1.melléklet a /2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: - Átengedett központi adók ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ebből: - Működési támogatás - céltámogatás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ebből: - működési célú támogatásértékű bevétel - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből: - működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről - felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ebből: - működési célú támogatási kölcsön visszatérülése - felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése TÁRGYÉVI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ebből: - Személyi juttatások - Munkáltatót terhelő járulékok - Dologi és egyéb folyó kiadások - társadalom, szociálpolitikai juttatások - támogatásértékű működési kiadás - működési célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ellátottak juttatásai FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ebből: - Beruházások - Felújítások - felhalmozási célú támogatás értékű kiadások (átadások) - felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - pénzügyi befektetések
2012. 3050 1650 67062
3350 64412
% 3100 1910 59958
101,6 115,8 89,4
29886
122,4 86,7 101,1
3000 7816
150,0 131,6
4100 55858 29550
29550
29886 2000 5941
5941
7816
131,6 1500
1500
109253
107170
98,1
118225
116747
98,7
31017 7686 32605 14115 27030 5772
35189 8400 31908 17500 19780 3970 538
538
113,5 109,3 97,9 124,0 73,2 68,8 1103
1103
205,0 205,0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA - Első lakáshoz jutók lakásépítésének és vásárlásának támogatása - Szociális célú kölcsönök ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉKOK HITELTÖRLESZTÉS TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
800 119563
750 118600
93,8 99,2
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:
-10310
-11430
110,9
2000
530
26,5
-8310
-10900
8310
10900
PÉNZFOGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: MŰKÖDÉSI HITEL FELVÉTELE
131,2
2.melléklet az 1/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként 2012. év A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
M e g n e v e z é s: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek - óvodai térítési díj - iskolai térítési díj - házi szoc gondozás térítési díj INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2. Egyéb sajátos működési bevételek - bérleti díj - igazgatási szolg.díj - sírhely értékesítés - egyéb bevételek - kamat EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3.. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók - vállalkozók kommunális adó - magánszemélyek kommunális adó - iparűzési adó helyi adók összesen: 2. Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó átengedett - jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés - gépjárműadó átengedett központi adók összesen: 3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: - adópótlék, bírságok - környezetvédelmi bírság - helyszíni és szabálysértési bírságok -szolgálati lakások lakbér bevétele bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött 2. Központosított előirányzatok - nyári gyermekétkeztetés - keresetkiegészítés központosított előirányzatok összesen:
B 2012.évi eredeti előirányzat
2 200 450 450 3 100 1 200 100 100 500 10 1 910
2 800 2 800 10 052 33 806 12 000 55 858 600
700 1 300 59 958 64 968
6 388 11 408
-
A 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.
M e g n e v e z é s: 4. Kötött felhasználású normatív támogatás 1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz -közcélú foglalkoztatás - aktív korúak ellátása rendsz.szoc. -foglalkoztatást helyettesítő támogatás - ápolási díj - lakásfenntartási támogatás kötött felhasználású normatív támogatások összesen: ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - önkormányzati ingatlanok értékesítése - tárgyi eszközök értékesítése tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei - koncessziós díj önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.:
3. Pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL 1. Támogatásértékű működési bevételek - központi költségvetési szervtől - fejezeti kezeléstől - társadalombiztosítási alaptól - elkülönített állami palaptól TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - non-profit szervezettől működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről össz.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ö S S Z E S E N: VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Működési hitelek felvétele 2. Fejlesztési hitelek felvétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FÜGGŐ BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
B 2012. eredeti előirányzat
900 7 200 750 3 240 12 090 29 886 29 886
1 000 1 000 2 000 2 000 3 000
1 400 76 6 340 7 816 7 816
1 500 1 500 1 500 107 170 530 530 107 700 10 900 10 900 118 600
Szakfeladat megnevezése
közutak üzemeltetése 522110 2011. 2012.
települési hulladék szállítása
Szakfeladat száma
381103 2011.
2012.
óvodai intézményi étkeztetés
iskolai intézményi étkeztetés
562912 2011.
562913 2012.
2011.
2012.
Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
0 0 50
0 0 50
0 0 1000
0 0 0
0 0 2400 2000
0 0 2750 2200
0 0 3175
0 0 3560
0
0
0
0
2000
2200
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2540
0 2800
40 40 10
40 40 10
800 200
0
0 400
0 550
2540 635
2800 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet
Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna
800
Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
Szakfeladat megnevezése
közutak üzemeltetése 522110 2011. 2012.
települési hulladék szállítása
381103
Szakfeladat száma
2011. Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
2012.
óvodai intézményi étkeztetés
iskolai intézményi étkeztetés
562912 2011.
562913 2012.
2011.
2012.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 0
50 0
1000 0
0 0
2400 0
2750 0
3175 0
3560 0
50 100%
50
1000
0
2400 115%
2750
3175 112%
3560
Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
Szakfeladat megnevezése
lakóingatlan üzemeltetése
Szakfeladat száma
hivatal
682001 2011.
2012.
Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
0 0 575
0 0 355
önkormányzati tev.
841126 2011. 2012. 17388 16896 3690 4752 1580 2280 22658 23928 5586 6215 6550 5110
közvilágítás
város-és községgazdálkodás
841402 2011.
2012.
0
2011.
650
841403 2012.
0 0 2625
2011.
0 0 2540
2012. 1205
0 3095
1205 322 3745
Élelmiszer Gyógyszer
600 100 40
Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat
400 100
Egyéb infohordozó
400
Hajtó és kenőanyag
450
Kis értékű t.eszköz
300 100
400
Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet
Készlet beszerzések
0
0
0
0
Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg.
100 300 150 1690 500 500 1000
100
110 100 700 250 50 200 850 2260 1200 100 100
130 50 700 250 30 250 600 2010 1200 50 100 50 200 200 100
100 700 300 500 800
0
450
0
0
300 700 15
300 700 15
0
0
0
0
15
15
150
100
10 20 100 1500 1780 500
40 40 200 1500 1880 750
0 100 0
0 400 0
Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás
250 80 30 100
200 50 30
460 115
280 75
0
0
0
0
Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások
200 200 1093
0
200 200
0 0 0
0 0 1400
Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
193 800 100
100
800 600
2100
2000
2100 525
2000 540
0
0
0
0
Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
lakóingatlan üzemeltetése 682001 2011. 2012. 0 0
0 0
hivatal
önkormányzati tev.
841126 2011.
841402 2012.
0 0
város-és községgazdálkodás
közvilágítás
2011. 0 0
2012.
26600 0
2011.
19600 0
841403 2012.
0 0
2011. 0 0
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY)
2012.
5922 1892 45 150 50 40 1000
Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások
0
0
0
0
0
0
26600
19600
0
0
Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
250
253
0
500
200 50
200 53
575 0
855 0
36137 0
35606 0
26600 0
21650 0
2625 0
575 149%
855
36137 99%
35606
26600 81%
21650
2625 97%
4120 940 45 150 50 40 500 25
480 115 12 3850 3850
115 15 3000 3000
180
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
250
150 38
200 50
2540 0
9205 0
9642 0
2540
9205 105%
9642
Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma
óvodai nevelés ellátás 851011 2011. 2012.
iskolai tanulók nevelése 852011 2011. 2012.
háziorvosi alapellátás 862101 2011. 2012.
család-és nővédelmi eü gond
869041 2011. 2012. 605 606
Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
0 0 2995
0 0 3160
0
0
80 30
80 30
80 80 150
0 0 2220
5900
5375
10 200 100 20 10
10 150 50 30 10
80 80 150
80 60
120 60
100 520 220
100 520 170
100 580 300
150 580 200
0 400
220
170
300
200
20 900 400 80 100 100 1600 585 20 30
20 1000 450 100 100 80 1750 670 20 30
30 2000 520 60 100 1000 3710 1175 60 25
2100 550 60 100 600 3410 1100 30 25
50 20 0
50
85 50 0
55 30 0
0 0 2100
605 163 80
606 164 90
20
20
0 350
20 60
20 50
400
350
60
50
1200 220
1100 200
1420 400
1300 450
0
0 20
0
0
0
0
0
0
0
0
Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet
Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
0
Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
óvodai nevelés ellátás 851011 2011. 2012.
iskolai tanulók nevelése 852011 2011. 2012.
háziorvosi alapellátás 862101 2011. 2012.
család-és nővédelmi eü gond
869041 2011.
2012.
0 0
0 0
250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
500
500
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás
250 0
0
Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
80 20
80 20
3095 0
3260 0
6650 0
5875 0
2220 0
2100 0
848 0
860 0
3095 105%
3260
6650 88%
5875
2220 95%
2100
848 101%
860
Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma
882111 2011.
ápolási díj 882115-882116 2011. 2012.
lakásfenntartási tám.
rendsz.szoc.,rendelkezésre tart.
882113 2012.
2011.
2012.
átmeneti segély 882122 2011. 2012.
Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 430 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet
Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
Szakfeladat megnevezése
882111
Szakfeladat száma
2011. Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
ápolási díj 882115-882116 2011. 2012.
lakásfenntartási tám.
rendsz.szoc.,rendelkezésre tart.
882113 2012.
2011.
2012.
átmeneti segély 882122 2011. 2012.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
8385
10000
1600
3600
1800 1800
1700 1700
200
150
1385 7000
1000 9000 1600
3600 200
150
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8385 0
10000 0
1600 0
3600 0
2230 0
1700 0
200 0
150 0
8385 119%
10000
1600 225%
3600
2230 76%
1700
200 75%
150
Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma
temetési segély 882123 2011. 2012.
rendkívüli gyervéd. 8821241 2011. 2012.
köztemetés 882203 2011. 2012.
mozgáskorlátozottak tám
8821251 2011. 2012.
Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet
Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
temetési segély 882123 2011. 2012.
rendkívüli gyervéd. 8821241 2011. 2012.
mozgáskorlátozottak tám 8821251 2011. 2012.
köztemetés 882203 2011. 2012.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
80
0
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás
150
150
1200
1200
Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás
80
Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély
150
150
0
0
0
0
150 0
150 0
1200 0
150 100%
150
1200 100%
Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások
1200 0
1200 0
200 0
200 0
0
0
0
0
0
0
1200 0
200 0
200 0
80 0
0 0
1200
200 100%
200
80 0%
0
Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma Rendszeres szem.juttatás Nem rendszeres szem.juttatás
gyermekjóléti szolgáltatás
házi segítségnyújtás
889201 2011. 2012. 724 812 25
közfoglalkoztatás hosszú
889922 2011. 2012. 2327 2329
890442 2011. 2012. 3276 6227
közfoglalkoztatás rövid 890441 2011. 2012. 1017 82
Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
749 195 0
812 219 0
2327 628 50
2329 629 50
10
10
30
30
3276 443 0
6227 840 0
1017 137 0
82 11 0
Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília Egyéb készlet
Készlet beszerzések
0
0
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10
0 10
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
Szakfeladat megnevezése
gyermekjóléti szolgáltatás
889201
Szakfeladat száma
2011. Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
házi segítségnyújtás
889922 2012.
2011.
közfoglalkoztatás rövid 890441 2011. 2012.
közfoglalkoztatás hosszú
890442 2012.
2011.
2012.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
944 0
1031 0
3005 0
3008 0
3719 0
7067 0
1154 0
93 0
944 109%
1031
3005 100%
3008
3719
7067
1154 8%
93
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma
könyvtári szolgáltatás 910123 2011. 2012.
köztemető-fenntartás 960302 2011. 2012. 385
közművelődési intézmények
910502 2011.
2012.
Rendszeres szem.juttatás
finaszírozás 2011
2012
Nem rendszeres szem.juttatás Külső szem. juttatás Személyi juttatások ösz.
Munkaadói járulékok Dologi kiadások
0 0 263
0 0 263
250
250
0 0 440
0 0 440
385 104 94
0
0
0
170
0
0
10
10
Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv Folyóirat Egyéb infohordozó Hajtó és kenőanyag Kis értékű t.eszköz Munkaruha Tisztítószer Bútor,textília
250
250
0
0
10
80 90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
55
30
55 19
30 40
0 0
0 0
0 10 0
0 10 0
0 0 0
0 0 0
Egyéb készlet
Készlet beszerzések Telefon Egyéb kommunikációs sz.
Kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Víz és csatorna
0 0 13
0 0 13
20 300 340 100
20 300 340 100
0
0
0
0
0
0
0
0
Karbantartási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési szolg.
Szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám,propaganda Kiküldetés,reprezentáció
Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Különféle befizetési kötelezettségek Munkáltató által fizetendő SZJA
Adók,díjak,bankköltség Kamatkiadások
2011. 25722 3715 1580 31017 7686 31512 2000 10 890 230 310 10 700 180 190 340 300 650 5810 1495 500 1995 2540 110 300 3850 4635 460 1420 3790 17105 5887 180 155 0 335 380 1093
összesen 999999 2012. 28157 4752 2280 35189 8400 30408 2200 10 640 180 280 10 850 80 230 340 0 730 5550 1085 500 1585 2800 130 170 4000 4490 460 670 3320 16040 6288 100 155 50 305 640 1500
0 193 800 100
0 0 900 600
% 109% 128% 144% 113% 109% 96% 110% 100% 72% 78% 90% 100% 121% 44% 121% 100% 0% 112% 96% 73% 100% 79% 110% 118% 57% 104% 97% 100% 47% 88% 94% 107% 56% 100% 91% 168% 137%
113% 600%
Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma Pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás
Non profit szervezetek
könyvtári szolgáltatás 910123 2011. 2012. 0 0
köztemető-fenntartás 960302 2011. 2012.
közművelődési intézmények
910502 2011. 0 0
2012. 30 30
30 30
30
30
0 0
finaszírozás 2011 0 0
2012 0 0
2011. 0 0
TÖOSZ, MÖSZ Hulladékgazdálkodás Polgárőrség Ifjúsági Ök.,Trabant tal. Sportkör (ALAPÍTVÁNY) Iskolai Alapítvány,Nyugdíjas Klub
Mikulás Nonprofit Kft Dunamenti Önk.,Dújv.Térs.Tur.
Mezőföld Hídegyesület
Vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
0
Alba Volán,Vízi Társulat Támogatásértékű kiadás(Perkáta társulás,Előszállás fogorvos,Dújv.technika tant.ogy
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ápolási díj Tankönyv támogatás Rendszeres szoc. segély Foglalkoztat.hely.támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Átmeneti segély Temetési segély Egyéb rász.függő ellátás
Felújítások Temetői út, Óvoda ablakcs.
ÁFA Beruházások Immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzés,tervezési díj
ÁFA Részesedés (Hulladékgazd.)
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások
263 0
263 0
470 0
470 0
583 0
170 0
0 0
0 0
800
750
800 94%
750
Általános tartalék Céltartalék FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Pforgalmi és finanszírozási kiadás FÜGGŐ KIADÁS
KIADÁSOK ÖSSZESEN: % (2011 /2010)
263 100%
263
470 100%
470
583 29%
170
összesen 999999 2012.
%
32802 1922 45 150 50 40 1000 30 480 115 12 3850 3850
23750 970 45 150 50 40 500 55 0 115 15 3000 3000
72% 50% 100% 100% 100% 100% 50%
27030
19780
73%
14115 1800 500 1385 7000 1600 80 200 150 1400 0 0 0 538
17500 1700 500 1000 9000 3600 0 150 150 1400 0 0 0 1103
124% 94% 100% 72% 129% 225% 0% 75% 100%
430 108 0 118763 0 0 0 800 0 0 119563
980 123 0 117850 0 0 0 750 0 0 118600 99%
228% 114%
0% 100% 125% 78% 78%
205%
99%
99%
