Městys - Louňovice pod Blaníkem Kontrolní orgán:
finanční výbor
ADRESA ( kontrolované osoby) Městys Louňovice pod Blaníkem Číslo jednací: 1/2009
Vyřizuje: Kahounová Telefon: 604 454 065
V Louňovicích pod Blaníkem Dne: 10.10.2009
Věc: Oznámení o zahájení kontroly podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole veřejné správě (dále jen o finanční kontrole) Kontrolní orgán Městyse Louňovice pod Blaníkem zahajuje Dle § 9 odst. 1 (příspěvkové organizace) odst. 2 (žadatel resp. Příjemce fin. pomoci) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 12 odst. 2 písm. a) zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole kontrolu Kontrolovaný subjekt: Na adrese: Dne: 15.10.2009
Městys Louňovice pod Blaníkem J. Žižky čp. 16 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Pověřenou osobou k výkonu kontroly dle § 14 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 9 zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole je: Finanční výbor – Kahounová Dana Při jednání se kontrolovaná osoba prokáže platným průkazem totožnosti, v případě jeho zastupování jinou osobou předloží vedle průkazu totožnosti i plnou moc k jednání s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V souladu s § 11 písm. b) a § 14 odst. 1 zákona 552/1991 Sb. předložte při veřejnosprávní kontrole veškeré doklady, týkající se předmětu kontroly a to zejména: Další doklady mohou být vyžádány v případě potřeby v průběhu kontroly. V případě, že by Vám uvedený termín z vážných důvodů nevyhovoval, je možné dohodnout náhradní termín na telefonním čísle ………….., v pracovní dny v době ……………..hodin. Ve smyslu § 11 a § 14 zákona 552/1991 Sb. Vás žádáme o poskytnutí nutné součinnosti při provedení výše uvedené kontroly. V případě nesoučinnosti Vám může být v souladu s § 19 téhož zákona uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,- Kč, a to i opakovaně až do výše 200 000,- Kč. Pokud i přesto nedojde ze strany kontrolované osoby k nápravě, mohou kontrolní orgány dle § 17 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole kontrolovaným osobám uložit pokutu za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě až do výše 1 000 000,- Kč.
Protokol o veřejnosprávní kontrole na místě ( § 13 zákona č. 320/2001 Sb.) Kontrolovaný subjekt: Městys Louňovice pod Blaníkem Kontrolní orgán:
Finanční výbor: Kahounová Dana, Mgr. Nerad Václav, Tichá Iva.
Číslo kontrolního oprávnění: Datum zahájení kontroly 15.10.2009 v 17:30 hod Přizvané osoby:
hospodářka Vrtišková Jana, Berlová Tereza
Druh finanční podpory: Vyžádané podklady u kontrolovaného subjektu: -
vnitřní systém řízení a kontroly zdroje financování smluvní vztahy, účetní, finanční a statistické záznamy a výkazy výsledek analýzy a vyhodnocení rizik návrhy konkrétních cílů veřejnosprávní kontroly na místě časový harmonogram a personální zajištění veřejnosprávní kontroly
Výsledky kontroly: - opatření k nápravě:
nebylo uloženo
- lhůta k odstranění nedostatků:
-
- vyjádření k odstranění nedostatků:
-
- pokuty: Konečné vyjádření (závěr):
Podpisy:
Evidence v účetnictví obsahuje průkazné doklady, nebyla porušena rozpočtová kázeň, doklady obsahují potřebné náležitosti.
Protokol o provedené kontrole ze dne 15.10.2009 za období od 1.1.2009– 30.09.2009 1. Kontrola plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních
operací: - Městys Louňovice pod Blaníkem hospodařil na počátku roku 2009 s rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno ZM dne 18.12.2008. - Dne 22.1.2009 schválilo ZM schválený vyrovnaný rozpočet pro rok 2009. - ZM schválilo do 30.9.2009 rozpočtová opatření: 1) rozpočtové opatření č. 1 – schváleno 23.4.2009 2) rozpočtové opatření č. 2 – schváleno 24.9.2008 - porovnání schváleného a upraveného rozpočtu se skutečností: Rozpočet 2008 SR UR Skutečnost Příjmy Výdaje
Kč Kč
6.939.000,6.939.000,-
9.872.010,9.872.010,-
10.970.111,35 Kč 5.678.484,12 Kč
2. Poskytnuté příspěvky k 30.9.2009
- příspěvek – BENE-BUS - příspěvek – ZŠ a MŠ Louňovice - příspěvek – koncert J.D. Zelenka - příspěvek – SOKOL hřiště - příspěvek – zdrav. post. Raná péče - příspěvek – Blaník - příspěvek – spolek hasiči - příspěvek - školství
60.000,- Kč 802.500,- Kč 16.000,- Kč 20.000,- Kč 3.000,- Kč 63.143,50 Kč 4.000,- Kč 65.230,- Kč
3. Přijaté dotace k 30.9.2009:
Krajský úřad – dotace ze státního rozpočtu Úřad práce – UZ 13234 Úřad práce - UZ 13234 UZ 13229 UZ 13229
80.730,- Kč 23.571,- Kč (peníze CZ) 133.563,- Kč (peníze EU) 12.364,- Kč (peníze CZ) 37.091,- Kč (peníze EU)
Krajský úřad – UZ 00806 317.878,- Kč investiční dotace FROM – oprava tělocvičny UZ 00807 1.533.640,- Kč neinvestiční dotace FROM – oprava tělocvičny Krajský úřad – UZ 00050 45.000,- Kč dotace neinvest. vybavení jednotky JPO Ministerstvo kultury UZ 34002 100.000,- Kč neinv. Dotace – oprava klášt. zdi Krajský úřad – dotace na opravu klášt. zdi UZ 00602 Krajský úřad – dotace na PC+ program Clavines UZ 00603 Krajský úřad – dotace slavnosti UZ 00601 Krajský úřad - dotace oprava kapličky UZ 00610 Integrovaný operační program – dotace Czech Point UZ 14008 Krajský úřad – dotace volby UZ 98348 Krajský úřad – dotace Sraz rodáků UZ00099 Krajský úřad – dotace Keltské ohně UZ 00099
80.000,- Kč 25.000,- Kč 20.000,- Kč 15.000,- Kč 58.259,- Kč 11.161,- Kč 15.000,- Kč 4.000,- Kč
4. Zůstatky bankovních účtů:
k 1.1.2009 23110 zákl. BÚ 26100 pokladna 24180 BÚ – hlavní hosp. činnost
Kč 6.143.347,17 Kč 0 ,Kč 111.526,51
26180 pokladna hosp. činnost
Kč
5. Kontrola pokladny stav k 15.10.2009 1/1.000,- Kč 5/500,- Kč 113/200,- Kč 45/100,- Kč 18/50,- Kč 5/20,- Kč 6/10,- Kč 6/5,- Kč 2/2,- Kč 1/1,- Kč
18.204,-
k 30.09.2009 11.434.974.40 39.036,195.742,89 32.723,-
Celkem 31.695,- Kč. Zůstatek zkontrolován v účetním deníku, vyčíslená částka ve výši 31.695,- Kč souhlasí s přepočtenou hotovostí. Dodržen limit hotovosti, tj. 50.000,- Kč. Kontrola pokladny hospodářská činnost k 15.10.2009: 2/2000,- Kč 8/1.000,- Kč 4/500,- Kč 44/200,- Kč 24/100,- Kč 7/50,- Kč mince 13/50,- Kč 17/20,- Kč 9/10,- Kč 19/5,- Kč 3/2,- Kč 32/1,- Kč Celkem: 26.763,- Kč – souhlasí se záznamy v deníku. 6.Kontrola účetních dokladů: Namátkově byly zkontrolovány tyto účetní doklady: Kontrola běžného účtu Louňovice pod Blaníkem:
Městys – účet Komerční banka: Od 1.10. 2008 je prováděn účetní předpis k bankovnímu výpisu, Dělí se na faktury přijaté a faktury vystavené. Faktury přijaté: Fa č. 00904 – výpis č. 9 z 21.1.2009, částka 1.063,- Kč – pojištění vozidel Česk. Podn. Banka Fa č. 1712 – výpis č. 17 z 9.2.2009, částka 684,- Kč - doprava Asseco Czech republik, a.s. Fa č. 2205 – výpis č. 22 z 19.2.2009, částka 1.079,- Kč – T.Mobile vyúčtování Fa č. 3009 – výpis č. 30 z 11.3.2009, částka 4.020,- Kč – Gas Blaník – Zrno servisní prohlídka plyn. kotle Fa č. 3010 – výpis č. 30 z 11.3.2009 , částka 9.843,- Kč – Ekoso TŠ – uložení odpadu na skládce Fa č. 3408 – výpis č. 34 z 17.3.2009, částka 2.004,50 Kč Agro Měřín – výpustní kohout Fa č. 5207 – výpis č. 52 z 21.4.2009, částka 2.245,- Technické služby vyvážení kontejnerů za březen 2009 Fa č. 5208 – výpis č, 52 z 21.4.2009, částka 2.380,- Kč – Podblanicko Louňovice
Fa č. 5812 – výpis č. 58 z 5.5.2009, částka 6.560,- Kč – Chmel Karel – materiál + práce – has. zbrojnice Fa č. 6103 – výpis č. 61 z 11.5.2009, částka 2.500,- Kč- Zdeněk Morávek Praha – Stavební úpravy – rozpočet zámek včel. Muzeum Fa č. 7507 – výpis č. 75 z 1.6.2009, částka 7.604,- Kč, Zapa Beton, a.s. Praha materiál – kamenina – oprava chodníků Fa č. 7810 – výpis č. 78 z 8.6.2009, částka 6.100,- Kč – turistické známky Rýmařov Fa č. 9121 – výpis č. 91 z 8.7.2009, částka 45.200,- Ing. Luděk Matuška – zimní údržba komunikace Fa 9912 – výpis č. 99 z 22.7.2009, částka 2.664,- Kč – Městys Louňovice obytné domy Fa 10613 – výpis č, 106 z 6.8.2009, částka 30.518,- Kč Hejný Fratnišek – položení PVC v kanceláři Fa 11007 – výpis č. 110 z 12.8.2009, částka 2.083,- Kč – Exit 66.CZ Praha – instalace certif. nastavení Czech pointu Fa č. 11010 – výpis č. 110 z 12.8.2009, částka 13.210,- Kč – Mgr. Šárka Komprechtová – Divišov – provedení a osazení nápisových desek na pamatník A. Rozmarýna Fa č. 11307 – výpis č. 113 z 19.8.2009, částka 4.500,- Kč Podblanicko Louňovice – občerstvení Rodáci Fa č. 11202- výpis č. 122 z 4.9.2009, částka 324,- Kč – AZ Kort,s.r.o. Liberec zboží – matrika Fa č. 12811 – výpis č. 128 z 16.9.2009, částka 10.100,- Kč – cena kontejneru – hřbitov Technické služby Vlašim Fa č. 12813 – výpis č. 128 z 16.9.2009, částka 17.050,- Kč – CC Pasov s.r.o. Monitor, PC
Kontrola běžného účtu Louňovice pod Blaníkem:
Městys – hospodářská činnost – účet Česká spořitelna, a.s. Výpis č. 21 z 28.2.09 příkaz Celní úřad Benešov – záloha vodného 15.000,- Kč Výpis č. 33 z 21.4.09 Fa č. 24/2009 Městys Louňovice – pitná voda 2.844,- Kč Výpis č. 39 z 6.5.09 Fa č. 15/2008 Karel Chmel – montáž vodov. přípojky 1.570,80 Kč Výpis č. 43 z 27.5.09 fa č. 14/2009 Podblanicko Louňovice – pitná voda 1-3/09 22.752,- Kč Výpis č. 48 z 5.6.09 Příkaz Celní úřad Benešov – odběr podzemní vody (záloha) 15.000,- Kč Výpis č. 56 z 13.7.09 Fa č. 3/2008 L.Matuška, Louňovice – pitná voda 1012/2007 3.536,- Kč Výpis č. 68 z 20.8.09 Fa č. 36/2009 Městys Louň. – práce bagrem 2.400,- Kč
Výpis č. 71 z 2.9.09 příkaz Celní úřad Benešov – odebraná vody 12.500,- Kč Výpis č. 74 z 14.9.09 Česká pošta – převod pošt. poukázek 20.000,- Kč Vystavené Fa Městys Louňovice pod Blaníkem Č. 10131889 separovaný sběr (sklo, pet) Technické služby Vlašim částka 5.156,- Kč z 30.1.09 – výpis č. 12 Č. 3/2009refundace tel. poplatků ZŠ a MŠ Louňovice, částka 1.792,- Kč z 5.3.09 – výpis č. 37 Č. 7/2009 odebrané dřevo Iva Tichá částka 52.695,- Kč z 16.6.09 Č.10/2009 telefonní poplatky duben ZŠ a MŠ Louňovice, částka 1.792,- Kč z 16.6.09 Č. 11/2009 telefonní poplatky květen ZŠ a MŠ Louňovice , částka 1.835,10 Kč z 16.6.09 Kontrola hospodářské činnosti Louňovice pod Blaníkem:Pokladna Doklad č. 1 VPD 5 PPD
Ze dne 5.1.09 9.1.09
Částka 130,576,-
Předmět Kanc. potřeby Vodné
6 VPD 7 VPD
12.1.09 13.1.09
7.963,7.500,-
Výplata HČ 12/01 Nafta
8 PPD 16 PPD 20 PPD 23 PPD 25 VPD 32 PPD 36 PPD 39 PPD 40 VPD 44 VPD 47 PPD 52 PPD 61 VPD 63 PPD 69 PPD 79 VPD 84 PPD 86 PPD 97 PPD 102 VPD 104 VPD 113 PPD 115 PPD 119 PPD 123 VPD 124 VPD
15.1.09 26.1.09 30.1.09 5.2.09 5.2.09 25.2.09 10.3.09 30.3.09 31.3.09 6.4.09 9.4.09 21.4.09 4.5.09 7.5.09 25.5.09 16.6.09 27.6.09 29.6.09 27.7.09 7.8.09 12.8.09 31.8.09 2.9.09 9.9.09 15.9.09 15.9.09
6.152,3.600,677,3.048,94,2.052,864,646,5.087,7.864,1.602,5.280,20.000,1.174,882,12.912,3.294,6.007,2.064,5.087,93,1.258,1.000,2.790,63,20.000,-
Vodné vodné Mandlování 01/09 Vodné + kopírování Kanc. potřeby Vodné Vodné Mandlování Mzdy HČ Náhr. díly Vodné Vodné Převod na účet Vodné Vodné Nafta Vodné Vodné + mandl Vodné Mzdy HČ Tiskopisy Vodné + mandl Půjčení stolů Vodné Kanc. potřeby Převod na účet
Kontrola pokladny Louňovice pod Blaníkem: Doklad číslo 1/09 PPD
Ze dne
Částka
Předmět platby
2.1.09
8.978,-
parkovné
9/09 VPD 13/09 VPD 17/09 PPD 31/09 VPD 53/09 PPD 57/09 PPD 58/09 VPD 64/09 PPD 71/09 VPD 91/09 PPD
7.1.09 13.1.09
1.131,7.500,-
Olej + benzín do pily nafta
17/09
1.020,-
Poplatky pes
19.1.09
1.027,-
Ochranné pomůcky
3.12.08
780,-
Správní poplatek
4.2.09
1.200,-
Prodej dřeva
4.2.09
780,-
ND do pily
9.2.09
2.125,-
nájem
13.2.09
457,-
Publikace o DPH
3.3.09
2.092,-
nájem
97/09 PPD 104/09 VPD 114/09 PPD 128/09 VPD 140/09 VPD 148/09 PPD 155/09 PPD 173/09 VPD 185/09 VPD 192/09 PPD
9.3.09
6.810,-
Prodej pozemku
16.3.09
850,-
Oprava sekačky
24.3.09
8.000,-
Vstupné rozhledna
2.4.09
923,-
Náhr. díly traktor
14.4.09
959,-
Náhr. díly has. stříkačka
20.4.,09
36.550,-
Vstupné rozhledna
22.4.09
1.200,-
Prodej dřeva
4.5.09
5.950,-
Vystoupení Keltské ohně
7.5.09
3.063,-
Den matek občestvení
11.5.09
19.480,-
Vstupné rozhledna
224/09 VPD
3.6.09
1.100,-
Pohonné hmoty sekačka
236/09 VPD 243/09 PPD 248/09 VPD 249/09 PPD 258/09 PPD 275/09 PPD 283/09 VPD 287/09 PPD 301/09 VPD 309/09 VPD 312/09 VPD 321/09 VPD 327/09 PPD 338/09 VPD 355/09 PPD 377/09 VPD 383/09 PPD 388/09 VPD 404/09 PPD
8.6.09
516,-
Cestovné
15.6.09
1.240,-
Prodej dřeva
16.6.09
12.912,-
Nafta
17.6.09
5.400,-
Popl. parkoviště
22.6.09
22.400,-
Vstupné rozhledna
2.7.09
1.992,-
Nájem
8.7.09
1.532,-
materiál
22.7.09
30.000,-
Vstupné rozhledna
27.7.09
66,-
Kanc. materiál
29.7.09
1.222,-
Barva garáž
1.8.09
3.950,-
Spotř. materiál
3.8.09
633,-
Materiál – oprava Kapličky
7.8.09
20.000,-
Vstupné rozhledna
12.8.09
3.000,-
Medaile – sraz rodáků
21.8.09
6.520,-
Poplatky parkoviště
7.9.09
1.999,-
Stav. materiál - hasičárna
11.9.09
2.838,-
Parkoviště
14.9.09
8.000,-
Tombola Svatov. slavnosti
21.9.09
31.000,-
Vstupné rozhledna
Závěr: Nebyly zjištěny žádné závady
Obraty a zůstatky byly porovnány na účetní sestavy k 30.09.2009 (výkaz FIN212M a hlavní účetní kniha).
ZÁVĚR V průběhu kontroly byly poskytnuty veškeré požadované doklady a informace související s činností městyse. Při provedené kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Počet stran protokolu: 10 Počet příloh: 0 Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu. S tímto protokolem byli podle § 16 zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole seznámeni: Ing. Kučerová Růžena – starostka
………………..
…………………
Vrtišková Jana – účetní
………………..
………………….
Berlová Tereza
………………. Podpis
…………………. datum seznámení
Protokol byl vyhotoven v počtu dvou výtisků. Rozdělovník:(§ 16 zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole) Výtisk č. 1
pro
Finanční výbor
převzal…………..dne……………..
Výtisk č. 2
pro
Městys Louňovice
převzal…………..dne……………..
V Louňovicích dne 10.12.2009
vyhotovila Kahounová Dana
Název kontrolního výboru: Č.j. 1/2009 Finanční výbor P R O T O K OL o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o stání kontrole (dále jen „kontrola“) u MĚSTYSE Louňovice pod Blaníkem, Jana Žižky 16, IČ 00232173 (název, adresa sídla, IČ) s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm.a) zákona o finanční kontrole včetně konkrétních cílů kontroly za období od 1.1.2009
do 30.09.2009
na úřadě Městyse Louňovice pod Blaníkem
Kontrola byla vykonána v době od 17.30 hod do 19.00 hod. Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydal kontrolní výbor pod č.j. 3/2004 dne 16.9.2004 Kontrolu provedli: Finanční výbor: Kahounová Dana
…………………………………………
Tichá Iva
…………………………………………
Mgr. Nerad Václav
Kontrolovanou osobu zastupovali:
………………………………………….
Starostka Městyse Louňovice: Ing. Kučerová Růžena
……... ………………………
Účetní Městyse Louňovice : Vrtišková Jana
………………………………….
Berlová Tereza
………………………………………
Při kontrole bylo zjištěno: Nebyla porušena rozpočtová kázeň, předložené účetní doklady obsahovaly potřebné náležitosti.
Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků: x-x-x
Městys Louňovice pod Blaníkem Kontrolní orgán:
finanční výbor
ADRESA Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem Číslo jednací: 2/2009
Vyřizuje: Kahounová Telefon: 604 454 065
V Louňovicích pod Blaníkem Dne: 9.11.2009
Věc: Oznámení o zahájení kontroly podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole veřejné správě (dále jen o finanční kontrole) Kontrolní orgán: Městys Louňovice pod Blaníkem zahajuje Dle § 9 odst. 1 (příspěvkové organizace) odst. 2 (žadatel resp. Příjemce fin. pomoci) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 12 odst. 2 písm. a) zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole kontrolu Kontrolovaný subjekt: Na adrese: Dne: 12.11.2009
PO Základní škola a Mateřská škola, Louňovice pod Blaníkem Táborská 170 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Pověřenou osobou k výkonu kontroly dle § 14 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 9 zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole je: Finanční výbor – Kahounová Dana Při jednání se kontrolovaná osoba prokáže platným průkazem totožnosti, v případě jeho zastupování jinou osobou předloží vedle průkazu totožnosti i plnou moc k jednání s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V souladu s § 11 písm. b) a § 14 odst. 1 zákona 552/1991 Sb. předložte při veřejnosprávní kontrole veškeré doklady, týkající se předmětu kontroly a to zejména: Další doklady mohou být vyžádány v případě potřeby v průběhu kontroly. V případě, že by Vám uvedený termín z vážných důvodů nevyhovoval, je možné dohodnout náhradní termín na telefonním čísle ………….., v pracovní dny v době ……………..hodin. Ve smyslu § 11 a § 14 zákona 552/1991 Sb. Vás žádáme o poskytnutí nutné součinnosti při provedení výše uvedené kontroly. V případě nesoučinnosti Vám může být v souladu s § 19 téhož zákona uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,- Kč, a to i opakovaně až do výše 200 000,- Kč. Pokud i přesto nedojde ze strany kontrolované osoby k náprávě, mohou kontrolní orgány dle § 17 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole kontrolovaným osobám uložit pokutu za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě až do výše 1 000 000,- Kč.
Protokol o veřejnosprávní kontrole na místě ( § 13 zákona č. 320/2001 Sb.)
Kontrolovaný subjekt: PO Základní škola a Mateřská škola, Louňovice pod Blaníkem Kontrolní orgán:
Finanční výbor: Kahounová Dana, Tichá Iva, Mgr. Nerad Václav
Číslo kontrolního oprávnění: Datum zahájení kontroly: 12.11.2009 v 17:30 hod Přizvané osoby:
hospodářka Vrtišková Jana , Mgr. Kočová Ivana, Ing. Krejčová Blanka, Měřínská Iveta
Druh finanční podpory: Vyžádané podklady u kontrolovaného subjektu: -
zdroje financování smluvní vztahy, účetní, finanční a statistické záznamy a výkazy pokladní deník kniha vydaných a přijatých faktur bankovní výpisy záznamy o inventurách
Protokol o provedené kontrole ze dne 12.11.2009 za období od 1.4.2009– 30.9.2009 Účetní doklady: Pokladna V pokladně jsou vystavovány příjmové a výdajové doklady, u kterých se kontrolovalo, zda obsahují potřebné náležitosti – razítka a podpisy. Kontrolované doklady: Doklad č. 38 z 10.4.2009
59,- Kč
Doklad č. 40 z 14.4.2009
10.005,- Kč
spotř. materiál vyrovnání daně za rok 2008
Doklad č. 52 z 4.5.2009
308,- Kč
spotř. materiál
Doklad č. 68 z 9.6.2009
252,- Kč
čistící prostředky
Doklad č. 78 z 23.6.2009
402,- Kč
varná konvice
Doklad č. 91 z 30.6.2009
150,- Kč
školení družina - poplatek
Doklad č. 106 z 28.8.2009
311,- Kč
brusný kotouč, šroubováky
Doklad č. 109 z 31.8.2009
574,- Kč
záclona – vybavení MŠ
Doklad č. 117 z 5.9.2009
699,- Kč
příjem za pracovní sešity
Doklad č. 123 z 26.9.2009
1.615,60
potraviny
Doklady byly zaevidovány v pokladní knize. Je prováděna kontrola pokladny vždy na konci měsíce. Zůstatek k 30.9.2009 5.704,- Kč Závěr: Kontrolované doklady obsahují potřebné náležitosti.
Faktury Kontrola fakturace ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem: Přijaté faktury: Č. doklad Kč 131 elektrika 41.710,135 telefon 02/09 1.706,-
zaplaceno/vystaveno 9.7./1.7. 5.8./16.6
ČEZ Městys Louňovice
143 vzdělávací program 2.748,145 učební pomůcky 2.121,149 vybavení MŠ plast. 2.970,kontejnery 151 potraviny 3.275,154 nádobí, talíře, podnosy 3.412,158 plyn záloha 103.080,162 židle 50.790,-
5.8./8.6. 20.8./11.8 8.9./18.8
Vevlog Dashofer AUBRA s.r.o. Úvaly ESO – RMarket, Hulín
12.10./25.8 8.9./26.8. 17.9./29.8. 8.9./31.8.
165 maso 175 potraviny 177 popelnice
8.9./1.9./ 17.9./15.9. 24.9./10.9.
Flosman Tábor Gastrotechnik Louňovice RWE Nábytek Honza s.r.o. Mnichovo Hradiště Matoušek Kondrac Flosman Technické služby Vlašim RWE Koloniál u Langmajerů
183 doplatek plynu 188 potraviny
674,1.185,6.412,140.888,60 1.607,-
12.10./22.9. 1.10./30.9.
Kontrola Fa se zápisem v knize: 8.4.2009 Městys Louňovice – za pitnou vodu 1-3/2009, částka 2.052,- Kč, v knize - č. 75 20.4.2009 Králová – mzdová agenda, částka 4.420,- Kč, v knize – č. 71 5.5.2009 Český svaz ochránců přírody, dóza, částka 1.050,- Kč, v knize – č. 80 23.4.2009 telefon O2, Fa za 12.3.09-12.4.09, částka 2.005,- Kč, v knize – č. 89 23.5.2009, RWE, záloha, částka 103.080,- Kč, v knize, - č. 100 8.6.2009 Papírnictví Vránová, zboží, částka 981,- Kč, v knize – č. 105 30.6.2009 Bepro Benešov, bezpečnostní práce , částka 11.685,80 Kč, v knize – č. 130 Závěr: Kontrolované doklady obsahují potřebné náležitosti. Od 1.2.2009 zaměstnaná jako vedoucí školní jídelny paní Iveta Měřínská. Školní jídelna : Výběr stravného – Stravné je placeno zálohově, každá platba má svůj variabilní symbol, podle kterého je možno rozlišit konkrétního strávníka. Přeplatky jsou účtovány na účet, ze kterého se provádí zálohová platba a nedoplatky se vybírají do pokladny. Kontrola je prováděna na účtu KB. Jídelníček – je vyhotovován vždy v pátek na další týden, je vyvěšen na nástěnce. Uzávěrky sklad: Školní jídelna – doklady: příjemky, výdejky, počty jídel, invent. soupis materiálu, kopie FA /originály jsou společně s fakturací celé ZŠ a MŠ základní školy/ jsou vedeny ve vytištěné podobě a současné v PC.
Závěr: ZÁVĚR: V průběhu kontroly byly poskytnuty veškeré požadované doklady a informace související
s činností Základní školy a Mateřské školy Louňovice pod Blaníkem. Při provedené kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by ovlivňovaly hospodaření PO. Počet stran protokolu: 5 Počet příloh: 0 Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu. S tímto protokolem byli podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámeni: Podpis
datum seznámení
Mgr. Kočová Ivana – ředitelka ZŠ a MŚ ……………………………………………….. Ing.Krejčová Blanka - účetní
..................................................………………….
Měřínská Iveta – vedoucí školní jídelny…………………………………………………. Vrtišková Jana
- hospodářka
Ing. Kučerová Růžena - starostka
………………………………………………….. ……………………………………………………..
Protokol byl vyhotoven v počtu tří výtisků.
Rozdělovník:§16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole Výtisk č. 1
pro Městys Louňovice
Výtisk č. 2
pro ZŠ a MŠ Louňovice převzal……………dne…………………………..
Výtisk č. 3
pro Finanční výbor
V Louňovicích dne 28.12.2009
převzal……………dne………………………….
převzal……………dne…………………………..
vyhotovila: Kahounová Dana
Název finančního výboru: Č.j. 2/2009 Finanční výbor
P R O T O K OL o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o stání kontrole (dále jen „kontrola“) u Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola v Louňovicích pod Blaníkem, Táborská 170, okres Benešov s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm.a) zákona o finanční kontrole včetně konkrétních cílů kontroly za období od 1.4.2009 Školní jídelna: od 1.4.2009
do 30.9.2009 do 30.9.2009
v budově Základní školy v Louňovicích pod Blaníkem čp. 170 Kontrola byla vykonána v době od 17:30hod do 19.00 hod.
Kontrolu provedli: Finanční výbor: Kahounová Dana
…………………………………………
Tichá Iva
…………………………………………
Mgr. Nerad Václav
…………………………………………
Kontrolovanou osobu zastupovali: Mgr.Kočová Ivana – ředitelka ZŠ a MŠ
………………………………………..
Měřínská Iveta – vedoucí školní jídelny ………………………………………… Ing. Krejčová Blanka - účetní
............................................................…….
Při kontrole bylo zjištěno: Nebyla porušena rozpočtová kázeň, na předložených dokladech byly zjištěny mírné nedostatky. Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků:
