1
Město
Žulová
ul. Hlavní 36, 790 65 Žulová, IČO: 00303682
Závěrečný účet města za rok 2012
Starosta:
Zdeněk Lučan
Místostarosta:
Milan Profous
Zpracovala:
Lucie Dědochová účetní
Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Projednáno na ZM:
2
Obsah: 1. Rozpočet a rozpočtová opatření 2. Organizace zřízené Městem Žulová a majetkové účasti města v dalších organizacích 3. Finanční kontrola 4. Poskytnuté příspěvky na činnost jiných organizací 5. Fondy 6. Úvěry, půjčky, zástavní smlouvy a leasing 7. Účelové a mimořádné dotace, příspěvky, dary 8. Hospodářská činnost města 9. Zhodnocení plnění rozpočtu 10. Investiční a neinvestiční akce za rok 2012 11. Pohledávky města k 31.12.2012 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec za rok 2012
Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2012 (Příloha č. 1) 2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 (Příloha č. 2) 3. Rozvaha k 31.12.2012 (Příloha č. 3) 4. Příloha účetní závěrky k 31.12.2012
(Příloha č. 4)
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
(Příloha č. 5)
3
1. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Celkový rozpočet Města Žulová na rok 2012 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 14.3.2012 v celkové výši 24.107.000,- Kč. Z toho příjmovou část rozpočtu tvořily příjmy ve výši 14.829.200,- Kč, přebytek hospodaření za rok 2011 činil částku 3.277.800,-- Kč a terminované vklady z předchozích let ve výši 6.000.000,- Kč Výdajovou část rozpočtu tvořily investiční výdaje ve výši 2.305.000,- Kč. Neinvestiční výdaje byly rozpočtovány ve výši 21.106.000,- Kč a financování (splátky úvěru a půjčky) ve výši 696.000,- Kč. Celkem tedy činily příjmy i výdaje 24.107.000,- Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Během roku 2012 byly provedeny celkem 4 rozpočtové změny. Těmito rozpočtovými změnami došlo ke zvýšení rozpočtu o částku 3.953.492,40 Kč. Celková částka upraveného rozpočtu k 31.12.2012 tedy činila 28.060.492,40 Kč, a to jak v příjmech, tak i ve výdajích. Příjmy v Kč daňové, nedaňové, kapitál. přijaté transfery přebytek hosp. min. let termínované vklady Celkem Kč:
Výdaje v Kč 15.457.079,00 3.325.613,40 3.277.800,00 6.000.000,00 28.060.492,40
Běžné kapitálové
25.006.292,40 2.379.000,00
splátky úvěrů, půjček Celkem Kč:
675.200,00 28.060.492,40
2. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM ŽULOVÁ A MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA V DALŠÍCH ORAGNIZACÍCH 2.1. Příspěvkové organizace zřízené Městem Žulová Město Žulová je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:
Základní škola Žulová – součástí této příspěvkové organizace je školní jídelna při ZŠ Žulová – v roce 2012 byla ZŠ Žulová poskytnuta dotace z MŠMT ČR Olomouckého kraje a města Žulová ve výši 382.432,40 Kč – dotace v oblasti podpory 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Mateřská škola Žulová – součástí této příspěvkové organizace je školní jídelna při MŠ Žulová
Oběma příspěvkovým organizacím byl schválen rozpočet neinvestiční dotace na provoz z prostředků Města Žulová. Výše těchto dotací je uvedena v následující tabulce :
4
SOUHRNNÁ VÝŠE POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2012 Název příspěvkové organizace
Výše poskytnuté neinvestiční dotace v roce 2012
Základní škola Žulová
1.753.000,-- Kč
Mateřská škola Žulová
620.000,-- Kč
Celkem
2.373.000,-- Kč
Kromě výše uvedených dotací jsou těmto příspěvkových organizacím zasílány dotace z Olomouckého kraje na mzdy a ostatní osobní náklady, které jim KrÚ Olomouckého kraje zasílá přímo na jejich běžné účty . Základní škola Žulová hospodařila v roce 2012 v hlavní činnosti se ziskem 5,56 tis. Kč a v hospodářské činnosti se ziskem 5,11 tis. Kč. Mateřská škola Žulová hospodařila v roce 2012 se ziskem 0,43 tis. Kč. 2.2. Majetková účast Města Žulová v obchodních společnostech Město Žulová má majetkovou účast v obchodní společnosti „Služby obce Žulová“, které však jsou od 16.1.2008 v likvidaci. K 31.12.2012 však ještě nebylo ukončeno řízení ve věci likvidace společnosti. Likvidací byla pověřena Ing. Červíková Alena, bytem Žulová. 2.3. Organizační složky Města Žulová Město Žulová má zřízené tyto organizační složky : – knihovna Žulová, vedoucí p. Opršalová D. – SDH Žulová – JPO II, velitel p. David Winkler – SDH Tomíkovice – JPO V, velitel Jaroslav Mareček Tyto organizační složky si nevedou samy účetnictví, jejich rozpočet je součástí rozpočtu města Žulová na daný rok a hospodaří s ním prostřednictvím města Žulová. 2.4. Členství Města Žulová ve sdruženích a svazcích obcí Město Žulová je členem níže uvedených sdružení a svazků obcí, kterým byly v roce 2012 zaslány tyto finanční částky : Název sdružení nebo svazku Mikroregion Žulovsko - členský příspěvek dle počtu obyvatel - příspěvek „Skorošickou olympiádu 2012“ Svaz města a obcí ČR – členský příspěv. na r. 2012 Euroregion Praděd - příspěvek za dotaci na Žulovské slavnosti v r. 2010 - členský příspěvek na rok 2012
Výše příspěvku
38.460,- Kč 5.000,- Kč 7.316,60 Kč 6.599,- Kč 3.861,- Kč
5
Sdružení měst a obcí Jesenicka za r. 2012 - příspěvek na dopravní obslužnost - členský příspěvek dle počtu obyvatel - vratka přeplatku za bioodpady Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) SKIP – členství knihovny Žulové za rok 2012
75.541,- Kč 19.305,- Kč - 141,- Kč 1.070,- Kč 450,- Kč
3. FINANČNÍ KONTROLA Finanční kontrolu příspěvkových organizací zřízených Městem Žulová provedli členové finančního výboru : V MŠ Žulová dne 24.5.2012 ve složení Pavel Jehlička, Jaromír Kamarád, Michal Bankó nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by byly v rozporu s platnou legislativou, tudíž nebyly uloženy ani žádná nápravná opatření. V ZŠ Žulová dne 22.5.2012 ve složení Pavel Jehlička, David Winkler - nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by byly v rozporu s platnou legislativou, tudíž nebyly uloženy ani žádná nápravná opatření.
4. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST JINÝCH ORGANIZACÍ, SPOLKŮ, ATD. Město Žulová poskytlo v roce 2012 ze svého rozpočtu tyto příspěvky : Účel příspěvku
Příjemce příspěvku
Výše přísp.
Příspěvek na obědy ve ŠS ZŠ Žulová
Senioři Žulové
8.170,- Kč
Členský příspěvek na rok 2012
Okr. sdružení hasičů Jeseník
2.562- Kč
Příspěvek na činnost v roce 2012
Šipkařský klub
7.000,- Kč
Příspěvek na pečovatelské služby
Charita Javorník
4.000,- Kč
Příspěvek na činnost v roce 2012
ASPV Žulová
35.000,- Kč
Příspěvek na Výtvarný pobyt v Nyse
SRP ZUŠ Vidnava
1.000,- Kč
Příspěvek na činnost na r. 2012
Tenisový klub Žulová
7.000,- Kč
Příspěvek na zájezd, nákup DVD
Klub důchodců Žulová
10.374,- Kč
Příspěvek na tisk brožury
Kamenické muzeum Žulová
9.000,- Kč
Příspěv. na oblečení pro „Českou besedu“
Tanečníci Žulová
5.000,- Kč
Příspěvek pro děti z Černé Vody
Děti ze ZŠ Žulová
31.421,- Kč
Příspěvek na 19. ročník soutěže mladých umělců
ZUŠ Vidnava
1.000,- Kč
6
Příspěvek na Den dětí v Tomíkovicích
SDH + TKŽ Tomíkovice
3.000,- Kč
Příspěvek na Mikuláše 2012
TKŽ Tomíkovice
3.000,- Kč
Příspěvek na pálení čarodějnic 2012
TKŽ Tomíkovice
1.000,- Kč
Přísp. na drakiádu a Hellowen 2012
TKŽ Tomíkovice
3.000,- Kč
Příspěvek na pálení čarodějnic 2012
ASPV Žulová
3.000,- Kč
Příspěvek na činnost v roce 2012
ČSCH Kobylá
1.000,- Kč
Příspěvek na turnaj žáků ve fotbale
FK Stomix Žulová
3.000,- Kč
Příspěvek na činnost
HK Buldoci Žulová
Příspěvek na činnost
FK Stomix Žulová
Členský příspěvek
SH ČMS okrsek č. 6
1.000,- Kč
Příspěvek na turnaj ve florbale
Vylíčil Petr
2.000,- Kč
Přísp. na fotbalový turnaj 29.12.2012
FK STOMIX Žulová
3.000,- Kč
Přísp. na volejbalový turnaj 28.12.2012
Klub volejbalistek Žulová
2.000,- Kč
Přísp. na všesokolský slet 2012
ASPV Žulová
Příspěvek na činnost v r. 2012
Florballový klub Žulová
6.000,- Kč
Příspěvek na tenis. turnaj 2/2012
Tenisový klub Žulová
3.967,- Kč
Příspěvek na hasičský ples
SDH Žulová
3.000,- Kč
Příspěvek na přehlídku
Písklata Žulová
4.000,- Kč
Příspěvek na tisk brožury
KČT Ondřejovice
3.000,- Kč
Příspěvek na provoz krytého bazénu
OÚ Česká Ves
CELKEM
10.000,- Kč 115.000,- Kč
10.000,- Kč
24.000,- Kč 325.494,- Kč
5. FONDY Město Žulová je zřizovatelem pouze Sociálního fondu. Sociální fond je sloučen s okolními obcemi a městy (Skorošice, Černá Voda, Stará Červená Voda, Kobylá n.V., Vápenná, Vidnava, Velká Kraš, Žulová) Sociální fond (SF) je zřízen pro potřeby zaměstnanců uvedených obcí a měst a řídí se schválenou kolektivní smlouvou, platnou do 30.6.2015. Má zřízen samostatný bankovní účet, na kterém činil zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 celkem 354.324,64 Kč. Tento účet obhospodařuje p. účetní z MěÚ Žulová. Příjmy tvoří příspěvek od obcí a měst, bankovní úroky, splátky poskytnutých půjček. V roce 2012 bylo ze SF poskytnuto celkem 4 půjčky v celkové hodnotě 57.933,- Kč. Celkové příjmy SF za rok 2012 dosáhly výše 548.192,90 Kč.
7
Výdaje tvoří poskytnuté půjčky, příspěvek na stravné, na ošatné, na rekreaci, nepeněžní dary, pracovní výročí, sociální výpomoci, příspěvky na penzijní připojištění uvolněných zastupitelů, bankovní poplatky, odvod příspěvku na účet odborového svazu. Za rok 2012 činily výdaje celkem 550.717,58 Kč. Nesplacené půjčky ze sociálního fondu k 31.12.2012 činí 99.673,- Kč (10 půjček).
6. ÚVĚRY, PŮJČKY, ZÁSTAVNÍ SMLOUVY A LEASING 6.1. Poskytnuté úvěry, půjčky Poskytovatel úvěru
Účel úvěru
Rok poskyt. úvěru
Splátky v roce 2012
VOLKSBANKa a.s. Olomouc
Přístavba ZŠ a Plynofinkace
2002
294.986,70 Kč
0 Kč
06/2012
Vodovod Tomíkovice
2000
380.200,-- Kč
0 Kč
12/2012
Ministerstvo zemědělství ČR
Celkem:
6.2.
675.186,70 Kč
Zůstatek úvěru k 31.12.2012
Splatnost úvěru
0 Kč
Zajištění úvěrů a půjček
U poskytnutého úvěru od VOLKSBANK, a.s. Olomouc ručilo Město Žulová svými rozpočtovými příjmy. Dne 29.6.2012 byla uhrazena poslední splátka úvěru a tím je celá záležitost ukončena. U návratné finanční výpomoci z Mze ČR nebyla uvedena. Poslední splátka byla uhrazena dne 8.10.2012 a tím je také celá záležitost ukončena.
6.3.
Leasing
Dne 14.2.2008 uzavřelo Město Žulová smlouvu o finančním leasingu č. 649955 na motorové vozidlo – Škoda Fabia kombi 1.6 16 V Ambiente 77-kW. První splátka ve výši 49.000,- Kč byla uhrazena 18.2.2008.Měsíční splátky leasingu činí 9.286,98 Kč, jsou splatné vždy k 1. dni v daném měsíci za daný měsíc. Celkový počet splátek je 60. Poslední splátka leasingu by měla být uhrazena nejpozději do 15.2.2013. Dne 7.5.2008 uzavřelo Město Žulová druhou leasingovou smlouvu č. 2802942, a to na motorové vozidlo AVIA A 75 El. První splátka ve výši 59.500,- Kč byla uhrazena 7.5.2008. Měsíční splátky leasingu činí 15.439,- Kč, jsou splatné vždy k 7. dni v daném měsíci za daný měsíc. Celkový počet splátek je 60. Poslední splátka leasingu by měla být uhrazena nejpozději do 7.4.2013.
8
7. ÚČELOVÉ, MIMOŘÁDNÉ DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY V průběhu roku 2012 byly rozpočtovány a přijaty následující dotace, příspěvky, dary : Poskytovatel Číslo Rozpočet Přijatá Vráceno Účel dotace, v Kč ÚZ dotace v Kč dotace v Kč příspěvku 8
Neinv. příspěvek pro JPO II Ž na opravu hasičského auta
150.000,-
8
Neinv. příspěvek pro JPO V T na pořízení vybavení has. auta
8.000,-
8.000,-
72.000,-
72.000,-
955.100,-
955.100,-
0 Státní rozpočet
288.200,-
288.200,-
0 Státní rozpočet
98193 Dotace na Volby v 10/2012 Dotace na státní správu
Dotace na školství
Dotacena na neinv. náklady ve školství od okol. obcí
14004 Dotace pro SDH Ž, T
248.880,174.736,-
Příspěvek na knihovnu Žulová
150.000,-
248.880,174.736,-
Olomoucký kraj
0,0,-
Olomoucký kraj
32.563,- Kč
Státní rozpočet
0 Okolní obce 0 Olomoucký kraj
53.000,--
53.000,-
0 Město Jeseník
108.069,-
108.069,-
0 Město Žulová
119.355,-
119.355,-
0 ÚP Olomouc
13234 pracovníků VPP
622.735,-
622.735,-
0 ÚP Olomouc
90877 Dotace na „rozhlas“
13.958,10
13.958,10
0 SFŽP ČR
15825 Dotace na „rozhlas“
237.287,70
237.287,70
0 soudržnosti
382.432,40
0 Olomoucký kraj
Neinvestiční dotace do SF Dotace na refundaci mezd
13101 pracovníků VPP
Dotace na refundaci mezd
Dotace
pro
33123 z MŠMT ČR CELKEM
ZŠ
Žulová
382.432,40 3.433.753,20
3.433.753,20
Fond
MŠMT
32.563,- Kč
8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA Město Žulová má zastupitelstvem schválenou a vyčleněnou hospodářskou činnost. Jedná se o dopravu vozidlem AVIA, SPZ 4M6 5019. Město Žulová o této hospodářské činnosti účtuje na samostatných nákladových a výnosových účtech SU 5xx a 6xx.
a
9
V roce 2012 činily náklady celkem 148.049,37 Kč a výnosy celkem 128.584,81 Kč (včetně dotace z rozpočtu města). Tato činnost je však ztrátová, proto zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnou č. 2/2012/Dě dotovat tuto činnost. Celkem byla poskytnuta dotace v roce 2012 na VHČ ve výši 69.478,30 Kč z rozpočtu města.
9. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Hodnocením plnění rozpočtu k 31.12.2012 je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávných celků a DSO, FIN 2 – 12M, viz. Příloha č.1. Celkově dosažené příjmy po konsolidaci činí 18.787.869,77 Kč. Daňové příjmy (daně a místní poplatky) Nedaňové příjmy (pronájem, splátky půjček, ostatní služby) Kapitálové příjmy (prodej nemovitostí) Přijaté dotace Celkem
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
10.103.700,76 Kč 5.155.107,81 Kč 203.377,00 Kč 3.325.684,20 Kč 18.787.869,77 Kč
Celkové výdaje zaúčtované dle rozpočtové skladby po konsolidaci činí 20.901.314,31 Kč. Běžné výdaje Kapitálové výdaje (na investiční výstavbu) Celkem
třída 5 třída 6
18.523.306,31 Kč 2.378.008,00 Kč 20.901.314,31 Kč
Saldo příjmů a výdajů za rok 2012 po konsolidaci:
- 2.113.444,54 Kč
Tento záporný výsledek hospodaření vznikl zejména poskytnutím investičního příspěvku pro FK STOMIX Žulová na výstavbu víceúčelového hřiště ve výši 1.500.000,- Kč a úhradou nákladů na výměnu oken v 55 bytových jednotkách v panelácích Na Rybníčku v Žulové v celkové částce 1.312.904,-. Úhradu těchto a ostatních nákladů jsme provedli finančními prostředky ze zrušeného terminovaného vkladu ve výši 3.000.000,- Kč. Z roku 2010 nám přebyly finanční prostředky z daru od Prahy na povodně z roku 2009, které jsme celé neutratili. Proto jsme v roce 2010 uložili částku 5.000.000,- Kč na spořící účet u Volksbanky. Z této částky bylo v roce 2011 použito 500.000,- a částka 3.000.000,- Kč byla uložena na krátkodobý termínovaný vklad u Volksbanky. Celkem tedy činí zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 : - na spořícím účtě 1.536.882,95 - na účtě terminovaného vkladu č. 4205060718 3.000.000,- Kč
10. INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2012 Investiční a neinvestiční akce ukončené k 31.12.2012 : Výměna oken v 55 b.j. Na Rybníčku v Žulové (celkové náklady) Oprava čekárny na autobus. nádraží v Žulové Oprava střechy na kostel na Boží hoře (část) (celkové náklady) Akce „digit. a povodňový plán města Příspěvek na výstavbu víceúčelového hřiště pro FK Stomix Žulová
1.312.904,00 238.668,40 201.404,40 228.000,-1.500.000,--
Kč Kč Kč Kč Kč
10
Ostat. náklady na výstavbu víceúč. hřiště (zemní práce, oploceni,..) Osvětlení kostela na Josefském náměstí
148.271,62 Kč 156.300,-- Kč
Výdaje na inves. akce v roce 2012 - zahájené, ale doposud neukončené (SU 042) : Přístavba hasičské zbrojnice v Tomíkovicích 76.000,- Kč
11. POHLEDÁVKY MĚSTA Poplatek za psa Nájem z pozemku
K 31.12.2012 666,00 Kč 6.947,60 Kč
Neuhrazené odeslané faktury
270.416,00 Kč
Úroky ze splátek nemovitostí
16.967,10 Kč
Prodej nemovitostí
7.590,00 Kč
Nájem z nebytových prostor
96.327,50 Kč
Nájem z bytu (do roku 2000)
49 296,30 Kč
Nájemné z bytů, včetně služeb
314.062,00 Kč
Nájemné z bytů - převod z SO Žulová s.r.o.
46.764,00 Kč
Místní poplatky za odpady - občané
129.676,10 Kč
Celkem v Kč
938.712,60 Kč
12. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012 Přezkoumání hospodaření města Žulová za rok 2012 nám provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouc – dílčí část v 10/2012 a zbytek v 4/2013. Při přezkoumání hospodaření města Žulová za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (viz příloha č. 5).
V Žulové 22.5.2013
………..……………… Zdeněk Lučan, starosta
