MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč)
návrh rozpočtu 2011
Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery PŘÍJMY C E L K E M
52 530 000,00 1 566 550,00 7 057 588,00 1 492 500,00 6 691 080,00 69 337 718,00
Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
58 859 735,00 28 279 350,00 87 139 085,00
1.
Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob placená obcí
2. 3.
5. 6.
6171
Rozpočtová rezerva
1 670 849,46
SALDO 8115 8124
-19 472 216,46 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB úvěr u ČSOB
FINANCOVÁNÍ C E L K E M
25 062 216,46 -190 000,00 -5 400 000,00 19 472 216,46
Základní informace: rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je dorovnán financováním.
SUMÁŘ
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468
1.
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ 1111
návrh rozpočtu 2011 9 000 000,00 600 000,00 350 000,00 2 500 000,00 820 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00 4 400 000,00 48 670 000,00
Daň z příjmu právnických osob placená obcí
1 566 550,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje 1361 Správní poplatky Daňové příjmy ostatní celkem
3 000 000,00 180 000,00 200 000,00 200 000,00 280 000,00 3 860 000,00
1122
DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
2. 2460 1012 1032 1036 3399 3419 3429 3511 3612 3613 3631 3634 3639 3722 3725 4341 5311 5512 6171 6310 6402
54 096 550,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátky půjček (zaměstnanci, občané) Zahrádky: pronájem Lesní hospodářství Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) Juráška: startovné Koupaliště: pronájem + chatky Poliklinika: nájemné budovy Telefónica - nájemné Bytové hospodářství (nájemné, žádosti o byt, ...) Městský bytový podnik: nájemné byty (11/10 - 10/11) Nebytové hospodářství (pronájem, ...) Veřejné osvětlení Lokální zásobování teplem: kotelny Komunální služby (pronájmy pozemků, plakátovné,…) Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) Sociální pomoc: nájemné ubytovna Městská policie: přijaté sankční platby Hasiči (vodné) Činnost místní správy Obecné příjmy z finančních operací Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby PSP ČR a ZM 2010
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
3. 3612
7 057 588,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
návrh rozpočtu 2011 780 000,00 712 500,00
Byty Pozemky
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
4. 4112 4121 4132
návrh rozpočtu 2011 250 000,00 50 000,00 880 000,00 57 000,00 1 300,00 9 000,00 102 000,00 820 000,00 105 000,00 17 000,00 2 160 000,00 480 000,00 60 000,00 2 000,00 40 000,00 600 000,00 700 000,00 500 000,00 30 000,00 6 000,00 25 000,00 150 000,00 13 288,00
1 492 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)
PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M
návrh rozpočtu 2011 6 494 080,00 7 000,00 190 000,00
6 691 080,00
PŘÍJMY
2
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468
5. 3111
BĚŽNÉ VÝDAJE Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR oprava a údržba objektu
3111
Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR oprava a údržba objektu 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku příspěvek zřizovatele na natočení a vydání CD MTBB oprava a údržba objektu 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele oprava a údržba objektu 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele neinvestiční příspěvek zřizovatele na dofinancování dotace oprava a údržba objektu 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele oprava a údržba objektu 4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele oprava a údržba objektu 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele oprava a údržba objektu 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ 4359 Klub důchodců "Město" oprava a údržba objektu 4359 Klub důchodců "Dub" 5311 Městská policie spoluúčast na dotaci: krajský program prevence kriminality na rok 2011 oprava a údržba objektu 5512 Hasiči oprava a údržba objektu Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 2221 3112 3113 3330 3419
Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou: příspěvek na provoz cyklobusů Prointepo Hradec Králové (2 děti) Základní škola Mozaika, o. p. s. , Tutleky: příspěvek na neinvestiční náklady (5 dětí) Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz příspěvek na Týnišťskou "10" SK Ontario Týniště, o. s. SOKOL Týniště nad Orlicí TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí SOKOL Křivice 3421 ČTU - Táborový klub "Brďo" Klub dětí a mládeže Hradec Králové: příspěvek na čištění řeky Orlice Asociace turistických oddílů mládeže "Kolumbus" Týniště nad Orlicí 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s. Královéhradecká jednota Československé obce legionářské (brožura Fr. Kryštof) 3525 Oblastní charita - Hospic Čevený Kostelec: dar 3599 Český červený kříž, místní skupina, Týniště nad Orlicí 3613 Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 174 obyvatel x 18 Kč) 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5512 SDH Týniště nad Orlicí 6171 Svaz měst a obcí Praha Ostatní příspěvky c e l k e m 1014 1031 1032 1036 2169 2212 2219
2221 2310 2321 3399 3412
Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce Lesní hospodářství: pěstební činnost Lesní hospodářství: těžební činnost Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře daň z nemovitostí + odborný lesní hospodář (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) Ostatní správa ve stavebnictví: projektová dokumentace (odstranění staveb) Silnice: údržba, nákup materiálu Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod doplnění městského mobiliáře věcné břemeno parkoviště u č. p. 51 (Povodí Labe) přednádraží: pronájem pozemkové plochy (ČD Praha) revitalizace části města "na konci" 2009: monitorovací zpráva do r. 2015 vč. (CEP HK) Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava Kašna (údržba) Čištění a oprava dešťových kanalizací Sbor pro občanské záležitosti Sportovní hala Dub: oprava a údržba objektu VÝDAJE
návrh rozpočtu 2011 940 000,00 30 000,00 618 600,00 230 000,00 2 974 000,00 390 000,00 30 500,00 50 000,00 35 000,00 380 500,00 80 000,00 1 800 000,00 22 605,00 20 000,00 1 674 000,00 200 000,00 2 750 000,00 300 000,00 7 050 000,00 20 000,00 2 160 000,00 180 000,00 90 000,00 35 000,00 60 000,00 2 035 000,00 5 500,00 40 000,00 530 000,00 80 000,00 24 810 705,00 6 000,00 5 000,00 10 000,00 150 000,00 1 950 000,00 15 000,00 5 000,00 50 000,00 40 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 100 000,00 5 000,00 6 200,00 110 900,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 2 591 100,00 65 000,00 290 000,00 200 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 1 000 000,00 330 000,00 60 000,00 50 000,00 54 648,00 18 000,00 550 000,00 3 000,00 50 000,00 110 000,00 50 000,00 3
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468
3419 3421
3429 3511 3612
Tělovýchovná činnost: Juráška Dětská hřiště: údržba, výměna, provoz, revize mzda správce dětského hřiště v parku, Dub Křivice - dovybavení dětského hřiště Koupaliště Poliklinika: údržba výtahu oprava a údržba objektu, výměna podlahové krytiny Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města oprava bytu v hasičské zbrojnici služby realitních kanceláří, znalecké posudky, právní služby (byty, pozemky )
platby daní a poplatků (prodej bytů, prodej pozemků Podboří) demolice rodinného domku č.p. 290 3613 Nebytové hospodářství: provoz, oprava a údržba elektrická energie, vodné vodárenská věž - úpravy 3631 Veřejné osvětlení + rozhlas: opravy a rekonstrukce osvětlení elektrická energie 3632 Hřbitov Křivice: vodné 3633 Plynofikace Petrovice: věcná břemena - smlouvy, administrace, právnické služby Plynofikace Podboří: věcná břemena - smlouvy, administrace 3639 Komunální služby a územní rozvoj (daň z převodu nemovitostí) právní služby, ostatní (odměny VPP, drobný materiál) geodetické služby (Ing. Němec) 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 3725 Nakládání s tříděným odpadem (+ nájem nádob, štěpkování, letáky) doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad 3742 Biocentrum 3743 Rekultivace skládek 3744 Prevence proti povodním 3745 Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně ošetření zeleně "Stávek" prosátí kompostu pro další použití doplnění městského mobiliáře 4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz) oprava a údržba objektu 6112 Místní zastupitelstvo 6171 Činnost místní správy oslavy města - 650 let návrh vlajky města výroba vlajky + kopie publikace o díle Jaroslava Dostála výroba medailí periodické revize počítačová technika + dovybavení vnitřních prostor radnice webové stránky města Gramis - údržba (Lepš) DTMM (Ing. Němec) FISO, spisová archivní služba, fenix právní služby přestupky SPOZ mezinárodní spolupráce OV Petrovice (vodné, el.energie, úklid) OV Rašovice (mzdy, vodné, el.energie, pevná paliva) OV Křivice (vodné, el.energie) oprava a údržba (dveře, sociální zařízení + kuchyňka, oprava omítek) OV Štěpánovsko (plyn, el.energie, úklid) 6310 Obecné výdaje z finančních operací 6320 Pojištění majetku 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty 6402 Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP sčítání lidu 2011 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M
6.
58 859 735,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2219
Přednádraží: realizace stavby (Chládek a Tintěra) administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) autorský dozor (Prodin Pardubice) archeologický průzkum
2221 3113
Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč.
3231
25 000,00 50 000,00 120 000,00 20 000,00 20 000,00 16 000,00 70 000,00 60 000,00 70 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 350 000,00 120 000,00 150 000,00 500 000,00 1 100 000,00 1 500,00 20 000,00 34 000,00 150 000,00 20 000,00 50 000,00 80 000,00 4 700 000,00 1 200 000,00 100 000,00 40 000,00 30 000,00 50 000,00 400 000,00 20 000,00 50 000,00 85 000,00 600 000,00 50 000,00 1 400 000,00 11 449 340,00 400 000,00 24 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 100 000,00 350 000,00 50 000,00 30 000,00 36 000,00 130 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 90 000,00 122 200,00 124 500,00 43 000,00 90 000,00 18 600,00 400 000,00 190 000,00 1 566 550,00 800 000,00 48 929,00 17 663,00 31 457 930,00
ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) autorský dozor (CODE Pardubice) propagace - informační panel + pamětní deska Základní umělecká škola: investiční příspěvek zřizovatele na nákup interaktivní tabule VÝDAJE
návrh rozpočtu 2011 14 243 244,00 1 114 800,00 100 000,00 20 000,00 330 000,00 10 548 106,00 476 400,00 82 800,00 84 000,00 20 000,00 115 000,00 4
MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468
3412 3421
Sportovní hala Dub: studie přístavby šaten a sociálního zařízení Dětská hřiště: dovybavení herními prvky (hřiště Dub) herní prvky (Křivice) herní prvky (Štěpánovsko)
3612 3639
MBP: investiční příspěvek zřizovatele na vybavení odběrných míst teplé vody měřícími přístroji
3744
Výkup pozemků ČD Praha váha sběrný dvůr projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora Prevence proti povodním: výstavba plotu
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M
28 279 350,00
ROZPOČTOVÁ REZERVA 6171
30 000,00 145 000,00 60 000,00 120 000,00 400 000,00 50 000,00 120 000,00 50 000,00 100 000,00 70 000,00
návrh rozpočtu 2011 1 670 849,46
Nespecifikované rezervy
ROZPOČTOVÁ REZERVA C E L K E M
1 670 849,46
VÝDAJE
5
