Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy + přijatý příspěvek na provoz: daň z příjmu
ZISK
44.629.109,00 Kč 8.849.587,78 Kč 40.120.420,00 Kč 85.426,00 Kč 4.556.405,78 Kč
Upravený rozpočet pro rok 2014 činí - 40.121.000,- Kč (rozdíl výdajů a příjmů - leasing)
Plánované příjmy 2.984.000,- Kč Městské technické služby dosáhly za období 1-12/2014 vlastních výnosů ve výši 8.849.587,78 Kč Mezi nerozpočtované příjmy patří náhrady od pojišťovny, přeúčtování nákladových faktur, prodej IM, úroky z bankovních účtů, zúčtování fondů. Podrobněji jsou výnosy vyhodnoceny u každého střediska zvlášť. Plánované výdaje 45.057.000,- Kč Výdaje za období 1 - 12/2014 jsou čerpány ve výši 44.629.109,00 Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na splátky leasingu ve výši 2.752.962,72Kč hrazené z Rezervního fondu. Zapojení Investičního fondu do rozpočtu v částce 398.543,90Kč za materiál na středisku VO a 493.830,10Kč za opravy na středisku VZ. Čerpání IF bylo odsouhlaseno Radou města. Podrobně jsou výdaje rozepsány u jednotlivých středisek Závazný ukazatel - Hrubé mzdy jsou čerpány dle plánovaného rozpočtu. Zapojením FO ve výši 400.000,-Kč bylo pokryto navýšení tarifních mezd dle zákona 224/2014 Sb. . Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2014 je 59 osob.
61
Závazný ukazatel energie Náklady celkem za vodu, elektřinu, plyn a otop jsme zaplatili 4.806.738,70Kč. tj. 99,01% schváleného rozpočtu. Služby - čerpáno cca 10.892,4tis.Kč tj. 63,18% schváleného rozpočtu. Zde jsou účtovány náklady na školení 73,3tis.Kč, telefony, služby pošt, poplatky peněžních ústavů 168tis.Kč, obědy zaměstnanců 311,9tis Kč, leasing ve výši 2.752,96tis.Kč, který je hrazen z rezervního fondu MTSB. za uložení odpadu jsme zaplatili 5.281tis.Kč, dalšími výdaji jsou rozbory vody, praní prádla, apod. Závazný ukazatel - Opravy jsou čerpány na 82,53% schváleného rozpočtu a představují částku 1.167.823,95Kč. Zapojení IF do rozpočtu – oprava VZ ve výši 493.830,10Kč Z celkového plánovaného rozpočtu oprav jsme utratili za revize celkem 33,1tis.Kč, opravy vozidel cca 975,2tis.Kč., opravy budov 537,6tis.Kč, ostatní opravy 115,7tis.Kč Příděl do FKSP – je poskytován ve výši 1% z objemu ročních hrubých mezd 36 – 39 Komunální služby a územní rozvoj j. n. Správa na tomto středisku evidujeme náklady na pojištění majetku za všechna střediska MTSB, preventivní prohlídky, obědy všech zaměstnanců MTSB, příděl do FKSP, Energie – vyúčtování spotřeby vody 125,2tis.Kč, elektřina 61,5tis.Kč, plyn 51,7tis.Kč Materiál: DHM – 75,7tis.Kč monitorovací zařízení, PC sestavy, knihy, tisk 41,5tis.Kč, ostatní materiál 53,3tis.Kč, Opravy - revize 5,1tis.Kč, opravy budov 43,8tis.Kč, opravy vozidel 7,8tis.Kč, ostatní opravy 6,1tis.Kč Služby – školení 27,4tis.Kč, telefon, rozhlas, televize 74,4tis.Kč, poštovní výdaje a bankovní poplatky 53,3tis.Kč, obědy zaměstnanců 311,9tis.Kč, PC služby 71,9tis.Kč, zdravotní péče 24tis.Kč, služby BOZP 72,6tis.Kč, údržba programu Fenix 76,5 tis. Kč /roční poplatek/, leasing 50,9tis.Kč FKSP – zálohový příděl ve výši 1% z objemu hrubých mezd všech zaměstnanců
62
Pojištění majetku – 235,8tis. Kč celková částka za všechna střediska MTSB Výnosy, které nejsou rozpočtovou položkou: úroky 31tis.Kč, náhrada od pojišťovny 51,3tis.Kč, zúčtování fondů: RF 50,9tis. Kč / leasing/, V nákladech střediska je proúčtována pokuta ve výši 60.000,-Kč udělená Ministerstvem životního prostředí za porušení ochrany čolků. MTSB podala odvolání a celá záležitost je v jednání.
Veřejně prospěšné práce – středisko 130 Dohoda s Úřadem práce Teplice je uzavřena s MU Bílina. Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami i oděvem a hradí je MTSB ze svého rozpočtu. Za rok 2014 byly čerpány náklady ve výši 8.577,30Kč.
Sociální projekt EU – středisko 131 Mzdové náklady a odvody z mezd jsou hrazeny z dotace sociálního projektu EU. Ochranné pomůcky a oděv hradí MTSB ze svého rozpočtu. Celkové náklady za období říjen – prosinec 2014 jsou ve výši 2.726,84Kč
Kasárna Náklady: Energie -
vyúčtování vody 192.821,06 Kč, elektřina 90.179,-Kč, teplo 23.679,-Kč,
Materiál - 8.883,- Kč ostatní materiál /oprava plotu areálu / Služby -
hlídací agentura 1.006.962,-Kč,
Opravy -
nečerpány
Výnosy: Nájemné - 502.438,50 Kč, služby u nájmu 82.421,- Kč,
63
36 – 31 Veřejné osvětlení Náklady Materiál: Elektromateriál 429.971tis.Kč. svítidla, výbojky, pojistky, jističe, izolace, kabely apod., náklady ve výši 392,7tis.Kč hrazeny z IF na opravu osvětlení ul. Opletalova a Fügnerova, /RM schválena celkem částka 430tis.Kč/, ostatní materiál 2,6tis.Kč, Energie - spotřeba elektřiny 3.315.368,56Kč Služby – pronájem vánoční výzdoba 39,5tis.Kč, školení 10,8tis.Kč, telefon 7,1tis.Kč, vyhledávání poruch a bezdrátový rozhlas 62,7tis.Kč, leasing 609,7tis.Kč hrazený z RF Opravy – revize 2,6tis.Kč, oprava vánoční výzdoby 42,8 opravy vozidel 32,5tis.Kč Pojištění vozidel 5,1tis.Kč Odpisy jsou účtovány podle schváleného plánu odpisů 37 – 45 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje: Materiál: Ochranné pomůcky 43,6tis.Kč oleje 9,2tis.Kč, ND k sekačkám 113,5tis.Kč, auto materiál 10,4tis.Kč, rostliny, sadba 65,6tis.Kč zemina 13,1tis.Kč, DHM – 23tis.Kč, pneumatiky 2,7tis.Kč, nářadí 8,9tis.Kč, ostatní materiál 13,3tis. Kč, Energie – voda 29.015,-Kč, plyn 58.346,31Kč, elektřina 38.991,-Kč, opravy – revize 5,7tis.Kč, opravy vozidel 131,6tis.Kč, opravy budov 493,8tis.Kč, / zapojen IF/ opravy sekaček a zahradní techniky, broušení nožů 51,5tis.Kč služby – telefon 10,5tis.Kč, školení 9,4tis. Kč, úprava terénu a rizikové kácení stromů 18,2tis.Kč, servis zahradní techniky 18tis.Kč, lékařské prohlídky a testy 8tis.Kč, EZ zabezpečení 17,9tis.Kč leasing 105,6tis.Kč – hrazeno z RF, uložení odpadu Ekodendra 160,9tis. Kč Měsíční odpisy jsou účtovány podle schváleného odpisového plánu
64
Ve výnosech je zaúčtováno zapojení RF do rozpočtu ve výši 105.583,20 Kč. Zapojení IF ve výši 493.830,10Kč
22-12 Komunikace Náklady: Materiál Ochranné pomůcky: 11,6tis.Kč Písek, štěrk 20,1tis.Kč, DHM 3,5tis.Kč, materiál na komunikace 25,2tis.Kč, Auto materiál 16,6tis.Kč, barvy 21,4tis.Kč, pneumatiky 8,2tis.Kč, asfaltová emulze 77,7tis.Kč, obalovačka 3tis.Kč, nářadí 4,7tis.Kč, ostatní materiál 20tis.Kč Energie Elektřina 46.281,-Kč, plyn 97.713,87 Kč, voda 9.579,-Kč služby telefon 12,8tis.Kč, leasing 846,4tis. Kč, školení 2,2tis. Kč, ostatní služby 24tis.Kč Opravy – revize 13tis.Kč, opravy vozidel 18,4tis.Kč, ostatní opravy 8tis.Kč Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu. Ve výnosech je zaúčtováno zapojení RF do rozpočtu ve výši 846.396,-Kč
37 – 22 Sběr a svoz komunálních odpadů Materiál Ochranné pomůcky, prádlo, oděv – 23,6tis. Kč auto materiál 20,6tis.Kč, oleje 14,6tis.Kč, DHM 311,5tis.Kč, pneumatiky 271,6tis.Kč ostatní materiál 2,5tis.Kč služby – náklady za uložení odpadu: CELIO Modlany Ekodendra Nexta -
11.806,00 4.145.370,00 3.100,00 19.860,46
Kč Kč Kč Kč
Sběr separovaného odpadu MTSB provádí vlastní technikou a ukládá k dalšímu využití. Prováděním této činnosti šetříme náklady zřizovatele a získáváme příjem do rozpočtu. Služby – telefon 18,3tis.Kč, nájemné za lahve 47,2tis.Kč, školení 11,7tis.Kč, 65
leasing 1.140,3tis. Kč - hrazen z rezervního fondu Pojištění vozidel 161,5tis.Kč
Opravy opravy vozidel 609,4tis.Kč, revize 3,1tis. Kč, ostatní opravy 2,1tis.Kč Energie Spotřeba vody 62,5tis.Kč, plyn 25,8tis.Kč, elektřina 30,7tis.Kč, Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu Výnosy tržby - EKO-KOM 772.363,50 Kč, výnos z prodeje služeb 2.534.682,36Kč prodej majetku 38.182,-Kč zúčtování RF - 1.140.255,96Kč úhrada leasingu
37 – 21 Svoz nebezpečných odpadů – Sběrný dvůr Výdaje: Materiál Ochranné pomůcky - 1,3tis.Kč, DHM 3,6tis.Kč, ostatní materiál 3,2tis.Kč, Monitorovací sytém v hodnotě 106.402,-Kč financován prostřednictvím EKO-KOMU služby telefon 6,2tis. Kč, školení 9,4tis.Kč, odvoz odpadu 42,8tis.Kč uložení odpadu: Celio Ekodendra Nexta Modlany -
270.206,00 Kč 9.675,00 Kč 162.493,12 Kč 494.616,00 Kč
Energie -
elektřina 15.994,-Kč
Opravy -
revize 414,-Kč
66
Tržby -
17.824,03Kč, služby 240.152,25 Kč, odměna za zpětný odběr 88.752,92Kč Finanční dar 50.000,-Kč/ monitorovací systém sběrného dvora/
Čištění města Materiál Ochranné pomůcky – 23,07tis.Kč posypový materiál 127,994,80Kč, auto materiál 193,4tis.Kč, oleje 6,5tis.Kč, pneumatiky 32,1tis.Kč, materiál na komunikace 16,1tis.Kč DKP majetek 16,65tis.Kč, ostatní materiál 58tis.Kč Energie - teplo 243,9tis.Kč, voda 179,3tis.Kč, plyn 25,8tis.Kč elektřina 71,9tis.Kč, Služby – telefon 8,8tis.Kč, školení 2,4tis.Kč, čištění kanalizace 18,1tis.Kč, ostatní služby 31tis.Kč Opravy opravy a údržba vozidel 175,51tis.Kč, revize 3,2tis.Kč Měsíční odpisy jsou účtovány podle schváleného odpisového plánu Výnosy nájemné za buňku na tržnici cca 2,8tis.Kč, výnos z prodeje majetku 96,3tis.Kč, Likvidace nepotřebného materiálu 129,5tis.Kč, zaúčtování časového rozlišení příjmů z reklamy 150tis.Kč tato částka není kryta finanční hotovostí.
Veřejné WC Materiál - 5,4tis. Kč, Energie - voda 10.398,-Kč, Opravy - nečerpáno Služby – čištění kanalizace 6,1tis.Kč Odpisy jsou účtovány dle odpisového plánu Tržby – 14.271,92 Kč
67
37-53 Monitoring Služby – rozbory vody 75.398,- Kč Rekultivovaná skládka Chotovenka Služby – čerpání průsakové vody 161.294,-Kč
Doplňková činnost 22 – 19 Parkoviště Činnost střediska není financována z příspěvku od zřizovatele, náklady jsou hrazené vlastními příjmy. Materiál - 8.520,-Kč parkovací lístky Opravy - servis parkovacích hodin 4.580,-Kč Služby poplatek bance za odvod mincí - 11.091,00 Kč nájemné za parkovací automaty - 50.000,00 Kč ostatní služby – daň z úroku 117,051 Kč Tržby z prodeje služeb – 323.423,32 Kč, úroky 616,15 Kč Činnost vykazuje zisk ve výši 249.672,51 Kč
68
