358 0 17.621 0 0 0 0 0 0

184.221 55.878 63.636 445 392 0 0 235 0 17.402 0 0 0 0 0 1.624

280.859

7.195

30.907

318.961

323.833


2.619 0


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Speciális Szakiskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



2.459 0

0 0

-375 0

2.084 0

2.257 0

0

62

0

62

62

0 0

0 0

0 0

0 0

0 20.420

151.797

0

13.337

165.134

157.346

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 18.450 0 0

0 0 18.450 0 0

0 0 19.196 0 -65

154.256

62

31.412

185.730

199.216

99.881 30.467 23.181 300 0 0 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0

48 14 0 0 0 0 0 0 -1.130 1.130 0 0 0 0 0 0

8.232 1.497 6.312 0 0 0 0 6.004 6.373 2.994 0 0 0 0 0 0

108.161 31.978 29.493 300 0 0 0 6.431 5.243 4.124 0 0 0 0 0 0

101.688 29.446 29.545 388 2.886 0 0 6.431 5.243 4.548 0 0 0 0 0 -155

154.256

62

31.412

185.730

180.020


19.196 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



84.069 0

2.675 0

8.295 0

95.039 0

95.039 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.812

344.358

0

21.365

365.723

355.208

0 0 0 0 0

4.369 0 0 0 0

0 0 2.924 0 0

4.369 0 2.924 0 0

4.369 0 2.924 0 2.352

428.427

7.044

32.584

468.055

461.704

237.308 79.694 110.825 400 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

197 0 6.449 444 0 0 0 -396 0 350 0 0 0 0 0 0

12.605 1.101 16.693 0 0 0 0 535 0 1.650 0 0 0 0 0 0

250.110 80.795 133.967 844 0 0 0 339 0 2.000 0 0 0 0 0 0

247.820 75.284 132.600 844 0 0 0 339 0 2.000 0 0 0 0 0 -107

428.427

7.044

32.584

468.055

458.780


2.924 0


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



17.540 0

1.410 7

-2.165 0

16.785 7

16.382 7

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 24.295

304.621

0

18.999

323.620

297.495

0 0 0 0 0

1.999 100 0 0 0

0 0 18.983 0 0

1.999 100 18.983 0 0

1.999 100 15.878 0 11

322.161

3.516

35.817

361.494

356.167

198.167 62.990 60.478 376 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

422 115 2.755 0 0 0 0 71 0 100 0 0 53 0 0 0

12.259 1.655 10.512 0 0 0 0 1.709 0 9.682 0 0 0 0 0 0

210.848 64.760 73.745 376 0 0 0 1.930 0 9.782 0 0 53 0 0 0

202.355 60.395 69.200 456 324 0 0 1.930 0 6.422 0 0 0 0 0 -793

322.161

3.516

35.817

361.494

340.289


15.878 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Szentiváni Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



14.489 0

0 0

-293 0

14.196 0

16.557 4

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.909

116.411

0

17.953

134.364

132.175

0 0 0 0 0

125 0 0 0 0

0 0 3.713 0 0

125 0 3.713 0 0

125 0 4.090 0 0

130.900

125

21.373

152.398

156.860

69.151 23.039 38.415 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 0 -93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.824 609 13.549 0 0 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0 0

76.193 23.648 51.871 295 0 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0 0

76.604 23.105 51.730 363 377 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0 200

130.900

125

21.373

152.398

152.770


4.090 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Szigeti Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



1.933 0

0 0

149 0

2.082 0

2.289 0

0

133

0

133

133

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2.934

45.118

0

7.331

52.449

50.206

0 0 0 0 0

73 0 0 0 0

0 0 3.087 0 0

73 0 3.087 0 0

73 0 3.154 0 24

47.051

206

10.567

57.824

58.813

27.125 9.057 10.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 32 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.849 281 7.300 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0

30.149 9.370 18.168 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0

28.850 9.358 17.188 13 67 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 46

47.051

206

10.567

57.824

55.659


3.154 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Szivárvány Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



12.557 0

0 0

-1.998 0

10.559 0

10.506 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.791

88.934

0

11.084

100.018

100.975

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2.098 0 0

0 0 2.098 0 0

0 0 2.098 0 0

101.491

0

11.184

112.675

115.370

52.877 17.305 31.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.854 37 7.153 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0

56.881 17.342 38.312 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0

56.271 17.724 38.838 265 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 34

101.491

0

11.184

112.675

113.272


2.098 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Tárogató Óvoda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



8.679 0

614 0

584 0

9.877 0

9.767 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.403

73.990

0

10.620

84.610

85.423

0 0 0 0 0

304 0 0 0 0

0 0 1.070 0 0

304 0 1.070 0 0

304 0 1.297 0 0

82.669

918

12.274

95.861

98.194

45.013 14.861 22.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 0 544 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.728 518 5.532 0 0 0 0 0 0 2.496 0 0 0 0 0 0

48.874 15.379 28.871 241 0 0 0 0 0 2.496 0 0 0 0 0 0

49.027 15.359 29.527 241 227 0 0 0 0 2.516 0 0 0 0 0 0

82.669

918

12.274

95.861

96.897


1.297 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Tulipános Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



13.020 0

5.388 0

-1.816 0

16.592 0

17.916 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 9.327

168.398

0

9.943

178.341

172.356

0 0 0 0 0

875 0 0 0 0

0 0 5.964 0 0

875 0 5.964 0 0

875 0 8.220 0 0

181.418

6.263

14.091

201.772

208.694

101.357 32.913 47.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 5.265 446 0 0 0 154 0 359 0 0 0 0 0 0

3.976 454 7.694 0 0 0 0 372 0 1.595 0 0 0 0 0 0

105.372 33.367 60.107 446 0 0 0 526 0 1.954 0 0 0 0 0 0

105.027 30.442 59.934 446 2.256 0 0 526 0 1.955 0 0 0 0 0 -112

181.418

6.263

14.091

201.772

200.474


8.220 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Váci Mihály Általános Iskola 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



38.282 0

0 0

-3.008 0

35.274 0

34.978 0

0

116

0

116

116

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.158

124.531

0

13.233

137.764

135.529

0 0 0 0 0

311 0 0 0 0

0 0 178 0 0

311 0 178 0 0

311 0 1.384 0 1.311

162.813

427

10.403

173.643

174.787

83.297 27.100 52.061 295 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

186 0 257 175 0 0 0 -275 0 84 0 0 0 0 0 0

3.594 122 5.604 0 0 0 0 215 0 868 0 0 0 0 0 0

87.077 27.222 57.922 470 0 0 0 0 0 952 0 0 0 0 0 0

86.414 25.674 58.749 470 1.206 0 0 0 0 969 0 0 0 0 0 -79

162.813

427

10.403

173.643

173.403


1.384 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



48.358 0

14.427 140

-1.545 0

61.240 140

61.240 140

5.000

5.017

0

10.017

10.017

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.352

224.288

0

30.810

255.098

258.580

0 0 0 0 0

849 0 0 0 0

0 0 2.131 0 0

849 0 2.131 0 0

849 0 2.131 0 772

277.646

20.433

31.396

329.475

335.081

148.561 49.383 77.558 936 0 0 0 1.208 0 0 0 0 0 0 0 0

2.771 0 17.814 479 0 0 0 -739 0 108 0 0 0 0 0 0

11.076 1.532 14.351 0 0 0 0 1.872 0 2.565 0 0 0 0 0 0

162.408 50.915 109.723 1.415 0 0 0 2.341 0 2.673 0 0 0 0 0 0

165.973 48.879 112.063 1.415 0 0 0 2.165 0 2.673 0 0 0 0 0 -218

277.646

20.433

31.396

329.475

332.950


2.131 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Közterület Felügyelet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



0 0

533 625

0 0

533 625

533 625

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12.471

109.880

0

6.703

116.583

112.295

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 16.687 0 0

0 0 16.687 0 0

0 0 17.188 0 84

109.880

1.158

23.390

134.428

143.196

71.626 22.152 11.457 1.983 0 0 0 0 0 2.662 0 0 0 0 0 0

422 0 111 -448 0 0 0 0 0 1.073 0 0 0 0 0 0

16.314 4.774 1.232 0 0 0 0 0 0 1.070 0 0 0 0 0 0

88.362 26.926 12.800 1.535 0 0 0 0 0 4.805 0 0 0 0 0 0

87.825 25.855 10.876 1.535 501 0 0 0 0 4.291 0 0 0 0 0 -4.875

109.880

1.158

23.390

134.428

126.008


17.188 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Közvilágítás áramdíja 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

295.000

0

136.674

431.674

411.038

0 0 0 0 0

0 2.551 0 0 0

0 0 30.574 0 0

0 2.551 30.574 0 0

0 2.551 30.574 0 0

295.000

2.551

167.248

464.799

444.163

0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.551 0 0 0 0 0 0

0 0 40.202 0 0 0 0 0 22.923 104.123 0 0 0 0 0 0

0 0 315.202 0 0 0 0 0 22.923 126.674 0 0 0 0 0 0

0 0 315.201 0 0 0 0 0 7.032 91.356 0 0 0 0 0 0

295.000

2.551

167.248

464.799

413.589


30.574 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Utak-hidak fennt., felúj., karbant. 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



0 0

128.563 0

0 0

128.563 0

128.563 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 780.879

2.455.000

0

327.833

2.782.833

2.505.537

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 745.218 0 0

0 0 745.218 0 0

0 0 745.218 0 -176

2.455.000

128.563 1.073.051

3.656.614

4.160.021

0 0 1.552.375 0 0 0 0 0 692.625 210.000 0 0 0 0 0 0

0 0 28.172 0 0 0 1.128 0 -31.753 131.016 0 0 0 0 0 0

0 0 278.372 0 0 0 0 0 434.234 360.445 0 0 0 0 0 0

0 0 1.858.919 0 0 0 1.128 0 1.095.106 701.461 0 0 0 0 0 0

0 0 1.838.790 0 0 0 1.128 0 1.060.261 514.605 0 0 0 0 0 19

2.455.000

128.563 1.073.051

3.656.614

3.414.803


745.218 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Útkezelő Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



46.000 0

-1.110 104

0 0

44.890 104

44.890 104

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.821

61.975

0

3.167

65.142

65.142

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 10.063 0 0

0 0 10.063 0 0

0 0 10.297 0 0

107.975

-1.006

13.230

120.199

124.254

58.981 18.798 25.632 2.564 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

85 0 -1.195 -30 0 0 0 0 279 -145 0 0 0 0 0 0

6.035 1.501 3.637 0 0 0 0 0 0 2.057 0 0 0 0 0 0

65.101 20.299 28.074 2.534 0 0 0 0 279 3.912 0 0 0 0 0 0

63.853 20.148 24.444 2.448 234 0 0 0 279 3.912 0 0 0 0 0 -1.361

107.975

-1.006

13.230

120.199

113.957


10.297 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Sportigazgatóság 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



41.189 0

14.097 0

0 0

55.286 0

55.289 0

0

3.977

0

3.977

3.977

0 0

0 0

0 0

0 0

0 9.785

626.572

0

83.540

710.112

738.623

0 0 0 0 0

240 0 0 0 0

0 0 10.807 0 0

240 0 10.807 0 0

240 0 10.826 0 801

667.761

18.314

94.347

780.422

819.541

104.864 31.674 115.099 1.000 0 400.000 0 0 0 15.124 0 0 0 0 0 0

2.135 999 94.508 934 460 -80.722 0 0 4.062 -4.062 0 0 0 0 0 0

30.087 3.586 21.615 0 0 2.230 0 0 0 36.829 0 0 0 0 0 0

137.086 36.259 231.222 1.934 460 321.508 0 0 4.062 47.891 0 0 0 0 0 0

135.254 36.032 264.275 1.935 479 321.508 0 0 4.062 44.874 0 0 0 0 0 296

667.761

18.314

94.347

780.422

808.715


10.826 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Városi Tűzoltóság 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



61.800 0

17.192 290

0 0

78.992 290

78.992 290

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 56.758

622.872

0

13.272

636.144

606.707

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 58.578 0 0

0 0 58.578 0 0

0 0 58.578 0 0

684.672

17.482

71.850

774.004

801.325

448.322 133.954 90.690 9.306 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0

745 0 16.603 -1.511 0 0 0 0 0 1.645 0 0 0 0 0 0

51.188 2.586 7.207 0 0 0 0 0 0 10.869 0 0 0 0 0 0

500.255 136.540 114.500 7.795 0 0 0 0 0 14.914 0 0 0 0 0 0

487.274 132.202 106.125 6.461 0 0 0 0 0 11.818 0 0 0 0 0 -1.133

684.672

17.482

71.850

774.004

742.747


58.578 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen 2009. évi költségvetésének végrehajtása 2009. évi eredeti előirányzat

Éves előirányzat Módosí-tott módosítás előirányzat Teljesítés intézmé- felügye2009.12.31. XII. 31-én nyi saját leti hatáskörben 10.476



1.593.479 250

374.791 2.083

-16.211 0

1.952.059 2.333

1.960.865 2.337

33.012 0 0

29.433 7.692 0

0 0 0

62.445 7.692 0

62.445 7.692 1.268.635

15.992.068

0 1.889.065

17.881.133

17.565.575

4.528 1.000 0 0

64.354 0 18.420 0 3.282 1.283.701 0 0

68.882 19.420 1.286.983 0

68.681 19.420 1.325.700 0

0

0

23.341

500.055 3.156.555

21.280.947

22.304.691

630.452 75.726

8.967.414 2.744.201

8.989.002 2.676.214

333.870 1.049.929 7.338 2.143 442 26.094

6.674.880 47.063 26.536

6.703.370 48.506 72.493

-80.443 1.128 17.348 -28.377 176.904 0 0 3.422 0 0 0

2.737 0 114.700 466.530 789.779 0 0 -1.535 0 0 0

322.673 1.128 138.993 1.130.778 1.225.394 0 0 1.887 0 0 0

322.673 1.128 124.638 1.081.861 982.930 0 0 0 0 0

500.055 3.156.555

21.280.947

20.977.763

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

Bevételek összesen:

17.624.337

0

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

8.272.347 2.664.667

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.291.081 37.582 0

Kiadások összesen:

400.379 0 6.945 692.625 258.711 0 0 0 0 0 0 17.624.337

Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet

64.615 3.808

-25.052

1.325.700 0 11.704


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



11.000 0

7.342 0

0 0

18.342 0

18.344 0

0

555

0

555

554

0 0

966 0

0 0

966 0

966 3.117

137.174

0

31.252

168.426

166.649

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3.207 0 0

0 0 3.207 0 0

0 0 3.287 0 0

148.174

8.863

34.459

191.496

192.917

79.378 25.164 43.032 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

209 0 3.900 23 0 0 0 0 0 4.731 0 0 0 0 0 0

4.221 604 26.905 0 0 0 0 0 0 2.729 0 0 0 0 0 0

83.808 25.768 73.837 623 0 0 0 0 0 7.460 0 0 0 0 0 0

83.808 25.768 72.048 623 80 0 0 0 0 7.460 0 0 0 0 0 -157

148.174

8.863

34.459

191.496

189.630


3.287 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Gyermekek Háza 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



11.500 0

4.693 0

0 0

16.193 0

16.193 0

0

1.430

0

1.430

1.430

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7.186

39.670

0

5.322

44.992

42.659

0 0 0 0 0

50 0 0 0 0

0 0 8.334 0 0

50 0 8.334 0 0

50 0 8.526 0 0

51.170

6.173

13.656

70.999

76.044

25.970 8.310 16.765 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.547 0 2.975 565 0 0 0 0 0 1.086 0 0 0 0 0 0

2.869 518 9.430 563 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0

30.386 8.828 29.170 1.253 0 0 0 0 0 1.362 0 0 0 0 0 0

28.976 8.337 28.937 761 192 0 0 0 0 476 0 0 0 0 0 -161

51.170

6.173

13.656

70.999

67.518


8.526 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Győri Balett 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



74.850 0

16.448 0

0 0

91.298 0

91.298 0

0

6.687

0

6.687

6.687

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.509

218.167

0

58.923

277.090

266.666

0 0 0 0 0

3.263 0 0 0 0

0 0 6.457 0 0

3.263 0 6.457 0 0

3.263 0 6.457 0 0

293.017

26.398

65.380

384.795

379.880

157.726 49.633 85.158 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.300 0 17.185 0 0 0 0 0 0 3.913 0 0 0 0 0 0

20.976 -1.413 36.505 560 0 0 0 0 0 8.752 0 0 0 0 0 0

184.002 48.220 138.848 1.060 0 0 0 0 0 12.665 0 0 0 0 0 0

178.298 43.445 134.264 1.060 0 0 0 0 0 12.665 0 0 0 0 0 1.777

293.017

26.398

65.380

384.795

371.509


6.457 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



15.685 0

0 0

-877 0

14.808 0

14.808 0

0

3.600

0

3.600

3.600

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3.300

38.022

0

52.654

90.676

90.676

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 0 2.676 0 0

100 0 2.676 0 0

100 0 3.300 0 0

53.707

3.700

54.453

111.860

115.784

13.907 4.622 34.878 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.992 -1.830 57.343 0 0 0 0 0 0 2.932 0 0 0 0 0 0

9.915 2.792 95.921 300 0 0 0 0 0 2.932 0 0 0 0 0 0

9.425 2.792 97.568 84 625 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 490

53.707

3.700

54.453

111.860

112.484


3.300 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Győri Filharmonikus Zenekar 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



41.032 0

78.175 0

0 0

119.207 0

119.207 0

0

43

0

43

43

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.345

222.781

0

157.287

380.068

358.775

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 6.136 0 0

0 0 6.136 0 0

0 0 6.136 0 0

263.813

78.218

163.423

505.454

489.506

183.536 56.652 12.625 1.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0

39.246 2.310 29.772 33 0 0 0 0 0 6.857 0 0 0 0 0 0

30.284 5.186 114.152 660 0 0 0 0 0 13.141 0 0 0 0 0 0

253.066 64.148 156.549 1.693 0 0 0 0 0 29.998 0 0 0 0 0 0

248.317 60.841 147.079 1.005 0 0 0 0 0 19.099 0 0 0 0 0 2.205

263.813

78.218

163.423

505.454

478.546


6.136 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



25.728 0

26.057 0

877 0

52.662 0

52.663 0

0

6.844

0

6.844

6.844

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5.023

51.173

0

76.550

127.723

117.692

0 0 0 0 0

150 0 0 0 0

0 0 5.137 0 0

150 0 5.137 0 0

150 0 5.137 0 0

76.901

33.051

82.564

192.516

187.509

31.349 10.014 34.638 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 0 29.318 -334 0 0 0 0 543 1.318 0 0 2.076 0 0 0

6.723 1.987 59.515 0 0 0 0 0 0 14.339 0 0 0 0 0 0

38.202 12.001 123.471 566 0 0 0 0 543 15.657 0 0 2.076 0 0 0

35.864 10.537 122.891 338 0 0 0 0 543 12.595 0 0 0 0 0 -396

76.901

33.051

82.564

192.516

182.372


5.137 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Győri Nemzeti Színház 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



339.044 0

17.718 32

0 0

356.762 32

379.437 32

0

0

0

0

413

0 0

0 0

0 0

0 0

0 152.842

1.065.706

0

167.123

1.232.829

993.532

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 156.074 0 0

0 0 156.074 0 0

9.860 0 110.497 0 41

1.404.750

17.750

323.197

1.745.697

1.646.654

528.750 168.587 700.413 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -62.417 2.235 0 0 0 0 34.353 43.579 0 0 0 0 0 0

48.873 58 190.548 0 0 0 0 0 33.846 49.872 0 0 0 0 0 0

577.623 168.645 828.544 9.235 0 0 0 0 68.199 93.451 0 0 0 0 0 0

538.784 149.561 715.427 9.054 0 0 0 0 62.839 50.915 0 0 0 0 0 9.577

1.404.750

17.750

323.197

1.745.697

1.536.157


110.497 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



1.018 0

674 0

0 0

1.692 0

1.692 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4.114

33.713

0

786

34.499

32.480

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4.114 0 0

0 0 4.114 0 0

0 0 4.114 0 0

34.731

674

4.900

40.305

42.400

21.103 6.451 6.717 260 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

40 0 203 21 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0

1.020 19 715 2.596 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0

22.163 6.470 7.635 2.877 0 0 0 0 0 1.160 0 0 0 0 0 0

22.153 6.212 5.576 2.877 0 0 0 0 0 1.160 0 0 0 0 0 0

34.731

674

4.900

40.305

37.978


4.114 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



11.000 0

9.487 0

0 0

20.487 0

20.487 0

0

417

0

417

417

0 0

0 0

0 0

0 0

0 20.424

93.137

0

9.392

102.529

85.200

0 0 0 0 0

359 0 0 0 0

0 0 20.565 0 0

359 0 20.565 0 0

359 0 20.565 0 0

104.137

10.263

29.957

144.357

147.452

30.252 9.556 61.929 400 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 0 4.016 978 359 0 0 0 196 4.654 0 0 0 0 0 0

2.217 174 25.596 0 1.500 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0

32.529 9.730 91.541 1.378 3.859 0 0 0 196 5.124 0 0 0 0 0 0

30.491 8.255 77.878 1.051 3.859 0 0 0 163 5.124 0 0 0 0 0 66

104.137

10.263

29.957

144.357

126.887


20.565 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Újvárosi Művelődési Ház 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



1.600 0

478 0

0 0

2.078 0

2.078 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 528

13.821

0

3.860

17.681

16.304

0 0 0 0 0

50 0 0 0 0

0 0 600 0 0

50 0 600 0 0

50 0 635 0 0

15.421

528

4.460

20.409

19.595

8.647 2.793 3.881 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

150 0 343 135 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0

1.676 281 2.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.473 3.074 6.727 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.195 2.946 5.756 135 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -107

15.421

528

4.460

20.409

18.960


635 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Városi Levéltár 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



850 0

1.830 0

0 0

2.680 0

2.680 0

0

3.150

0

3.150

3.150

0 0

1.808 0

0 0

1.808 0

1.808 4.770

47.230

0

2.256

49.486

47.089

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4.532 0 0

0 0 4.532 0 0

0 0 4.769 0 0

48.080

6.788

6.788

61.656

64.266

22.810 7.299 17.269 222 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0

1.750 320 2.555 0 0 0 0 0 0 2.163 0 0 0 0 0 0

2.125 282 3.381 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0

26.685 7.901 23.205 222 0 0 0 0 0 3.643 0 0 0 0 0 0

26.406 7.778 21.221 212 237 0 0 0 0 3.643 0 0 0 0 0 0

48.080

6.788

6.788

61.656

59.497


4.769 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Városi Művészeti Múzeum 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



8.157 0

8.971 0

0 0

17.128 0

17.128 0

2.500

7.695

0

10.195

10.195

0 0

2.490 0

0 0

2.490 0

2.490 -177

109.031

0

4.672

113.703

120.738

0 0 0 0 0

160 0 0 0 0

0 0 763 0 0

160 0 763 0 0

160 0 940 0 0

119.688

19.316

5.435

144.439

151.474

57.776 19.386 40.526 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

767 19 16.963 -1.518 0 0 0 0 0 3.085 0 0 0 0 0 0

5.739 -548 -36 1 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0

64.282 18.857 57.453 483 0 0 0 0 0 3.364 0 0 0 0 0 0

64.282 18.410 63.869 484 0 0 0 0 0 3.364 0 0 0 0 0 125

119.688

19.316

5.435

144.439

150.534


940 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)


Vaskakas Bábszínház 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás tott intézmé- felügye- előirányzat Teljesítés XII. 31-én nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben



18.500 0

10.812 0

0 0

29.312 0

29.312 0

0

446

0

446

446

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7.353

90.348

0

38.994

129.342

125.436

0 0 0 0 0

1.200 0 0 0 0

0 0 7.368 0 0

1.200 0 7.368 0 0

1.200 0 8.793 0 0

108.848

12.458

46.362

167.668

172.540

48.041 15.241 44.352 914 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

111 0 11.192 298 0 0 0 0 0 857 0 0 0 0 0 0

7.966 1.634 35.655 733 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0

56.118 16.875 91.199 1.945 0 0 0 0 0 1.531 0 0 0 0 0 0

51.562 14.510 91.199 1.750 1.425 0 0 0 0 1.754 0 0 0 0 0 1.547

108.848

12.458

46.362

167.668

163.747


8.793 0



R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen 2009. évi költségvetésének végrehajtása 2009. évi eredeti előirányzat

Éves előirányzat Módosí-tott módosítás előirányzat Teljesítés intézmé- felügye2009.12.31. XII. 31-én nyi saját leti hatáskörben 37



559.964 0

182.685 32

0 0

742.649 32

765.327 32

2.500 0 0

30.867 5.264 0

0 0 0

33.367 5.264 0

33.779 5.264 219.334

2.159.973

0

609.071

2.769.044

2.463.896

0 0 0 0

5.332 0 0 0

0 0 225.963 0

5.332 0 225.963 0

15.192 0 183.156 0

0

0

0

0

41

2.722.437

224.180

835.034

3.781.651

3.686.021

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

1.209.245 383.708

49.310 2.649

130.697 6.952

1.389.252 393.309

1.328.561 359.392

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1.102.183 14.221 2.000

59.705 2.436 359

562.212 5.113 1.500

1.724.100 21.770 3.859

1.583.713 19.434 6.453

0 0 0 0 11.080 0 0 0 0 0 0

0 0 0 35.092 72.553 0 0 2.076 0 0 0

0 0 0 33.846 94.714 0 0 0 0 0 0

0 0 0 68.938 178.347 0 0 2.076 0 0 0

0 0 0 63.545 119.755 0 0 0 0 0

2.722.437

224.180

835.034

3.781.651

3.495.819

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

KIADÁSOK

Kiadások összesen: Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet

14.966

183.156 0 7.083


R/2.sz. melléklet


(adatok eFt-ban)

Intézmények mindösszesen 2009. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat Módosímódosítás Teljesítés tott intézmé- felügyeXII. 31-én előirányzat nyi saját leti 2009.12.31. hatáskörben

2009. évi eredeti előirányzat

10.513



2.562.403 250

656.430 2.175

3.279 0

3.222.112 2.425

3.253.610 2.429

271.683 0 0

131.043 15.815 0

0 0 0

402.726 15.815 0

403.376 15.815 1.587.530

20.099.662

0 2.796.347

22.896.009

22.226.006

4.528 1.000 0 0

75.184 0 19.126 0 3.282 1.601.315 0 0

79.712 20.126 1.604.597 0

89.371 20.099 1.589.706 0

0

0

26.683

22.939.526

903.055 4.400.941

28.243.522

29.214.625

10.802.843 3.480.364

184.263 14.092

907.330 81.766

11.894.436 3.576.222

11.839.757 3.477.146

7.214.703 62.276 2.000 400.379 0 14.545 692.625 269.791 0 0 0 0 0 0

459.026 1.718.523 15.248 7.422 801 27.594 -78.641 2.737 1.128 0 15.178 115.100 25.217 620.152 258.559 921.852 0 0 0 0 8.184 -1.535 0 0 0 0 0 0

9.392.252 84.946 30.395 324.475 1.128 144.823 1.337.994 1.450.202 0 0 6.649 0 0 0

9.270.750 81.644 94.645 324.536 1.128 130.284 1.273.707 1.129.764 0 0 0 0 0 -7.704

22.939.526

903.055 4.400.941

28.243.522

27.615.657

0

0


1.589.706 0


19.775 87. oldal, összesen 87


R/3/a.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

(adatok eFt-ban!)


Módosított előirányzat

Teljesítés év végén

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb igazgatás szolg. díj bev. Okmányirodai bevétel

0 25.121

0 25.121

779 34.704

25.121

25.121

35.483

10.000 0

10.258 182

26.921 182

Bírság bevétele összesen:

10.000

10.440

27.103

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:

35.121

35.561

62.586

0 0 0 0 0

0 0 420 10.483 0

1.341 300 420 10.543 14

0

10.903

12.618

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 468 0 0 5.246 62.438 4.395 0

1.668 9.906 468 59 1.796 5.246 62.437 5.807 39

0

72.547

87.426

0 0

1.635 10

3.298 4.758

0

1.645

8.056

Bérleti díj bevétel Földbér Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel) Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetés

50.000 0 1.750.000

54.496 0 1.851.395

49.999 795 1.851.395

8.000

8.000

0

Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:

1.808.000

1.913.891

1.902.189

0

0

850

Igazgatási szolgáltatási díj összesen:

Bírság bevétele Bírságok Növényvédelmi bírság

Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Esküvők külső h. szolg. bev. Kerékbilinccsel kapcs. bev. Polgári védelmi szolg. kapcs. bev. Reklámtevékenység bevétele Városi Jegyző által műk. Szakértői Biz. bev. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

Egyéb sajátos bevétel Adatközlés Gyorsított okmányirodai üi. Konferenciaszervezés (Népjólét) Köztemetés megtérítése Különféle egyéb bevétel Nagytérségi Hulladékgazd. T. pályázati díjak Nagytérségi Hulladékgazd. T. tagdíjak Pályázati díjak Radnai Album értékesítése Egyéb sajátos bevétel összesen:

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre továbbszlázott szolg. ÁHT-on kívülre továbbszlázott szolg. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díjak Állami gondozás





(adatok eFt-ban!)


Intézményi ellátási díjak összesen:



0

0

850

0

0

1.066

0

0

1.066

0

0

651

0

0

651

0

0

373

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb összesen: térítése

0

0

373

Egyéb saját bevétel összesen:

1.808.000

1.998.986

2.013.229

0

0

902

0

0

902

0 0

6.333 39.031

9.121 39.031

0

45.364

48.152

Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Fordított ÁFA (kiszámlázott termékek és szolg.) Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA Nagytérségi Hulladékgazd. T. ÁFA Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés kapcsolódó ÁFA Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA

10.000 1.513

10.000 1.513

10.461 1.705

0 1.911

7.268 1.911

7.268 1.584

25.000 0 31.871

25.049 15.286 31.871

7.826 15.286 30.177

89.227

109.143

109.143

1.600

1.600

0

8.400

8.400

10.304

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:

169.522

212.041

193.754

100.000

100.000

47.753

0 0

571.870 475.761

571.870 475.761

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:

100.000

1.147.631

1.095.384

ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:

269.522

1.405.036

1.338.192

Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése összesen:

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Dolgozók térítése, kártérítése

ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Működési kiad. kapcs. ÁFA visszatér. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Beruházási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés Nagytérségi Hulladékgazd. T. ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel Fordított ÁFA - Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Fordított ÁFA (értékesített Te., immat. javak)

Hozam- és kamatbevételek 2. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)




Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség ÁHT-on kívülről származó egyéb kamatbevétel Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel Nagytérségi Hulladékgazd. T. kamatbevétel Valuta, deviza után elszámolt árfolyamnyereség

0 345.000 0 0

16.398 345.000 85 0

162.093 558.870 85 3

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, összesen: árfolyamnyereség

345.000

361.483

721.051

Hozam- és kamatbevételek összesen:

345.000

361.483

721.051

Intézményi működési bevételek összesen:

2.457.643

3.801.066

4.135.058

1.125.000

1.125.000

834.317

Illetékek összesen:

1.125.000

1.125.000

834.317

Illetékek összesen:

1.125.000

1.125.000

834.317

1.700.000

1.700.000

1.690.556

1.700.000

1.700.000

1.690.556

60.000

60.000

56.919

60.000

60.000

56.919

14.000.000

13.000.000

13.893.341

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek APEH - Illetékhivatal átutalásai

Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója Építményadó összesen:

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:

14.000.000

13.000.000

13.893.341

Helyi adók összesen:

15.760.000

14.760.000

15.640.816

2.312.255

2.312.255

2.312.255

2.312.255

2.312.255

2.312.255

-1.695.645

-2.163.064

-2.163.064

-1.695.645

-2.163.064

-2.163.064

1.150.000

1.150.000

1.014.122

1.150.000

1.150.000

1.014.122

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó

150

150

333

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:

150

150

333

Átengedett központi adók összesen:

1.766.760

1.299.341

1.163.646

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:

Gépjárműadó Gépjárműadó Gépjárműadó összesen:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok 3. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)


Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok



100.000

100.000

75.673

100.000

100.000

75.673

2.500

11.268

11.268

2.500

11.268

11.268

0

5.326

5.326

0

5.326

5.326

10.000

7.512

7.672

10.000

7.512

7.672

0

0

5.533

Egyéb sajátos bevételek összesen:

0

0

5.533

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

112.500

124.106

105.472

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

18.764.260

17.308.447

17.744.251

Működési bevételekösszesen:

21.221.903

21.109.513

21.879.309

407.675

407.675

407.675

407.675

407.675

407.675

9.217.915

9.224.286

9.224.286

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:

9.217.915

9.224.286

9.224.286

Normatív hozzájárulások összesen:

9.625.590

9.631.961

9.631.961

0

482.457

482.457

0 0 0 0 0 0

7.598 517.983 51.524 7.218 137.685 8.394

7.598 517.983 51.524 7.218 137.685 8.394

0 0 0 0 0

142.000 2.126 3.506 942 4.016

142.000 2.126 3.506 942 4.016

Pótlékok, bírságok összesen:

Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság összesen:

Építésügyi bírság Építésügyi bírság Építésügyi bírság összesen:

Talajterhelési díj Talajterhelési díj Talajterhelési díj összesen:

Egyéb sajátos bevételek Bérleti jog átadás

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött

Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése Alapfokú művészeti okt. tám. Előző évi jövedelemdiff. mérséklése Érettségi és szakmai vizsga lebony. támogatása Esélyegyenlőség felzárkózt. tám. Helyi közforg. közl. tám. Helyi szerv. intézk. kapcs. többletkiad. tám. - Prémiumévek progr. Hivatásos zenekarok támogatása Integrált rendszer int. pedag. tám. Iskolai gyak. oktatás 11-12 évf. Kiegészítő tám. nemzeti nevelési, okt. fea. Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)


Könyvtári és közművelődési érd. növ. támogatás Közoktatási fejlesztési célok tám. Nyári gyermekétkeztetés támogatása Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása Óvodáztatási támogatás Sportlétesítmények felújításának tám. Szakmai informatikai fejlesztés tám. Települési Önk. szilárdburk. közutak tám.


0 0 0 0 0 0 0 0

3.031 7.396 4.167 19.618 370 9.000 91.757 16.469


3.031 7.396 4.167 19.618 370 9.000 91.757 16.469

Központosított előirányzatok összesen:

0

1.517.257

1.517.257

Központosított előirányzatok összesen:

0

1.517.257

1.517.257

0 34.800 0 0 539.600

21.600 34.800 10.310 161.800 539.600

21.600 34.800 10.310 161.800 539.600

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:

574.400

768.110

768.110

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:

574.400

768.110

768.110

9.390 39.447 27.784

9.390 39.447 27.784

9.390 39.447 27.784

76.621

76.621

76.621

Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Önkorm. által szervezett közcélú foglalk. támog. Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Személyes szabadság korl. miatti kárpótlás c.juttat. tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 4.465

5.670 89.529 6.099 50.275 118.510 122.363 83.354 228 4.465

5.670 89.529 6.099 50.275 118.510 122.363 83.354 228 4.465

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:

4.465

480.493

480.493

596.518

596.518

596.518

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása összesen:

596.518

596.518

596.518

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

677.604

1.153.632

1.153.632

0

2.099

2.099

Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház műv. tev. támogatása Bábszínház támogatása Kiemelt művészeti célok pály. tám. Kőszínház műv. tev. támogatása Nemzeti Színház és Balett támogatása

Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen:

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Tűzoltóság állami támogatás

Vis maior tartalék Vis maior tartalék Árvíz elleni védekezés többletkiadásaihoz állami tám. Vis maior tartalék összesen:

0

2.099

2.099

Vis maior tartalék összesen:

0

2.099

2.099





(adatok eFt-ban!)




Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

10.877.594

13.073.059

13.073.059

Támogatásokösszesen:

10.877.594

13.073.059

13.073.059

850.000 100.000

869.497 100.000

107.940 9.307

950.000

969.497

117.247

0

12.585

199.146

0

12.585

199.146

0

0

3.999

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:

Termőföld értékesítése Föld értékesítése Termőföld értékesítése összesen:

Járművek értékesítése Járművek értékesítése Járművek értékesítése összesen:

0

0

3.999

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

950.000

982.082

320.392

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

950.000

982.082

320.392

0 120.000

0 120.000

2.100 101.586

140.000

140.000

252.980

0

4.531

4.531

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakás érékesítése (liciten) Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) Rendelkezési jogról lemondás Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

260.000

264.531

361.197

Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

260.000

264.531

361.197

0 0 0 0 0

4.971 0 0 0 480

9.391 46 241 14.168 480

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó összesen: bevétel

0

5.451

24.326

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel

0

5.451

24.326

7.564 9.554

8.006 9.554

8.006 7.998

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Földhasználati jog Ingatlan használati jog KVI - orosz ing. ért. Nyugdíjasházi elhelyezés Szolgalmi jog

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 6. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)




Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó összesen: bevétel

17.118

17.560

16.004

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel

17.118

17.560

16.004

446.136

486.544

486.544

159.359 42.000

159.359 42.000

141.980 45.796

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

647.495

687.903

674.320

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

647.495

687.903

674.320

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és összesen: tőkebevételei

924.613

975.445

1.075.847

1.458.031

1.708.031

1.598.823

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)

Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek Osztalék- és hozambevétel összesen:

1.458.031

1.708.031

1.598.823

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

1.458.031

1.708.031

1.598.823

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

1.458.031

1.708.031

1.598.823

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekösszesen:

3.332.644

3.665.558

2.995.062

1.000

1.000

0

0 412.000

19.919 0

19.919 0

0

1.000

1.000

0 0 0 2.300 0 18.750

4.148 6.016 2.418 0 9.715 187.214

4.148 6.016 2.418 0 9.715 187.214

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat. EU parlamenti választások támogatása Helyi közösségi közlekedés - Volán Zrt. által számolt, tervezett - normatív támogatása I-II. világháborús katonasírok fenntartására (HM Hadtörténeti Int. és Múzeum) Közfoglalkozást szerv. fogl. tám. (NYRMK pály.) Mezőőri feladatok támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat. Szociális int. fogl. tám. TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)





(adatok eFt-ban!)




TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) WHO-Prevenciós prg. pály. Tám. (KAB-KEF 09-A0014 pály.)

93.750

86.000

86.000

0

625

625

Támogatásértékű működési bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

527.800

318.055

317.055

0 0 0 0 0 0 0 0

1.500 825 100 17 5.250 33.408 5.410 2.300

1.500 825 100 17 5.250 33.408 5.410 2.300

0

48.810

48.810

0 0

10.056 561

10.056 561

0

10.617

10.617

0 0 0 0 0

290 160 13.771 127 0

290 160 13.771 127 2.888

0

14.348

17.236

Győr Többc. Kistérségi T.- Gyermekjóléti Szolg. feladatellátás 2008. Győr Többcélú Kistérségi Társ. - 2008. évi ped. szakszolgálat norm. Győr Többcélú Kistérségi Társ. - belső ell. 2008. évi norm.

0

0

1.502

0

10.023

10.023

0

0

12.251

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi összesen: társulástól

0

10.023

23.776

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

527.800

401.853

417.494

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

527.800

401.853

417.494

20.000 2.600

20.000 2.600

0 0

2.200

2.200

0

0

250

250

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Gyermek és ifj. feladatok tám. - Szoc. és Mü. Min. Ifjúsági referens Győrben prgr. tám. Kiegészítő GYVT Kiegészítő GYVT pótlék Közterületek bizt. javítása - IRM pály Pénzbeli GYVT Városi Jegyző által működtetett szakértői biz. tám. WHO"Lássunk tisztán" pály. tám. - Szoc. és Mü. Min. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű összesen: előirányzattól

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása OEP iskolaegészségügy Támogatásértékű működési bevétel összesen: társadalombiztosítási alapból

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől GY-M-S Megyei Önk. - Lengyel Kisebbség tám. GY-M-S Megyei Önk. - Német Kisebbség támogatása GY-M-S Megyei Önk.-Munkácsy kiállítás Győr Város Önkormányzata - Örmény Kisebbség tám. Községek építésügyi norm. hzj. átvétele Támogatásértékű működési bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-SzentivánGönyű pályázati támogatás HM Hadtörténeti Int. és Min. - Otrantói csata emléktábla 8. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)


Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%) Ménfőcsanaki óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás - (224/2008. Kgy.hat.) TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)



350.000

0

0

30.000

30.000

0

42.500

42.500

0

56.250

0

0

168.750

213.595

213.595

672.300

311.145

213.845

0

495.000

483.437

0 0

3.874.384 0

3.874.384 1.920

0

4.369.384

4.359.741

0 0 0 0

484 116 829.719 0

484 116 829.719 1.465

0

5.998

5.998

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

836.317

837.782

Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:

672.300

5.516.846

5.411.368

"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat. Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.08/1. pályázati támogatás - 301/2008.Kgy. hat.

590.000

0

0

8.056

8.056

0

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési összesen: szervtől

598.056

8.056

0

Átvétel lakásalaptól iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújítási támogatásához

35.000

35.000

35.000

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

35.000

35.000

35.000

Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:

633.056

43.056

35.000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1.305.356

5.559.902

5.446.368

Támogatásértékű bevételösszesen:

1.833.156

5.961.755

5.863.862

Támogatásértékű beruházási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás(NFÜ-NYDOP) Nagytérségi Hulladékgazd. T. NFÜ-KEOP pály. tám. Nemzeti Fejl. és Gazd. Min. - Felső-Duna menti bűnm. és közbizt. prog. tám. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű összesen: előirányzattól

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Abda-Győr kerékpárút Győr város szépítése - közérdekű köt. váll. helyi önk.-tól Nagytérségi Hulladékgazdálkodás - önkormányzat saját rész Nagytérségi Hulladékgazdálkodási T. - ÁFA megelőlegezéssel kapcs. visszatér. Petz A. Kórház előző évi gép-műszer tám.kapcs. visszaut.

Támogatásértékű felújítási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől





(adatok eFt-ban!)




Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2008. évi beszámolóval kapcsolatos elszámolás

0

0

383

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, összesen: visszatérülések

0

0

383

Kiegészítések, visszatérülések összesen:

0

0

383

Előző évi kiegészítések, visszatérülések összesen:

0

0

383

2008. évi pénzmaradvány átvétel intézményektől (PM-t terhelő elvonás)

0

0

64.250

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

64.250

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel

0

0

64.250

Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel

0

0

64.250

Előző évi kiegészítések, visszatérülések, összesen: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

64.633

0 0

4.848 1.000

4.848 1.000

0

312

312

0 0 0

50 10 150

50 10 150

0

6.370

6.370

0 0

500 10

500 10

0

510

510

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) Comenius projekttel kapcs. pály. tám. Környezetszépészeti tevékenységre (Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítv.) Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítv. - Lengyel K. támogatása NÖME - Német Kisebbség támogatása Tagione Alapítvány 2008. évi tám. visszaut. Virágos vasútállomások pály. tám. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök háztartásoktól (működ.c.) Országzászló emlékmű felállítására - közérd. köt. váll. Örmény Kisebbség pe. átvétel háztartástól rendezvényre Átvett pénzeszközök háztartásoktól (működ.c.) összesen: 10. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)




Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) Győr város területén út -építési, fenntartási, karbantartási munkákhoz közérd. köt. vállalás Iparűzési adó visszaforgatása Kommunális Szolg. KFT. - csereszerződéshez kapcs. ÁFA megtér. KÖSZOL KFT - földvédelmi járulék megtér. Közlekedésbiztonsági helyzet javítása - közérdekű köt. váll.

0

45.000

45.000

0 0

75.832 2.999

75.832 2.999

0 0

5.486 3.469

5.486 3.469

0

132.786

132.786

Promotion EU projekt

0

2.311

2.311

Átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi összesen: szervezetektől (működ.c.)

0

2.311

2.311

0

0

80

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból összesen:

0

0

80

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

141.977

142.057

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

141.977

142.057

0

8

12

0

8

12

0

0

1.558

0

0

1.558

0

105.000

105.000

0 0 0 0 0 0

211.824 835.775 0 600 0 216.693

211.824 835.775 5.768 600 629 216.693

Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (beruh.c.) összesen:

0

1.369.892

1.376.289

Beruházási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

1.369.900

1.377.859

0

175

175

0

175

175

Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Zindelfingen város utcafesztivál

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (beruh.c.) Mátyás tér átépítése - közérdekű köt. váll. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (beruh.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök háztartásoktól (beruh.c.) Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Átvett pénzeszközök háztartásoktól (beruh.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (beruh.c.) Győr város területén út -építési, fenntartási, karbantartási munkákhoz közérd. köt. váll. Iparűzési adó visszaforgatása (beruh.c.) Komm. Szolg. támogatása - Nagytérségi Hulladékgazd. Közműfejlesztési hozzájárulás Mátyás tér átépítése - közérdekű köt. vállalás Pannónia Shopping Center - ingatlancsere Szakképzési hozzájárulás

Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felúj.c.) Győr város szépítése - közérd. köt. váll. non-profit szerv. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felúj.c.) összesen:

Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felúj.c.) 11. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)


Győr város szépítése - közérd. köt. váll. háztartástól Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felúj.c.) összesen:



0

45

45

0

45

45

0 50.000

83.003 50.000

83.003 50.000

Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felúj.c.) Győr város szépítése - közérd. köt. váll. vállalkozástól Közérd. köt. váll. - Távfűtéssel ellátott lakóépületek fűtéskorszerűsítésére Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felúj.c.) összesen:

50.000

133.003

133.003

Felújítási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

50.000

133.223

133.223

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

50.000

1.503.123

1.511.082

Véglegesen átvett pénzeszközökösszesen:

50.000

1.645.100

1.653.139

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Szociális kölcsön törlesztése

0

0

825

0

0

825

0

0

546

0

0

546

140.000

140.000

155.992

0

16.270

16.270

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

140.000

156.270

172.262

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

140.000

156.270

173.633

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

140.000

156.270

173.633

Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

140.000

156.270

173.633

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törl. Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási összesen: kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Munkáltatói kölcsön törlesztése

Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről 12. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)




Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: Korábbi szerződéseken alapuló hitelkeret

2.010.660

2.010.660

0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: vállalkozásoktól

2.010.660

2.010.660

0

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

2.010.660

2.010.660

0

Belföldi hitelek felvétele összesen:

2.010.660

2.010.660

0

Hitelekösszesen:

2.010.660

2.010.660

0

Előző (2008.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés) Lakásgazdálkodás előző 2008. évi pénzmaradv. áthozatal ip.techn. lakóép. felújítás kapcs. Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtéskorszerűsítésének folytatására - 2007-ben közérdekű köt. váll. ra teljesített befiz.ből - 46/2007. Kgy. hat. Vagyongazd. rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmánnyal összefüggő pénzmaradvány Volán Zrt. részére 2008-ban át nem adott működési támogatás áthozatala

2.000.000 94.219

5.479.773 94.219

5.821.785 94.219

29.532

29.532

6.615

10.000

10.000

10.000

470.428

470.428

470.428

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen: igénybevétele

2.604.179

6.083.952

6.403.047

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

2.604.179

6.083.952

6.403.047

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

2.604.179

6.083.952

6.403.047

Pénzforgalom nélküli bevételekösszesen:

2.604.179

6.083.952

6.403.047

0

0

705.375

0

0

705.375

0

0

-41.361

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Függő bevétel Függő bevételek összesen:

Átfutó bevételek Átfutó bevétel Átfutó bevételek összesen:

0

0

-41.361

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0

664.014

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0

664.014

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekösszesen:

0

0

664.014

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 42.070.136 53.705.867 52.769.758



R/3/b.sz. melléklet (adatok eFt-ban) A Polgármesteri Hivatalban kezelt (teljesített) kiadások I-XII. Eredeti havi előirány- előirányzat zat

Módosított elő- Teljesítés irányzat 2009. dec. 31-én

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai 101010 Polgármesteri Hivatal működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.664.740 504.099 518.958 19.671 65.557 300 29.000 36.500

112.600 33.977 27.511 1.138 45.036 73 6.694

1.777.340 538.076 546.469 20.809 110.593 73 300 35.694 36.500

1.621.865 474.913 350.340 10.276 300 390 12.769 -68.004

2.838.825

227.029

3.065.854

2.402.849

1.200 67.800 31.000

13.395 -15.031 20

14.595 52.769 31.020

13.395 58 69.625

100.000

-1.616

98.384

83.078

Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások előirányzatai 201011 2009-es óvoda fejlesztési igényekre Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

201012 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra Felhalmozási kiadások

20.000 Összesen:

20.000

20.000

0

20.000

0

1.200 78.800

31.840

1.200 110.640

6.206

80.000

31.840

111.840

6.206

3.600 3.600

-3.600 -3.600

7.200

-7.200

0

0

201013 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

201014 Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

1. oldal




201015 József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére Felhalmozási kiadások Összesen:

4.000

-2.080

1.920

1.920

4.000

-2.080

1.920

1.920

16.800 -16.800

16.800

16.800

16.800 16.800

0

16.800

16.800

201016 Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

201017 Műjégpálya felújítás tervezési költségeire Felhalmozási kiadások

8.000 Összesen:

8.000

8.000 0

8.000

0

2.635

2.635

2.364

0

2.635

2.635

2.364

2.400 58.600

6.566 -8.379

8.966 50.221

8.565 50.122

61.000

-1.813

59.187

58.687

48

48

48

0

48

48

48

7.500

-563

6.937

6.785 152

7.500

-563

6.937

6.937

1.000

-208

792

792

1.000

-208

792

792

201018 Kismegyeri emlékmű helyreállítása Felhalmozási kiadások Összesen:

201073 Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/2007. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

201074 Mátyás király szobor felállítási költségeire Felhalmozási kiadások Összesen:

201167 Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat. Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

202010 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem Dologi kiadások Összesen:

2. oldal




202021 Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése) Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

200.000

77.000

277.000

19.323 100

200.000

77.000

277.000

19.423

500

-423

77

77

500

-423

77

77

1.200 58.800

7.190

1.200 65.990

2.233

60.000

7.190

67.190

2.233

1.700

279 -27

279 1.673

279 1.673

1.700

252

1.952

1.952

21.032

21.032

35.000

21.032 -35.000

35.000

-13.968

21.032

21.032

30.000

586 -26.486

586 3.514

586 3.514

30.000

-25.900

4.100

4.100

2.400 37.600

-2.400 -34.870

2.730

2.730

40.000

-37.270

2.730

2.730

202041 TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre Dologi kiadások Összesen:

202044 Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) Dologi kiadások Felújítások Összesen:

202046 Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

202047 Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

202049 Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

202050 Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás városfejlesztési megállapodás alapján Dologi kiadások Felújítások Összesen:

3. oldal




202051 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás Felújítások Összesen:

7.000

720

7.720

973

7.000

720

7.720

973

1.576.150

119.138 15.190 -45.090

119.138 15.190 1.531.060

119.138 15.190 1.467.439

1.576.150

89.238

1.665.388

1.601.767

2.400 682.600

119.486 -682.600 697.466

121.886

121.886

697.466

697.166

134.352

819.352

819.052

500 7.353

500 7.353

365 180

0

7.853

7.853

545

1.378.031

-225.272

1.152.759

829.719

1.378.031

-225.272

1.152.759

829.719

4.322 250 -175.069 94.120

4.322 250 4.931 94.120

4.167 250 3.878 94.120

-76.377

103.623

102.415

202052 Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

202054 Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.) Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

685.000

202055 József A. lakótelep III. sz. tározótó körül futópálya építése (önerő) Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

203010 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

203020 Kisebb volumenű munkák Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai

180.000

Összesen:

4. oldal

180.000




203061 Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u. csapadékvíz elvezetés, Újváros III. ütem, Zemplén u. csapadékvíz elvezetés és járdaépítés) Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások

2.400

Összesen:

187.600

24.407 675 -3.171

26.807 675 184.429

25.572 675 164.126

190.000

21.911

211.911

190.373

19.000

2.770 -2.271

2.770 16.729

2.770 16.729

19.000

499

19.499

19.499

5.000

929 -3.518

929 1.482

75 2.080

5.000

-2.589

2.411

2.155

30.000

4.333 -2.679

4.333 27.321

4.333 26.002

30.000

1.654

31.654

30.335

960

960

960

960

350.000

150.542

350.000

150.542

320.000

320.000

320.000

320.000

203062 Banai út szennyvíz elvezetése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

203064 Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtéríttetése reményében Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

203066 Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

205010 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése Dologi kiadások

960 Összesen:

960

0

205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata Egyéb folyó kiadások

350.000 Összesen:

350.000

0

205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Finanszírozási kiadások

320.000 Összesen:

5. oldal

320.000

0




205030 Játszóterek felújítása, szabványosítása Pénzügyi befektetések kiadásai

103.000 Összesen:

103.000

103.000

0

103.000

103.000

46.109

1.218 1.010 -314

1.500 391 13.218 1.010 45.795

1.827 308 20.404

60.000

1.914

61.914

22.539

2.800 7.200

570 8.092

10.000

8.662

29.532

6.615

29.532

6.615

103.000

205082 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Lövészklub elhelyez., Ménfőcsanaki részönkorm. épület, Bácsai közműv. közp. , Komlóvölgyi u. tervezési munkái) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások

1.500 391 12.000

Összesen:

205083 Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

2.800 7.200 Összesen:

10.000

0

308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

29.532 Összesen:

29.532

0

308213 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

50.000

50.000 Összesen:

6. oldal

50.000

0

50.000

0




Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.500 391 30.460 350.000 1.381.631 114.532 861.300 2.503.559 103.000 320.000

311.198 1.510 -192.650 -34.750 -724.479 526.878 94.120

1.500 391 341.658 351.510 1.188.981 79.782 136.821 3.030.437 197.120 320.000

5.666.373

-18.173

5.648.200

321.792 151.215 865.941 6.865 13.454 2.561.043 197.120 320.000 100 4.437.530

2.400 757.600

123.635 -757.600 807.492

126.035

126.035

807.492

727.550

173.527

933.527

853.585

3.995 27.223

3.995 27.223

3.995 27.223

31.218

31.218

31.218

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai 201163 "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat. Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

760.000

201168 "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat.- nem támogatott Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

202042 GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) 80/2008. Kgy. hat Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

16.700

16.700

16.700

0

16.700

0

6.000 24.000

-2.766 5.486 2.766

3.234 5.486 26.766

1.014 5.486 15.603

30.000

5.486

35.486

22.103

210011 RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

7. oldal




221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

100 35 1.865

115 2 -117

215 37 1.748

225 35 445 2

2.000

0

2.000

707

221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

5.000 1.301 13.699 6.000 Összesen:

5.000 1.301 13.699 6.000

175

26.000

0

26.000

400 13.200

200 -11.053

600 2.147

13.600

-10.853

2.747

0

100 35 4.937

80 1 -1.445 1.375

180 36 3.492 1.375

83 12 151 1.370

5.072

11

5.083

1.616

4.765 -4.765

4.765 80.235

1.802

85.000 85.000

0

85.000

1.802

175

221005 Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

221009 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

222001 "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása Dologi kiadások

200 Összesen:

8. oldal

200

200 0

200

0




222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások

47.600

2.187 550 46 40 -615

2.187 550 2.446 40 46.985

2.187 549 861 40 41.710

50.000

2.208

52.208

45.347

31.200

-31.200

31.200

-31.200

0

0

2.400 12.600

-1.521 1.521

879 14.121

764 14.080

15.000

0

15.000

14.844

3.000 12.000

-40 -1.225

2.960 10.775

1.194 864

15.000

-1.265

13.735

2.058

50.000

50.000

0

50.000

50.000

5.040

5.040

5.040

0

5.040

5.040

5.040

55.417

-47.361

8.056

55.417

-47.361

8.056

2.400

Összesen:

222004 Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás TIOP 3.4.2.-08/1. pályázaton kívül vállalt rész 301/2008. Kgy. hat. Felújítások Összesen:

222016 Kerékpárút építési koncepció készítés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

222024 Stratégiai tervezési keret Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

222025 Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

50.000 Összesen:

50.000

222026 ÖkoBusinessPlan Iroda működtetése Dologi kiadások Összesen:

222027 Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás TIOP 3.4.2.-08/1. pályázat - 301/2008. Kgy. hat. Felújítások Összesen:

9. oldal

0




222028 Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze Felújítások Összesen:

25.000

-25.000

25.000

-25.000

0

0

2.000 2.400

200

4.400

200

240 48.275

3 7.125 7.128

222029 GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -GyőrSzentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

2.000 2.400 Összesen:

4.400

0

222030 Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

240 48.275 Összesen:

48.515

0

48.515

11.400 3.600

-11.000

400 3.600

15.000

-11.000

4.000

0

7.500

-7.500

7.500

-7.500

0

0

4.000 1.404 9.014 9.182

-1.463

1.463

2.537 1.404 9.014 10.645

36 10.069

23.600

0

23.600

10.105

5.000

2.500

7.500

7.500

5.000

2.500

7.500

7.500

222031 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat - 419/2008. Kgy. hat) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

222032 Teljeskörű forgalom számlálás Dologi kiadások Összesen:

222033 Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

10. oldal




308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

4.441 1.559

1.958 704

6.399 2.263

2.366 662 -180

6.000

2.662

8.662

2.848

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

2.500

2.500

308093 Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat. Dologi kiadások Összesen:

308106 Cultural Cities Net 2010 pályázat - 321/2007.Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

2.500

2.500

0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

13.641 4.334 72.455

16.518 5.591 180.747 5.526 19.200 57.500 8.056 1.088.039

4.861 1.258 141.715 5.528

16.700 55.000 869.217 263.857

2.877 1.257 108.292 5.526 2.500 2.500 -861.161 824.182

1.295.204

85.973

1.381.177

3.130 1.002 1.770

391 120 1.928 12 396 100

3.521 1.122 3.698 12 1.226 100 100

Összesen:

57.500 845.594 -180 1.056.276

Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

11. oldal

830 100

3.258 1.004 3.687 11 100 108

6.832

2.947

9.779

8.168




301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

772 249 -38 70 109 545

3.902 1.251 2.867 165 109 545

3.624 1.167 2.750 106

7.132

1.707

8.839

8.157

3.130 1.002 2.487 20 663

198 56 1.078

3.328 1.058 3.565 20

3.131 973 3.556 14

659 113

658

3.130 1.002 2.905 95

545 -35

301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

340

-663 659 -227

34 7.642

1.101

8.743

8.366

3.130 1.002 3.691 20 2.200 1.600 36 917

12.414 2.374 2.805 -15 -2.179 -1.040 -36 -900

15.544 3.376 6.496 5 21 560

15.050 3.220 6.493

301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

20 560

17 -120

12.596

13.423

26.019

25.223

3.130 1.002 1.010

261 80 773 100 352

3.391 1.082 1.783 100 517

3.131 923 1.762 100

301050 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

12. oldal

165

28 5.307

1.566

6.873

5.944




Egyéb keretek 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

7.564

31.619

39.183

7.564

31.619

39.183

0

1.313 4.745 25.977

1.275 2.011

9.554

1.313 4.745 16.423

9.554

22.481

32.035

3.286

880 97 78 -1.286 80

880 97 78 714 80

880 97 77

2.000

-151

1.849

1.134

260 11.740 500

1.713 24.020 3.305 210

1.973 35.760 3.805 210

1.369

12.500

29.248

41.748

5.369

1.000 18.129 86.933 1.180.671

468

446.136

1.000 18.129 86.933 734.535

446.136

840.597

1.286.733

303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

2.000

80

Alapok 304002 Környezetvédelmi Alap Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Összesen:

3.805 195

305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 421/2006.Kgy.hat. értelmében Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

13. oldal

37.999

38.467




Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások 304101 A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

7.560 7.440

4.078 -7.440

11.638

11.608

15.000

-3.362

11.638

11.608

12.700

-4.021 20 -7.300 500

8.679 20

8.647 20

500

472 -28

20.000

-10.801

9.199

9.111

8.000

3.000

11.000

10.881

8.000

3.000

11.000

10.881

3.000

-687

2.313

1.853

3.000

-687

2.313

1.853

30.000

30.000

30.000

30.000

304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

7.300

304107 Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi) Dologi kiadások Összesen:

304108 Óriásplakát kampány Dologi kiadások Összesen:

304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

30.000 Összesen:

30.000

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

10.000

-3.664

6.336

6.321

10.000

-3.664

6.336

6.321

304112 Szélessávú internet használat Dologi kiadások Összesen:

304120 Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése Dologi kiadások Összesen:

14. oldal




304122 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

156 104 2.010 398 5.157 2.458

156 104 14.230 398 7.937 2.458

156 74 13.579 462

15.000

10.283

25.283

14.544

8.000

-7.678

322

37

8.000

-7.678

322

37

7.200 2.800

-2.790 -2.800

4.410

4.409

10.000

-5.590

4.410

4.409

500 12.500

-500 -12.500

13.000

-13.000

0

0

7.500

570

8.070

5.900

7.500

570

8.070

5.900

37.000

37.000

37.000

37.000

12.220 2.780

429 -156

304125 Turisztikai rendezvények támogatása Dologi kiadások Összesen:

304129 Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

304130 Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Egyéb folyó kiadások Összesen:

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

37.000 Összesen:

15. oldal

37.000

0




305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

35.000 Összesen:

35.000

0

35.000

35.000

35.000

35.000

15.100

15.100

15.100

15.100

11.500

11.500

11.500

11.500

15.500

12.600

15.500

12.600

3.000

3.000

305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

15.100 Összesen:

15.100

0

305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Dologi kiadások

11.500 Összesen:

11.500

0

305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

15.500 Összesen:

15.500

0

305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3.000 Összesen:

3.000

0

3.000

3.000

180.000

-25.000

155.000

152.100

180.000

-25.000

155.000

152.100

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305211 VOLÁN Zrt. - kamattámogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

16. oldal




305213 VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán - a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

114.872 -114.872

114.872

114.872

114.872 114.872

0

114.872

114.872

412.000

-274.315

137.685

137.685

412.000

-274.315

137.685

137.685

356.555

356.555

355.556

356.555 -355.556

355.556

999

356.555

356.555

500.000 -500.000

500.000

375.000

500.000 500.000

0

500.000

375.000

10.000

375

10.375

9.837

10.000

375

10.375

9.837

4.000

4.000

305215 VOLÁN Zrt. - által 2009-re számolt normatív állami támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305216 VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305217 VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305301 A város közbiztonságának javítására alaptámogatás a rendőrség részére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

305302 A városban működő polgárőrségek támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4.000 Összesen:

4.000

0

4.000

4.000

1.200

2.700 1.419 22.725

1.740

20.800

1.500 1.419 1.925

22.725

22.000

4.844

26.844

24.465

305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, üzemeltetésére Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

17. oldal




305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

12.000 Összesen:

12.000

0

12.000

12.000

12.000

12.000

20.600

20.600

20.600

20.600

1.500

1.500

1.500

1.500

150.000

96.568

150.000

96.568

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

20.600 Összesen:

20.600

0

305317 Győr Városi Vöröskereszt támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

1.500

0

305318 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra mikro- és kisvállalkozások részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

150.000 Összesen:

150.000

0

225.500

-225.500

225.500

-225.500

0

0

10.000

5.998

15.998

15.998

10.000

5.998

15.998

15.998

25.050

18.765

25.050

18.765

25.000

25.000

25.000

25.000

305319 Pénzátadás Egyetemnek - Kutatás-fejlesztési központ létesítéséhez Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

305320 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

305321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Dologi kiadások

25.050 Összesen:

25.050

0

305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

18. oldal

25.000 25.000

0




305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

1.500

1.500

1.500

0

1.500

1.500

25.000

50

25.050

24.550

25.000

50

25.050

24.550

305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305333 Pénzeszköz-átadás a Győri Katolikus Egyház részére - a Győri Püspökség kezelésében lévő létesítmények állagmegóvására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2.000 Összesen:

2.000

2.000

0

2.000

0

149.500

437.324 30.280

437.324 179.780

397.170 152.664

149.500

467.604

617.104

549.834

170.000

66.289

170.000

66.289

308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása 305334 Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

170.000 Összesen:

170.000

0

305335 Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2009-es időszakban benyújtásra kerülő nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

50.000

50.000 Összesen:

19. oldal

50.000

0

50.000

0




601100 Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

100.000 Összesen:

100.000

0

100.000

94.219

100.000

94.219

159.359

141.980

159.359

141.980

65.625

65.625

65.625

65.625

9.710

9.710

9.710

9.710

25.000

25.000

25.000

25.000

52.223

52.223

52.223

52.223

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

159.359 Összesen:

159.359

0

305411 Xantus János Állatkert Kht. támogatása alaptámogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

65.625 Összesen:

65.625

0

305412 Xantus János Állatkert Kht. támogatása állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

9.710 Összesen:

9.710

0

305417 Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Dologi kiadások

25.000 Összesen:

25.000

0

308002 "Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

52.223 Összesen:

52.223

0

Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok 305404 Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft-nél Pénzügyi befektetések kiadásai

7.000 Összesen:

20. oldal

7.000

7.000 0

7.000

0




305410 Győr-Pér Repülőtér Kft-ben 2009. évi pótbefizetés teljesítése 78/2009.(V.21.), 301/2009.(IX.17.) Kgy. hat. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

45.148

45.148

35.033

0

45.148

45.148

35.033

10.800 29.200

13.031 16.081

23.831 45.281

23.865 39.783

40.000

29.112

69.112

63.648

90 10 -7.302 1.165 2.016 10.296 4.600

90 10 47.698 1.165 2.016 10.296 4.600

44 10 43.484 987

55.000

10.875

65.875

59.584

15.000 35.000

-15.000 -35.000 50.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

10.000

10.000

0

10.000

10.000

0

40.000

3.346 138.133

3.346 178.133

3.346 124.163

40.000

141.479

181.479

127.509

8.000

7.939

8.000

7.939

306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

306011 Vagyonkezelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

55.000

10.295 4.600 164

306012 Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

50.000

306013 Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése (Széchenyi téri rekonstrukcióval összefüggésben) Felhalmozási kiadások Összesen:

306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

306015 Parlagfű mentesítés Dologi kiadások

8.000 Összesen: 21. oldal

8.000

0




306016 Szabadhegyi új köztemetőben megkezdett munkálatok befejezése Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

5.000

5.000

5.000

5.000

15.564

15.564

15.564

15.564

0

201 139.000

201 139.000

125 139.000

139.201

139.201

139.125

25.000

23.676

25.000

23.676

50.000

7.159

50.000

7.159

97.000

97.000

97.000

97.000

0

306021 GYIC Kft.-ben üzletrész megvásárlására Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

0

306022 A 2008. évi költségvetésben nem szereplő nagyberuházásokkal, kiemelt fejlesztési feladatokkal összefüggő ingatlan- és vagyonszerzések fedezetére Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

306023 Vagyongazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmányra Dologi kiadások

25.000 Összesen:

25.000

0

306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költs. …stb) Dologi kiadások

50.000 Összesen:

50.000

0

306025 Pénzátadás Széchenyi I. Egyetemnek, parkolóház létesítéséhez Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

97.000 97.000

0

45.000

-45.000

45.000

-45.000

0

0

340.000

-18.100

321.900

190.000

340.000

-18.100

321.900

190.000

306026 Tűz utca, Dankó Pista tér, Zúgó utca és Iszkápa köz által határolt terület rehabilitációjára Felhalmozási kiadások Összesen:

306027 Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft. Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

22. oldal




306028 Vagyonkezelés - bontások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

80.000

-67.130 14.839

12.870 14.839

18.132

80.000

-52.291

27.709

18.132

18.230

18.230

18.230

18.230

0

36.630

36.630

36.630

36.630

36.630

36.630

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

1.500

1.500

306029 Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája bővítésének céljára Győr, Boglárka u. 47. sz. alatti épület megvásárlására Felhalmozási kiadások Összesen:

0

306030 INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelése Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

0

306031 Újonnan létrehozandó, zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéjének forrása Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

0

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

1.500

0

307004 Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

1.500

0

307005 Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

0

307006 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen: 23. oldal

1.500

0




307007 Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

500

5.000

5.000

5.000

5.000

1.500

1.500

307009 Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

500 Összesen:

500

0

307013 Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

5.000 Összesen:

5.000

0

307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.500 Összesen:

1.500

0

1.500

1.500

4.250

-250

4.000

4.000

4.250

-250

4.000

4.000

5.500

-437

5.063

5.063

5.500

-437

5.063

5.063

3.000 7.023

3.000 7.023

2.303

0

10.023

10.023

2.303

3.793

-573

3.220

3.220

3.793

-573

3.220

3.220

Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 307102 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Egyéb folyó kiadások Összesen:

307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Egyéb folyó kiadások Összesen:

307108 Győri Többc. Kistérs. Társ. Ped. Szakszolg. Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Egyéb folyó kiadások Összesen:

24. oldal




308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

39.325

7.016 -8.072

7.016 31.253

7.016 31.253

39.325

-1.056

38.269

38.269

2.400

-2.400 2.400

2.400

2.400

2.400

0

2.400

2.400

870 50 4.080

10

214 4

-1.662 600

880 50 2.418 600

-1.052

3.948

818

8.000

8.000

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 221011 Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

5.000

600

308019 Győr-Gönyü közötti, adózással összefüggő elszámolásra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

8.000 8.000

0

8.000

8.000

250.000

44.038 1

294.038 1

182.784 1

250.000

44.039

294.039

182.785

89.227

19.916

109.143

76.814

89.227

19.916

109.143

76.814

45.743

45.743

45.743

45.743

308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Dologi kiadások Összesen:

308024 Fordított áfa elszámolása Dologi kiadások Összesen:

25. oldal

0

0




308025 Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos kiadásokra Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

180 7.862

180 6.929

6.600

180 7.862 -6.600

6.600

1.442

8.042

7.109

94 458

94 458

94 458

552

552

552

308027 Kazinczy évfordulóval összefüggésben érem kiadásának költségeire (kgy-i döntés) Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Összesen:

0

308029 Önkormányzati tulajdonú életvédelmi létesítmények jelölésének elkészítése, felújítás elkezdése Dologi kiadások Felújítások

5.000 20.000 Összesen:

25.000

5.000 20.000 0

25.000

0

57.500

35.857

308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Dologi kiadások

57.500 Összesen:

57.500

0

57.500

35.857

4.350 25 268

3.890 25

7.500

4.350 25 -7.232

7.500

-2.857

4.643

3.915

15.000

-7.857

7.143

15.000

-7.857

7.143

0

7.500

631 35.728

631 43.228

222 23.250

7.500

36.359

43.859

23.472

308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308037 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Dologi kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen: 26. oldal




308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

10.000

5 -5

5 9.995

5 6.960

10.000

0

10.000

6.965

25.520 268

25.520

10.000

25.520 -9.732

10.000

15.788

25.788

25.520

200

-163

37

200

-163

37

308041 Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

308042 Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308044 Túlfizetés (előző évi) visszafizetése Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4 34 0

0

0

38

1.750.000

101.395

1.851.395

1.851.395

1.750.000

101.395

1.851.395

1.851.395

Összesen:

308045 INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Dologi kiadások Összesen:

308046 Pénzmaradvány elszámoláshoz kapcs. kiadások (előző évi) Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

74.922 1.587.530 0

0

0

1.662.452

1.188 41 518 46 8.207

1.188 41 496 46

10.000

1.188 41 518 46 -1.793

10.000

0

10.000

1.771

308055 Okmányirodai részleg kialakítására az ETOparkban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

27. oldal




308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Egyéb folyó kiadások Összesen:

25.000

1.041

26.041

14.519

25.000

1.041

26.041

14.519

4.994 332

4.994 332

5.326

5.326

0

9.947

9.947

10.755

9.947

9.947

10.755

1.800 462 656.999 230 300 5.574.043

1.800 462 656.999 230 300 5.574.043

1.800 462 657.197 230 300 6.250.783 2.088

6.233.834

6.233.834

6.912.860

541

541

541

541

825

825

0

825

825

0

2.500

-1.688 1.688

812 1.688

214 1.688

2.500

0

2.500

1.902

308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

0

308076 Leszámlázott bevételek elengedése Dologi kiadások Összesen:

0

308079 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

308080 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés és norm. állami támog.korr. kapcs. fedezet megteremtése Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

308083 "Ifjúsági referens Győrben” IFJ-KX-09-A-0017 program - pályázat Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

28. oldal




308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Dologi kiadások Összesen:

30.000

-3.495

26.505

20.200

30.000

-3.495

26.505

20.200

16.500

16.500

16.500

0

16.500

16.500

16.500

55.000

-20.000

35.000

55.000

-20.000

35.000

22.675

1.704 546 750

-691 -162 372 -257

1.013 384 372 493

913 382 372 493 37

3.000

-738

2.262

2.197

401 373 1.276

401 373 1.276

400 1.275

2.050

2.050

1.675

84 102 345

84 102 345

84 101 345 -84

531

531

446

308101 Egyházi ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítás bevétel terhére megvalósítani tervezett feladatokra - műv.ház, lakások, óvodai csoport Dologi kiadások Összesen:

308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

22.675

308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2009" pályázat díjaira Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

308107 Közterületi jogsértések csökkentésével összefüggő IRM pályázat 2007. november Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

0

308109 Dr. Kovács Pál emlékét megörökítő érem készíttetésére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

29. oldal

0




308116 Közterületek biztonságának javítása (IRM pályázat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

23 8 4.376 1.006

23 8 4.376 1.006

23 6 4.378 1.006

5.413

5.413

5.413

250

250

250

250

250

250

10.524

10.524

9.774

10.524

10.524

9.774

1.100 300 600

1.100 300 600

1.022

2.000

2.000

1.622

300

300

300

300

61.000

61.000

61.000

61.000

117

117

117

117

308117 Otrantói csata áldozatai emlékére emléktábla készítése Felhalmozási kiadások Összesen:

0

308118 Galambgyérítés Győr városában Dologi kiadások Összesen:

0

308119 Zechmeister Károly emlékérem készítése Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

0

600

308121 „Fiatalkor-alkohol-erőszak” (IRM Bűnmegelőzési projektek megvalósítása, pályázat) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

308122 Az 55/2009.(XII.04.) TUBI határozat szerinti osztalék előleg elvonás, nevesítésre kerülő cél(ok)ra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

30. oldal

0

0




308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

704

704

704

704

0

270 230

270 230

270

500

500

270

348 112

348 112

348 111

460

460

459

308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309038 Érettségivel kapcsolatos feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

0

309905 Decemberi bérekkel kapcs. elszám. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

102.090 Összesen:

0

0

0

102.090

594 237 1.030 261 378

593 237 1.030 261

4.000

594 237 1.030 261 -3.622

4.000

-1.500

2.500

2.121

10.674 3.157 6.077 11

10.674 3.157 6.077 11

10.674 3.157 6.077 11

19.919

19.919

19.919

150

150

150

150

150

150

309910 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (önkormányzati hozzájárulás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309911 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (központi hozzájárulás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

0

313007 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat Dologi kiadások Összesen: 31. oldal

0




318047 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

1.500

1.500

1.500

1.500

167.983

167.983

0

167.983

167.983

0

11.000

-748 8.914

10.252 8.914

6.161

11.000

8.166

19.166

6.161

48.000

45.672 2.894 16.320

29.450

6.000

-2.328 2.894 10.320

54.000

10.886

64.886

44.832

40.000

100 26 40.600 11.376 71.757

100 26 19.387

20.000

100 26 600 11.376 51.757

60.000

63.859

123.859

91.810

20.000

17.055

20.000

17.055

0

0

320013 A 2008. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Informatikai, számítástechnikai kiadások 102070 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

15.382

308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

72.297

308017 Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan Dologi kiadások

20.000 Összesen:

32. oldal

20.000

0




Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3.000 Összesen:

3.000

0

3.000

3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

304119 MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

5.000 Összesen:

5.000

0

5.000

5.000

112 1.888

82

112 1.970

103 936 2

2.000

82

2.082

1.041

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

265 85

-27 27

238 85 27

238 74 27

350

0

350

339

1.100

-1.100

1.100

-1.100

0

0

1.000

-250

750

750

1.000

-250

750

750

308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

309026 Szent László napi programokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309027 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Összesen:

309102 "Győri Antológia 2009" megjelentetési költségeihez hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

33. oldal




309105 A Magyar Kultúra Napja Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

426 274

425

500

426 -226

500

200

700

425

1.472

1.472

8.000

1.472 -8.000

8.000

-6.528

1.472

1.472

100

-19

81

81

100

-19

81

81

38 155 2

38 150

100

38 155 -98

100

95

195

188

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

1.000

-1.000

1.000

-1.000

0

0

70

70

70

70

0

0

309106 II. Győri bornapok - Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Dologi kiadások Összesen:

309109 Pályázati díjakra Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309112 Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

70 Összesen:

70

0

1.000

-1.000

1.000

-1.000

309113 Ír - Magyar Kulturális Napok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

34. oldal




309114 Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -a lebonyolító BBMMK Kht. részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

100

100 Összesen:

100

0

100

0

13.000

-13.000

13.000

-13.000

0

0

3.000

-1.305

1.695

1.682

3.000

-1.305

1.695

1.682

309115 Hadijáték a Napóleon serege ellen vívott Győri csata 200. évfordulója emlékére (2 nap, Belváros, Kismegyer) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309116 Kulturális kiadványok támogatása Dologi kiadások Összesen:

309117 Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra Egyéb folyó kiadások

210

210 Összesen:

210

0

7.000

-7.000

7.000

-7.000

210

0

0

0

300

300

309118 Magyar Hagyományok (II. Győri Pálinka Fesztivál + Népi hagyományokat felelevenítő egyéb programok) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309120 Működési támogatás biztosítása a Boleró Fúvósegyüttes Egyesület részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

300 Összesen:

300

0

300

300

100 32

100 27

100

100 32 -100

100

32

132

127

300

300

300

300

309121 Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309124 Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

300 Összesen: 35. oldal

300

0




309125 Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

360 11.640

1.569 -11.640

1.929

1.891

12.000

-10.071

1.929

1.891

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.500

1.500

1.500

0

1.500

1.500

1.500

410 100 7.990

10 3 2.043 50 -7.990

10 3 2.453 150

10 3 2.453 150

8.500

-5.884

2.616

2.616

10.000

2.000

12.000

12.000

10.000

2.000

12.000

12.000

309126 Kulturális Stratégiához kapcsolódó Cselekvési Terv kidolgozására Felhalmozási kiadások Összesen:

0

309127 Mediawave Alapítvány részére pénzeszköz átadás „Győri Filmalap” működtetésére és helyiség kialakítás fedezetére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

309129 Pénzeszköz átadás Harmónia Művészeti Központ Kht-nak a Petőfi Sándor Művelődési Ház villamos fogadójának felújítására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309131 A Munkácsy kiállítással kapcsolatos költségekre hozzájárulás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

36. oldal




309132 Győr bemutatkozik Írországban (kulturális programok) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

2.630 -1.000

2.630

2.630

1.000 1.000

1.630

2.630

2.630

7.130

7.130

15.000

7.130 -15.000

15.000

-7.870

7.130

7.130

26.418 33

26.418 33

19.000

26.418 33 -19.000

19.000

7.451

26.451

26.451

30.000

-30.000

30.000

-30.000

0

0

5.708

5.597

2.000

5.708 -2.000 113

113

112

2.000

3.821

5.821

5.709

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

5.388

5.388

5.388

5.388

5.388

5.388

309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309135 Rába Parti Ünnepi Játékok (négy nap, Vaskakas Fesztivállal) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309136 Viziszínpad állítás és bontás költségeire Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

309137 Viziszínpad programok (Rába Parti Zenés Esték) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Dologi kiadások Összesen:

37. oldal

0




309031 Arany János tehetséggondozó programra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

65.086

-63.224

1.862

65.086

-63.224

1.862

0

5.000

150

5.150

4.575

5.000

150

5.150

4.575

7.500

50 -4.253

50 3.247

7.500

-4.203

3.297

0

550 143 895 57 -2.895 3.530

550 143 895 57 1.105 3.530

450 112 891 57

4.000

2.280

6.280

5.000

-3.845

1.155

5.000

-3.845

1.155

0

500

499 499

309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309033 Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309035 Tanügyi szakértői munka Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

4.000

3.530 28 5.068

309037 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. 361/2007. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Dologi kiadások

500 Összesen:

500

0

500

22.000

-21.614

386

22.000

-21.614

386

309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

38. oldal

0




309043 Pedagógusok átképzésére (átszervezésben érintett pedagógusok, és 5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásra történő átképz.támog.) Dologi kiadások Összesen:

5.000

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

150.240

-99.801

50.439

150.240

-99.801

50.439

0

1 197.842

1 197.842

1

197.843

197.843

1

309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése 39/2008. R. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309048 "Tudásdepo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) - 420/2008. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

15.000

15.000 15.000

0

15.000

0

309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

5.000

5.000 5.000

0

5.000

0

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

0

8.720 2.609 75.975 -23.178 54.000

8.720 2.609 75.975 76.822 54.000

7.739 2.059 40.918

118.126

218.126

93.916

309051 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre 2009/2010. tanévben Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309053 TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

39. oldal

100.000

100.000

43.200




309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

11.377 3.246 42.183 136

11.377 3.247 42.928 136 -188.259 178.095

11.377 3.247 42.928 136 161.741 178.095

350.000

47.524

397.524

25.000

-1.596 1.596

23.404 1.596

25.000

0

25.000

0

212 6 4.630

212 6 4.630

212 6

350.000

148.953 52 205.947

309055 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

309056 COMENIUS projekttel kapcsolatos pályázat Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

23 0

4.848

1.500

-1.500

1.500

4.848

241

-1.500

0

0

7.000

1.742

8.742

4.518

7.000

1.742

8.742

4.518

4.630

-4.630

4.630

-4.630

0

0

12.500

-4.890

7.610

12.500

-4.890

7.610

309508 Ovi foci költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Dologi kiadások Összesen:

318058 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318079 Óvodai csoportfejlesztésre 2009/2010. tanévben Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 40. oldal

0




Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303210 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.270 1.730

1.295 308 2.030 223 -1.730

1.295 308 3.300 223

1.294 304 3.173 207 101

3.000

2.126

5.126

5.079

873 272

873 272

1.056

1.145

1.145

1.056

12.967 31.755

12.967 31.755

12.731 31.754

44.722

44.722

44.485

26.400

26.400

26.400

26.400

303211 WHO – „Prevenciós programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KABKEF-09-A-0014 pályázat Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

309502 Termálfürdő bérletekre (200 db) Dologi kiadások

26.400 Összesen:

26.400

0

314003 Megelőlegezett gyerektartás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-568 Összesen:

0

0

0

-568

314006 Menekültek rsz. létfenntartási tám. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

285 Összesen:

0

0

0

285

894 -130 176

894 70 176

892

200

940

1.140

1.068

315001 Szociális konferencia költségeire Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

41. oldal

200

176




315004 Esélyek Háza működtetéséhez hozzájárulás Dologi kiadások Összesen:

2.783

2.783

2.782

0

2.783

2.783

2.782

1.000

-269

731

607

1.000

-269

731

607

40.000

-12.789

27.211

371

40.000

-12.789

27.211

371

300

265 265

315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. Dologi kiadások Összesen:

315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire Dologi kiadások

300 Összesen:

300

0

300

5.000

2.500

7.500

5.000

2.500

7.500

0

8.000

-8.000

8.000

-8.000

0

0

20 -29.529 1.734

20 70.471 1.734

20

100.000

1.734

-27.775

72.225

1.754

315016 Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315019 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315020 Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére, első beszerzésre (Kossuth u. 58.) 383/2007. Kgy. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felújítások Összesen:

42. oldal

100.000




315022 A városi jegyző által működtetett szakértői bizottság támog. 340/2007.(XII.15.)Korm. rend. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3.415 1.092 2.136 447

3.415 1.092 2.136 447

2.511 638

-102 Összesen:

0

7.090

7.090

3.047

3.300

3.300

1.500

0

3.300

3.300

1.500

50.000

-11.636

38.364

50.000

-11.636

38.364

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

315023 Terület ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgálatok támog. 302/2008. (IX.18.) Kgy. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

315024 Átmeneti gondozóház férőhely bővítése (Lepke úti épület átalakítása) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315025 Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315026 Bentlakásos intézmények korszerűsítése EESZI (pályázat) 330/2008. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

4.000

4.000 4.000

0

4.000

0

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

0

3.264 884

3.264 884

3.264 966

4.148

4.148

4.230

315027 Szociális ágazat vagyon(létesítmény)-kezelési rendszerének átalakításával kapcsolatos költségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315028 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása (Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen: 43. oldal

0




315029 Győr, Ladik u. 27. sz. alatti épület átalakítása, felújítása szociális célokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

177

177

0

177

177

0

4.600

-4.600

4.600

-4.600

0

0

58

58

58

58

5.038

5.038

5.038

5.038

10.716

10.716

0

10.716

10.716

0

72.197 27.803

5.783 1.522 3.079

77.980 29.325 3.079

69.266 17.701

318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2009.11.01-től 2009.12.31-ig Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

320017 Rendelkezésre állási támogatás (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

-30 100.000

10.384

110.384

86.937

2.500 1.604 11.107 1.879 2.910

855 8 -2.047 -572 -2.910

3.355 1.612 9.060 1.307

3.355 520 8.122 282

309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

44. oldal

-30 20.000

-4.666

15.334

12.249




309411 -309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

190 6.076 49 652

190 1.010 20.197 2.418 652

190 250 16.431 1.003

17.500

6.967

24.467

17.874

7.500

-4.884

2.616

7.500

-4.884

2.616

0

1.300 4.646 1.008

819

4.000

1.300 646 1.008

1.008

4.000

2.954

6.954

1.827

7.200

-6.651

549

7.200

-6.651

549

20.000

226

20.226

20.000

226

20.226

0

14.000

-14.000

14.000

-14.000

0

0

1.010 14.121 2.369

Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok 318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318017 Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318023 Sportiskolai feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

45. oldal




318043 2009/2010 tanév közalkalmazotti létszámváltozásával összefüggõ elõirányzat módosítások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

8.985

8.985

8.985

8.985

16.469

16.469

16.469

16.469

0

10.507 7.396

10.507 7.396

12.857

17.903

17.903

12.857

3.459

3.459

0

3.459

3.459

27.500

-25.526

1.974

27.500

-25.526

1.974

46.780

46.780

46.780

46.780

21

21

21

21

0

0

318059 Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támog.(állami) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318088 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (központosított állami támog.) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése (állami támog.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318118 Munkaruha juttatásra (5000 Ft/fő/év) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318119 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése (állami támog.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

318121 Nemzetiségi tankönyv beszerzés támog. (Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

46. oldal

0

0




318122 Sportlétesítmények felújításának támog.(Vizisportcentrum Uszoda felújít.) állami támog. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

9.000

9.000

0

9.000

9.000

9.390

-9.284

106

9.390

-9.284

106

39.447

-38.800

647

39.447

-38.800

647

35.000

-32.358

2.642

35.000

-32.358

2.642

27.784

-27.724

60

27.784

-27.724

60

0

4.465

-4.465

4.465

-4.465

0

0

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

0

77.627

-72.018

5.609

77.627

-72.018

5.609

0

Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 318003 Feladatell. kötött előir.: diáksportkörök támogatására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318010 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz. költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318018 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 47. oldal

0




318068 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (közokt.i fejl.i célok) támogatása , központosított (állami) támog. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

1.128 22.200

1.128 22.200

22.200

23.328

23.328

22.200

92.316 64.814 36.170 17.015 2.762.018 2.022.414 101.361 -2.142 2.131.237 -107.426 2.521.515 -1.108.874 20.000 27.725 214.524 6.256.156 347.000 89.094 7.500 35.728 474.611 772.165

157.130 53.185 4.784.432 99.219 2.023.811 1.412.641 47.725 6.470.680 436.094 43.228 1.246.776

144.791 38.088 4.292.050 176.440 2.347.852 1.137.839 8.663 6.939.631 281.630 23.250

0

Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

8.708.252

103.887 8.066.669 16.774.921 15.494.121

Tartalék(ok) Általános tartalék 330001 A költségvetés általános tartaléka Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

500.000

-95.000

405.000

500.000

-95.000

405.000

50.000

-45.148

4.852

50.000

-45.148

4.852

0

68.425

-68.425

68.425

-68.425

0

0

0

Céltartalék(ok) Céltartalék 305408 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

308005 Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő kiadásokra Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

48. oldal




340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Pénzforgalom nélküli kiadások

275.000

275.000 Összesen:

275.000

0

275.000

0

50.000

-22.827

27.173

50.000

-22.827

27.173

0

7.500

-7.500

7.500

-7.500

0

0

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

340004 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

340007 Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire Pénzforgalom nélküli kiadások

50.000

50.000 Összesen:

50.000

0

50.000

0

1.065

-383 15 660 -836

682 15 960

565

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

300 836

720 11

Összesen:

2.201

-544

1.657

1.296

180 900 130

450 -200 -130

630 700

513 400

1.210

120

1.330

913

302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

49. oldal




302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

840

370

96 41 1 52 300 50 532 -348

96 41 841 52 300 50 532 22

96 40 732 52

531 -5

1.210

724

1.934

1.446

780

820 237 100 186 1.113

497

352

40 237 100 186 761

1.132

1.324

2.456

683

20 8 195 10 450 -1.211

20 8 955 10 1.250 159

19 8 419 10 1.250

302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

186

302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

760 800 1.370

-19 Összesen:

-528

2.402

1.687

98 11 250 231 350 1.500 44

97 11 111

2.160

98 11 200 231 150 1.500 -2.116

2.410

74

2.484

2.930

302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

50. oldal

50 200

250 1.500

1.969




302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

1.320 200 1.000 432

70 200 420 -425

1.390 400 1.420 7

1.253 200 1.420

2.952

265

3.217

2.873

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

10.000

4.750 7.150

14.750 7.150

5.270

10.000

11.900

21.900

5.270

408 560 800 5.900 3.157

408 461 215 5.659

13.650

408 560 800 5.900 -10.493

302091 Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Bizottsági keretek 303104 Városképi keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Tisztségviselői keretek 303420 Polgármesteri keret Személyi juttatások Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

-408 13.650

-2.825

10.825

15.000

-58

14.942

15.000

-58

14.942

6.335

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

0

309011 Központosított beszerzési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások

35.000

35.000 Összesen:

51. oldal

35.000

0

35.000

0




309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Pénzforgalom nélküli kiadások

65.000

65.000 Összesen:

65.000

0

65.000

0

40.000

-18.235

21.765

40.000

-18.235

21.765

405.348

405.348

405.348

405.348

0

622 60 6.128 477 1.568 25.480 718 1.500 1.315.732

620 59 4.551 262 215 14.969 717 1.500

1.175.225

622 60 1.133 277 -3.432 12.280 718 1.500 140.507

1.198.620

153.665

1.352.285

770.000

123.020 22.945 18.391

893.020 22.945 18.391

899.087 22.351 18.088 -20.419

770.000

164.356

934.356

919.107

45.000

-478 478

44.522 478

44.522 478

45.000

0

45.000

45.000

350001 Költségvetés tervezési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

0

Egyéb tartalék 350101 A Közgyűlés 13/2009.(V.04.)R. döntésével elkülönített kizárólagos közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

0

Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

4.995 200 5.000 13.200

-421 22.472

Városüzemeltetési kiadások előirányzatai 313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

313008 Temető fenntartásra Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

52. oldal




313018 Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényezet) felújítása, korszerűsítése Pénzügyi befektetések kiadásai

20.000 Összesen:

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0

15.000

-15.000 20.000

20.000

20.000

5.000

20.000

20.000

1.000

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

815.000

938.542 478

944.609 478

20.000

123.542 478 -20.000 22.945 18.391 20.000

22.945 18.391 40.000

855.000

165.356

1.020.356

22.351 18.088 40.000 -20.419 1.005.107

2.000

40

313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

313021 Szökőkutak, ivókutak felújítására, kiépítésére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Összesen:

15.000

313022 I-II. világháborús katonasírok fenntartására Dologi kiadások Összesen:

Összesen: Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

20.000

Összesen:

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok 601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Dologi kiadások

2.000 Összesen:

2.000

0

2.000

40

160.000

5.000

165.000

152.200

160.000

5.000

165.000

152.200

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése Összesen:

53. oldal




601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Dologi kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

20.000

1.286

21.286

14.001 -51

20.000

1.286

21.286

13.950

60.000

200 7.163

200 67.163

75 63.997

60.000

7.363

67.363

64.072

4.000

1.321

5.321

5.070

4.000

1.321

5.321

5.070

4.000

-4.000 4.000

4.000

4.000

0

4.000

4.000

44.143

44.143

44.143

44.143

601004 Lakásmobilitás kiadásai Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

4.000

601007 Lakásgazdálkodási feladatok; egyéb: 2007. évi pénzmaradvány Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

0

601009 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

115.000 115.000

115.000 0

115.000

0

35.000

35.000

0

35.000

35.000

4.531

4.531

4.531

4.531

4.531

4.531

601011 Hozzájárulás iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújításának támogatásához Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

35.000 35.000

601090 Rendelkezési jogról való lemondás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 54. oldal

0




Összesen: Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

22.000 154.000 64.000 160.000

1.486 44.674 12.484 5.000

23.486 198.674 76.484 165.000

400.000

63.644

463.644

10.200

-10.123

77

10.200

-10.123

77

152

-5

147

152

-5

147

200

772

972

200

772

972

669

669

14.116 39.531 73.067 152.200 -51 278.863

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 500001 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások Összesen:

0

Belvárosi Óvoda 500002 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák Dologi kiadások Összesen:

0

500003 Radiátor és elzáró szerelvények cseréje Dologi kiadások Összesen:

0

500205 Külső vízvezeték karbantartása Dologi kiadások Összesen:

0

669

669

0

Összesen:

0

0

0

0

4.000

-4.000

4.000

-4.000

0

0

0

0

0

0

500211 Gázboyler cseréje

Brunszvik T. Óvoda 500004 Homlokzati nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

500181 Udvari gyerekzuhany és fűtési csőregiszter javítása Összesen:

55. oldal




500208 Külső játéktároló építés befejezése Összesen:

0

0

0

0

230

-230

230

-230

0

0

6.000

-6.000

6.000

-6.000

0

0

6.000

-6.000

6.000

-6.000

0

0

5.800

-5.800

5.800

-5.800

0

0

0

0

0

0

230

-230

230

-230

0

0

306

-237

69

306

-237

69

0

7.000

-7.000

7.000

-7.000

0

0

Erzsébet ligeti Óvoda 500005 Gáz-biztonságtechnikai munkák Dologi kiadások Összesen:

500006 Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje, I. ütem Dologi kiadások Összesen:

Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 500007 Külső nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

500008 Vizesblokk karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje Dologi kiadások Összesen:

500168 Vizesblokkok karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje, lámpatestek cseréje Összesen:

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 500009 Belső lépcsők felújítása Dologi kiadások Összesen:

500010 Gáz-, és villamos-biztonságtechnikai munkák Dologi kiadások Összesen:

500011 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények Dologi kiadások Összesen:

56. oldal




500170 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények cseréje, épületkarbantartás Dologi kiadások

1.185

1.185

0

1.185

1.185

0

134

-134

134

-134

0

0

500

-500

500

-500

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

7.500

-7.500

7.500

-7.500

0

0

551

-490

61

Összesen:

551

-490

61

0

Összesen:

0

0

0

0

4.000

-3.997

3

4.000

-3.997

3

0

600

-600

600

-600

0

0

Összesen:

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 500012 Villamos biztonságtechnikai munkák Dologi kiadások Összesen:

Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 500013 Bejárati lépcső karbantartása (Tinódi u.) Dologi kiadások Összesen:

500014 Étellift felújítása (Vágóhíd u.) Dologi kiadások Összesen:

500015 Főépület ablakcsere folytatása Dologi kiadások Összesen:

500016 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkák Dologi kiadások

500182 Informatikai terem karbantartása

Gyermektábor 500017 Főépület nyílászáró csere, I. ütem Dologi kiadások Összesen:

500018 Külső lámpatestek, kandelláberek felújítása Dologi kiadások Összesen:

57. oldal




500133 Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetése Összesen:

0

0

0

0

28

-28

28

-28

0

0

3.010

-3.010

3.010

-3.010

0

0

900

-900

900

-900

0

0

0

0

0

0

14.000

-14.000

14.000

-14.000

0

0

2.500

-2.500

2.500

-2.500

0

0

6.000

-6.000

6.000

-6.000

0

0

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 500019 Villamos biztonságtechnikai munkákra Dologi kiadások Összesen:

Gyirmóti ÁMK 500020 Épület karbantartás (villamoshálózat, falépcső, burkolat csere, stb) Dologi kiadások Összesen:

500021 Óvoda épületen és szolgálati lakáson nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

500129 Épületkarbantartás, udvari burkolatcsere, esővíz elvezetés Összesen:

Hild József Építőipari Szakközépiskola 500022 Homlokzat felújítás Dologi kiadások Összesen:

Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 500023 Főbejárati nyílászárók cseréje (Mesevár Óvoda) Dologi kiadások Összesen:

500024 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütem Dologi kiadások Összesen:

58. oldal




500025 Villamos biztonságtechnikai munkák, műpadló cseréje Dologi kiadások

1.945

-1.944

1

Összesen:

1.945

-1.944

1

0

Összesen:

0

0

0

0

15.000

-15.000

15.000

-15.000

0

0

6.000

-6.000

Összesen:

6.000

-6.000

0

0

Összesen:

0

0

0

0

1.000

-977

23

1.000

-977

23

0

200

-200

200

-200

0

0

2.200

-2.200

2.200

-2.200

0

0

500198 Gáz biztonságtechnikai munkák

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 500026 Belső vízvezeték és csatorna csere Dologi kiadások Összesen:

Kodály Z. Általános Iskola 500027 Ablakok cseréje, I. ütem Dologi kiadások

500171 Épületkarbantartás

Kossuth Lajos Általános Iskola 500028 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkákra Dologi kiadások Összesen:

500029 Órai becsengető rendszer korszerűsítése Dologi kiadások Összesen:

500030 Radiátorok fűtőfelületének bővítése, elzáró szerelvények cseréje Dologi kiadások Összesen:

59. oldal




Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 500031 Leánykollégiumban vizesblokk felújítás, érintésvédelem Dologi kiadások

4.550

-4.550

4.550

-4.550

4.000

-4.000

4.000

-4.000

300

-300

Összesen:

300

Összesen:

Összesen:

0

0

0

0

-300

0

0

0

0

0

0

8.020

-8.020

8.020

-8.020

0

0

4.000

-4.000

4.000

-4.000

0

0

81

-81

81

-81

0

0

29

29

29

29

Kossuth Zs. Leánykollégium 500032 Elavult külső nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

500033 Érintésvédelmi felülvizsgálat Dologi kiadások


Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt.i Intézmény 500034 Vizesblokk karbantartás Dologi kiadások Összesen:

Kovács M. Óvoda 500035 Homlokzati nyílászárók cseréjére, I. ütem Dologi kiadások Összesen:

500036 Villamos-biztonságtechnikai munkák Dologi kiadások Összesen:

500209 Gázcsőtörés javítása Dologi kiadások Összesen:

60. oldal

0

0




Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 500037 Tetőhéjazat cseréje (Arató u.) Dologi kiadások Összesen:

4.000

-4.000

4.000

-4.000

1.542

-1.542

1.542

0

0

-1.542

0

0

0

0

0

0

1.800

-1.800

1.800

-1.800

0

0

0

0

0

0

3.000

-3.000

Összesen:

3.000

-3.000

0

0

Összesen:

0

0

0

0

1.800

-1.800

1.800

-1.800

0

0

500038 Zárófödém hőszigetelése, villamos biztonságtechnikai munkák, burkolat csere Dologi kiadások Összesen:

500187 Tetőhéjazat cseréje, épületkarbantartás Összesen:

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 500039 Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje Dologi kiadások Összesen:

500186 Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje, épületkarbantartás Összesen:

Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 500040 Elavult külső nyílászárók cseréjére Dologi kiadások

500127 Vizesblokkok karbantartása

Márvány Óvoda 500041 Udvari vaskapu cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje (Gyepszél út) Dologi kiadások Összesen:

61. oldal




Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 500042 Bezerédj-kastély oszlopainak karbantartása Dologi kiadások Összesen:

3.500

-3.500

3.500

-3.500

4.000

-4.000

4.000

0

0

0

-4.000

0

0

0

0

0

1.987

1.987

1.987

1.987

3.500

3.500

0

3.500

3.500

525

-500

25

525

-500

25

0

4.000

-4.000

Összesen:

4.000

-4.000

0

0

Összesen:

0

0

0

0

1.500

-1.404

96

1.500

-1.404

96

500043 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütemre Dologi kiadások Összesen:

500134 Bezerédj-kastély - vizesblokk karbantartás Összesen:

500189 Ideiglenes óvoda kialakítása Dologi kiadások Összesen:

0

0

500207 Bezerédy kastély oszlopainak karbantartása, épületkarbantartás Dologi kiadások Összesen:

0

Micimackó Óvoda 500044 Gáz-biztonságtechnikai munkák, radiátorok védőrácsainak cseréje Dologi kiadások Összesen:

500045 Nyílászárók cseréje homlokzaton, I. ütem Dologi kiadások

500190 Udvari térburkolat javítása

Móra F. Óvoda 500046 Bejárati ajtók cseréje (7 db) Dologi kiadások Összesen:

62. oldal

0




Móricz Zsigmond Általános Iskola 500047 Vizesblokk karbantartás, kézmosó kialakítása Dologi kiadások

350

-350

Összesen:

350

-350

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

4.300

-4.300

4.300

-4.300

0

0

1.000

-1.000

1.000

-1.000

0

0

252

-252

252

-252

0

0

0

0

0

0

12.500

-12.498

2

12.500

-12.498

2

0

165

-165

165

-165

0

0

500179 Konyhai eszközök

500188 Vízelvezető árok rekontrukciója, épületkarbantartás, eszközbeszerzés Összesen:

Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 500048 Homlokzat felújítás (Vackor Óvoda) Dologi kiadások Összesen:

500049 Radiátorok és radiátor szerelvények cseréje Dologi kiadások Összesen:

500050 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkákra Dologi kiadások Összesen:

500125 Gázkazán javítás, radiátorok és radiátor szerelvények cseréje Összesen:

Nagybácsai Óvoda 500051 Az épület konstrukciós hibáinak elhárítása, kijavítása (szigetelés, épületfizikai problémák), utcafronti kerítés felújítása Dologi kiadások Összesen:

500052 Biztonságtechnikai (gáz- és villamos) munkák Dologi kiadások Összesen:

63. oldal




500135 Épület szerkezeti hibáinak elhárítása, kijavítása 0

0

5.022

5.022

0

5.022

5.022

0

0

0

0

0

4.500

-4.500

4.500

-4.500

0

0

2.600

-2.600

Összesen:

2.600

-2.600

0

0

Összesen:

0

0

0

0

5.400

-5.400

5.400

-5.400

0

0

5.700

-5.700

5.700

-5.700

0

0

500

-500

500

-500

0

0

Összesen:

0

0

500144 Kisbácsai Tagóvoda új épületének felújítása Felújítások Összesen:

500173 Festés, mázolás (Kisbácsai tagóvoda) Összesen:

Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK 500053 Ablakcsere Dologi kiadások Összesen:

500054 Uszoda betáp. vezeték cseréje, uszodai öltöző vizesblokk felújítása Dologi kiadások

500204 Tetőszigetelés

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 500055 Ablakcserére Dologi kiadások Összesen:

Radnóti Miklós Általános Iskola 500056 Egy rétegű üvegezésű ablakok cseréje, I. ütem Dologi kiadások Összesen:

500057 Gáz- és villamos-biztonságtechn. munkák Dologi kiadások Összesen:

64. oldal




500058 Villanyhálózat teljes felújításának folytatása, I emelet Dologi kiadások

3.000

-3.000

Összesen:

3.000

-3.000

0

0

Összesen:

0

0

0

0

4.500

-4.500

4.500

-4.500

0

0

252

-252

Összesen:

252

-252

0

0

Összesen:

0

0

0

0

3.101

-3.096

5

3.101

-3.096

5

0

400

-400

400

-400

0

0

320

-320

Összesen:

320

-320

0

0

Összesen:

0

0

0

0

500183 Folyosói radiátorok cseréje

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 500059 Ablakcsere befejezése (József A. u. 56.) Dologi kiadások Összesen:

500060 Gáz-, és villamos-biztonságtechn. munkák Dologi kiadások

500199 Kazánházi tetőjavítás

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 500061 Kerítés készítése, javítása, burkolat csere Dologi kiadások Összesen:

500062 Radiátor elzáró szerelvények cseréje Dologi kiadások Összesen:

500063 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás Dologi kiadások

500203 Tornaterem karbantartása

65. oldal




Speciális Szakiskola 500064 Gáz-biztonságtechnikai munkákra Dologi kiadások

80

20

100

80

20

100

0

7.000

-7.000

7.000

-7.000

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

5.200

-5.200

Összesen:

5.200

-5.200

0

0

Összesen:

0

0

0

0

1.500

-1.500

1.500

-1.500

0

0

3.600

-3.578

22

3.600

-3.578

22

Összesen:

Szentiváni Óvoda 500065 Villamos felújítási munkák, tetőjavítás Dologi kiadások Összesen:

500142 Vizesblokk karbantartás, villamos felújítási munkák, tetőjavítás Összesen:

500191 Épület- és kerítéskarbantartás Dologi kiadások Összesen:

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 500066 Ablakcsere (kollégiumi folyosón) Dologi kiadások

500185 Ablakcsere

Szigeti Óvoda 500067 Festési munkák Dologi kiadások Összesen:

500068 Külső nyílászárók cseréjére Dologi kiadások Összesen:

66. oldal

0




Szivárvány Óvoda 500069 Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje Dologi kiadások

5.000

-4.977

23

5.000

-4.977

23

0

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

700

-700

700

-700

0

0

0

0

0

0

300

-300

300

-300

0

0

8

8

0

8

8

0

4.000

-4.000

4.000

-4.000

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

500070 Nyílászáró csere utáni burkolat felújítás és festés Dologi kiadások Összesen:

Tárogató Óvoda 500071 Kerítés felújítása, részleges cseréje Dologi kiadások Összesen:

500126 Főbejárati lépcső akadálymentesítése Összesen:

Tulipános Általános Iskola 500072 Radiátor elzáró szerelvények cseréjére Dologi kiadások Összesen:

500128 Épületkarbantartás és mobil, mozgatható válaszfal készítése Dologi kiadások Összesen:

Váci Mihály Általános Iskola 500073 Elavult ablakok cseréje Dologi kiadások Összesen:

500174 Konyha és kapcsoló helyiségeinek karbantartása

500175 Eszközbeszerzés

67. oldal




Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 500074 Kollégium épületének karbantartása Dologi kiadások

6.626

-6.626

6.626

-6.626

1.800

-1.800

Összesen:

1.800

Összesen:

Összesen:

0

0

-1.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

500075 Vizesblokk felújítása Dologi kiadások

500212 Hőtáv-vezeték cseréje

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 500169 Tetőszigetelés Összesen:

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 500206 Épületkarbantartás Összesen:

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola 500143 Épületkarbantartás Összesen:

Benedek Elek Óvoda 500180 Vizesblokk vízvezeték és keverőszelep cseréje, elektromos szerelvények cser. Dologi kiadások Összesen:

0

1

1

0

Összesen:

0

0

0

0

Móra Ferenc Általános- és Középiskola 500184 Kerítéskarbantartás

Egészségügyi - szociális ágazat 68. oldal




500076 Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások Összesen:

3.300

-3.300

3.300

-3.300

500

-500

500

-500

1.000

-1.000

1.000

-1.000

500

-500

500

0

0

0

0

0

0

-500

0

0

1.500

-1.333

167

1.500

-1.333

167

14

14

0

14

14

0

0

0

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

2.000

-1.994

6

2.000

-1.994

6

Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 500077 Berendezések, eszközök beszerzése, cseréje Felhalmozási kiadások Összesen:

500078 Karbantartási munkákra Dologi kiadások Összesen:

Családsegítő Szolgálat 500079 Berendezés, eszközbeszerzés, csere Felhalmozási kiadások Összesen:

500080 Karbantartási munkák Dologi kiadások Összesen:

0

500131 Győr, Szigethy A. u. 109. alatti telephelyének felújítása Dologi kiadások Összesen:

500178 Berendezés, eszközbeszerzés, csere Összesen:

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 500081 Hajléktalanok Otthona vizesblokk felújítása Dologi kiadások Összesen:

500082 Intézményi épületek ereszcsatornáinak cseréje Dologi kiadások Összesen:

69. oldal

0




500083 Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás Dologi kiadások Összesen:

2.000

2.328

4.328

2.000

2.328

4.328

6.000

-4.642

1.358

6.000

-4.642

1.358

0

0

0

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

500

-500

500

-500

0

0

1.500

-125

1.375

1.500

-125

1.375

0

500

-500

500

-500

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

0

500084 Villamos rendszer felújítása Dologi kiadások Összesen:

500132 Zemplén utcai telephely felújítása, gázkazán cseréje Összesen:

Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat 500085 Berendezések, eszközök beszerzése, cseréjére Felhalmozási kiadások Összesen:

500086 Épületek biztonságtechnikai felülvizsgálata Dologi kiadások Összesen:

500087 Kígyó úti Bölcsőde - gázvezeték részleges cseréje Dologi kiadások Összesen:

500088 Kiskúti úti Bölcsőde - balesetmentesítés Dologi kiadások Összesen:

500089 Örkény úti Bölcsőde - kerítésépítés Dologi kiadások Összesen:

500090 Türr István úti Bölcsőde - nyílászárók cseréje Dologi kiadások Összesen:

70. oldal




500091 Udvari játékok cseréje Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

333 1.667

-333 -1.667

2.000

-2.000

2.000

-2.000

2.000

0

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

6.000

-5.000

1.000

6.000

-5.000

1.000

35.000

-33.341

1.659

35.000

-33.341

1.659

0

0

0

0

0

733

733

733

733

500093 Zöld utcai Bölcsőde - konyha felújítása Dologi kiadások Összesen:

500162 Cuha úti bölcsőde felújításának folytatása Összesen:

500201 Ménfőcsanaki bölcsőde fűtéskorszerűsítése Összesen:

500202 Kígyó úti bölcsőde udvarának balesetmentesítése Összesen:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 500094 Berendezés, eszköz beszerzés, csere Felhalmozási kiadások Összesen:

500095 Kálóczy téri rendelő korszerűsítése Dologi kiadások Összesen:

0

500096 Tervezési, karbantartási feladatokra Dologi kiadások Összesen:

500163 Mohi úti IdőseK Otthonában felvonó építése Összesen:

500164 József Attila úti rendelő felújítása Felújítások Összesen:

Kulturális ágazat

71. oldal

0

0




500097 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások

7.526

-6.419

1.107

7.526

-6.419

1.107

0

8.414

-8.414

Összesen:

8.414

-8.414

0

0

Összesen:

0

0

0

0

10.600

-10.591

9

Összesen:

10.600

-10.591

9

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

2.460

-2.434

26

2.460

-2.434

26

188

188

0

188

188

0

6.500

-6.500

6.500

-6.500

0

0

Összesen:

Családi Intézet 500098 Zichy-patota homlokzatának újravakolása Dologi kiadások


Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 500099 Központi könyvtár központi fűtésének korszerűsítése Dologi kiadások

500136 Teherlift cseréje

500137 József Attila Művelődési Ház kazánkorszerűsítés Összesen:

Gyermekek Háza 500100 Épület helyiségeinek burkolása Dologi kiadások Összesen:

0

500194 Információs helyiség kialakítása Dologi kiadások Összesen:

Győri Balett 500101 Video projektor beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

72. oldal




500200 Mikrobusz beszerzése Összesen:

0

0

0

2.500

-2.464

36

2.500

-2.464

36

0

Győri Filharmonikus Zenekar 500102 Nézőtér feletti világítási tartó kialakítása Dologi kiadások Összesen:

0

500103 Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése Dologi kiadások

15.000

15.000

Összesen:

15.000

0

15.000

0

Összesen:

0

0

0

0

1.600

-1.600

1.600

-1.600

0

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

0


Győri Nemzeti Színház 500104 Kábeltető statikai felújítása Dologi kiadások Összesen:

500105 Márvány, kerámialapok javítása, csúszásgátlás Dologi kiadások Összesen:

500106 Mosoda karbantartás Dologi kiadások

100 Összesen:

100

100

0

100

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

0

9.000

1.000

10.000

9.000

1.000

10.000

500107 Raktár kialakítása Dologi kiadások Összesen:

500108 Színpad karbantartás Dologi kiadások Összesen:

73. oldal

0




Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 500109 Likócsi Közösségi Ház hőszigetelt külső vakolása Dologi kiadások

3.800

-3.800

Összesen:

3.800

-3.800

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500176 Tetőhéjazat cseréje

500192 Tetőhéjazat cseréje, bádogos munkák Összesen:

500193 Kerítés karbantartása, bejáratok rendbetétele Összesen:

Városi Művészeti Múzeum 500110 Napoleon-házban épület karbantartás Dologi kiadások

1.000 Összesen:

1.000

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

500141 Borsos Múzeum épületkarbantartás Összesen:

Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda 500138 Sörpadok beszerzése

Vaskakas Bábszínház 500195 Nézőtéri padok (eszközbeszerzés)

Újvárosi Művelődési Ház 500140 Vizesblokk karbantartása


74. oldal




Városi Levéltár 500196 Baross Gábor úti műszaki levéltár riasztórendszer és füstérzékelő telepítése Összesen:

0

0

0

0

2.300

-1.067 2.367

1.233 2.367

1.232 2.367

2.300

1.300

3.600

3.599

3.800

-1.809 2.632

1.991 2.632

1.990 2.632

3.800

823

4.623

4.622

10.800

4.072 17.319

14.872 17.319

10.913 17.196

10.800

21.391

32.191

28.109

20.800

624 782

21.424 782

4.806 782

20.800

1.406

22.206

5.588

Igazgatás Polgármesteri Hivatal 500111 Bisinger sétányon lévő létesítmények karbantartására, külső homlokzatok javítására Dologi kiadások Felújítások Összesen:

500112 Borsos Ház, tisztasági festésére, villamos felújítására Dologi kiadások Felújítások Összesen:

500113 Honvéd ligeti épület karbantartási, felújítási munkáira Dologi kiadások Felújítások Összesen:

500114 Okmányirodák, Közig. és Építéshat. Osztályok, Aradi V. u. 22. épület karbantartási, felújítási munkáira Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

500115 Településrészi önkormányzati épületek általános karbantartási munkáira Dologi kiadások

800

800 Összesen:

75. oldal

800

0

800

0




500116 Városháza karbantartási, felújítási munkálataira Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

17.800

2.405 1.273 798

20.205 1.273 798

9.735 1.273 798

17.800

4.476

22.276

11.806

6.700

-3.513 10.978 1.677

3.187 10.978 1.677

3.132 10.978 1.677

6.700

9.142

15.842

15.787

4.000

-1.143

2.857

4.000

-1.143

2.857

11.450 5.050

-10.711 -5.050

739

16.500

-15.761

739

2.500 1.000

-2.496 -1.000

4

3.500

-3.496

4

500158 Balatonalmádi Üdülő karbantartási, felújítási munkálataira Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

Egyéb területek Útkezelő Szervezet 500117 Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére Dologi kiadások Összesen:

0

Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság 500118 Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkészítése a Női Junior Kézilabda EB. versenyeire Dologi kiadások Felújítások Összesen:

0

500120 Sportigazgatóság Batthyányi téri létesítményeinek karbantartása, kommunikációs rendszer korszerűsítése, bútorcsere Dologi kiadások Felújítások Összesen:

76. oldal

0




500122 Vizisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (tervezés, villamos felújítás, oktató medence korszerűsítés, terasz befedés, stb) Dologi kiadások Felújítások

6.250 23.750

6.250 23.750 Összesen:

30.000

0

30.000

5.750

4.673 7.557

10.423 7.557

5.750

12.230

17.980

22.869

22.869

0

Tartalék 500124 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) Dologi kiadások Felújítások Összesen:

0

500166 Közérdekű célú felajánlás önk. Intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére Dologi kiadások Összesen:

0

22.869

22.869

0

Összesen:

475.033 29.800 15.167 520.000

-321.800 41.831 -11.910 -291.879

153.233 71.631 3.257 228.121

31.808 34.446 3.257 69.511

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

4.000

632

4.632

4.632

Összesen:

4.000

632

4.632

4.632


1.500

150

1.650

1.650

Összesen:

1.500

150

1.650

1.650

Összesen: Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok 700001 Adósságcsökkentési támogatás

700002 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont

77. oldal




700003 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) Munkaadókat terhelő járulékok Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

8.000

19.173 71.417

19.173 79.417

19.172 79.416 2.288

Összesen:

8.000

90.590

98.590

100.876

13.714

13.714 65.000

13.714 57.492 -1.862

700004 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás) Munkaadókat terhelő járulékok Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

65.000

Összesen:

65.000

13.714

78.714

69.344

Dologi kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

130.000

400 6.314

400 136.314

400 136.314 -198

Összesen:

130.000

6.714

136.714

136.516


6.000

-1.221

4.779

2.550

Összesen:

6.000

-1.221

4.779

2.550

1.000

85

700005 Átmeneti segély

700006 Diákétkeztetés

700007 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

1.000

Összesen:

1.000

0

1.000

85

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

700

6.041

6.741

6.741 50

Összesen:

700

6.041

6.741

6.791

2.100

1.450

2.100

1.450

700008 Időskorúak járadéka

700009 Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése

2.100 Összesen:

78. oldal

2.100

0




700010 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

300

33.508

33.808

33.604 -7

Összesen:

300

33.508

33.808

33.597


30.000

-10.424

19.576

18.922

Összesen:

30.000

-10.424

19.576

18.922


1.600

63

1.663

1.663

Összesen:

1.600

63

1.663

1.663


6.000

49.883

55.883

55.883 1.532

Összesen:

6.000

49.883

55.883

57.415


110.000

-16.153

93.847

90.046 295

Összesen:

110.000

-16.153

93.847

90.341


4.000

-3.517

483

483

Összesen:

4.000

-3.517

483

483

4.000

2.840

700011 Közgyógyellátás

700012 Köztemetés

700013 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)

700014 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)

700015 Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.

700016 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

4.000

Összesen:

4.000

0

4.000

2.840


30.000

122.943

152.943

152.943 20.304

Összesen:

30.000

122.943

152.943

173.247

700017 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.

79. oldal




700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

41.000

6.379

47.379

47.378

Összesen:

41.000

6.379

47.379

47.378


4.000

18.467

22.467

22.466 3.202

Összesen:

4.000

18.467

22.467

25.668


4.000

15.671

19.671

19.670 -16

Összesen:

4.000

15.671

19.671

19.654


35.000

35.000

29.745

Összesen:

35.000

0

35.000

29.745

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

8

8

8

8

8

8

237

237

237 -1

237

237

236

49.986

49.986

49.986 -13.292

49.986

49.986

36.694

700019 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint

700020 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont

700021 Temetési segély

700022 Közlekedési támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

700023 Álláskeresők részére rendszeres szoc.segély Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

700024 Pénzbeli kártérítés Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

700025 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

80. oldal

0




700026 Óvodáztatási támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

370

370

370

370

370

370

541

541

541

541

541

541

100

100

86

100

100

86

100 32.887 400 353.713

100 32.887 400 839.813 2.100

387.100

875.300

86 32.886 400 818.083 1.450 12.295 865.200

700027 Városi autóbusz közl. kedvezm.igénybevét. kismamák által (bérlettámogatás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

700028 Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatása Személyi juttatások Összesen:

0

Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

81. oldal

486.100 2.100 488.200




Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.772.197 544.994 4.700.919 471.232 3.754.125 2.788.247 486.100 1.780.617 3.026.107 470.000 169.600 1.686.336 320.000

181.013 1.953.210 1.772.223 547.204 630.190 85.196 2.274.176 6.975.095 6.101.381 344.199 478.019 6.787 -211.298 3.542.827 3.253.539 -1.136.287 1.651.960 1.290.540 353.713 839.813 818.083 79.304 287.478 -1.493.139 7.621.109 10.647.216 10.381.099 520.250 674.714 204.714 176.900 210.328 40.728 912.672 2.599.008 320.000 320.000 27.207

Összesen:

21.970.474

8.839.384 30.809.858 25.631.929

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül

20.099.662

2.796.347 22.896.009 22.226.006

Összesen:

20.099.662

2.796.347 22.896.009 22.226.006

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.772.197 544.994 4.700.919 471.232 23.853.787 2.788.247 486.100 1.780.617 3.026.107 470.000 169.600 1.686.336 320.000

181.013 1.953.210 1.772.223 85.196 630.190 547.204 2.274.176 6.975.095 6.101.381 6.787 478.019 344.199 2.585.049 26.438.836 25.479.545 -1.136.287 1.651.960 1.290.540 353.713 839.813 818.083 -1.493.139 287.478 79.304 7.621.109 10.647.216 10.381.099 204.714 674.714 520.250 40.728 210.328 176.900 912.672 2.599.008 320.000 320.000 27.207

Összesen:

42.070.136

11.635.731 53.705.867 47.857.935

Intézményfinanszírozás előirányzatai

Kiadások mindösszesen:

82. oldal


R/4/a sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása (intézmények, 1251-es szektor)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

Előző év

Tárgyév

0 0 0 10513 0 0 0 1082 85282 170 7533 4130 5689 0 0 76715 0 0 9699 0 77529 0 0 1587530 0 0 -64250 1600809 0 0 1600809

988 18787 0 19775 0 0 0 3496 75164 170 78830 10967 25535 0 36502 42328 86189 -497 85692 0 -23589 0 0 670003 0 670003 -120860 525554 0 0 525554


R/4/b sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása

Polgármesteri Hivatal (1254-es szektorból)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Előző év

Tárgyév

0 0 0 7789693 0 0 0 600567 76548 0 0 27742 756082 0 0 -106709 0 0 703323 0 6979661 0 -74921 -1587530 0 0 64250 5381460 0 0 5381460

0 6300683 0 6300683 0 0 0 658360 43874 0 702234 53576 717449 0 771025 -68791 1344187 0 1344187 0 4887705 0 -176851 -670003 0 -846854 120860 4161711 0 0 4161711


R/4/c sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (1254-es szektorból)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Előző év

Tárgyév

0 0 0 2517 0 0 0 0 0 0 0 620 2728 0 3348 -3348 0 0 0 0 -831 0 0 0 0 0 0 -831 0 0 -831

0 303 0 303 0 0 0 2088 0 0 2088 680161 0 0 680161 -678073 -831 0 -831 0 -676939 0 0 0 0 0 0 -676939 0 0 -676939


R/4/d sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása (1254-es szektor)

ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Előző év

Tárgyév

0 0 0 7792210 0 0 0 600567 76548 0 0 28362 758810 0 0 -110057 0 0 703323 0 6978830 0 -74921 -1587530 0 0 64250 5380629 0 0 5380629

0 6300986 0 6300986 0 0 0 660448 43874 0 704322 733737 717449 0 1451186 -746864 1343356 0 1343356 0 4210766 0 -176851 -670003 0 -846854 120860 3484772 0 0 3484772


R/4/e sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása (város összesen)

ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.


Előző év

Tárgyév

0 0 0 7802723 0 0 0 601649 161830 170 7533 32492 764499 0 0 -33342 0 0 713022 0 7056359 0 -74921 0 0 0 0 6981438 0 0 6981438

988 6319773 0 6320761 0 0 0 663944 119038 170 783152 744704 742984 0 1487688 -704536 1429545 -497 1429048 0 4187177 0 -176851 0 0 -176851 0 4010326 0 0 4010326


sorszám

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Intézmény megnevezése

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények: Belvárosi Óvoda Benedek Elek Óvoda Bisinger Óvoda Bóbita Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda Erzsébet ligeti Óvoda Kovács Margit Óvoda Márvány Óvoda Micimackó Óvoda Mónus Illés utcai Óvoda Móra Ferenc Óvoda Nagybácsai Óvoda Szentiváni Óvoda Szigeti Óvoda Szivárvány Óvoda Tárogató Óvoda Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Eötvös József Általános- és Szakiskola Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Gyirmóti Általános Művelődési Központ Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kodály Zoltán Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

Az intézmények 2009. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa

összesen 29/33

R/5/a. sz. mellékle adatok eFt-ban

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban egyéb munkaszemélyi dologi pe. ell. pénz- felhaladót terh. folyó juttatás kiadás átad. beli.j. mozás jár. kiadás

7.577

2.515

323

1.919

2.820

10.163 26.382

2.589 9.937

268 2.902

7.165 8.352

141

44.122

15.041

3.493

17.436

2.961

2.453

806

203

1.444

772

198

53

521

502 226 471 700 278 452 46 552

190 141 213

51 45 54

23 288

7 92

315

12

261 40 204 700 248 72 46 225

5.093

3.544

946

603

7.955

5.830

937

1.188

12.860

4.148

1.120

5.478

6.116

5.191

5.191

2.114

4.906

329 401 820

249 62

80 17

524 772

1.210

322 820 524 772

624

255

69

271

6.908

857

230

5.821

7.309

4.684

1.247

1.378

5.918

3.405

904

1.609

9.123

2.791

757

4.044

1

felújítás

29

1.531


sorszám


50 Móra Ferenc Általános- és Középiskola 51 Móricz Zsigmond Általános Iskola Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános 52 Iskola 53 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 54 Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 55 Radnóti Miklós Általános Iskola Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai 56 Módszertani Intézmény 57 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 58 és Kollégium 59 Speciális Szakiskola Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német 60 Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és 61 Kollégium 62 Tulipános Általános Iskola 63 Váci Mihály Általános Iskola Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 64 Kollégium 65 Sportigazgatóság 66 Útkezelő Szervezet 67 Városi Tűzoltóság 68 Közterület Felügyelet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 69

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és 74 Rendezvényszervező Iroda) 75 Győri Nemzeti Színház 70 71 72 73

76 77 78 79 80 81

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár Városi Művészeti Múzeum Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: mindösszesen:


összesen 29/33


Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban egyéb munkaszemélyi dologi pe. ell. pénz- felhaladót terh. folyó juttatás kiadás átad. beli.j. mozás jár. kiadás

2.079

felújítás

2.079

21.978

4.383

1.183

8.265

6.420

2.320

543

2.719

4.554

3.686

868

6.624 1.435

3.637 313

928 85

2.059 1.037

297.140 24.376 1.260

942 12.160

2.832

22.786 8.050 746

1.334

437.070

55.440

13.263

78.466

1.458

1.790 3.453 10.663 23.670 9.413

1.410 5.704 3.727 2.338

432 375 803 638

1.790 233 4.584 10.158 3.375

110.478

124

10 1.080 278 280

3 292 75 46

5.810

4.472

1.338

184.948 666.140

19.299 89.780

2

1.565

838

238.567 34.845 514

492

8.601 244.997 34.845

886 8.982 3.062

58.223

2.072 13.955 1.324 2.320

6.458

46.895

5.360

2.059 12.583 971 1.994

4.002 95.970 20.758 191.872

492 4.911

59.825 5.360 8.601 304.822 45.396


sorszám

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények: Belvárosi Óvoda Benedek Elek Óvoda Bisinger Óvoda Bóbita Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda Erzsébet ligeti Óvoda Kovács Margit Óvoda Márvány Óvoda Micimackó Óvoda Mónus Illés utcai Óvoda Móra Ferenc Óvoda Nagybácsai Óvoda Szentiváni Óvoda Szigeti Óvoda Szivárvány Óvoda Tárogató Óvoda Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ


Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban összesen munkaegyéb ell. személyi dologi felhal29/36 adót folyó pe. átad. pénzfelújítás juttatás kiadás mozás terh. jár. kiadás beli.j.

140

140

11.064 11.204

3.000

140

3.000 8.064

1.495

1.495

470

470

1.525 346 3.183 363 1.278 1.365

827 346 900

698 2.283

858

363 1.278 507

871

871

2.991

2.838

24 Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Eötvös József Általános- és Szakiskola Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Gyirmóti Általános Művelődési Központ Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kodály Zoltán Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

48 Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 49


116

3

116

8.064

131

22


sorszám




Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban összesen munkaegyéb ell. személyi dologi felhal29/36 adót folyó pe. átad. pénzfelújítás juttatás kiadás mozás terh. jár. kiadás beli.j.

50 Móra Ferenc Általános- és Középiskola 51 Móricz Zsigmond Általános Iskola 52

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 53 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 54 Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 55 Radnóti Miklós Általános Iskola Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani 56 Intézmény 57 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános 58 Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 59 Speciális Szakiskola Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, 60 Általános Iskola és Középiskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és 61 Kollégium 62 Tulipános Általános Iskola 63 Váci Mihály Általános Iskola 64 65 66 67 68

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sportigazgatóság Útkezelő Szervezet Városi Tűzoltóság Közterület Felügyelet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények:

1.674

1.482

192

4.856

4.748

108

714 5.748 1.715

156 821 537

472 725 1.178

86

366

28.710

6.043

366

18.118

86

3.836

131 3.966

69

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és 74 Rendezvényszervező Iroda) 75 Győri Nemzeti Színház

70 71 72 73

76 77 78 79 80 81

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár Városi Művészeti Múzeum Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: mindösszesen:

4.917

87.412

3.000

38.839 10.486

1.440

93.769 133.683

4

37.906

181

1.407

38.839 10.486 45.022 10.852

39.313 57.431

1.917

33

181 267

3.000 3.000

1.950 131 8.916 8.064




Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány sorszám

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


munkaszemélyi adót terh. juttatás jár.

össz.

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon* Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat* Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények: Belvárosi Óvoda* Benedek Elek Óvoda Bisinger Óvoda* Bóbita Óvoda* Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda Erzsébet ligeti Óvoda* Kovács Margit Óvoda Márvány Óvoda Micimackó Óvoda Mónus Illés utcai Óvoda Móra Ferenc Óvoda Nagybácsai Óvoda Szentiváni Óvoda Szigeti Óvoda Szivárvány Óvoda* Tárogató Óvoda* Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

kiadási főcsoport bontásban egyéb ell. dologi pe. folyó pénzkiadás átad. kiadás beli.j.

7.717

2.655

323

10.163 37.446

2.589 9.937

268 2.902

55.326

15.181

3.493

3.948

806

203

2.939

1.242

198

53

991

502 1.751 817 3.883 278 815 1.324 1.917

190 968 559 900 23 288

51 45 54 7 92

1.173

12

261 738 204 2.983 248 435 1.324 732

5.964

3.544

946

1.474

7.955

5.830

937

1.188

12.860

4.148

1.120

5.478

felhalfelújítás mozás

1.919 2.820 7.165 8.352

141 3.000 13.255

17.436 2.961

3.000 13.255

24 Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola* 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Eötvös József Általános- és Szakiskola* Fekete István Általános Iskola és Óvoda* Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda* Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda* Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Gyirmóti Általános Művelődési Központ Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium* Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola* Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kodály Zoltán Általános Iskola* Kossuth Lajos Általános Iskola* Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája* Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda* Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola* Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium*

6.116

329 401 820

2.114

4.906

249 62

80 17

524 772

1.210

322 820 524 772

624

255

69

271

6.908

857

230

5.821

7.309

4.684

1.247

1.378

8.909

3.405

904

4.447

9.239

2.907

757

4.044

29

131

22

48 Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola* 49


5

1.531




Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány sorszám


munkaszemélyi adót terh. juttatás jár.

össz.

50 Móra Ferenc Általános- és Középiskola* 51 Móricz Zsigmond Általános Iskola

2.079

kiadási főcsoport bontásban egyéb ell. dologi pe. folyó pénzkiadás átad. kiadás beli.j.

felhalfelújítás mozás

2.079

52

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola* 53 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 54 Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK* 55 Radnóti Miklós Általános Iskola* Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani 56 Intézmény 57 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium* Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános 58 Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium* 59 Speciális Szakiskola Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, 60 Általános Iskola és Középiskola* Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és 61 Kollégium 62 Tulipános Általános Iskola 63 Váci Mihály Általános Iskola* 64 65 66 67 68

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium* Sportigazgatóság* Útkezelő Szervezet Városi Tűzoltóság Közterület Felügyelet Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények:

69

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és 74 Rendezvényszervező Iroda) 75 Győri Nemzeti Színház 70 71 72 73

76 77 78 79 80 81

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár Városi Művészeti Múzeum* Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: mindösszesen: *= negatív pénzmaradványos intézmény

21.978

4.383

1.183

8.265

8.094

3.802

543

2.911

838

4.554

3.686

868

11.480 1.435

3.637 313

928 85

6.807 1.037

108

297.854 30.124 2.975

1.098 12.981 537

3.198

23.258 86 8.775 1.334 1.924

238.567 34.845 3.836 514

465.780

61.483

13.629

96.584 1.544

8.732 248.963 34.845

1.790 3.453 10.663 28.587 9.413

1.410 5.704 3.727 2.338

432 375 803 638

1.790 233 4.584 10.158 3.375

197.890

38.839

10.486

96.129

2.072 15.395 1.324 2.320

10 1.080 278 280

3 292 75 46

2.059 13.990 971 1.994

5.810

4.472

1.338

278.717 58.138 799.823 134.802

6

124

6.458

492

1.565

886 3.000

181

14.488 135.283 673 3.000 31.610 249.303 5.178 3.000

10.899 3.062

46.895

5.360

33

61.775 5.360 8.732 313.738 53.460



R/5/b. sz. melléklet adatok eFt-ban

2009. évi pénzmaradványt terhelő elvonások sorszám


összesen

1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 2 Családsegítő Szolgálat 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

0 2.759 397

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 4 5 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények: 6 Belvárosi Óvoda 7 Benedek Elek Óvoda 8 Bisinger Óvoda 9 Bóbita Óvoda 10 Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda 11 Erzsébet ligeti Óvoda 12 Kovács Margit Óvoda 13 Márvány Óvoda 14 Micimackó Óvoda 15 Mónus Illés utcai Óvoda 16 Móra Ferenc Óvoda 17 Nagybácsai Óvoda 18 Szentiváni Óvoda 19 Szigeti Óvoda 20 Szivárvány Óvoda 21 Tárogató Óvoda Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási 22 Nyelvű Szakközépiskola

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

személyi juttatások

338 148

2.359 44

300 1.385

227

73

4.841 153 925 0 252 493 111 334 997 632 1.199 99 397 1.246 568 0 332

713

5.253

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Eötvös József Általános- és Szakiskola Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Gyirmóti Általános Művelődési Központ Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola

840 3 1.811 3.636 35 20 38

11

544

248

80

1

felhalmozási kiadások

62 205

2.476 153 506

158 301 453 489 448 62 149 543

1.652 419 252 324 111 33 143 751 37 703 568

20

312

1887

1

5025

148

840 3 555

32

1.116 258 564 0 3.752

dologi és egyéb folyó kiadások

1.385

1.888

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

munkaadókat terhelő járulékok

1261

1256 3568

68 35 20

6 1116 248 24

10 540

2425

66

0






összesen

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola 36 és Kollégium Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola 37 38 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 39 Kodály Zoltán Általános Iskola 40 Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium 41 és Felnőttek Középiskolája 42 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kovács Margit Általános Művelődési Központ, 43 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 44 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző 45 Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 46 Művészetoktatási Intézmény Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 47 Szakképző Iskola és Kollégium Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és 48 Általános Iskola Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési 49 Központ 50 Móra Ferenc Általános- és Középiskola 51 Móricz Zsigmond Általános Iskola Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és 52 Általános Iskola 53 Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola



5.157

16

5141

112 2.740 734 166

64 12

15 2728 302 166

320 1.774

1700

3.823 505

1395

2.378

5

2

33 432

320 74

505

2373

3.389

3389

5.643

5164

479 1658

947 902 475

125 10

1.124 4.042

520

1.503 176

822 3 475

889

4027

604 15

1503 29

147

1.163 2.353

341 81

822 1763

509

2.433 1.920

1615

125 39

693 1664

9.700

2290

5511

1899

5.424 3.331 3.263

32

3437 2840 1548

1987 459 1715

2.036 39 301 0 1.071


2428

1.658

54 Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 55 Radnóti Miklós Általános Iskola Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai 56 Módszertani Intézmény 57 Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 58 Intézmény és Kollégium 59 Speciális Szakiskola Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német 60 Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, 61 Középiskola és Kollégium 62 Tulipános Általános Iskola 63 Váci Mihály Általános Iskola Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 64 Kollégium 65 Sportigazgatóság 66 Útkezelő Szervezet 67 Városi Tűzoltóság 68 Közterület Felügyelet


150

2036 39 151 1071

217





69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


összesen

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál

97.554 0 59 4.400 526 826 0 8.598 255 2.141 53 77 447 1.083

és Rendezvényszervező Iroda)

Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár Városi Művészeti Múzeum Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények összesen Összesen:

18.465 120.860

3


9.387


69.324 0 59 4400 526 826

56

0 8598 255 1183 53 77 447 1027

1.014 11.114

17.451 89.251

958



18.626

217

0 20.278

0 217


sorszám



1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 2 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények: 3 Belvárosi Óvoda 4 Bisinger Óvoda 5 Bóbita Óvoda 6 Erzsébet ligeti Óvoda 7 Szivárvány Óvoda 8 Tárogató Óvoda 9 Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 10 Eötvös József Általános- és Szakiskola 11 Fekete István Általános Iskola és Óvoda 12 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 13 Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 14 Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 15 Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola 16 Kodály Zoltán Általános Iskola 17 Kossuth Lajos Általános Iskola 18 Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 19 Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola 20 Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola 21 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános- és Középiskola Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK Radnóti Miklós Általános Iskola Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Váci Mihály Általános Iskola Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sportigazgatóság

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: 33 Városi Művészeti Múzeum Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények: mindösszesen:

1

R/5/c. sz. melléklet adatok eFt-ban

2009. évi negatív pénzmaradvány összesen -3.052 -26.460 -29.512 -2.897 -2.575 -4.028 -2.178 -616 -1.251 -9.313 -1.205 -3.490 -47.410 -13.154 -9.866 -8.500 -1.467 -1.731 -17.263 -19.420 -2.424 -1.586 -4.848 -19.262 -499 -4.743 -2.142 -14.786 -5.219 -532 -2.192 -5.729 -28.014 -238.340 -6.417 -6.417 -274.269


R.6.sz. melléklet 2009. év végi pénzmaradvány elszámolás

2009. évi pénzmaradvány elszámolás (adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa összességében és egyenlegében (R/4d. mell. 31. sora) ebből korrigál- Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pénzm. (-) (R/4c.mell. 31. sora) va: Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (R/4b. mell. 31. sora)

3.484.772 -676.939 4.161.711

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2009. év végi pénzmaradvány elszámolására, felhasználására 2009.évet megelőző év(ek)ről származó, még fel nem használt pénzmaradvány (2009. évi beszámoló 29. űrlap 19. sorából) 2009. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2009.évi beszámoló 29. űrlap 31. sora) Rendelkezésre álló (pénzmaradv.) forrás 2009. dec. 31-én összesen:

442.120 4.161.711 4.603.831

Az előzőek szerinti pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek: 1. A 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett tételek: Fejlesztések, beruházások (városépítés): 2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Győri óvoda bővítésekre) 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) Új Bácsai út kivitelezése Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás Sziget-Révfalut összekötő híd építése Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1. " A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terh.)

Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, előkészítés, engedélyezés, stb.) Fejlesztések, beruházások (városstratégia): RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat. Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt 81/2008.Kgy.hat. Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat. Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008.Kgy. hat.

15.306 20.000 105.634 257.577 64.957 6.000 63.621 2.500 7.308

548.312 21.538 50.000 39.375 13.383 79.943 1.000 16.700 19.000 2.672 83.235 4.395 1




Kerékpárút építési koncepció készítés Stratégiai tervezési keret GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) 260/2008. Kgy. hat. Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása 382/2007. Kgy. hat. Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) A 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett tételek összesen:

156 11.677 2.020 41.387 13.495 1.491.191

2. A 2009. évi pénzmaradványt (tartalékot) terhelő további (áthúzódó) kötelezettségek: 201017 203020 301010 301020 301030 301040 301050 302010 302020 302030 302040 302050 302060 302070 303104 303202 303203 303210 303211 303420 304002 305217 305318 305321 305335 305422 306010 306011 306014 306024 306028 308009 308010 308017 102070 308021 308022 308024 308029 308031

Műjégpálya felújítás tervezési költségére Kisebb volumenű munkák előirányzat-maradványának visszahagyása Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Horváth Kisebbségi Önkormányzat Győr-Bácsai Részönkormányzat kiadásai Győr-Gyirmóti Részönkormányzat kiadásai Győr-Kismegyer Részönkormányzat kiadásai Győr-Likócs Részönkormányzat kiadásai Győr-Ménfőcsanaki Részönkormányzat kiadásai Győr-Újváros Részönkormányzat kiadásai Győr-Szentiváni Részönkormányzat kiadásai Városképi keret Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére WHO projektre (benne drogstratégiával kapcs. kiadások is) WHO - "Prevenciós programok…" pályázat, KAB-KEF 09-A-0014 Polgármesteri keret Környezetvédelmi Alap VOLÁN Zrt. részére támog. (egyéb működési) - utolsó részlet 2009-re Munkahelymegőrzéssel kapcs. pály-ra - mikró- és kisvállalk. Részére - utolsó részletekre Petz A. Megyei Okt.Kórh. - foglalkozt. eü.-i feladatokra Ip.techn. ép. valamint távfűtött épületek energiamegtak. eredm. felúj. - 2009-es pály.-ra Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. alapján Vagyon- és vagyonért. vagyonjogok megszerzése és vagyonért. jogok megszerzése Vagyonkezelés vagyonkezelés Ingatlanok igénybevét. ingatlanok közérdekből igénybevét. közérdekből Önkorm. lakások ért. kapcs. önkorm. egyéb lakások kiadások ért. kapcs. egyéb kiadások Vagyonkezelés - bontások vagyonkezelés - bontások Hivatali számtechn. - licence és rendszerkövetés Hivatali számtechn. - egyéb Hivatali számtechn. - support Hiv.számtechn. - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése ÁFA befiz.köt. áthúzódó fedezetére (becsl.) Vizgazd. Fejl. Alaphoz kapcs. ÁFA Fordított ÁFA elszámolás fedezetére PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására Bankszámlakezelési és folyószlahitel költs.-re

8.000 1.208 1.719 648 411 677 957 372 417 483 1.492 696 515 344 1.820 8.006 7.998 149 89 4.082 19.380 125.000 53.432 6.285 50.000 492.877 799 6.170 53.922 4.311 9.577 20.054 32.049 2.945 11.051 29.426 32.329 45.743 19.600 21.646 2




308035 308038 308071 308072 308074 308102 308122 309047 309048 309053 309054 309055 309056 309401 309402 309411-425

315009 315020 315024 318059 318119 318122 330001 303213 303214 304101 304104 304107 304108 304120 304122 304125 305105 305304 305329 307002 308025 308030 308032 308041 308084 308118 308119 308121 308209 308212 309031 309032 309033 309035

Iparűzési adó meghatározott célú visszaforg.-ra elkülönítés Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - közalk.,ktv. Intézményi vagyon- és felelősségbiztosításra Önkorm.-i tulajdonú műkincsek biztosítására Tárgyi feltét. bizt. - PmH. - építésügyi birságból Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elsz., ellenőrz. kapcs. kiadásokra 55/2009.TUBI hat. + kgy. dönt. - osztalékelőleg maradv. Intézményekkel kapcs. előirányzatok maradv. - pmv. hiányok rendezésére Szakképzési hozzájár. célra átvett pénzeszközök továbbvitele TÁMOP 3.2.408/01.pály. - "Tudás-Depo-Expressz" TISZK kiadás - TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pály.-i támog TISZK kiadás - TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pály.-i támogatáspály. ei. maradványa TISZK - TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcs. önkorm.i saját erő ei. maradv. Comenius projekt kapcs. pály. ei. maradv. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíj ei. maradv. Nemzetközi kapcsolatokra, benne a kapcs. járulékokra is Reprezentációs kiadások ei. maradv. (ált., bizotts.,) Közcélú foglalk. összefügg. önk.i önrész + kapcs. egyéb kiad. ei. mardv. Újvárosi Családseg. Központ és Idősek Klubja elh. (Kossuth u.58.) Átmeneti gondozóház férőhelybőv. - Lepke úti épület átalak., bőv. Könyvelési központok működt. + integr. pü.-i gazd.-i rendsz. üzemelt. Telep. önkorm. belterületi közutak burk. felúj. támogatása Ktv-i szerveknél foglalk. 2009. évi havi keresetkieg.-re - áll.i Sportlétesítm. (Vizisportcentr., Uszoda) felújítására - pályázati forrás 2010-es ktv elfogadásakor lecsökkentett ált.tart. visszapótlására Ifj. (diákönkorm.) progr. és képzések szervezése Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. A város kulturális életével összefüggő marketingkiadások Idegenforgalmi és gazd.-i szakvásárokon, kiállításokon, rendezv. részvétel, kiadv. terj. Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetk.) Óriásplakát kampány Panoráma kamera és turiszt. inf. rendszer működtetése Városmarketing tev. kapcs. kiadásokra Turisztikai rendezvények támogatása Fedezet elk. - bácsai közműv feladatell. kapcs., 423/2008. Kgy.hat. Közterületi térfigyelő kamerarendszer felúj. bőv. üzemelt. Társadalmi szerv., alapítv. pályázati támogatása Alapítványi támogatási keret emelésére (évk. dönt., pl.: "Tégy a parlagfű ellen") Mátyás tér diszvilágítással kapcs. kiad.-ra Váci gyűjtemény - életjáradék Bírósági úton keletkező önkorm.i kötelezetts-re, kártér.-re Tűzoltóság szeráll. és nagyért. techn.esz. csere - önr. EMAS II. 389/2004.kgy.hat. Galambgyérítés Győr városában Zechmeiszter emlékérem készítése "Fiatalkor-Alkohol-Erőszak" - IRM-es pályázat Győr v szépítésére közérd - közterületek fenntart. Országzászló emlékmű elk., felúj. - közérdekű Arany J. Tehetséggondozó Programra Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Oktatási kulturális terület pályázati önrészre 278/2009.Kgy.h. Tanügyi szakértői munka

26.478 20.387 11.522 2.170 5.326 49.177 61.000 150.000 197.842 15.000 124.211 191.629 25.000 4.630 10.000 3.055 6.540 29.340 70.471 38.364 7.678 16.469 35.072 9.000 100.000 2.200 250 30 60 119 460 15 10.583 285 2.900 1.825 300 2.500 933 1.043 8.728 268 321 750 378 300 704 230 1.862 575 3.707 1.239 3




309105 313005 315001 315007 315022 315029 318009 318016 318068 318088 318090

Évford. esem. a Magyar Kultúra Napja Komszol, városüzemeltetési szolgáltatásokra Szocpol konferencia ei. maradványa Idősügyi Tanács működése Jegyző által működt. szakértői bizotts. kiadásai Győr, Ladik u. 27-es ép. átalakít. szoc. célra Pedagógusok szakkönyvvásárlása Iskolai uszásoktatás - uszodabérleti díjra Szakmai és inform. fejl.-i feladatok támog. - állami Minőségbizt. mérés, ért. ell. - állami Prémiumévek progr. kapcs. munkáltatói kifiz. megtérítése - állami Intézményfelújítási előirányzatok maradványa Lakásgazdálkodás pénzmaradványa Szociálpolitika maradv. és áth. kiadásokra Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcs. áth.kiadások fedezetére

530 1.401 72 124 3.941 177 2.642 1.750 1.128 5.046 3.459 158.610 253.127 22.395 204.229

A 2009. évi pénzmaradványt (tartalékot) terhelő további (áthúzódó) kötelezettségek összesen:

2.988.236

Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek mindösszesen:

4.479.427

Pénzmaradvány (tartalék) kötelezettséggel nem terhelt része:

124.404

3. Javaslat az előzőek szerinti kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) felhasználására: A téli és tavaszi rongálódás miatti kátyúzási, padkarendezési, csapadékelvezetési, járdajavítási és egyéb útfenntartási, felújítási, beruházási, stb. feladatokra -- Útkezelő Szervezet részére átadás Tartalékba helyezni javasolt összeg:

110.000 14.404

4


Gyôr Megyei Jogú Város 2009. évi összevont (pénzforgalmi) bevételei és kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

R/7/a sz. melléklet

összesen módosított

összesen teljesítés

módosított

elôirányz.

Pénzkészlet a tárgyidôszak elején

teljesítés

elôirányz.

0

7.802.723

Tárgyévi bevételek

Tárgyévi kiadások

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Illetékbevétel Helyi adó bevételek Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett bevételek Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó Jövedelemkülönbség mérséklése +/Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbead. szárm.jöv.adó Környezetvéd. műemlékvéd.bírság Építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Felhalmozási és tôkejellegű bevételek Tárgyi eszk.és immat.javak ért.bev. Önkorm.sajátos felhalm.és tôkebev. Önkorm.i lakások értékesítése Vállalat ért.bôl szárm.bevétel Egyéb vagy.jog.ért.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.bev.

Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam Részvények értékesítése Áll.kötv., egyéb ért.pap. ért. Támogatások, támog.értékű. bev.,kiegészítések Önkorm.költségvetési támogatása Normatív állami hozzájár. Színházi támogatás Címzett támogatás Egyes szociális felad. kieg.tám., Központosított elôirányzatok

35.561 4.528.844 2.097.118 361.655

62.586 4.549.630 2.054.733 721.719

1.125.000

834.317

1.700.000 60.000 13.000.000

1.690.556 56.919 13.893.341

100.000 2.312.255 -2.163.064 1.150.000 0 150 11.268 5.326 0 7.512

75.673 2.312.255 -2.163.064 1.014.122 0 333 11.268 5.326 5.533 7.672

984.507

322.821

264.531 0 5.451 17.560 687.903

361.197 0 24.326 16.004 674.320

1.708.031 0 0

1.598.823 0 0

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttat. Külsô személyi juttatások

10.579.617 2.555.760 712.269

10.040.405 2.795.746 775.829

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

4.206.412

4.024.350

Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások ÁFA összesen Kiküld., repr., rekl. kiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Különféle költségv.i befiz. Adók, díjak, befiz. Kamatkiadások Realizált árfolyam veszeteség Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2.051.814 148.737 7.592.347 2.452.503 3.138.276 215.702 533.832 234.136 1.496 207.970 353.180 157 162

1.915.995 126.326 7.061.295 2.423.773 2.930.702 203.586 518.947 191.507 97.841 174.318 153.003 511 170

Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi előir.-maradv., pénzmaradvány átadása

1.741.338 1.831.884 0

245.413 1.450.991 1.651.780

Pénzátadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre

1.285.531 690.904

1.189.972 425.104

840.941 144.823

819.211 130.284

1.327.517 15.571 195 282.189

1.109.132 2.278 195 241.406

307.341 6.579.330 360.458 2.499.875 770.887 640 1.578.887

208.103 5.926.560 227.768 2.338.536 746.574 640 2.062.682

674.714 0

520.250 0

0 320.000 0

0 320.000 0

4.573 2.601.084 0 0

0 0 0 0

210.328 0

176.900 0

0 0 0

0 62.295 -42.792

Társadalom-, szoc.pol.és egyéb juttatás, tám. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítások Ingatlanok felújítása Gépek, berend., felsz. felújítása Járművek felújítása Felújítás elôzetesen felszámított ÁFA-ja

9.631.961 768.110 0 480.493 1.517.257 76.621 596.518 2.099 0 0

9.631.961 768.110 0 480.493 1.517.257 76.621 596.518 2.099 0 1.652.163

804.579 5.575.717

820.870 5.462.183

221.689 1.523.249

231.428 1.531.181

0 2.010.660 0

0 0 0

7.688.549 0 0

7.992.753 0 0

156.270 0

173.633 0

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Támog.i célú kölcsönök nyújtása Támog.i célú kölcsönök törlesztése

0 0 0

0 712.212 -21.515

Kiegyenlítô kiadások Függô kiadások Átfutó kiadások

Tárgyévi bevételek összesen

59.053.380

59.758.377

Tárgyévi kiadások összesen

59.053.380

53.247.586

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

59.053.380

67.561.100

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

59.053.380

53.247.586

0

6.320.761

Kieg.támog. egyes közokt.i feladatok ell.-hoz

Helyi önk. hivatásos tűzoltóságok tám.

Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Előző évi ktv.i keg. visszatérülések Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalm.i bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú átv.ÁHT-n kívülről Hitelek, értékpapírok bevételei Rövid lejáratú és likviditási c. hitelek felv. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.i vállalk. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Pénzforgalom nélküli bevételek Elôzô évi pénzmaradv. igénybevét. Elôzô évi vállalk.eredm. igénybev. Alap- és vállalk. tev. közötti elsz. Támog.i kölcsönök visszatérül.és igénybevét. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök igénybevétele Kiegyenlítô bevételek Függô bevételek Átfutó bevételek

Felhalmozási kiadások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek, berend., felsz. vásárlása, lét. Járművek vásárlása, lét. Tenyészállatok vásárlása Beruh. ÁFA-ja Pénzügyi befektetések Részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai Rövid lejáratú és likviditási célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. pü.i vállalk.nak Rövid lejáratú ért.pap. vásárlása Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány, eredmény (Cél)tartalék(ok) Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.

Pénzkészlet a tárgyidôszak végén

R/7/b . sz. melléklet


GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE 2009. DECEMBER 31.

BEVÉTELEK

Módosított Eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI JELLEGŰEK Intézményi bevételek 2.839.864 Illetékbevétel 1.125.000 Helyi adók és kapcs.pótlék, bírság 15.860.000 SZJA helyben maradó része 2.312.255 Jövedelemkül. mérséklés -1.695.645 SZJA norm. módon elosztott része Egyéb átengedett adók 1.150.150 Egyéb önkorm. sajátos műk. bev. 12.500 Ktgv.-i tám. és támog.ért. bev. 11.405.394 Egyéb folyó bevételek 2.357.643 Ö s s z e s e n: 35.367.161 FELHALMOZÁSI JELLEGŰEK Ingatlanért. és haszn. 950.000 Osztalék, részesedés ért., egyéb pü. bef. 1.458.031 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 664.613 Fejlesztési c. támog., támog. ért. bev. 1.305.356 Áfa és egyéb felh. bev. 150.000 Ö s s z e s e n: 4.528.000 LAKÁSGAZDÁLKODÁS Lakásgazd. bevétele 400.000 Előző évi pénzmaradvány 400.000 Ö s s z e s e n: Folyó évi bevétel összesen: 40.295.161 Pénzforgalom nélk.i bev.(Pénzm.,kapcs.elsz.) 2.604.179 Egyéb bevét. (ktv.i kieg.,visszatérül, függő, átf..) Hitelbevétel 2.010.660 B e v é t e l m i n d ö s s z e s e n: 44.910.000

Teljesítés

Teljesítés megoszlás %

5.347.513 1.125.000 14.860.000 2.312.255 -2.163.064

6.988.619 834.317 15.716.489 2.312.255 -2.163.064

1.150.150 24.106 13.474.912 2.750.048 38.880.920

1.014.455 29.799 13.490.553 3.132.454 41.355.877

11,69 1,40 26,30 3,87 -3,62 0,00 1,70 0,05 22,58 5,24 69,21

982.082 1.708.031 710.914 5.559.902 2.712.388 11.673.317

320.392 1.598.823 716.750 5.446.368 2.671.434 10.753.767

0,54 2,68 1,20 9,11 4,47 18,00

404.531 59.113 463.644 51.017.881 6.024.839

517.020 14.970 531.990 52.641.634 6.388.077 728.666

0,87 0,03 0,89 88,09 10,69 1,22 0,00 100,00

2.010.660 59.053.380

59.758.377

KIADÁSOK MŰKÖDÉSI JELLEGŰEK Intézmény műk. fenntart. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetés Közp.kezelt kiadások Szociálpolitika Ált. tartalék Céltartalékok

Módosított Eredeti előirányzat

Teljesítés

Adatok eFt-ban Teljesítés megoszlás %

20.484.526 2.838.825 855.000 8.905.947 488.200 500.000 500.925

24.586.908 3.065.854 1.020.356 17.365.181 875.300 405.000 357.025

24.200.854 2.402.849 1.005.107 15.516.593 865.200

45,45 4,51 1,89 29,14 1,62

Ö s s z e s e n: FELHALMOZÁSI JELLEGŰEK Fejlesztési, fejl. jellegű beruházási kiad. Városstratégiai, városfejlesztési kiad. Út-híd felújítás,karbantartás Intézmény felújítás, karbantart.

34.573.423

47.675.624

43.990.603

82,62

5.666.373 1.295.204 2.455.000 520.000

5.648.200 1.381.177 3.656.614 228.121

4.437.530 1.056.276 3.414.803 69.511

8,33 1,98 6,41 0,13

Ö s s z e s e n: LAKÁSGAZDÁLKODÁS Lakásgazdálkodás kiadásai

9.936.577

10.914.112

8.978.120

16,86

400.000

463.644

278.863

0,52

Ö s s z e s e n: Felhalmozási kiadás össz.:

400.000 10.336.577

463.644 11.377.756

278.863 9.256.983

0,52 17,38

K i a d á s m i n d ö s s z e s e n:

44.910.000

59.053.380

53.247.586

100,00


R/8.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai 2009. december 31-én

Intézmény neve

1

TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő) 2

3

4

5

2009.évi

8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen

szereplő ténylegesen foglalkoztatottak létszáma

(fő)

(fő)

6

7

beszámolóban

52 59 240 412 69

3 2 14 9

8,00 8,00 76,00 33,00

1,00 1,00 9,50 4,13

53,00 60,00 249,50 416,13 69,00

53 60 249 439 85

832

28

125,00

15,63

847,63

886

Belvárosi Óvoda Benedek Elek Óvoda Bisinger Óvoda Bóbita Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda Erzsébet ligeti Óvoda Kovács Margit Óvoda Márvány Óvoda Micimackó Óvoda Mónus Illés utcai Óvoda Móra Ferenc Óvoda Nagybácsai Óvoda Szentiváni Óvoda Szigeti Óvoda Szivárvány Óvoda Tárogató Óvoda Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

14 17 27 27 21 32 17 17 23 24 14 27 43 14 30 26

1 1

6,00 4,00

0,75 0,50

1 1 3 2

4,00 4,00 16,00 8,00

0,50 0,50 2,00 1,00

1

4,00

0,50

1 1

4,00 6,00

0,50 0,75

1

4,00

0,50

14,75 17,50 27,00 27,00 21,00 32,50 17,50 19,00 24,00 24,00 14,50 27,00 43,50 14,75 30,00 26,50

15 17 27 27 21 34 18 19 23 24 14 25 42 15 30 26

52

11

54,00

6,75

58,75

53

98 42

1 8

4,00 44,00

0,50 5,50

98,50 47,50

92 47

Eötvös József Általános- és Szakiskola Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda

28 98 54 77 53 98

6 5 8 9 3 9

24,00 24,00 36,80 44,00 12,00 36,00

3,00 3,00 4,60 5,50 1,50 4,50

31,00 101,00 58,60 82,50 54,50 102,50

29 98 55 87 51 105

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Gyirmóti Általános Művelődési Központ Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola

21 7 9

4 5 4

22,00 24,00 22,00

2,75 3,00 2,75

23,75 10,00 11,75

21 10 11

46 45

42 8

150,00 32,00

18,75 4,00

64,75 49,00

64 49

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kodály Zoltán Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

89 61 77 43 39

18 9 12 9 2

107,60 48,00 57,20 44,40 8,00

13,45 6,00 7,15 5,55 1,00

102,45 67,00 84,15 48,55 40,00

102 68 82 49 42

123 35

8 14

36,00 54,00

4,50 6,75

127,50 41,75

119 44

104

16

61,60

7,70

111,70

106

80

3

18,00

2,25

82,25

86

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

1


R/8.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai 2009. december 31-én

Intézmény neve

1

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola

TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő) 2

3

4

5

2009.évi



(fő)

(fő)

6

7

beszámolóban

125

8

38,00

4,75

129,75

129

44

18

100,00

12,50

56,50

57

149

15

62,40

7,80

156,80

151

Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Móra Ferenc Általános- és Középiskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK Radnóti Miklós Általános Iskola Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Speciális Szakiskola Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola

105 108 83 22 73 72 81 30

2 4 9 9 14 16 9 8

8,00 16,00 36,00 36,00 58,00 64,00 36,00 40,00

1,00 2,00 4,50 4,50 7,25 8,00 4,50 5,00

106,00 110,00 87,50 26,50 80,25 80,00 85,50 35,00

106 106 85 27 79 80 81 35

86 93

17 6

94,00 22,00

11,75 2,75

97,75 95,75

93 92

50 39

38 18

189,20 68,00

23,65 8,50

73,65 47,50

74 44

100

13

54,00

6,75

106,75

104

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Tulipános Általános Iskola Váci Mihály Általános Iskola

77 40 32 65

10 5 10 3

40,00 26,00 42,00 12,00

5,00 3,25 5,25 1,50

82,00 43,25 37,25 66,50

82 43 37 66

63 17 6

3

12,00 0,00

1,50 0,00

64,50 17,00 6,00

80 17 6

3312 23

462

2.077,20

259,65

3571,65 23,00

3521 23

143,00

143

3737,65

3687

17 43 13 49 76 223 8 12 5 10 34 24 514

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sportigazgatóság Útkezelő Szervezet Városi Tűzoltóság Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai: Közterület Felügyelet köztisztviselői Városi Tűzoltóság a Hszt. Hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:

Győri Művészeti és Fesztiválközpont Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtá r Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Nemzeti Színház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár Városi Művészeti Múzeum Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:

143 3478

462

2.077,20

259,65

9

38,00

4,75

4

16,00

2,00

7

26,00

3,25

18 38 13 50 84 222 8 12 2 10 20 20

4

20,00

2,50

22 4

110,00 18,00

13,75 2,25

18,00 42,75 13,00 52,00 84,00 225,25 8,00 12,00 4,50 10,00 33,75 22,25

497

50

228,00

28,50

525,50

2


R/8.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai 2009. december 31-én TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő)

Intézmény neve

1

2

3

4

5

2009.évi



(fő)

(fő)

6

7

beszámolóban

Összesítés: Intézmények: -- közalkalmazottak -- köztisztviselők -- Hszt. hatálya alá tart. szolgálati viszonyban állók Intézményi létszám összesen:

4.641 23 143 4.807

540

2.430,20

303,78

540

2.430,20

Polgármesteri Hivatal: -- közalkalmazottak -- köztisztviselők és tisztségviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:

370 21 391

1 1 2

MINDÖSSZESEN:

5.198

542

3

303,78

4.944,78 23,00 143,00 5.110,78

4.921 23 143 5.087

4,00 4,00 8,00

0,50 0,50 1,00

370,50 21,50 392,00

378,5 21,5 400,00

2.438,20

304,78

5.502,78

5.487,00

R/9.a.sz. melléklet adatok eFt-ban


Előirány- Módosított zat módoelőTeljesítés sítás irányzat 2009. 2009.12.31. 2009.12.31. I-IV.n.évben

2009. eredeti előirányzat

Győr Megyei Jogú Város LENGYEL Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:

Önkorm.-i támogatás

98

98

98

935

935 0

935

290

290 0

290

312

312 0 0

312

1.462

0

3.097

6.832 Bevételek összesen:

0 1.462 0 0 3.097

3.097

6.832

6.757

1.462

6.832

3.097

9.929

9.854

3.130 1.002 1.770

391 120 1.928 12 396 100

3.521 1.122 3.698 12 1.226 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

3.258 1.004 3.687 11

9.779

8.168

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás ÁHT-n kívüli pénzeszközátadás Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

Intézményekhez lebontva

830

100

6.832

2.947

150

100

108

R/9.b.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város NÉMET Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


61

61

61

917

917 0

917

160

160 0

160

50

50 0 0

50

719

0

1.907


0 719 0 0 1.907

1.907

7.132

6.664

719

7.132

1.907

9.039

8.571

3.130 1.002 2.905 95

772 249 -38 70 109 545

3.902 1.251 2.867 165 109 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.624 1.167 2.750 106

8.839

8.157



7.132

1.707

200

545

-35

R/9.c.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város ÖRMÉNY Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


5

5

5

704

704 0

704

127

127 0

127

10

10 0 0

10

255

0

1.101


0 255 0 0 1.101

1 1.102

7.642

7.589

255

7.642

1.101

8.743

8.691

3.130 1.002 2.487 20 663

198 56 1.078

3.328 1.058 3.565 20 0 0 0 0 0 659 0 0 113 0 0 0

3.131 973 3.556 14

8.743

8.366



-663

659

340

7.642

-227

1.101

658

34

R/9.d.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város ROMA Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:

Önkorm.-i támogatás Bevételek összesen:

17

17

17

889

889 0

889

0 0 0 0 0

0

1.437

0 531 0 0 1.437

12.596

11.986

24.582

23.584

12.596

13.423

26.019

25.021

3.130 1.002 3.691 20 2.200 1.600

12.414 2.374 2.805 -15 -2.179 -1.040

15.050 3.220 6.493

36

-36

917

-900

15.544 3.376 6.496 5 21 560 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 26.019

25.223

531

531

1.437



12.596

13.423

20 560

-120

R/9.e.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város HORVÁT Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


44

44

44

571

571 0

571

0 0 0 0 0

951

0

1.566


0 951 0 0 1.566

1.566

5.307

5.209

951

5.307

1.566

6.873

6.775

3.130 1.002 1.010

261 80 773 100 352

3.391 1.082 1.783 100 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.131 923 1.762 100

6.873

5.944



165

5.307

1.566

28


Kisebbségi önkormányzatok mérlegei (eFt-ban)

BEVÉTELEK

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

6.832

9.929

9.854

R/9.f. sz. melléklet

KIADÁSOK

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Működési kiadások Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

6.832

9.779

6.832

150 9.929

8.168

7.132

8.839

8.192

7.132

200 9.039

7.642 0

8.084 659

7.674 658 34

7.642

8.743

8.366

12.560 36

25.999 20

25.323 20 -120

12.596

26.019

25.223

5.307

6.873

5.916

108

Intézményekhez előirányzat lebontás

összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

6.832

9.929

9.854

7.132

9.039

8.571

összesen:


-35


összesen: Örmény Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7.132

9.039

8.571

7.642

8.743

8.690 1

összesen:


8.060

8.157


összesen:

7.642

8.743

8.691

összesen: Intézményekhez lebontás

Roma Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.596

26.019

25.021

12.596

26.019

25.021

5.307

6.873

6.775

Működési kiadások Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Intézményekhez előirányzat lebontás

összesen: Horvát Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

összesen:


28


összesen: Kisebbségi Önkormányzatok összesen Működési bevételek Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

5.307

6.873

6.775

39.509 0 0

60.603 0 0

58.911 0 1

39.509

60.603

58.912

összesen:

Működési kiadások Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Intézményekhez előirányzat lebontás

összesen:

összesen:

5.307

6.873

5.944

39.473 36 0 0 39.509

59.574 679 0 350 60.603

55.165 678 15 0 55.858


R/10.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város 2009. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

Adatok: ezer Ft

Eredeti előir.

Mód. ei. Teljesítés Pénzma12.31-én 12.31-én radvány

BEVÉTELEK Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törl. Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján Rendelkezési jogról való lemondás miatt Lakásgazdálkodási feladatok egyéb 2007.évi pénzmaradványa Lakásgazdálkodás 2008. évi pénzmaradványa Függő bevételek Kamatbevételek

2009. évi bevételi előirányzatok

140.000 120.000 140.000

140.000 120.000 140.000 4.531 44.143 14.970

155.992 101.586 252.980 4.531 0 14.970 -19 1.950

400.000

463.644

531.990

4.000

4.000

4.000

35.000 160.000 20.000

35.000 165.000 21.286 4.531

35.000 152.200 14.001 4.531

115.000

115.000 44.143 67.363 5.321

68.346

KIADÁSOK "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Hozzájárulás ip.technológiával épült lakóépületek energiatak. célú felújításának támogatásához Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások Rendelkezési jogról való lemondás miatt Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra Lakásgazdálkodási feladatok egyéb 2007.évi pénzmaradványa Lakásmobilitás kiadásai Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj. Függő kiadások Számlakezelési költségek és szakértői díjak

2009. évi kiadási előirányzatok

Pénzmaradvány (bevételi többlet + kiadási megtakarítás)

2.000

2.000

0 0 64.072 5.070 -51 40

400.000

463.644

278.863

60.000 4.000

184.781

253.127


R/11. sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város által 2009. évben biztosított közvetett támogatások (összeállítás a 292/2009. (XII. 19.) Korm.rend. 36.§ (2) bek. alapján)

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Oktatási intézményekben térítési díjakból nyújtott méltányossági kedvezmények összesen

561 e Ft

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege (e jogcímeken kedvezmény nyújtásra nem került sor) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege, adónemenként Iparűzési adó 2009. évben nyújtott összes támogatás (kiesett adó)

129.205 e Ft

Építményadó 2009. évben nyújtott összes támogatás (kiesett adó)

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Bérleti díj mentesség (kiesett bérleti díj) Ingyenes ingatlan használat (használati jog ellenértéke a teljes használat idejére) Kulturális területen nyújtott kedvezmény(ek) Földhasználati jog

133.835 e Ft

2.190 e Ft 146 e Ft nincs érték 152 e Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (e jogcímeken kedvezmény nyújtásra nem került sor)

(Készült: az Adóügyi, a Vagyongazdálkodási, az Oktatási és Kulturális és a Népjóléti Osztály adatszolgáltatása alapján)

Az önkormányzat szerteágazó tevékenysége keretében nyújtott közvetett támogatások bemutatására nincs mód. A jogszabály által előírt szerkezetnek megfelelően készített összeállítás elsősorban a számszerűsíthető, pénzben kifejezhető, helyi döntésen alapuló kedvezmények összefoglalására tesz kísérletet. Az adatokból kitűnik, hogy az önkormányzat a legjelentősebb kedvezményeket az adóigazgatás keretében nyújtotta, ill.nyújtja.

(Forrás: a 2010. évi költségvetési előterjesztés)


R/12.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. éves költségvetésében szereplő, több éves (költség)kihatással járó feladatainak összefoglalása, éves bontásban, 2012-ig (tájékoztató jellegű, prognosztizált adatok)

Sorszám 1.

Feladat megnevezése

(adatok eFt-ban!) 2011.évre 2012.évre számított kihatás (tájékoztató adat)

2.181.650 350.000 320.000 35.000 20.000

734.915 453.246 460.277 320.000 2.160.448 100.000 50.000

A 2010. évben megvalósítani tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal, stratégiai feladatokkal összefüggő áthúzódó költségkihatások Sziget-Révfalut összekötő híd építése Hosszú lejáratú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Győr-Sárás szennyvízelvezetés kiépítése Óvoda-fejlesztési igényekre

2.

2010. évre tervezett előirányz.

Agóra-Pólus pályázat - TIOP 1.3.3. - kapcsolódó költségekre Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai centrummá alakítása Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájár. Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi projekt kts.-re Travel Plan projekt továbbvitele "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása

450.000 25.000 5.000 26.000 2.000 200

1.410.000 475.000 5.000 26.000 3.000 200

5.000 23.000

Iparosított techn. épületek energiamegtak. eredm. felújítása

575.000

675.000

700.000

125.000 160.000

125.000 160.000

125.000 160.000

A 2010. év működési költségvetéséből eredő áthúzódó költségkihatások A hiányszakmák képzési rendszerében résztvevő diákok ösztöndíj rendszerére Gyermekotthoni feladatellátási megállapodás (megyei önk.-tal)

200

A fenti összeállítás a 2010.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2011-2012.éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2011-2012-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2010.év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet, a pénzügyi-gazdasági válság, a recesszió elhúzódása, hatásai.

(Forrás: a 2010. évi költségvetési előterjesztés)


E1

E/1. sz. melléklet

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T

M É R L E G

EZER FT

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5

. . . . .

A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

01/30 01/07 01/16 01/23 01/29

132793399 517633 87621198 6126442 38528126

141118301 555597 96142887 6752019 37667798

6 7 8 9 10 11

. . . . . .

B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

01/64 01/37 01/48 01/53 01/58 01/63

10299508 103345 1241880 0 8190634 763649

9620829 129936 1784852 0 6922889 783152

01/65

143092907

150739130

D.) Saját töke összesen 1. Induló töke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

01/69 01/66 01/67 01/68

125722662 5771978 119950684 0

135220412 5771978 129448434 0

17 . E.) Tartalékok összesen 18 . I. Költségvetési tartalékok 19 . II. Vállalkozási tartalékok

01/85 01/77 01/84

7769381 7769878 -497

5616225 5616722 -497

01/126 01/92 01/118 01/125

9600864 4512461 3903501 1184902

9902493 4318009 3494668 2089816

01/127

143092907

150739130

12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 13 14 15 16

10 21 22 23

. . . .

. . . .

F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN


E2

EGYSZERŰSÍTETT

E/2. sz. melléklet

ÉVES

PÉNZFORGALMI

JELENTÉS

MEGNEVEZÉS

EZER FT

EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

TELJESÍTÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

. . . . . . . . . . . . .

Személyi juttatások 80/04 Munkaadót terhelő járulékok 80/05+06 Dologi és egyéb folyó kiadások 80/07+..+11+60+61 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/23+40+56 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 80/55 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80/57 Felújítás 80/63 Felhalmozási kiadások 80/64+65 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/77+97 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/92 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06/16+42+59 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06/08+29+51 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)

12575040 4025358 12449130 2026394 2349735 14545 2473242 3295898 2685831 838891 167500 2100 42903664

13847646 4206412 16930312 2582279 1285531 144823 1625472 12097418 2506598 690904 208228 2100 56127723

13611980 4024350 15797974 2716404 1189972 130284 1353011 11510863 1971241 425104 175450 1450 52908083

14 15 16 17 18

. . . . .

Hosszú lejáratú hitelek 80/207+210+212+213 Rövid lejáratú hitelek 80/205+206 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/211 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 80/208+209 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)

320000 0 0 0 320000

320000 0 0 0 320000

320000 0 0 0 320000

43223664

56447723

53228083

19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK

(13+18)

20 21 22 23

. . . .

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)

80/58 80/228+229 80/214

1686336 0 0 44910000

2605657 0 0 59053380

0 0 19503 53247586

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

. . . . . . . . . . . . .

Intézményi működési bevételek 80/100+...+103 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80/104+..+106+115+..+120 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 80/138+150+121 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 80/163 Felhalmozási és töke jellegű bevétel 80/164+190+..+193+198+199 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 80/190+..+193+198 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 80/176 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 80/189 Támogatások, kiegészítések 80/98+201 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 80/201 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/16+41+58 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/08+50+29 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35

5020046 18764260 799483 4528 3332894 2382644 1305356 51000 10877594 10877594 140000 0 40295161

7023178 17308447 804579 221689 3667983 2683476 5575717 1523249 13073059 13073059 156270 0 49354171

7388668 17744251 2473033 231428 2997491 2674670 5462183 1531181 13073059 13073059 172808 825 51074927

37 38 39 40 41

. . . . .

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 80/218+224 Rövid lejáratú hitelek felvétele 80/216+217+219 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 80/221+222+223 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 80/220 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+..+40)

2010660 0 0 0 2010660

2010660 0 0 0 2010660

0 0 0 0 0

42305821

51364831

51074927

2604179 0 0 44910000

7688549 0 0 59053380

7992753 0 690697 59758377

-1690660 1690660 0 0

-1690660 1690660 0 0

6159597 -320000 0 671194

42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41) 43 44 45 46

. . . .

Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)

80/204 80/230+231 80/225

47 48 49 50

. . . .

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20) FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)


E3

E/3. sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA Megnevezés

EZER FT

Előző évi Auditálási Tavalyi aud. besz. záró eltérések(+-) egysz.b.záró

T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+-) egysz.b.záró

1

. Záró pénzkészlet

29/04

7802723

0

0

0

0

6320761

2

. Forgatási célúpénzügyi műveletek egyenlege

29/07

0

0

0

0

0

0

3

. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

29/16

-33342

0

0

0

0

-704536

4

. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

29/19

713022

0

0

0

0

1429048

5

. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

29/20

0

0

0

0

0

0

6

. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)

29/21

7056359

0

0

0

0

4187177

7

. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

29/26

-74921

0

0

0

0

-176851

8

. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

29/27

0

0

0

0

0

0

9

. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

29/28

6981438

0

0

0

0

4010326

10 . Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29

0

0

0

0

0

0

11 . Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-) 29/30

0

0

0

0

0

0

29/31

6981438

0

0

0

0

4010326

13 . 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32

0

0

0

0

0

0

12 . MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)

14 . 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

29/33

1567325

0

0

0

0

1247959

15 . 12-ből Szabad pénzmaradvány

29/36

5414113

0

0

0

0

3030219


E4

E/4. sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Megnevezés

1

. 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

2

. 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

EZER FT

Előző évi Auditálási Tavalyi aud. besz. záró eltérések(+-) egysz.b.záró

T.évi ktv-i Auditálási T.évi audit. beszámoló eltérések(+-) egysz.b.záró

30/08

0

0

0

0

0

-621

30/17+24

0

0

0

0

0

0

3

. 3. Váll.tev.forgatási célú finansz,passzív pü.elszám.bev. 30/21+25

0

0

0

0

0

0

4

. A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)

30/26

1515

0

0

0

0

-621

5

. 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

30/38

0

0

0

0

0

-621

6

. 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

30/45+52

0

0

0

0

0

0

7

. 6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai

30/49+53

0

0

0

0

0

0

8

. B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)

30/54

1515

0

0

0

0

-621

9

. C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

30/56

0

0

0

0

0

0

10 . 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)

30/57

0

0

0

0

0

0

11 . 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény(-)30/59+60+61

0

0

0

0

0

0

12 . 9. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t. 30/62

0

0

0

0

0

0

13 . D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/63

0

0

0

0

0

0

14 . E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség(-) 30/64

0

0

0

0

0

0

15 . F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

0

0

0

0

0

0

30/65

napirendi pont. A április 29-i közgyűlés anyaga

Recommend Documents