Městský úřad Kravaře

*MUKRP003J2BL*

MUKRP003J2BL XCRGBZUC/ZUC (10042015/10042015)

Licence: DJWG

Městský úřad Kravaře

DSO Sdružení obcí Hlučíns ta

Došlo:

Čas: -

5 04 2016 -

-

Přílohy:

C.j.:

XCRGBZUC/ZUC (10042015/10042016)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Teti

Detailní výpa položek dte druhového ttiděnl rozpočtové skladby

Dokument:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA RéfĚÍŮHŠ-

f

(v Kč) sestavený ke dni 30.03.2016

Údaje o organizaci Identifikační číslo

71179216

název

DSO Sdruženi obcí Hlučinska

ulice, č.p.

Mírové náměstí 23

obec PSČ. pošta

Hluiín

563 654 998

fax hlucinskoQhlucinsko.eu

VWVW stránky

www.hluclnsko.eu

2111 211

Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Příjmy z vlastni činností

2141 214

21

Příjmy z úroků (část) Výnosy z finančního majetku Příjmy z vl.člnn.a odvody pfeb.org.s příj.vzt.

2329 232 23

Ostatní nedartové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedartové příjmy Příjmy z prod.nekap.maj.a oetnedartové příjmy

4113 4118 411 4121

74801

e-mail

Rozpočet po zrninách

10 000,00

1 463 000.00

2

3 616 000,00 3 626 000,00

3 669 200,00 5 132 200,00

2 393 221,66 4 530 815,36

Schválený rozpočet

Rozpočet po zrninách

Skutečnost

443 000.00 443 000,00 10 000,00 10 000,00 453 000,00 010 000,00 010 000.00 010 000,00 463 000,00

441 890,00 441 890,00 1 192,23 1 192,23 443 082,23 1 694 511,47 1 694 511,47 1 694 511,47 2 137 593,70

1483 000,00

2137 693,70

200 000,00

200 000,00

3 541 000.00 75 000.00 3 616 000,00 3616 000,00 3616 000.00

397 500,00 597 500,00 2 681 000,00 390 700,00 3071 700,00 3 669 200,00 3 669 200,00

200 000,00 1 829 050,00 364 171,66 2 193 221,66 2 393 221,66 2 393 221,66

3 626 000,00

5 132 200,00

4530 815,36

10 000,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00 io m,oo

Nedartové příjmy (součet za třídu 2) 2 Vlastni příjmy (třída 1+2+3)

Kontaktní údaje telefon


Daňové příjmy Nedartové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PHJrny celkem

4122 412 41

Nelnv.pfy.transf.ze státních fondů Neinvestiční převody z Národního fondu Neinv.pňJ.transf.od veř.rozp.ústfednl urovná Neinvestiční přijaté transfery od obci Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně Neinvestiční přijaté transfery

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

Doplňující údaje organizace

1 1 1 1

Skutečnost

137 593,70

Obsah závěrečného účtu I. Plněni rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů

Evidenční číslo písemnosti:

III. Financováni (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně

Vyvěšeno na úřední desce dne:

VI. Majetek VII. Vyúčtováni finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí. DSO a vnitřní převody

7

^

Vílí. Vyúčtováni finančních vztahů ke 3tótn(mu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

Sejmuto z úřední desky dne:

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Osoba zodpovědná za zveřejnění:

30.03.2016 9h12m16s

Zpracováno systémem UCRQ GORDIC® spal s r. o.

strana 1/6

30.03.2016 9h12m16s

AžT /■

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spot, s r. o.

7-

(

4'.

/

strana 2/6

Licence DJWG

XCRGBZUC / ZUC (10042016/10042015)

Licence: DJWG

XCRGBZUC/ZUC (10042015 / 10042015)

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Schválený rozpočet

Text

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

3 626 000,00 3 626 000,00

5011 501

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy

5021 502 5031 5032 5038 503

Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci Pov.poj.na soc.zab.a pfísp.na stpol.zaměstnan. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni Povinné pojistné na úrazové pojištěni Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50

Výdaje na platy,ostplatby za prov.pr.a pojíst.

5139 513

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu Úroky vlastni Úroky a ostatní finanční výdaje

5161 5162 5163 5169 516 5173 5175 517 51 5229 522 52 5321 532 53

5 228 231,68

Skutečnost

3 471 905.41

lil. FINANCOVÁNÍ (zaDolení vlastních úsDor a cizích zdroiů) Název položky


Rozpočet po změnách

Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtově skladby

5141 514


Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštěni Ostatní nákupy Neinvestiční nákupy a souvisejíc! výdaje Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizaclm Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím Neinv.transfery podn.sub).a nezlsk.organizacím

Skutečnost

300 000.00 300 000,00 20 000.00 20 000,00 80 000,00 13 000,00 2 000,00 95 000,00 415 000,00

300 000,00 300 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 13 000,00 2 000,00 95 000,00

288 676,00 288 676,00 2 000,00 2 000,00 65 991,00

Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu

5901 590 59

Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje (třída 5)

23 628.00 564,00 90 183,00 380 859,00 5 597,00

12 000.00 12 000,00

415 000,00 85 000,00 85 000,00 12 000,00 12 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00 15 000,00

2 028,00 2 705,00 7 563.51

2 983 000,00 2 998 000,00 15 000,00 101 000.00 116 000,00 3 211 000,00

4 007 500,00 4 032 500,00 15 000,00 105 000,00 120 000,00 4 249 500,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

2 904 205,57 2 916 502,08 17 122,00 93 166,96 110 288,96 3 041 046,41

5 597,00 8 658,37 8 658,37

3 626 000,00

Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Přijmy-Výdaje)

8115

796

8124

700 000,00-

700 000,00-

96 031,68

1 058 909,95-

Konečný stav k 31 12

Změna stavu bankovních účtů

35B 909.95-

031,68

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

Počáteční stav k1 1

Obrat

Základní béžný účet ÚSC Béžné účty fondů ÚSC

796 031,68

358 909,95

1 154 941.63

358 909.95-

Béiné účty celkem Terminované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

796 031,68

358 909,95

1 154 941.63

358 909,95-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text

Schválený mzpočet


Skutečnost

Obrat

Konečný stav

Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Zména stavu Financováni - třída 8

VI. MAJETEK Počáteční stav k 11

Dlouhodobý nehmotný majetek

538 731,68 538 731.68 538 731,68 3 626 000,00

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Dlouhodobé financováni z tuzemska

Název majetkového účtu

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Neinvestiční transfery obcím Neinv.transfery vef rozpočtům územní úrovně Neinv.transfery a některé další platby rozp.

5492 549 54

3 471 905,41


85 000,00 85 000,00

Služby post Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Nákup služeb

5 228 231,68


Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

19 428,20

19 428,20

649 981,00

649 981.00

19 428,20-

19 428,20-

649 981,00-

649 981.00-

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Materiál na skladé

5 228 231.68

3 471 905,41

5 228 231,68

3 471 905,41

96 031,68-

1 058 909,95

207 000,30

3 003.00-

204 000,30

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ. OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka

Text

4121 4122 5321

Neinvestiční přijaté transfery od obci



3 541 000,00 75 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

2 681 000,00 390 700,00

Neinvestiční transfery obcím

Skutečnost

1 829 050.00 364 171,66 25 000,00

Vlil. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU. ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU uz

Položka text

Rozpočet upr (Příjmy)

89017

4113

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

40 000.00

4113 4118

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční převody z Národního fondu

190 000.00 0,00

89017 89018 89018 30.03 2016 9h12m16s

Zpracováno systémem UCR® G0RD/C9 spol s r. o.

strana 3/6

Rozpočet upr (Výdaje)

40 000,00

30.03 2016 9h12ml6s

Zpracováno systémem UCR9 GORD/C® spol. s r. o

X

0,00 x x

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdeje)

40 000,00

40 000,00 180 000.00 0.00

0,00

x strana 4/6

Licence: DJWGXCRGBZUC/ZUC (10042015/10042015)

Licence: DJWG

Vlil- VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU. ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

XI.

uz

PoMka

text

89018 89018 95028 95028

6169

Nákup ostatních služeb

4118

Neinvestiční převody z Národního fondu

Rozpočet upr.

(Příjmy)

Rozpočetupr (Výdaje)

160 000,00 397 500,00 397 600,00

0.00 0,00 X

0,00

Skutečnost (Příjmy)

X

XCRGBZUC/ZUC (10042015/ 10042015)

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Skutečnost (Výdaje)

137 940.00

160 000,00 0.00 0,00

0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Viz. příloha Č 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM vb. přilehá č.

Razítko účetní jednotky

2

Osob? odpovědná za účetnictví

Ing. Lenka Mu&álková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Mgr. Herbert Pavara

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce

30.03.2016 9h12m16s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spoř s r.

strana 5/6

30 03.2016 9h12m16s

MgrHerberl Pavera^

1

Zpracováno systémem UCRft GORDIC® spol s r. o

strana 6/6

KRAJSKÝ ÚŘAD Čj.:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava

MSK 38917/2016

Sp. zn.:

KON/7327/2015/Sam

Dilči přezkoumáni hospodařeni dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí") bylo prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činnosti orgánů svazku obci: ČJ.:

MSK 38917/2016

Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail:

Stejnopis

KON/7327/2015/Sam 113.1 V10 Ing. Martin Hajduk 595 622 709 595 622 282 [email protected]

1.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

2.

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

č. 128/2000 Sb.), (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), 3. 4.

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska, IČ: 71179216 za rok 2015

5.

vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plněni

6.

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.), České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále Jen České účetní standardy),

Na základě písemné žádosti ze dne 18. 3. 2015 provedla kontrolní skupina ve složeni: 7.

Funkce

Pověření č.

Identifikační karta č.

kontrolor pověřený řízením

306/03/2015

2909

Kontrolní skupina Ing. Martin Hajduk

dne 22. 3. 2016 přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí kdatu 31. 12. 2015, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bolatice.

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),

8.

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),

9.

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen zákon č. 262/2006 Sb.),

10. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 11. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2015 dne 2. 10. 2015.

12. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 13. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci dobrovolného svazku obcí dne 22. 3. 2016.

14. stanovy svazku obci a další vnitřní předpisy.

Zástupci dobrovolného svazku obcí: - Mgr. Herbert Pavera, předseda, - Ing. Lenka Mušálková, účetní, - Mgr. Lenka Osmančíková, referentka.

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 13. 10. 2015.

2/5 www.msk.cz

www.msk.cz

Cj.:

MSK 38917/2016

Sp. zn.:

Čj.:

KON/7327/2015/Sam

Předmětem přezkoumáni hospodařeni bylo v souladu s § 2 zákona £. 420/2004 Sb.:

MSK 38917/2016

Sp. zn.:

KON/7327/2015/Sam

C. Závěr

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

C.l Při přezkoumáni hospodařeni dle $ 2 a $ 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015

finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činností svazku obcí,

•

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,

nebyly dle S 10 odst. 3 pism. a) zjištěny chyby a nedostatky.

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky -

ze zahranič' poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištěni uvedených ve zprávě •

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví svazku obcí a s majetkem státu, s nímž hospodaří svazek obcí, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

při přezkoumání hospodařeni za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodařeni svazku obcí v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

ručení za závazky fýzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věd ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku svazku obcí, účetnictví vedené svazkem obcí.

• • •

podlí pohledávek na rozpočtu svazku obci (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,-) pódii závazků na rozpočtu svazku obci (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,-) podlí zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obci

0,00 «/o,

1,13 "/o, 0,00 ”/o.

Předmět přezkoumáni hospodařeni byl ověřen z hlediska: dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření svazků obcí, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření

i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí. Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. Všechny zapůjčené dokumenty byly svazku oba vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněnim zprávy se stává v případě, že svazek obci nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 pism. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodařeni za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Ostravě dne 22. 3. 2016

B. Přijeti a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

Zprávu zpracoval a sepsal: B.l Vzhledem ktomu, že při přezkoumáni hospodařeni za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obci povinen přijmout opatření k nápravě.

Ing. Martin Hajduk, kontrolor pověřený řízením

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumáni hospodaření provedeném k 30. 9. 2015 nebyly Zjištěny chyby a nedostatky, nebyl svazek obci povinen přijmout opatřeni k nápravě.

Se zprávou byl seznámen a stejnopis převzal: Mgr. Herbert Pavera, předseda dobrovolného svazku obd Sdružení obcí Hlučínska

Dne: Podpis:

(wIjk,

vs www.msk.cz

www.msk.cz

ČJ.:

MSK 38917/2016

Sp. zn.:

KON/7327/2015/Sam

Zpráva byla vyhotovena: pro odbor podpory korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského

Prvopis

kraje Stejnopis

pro dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Hlučínska

Seznam předložených dokladů:

•

rozpočtová opatření č. 1 - č. 3, usnesení sněmu svazku obcí č. 9/3/b ze dne 14. 4. 2015, č. 11/4/b ze dne 30. 6. 2015 a č. 13/5/e ze dne 10. 9. 2015, rozpočtové opatření č. 4, usnesení sněmu svazku obcí č. 16/6/t ze dne 4.12. 2015, rozpočtový výhled do roku 2019, rozpočtový výhled do roku 2020, usneseni sněmu svazku obcí č. 16/6/v ze dne 4. 12. 2015, rozpočet na rok 2015, usnesení sněmu svazku oba č. 6/2/b ze dne 18. 12. 2014, návrh rozpočtu, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu rozpočtu,

-

závěrečný účet za rok 2014, usnesení sněmu svazku obcí č. 9/3/c ze dne 14. 4. 2015, návrh závěrečného účtu, písemnosti dokládající zveřejnění návrhu závěrečného účtu a předložení závěrečného účtu po jeho schválení sněmem svazku obd zastupitelstvům členských obrí,

-

písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2015, výkaz příloha k 31. 12. 2015,

•

výkaz rozvaha k 30. 9. 2015, výkaz rozvaha k 31. 12. 2015, účetní deník a výpis z běžného účtu (Česká spořitelna a.s.) za období 09/2015, účetní doklady č. 177 - č. 195, účetní deník a výpis z běžného účtu (Česká spořitelna a.s.) za období 12/2015, účetní doklady č. 239 - č. 257, účetní závěrka k 31. 12. 2014, usnesení sněmu svazku obcí č. 9/3/d ze dne 14. 4. 2015,

-

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2015, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 30. 9. 2015,

-

výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2015, výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2015, smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov ze dne 31. 3. 2003 a dodatku č. 1 stanov účinného

-

od 18. 11. 2014, darovací smlouva ze dne 13. 9. 2015 (poskytnut peněžitý dar ve výši Kč 10.000,- obdarovanému - Sdružení slezsko-německých přátel Hluanska v Hlučíně o.s.), usnesení rady svazku obcí č. 19/8/c ze dne 1. 9. 2015, smlouva o dílo ze dne 9. 6. 2015 (dodavatelem NATURA OPAVA-CZECH REPUBLIC, předmětem smlouvy realizace projektu "Dýchejme čistý vzduch", cena díla Kč 176.000,-), objednávka ze dne 2. 9. 2015 (dodavatelem Bittisk s.r.o., tisk materiálů, cena Kč 16.880,-), usnesení rady svazku obd č. 15/6/d ze dne 2. 6. 2015 a č. 19/8/f ze dne 1. 9. 2015, písemností dokládající zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00971/2015/ŽPZ ze dne 21. 4. 2015 (poskytnuto Kč 150.000,-, účelový znak 319), závěrečné

-

vyúčtování projektu ze dne 14. 12. 2015 (použito Kč 140.560,66), smlouva o dílo ze dne 9. 12. 2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 3. 2015 (zhotovitelem Radim lokoč, předmětem smlouvy realizace díia "Zahrada plná plodů a radosti", cena díla Kč 206.000,-), usnesení rady svazku obcí č. 7/3/e ze dne 3. 3. 2015, účetní doklady č. 900011 ze dne 22. 1. 2014, č. 900027 ze dne 3. 3. 2014 a č. 900030 a č. 900031 ze dne 22. 4. 2015 (faktury přijaté - předpisy) a č. 22 ze dne 28. 1. 2014, č. 75 ze dne 6. 3. 2014, č. 57 ze dne 30. 4. 2015 a č. 64 ze dne 4. 5. 2015 (faktury přijaté - úhrady).

www.msk.cz

Sdružení obcí Hlučínska, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 71179216


2. Inventarizace majetku

Zpráva Kontrolní a revizní komise o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015 V souladu s ustanovením článku Vlil, odst. 5 Stanov dobrovolného svazku obci (dále jen Stanov) Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky SOH za rok 2015. Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise SOH dne 24. března 2016 za přítomnosti Mgr Lenky Osmančíkové, referentky SOH Kontrola byla provedena za období od 1. 1.2015 do 31. 12. 2015. Při kontrole byly předloženy účetní výkazy DSO k 31.12. 2015 a bylo zjištěno:

1. Hospodaření SOH a) DSO SOH hospodařil v roce 2015 dle schváleného rozpočtu (schváleno pod usnesením č. 6/2/b na 2. Sněmu SOH dne 18. 12. 2014). Rozpočet SOH byl schválen jako vyrovnaný s příjmy 3 626 000,- Kč a výdaji v objemu 3 626 000,- Kč. b) v průběhu roku byly schváleny na zasedáních Sněmů 4 rozpočtová opatření, která vystihovala průběh vývoje hospodaření SOH Schválený rozpočet

Příjmy Vydání

Upravený rozpočet

Příjmy Vydání Financováni

5 132 000,00 Kč 5 228 231,68 Kč 96 031,68 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 příjmy Vydání Financování

4 530 815,36 Kč 3 471 905,41 Kč -1 058 909,95 Kč

viz. tabulka hospodaření Sdružení obcí Hlučínska.

3 626 000,- Kč 3 626 000,- Kč

Inventarizace majetku byla provedena inventarizační komisí dle nových pravidel (vyhláška 270/2010 Sb.) a schválené směrnice o inventarizaci majetku a Vyřazování majetku DSO, včetně Plánu inventur na rok 2015. Z provedené fyzické i dokladové inventury byl vyhotoven Zápis o výsledku inventur podepsaný členy inventarizační komise a předsedou SOH dne 22.1.2016. Při kontrole účetních výkazů bylo zjištěno, že SOH vlastní k rozhodnému dni: - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software - Oprávky k dlouh. nehmotnému majetku - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Oprávky k drobnému dlouh. majetku - Materiál na skladě - pamětní medaile - Poskytnuté zálohy - Ceniny (stravenky) Závazky vůči dodavatelům Závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s inst. soc. zabezpečení a zdrav, pojištění Závazky - jiné přímé daně Ostatní krátkodobé závazky Přijaté zálohy Pohledávky krátkodobé za odběratele Dohadné účty aktivní

19 428,20 Kč -19 428,20 Kč 649 981,00 Kč - 649 981,00 Kč 204 000,30 Kč 0,00 Kč 13 260,00 Kč 21 173,50 Kč 17 129,00 Kč 10 077,00 Kč 2 445,00 Kč 351,00 Kč 75 000,00 Kč 0,00 Kč 497 500,00 Kč

3. Kontrola účetních a pokladních dokladů V roce 2015 byly provedeny výběry hotovosti z bankovního účtu SOH přes pokladnu. Kontrola pokladních dokladů byla provedena namátkovým způsobem. Pokladní doklady byly chronologicky a přehledně řazeny v šanonech. Obsahovaly podstatné náležitosti, tak jak ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláška 410/2009 Sb., kterou se řídí vybrané účetní jednoty v oblasti účetnictví ÚSC a dobrovolných svazků. Zůstatek pokladny byl v prosinci 2015 vložen na bankovní účet SOH a zůstatek v pokladně k 31. 12. 2015 tak bylO,- Kč. Kontrola účetních dokladů byla rovněž provedena namátkovým způsobem. Účetní doklady byly chronologicky a přehledně řazeny v šanonech. Obsahovaly podstatné náležitosti, tak jak ukládá zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláška 410/2009 Sb., kterou se řídí vybrané účetní jednoty v oblasti účetnictví ÚSC a dobrovolných svazků.



4. Kontrola využití poskytnutých finančních prostředků

b) z Moravskoslezského kraje na projekty:

V roce 2015 byly z rozpočtu SOH na základě smluv poskytnuty tyto finanční a věcné příspěvky:

- Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska (ÚZ 604) ve výši 75 000 Kč - Rozvoj regionu Hlučínska (ÚZ 605) zálohu ve výši 75 000 Kč

Charitě Opava na podporu činnosti denního stacionáře „Mraveneček"

5 000 Kč

Sdruženi slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně na realizaci Festivalu německé kultury v Hlučínsku 10 000 Kč

- Dýchejme čistý vzduch! (ÚZ 319) ve výši 140 560,66 Kč - Festival kultury a hlučinských řemesel 2015 (ÚZ 341) ve výši 73 611 Kč

České republice - Krajskému ředitelství policie MSK defibrilátor a dětské elektrody v celkové hodnotě 28 532 Kč c) ze Státního zemědělského a intervenčního fondu na projekt: Předsedovi SOH Mgr. Herbertu Paverovi za aktivitu a výbornou práci pro SOH 20 000 Kč Příspěvky obcím a městům SOH na odměny účinkujícím na Festivalu kultury a hlučinských řemesel 2015: ■

-

Obci Kobeřice Obci Rohov Obci Bohuslavice Obci Závada Městu Hlučín Městu Kravaře Obci Bolatice Obci Štěpánkovice Obci Vřesina Kulturnímu domu Dolní Benešov

Členský poplatek na rok 2015 Sdružení pro rozvoj MSK

2 000 3 000 2 000 2 000 3 000 2 000 4 000 2 000 5 000 5 000

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 000 Kč

Kontrola nezjistila nehospodárné či neoprávněné použití poskytnutých prostředků či majetku z rozpočtu Sdruženi obcí Hlučínska.

5. Kontrola dotací - přijatých transferů

-

Zahrada plná plodů a radosti (ÚZ 13) ve výši 200 000 Kč.

6. Kontrolou výpisů z běžných účtů u České spořitelny, a s. a u České národní banky ze dne 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že konečný zůstatek 1 154 941,63 Kč na účtech souhlasí se zůstatkem uvedeným v účetní evidenci.

Závěr: Kontrolní a revizní komise při kontrole hospodaření SOH za rok 2015 se řídila ustanovením zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodařeni samosprávných celků a DSO a nezjistila žádné nedostatky ve vedeni účetnictví či porušení rozpočtových pravidel (zákon 250/2000 Sb.). Členové KRK byli seznámeni s výsledkem přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obci za rok 2015 provedeným auditory MSK, kteří při kontrole nezjistili chyby a nedostatky. Na základě posouzeni všech skutečností a dle závěru z provedené kontroly doporučuje KRK orgánu SOH projednat a schválit: 1) účetní závěrku Sdružení obci Hlučínska sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle novely zákona 563/91 Sb., o účetnictví a za 2) Závěrečný účet SOH za rok 2015 s vyjádřením „souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad".

V roce 2015 SOH přijalo dotace: a) z Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Euroregionu Silesia na projekty: Propagaci a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin (ORJ 4090) ve výši 660 726,93 Kč

Kontrolní zpráva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních a obdrželi ji předseda SOH, pověřená účetní a KRK.

-

- Česko - polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin (ORJ 3611) ve výši 402 330,93 Kč - Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů (ORJ 3874) ve výši 355 511,01 Kč - Přijeďte nás navštívit aneb zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně (ORJ 4470) ve výši 258 843.60 Kč.

V Bolaticich dne 24. března 2016 Kontrolu provedli: Ing. Petr Kozák - předseda KRK Ilja Novotný - člen KRK............ Mgr. Pavel Dominik - člen KRK.

■r

it

■f I

- 8.-3 'I“ ?I 8- 9-

I^

8 2 $ 8 ti Š§§§ Si 88

8 8 8 8

2 S

8

,Jp§

2 8 8 8

e s

U w u u w u u

Sa a a a a a a _ 2222S8S

>-■0 0 0 0 0 saaisggž

i = tiff Iff f IS* IfíiilIřKí »|s it ěif!*Iff 51? a? isi? s|* 2 2- f 3 5 5IJ •=- = s § 11 c #5 f 11 !

I

USSS'UIUUI'

III fills |S|?1lls • 5 S 111 I £ Sift?

it

i?dj - s ?1 r

IV U 8 ill

2Í 3 Í 2?

if I!

S S8 o p p p p p p p p 5 8

III

88888888888 8 8 8

8 8 K 8 5 w 8

S 8 5 8 8 8 8 8 S 8 ~8 5 8 8 K ■

«- C w .«

w

8 2 £ £ 3 8 285 OwĎmuioo^fcwwůoi

8 888S88888888 a

8 1 8 8

; j§§i§88 8 S 8 8 8 8 ~8 W £ « 5

K K 8

o *8í Sí o 88888888

Hospodaření Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015

p 8 3? 8

Městský úřad Kravaře

Recommend Documents