MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV –

ODBOR FINANČNÍ

_________________________________________________________________________________

Do schůze Rady města Litvínova konané dne:

21.05.2008

Bod programu č. : Schválil:

Pavel Stehlík, 2. místostarosta

Projednáno ve finanční komisi dne 19.05.2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LITVÍNOVA ZA ROK 2007

Předkládá:

Ing. Nikola Exnerová – vedoucí odboru finančního

Zpracovala:

Ing. Nikola Exnerová – vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů a ředitelů jednotlivých organizací

Návrh na usnesení: Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2007 bez výhrad, - příjmy ve výši 644.824,06 tis. Kč, výdaje ve výši 640.887,85 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů za období 1-12/2007 ve výši 3.936,21 tis. Kč, - tvorba a použití fondů – viz. důvodová zpráva - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob – viz. příloha - přílohy tvoří nedílnou část usnesení - převod finančních prostředků ve výši 81.514.380,26 Kč do Fondu rezerv a rozvoje a ukládá vedoucí odboru finančního předložit materiál do jednání Zastupitelstva města Litvínova. Termín: 29.05.2008

RADA MĚSTA LITVÍNOVA Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne:

29.05.2008

Bod programu č. :

Projednáno v radě města dne

21.05.2008

Projednáno ve finanční komisi dne 19.05.2008 Projednáno ve finančním výboru dne 27.05.2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LITVÍNOVA ZA ROK 2007 Předkládá:

Ing. Nikola Exnerová – vedoucí odboru finančního

Zpracovala:

Ing. Nikola Exnerová – vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů a ředitelů jednotlivých organizací

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Závěrečný účet Města Litvínova za rok 2007 bez výhrad, - příjmy ve výši 644.824,06 tis. Kč, výdaje ve výši 640.887,85 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů za období 1-12/2007 ve výši 3.936,21 tis. Kč, - tvorba a použití fondů – viz. důvodová zpráva - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob – viz. příloha - přílohy tvoří nedílnou část usnesení - převod finančních prostředků ve výši 81.514.380,26 Kč do Fondu rezerv a rozvoje Termín: 26.06.2008

Důvodová zpráva V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek je povinen nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Město Litvínov si nechalo přezkoumat hospodaření společností AK AUDIT, s. r. o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 je součástí závěrečného účtu. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Zpráva o přezkoumání hospodaření byla předána dne 7. 5. 2008. Závěrečný účet města Litvínova za rok 2007 bude předložen k projednání finanční komisi dne 19. 5. 2008, Radě města dne 21. 5. 2008, finančnímu výboru dne 27. 5. 2008 a zastupitelstvu města dne 29. 5. 2008. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a na internetu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. Závěrečný účet města Litvínova obsahuje plnění rozpočtu příjmů a výdajů (komentář, tabulky) včetně fondů, zprávu o přezkoumání hospodaření a komentář k hospodaření jednotlivých organizačních jednotek (odborů).

Hodnocení nakládání s rozpočtem Město Litvínov mělo na rok 2007 schválený schodkový rozpočet, a to příjmy ve výši 563 773 tis. Kč a výdaje ve výši 597 419 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl ke dni 31. 12. 2007 upraven, a to příjmy na výši 605 965 tis. Kč a výdaje na výši 679 149 tis. Kč. Financování na straně příjmů ve výši 50 000 tis. Kč a na straně výdajů ve výši 16 354 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2007 bylo financování upraveno na straně příjmů na 89 538 tis. Kč. Plnění příjmů za rok 2007 činí 644 824,06 tis. Kč, tj. 106,41 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů za rok 2007 činí 640 887,85 tis. Kč, tj. 94,37 % k upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů na rok 2007 bylo stanoveno maximálně na 96 %.

Saldo příjmů a výdajů za rok 2007 je ve výši 3 936,21 tis. Kč.

Provozní rozpočet - Provozní příjmy byly naplněny na 104,50 % a provozní výdaje byly čerpány na 98,32 % k upravenému rozpočtu. Provozní rozpočet vykazuje přebytek ve výši 66 236,40 tis. Kč.

Kapitálový rozpočet – Kapitálové příjmy byly naplněny na 122,67 % a kapitálové výdaje byly čerpány na 82,56 % k upravenému rozpočtu. Kapitálový rozpočet vykazuje schodek ve výši 62 300,20 tis. Kč.

Přehled nakládání s rozpočtem za rok 2007 Plnění příjmů a čerpání výdajů /viz. graf/ v tis. Kč text

SR

plnění/čerpání

%SR

UR

plnění/čerpání

%UR

Příjmy

563 773

644 824,06

114,38

605 965

644 824,06

106,41

Výdaje

597 419

640 887,85

107,28

679 149

640 887,85

94,37

Saldo příjmů a výdajů

3 936,21

3 936,21

Příjmy - r. 2007 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SR

UR

plnění

Výdaje - r. 2007 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SR

UR

čerpání

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2007 orj.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

text OSV MPO OI ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU

OSR CELKEM

Schválený rozpočet příjmy výdaje

Upravený rozpočet příjmy výdaje

Skutečnost Plnění Čerpání

183 905 1 490 0 72 966 5 536 8 462 266 284 156 540 790 4 412 900 350 0

198 923 23 927 0 146 360 17 81 156 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 4 606

156 621 2 684 0 84 774 5 736 61 796 395 286 273 599 1 257 4 580 900 350 0

167 719 25 656 114 176 165 776 17 52 992 617 11 702 3 697 71 680 59 818 0 0 5 299

156 612,24

172 804,61

99,99

2 981,65

24 824,92

111,09

96,76

132,86

87 109,21

0,00

76,29

101 900,93

156 368,00

120,20

94,32

8 954,96

16,91

156,12

99,46

61 489,98

51 183,36

99,50

96,59

480,04

486,58

121,53

78,86

303 676,33

16 228,04

106,08

138,68

698,39

3 610,37

116,59

97,66

1 543,26

64 789,53

122,77

90,39

5 025,12

58 768,26

109,72

98,25

1 043,04

0,00

115,89

0,00

285,27

0,00

81,51

0,00

563 773

597 419 -33 646

605 965

679 149 -73 184

0,00 644 824,06

4 698,06 640 887,85

0,00 106,41

88,66 94,37

Saldo příjmů a výdajů

% k UR

3 936,21

Příjmy - SR, UR a skutečnost 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

OSV

MPO

OI

ONM

DS

ORR

OZP

OF

OKU

OKT

OSK

OZU

OSU

OSR

Výdaje - SR, UR a skutečnost 200 000 150 000 100 000 50 000 0

OSV MPO

OI

ONM

DS

ORR OZP

OF

OKU OKT OSK OZU OSU OSR

% k UR 103,03

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek 2007 - rozdílová orj. 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

text OSV MPO OI ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR

CELKEM Saldo příjmů a výdajů

Schválený rozpočet výdaje příjmy


183 905 1 490 0 72 966 5 536 8 462 266 284 156 540 790 4 412 900 350 0

198 923 23 927 0 146 360 17 81 156 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 4 606

156 621 2 684 0 84 774 5 736 61 796 395 286 273 599 1 257 4 580 900 350 0

167 719 25 656 114 176 165 776 17 52 992 617 11 702 3 697 71 680 59 818 0 0 5 299

563 773

597 419 -33 646

605 965

679 149 -73 184

Skutečnost příjmy výdaje 156 612,24 172 804,61 2 981,65 24 824,92 132,86 87 109,21 101 900,93 156 368,00 8 954,96 16,91 61 489,98 51 183,36 480,04 486,58 303 676,33 16 228,04 698,39 3 610,37 1 543,26 64 789,53 5 025,12 58 768,26 1 043,04 0,00 285,27 0,00 0,00 4 698,06 644 824

3 936,21

640 888

UR-příjmy

UR-výdaje

-8,76 297,65 132,86 17 126,93 3 218,96 -306,02 85,04 17 403,33 99,39 286,26 445,12 143,04 -64,73 0,00

5 085,61 -831,08 -27 066,79 -9 408,00 -0,09 -1 808,64 -130,42 4 526,04 -86,63 -6 890,47 -1 049,74 0,00 0,00 -600,94

38 859

-38 261 -77 120,21

tis. Kč 3 936,21

Provozní rozpočet - saldo příjmů a výdajů orj.

text

01 OSV 03 MPO 04 OI 05 ONM 06 DS 07 ORR 08 OZP 09 OF 10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM

SR příjmy 183 905 1 490 0 48 122 5 536 120 266 284 156 540 790 4 412 900 350 0 530 587

SR výdaje 198 923 23 427 0 142 544 17 3 352 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 3 540 514 233 16 354

UR příjmy 156 621 2 684 0 55 430 5 736 27 225 395 286 273 599 1 257 4 580 900 350 0 542 050

UR výdaje 167 719 25 084 200 161 164 17 3 266 617 11 702 3 697 71 620 59 721 0 0 3 910 508 717 33 333

Plnění příjmy 156 612,24 2 981,65 132,86 58 165,22 8 954,96 26 847,08 480,04 303 651,68 698,39 1 543,26 5 025,12 1 043,04 285,27 0,00 566 420,79

Čerpání výdaje 172 804,61 24 254,88 108,20 153 074,72 16,91 2 996,24 486,58 15 804,04 3 610,37 64 730,03 58 671,26 0,00 0,00 3 626,58 500 184,42 66 236,4

% UR příjmy 99,99 111,09 0,00 104,93 156,12 98,61 121,53 106,07 116,59 122,77 109,72 115,89 81,51 0,00 104,50

% UR výdaje 103,03 96,69 54,10 94,98 99,46 91,74 78,86 135,05 97,66 90,38 98,24 0,00 0,00 92,75 98,32

% UR příjmy 0,00 0,00 0,00 149,04 0,00 100,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,67

% UR výdaje 0,00 99,66 76,33 71,41 0,00 96,91 0,00 0,00 0,00 99,17 100,00 0,00 0,00 77,14 82,56

% UR příjmy

% UR výdaje

Kapitálový rozpočet - saldo příjmů a výdajů orj.

text


SR příjmy

SR výdaje

UR příjmy

UR výdaje

Plnění příjmy

Čerpání výdaje

43 735,71

570,03 87 001,01 3 293,29

24 844

500 0 3 816

29 344

572 113 976 4 612

8 342

77 804

34 571

49 726

34 642,90

48 187,12

0

0

24,66

424,00

0 0

60 97

1 066 33 186

83 186 -50 000

59,50 97,00

1 389 63 915

170 432 -106 517

1 071,48 78 403,27

140 703,43 -62 300,2

Finanční rozpočet - saldo příjmů a výdajů orj.

text

01 03

OSV MPO

05 06 07

ONM DS ORR správa OZP OF

08 09

SR příjmy

SR výdaje

UR příjmy

16 354

50 000

UR výdaje

16 354

89 538

fin.obchod

10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM

50 000

16 354

Plnění příjmy

89 538,0

16 354,0

4 382,40

16 352,94 7 308,28

15 342,61 630 000,00

630 000,00

649 725,01

653 661,22

695 503 0,0

3 936,2 1 294 549

99,99

17,14

-3 936,2

33 646 73 184,0 Legenda: 15 342,61 změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech 613 773 613 773 695 503

Čerpání výdaje

1 294 549 0,0

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Litvínova dle organizačních jednotek rok 2007 + financování dle "Výkazu"

orj.

text

Schválený rozpočet příjmy

183 905 OSV 1 490 MPO OI 0 ONM 72 966 5 536 DS 8 462 ORR OZP 266 284 156 OF konsolidace 540 10 OKU 790 11 OKT konsolidace 4 412 12 OSK 13 OZU 900 350 14 OSU 0 15 OSR 563 773 CELKEM 01 03 04 05 06 07 08 09

výdaje

Upravený rozpočet příjmy

Skutečnost

výdaje

198 923 23 927 0 146 360 17 81 156 418 13 038

156 621 2 684 0 84 774 5 736 61 796 395 286 273

167 719 25 656 114 176 165 776 17 52 992 617 11 702

2 459 68 066

599 1 257

3 697 71 680

58 449 0 0 4 606

4 580 900 350 0

59 818 0 0 5 299

597 419

605 965

679 149

UR oproti SR

42 192

81 730

příjmy 156 612,24 2 981,65 132,86 101 900,93 8 954,96 61 489,98 480,04 303 676,33 898 612,43 698,39 1 543,26 163,00 5 025,12 1 043,04 285,27 0,00 1 543 599,49

644 824,06

text

01 03 05 06 07

OSV MPO ONM DS ORR

08 09

OZP OF

Schválený rozpočet příjmy výdaje


16 354 50 000

50 000

příjmy

116,59 122,77

97,66 90,39

58 768,26 0,00 0,00 4 698,06 1 539 663,28

109,72 115,89 81,51 0,00 254,73

98,25 0,00 0,00 88,66 226,70

výdaje

16 354 89 538

16 354

89 538

16 354

UR oproti SR

39 538

0

15 342,61 634 382,40

637 308,28

649 725,01

653 661,22


Schválený rozpočet příjmy výdaje 183 905 198 923 1 490 23 927 0 0 72 966 146 360 5 536 17 8 462 97 510 266 418 334 156 13 038 540 2 459 790 68 066 4 412 58 449 900 0 350 0 0 4 606 613 773 613 773 UR oproti SR

Upravený rozpočet příjmy výdaje 156 621 167 719 2 684 25 656 0 114 176 84 774 165 776 5 736 17 61 796 69 346 395 617 375 811 11 702 599 3 697 1 257 71 680 4 580 59 818 900 0 350 0 0 5 299 695 503 695 503 0

Skutečnost příjmy 156 612 2 982 133 101 901 8 955 61 490 480 953 401 698 1 543 5 025 1 043 285 0 1 294 549,07

99,99

výdaje 172 805 24 825 87 109 156 368 17 67 536 487 653 536 3 610 64 790 58 768 0 0 4 698 1 294 549,07

725,64

0,000 81 730

81 730

3996,95

tis. Kč % k UR příjmy 99,99 111,09 0,00 0,00 156,12 99,50 121,53 253,69 116,59 122,77 109,72 115,89 81,51 0,00 186,13

0

Celkem

% k UR výdaje

17,14

-3 936,211 text

tis. Kč % k UR příjmy

16 352,94

Financování orj.

výdaje 103,03 96,76 76,29 94,32 99,46 96,59 78,86 138,68

Skutečnost

fin.obchod

10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM

% k UR

příjmy 99,99 111,09 0,00 0,00 156,12 99,50 121,53 106,08

640 887,85 3 936,21

Saldo příjmů a výdajů orj.

% k UR výdaje 172 804,61 24 824,92 87 109,21 156 368,00 16,91 51 183,36 486,58 16 228,04 898 775,43 3 610,37 64 789,53

tis. Kč

% k UR výdaje 103,03 96,76 76,29 94,32 99,46 97,39 78,86 5584,83 97,66 90,39 98,25 0,00 0,00 88,66 186,13

Výdaje rozpočtu podle účelu použití

oddíl 10 22 31 32 33 34 35 36 37 41 43 52 53 55 61 63 64

název zemědělství a lesní hospodářství doprava vzdělání, věda I. vzdělání, věda II. kultura, církve a sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost zdravotnictví bydlení, komunlní služba a územní rozvoj ochrana životního prostředí dávky a podpory v soc. zabezpečení soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. civilní nouzové plánování bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana a integrovaný záchranný systém státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. finanční operace ostatní činnosti

celkem výdaje

v tis. Kč

422 105 431 65 081 920 17 515 66 166 2 824 67 966 27 463 152 014 15 307 240 25 866 861 126 001 5 052 20

skutečnost 372,7 90 009,3 60 865,8 920,0 15 588,6 64 763,0 2 797,2 62 687,9 25 473,6 149 439,9 11 833,4 127,0 24 979,5 619,4 113 829,2 1 827,0 14 754,3

% skut./UR 88,31 85,37 93,52 100,00 89,00 97,88 99,05 92,23 92,76 98,31 77,31 52,93 96,57 71,94 90,34 36,16 0,00

679 149

640 887,8

94,37

SR

UR

273 80 061 60 175 790 12 175 42 972 2 400 48 202 24 418 183 872 15 018 240 24 127 823 96 821 5 052 0

597 419

graf:

finanční operace 63

zemědělství a lesní hospodářství 10

ostatní činnosti 64 doprava 22 vzdělání, věda I. 31 vzdělání, věda II. 32

státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str. 61

kultura, církve a sdělovací prostředky 33

bezpečnost a veřejný pořádek 53

tělovýchova a zájmová činnost 34 zdravotnictví 35

požární ochrana a integrovaný záchranný systém 55

civilní nouzové plánování 52 dávky a podpory v soc. zabezpečení 41 soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam. 43

ochrana životního prostředí 37

bydlení, komunlní služba a územní rozvoj 36

výdaje rozpočtu za rok 2007 podle účelu použití oddíl

10

v tis. Kč

rozpočet

název

skutečnost

druh výdaje schválený běžné

zemědělství a lesní hospodářství

skut./UR

upravený

273

422

372,66

88,31%

kapitálové 22 31 32

doprava

vzdělání, věda I.

běžné

57 566

61 736

60 763,93

98,43%

kapitálové

22 495

43 695

29 245,36

66,93%

běžné

30 133

31 371

30 636,59

97,66%

kapitálové

30 042

33 710

30 229,21

89,67%

790

920

920,00

100,00%

12 133

16 118

14 253,26

88,43%

42

1 397

1 335,34

95,59%

běžné

38 372

39 566

38 325,90

96,87%

kapitálové

4 600

26 600

26 437,12

99,39%

běžné

vzdělání, věda II.

kapitálové 33

kultura, církve a sdělovací prostředky

běžné kapitálové

34 35 36 37

tělovýchova a zájmová činnost

běžné

zdravotnictví

bydlení, komunlní služba a územní rozvoj

ochrana životního prostředí

400

824

797,20

96,75%

kapitálové

2 000

2 000

2 000,00

100,00%

běžné

30 931

36 611

40 624,67

110,96%

kapitálové

17 271

31 355

22 063,19

70,37%

běžné

24 418

27 463

25 473,65

92,76%

183 872

152 014

149 439,90

98,31%

běžné

13 618

13 907

10 964,92

78,84%

kapitálové

1 400

1 400

868,47

62,03%

240

240

127,03

52,93%

kapitálové 41

dávky a podpory v soc. zabezpečení

běžné kapitálové

43 52

soc. péče a pomoc a spol.činn.soc.zab.pol.zam.

běžné

civilní nouzové plánování

kapitálové 53 55

běžné

bezpečnost a veřejný pořádek

požární ochrana a integrovaný záchranný systém

23 427

25 094

24 264,88

96,70%

kapitálové

700

772

714,61

92,57%

běžné

823

801

559,93

69,90%

60

59,50

99,17%

kapitálové 61 63

státní moc, st.správa, územní samospráva,pol.str.

finanční operace

běžné

92 185

96 558

86 078,61

89,15%

kapitálové

4 636

29 443

27 750,63

0,00%

běžné

5 052

5 052

1 827,02

36,16%

0

20

14 754,27

0,00%

98,32%

kapitálové 64

běžné

ostatní činnosti

kapitálové

celkem výdaje běžné

514 233

508 717

500 184,42

celkem výdaje kapitálové

83 186

170 432

140 703,43

82,56%

celkem výdaje

597 419

679 149

640 887,85

94,37%

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování 2007 text Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování - OF Financování - ORR Celkem

SR 281 116 30 286 33 186 219 185 50 000 0 613 773

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování - ORR Celkem

UR Výsledek od počátku roku 282 943 302 696 070,25 43 414 48 370 333,29 63 915 78 403 266,42 215 693 215 354 390,28 89 538 0 695 503 644 824 060,24

514 233 83 186 16 354 613 773

508 717 170 432 16 354 695 503

640 887 849,67

0

0

3 936 210,57

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

%UR 106,98

financování skutečné

111,42 122,67 99,84

změna 15 342 612,81

stavu

634 382 400,00

8117

0,00

8123

92,71

500 184 421,77 140 703 427,90

98,32 82,56

-637 308 282,80

8118

0,00

-16 352 940,58

8124

92,15

-3 936 210,57

0,00

Stavy a obraty na bankovních účtech text základní běžný 231/10 výdajový příjmový peněžní fond - FRR - FOMBF - SF FOO - PFML - ABN mezisoučet fondů

1.1.2007

31.12.2007

56 591 167,51 0,00 0,00 79 884 432,85 6 030 908,48 109 832,55 37 726,54 48 450,02 6 946 705,52 93 058 055,96

72 025 728,16

55 191 631,78 24 692 801,07 2 029 094,58 4 001 813,90 160 523,03 -50 690,48 75 238,71 -37 512,17 81 596,21 -33 146,19 4 742 798,19 2 203 907,33 62 280 882,50

93 058 055,96

Celkem změna stavu

změna stavu -15 434 560,65 0,00 0,00

org.

4

231/10 232/10+11 235/10 236/21

5

236/32

6

30 777 173,46

7

236/24

77

236/21/7/77

30 777 173,46

15 342 612,81

149 649 223,47 134 306 610,66

15 342 612,81

rozdíl rozdíl

Splátky jistin přijatých úvěrů- rozpočtováno u ORR /OF/ text úvěr Koldům

236/10 236/22

skutečnost

zůstatek 01.01.07

celkem

UR

2 815

2 815

2 814 020,58

11

15 887 067,41

2 800 6 120 4 619

2 800 6 120 4 619

2 800 000,00 6 120 000,00 4 618 920,00

69 44 55

13 760 000,00

16 354

16 354

16 352 940,58

zbývá - zůstatek

org.

SR

10 392 705,39

13 073 046,83 0,00 5 314 300,51 7 640 000,00 5 773 785,39

48 154 073,31

31 801 132,73

poskytnutá smlouvou

průmyslová zóna KB - investice I. KB - investice II.

0,00 0,00

8 114 300,51

rekapitulace finančních prostředků roku 2007 a jejich převod do fondu FRR 6010

základní běžný účet 01.01.2007 sl. 61

6030

stav fondů 01.01.2007 sl. 61

4200

čisté příjmy 1.-12.2007 sl. 43

4430

čisté výdaje 1.-12.2007 sl. 43 číslo 1

mezisoučet 8117 aktivní operace - příjmy

sl. 3

8118 aktivní operace - výdaje

sl. 3

8123 dlouhodobé půjčky - příjem

sl. 3

8124 uhrazené splátky půjčky - výdaje

sl. 3 číslo 2

mezisoučet mezisoučet číslo 1 + 2 6030

fondy 31.12.2007 sl. 62 stav před vypořádáním

rozvaha - účet 933

z toho rozdíl

56 591 167,51 Kč 93 058 055,96 Kč 644 824 060,24 Kč -640 887 849,67 Kč 153 585 434,04 Kč 634 382 400,00 Kč -637 308 282,80 Kč 0,00 Kč -16 352 940,58 Kč -19 278 823,38 Kč 134 306 610,66 Kč 62 280 882,50 Kč 72 025 728,16 Kč 81 514 380,26 -9 488 652,10

příjmy výdaje

převod do FRR

-9 488 652,10 příjmy

217

644 824 060,24

výdaje

218

-640 887 849,67

rozdíl

933

3 936 210,57

frr stav 01.01.2007 frr stav 31.12.2007 výsledek 2007 vypořádání - soc. dávky za rok 2007 - vratka KÚ vypořádání - soc. dávky za rok 2007 - vratka KÚ vypořádání - OSV APP - vratka KÚ

+ + + -

79 884 432,85 55 191 631,78

=

-67 000 000,00

81 514 380,26 -871 092,00 -1 703 007,10 -26 553,30 -2 600 652,40

zapojení 8115 do schváleného rozpočtu 2008 disonibilní zdroj pro ORR - dotace EU rozdíl

-35 000 000,00

32 105 359,64

+ -

72 025 728,16

převod výsledku do frr rozdíl

=

-9 488 652,10

zbú stav 01.01.2008

81 514 380,26

Rekapitulace fondů Města Litvínova v Kč

FRR

3465676,20

166 3465842,20

FRR-ABN

SF 0

FOMBF

PFML

FOO

+ + + + + + + + + + =

položka 4133 4133 4134 4139 2222 2222 2229 2141 8117 8118 5345 5349 5364 5331 5364 5909 5163

+ + + + + =

položka 2141 2142 4133 8117 8118 5163 5169 5344

+ + + + =

+ + + + =

+ + + + =

Stav účtu Fondu rezerv /FRR/ Počáteční stav k 01.01.2007 převod z ABN - výběr z portfolia převod VINKULACE u KB výsledek hospodaření r. 2006 převod z fondu abn 01 osv 11 okt 12 ošk úroky příjem likvidity výdej likvidita převod na ZBÚ - krytí výdajů 010 převod na

2007 236/21

poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2007

79 884 432,85 Kč Kč Kč 51 963 307,16 Kč 40 000 000,00 Kč 810,00 Kč 154 041,65 Kč 418 087,98 Kč 1 502 077,39 Kč Kč Kč -64 038 558,65 Kč -40 000 000,00 Kč -11 001 519,40 Kč -500,00 Kč -310,00 Kč -3 690 000,00 Kč -237,20 Kč 55 191 631,78 Kč

Stav fondu ABN - AMRO Počáteční stav k 01.01.2007 úroky podíly na zisku a dividend převod z zbú příjmy - likvidita výdaje - likvidita poplatky za vedení účtu nákup služeb převod účtům Stav k 31.12.2007

6 946 705,52 13 376,20 752 532,55 40 000 000,00 4 382 400,00 -7 308 282,80 -4 646,28 -39 287,00 -40 000 000,00 4 742 798,19

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

109 832,55 950 000,00 202 894,00 150,98 -9 975,00 -8 829,00 -74,20 -751 756,50 -1 000,00 -156 520,00 -174 199,80 160 523,03

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Stav Fondu oprav a modernizace bytového fondu /FOMBF/ položka Počáteční stav k 01.01.2007 6 030 908,48 2460 splátky půjček 4 451 062,42 2141 úroky - z poskytnutých půjček 497 703,20 2141 úroky ze zůstatku na účtu 104 392,18 5660 poskytnuté půjčky XVI. kolo/2007 -6 921 000,00 5629 poskytnuté půjčky XVII. kolo/2007 -1 000 000,00 6460 poskytnuté půjčky XVIII. kolo/2007 -424 000,00 5166 služby - právník -685 956,30 5169 služby - inzerce -13 994,40 5163 poplatky za vedení účtu -10 021,00 Stav k 31.12.2007 2 029 094,58

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

OSV-zúčtování dotací za rok 06 s KÚÚK OSV-zúčtování dotací za rok 06 s KÚÚK OSV-zúčtování dotací za rok 06 s KÚÚK ONM -zůstatky jistin z VŘ

Stav Pěněžního fondu Města Litvínova /PFML/ položka Počáteční stav k 01.01.2007 2141 úroky 2460 splátka půjčky 4134 převod ze ZBÚ na výdaje PFML 8124 splátka jistiny 5141 úroky 5163 poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2007

Celkem fondy k 31.12.2006

94 038 324,18

-118 731 125,25

236/21/07/77

Stav Sociálního fondu obce /SF/ položka Počáteční stav k 01.01.2007 4134 podíl 2007 2460 splátky půjček od zaměstnanců 2141 úroky 5031,32 OOV - odvody 5139 materiál /pro kulturní akce/ 5163 poplatky za vedení účtu 5169 strav., služby, kultura+zdr.služby 5321 rozp.org. - startovné 5499 příspěvky zaměstnacům - penzijní 5660 půjčky zaměstnancům 2007 Stav k 31.12.2007

Stav Fondu občanských obřadů /FOO/ + položka Počáteční stav k 01.01.2007 + 2141 úroky + 4134 převod 5131 6112 soc. odvod 5132 6112 zdr. 0dvod 5179 ošatné 5163 poplatky za vedení účtu = Stav k 31.12.2007

231/17

45 148 308,75

-47 352 216,08

236/10

1 153 044,98

-1 102 354,50

236/32

5 053 157,80

-9 054 971,70

236/24

48 450,02 4 269,39 30 000,00 3 260 000,00 -2 814 020,58 -445 151,42 -1 951,20 81 596,21

ZM 05.10.2006 37 726,54 19,97 163 000,00 -18 572,00 -6 429,00 -98 629,00 -1 877,80 75 238,71

62 280 882,50

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

3 294 269,39

-3 261 123,20

236/22

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

163 019,97

-125 507,80 0,00

Kč 148 850 125,07

PS rozdíl

93 058 055,96 -30 777 173,46

-179 627 298,53

62 280 882,50 0,00

Inventarizace účtů Města Litvínova k 31.12.2007

číslo účtu

9005 - 0001326491 / 0100 921491 / 0100 19 - 0000921491 / 0100 33750 - 8122491 / 0710 1222 - 0000921491 / 0100 19 - 9945450247 / 0100 6015 - 0000921491 / 0100 16010 - 0000921491 / 0100 3409750257 / 0100 19 - 9950120277 / 0100 35-94802700237 / 0100 78 - 6970060247 / 0100 35-7420060247 / 0100 35- 5776960247 / 0100 7703161507 / 0100 273959351517 / 0100 104398236 / 0300 115215503 / 0300 133599977 / 0300 116994 / 5400 1042564319 / 0800 0311116449 / 0800 1002313646 1002312280 900304368

SÚ/AÚ

231/10 232/10 235/10 235/10 236/21 236/10 245/40 232/11 231/12 231/13 231/18 236/24 236/22 232/12 951/10 951/10 236/32 231/15 231/14 236/21 231/17 951/20 223/35 223/35 223/35

název účtu

ZBÚ výdajový účet příjmový účet zvl. účet - pokuty ŽÚ FRR Sociální fond Depozitní účet CCS Pen.jistoty ČEA Propagace PFML FOO Mníšek Investice I Investice II FOMBF ČSOB En.Generel Atlantik Asset Man. Prům.zóna Prům.zóna UniCredit - dotace UniCredit - dotace UniCredit - dotace

účetní stav 71 994 927,73

fyzický stav 71 994 927,73

rozdíl 0,00

pozn.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 191 631,78

55 191 631,78

0,00

09 04

160 523,03

160 523,03

0,00

09 06

67 175,79

67 175,79

0,00

0,00

0,00

0,00

09 911

0,00

0,00

0,00

09 912

0,00

0,00

0,00

09 913

0,00

0,00

0,00

09 918

81 596,21

81 596,21

0,00

09 07

75 238,71

75 238,71

0,00

11 11

0,00

0,00

0,00

09 07

7 640 000,00

7 640 000,00

0,00

5 773 785,39

5 773 785,39

0,00

2 029 094,58

2 029 094,58

0,00

09 05

0,00

0,00

0,00

09 915 09 914

0,00

0,00

0,00

4 742 798,19

4 742 798,19

0,00

09 77

30 800,43

30 800,43

0,00

09 917

5 314 300,51

5 314 300,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Příjmy Příjmy byly za rok 2007 celkově naplněny na 106,41 % k upravenému rozpočtu. Všeobecná pokladní správa Nejvýznamnější podíl na příjmech činí všeobecná pokladní správa. Příjmy z daní byly naplněny na 108,54 %. • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti byla naplněna na 114,39 %. • Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti byla naplněna na 49,94 %. • Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů byla naplněna na 109,53 %. • Daň z příjmu právnických osob byla naplněna na 116,98 %. • Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 112,96 %. • Daň z nemovitostí byla plněna na 102,39 %. Značnou část příjmů rozpočtu tvoří správní a místní poplatky, které byly naplněny takto: • správní poplatek za rybářské a lovecké lístky byl naplněn na 179,04 % (tj. 179,04 tis. Kč), • správní poplatek za provozování VHP byl naplněn na 143,61 % (tj. 4 595,50 tis. Kč). Jedná se o správní poplatek hrazený před vydáním rozhodnutí o povolení provozování VHP. Většina provozovatelů požádala o vydání rozhodnutí na dobu 6-ti měsíců, • místní poplatek za provozování výherních hracích přístrojů byl naplněn na 123,27 % (tj. 4 708,93 tis. Kč). Jedná se o poplatek za povolený VHP ve výši 5 tis. Kč na 3 měsíce dle obecně závazné vyhlášky Města Litvínova o místních poplatcích, • místní poplatek za užívání veřejného prostranství byl naplněn na 81,57 % (tj. 815,68 tis. Kč), • místní poplatek ze psů byl naplněn na 84,12 % (tj. 841,21 tis. Kč). Poplatková povinnost na zaplacení poplatku ze psů je do 30. 6. příslušného roku, • místní poplatek za likvidaci komunálních odpadů byl naplněn na 92,88 % (tj. 11 610,30 tis. Kč). Poplatek na osobu za rok je stanoven ve výši 500,00 Kč a je splatný 30. 6. a 30. 12. příslušného roku, • místní poplatek za ukládání odpadu byl naplněn na 100,93 % (tj. 30 278,40 tis. Kč). Jedná se o měsíční poplatky za ukládání odpadu na skládce CELIO, a. s.,

Dotace ze státního rozpočtu na dávky sociálního zabezpečení, školství a výkon státní správy Dotace na školství byla přijata ve výši 4 082,00 tis. Kč (tj. 100,00 %). Dotace na výkon státní správy byla přijata ve výši 31 230,79 tis. Kč (tj. 100,00 %).

Úroky Příjmy z úroků, tzn. výnosy z bankovních operací a fondů, které zabezpečuje odbor finanční (jedná se o krátkodobě volné finanční prostředky) byly rozpočtovány ve výši 2 450 tis. Kč. Příjmy byly naplněny na 128,76 % (tj. 3 154,57 tis. Kč).

Ostatní příjmy jednotlivých odborů Orj. 01 OSV – Příjmy odboru byly naplněny na 99,99 %. Jedná se o příjem dotace na výplatu dávek sociální péče, dotace na provoz DD a ÚSP. Orj. 03 MPO – Příjmy městské policie byly naplněny na 111,09 %. Jedná se zejména o příjmy za střežení objektu PCO a příjmy z pokut (817,35 tis. Kč). Orj. 04 OI – odbor nerozpočtuje žádné příjmy. Orj. 05 ONM – Příjmy odboru byly naplněny na 120,20 %. Provozní příjmy byly naplněny na 104,93 % (tj. příjem do rozpočtu ve výši 58 165,22 tis. Kč). Jedná se zejména o příjmy z pronájmu pozemků, bytových a nebytových prostor, příjmy za uložení odpadu na skládce CELIO a. s. Kapitálové příjmy byly naplněny na 149,04 % (tj. příjem do rozpočtu ve výši 43 735,71 tis. Kč). Jedná se o prodej pozemků, objektů a bytového fondu. Příjmy z nájemného od obyvatel a pronájem nebytových prostor byly naplněny na 112,66 % (tj. příjem do rozpočtu ve výši 14 646,40 tis. Kč). Orj. 06 DS – Příjmy odboru byly naplněny na 156,12 %. Jedná se o příjem ze správních poplatků, a to registr vozidel, registr řidičů, cestovní doklady, občanské průkazy, komunikace a dále příjem z pokut, a to v oblasti přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů. Orj. 07 ORR – Příjmy odboru byly naplněny na 99,50 %. Jedná se zejména o příjem z reklamy, příspěvky a dary (Chemopetrol a. s., Česká rafinérská a. s., Chemopetrol a. s., United Energy a. s., MUS a. s.). Dále jsou v příjmech zahrnuty přijaté dotace z Ústeckého kraje a státního rozpočtu. Na straně příjmů a výdajů došlo k vypořádání RTT Žižkova (23 974 tis. Kč). Orj. 08 OZP – Příjmy odboru byly naplněny na 121,53 %. Jedná se zejména o poplatky v oblasti životního prostředí. Orj. 09 OF – Příjmy odboru byly naplněny na 106,08 %. Jedná se o příjmy z daní, příjmy z poplatku za likvidaci komunálního odpadu, místního poplatku ze psů, správního a místního poplatku za provozování VHP. Příjmy z vymožených pohledávek ve výši 1 792,38 tis. Kč. Orj. 10 OKU – Příjmy odboru byly naplněny na 116,59 %. Jedná se o příjmy z inzerce Radnice. Orj. 11 OKT – Odbor kanceláře tajemníka naplnil příjmy na 122,77 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků, pokut a sankčních plateb. Dále finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce na pracovní místa. Orj. 12 OSK – Příjmy odboru byly naplněny na 109,72 %. Jedná se o příjem dotace na školství, dotace z Ústeckého kraje a dotace z Úřadu práce. Orj. 13 OZU – Příjmy odboru živnostenského úřadu byly naplněny na 115,89 %. Orj. 14 OSU – Příjmy odboru stavebního úřadu byly naplněny na 81,51 %. Orj. 15 OSŘ – Odbor nerozpočtuje žádné příjmy.

Výdaje Výdaje byly za rok 2006 celkově čerpány na 94,37 % k upravenému rozpočtu. Orj. 01 OSV – Výdaje odboru čerpán na 103,03 %. Jedná se o výdaje v sociální oblasti (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a ostatní dávky povahy sociálního pojištění). Dále neinvestiční transfer MZSS Minerva p. o. Orj. 03 MPO – Výdaje městské policie byly čerpány na 96,76 %. Největší část provozních výdajů představují mzdy, dále byly finanční prostředky použity na výstroj, PHM, kurzy a školení, pořízení pojítek pro kamerový systém a provozování psince a psího útulku. Orj. 04 OI – Výdaje odboru byly čerpány na 76,29 %. Výdaje byly čerpány na akce REKO Valdštejnský zámek (sociální zařízení a nádvoří), Vinohradská čp. 977-979 a Zámecká čp. 850-851 (stabilita objektu), DD Bílý Sloup (střecha), REKO MěÚ čp. 11, 12, REKO Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově – II. etapa (střecha, sociální zařízení a koupelny v hlavní hale), GP + PD komunikace, GO + PD veřejné osvětlení, REKO ZŠ a MŠ, REKO mostků. Orj. 05 ONM – Výdaje odboru byly čerpány na 94,32 %. Největší položky výdajů odboru představuje úhrada za teplo, TUV, elektrickou energii, vodné, stočné, právní služby, znalecké posudky, geometrické plány, platby daně z převodu nemovitostí, výkup pozemků. Dále se jedná zejména o výdaje spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu, separovaného sběru a velkoobjemovými kontejnery, správa a údržba zimních stadionů, finanční prostředky na přepravní služby MHD. Další výdaje představují městské služby (čištění města, zimní údržba, údržba a opravy komunikací, čištění města, veřejná zeleň, veřejné osvětlení atd.) Výdaje na opravy a údržbu bytového fondu byly čerpány na 99,99 % (tj. 6 399,30 tis. Kč), výdaje na údržbu nebytového fondu byly čerpány na 99,99 % (tj. 1 568,80 tis. Kč) a výdaje na správu byly čerpány na 99,99 % (tj. 6 497,40 tis. Kč). Orj. 06 DS – Výdaje odboru byly čerpány na 99,46 %. Orj. 07 ORR – Výdaje odboru byly čerpány na 96,59 %. Jedná se o výdaje na architektonické služby, posudky, studie, změny ÚPD, projektové dokumentace. Poskytnutí investičního transferu společnosti SPORTaS s. r. o. na REKO koupaliště Koldům, sportovní hala – REKO střecha, vybavení stateparku. Splátky úroků z úvěrů. Na straně příjmů a výdajů došlo k vypořádání RTT Žižkova (23 974 tis. Kč). Orj. 08 OZP – Výdaje odboru byly čerpány na 78,86 %. Jedná se o výdaje v oblasti životního prostředí. Orj. 09 OF – Výdaje odboru byly čerpány na 138,68 %. Výdaje odboru představují například platby za služby pošt, služby telekomunikací, služby peněžních ústavů, nákup stravovacích kuponů, cestovné, pohoštění, věcné dary, nákup kolků, poskytnuté půjčky z FOMBF. Vysoké čerpání výdajů odboru je z důvodu poskytnutých půjček z FOMBF ve výši 8 345 tis. Kč, které nejsou rozpočtovány.

Orj. 10 OKU – Výdaje odboru byly čerpány na 97,66 %. Jedná se zejména o výdaje na tisk Radnice, plakátů, výroba propagačního materiálu,celoměstské akce, členské příspěvky ve sdruženích. Orj. 11 OKT – Výdaje odboru byly čerpány na 90,39 %. Největší položku představují mzdy zaměstnanců a funkcionářů včetně odvodů, právní služby. Dále jsou hrazeny výdaje spojené s JSDH, kryty CO a krizovým řízením. Orj. 12 OSK – Výdaje odboru byly čerpány na 98,25 %. Jedná se o příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným městem. Dále se jedná o příspěvky na kulturní a sportovní činnost. Orj. 13 OZU – Odbor nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 14 OSU – Odbor nerozpočtuje žádné výdaje. Orj. 15 OSR – Výdaje odboru byly čerpány na 88,66 %. Jedná se o údržbu a opravy počítačového a programového vybavení, provoz internetu, provoz kopírek, nákup výpočetní techniky a programového vybavení.

Financování Financování na straně příjmů ve výši 50 000 tis. Kč a na straně výdajů ve výši 16 354 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2007 bylo financování upraveno na straně příjmů na 89 538 tis. Kč. Financování na straně výdajů představuje úhradu splátek úvěrů ve výši 16 352,94 tis. Kč.

Závěr S finančními prostředky města bylo nakládáno dle upraveného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Celkově lze konstatovat, že vedoucí odborů a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně. Saldo příjmů a výdajů za rok 2007 je ve výši 3 936,21 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2007 byl ve výši 127 217 359,94 tis. Kč. Na základním účtu byl zůstatek k 31. 12. 2007 ve výši 72 025 728,16 tis. Kč a na účtu FRR byl zůstatek k 31. 12. 2007 ve výši 55 191 631,78 tis. Kč. V rámci vypořádání s Krajským úřadem bude vrácena částka 2 574,10 tis. Kč (zůstatek nepoužitých finančních prostředků určených na dávky sociální péče).

Skladba rozpočtových opatření upravující schválený rozpočet k 31.12.2007 RO č. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 21 22 24 27 31 32 33 33 42 43 44 45 46 48 50 51 56 57 58 60 61 66 74 77 82 84 88 89 90 92 105

107 108 110 114 116 117 118 119 121 122 124 127 128

rok

druh

/2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007

2321 8115 3119 2310 8115 8115 8115 8115 8115 2322 2111 4116 4216 2321 2329 2132 2321 2111 2321 2111 8115 8115 2321 2111 8115 8115 2321 2321 2111 2111 4122 4122 4122 4122 2321 8115 3112 8115 8115 3111 2111 4211 8115 2322 3121 2321 2111 2321 2111 2111 1347 1351 2141 1361 2322 4122 4216 4116 2111 2324 8115 2324 8115 3121 2321 3121 4122 2229 4121 4122 2322

text neinvestiční dar FRR vypořádání RTT Žižkova příjmy z prodeje DHDM FRR FRR FRR ZBÚ ZBÚ pojistné náhrady příjmy z poskytování služeb neinv.dotace MMR Mníšek inv.dotace MMR Mníšek neinvestiční dar vyinkasované dluhy - SDL nájem BF + NBF neinvestiční dar příjmy z poskytování služeb neinvestiční dar příjmy z poskytování služeb FRR ZBÚ neinvestiční dar příjmy z poskytování služeb FRR FRR neinvestiční dar neinvestiční dar příjmy od KÚÚK Ústí příjmy z poskytování služeb příjmy od KÚÚK Ústí příjmy od KÚÚK Ústí příjmy od KÚÚK Ústí příjmy od KÚÚK Ústí neinvestiční dar FRR prodej bytového fondu FRR FRR prodej pozemků příjmy dotace MF /zvl.účet/ FRR pojistné náhrady inv.dar neinv.dar - UNIPETROL RPA příjmy za služby neinv.dar - MUS, a.s. MUS, a.s. - reklama INNOSTART - smlouva VHP místní poplatky VHP - převod ze zisku úroky bankovních účtů sprvávní poplatky pojistné náhrady neinv.dotace ost.inv.transfery ze st.rozpočtu ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu příjmy z inzerce příjmy od KÚÚK Ústí - projekt FRR příjmy od KÚÚK Ústí - projekt FRR investiční dar Severočeské doly neinvestiční dar Severočeské doly investiční dar Severočeské doly neinv. dotace - JSDH úhrada neinv.nákladů za žáky dotace od obcí - náklady za žáky neinvestiční dotace pojistné náhrady

UZ 010

010 010 010 011 011

17455 17780

010 011

012 012

95 95 91 63 012 012 012

98858 012

99 17720 34341

010 010

částka 20 tis. Kč 484 tis. Kč 23 974 tis. Kč 20 tis. Kč 2 000 tis. Kč 5 400 tis. Kč 1 980 tis. Kč 3 042 tis. Kč 300 tis. Kč 8 tis. Kč 24 tis. Kč 480 tis. Kč 372 tis. Kč 800 tis. Kč -1 200 tis. Kč 7 600 tis. Kč 50 tis. Kč 5 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 7 300 tis. Kč 600 tis. Kč 430 tis. Kč 70 tis. Kč 3 950 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 395 tis. Kč -2 000 tis. Kč 179 tis. Kč 10 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 70 tis. Kč 722 tis. Kč 50 tis. Kč 100 tis. Kč 1 000 tis. Kč 1 800 tis. Kč 5 000 tis. Kč 3 500 tis. Kč 5 tis. Kč 15 000 tis. Kč 6 000 tis. Kč 176 tis. Kč 5 tis. Kč 2 000 tis. Kč 50 tis. Kč 640 tis. Kč 220 tis. Kč 38 tis. Kč 420 tis. Kč 1 207 tis. Kč 440 tis. Kč 200 tis. Kč 450 tis. Kč 190 tis. Kč 3 271 tis. Kč 1 450 tis. Kč 30 tis. Kč 204 tis. Kč -204 tis. Kč 214 tis. Kč -214 tis. Kč 2 000 tis. Kč 50 tis. Kč 250 tis. Kč 13 tis. Kč -330 tis. Kč 424 tis. Kč 10 tis. Kč 450 tis. Kč

text OKU-Chemopetrol, vánoční dekorace ONM+OSV pořízení služ.auta ORR - vypořádání RTT Žižkova OF - neinvestiční rezerva 5901 ORR - projektové dokumentace ORR - GO+PD komunikace ORR - rekonstrukce mostků ORR - GO+PD veřejné osvětlení ORR - zařízení ZŠ + MŠ OSK - neinvestiční příspěvek knihovna OKU - dovybavení Galerie OF - neinvestiční rezerva 5901 OF - investiční rezerva 6901 ORR + OKU - Česká rafinérská, a.s., ONM - správa, oprava BF,NBF,rezerva OF ONM - správa, oprava BF,NBF,rezerva OF ORR + ONM Valdšt.zámek-Chemopetrol,a.s. OKU - dovybavení Galerie ORR + OKU - Profimetal, s.r.o. OKU, OKT, OŠK - smlouva ORR - GO+PD komunikace ORR - GO+PD komunikace ORR + OKU - United Energy, a.s. OKU, OKT, ONM, OSV, OŠK - smlouva ONM Valdšt.zámek OI - reko ZS II. etapa ORR + OKU - Chemopetol, a.s. - smlouva RO č. 84/2007 ORR - konzultační a poradentské služby OKU - dovybavení Galerie OKU - propagace Galerie OKU - Svatomichaelské slavnosti OKU - Krušnohorský maratón MTB OŠK - neinv.přísp.ZŠ+MŠ ONM - Valdšt.zámek OKU - Havířský průvod OI - GO+PD komunikace ORR - dětská hřiště ORR - investiční transfer Meziboří ORR - nákup podílu TSL, s.r.o. MPO - turnaj policií v kopané ORR, OI Reko zimní stadion - II. etapa ORR - DGO+PD komunikace a VO MPO - oprava a údržba ORR - dětská hřiště ORR+OF - rezerva, finance ve SR OKU - propagační materiály ORR - darovací smlouva ORR - smlouva o reklamě ORR - smlouva s RIC, s.r.o. projekt ONM - navýšení přepravních služeb MHD ONM - navýšení přepravních služeb MHD ONM - navýšení přepravních služeb MHD ONM - navýšení přepravních služeb MHD ONM - oprava a údržba ONM údržba Tesařova stezka ORR - výstavba multifunkčního hřiště ONM - reko střechy Valštejnský zámek OKU - inzerce v médiích ORR - příjem projekt - do FRR OF snížení financování ORR - příjem projekt - do FRR OF snížení financování OI - GO komunikace ONM - Czech Point - drobný majetek OSŘ - docházkový systém OKT - obleky JSDH OŠK - neinv.přísp.ZŠ OŠK - neinv.přísp.ZŠ OKT - obleky JSDH ONM - oprava a údržba

107 324 tis. Kč RO v pravomoci vedoucí odboru finančního - rozpočtová pravidla 2000 /2007 4116 dotace - úřad práce 13101 2001 /2007 4116 dotace - úřad práce 13101 2002 /2007 4111 soc.práv.ochrana dětí 98216 4111 oblast soc. služeb 98116 2003 /2007 4116 lesní hospodář 29008 2004 /2007 4116 dotace - úřad práce 13101 2005 /2007 4111 soc.práv.ochrana dětí 98216 2007 /2007 4116 dřeviny 29004 2008 /2007 4116 dávky - příspěvek na péči 13235 2009 /2007 4122 dotace - APP 2007 00400 2010 /2007 4116 dávky - příspěvek na péči 13235 2011 /2007 4111 soc.práv.ochrana dětí 98216 2012 /2007 4116 lesní hospodář 29008 2013 /2007 4116 dávky - příspěvek na péči 13235 2014 /2007 4116 dávky - příspěvek na péči 13235 2015 /2007 4116 dotace - úřad práce 13101 2016 /2007 4116 dotace - úřad práce 13101 2017 /2007 4116 dotace - úřad práce 13101 2018 /2007 4111 soc.práv.ochrana dětí 98216 2019 /2007 4122 krajský úřad - program ZŠ 33122 2020 /2007 4116 snížení dotace - dávky hmotné nouze 13306 2021 /2007 4116 lesní hospodář 29008 2022 /2007 4116 dřeviny 29004 2023 /2007 4116 dávky - příspěvek na péči 13235 2024 /2007 4116 dávky - příspěvek na péči 13235 2026 /2007 4111 neinv.dotace z VPS CZECH Point 98116 2027 /2007 4116 lesní hospodář 29008 2028 /2007 4116 snížení dotace - dávky hmotné nouze 13306

405 521 411 924 8 2 938 8 2 352 424 2 842 938 9 3 919 9 366 492 39 33 939 19 -39 481 9 86 1 892 3 622 50 9 -16 370

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

-25 594 tis. Kč

Celkem

81 730 tis. Kč

FRR 010

FRR 012

484

2 000 5 400 1 980 3 042 300

7 300 600

3 950 2 000

100 1 800 5 000

6 000

-204 -214

16 746

okt mpo osv ožp ošk osv osv ožp osv osv osv osv ožp osv osv mpo okt ošk osv ošk osv ožp ožp osv osv onm, osř ožp osv

ZBÚ 011

3 942

18 850 39 538

0

Skladba rozpočtových opatření upravující kapitálový rozpočet RO č.

odbor MPO +

rok

37 /2007

OI

druh

text

6

schválený rozpočet odboru

6122

6

25 31 32 56 59 66 74 74 119

/2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007

2 40 54 63

/2007 /2007 /2007 /2007

25 3 6 7 8 9 10 24 57 58 59 60 76 82 110

/2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007 /2007

ONM

6 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

6

ORR

6123 6121 6122 6122

6

OKT

6 6201 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6341 6313 6202 6121 6121 6121

6

111 /2007

6122

36 /2007

6359

OSK

6

OF

6 6901

OSR

6

121 /2007 125 /2007

6125 6111

záznamové zařízení pro kamer. systém celkem


přesun z ORR Valdštejnský zámek, nádvoří, soc.zařízení ZS - II. Etapa GO+PD komunikace SPORTaS - transfer dotace - ZS GO+PD komunikace GO+PD VO GO komunikace celkem


nákup služebního automobilu z r. 2006 tísňový hlásič (Tržní) VZ obřadní stůl sporáky (SBD) celkem


přesun na OI RTT Žižkova - vypořádání z r. 2006 projektová dokumentace GO+PD komunikace Reko mostky veřejné osvětlení ZŠ zařízení GO+PD komunikace Dětská hřiště - ZŠ Ruská Atletický stadion SPORTaS - transfer nákup TSL, s.r.o. projektová dokumentace investiční dar na hřiště výstavba multifunkčního hřiště Ruská ZŠ celkem


JSDH - plovoucí čerpadlo celkem


Gymnázium - transfer (kopír.stroj) celkem


investiční rezerva celkem


výpočetní technika - docházkový systém Programové vybavení celkem Celkem upravený rozpočet

částka 500 tis. Kč 72 tis. Kč 572 tis. Kč

0 88 726 1 250 2 000 1 000 -2 000 15 000 4 900 1 100 2 000 113 976

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

3 816 484 26 105 181 4 612

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

77 804 -88 726 23 974 2 000 5 400 1 980 3 042 300 7 900 1 800 5 000 2 000 3 500 476 5 3 271 49 726

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

0 tis. Kč 60 tis. Kč 60 tis. Kč



1 066 250 73 1 389

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

170 432 tis. Kč 83 186

nárůst

87 246 170 432

Rozpis pohledávek MěÚ Litvínov za rok 2007 - účet 315, 316 odbor - orj. 01 - Odbor sociálních věcí 03 - Městská policie

05 - Odbor nakládání s majetkem

06 - Odbor dopravně správní 07 - Odbor regionálního rozvoje

08 - Odbor životního prostředí 09 - Odbor finanční

majetkoprávní odd.

10 - Odbor kanceláře úřadu, 11 - Odbor kanceláře tajemníka

druh pohledávky Výživné pro děti Vratka přeplatků dávky soc.péče Vyúčtování mobilní telefony PCO- nájmy Pokuty - blok nezaplacené pokuty Prodej objektů + náklady Privatizace byt.fondu Zimní stadion - nájmy Správa domů Litvínov s.r.o - nebytové prostory Správa domů Litvínov s.r.o -za bytové jednotky Technické služby Litvínov - náj.mov.věcí Přestupek - M Dobrý UNITED ENERGY Pokuty MM projekt - příjmy obch.podíl INNOSTART + INET Česká rafinérská a.s. UNIPETROL RPA s.r.o. Pokuty Technické služby - dlužníci OF - telefony Přeplatek sociálních dávek - 2314 Poplatek za psa Zábor veřejného prostranství Poplatek za odpady Pokuty MP,OKT,SÚ,ŹÚ 2319 Odbor nakládání s majetkem prodej bytů, poz. 2320 Pohledávky dopravně správním 2316 Vymáhání právník AK 2322 Odpady 2321 Odpady nezletilí 2323

Částka 2 506 472,00 3 540 231,00 710,00 2 800,00 8 650,00 653 000,00 3 433 098,00 1 030 117,50 65 266,00 24 907 330,60 804 287,00 1 000,00 123 599,00 378 000,00 0,00 600 000,00 59 174,00 850 000,00 108 000,00 0,00 33 498,00 310,00 151 936,00 71 466,00 14 600,00 5 015 741,20 1 069 560,53 41 913,76 4 234 241,61 5 760 621,12 428 943,02 14 718,00

Radnice inzerce Pokuty a přestupky Pohledávka odměna Pohledávka u právníka - Hašlar

2 925,00 393 000,00 0,00 0,00

CELKEM

56 305 209,34

mezisoučet 01 - OSV 6 046 703,00 03 - MPO 12 160,00

05 - ONM 31 017 698,10 06 - DS 378 000,00 07 - ORR

1 617 174,00 08 - OŽP 33 498,00

09 - OF 16 804 051,24 10 - OKU 2 925,00 11 - OKT 393 000,00 56 305 209,34

Přehled o majetku města a jeho struktuře (rozvaha) text A. Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva zásoby pohledávky finanční majetek prostředky hospodaření úhrn aktiv

stav k 31.12.2007

stav k 01.01.2007

v tis. Kč rozdíl

36 953,15 1 843 418,13 570 340,40

37 759,23 1 876 529,57 579 485,49

806,08 33 111,44 9 145,09

214,50 94 892,70 126,00 162 284,76 2 708 229,64

304,69 62 609,85 106,66 150 803,58 2 707 599,07

90,19 -32 282,85 -19,34 -11 481,18 -630,57

rozpočet 2007 - investiční akce odbor 1 MPO 1 MPO 1 MPO

odbor 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI 1 OI

odbor 1 ONM 1 ONM 1 ONM 1 ONM 1 ONM 1 ONM 1 ONM 1 ONM 1 ONM

orj/org odpr položka 03 01 03 01 03 02

5311 5311 5311

6122 6122 6122

orj/org odpr položka 04 00 04 00 04 00 04 00 04 00 04 00 04 00 04 06 04 06 04 21 04 22 04 23 04 23 04 24 04 30

3314 3321 3612 4357 5311 6171 6171 3419 3419 2212 3631 3113 3113 3639 4379

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121

orj/org odpr položka 500 500 500 500 500 503 505 508 510

3639 3639 3639 6171 6171 3639 3613 2271 3321

6130 6130 6130 6121 6123 6121 6122 6313 6122 *

odbor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

orj/org odpr položka

ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR ORR

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

3314 3419 3419 3419 3523 3612 3612 3635 3636 3639 3639 4318 5311 6171 6171 6171 3113

1 ORR

700

1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR 1 ORR ORR

700 700 706 709 721 722 723 723 723 724 730 734 799

odbor 1 OF

odbor 1 OKT

odbor 1 OSK

odbor 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ 1 OSŘ

6313 6341 6121 6201 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6201

In.transfer - SPORTaS- skatepark,rolba In.transfer městu Meziboří-atletický areál ZS-deskový výparník Nákup akcií-HC Chemopetrol GO+PD-komunikace GO+PD-veř.osvětlení RTT-rekonstrukce ZŠ a MŠ Rekonstrukce ZŠ+MŠ Zařízení ZŠ+MŠ Rekonstrukce mostků Klub důchodců Bílý Sloup Reko vst.prostor čp.12-výtah Vypořádání RTT Žižkova ul.-nákup akcií ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

3611

6460

5512

6122

3121

6359

orj/org odpr položka 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00

POPIS

3419 3429 3419 6171 2212 3631 3113 3113 3113 3639 4318 6171 6171

orj/org odpr položka 12 10

POPIS

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125

POPIS

SR

SR

0 0 2 000 400 22 250 7 500 8 042 21 500 500 1 500 800 1 500 0 77 804

POPIS

součet

% k UR 98,32% 95,15% 14,27% 16,86% 72,29% 69,07% 0,00% 100,00% 91,86% 66,74% 71,88% 90,17% 27,87% 46,23% 95,92%

% k UR 68,32% 11,00% 97,34% 98,22% 99,74% 0,00% 99,95% 100,00% 99,73% 71,41% % k UR

400 500 805 3 476 0 0 0 0 0 3 271 1 800 3 500 2 000 5 000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 23 974 49 726

2 000,00 5 000,00 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 23 974 48 187,12

100,00% 100,00%

Čerpání k 31.12.2007 0 0

60 60

59,5 59,5 Čerpání k 31.12.2007

UR 0 0

424,00 424,00 Čerpání k 31.12.2007

UR 0 0

SR

98,95% 97,58% 100,00% 99,66%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 75,09% 47,60% 92,13% 91,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 53,79% 100,00%

UR

SR

% k UR

0 2 000,00 500,00 100,00 2 000,00 0 0 300,36 238,00 741,66 3 193,84 0 0 0 0 0 3 271,00 968,26 3 500,00

0 0 SR

683,20 110,00 1 460,23 25,54 483,70 0,00 180,91 245,00 104,72 3 293,29 Čerpání k 31.12.2007

UR 0 2 000 500 100 2 000

Investiční transfer - Gymnázium - kopírka ODBOR ŠKOSTVÍ A KULTURY

Evidence usnesení Licence Norton antivirus SW pro MPO SW pro ORR Upg. Podatelna, Spisovna, SU Vyvolávací systém Q-TRONIK Počítačová síť a servery MěÚ Rekonstrukce EZS Rozšíření Vyvolávacího systému ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ

1 000 1 000 1 500 26 484 71 181 245 105 4 612

42 2 000 500 100 2 000 1 000 1 000 400 500 800 1 000 600 200 600 570 500 0 0 0

SR

41,29 1 189,33 285,47 101,15 144,58 1 795,91 0,00 15 000,00 1 837,12 29 000,36 8 368,40 26 638,28 222,93 1 608,87 767,32 87 001,01 Čerpání k 31.12.2007

UR

SR

71,24 48,79 450,00 570,03 Čerpání k 31.12.2007

42 1 250 2 000 600 200 2 600 570 15 000 2 000 43 450 11 642 29 542 800 3 480 800 113 976

1 000 1 000 1 500 0 0 71 0 245 0 3 816

Požární ochrana - čerpadlo ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA POPIS

72 50 450 572 UR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

indiv.bytová výstavba - FOMBF - inv. půjčka ODBOR FINANČNÍ POPIS

Čerpání k 31.12.2007

UR 0 50 450 500

Výkup pozemků - ostatní Výkup pozemků - PIZ - MUS, DUK Výkup pozemků - PZ Montáž tísňových hlásičů Nákup osobního automobilu Zádržné UE, a.s. SDL, s.r.o. - zařízení MŠ, ZŠ, NP Obnova vozového parku Zařízení - Valdštejnský zámek ODBOR NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

3639

orj/org odpr položka 11 04

POPIS

MěK - zabezpečení In.transfer-SPORTaS-koup.Koldům In.transfer-SPORTaS-sport.hala In.transfer TJ Kopisty-sport.hala In.transfer KPL-reko oken Vinohradská čp. 977-979 Zámecká čp. 850-851 Změny ÚPD Studie-rozvojové projekty Dětská hřiště Projektové dokumentace Střecha DD Bílý Sloup Psinec MPO PD-Reko MěÚ č.p. 11,12 Klimatizace - obřadní síň Reko MěÚ č.p. 11, 2. patro Víceúčelové hřiště Ruská ul. Víceúčelové hřiště Ruská ul. Nákup obch.podílu TSL s.r.o.

orj/org odpr položka

SR

Městská knihovna - zabezpečení Valdštejn.zámek - sociál.zařízení,nádvoří bloky Vinohradská, Zámecká Střecha DD Bílý sloup Psinec MPO Reko MěÚ čp. 11, 12 Klimatizace - obřadní síň Reko ZS IH - II.etapa Reko ZS IH - II.etapa GO + PD komunikace GO + PD veřejné osvětlení Rekonstrukce ZŠ a MŠ Zařízení ZŠ a MŠ Rekonstrukce mostků Klub důchodců Bílý sloup ODBOR INVESTIC

6121 6313 6313 6329 6313 6121 6121 6119 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6202

*

09 05

POPIS Záznam.zař.pro MKMS Maják Pojítka (mikrovlnné spoje MKDS) MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV

97 97

97,0 97,0 Čerpání k 31.12.2007

UR 167 50 170 120 130 119 100 150 60 1 066

167 50 170 193 130 119 350 150 60 1 389

88,00 46,75 83,82 193,00 99,48 110,81 350,00 39,62 60,00 1 071,48

83 186

170 432

140 703,43

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 96,91% % k UR

Předpoklad dokončení akce ukončena 05/07 akce ukončena 12/07 akce ukončena 12/07

Předpoklad dokončení akce ukončena 09/07 akce ukončena 10/07 akce přechází do roku 2008 akce přechází do roku 2008 akce ukončena 12/07 akce přechází do roku 2008 akce nebyla realizována akce ukončena 11/07 UZ 98 858 akce přechází do roku 2008 akce přechází do roku 2008 dar 2 mil. akce přechází do roku 2008 akce ukončena 12/07 akce ukončena 04/07 akce přechází do roku 2008 akce ukončena 12/07

Předpoklad dokončení akce ukončena 12/2007 UZ 010 akce ukončena 8/2007 UZ 010 akce ukončena 7/2007 UZ 010 akce ukončena 7/2007 akce ukončena 2/2007 akce nebyla realizována akce ukončena 8/2007 akce ukončena 7/2007 akce ukončena 7/2007

Předpoklad dokončení akce převedena na odbor investic akce ukončena v roce 2007 akce ukončena v roce 2007 akce ukončena v roce 2007 akce ukončena v roce 2007 akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic zprac.změn pokračuje v roce 2008 zprac.projektů -studií pkračuje v roce 2008 akce ukončena v roce 2007 akce byly ukončeny v roce 2007 akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce pokračuje v roce 2008 akce pokračuje v roce 2008 akce ukončena 08/2007 akce skatepark ukončena, částka 1000 tis.(rolba) Kč vrácena 11.1.2008 akce pokračuje v roce 2008 akce převedena na odbor investic akce ukončena 06/2007 akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce převedena na odbor investic akce ukončena 02/2007

Předpoklad dokončení

0,00%

% k UR 99,17%

% k UR 100,00%

% k UR 52,69% 93,50% 49,31% 100,00% 76,53% 93,12% 100,00% 26,41% 100,00%

FOMBF

Předpoklad dokončení akce ukončena 10/2007

Předpoklad dokončení akce ukončena 06/2007

Předpoklad dokončení 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007

VÝDAJE - Investiční akce 2007 orj.

text

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

OSV MPO OI ONM

SR

UR

skutečnost

% k UR

500 0 3 816

572 113 976 4 612

570,03 87 001,01 3 293,29

99,66 76,33 71,41

77 804

49 726

48 187,12

96,91

0

0

424,00

0 0

60 97

59,50 97,00

DS ORR OZP OF

0,00 FOMBF

OKU OKT OSK

99,17 100,00

OZU OSU OSR CELKEM

1 066

1 389

1 071,48

77,14

83 186

170 432

140 703,43

82,56

VÝDAJE - akce s ozn. 010 /FRR/ orj.

text

01 03 04 05

SR

UR

2007 skutečnost

% k UR

OSV MPO OI ONM

500 0 3 500

500 57 680 3 984 0

498,8 44 615,8 2 737,1 44,1

46 000

5 000

5 193,8

103,88

50 000

67 164

53 089,7

79,04

ONM - provoz

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

99,76 77,35 68,70 0,00 FÚ

DS ORR OŽP OF OKU OKT OŠK OŽU OSU OSŘ OSŘ - provoz CELKEM

VÝDAJE - akce s ozn. 011 /ZBÚ/ orj.

text

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

OSV

SR

UR

2007 skutečnost

% k UR

MPO OI

0

3 942

600,0

15,22

0

3 942

600,0

15,22

ONM DS ORR OŽP OF OKU OKT OŠK OŽU OSU OSŘ CELKEM

VÝDAJE - akce s ozn. 012 /FRR/ disponibilní zdroje 2007 orj.

text

01 03 04 05

OSV

SR

UR

skutečnost

% k UR

MPO OI

0

9 250

7 410,3

80,11

0

2 700

1 105,3

40,94

0

6 800

5 968,3

87,77

0

100

99,8

99,78

0

18 850

14 583,6

77,37

ONM ONM - provoz

06 07 08 09 10

DS ORR OŽP OF OKU OKU - provoz

11 12 13 14 15

OKT OŠK OŽU OSU OSŘ CELKEM

Porovnání celkové daňové výtěžnosti a plnění roku 2005, 2006 a 2007 v tis. Kč Příjmy - text

položka rozpočet

Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

2005 celkem plnění

1111

41 000

47 704,23

Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti

1112

16 000

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

1113

3 000

Daň z příjmů právnických osob

1121

Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí

% plnění

rozpočet


% plnění

116,35

44 000

48 152,68

15 495,08

96,84

16 000

2 487,27

82,91

3 000

41 000

51 351,59

125,25

1211

64 000

80 772,60

1511

18 000

20 153,03

183 000

217 963,80

celkem

rozpočet


% plnění

109,44

47 000

53 763,12

114,39

14 097,70

88,11

16 000

7 991,16

49,94

2 863,13

95,44

3 000

3 285,78

109,53

45 000

52 999,10

117,78

51 000

59 657,68

116,98

126,21

68 000

85 524,83

125,77

80 000

90 367,02

112,96

111,96

18 000

21 062,71

117,02

20 000

20 478,89

102,39

119,11

194 000

224 700,16

115,82

217 000

235 543,66

108,55

100 000 Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti

90 000 80 000

Daň z příjmů obyv. ze sam.výd.činnosti

70 000 60 000

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

50 000

Daň z příjmů právnických osob

40 000 30 000

Daň z přidané hodnoty

20 000

Daň z nemovitostí

10 000 0 rozpočet

plnění

rozpočet

plnění

rozpočet

plnění

2005

celkem

2006

celkem

2007

celkem

Sumarizační tabulka - soc. dávky rok 2007 Příjem - sociální dávky SR

org.

UR

Skutečnost k 31.12.

účelový zdroj

v tis. Kč % k UR

dávky pomoci v hmotné nouzi - živobytí, bydl., mimoř. pomoc

00

4116

169 481

113 630

13 306

113 630,00

100,00

14 391 183 872

38 384 152 014

13 235

38 384,00 152 014,00

100,00 100,00

SR 93 690 20 000 10 000 80 40 000 161 1 000 200 1 450 2 600 200 100

UR účelový zdroj 56 234 13 306 18 830 13 306 2 330 13 306 80 13 306 31 000 13 306 36 13 306 1 000 13 306 200 13 306 850 13 306 2 600 13 306 200 13 306 270 13 306

Skutečnost k 31.12. 55 294,38 18 737,20 2 276,39 77,00 30 806,90 35,01 765,14 151,00 849,25 2 514,05 150,68 270,00

v tis. Kč % k UR 98,33 99,51 97,70 96,25 99,38 97,26 76,51 75,50 99,91 96,69 75,34 100,00

příspěvek na péči

00

4116

CELKEM Výdej - sociální dávky org.

funkce/položka

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4171/5410

00

4195/5410

4172/5410 4173/5410 4177/5410 4179/5410 4181/5410 4182/5410 4183/5410 4184/5410 4185/5410 4186/5410 4199/5410 169 481

CELKEM

111 926,99

113 630

14 391 183 872

38 384 152 014

13 235

37 512,91 149 439,90

ROZDÍL

2 574,10 tis. Kč vratka proběhla dne 28.01.2008

legenda: UZ 13306 příspěvky (živobytí, dopl.bydlení, mimoř.pomoc) dávky pomoci v homotné nouzi 4171 4172 4173 4177

Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Miořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Ostatní dávky sociální pomoci

4179 dávky zdravotně postiženým občanům 4181 4182 4183 4184 4185

Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu

4186 ostatní dávky povahy soc. pojištění 4199

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené /živelné pohromy/

UZ 13235 příspěvky na péči ostatní dávky povahy soc. pojištění 4195

Příspěvek na péči

97,73 98,31

*** Llcence:DHUB U C R - cO R D I C 01042007 okamzik sestaveni: 11. O1.2OOg i.0h41m14s

S O F T W A R E

UCRGUDST

tuqt

Přehled dotací za rok 2007 Žádosti podané v r. 2007 Akce

Účel použití

Předpokládané celk.náklady

Požadovaná dotace

Získané prostř.r.2007

Pozn.

INTERREG III A - Fond malých projektů Tradiční havířský průvod z partner.města a vánoční jarmark

realizace

310 000

206 000

100 000

smlouva č. KT/3562/07,proplacení bude provedeno v roce 2008

ČEA - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 Veřejné osvětlení - B 21

realizace

3 734 000

1 120 000

0

dotace neposkytnuta

170 000

0

dotace neposkytnuta

Ústecký kraj - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na rok 2007 Zámek čp.1 v Litvínově - úprava nádvoří

558 000

realizace

Ústecký kraj - Podpora regionální kulturní a divadelní činnosti na rok 2007 Výstavy v městské Galerii Radniční sklípek, Litvínov

realizace

415 000

100 000

50 000

smlouva č. KT/3444/07

Svatomichaelské slavnosti

realizace

200 000

100 000

50 000

smlouva č. KT/3445/07

realizace

166 510

99 000

70 000

smlouva č.KT/3446/07

Ústecký kraj - Sport a volný čas 2007 Krušnohorský maratón MTB

Ústecký kraj - Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji na rok 2007 Naučná stezka Tesařova cesta - Šumný důl

realizace

250 000

200 000

190 000

n Usnesení KÚ Ústí /Labem č. 21/20Z/2007 ze dne 27.6.2007

MMR - Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu Zámek čp.1 v Litvínově - úprava nádvoří

realizace

557 000

389 000

0

dotace neposkytnuta

Výstavba multifunkčního hřiště, ZŠ ul.Ruská - Litvínov

realizace

4 673 000

3 271 000

3 271 000

registrační list akce

Vybudování dětského hřiště v Janově

realizace

552 000

386 000

0

dotace neposkytnuta

Parkoviště Žižkova pro ZS a pro památkovou zónu

realizace

6 949 000

4 864 000

0

dotace neposkytnuta

Vybudování dětského hřiště v Hamru

realizace

575 000

402 000

0

dotace neposkytnuta

realizace

700 000

420 000

0

dotace neposkytnuta

5 000 000

4 000 000

1 450 000

dopis z MK ze dne 27.2.07

15 000 000

15 000 000

15 000 000

rozhodnutí

Ministerstvo kultury- Havarijní program 2007 Zámek čp.1 v Litvínově - oprava krovu

Ministerstvo kultury - Program záchrany architektonického dědictví na rok 2007 Obnova barokního zámku v Litvínově

realizace

Ministerstvo financí - Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury Rekonstrukce zimní stadionu Ivana Hlinky v Litvínově-II.etapa

realizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program řešení ekologických škod dopis ze dne 7.2.07, jedná se o příslib

Revitalizace Růžodolské výsypky - cyklostezka a os.komunikace PD

1 000 000

1 000 000

1 000 000

562 000

0

Blokový grant Fond na přípravu projektů ve Finančím mechanismu EHP a Norska Rekonstrukce zámku čp.1 v Litvínově

PD

674 774

dotace neposkytnuta

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny sportu Hokejový internát

realizace

4 670 000

2 335 000

0

dotace neposkytnuta

Nákup rolby

realizace

4 284 000

2 142 000

0

dotace neposkytnuta

Tok finančních prostředků Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. v roce 2007

(k 31.12.2007) Počáteční stav k 01.01.2007

+

6 946 705,52

odměna za správu transakční poplatky příjmy z úroků realizovaný výnos ztráta z prodeje cenných papírů prodej krátkodobých cen. papírů, term. vkladů nákup krátkodobých cen. papírů, term. vkladů převod na účet města – výběry schválené ZM převod na účet města - výnos

+ + + -

39 287,00 4 646,28 13 376,20 752 532,55 0,00 4 382 400,00 7 308 282,80 0,00 0,00

Zůstatek

4 742 798,19

Stav CP a term. vkladů - spol. ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. Počáteční stav cenných papírů a term.vkladů k 01.01.2007

+

9 048 810,43

Pohyb cenných papírů a term. vkladů (nákup)

+

4 382 400,00

Pohyb cenných papírů a term. vkladů (prodej)

-

7 308 282,80

Celkový stav cenných papírů a term. vkladů k 31.12.2007

=

6 122 927,63

Celkový stav portfolia ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. Celkový stav cenných papírů a term. vkladů

+

6 122 927,63

Celkový stav na účtu

+

4 742 798,19

CELKEM k 31.12.2007

=

10 865 725,82

5169 5163 2141 2142 8117 8118

Schválený rozpočet Města Litvínova na rok 2007 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor

Příjmy

Celkem Diference (P-V)

530 587

01 - OSV 03 - MPO 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR

183 905 1 490 48 122 5 536 120 266 284 156 540 790 4 412 900 350 0

usnesení rady města usnesení zastupitelstva města usnesení rady města usnesení rady města usnesení zastupitelstva města

Výdaje 514 233 16 354 198 923 23 427 142 544 17 3 352 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 3 540 návrh návrh

Kapitálový rozpočet Příjmy 33 186

Výdaje 83 186 -50 000

24 844

500 3 816

8 342

77 804

Finanční rozpočet

Celkový rozpočet

Příjmy

Příjmy

50 000

7. prosinec 2006 14. prosinec 2006

67/3 56/3

rozpis

4. leden 2007

118/5

úprava SR úprava SR

15. únor 2007

233/8 144/5

22. únor 2007

16 354 33 646

16 354 50 000

1 066

Výdaje

613 773

Výdaje

613 773 0

183 905 1 490 72 966 5 536 8 462 266 334 156 540 790 4 412 900 350 0 0

198 923 23 927 146 360 17 97 510 418 13 038 2 459 68 066 58 449 0 0 4 606 0

563 773

597 419

50 000

16 354

613 773

613 773

Schválený rozpočet Města Litvínova na rok 2008 v tis. Kč

Provozní rozpočet Odbor

Příjmy

Celkem Diference (P-V)

551 166

01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR

162 884 1 766 0 52 588 6 776 4 621 236 315 103 540 998 4 534 900 220 0

usnesení rady města usnesení zastupitelstva města usnesení rady města

Výdaje 518 629 32 537 178 963 26 146 0 152 512 13 3 170 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 3 357 SR SR rozpis

Kapitálový rozpočet Příjmy

Výdaje

11 076

94 174 -83 098

10 776

250 77 645 8 474

300

4 800

Finanční rozpočet Příjmy 67 000

14. únor 2008 28. únor 2008 6. březen 2008

1101/37 513/18 1143/39

16 439 50 561

16 439 67 000

3 005

Výdaje

Celkový rozpočet Příjmy

629 242

Výdaje

629 242 0

162 884 1 766 0 63 364 6 776 4 921 236 382 103 540 998 4 534 900 220 0 0

178 963 26 396 77 645 160 986 13 24 409 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 6 362 0

562 242

612 803

67 000

16 439

629 242

629 242

Organizační číselník odborů - org. jednotek č. odboru označení orj.

název odboru

vedoucí odboru

1

OSV

Odbor sociálních věcí

Grundová

3

MPO

Městská policie

Urban

4

OI

Odbor investic

Ing. Zeková

5

ONM

Odbor nakládání s majetkem města

Ing. Cihlář

6

DS

Odbor dopravně správní

Šulíková

7

ORR

Odbor regionálního rozvoje

Bc. Černá

8

OZP

Odbor životního prostředí

Ing. Janečková

9

OF

Odbor finanční

Ing. Exnerová

10

OKU

Odbor kanceláře úřadu

Wiednerová

11

OKT

Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Sixtová

12

OSK

Odbor školství a kultury

Mgr. Pivrncová

13

OZU

Živnostenský úřad

Marešová

14

OSU

Stavební úřad

Mgr. Pikhart

15

OSR

Odbor systémového řízení

Ing. Hach

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krjaů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům dle § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - za rok 2007

Odbor sociálních věcí - přijaté dotace v roce 2007 Neinvestiční transfery - příjmy

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

skutečnost v Kč

neinvestiční transfer (položka 4116) od Ústeckého kraje, Rozhodnutí č. 1 MPSV ČR 2007/81760-211, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 MPSV na rok 2007 – Dávky pomoci v hmotné nouzi a ostatní dávky zdravotně postiženým občanům, ÚZ 13306 v celkové výši 113 630 tis. Kč. (výdaje na OSV) 169 481

113 630 111 926 993

neinvestiční transfer (položka 4116) od Ústeckého kraje, Rozhodnutí č. 1 MPSV ČR 2007/76099-221, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 MPSV na rok 2007 – Příspěvek na péči, ÚZ 13235 ve výši 38 384 tis. Kč. (výdaje na OSV) 14 391

38 384

37 512 908

424

424

397 197

0

3 739

3 738 847

Neinvestiční transfer (položka 4122) od Ústeckého kraje, usnesení ZÚK č. 25/192/2007ve výši 423 750 Kč na Ambulantní pohotovostní péči pro spádové území města Litvínova, ÚZ 400 (výdaje na OSV) Neinvestiční transfer (položka 4111) od Ústeckého kraje, Rozhodnutí 12/75 359/2007-121, o poskytnutí dotace ze SR ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 3 738 847 Kč. ÚZ 98216. (výdaje na OKT, OSŘ, FO, ONM) Neinvestiční transfer (položka 4111) od Ústeckého kraje, Rozhodnutí 12/9 131/2007-121, o poskytnutí dotace ze SR ČR na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 411 184 Kč. ÚZ 98116. (výdaje na OKT) 0

411

411 184

184 296

156 588

153 987 129

Odbor sociálních věcí - poskytnuté dotace v roce 2007 Dotace - výdaje

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

skutečnost v Kč

neinvestiční dotace dle Dohody o vzájemné spolupráci a jejího Dodatku č. 9 na rok 2007 mezi MěÚ Litvínov a Krajskou zdravotní, a.s.-Nemocnice Most KT/ 9 /895 /2000 ze dne 12.2.2007 na úhradu nákladů zdravotnické činnosti spojené s Poliklinikou Litvínov ve výši 400 000 Kč. (výdaje OSV) 400

400

400 000

200

200

200 000

0

15

15 000

0

10

10 000

0

10

10 000

0

15

15 000

0

10

10 000

neinvestiční dotace dle Dohody o vzájemné spolupráci a jejího Dodatku č. 4 na rok 2007 mezi MěÚ Litvínov a občanským sdružením Most k naději KT/ 4 /2126 /2004 ze dne 20.1.2007 na úhradu nákladů spojených s terénní sociální prácí a zajištění sociální práce a služeb zaměřených na minimalizaci zdravotnických a sociálních rizik u osob užívajících drogy v Protidrogovém informačním centru Litvínov ve výši 200 000 Kč. (výdaje OSV)

neinvestiční dotace (položka 5222) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro občanské sdružení Porozumění ve výši 15 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV)

neinvestiční dotace (položka 5222) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro Svaz důchodců ČR-RV M+L ve výši 10 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5221) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro Hospic v Mostě ve výši 10 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV)

neinvestiční dotace (položka 5222) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro Svaz tělesně postižených v ČR ve výši 15 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV)

neinvestiční dotace (položka 5222) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro občanské sdružení Most k naději ve výši 10 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV)

neinvestiční dotace (položka 5222) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro Středisko rané péče Praha ve výši 5 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV) 0

5

5 000

0

17

17 000

0

10

10 000

0

2

1 600

0

100

100 000

0

100

100 000

0

15

15 000

0

10

10 000

neinvestiční dotace (položka 5221) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro Energii, o.p.s. ve výši 17 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5339) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro ÚSP Janov ve výši 10 tis. Kč, usn. Č. 335/11. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5339) na sociální činnosti z rozpočtu města Litvínova na rok 2007 pro Dětský domov, ZŠ praktická, PŠ a Školní jídelna, PO ve výši 1 600 Kč, usn. Č. 632/21. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5137 a 5139) dle Dohody o vzájemné spolupráci a jejího Dodatku č. 2 na rok 2007 mezi MěÚ Litvínov a spol. United Energy, a.s., RO č. 27/07 ze dne 19.4.2007 na úhradu DDHM a materiálového vybavení Společného domu důchodců, U Bílého sloupu č.p. 510 ve výši 100 000 Kč. (výdaje OSV)

neinvestiční dotace (položka 5169) dle Darovací smlouvy na rok 2007 KT/3664/07 mezi MěÚ Litvínov a spol. Mostecká uhelná, a.s., RO č. 89/07 ze dne 20.9.2007 na podporu činnosti klubů důchodců, U Bílého sloupu č.p. 510 ve výši 100 000 Kč. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5222) dle Dohody o vzájemné spolupráci a jejího Dodatku na rok 2007 mezi MěÚ Litvínov a spol. Česká rafinérská, a.s., RO č. 16/07 ze dne 22.3.2007 pro Občanské sdružení Porozumění na jazzový festival ZUŠ Litvínov ve výši 15 000 Kč. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5222) dle Dohody o vzájemné spolupráci a jejího Dodatku na rok 2007 mezi MěÚ Litvínov a spol. Česká rafinérská, a.s., RO č. 16/07 ze dne 22.3.2007 pro Občanské sdružení ZdP Egoteria Litvínov na pomoc sociálně a zdravotně handicapovaným spoluobčanům ve výši 10 000 Kč. (výdaje OSV) neinvestiční dotace (položka 5222) dle Dohody o vzájemné spolupráci a jejího Dodatku na rok 2007 mezi MěÚ Litvínov a spol. Profimetal, s.r.o., RO č. 22/07 ze dne 22.3.2007 pro Občanské sdružení Porozumění na pomoc sociálně a zdravotně handicapovaným spoluobčanům ve výši 5 000 Kč. (výdaje OSV)

Zpracovala: Naďa Smetanová dne 21.04.2008 vedoucí odboru sociálních věcí Zdenka Grundová

0

5

5 000

600

919

918 600

Městská policie Litvínov - poskytnuté dotace v roce 2007 na Kč Poskytnuté dotace - položka 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Na základě Darovací smlouvy od Mostecké uhelné, a.s. přijala městaká policie neinvestiční dar pro "Prevenci kriminality" Rozhodnutím Rady města Litvínova č. 884/29 ze dne 08.11.2007 poskytla městská policie část finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč jako příspěvek TJ Baníku Kopisty za účelem prevence kriminality. Vyúčtování za rok 2007 od TJ Kopisty bylo doloženo na základě faktur a daňových

SR 0

UR skutečnost 40 000 40 000

dokladů v celkové částce 40.993,- Kč, z čehož 993,- Kč bylo hrazeno z vlastních prostřeků. 0

Zpracovala: Křivánková Jana Datum: 21.04.2008 velitel Městské policie Litvínov Urban Zdeněk

40 000

40 000

Odbor nakládání s majetkem města - poskytnuté dotace v roce 2007 Dotace - výdaje Transfer - odchyt zvířat Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřená mezi městem Litvínov a ČSOP ZO 37/02 - Severočeská stanice ochrany volně žijící fauny FALCO ze dne 08.02.2007 č. KT/3338/07. Město Litvínov poskytlo částku ve výši 10.000,- Kč, a to jako neinvestiční dotaci na zajištění odchytu poraněných volně žijících živočichů na území města Litvínova a jejich následné ošetření. Vyúčtování doloženo. Vyúčtování doloženo. Obnova vozového parku Smlouva o poskytnutí investiční dotace na obnovu vozového parku uzavřená mezi městem Litvínov a DPmMaL, a.s. ze dne 19.3.2007 č. KT/3394/07 Město Litvínov poskytlo částku ve výši 245.000,- Kč, a to jako investiční dotaci na obnovu vozového parku. Vyúčtování doloženo. Neinvestiční transfer - Naučná stezka Dohoda o vzájemné spolupráci uzavřená mezi městem Litvínov a Klubem českých turistů ze dne 31.10.2000 č. KT/1378/01 Město Litvínov poskytlo částku ve výši 5.000,- Kč

Zpracovala: Zdenka Burešová dne 21.04.2008 vedoucí odboru nakládání s majetkem města Ing. Václav Cihlář

SR 10 000

UR 10 000

245 000

245 000

245 000

5 000

5 000

5 000

260 000

260 000

260 000

skutečnost

10 000

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krjaů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům dle § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - za rok 2007 Odbor regionálního rozvoje - přijaté dotace v roce 2007 Neinvestiční příjmy

SR

UR

skutečnost

dotace a) příjem neinvestiční dotace (položka 4111) z všeobecné pokladní správy ve výši 50 tis. Kč na akci „CzechPoint.“(výdaje OSŘ)

0

50 000

50 000

b) příjem neinvestiční dotace (položka 2324) na akce "Krušnohorské Vánoce 2006" a "Sochařské sympozium" v celkové výši 417 963,71 Kč. Poskytovatelem dotace byl Euroregion Krušnohoří. Jedná se o akce, které proběhly v roce 2006 a na základě žádosti o platbu proplaceny v roce 2007

0

418 000

417 963,71

0

1 450 000

1 450 000

a) neinvestiční transfer (položka 4122) od Ústeckého kraje, a to v celkové výši 722 tis. Kč na realizaci projektu „Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov – Janov“, dle uzavřené Dohody o spolupráci mezi městem Litvínov a Základní školou a Mateřskou školou Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most (skutečné čerpání dle předložených žádostí o platbu - částka ve výši 360.199,48 Kč, platba ex-po)

0

722 000

360 199,48

b) neinvestiční transfer (položka 4122) od Ústeckého kraje ve výši 70 tis. Kč na Krušnohorský maratón MTB (výdaje na OKU ,čerpáno 68.563,80 Kč)

0

70 000

70 000

c) neinvestiční transfer (položka 4122) od Ústeckého kraje ve výši 50 tis. Kč na Svatomichaelské slavnosti (výdaje na OKU)

0

50 000

50 000

d) neinvestiční transfer (položka 4122) od Ústeckého kraje ve výši 50 tis. Kč na Výstavy v Radničním sklípku (výdaje na OKU)

0

50 000

50 000

e) neinvestiční transfer (položka 4122) od Ústeckého kraje ve výši 190 tis. Kč na opravu naučné cesty Tesařova stezka (výdaje na ONM)

0

190 000

190 000

0

480 000

480 110

a) přijetí investiční dotace (položka 4216) ve výši 3 271 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Výstavba multifunkčního hřiště ZŠ ul. Ruská - Litvínov“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27.9.2007. Dotace byla vyčerpána v plné výši a dle podmínek rozhodnutí. Akce pokračuje v roce 2008. Po ukončení akce bude vyhotovena zpráva závěrečného vyhodnocení.

0

3 271 000

3 271 000

b) přijetí investičního transferu (položka 4211) od Ministerstva financí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 15 000 tis. Kč ze dne 17.7.2007 na akci „Rekonstrukce zimního stadionu I. Hlinky – II.etapa“. (výdaje OI)

0

15 000 000

15 000 000

c) přijetí investiční dotace od Ústeckého kraje z Fondu vodního hospodářství na akci „Snížení balastních vod v kanalizaci ul. Žižkova“ – Dotace byla městu Litvínov zaslána na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu (UZ 00013). Dotace však byla městu Litvínov ponížena na celkovou částku 80.384,- Kč tj. v roce 2006 byla městu Litvínov zaslána částka ve výši 71.400,- Kč a v roce 2007 se jedná o doplatek dotace ve výši 8.984,- Kč, a to vzhledem k tomu, že konečná částka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení činila částku ve výši 114.835,- Kč a dotace určená ve výši 70 % tak činila částku ve výši 80.384,- Kč.

0

0

8 984

0 0

372 000 22 123 000

372 133 21 770 390

c) přijetí neinvestiční dotace (položka 4116) na akci „Obnova kulturní památky – zámek čp.1“ v celkové výši 1 450 tis. Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR, Rozhodnutí ze dne 25.9.2007 č.j. 10293/2007. UZ 34341 (výdaje na ONM) transfery

f) neinvestiční dotaci (položka 4116) ve výši 480.110,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Modernizace komunikační a informační infrastruktury v návaznosti na hraniční přechod Mníšek – infomat Centrum, informační a dopravní značení“ (UZ 174 55). Akce byla ukončena v roce 2006 a po odeslání žádosti o platbu a následnou kontrolu byla výše uvedená částka poukázána na účet města dne 21.3.2007(platba expo).Na základě vyúčtování skutečných uznatelných výdajů vznikl městu Litvínov přeplatek k podílu státního rozpočtu ve výši 19.943,73 Kč. Vznikla tak povinnost neprodleně tento přeplatek vrátit na účet MMR. Přeplatek byl vrácen na účet MMR ČR dne 2.4.2007. investiční transfer

d) investiční dotace (položka 4216)ve výši 372.133,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Modernizace komunikační a informační infrastruktury v návaznosti na hraniční přechod Mníšek – infomat Centrum, informační a dopravní značení“ (UZ 177 80). Akce byla ukončena v roce 2006 a po odeslání žádosti o platbu a následnou kontrolu byla výše uvedená částka poukázána na účet města dne 21.3.2007(platba ex-po)

Odbor regionálního rozvoje - poskytnuté dotace v roce 2007 Dotace - výdaje

SR

UR

skutečnost

a) Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Rekonstrukce koupaliště Koldům“, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace KT 3357/2007 ze dne 05.03.2007 se společností SPORTaS, s.r.o. v celkové výši 2 mil. Kč na realizaci akce „Rekonstrukce koupaliště Koldům – multifunkční hřiště“ Poskytnutá dotace byla použita na rekonstrukci multifunkčního hřiště na koupališti Koldům ve výši 1 750 114,35 Kč. Zbylá část dotace ve výši 249 885,65 Kč nebyla čerpána. Společnost SPORTaS, s.r.o. požádala dopisem ze dne 18.3.2008 o možnost přesunutí nevyčerpané částky ve výši 249 885,65 Kč do letošního roku. Částka bude použita na ohřev vody.

2 000 000

0

2 000 000

b) Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Sportovní hala – rekonstrukce střechy“, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Položka byla čerpána ve výši 500 tis. Kč . Poskytnutá dotace byla použita zcela v souladu s výše zmíněnou smlouvou.

500 000

0

500 000

c) Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. (2 000 tis.Kč) – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na vybavení Skateparku (1 mil. Kč) a na nákup rolby (1 mil. Kč), a to dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Položka byla čerpána ve výši 1 000 000,- Kč (vybavení skateparku). Nákup rolby se neuskutečnil, protože město Litvínov podalo žádost o dotaci v rámci MŠMT. Na základě dodatku č.1 ze dne 08.01.2008 byla částka 1 mil. Kč na akci „Nákup rolby pro ZS“ vrácena zpět městu Litvínov. Zbývající dotace ve výši 1 mil. Kč na akci „Vybavení skateparku v areálu letních sportů Litvínov – Lomská“ se do 31.12.2007 nečerpala. Společnost SPORTaS, s.r.o. požádala dopisem ze dne 18.3.2008 o možnost přesunutí nevyčerpané částky 1 mil. Kč do letošního roku.

0

2 000 000

2 000 000

d) Investiční transfer společnosti KPL s.r.o. (2.000 tis.Kč) – Na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.KT/3358/2007 byla společnosti Krušnohorská poliklinika, s.r.o. poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 2 mil. Kč na realizaci akce „Rekonstrukce oken, topný systém v budově Krušnohorské polikliniky, Žižkova ul.151, Litvínov a fasáda budovy Podkrušnohorské nemocnice následné péče, ul. Podkrušnohorská 638, Litvínov“. Realizace akce probíhá a ke dni 31.12.2007 byla fakturována částka v celkové výši 1 998 706,54 Kč . Částka 10 494,34 Kč byla vrácena na účet.

2 000 000

0

2 000 000

e) Investiční transfer Tělovýchovné jednotě TJ Kopisty (položka 6329) Na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.KT/3359/2007 byla Tělovýchovné jednotě Kopisty poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč na realizaci akce „Sportovní hala Litvínov – Janov – ekologické vytápění.“ Dotace byla vyčerpána v plné výši a v souladu se smlouvou.

100 000

0

100 000

f) Investiční transfer obci – městu Meziboří (položka 6341) na realizaci akce „Rekonstrukce atletického areálu Meziboří IV. etapa – objekt zázemí“, a to na základě Smlouvy o spolupráci mezi městem Litvínov a městem Meziboří ve výši 5 000 tis. Kč.

0

5 000 000

5 000 000

4 600 000

7 000 000

11 600 000

Zpracovala: Jana Nigrinová dne 21.04.2008 vedoucí odboru regionálního rozvoje Bc. Monika Černá

Odbor životního prostředí - přijaté dotace v roce 2007 Dotace - příjmy Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (UZ 29008)

SR 0

UR 35 000

0

94 000

94 250

0

129 000

128 840

0

UR 35 000

0

94 000

94 250

0

129 000

128 840

skutečnost

34 590

Jedná se o přísně účelové prostředky ze státního rozpočtu zasílané Krajským úřadem Ústeckého kraje, které jsou přerozděleny lesním hospodářům správního obvodu Litvínova

Náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (UZ 29004) Jedná se o přísně účelové prostředky ze státního rozpočtu zasílané Krajským úřadem Ústeckého kraje, které jsou přerozděleny lesním hospodářům správního obvodu Litvínova

Odbor životního prostředí - poskytnuté dotace v roce 2007 Dotace - výdaje Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (UZ 29008)

SR

skutečnost

34 590

Jedná se o přísně účelové prostředky ze státního rozpočtu zasílané Krajským úřadem Ústeckého kraje, které jsou přerozděleny lesním hospodářům správního obvodu Litvínova

Náklady na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (UZ 29004) Jedná se o přísně účelové prostředky ze státního rozpočtu zasílané Krajským úřadem Ústeckého kraje, které jsou přerozděleny lesním hospodářům správního obvodu Litvínova

Závěr: Dotace za rok 2007 jsou v pořádku vyúčtovány.

Zpracovala: Martina Vágnerová dne 21.04.2008 vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jitka Janečková

Odbor finanční přijaté a poskytnuté dotace v roce 2007 v tis. Kč

Dotace - příjmy Dotace na výkon státní správy

SR

UR

Plnění

31 231

31 231

31 230,79

31 231

31 231

31 230,79

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu.

v tis. Kč

Dotace - výdaje Nadace Archa Chantal - zábor veřejného prostranství

SR

UR

Čerpání

10

10

10,22

10

10

10,22

Nadace projevila zájem o poskytnutí vytipovaných pozemků pro umístění reklamy. Město v rámci zapojení se do projetku humanizace dětských oddělení Motecké nemocnice poskytne zájmové pozemky pro potřeby nadace, což je v souladu s usnesením RM ze dne 20. 6. 1996 č. 1051/040. Jedná se o smlouvu se společností Nadace Archa Chantal č. KT 1253/01 ze dne 8. června 2001.

Dne 22. dubna 2008 Zpracovala: Michaela Pinterová

............................................... vedoucí odboru

Odbor kancelář úřadu - poskytnuté dotace v roce 2007 Dotace - výdaje HSRM (Hospodářská a sociální rada Mostecka) Neinvestiční dotace (pol. 5222) je schválena orgány města ve výši 27 tis. Kč. Vyúčtováíní je předloženo v rámci zprávy o kontrole fin. prostředků. SESO (Severočeské sdružení obcí) Neinvestiční dotace (pol. 5229) je schválena orgány města ve výši 41 tis. Kč. Vyúčtování je předloženo v rámci zprávy revizní komise. SORKH (Sdružení obcí regionu Krušných hor) Neinvestiční dotace (pol. 5329) je schválena orgány města ve výši 82 tis. Kč. Vyúčtování je předloženo v rámci účetní závěrky. Euroregion Neinvestiční dotace (pol. 5511) je schválena orgány města ve výši 81 tis. Kč. Vyúčtování je předloženo v rámci výroční zprávy..

dne 6.5.2008

zpracovala Hotová V. Zuzana Wiednerová vedoucí odboru OKÚ

SR 27 000

UR 27 000

41 000

41 000

39 929

82 000

82 000

0

81 000

81 000

79 857

231 000

231 000

146 406

skutečnost

26 620

OŠK - přijaté a poskytnuté dotace v roce 2007 Dotace - příjmy Příspěvek na školství - příspěvek na jednoho žáka 1 320,- Kč v r. 2007

4 082 000

Příspěvek na školství školám zřizovanými obcemi, nepodléhá finanančnímu vypořádání se státním rozpočtem

Příspěvek z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro ZŠ a MŠ Janov (UZ 63)

360 199

Projekt "Školení počítačové gramotnosti", z KÚ finanční prostředky poskytnuty až po proúčtování nákladů

Příspěvek z Krajského úřadu Ústeckého kraje pro ZŠ a MŠ Janov (UZ 33122)

19 000

Dotační program "Preventivní programy realizované školami"

Příspěvek z úřadu práce na pracovníky ve škole (UZ 13101) - ZŠ a MŠ PKH, Schola.Humanitas.

34 115

Finanční prostředky poskytnuty úřadem práce na základě skutečných výdajů

4 495 314 Dotace - výdaje Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160 (UZ 63)

360 199

V souladu s uzavřenou smlouvou byly v roce 2007 poskytnuty finanční prostředky na nákup počítačů, mzdy správce učebny a lektorů včetně odvodů, cestovné, apod. (až po uznání předložených nákladů krajským úřadem)

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160 (UZ 33122)

19 000

Dotace byla pro MŠ Gluckova 136, zrealizována na výjezd dětí do Příchovic-doprava autobusem a nákup materiálu. Vyúčtování posytnuté dotace bylo ZŠ a MŠ Janov zasláno na KÚ ÚK v 10/2007.

Příspěvek z úřadu práce na pracovníky ve škole (UZ 13101)

34 115

Jednalo se o ZŠ a MŠ Litvínov, PKH 1589 (1 715,- Kč) a Scholu Humanitas (32 400,- Kč).

Partnerský spolek, o.p.s.

400 000

Dotace byla využita na úhradu provozních nákladů (voda, plyn, elektrická energie), nájem, telefony, osobní náklady, poplatky peněžnímu ústavu.Vyúčtování bylo schváleno usn. RM číslo 1172/41 c).

Základní umělecká škola Litvínov-Chudeřín

255 000

Soutěž dechových orchestrů a estrádních, tanečních a jazzových orchestrů - využití na CD - zvukové záznamy vybraných účastníků, grafické zpracování bookletu, vystoupení profesionálního hosta, pronájem pódia, ozvučení, plakáty. Vyúčtování bylo schváleno usn. RM číslo 818/26.

Citadela VI.,s.r.o.

3 048 000

Dotace byla využita na úhradu tepla, telefonů,odvod OSA, odměny členům orgánů společnosti, mzdové náklady, zákonné a sociální pojištění za zaměstnance. Vyúčtování bylo schváleno RM č.818/26 a) a 1172/41 a).

Gymnázium T.G. Masaryka v Litvínově

550 000

Dotace byla využita na nákup kopírky, údržbu objektu, vybavení školy, nakoupeny učební pomůcky, apod. Vyúčtování bylo schváleno usn. RM číslo 1172/41d).

Agentura F - Docela velké divadlo

900 000

Dotace byla využita na úhradu energií (voda, teplo, elektrická energie), autorská práva, telefony, návrhy a výrobu kostýmů a rekvizit, apod. Vyúčtování bylo schváleno usn. RM č. 818/26 b) a 1172/41 b).

Loučky, občanské sdružení

200 000

Částečná úhrada nákladů vystoupení zpěváka Karla Gotta ve sportovní hale Koldům, vyúčtování schváleno usnesením RM č. 445/14.

Římskokatolická farnost, děkanství litvínov

100 000

Dotace byla využita na úhradu elektrické energie, malířské a zednické práce na fasádě kostala, opravu osvětelní kostela, elektro-montážní práce. Vyúčtování bylo schváleno usn. RM č. 1172/41 e).

SPORTaS, s.r.o.

9 900 000

Dotace byla využita na úhradu energií, opravy a údržbu, nákup materiálu a služeb, mezd včetně sociálního a a zdravotního pojištění, odpisy, splátku úvěru. Vyúčtování bylo vzato na vědomí usn. RM č. 863/27 a) - I.pol., a schváleno usn. RM č. 1173/41 a) - II. pololetí.

HC Litvínov, občanské sdružení

3 400 170

Dotace byla využita na pronájem objektů zimních stadionů včetně ledové plochy. Vyúčtování bylo schváleno usn. RM č. 863/27b) a usn. RM č. 1173/41 b).

Fotbalová škola, o.p.s.

940 000

Dotace byla využita na úhrady autobusové dopravy, náklady trenérů, nákup materiálního vybavení, pronájem sportovišť v Litvínově a při soustředěních, startovné, apod. Vyúčtování bylo schváleno usn. RM č.863/27 c) a 1173/41 c).

Sdružení sportovních klubů Chemopetrol, a.s. Litvínov

3 125 000

Dotace byla využita na činnost klubů, úhradu pronájmů a energií hrazených společnosti SPORTaS, s.r.o., účetní a administrativní agendu. Vyúčtování bude předloženo do RM v měsíci dubnu 2008.

Prostředky na podporu sportovních, kulturních a spolkových aktivit

825 171

Na základě žádostí bylo v průběhu roku 2007 radou města schváleno poskytnutí 64 dotací tzv. drobným žadatelům (dotace byly v rozmezí od 500,- Kč - 48 000,- Kč). Využity byly na úhrady sportovišť, nákup materiálu, cen a odměn, úhradu služeb, dopravu, ubytování na soustředěních, apod. Všechny byly do konce měsíce ledna 2008 řádně vyúčtovány.

Sportovní soukromá Základní škola, s.r.o. Litvínov

2 310 000

Finanční prostředky na částečnou úhradu nákladů na provoz školy, vyúčtování dotace bude předloženo do RM.

26 366 655

Příloha Poskytnuté finanční prostředky na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti v roce 2007 Drobní žadatelé 1. Egoteria, obč.sdružení zdrav. postižených-Festival umělecké tvorby zdrav. postižených 5 000,00 2. Schola Humanitas - příměstský tábor 15 000,00 3. Citadela VI., s.r.o. - prázdninový příměstský tábor 25 000,00 4. ZŠ a MŠ Janov - Akademie mateřských škol 6 000,00 5. ZŠ a MŠ Janov - Mezinárodní soutěž pěvecký sborů v Bratislavě 10 000,00 6. ZŠ a MŠ Janov - Jarní prázdninový pobyt v Donovalech v Tatrách 5 000,00 7. ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 - Zahradní slavnost (5.MŠ); poskytnutno 5 250,- vráceno 525,- Kč 4 725,00 8. Městská knihovna Litvínov - Kulturně výchovné akce pro děti a mládež 20 000,00 9. Gymnázium T.G.Masaryka - Oslavy 60. výročí založení gymnázia 40 000,00 10. Gymnázium T.G.Masaryka - Pěvecký sbor gymnázia 8 000,00 11. Stř. odborné učiliště služeb Litvínov-Hamr - 8.kadeř. soutěž a 4.slet krásných čarodej. 3 000,00 12. Dětské sdružení Čtyřlístek - provozní náklady 10 000,00 13. Junák - svaz skautů a skautek ČR, střediško Perun - výchovná a sportovní činnost 14 500,00 14. Sbor dobrovolných hasičů (DĚTI) - celor. činnost ml.hasičů, poskytnutno 15 500,- vráceno 3,50 Kč 15 496,50 15. Sbor dobrovolných hasičů (DOSPĚLÍ)-43 let přátelství mezi SDH Litvínov a FFW 2 000,00 16. Základní kynologická organizace Litvínov - úhrada závodů dle zkušebního řádu TART 10 000,00 17. Společné soužití Litvínov, o.s. poskytnuto 5 000,- Kč, vráceno v plné výši 0,00 18. Okresní výbor SPMP ČR Most OÁZA - Praha koncert "Chceme žít s vámi" 4 000,00 19. Okresní výbor SPMP ČR Most OÁZA - Praha Matějská pouť 2 500,00 20. Okresní výbor SPMP ČR Most OÁZA - klubová odpoledne 3 000,00 21. Spojené státy Chudeřínské, o.s. - Chudeřínské slavnosti, Dětský den, Mik. zábava, bál 10 000,00 22. Divadelní společnost Škrpál - 4. ročník nesoutěžní přehlídky div. souborů ZUŠ Dradidlo 23 400,00 23. Spolek Krušnohorský Expres, výtopna Most - Historickým vlakem na Oseckou pouť 5 000,00 24. Klub přátel Krušnohorské železnice - Mikulášský expres Bouřňák 5 000,00 25. Dechový orchestr Pichlovanka - nákup vybavení 10 000,00 26. Automotoklub SHD Most v AČR, doprava, pomůcky pro výcvik 20 000,00 27. Litvínovské mažoretky - pronájmy tělocvičen, doprava 20 000,00 28. Stráníci - Lubomír Stráník - pronájem sálu, pronájem zastřešeného pódia 15 000,00 29. Kvinta, občanské sdružení - údržba zvukové aparatury, spotřební materiál 5 000,00 30. Žádost: romské sdružení AHINSÁ, zasláno ZŠ a MŠ Janov - nájem tělocvičny (leden 07) 2 000,00 31. Galerie "Modrý hrozen" - propagace a instalace výstav 10 000,00 32. Karate klub Litvínov - úhrada pronájmu tělocvičen 15 000,00 33. KARATEDO TONAKAI - oddíl karate 15 000,00 34. První Litvínovský Pétanque klub Loučky - turnaj pro handicapované - "Velký třesk" 7 000,00 35. Mount Club Litvínov, Klíny 67-výroba a montáž odpočívadel pro cyklisty a běžkaře 30 000,00 36. Tělovýchovná jednota Kopisty - pořádání akcí pro děti 10 000,00 37. Tělovýchovná jednota Kopisty - od České rafinérské, a.s., RO 16/2007, energie 10 000,00 38. Tělovýchovná jednota Baník Dolní Jiřetín-Turistický pochod Maribyla aneb Pohádkový les 10 000,00 39. HC Chemopetrol Litvínov, o.s. - III. Ročník rozlučkového turnaje 9. tříd - nákup cen 10 000,00 40. HC Chemopetrol Litvínov, o.s. XXIX. ročník turnaje dorostu, poskytnutno 20 000,- vráceno 1 550,- Kč 18 450,00 41. V.C.S. - Volejbal celkem snadno - pronájem sportovní haly 5 000,00 42. H-Team, modelářský klub SMČR, ev. č. 239 - VII. ročník Létáme pro radost, propag., ceny 9 000,00 43. Krušnoman triathlon team Litvínov (K3-atlon team) - Krušnoman long distance duathlon 2007 5 000,00 44. Faktory Gym., s.r.o.-Podkrušnohorský bivoj, věné ceny 5 000,00 45. Billard-hockey club Most, o.s. - činnost žákovského a juniorského oddílu billiard-hockey 5 000,00 46. Klub SMČR č. 22 Modelcentrum Litvínov - modelářský materiál, ruční nářadí 12 000,00 47. TJ SSSZŠ, s.r.o. Junior Aerobic Club, PKH 1677 - odměny pro cvičenky 5 000,00 48. TJ SSZŠ, s.r.o. oddíl JUDO, PKH 1677-XIV. Velká cena města Litvínova-memoriál M. Hrušky 30 000,00 49. Tělocvičná jednota Sokol Litvínov - Lom, Alešova 772, Litvínov - úhrada pronájmů tělocvičen 10 000,00 50. Paní Lenka Nemešová - nájemce Volejbalových kurtů - ceny pro vítěze sportovních akcí 10 000,00 51. Pan Ivo Řezáč, Kopistská 226, Litvínov - Janov, doprava na závody 13 000,00 52. SSK Chemop. Litvínov, šachový klub, Šachový turnaj VC Litvínova 2007, nájemné v Citadele 5 000,00 53. SSK Chemopetrol Litvínov, plavecký klub-plavecké dráhy a plavecké desky 42 000,00 54. SSK Chemopetrol Litvínov, atletický klub-Slavnostní otevření nového atlet. stadionu Meziboří 20 000,00 55. Setkání rodáků z Dolního Litvínova 4 000,00 56. Český svaz žen, ZO č. 5-celoroční činnost, pronájem klubovny, pozvánky na schůze, kytičky 1 000,00 57. Citadela VI., s.r.o.-dofinancování rozdílu mezi smluvní cenou a skutečnou (ZUŠ) 48 000,00 58. Městská policie-příměstský tábor pro děti z UNA, týdenní výjezd děti z janovského sídliště 10 000,00 59. Promilky, občanské sdružení - startovné, doprava, ubytování na závodech 7 000,00 60. ZUŠ-5 let Junior Big band a 15 let North Big band (Sisa Sklovská a Berco Balogh) 25 000,00 61. Svaz důchodů ČR, Regionální výbor-Most-Litvínov, Universita 3. věku 10 000,00 62. NORS BOHEMIAE,o.p.s.-výstava J.Jebavého, předvánoční výstava 24 000,00 63. ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, pěvecký sbor Strunky - soustředění 13 400,00 64. Zálužáci - setkání bývalých obyvatel 9 500,00 Akce z kalendáře sportovních akcí (ZŠ, SSZŠ, s.r.o. Schola Humanitas, Gymnáz., Atletcký klub SSK) 91 199,40 CELKEM 873 170,90

EM@VWu1ME

ffiarluyffiMwir!ffiffi MM(M

43691Utuinov

ZPRAVA o qiredkupie.loumaniho€podaleni M-.sta Lirvinov arck2007

rmea6d rdaqi.ti

rtulmti AKAUDrspdsro'BUFM]'Pejl0m

Mdpd4met

zed€op6&!mmi!)r3wMm,

dde# M6ts4srcs

pe!m6 h+&tu0 erMmvadd0 Ptoditrme m:,H iditi o drm hspdstuii j:ho4kniycbmaf dE ztosr!3tud,he€b,0phlmen rtr&6lrlaah. rao@bi34 dtsGdot qj6dd pd€dho sMd o4h e Ndi eh{ m zrrac i, i: Ntum5i ;d o!1sdtu rEiimni hlspddfripftelDmi h6pdebrFe !@iv,!hu s tuem ndd strcts ht h leki add@r6 wh d, tuktr" shd xih4 dhd d6ki Ess ky toeh pd Ddmrtir rr rtuldni hEp*tudqiljrtsaddylDqdd ddbEbho|lnr!,aDMH.46Ereni4drc!opdq Pbzbldii h@dtui b,o rtdr#n a !@dqo ytbEwtnup6oh sdeem m 4?m' d, dy dbr usb pimEhu jis po s6 4lntuti ptultr, N qdmi idndyich *dtui 4d!&b!teh

e!tubh4i€ih

46!

tu@nar h6p@tui b,$ i4tucrc a Fturu t*rcytn 4iesm sd@m m ltenmn jdmdtdsdc{hk d}dbrnsb pim#rcqitur3cryj4d

4

.a-z

@dd

pd:ri Ensih

@c d3ld 0 tud.:

Mi,

!d3ji o ndrrEh a wd

pdnkh

J'a'!@'P!.@.'!FetF'F!

pbtudnith rchemkrbismdd€mE!ahd o@amueniahstsedsh+remd, siidh6FdsifumdedEd@mo€

drd s 4 tu ibd a stu d ptulmelntlh oE6nem dd du pd 3 d6hfto p€rho Dd, a d& pd dfti a Ed44i s iim dd a zawb, itrdrd: rdddiih 6d dsdd mNrrlha eMtth,[email protected] d46ni64chtuakrejr*!bemn oE pipexmbi brrolcturc edfttfii pffircd lbanid .hio . 4@@ $, ! dpdrlr* o€rd Eh tumnLh qdq aerrioshi pdr6y+@rhrd !i*hri6Fd+niidn d lmEptuich Ed sdd i&hl a 6tu mip€dliry4d4tmi rFho p@@d a

m pdbumiiriettrr.6y red.*q. Ndddy;1Hto6 pi eeqm;ri4 Pabldd

h*Feted dhddo

n fl t !i htryd*!n.ne [email protected] dtuidddlihd

wd€rbhov ldE i 5

ldliil

IDAJEo HoSPoDMENi MESTA zARoK2OO7 1.1 PhEnlFtlim|]avidail bzpodtu o!&nir pdnipijmia yjdiii @orb ret Ftii€q frr6y€od#dr

1.2 Widlovini a lypoiidAnitinaninichri6n! keslrhlnu @poiq rczpodtu tutu'rim&dd

itu a srcEnici Fimek po .ryni qlEryb &bd k!']2,0? mb,y i:lh,

poslqinuiiniz Naednjho 1,3 Hospodaieni a naldadani s prcsliedky fondua pbslredky po.ryhLtimi uahE idi, s dalSini e nazikladdnezineEdnich pGture z Nhhito tu! 1z6nd!dnrhob+ddi) s r! ! i!. e uift brrrr @ d7 @rqhury m Dmj:hm! dtuftcrm iadec slmnaaphdinid@:Euw,,rii40c cDde .

1.4 Kodrolah6podalenia nakhda s naFucma s piEpdvkyposkthut9mi piisp6vkovin m6stem oEantacim ftnft ( hEpdib a ie.ii

sndeds as!ie&h/ ts4lhurtDlls

ri{itbs

4m ?.ro

1

,z'

&--

tr horte qdd

ihd

4ro 4!6i4 &

o:t:dtoEFdu!o PnFy zrtunah{ dhhh Drdd FE zii$(} G ftd@idlid ft Frd! i'd !.Mry lijmy zn.isdo lrdtd 3 nd,1o4hlcs pil:6 d sPsw ooM! ,0r2tr$ (ph$ tum DdF! a 12fe9 t h d6r 4.d d r r.rs$l td. ddaqo.zld o&nFhFedi

4 iG, a dl4 : i.Fndb i{!

d4 veskj@!i. F4 lsorry @ drcnietuvA ytdaieanri{daHdd hen,olhdi reby dn4bproFpdq. *eF!.hodlispi M, sPo a i, $ i€€ o E!, d r.iItr*i E sdn Fpdr, Fn& diiy.rrb dudy bydry M dmlrr yjo d! 34i sbr o bzldb€ sh$ 6lit6 pe d a 6@srn pddfiim c !i D& je! E srru qiij3b pirmiznri{dh ,d

, " F qo.fn{.0

"-

diddybyy GM! !a €ry5 ertu! ptur ddflklermm:$ dn;i# reFhredna y@EIGi$eeFdi ldtid s*!4 E bhh bvb,6etusd? d rtuzbldd h6pda6 pih, trEd zdj:nndo a \5&t a ddu a € ddq a 3 uslb dlni ird sEtue !h!d (lijmh pdmh4 a y,i€lim ie nd a hdy $Ni6 ddry, rirdd &rd ridni 4dlr4ici* pijny34d4oeFd€ jdnMdndqptdolare abrlrnm0* dd*r@dady,4brFhh# 4bEndodjmdho syrdaja prcwerc! bdbq tec eb :|oneftftki!zm6dh]9.[!:'msn!y'hj

d td,j[ sdrd3 a ddry 4!1ry4c

etutusNfuritu!@dm tsDfrtu:h

Bq! od d . ftotptrn DoM'LiV]NoVsfum!€d.n|pdkdt34'.t

o!{btr"F&o!tu

' 6+ o'

e kd!yy{!tMYrcem vrcc4d7tavtum..drsdmEtut!4tdrEt$3s0o0 3m0G6,*ldicr rpoie&0 0#rd3tupirqtnere€afld 1fllevrc€rN6in osh Eftefii 4!4! vddrbb9tyr@md sf3trs$) ti& ded lto !id4?c* ndrt4hmi! Dqodar topm,lFru rlb s@tui @hdi.d ri ed! D4odr FFft ptrd ip@ @iu sd eh m Dik redq{Fh rdjmiavi&ji

teib*! tubi

1.6 FinaianiopeEcetikajici5atuotbya p.rtill pendtdchfondi nkM ruw . sry !rr6y: d6bei E fthr m

4$'d6n6k$N!*Mny3pEvnah6'd!ftnijidi,

avinosypodnikatolsta iiinos! 1.7 Nrhlady tudbidgi v i,td drnab !M.0

aq}:M

vl'M%ih

tud pdnk#M!;hrcd visd4

1.4 Pendniope6ce,tikajlclseadndsrEhpro€lLdkl tukr.z.morsqbterddrded!ffiky

(r rrdidortuii4bbkdes

Fd

d! e 12 r K 3 sbli, M lta l('ma @ ito ,s tr&r idsid $dntd rdh kkmq*sneidEo!:d66,nturqa 0cdlGrtudkide0 rveky{d !m#rc.lem pftifuryv@ orylffiu,tY!bprc@ri

1,9 FindanioFeEceitkajlcr3ecizichzdrcjn jrwdh!bdd.e3 *hdMbhhrcdspij&J6ii{ardlhomEid@it} !io! eed rcD oriinim icnh6 4@1 tblhhh e cL6 roir, reliry:FhrhFr sredcba

MESIA A SMAJETIGM VEVLASTMCWJ 2 NA(ADANiA TTOSPODAhENI

STAIU 2.1 Evidse majetlondita hEnbtu F qhdl@ni Nd# prc smEc oeiainair!, d€G !H 3r a lNem ttu a #me dwdniErilMpisc"lch

n4:e! e@rullFru t epd

p6EmrM bdh e dem rtnd shomi*! m dr ! 6d, ft fiNmoturilwEzldoetred

m

s nini aavaz*ymdsta anakbdeni 2.2 aohledrvky 5ffi8 Fddtul kr1tu M&b qbi! FHd&|y 1@h! qii M m0 E c fttuft qlrydich @ito 15i: rwdoayb!8 yd; I p6*ryriehiee Na@d kMobt h

idy v€@ rjiir e, is 6a@dituGnd[ adrn e qra6, rnzrf w@tch ra tu re F d'i. rtuG rq h;sb a iddmr stu rebrrul#ry dybya dshfry. sEvFhded a tld t dlei iw6d

4la4e rcti 6 $6i0 e ,'"Up4dotsdo!]da-etr''eltu'61' dddoFdfmemsb;Fd;|hib!:dia

pdde|,u|!4tr!.0medrusfure

a

.a*=

apidodyn{ovirdhomjtku 2.3 Nabyri olibrn dan 0idrir apturcddcnffib

mdFd!Eb,, zlici, a# tu

dybyand6r4r

24 Rudeni a.&dky lyzickichEp@nickichcob vMe !m m&b iqNktro tuit

tukt

td tickin Nbh ddd@!dhn&hand.desFdn6t

6dkm&bulpi3tusdo5r51,s{oadrclerrcslueiirGrureb!&uhftryzhb! rab iE

25 ZshvorrntmodtiLha nmovitichv6civ. pm.pdch tietichosob Ptuhd4djrddlwe$rTn6EeGnaituM&buMidi:dsvd€12

pihhrrr&bi

2,6 znzoGnivg.ntchbiemen k majeiku nilh rumh #tu n+d! 3,rpaei *4im Gmtd bho kDmtukm @tudm!&ji 0 r:mrerlh !tunsknaje*u mls Fuyr4$rydyay. nddr P6d eitd h6ftn lerds Yb

ah6p.d.ienls @je(emslaltr,s nlni [ospodall 2.7 NakEdari ndslo v@ddtuntupi&iosmai:*€mstu

0 e i&hfr tb dfra Gb€db i, ,rd ds qi@!a @tdwu 6r r pdnkdeskjch $!i4rd vetu yF 5s 4s ii c tue h@ EFtu{td !.as Misbtfu F wdse rtub 14 pib4 k(drace oeiin dd:t o m:lebld ed ch id,1y,Fcry.biy a

vEDEl,rE MESTEM UaErMcrvi d pdrd D4oru&niDo@tutmeedd $!er Ged #i6

.

kbd @sluirded heF&tunitu

a

nffihh lap r. v @ebht{i tush byo

A ' = '

FRAVNiMI STANOVENYCH ZVLASTNiMI POVINNOSTI 4 DODRZOVANi PREDPISY

m riFmG' @ r! trftw"orcro4d

*"^. t,;dr "-" "m

;;

a€ -*,tu D'r':!D'

""-

"^

" lld

idrn ?tFry &Dl a idedi

1.2 FiMarikodrolamEsta M E $ ! t u i 0 ! d s ! s o s m . 4 : , b r u ri M 0 0 e q 6 6 n d d

riiBili.

brturxH€tFv$!aue

n4sm4 6 ihMirh ddd'

v6dmFrcdMafuts

r*b !&sim h!tu6

h3r:*!l

hM € $!6rcsh, e

n-slt 4,3 odminyaleninanuPhelslva !frnrm a*lsddmftdmdpdsM Fdlr$d ptudlti,rebyy,tsry6)q andaw.

2Ot)7 MESTA ZAROK 5 HOSPODARENI

w,,,tr ,*

Ro4old6 hsddnids

4 rctrd ryble a@ }ts lek - peh

ptiml d ltdqi Y!*d!t.

4

a*=

CHYBA ZJISTENYCH KNA'RAVE OPATRENI 6 PiUEIi A PLNEN| NEDOSTATKT Eo 4 t n"a.di qrF ^i{8"!1t: ;F a c i " o @ a, - e ".;

VYHODNOCENI ? CELKOVT

d?lfu, b6 Md r dll 3 dcbk/ no6 dtu !Ebnftnlsddr!im!)fumopebm'h'.b' Nq'oq!' o m;-!rcd' s

,-r, ,&'**

sme t{ hr ddvtd

aaon

dcblil

!€edd

La@.. e.iaidn@8ina

:;fund

r&dpflanh! oMr bY alffi dbs pd6rd d ei*h,!n dbd m6ts kti: ntu i@dFb

tisF

.prew 4 4ina wedsvchv navrhu dzikvypltvallclch 7.2 ldendikace . p e! t o d . * 6iim!$msiffi

."^ !e:plebv.bdr

! 10 odst1 pi.m. b 73 Algo |lnus [email protected] ukazdeldpodleusbnovena irdaFltnndi{rh u@di l$! !@y,

ia &.

NARozPoaTu PoHIEDAVEK s PoDiL PMdkr s kml4iarc&tu pdrsl- t &es =de$a! FM:(y

ldend E lderddm

fr)'3

m3,e

4

,z &

r iii'z

trFee

i od =3 t,.r,

fu!!dHd!*m@dM6bLMid-rcrIdthIJo'

NAROZFOiTU POD|L ZAVT,ZKU -z$d;r/ kkde [d' Dntu pd [9 =t q lie i'd' z ?affi*" Lrrfl rc-ha F tE'E5iq

'..; " e '""""4+,",*,""

rdldrqzfufujdhftoWidni-0

ftdi dd

E rcztritue

htot a 6r r0 dniT4 s

IZEMN'HO I{AJETKU MAJETKU NACELKOV€M Z'"STAVENEIIO 10 PODIL CELKU '#a"'r'elq*+d.'I* 6 oli9 {!rFm z LVai6{tnistuw4i' sad

: ltknd{

5 n6

tsL]). r 43 z4 4

Pd rzd€rcio @ld! n € h6m EFh d

I ,LZ

11 PRJLOHY > Ir.errLtu@utunrynuM o vikdeadavabhdr

1Dm

r vtk @todtuedpred@pd lsa so M.s L!tur {tu, - f filk } ,I0

g

e)

*!'"', dhes!ffid

c@edMaRdIs

1

/-z

l;!ffi

fl

mds@"(

E

I

- B]LANCE ROZVAHA

#

4

e!tti.J4!:a=tL

eftrpwe4.rq

r"er4:

e! !

r4a

"

E

^/k

r4dffi;;;i"!;;rdsd

n

'4

E,

c vdddmlerr4

dd: obs:dd{@km

4

F,

;,:ty : s qeed;;;n"id

}dy

;];diri

I dd 'bap, ';;;o@n

,1

E'

\.YKAZZISKUA ZTRATY

..--..---. _, ,

vtshd* hospodaer!o ,ad4i

uaETNiz(vERKY FFiLoHA

L rlFoRMcE, brd 4p ,!aji z 66iovenr 5r3 ! 51e*bia

56tree1 sb o i'Ahrni

ry

1

lkl']ednu!kodlkus*6velindldmn|'iiehi'clh/

i-lrer ilrllaqrerr

rl

!]F@a@d---ad

!!!!t4

,m@h4@e

ie4!g!ryq?!9

"4e!!!4!9!1S!!Erg

h;h,aithaG

drdiM!

!!!lr!!

i!

?flloha neehi zeuCkyk 31-12.2OO7 ,hemnichsnGp"vitch crrcl

3e sidem Medskt liad Llhov

ob6ho haie*u pou:i6 v @e ,007

s iehopoiizeiimsouvsejici. 2 n4de pdz t tuztptabtn pEmden, &br'r,id - je do ':6ehidi mdsb zara:entvzoslalkove €n€ od 4krt hisbd.kouetu, r4 be2'rprain6nab,t, cenou. Maleck se oeilje co: je cena za rero! by se najerek d ih 6tuje G ve davuopdabeii, ve kie€n s idsa) 3. u Gci vtnanhdjii hodnat u kedch se piedpokadejejichiesbdit pdej, se o€6uje zm ecktr' poadkd Je vhd nt k zdilod n6ni6ny obvr*e, nromuje 4 panz$i mj.t*u femu teasinsu majebk poiizit ia reashs se zacdi do,ji€hif,i na,jdryv kupii ed poskonieninajemnsmbuly r. po@qali vtdedki d€enich vpfijnov€ a vi6Fvi dosrentch v rcce 2m7 3 rckfl 2006po koGdidaci

d:r

rczpoau obci

Prlhyekn

viete ekh Kdhei€r: Diid6 pnjmybliy vrc.e 2@7 q*i. priia€ dobe byryvrcce 20@ ri*i. 7 byy 4*i kpidov: !t&je vr nEe wden6

4. 6rutuE

.@hodujrrh

prtm! obce vhce

200?

t;

j'z'

laef

-

I@ 40. M".r,

3," d

4 F p e 4 0z r o e c I

!rce2007tr nE Dgs dd:ieb'lvsdo!6rT2ktrqddeezUEdU!c€ a bddryid

pee o 3s e36iG Ka h!*diii

qd4i v rce,00 avrcc2006

E!i4a v rcc 2@7bvI nrmas 4ny bbe edare

1?i";;;;;ry.9;'"'

^"t' 'u^r' p'FGo'} brci apoqr a retl ooq

v rce 2007nebyipijd do dpoi.u m&€ z"poienbnduee^ 3 rcaqe bro ! rce roo7iEr Fort

7'Porcvd0q*miFq@poabqchz

?; ='

(6MFRBoRred@6rsnoq2

ia6.i!rza%)

I /-z'

^4

^Lz'

vjie au*i

r 3r.12.2007.rnn'ekeh 437s312i7eK. t,rid 37e).

" r.Tff..i:-::"":s::.;i*'" Mebnovioadeiod"@ .33;"',,1. J,,1. *0' kd- jedn6 * o ptudp& meda @becad. f,?f"'.,;ffi#",f;8f,;;33: l"t"#r:rj:T:"

37w-hlahJUD.Rendl3o2125a'a0rc

-""j;5;J,.,HI:1it r#$iil:.,#i;

jedndse o newtnae dictud,

4

E'

4

A*Z'

ip i5e3 d Poeru.nohoGk6 ku NomiL .E15gu'Pdk!.n0h0Gbr'uNom|L 1r Ptoheddcitrhbtoretr r !i.1, 2007

14 dajdkw6ia*

m&h G6uhE) k 3r. rz 2oo7

rEcHMcKesu:BY lwiNd

s I o.

SAEBNI BNOVEDRU2SWO UNiNOV

4 Lz'

SDRUzENI. W KERYCHf ME$OELENEM

M!tuizbdPce

ilqr Miai stou&k

Bb. -l\l

3

I ;

3 ;:

!

aln ::g

i;

i": =:.,{6 ;tg.*b? # i

',Eb'"Vs' .e!!,/

EL

"\l , X

:

; I

il: -.:- -:t -j-a

€, ?,:;"::.i i:;.

:

*, :: r: I i," ::",

::

i

i:, , lij:l!ilji:3j I i l ! : i : i : : ; : ! ; j; ; : ; ' i l ; r' : ;:e ; a! : I :

:;. ! i ! ili

.:

:

; i : i : : ; i . " ; i €: t l ; i ! ! : :

: i ! l : Ei ; : ! 5 3 .! i ' 5 : . 3;:! iiir'

q

.

"\ t ,

X

:lr r:r: -;i : iti

:. ! ' .3.::::::;BB::: n r : : 3 B : ; : : i l 3 : : si r i

; , : . . : :, . . , ; r . . . : : r . , . ; .; t; ;: ; a l i i i t , ! j , i , .r : 3 r i s , : : : : i : , ,i,,a! i : ; : i , i1 i i

iiii,:.":"!-!;;e!!:

.\l

,

3

it'ii: ,i ti t:: :

;g ': [ g

!

i

iq

j "

: i ]

' r ! : " 1: ,

1 :

i"' :

: " ;

;i

: i "

i i !

t . r I : ' : : : . ! :r - ! :: :l : ' i ,e I " ;,: ;:: r ; : " - ' B" ' ^ : , : i i : ; , ; : : j . ; t a ' "'

: , 4; ' : . , i :

'r:i,;l

,;:" . . . . .; . .; ; ;

; =

: ! ;

i : " I i s :. i: :,. ..

: ; i ' : ' i : r : i : r ;: , ; .

' , : -

;i

t; :;' i. i;- :: ;' ir : ; " : , : .i ;, ;1: .,,: , ,: .

:

i i i ; ; : i . - ; :-, - i : . , . :

:'j::,i ;.s;r:i;;;.. .-;;

. .. .j.. ' ' ; ; . . " : . ' r .

"; : i .

i : . _ - : ." 1'' iJ . - . . : : - : : !: :' : : i i ;

l

t\t, /\

E;

:i

e.' \ r

X

t t a i : t ; . i , -d d-i B r:!e:

. -

:

a -

i ' a f :1 q " ; t i F ir i: : : r : : . : i q : r i

iggpi,: i;js;r j

::

ii

a ; ;

!

I

s s s::i

3. i

w "\l , 5

cqqqi: "

_ : : : . '

_ : ; :

5t

: :

r#

'\1

,

9:

" 3 " " 8 " i i : i 3 q " " 8 3 3 3

E; .,

:

I ,

1:.

":'

:

'i e:'

rllt :

j" ,- I : : u ,

i i : : : . , i .: g l,:,,

..:

! ; t ,1i i , . ;'

i ! ; ll ii

t:::E:'1,";

r . . i :.l. . : : ' " ' , ; : , , ' : , t i : . ; , ,

i ii .;;;::,;:;, r, ;;,;1r;,;; : i:;l:':l; ;,,. ':t- ".",.

, l::.,.j::'i,::

'

s

" 1-

.:. .,', j!3

" :.

. : i . : . , . " .: , . 1 ...

3 j ::...-:j-.:::.1 " -

&

* l\t

X

r ti: i ta i iiii:

rr3: ; rs: : a

:: i:: q ri,, iidi ; 3.;j 3 :i. 3 :

! tii

is:

i B B B ": : : : s e R : : : i

. : i : F F a a : F i s : 8 " i : E ?i i

i

g i

. ; i ,

:. j,

: : .

i

: i

f

: : ,

:

l:,i i -: i :'.i - ::.;i ::i :

,!:ili i;:i:?i:i ::ii " i:Jl;i ! i : i ! a ; i : i ; : i ; ! i : 1 ! i 1 :- i i

;i:ji:;r:i:il9 r iid:;::,:: [[ : ; ; i i ; i ! i i i E g ,ifi i ! , ! g g $

Ga

"1l

x

t r j ; i ; !

s s B l sB l a: . t i : : . : i d e e B : . i ; . n

:

vr\r

x *,i i;i

a

F : is r ' da i p a * * j j

R t :i,|j f S a a i,;i ! i a,* i ; j |i

:" -

:"

g g s " t :g : ,

i : :

i i

. , ' i " " : €g . - - * " . :

EB

'\l q

,

=11 g

B

'\l

r

X

qqiqq?iiqqqqiq qqcc

:. i,

;q"r

. : : "

:

: ;

!

l, ii

r : .

:; -" i i i: :i ,;, i:r :i r

; , r ; -; ::ri :^-' :; . " 3 . r ': ;. r.:i:

,

: .

;:

'i-! ;

'

r;::, " i="i

: i r l : : . - . :i i . ,

; iliif,; i:.':: ::::;..::j; 3:3"ij !t"::,j;.;;,: :' ;,g.,i1, , 1i,:'1i,; :,' '":

i,,,;",:;,j;i;:;;;1,.;;'li-1 '1

-" , . . -: ' ' - 1: .i . ,"-i i i : a ; i " j : : " . 1 : . . " : . " . " x: , : : ; " ' ; . . . . " ...." " , " " " " . . .::;... " : "

xE6 '$l

* R

: " i a a : . i i : i " l n i :i l l i !

e

l

i1;.! :! E:c:

-

i!

:

:

: ii'€ q.

it;B::ii!1:F :;j5i

sj::-:1:r:::::i i I .-:".: ; i : i

i::::=!i:iFiii;i-:::'+i! iEE.i

-:: ' r,i: 3

;:i::::J;:!:

! : ; i , : ; F i ! ! r .!

i$1 ,/\

;

t. H; :

:G6

.\1

,

X

:::::'= =';11!1 :::i:li 1ii1:1:?=l=

; i,;i;.-i.:i; " ;i:i =r,rr.

;*ffi*

iii,

IF

'l\l

a

X

Cg . *5 E ' 9: :q: ! i i " 5 : : 9 3 : : ; ; ; r - r ; ; : ; ; !3 3 ; ! i ! : ! i;;;i.r; i:!:. ;:; i!!:"

i:i {:iii;: ;;!i! i:: !:;_!

;

e E . Ii

!

iii";ii;ii! ::i::;i.*ri; ii;::

Iiliq,iiii; .".".!:!;.1 : ::;:j :::j:j 1i'!: !je:u

:H;;;iiil ii;;:i:irliii

:!

r i r::::

:::: t':: !!!-t

q

{i ::

w'lr, g*

t

Eri9 g i ?1! ! ! i i l E E r i a: : : 9

iii,,;;;:;i;r. t;*::"

i:i:,ii; *ii,ii:;i i,ii;li*;

p B . i3

ii::i;iii ;,i**:::i iiii; rilii iiiiiiifi;ilqeEil;: ;i;:i;iii:

t,

: i : : : a e r i j i NS t i a n ; " : ! t t ,i;i ; i ; 3 3 : i !

t : i i 8 gi i i i I b f i ; ; ; 9 ; i f g i : ; $

? i

j

;

! : :

i

" [ lw*

i:iEii:!

"e' l l

o .w

i 5s

3

ili {

reb 'l\r

u v

iiiiiii F:.ij aiiatSi?aa;;;i --:: "l-i:t

q

""

i;

3* ;

!i

tr t il ;

! ..

:i-F! ii:e

!

- ;! -.iti: ;- ++ : ':!!€!1:E5.... :l rr ,. -"; i:;iii::;:-:j!! ;; : t"

i : : t ! ; i i : g ; i i : !;:i ; :

iil!liiiiiii:iii:irii;Fi ii

@

ul\l

I

, i :

g.

\

q

Ss

Komentář k rozboru hospodaření Města L i t v í n o v a za rok 2007 zpracovaný jednotlivými vedoucími odborů tj. organizačních jednotek

Organizační číselník odborů - org. jednotek č. odboru orj. 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

označení OSV MPO OI ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR

název odboru Odbor sociálních věcí Městská policie Odbor investic Odbor nakládání s majetkem města Odbor dopravně správní Odbor regionálního rozvoje Odbor životního prostředí Odbor finanční Odbor kanceláře úřadu Odbor kanceláře tajemníka Odbor školství a kultury Odbor živnostenského úřadu Odbor stavebního úřadu Odbor systémového řízení

vedoucí odboru Grundová Urban Ing. Zetková Ing. Cihlář Šulíková Bc. Černá Ing. Janečková Ing. Exnerová Wiednerová Ing. Sixtová Mgr. Pivrncová Marešová Mgr. Pikhart Ing. Hach

Rozbor hospodaření Odbor sociálních věcí za rok 2007

Sumarizační tabulka Příjem: SR

UR

Skutečnost

%

183 905

156 621

156 612,24

99,99

198 923

167 719

172 804,61

103,03

Výdej:

Organizační jednotka 01 00

Dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 ÚZ 13306 příspěvek na živobytí 4172 ÚZ 13306 doplatek na bydlení 4173 ÚZ 13306 mimořádná okamžitá pomoc 4177 ÚZ 13306 mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením 4179 ÚZ 13306 ostatní dávky sociální pomoci Dávky zdravotně postiženým občanům 4181 ÚZ 13306 příspěvek při péči o osobu blízkou 4182 ÚZ 13306 příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 ÚZ 13306 příspěvek na úpravu bezbarierového bytu 4184 ÚZ 13306 příspěvek na zakoupení,opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 4185 ÚZ 13306 příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 ÚZ 13306 příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky povahy soc. pojištění 4195 ÚZ 13235 příspěvek na péči 4199 ÚZ 13306 ostatní dávky (živelné pohromy)

Sumarizační tabulka – soc. dávky za rok 2007 v tis. Kč

Příjem – sociální dávky UZ 13306 a ÚZ 13235 Položka

SR

UR

Skutečnost k 31.12.2007

% k UR

4116

169 481

113 630

113 630,00

100,00

4116

14 391

38 384

38 384,00

100,00

Celkem

183 872

152 014

152 014,00

100,00

Skutečnost k 31.12.2007 v Kč

% k UR

Výdej – sociální dávky UZ 13306 a ÚZ 13235 §

SR

UR

4171

4195 Celkem ÚZ 13235

93 690 20 000 10 000 80 40 000 161 1 000 200 1 450 2 600 200 100 169 481 14 391 14 391

56 234 18 830 2 330 80 31 000 36 1 000 200 850 2 600 200 270 113 630 38 384 38 384

55 294,38 18 737,20 2 276,39 77,00 30 806,90 35,00 765,14 151,00 849,25 2 514,50 150,68 270,00 111 926,99 37 512,91 37 512,91

96,65 99,51 97,70 96,25 96,27 97,26 76,51 75,50 99,91 96,69 75,34 100,00 98,50 97,73 97,73

CELKEM

183 872

152 014

149 439,90

98,31

4172 4173 4177 4179 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4199 Celkem ÚZ 13306

Čerpání jednotlivých položek ÚZ závisí na počtu klientů a podaných žádostech. Krajský úřad Ústeckého kraje měsíčním zasíláním příspěvků, reaguje na naše měsíční vyúčtování ÚZ.

Rozdíl příjmy

Podléhá fin. vypořádání

a

výdaje

Kč celkem

ÚZ 13306

1 703 007,10

ÚZ 13235

871 092,00 2 574 099,10

Příjem – UZ 98116 Položka

orj

4111

01

SR

UR 0

411


% k UR

411,75

100,00

Účelová neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností.


orj

4111

01

SR

UR 0

3 738


% k UR

3 738, 85

100,00

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.


orj

4122

01

SR

UR 0

424


% k UR

423,75

100,00


% k UR

397,20

93,73

Dotace na APP – ambulantní pohotovostní péči Výdej – UZ 00400 §

Položka

orj

3513 5229

01

SR

UR 0

424

Ambulantní pohotovostní péče. Platba probíhá měsíčně fakturací - MUDr. Rokyta Nižší čerpání za rok 2007 činí 26 553,30 Kč, je předmětem finančního vypořádání s KÚ Ústeckého kraje. Příjmy Pohřebné §

3632

Položka

v tis. Kč orj. 01 2329

SR

UR

Plnění

%

30

30

10,00

33,33

Jedná se o dávky SSP – pohřebné poskytnuté Úřadem práce Most, 1 osoba á 5 tis. Kč, na zajištění pohřbů osob žijících osamoceně, které zajišťoval MěÚ Litvínov. Úřad práce uhradil v roce 2007 pouze 2 pohřby s tím, že další 2 budou uhrazeny v měsíci lednu 2008.

Průkazky ZTP §

4319

Položka

orj. 01 2111

SR

UR

Plnění

%

3

3

2,67

89,00

Jedná se o platbu za průkaz na mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví.

Vymožené výživné §

4329

Položka

orj. 01

SR

UR

Plnění

%

2324

0

0

0,40

0,00

SR

UR

Plnění

%

0

0

0,47

0,00

Vymožené výživné z minulých let.

Recepty a žádanky na opiáty-prodej § 4399 orj. 01 org. 01 Položka

2329

Prodej receptů a žádanek na opiáty praktickým i odborným lékařům, včetně specializovaných zdravotnických zařízení, dle potřeby.

Přeplatky energií z klubů důchodců § 6171 Položka

orj. 01 2324

SR

UR

Plnění

%

0

0

10,10

0,00

Přeplatky plynu z minulých let tzn. za rok 2006

Výdaje Pohřebné

v tis. Kč

3632

orj. 01

SR

UR

čerpání

%

Položka

5192

30

30

20,00

66,67

§

Povinností obce je zajistit pohřeb za zemřelé bez příbuzných, kteří by vypravili pohřeb sami. V roce 2007 se jednalo o 4 pohřby.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

v tis. Kč

§ 4358 orj. 01 org. 50

SR

UR

Čerpání

%

Položka

10

36

35,95

99,86

5169

Úhrada za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních. Týká se dětí, o které nemůže pečovat jiná osoba v době před realizací jejich umístění do diagnostického ústavu. V roce 2007 bylo celkem hospitalizováno 7 dětí.

Pomoc starým a zdravotně postiženým seniorům

v tis. Kč SR

UR

Čerpání

%

OOV

81

81

78,91

97,42

5031

Odvody sociálního pojištění

22

22

20,52

93,26

Položka

5032

Odvody zdravot. pojištění

11

11

7,10

64,56

Položka

5137

DDHM

30

94

93,59

99,56

Položka

5139

Nákup materiálu

10

54

51,95

96,21

Položka

5151

Studená voda

26

26

19,58

75,31

Položka

5152

Teplo

240

350

344,54

98,44

Položka

5153

Plyn

12

12

10,14

84,50

Položka

5154

Elektrická energie

52

52

38,69

74,40

Položka

5169

Nákup služeb

404

404

367,49

90,96

Položka

5171

Opravy a udržování

5

5

0,00

0,00

Položka

5175

Příspěvek na pohoštění

12

12

10,34

86,13

Položka

5192

Ochranný svaz autorský

1

1

0,00

0,00

906

1 124

§ 4379

orj. 01

Položka

5021

Položka

Celkem

1 042,85 92,78

Finanční prostředky jsou čerpány na KD Hamr a Společný klub důchodců U Bílého sloupu. Čerpá se na úklidové prostředky pro KD, drobné materiálové vybavení kluboven, voda, teplo, plyn, el. energie, opravy, odměny správcům KD a služby, kde jsou zahrnuty kulturní pořady a vstupné s 50% spoluúčastí seniorů, plavenky, doprava na rekreaci a doprava na zájezdy.

Služby sociálních věcí pro seniory a soc. dotace

v tis. Kč

§ 4319 orj. 01 org. 00

SR

UR

čerpání

%

Položka

5139

Přání jubilantům

15

33

32,17

97,47

Položka

5169

Úhrada lékař. potvrzení

30

2

1,50

75,19

Položka

5194

Květinové dary jubilantům

8

8

6,76

84,48

Položka

5222

Dotace na sociální činnosti

100

91

85,00

93,41

Položka

5221


0

27

27,00

100,00

Položka

5339


0

12

11,60

96,67

153

173

164,03

94,81

Celkem

Nákup květin jubilantům starších 90 a více let. Stylizované blahopřání pro jubilanty oslavující 80 a více let. Lékařské prohlídky seniorů při umístění do domovů pro seniory, proplácení bylo v roce 2007 ukončeno. Zde se jedná pouze o doplatky prohlídek ze 4. čtvrtletí 2006. Dotace na sociální činnost občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a příspěvkovým organizacím.

Ostatní soc. péče a pomoc dětem

v tis. Kč

§ 4329 orj. 01 org. 50

SR

UR

Čerpání

%

Položka

5139

Nákup materiálu

8

8

7,39

92,34

Položka

5169

Nákup služeb

65

61

33,49

54,90

73

69

40,88

59,24

Celkem

Víkendový pobyt zaměřený na děti a mládež s výchovnými, soc. a jinými problémy dle § 32 psm. c), zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Položka také zahrnuje nákup materiálu pro pořádání víkendových pobytů tj. pomůcky, vybavení lékárničky, pojištění účastníků. Dětem umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech pro mládež se nakupují různé drobnosti, které jim sociální pracovnice předávají při kontrolách. V roce 2007 se uskutečnily dva víkendové pobyty.

Ostatní soc. péče a pomoc rodině

v tis. Kč

§ 4339 orj. 01 org. 50

SR

UR

čerpání

%

3

2,50

83,33

Položka

5021

Mzdy

Položka

5139

Nákup materiálu

4

4

2,54

63,58

Položka

5169

Nákup služeb

20

14

5,07

36,19

24

21

10,11

48,14

0

Celkem

Zajištění setkání pěstounských rodin dle § 11 písm. d), zák. č. 359/1999 Sb. Nákup materiálového vybavení a služeb pro pořádání setkání pěstounských rodin. Obsahem tohoto setkání je poradenská činnost související s péčí o děti svěřených do pěstounské péče. Pro všechny účastníky je připraven naučný a zábavný program. V roce 2007 jednorázovou akcí Krajského úřadu Ústeckého kraje došlo k úspoře finančních prostředků, protože KÚ uhradil ubytování a stravu všech účastníků setkání pěstounských rodin. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti § 4399 orj. 01 org. 50 Položka

5169

v tis. Kč

SR

UR

Čerpání

%

6

13

10,14

77,98

Jedná se o finanční prostředky na úhradu nákladů za lékařské vyšetření dětí, umisťovaných do diagnostických ústavů pro výkon ústavní výchovy, do ústavu sociální péče a dětských domovů, dále občanů, žádajících o zprostředkování osvojení nebo o pěstounskou péči.

Služby pošt

v tis. Kč

§ 6171 orj. 01 org. 00 Položka

5161

SR

UR

Čerpání

%

1 000

966

602,91

62,41

Úhrady za poštovné hrazené při zasílání všech druhů sociálních dávek.

v tis. Kč

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most § 3522 Položka

orj. 01

SR

UR

Čerpání

%

5339

400

400

400,00

100,00

Dotace byla vyplacena v plné výši dle Dohody o vzájemné spolupráci č. KT/ 7/895/2000 dne 12.2.2007. Ve 3.Q. 2007 se změnil název Nemocnice Most na Krajskou zdravotní, a.s.Nemocnice Most.

K-Centrum, OS Neinvestiční dotace občanským sdružením § 4349 Položka

v tis. Kč

orj. 01

SR

UR

Čerpání

%

5222

200

200

200,00

100,00

Dotace byla vyplacena dle splátkového kalendáře ve dvou termínech dle Dohody o vzájemné spolupráci č. KT/2/2126/2004 . První termín dne 26.1. a druhý termín dne 1.10. 2007.

Zdravotnické a sociálně-právní předpisy § 6171 orj. 01 org. 50 Položka

5136

v tis.Kč

SR

UR

Čerpání

%

3

3

2,35

78,40

Aktualizace zdravotnických a sociálních předpisů. Jedná se o přehledný specializovaný materiál zákonů a vyhlášek zdravotnictví a sociálních věcí, který dochází průběžně celý rok a platí se formou faktur.

Recepty a žádanky na omamné látky § 4399 orj. 01 org. 01 Položka

5139

v tis.Kč

SR

UR

Čerpání

%

7

7

0,00

0,00

Nákup receptů i žádanek na omamné látky je závislý na objednávce od nestátních zdravotnických zařízení. Tato NZZ objednávají nepravidelně tj. dle složení svých pacientů a na základě změn vyplývajících z Vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, proto nelze tuto položku nijak ovlivnit. V roce 2007 žádalo jen několik nestátních zdravotnických zařízení o recepty na omamné látky. Výdej byl pokryt z rezervy, kterou určuje výše uvedená vyhláška.

Finanční vypořádání § 6402 Položka

orj. 01 5364

SR

UR

Čerpání

%

0

0

11 001,83

0,00

Finanční vypořádání dávek sociální péče za rok 2006 a dotace na lůžka za domov důchodců a ústav sociální péče MZSS Minerva ve výši 11 001 829,40 Kč.

Výdaje MZSS Minerva, PO - Příspěvek na provoz § 4357

Položka

orj. 01 org. 30

SR

UR

Čerpání

%

5331

12 239

12 239

9 435,98

77,10

Neinvestiční příspěvek na mzdy a provoz městskému zařízení sociálních služeb Minerva, p.o. MZSS Minerva, p.o. byla usnes. ZM č. 238/8 ze dne 31.5.2007 zrušena k 31.12.2007. S ohledem na průběh hospodaření organizace byl usnes. RM č. 1033/33 ze dne 27.12.2007 nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 600 000 Kč. Příspěvek za rok 2007 nebyl zaslán v plné výši z důvodu předpokládaného vysokého hospodářského výsledku organizace. Z rozpočtu proto nebyla čerpána částka 2 203 020 Kč.

Zdenka Grundová vedoucí odboru sociálních věcí

Zpracovala: Naďa Smetanová ekonom OSV V Litvínově dne 28.1.2008

T I

rra. r,n"-". o.o.

I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

Di+Nel % orcvozar&r \ o.e OOTbv.aL\aje0ve\jj.ll.,ol]Ol)\.

*-,:"qil,:.,itt":",il1: iiil_{:.:ji:::;#:i';:,f*r:;,id,lff

rr.i:li.;?! ;lJi"tr ri,,i :1:\:""H": :l"t,itT:l*: : i:ioi_.,i; rur ff i] ti - ^uo,.-t, ."u,a" "r" J r.. d" i"*","r,_ s"i,"" :"#;1"":il;11", "

ilf'fi";:

r ''soremu p:ev6 l;';:A'*--,.T'l:T""';:il1" - 'I epiea'

vedouoiffndirto

odbon

zddtr?ctudor{

L. ,

/'

v€doki odborusocialdch\eci /aq1-l

MESTSK!OFIAD

LqJillgY"

Nadasmbno\,i

l--

ekonomosv 4 vlitvhovl dne 12- 12007

-/t6-

1/*//

Komentář k rozboru hospodaření – rok 2007 Městská policie – orj. 03 org. 01 – služebna Litvínov 02 – psinec + útulek 03 – nízkoprahové centrum 04 - mzdy hrazené úřadem práce Rekapitulace Příjmy Výdaje

SR 1 490 23 927

UR 2 684 25 656

Plnění/čerpání 2 981,65 24 824,91

% k UR 111,09 96,76

UR 905 500 0 176 0 1 581

Plnění 890,93 817,35 0,58 165,83 9,04 1 883,73

% k UR 98,45 163,47 0 94,22 0 119,15

Příjmy 0301 SR 900 2111 500 2210 0 2310 0 2322 0 2324 Celkem 1 400 2111 Příjmy za střežení objektů PCO. 2210 Pokuty. 2310 Vyúčtování za ztrátu výstroje. 2322 Pojistné události. 2324 Vyúčtování mobilních telefonů. Příjmy 0302 SR UR Plnění % k UR 90 90 81,71 90,79 2111 0 0 3,60 0 2321 Celkem 90 90 85,31 94,79 2111 Příjmy z poskytovaných služeb (odchyt psů, pobyt a ošetřování na městském útulku, transfery psů na útulek nebo zařízení OVS Most, čipování). 2321 Sponzorský dar – KONTO PUNŤA. Příjmy 0304 SR UR Plnění 4116 0 1 013 1 012,61 Neinvestiční dotace úřadu práce na účelná pracovní místa (UZ 13101).

% k UR 99,96

Výdaje Třída SR UR Čerpání % k UR 23 427 25 084 24 254,88 96,69 5 500 572 570,03 99,66 6 23 927 25 656 24 824,91 96,76 Celkem Přestože na některých položkách bylo nutno čerpat nad stanovený limit, což bylo povoleno vedoucí OF, na některých položkách bylo čerpání nižší. Kapitálové výdaje (třída 6) byly realizovány v plném rozsahu.

org. 01 – služebna Litvínov - výdaje Mzdy Položka SR UR Čerpání % k UR 14 400 14 700 14 445,21 98,27 5011 3 745 3 823 3 757,18 98,28 5031 1 296 1 323 1 300,55 98,30 5032 20 20 0 0 5429 19 461 19 866 19 502,94 98,17 Mzdy celkem Z položek jsou čerpány mzdy, sociální a zdravotní pojištění. Vedoucí OF bylo povoleno 100% čerpání. Z položky 5429 – náhrada škody za pracovní úraz nebylo čerpáno.

Ochranné nápoje Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 7,60 76,00 5131 Pitný režim je zajišťován zejména v teplém letním období, v ostatních měsících je pouze smluvní odběr vody do ochlazovače.

Zdravotní materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 3 3 2,21 73,61 5133 Čerpání na položce je dle aktuálních potřeb, kdy je nutno doplnit či obnovit vybavení lékárniček ve služebních vozidlech a lékárniček na služebně MP.

Výstroj Položka SR UR Čerpání % k UR 450 450 383,54 85,23 5134 Výstroj je pořizována dle výnosnosti. Vzhledem k tomu, že ze strany dodavatelů nebyly některé objednávky vyřízeny, čerpání na položce není naplněno. Knihy, učební pomůcky, tisk Položka SR UR Čerpání % k UR 15 15 14,42 96,13 5136 Knihy a učební pomůcky jsou nakupovány dle aktuálních potřeb, tisk je hrazen dle předplatného.

DHDM Položka SR UR Čerpání % k UR 390 390 366,88 94,07 5137 Z této položky jsou realizovány nákupy opotřebovaných spotřebičů a vybavení dle potřeby.

Materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 284 344 301,51 87,65 5139 Materiál je zajišťován dle aktuálních potřeb. Jedná se o kancelářské potřeby, materiál na údržbu a opravy, mycí prostředky, náhradní díly na služební vozidla, náhradní díly na techniku, pokutové bloky, střelivo a zdravotní materiál.

Elektřina Položka SR UR 9 9 5154 Spotřeba elektřiny je hrazena dle vyúčtování SČE.

Čerpání 4,88

% k UR 54,19

PHM Položka SR UR Čerpání % k UR 510 510 460,85 90,36 5156 Čerpání je za 2. polovinu prosince 2006 a rok 2007 – do 15.12., a to dle skutečné spotřeby. Fakturace je 1x za 15 dní.

Poštovné Položka SR UR 10 10 5161 Na položce poštovného je čerpání dle skutečné potřeby.

Čerpání 7,91

% k UR 79,08

Služby telekomunikací Položka SR UR Čerpání % k UR 110 110 109,49 99,54 5162 Čerpání na položce je dle skutečné potřeby a nad stanovený limit bylo povoleno vedoucí OF.

Pojištění vozidel Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 3,76 7,51 5163 Platby se týkají havarijního pojištění. Všechna vozidla MPO byla zařazena do IZS (integrovaného záchranného systému), tudíž jsou zákonně pojištěna u MF. Školení, kurzy, atesty Položka SR UR Čerpání % k UR 180 180 168,07 93,37 5167 Školení strážníků probíhá dle harmonogramu školícího střediska, ostatní školení dle akcí školících institucí.

Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 639 649 571,90 88,12 5169 Z této položky jsou hrazeny lékařské prohlídky, vstupy do posilovny a na střelnici, očkování proti žloutence a vzteklině, poplatky za provoz spojovací, poplatek za TP a RP, revize hasících přístrojů, servisní poplatky za vozidla, servisní smlouvy (GLOBAL, kopírka, MKMS, radioprovoz), stravné, zajištění výcviku, závody psovodů.

Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání % k UR 335 489 437,15 89,40 5171 Jedná se o opravy služebních vozidel, kamerového systému, techniky a zbraní. Tyto jsou dle skutečné potřeby. Na položku byla rozpočtovým opatřením zapojena pojistná plnění, čímž se náklady snížili.

Cestovné Položka SR UR 10 10 5173 Čerpání na položce je dle skutečné potřeby.

Čerpání 8,60

% k UR 85,95

Pohoštění Položka SR UR Čerpání % k UR 52 57 50,12 87,93 5175 Z položky je zajišťováno pohoštění (káva, čaj, vody) a to dle potřeby. Dále se jedná o občerstvení, které se zajišťuje pro děti ze sociálně slabých rodin na akce v rámci prevence kriminality, občerstvení při krizových situacích a rovněž bylo z položky hrazeno občerstvení u příležitosti 15.výročí MP.

Leasing Položka SR UR 303 303 5178 Leasing je hrazen dle splátkového kalendáře.

Čerpání 301,45

% k UR 99,49

Neinvestiční dotace Položka SR UR Čerpání % k UR 0 40 40,00 100,00 5229 Radou města bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ Kopisty za účelem nákupu sportovního vybavení a uhrazení nákladů pro dopravu mládežnických mužstev k soutěžním utkáním v rámci prevence proti kriminalitě.

Ceniny, kolky Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 9,65 96,50 5361 Kolky jsou pořizovány dle nutnosti, a to při absolvování atestů, prolongačních kurzů, při zřizování zbrojních průkazů, osvědčení řidičů apod.

Investiční akce Položka SR UR Čerpání % k UR 500 500 498,79 99,75 6122 UZ 010 0 72 71,24 98,95 6122 Investiční akce - položka označena UZ se týká pořízení majáku a pojítek pro kamerový systém. Z položky bez označení UZ byl realizován nákup záznamového zařízení pro městský kamerový monitorovací systém.

org. 02 – PSINEC, ÚTULEK - výdaje Zdravotní materiál pro psy Položka SR UR Čerpání 10 10 5,03 5133 Z položky jsou pořizovány léky pro služební psy a psy z útulku.

% k UR 50,30

DHDM Položka SR UR Čerpání 56 56 49,47 5137 Nákupy probíhají dle potřeb psince a útulku a týkají se obnovy vybavení.

% k UR 88,34

Materiál Položka SR UR Čerpání % k UR 175 145 139,66 96,31 5139 Materiál je zajišťován dle potřeb psince a útulku. Spotřeba a nákup krmiva závisí především na aktuálním stavu umístěných psů v útulku. K úspoře dochází díky darovanému krmivu pro psí útulek, a to ze strany veřejnosti.

Voda Položka SR UR Čerpání 20 20 9,26 5151 Jedná se o platby za vodu na psinci a to dle předpisu SČVK Teplice.

% k UR 46,29

Elektřina Položka SR UR Čerpání % k UR 86 86 84,79 98,59 5154 Čerpání na položce je dle předpisů plateb pro psinec a útulek a následného vyúčtování, které pro psinec účtuje SČE a pro útulek Základní organizace Českého svazu chovatelů. Čerpání nad stanovený limit bylo povoleno vedoucí OF.

Služby Položka SR UR Čerpání % k UR 92 92 79,86 86,80 5169 Jedná se o služby veterinární, kdy čerpání je dle skutečné potřeby - očkování psů, úrazy, nutná vyšetření. Dále jsou to platby za odvoz odpadu z útulku a psince.

Opravy Položka SR UR 100 100 5171 Byla realizována oprava havarijního stavu střechy.

Čerpání 99,55

% k UR 99,55

Org. 03 – NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM - výdaje Voda Položka SR UR Čerpání % k UR 5 5 1,33 26,64 5151 Náklady za vodu v objektu nízkoprahového centra v Janově se týkají vyúčtování za rok 2006.

Teplo Položka SR UR Čerpání % k UR 40 40 16,80 42,00 5152 Náklady za teplo v objektu nízkoprahového centra v Janově se rovněž týkají vyúčtování za rok2006. Elektřina Položka SR UR 12 12 5154 Jedná se o elektřinu v nízkoprahovém centru v Janově.

Čerpání 5,36

% k UR 44,66

Org. 04 - výdaje Mzdy hrazené úřadem práce - UZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 750 748,78 99,84 5011 0 195 194,69 99,84 5031 0 68 67,40 99,11 5032 0 1 013 1 010,87 99,79 Celkem Jedná se o mzdu zaměstnanců nízkoprahového centra v Janově, která je určena na účelná pracovní místa. Tato je hrazena z dotace úřadu práce.

Zpracovala: Křivánková Jana velitel Městské policie Litvínov Urban Zdeněk

ODBOR INVESTIC – Rozbor hospodaření za 2007 Organizační jednotka - 04

Organizace: 00 – Všeobecné výdaje OI 06 - Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově 21 – GO + PD komunikace 22 – GO + PD veřejné osvětlení

ROZPOČET ODBORU (v tis. Kč) SR Příjmy Výdaje

0 0

PŘÍJMY DLE ORGANIZACE Organizace SR

23 – Rekonstrukce ZŠ + MŠ 24 – Rekonstrukce mostků 30 – Klub důchodců u Bílého sloupu

UR

Plnění/Čerpání

% k UR

0 114 176

132,86 87 109,21

0,00 76,29

UR

Plnění

% k UR

00

0

0

132,86

0,00

Celkem

0

0

132,86

0,00

UR

Čerpání

% k UR

VÝDAJE DLE ORGANIZACE Organizace SR 00

0

7 262

3 557,73

48,99

06

0

17 000

16 837,12

99,04

21

0

43 450

29 000,36

66,74

22

0

11 642

8 368,40

71,88

23

0

30 542

26 969,41

88,30

24

0

3 480

1 608,87

46,23

30

0

800

767,32

95,92

Celkem

0

114 176

87 109,21

76,29

1) PROVOZNÍ ROZPOČET Příjmy Výdaje

SR 0 0

UR 0 200

Plnění/Čerpání 132,86 108,20

A) Příjmy organizace 00 Položka SR UR Plnění 2111 0 0 132,86 Obsahuje příjmy z prodeje projektových dokumentací: 9 1. ZŠ Ruská - 7 x 4.760,- Kč tj. 33.320,- Kč 9 ZS – II. etapa - 7 x 10.115,- Kč tj. 70.805,- Kč 9 Parkoviště Žižkova-SKN - 8 x 1.170,- Kč tj. 9.360,- Kč 9 Komunikace Hamerská-Lounická – 2 x 500,- Kč tj. 1.000,- Kč 9 VO Chudeřínská - 1 x 800,- Kč 9 VO Ke Střelnici – jih - 1 x 400,- Kč 9 Spec.ZŠ Šafaříkova - 1 x 470,- Kč 9 Komunikace K Loučkám – 4 x 2.500,- Kč tj. 10.000,- Kč 9 MŠ Gorkého elektroinst. - 2 x 200,- Kč tj. 400,- Kč 9 Výstavba multifunkčn.hřiště – 1 x 800,- Kč 9 Rekonstr. soc.zaříz. SSZŠ – 4 x 500,- Kč tj. 2.000,- Kč 9 VO K Loučkám II.etapa - 2 x 200,- Kč tj. 400,- Kč 9 VO Soukenická - 1 x 300,- Kč 9 Střecha MŠ Čapkova - 4 x 700,- Kč

% k UR 0,00 54,10

% k UR 0,00

B) Výdaje organizace 23 Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 200 108,20 54,10 Obsahuje finanční prostředky na drobný hmotný dlouhodobý majetek ZŠ a MŠ.

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Příjmy Výdaje

SR 0 0

UR 0 113 976

Plnění/Čerpání 0,00 87 001,01

% k UR 0,00 76,33

A) Příjmy Žádné kapitálové příjmy nebyly na odboru investic realizovány.

B) Výdaje organizace 00 Položka 6121 6122 Celkem

SR 0 0 0

UR 6 692 570 7 262

Čerpání 3 557,73 0,00 3 557,73

% k UR 53,16 0,00 48,99

Položka 6121 obsahuje: a) Valdštejnský zámek (SR-0 tis.,UR-1.250 tis.) - jedná se o finanční prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení a nádvoří. Položka byla čerpána ve výši 1,189.328,00 Kč tj. na 95,15 %. b) Městská knihovna - zabezpečení (SR-0 tis.,UR-42 tis.) – jedná se o provedení mříží na oknech v přízemí objektu jako ochrany proti krádežím. Položka byla čerpána ve výši 41.293,00 Kč tj. na 98,32 %.

c) Vinohradská čp. 977-979 (SR-0 tis.,UR-1.000 tis.) – jedná se o fixaci a stabilitu objektu, který je staticky narušen a je zde nadměrný výskyt spodních vod. Položka byla čerpána ve výši 115.430,00 Kč tj. na 11,54 %. Realizace investice – samotného opatření lze uskutečnit až na základě důkladného posouzení mechanické odolnosti a stability bytového domu. Toto posouzení je dlouhodobou záležitostí. Na základě tohoto posouzení budou známy návrhy a varianty řešení. Uzavřená SoD na posouzení stability přechází do roku 2008. V roce 2008 bude z této položky čerpáno na realizaci opatření, souvisejících se zajištěním stability domu. d) Zámecká čp. 850-851 (SR-0 tis.,UR-1.000 tis.) - jedná se o fixaci a stabilitu objektu, který je staticky narušen a je zde nadměrný výskyt spodních vod. Položka byla čerpána ve výši 170.037,00 Kč tj. 17,00 %. Realizace investice – samotného opatření lze uskutečnit až na základě důkladného posouzení mechanické odolnosti a stability bytového domu. Toto posouzení je dlouhodobou záležitostí. Na základě tohoto posouzení budou známy návrhy a varianty řešení. Uzavřená objednávka na posouzení stability přechází do roku 2008. V roce 2008 bude z této položky čerpáno na realizaci opatření, souvisejících se zajištěním stability domu. e) Střecha DD Bílý sloup (SR-0 tis.,UR-600 tis.) – jedná se o rekonstrukci střechy v domově důchodců, jelikož do objektu zatéká. Položka byla čerpána ve výši 101.150,- Kč tj. na 16,86 %. Předpokládaná částka v rozpočtu vycházela ze studie na opravu střechy. Po odborném posouzení stavu se došlo k závěru, že střecha vyžaduje kompletní rekonstrukci. Z rozpočtu byla financována PD, rozpočtové náklady rekonstrukce jsou ve výši cca 3.000 tis Kč, je zahrnuto v návrhu rozpočtu na 2008. f) Psinec MPO (SR-0 tis.,UR-200 tis.) – jedná se o výměnu oken a dveří, které jsou v nevyhovujícím stavu. Položka byla čerpána ve výši 144.577,00 Kč tj. na 72,29 %. g) Reko MěÚ čp. 11,12 (SR-0 tis.,UR-2.600 tis.) – jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a rekonstrukci budovy MěÚ – 2. patro vč. rekonstrukce výtahu v objektu MěÚ čp. 12 pro pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále se jedná o provedení klimatizace v obřadní síni Městského úřadu Litvínov čp. 11 a projektovou dokumentaci, vč. prací na vyregulování otopné soustavy na Městském úřadě Litvínov čp. 11. Položka byla čerpána ve výši 1,795.913,00 Kč tj. na 69,07 %. Položka bude dále čerpána v roce 2008. Položka 6122 obsahuje finanční prostředky na nákup DHM - Klimatizace – obřadní síň. Položka nebyla čerpána. Nákup DHM – Klimatizace nebyl uskutečněn. Klimatizace jako investice byla spojena s rekonstrukcí budovy MěÚ Litvínov, čp. 11, 12, tím pádem byla zahrnuta do položky 6121. organizace 06 Položka 6121

SR 0

UR 17 000

Čerpání 16 837,12

% k UR 99,04

Položka 6121 obsahuje finanční prostředky na akci „Rekonstrukce Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově – II. etapa“. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce střechy (reko povrchu a hromosvodů, nosné ocelové konstrukce a reko větrací spáry), celková rekonstrukce sociálních zařízení a koupelen v hlavní hale. Položka byla čerpána ve výši 16,837.119,00 Kč tj. na 99,04 %. organizace 21 – GO+PD komunikace Položka SR 6121 0

UR 43 450

Čerpání 29 000,36

% k UR 66,74

Položka 6121 – obsahuje: 1) GO+PD komunikace (SR-0 tis.,UR-37.800 tis.) Stavební úpravy ul. Chudeřínská ve výši 3,705.955,10 Kč Křiž. na silnici II. a III. tř.–Tyrše a Fugnera, Chudeřínská – Bílý sloup ve výši 4.059.962,31 Kč Stavební úpravy komunikace a zpev. ploch – U Koldomu ve výši 478.126,70 Kč Reko komunikace Husova ul. ve výši 821.412,88,- Kč Reko komunikace Valdštejnská – sever ve výši 3,217.838,09 Kč Parkoviště Žižkova - ve výši 825.140,- Kč Parkoviště Žižkova – SKN – I.etapa ve výši 2,194.820,84 Kč Reko ul. ČSA a Mládežnická ve výši 1,546.291,95 Kč Reko ul. K Loučkám ve výši 2,572.176,67 Kč Reko ul. Hornická – IČ ve výši 98.175,- Kč Ul. Husova, Chudeřínská, křiž. Bílý sloup – IČ ve výši 160.650,- Kč

Reko ul. Ke Střelnici ve výši 1,641.265,50 Kč Parkoviště Čapkova – IČ ve výši 15.000,- Kč Ul. Valdštejnská – IČ ve výši 101.150,- Kč Ul. Mládežnická + ČSA – IČ ve výši 17.850,- Kč Výkop. práce ul. ČSA ve výši 27.179,03 Kč Stav.úpravy zám. Park ve výši 414.521,- Kč Ul. Husova, křiž. Bílý sloup – IČ ve výši 107.100,- Kč Reko ul. Hamerská a Lounická ve výši 503.597,32 Kč Reko ul. U Koldomu ve výši 33.017,15 Kč Reko komunikace Horní Ves ve výši 1,154.976,60 Kč Vícetisky PD Cyklostezka napříč Litvínovem ve výši 23.800,00 Kč Návrh změny parkov.stání čp.141-143 ve výši 40.000,00 Kč Výstavba chodníků U Bílého sloupu ve výši 99.997,59 Kč Dodávka a montáž zábradlí na křižovatce U Bílého sloupu ve výši 47.183,50 Kč Přeložka VN kabelů u parkoviště Žižkova a SKN ve výši 710.967,90 Kč Reko chodníků ul. Studentská ve výši 591.143,21 Kč PD na typová kontejnerová stání ve výši 60.000,- Kč Kontejnerová stání ve výši 316.616,73 Kč Položka byla čerpána ve výši 25,585,915,07 Kč tj. na 67,69 %. Z důvodu klimatických podmínek byly stavby přerušeny a posunuty do roku 2008. 2) Pasport komunikací (SR-0 tis.,UR-750 tis.) – jedná se o zpracování pasportu komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení. Položka nebyla OI čerpána. Položka byla původně na ORR, není zřejmé, proč byla přesunuta na OI. Bude řešeno v 2008 ORR. 3) GO+PD komunikace – Okružní křižovatka D3 (SR-0 tis., UR-4.900 tis.) Obsahuje finanční prostředky na výstavbu Okružní křižovatky D3 v Litvínově. Položka byla čerpána ve výši 3,414.442,55 Kč tj. na 69,68 %. Z důvodu klimatických podmínek byla stavba přerušena a dokončení přesunuto do roku 2008.

organizace 22 – GO+PD veřejné osvětlení Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 11 642 8 368,40 71,88 1) GO+PD veřejné osvětlení (SR-0 tis., UR-7.500 tis. Kč) Křiž. na silnici II. a III. tř.–Tyrše a Fugnera, Chudeřínská – Bílý sloup ve výši 1.371.425,70 Kč Propojení VO ul. Chudeřínská – ul. Opltova ve výši 116.786,60 Kč PD – Husova, Loupnická, Vilová, SKN ve výši 132.280,40 Kč PD – VO Parkoviště Žižkova – SKN ve výši 13.600,- Kč VO ul. Dukelská a PKH ve výši 9.000,- Kč VO ul. Husova ve výši 423.905,12 Kč VO Valdštejnská – sever ve výši 1.157.663,- Kč Reko VO – ul. K Loučkám a Soukenická ve výši 16.000,- Kč Reko stožárů VO – Zám.park ve výši 116.007,20 Kč Reko VO ul. Ke Střelnici – jih ve výši 466.300,- Kč Reko VO ul. PKH 951-964 ve výši 444.200,20 Kč Reko VO ul. Chudeřínská ve výši 1,812.628,90 Kč Reko VO ul. K Loučkám – II.etapa ve výši 787.026,50 Kč Stožár VO ul. Sklářská ve výši 29.041,- Kč Přeložka stožáru VO ul. Valdštejnská ve výši 18.556,90 Kč PD na reko VO ul. U Koldůmu ve výši 6.000,- Kč Reko VO ul. Soukenická ve výši 478.612,80 Kč Celkem čerpáno : 7,399,034,32 Kč tj. na 98,65 %. 2) GO+PD veřejné osvětlení (SR-0 tis., UR-3.042 tis) Položka nebyla čerpána z důvodu nižších realizačních nákladů, dle zadávacího řízení oproti rozpočtům PD. Dalším důvodem byly klimatické podmínky u rekonstrukce VO - Parkoviště Žižkova a SKN. Dočerpání bude v roce 2008. Dále bude čerpání části položky převedeno do roku 2008, na VO u T20.

3) Veřejné osvětlení - Okružní křižovatka D3 (SR-0 tis., UR-1.100 tis.) Položka byla čerpána ve výši 969.362,18 Kč, tj. na 88,12 %. organizace 23 – Rekonstrukce ZŠ + MŠ Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 29 542 26 638,28 90,17 6122 0 800 222,93 27,87 Celkem 0 30 342 26 861,21 88,53 Položka 6121 – obsahuje: 1) Rekonstrukce ZŠ a MŠ (SR-0 tis.,UR-21.500 tis.) : Dokončení GO družiny ZŠ PKH – II. etapa ve výši 235.331,- Kč Dokončení Hydroizolace SSZŠ ve výši 175.424,80 Kč Připojení kotlů SSZŠ ve výši 30.541,40 Kč PD – Reko 1. ZŠ Ruská ve výši 255.850,- Kč Drobné reko SSZŠ, ZŠ PKH, MŠ Tylova ve výši 77.350,- Kč MŠ Tylova – úprava terénu a chodníků ve výši 21.994,- Kč MŠ Ladova a Soukenická, SSZŠ, ZŠ Janov – výměna oken ve výši 59.500,- Kč ZŠ Ruská čp.2059 – IČ+TD ve výši 60.000,- Kč PD – VO MŠ ul.Gorkého čp. 1614 ve výši 14.000,- Kč Výměna oken MŠ Soukenická čp.981 ve výši 947.361,50 Kč MŠ Soukenická a Ladova, SSZŠ, ZŠ-MŠ Janov – IČ ve výši 85.000,- Kč MŠ Tylova – oplocení ve výši 536.173,40 Kč PD - ZŠ a MŠ – SSZŠ drobné reko ve výši 23.800,- Kč PD pro SP reko ZŠ Šafaříkova ve výši 59.500,- Kč Reko 1.ZŠ Ruská ve výši 5,530.209,26 Kč PD – reko 1. ZŠ Ruská ve výši 119.000,- Kč MŠ Ladova - výměna oken ve výši 1,665.776,60 Kč 3. ZŠ ul. Šafaříkova – hřiště ve výši 20.230,- Kč ZŠ a MŠ ul. PKH – multifunkční hřiště ve výši 41.650,- Kč SSZŠ – PKH 1677 výměna oken ve výši 3,454.784,- Kč ZŠ Janov výměna oken ve výši 1,239.221,- Kč AD – reko ZŠ Ruská ve výši 77.350,- Kč Reko MŠ Gorkého ve výši 235.721,12 Kč MŠ Ladova – přeložka rozvodů ÚT ve výši 49.299,75 Kč ZŠ Janov – montáž žaluzií ve výši 5.273,- Kč SSZŠ – el.vrátný ve výši 6.445,10 Kč ZŠ Šafaříkova – schoď.stěna ve výši 550.571,- Kč Klempířské práce ZŠ Šafaříkova ve výši 44.208,50 Kč Stavební úpravy sociál.zařízení SSZŠ ve výši 629.191,50 Kč PD zastřešení MŠ Čapkova ve výši 282.231,20 Kč Oplocení MŠ Tylova ve výši 608.864,- Kč MŠ Ladova – montáž žaluzií ve výši 25.834,- Kč ZŠ Šafaříkova – výměna oken, parapetů, montáž žaluzií + dozor ve výši 350.107,30 Kč SSZŠ – montáž žaluzií ve výši 21.159,- Kč ZUŠ – dodávka a montáž vstupních dveří ve výši 65.551,- Kč Reko ZŠ Ruská ve výši 991.773,86 Kč Položka byla čerpána ve výši 18,596.277,29 Kč tj. na 86,49 %. Nedočerpání bylo z důvodu nerealizace rekonstrukce střechy MŠ Čapkova, kdy bylo zrušeno VŘ z důvodu podání neadekvátní cenové nabídky, rekonstrukce přechází do roku 2008. 2)

RTT Žižkova – Rekonstrukce ZŠ a MŠ (SR-0 tis., UR-8.042 tis.) - jedná se finanční prostředky na pokračování rekonstrukce ZŠ Ruská. Finanční prostředky ve výši 8.042.199,- Kč byly získány z prodeje 15.520 ks akcií DPmML a.s. Statutárnímu městu Most. Čerpání - Reko ZŠ Ruská ve výši 8,042.000,00 Kč tj. na 100 %.

Položka 6122 – položka byla čerpána ve výši 222.932,40 Kč tj. na 27,87 %. Jednalo se o nákup zařízení do kuchyní ZŠ a MŠ.

organizace 24 – Rekonstrukce mostků Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 3 480 1 608,87 46,23 Jedná se o pokračování protipovodňových opatření - rekonstrukci mostků v majetku města, a to konkrétně mostku u KPL a dokončení Mostu přes Bílý potok. Rekonstrukci mostku KPL lze realizovat po provedení přeložek kabelů společnostmi ČEZ distribuce a.s. a ČEZnet a.s., které budou provedeny v roce 2008.

Organizace 30 – Klub důchodců – Bílý Sloup Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 800 767,32 95,92 Položka byla čerpána ve výši 767.321,- Kč, tj. na 95,92 %. Jedná se o další úpravy bývalé speciální školy Bílý Sloup pro potřeby sdružených Klubů důchodců, případně dalších obdobných organizací.

V Litvínově, dne 28. 1. 2008

Vypracovala : V. Sedláčková ekonom OI

ing. Jitka Zetková vedoucí odboru investic

Rozbor hospodaření – za rok 2007 Odbor nakládání s majetkem – orj. 05 Organizace: 00 – Odbor nakládání s majetkem – vlastní činnost odboru 01 – příjmy – objekty 02 – příjmy – PBF 04 – Kancelářský materiál 03 – United Energy a.s. /1.SZT a.s./ 05 – Správa domů Litvínov s.r.o. 06 – Zimní stadión 08 – Městské služby 10 – Valdštejnský zámek

Sumarizace ONM, SDL, UE Příjmy Výdaje

SR 72.966 146.360

UR 84.774 165.776

Plnění/Čerpání 101.900,93 156.368,01

v tis. Kč % k UR 120,20 94,32

Příjmy ONM, SDL, UE Provozní Kapitálové

SR 48.122 24.844

UR 55.430 29.344

Plnění 58.165,22 43.735,71

v tis. Kč % k UR 104,23 149,04

Výdaje ONM, SDL, UE Provozní Kapitálové Financování

SR 142.544 3.816 0

UR 161.164 4.612 0

Čerpání 153.074,73 3.293,28 0

v tis. Kč % k UR 94,98 71,40 0

Plnění 32,8 0

v tis. Kč % k UR 0

Plnění 32,8

v tis. Kč % k UR -

1) Vlastní činnost odboru NM Příjmy org. č. 00 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 31 13 SR 0 0

UR 0 0

Přijaté pojistné náhrady Položka SR UR 2322 0 0 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události.

-1-

Příjmy org. č. 00 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 14 SR 0 0

UR 8 0

Plnění 8 0

v tis. Kč % k UR 99,78 0

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 8 8 99,78 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 11/2007 navýšení příjmů položka 2322 – přijaté pojistné náhrady ve výši 8 tis. Kč /Městská knihovna v Litvínově/.


odd. pr. 36 13 SR 1.400 0

UR 1.400 0

Pronájem NP Položka SR UR 2132 1.400 1.400 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor.

Plnění 1.434,1 0

v tis. Kč % k UR 102,44 0

Plnění 1.434,1

v tis. Kč % k UR 102,44

Plnění 781,61 10786,8

v tis. Kč % k UR 74,09 83,98


odd. pr. 36 39 SR 1.055 9.344

UR 1.055 12.844

Správní poplatky Položka SR UR Plnění 1361 50 50 74,5 Položka zahrnuje příjmy ze správních poplatků (kupní smlouvy – pozemky).

v tis. Kč % k UR 149,04

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 615 615 383,1 62,29 Položka zahrnuje příjmy za kupní smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky, kolky a daň z převodu nemovitosti - přeúčtovatelné - náklady spojené s prodejem bytových domů, náklady spojené s prodejem pozemků a náklady spojené s prodejem domů. Splatnost nákladů u prodeje bytových domů je do 3 měsíců od zavkladování.

-2-

Pronájem věcných břemen Položka SR UR 2119 40 40 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu věcných břemen.

Plnění 32

v tis. Kč % k UR 80,00

Pronájem pozemků Položka SR UR 2131 350 350 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu pozemků.

Plnění 273,7


Plnění 0,012

v tis. Kč % k UR -

Příjmy z pronájmu movitých věcí Položka SR UR 2133 0 0 Položka zahrnuje příjmy z pronájmu movitých věcí.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Položka SR UR Plnění 2310 0 0 0,8 Položka zahrnuje platby za prodej železného šrotu.

v tis. Kč % k UR -

Přijaté pojistné náhrady Položka SR UR 2322 0 0 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události.

Plnění 12,6

v tis. Kč % k UR -

Plnění 4,9

v tis. Kč % k UR -

Ostatní nedaňové příjmy Položka SR 2329 0 Položka zahrnuje platby z let minulých.

UR 0

Prodej pozemků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 3111 8.020 11.520 9.462,8 82,14 Položka zahrnuje příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje pozemků průmyslové zóny. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 60/2007 navýšení příjmů položka 3111 – prodej pozemků ve výši 3.500 tis. Kč a navýšení výdajů odboru regionálního rozvoje ve výši 3.500 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Položka SR UR 3113 1.324 1.324 Položka zahrnuje příjmy z prodeje plynovodu.

Plnění 1.324

v tis. Kč % k UR 100

Plnění 3,6 32.948,9

v tis. Kč % k UR 0 199,69

Příjmy org. č. 01 org. č. 02 Příjmy ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 odd. pr. 36 39 SR 0 15.500

UR 0 16.500

-3-

org.č. 01 Správní poplatky Položka SR UR 1361 0 0 Položka zahrnuje příjmy ze správních poplatků (výpis z KN).

Plnění 3,6

v tis. Kč % k UR -

Prodej objektů Položka SR UR 3112 5.000 5.000 Položka zahrnuje příjmy z prodeje objektů.

Plnění 3.300


org.č. 02 Prodej BF v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 3112 10.500 11.500 29.648,9 257,82 Položka zahrnuje příjmy z prodeje BF. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 56/2007 navýšení příjmů položka 3112 – prodej PBF ve výši 1.000 tis. Kč a navýšení výdajů odboru investic ve výši 1.000 tis. Kč.


odd. pr. 61 71 SR 275 0

UR 275 0

Plnění 414,1 0

v tis. Kč % k UR 150,60 0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 275 275 232,1 84,41 Položka zahrnuje příjmy z telekomunikačních poplatků, elektrické energie, vodného a stočného a tepla, TUV - vše přeúčtovatelné. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Položka SR UR Plnění 2310 0 0 3,3 Položka zahrnuje příjmy z prodeje majetku.

v tis. Kč % k UR -

Vratky z minulých let – nerozpočtuje se v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2324 0 0 178,7 Vratky – za teplo a TUV, elektrickou energii, vodné + stočné a telekomunikační poplatky a za přeplatky za rok 2006.

-4-

Výdaje org.č. 00

odd. pr. 33 22

Výdaje ONM Provozní Kapitálové

SR 0 0

UR 32 0

Čerpání 31,5 0

v tis. Kč % k UR 98,44 0

Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 0 13 12,9 99,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 38/2007 navýšení výdajů položka 5164 – nájemné /SCHOLA HUMANITAS/ ve výši 13 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 19 18,6 98,05 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 38/2007 navýšení výdajů položka 5169 – služby /SCHOLA HUMANITAS/ ve výši 19 tis. Kč.

Výdaje org.č. 00

odd. pr. 33 22


SR 200 0

UR 200 0

Čerpání 198,2 0

v tis. Kč % k UR 99,11 0

Údržba památek a uměleckých děl v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 200 200 198,2 99,11 Položka zahrnuje platby za údržbu památek a uměleckých děl /např. pokládka dlažby, zhotovení přípojky vody a kanalizace – Valdštejnský zámek/.

Výdaje org.č.00

odd. pr. 36 39


SR 5.070 3.500

UR 4.908 3.500

Čerpání 4.016,2 2.253,4

v tis. Kč % k UR 81,83 64,38

Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 30 80 77 96,36 Položka zahrnuje platby za pronájmy pozemků. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 53/2007 navýšení výdajů položka 5164 – nájemné ve výši 50 tis. Kč.

-5-

Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 390 270 31,8 11,78 Položka zahrnuje platby za KS přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné, dále za notářské zápisy, průzkumy, stanoviska, hodnocení a energetický audit. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 53/2007 snížení výdajů položka 5166 – průzkumy, stanoviska a posouzení ve výši 20 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2007 snížení výdajů položka 5166 – kupní smlouvy ve výši 100 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.425 863 403,9 46,81 Položka zahrnuje platby za geometrické plány přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné, znalecké posudky přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné, inzerce, revize PVS, demolice objektů + vedlejších staveb a zapojení elektroměrů a vodoměrů. Čerpání je dle skutečné spotřeby. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 38/2007 snížení výdajů položka 5169 – zapojení elektroměrů a vodoměrů ve výši 32 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 53/2007 snížení výdajů položka 5169 -–inzerce ve výši 30 tis. Kč, bylo provedeno rozpočtové opatření č. 85/2007 snížení výdajů položka 5169 – demolice objektů + vedlejších staveb ve výši 300 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 86/2007 snížení výdajů položka 5169 – demolice objektů + vedlejších staveb ve výši 200 tis. Kč. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 2.320 2.520 2.475,3 98,23 Položka zahrnuje platby za zajištění objektů v majetku města, oprava a údržba PVS, opravu a údržbu UNO přepad. potrubí, opravu a zastřešení chod. PKH. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 86/2007 snížení výdajů položka 5171 – oprava údržba zastřešení chodníků PKH ve výši 150 tis. Kč, snížení výdajů položka 5171 – oprava údržba UNO přepad.potrubí ve výši 50 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5171 – zajištění objektů ve výši 400 tis. Kč. Nákup kolků Položka SR UR Čerpání 5361 70 70 38,1 Položka zahrnuje platby za kolky přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné.


Platby daní – daň z převodu nemovitosti v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5362 835 1.105 990,1 89,60 Položka zahrnuje platby za daně z převodu nemovitostí jak přeúčtovatelné tak nepřeúčtovatelné a správní poplatky. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2007 navýšení výdajů položka 5362 – daň z převodu nemovitosti – nepřeúčtovatelná ve výši 270 tis. Kč. Výkup pozemků UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6130 3.500 3.500 2.253,4 64,38 Položka zahrnuje platby za výkupy pozemků PIZ – MUS, DUK, výkup pozemků PZ a výkup pozemků – ostatní.

-6-

Výdaje org.č. 00 Výdaje ONM Provozní Kapitálové

odd. pr. 61 71 v tis. Kč SR 8.864 0

UR 9.259 510

Čerpání 7.055,6 509,2

% k UR 76,20 99,85

Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 1.000 1.070 1.066,3 99,66 Položka zahrnuje platby za nákup majetku pro MěÚ Litvínov / např. drobné elektrospotřebiče, hasící přístroje, kalkulačky, vybavení stavebního úřadu nábytkem/. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 10 tis. Kč, dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 33/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 10 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 121/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 50 tis. Kč. Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek UZ 98116 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 10 10 100 Položka zahrnuje platby za nákup jednací židle pro MěÚ Litvínov – CZECH POINT. Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek UZ 98216 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 75 75 100 Položka zahrnuje platby za nákup židlí a jednacích židlí pro MěÚ Litvínov pro oddělení sociální péče o děti. Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 120 120 90,4 75,40 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu pro MěÚ Litvínov /např. cedule, žárovky, barvy, laky, elektromateriál, klíče, fabky atd./ na údržbu budov úřadu. Vodné, stočné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5151 600 600 216 36,00 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné za objekty v majetku města a MěÚ Litvínov + Vodní ulice + Tržní ulice a archiv. Nízké % čerpání z důvodu menší spotřeby vody. Vodné, stočné UZ 98216 Položka SR UR Čerpání 5151 0 6 6 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné pro oddělení sociální péče o děti.

-7-

v tis. Kč % k UR 100,00

Teplo v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5152 2.970 2.870 1.952,4 68,03 Položka zahrnuje platby za teplo přeúčtovatelné i nepřeúčtovatelné za objekty v majetku města a MěÚ Litvínov + Vodní ulice + Tržní ulice a archiv. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2007 snížení výdajů položka 5152 – teplo – nepřeúčtovatelné ve výši 100 tis. Kč. Teplo - nepřeúčtovatelné Schválený rozpočet – 2.770.000,- Kč Upravený rozpočet – 2.670.000,- Kč Čerpání – 1.754 400,- Kč Teplo – přeúčtovatelné Schválený rozpočet – 200.000,- Kč Upravený rozpočet – 200.000,- Kč Čerpání – 198.000,- Kč Teplo UZ 98216 Položka SR UR Čerpání 5152 0 15 15 Položka zahrnuje platby za teplo pro oddělení sociální péče o děti.

v tis. Kč % k UR 100,00

Elektrická energie v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 1.414 1.682 1.519,3 90,32 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii přeúčtovatelnou i nepřeúčtovatelnou a platby za kamerový bod. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 14/2007 snížení výdajů položka 5154 – elektrická energie – kamerový bod ve výši 12 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5164 – nájemné – umístění telekomunikačních zařízení ve výši 12 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 97/2007 navýšení výdajů položka 5154 – elektrická energie – nepřeúčtovatelná ve výši 280 tis. Kč. Elektrická energie – nepřeúčtovatelná Schválený rozpočet – 1.350.000,- Kč Upravený rozpočet – 1.630.000,- Kč Čerpání – 1.490.300,- Kč Elektrická energie – přeúčtovatelná Schválený rozpočet – 30.000,- Kč Upravený rozpočet – 30.000,- Kč Čerpání 29.000,- Kč Elektrická energie UZ 98216 Položka SR UR Čerpání 5154 0 39 39 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii pro oddělení sociální péče o děti.

v tis. Kč % k UR 100,00

Teplá voda Položka SR 5157 350 Položka zahrnuje platby za teplou vodu.


UR 350

Čerpání 181,3

Služby telekomunikací v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5162 80 80 21,2 26,50 Položka zahrnuje platby za telekomunikační poplatky přeúčtovatelné a nepřeúčtovatelné.

-8-

Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 13 25 23,5 94,03 Položka zahrnuje platby za nájem garáže pro služební vozidlo. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 14/2007 snížení výdajů položka 5154 – elektrická energie – kamerový bod ve výši 12 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5164 – nájemné – umístění telekomunikačních zařízení ve výši 12 tis. Kč. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1.360 1.360 911,5 67,02 Položka zahrnuje platby za revize /hasící přístroje, revize hydr., hrom., el. zařízení/, za odvoz odpadu, skartace, stěhování, úklidové práce v budově MěÚ a drobné služby MěÚ. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 930 930 910,3 97,88 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu budovy MěÚ Litvínov, opravu a údržbu MěÚ Vodní ulice a údržbu archivů. Náhrada škody v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5192 27 25 16,8 66,96 Položka zahrnuje platbu za náhradu škody. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 20/2007 snížení výdajů položka 5192 -–náhrada škody ve výši 2 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům. Úhrady sankcí jiným rozpočtům v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5363 0 2 1,6 78,15 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 20/2007 snížení výdajů položka 5192 -–náhrada škody ve výši 2 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5363 – úhrada sankcí jiným rozpočtům. Budovy, haly a stavby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 0 26 25,5 98,22 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 40/2007 navýšení výdajů položka 6121 – montáž tísňových hlásičů ve výši 26 tis. Kč. Nákup služebního automobilu v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6123 0 484 483,7 99,94 Položka zahrnuje platbu za nákup služebního automobilu. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 2/2007 navýšení výdajů položka 6123 – nákup služebního automobilu ve výši 484 tis. Kč.


odd. pr. 63 10 SR 0 0

UR 0 0 -9-

Čerpání 1,7 0

v tis. Kč % k UR 0

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5149 0 0 1,7 Položka zahrnuje platby za úroky – uvolnění jistoty – zajištění komplexního nakládání s odpady. Dle konzultace na Krajském úřadu bez rozpočtového opatření (cizí peníze).


odd. pr. 63 20 SR 1.000 0

UR 1.000 0

Služby peněžních ústavů Položka SR UR 5163 1.000 1.000 Položka zahrnuje platby za pojistné živelné a odpovědnosti.

Čerpání 788,7 0

v tis. Kč % k UR 78,87 0

Čerpání 788,7


Čerpání 3.732,5 0

v tis. Kč % k UR 0


odd. pr. 64 09 SR 0 0

UR 0 0

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5909 0 0 3.690 Položka zahrnuje platby za vratky složení jistiny na VŘ. Jistiny byly uvolněny po konečném stanovisku ÚHOZ. Dle konzultace na Krajském úřadu bez rozpočtového opatření (cizí peníze). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené UZ 010 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5909 0 0 42,5 Položka zahrnuje platbu za vrácení části jistiny – zmařená dražba. Dle konzultace na Krajském úřadu bez rozpočtového opatření (cizí peníze).


odd. pr. 22 12 SR 45 0

UR 45 0

- 10 -

Čerpání 38,4 0

v tis. Kč % k UR 85,34 0

Všeobecný materiál Položka SR UR Čerpání 5139 45 45 38,4 Položka zahrnuje platby za nákup papíru – parkovací automaty.



odd. pr. 61 71 SR 1.300 0

Knihy, tiskopisy Položka SR 5136 200 Položka zahrnuje platby za tiskopisy SEVT.

UR 1.360 0

UR 200


v tis. Kč % k UR 80,72 0

Čerpání 168,3


Všeobecný materiál v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 1.100 1.100 869,5 79,04 Položka zahrnuje platby za různý kancelářský materiál, kazety, pásky, tonery, papír do faxu, tabelační papír, papíry do kopírek, přebaly – PVC, speciální papír do kopírek a výplatní pásky. Všeobecný materiál UZ 98216 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 60 60 100,00 Položka zahrnuje platby za kancelářský materiál pro oddělení sociální péče o děti.

2) United Energy a.s. Výdaje org.č. 03 Výdaje UE, a.s. Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 39 SR 0 71

UR 0 71

Čerpání 0 0

v tis. Kč % k UR 0 0

Budovy, haly stavby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 71 71 0 0 Položka zahrnuje platbu za zádržné United Energy a.s., která nebyla v roce 2007 provedena. Celá záležitost byla předána advokátní kanceláři.

- 11 -

3) SPRÁVA DOMŮ LITVÍNOV, s.r.o. Příjmy org.č. 05

odd. pr. 36 12

Příjmy SDL,s.r.o. Provozní Kapitálové

SR 7.400 0

UR 13.800 0

Plnění 16.359,4 0

v tis. Kč % k UR 118,55 0

Nájem od obyvatel, pronájem NP v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2132 5.400 13.000 14.646,4 112,66 Položka zahrnuje příjmy z nájmu od obyvatel a pronájem NP. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 17/2007 navýšení příjmů položka 2132 – nájem od obyvatel ve výši 7.600 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady Položka SR UR 2322 0 0 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události. Vyinkasované dluhy Položka

SR

UR

Plnění 193,6

v tis. Kč % k UR 0

Plnění

v tis. Kč % k UR

2329 2.000 800 1.519,4 189,92 Položka zahrnuje platby za vyinkasované dluhy z nájemného. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 17/2007 snížení příjmů položka 2329 – vyinkasované dluhy ve výši 1.200 tis. Kč.

Příjmy org.č. 05 Příjmy SDL,s.r.o. Provozní Kapitálové

odd. pr. 36 13 SR 0 0

UR 900 0

Plnění 935,7 0

v tis. Kč % k UR 103,97 0

Přijaté pojistné náhrady v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2322 0 900 935,7 103,97 Položka zahrnuje platby pojišťovnou za pojistné události, které byly rozpočtovým opatřením zapojeny na opravu a údržbu MŠ, ZŠ a NP. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 107/2007 navýšení příjmů položka 2322 – přijaté pojistné náhrady ve výši 450 tis. Kč a rozpočtové opatření č. 128//2007 navýšení příjmů položka 2322 – přijaté pojistné náhrady ve výši 450 tis. Kč.

- 12 -

Výdaje orj. 05 org.č. 05 odd. pr. 36 12 Výdaje SDL,s.r.o. Provozní Kapitálové

SR 6.062 0

UR 12.898 0

Čerpání 12.896,7 0

v tis. Kč % k UR 99,99 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 4.812 6.498 6.497,4 99,99 Položka zahrnuje platby odměny za činnost mandatáře v souladu s mandátní smlouvou a obstaravatelskou činnost v souladu s komisionářskou smlouvou. Odměny jsou vypláceny čtvrtletně. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 17/2007 navýšení výdajů položka 5169 – správa BF a NBF ve výši 1.686 tis. Kč. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 1.250 6.400 6.399,3 99,99 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu BF. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu /oprava odd.pr./. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 17/2007 navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba BF ve výši 3.370 tis. Kč.

Výdaje orj. 05 org.č. 05 odd. pr. 36 13 Výdaje SDL,s.r.o. Provozní Kapitálové

SR 2.630 0

UR 1.569 181

Čerpání 1.568,8 180,9

v tis. Kč % k UR 99,99 99,95

Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 2.630 1.569 1.568,8 99,99 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu MŠ, ZŠ a NP. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu /oprava odd.pr./ a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 63/2007 snížení výdajů položka 5171 – oprava + údržba ZŠ, MŠ, NBF (SDL, s.r.o.) ve výši 181 tis. Kč. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 107/2007 navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba MŠ, ZŠ a NP ve výši 450 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 128/2007 navýšení výdajů položka 5171 – oprava a údržba MŠ, ZŠ a NP ve výši 450 tis. Kč. Stroje, přístroje, zařízení v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6122 0 181 180,9 99,95 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 63/2007 navýšení výdajů položka 6122 – zařízení MŠ, ZŠ, NBF – 2 ks velkoplošné plynoelektrické sporáky do kuchyně MŠ Gorkého, objekt Bezručova ulice ve výši 181 tis. Kč. - 13 -

4) Zimní stadión Příjmy org.č. 06

odd. pr. 34 19

Příjmy Zimní stadion Provozní Kapitálové

SR 6.892 0

UR 6.892 0

Plnění 6.798,7 0

v tis. Kč % k UR 98,65 0

Příjmy z poskytování služeb a výrobků v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 992 992 865,7 87,27 Položka zahrnuje platby za příjmy – elektrické energie ZS, vodné + stočné ZS, teplo a TUV ZS a odpady ZS – vše přeúčtovatelné. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2132 5.900 5.900 5.801,4 98,33 Položka zahrnuje příjmy za pronájem majetku ZS – HC Chemopetrol, a.s., ZS – HC Chemopetrol – ostatní, ZS – HC Chemopetrol občanské sdružení, reklamu ZS – HC, a.s., a reklamu ZS – HC občanské sdružení. Vratky z minulých let – nerozpočtuje se v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2324 0 0 131,6 Vratky – za teplo, elektrickou energii, vodné + stočné a telekomunikační poplatky za rok 2006.

Výdaje org.č. 06

odd. pr. 34 19

Výdaje Zimní stadion Provozní Kapitálové

Čerpání 20.538,3 0

v tis. Kč % k UR 96,10 0

Úroky vlastní Položka SR UR 5141 510 510 Položka zahrnuje platby za úroky – zimní stadión.

Čerpání 509,6


Vodné, stočné Položka SR UR 5151 1.311 1.311 Položka zahrnuje platby za vodné a stočné – zimní stadion.

Čerpání 1.209,7


Teplo, TUV Položka SR UR 5152 3.322 3.322 Položka zahrnuje platby za teplo – zimní stadion.

Čerpání 2.634,8


SR 19.872 0

UR 21.372 0

- 14 -

Elektrická energie v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 5.329 6.829 6.829 100,00 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii – zimní stadion. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 94/2007 navýšení výdajů položka 5154 – elektrická energie – ZS – nepřeúčtovatelná ve výši 1.500 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby Položka SR UR Čerpání 5166 4.900 4.900 4.855,2 Položka zahrnuje platby za odměny správce objektů – zimní stadion.


Oprava a údržba Položka SR UR Čerpání 5171 4.500 4.500 4.500 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu objektu – zimní stadion.

v tis. Kč % k UR 100,00

6) Odbor nakládání s majetkem – oddělení městských služeb Příjmy org.č. 08 Příjmy ONM – OŽP Provozní Kapitálové

SR 30.000 0

UR 30.000 0

Plnění 30.278,4 0

Uložení odpadu Celio Položka SR UR Plnění 1333 30.000 30.000 30.278,4 Položka zahrnuje příjmy – poplatky za uložení odpadu na skládku Celio.

v tis. Kč % k UR 100,93 0 v tis. Kč % k UR 100,93

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 10 14

Výdaje ONM – OŽP Provozní Kapitálové

SR 65 0

UR 85 0

Čerpání 58,9 0

v tis. Kč % k UR 69,35 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 55 75 48,9 65,26 Položka zahrnuje platby za deratizace a kastrace koček. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 106/2007 ve výši 20 tis. Kč. Ostatní neinvestiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 10 10 10 100,00 Položka zahrnuje platbu za neinvestiční dotaci za odchyt zvířat Severočeské stanici ochrany volně žijící fauny FALCO. - 15 -

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 12


SR 18.005 0

UR 15.895 0

Čerpání 15.098,1 0

v tis. Kč % k UR 94,99 0

Nákup materiálu v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 5 45 30,8 68,51 Položka zahrnuje platby za nákup materiálu - naučná stezka. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 64/2007 navýšení výdajů položka 5139 – nákup materiálu ve výši 40 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 300 300 74,2 24,73 Položka zahrnuje platby za průzkumy, stanoviska, hodnocení a studie na dopravní značení. Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 9.000 3.450 2.916,3 84,53 Položka zahrnuje platby za zimní údržbu komunikací. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 39/2007 snížení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 3.400 tis. Kč a navýšení položky 5171 – opravy a udržování MK ve výši 3.400 tis. Kč, bylo provedeno rozpočtové opatření č. 55/2007 snížení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 1.500 tis. Kč a navýšení položky 5169 – sběr a svoz KO ve výši 1.500 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 93/2007 snížení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 650 tis. Kč. Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 8.700 12.100 12.076,8 99,81 Položka zahrnuje platby za opravy dopravního značení, odvodňovací systém, opravy a udržování MK a opravy laviček, obč. vybavenosti. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 39/2007 navýšení výdajů položka 5171 – opravy a udržování MK ve výši 3.400 tis. Kč.

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 22 19

Příjmy ONM – OŽP Provozní Kapitálové

SR 600 0

UR 600 0

- 16 -

Plnění 647,3 0

v tis. Kč % k UR 107,88 0

Příjmy z poskytování služeb Položka SR UR Plnění 2111 600 600 647,3 Položka zahrnuje příjmy z parkovného ve Fajli a náměstí Míru v Litvínově.

v tis. Kč % k UR 107,88

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 19

Výdaje ONM - OŽP Provozní Kapitálové

SR 205 0

UR 460 0

Čerpání 455,3 0

v tis. Kč % k UR 98,98 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 150 205 200,3 97,71 Položka zahrnuje platby za nákup nových laviček. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2007 navýšení výdajů položka 5137 – nákup laviček ve výši 100 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 120/2007 snížení výdajů položka 5137 – nákup laviček ve výši 45 tis. Kč. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 50 60 60 100 Položka zahrnuje platby za údržbu naučné stezky – Tesařova cesta. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1082007 navýšení výdajů položka 5171 – údržba naučné stezky Tesařova cesta ve výši 10 tis. Kč. Oprava a údržba UZ 99 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 0 190 190 100,00 Položka zahrnuje platby za údržbu naučné stezky – Tesařova cesta. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 108/2007 navýšení výdajů položka 5171 – údržba naučné stezky Tesařova cesta ve výši 190 tis. Kč. Ostatní neinvestiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 5 5 5 100,00 Položka zahrnuje neinvestiční dotaci ve výši 5 tis. Kč Klubu českých turistů – Naučná stezka.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 21


SR 39.300 0

UR 45.325 0

- 17 -

Čerpání 45.161,2 0

v tis. Kč % k UR 99,64 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 25 25 100 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 33/2007 navýšení výdajů položka 5169 – provoz autobusové dopravy do sportovních areálů Klíny, Český Jiřetín a Dlouhá Louka ve výši 25 tis. Kč. Opravy a udržování Položka SR UR 5171 300 300 Položka zahrnuje platby za opravy zastávek MHD.

Čerpání 136,2


Výdaje na dopravní obslužnost v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5193 39.000 45.000 45.000 100,00 Položka zahrnuje platby na přepravní služby MHD dle platebního kalendáře pro rok 2007. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 105/2007 navýšení výdajů položka 5193 – přepravní služby MHD ve výši 6.000 tis. Kč.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 22 71


SR 0 245

UR 0 245

Čerpání 0 245


Investiční dotace v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6313 245 245 245 245 Položka zahrnuje platbu dle smlouvy na obnovu vozového parku pro Dopravní podnik měst MaL.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 36 31


SR 5.600 0

UR 5.900 0

Nákup materiálu Položka SR UR 5139 200 200 Položka zahrnuje platby za nákup patic - veřejné osvětlení.


v tis. Kč % k UR 86,30 0

Čerpání 156


Elektrická energie Položka SR UR Čerpání 5154 2.700 2.700 1.996,5 Položka zahrnuje platby za veřejné osvětlení – elektrická energie.

- 18 -


Opravy a udržování v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 2.700 3.000 2.939,1 97,97 Položka zahrnuje platby za provoz a údržbu veřejného osvětlení v majetku města Litvínova a havarijní stavy. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 85/2007 navýšení výdajů položka 5171 – veřejné osvětlení – havarijní stavy ve výši 300 tis. Kč.

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 36 32


SR 100 0

UR 100 0

Plnění 0 0


Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Plnění % k UR 2111 100 100 0 0 Položka zahrnuje příjmy za poplatky z pronájmu hrobů. Tato položka nebyla naplněna, neboť společnost Technické služby Litvínov, s.r.o. nepřevedla poplatky za pronájem hrobů.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 36 32


Čerpání 371,2 0

v tis. Kč % k UR 95,18 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR 5137 50 50 Položka zahrnuje platby za nákup kolumbárií.

Čerpání 49,9


Nákup služeb Položka SR UR 5169 140 140 Položka zahrnuje platby za provoz hřbitova dle smlouvy.

Čerpání 140

v tis. Kč % k UR 100,00

SR 390 0

UR 390 0

Opravy a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 200 200 181,3 90,64 Položka zahrnuje platby za opravu areálu městského hřbitova /oprava vsypové loučky, oprava informačního systému, oprava elektroinstalace, oprava stanovišť odpadových nádob/.

- 19 -

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 36 39


SR 8.050 0

UR 7.980 0


v tis. Kč % k UR 76,41 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 750 770 766,6 99,56 Položka zahrnuje platby za nákup vánoční dekorace a nákup nových atrakcí – dětská hřiště. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1/2007 navýšení výdajů položka 5137 – vánoční dekorace /veřejné osvětlení/ ve výši 20 tis. Kč. Vánoční dekorace Schválený rozpočet – 400.000,- Kč Upravený rozpočet – 420.000,- Kč Čerpání 417.186,- Kč Nákup nových atrakcí – dětská hřiště Schválený rozpočet – 350.000,- Kč Upravený rozpočet – 350.000,- Kč Čerpání 349.414,- Kč Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 7.030 6.940 5.077,6 73,16 Položka zahrnuje platby za nákup služeb, provoz WC a čištění města. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 98/2007 snížení výdajů položka 5169 – služby ve výši 70 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 106/2007 snížení výdajů položka 5169 – služby ve výši 20 tis. Kč. Oprava a údržba v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 270 270 253,1 93,75 Položka zahrnuje platby za opravu stánků, opravu + údržbu parkovacích automatů a údržbu dětských hřišť.

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 37 22


SR 400 0

UR 400 0

Plnění 447 0

v tis. Kč % k UR 111,75 0

Příjmy z poskytování služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 2111 400 400 447 111,75 Položka zahrnuje příjmy od fy EKO – KOM za vykázané množství vytříděného odpadu ve městě, zasílané čtvrtletně na základě smlouvy uzavřené mezi městem Litvínov a výše uvedenou firmou.

- 20 -

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 21


SR 250 0

UR 0 0

Čerpání 0 0


Nájemné v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5164 250 0 0 0 Položka zahrnuje platby za pronájem sběrných dvorů. Tato částka nebyla použita z důvodu otevření nového sběrného místa, které bylo v souladu s plánem odpadového hospodářství z roku 2005. Z této položky se bude čerpat až v následujících letech. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 97/2007 snížení výdajů položka 5164 – pronájem sběrných dvorů ve výši 250 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5154 – elektrická energie – nepřeúčtovatelná.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 22


SR 10.978 0

UR 13.603 0

Čerpání 12.981,8 0

v tis. Kč % k UR 95,43 0

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 100 195 191,7 98,33 Položka zahrnuje platby za nákup nových košů a mobilní vázy. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 16/2007 navýšení výdajů položka 5137 – nákup odpadkových košů ve výši 50 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 120/2007 navýšení výdajů položka 5137 – nákup odpadkových košů, mobilní vázy ve výši 45 tis. Kč. Nákup služeb Položka SR UR 5139 20 20 Položka zahrnuje platby za materiál - odpady.

Čerpání 6,2


Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 10.858 13.388 12.783,9 95,49 Položka zahrnuje platby za výdaje spojené se sběrem a svozem KO, plnění plánu odpadového hospodářství a výsyp košů. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 55/2007 snížení výdajů položka 5169 – zimní údržba komunikací ve výši 1.500 tis. Kč a navýšení položky 5169 – sběr a svoz KO ve výši 1.500 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 93/2007 navýšení výdajů položka – 5169 – sběr a svoz KO ve výši 1.030 tis. Kč.

Výdaje - 21 -

org.č. 08

odd. pr. 37 23


SR 6.100 0

UR 6.670 0


v tis. Kč % k UR 98,29 0

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 6.100 6.670 6.555,9 98,29 Položka zahrnuje platby za EKO KOM - svoz separovaného sběru, výdaje spojené např. se sběrem a svozem VOK + VOO. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 87/2007 snížení výdajů položka 5169 – EKO – KOM – svoz separovaného sběru ve výši 500 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 500 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 93/2007 navýšení výdajů položka 5169 – VOK + svozy VOO ve výši 570 tis. Kč.

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 25


SR 1.200 0

UR 1.200 0

Nákup služeb Položka SR UR 5169 1.200 1.200 Položka zahrnuje platby za likvidaci černých skládek.


v tis. Kč % k UR 99,96 0

Čerpání 1.199,6



v tis. Kč % k UR 79,60 0

Výdaje org.č. 08

odd. pr. 37 45


SR 5.480 0

UR 5.510 0

Nákup materiálu v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 200 260 218,9 84,18 Položka zahrnuje platby za nákup nové zeleně. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 27/2007 navýšení výdajů položka 5139 – nákup nové zeleně ve výši 60 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 30 0 0 0 Položka zahrnuje platby posudky – zeleň. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 97/2007 snížení výdajů položka 5166 – posudky – zeleně ve výši 30 tis. Kč. Nákup služeb Položka SR UR Čerpání 5169 5.250 5.250 4.167,3 Položka zahrnuje platby za údržbu veřejné zeleně + zimní průklesty. - 22 -


Výdaje org.č. 08

odd. pr. 61 71


UR 43 0

Čerpání 29,9 0

v tis. Kč % k UR 69,53 0

Nákup služeb Položka SR UR 5169 43 43 Položka zahrnuje platby za provoz WC „Fajle“.

Čerpání 29,9


Plnění 23 0

v tis. Kč % k UR 0

Čerpání 23

v tis. Kč % k UR -

Plnění 1,5 0

v tis. Kč % k UR 0

Plnění 1,5

v tis. Kč % k UR -

Čerpání 3.623,4 104,7

v tis. Kč % k UR 66,37 99,73

SR 43 0

Příjmy org.č. 08

odd. pr. 61 71


SR 0 0

UR 0 0

Vratky z minulých let – nerozpočtuje se Položka SR UR 2324 0 0 Položka zahrnuje platby za úhradu způsobené škody.

5) Valdštejnský zámek Příjmy org.č. 10 Příjmy Zámek Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 21 SR 0 0

UR 0 0

Vratky z minulých let – nerozpočtuje se Položka SR UR 2324 0 0 Vratka – za elektrickou energii – Valdštejnský zámek.

Výdaje org.č. 10 Výdaje Zámek Provozní Kapitálové

odd. pr. 33 21 SR 1.835 0

UR 5.460 105 - 23 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 405 405 100,00 Položka zahrnuje platbu za dodávku nábytku pro vybavení obřadní síně čp. 1 „Zámek“. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 16/2007 navýšení položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 90 tis. Kč, bylo provedeno rozpočtové opatření č. 18/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek Valdštejnský zámek ve výši 30 tis. Kč, bylo provedeno rozpočtové opatření č. 50/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek Valdštejnský zámek ve výši 50 tis. Kč a dále bylo provedeno rozpočtové opatření č. 54/2007 snížení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek Valdštejnský zámek ve výši 105 tis. Kč a navýšení výdajů položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení Valdštejnský zámek ve výši 105 tis. Kč. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 89/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 340 tis. Kč. Drobný hmotný dlouhodobý majetek UZ 012 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 0 500 500 100 Položka zahrnuje platbu za dodávku nábytku pro vybavení obřadní síně čp. 1 „Zámek“. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 31/2007 navýšení výdajů položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek Valdštejnský zámek ve výši 500 tis. Kč. Nákup materiálu v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 20 20 100,00 Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 18/2007 navýšení výdajů položka 5139 – nákup materiálu Valdštejnský zámek ve výši 20 tis. Kč. Vodné, stočné Položka SR UR Čerpání 5151 50 50 10,1 Položka zahrnuje platby za vodné + stočné za objekt – Valdštejnský zámek.


Teplo, TUV v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5152 700 300 230 76,67 Položka zahrnuje platby za teplo a TUV za objekt – Valdštejnský zámek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 93/2007 snížení výdajů položka 5152 – teplo – Valdštejnský zámek ve výši 400 tis. Kč. Elektrická energie v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5154 300 100 17,4 17,38 Položka zahrnuje platby za elektrickou energii za objekt – Valdštejnský zámek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 93/2007 snížení výdajů položka 5154 – elektrická energie – Valdštejnský zámek ve výši 200 tis. Kč. Služby telekomunikací v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5162 25 25 0 0 Položka zahrnuje platby za telekomunikační poplatky za objekt – Valdštejnský zámek. V roce 2007 nebylo na této položce čerpáno. Přefakturace za telekomunikační poplatky se proplatila v 1/2008.

- 24 -

Nákup služeb v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 510 160 140,7 87,96 Položka zahrnuje platby za služby /odpady, ostraha/. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 93/2007 snížení výdajů položka 5169 – ostraha – Valdštejnský zámek ve výši 350 tis. Kč. Opravy a údržba Položka SR UR Čerpání 5171 250 250 244,9 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu Valdštejnský zámek.


Opravy a údržba UZ 012 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 0 2.200 605,3 27,51 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu Valdštejnský zámek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 31/2007 navýšení výdajů položka – 5171 – Valdštejnský zámek – opravy ve výši 2.200 tis. Kč – Rekonstrukce střechy Valdštejnského zámku v Litvínově. /S ohledem na to, že nebylo možné uzavřít Smlouvu o dílo bez zajištění finančních prostředků, bylo provedeno RO - zapojení disponibilních zdrojů ve výši 2.200 tis. Kč tak, aby bylo zajištěno finanční krytí celkových nákladů akce s tím, že tato částka nebude dočerpána v plné výši, jelikož se předpokládá přijetí dotace v max. výši 1.450 tis. Kč./ Opravy a údržba UZ 34341 v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 0 1.450 1.450 100,00 Položka zahrnuje platby za opravy a údržbu Valdštejnský zámek. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 114/2007 přijetí neinvestiční dotace na akci „Obnova kulturní památky – zámek čp.1“ v celkové výši 1.450 tis. Kč a navýšení výdajů položka 5171 – rekonstrukce střechy Valdštejnského zámku v Litvínově ve výši 1.450 tis. Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR, Rozhodnutí ze dne 25.9.2007 č.j. 10293/2007. Stroje, přístroje a zařízení v tis. Kč Položka SR UR Čerpání % k UR 6122 0 105 104,7 99,73 Položka zahrnuje platbu za nákup obřadního stolu ve Valdštejnském zámku v Litvínově. Rozdíl mezi SR a UR bylo provedeno rozpočtové opatření č. 54/2007 navýšení výdajů položka 6122 – stroje, přístroje a zařízení Valdštejnský zámek /obřadní stůl ve Valdštejnském zámku/ ve výši 105 tis. Kč.

Zpracovala: Zdeňka Burešová

Vedoucí odboru ONM: Ing. Václav Cihlář

- 25 -

Odbor dopravně správní – rozbor hospodaření k 31.12.2007 organizační jednotka – 06

REKAPITULACE: v tis. Kč Příjmy Výdaje

SR 5 536 17

UR 5 736 17

Plnění/Čerpání 8 954,96 16,91

% k UR 156,12 99,47

Plnění 7 290,06 775,70 8 065,76

% k UR 142,11 287,30 149,37

Plnění příjmů správní poplatky Položka 1361 1353 Celkem

SR 4 930 270 5 200

UR 5 130 270 5 400

Na plnění příjmové položky správních poplatků se podílí jednotlivé úseky takto: z celkového objemu 8 065,76 tis. Kč

Registr vozidel Registr řidičů Cestovní doklady Občanské průkazy Komunikace Zkušební komisař

5 646,80 260,51 1 186,35 114,50 81,90 775,70

70,01% 3,23% 14,71% 1,42% 1,02% 9,62%

Z přehledu je patrné, že největší podíl na plnění této položky má registr vozidel, kde bylo vybráno 3 666,80 tis. Kč na správních poplatcích a 1 980,00 tis. Kč na úseku schvalování technické způsobilosti vozidel dovezených ze zahraničí. Ve srovnání s rokem 2006 bylo na našem úřadě schváleno o 216 vozidel více. Je to dáno jednak mírnou zimou 2006/2007, která umožnila nepřerušený dovoz ojetých vozidel z ciziny a dále pak novelou zákona, která umožnila dovážet i vozidla starší osmi let. Ojetá vozidla častěji mění majitele a s tím souvisí i častější potřeba úkonů u přepážky registru vozidel. Novela zákona č. 247/2000 Sb. stanovila s platností od 1.7.2006 povinnost žadatelům o řidičská oprávnění zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za zkoušku odborné způsobilosti 0,70 tis. Kč. Za opakované zkoušky hradí žadatel poměrnou částku dle druhu zkoušky. V roce 2007 vyzkoušeli naši zkušební komisaři o 875 frekventantů více (celkem 1300) ve srovnání s rokem 2006. Tento nárůst byl způsoben tím, že se do našeho správního obvodu zaregistrovali dvě nové autoškoly, které mají klientelu především z Německa. S ohledem na tyto skutečnosti byl tento úsek personálně posílen.

pokuty Položka 2210

SR 290

UR 290

Plnění 820,20

% k UR 282,83

Jedná se o příjmy z pokut vyměřených za přestupky na úsecích bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, cestovních dokladů a občanských průkazů. Při tvorbě ročního rozpočtu jsme vycházeli z předpokladu, že občané nebudou ochotni platit zvýšené sazby pokut ( 25 - 50 tis. Kč) v hotovosti a ve zvýšené míře využijí 1

možnost splátkování prostřednictvím finančního odboru. Tato úvaha se naplnila jen z části, a proto došlo k výraznému překročení původně plánované částky. Ve sledovaném období byly vyměřeny pokuty v celkové výši 2 395,10 tis. Kč (za stejné období loňského roku 1 767,20 tis. Kč). Z této částky bylo cca 34% zaplaceno v hotovosti nebo poukázkou na účet odboru. Před novelou zákona č. 361/2000 Sb. tzn. před zvýšením pokut, bylo v hotovosti hrazeno cca 37 % z vyměřených pokut. Neuhrazené pokuty jsou předávány k vymáhání finančnímu odboru a jsou příjmem tohoto odboru.

Podíl jednotlivých úseků přestupků na dosavadním plnění je následující: z celkového objemu 820,20 tis. Kč • • •

Dopravní přestupky Občanské průkazy Cestovní doklady

náklady řízení, ABA Položka 2324

SR 46

755,90 26,30 38,00

UR 46

92,16% 3,21% 4,63%

Plnění 69,00

% k UR 150,00

Náklady řízení se účtují občanovi, který byl uznán vinným ze správního deliktu příp. přestupku, jenž byl projednán ve správním řízení. Jedná se o paušální částku stanovenou vyhláškami MF č. 231/1996 Sb. a 520/2005 Sb. ve výši 1,00 tis. Kč. Za sledované období byly vyměřeny náklady řízení ve výši 134,00 tis. Kč. Uhrazeno bylo pouze 63,00 tis. Kč. Zbývající platby byly předány finančnímu odboru k vymáhání. Na tuto položku vykazujeme i příjmy ve výši 6,00 tis. Kč vyplývající z plnění smlouvy č. KT/2029/03 uzavřené se společností ABA za využívání dopravních informací zasílaných zdejším úřadem k využití do celostátního informačního systému provozovanému firmou ABA. Čerpání výdajů činnost místní správy - ABA Položka SR 5169 6

UR 6

Plnění 6,00

% k UR 100,00

Na tuto položku vykazujeme náklady ve výši 6,00 tis. Kč vyplývající z plnění smlouvy č. KT/2029/03 uzavřené se společností ABA na využívání jejího softwaru pro předávání dopravních informací do celostátního informačního systému.

ostatní záležitosti pozemních komunikací Položka SR UR 5131,5169,5194 11 11

Plnění 10,91

% k UR 99,18

Pod tuto položku jsou zahrnuty finanční prostředky určené na prevenci dopravní nehodovosti, jež nám je uložena zákonem 361/2000 Sb. V rámci těchto aktivit se konala v květnu okresní soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti v Mostě. V jejím pořadatelství se střídáme s Magistrátem města Most. V letošním roce byl pořadatelem MěÚ Litvínov, který 2

hradil ceny pro šest čtyřčlenných družstev a čtyři jednotlivce. Z tohoto důvodu byly čerpány tyto položky:

• • •

5131 potraviny 5169 nákup služeb 5194 věcné dary

1,92 tis. Kč 1,00 tis. Kč 7,99 tis. Kč

V Litvínově dne: 18. 2. 2008 zpracovala: Petra Čermáková

Anna Šulíková vedoucí dopravně správního odboru

3

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - Rozbor hospodaření za rok 2007

Organizační jednotka - 07 Organizace: 00 – Všeobecné výdaje ORR 07 – Mníšek–Infomat Centrum, dopr. značení 06 - Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově 09 – Nákup akcií HC Chemopetrol a.s. 11 – Koldům (splátky jistiny a úroků) 21 – GO + PD komunikace 22 – GO + PD veřejné osvětlení 23 – Rekonstrukce ZŠ + MŠ

ROZPOČET ODBORU (v tis. Kč) SR Příjmy 8 462 Výdaje 81 156

UR 61 796 52 992

24 – Rekonstrukce mostků 30 – Klub důchodců u Bílého sloupu 34 – Reko vstupních prostor čp. 12 - výtah 44 – Úvěr investice 2004 I. 55 – Úvěr investice 2004 II. 69 – Průmyslová zóna 77 – Správa finančních aktiv 88 – INNOSTART 99 – Vypořádání RTT Žižkova ul.

Plnění/Čerpání 61 489,98 51 183,36

% k UR 99,50 96,59

FINANCOVÁNÍ SR 0 16 354

UR 0 16 354


% k UR 0,00 99,99

PŘÍJMY DLE ORGANIZACE Organizace SR 8 342 00 0 07 50 77 70 88 0 99 Celkem 8 462

UR 36 862 852 0 108 23 974 61 796

Plnění 36 590,41 852,24 0,00 73,32 23 974,00 61 489,98

% k UR 99,26 100,03 0,00 67,89 100,00 99,50

VÝDAJE DLE ORGANIZACE Organizace SR 13 470 00 2 000 06 0 07 400 09 446 11 22 250 21 7 500 22 30 242 23 1 500 24 800 30 1 500 34 402 44 304 55 292 69 50 77 0 99 Celkem 81 156

UR 27 154 0 20 400 446 0 0 0 0 0 0 402 304 292 0 23 974 52 992

Čerpání 25 479,25 0,00 19,94 400,00 445,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,76 259,49 250,77 0,00 23 974,00 51 183,36

% k UR 93,83 0,00 99,72 100,00 99,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,25 85,36 85,88 0,00 100,00 96,59

Příjmy Výdaje

1) PROVOZNÍ ROZPOČET Příjmy Výdaje

A) Příjmy organizace 00 Položka 1361 2111 2310 2321 2324

SR 120 3 352

UR 11 853 3 266

Plnění/Čerpání 11 465,94 2 996,23

% k UR 96,73 91,74

SR 0 0 0 0 0

UR 0 539 0 4 455 418

Plnění 1,00 538,50 10,00 4 455,30 417,96

% k UR 0,00 99,91 0,00 100,01 99,99

4111

0

50

50,00

100,00

4116

0

1 450

1 450,00

100,00

4122

0

1 082

718,76

66,43

4216 Celkem

0 0

3 271 11 265

3 271,00 10 912,52

100,00 96,87

Položka 1361 tato položka obsahuje správní poplatky – pí.Kroupová Položka 2111 obsahuje finanční prostředky dle uzavřených smluv o spolupráci od KB a.s ve výši 10 tis. Kč; od společnosti Profimetal ve výši 10 tis. Kč ; od United Energy a.s. ve výši 70 tis. Kč; od Ústeckého kraje ve výši 178 500,- Kč ; dle smlouvy o reklamě od MUS a.s. ve výši 220 000,- Kč a od České rafinérské a.s. ve výši 50 000,- Kč. Položka 2310 obsahuje (SR-0 tis.,UR-0 tis.) příjmy z prodeje ortofotomapy ve výši 10 tis. Kč, a to na základě uzavřené Kupní smlouvy se společností HAINES s.r.o. Položka 2321 obsahuje finanční prostředky: a) od společnosti Chemopetrol a.s. (SR–0 tis., UR–2.465 tis.) – jedná se o poskytnutí neinvestičního daru dle Darovací smlouvy, a to 50 tis. Kč na revitalizaci Valdštejnského zámku, 20 tis. Kč na podporu regionu - vánoční dekorace a 2.395 tis. Kč na kulturní a společenské akce. b) od společnosti Česká rafinérská a.s. (SR-0 tis., UR-800 tis.) – jedná se o poskytnutí neinvestičního daru dle uzavřeného Dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci v roce 2007 a dle Darovací smlouvy. c) od společnosti United Energy a.s. (SR-0 tis., UR-430 tis.) – jedná se o poskytnutí neinvestičního daru dle uzavřeného Dodatku č. 2 k Dohodě o vzájemné spolupráci pro rok 2007, a to na podporu sociální oblasti, péči o mládež a aktivity pro volný čas obyvatel ve městě Litvínov. d) od společnosti Primed Halberstadt CZ, s.r.o. (SR-0 tis., UR-50 tis.) – jedná se o poskytnutí neinvestičního daru dle uzavřené Darovací smlouvy na vybavení litvínovského zámku. e) od společnosti Profimetal a.s. (SR-0 tis., UR-20 tis. Kč) – jedná se o poskytnutí neinvestičního daru dle uzavřené Darovací smlouvy na podporu aktivit města Litvínova. f) od společnosti MUS a.s. (SR-O tis., UR – 640 tis. Kč) – jedná se o poskytnutí neinvestičního daru dle smlouvy ze dne 17.9.2007. g) od společnosti Severočeské doly a.s. (SR – 0 tis, UR – 50 tis Kč) – jedná se o neinvestiční dar dle smlouvy ze dne 3.12.2007.

Položka 2324 (SR-0, UR-418 tis.) obsahuje proplacení žádosti o platbu - dotace na akce „Krušnohorské Vánoce 2006“ a „Sochařské sympozium 2006“ od Euroregion Krušnohoří. Položka 4111 (SR-0, UR-50 tis.) obsahuje příjem neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy ve výši 50 tis. Kč na akci „CzechPoint.“ Položka 4116 (UR – 1 450 tis. Kč) obsahuje přijetí neinvestiční dotace na akci „Obnova kulturní památky – zámek čp.1“ v celkové výši 1 450 tis. Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR, Rozhodnutí ze dne 25.9.2007 č.j. 10293/2007. UZ 34341 Položka 4122 obsahuje : a) neinvestiční transfer od Ústeckého kraje, a to v celkové výši 722 tis. Kč na realizaci projektu „Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov – Janov“, dle uzavřené Dohody o spolupráci mezi městem Litvínov a Základní školou a Mateřskou školou Litvínov – Janov, Přátelství 160, okres Most (obdržena částka ve výši 360.199,48 Kč) b) neinvestiční transfer od Ústeckého kraje ve výši 70 tis. Kč na Krušnohorský maratón MTB (čerpáno 68.563,80 Kč) c) neinvestiční transfer od Ústeckého kraje ve výši 50 tis. Kč na Svatomichaelské slavnosti d) neinvestiční transfer od Ústeckého kraje ve výši 50 tis. Kč na Výstavy v Radničním sklípku e) neinvestiční transfer od Ústeckého kraje ve výši 190 tis. Kč na opravu naučné cesty Tesařova stezka. Položka 4216 UZ 17720 (UR – 3 271 tis. Kč) obsahuje přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Výstavba multifunkčního hřiště ZŠ ul. Ruská - Litvínov“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27.9.2007.

Organizace 07 Položka SR UR Plnění % k UR 4116 0 480 480,11 100,02 Obsahuje neinvestiční dotaci ve výši 480.110,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Modernizace komunikační a informační infrastruktury v návaznosti na hraniční přechod Mníšek – infomat Centrum, informační a dopravní značení“ (UZ 174 55). organizace 77 Položka 2141 2142 Celkem

SR 10 40 50

UR 0 0 0

Plnění 0,00 0,00 0,00

% k UR 0,00 0,00 0,00

Položka 2141 obsahovala příjmy z úroků – finanční aktiva Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. (dříve ABN AMRO Asset Management a.s.) Položka 2142 obsahovala výnos ze správy finančních aktiv – Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. (dříve ABN AMRO Asset Management a.s.) Finanční prostředky vč. skutečného čerpání byly z obou výše uvedených položek převedeny rozpočtovým opatřením č. 23/2007 (schváleno v RM dne 22.3.2007 usn. č. 323/11) na odbor finanční, který byl, na základě rozhodnutí vedení města, pověřen vedením této agendy. Organizace 88 Položka SR UR Plnění % k UR 2111 70 108 73,32 67,89 Obsahuje příjmy projektu INNOSTART. Rada města Litvínova schválila usn. č. 2298/92 ze dne 8.9.2005 Smlouvu innominátní č. 17-2005 o spolupráci partnerů v rámci rozvojového partnerství při realizaci projektu EQUAL pod názvem „INNOSTART – komplexní program pro podporu podnikání osob ze zvýhodněných skupin v Ústeckém kraji“. Obecným cílem projektu je vytvoření fungující regionální struktury pro podporu znevýhodněných skupin při zahajování jejich samostatné výdělečné činnosti a zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst – OSVČ v Ústeckém kraji.

Na projektu se pracuje. Plnění příjmů nastává až po doložení zaplacených souvisejících výdajů s projektem. Tyto jsou dokládány každý měsíc a finanční prostředky jsou městu zaslány průběžně (cca za čtvrtletí).

B) Výdaje organizace 00 Položka 5166 5169 5171 5363 Celkem

SR 1 000 658 0 0 1 658

UR 1369 305 100 28 1 802

Čerpání 1 340,00 198,33 100,00 27,79 1662,12

% k UR 97,88 65,02 100,00 99,24 92,45

Položka 5166 obsahuje: a) Poradenské služby, analýzy a studie (SR-1.000 tis.,UR-1.190 tis.) - položka je čerpána dle potřeby na zpracování podkladů např. ke studiím apod. Položka byla čerpána ve výši 1 161 504,40 Kč tj. na 97,61 %. Překročení povoleného % čerpání bylo povoleno finančním odborem. b) PRM – IPRM 2007-2013 (SR-0 tis.,UR-179 tis.) – jedná se o finanční prostředky na „Program rozvoje města Litvínova – Integrovaný plán rozvoje města na období 2007-2013“, který pro město Litvínov zpracovává spol. Asistenční centrum, a.s. za cenu 178.500,- Kč. Položka byla čerpána ve výši 178 500,- Kč tj. na 99,72 %. Položka 5169 obsahuje: a) Územně analytické a mapové podklady (SR-620 tis., UR-267 tis.) – položka je čerpána v průběhu roku dle potřeby na tvorbu podkladů, např. k zadání zpracování PD, studií apod. Položka byla čerpána ve výši 161 087,20 Kč tj. na 60,33 %. b) Prezentace městského informačního a orientačního systému (MIOS) (SR-38 tis.,UR-38 tis.) Jedná se o prezentaci města Litvínova po dobu 3 let (červen 2005-červen 2008) prostřednictvím informačního panelu, který je umístěn ve Valdštejnské ulici. V roce 2006 se jednalo o úhradu částky ve výši 74.494,- Kč. V roce 2007 pak o úhradu částky ve výši 37.247,Kč. Rada města vzala dne 21.7.2005 Smlouvu o prezentaci města Litvínova v rámci MIOS na vědomí, a to usn. č. 2241/88. Položka byla čerpána ve výši 37.247,- Kč tj. na 98,02 % Položka 5171 (UR – 100 tis. Kč) obsahuje finanční dar od a.s. MUS na opravu kulturních památek, konkrétně na umístění starodávného milníku zvaného „Bílý sloup“, dle darovací smlouvy ze dne 17.9.2007. Položka 5363 obsahuje odvod Finančnímu úřadu v Mostě za porušení rozpočtové kázně ve výši 27.818,- Kč u akce „Rekonstrukce ledové plochy“, na kterou město Litvínov získalo v roce 2004 dotaci ve výši 11.138 tis. Kč. Dne 23.1.2007 podalo město Litvínov žádost o prominutí odvodu ve výši 556.900,- Kč a současně žádost o posečkání platby tohoto odvodu, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o prominutí odvodu. Dne 29.3.2007 jsme obdrželi od Ministerstva financí ČR Rozhodnutí, kterým se žádosti města Litvínova vyhovělo částečně a z celkové částky odvodu 556.900,- Kč byla prominuta částka ve výši 529.082,- Kč. V minulých letech vznikl městu Litvínov vůči Finančnímu úřadu v Mostě přeplatek ve výši 30,- Kč, o který byla částka 27.818,- Kč ponížena a tudíž byla FÚ v Mostě zaslána částka ve výši 27.788,Kč. Organizace 07 Položka SR UR Plnění % k UR 5364 0 20 19,94 99,72 Obsahuje vratku státní dotace na akci „Modernizace komunikační a informační infrastruktury v návaznosti na hraniční přechod Mníšek – infomat Centrum, informační a dopravní značení“.

Na základě vyúčtování skutečných uznatelných výdajů vznikl městu Litvínov přeplatek k podílu státního rozpočtu ve výši 19.943,73 Kč. Vznikla tak povinnost neprodleně tento přeplatek vrátit na účet MMR. Přeplatek byl vrácen na účet MMR ČR dne 2.4.2007. organizace 11 Položka SR UR 5141 446 446 Obsahuje čtvrtletní splátky úroků – úvěr Koldům.

Čerpání 445,15

% k UR 99,81

organizace 23 Položka SR UR Čerpání % k UR 5137 200 0 0,00 0,00 Obsahovala finanční prostředky na drobný hmotný dlouhodobý majetek ZŠ a MŠ. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. organizace 44 Položka SR UR 5141 402 402 Obsahuje čtvrtletní splátky úroků – úvěr investice 2004 I.

Čerpání 354,76

% k UR 88,25

organizace 55 Položka SR UR 5141 304 304 Obsahuje čtvrtletní splátky úroků – úvěr investice 2004 II.

Čerpání 259,49

% k UR 85,36

organizace 69 Položka SR UR 5141 292 292 Obsahuje čtvrtletní splátky úroků – úvěr Průmyslová zóna.

Čerpání 250,77

% k UR 85,88

Čerpání 0,00 0,00 0,00

% k UR 0,00 0,00 0,00

organizace 77 Položka 5163 5169 Celkem

SR 10 40 50

UR 0 0 0

Položka 5163 – obsahovala transakční poplatky související se správou finančních aktiv vedených společností Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. (dříve ABN AMRO Asset Management a.s.) Položka 5169 – obsahovala odměnu společnosti Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s. (dříve ABN AMRO Asset Management a.s.), a to ve výši 10.592,- Kč jako doúčtování za období od 1.1.2005 do 31.12.2005. Finanční prostředky vč. skutečného čerpání byly z obou výše uvedených položek převedeny rozpočtovým opatřením č. 23/2007 (schváleno v RM dne 22.3.2007 usn. č. 323/11) na odbor finanční, který byl, na základě rozhodnutí vedení města, pověřen vedením této agendy.

2) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Příjmy Výdaje

A) Příjmy organizace 00 Položka 3121 3201 3202 4211 4222 Celkem

SR 8 342 77 804

SR 0 8 042 300 0 0 8 342

UR 49 943 49 726

UR 2 255 8 042 300 15 000 0 25 597

Plnění/Čerpání 50 024,03 48 187,12

Plnění 2 255,00 8 113,90 300,00 15 000,00 9,00 25 677,90

% k UR 100,16 96,90

% k UR 100,00 100,89 100,00 100,00 0,00 100,28

Položka 3121 obsahuje: a) příjem investičního daru (SR-0 tis. Kč, UR-2 250 tis. Kč) – jedná se o peněžitý dar od Severočeské doly dle Smlouvy ze dne 3.12.2007. b) příjem investičního daru (SR – 0 tis. Kč, UR – 5 tis. Kč) – jedná se o investiční dar na vybavení dětských hřišť od společnosti NFP dle smlouvy ze dne 25.10.2007. Položka 3201 obsahuje: a) příjmy z prodeje akcií (SR- 0 tis,UR-0 tis.) – jedná se o prodej 3 ks akcií RRA za celkovou cenu 71.700,- Kč (23.900,- Kč/akcii) b) RTT Žižkova – prodej akcií (SR-8.042 tis., UR-8.042 tis.) – V rámci vypořádání akce „Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Žižkova v Litvínově“ (postup schválen usnesením ZM č. 1309/34 dne 2.2.2006) byla uzavřena Smlouva o převodu zaknihovaných cenných papírů mezi městem Litvínov (prodávající) a Statutárním městem Most (kupující) na prodej 15.520 ks akcií DPmML, a.s. za kupní cenu 8.042.199,- Kč. Město Litvínov obdrželo tyto finanční prostředky dne 16.5.2007. Jejich použití bylo schváleno na dokončení ZŠ Ruská. Položka 3202 obsahuje příjmy z prodeje obchodního podílu ve společnosti OKO s.r.o. v celkové výši 1,5 mil. Kč, a to v rovnoměrných splátkách 300 tis. Kč ročně splatných vždy k 31.12. daného roku s tím, že 1. splátka byla uhrazena dne 29.12.2005. Poslední splátka bude uhrazena do 31.12.2009. Položka 4211 (SR–0 tis. Kč, UR–15 000 tis. Kč) obsahuje přijetí investičního transferu od MF na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 15 000 000,- ze dne 17.7.2007 na akci „Rekonstrukce zimního stadionu I. Hlinky – II.etapa“. Položka 4222 obsahuje přijetí investiční dotace od Ústeckého kraje z Fondu vodního hospodářství na akci „Snížení balastních vod v kanalizaci ul. Žižkova“ (SR-0 tis., UR-0 tis.) – Dotace byla městu Litvínov zaslána na základě předložených faktur na úhradu nákladů projektu (UZ 00013). Dotace však byla městu Litvínov ponížena na celkovou částku 80.384,- Kč tj. v roce 2006 byla městu Litvínov zaslána částka ve výši 71.400,- Kč a v roce 2007 se jedná o doplatek dotace ve výši 8.984,- Kč, a to vzhledem k tomu, že konečná částka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení činila částku ve výši 114.835,- Kč a dotace určená ve výši 70 % tak činila částku ve výši 80.384,- Kč. organizace 07 Položka 4216

SR 0

UR 372

Plnění 372,13

% k UR 100,04

Položka 4216 obsahuje investiční dotaci ve výši 372.133,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Modernizace komunikační a informační infrastruktury v návaznosti na hraniční přechod Mníšek – infomat Centrum, informační a dopravní značení“ (UZ 177 80).

organizace 99 Položka SR UR Plnění % k UR 3119 0 23 974 23 974,00 100,00 V rámci vypořádání akce „Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Žižkova v Litvínově“ (postup schválen usnesením ZM č. 1309/34 dne 2.2.2006) byla uzavřena Dohoda o započtení pohledávek mezi městem Litvínov a Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s. V rámci této dohody došlo k započtení pohledávky města Litvínov za společností DPmML a.s. ve výši 23.974.463,52 Kč představovanou zatím neuhrazenou investicí provedenou městem Litvínov v rámci výše uvedené investiční akce a pohledávky DPmML a.s. vůči městu Litvínov ve výši 23.974.000,- Kč představující městem Litvínov nezaplacení emisní kurs celkem 23.974 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč/akcii, které město Litvínov upsalo jako akcionář společnosti DPmML a.s. na základě rozhodnutí VH společnosti DPmML a.s. ze dne 12.6.2006 o zvýšení základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k upsání nových akcií DPmML a.s. do konce roku 2006, jak se původně předpokládalo, a město Litvínov se tak nestalo jejich vlastníkem, nemohl být zápočet v roce 2006 realizován a byl realizován v únoru 2007 (RO č. 3/2007 bylo schváleno ZM dne 25.1.2007 usn. č. 97/4). Vzhledem k tomu, že se jedná o zápočet pohledávek, proběhlo vypořádání výše uvedených pohledávek pouze účetně, nikoliv fyzickým převodem finančních prostředků. V roce 2006 již byl městu Litvínov uhrazen rozdíl pohledávky ve výši 463,52 Kč.

B) Výdaje organizace 00 Položka 6119 6121 6122 6202 6313 6329 6341 Celkem

SR 900 5 742 570 0 4 500 100 0 11 812

UR 900 9 352 0 3 500 6 500 100 5 000 25 352

Čerpání 538,36 8 174,76 0,00 3 500,00 6 500,00 100,00 5 000,00 23 813,12

% k UR 59,81 87,41 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,93

Položka 6119 – obsahuje: a) Změny ÚPD (SR-400 tis.,UR-400 tis.) – jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce – města Litvínova schválených zastupitelstvem města a za pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SOD. Položka byla čerpána ve výši 300 356,- Kč tj. na 75,09 %. b) Studie-rozvojové projekty (SR–500 tis.,UR-500 tis.) - jedná se o úhrady podílů města na studiích k žádostem o dotace. Položka byla čerpána ve výši 238 000,- Kč tj. na 47,60 % Položka 6121 obsahuje: a) Dětská hřiště (SR-800 tis.,UR-2.605 tis.) – jedná se o dokončení hřiště v ul. U Zámeckého parku (u Úřadu práce) a vyčlenění finančních prostředků na realizaci jednoho hřiště v Janově, a to ve výši 800 tis. Kč. (čerpáno ve výši 741 659,- Kč). Částka ve výši 1.800 tis. Kč je vlastní podíl města Litvínov na akci „Výstavba multifunkčního hřiště, ZŠ ul. Ruská – Litvínov“, na kterou podalo město Litvínov žádost o dotaci (čerpáno ve výši 968 262,71 Kč). Položka byla čerpána ve výši 1 709 921,71 Kč tj. na 65,77 %. b) Projektové dokumentace (SR-1.000 tis.,UR-3.476 tis.) - jedná se o finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací a na úhrady podílů města na projektových dokumentacích k žádostem o dotace. Položka byla čerpána ve výši 3 193 841,- Kč tj. na 91,88 %. c) Městská knihovna - zabezpečení (SR-42 tis.,UR-0 tis.) – jedná se o provedení mříží na oknech v přízemí objektu jako ochrany proti krádežím. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. d) Vinohradská čp. 977-979 (SR-1.000 tis.,UR-0 tis.) – jedná se o fixaci a stabilitu objektu, který je staticky narušen a je zde nadměrný výskyt spodních vod. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007

e)

f)

g)

h)

i)

(usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. Zámecká čp. 850-851 (SR-1.000 tis.,UR-0 tis.) - jedná se o fixaci a stabilitu objektu, který je staticky narušen a je zde nadměrný výskyt spodních vod. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. Střecha DD Bílý sloup (SR-600 tis.,UR-0 tis.) – jedná se o rekonstrukci střechy v domově důchodců, jelikož do objektu zatéká. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. Psinec MPO (SR-200 tis.,UR-0 tis.) – jedná se o výměnu oken a dveří, které jsou v nevyhovujícím stavu. Položka nebyla prozatím čerpána. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. PD – Reko MěÚ čp. 11,12 (SR-600 tis.,UR-0 tis.) – jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. Reko MěÚ čp. 11, 2.patro (SR-500 tis.,UR-0 tis.) – jedná se o rekonstrukci budovy MěÚ – 2.patro. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic.

j) Víceúčelové hřiště Ruská (SR-0 tis., UR-3 271 tis.) - obsahuje přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Výstavba multifunkčního hřiště ZŠ ul. Ruská Litvínov“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27.9.2007. Položka byla čerpána ve výši 3 271 000,- Kč, tj. na 100%. Položka 6122 – (SR 570 tis.,UR -0) Klimatizace – obřadní síň - jedná se o provedení klimatizace v obřadní síni Městského úřadu Litvínov čp. 11, nám. Míru. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. Položka 6202 (SR-0 tis, UR-3 500 tis. Kč) obsahuje finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč na nákup obchodního podílu ve společnosti Technické služby Litvínov s.r.o. Položka byla čerpána ve výši 3 500 000,- Kč, tj. na 100 %. Položka 6313 obsahuje: 1) Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. (SR-2.000 tis.,UR-2.000 tis.) – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Rekonstrukce koupaliště Koldům“, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Položka byla čerpána ve výši 2.000 tis. Kč tj. na 100 %. 2) Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. (SR-500 tis.,UR-500 tis.) – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce „Sportovní hala – rekonstrukce střechy“, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Položka byla čerpána ve výši 500 tis. Kč tj. na 100 %. 3) Investiční transfer společnosti SPORTaS, s.r.o. (SR-0 tis.,UR-2 000 tis.) – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na vybavení Skateparku (1 mil. Kč) a na nákup rolby (1 mil. Kč), a to dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Položka byla čerpána ve výši 1 000 000,- Kč (vybavení skateparku). Nákup rolby se neuskutečnil, protože město Litvínov podalo žádost o dotaci v rámci MŠMT. Na předmětnou rolbu byla dodatkem ke smlouvě ze dne 8.1.2008 s.r.o. SPORTaS vyzvána k vrácení finanční částky 1 000 000,- Kč (předpoklad vrácení finanční částky 1/2008). 4) Investiční transfer společnosti KPL s.r.o. (SR-2.000 tis.,UR-2.000 tis.) – jedná se o poskytnutí finančních prostředků na realizaci akcí „Rekonstrukce oken, topný systém v budově KPL a fasáda budovy Podkrušnohorské nemocnice následné péče“, a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investičního transferu. Položka byla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč tj. na 100 %. Položka 6329 obsahuje Investiční transfer Tělovýchovné jednotě TJ Kopisty na realizaci akce „Sportovní hala – ekologické vytápění“. Položka byla čerpána ve výši 100 tis. Kč tj. na 100 %.

Položka 6341 obsahuje Investiční transfer obci – městu Meziboří na realizaci akce „Rekonstrukce atletického areálu Meziboří IV. etapa – objekt zázemí“, a to na základě Smlouvy o spolupráci mezi městem Litvínov a městem Meziboří. Položka byla čerpána ve výši 5 000 000,- Kč tj. 100 %. organizace 06 Položka 6121

SR 2 000

UR 0

Čerpání 0,00

% k UR 0,00

Položka 6121 obsahuje výměnu deskového výparníku (výměna bude mít vliv na úsporu energie). Rozpočtovým opatřením č. 59/2007 (usn. ZM č. 329/10 ze dne 28.6.2007) byly tyto prostředky převedeny na odbor regionálního rozvoje – Investiční transfer společnosti SPORTaS s.r.o. na nákup rolby pro ZS a vybavení skateparku v Areálu letních sportů Litvínov - Lomská.

organizace 09 Položka SR UR Čerpání % k UR 6201 400 400 400,00 100,00 Obsahuje nákup akcií HC Chemopetrol a.s. Akcie budou spláceny v průběhu 9 let (do 30.6.2008) dle Smlouvy o koupi cenných papírů z roku 2000. Jedná se o úhradu 8. roční splátky ve výši 400 tis. Kč k 30.6.2007. Položka byla vyčerpána ve výši 400 000,- Kč tj. 100 %. organizace 21 – GO+PD komunikace Položka SR 6121 22 250

UR 0

Čerpání 0,00

% k UR 0,00

Položka 6121 obsahovala GO+PD komunikace (SR-21.500 tis.,UR-0 tis.) a pasport komunikací (SR-750 tis.,UR-0 tis.) Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. organizace 22 – GO+PD veřejné osvětlení Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 7 500 0 0,00 0,00 Položka 6121 obsahovala finanční prostředky na GO+ PD veřejného osvětlení. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. organizace 23 – Rekonstrukce ZŠ + MŠ Položka SR 6121 29 542 6122 500 Celkem 30 042

UR 0 0 0

Čerpání 0,00 0,00 0,00

% k UR 0,00 0,00 0,00

Položka 6121 – obsahovala Rekonstrukce ZŠ a MŠ (SR-21.500 tis.,UR-0 tis.) a RTT Žižkova – Rekonstrukce ZŠ a MŠ (SR-8.042 tis., UR-0 tis.). Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. Položka 6122 – obsahovala nákup zařízení do kuchyní ZŠ a MŠ. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. organizace 24 – Rekonstrukce mostků Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 1 500 0 0,00 0,00 Jedná se o pokračování protipovodňových opatření - rekonstrukci mostků v majetku města, a to konkrétně mostku u KPL a dokončení Mostu přes Bílý potok. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic.

organizace 30 – Klub důchodců – Bílý Sloup Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 800 0 0,00 0,00 Jedná se o další úpravy bývalé speciální školy Bílý Sloup pro potřeby sdružených Klubů důchodců, případně dalších obdobných organizací. Navrhuje se provedení výměny oken. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. organizace 34 – Rekonstrukce vstupních prostor čp. 12 - výtah Položka SR UR Čerpání % k UR 6121 1 500 0 0,00 0,00 Jedná se o rekonstrukci výtahu v objektu MěÚ čp. 12, nám. Míru pro pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů. Rozpočtovým opatřením č. 25/2007 (usn. ZM č. 175/6 ze dne 29.3.2007) byly tyto prostředky vč. skutečného čerpání převedeny na odbor investic. organizace 99 – Vypořádání RTT Žižkova ul. Položka SR UR Čerpání % k UR 6201 0 23 974 23 974,00 100,00 V rámci vypořádání akce „Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Žižkova v Litvínově“ (postup schválen usnesením ZM č. 1309/34 dne 2.2.2006) byla uzavřena Dohoda o započtení pohledávek mezi městem Litvínov a Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s. V rámci této dohody došlo k započtení pohledávky města Litvínov za společností DPmML a.s. ve výši 23.974.463,52 Kč představovanou zatím neuhrazenou investicí provedenou městem Litvínov v rámci výše uvedené investiční akce a pohledávky DPmML a.s. vůči městu Litvínov ve výši 23.974.000,- Kč představující městem Litvínov nezaplacení emisní kurs celkem 23.974 ks akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000,- Kč/akcii, které město Litvínov upsalo jako akcionář společnosti DPmML a.s. na základě rozhodnutí VH společnosti DPmML a.s. ze dne 12.6.2006 o zvýšení základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k upsání nových akcií DPmML a.s. do konce roku 2006, jak se původně předpokládalo, a město Litvínov se tak nestalo jejich vlastníkem, nemohl být zápočet v roce 2006 realizován a byl realizován v únoru 2007 (RO č. 3/2007 bylo schváleno ZM dne 25.1.2007 usn. č. 97/4). Vzhledem k tomu, že se jedná o zápočet pohledávek, proběhlo vypořádání výše uvedených pohledávek pouze účetně, nikoliv fyzickým převodem finančních prostředků.

3) FINANCOVÁNÍ Příjmy Výdaje

SR 0 16 354

UR 0 16 354


% k UR 0,00 99,99

A) PŘÍJMY Na ORR nebyly žádné příjmy realizovány.

B) VÝDAJE organizace 11 Položka SR UR 8124 2 815 2 815 Obsahuje čtvrtletní splátky jistiny – úvěr Koldům.

Čerpání 2 814,02

% k UR 99,97

organizace 44 Položka SR UR 8124 6 120 6 120 Obsahuje čtvrtletní splátky jistiny – úvěr Investice 2004 I.

Čerpání 6 120,00

% k UR 100,00

organizace 55 Položka SR UR 8124 4 619 4 619 Obsahuje čtvrtletní splátky jistiny – úvěr Investice 2004 II.

Čerpání 4 618,92

% k UR 99,99

organizace 69 Položka SR UR 8124 2 800 2 800 Obsahuje čtvrtletní splátky jistiny – úvěr Průmyslová zóna.

Čerpání 2 800,00

% k UR 100,00

Zpracovala : Jana Nigrinová

Bc. Monika Černá vedoucí odboru regionálního rozvoje

Rozbor za rok 2007 Odbor životního prostředí Organizační jednotka – 08 organizace - 00 - životní prostředí

Sumarizace

v tis.Kč SR

UR

plnění/čerpání

Příjmy Výdaje

266 418

395 617

Příjmy

SR

UR

- provozní - kapitálové

266 0

395 0

Výdaje

SR

UR

- provozní - kapitálové

418 0

617 0

486,58 0

78,86 0

Poplatky za ovzduší Položka SR UR 1332 6 6 Poplatky a pokuty za znečišťování ovzduší.

Plnění 36,60

% k UR 610,00

480,04 486,58

Plnění 480,04 0

Čerpání

% k UR 121,53 78,86

% k UR 121,53 0

% k UR

Příjmy:

Poplatky za odnětí ze ZPF Položka SR UR Plnění % k UR 1334 100 100 12,70 12,70 Plnění poplatků závisí na vydání souhlasu k odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatky za odnětí z lesního půdního fondu Položka SR UR Plnění 1335 10 10 47,56 Plnění poplatků závisí na vydání souhlasu k odnětí z lesního půdního fondu.

% k UR 475,60

Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 1361 100 100 179,04 179,04 Poplatky za rybářské a lovecké lístky. Poplatky za vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokuty Položka SR 2210 50 Pokuty ukládané státní správou.

UR 50

Plnění 75,30

% k UR 150,60

Lesní správa Položka SR UR Plnění % k UR 4116 0 129 128,84 99,88 Náklady na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

Výdaje: Položka SR UR 5136 0 6 Výdaje na nákup plakátů pro soutěž „Rozkvetlé město“.

Čerpání 6

% k UR 100,00

Položka SR UR 5139 8 13 Výdaje na plomby na zvěř. Výdaje na nákup materiálu pro soutěž „Rozkvetlé město“.

Čerpání 12,49

% k UR 96,08

Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 10 60 59,09 98,48 a) Výdaje pro environmentální vzdělávání. b) Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 19/2007 schválené radou města Litvínova a uhrazena grafická část Povodňového plánu ORP Litvínov. Položka SR UR Plnění % k UR 5169 200 200 85,16 42,58 a) výdaje na monitoring podzemních vod a půdy – skládka TKO Louka – čerpání dle potřeby b) výdaje na ošetření památných stromů – čerpání dle potřeby. Položka SR UR Čerpání 5192 200 200 186,00 Výdaje na provoz monitorovací jednotky – čerpáno průběžně.

% k UR 93,00

Položka SR UR Čerpání % k UR 5213 0 129 128,84 99,88 Náklady na činnost lesního odborného hospodáře a na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Položka SR UR 5494 0 9 Výdaje na odměny pro soutěž „Rozkvetlé město“.

Zpracovala: Vágnerová Vedoucí odboru ŽP: Ing Janečková

Čerpání 9

% k UR 100,00

Odbor finanční – rozbor hospodaření k 31.12.2007 organizační jednotka – 09

Sumarizace

v tis. Kč % k UR 106,08 138,68

SR 284 156 13 038

UR 286 273 11 702

Plnění/Čerpání 303 676,33 16 228,04

Příjmy - provozní - kapitálové

SR 284 156 0

UR 286 273 0

Plnění 303 651,67 24,66

% k UR 106,07 0,00

Výdaje - provozní - kapitálové

SR 13 038 0

UR 11 702 0

Čerpání 15 804,04 424,00

% k UR 135,05 0,00

Příjmy Výdaje

PŘÍJMY Daň z příjmů právnických osob za obce Položka SR UR Plnění % k UR 1122 4 000 4 000 992,64 24,82 Jedná se o příjem daně z příjmů právnických osob za obce, která je placena jednou za rok. Objem příjmů je totožný s výdajem. Daňová výtěžnost celkem SR Daně 217 000 z toho: Daň z příjmů OF ze závislé činnosti Položka SR 1111 47 000 Daň z příjmů OF ze SVČ Položka SR 1112 16 000 Daň z příjmů OF z kapitálových výnosů Položka SR 1113 3 000 Daň z příjmu právnických osob Položka SR 1121 51 000 Daň z přidané hodnoty Položka SR 1211 80 000 Daň z nemovitostí Položka SR 1511 20 000

UR 217 000

Plnění 235 543,65

% k UR 108,54

UR 47 000

Plnění 53 763,12

% k UR 114,39

UR 16 000

Plnění 7 991,16

% k UR 49,94

UR 3 000

Plnění 3 285,78

% k UR 109,53

UR 51 000

Plnění 59 657,68

% k UR 116,98

UR 80 000

Plnění 90 367,02

% k UR 112,96

UR 20 000

Plnění 20 478,89

% k UR 102,39

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Položka SR UR Plnění % k UR 1337 12 500 12 500 11 610,30 92,88 Dle obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 7/2003 je poplatek splatný k 30.6. a 31.12. daného roku.

1

Místní poplatek ze psů Položka SR UR Plnění % k UR 1341 1 000 1 000 841,21 84,12 Dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 6/2003 je poplatek splatný k 30. 06. daného roku. Z důvodu povinnosti čipovat psy se plnění na této položce mírně snížilo. OZV stanovuje úlevu na poplatku, pokud je pes očipován. Část neuhrazených poplatků v termínu bude uhrazena na základě zaslaných výzev. Poplatek za užívání veřejného prostranství Položka SR UR Plnění % k UR 1343 1 000 1 000 815,68 81,57 Jedná se o poplatek za zábor veřejného prostranství, jehož výběr se uskutečňuje dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.6/2003. Místní poplatky za provozování výherních hracích přístrojů Položka SR UR Plnění % k UR 1347 3 400 3 820 4 708,93 123,27 Jedná se o poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj ve výši 5 tis. Kč na dobu 3 měsíců dle OZV Města Litvínova o místních poplatcích č. 6/2003. Poplatek je hrazen do 15 dnů po zahájení provozu. Odvod výtěžku za provozování loterií (6 - 20 %) Položka SR UR Plnění % k UR 1351 1 700 2 907 2 907,16 100,01 Jedná se o část výtěžku z vyúčtování za provozované VHP. Tyto finanční prostředky jsou dle § 4 odst. 2 z.č.202/1990 Sb. určeny na veřejně prospěšné účely. Správní poplatky Položka SR UR Plnění % k UR 1361 3 200 3 200 4 595,50 143,61 Jedná se o správní poplatek za výherní hrací přístroje hrazený před vydáním rozhodnutí k povolení provozování VHP. Z těchto finančních prostředků je prováděn povinný odvod ve výši 50% finančnímu úřadu. Příjmy z poskytování služeb Položka SR UR Plnění % k UR 2111 0 0 55,87 0 Paušální telefonní poplatky z pronajatých kanceláří advokátů v budově MěÚ ve Vodní ul. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Položka SR UR 2132 0 0

Plnění 4,10

% k UR 0,00

Úroky z bankovních účtů Položka SR UR Plnění % k UR 2141 2 000 2 450 3 154,57 128,76 Jedná se o úročení finančních prostředků na běžných účtech Města Litvínova vč. fondů FOMBF, FRR. Příjmy z podílů na zisku a dividend Položka SR UR Plnění % k UR 2142 0 40 752,53 1 881,33 Jedná se o příjem podílů a dividend z cenných papírů pořízených za účelem likvidity. Správcem portfolia je společnost Atlantic Asset Management investiční společnost, a. s. Vysoké plnění je z důvodu jednorázových plateb v 10. a 12. měsíci. V 10. měsíci přišlo 323,34 tis. Kč a ve 12. měsíci přišlo 192,80 tis. a 165,90 tis. Kč, a to za prodej akcií. 2

Příjmy sankčních plateb Položka SR UR Plnění % k UR 2210 0 0 1 391,73 0 Jedná se o příjem z přijatých sankčních plateb. Vysoké plnění je z pokut odboru dopravně správního ve výši 1 122,45 tis. Kč. (Oddělení vymáhání, viz. tabulka níže). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Položka SR UR Plnění % k UR 2324 0 0 34,54 0 Jedná se o telefonní poplatky ze služebních mobilních telefonů nad stanovený limit. Ostatní nedaňové příjmy Položka SR UR Plnění % k UR 2329 50 50 126,19 252,38 Ostatní a nahodilé příjmy. Položka se skládá z částek 16,28 tis. Kč za vymožené odepsané pohledávky, z 32,24 tis. Kč za vymožené přeplatky na sociálních dávkách, z 77,67 tis. Kč za nahodilé příjmy. Kapitálové příjmy Položka SR UR Plnění % k UR 3112 0 0 24,66 0 Příjmy odd. evidence majetku, daní a poplatků – vymáhání pohledávek. Nezaplacený podíl z kupní smlouvy na domě. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Položka SR 2343 250

UR 250

Plnění 202,33

% k UR 80,93

Splátky půjček Položka SR UR Plnění % k UR 2460 4 325 4 325 4 683,96 108,30 Jedná se splátky půjček prostřednictvím fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši 4 451 tis. Kč, Sociálního fondu ve výši 202,90 tis. Kč a Peněžního fondu města Litvínova ve výši 30 tis. Kč. Neinvestiční dotace Položka SR 4112 31 231 Dotace na výkon státní správy.

UR 31 231

SR UR Vymáhání 2 500 2 500 Plnění je na položkách: pol. 1337 – poplatek za likvidaci komunálního odpadu, pol. 1341 – poplatek ze psů, pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství, pol. 2111 – příjmy ze služeb, pol. 2210 - přijaté sankční platby, pol. 2229 – ostatní příjmy, pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy, pol. 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

3

Plnění 31 230,79

% k UR 100,00

Plnění 0,00

% k UR 0,00

z toho: Oddělení vymáhání Příjmy odd. evidence majetku, daní a poplatků – vymáhání pohledávek v tis. Kč Org. 0105 - OŠK

32,24

Org. 0305 – MPO – pokuty

30,20

Org. 0505 – ONM – vymáhání

50,27

Org. 0605 – odbor DS - pokuty

1 122,45

Org. 0905 – OF - psi, odpady, exek. náklady

339,66

Org. 1105 – OKT – pokuty

195,96

Org. 1305 – OŽÚ – pokuty

3,00

Org. 1405 – OSÚ – pokuty

18,60

Celkem:

1 792,38

VÝDAJE Sociální pojištění Položka SR UR Čerpání 5031 6 6 7,41 Z položky byl hrazen odvod sociálního pojištění ze sociálního fondu.

% k UR 123,50

Zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání 5032 2 2 2,56 Z položky byl hrazen odvod zdravotního pojištění ze sociálního fondu.

% k UR 128,00

Materiál Položka SR UR Čerpání 5139 102 102 89,15 Z položky byl hrazen nákup čipů pro psy a materiál ze sociálního fondu.

% k UR 87,40

Realizované kurzové ztráty Položka SR UR 5142 2 2 Jedná se o kurzové ztráty vzniklé při platbách do ciziny.

% k UR 5,20

Čerpání 0,10

Služby pošt Položka SR UR Čerpání % k UR 5161 2 535 2 535 2 046,88 80,74 Finanční prostředky jsou zálohově zasílány na účet České pošty a postupně odčerpávány na vyplácení poštovného za odeslané zásilky. Služby telekomunikací Položka SR UR Čerpání 5162 1 300 1 300 1 220,38 Z položky jsou hrazeny veškeré telefonní poplatky včetně mobilních telefonů.

4

% k UR 93,88

ÚZ 98216 Položka SR UR 5162 0 33 Jedná se o položku na telekomunikační služby pro SPOD.

Čerpání 32,95

% k UR 99,85

Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání % k UR 5163 445 405 320,21 79,04 Jedná se o výdaje za správu cenných papírů a poplatky za bankovní převody na účtech města. Konzultační, poradenské a právní služby Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 300 977 942,99 96,52 Z této položky byly čerpány finanční prostředky za poskytování účetního, daňového a ekonomického poradenství firmou AK audit s.r.o Praha a za právní služby FOMBF. Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 1 628 1 679 1 517,59 90,39 Z této položky byly hrazeny výdaje na nákup stravovacích kuponů pro zaměstnance, dále výdaje za veterinární úkony a správu portfolia, zveřejnění 18. kola výběrového řízení FOMBF prostřednictvím inzerce. Z této položky se také hradily služby ze sociální fondu – stravenky, zdravotnictví, sportovní aktivity, kulturní a společenské akce. Cestovné, stravné Položka SR UR Čerpání % k UR 5173 205 255 241,75 94,80 Z položky byly hrazeny cestovní a stravovací výlohy zaměstnanců při služebních cestách. ÚZ 98216 Položka SR UR 5173 0 7 Cestovní a stravovací výlohy zaměstnanců SPOD.

Čerpání 7,37

% k UR 105,26

Pohoštění Položka SR UR Čerpání % k UR 5175 80 95 93,49 98,41 Finanční prostředky této položky byly čerpány pro kancelář úřadu a částečně vedoucími odborů k zajištění pohoštění při jednání. Poskytnuté neinvestiční příspěvky Položka SR UR Čerpání % k UR 5192 20 20 0,00 0,00 Finanční prostředky měli být použity na úhradu spoluúčasti města při pojistných událostech vzniklých na domech ve Správě domů Litvínov, s. r. o. SDL s. r. o nebyla žádná platba za spoluúčast zaslána. Věcné dary Položka SR UR Čerpání % k UR 5194 10 10 9,33 93,32 Z položky byly čerpány finanční prostředky na zakoupení darů poskytnutých k jubilejním výročím zaměstnanců MěÚ Litvínov.

5

Ostatní neinvestiční dotace Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 10 10 10,22 102,20 Jedná se o dotaci Archa Chantal, jejíž finanční prostředky byly použity na projekt humanizace dětských oddělení mostecké nemocnice. Platba je zasílána jednorázově na základě smlouvy. Neinvestiční transfery obcím Položka SR UR Čerpání % k UR 5321 0 0 1,00 0,00 Z položky se hradilo startovné ve fotbalovém turnaji Městské policie Litvínov a Městské policie Plzeň. Částka byla hrazena ze sociálního fondu. Nákup kolků Položka SR 5361 10 Položka byla čerpána na nákup kolků.

UR 10

Čerpání 7,28

% k UR 72,80

Daň z příjmů právnických osob za obce Položka SR UR Čerpání % k UR 5362 4 000 4 000 992,64 24,82 Jedná se o platbu daně z příjmů právnických osob za obce, která je placena jednou za rok. Výdej je totožný s příjmem. Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Položka SR UR Čerpání % k UR 5429 15 15 9,00 60,00 Jedná se o úhradu spoluúčasti města při pojistných událostech na majetku občanů města. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Položka SR UR Čerpání % k UR 5499 145 145 156,52 107,94 Z položky byly hrazeny příspěvky na letní dětské tábory, životní a pracovní jubilea, dárcovství krve, sociální výpomoc a penzijní pojištění zaměstnancům. Prostředky byly čerpání ze sociálního fondu. Neinvestiční prostředky půjčené neziskovým organizacím (FOMBF) Položka SR UR Čerpání % k UR 5629 0 0 1 000,00 0,00 Poskytnuté neinvestiční půjčky z FOMBF v rámci 17. a 18. kola výběrového řízení neziskovým organizacím. Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu (FOMBF) Položka SR UR Čerpání % k UR 5660 0 0 7 095,20 0,00 Poskytnuté neinvestiční půjčky z FOMBF v rámci 17. a 18. kola výběrového řízení fyzickým osobám a také půjčky ze sociálního fondu (174,20 tis. Kč). Nespecifikované neinvestiční rezervy Položka SR UR Čerpání 5901 2 223 94 0,00 Neinvestiční rezerva pro nerozpočtované akce v roce 2007.

% k UR 0,00

Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu (FOMBF) Položka SR UR Čerpání % k UR 6460 0 0,00 424,00 0,00 Poskytnuté investiční půjčky z FOMBF v rámci 17. a 18. kola výběrového řízení fyzickým osobám. 6

FINANCOVÁNÍ Fond rezerv (FRR) – převod na základní běžný účet (ZBÚ) Položka SR UR Plnění 8115 50 000 89 538 60,573 Zapojení Fondu rezerv /FRR/ - převod z FRR do rozpočtu.

% k UR 67,65

Zapojení FRR – skutečné označení UZ 010 + 012 Položka SR UR 8115 50 000 89 538 Skutečné čerpání finančních prostředků FRR k 31.12.2007.

% k UR 67,65

Plnění 60,573

Rekapitulace za OF: Za odbor finanční se procento čerpání jeví vyšší, důvodem však je: Poskyt. půjček z fondu oprav a modernizace bytového fondu, které nejsou rozpočtovány. Poskytnuté půjčky tvoří částku 8 345,00 tis. Kč Celkové výdaje bez čerpání půjček FOMBF SR UR Čerpání % k UR výdaje 13 038 11 702 7 883,04 67,36 Nižší čerpání (tj. 67,36%) ovlivnila nižší platba daně z příjmů PO za obce, která je zároveň i příjmem obce.

Zpracovala: Pinterová Michaela referent úseku rozpočtu a účetnictví

Ing. Nikola Exnerová vedoucí odboru finančního

7

Rozbor hospodaření za rok 2007 Odbor kanceláře úřadu Orj. 10 Org. 02 – Radnice Org. 03 – propagace Org. 04 – městské kulturní akce ples města Org. 05 – příspěvky Org. 22 – Galerie Radniční sklípek

od. od. od. od. od. od.

pr. pr. pr. pr. pr. pr.

33 61 61 33 61 33

49 71 71 99 71 22 v tis. Kč

SR

Čerpání/Plnění

UR

% k UR

Příjmy

540

599

698,39

116,59

Výdaje

2 459

3 697

3 610,37

97,65

Org. 00 – HAVÍŘSKÝ PRŮVOD Výdaje Třída 5 – provoz

SR 0

UR 100,00

Čerpání 99,78

ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání 5136 0 30 30 Propagační materiál na Havířský průvod. ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání 5166 0 20 20 Překlady, tlumočení a stravování při Havířském průvodu. ÚZ 012 Položka SR UR Čerpání 5169 0 50 49,78 Inzerce, programové a technické zajištění při Havířském průvodu.

% k UR 99,78

% k UR 100

% k UR 100

% k UR 99,56

Org. 02 – RADNICE Příjmy Položka SR UR Plnění % k UR 2111 250 250 337,95 135,18 Příjmy z inzerce Radnice. Procento příjmů je překročeno, protože nelze přesně odhadnout počet inzerentů. Výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 506 506 496,65 98,15 Jedná se o náklady na tisk a výrobu čtrnáctideníku Radnice (uzavřená smlouva s Tiskárnou K+B v Mostě). Finanční prostředky jsou čerpány po vydání jednotlivých čísel.

Org. 03 – PROPAGACE Příjmy Třída 2 - příjmy

v tis. Kč

SR 40

UR 70

Plnění 70

% k UR 100

Položka SR UR Plnění 2111 40 40 40 Příjmy z reklamy při Krušnohorském maratónu od firmy Bretton, s. r. o.

% k UR 100

Položka SR UR Plnění 2111 30 30 30 Příjmy z reklamy na základě smlouvy s Hipodromem Most.

% k UR 100

Výdaje Třída SR UR Čerpání % k UR 5 – provoz. 1 246 1 494 1 440,45 96,42 Finanční prostředky určené na celoměstské akce. Bylo čerpáno na akce ples města, Krušnohorský maratón, sportovec Ústeckého kraje, výstavy cestovního ruchu v Praze, Brně a Ostravě, platby Informační turistické službě, fotosoutěž Litvínov a okolí, Krušnohorské Vánoce, vydání turistického průvodce, propagační materiál Radniční sklípek, tisk PF. Položka SR UR Čerpání % k UR 5021 19 19 18,04 94,94 Z položky se hradí ostatní osobní výdaje. Položka je čerpána v rámci celoměstských akcí. ÚZ 91 Položka SR UR Čerpání % k UR 5136 0 15 14,73 98,20 Z položky se hradil tisk plakátů, pozvánek a vstupenek na Krušnohorský maratón. Položka SR UR Čerpání % k UR 5136 615 771 745,50 96,69 Z položky se hradí tisk plakátů, pozvánek a vstupenek na celoměstské akce, propagačních materiálů, výroba kalendářů z fotosoutěže. ÚZ 91 Položka SR UR Čerpání % k UR 5139 0 12 12,10 100,83 Položka na úhradu materiálu na akci Krušnohorský maratón. Položka SR UR 5139 30 30 Položka na úhradu materiálu (bal. papír, květiny).

Čerpání 25,55

výroba

% k UR 85,17

Položka SR UR Čerpání % k UR 5166 10 10 2,3 23 Položka na překlady a tlumočení při celoměstských akcích. Nebylo potřeba čerpat finanční prostředky. Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 420 450 439,35 97,64 Z položky se hradí služby inzerce, pronájem ploch, platba za službu Informační turistické službě. ÚZ 91 Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 0 15 14,92 99,46 Z položky bylo hrazeno technické zabezpečení na akci Krušnohorský maratón.

v tis. Kč

Položka SR UR Čerpání 5175 45 65 64,63 Z položky hradí pohoštění na celoměstské akce, výstavy cest. ruchu.

% k UR 99,43

Položka SR UR Čerpání % k UR 5194 89 89 87,33 98,13 Z položky se platí dary pro vítěze celoměstské akce, příp. mimořádné dary. Položka SR UR 5494 18 18 Finanční dary pro vítěze fotosoutěže

Čerpání 16

% k UR 88,89

Org. 04 – MĚSTSKÉ KULTURNÍ AKCE Výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 5169 260 1 101 1 090,12 99,02 Z položky se hradí: a) ples města Litvínova ve výši 150 tis. Úhrada byla provedena jednorázově. SR = 150; UR = 150; čerpání = 150,00; % k UR = 100,00 b) technické zabezpečení a vystoupení uměleckých souborů při celoměstských akcích SR = 110; UR = 951; čerpání = 940,11 % k UR = 98,86 z toho: c) technické zabezpečení při Krušnohorském maratónu (ÚZ 00091) SR = 0; UR = 28; čerpání = 26,82 % k UR = 95,78 d) technické zabezp. a vyst. uměl. soub. při Svatomichaelských slavnostech (UZ 00095) SR = 0; UR = 50; čerpání = 50; % k UR = 100

Org. 05 - PŘÍSPĚVKY Výdaje Třída 5 – provoz

SR 231

UR 227

Čerpání 226,64

% k UR 99,84

Položka SR UR Čerpání % k UR 5222 27 27 26,67 98,77 Jedná se o členský příspěvek Hospodářské a sociální radě Mostecka. Úhrada jednorázově. Položka SR UR Čerpání % k UR 5229 41 40 39,99 99,98 Jedná se o členský příspěvek města SESO. Úhrada provedena jednorázově. Položka SR UR Čerpání % k UR 5329 82 80 79,99 99,99 Jedná se o členský příspěvek města Sdružení obcí Krušných hor. Úhrada jednorázově. Položka SR UR Čerpání 5511 81 80 79,99 Jedná se o členský příspěvek Euroregionu. Úhrada jednorázově.

% k UR 99,98

Org. 22 – GALERIE RADNIČNÍ SKLÍPEK Příjmy Třída 2 - příjmy

v tis. Kč

SR 250

UR 279

Plnění 290,42

% k UR 116,16

Příjmy Položka SR UR Plnění % k UR 2111 50 79 90,42 114,47 Příjmy z prodeje vstupného a vystavených exponátů v Galerii Radniční sklípek a příjmy na základě smlouvy o reklamě s JUDr. Danielem Volákem. Položka SR UR Plnění % k UR 2132 200 200 200 100 Jedná se o příjmy z nájmu restauračního zařízení Radniční sklípek od Správy domů Litvínov. Platby jsou rozděleny a plněny čtvrtletně. Výdaje Třída 5 – provoz.

SR 216

UR 269

Čerpání 256,76

% k UR 95,45

Položka SR UR Čerpání % k UR 5019 63 0 0 0 Dvě pracovnice v galerii byly vedeny pod Správou domů Litvínov, které jsme platili z položky 5019 – Refundace mzdy v galerii. Nyní budou pracovnice vedeny pod městský úřadem, a tak položka byla převedena z odboru kanceláře úřadu na položku kanceláře tajemníka. Položka SR UR Čerpání % k UR 5021 50 40 36,82 92,05 Ostatní osobní výdaje na odměny za vykonanou práci v Galerii Radniční sklípek. Položka SR UR Čerpání % k UR 5039 23 0 0 0 Dvě pracovnice v galerii byly vedeny pod Správou domů Litvínov, které jsme platili z položky 5039 – Ostatní pojistné v galerii. Nyní budou pracovnice vedeny pod městský úřadem, a tak položka byla převedena z odboru kanceláře úřadu na položku kanceláře tajemníka. Položka SR UR Čerpání % k UR 5136 40 60 55,68 92,80 Položka pro propagaci a tisk plakátů týkající se Galerie Radničního sklípku.

UZ 095 Položka SR UR Čerpání % k UR 5136 0 50 50 100 Položka pro propagaci a tisk plakátů týkající se Galerie Radničního sklípku. Čerpání 4,28

% k UR 85,68

Položka SR UR Čerpání 5139 10 34 32,17 Položka na materiál týkající se pouze Galerie Radničního sklípku.

% k UR 94,61

Čerpání 43,83

% k UR 97,40

Položka SR UR 5137 0 5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek v galerii.

Položka 5169

SR 10

UR 45

Z položky se hradí vystoupení při vernisážích a technické zabezpečení výstav v Galerii Radniční sklípek. v tis. Kč

Položka SR UR Čerpání % k UR 5171 10 20 19,86 99,30 Z položky se hradí oprava a údržba Galerie Radniční sklípek. Hradí se na základě faktury čtvrtletně. Opravy a údržbu fakturuje Správa domů Litvínov, s. r. o. Položka SR UR Čerpání 5175 10 15 14,12 Z položky se hradí pohoštění při vernisážích v Galerii Radniční sklípek.

Zpracovala: ………………… Hotová Vladimíra

% k UR 94,13

Vedoucí odboru: ………………… Wiednerová Zuzana

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ORJ. 11 Číselník: Org.:

od.pr.

ÚZ

00 00 01 02

6173 6171 6171 6112,6171

03 04 05 06 11 88 89

6171 5512 5212 5273 6171 6171 6171

13101, 98116,98216

Název Místní referendum Kancelář tajemníka Právní služby Práce a mzdy Činnost místní správy –Autodoprava Požární ochrana Ochrana obyvatelstva Krizové řízení Fond občanských obřadů INNOSTART INET

SUMARIZACE : V TIS. KČ SR 790 Příjmy 68 066 Výdaje

UR 1 257 71 680

Plnění/Čerpání 1 543,27 64 789,53

% k UR 122,77 90,39

SR 790 68 066 0

UR 1 257 71 620 60

Plnění/Čerpání 1 543,27 64 730,03 59,50

% k UR 122,77 90,38 99,17

Plnění 1 066,96 444,98 5,80 23,88 1,65

% k UR 135,06 100,22 0 0 0

Příjmy - provozní Výdaje - provozní Výdaje – kapitál.

Příjmy Org. 00 Org. 02 Org. 04 Org. 04 Org. 22

SR 790 0 0 0 0

UR 790 444 0 23 0

Org. 00 : Jedná se o příjmy ze správních poplatků (matrika, přestupky), příjmy z vlastní činnosti (kopírování pro veřejnost) a o příjem pokut a sankčních plateb (matrika, přestupky). Org. 02 : Jedná se o příjmy skládající se z finančních prostředků hrazených Úřadem práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci cíleného programu ABSOLVENT a programu PRESENIUM ve výši 443 976,-Kč, pohledávku vůči platu zaměstnance MěÚ Litvínov ve výši 1 000,- Kč. Org. 04 : Jedná se o vrácení přeplatku za plyn ve výši 5.797,04 Kč za období 3/2006 – 3/2007, který byl zálohově hrazen za PS – Janečkova 20, Hamr. UR ve výši 23 tis. Kč – jedná se o finanční příspěvek z KÚ Ústí nad Labem, poskytnutý na výstroj a výzbroj JSDH Litvínov. 1

Org. 22 : Jedná se o správní poplatky za vydání ověřeného výstupu z informačního systému – Czech POINT ve výši 1 650 Kč. Celkem výdaje za org. : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 88 Výdaje 6173-refer. Org. 00 Org. 01 Org. 02 Org. 03 Ogr. 04 Org. 05 Org. 06 Org. 11 Org. 88 Ogr.89

SR 0 535 3 420 61 910 910 823 172 68 163 65 0

UR 38 537 3 368 65 363 973 861 172 68 165 103 32

Čerpání 36,51 434,11 2 667,61 59 934,15 725,81 619,43 94,23 32,80 125,51 88,38 30,99

% k UR 96,08 80,84 79,20 91,69 74,59 71,94 54,79 48,24 76,07 85,81 96,83

Org. 00 6173 Místní referendum celkem SR UR Čerpání % k UR 0 38 36,51 96,09 6173 Jedná se o vyúčtování odměn za místní referendum, odvod sociálního a zdravotního pojištění za prosinec 2006. Org. 00 6171 – OKT - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Ochranné pomůcky Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 26,73 53,46 5132 Jedná se o nákup osobních ochranných pracovních pomůcek /OOPP/ pro zaměstnance MěÚ – podle NV č. 495/2001 Sb. a ZP. Knihy, učební pomůcky, tisk Položka SR UR Čerpání % k UR 150 150 131,70 58,75 5136 0 2 1,46 73,00 5136- ÚZ 98216 Jedná se o odbornou literaturu, sbírky zákonů, tisku a dodávky sbírek zákonů. Prostředky označené ÚZ 98 216 – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 85 85 71,89 84,57 5139 Jedná se o nákup matriálu pro obřady + ost.materiálu, (památníčky, květiny do obřadní síně apod.) a materiálu BOZP. Nákup služeb Položka SR UR Čerpání % k UR 240 240 192,33 80,14 5169 Z položky jsou hrazeny knihařské a tiskařské práce, zhotovování razítek, prev.prohlídky.

2

Dary obyvatelstvu Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 10,00 100,00 5492 Dar pro prvního litvínovského občánka - jednorázová platba, schváleno v RM usnesením č. 201/7 dne 1.2.2007. Org. 01 - OKT – PRÁVNÍ SLUŽBY Nájemné Položka SR UR Čerpání 50 50 17,91 5164 Pronájem místností na akreditovaná školení pro úředníky MěÚ Litvínov.

% k UR 35,82

Konzultační, poradenské a právní Položka SR UR Čerpání % k UR 1 800 1 800 1 642,20 91,23 5166 Jedná se o finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro Město Litvínov, placené měsíční paušální částkou. Semináře, školení Položka SR UR Čerpání % k UR 1 400 1 271 856,47 67,39 5167 Školení, odborná způsobilost a vzdělávání pro zaměstnance MěÚ. Termíny rozpočtovaných objednaných odborných způsobilostí pro úředníky ovlivňují školící střediska. Finanční prostředky na další vzdělávání jsou čerpány dle potřeby jednotlivých odborů. Nákup služeb j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 80 80 17,73 22,16 5169 Náklady spojené se zadávacím řízením na veřejné zakázky– podle ze zákona č. 40/2004 a 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – výzvy zveřejněné na centrální adrese a náklady na právní služby. Nákup kolků Položka SR 20 5361 Nákup kolků, čerpání dle potřeby.

UR 20

Čerpání 5,75

% k UR 28,77

Platby daní a poplatků Položka SR UR Čerpání % k UR 70 147 127,55 79,09 5362 Platby poplatků , čerpání dle potřeby. Např.náklady řízení ve výši 30tis.Kč ÚHOSu Brno za veřejnou zakázku - Zajištění zimní údržby místních komunikací. Org. 02 - PaM V roce 2007 jsou finanční prostředky čerpány z rozpočtu města v měsících prosinec 2006 – listopad 2007. Platy zaměstnanců Položka SR UR Čerpání % k UR 42 000 41 763 38 492,27 92,17 5011 Jedná se o výplatu platů za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007. Platy zaměstnanců – UZ 13101 Položka SR 0 5011

UR 328

Čerpání 326,68

% k UR 99,60 3

Jedná se o výplatu platů administrativních pracovnic hrazených Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007. Platy zaměstnanců – UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 305 304,58 99,86 5011 Jedná se o výplatu platů – finanční příspěvek MF ČR na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 305 tis. Kč v měsíci únor 2007 – květen 2007. Platy zaměstnanců – UZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 367 2 369,48 100,10 5011 Jedná se o výplatu platů – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 2 369,48 tis. Kč v měsíci únor 2007 – listopad 2007. Rozdíl vznikl v důsledku zaokrouhlování upraveného rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 600 577 263,59 45,68 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) zaměstnancům MěÚ, zaměstnancům zajišťujících obsluhu informačních center v budovách MěÚ, organizování a hudební doprovod při svatebních obřadech za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007. Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Položka SR UR Čerpání % k UR 240 240 241,38 100,58 5038 Jedná se o odvod pojistného placeného z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhl. MF č. 125/1993 Sb. za 1. – 4. čtvrtletí 2007. Rozdíl vznikl v důsledku zaokrouhlování. Činnost místní správy – odvody za neplnění pov. zaměst. zdrav. postižené Položka SR UR Čerpání % k UR 350 100 92,78 92,78 5195 Jedná se o odvod povinného podílu počtu občanů se ZPS na celk. počtu zaměstnanců zaměstnavatele dle zákona č. 474/2001 Sb. za rok 2006. Jedná se o jednorázovou platbu. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 11 100 11 033 10 051,14 91,10 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2006 - listopad 2007 ve výši 26% z platu. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 86 87,13 101,31 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení administrativních pracovnic, hrazeného Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007 ve výši 26% z platu. Rozdíl vznikl v důsledku zaokrouhlování. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 79 79,19 100,24 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení – finančního příspěvku MF ČR na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 79 tis. Kč v měsíci únor 2007 – květen 2007 ve výši 26% z platu. 4

Povinné pojistné na soc. zabezpečení – zaměstnanci UZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 617 616,07 99,85 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 540 tis. Kč v měsíci únor 2007 – listopad 2007 ve výši 26% z platu. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci Položka SR UR Čerpání % k UR 3 840 3 816 3 479,26 91,18 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007 ve výši 9% z platu. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 13101 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 30 30,17 100,55 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění administrativních pracovnic hrazeného Úřadem práce Most za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007 ve výši 9% z platu. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98116 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 27 27,41 101,53 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění – finančního příspěvku MF ČR na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností ve výši 27 tis. Kč v měsíci únor 2007 – květen 2007 ve výši 9% z platu. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – zaměstnanci UZ 98216 Položka SR UR Čerpání % k UR 0 215 213,25 99,19 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění – finanční příspěvek MF ČR na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 188 tis. Kč v měsíci únor 2007 – listopad 2007 ve výši 9% z platu. Ostatní osobní výdaje - funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 450 450 139,07 30,91 5021 Zahrnuje odměny členů zastupitelstva obce, komise RM, výbory ZM vyplacené v měsíci lednu 2007. Odměny členů zastupitelstev obcí Položka SR UR Čerpání % k UR 2 660 2 660 2 502,03 94,06 5023 Zahrnuje odměny členů zastupitelstva obce (uvolněných, neuvolněných členů) vyplacené za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007. Povinné pojistné na soc. zabezpečení – funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 500 500 459,73 91,95 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007 ve výši 26% z odměny. Povinné pojistné na zdravotní pojištění – funkcionáři Položka SR UR Čerpání % k UR 170 170 159,15 93,62 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007 ve výši 9% z odměny. Org. 03 - OKT – Činnost místní správy – AUTOPROVOZ 5

Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 65 65 37,88 58,27 5139 Jedná se o nákup náhradního materiálu a drobného materiálu do služebních vozidel. Pohonné hmoty a maziva Položka SR UR Čerpání % k UR 325 325 227,40 69,27 5156 0 49 48,88 99,76 5156 ÚZ98216 Z položky je hrazeno čerpání pohonných hmot. U čerpání finančních prostředků označených ÚZ 98 216 se jedná o finanční příspěvek MF ČR využitý v oblasti sociálně – právní ochrany dětí. Služby peněžních ústavů Položka SR 70 5163 0 5163 ÚZ 98216

UR 70 14

Čerpání 39,12 14,12

% k UR 55,89 100,86

Z položky je hrazeno čerpání zákonného a havarijního pojištění za služební vozidla. U čerpání finančních prostředků označených ÚZ 98 216 se jedná o finanční příspěvek MF ČR využitý v oblasti sociálně – právní ochrany dětí. Nákup služeb j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 80 80 65,50 81,88 5169 Z položky jsou hrazeny služby pro autoprovoz služebních vozidel podle potřeby. Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání 100 100 68,67 5171 Opravy služebních vozů, jsou prováděny podle potřeb zaměstnavatele.

% k UR 68,68

Nájemné za nájem s právem koupě Položka SR UR Čerpání 260 260 217,92 5178 Z této položky jsou hrazeny splátky leasingu služebních vozidel.

% k UR 83,81

Silniční známky Položka SR UR Čerpání 10 10 6,30 5362 Z této položky jsou uhrazeny dálniční známky pro služební vozidla.

% k UR 63,00

Org. 04 5512 – POŽÁRNÍ OCHRANA Ostatní platy-ref.mezd-školení Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 2,31 4,62 5019 Z této položky se hradí refundace mezd za školení velitelů a strojníků jednotky SDH a zásahy členů při požárech a plnění CO v IZS. Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 130 130 119,30 91,77 5021 Z této položky se čtvrtletně hradí odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti pro zasahující členy výjezdové jednotky SDH. 6

Pov.pojistné na soc.zabezpečení Položka SR UR Čerpání 34 34 30,80 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení ve výši 26 % ze mzdy.

% k UR 90,58

Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání 12 12 10,66 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění ve výši 9% z odměny.

% k UR 88,87

Prádlo, oděv, obuv Položka SR UR Čerpání 50 73 69,06 5134 Z této položky se hradí výstroj pro výjezdovou jednotku SDH.

% k UR 94,61

Nákup DHDM Položka SR UR Čerpání % k UR 100 55 49,54 90,07 5137 Z této položky se uhradil DDHM pro potřebu JSDH Litvínov. Jedná se o nákup vakuové matrace, dlah,dýchacích přístrojů a pneumatik na požární vozidla. Nákup materiálu j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 50 50 36,43 72,87 5139 Z této položky se hradí nákup materiálu pro potřebu JSDH Litvínov ( mycí, čistící prostředky a pracovní nářadí, atd.). Voda-PS Janečkova ul. Položka SR UR Čerpání % k UR 25 25 12,64 50,54 5151 Z této položky se uhradila roční spotřeba vody za rok 2007 v PS-Jandečkova ul., Hamr. Plyn- PS Janečkova ul. Položka SR UR Čerpání % k UR 70 70 43,20 61,71 5153 Z této položky se uhradily měsíční zálohy za spotřebu zem.plynu v PS-Jandečkova ul. za rok 2007. El.energie- PS Janečkova ul. Položka SR UR Čerpání % k UR 90 90 23,77 26,41 5154 Z této položky se uhradila spotřeba el.energie v PS-Jandečkova ul. a garáží za rok 2007. Pohonné hmoty a maziva Položka SR UR Čerpání 40 40 38,31 5156 Z této položky se hradí nákup pohonných hmot a olejů do vozidel JSDH.

% k UR 95,78

Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání % k UR 10 10 5,28 52,77 5163 Z této položky se hradí jednorázově roční úrazové pojištění pro členy JSDH. Nákup služeb j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 72 72 55,83 77,54 5169 Z této položky se hradí lékařské prohlídky a školení členů JSDH, technické kontroly pož.vozidel, revize dýchacích přístrojů a odvoz odpadu u PS-Jandečkova ulice. 7

Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání 70 70 61,92 5171 Z této položky se hradí opravy požární techniky a garáží JSDH.

% k UR 88,46

Cestovné Položka SR UR Čerpání % k UR 20 20 0,87 4,37 5173 Z této položky je hrazeno občerstvení pro členy jednotky SDH při výjezdech. Výše proplaceného občerstvení závisí na celkové době zásahu a na počtu výjezdů členů JSDH. Stroje,přístroje, zařízení Položka SR UR Čerpání % k UR 0 60 59,50 99,17 6122 Na tuto položku bylo RO č. 111/07 převedeno 60 tis. Kč, za které bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo pro JSDH. Org. 05 5212 - OCHRANA OBYVATELSTVA (kryty CO) Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 32 32 32,00 100,00 5021 Z této položky se čtvrtletně hradí odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce za skladníka a údržbáře skladů a krytů CO. Nákup materiálu j.n. Položka SR UR Čerpání % k UR 30 30 6,31 19,93 5139 Jedná se o nákup materiálu pro kryty a sklady CO např : nářadí, mycí a čistící prostředky. Voda Položka SR UR Čerpání 5 5 0 5151 Z této položky se hradí spotřeba vody v krytech CO.

% k UR 0

Elektrická energie Položka SR UR Čerpání 15 15 8,25 5154 Z této položky se hradí faktura za el. energii v krytech a skladech CO.

% k UR 55,03

Revize elektro-skladů+krytů Položka SR UR Čerpání % k UR 20 20 15,41 27,09 5169 Z této položky byla uhrazena revize has. Přístrojů, revize elektro skladů CO a revize FVZ krytů CO. Opravy a udržování Položka SR UR Čerpání 70 70 32,26 5171 Jedná se o náklady za opravu a udržování krytů a skladů CO

% k UR 46,08

Org. 06 5273 – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Prádlo, oděv obuv

8

Položka SR UR 28 28 5134 Z této položky se nakoupila obuv pro města/BRM/.

Čerpání % k UR 8,90 31,77 členy krizového štábu města/KŠM/ a bezpečnostní rady

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Položka SR UR Čerpání % k UR 16 16 9,18 57,39 5137 Jedná se o nákup DDHM ( bezpečnostní aktovky, pultový stojan, tabule ) pro potřeby BRM a KŠM. Nákup materiálu Položka SR UR Čerpání % k UR 12 12 7,77 64,76 5139 Z této položky se uhradí drobný materiál ( mapy, baterie, fotoluminiscenčníí tabulky, atd.) pro potřeby BRM a KŠM. Semináře, školení Položka SR UR Čerpání 12 12 6,95 5167 Z této položky byla hrazena konference KŘ v Ostravě a v Praze.

% k UR 57,92

ORG. 11 – FOND OBČANSKÝCH OBŘADŮ Ostatní nákupy jinde nezařazené Položka SR UR Čerpání % k UR 120 120 98,63 82,19 5179 Jedná se o vyplacení příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné a neuvolněné funkcionáře, tajemnici, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města v měsících prosinec 2006 – listopad 2007. Povinné pojistné na soc. zabezpečení Položka SR UR

Čerpání

% k UR

32 32 18,57 58,04 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení z příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné funkcionáře, tajemnici, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města ve výši 26% z platu v měsících prosinec 2006 – listopad 2007. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání % k UR 11 11 6,43 58,45 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění z příspěvku na ošatné v souvislosti s občanskými obřady pro uvolněné funkcionáře, tajemnici, matrikářky, zaměstnance určené vedoucím úřadu nebo starostou města ve výši 9% z platu v měsících prosinec 2006 – listopad 2007. Služby peněžních ústavů Položka SR UR Čerpání % k UR 0 2 1,88 93,89 5163 Jedná se o úhradu bankám za jejich služby, zejména zřizování, vedení rušení účtů, výpisy, platební příkazy hrazené v měsících prosinec 2006 – listopad 2007. Org. 88 – Činnost místní správy - INNOSTART Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 47 76 65,47 86,14 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr - dohody o pracovní činnosti pro členy projektu INNOSTART za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007. 9

Povinné pojistné na soc. zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 13 20 17,02 85,12 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení za měsíc prosinec 2006 - listopad 2007 ve výši 26% z odměny. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání % k UR 5 7 5,89 84,17 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění za měsíc prosinec 2006 – listopad 2007 ve výši 9% z odměny. Org. 89 – Činnost místní správy - INET Ostatní osobní výdaje Položka SR UR Čerpání % k UR 0 23 22,95 99,79 5021 Jedná se o výplatu odměny za práce konané mimo pracovní poměr - dohody o pracovní činnosti pro členy projektu INET. Odměny byly vyplacené za měsíc září 2007 – listopad 2007. Povinné pojistné na soc. zabezpečení Položka SR UR Čerpání % k UR 0 6 5,97 99,47 5031 Jedná se o úhradu pojistného na soc. zabezpečení ve výši 26% z odměny. Odměny byly vyplacené za měsíc září 2007 – listopad 2007. Povinné pojistné na zdravotní pojištění Položka SR UR Čerpání % k UR 0 3 2,07 68,87 5032 Jedná se o úhradu pojistného na zdr. pojištění ve výši 9% z odměny. Odměny byly vyplacené za měsíc září 2007 – listopad 2007.

V Litvínově dne : 28.2. 2008 Zpracovala : Linhartová

Ing. Alexandra Sixtová tajemnice MěÚ

10

Odbor školství a kultury – rok 2007 - Organizační jednotka 12 - Organizace: 10 - Gymnázium T.G.Masaryka, Studentská 640 12 - Sportovní soukromá základní škola, s.r.o., PKH 1677 13 - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola, PKH 1589 14 - Základní škola a Mateřská škola, Ruská 2059 15 - Základní škola a Mateřská škola, Litvínov - Janov, Přátelství160 16 - Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220 17 - Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 19 - Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 20 - Základní umělecká škola, Horská 296 22 - Městská knihovna, Soukenická 982 23 - Mateřská škola, Gorkého 1614 27 - Partnerský spolek, o.p.s. Sumarizační tabulka odboru školství a kultury Odbor školství a kultury Příjmy Výdaje

SR

UR

plnění/čerpání

%

4 412,0

4 580,0

5 025,11

109,71

58 449,0

59 818,0

58 768,28

98,24

- příjmy třída

SR

2 - nedaňové

330,0

20,0

465,48

2 327,4

4 - dotace

4 082,0

4 560,0

4 559,63

99,99

Celkem

4 412,0

4 580,0

5 025,11

109,71

UR

čerpání

v tis. Kč %

59 721,0

58 671,28

98,24

- výdaje třída 5 – provozní 6 - investiční Celkem

SR 58 449,0 0 58 449,0

UR

97,0 59 818,0

Plnění

97,0 58 768,28

v tis. Kč %

100,0 98,24

KOMENTÁŘ Příspěvkové organizace: organizace 13, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola, PKH 1589 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR Čerpání % 5331

3 944,0 3 944,0 3 944,0 100,0 UZ 13 01 0 2,0 1,72 86,0 Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitelky školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %.

Prostřednictvím odboru školství a kultury byly zaslány finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce v Mostě na úhradu mzdy a odvodů za pracovníka na veřejně prospěšných prací u příspěvkové organizace v měsíci prosinci 2006 dle uzavřené dohody, bylo zpracováno rozpočtové opatření za účelem uvedení čerpání do souladu s rozpočtem města poskytnutých finančních prostředků z ÚP.

organizace 14, Základní škola a Mateřská škola, Ruská 2059 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR čerpání

v tis. Kč %

5331

100,0

5 397,0

5 447,0

5 447,0

Rozpočtovým opatřením číslo 16/2007 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč získané od společnosti Česká rafinérská, a.s. Termín poskytnutí, specifikace využití a způsob vyúčtování byly sjednány ve Smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/3435/07. Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitelky školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %.

organizace 15, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5331

6 689,0 6 689,0 6 444,36 96,34 UZ 63 0 722,0 360,20 49,88 UZ 33 122 0 19,0 19,0 100,0 Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byla částka 6 116 tis. Kč na úhradu provozních nákladů a částka 573 tis. Kč na projekt „Školní počítačové gramotnosti pro Litvínov – Janov“. Z částky na úhradu provozních nákladů bylo poskytnuto v souladu s pokynem vedoucí finančního odboru 96 %, tedy 5 871 360,- Kč a finanční prostředky rozpočtované na projekt počítačové gramotnosti byly poskytnuty v plné výši, tedy 573 000,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou. Rozpočtovým opatřením 48/2007 došlo k navýšení neinvestičního příspěvku o 722 tis. Kč (UZ 63). Dne 10.11.2005 schválilo Zastupitelstvo města Litvínova usnesením č. 1199/32 uzavření Dohody o spolupráci pro realizaci projektu „Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov – Janov“ mezi Městem Litvínov a Základní školou a Mateřskou školou Litvínov – Janov. Předmětem projektu byl vznik internetového centra pro veřejnost v prostorách základní školy. Předpoklad uznatelných nákladů ponížený o spoluúčast města do roku 2008 je 1 229 724,- Kč (částka se skládá z příspěvku ze strukturálního fondu ESF a z příspěvku ze státního rozpočtu). V roce 2007 se jednalo o příspěvek v celkové předpokládané maximální výši 721 588,48 Kč: uznané náklady z I. etapy roku 2006 – 206 851,48 Kč, předpoklad uznaných nákladů za II. etapu roku 2006 a 2007 – 263 940,- Kč a předpoklad za III. etapu roku 2007 – 250 797,- Kč. V roce 2007 odeslala Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov k proúčtování tři etapy, krajským úřadem byly proúčtovány pouze dvě a to: skutečné náklady na I. etapu 206 851,48 Kč a na II. etapu 153 348,- Kč. K proúčtování III. etapy Krajským úřadem v roce 2007 nedošlo. Krajským úřadem v Ústí nad Labem byla poskytnuta částka 19 000,- Kč (UZ 33 122) v rámci dotačního programu „Preventivní programy realizované školami“, bylo zpracováno rozpočtové opatření z vyšších rozpočtů a finanční prostředky zaslány.

Nerozpočtované příjmy třída 2 – nedaňové

SR

UR

plnění

v tis. Kč %

0

0

440,88

-

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté škole Městem Litvínov v souvislosti s projektem „Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov – Janov“, které škola po profinancování Krajským úřadem Ústeckého kraje postupně vrací na účet Města Litvínova (na FRR poukázáno: 418 087,98 Kč poskytnutých v roce 2006 a na základní účet poukázáno: 22 794,- Kč poskytnutých v roce 2007). organizace 16, ZŠ Hamr, Mládežnická 220 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5331

2 522,0

100,0

2 467,0

2 522,0

Rozpočtovým opatřením číslo 15/2007 byl navýšen neinvestiční příspěvek o částku 55 tis. Kč na úhradu nákladů vynaložených na úpravu odběrného místa v trafostanici dle požadavků firmy ČEZ. Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitele školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %. organizace 17, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR čerpání

v tis. Kč %

5331

100,0

2 853,0

2 853,0

2 853,0

Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitelky školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %. organizace 19, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5331

4 350,0 4 500,0 4 500,0 100,0 UZ 13101 0 33,0 32,4 98,18 Rozpočtovým opatřením číslo 27/2007 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč získané od firmy United Energy, právní nástupce, a.s., Schole Humanitas byla částka určena na podporu rozvoje bakalářských studií a rozpočtovým opatřením z vyšších rozpočtů byly navýšeny finanční prostředky o částku 33 tis. Kč, jednalo se o finanční prostředky z Úřadu práce Most. Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitele školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %. organizace 20, Základní umělecká škola, Horská 296 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR 5331

640,0

640,0

čerpání 640,0

v tis. Kč % 100,0

Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitele školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %.

organizace 22, Městská knihovna, Soukenická 982 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5331

4 630,0

100,0

4 622,0

4 630,0

Rozpočtovým opatřením číslo 11/2007 byl navýšen neinvestiční příspěvek o částku 8 tis. Kč. Jedná se o plnění pojistné náhrady ve výši 7 982,- Kč za likvidaci požárem poškozené malby, nátěru soklu a podlahové krytiny z PVC na mezipodestě. Zaslána byla částka poskytnutá pojišťovnou. Rozpočtovým opatřením číslo 123/2007 byl snížen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 40 tis. Kč a navýšen neinvestiční příspěvek na mzdy ve výši 40 tis. Kč. Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitelky knihovny bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %.

organizace 23, Mateřská škola, Gorkého 1614 Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci položka SR UR

čerpání

v tis. Kč %

5331

1 010,0

100,0

1 010,0

1 010,0

Pro rok 2007 bylo pokynem stanoveno čerpání ve výši 96 % z rozpočtu, na základě žádosti ředitelky mateřské školy bylo čerpání vedoucí finančního odboru povoleno ve výši 100 %. Ostatní organizace: organizace 12, Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. , PKH 1677, Litvínov Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5213

2 310,0

2 310,0

2 310,0

100,0

Čerpání bylo v souladu s termíny sjednanými ve smlouvě KT/3332/07 uzavřené mezi městem a SSZŠ pro rok 2007. organizace 10 - Gymnázium Neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím položka SR UR 5339

500,0

6359

0

čerpání

v tis. Kč %

453,0

453,0

100,0

97,0

97,0

100,0

Rozpočtovým opatřením číslo 16/2007 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč získané od společnosti Česká rafinérská, a.s. Termín poskytnutí, specifikace využití a způsob vyúčtování byly sjednány v Dodatku č. 13 dohody o vzájemné spolupráci. RO číslo 36/2007 byla na základě žádosti ředitele školy vyčleněna částka 97 tis. Kč na nákup kopírovacího stroje (změna neinvestičního příspěvku na investiční transfer). Byl uzavřen Dodatek č. 14 k dohodě, do které byly zapracovány náležitosti pro realizaci a předložení vyúčtování nákupu. organizace 27 Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem položka SR UR 5221

400,0

400,0

čerpání

v tis. Kč %

400,0

100,0

Dle Dodatku č. 7 k dohodě o vzájemné spolupráci byly finanční prostředky zaslány ve dvou splátkách v I. pololetí v plné výši.

Neinvestiční náklady hrazené za žáky Ostatní přijaté vratky transferů položka SR

UR

plnění

v tis. Kč %

2229

330,0

0

0

-

4121

0

424,0

424,51

100,11

Rozpočtované finanční prostředky hrazené okolními obcemi za žáky, kteří mají trvalý pobyt v jiné obci a plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených Městem Litvínov. Při přípravě návrhu rozpočtu byl předpoklad příjmů od okolních obcí 330 tis. Kč, skutečnost po fakturaci za období 1. – 6. měsíce a 9. a 12. měsíce byla 424 509,- Kč. Obec Černovice neuhradila neinvestiční náklady za jednu žákyni, která byla přijata od 1. 9. 2007 do Základní školy v Litvínově – Hamru, Mládežnická 220 do 1. třídy. Právní kanceláři byla předána žádost o vymáhání částky 2 852,- Kč od této obce. Uhrazené finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením č. 124/2007 převedeny na dotační položku (4121 – neinvestiční přijaté dotace od obcí) a navýšeny výdaje (neinvestiční rezerva) odboru finančnímu ve výši 94 tis. Kč.

Transfery Jedná se o finanční prostředky poskytované na základě uzavřených dohod s níže uvedenými subjekty: Docela velké divadlo Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR 5222

900,0

UR

čerpání

900,0

900,0

v tis. Kč % 100,0

Dle schváleného Dodatku č. 5 k dohodě o spolupráci při podpoře kultury byly zaslány všechny splátky. Citadela VI., s.r.o. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5213

3 000,0

3 048,0

3 048,0

100,0

Dle schváleného Dodatku č. 22 k uzavřené dohodě byly zaslány všechny splátky. V zastupitelstvu města dne 31.5.2007 byla usnesením číslo 253/8 schválena Dohoda o spolupráci při podpoře kulturní činnosti KT/3459/07, neboť smluvní vztah uzavřený v roce 1999 nespecifikoval přesný účel využití finančních prostředků a dále v průběhu let došlo ke změně při zpracování vyúčtování, které již nepředkládal zástupce města v dozorčí radě společnosti. Tato dohoda tedy nahradila Dohodu o účasti města na podpoře kulturní činnosti společnosti KT 473/99 včetně jejich dodatků 1 – 22. Na základě žádosti společnosti Citadela VI., s.r.o. bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 48 tis. Kč (z peněz na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti) na částečné dofinancování rozdílu mezi skutečnou a smluvní cenou za pronájem prostor Citadely na pořádání Ústředního kola ZUŠ – Jazzové orchestry konaného v měsíci červnu. Byl uzavřen Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci KT/1/3459/07. Loučky, o.s. Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR 5222

200,0

UR

čerpání

200,0

200,0

v tis. Kč % 100,0

Finanční prostředky byly v souladu s Dodatkem č. 4 k uzavřené dohodě zaslány v jedné splátce v měsíci lednu. Hockey Club Chemopetrol, o. s. Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR 5222

3 800,0

UR

čerpání

3 800,0

3 400,17

v tis. Kč % 89,47

Finanční prostředky rozpočtované na pronájmy, ostatní služby, úhrady energií a pronájem majetku zimních stadionů včetně ledové plochy. Peníze byly realizovány na úhradu nájmů (926 970,- Kč) a využívání ledových ploch (2 473 200,- Kč). SPORTaS, s.r.o. Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám v tis. Kč položka SR UR čerpání % 5213

9 900,0

9 900,0

9 900,0

100,0

Finanční prostředky byly zasílány měsíčně dle splátkového kalendáře sjednaného v Dodatku č. 3 k dohodě o spolupráci při podpoře sportovní činnosti. SSK, Sdružení sportovních klubů Neinvestiční transfer občanským sdružením položka SR 5222

3 000,0

UR

čerpání

3 125,0

3 125,0

v tis. Kč % 100,0

Rozpočtovým opatřením číslo 16/2007 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč získané od České rafinérské, a.s. se specifikací 100 tis. Kč pro Sdružení sportovních klubů SSK a 25 tis. Kč pro Lawn Tenis Club Chemopetrol Litvínov. Finanční prostředky byly zaslány v souladu s Dodatkem č. 3 k dohodě o spolupráci při podpoře sportovní činnosti. Fotbalová škola, o.p.s. Neinvestiční transfer obecně prospěšným společnostem položka SR UR 5221

900,0

940,0

čerpání 940,0

v tis. Kč % 100,0

Na poskytnutí transferu byl uzavřen Dodatek č. 5 k dohodě o spolupráci při podpoře sportu se sjednaným splátkovým kalendářem s měsíčním zasíláním finančních prostředků. Na základě žádosti byly RO číslo 34/2007 navýšeny finanční prostředky o částku 40 tis. Kč na výdaje spojené s pořádáním mezinárodních fotbalových kempů v létě 2007, podmínky poskytnutí, realizace a zpracování vyúčtování byly zapracovány do uzavřeného dodatku č. 6 schváleného usnesením Rady města dne 3.5.2007, číslo 435/14. Římskokatolická farnost, děkanství Litvínov Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem položka SR UR 5223

100

100

čerpání

%

100,0

100,0

V měsíci červnu byla Zastupitelstvem města Litvínova schválena Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu KT/3538/07 Římskokatolické farnosti, děkanství Litvínov. Po podpisu smluvního vztahu oběma stranami byly zaslány finanční prostředky.

Příspěvky na podporu kulturní, sportovní, spolkové činnosti Neinvestiční transfery ostatním organizacím a sdružením třída SR UR čerpání 5 – provozní

1 050,0

1 117,0

1 080,17

v tis. Kč % 96,7

Jedná se o finanční prostředky: • 150 tis. Kč - příspěvek na soutěže orchestrů pořádané ZUŠ v Litvínově. Rozpočtovými opatřeními číslo 16/2007 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč získané od České rafinérské, RO č. 22/2007 5 tis. Kč od firmy Profimetal, s.r.o., RO č. 33/2007 70 tis. od společnosti Chemopetrol, a.s. V Radě města Litvínova byla dne 3.5.2007 usnesením číslo 424/14 schválena Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku KT/3442/07 na částku 255 tis. Kč. • 900 tis. Kč - příspěvky na podporu kulturní, sportovní a spolkové činnosti poskytované na základě předložených žádostí o poskytnutí finančních prostředků. Na akce z kalendáře sportovních akcí byla schválena částka 120 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením číslo 16/2007 byly zapojeny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Kopisty získané od České rafinérské, a.s. U některých žadatelů nedošlo k realizaci finančních prostředků v plné výši, popř. se akce nekonala, z toho důvodu nedošlo k vyčerpání finančních prostředků v plné výši. Ostatní činnosti odboru Finanční prostředky na pronájem bazénu na plavecký výcvik dětí, rehabilitační plavání, tisk plakátů a poplatky Ochrannému svazu autorskému v souvislosti s hudebními produkcemi na náměstí Míru. Výdaje v tis. Kč třída SR UR čerpání % 5 – provozní 417,0 417,00 411,26 98,62 Dle rozvrhu výuky plavání a rehabilitačního plavání probíhala výuka žáků základních škol a mateřských škol, byly hrazeny plakáty na zápis dětí do 1. tříd základních škol a plakáty pro zápis do mateřských škol pro školní rok 2007/2008, poplatek OSA za promenádní koncerty konané na náměstí Míru. Dotace třída 4 - přijaté transfery

SR

UR

plnění

v tis. Kč %

4 082,0

4 082,0

4 082,0

100,0

UZ 13 101

0

35,0

34,12

UZ 33 122

0

19,0

19,0

97,48 100,0

Jedná se o finanční prostředky: Rozpočtované finanční prostředky zasílané KÚ v Ústí nad Labem jako normativ na žáky škol v měsíčních částkách. UZ 13 101 – úřadem práce poskytnutý doplatek finančních prostředků ve výši 2 tis. Kč za měsíc prosinec 2006 na pracovníka ZŠ a MŠ PKH 1589 a dále částka 33 tis. Kč poskytnutá Schole Humanitas pro rok 2007. Byla zpracována dvě rozpočtová opatření z vyšších rozpočtů. UZ 33122 – Dotace Krajského úřadu v Ústí nad Labem v rámci dotačního programu „Preventivní programy realizované školami“ pro Základní školu a Mateřskou školu v Litvínově – Janově, Přátelství 160.

Nerozpočtované příjmy třída 2 – nedaňové

SR

UR

plnění

v tis. Kč %

0

20,0

24,6

123,0

Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2006 TJ Sokol Litvínov – Lom ve výši 2 180,- Kč a částku 2 431,- Kč za prodej majetku SSZŠ, s.r.o. v roce 2007 Za likvidaci odepsaných 5 ti kotlů ze školních jídelen formou prodeje bylo od fy Elkus, s.r.o. zaplaceno 20 tis. Kč, rozpočtovým opatřením číslo 5/2007 byly navýšeny o tuto částku příjmy odboru školství a kultury a navýšeny výdaje odboru finančního – neinvestiční rezerva.

Zpracovala: Oplová Jaroslava

4.3.2008 Mgr. Lenka Pivrncová, vedoucí odboru školství a kultury

Živnostenský odbor – rozbor hospodaření k 31. 12. 2007 organizační jednotka – 13

Rekapitulace SR 900 0

Příjmy Výdaje

Komentář - příjmy položka 1361 2210

v tis. Kč Plnění/Čerpání

UR

SR

900 0

1 043 0

115,9 0

900 0

Plnění 990,5 52,5

% k UR 110,06 0

UR 900 0

% k UR

Plnění příjmové položky 1361 - správní poplatků – bylo ovlivněno zvýšeným zájmem podnikatelů o vydání nových živnostenských oprávnění. 2210 - pokuty - byly uloženy a vybrány zejména za nedodržování ustanovení živnostenského zákona.

Zpracovala: Olina Marešová vedoucí obecního živnostenského úřadu

V Litvínově dne 6. 3. 2008

Odbor stavební úřad – rozbor hospodaření k 31.12. 2007 Organizační jednotka č. 14 - organizace 00 – všeobecné příjmy - organizace 01 – příjmy správních poplatků za výpisy z katastru nemovitostí Rekapitulace SR

UR 350 0

Příjmy Výdaje

v tis. Kč plnění/čerpání 350 285,27 0 0

% k UR 81,50 0

Komentář - příjmy, org. 00 položka 1361

SR

UR 350

350

plnění 274,72

% k UR 78,49

Správní poplatky od stavebníků – plnění příjmové položky fyzických a právnických osob za územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení reklamy. Položka není naplněna z důvodu změny stavebního zákona č.183/2006 Sb., platného od ledna roku 2007. V důsledku změny způsobu povolování staveb a stavebních úprav většina staveb, které podléhaly podle starého SZ stavebnímu povolení a současně i správním poplatkům, lze dnes realizovat pouze na základě ohlášení stavebnímu úřadu, které nepodléhá správním poplatkům. - příjmy, org. 01 položka 1361

SR

UR 0

Plnění 0

% k UR 5,55

0

Správní poplatky za výpisy z katastru nemovitostí Jedná se o službu občanům – vydávání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy. Služba je zpoplatněna částkou ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku, poté jsou tyto příjmy formou fakturace zaslány na účet Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. položka SR 2210 Uložené sankce stavebníkům.

UR 0

Plnění 0

% k UR 5,00

0

Mgr. Jaroslav Pikhart vedoucí stavebního úřadu

Zpracovala:Charlota Vobořilová , ekonomka odboru, Litvínov, 11.2.2008

Rozbor hospodaření rok 2007 Odbor systémového řízení Orj. 15 Org. 00 – všeobecné Odpr. 6171

SR

UR

Čerpání

v tis. Kč % k UR

4 606

5 299

4 698,06

88,66

Org. 00

SR

UR

Čerpání

v tis. Kč % k UR

Provozní

3 540

3 910

3 626,58

92,75

Kapitálový

1 066

1 389

1 071,48

77,14

Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek Položka SR UR

Čerpání

% k UR

5137

541,19

83,26

Celkové výdaje

Org. 00 – všeobecné

650

650

Nákup notebooků, telefonů, tiskáren, faxu, mob. telefonů, switch, Linksys, monitorů, GPS modulů UZ 98 216 - SPOD Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5137

220

220,27

100,00

0

Nákup PC, monitorů, tiskáren, navigace, telefonů, dig. fotoaparátů, kamery, multifunkční tiskárny UZ 98 116 – zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT Položka SR UR Čerpání % k UR 5137

0

40

40,00

100,00

Nákup materiálu Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5139

755

684,87

90,71

v tis. Kč

Nákup tiskárny, scanneru a PC.

695

Nákup tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírek, vstupních magnet. Active Card, adaptér pro scanner, UTP kabely, baterií, myší, paměťových karet, kabelů, konektorů a dalšího materiálu pro potřeby OSŘ. RO č. 99/2007 – 60 tis. Kč na nákup originálních tonerů do tiskáren. UZ 98 216 - SPOD Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5139

20

20,00

100,00

Nákup tonerů.

0

Služby telekomunikací – Internet Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5162

214

145,84

68,15

214

Paušální měsíční poplatek za připojení k Internetu, poplatky za prodloužení registrace domén. Nájemné – Internet Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5164

72

71,40

99,17

72

Paušální poplatek za hostování aplikace na Internetu pro www prezentaci MěÚ. Školení a vzdělávání Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5167

40

40

35,70

89,25

Nákup služeb Položka

SR

UR

Čerpání

% k UR

5169

838

928

908,73

97,92

Školení T-Mapy.

Finanční prostředky jsou průběžně čerpány dle potřeb na úhradu poplatků za používání programů, za aktualizace programů, práce na počítačové síti, zabezpečovacím zařízení apod. RO č. 125/2007 – 90tis. Kč – instalace SW T-Mapy pro ORR RO č. 109/2007 – 60tis. Kč – na pokrytí nákladů za zásahy na počítačové síti a telefonní ústředně. RO č. 099/2007 – snížení položky na renovaci tonerů o 60tis. Kč – na položku 5139 na nákup originálních tonerů do tiskáren. Opravy a udržování Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5171

871

870,19

99,91

931

Finanční prostředky jsou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb na opravy výpočetní techniky a telefonů, poplatky za údržbu systémů, servisní poplatky EZS a Cotag, opravy kopírek a servisní smlouvy na kopírovací stroje, opravy psacích strojů a kalkulaček. RO č. 109/2007 – ponížení položky na opravy a udržování HW o 60tis. Kč. Programové vybavení Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

5172

100

88,38

88,38

100

Nákup software OK system a Vzory pracovněprávních písemností, programu TurningPOINT 2006, Ceník stavebních prací a NERO 8.1 Investice –nákup programů Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

6111

829

621,86

75,01

756

Prostředí pro aplikaci PPE System, sada předloh pro URBAN V5 SÚ, URBAN V5 Pošta, Licence Symantec Mail Security, VISMO on-line, T-Mapy a Windows Svr 2003 RO č. 125/2007 – 73tis. Kč – nákup programu T- Mapy pro ORR.

Investice – výpočetní technika Položka SR

UR

Čerpání

% k UR

6125

560

449,62

80,29

310

Nákup paměti do notebooku (navýšení hodnoty notebooku). RO č. 121/2007 – 250 tis. Kč – Czech POINT

V Litvínově dne 4.2.2008

Ing. Zdeněk Hach vedoucí odboru SŘ

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV

Recommend Documents