Město Plzeň
Rozpočet na rok 2 0 1 2 s výhledem na roky 2013-2015 (schválený usnesením ZMP č. 611 ze dne 8.12.2011) Prosinec 2011
MĚSTO PLZEŇ
……………. Ing. Pavel Rödl primátor města
.…………... Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. náměstek primátora
OBSAH
strana
Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek
I – XXVII XXVII – XXX
TABULKOVÁ ČÁST MĚSTO PLZEŇ Bilance hospodaření MP
1–4
Vztah vlastního města a MO 1 – 10
5–6
VLASTNÍ MĚSTO Bilance hospodaření MMP
7 - 10
Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP
11 - 12
Příjmy v daném roce
13 - 19
Výdaje v daném roce
20 - 29
Transfery jiným organizacím-přehled organizací
30 - 35
Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP
36 - 42
Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu
43 - 50
Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu
51 - 52
ROZPOČTY FONDŮ Fond rezerv a rozvoje
53
Fond životního prostředí
54
Fond sociální MMP
55
Fond sociální MPOL
56
Fond oprav Sylván
57
Fond rozvoje bydlení
58
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP
59
Fond úvěrový povodňový
60
ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení
61
MĚSTSKÉ OBVODY Bilance hospodaření MO 1 - 10
62 - 70
1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012 1.1 Právní normy Rozpočet města Plzně na rok 2012 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem: Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, Statut města Plzně.
1.2 Interní normy Usnesením Rady města Plzně č. 970 ze dne 30.6.2011 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu: Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu v letech 2013 – 2015 Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu v letech 2013 – 2015 Dle schválených zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2012 zohledňována především tato hlediska: rozpočtový výhled na rok 2012 schválený rozpočet na rok 2011 vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2009, 2010) vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2010) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30.6. daného kalendářního roku (2011) vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2011) očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31.12. daného kalendářního roku (2011)
2. SKLADBA ROZPOČTU Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů. Rozpočet celoměstských orgánů: Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28 a, odst. 2 a článku 28 b, odst. 1 Statutu města Plzně a zaručuje stanovení závazných ukazatelů rozpočtu. Těmi se musí povinně řídit správci rozpočtů MMP (odbory MMP, Městská policie), právnické osoby zřízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MMP. Rozpočty městských obvodů: Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28 a, odst. 5 a článku 28b, odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů.
I
3. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012 PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování. v tis. Kč
Rozpočet MP
Příjmy celkem Provozní příjmy Daňové Nedaňové Dotace Kapitálové příjmy Kapitálové vlastní Dotace
5 312 601 4 561 936 3 471 748 926 745 163 443 750 665 329 585 421 080
% podíl na příjmech města
100% 85,9% 65,4% 17,4% 3,1% 14,1% 6,2% 7,9%
Rozpočet MMP
4 747 731 3 997 066 3 012 565 856 870 127 631 750 665 329 585 421 080
Rozpočet MO
564 870 564 870 459 183 69 875 35 812
Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2012:
aktuální predikce Ministerstva financí ČR v oblasti daňových příjmů na rok 2012 => pokračující trend negativního vývoje celostátního inkasa daňových příjmů v závislosti na predikovaných hodnotách makroekonomických indikátorů, zohlednění novelizace daňových zákonů meziroční pokles počtu obyvatel města Plzně z původních 169 935 obyv. (k 1.1.2010) na 168 808 obyv. (k 1.1.2011) => negativní dopad do výpočtu podílu města Plzně na sdílených daňových příjmech přechod vybraných sociálních agend z obcí na úřady práce => adekvátní snížení příspěvku na výkon státní správy usnesení vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 => schválená dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 ve výši 20 000 tis. Kč dokončování realizace projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU => přijaté kapitálové dotace stanovení odvodu Správě informačních technologií města Plzně, příspěvkové organizaci města částečně s využitím pro navýšení provozního příspěvku na obnovu výpočetní techniky této organizace a dále na spoluúčast města na projektu „Agendy a MIS“ a projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ stanovení nájemného z pronájmu vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárna Plzeň, a.s. schválené usnesením RMP č. 1191 ze dne 21. 9. 2011 => růst příjmů z pronájmu v oblasti vodohospodářské infrastruktury prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (předloženo na jednání ZMP dne 8.12.2011) => kapitálové příjmy z prodeje majetku
II
3.1 Daňové příjmy města Plzně v roce 2012 v tis. Kč
Rozpočet MP
Příjmy z cizích daní
3 113 000 1 530 000 660 000 60 000 630 000 40 000 43 000 15 000 135 000 250 000 108 748
Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu právnických osob DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba DPFO ze závislé činnosti - sdílená DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační DPFO z podnikání 30% - motivační DPFO z podnikání - sdílená Daň z nemovitosti
Vlastní daň z příjmu práv. osob Poplatky
3.1.1 MP MMP MO
Rozpočet MMP
2 724 938 1 290 783 660 000 60 000 481 155 40 000 43 000 15 000 135 000 250 000 37 627
Rozpočet MO
388 062 239 217 148 845
71 121
Příjmy z cizích daní MP Oček. 2011 3 106 000 2 714 580 391 420
N 2012 % změna N/ oček. 3 113 000 0,2% 2 724 938 0,4 % 388 062 -0,9 %
Příjmy z cizích daní tvoří nejvýznamnější část příjmů města a jejich vývoj má výrazný vliv na rozpočtovou stabilitu města. Příjmy z daní jsou stanoveny s ohledem na zveřejněnou predikci MF ČR a očekávanou skutečnost plnění příjmů z daní v rozpočtu města Plzně v roce 2011. Vzhledem k velmi nepříznivé situaci letošního roku, kdy nebyly naplněny vlivem nižší úrovně ekonomických aktivit v našem státě předpoklady MF ČR, a s ohledem na predikci MF ČR pro rok 2012, je rozpočet příjmů z cizích daní pro rok 2012 stanoven s úhrnným meziročním nárůstem 0,2 % na očekávanou skutečnost roku 2011. Ke stanovení úrovně rozpočtu příjmů z daní pro rok 2012 bylo přistupováno s vědomím zpomalení ekonomického růstu státu, které je aktuálně predikováno MF ČR. Dle MF ČR dopad tohoto vývoje bude vyhodnocen a upřesněn v lednu 2012, kdy existuje reálná možnost novelizace zákona o státním rozpočtu na rok 2012. Legislativní změny daňových zákonů, které ovlivní vývoj daňových příjmů v roce 2012:
novela zákona o DPH (zvýšení snížené sazby DPH), která může mít negativní vliv na spotřebu domácností a následný dopad do plnění DPH související novela zákona o rozpočtovém určení daní (snížení podílu obcí a krajů na DPH), která vzhledem k riziku reálnosti stanovení nového podílu obcí na této dani může mít i negativní vliv do plnění DPH pro obce související novela zákona o dani z příjmu (zvýšení slevy na vyživované dítě), která negativně ovlivní zejména plnění daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti stanovení výše základní slevy na poplatníka pro rok 2012 na původní úroveň (v roce 2011 byla jako protikrizové opatření jednorázově snížena), které meziročně negativně ovlivní plnění daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
III
Vývoj cizích daní 2007 - 2015 S navýšením daně z nemovitosti
3 600
mil. Kč
3 400 3 200 3 000
Bez navýšení daně z nemovitosti
2 800 2 600 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Roky
Příjmy z cizích daní v rozpočtech MO: Na daňových příjmech z DPH a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti se, dle ustanovení článku 28 a, odst. 5, písm. i) Statutu města Plzně, podílejí i městské obvody. Výše podílu jednotlivých obvodů je každoročně schvalována Zastupitelstvem města Plzně v rámci stanovení finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů. Pro rok 2012 byl procentní podíl městských obvodů upraven u MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5 v souvislosti s oddělením odloučeného pracoviště 63. MŠ v Křimicích od 1. 7. 2011. Procentní podíly na uvedených daních ostatních obvodů se pro rok 2012 nemění a zůstávají na úrovni roku 2011.
3.1.2
Vlastní daň z příjmu právnických osob MP SR 2011
N 2012
% změna N/SR
250 000 250 000 -
250 000 250 000 -
-
MP MMP MO
Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2011 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu kalendářního roku.
3.1.3 MP MMP MO
Poplatky MP SR 2011 120 720 36 557 84 163
N 2012 108 748 37 627 71 121
% změna N/SR -9,9% 2,9% -15,5%
Příjmy z poplatků tvoří méně významnou část daňových příjmů. Jedná se zejména o správní a místní poplatky. Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem. Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem městských obvodů.
IV
V rozpočtu MMP je zapracován zejména předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 33 927 tis. Kč, nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (24 000 tis. Kč). V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány zejména předpokládané objemy místních poplatků ve výši 51 111 tis. Kč a správních poplatků ve výši 14 647 tis. Kč.
3.2 Nedaňové příjmy města Plzně v roce 2012 MP MMP MO
SR 2011 847 535 780 432 67 103
N 2012 926 745 856 870 69 875
% změna N/SR 9,3% 9,8% 4,1%
Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny: příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 546,6 mil. Kč, MO 46,1 mil.Kč) výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 150,0 mil. Kč, MO -) výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 95,2 mil. Kč, MO 3,9 mil. Kč )
3.2.1 MP MMP MO
Příjmy z pronájmu MP SR 2011 591 573 546 381 45 192
N 2012 592 625 546 571 46 054
% změna N/SR 0,2% 0,03% 1,9%
V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2012. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu: Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace výše nájemného byla stanovena společnosti Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2012 celkem ve výši 394 787 tis. Kč bez DPH (usn. RMP č. 1191 ze dne 21.9.2011) způsob úhrady nájemného bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne 6.11.2003), a to - 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2012 výše 276 351 tis. Kč bez DPH - 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2012 výše 118 436 tis. Kč bez DPH v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 315 367 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného včetně DPH dle splátkového kalendáře, tj. za 4. čtvrtletí roku 2011 a 1.– 3. čtvrtletí roku 2012 Odbor správy infrastruktury – tepelné zásobování příjem z nájemného (15,0 mil. Kč) je stanoven s předpokladem prodeje teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na přelomu roku 2011/2012 Bytový odbor – správa domů rozpočet příjmů z nájemného (184,1 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2011 Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor.
V
3.2.2 MP MMP MO
Příjmy z vlastní činnosti MP SR 2011 88 892 87 015 1 877
N 2012 99 016 95 165 3 851
% změna N/SR 11,4% 9,4% 105,2%
V rozpočtu MMP se jedná zejména: Bytový odbor – správa domů rozpočet příjmů z vlastní činnosti (53,0 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2011, stejně jako v roce 2011 je uvažováno s plnou obsazeností bytů, které zůstanou v majetku města KŘTÚ – SVS MP – oblast doprava v klidu příjmy z vlastní činnosti (35,0 mil. Kč) zapracovány s ohledem plynulého růstu příjmů z parkovného v souvislosti s provozem parkovacího domu Rychtářka
3.2.3 MP MMP MO
Odvody vlastních příspěvkových organizací MP SR 2011 15 400 15 400 -
N 2012 32 000 32 000 -
% změna N/SR 107,8% 107,8% -
Odvody jsou stanoveny v rozpočtu MMP těmto příspěvkovým organizacím: Správa informačních technologií ve výši 25,5 mil. Kč, částečně (18,5 mil. Kč) s využitím pro navýšení příspěvku na provoz této organizaci na obnovu výpočetní techniky, která nedosahuje svojí pořizovací hodnotou charakteru investice, a dále (7,0 mil. Kč) na spoluúčast města na financování projektu „Agendy a MIS“ a na projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (dotace z Ministerstva vnitra ČR z programu IOP Zajištění přenosu dat a informací ve územní veřejné správě) Benešova základní škola ve výši 5,0 mil. Kč 13. základní škola ve výši 1,0 mil. Kč 17. základní škola ve výši 0,5 mil. Kč Odvody výše uvedeným školám byly stanoveny v návaznosti na provedené analýze jejich investičních fondů a slouží tak jako částečné krytí investičních potřeb základních škol, které je nemohou prostřednictvím svých fondů zajistit.
3.2.4 MP MMP MO
Příjmy z úroků MP SR 2011 5 820 5 000 820
N 2012 5 514 5 000 514
% změna N/SR -5,3% -37,3%
Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na nízké úrokové sazby a oproti minulým letům s ohledem na nižší objem volných finančních prostředků zhodnocujících se na účtech města.
VI
3.2.5 MP MMP MO
Sankční platby MP SR 2011 17 505 16 610 895
N 2012 18 425 17 530 895
% změna N/SR 5,3% 5,5% -
V rozpočtu MMP se jedná zejména: Odbor správních činností MMP (8 mil. Kč) stanoven na základě očekávané skutečnosti za rok 2011. Městská policie (8,1 mil. Kč), kdy 25% příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (2,0 mil. Kč).
3.2.6 MP MMP MO
Ostatní nedaňové příjmy MP SR 2011 21 306 3 010 18 296
N 2012 22 311 3 760 18 551
% změna N/SR 4,7% 24,9% 1,4%
Ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány zejména v rozpočtech městských obvodů v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady (EKOCOM).
3.2.7 MP MMP MO
Přijaté splátky půjčených prostředků MP SR 2011 7 039 7 016 23
N 2012 6 854 6 844 10
% změna N/SR -2,6% - 2,5% -56,5%
V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení (6,3 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou zdrojem Fondu rozvoje bydlení.
3.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně v roce 2012
MP MMP MO
SR 2011 143 362 103 584 39 778
N 2012 163 443 127 631 35 812
VII
% změna N/SR 14,0% 23,2% -10,0%
Souhrnný dotační vztah nároková dotace ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu výše dotace vychází ze závěrů 1. čtení zákona o státním rozpočtu dle rozpisu Krajského úřadu Plzeňského kraje je ve výši 140 636,5 tis. Kč: - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 109 165,6 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy pro město Plzeň je v roce 2012 ovlivněn zejména přechodem vybraných sociálních agend z obcí na úřady práce (-), meziročním snížením počtu obyvatel Plzně (-) a zvýšením příspěvku o položku kapitoly Všeobecná pokladní správa s názvem „Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“(+). Základem pro stanovení příspěvku obcím na rok 2012 na výkon státní správy zůstala úroveň roku 2011, kdy byla výše příspěvku celostátně jednorázově krácena o 17,6 % - příspěvek na školství ve výši 22 163,9 tis. Kč, jedná se o příspěvek na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských škol, příp. víceletých gymnáziích, pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku. Příspěvek určený na jednoho žáka/dítě v uvedených zařízeních nebyl pro rok 2012 valorizován. - dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav) ve výši 9 307,0 tis. Kč, dotace nebyla pro rok 2012 valorizována. Na příspěvku na výkon státní správy se podílí také městské obvody, podíl jednotlivých městských obvodů byl meziročně upraven o výše uvedené dopady a byl schválen usnesením ZMP č. 545 ze dne 10.11.2011 v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. Další příjmy z dotací jsou zapracovány pouze v rozpočtu MMP: Ze státního rozpočtu ostatní dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 na projekt Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 ve výši 20 mil. Kč. Celková výše schválené dotace na tento projekt je 100 mil. Kč (usn. vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011). Dotace je rozložena do jednotlivých let příprav a realizace projektu. V rozpočtu na rok 2012 je dotace použita na částečné krytí 4 – letých grantů, které jsou kompatibilní s dotačními podmínkami a to ve výši 7,9 mil. Kč. Zbývající část dotace je zapracována jako rezerva „ Plzeň EHMK 2015“ ve Fondu rezerv a rozvoje MP dotace na projekt „Technologické centrum I.“ ve výši 66 tis. Kč Dotace od obcí dotace na žáky z jiných obcí, kteří navštěvují základní školy v Plzni (2,0 mil. Kč) Dotace od krajů a regionálních rad dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II - projekt "Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport" (555 tis. Kč) - projekt "31. ZŠ -Rekonstrukce víceúčelových hřišť" (42 tis. Kč ) - projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ (143 tis. Kč)
VIII
3.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně v roce 2012
MP MMP MO
SR 2011 178 050 178 050 -
N 2012 329 585 329 585 -
% změna N/SR 85,1% 85,1% -
. V rozpočtu MMP je předpokládaná výše vlastních kapitálových příjmů MMP ovlivněna zejména prodejem teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., který by měl být realizován na přelomu roku 2011/2012 s režimem splátek: v roce 2012 úhrada ve výši 225 535 tis. Kč a v roce 2013 úhrada ve výši 163 019 tis. Kč.
3.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně v roce 2012
MP MMP MO
SR 2011 284 813 284 813 -
N 2012 421 080 421 080 -
% změna N/SR 47,8% 47,8% -
Kapitálové dotace jsou zapracovány výhradně v rozpočtu MMP a to v návaznosti na dokončování realizace či dokončování jednotlivých etap projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU. Příjmy z těchto dotací se v rámci rozpočtu převádí do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB). Dotace ze státního rozpočtu ostatní - dotace na financování projektu „Plzeňský vědecko-technologický park II“ (130,0 mil. Kč) - dotace na financování projektu „"Technologické centrum I." (2,5 mil. Kč) - dotace na financování projektu „Rekonstrukce Mikulášské náměstí“ (2,0 mil. Kč) - dotace na spolufinancování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" z Fondu soudržnosti EU poskytovaná prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR (195 mil. Kč). Zůstatek dotace z Fondu soudržnosti bude vyplacen v měně EUR (pro přepočet měny byl v rámci tvorby rozpočtu příjmů použit kurz 25,0 CZK/EUR). Dotace ze Státního fondu životního prostředí - dotace na financování projektu „"Rekonstrukce Mikulášské náměstí" (0,1 mil. Kč) Dotace od krajů a regionálních rad dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II - projekt "Modernizace 6. MŠ v návaznosti na její EVVO zaměření" (10,1 mil. Kč) - "Projekt úspor energie - 11.ZŠ" (8,8 mil. Kč) - projekt "Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport" (24,5 mil. Kč) - projekt "31. ZŠ -Rekonstrukce víceúčelových hřišť" (8,9 mil. Kč) - projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ (39,3 mil. Kč)
IX
4. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012 VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování. v tis. Kč
Rozpočet MP
Výdaje celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje
5 737 783 3 797 542 1 940 241
% podíl na výdajích města
100,0% 66,2% 33,8%
Rozpočet MMP
5 153 462 3 285 849 1 867 613
Rozpočet MO
584 321 511 693 72 628
4.1 Provozní výdaje města Plzně v roce 2012 SR 2011 3 829 520 3 315 266 514 254
MP MMP MO
N 2012 3 797 542 3 285 849 511 693
% změna N/SR -0,8% -0,9% -0,5%
Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2012. V druhé fázi vzhledem k nevyrovnané celkové bilanci rozpočtu došlo k snížení provozních výdajů v některých ukazatelích diferencovaně cca o 5%. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2012:
4.1.1
pokračující útlum tempa růstu provozních příjmů => minimalizace provozních výdajů zvýšení provozních výdajů na zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v souvislosti se získáním titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015 plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11.12.2008 usn. ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011, kterým byl schválen objem 4 – letých grantů poskytovaných do oblasti kultury prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (předloženo na jednání ZMP dne 8.12.2011)
Běžné výdaje MMP
= výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti SR 2011 643 548
N 2012 % změna N/SR 656 298 2,0%
X
V následujícím komentáři jsou uvedeny mimořádné meziroční vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2012: Městská policie v rozpočtu běžných výdajů na rok 2012 zohledněn nárůst energií a služeb v souvislosti s novými prostory a zajištění činnosti Městské policie v Liticích, Černicích a Radobyčicích Kancelář primátora v rozpočtu běžných výdajů na rok 2012 jsou zapracovány prostředky ve výši 1,6 mil. Kč z roku 2011 na doplatek nákladů spojených se zadáním koncesního projektu (resp. ekonomického a finančního posouzení) k vybrání nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (usnesení ZMP č. 407 ze dne 16.9 2010) a výdaje ve výši 1,5 mil. Kč na přípravu programovacího dotačního období s názvem Plzeň 2014+ Odbor bytový zohledněn nárůst běžných výdajů v souvislosti se zajištěním správy bytových a nebytových prostor (usnesení RMP č. 594 ze dne 28.4.2011 – dodatek k mandátní smlouvě uzavřené se společností OZS, a.s.) a nově v souvislosti se zajištěním správy Plzeňského vědecko-technologického parku II Odbor životního prostředí meziroční nárůst rozpočtu v důsledku uzavřené smlouvy na provoz útulku pro psy, kdy odměna pro provozovatele útulku je závislá na počtu psů v útulku
4.1.2
Běžné výdaje do městského majetku MMP
= výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury, KŘTÚ – SVS MP a Bytového odboru MMP. Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. SR 2011 602 771
N 2012 % změna N/SR 560 021 -7,1%
Na výši běžných výdajů na rok 2012 jednotlivých správců rozpočtu MMP oproti schválenému rozpočtu má vliv zejména: Odbor správy infrastruktury – tepelné zásobování rozpočet v této oblasti (provoz i investice) je ovlivněn prodejem teplárenské infrastruktury Atletický stadion Skvrňany – nový ukazatel v souvislosti s výstavbou nového atletického stadionu KŘTÚ – Správa veřejného statku MP komunikace – pokles rozpočtu v oblasti komunikací v souvislosti se snížením rozsahu plánovaných oprav v návaznosti na přesun prostředků do oblasti MHD doprava v klidu – rozpočet ovlivněn potřebou zajištění provozu parkovacího domu Rychtářka.
XI
4.1.3
Placené úroky MMP
= provozní úroky z dluhů města. Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby1. SR 2011 53 963
4.1.4
N 2012 % změna N/SR 60 710 12,5%
Daň z příjmu právnických osob MMP
= předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše však ovlivňuje pouze objem rozpočtu, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města. SR 2011 250 000
N 2012 % změna N/SR 250 000 0%
Výše odvodu je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností podléhajících zdanění.
4.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí = předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. SR 2011 10 900
4.1.6
N 2012 % změna N/SR 20 900 91,7%
Daň z přidané hodnoty MMP
= položka v rámci provozních výdajů „Daň z přidané hodnoty“ zapracovaná poprvé v roce 2009, vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. SR 2011 15 000
N 2012
% změna N/SR 0
-
Položka byla zapracována v roce 2011 se znaménkem plus, tzn. s předpokladem záporného salda (výdaje převažují nad příjmy). V roce 2012 je položka rozpočtována v nulové výši s ohledem na prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a uplatnění nadměrného odpočtu u stavebních investic (např. Plzeňský vědecko technologický park II, Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, Tramvajová trať Karlovarská)
4.1.7
Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP
= příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u základních škol a Kojeneckého ústavu je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu.
1
str. 61 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“
XII
Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s využitím na krytí investičních potřeb či údržbu svěřeného majetku. SR 2011 839 769
N 2012 % změna N/SR 815 240 -2,9%
Útvar koordinace evropských projektů MP výše příspěvku na provoz v roce 2012 ovlivněna předfinancováním projektu z rozpočtu města v oblasti vzdělávání do doby přijetí dotace Správa informačních technologií MP výše příspěvku na provoz v roce 2012 ovlivněna převodem prostředků základním školám na pořízení interaktivních tabulí ve výši 4,2 mil. Kč Zoologická a botanická zahrada MP v rámci příspěvku na provoz pro rok 2012 respektována potřeba zvýšených provozních nákladů na zajištění chodu nových expozic Městský ústav sociálních služeb MP pokračující klesající trend snižování příspěvku v souvislosti s predikcí vyšších výnosů z tržeb plynoucích z provozování domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem 25. Základní škola v rámci příspěvku na provoz zohledněny vyšší nároky na odpisy v návaznosti na dokončení nástavby školy realizované s účastí zdrojů EU a její uvedení do provozu v roce 2011
4.1.8
Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP SR 2011 735 890
4.1.9
N 2012 % změna N/SR 753 500 2,4%
zapracován předpoklad PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2012 ve výši 744 650 tis. Kč, v rámci rozpočtu na rok 2012 dále zapracován doplatek prokazatelné ztráty za rok 2011 ve výši 8 850 tis. Kč => celkový nárok PMDP, a.s. pro rok 2012 činí 753 500 tis. Kč
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP
= transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církvím, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem. SR 2011 132 788
N 2012 % změna N/SR 139 335 4,9%
V oblasti poskytovaných transferů jiným organizacím na rok 2012 byla respektována tato usnesení ZMP: Odbor školství - školství usnesení ZMP č. 306 ze dne 17.6.2010 - zapracovány prostředky ve výši 5,0 mil. Kč určené na přípravu realizace II. etapy projektu Techmania science center
XIII
Odbor kultury usnesení ZMP č. 505 ze dne 6.10.2011 - zapracovány 4-leté granty ve výši 38,6 mil. Kč, část ve výši 7,9 mil. Kč je kryta dotací z Ministerstva kultury na projekty spojené s EHMK 2015 usnesení ZMP č. 359 ze dne 6.9.2007 – zapracován transfer v souvislosti se získáním titulu EHMK 2015 pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 19 mil. Kč (výše původního nároku krácena o cca 5 %)
4.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP = transfery fyzickým osobám (sociální dávky, náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu) SR 2011 15 962
N 2012 % změna N/SR 16 970 6,3%
nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Personálního odboru MMP a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti
4.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP = nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků SR 2011 14 650
N 2012 % změna N/SR 12 850 -12,3%
nejvyšší objem těchto výdajů je rozpočtován u Bytového odboru – správa domů, kde se jedná o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor
4.2 Kapitálové výdaje města Plzně SR 2011 1 135 502 1 040 994 94 508
MP MMP MO
N 2012 1 940 241 1 867 613 72 628
% změna N/SR 70,9% 79,4% -23,2%
Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2012:
priorita dokončení rozpracovaných akcí priorita předfinancování či dofinancování akcí s přiznanými dotacemi
XIV
4.2.1
Stavební investice MMP
= stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků a ostatní výdaje související se stavební investicí SR 2011 942 442
N 2012 % změna N/SR 1 659 136 76,0%
V roce 2012 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 334 922 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků určených v roce 2012 na stavební investice je částka 857 332 tis. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom např.:
- 22. ZŠ - nástavby budov (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru -
investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 37,1 mil. Kč) 1. ZŠ – rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště a výstavba zázemí pro sport (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy s finančními nároky na rok 2012 ve výši 15,0 mil. Kč) vybavení zastávek inteligentními informačními systémy (realizováno prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ-SVS MP s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 6,5 mil. Kč) Plzeňský vědecko - technologický park II (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 155,4 mil. Kč) divadlo Jízdecká (realizován prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 250,8 mil. Kč) rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 179,3 mil. Kč) Relax centrum Štruncovy sady (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 114,8 mil. Kč) posílení vodovodního řadu Radčice (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic MMP s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 13 mil. Kč)
Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2012.2
4.2.2
Nestavební investice MMP
= pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod. SR 2011 41 015
2
N 2012 % změna N/SR 107 118 161,2%
z celkového objemu rozpočtu nestavebních investic je 87,8 mil. Kč financováno z FKD. Jedná se o projekty spolufinancované ze zdrojů EU, zejména: - projekt „Agendy a MIS“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 63,7 mil. Kč)
str. 36 – 50 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“
XV
- projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 19,7 mil. Kč) Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2012.3
4.2.3
Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP
= prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města. SR 2011 30 000
N 2012 % změna N/SR 30 000 0%
Prostředky na zajištění majetkoprávní přípravy investičních akcí jsou rozpočtovány s cílem dávat přednost získávání potřebného majetku formou směn.
4.2.4
Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP
= účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO) SR 2011 18 467
N 2012 % změna N/SR 22 479 21,7%
Investiční příspěvky v roce 2012 sníženy na minimum s cílem maximálního využití vlastních fondů. Nejvyšší příspěvky pro rok 2012: 21. základní škola ve výši 5,0 mil. Kč (1. etapa půdní vestavby školní družiny) 28. základní škola ve výši 3,5 mil. Kč (výměna oken a zateplení pavilonu 1. stupně) Útvar koncepce a rozvoje MP ve výši 2,0 mil. Kč (územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost)
4.2.5 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP = transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, obcím, dobrovolným svazkům obcí a příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem. SR 2011 9 070
N 2012 % změna N/SR 48 880 438,9%
Odbor krizového řízení projekty Integrovaného záchranného systému
3
str. 51-52 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“
XVI
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu transfer DSO Čistá Berounka ve výši 42,4 mil. Kč na projekt „Čistá Berounka „A“, (kryto z FKD) Odbor sociálních služeb investiční transfer účelově určený pro TOTEM, regionální dobrovolnické centrum, o.s. na realizaci projektu „Dům napříč generacemi“
4.3 Výdaje do oblastí činnosti města Plzně v roce 2012 v tis. Kč Rozpočet MP 5 737 783 527 514 196 555 419 862 172 043 1 590 847 226 658 167 492 331 106 464 633 646 761 660 177 334 135
Výdaje celkem 1. Hospodářský rozvoj města 2. Bezpečnost 3. Ekologie 4. Služby pro obyvatelstvo 5. Doprava 6. Bytová oblast 7. Sociální oblast a péče o zdraví 8. Školství 9. Tělovýchova a zájm. činnost 10. Kultura 11. Vnitřní správa 12. Finanční operace
% podíl na celkových výdajích 9,19% 3,43% 7,32% 3,00% 27,73% 3,95% 2,92% 5,77% 8,10% 11,27% 11,51% 5,82%
Rozpočet MMP 5 153 462 524 253 188 423 298 371 169 418 1 501 060 222 550 165 755 244 413 453 914 640 717 411 973 332 615
Rozpočet MO 584 321 3 261 8 132 121 491 2 625 89 787 4 108 1 737 86 693 10 719 6 044 248 204 1 520
Následující graf porovnává provozní a kapitálové výdaje dle oblastí v letech 2011 (schválený rozpočet) a 2012 (schválený rozpočet) 1 800 1 600 1 400
v mil. Kč
1 200 1 000 800 600 400 200 0 Služby Doprava pro obyv.
Bezp.
Ekologie
SR 2011
452
189
350
185
1 572
182
160
SR 2012
528
197
420
172
1 591
227
167
XVII
Bytová oblast
Sociální a péče o Školství zdraví
Hosp. rozvoj
Sport a těl.
Kultura
Vnitřní správa
Finanční operace
271
157
448
666
333
331
465
647
660
334
5. FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:
PŘÍJMY v daném roce – VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0
5.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně v roce 2012 Dle ustanovení §84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města. Statutem města Plzně bylo právo zřizovat fondy městských obvodů postoupeno zastupitelstvu příslušného městského obvodu. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití. Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP.
5.1.1
Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP
Tvorba fondů celkem (-) 1 288,6 mil. Kč Použití fondů celkem (+) 1 186,8 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR) předpokládaný počáteční zůstatek fondu k 1.1.2012 ve výši 168,6 mil. Kč je tvořen zejména: - rezervou na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (30,0 mil. Kč) - Investiční rezervou OI na rozpracované akce (111,0 mil. Kč) tvorba FRR v roce 2012 - část dotace Ministerstva kultury ČR na spolufinancování projektu Plzeň EHMK 2015 (12,1 mil. Kč) - prostředky nárokované v rozpočtu OI na (realizace akce „“Rekonstrukce ul. Lobezská“) posílení rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (59,1 mil. Kč) použití FRR v rámci rozpočtu na rok 2012 je určeno - na posílení rozpočtu MMP v roce 2012 (137,0 mil. Kč) se zapojením Investiční rezervy v plné výši 111,0 mil. Kč rezervy nezapojené do rozpočtu - rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (89,1 mil. Kč), která je tvořena dle statutu fondu každoročně částkou min. 30 mil. Kč Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP) počáteční zůstatek fondu k 1.1.2012 ve výši 1,7 mil. Kč je stanoven v návaznosti na upravený rozpočet FŽP pro rok 2011 tvorba fondu je zapracována v návaznosti na rozpočtované příjmy, kdy zdrojem FŽP je: - převod částky 2 025 tis. Kč odpovídající 25% příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 8 100 tis. Kč)
XVIII
- převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 150 tis. Kč) - převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč) použití fondu je schvalováno v jednotlivých případech zastupitelstvem města v průběhu roku Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie tvorba a použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván tvorba a použití je zapracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2012 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů Fond pro financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen FVI) fond je navržen ke zrušení v souvislosti s ukončením projektu. Fond rozvoje bydlení města Plzně (dále jen FRB) fond byl zřízen v r. 1995 na poskytování půjček občanům Plzně na obnovu bytového fondu, obytných budov a jejich staveb, půjčky jsou poskytovány na základě rozhodnutí orgánů městských obvodů tvorba a použití podléhá vyhlášce města , která s platností od 1. 1. 2012 umožňuje použití prostředků fondu i pro obnovu a údržbu bytového fondu města, v r. 2012 bude využito na údržbu městských bytů 15 mil. Kč Fond úvěrový povodňový (fond pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi, dále jen FUP) použití FUP je zapracováno ve výši splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR včetně úroků dle splátkového kalendáře, tato splátka je kryta očekávaným zůstatkem fondu k 1.1.2012 a splátkami půjček v roce 2012. Poslední splátka bude realizována v roce 2013 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD) fond byl zřízen usnesením ZMP č. 493 ze dne 4.9.2008 za účelem vytvoření rezervy pro předfinancování a kofinancování finančně náročných projektů spolufinancovaných především ze zdrojů EU či úvěrů EIB. předpokládaný počáteční zůstatek fondu k 1.1.2012 ve výši 553,7 mil. Kč je tvořen: - blokací úvěru EIB I/2 na financování projektu „Čistá Berounka B“, tj. na akce Retenční nádrž ČOV I, Úslavský sběrač, Kanalizace Radobyčice (238,1 mil. Kč) tvorba fondu v roce 2012: - úvěr EIB II (600 mil. Kč) - očekávané příjmy z dotací v návaznosti na dokončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů (421,9 mil. Kč) - náhrada splátky revolvingového úvěru v souladu s usnesením ZMP č. 743 ze dne 10.12.2009 (18,0 mil. Kč), zůstatek náhrady do výše 30 mil. Kč bude doplněn během roku 2012 - část příjmů z prodeje teplárenské infrastruktury Plzeňské teplárenské, a.s. ve výši 135,2 mil. Kč - odvod příspěvkové organizace Správy informačních technologií MP na spoluúčast města na financování realizace projektu „Agendy a MIS“ a projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ ve výši 7,0 mil. Kč použití fondu v rámci rozpočtu 2012: - předfinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (1 007,7 mil. Kč)
XIX
blokace nezapojené do rozpočtu - blokace na projekt „Čistá Berounka B“ ve výši předpokládaného zůstatku přijatého úvěru EIB I/2 (238,1 mil. Kč) - blokace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (86 mil. Kč, usnesení ZMP č. 540 ze dne 10.11.2011) - blokace na spoluúčast města na financování realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (135,2 mil. Kč) při celkové výši nákladů na realizaci projektu max. 50 mil. EUR
Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2012.4
5.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP Přijaté úvěry (+) 600,0 mil. Kč úvěr EIB II na obnovu, modernizaci a rozšíření městské „Plzeňská městská infrastruktura II“)
infrastruktury (úvěr
Splátky dluhů (-) 92,4 mil. Kč splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů) celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2012 činí 153,1 mil. Kč. Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby 5.
4 5
str. 53-60 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“ str. 61 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“
XX
6. UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
dluhová služba (splátky dluhů včetně provozních úroků) v daném roce
Ukazatel dluhové služby = daňové příjmy + nedaňové příjmy + nárokové dotace ze státního rozpočtu
č.ř.
2009
2010
oček. 2011
N 2012
RV 2013 RV 2014 RV 2015
1
daňové příjmy
3 278,1
3 425,8
3 446,0
3 471,7
3 563,7
3 634,9
3 742,1
2
nedaňové příjmy
1 143,4
1 202,1
1 023,8
926,7
935,0
942,4
954,3
3
nárokové dotace ze SR
135,3
165,9
142,5
140,6
139,8
139,8
139,8
4
ř.1 + ř. 2 + ř.3
4 556,8
4 793,7
4 612,3
4 539,0
4 638,5
4 717,1
4 836,2
5
provozní úroky
26,4
40,4
45,2
60,7
85,0
97,3
94,8
6
splátky jistin
351,9
350,9
257,0
92,4
76,9
57,7
77,7
7
splátky leasingu
0
0
0
0
0
0
0
8
dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7
403,9
391,4
302,2
153,1
161,9
155,0
172,5
8,28
8,16
6,55
3,37
3,49
3,29
3,57
2,93
2,96
3,25
3,37
3,49
3,29
3,57
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4x100 (v%) UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY BEZ VLIVŮ jednorázových splátek
v mil Kč.
Nárůst ukazatele v letech 2009, 2010 a 2011 je dán jednorázově splatnými úvěry: revolvingovým úvěrem na financování projektu DVI do doby přijetí pozastávky dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR od ČSOB, a.s. I, II a III revolvingovým úvěrem na pokrytí finanční nedostatečnosti od ČS, a.s. V roce 2011 byly ukončeny splátky 1. části úvěru ČS,a.s. na výstavbu obytné zóny Sylván. Od roku 2014 město splácí výhradně úvěry EIB (EIB I/1, EIB I/2 a EIB II). Ukazatel dluhové služby v letech 2009 - 2015 10
8,28
ukazatel v %
8
8,16 6,55
6 3,37
4
3,49
3,29
3,57
2 0 2009
2010
2011
2012 Roky
XXI
2013
2014
2015
7. ROZPOČTOVÝ VÝHLED Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2012 v souladu s ustanovením §3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2015 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Při zpracování výhledu MMP bylo přihlédnuto k podkladům správců jednotlivých rozpočtů, kteří uplatňovali své požadavky vyplývající z rozvojových programů města, případně schválených usnesení a seznamu projektů v dokumentu „Strategické záměry rozvoje města“. Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na DPH a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti stanovených pro rok 2012 bez ohledu na případné zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem a přechodu této agendy z městských obvodů na Magistrát města Plzně.
7.1 Predikce trendů příjmů (období 2013 – 2015) Odhad rozpočtových příjmů města na období 2013 – 2015 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2012. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech. Predikce daňových příjmů města Plzně vychází primárně ze zveřejněných odhadů a propočtů Ministerstva financí ČR o vývoji daňových výnosů státu. Tyto uveřejněné odhady zohledňují střednědobý výhled hlavních makroekonomických indikátorů, které prezentují předpokládaný ekonomický vývoj státu. Do uveřejněných prognóz MF ČR jsou promítnuty odhady dopadů plánované daňové reformy v původním navrhovaném znění. Pro stanovení podílu města Plzně na sdílených příjmech z daní je v rámci rozpočtového výhledu postupováno dle platného systému rozpočtového určení daní při respektování schválené dílčí změny podílu obcí na DPH v roce 2013, tedy bez případného snížení daňových příjmů města ve výši 900 mil. Kč a 4letou kompenzací (návrh MF ČR – změna zákona o rozpočtovém určení daní). V době sestavování rozpočtového výhledu nebyla známa skutečnost o schválení, konečné podobě a účinnosti daňové reformy. Rozpočtový výhled příjmů z cizích daní je v souladu s MF ČR sestaven ohledem na účinnost již schválených daňových zákonů a na předpoklad schválení připravovaných legislativních změn a jejich vzájemné působení. Vzhledem k nejistému legislativnímu prostředí bylo přistupováno k rozpočtovému výhledu s větší mírou opatrnosti i ta však nemusí být dostačující v případě v současné době avizovaného významného zpomalení vývoje. Nejvýznamnější fiskální změny s dopadem na příjmy z cizích daní :
novela zákona o dani z přidané hodnoty (zavedení jednotné sazby daně, snížení limitu pro povinnou registraci) změna zákona o dani z příjmu fyzických osob (zrušení konceptu superhrubé mzdy a související zvýšení sazby daně, omezení možnosti odpočtu úroků z úvěrů na vlastní bydlení, omezení základní slevy na poplatníka) změna zákona o dani z příjmu právnických osob (osvobození příjmů z dividend a dalších podílů na zisku, sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely, snížení sazby u investičních a penzijních fondů, změny ve zdanění loterií a her)
XXII
V roce 2013 je očekáván nárůst inkasa příjmů z DPH a to zejména z titulu navrhovaného snížení stropu k registraci, vyšší výnos z důvodu sjednocení sazeb by měl být z důvodu snížení podílu pro obce rozpočtově neutrální. V roce 2014, kdy se plně projeví změna týkající se snížení stropu pro registraci, je plánován větší meziroční nárůst této daně. K meziročnímu poklesu dochází v roce 2013 u daní z příjmů fyzických osob, který souvisí se zrušením konceptu superhrubé mzdy a opětovné zvýšení základní slevy na poplatníka v roce 2012. V případě daně z nemovitosti je uvažováno od roku 2013 se změnou Vyhlášky města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, resp. se zavedením místních koeficientů. Na základě této skutečnosti je v rozpočtovém výhledu od roku 2013 navýšen příjem z této daně cca na dvojnásobek, tzn. využití možnosti města uplatnit místní koeficient ve výši dvojnásobku, přičemž zákon o dani z nemovitosti umožňuje až pětinásobek. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění, zejména pak rozsahem prodeje majetku města v jednotlivých letech. Předpokládaný příjem z dividendy Plzeňská teplárenská, a.s je zapracován na úrovni roku 2012 (150 mil. Kč). Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2012 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány. V rozpočtovém výhledu je zapracována dotace Ministerstva kultury ČR na projekt EHMK Plzeň 2015. V letech 2013 – 2015 je zatím uvažováno s převodem této dotace do FRR MP do Rezervy „Plzeň EHMK 2015“. Ve výhledu kapitálových příjmů je v roce 2013 zapracován mimořádný příjem z prodeje teplárenské infrastruktury ve výši 163 019 tis. Kč (2. splátka včetně příslušenství). Tento jednorázový příjem bude blokován ve FKD MP a bude využit na financování akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. Příjmy z prodeje nemovitostí vykazují i nadále klesající tendenci. Příjmy z kapitálových dotací jsou sestaveny v návaznosti na postupné ukončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů zejména ze zdrojů EU . Tyto dotace jsou převedeny v rámci rozpočtu a výhledu do FKD MP a budou využity na další obdobné projekty.
7.2 Predikce trendů výdajů (období 2013 – 2015) Vlivem pomalého růstu provozních příjmů a vlivem úbytku kapitálových příjmů byl rozpočtový výhled MMP sestaven s cílem fixace provozních běžných výdajů na úrovni návrhu rozpočtu 2012 a tím zachování prostoru pro investice financované z vlastních zdrojů. V rámci sestavení rozpočtového výhledu jsou respektována následující opatření: předpoklad zmrazení mzdových a osobních nákladů zachování úrovně ostatních provozních výdajů bez zohlednění růstu cen výdaje do majetku města pouze ve výši nutné obnovy, případně na dokončení rozpracovaných akcí zahájených v roce 2012 a před tímto rokem výdaje na provoz a údržbu do bytového a nebytového fondu ve výši cca 80% plánovaných příjmů z pronájmu (r. 2013, 2014) eliminace poskytování investičních příspěvků příspěvkovým organizacím V oblasti provozních transferů je významné zapracování schválených 4 – letých grantů v oblasti kultury (usn. ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011). V souvislosti se získáním titulu EHMK je zapracován v jednotlivých výhledových letech transfer Plzeň 2015, o. p. s. ve výši 22 mil. Kč, 37 mil. Kč, 116 mil. Kč.
XXIII
7.3 Financování (období 2013 – 2015) V roce 2013 je předpokládána výplata poslední tranše úvěru „Plzeňská městská infrastruktura II“ ve výši 750 mil. Kč. V roce 2013 bude zahájeno splácení úvěru EIB I/2 „Čistá Berounka.“ Rok 2013 je rokem konečné splatnosti úvěrů „Sylván II“, „Sylván III“. V letech 2013 – 2015 pokračuje rovnoměrné splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“. V roce 2014 město začne splácet úvěr EIB II „Plzeňská městská infrastruktura II“. Na financování obnovy a údržby bytového fondu města Plzně je v souladu s platnou vyhláškou č. 12/2011 uvažováno se zapojením Fondu rozvoje bydlení ve výši 5 mil. Kč ročně. Seznam vymezených a schválených víceoborových podprojektů v rámci úvěru „Plzeňská městská infrastruktura II“ Finanční částky uvedené v tabulce u jednotlivých podprojektů jsou platné k datu schválení alokace dopisem EIB ze dne 22. 6. 2011 – jedná se o aktualizaci Přehledu A.1.1, který je přílohou uzavřené Finanční smlouvy č. 25.300 ze dne 7. 12. 2009 projekt Plzeňská městská infrastruktura II. Jedná se především o nově zařazené podprojekty č. 16,17,18 a 19. A naopak vyjmutí podprojektů č. 12, 13 a 15. U podprojektů, kde si město může uplatnit odpočet DPH, vychází výše spolufinancování města z celkových nákladů bez DPH.
Podprojekty vymezené a schválené v etapě posouzení Celkové náklady (vč. DPH)
Potenciální spolufinanc. EU v tis. Kč
Spolufinanc. města
1
Výstavba Vědeckotechnického parku v Plzni - 2. etapa
162 313
88 038
300 421
OPPI 4.2
2009-2012
2
Trolejbusová trať na Borská pole (spojení s areálem univerzity)
119 817
41 739
161 556
ROP JZ, 1.2
2009-2010
3
Tramvajová trať na Borská pole (spojení s areálem univerzity)
140 000
416 807
636 351
ROP JZ, 1.2
2012-2013
4
Zlepšení řízení dopravy v Plzni (sledování polohy, inteligentní zastávky)
63 750
11 250
75 000
ROP JZ, 1,2
2009-
5
Projekty zlepšení základních škol
250 741
118 924
369 665
ROP JZ, 2,4
2009-2012
6
Projekty základních škol – úspory energií
89 481
64 295
153 776
OPŽP 3.2
2009-2014
7
Městská infrastruktura pro západní okruh města (realizuje kraj)
0
594 000
594 000
2009-2014
8
Zoo – obnova a rozšíření infrastruktury
124 689
11 817
136 506
2008-2010
9
(Zlepšení infrastruktury centra města a veřejných prostranství) nahrazen Relax centrum Štruncovy sady
76 000
39 000
115 000
Projekt
v tis. Kč
XXIV
v tis. Kč
Prioritní osa, v rámci níž lze Doba realizace předložit žádost
ROP JZ, 2.1 nebo 3.1
2011 - 2012
10
Modernizace veřejného parku na Mikulášském náměstí
11
1 491
31 421
32 912
2009-2012
Rekonstrukce křižovatky Koterovská-Habrmannova
0
45 352
45 352
hotovo
12
Štruncovy sady parková zóna B + A (veřejný sportovní park Roudná)
0
0
0
ROP JZ, 2.1 nebo 3.1
2009-2010
13
Štruncovy sady parková zóna C (promenády, lávky, Gambrinus park)
0
0
0
ROP JZ, 2.1 nebo 3.1
2009-2010
14
Vytvoření stezek v říčních nivách a spojení s městem Greenways
45 486
13 535
59 021
ROP JZ, 2.1 nebo 3.1
2011 - 2012
15
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 příprava
0
0
0
ROP JZ, 2.1 nebo 3.1
2008-2015
16
Fotbalový stadion Štruncovy sady
0
297 500
357 000
2011 - 2013
17
Atletický stadion Skvrňany
0
56 000
67 200
2011 - 2013
18
Divadlo Jízdecká
150 000
654 000
964 800
2011 - 2014
19
4 x 4 Cultural Factory Světovar
80 000
11 667
110 000
2012 – 2014
1 303 768
2 495 345
4 178 560
Celkem
Další záměry a rozhodnutí orgánů města nezapracované v rámci rozpočtového výhledu:
usnesení ZMP č. 149 ze dne 8.4.2010, kterým byla schválena aktualizace rozvoje plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech (cca 315 mil. Kč) v rámci RV OŠMT finanční prostředky na grantové programy „Výstavba s přestavba sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni“ a „Výstavba a přestavba víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní“ doporučené v rámci dokumentu „Koncepce sportu v Plzni“ schváleném usnesením ZMP č. 533 ze dne 9.10.2008 zvýšené nároky na rozpočet města zejména v roce 2015 související se získáním titulu EHMK 2015 jsou zapracovány pouze částečně plánovaný rozvoj PMDP, a.s. jak v oblasti obnovy vozového parku, tak v oblasti zajištění údržby vozového parku (výstavba technické základny PMDP, a.s.) s dopadem do výše úhrady prokazatelné ztráty (společnost PMDP, a.s. aktuálně upřesňuje finanční dopady) změna provozovatele vodárny od 1.1.2016 dle usnesení ZMP č.123 ze dne 8.4.2010, kdy k datu 31. 12. 2015 doběhne lhůta na řešení problému spojeného s provozováním vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Podle přijatého řešení město Plzeň musí do tohoto data nejen rozhodnout, ale i zařídit kontinuitu provozování vodohospodářské infrastruktury. V této chvíli se zvažuje několik variant řešení, ať už provozování infrastruktury samotným městem Plzeň, vytvoření
XXV
provozní společnosti s vložením majetku nebo pokračování stávajícího modelu provozování externím subjektem po nově uskutečněném koncesním řízení. Všechna tato řešení jsou v této době hodnocena a srovnávána s ohledem na vyhodnocení nejvýhodnější varianty pro město Plzeň. další projekty zařazené v rámci dokumentu „Strategické záměry města Plzně“
Při schvalování rozpočtového výhledu či dalších záměrů města je třeba vždy zvažovat rizika finančního zdraví města, kterými jsou: novela zákona o rozpočtovém určení daní s reálným dopadem do podílu daňových příjmů města Plzně (dosud zvláštní postavení měst Brna, Ostravy a Plzně, které v současné době mají dvojnásobný příjem z daní na 1 obyvatele oproti ostatním statutárním městům, může být při další novele zákona odstraněno) útlum kapitálových příjmů na základě realizovaných prodejů majetku města zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji z titulu zadlužování města přímou formou (splácení úvěrů) i nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje)
7.4 Dlouhodobý finanční plán 2016 - 2020 Dlouhodobý finanční plán na období 2016 – 2020 je nově součástí podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavování rozpočtu. Dlouhodobý finanční plán je předkládán v následující struktuře:
objem provozních příjmů objem kapitálových příjmů objem provozních výdajů v rámci objemu provozních výdajů objem prostředků určených na dluhovou službu (platby úroků z dluhů) objem kapitálových výdajů minimálně ve výši potřeb financování rozestavěných akcí splátky úvěrů, příp. předpokládané přijaté úvěry tvorba a použití vlastních fondů města,
Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze příjmů dle následujících principů : daňové příjmy jsou stanoveny s ohledem na současný vývoj s průměrným meziročním nárůstem 2 % v rámci nedaňových příjmů zapracována dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská v konstantní výši výše nájemného u vodárenského majetku je meziročně upravena o cca 3 % v dlouhodobém finančním plánu není od r. 2017 již uvažováno s kapitálovými dotacemi, kapitálové dotace jsou zapracovány v předchozích letech v návaznosti na realizaci kofinancovaných projektů v dlouhodobém finančním plánu nejsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze výdajů dle následujících principů : v rámci provozních výdajů dodrženo tempo meziročního růstu 2 % adekvátně k prognóze daňových příjmů
XXVI
jimku tvoří výdaje na krytí prokazatelné ztráty PMDP, a. s., které jsou zapracovány ve výši nároků dle podkladů PMDP, a . s., a to bez předpokladu realizace technické základny objem kapitálových výdajů v jednotlivých letech interpretující prostor pro investiční záměry je bez bližší specifikace stanoven ve výši kladného salda mezi provozními příjmy a výdaji se zahrnutím kompletní dluhové služby. Při rozhodování o využití volných investičních prostředků by mělo být primárně přihlédnuto k seznamu projektu obsažených v dokumentu „Strategické záměry města Plzně,“ který je nově zařazen do podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavení rozpočtu
Dlouhodobý výhled je sestaven s cílem udržet město v dobré finanční kondici i přes v současné době nepříznivou ekonomickou situaci státu. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví města je ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi provozními příjmy (včetně dotací) a provozními výdaji. Ukazatel provozního salda očištěný o dluhovou službu vyjadřuje finanční prostor (sílu) rozpočtu města a potenciál pro investice města. Negativem je především silná závislost na daňových příjmech (hrozba novely zákona o rozpočtovém určení daní) a nesoulad ve vývoji provozních příjmů s provozními výdaji, což činí město zranitelným. Finanční zdraví města 6 000 000 Zbytek provozního salda Splátky dluhů
5 000 000
tis. Kč
4 000 000
3 000 000 Provozní příjmy Provozní výdaje
2 000 000
1 000 000
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016 roky
XXVII
2017
2018
2019
2020
Seznam zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AMP ATS ASŘD BYT ČCE ČOV CZT ČR ČT ČS ČSOB DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIA EIB EPS EVVO EU EÚ FKD FOS FRB FRR FS FUP FVI FŽP GO + GZV IČ IČ IPRM JSDH K
Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Archiv města Plzně automatická tlaková stanice automatický systém řízení dopravy Bytový odbor MMP Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) čistírna odpadních vod centrální zásobování teplem Česká republika Česká televize Česká spořitelna Československá obchodní banka dům penzion pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace stavebního povolení dokumentace územního rozhodnutí doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury posouzení vlivu stavby na životní prostředí Evropská investiční banka elektr. požární systém Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Evropská unie Ekonomický úřad MMP Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody inženýrská činnost identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města Jednotný systém dobrovolných hasičů kanalizace
XXVIII
KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MHD MIS MIOS MMP MO MO MP MPOL MŠ MÚSS OFR ONŽ o.p.s. ORVŘ OŘTÚ o.s. OSI PD PEHMK PMDP, a.s. PO PPO PRMP PTP RMP ROP RVO SAS SFRB ČR SFŽP ČR SP SPRP SR SVS MP SZRM ŠD st. TI TJ TT TÚ TUV TV TZ TZP ÚKEP ÚMO UR ÚR ÚSA ÚSO ÚT V VDI
Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky městská hromadná doprava Městský informační systém Městský informační a orientační systém Magistrát města Plzně městský obvod, městské obvody městský okruh město Plzeň Městská policie mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu MMP ochrana nenarozeného života obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP Odbor řízení technických úřadů MMP – zrušen občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP projektová dokumentace Plzeň Evropské hlavní město kultury Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. příspěvková organizace protipožární ochrana Program rozvoje města Plzně Pětatřicátý tankový prapor Rada města Plzně regionální operační program rozvaděč veřejného osvětlení sociálně aktivizační služby Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky stavební povolení společnost pro rannou péči schválený rozpočet Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města školní družina stále se opakující technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Úřad městského obvodu upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení vodovod vodohospodářská infrastruktura
XXIX
VO VÚ MMP VZ VZT W.T.C. ZMP ZOO ZRN ZŠ ŽP ZUŠ
veřejné osvětlení vnitřní úřady MMP veřejná zakázka vzduchotechnika World Trade Centers Association Zastupitelstvo města Plzně Zoologická a botanická zahrada zůstatek rozpočtových nákladů Základní škola životní prostředí Základní umělecká škola
XXX
12.12.2011
ROZPOČET MP na rok 2012
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy v daném roce
5 230 389
5 811 610
5 094 480
5 312 601
4.3%
4 942 738
4 934 840
4 988 230
Výdaje v daném roce
6 255 838
5 630 299
4 965 022
5 737 783
15.6%
5 414 629
5 055 809
4 760 294
-1 025 449
181 311
129 458
-425 182
-428.4%
-471 891
-120 969
227 936
1 059 321
-53 111
-129 458
425 182
-428.4%
471 891
120 969
-227 936
33 872
128 200
Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
5 230 389
5 811 610
5 094 480
5 312 601
4.3%
4 942 738
4 934 840
4 988 230
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
4 994 680 3 278 101 1 143 436 573 143 235 709 206 367 29 342
5 250 937 3 425 752 1 202 132 623 054 560 672 201 939 358 733
4 631 617 3 640 720 847 535 143 362 462 863 178 050 284 813
4 561 936 3 471 748 926 745 163 443 750 665 329 585 421 080
-1.5% -4.6% 9.3% 14.0% 62.2% 85.1% 47.8%
4 667 016 3 563 661 934 969 168 386 275 722 213 069 62 653
4 739 280 3 634 861 942 427 161 992 195 560 50 050 145 510
4 878 180 3 742 061 954 307 181 812 110 050 45 050 65 000
Výdaje v daném roce celkem
6 255 838
5 630 299
4 965 022
5 737 783
15.6%
5 414 629
5 055 809
4 760 294
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
3 994 399 2 261 439
4 034 344 1 595 955
3 829 520 1 135 502
3 797 542 1 940 241
-0.8% 70.9%
3 828 056 1 586 573
3 937 147 1 118 662
4 088 156 672 138
Financování +/-
1 059 321
-53 111
-129 458
425 182
-428.4%
471 891
120 969
-227 936
540 483 518 994 -155
-215 282 162 252 -81
-154 421 24 963
-82 434 507 616
-46.6% 1933.5%
-201 229 673 120
178 619 -57 650
-150 236 -77 700
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
1
12.12.2011
PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Provozní příjmy
4 994 680
5 250 937
4 631 617
4 561 936
-1.5%
4 667 016
4 739 280
4 878 180
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
3 278 101 2 959 222 1 412 885 700 424 56 341 606 011 41 033 31 015 33 005 78 508
3 425 752 3 135 328 1 494 485 692 688 56 866 621 442 40 193 74 635 25 931 129 087
3 640 720 3 270 000 1 550 000 680 000 103 000 675 000 42 000 70 000 30 000 120 000
3 471 748 3 113 000 1 530 000 660 000 60 000 630 000 40 000 43 000 15 000 135 000
-4.6% -4.8% -1.3% -2.9% -41.7% -6.7% -4.8% -38.6% -50.0% 12.5%
3 563 661 3 206 000 1 570 000 680 000 60 000 560 000 36 000 40 000 15 000 245 000
3 634 861 3 277 500 1 630 000 650 000 60 000 580 000 37 500 55 000 20 000 245 000
3 742 061 3 385 000 1 680 000 670 000 60 000 600 000 40 000 60 000 30 000 245 000
174 120 144 759 431 54 556 66 586 23 186 1 143 436 73 535 23 440 553 886 17 114 9 752 329 248 19 158 1 100 108 404 7 799 573 143 135 320 403 177 733 20
168 206 122 218 972 49 903 57 016 14 327 1 202 132 92 480 80 138 573 646 8 841 917 150 723 20 656 834 141 542 132 355 623 054 165 862 428 351 3 190 13
250 000 120 720 514 54 485 52 663 13 058 847 535 88 892 15 400 591 573 5 820
250 000 108 748 533 51 111 48 574 8 530 926 745 99 016 32 000 592 625 5 514
-9.9% 3.7% -6.2% -7.8% -34.7% 9.3% 11.4% 107.8% 0.2% -5.3%
250 000 107 661 533 51 118 47 480 8 530 934 969 100 420 20 750 611 993 5 505
250 000 107 361 533 50 818 47 480 8 530 942 427 102 411 15 000 622 893 5 505
250 000 107 061 533 50 518 47 480 8 530 954 307 104 402 15 000 632 950 5 505
100 000 17 505
150 000 18 425
50.0% 5.3%
150 000 18 425
150 000 18 425
150 000 18 425
21 306 7 039 143 362 142 472
22 311 6 854 163 443 140 637 20 066
4.7% -2.6% 14.0% -1.3%
23 567 4 309 168 386 139 812 20 000
24 944 3 249 161 992 139 812 20 000
25 289 2 736 181 812 139 812 40 000
713
3 177
23 587 2 610
20 960 2 327
890
740 2 000
-16.9%
6 574 2 000
180 2 000
2 000
7 716
2 363
Kapitálové příjmy
235 709
560 672
462 863
750 665
62.2%
275 722
195 560
110 050
Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
206 367 197 988 103 931 22 327 70 197 1 532
201 939 194 958 44 055 83 241 66 869 793
178 050 178 050 20 000 105 000 53 000 50
329 585 329 585 15 000 54 000 35 000 50 225 535
85.1% 85.1% -25.0% -48.6% -34.0%
213 069 213 069 20 000 15 000 15 000 50 163 019
50 050 50 050 20 000 15 000 15 000 50
45 050 45 050 20 000 15 000 10 000 50
7 699 680 29 342
6 981 358 733
284 813
421 080
47.8%
62 653
145 510
65 000
19 137 9 955 7 198
69 693 9 517 9 517
194 293
134 546 195 121 195 121
-30.8%
37 318
90 520
91 413
1.0%
25 335
145 510
65 000
2 757 250
18 949 260 574
2
12.12.2011
VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
3 994 399
4 034 344
3 829 520
3 797 542
-0.8%
3 828 056
3 937 147
4 088 156
1 120 508 623 868 26 438 15 184 174 120 6 545 658 -28 788 844 762 689 350 141 944 352 941
1 110 697 593 400 40 430 298 168 206 6 985 697 1 156 876 028 689 350 118 938 392 191
1 108 124 602 771 53 963 5 250 000 10 000 900 15 000 878 320 735 890 139 166 20 711
1 121 626 560 021 60 710 5 250 000 20 000 900
1.2% -7.1% 12.5%
1 116 130 538 848 84 951 5 250 000 10 000 900
1 135 495 566 104 97 250 5 250 000 10 000 900
1 137 515 563 350 94 800 5 250 000 10 000 900
850 985 801 365 141 987 20 015
854 335 826 066 163 905 20 217
854 353 895 544 248 821 19 998
19 789 7 080
27 569 8 399
14 650 20
12 850 20
-12.3%
12 850 20
12 850 20
12 850 20
2 261 439
1 595 955
1 135 502
1 940 241
70.9%
1 586 573
1 118 662
672 138
1 732 730 24 411 83 387 147 423 836 6 879 85 893 27 000 46 253 60
1 237 910 18 320 40 039 100 554 3 737 204 149 753
1 034 944 11 640 30 860 30 000
1 725 101 94 463 13 018 27 000 3 000
66.7% 711.5% -57.8% -10.0%
1 505 816 40 865 2 600 27 000 3 000
623 168 9 220 2 600 27 000 3 000
18 597
22 479
20.9%
2 292
1 068 986 9 450 2 600 27 000 3 000 476 2 150
31 660 150
9 461
55 180
483.2%
5 000
5 000
5 000
106 567
13 627
852 682 753 500 143 711 21 517
100.0% -100.0% -2.9% 2.4% 3.3% 3.9%
2 150
3
12.12.2011
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje
540 483
-215 282
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
430 633 0
33 872 0
151 651 151 651 109 850 1 210 610 637 649 3 363 29 703 2 234 108 899 12 629
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
-154 421
-82 434
-46.6%
-201 229
178 619
-150 236
136 173 136 173 -249 154 646 005 148 727 3 728 30 934 3 055 33 690 13 091
270 270 -154 421 533 858 26 246
540 540 -82 434 1 213 929 155 816
100.0% 100.0% -46.6% 127.4% 493.7%
150 150 -201 229 866 596
150 150 178 619 383 230
150 150 -150 236 73 230
30 697 2 500 208 650
31 561 3 500
2.8% 40.0% -100.0%
30 730 2 500
30 730 2 500
30 730 2 500
5 000
5 000
5 000
415 743 390 1 100 760 498 694 2 907 30 923 2 550 36 081 14 834
412 389 390 895 159 101 765 3 609 30 999 2 811 27 423 13 257
265 376 389 688 279 23 2 875 30 162 2 500 220 000 6 633
1 007 662 390 1 296 363 72 078 2 875 30 151 2 500
828 071 295 1 067 825 20 136 2 875 30 125 2 500
345 000
35 000
204 611 20 134 2 875 30 297 2 500
223 466 120 281 2 875 30 206 2 500
4 065
3 115
2 604
514 388 383 518 994 870 899
714 912 383 162 252 513 177
425 703 383 24 963 300 000
1 182 071 383 507 616 600 000
145 690
65 000
1933.5% 100.0%
1 007 996 128 673 120 750 000
-57 650
-77 700
870 899
513 177
300 000
600 000
100.0%
750 000
351 905
350 925
275 037
92 384
-66.4%
76 880
57 650
77 700
351 905
350 925
275 037
92 384
-66.4%
76 880
57 650
77 700
-155 -155
-81 -81
15 000
6 305
279.7% 0.3% 88.3% 313282.6% 0.0% -100.0% -4.9%
177.7%
4
Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2012 - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011
Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH
% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem
107 039
79 972
109 503
54 574
7 213
8 230
5 919
5 649
4 688
5 275
388 062
4.322 66 127 6.494 40 912
3.229 49 404 4.852 30 568
4.390 67 167 6.720 42 336
2.204 33 721 3.310 20 853
0.289 4 422 0.443 2 791
0.332 5 080 0.500 3 150
0.239 3 657 0.359 2 262
0.228 3 488 0.343 2 161
0.189 2 892 0.285 1 796
0.213 3 259 0.320 2 016
15.635 239 217 23.626 148 845
Městský obvod Plzeň
1
2
Příspěvek na výkon st. správy návrh 2012
9 117
5 895
3 15 205
4 3 855
5 290
6 290
7 290
8 290
9 290
10 290
Celkem 35 812
CELKEM MP Rozpočet 2012 1 530 000 630 000
5
Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 - výhled - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011 Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH
% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka
Příspěvek na výkon st. správy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem
104 221
77 866
106 555
53 139
7 018
8 012
5 762
5 501
4 563
5 136
377 773
4.322 67 855 6.494 36 366
3.229 50 695 4.852 27 171
4.390 68 923 6.720 37 632
2.204 34 603 3.310 18 536
0.289 4 537 0.443 2 481
0.332 5 212 0.500 2 800
0.239 3 752 0.359 2 010
0.228 3 580 0.343 1 921
0.189 2 967 0.285 1 596
0.213 3 344 0.320 1 792
15.635 245 468 23.626 132 305
9 117
5 895
15 205
3 855
290
290
290
290
290
290
35 812
CELKEM MP Výhled 2013 1 570 000 560 000
Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2014 - výhled - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011 Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH
% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka
Příspěvek na výkon st. správy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem
108 114
80 775
110 533
55 123
7 280
8 312
5 978
5 705
4 734
5 328
391 882
4.322 70 449 6.494 37 665
3.229 52 633 4.852 28 142
4.390 71 557 6.720 38 976
2.204 35 925 3.310 19 198
0.289 4 711 0.443 2 569
0.332 5 412 0.500 2 900
0.239 3 896 0.359 2 082
0.228 3 716 0.343 1 989
0.189 3 081 0.285 1 653
0.213 3 472 0.320 1 856
15.635 254 852 23.626 137 030
9 117
5 895
15 205
3 855
290
290
290
290
290
290
35 812
CELKEM MP Výhled 2014 1 630 000 580 000
Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2015 - výhled - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011 Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH
% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka
Příspěvek na výkon st. správy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem
111 574
83 359
114 072
56 887
7 513
8 578
6 169
5 888
4 885
5 498
404 423
4.322 72 610 6.494 38 964
3.229 54 247 4.852 29 112
4.390 73 752 6.720 40 320
2.204 37 027 3.310 19 860
0.289 4 855 0.443 2 658
0.332 5 578 0.500 3 000
0.239 4 015 0.359 2 154
0.228 3 830 0.343 2 058
0.189 3 175 0.285 1 710
0.213 3 578 0.320 1 920
15.635 262 667 23.626 141 756
9 117
5 895
15 205
3 855
290
290
290
290
290
290
35 812
CELKEM MP Výhled 2015 1 680 000 600 000
6
12.12.2011
ROZPOČET MMP na rok 2012
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis.Kč 2015výhled
Příjmy MMP v daném roce
4 295 835
4 827 112
4 501 823
4 747 731
5.5%
4 387 838
4 366 328
4 407 949
Výdaje MMP v daném roce
5 146 255
4 546 684
4 356 260
5 153 462
18.3%
4 859 258
4 486 896
4 179 626
-850 421
280 428
145 563
-405 731
-378.7%
-471 420
-120 568
228 323
Financování +/-
832 192
-232 383
-145 563
405 731
-378.7%
471 420
120 568
-228 323
Přebytek hospodaření
-18 229
48 045
Saldo hospodaření v daném roce
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
4 295 835
4 827 112
4 501 823
4 747 731
5.5%
4 387 838
4 366 328
4 407 949
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
4 064 676 2 810 175 1 065 184 189 316 231 159 204 443 26 716
4 267 744 2 958 467 1 111 696 197 580 559 368 201 427 357 940
4 038 960 3 154 944 780 432 103 584 462 863 178 050 284 813
3 997 066 3 012 565 856 870 127 631 750 665 329 585 421 080
-1.0% -4.5% 9.8% 23.2% 62.2% 85.1% 47.8%
4 112 116 3 114 854 864 688 132 574 275 722 213 069 62 653
4 170 768 3 172 245 872 343 126 180 195 560 50 050 145 510
4 297 899 3 267 204 884 695 146 000 110 050 45 050 65 000
Výdaje v daném roce celkem
5 146 255
4 546 684
4 356 260
5 153 462
18.3%
4 859 258
4 486 896
4 179 626
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
3 152 316 1 993 939
3 139 482 1 407 202
3 315 266 1 040 994
3 285 849 1 867 613
-0.9% 79.4%
3 318 787 1 540 471
3 410 039 1 076 857
3 556 096 623 530
Financování +/-
832 192
-232 383
-145 563
405 731
-378.7%
471 420
120 568
-228 323
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
313 354 518 994 -155
-394 554 162 252 -81
-170 526 24 963
-101 885 507 616
-40.3% 1933.5%
-201 700 673 120
178 218 -57 650
-150 623 -77 700
7
12.12.2011
PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitostí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Provozní přijaté dotace 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 34 - státní fond životního prostředí 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 45 - pozemky 46 - domy 47 - byty a nebyty 48 - hmotný dlouhodobý majetek 49 - technická infrastruktura 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Kapitálové přijaté dotace 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 57 - státní fond životního prostředí 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis.Kč 2015výhled
4 064 676
4 267 744
4 038 960
3 997 066
-1.0%
4 112 116
4 170 768
4 297 899
2 810 175 2 595 323 1 191 594 700 424 56 341 463 403 41 033 31 015 33 005 78 508
2 958 467 2 755 018 1 260 421 692 688 56 866 475 196 40 193 74 635 25 931 129 087
3 154 944 2 868 387 1 307 236 680 000 103 000 516 151 42 000 70 000 30 000 120 000
3 012 565 2 724 938 1 290 783 660 000 60 000 481 155 40 000 43 000 15 000 135 000
-4.5% -5.0% -1.3% -2.9% -41.7% -6.8% -4.8% -38.6% -50.0% 12.5%
3 114 854 2 828 227 1 324 532 680 000 60 000 427 695 36 000 40 000 15 000 245 000
3 172 245 2 885 618 1 375 148 650 000 60 000 442 970 37 500 55 000 20 000 245 000
3 267 204 2 980 577 1 417 333 670 000 60 000 458 244 40 000 60 000 30 000 245 000
174 120 40 733 407
168 206 35 244 939
250 000 36 557 500
250 000 37 627 500
2.9%
250 000 36 627 500
250 000 36 627 500
250 000 36 627 500
35 987 4 339 1 065 184 69 836 22 600 506 224 15 542 9 752 329 248 17 689 1 092 85 423 7 779 189 316 98 132 56 538 733 20
32 132 2 172 1 111 696 88 078 77 128 515 591 7 926 917 150 723 19 495 831 118 681 132 326 197 580 117 704 51 035 3 190 13
32 857 3 200 780 432 87 015 15 400 546 381 5 000
33 927 3 200 856 870 95 165 32 000 546 571 5 000
32 927 3 200 864 688 97 165 20 750 564 794 5 000
32 927 3 200 872 343 99 165 15 000 575 884 5 000
32 927 3 200 884 695 101 165 15 000 586 334 5 000
100 000 16 610
150 000 17 530
50.0% 5.5%
150 000 17 530
150 000 17 530
150 000 17 530
3 010 7 016 103 584 102 694
3 760 6 844 127 631 104 825 20 066
24.9% -2.5% 23.2% 2.1%
5 140 4 309 132 574 104 000 20 000
6 515 3 249 126 180 104 000 20 000
6 930 2 736 146 000 104 000 40 000
713
3 177
23 587 2 610
20 960 2 327
890
740 2 000
-16.9%
6 574 2 000
180 2 000
2 000
3.3% 9.8% 9.4% 107.8% 0.0%
7 716
2 363
231 159
559 368
462 863
750 665
62.2%
275 722
195 560
110 050
204 443 196 544 103 931 22 327 70 197 88
201 427 194 447 44 055 83 241 66 869 281
178 050 178 050 20 000 105 000 53 000 50
329 585 329 585 15 000 54 000 35 000 50 225 535
85.1% 85.1% -25.0% -48.6% -34.0%
213 069 213 069 20 000 15 000 15 000 50 163 019
50 050 50 050 20 000 15 000 15 000 50
45 050 45 050 20 000 15 000 10 000 50
7 699 200 26 716
6 981 357 940
284 813
421 080
47.8%
62 653
145 510
65 000
16 511 9 955 7 198
68 900 9 517 9 517
194 293
134 546 195 121 195 121
-30.8%
37 318
90 520
91 413
1.0%
25 335
145 510
65 000
2 757 250
18 949 260 574
8
12.12.2011
VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
č.ř. 1 Provozní výdaje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL Běžné výdaje - správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob - MP Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř.rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky
17 Kapitálové výdaje 18 Stavební investice 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 21 Pořízení budov a pozemků 22 Pořízení technické infrastruktury 23 Nákup akcií a majetkových podílů 24 Příspěvky vlastním PO 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 27 Transfery obyvatelstvu 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis.Kč 2015výhled
3 152 316
3 139 482
3 315 266
3 285 849
-0.9%
3 318 787
3 410 039
3 556 096
643 762 623 868 26 438 15 184 174 120 6 545 658 -28 788 803 121 689 350 129 512 41 718
618 099 593 400 40 430 298 168 206 6 985 697 1 156 833 494 689 350 109 975 41 427
643 548 602 771 53 963 5 250 000 10 000 900 15 000 839 769 735 890 132 788 15 962
656 298 560 021 60 710 5 250 000 20 000 900
2.0% -7.1% 12.5%
654 278 538 848 84 951 5 250 000 10 000 900
656 941 566 104 97 250 5 250 000 10 000 900
655 094 563 350 94 800 5 250 000 10 000 900
812 243 801 365 137 797 15 530
814 543 826 066 159 630 15 730
813 511 895 544 244 492 15 530
19 789 7 040
27 566 8 399
14 650 20
12 850 20
-12.3%
12 850 20
12 850 20
12 850 20
1 993 939
1 407 202
1 040 994
1 867 613
79.4%
1 540 471
1 076 857
623 530
1 474 799 18 633 83 387 147 423 836 6 879 83 580 27 000 44 776 60
1 057 716 11 266 40 039 100 554 3 737 204 149 293
942 442 10 155 30 860 30 000
1 659 136 94 100 13 018 27 000 3 000
76.0% 826.6% -57.8% -10.0%
1 461 056 40 115 2 600 27 000 3 000
575 180 9 050 2 600 27 000 3 000
18 467
22 479
21.7%
2 000
1 028 031 9 050 2 600 27 000 3 000 476 2 000
30 615 150
9 070
48 880
438.9%
4 700
4 700
4 700
106 567
13 627
815 240 753 500 139 335 16 970
100.0% -100.0% -2.9% 2.4% 4.9% 6.3%
2 000
9
12.12.2011
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje
2012rozpočet
313 354
-394 554
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový
320 830 9 387 -143 443 4 029 147 472 126 579 1 119 757 554 883 3 363 21 616 2 234 108 899 12 629
-18 229 17 691 -117 977 9 023 127 000 -276 039 575 093 86 255 3 728 22 494 3 055 33 690 13 091
415 743 390 993 178 399 511 2 907 22 524 2 550 36 081 14 834
412 389 390 851 132 66 621 3 609 22 116 2 811 27 423 13 257
265 376 389 680 481
514 388 383
714 912 383
425 703 383
1 182 071 383
Financování +/- návratné zdroje (dluhy)
518 994
162 252
24 963
870 899
513 177
300 000
870 899
513 177
351 905
2012/SR2011 nárůst v %
-101 885
-40.3%
-120
-110 140 250 -101 775 1 186 788 137 016
-8.3%
2014výhled
v tis.Kč 2015výhled
-201 700
178 218
-150 623
-201 700 858 346
178 218 374 980
-150 623 64 980
22 480 2 500
22 480 2 500
22 480 2 500
5 000
5 000
5 000
828 071 295 1 060 046 20 136 2 875 22 346 2 500
345 000
35 000
196 762 20 134 2 875 22 448 2 500
215 603 120 281 2 875 22 343 2 500
4 065
3 115
2 604
177.7%
1 007 996 128
145 690
65 000
507 616
1933.5%
673 120
-57 650
-77 700
600 000
100.0%
750 000
300 000
600 000
100.0%
750 000
350 925
275 037
92 384
-66.4%
76 880
57 650
77 700
351 905
350 925
275 037
92 384
-66.4%
76 880
57 650
77 700
Financování +/- opravné položky
-155
-81
Nerealizované kurzové rozdíly
-155
-81
Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity
-170 526
2013výhled
120 -170 406 510 075 10 606 22 554 2 500 208 650
23 220 3 500
108.3% -40.3% 132.7% 1191.9% 3.0% 40.0% -100.0%
15 000
2 875 22 387 2 500 220 000 6 633
1 007 662 390 1 288 563 72 068 2 875 22 361 2 500 6 305
279.7% 0.3% 89.4%
-0.1% -100.0% -4.9%
10
12.12.2011
OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD
V3 V11 V18 V25
2012rozpočet
17 850
18 000
13 200
13 200
Výdaje MHD celkem
816 078
774 491
829 310
888 400
MHD celkem provoz SVS - majetek pro MHD Transfery PMDP MHD celkem investice SVS - majetek pro MHD Transfery PMDP
727 601 38 251 689 350 88 477 61 477 27 000
728 000 38 650 689 350 46 491 46 491
775 610 39 720 735 890 53 700 53 700
788 500 35 000 753 500 99 900 99 900
v tis.Kč
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
13 200
13 200
13 200
7.1%
907 065
915 066
992 744
1.7% -11.9% 2.4% 86.0% 86.0%
836 365 35 000 801 365 70 700 70 700
861 066 35 000 826 066 54 000 54 000
930 544 35 000 895 544 62 200 62 200
Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa V2 V3 V15 V18 V20
Bytový odbor - služby Správa domů - část údržba Správa domů - ostatní prov. výdaje(SPD) Správa domů - stavební investice Správa domů - nestavební investice
143 906
144 887
121 000
150 000
24.0%
150 000
150 000
150 000
124 552
122 182
102 800
13 259 99 089 562 11 642
12 774 95 870 358 11 497 1 683
18 000 79 140 800 4 860
140 880
37.0%
122 782
122 864
150 000
26 560 78 970 600 34 750
47.6% -0.2% -25.0% 615.0%
28 100 59 082 600 35 000
28 100 59 164 600 35 000
28 100 81 300 600 40 000
5.0%
42 000
42 000
42 000
Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů
44 741
43 322
40 000
42 000
V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby
47 395
47 995
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
3 526
3 552
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb
Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa V3 Správa domů - část údržba V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav
31 879
32 317
31 000
31 000
4 220
5 925
4 500
4 000
3 904
6 169
4 500
5 000
316
-244
31 000
31 000
31 000
-11.1%
4 500
4 500
4 500
11.1%
4 500
4 500
4 500
-1 000
Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů
11 235
11 486
10 000
11 000
10.0%
11 000
11 000
11 000
V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby
10 276
10 271
9 000
10 000
11.1%
10 000
10 000
10 000
2 158
1 581
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb
PVTP II č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Příjmy PVPT II
P22 BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu P28 BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy Výdaje PVPT II V3 V2 V3 V18
BYT - PVPT II- nákup služeb Bytový odbor - mandátní smlouva KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje KP - projekty ÚKEP - stavební investice
500
500
6 435
6 435
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
3 735
8 650
11 115
11 980
3 110 625
6 670 1 980
7 760 3 355
8 210 3 770
8 080
9 825
10 215
3 990 4 090
5 155 4 670
5 265 4 950
162 000
160 770
162 000
2 200 2 670 500 155 400
-0.8%
-4.1%
11
12.12.2011
Správa majetku v oblasti tepla č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Dividenda P.T., a.s.
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
328 525
150 000
100 000
150 000
50.0%
150 000
150 000
150 000
102 593
102 578
117 500
15 000
-87.2%
15 000
15 000
15 000
76 211
35 980
41 500
15 000
-63.9%
15 000
15 000
15 000
7 266 814 68 130
13 353
13 040
13 300
2.0%
13 500
13 500
13 500
22 627
28 460
1 700
-94.0%
1 500
1 500
1 500
28 333 39 797
22 627
28 460
1 700
-94.0%
1 500
1 500
1 500
Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění
10 485
13 385
Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s.
10 485
13 385
Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - tepelné zásobování Výdaje správa tepla - samotná správa V3 Správa tepla - část údržba V4 Správa tepla - placené úroky V18 a V20 Správa tepla - kapitálové výdaje - v tom: obnova teplárenského majetku splátka odkupu TI od PDT, a.s. (PS,a.s.) splátka dohody o narovnání s PT a.s.
Doprava v klidu č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Příjmy - doprava v klidu
P26 P26 P20 P20
Výdaje - doprava v klidu V3 V3 V3 V3 V18 V20 V18
28 965
Městská policie - sankční platby Odbor správních činností - sankční platby SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva SVS - doprava v klidu - služby Rychtářka SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka SVS - doprava v klidu - stavební investice SVS - doprava v klidu - nestavební investice Odbor investic - stav. investice Rychtářka
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
33 000
35 000
6.1%
37 000
39 000
41 000
27 352
3 000 30 000
4 000 31 000
33.3% 3.3%
5 000 32 000
6 000 33 000
7 000 34 000
11 079
31 581
42 700
35.2%
42 700
42 700
42 700
15 000 11 000
20 000 22 200 50 450
33.3% 101.8%
20 000 22 200 50 450
20 000 22 200 50 450
20 000 22 200 50 450
1 613
2 792
5 120 2 792
11 079
5 581
-100.0%
Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. bil.
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Příjmy - vodohospodářská infrastruktura
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
184 466
195 438
244 796
315 367
28.8%
330 000
340 000
350 000
723 183 464 280
723 194 475 241
244 796
315 367
28.8%
330 000
340 000
350 000
Výdaje - vodohospodářská infrastruktura
459 043
173 951
142 331
199 775
40.4%
160 729
138 344
180 352
OSI - vodovody a kanalizace - údržba OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv. OI - investice v oblasti DVI KŘEÚ - projekt "Doplnění DVI" KŘEÚ - investiční transfer Čistá Berounka
38 685 70 169 10 497 78 476 250 222 10 993
27 399 69 259 13 882 46 215
40 925 83 075 500 17 831
23 540 115 359 600 17 831
-42.5% 38.9% 20.0%
23 917 116 212 600 20 000
23 352 114 392 600
23 252 156 500 600
Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění
82 698
88 599
114 259
142 123
24.4%
144 000
148 000
152 000
Výdaje (obnova) nefinanční plnění
82 698
88 599
114 259
142 123
24.4%
144 000
148 000
152 000
P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. P22 OSI - příjmy z pronájmu P28 OSI - ostaní prov. příjmy V3 V18 V20 V18 V18 V18
2012rozpočet
17 196
42 445
12
12.12.2011
Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř3
Cizí daně
DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 2 595 323 2 755 018 2 868 387 2 724 938 -5.0% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 595 323 2 755 018 2 868 387 2 724 938 -5.0%
Ř 13
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 250 000 250 000
v tis.Kč 2015výhled 2 980 577
2 828 227
2 885 618
2 980 577
2013výhled 250 000
2014výhled 250 000
2015výhled 250 000
250 000
250 000
250 000
2013výhled 500
2014výhled 500
2015výhled 500
500
500
500
2013výhled 32 927
2014výhled 32 927
2015výhled 32 927
770
770
770
600 170
600 170
600 170
32 157 7 24 000
32 157 7 24 000
32 157 7 24 000
5 000
5 000
5 000
3 000 150
3 000 150
3 000 150
2014výhled 3 200
2015výhled 3 200
3 200 3 200
3 200 3 200
Poplatky v oblasti životního prostředí
Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 407 939 500 500 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 407 939 500 500
Ř 16
2014výhled 2 885 618
Vlastní daň z příjmů práv. osob
DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 174 120 168 206 250 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 174 120 168 206 250 000
Ř 15
2013výhled 2 828 227
Místní poplatky
Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)
Ř 17
Správní poplatky
Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 35 987 32 132 32 857 33 927 3.3% Ekonomický úřad 6 29 Odbor financování a rozpočtu 6 3 Odbor evidence majetku 8 Odbor prodeje majetku 19 Technický úřad 876 847 700 770 10.0% Kancelář ředitele TÚ 1 Odbor stavebně správní 650 631 500 600 20.0% Odbor dopravy 227 215 200 170 -15.0% Technický úřad - správa majetku 1 1 Odbor investic 1 1 Úřad služeb obyvatelstvu 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 1 Úřad správních agend 35 104 31 254 32 157 33 157 3.1% Archiv města Plzně 12 18 7 7 Odbor registru vozidel a řidičů 23 570 22 325 24 000 24 000 Odbor vnitřní správy 1 946 0 Odbor správních činností 3 911 4 890 4 000 5 000 25.0% Odbor státní sociální péče 2 4 Živnostenský úřad 5 554 3 921 4 000 4 000 Odbor životního prostředí 108 95 150 150
Ř 18
Ostatní poplatky a odvody
Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 4 339 2 172 3 200 3 200 3 200 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Úřad správních agend 4 339 2 172 3 200 3 200 3 200 Odbor registru vozidel a řidičů 4 339 2 171 3 200 3 200 3 200 Odbor správních činností 1
13
12.12.2011
Ř 20
Příjmy z vlastní činnosti
Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 69 836 88 078 87 015 95 165 9.4% Městská policie 800 579 500 500 Kancelář primátora 338 618 250 100 -60.0% Odbor krizového řízení 22 Odbor personální 128 93 70 70 Ekonomický úřad 1 430 899 1 000 250 -75.0% Odbor nabývání majetku 92 110 Odbor prodeje majetku 1 338 789 1 000 250 -75.0% Technický úřad 11 200 100 150 50.0% Kancelář ředitele TÚ 11 2 Odbor bytový 198 100 150 50.0% Technický úřad - správa majetku 66 641 85 190 85 000 94 000 10.6% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 1 - vodovody a kanalizace 1 - Plavecký bazén Slovany BYT - správa domů 55 976 54 809 50 000 53 000 6.0% - správa domů 44 741 43 322 40 000 42 000 5.0% - správa domů Sylván 11 235 11 486 10 000 11 000 10.0% Odbor investic 989 KŘTÚ - Správa veřejného statku 9 676 30 381 35 000 41 000 17.1% - péče o vzhled města 11 31 - komunikace 7 948 406 1 000 1 000 - doprava v klidu 27 352 33 000 35 000 6.1% - ostatní příjmy a výdaje 1 716 2 591 1 000 5 000 400.0% Úřad služeb obyvatelstvu 353 381 Odbor prezentace a marketingu 343 351 Odbor kultury 10 30 Úřad správních agend 112 118 95 95 Archiv města Plzně 75 95 75 75 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 17 9 20 20 Odbor správních činností Odbor životního prostředí 20 14
Ř 21
2013výhled 97 165 500 100
2014výhled 99 165 500 100
2015výhled 101 165 500 100
70 250
70 250
70 250
250 150
250 150
250 150
150 96 000
150 98 000
150 100 000
53 000 42 000 11 000
53 000 42 000 11 000
53 000 42 000 11 000
43 000
45 000
47 000
1 000 37 000 5 000
1 000 39 000 5 000
1 000 41 000 5 000
95 75
95 75
95 75
20
20
20
2013výhled 20 750
2014výhled 15 000
2015výhled 15 000
20 750
15 000
15 000
Odvody vlastních příspěvkových organizací
Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 22 600 77 128 15 400 32 000 107.8% Útvar koordinace evropských projektů 1 600 Útvar koncepce a rozvoje 1 000 Správa veřejného statku 9 120 Správa informačních technologií 18 400 14 500 25 500 75.9% Správa hřbitovů a krematoria 4 300 Městský ústav sociálních služeb 600 15 250 1. Základní škola 1 450 2. Základní škola 600 4. Základní škola 1 100 7. Základní škola 700 10. Základní škola 1 300 11. Základní škola 81 13. Základní škola 200 1 000 15. Základní škola 1 100 17. Základní škola 500 19. Základní škola 2 750 20. Základní škola 150 21. Základní škola 1 200 26. Základní škola 350 31. Základní škola 100 33. Základní škola 300 34. Základní škola 100 Benešova základní škola 950 5 000 Bolevecká základní škola 300 Základní škola Božkov 200 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 150 Základní škola Újezd 150 10. Školní jídelna 1 200 11. Školní jídelna 1 050 Divadlo J. K. Tyla 450 900 -100.0% Divadlo pod Lampou Knihovna 750 Hvězdárna a planetarium 1 800 Esprit 22 000 8 977
14
12.12.2011
Ř 22
Příjmy z pronájmu majetku
(pol. 2131-2139)
CELKEM Technický úřad Odbor bytový Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - skládka Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka - tepelné zásobování - Plavecký bazén Slovany - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván - PVTP II KŘTÚ - Správa veřejného statku - kasárna Borská pole - péče o vzhled města - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD - ostatní příjmy a výdaje Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy
Ř 23
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 506 224 515 591 546 381 124 2 046 500 124 2 046 500 495 045 502 628 536 721 80 80 287 566 298 651 363 749 183 464 194 475 244 796 80 102 593 102 578 117 500 59 79 79 1 186 1 296 1 150
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 546 571 0.0% 550 10.0% 550 10.0% 538 031 0.2% 80 331 949 -8.7% 315 367 28.8% -87.2%
2013výhled 564 794 550 550 556 224 80 346 582 330 000
2014výhled 575 884 550 550 567 314 80 356 582 340 000
2015výhled 586 334 550 550 577 764 80 366 582 350 000
15 000 79 1 200 79 79 66 79 187 670 150 000 31 000 6 670 21 892
15 000 79 1 200 79 79 66 79 188 760 150 000 31 000 7 760 21 892
15 000 79 1 200 79 79 66 79 189 210 150 000 31 000 8 210 21 892
1 692
1 692
1 692
59 66 59 175 785 143 906 31 879
79 66 79 177 203 144 887 32 317
79 66 79 152 000 121 000 31 000
31 694 -1 139 1 693
26 693
20 892
15 000 79 1 200 79 79 66 79 184 110 150 000 31 000 3 110 21 892
1 558
1 692
1 692
4 710 17 850 8 579 5 950 5 950 1 210
18 000 7 135 6 060 6 060 1 260
13 200 6 000 6 120 6 120 1 400
13 200 7 000 6 180 6 180 200
16.7% 1.0% 1.0% -85.7%
13 200 7 000 6 180 6 180 200
13 200 7 000 6 180 6 180 200
13 200 7 000 6 180 6 180 200
1 210 3 896 3 896
1 260 3 598 3 598
1 400 1 640 1 640
200 1 610 1 610
-85.7% -1.8% -1.8%
200 1 640 1 640
200 1 640 1 640
200 1 640 1 640
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 5 000 5 000 5 000
2013výhled 5 000 5 000 5 000
2014výhled 5 000 5 000 5 000
2015výhled 5 000 5 000 5 000
4.3%
21.1% 24.0%
4.8%
Příjmy z úroků
(pol. 2141,2144-2145) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 15 542 7 926 5 000 Ekonomický úřad 15 239 7 718 5 000 Odbor financování a rozpočtu 11 047 4 714 5 000 OFR - fond rezerv a rozvoje 14 12 OFR - fond pro financování projektu DVI 104 36 OFR - fond rozvoje bydlení 553 448 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 3 521 2 507 Technický úřad - správa majetku 302 208 BYT - správa domů 130 97 - správa domů 101 86 - správa domů Sylván 29 11 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 172 112
15
12.12.2011
Ř 24
Kurzové zisky
(pol. 2143)
CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu KŘEÚ - projekt DVI Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Odbor správních činností
Ř 25
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 9 752 917 0 0 9 752 917 917 9 752 0 0 0 0
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
2013výhled 150 000
2014výhled 150 000
2015výhled 150 000
50.0%
150 000
150 000
150 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 17 530 5.5% 8 100 200 200 680 -10.5% 100 400 11.1% 180 -40.0%
2013výhled 17 530 8 100 200 200 680 100 400 180
2014výhled 17 530 8 100 200 200 680 100 400 180
2015výhled 17 530 8 100 200 200 680 100 400 180
Příjmy z podílu na zisku a dividend
(pol. 2142)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř 26
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 329 248 150 723 100 000 329 248
150 723
100 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 150 000 50.0% 150 000
Sankční platby
(pol. 2211,2212)
CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí
Ř 27
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 17 689 19 495 16 610 8 481 8 106 8 100 119 466 200 119 466 200 1 335 1 599 760 744 34 100 590 660 360 905 300 1 8 1 8 7 754 9 316 7 550 110 31 6 512 7 611 7 000 1 864 781 400 236 922 150
8 550
13.2%
8 550
8 550
8 550
8 000
14.3%
8 000
8 000
8 000
400 150
400 150
400 150
400 150
Příjmy z prodeje nekapitál. majetku
(pol. 2310)
CELKEM Městská policie Kancelář primátora Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace KŘTÚ - Správa veřejného statku - majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 1 092 831 29 28 7 5 14 7 14 7 1 005 781
1 005 1 005
781 781
36 35 1
10
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
10
16
12.12.2011
Ř 28
Ostatní nedaňové příjmy
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 85 423 118 681 3 010 3 760 24.9% 5 140 Městská policie 401 462 Kancelář primátora 1 618 20 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 127 Odbor personální 2 084 2 683 Odbor právní 2 101 Ekonomický úřad 75 159 67 046 Kancelář ředitele EÚ 95 Odbor financování a rozpočtu 75 017 66 999 Odbor nabývání majetku 14 25 Odbor prodeje majetku 33 22 Technický úřad 313 42 103 100 350 250.0% 350 Kancelář ředitele TÚ 11 41 479 Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) 4 Odbor stavebně správní 16 3 Odbor dopravy 74 55 30 30 Odbor bytový 209 566 100 320 220.0% 320 Technický úřad - správa majetku 879 1 191 400 925 131.3% 2 280 KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 673 638 400 300 -25.0% 300 - vodovody a kanalizace 279 241 - skládka - Plavecký bazén Slovany 30 15 - stadion Štruncovy sady a Luční 351 378 400 300 -25.0% 300 - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala 13 - Zimní stadion 5 BYT - správa domů -803 327 625 1 980 - správa domů -791 267 - správa domů Sylván -12 60 - PVTP II 625 1 980 Odbor investic 1 005 25 KŘTÚ - Správa veřejného statku 4 202 - péče o vzhled města 50 - komunikace 4 152 - doprava v klidu - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu 1 433 256 Odbor prezentace a marketingu 500 0 Odbor sociálních služeb 642 52 Odbor školství - školství 20 50 Odbor kultury 272 153 Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend 3 534 4 692 2 510 2 485 -1.0% 2 510 Archiv města Plzně 1 0 Odbor registru vozidel a řidičů 387 6 Odbor vnitřní správy 2 326 3 938 2 000 1 975 -1.3% 2 000 Odbor správních činností 740 602 460 460 460 Odbor státní sociální péče 14 33 Živnostenský úřad 49 46 50 50 50 Odbor životního prostředí 17 67
Ř 29
2014výhled 6 515
2015výhled 6 930
350
350
30 320 3 655
30 320 4 070
300
300
300
300
3 355
3 770
3 355
3 770
2 510
2 510
2 000 460
2 000 460
50
50
2013výhled 4 309
2014výhled 3 249
2015výhled 2 736
3 4 306
3 249
2 736
3 115 134
2 604 132
Přijaté splátky půjčených prostředků
Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2480) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 7 779 132 326 7 016 Městská policie 27 Odbor personální Ekonomický úřad 7 752 132 326 7 016 Odbor financování a rozpočtu 124 689 OFR - fond rozvoje a bydlení 7 238 7 124 6 633 OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 383
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 6 844 -2.5% 18 6 826 6 305 138 383
-2.7% -4.9%
4 065 136 105
17
12.12.2011
Ř 39
Neinvestiční dotace od obcí
Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 2 610 2 327 Městská policie Úřad služeb obyvatelstvu 2 610 2 327 Odbor školství - školství 2 610 2 327
Ř 45
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 2 000 2 000 2 000
2013výhled 2 000
2014výhled 2 000
2015výhled 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2013výhled 20 000 20 000
2014výhled 20 000 20 000
2015výhled 20 000 20 000
Příjmy z prodeje pozemků
(pol. 3111)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor investic
Ř 46
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 103 931 44 055 20 000 103 931 44 055 20 000 20 083 629 83 848 43 427 20 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 15 000 -25.0% 15 000 -25.0% -25.0%
20 000
20 000
20 000
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 22 327 83 241 105 000 22 327 83 241 105 000 22 327 83 241 105 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 54 000 -48.6% 54 000 -48.6% 54 000 -48.6%
2013výhled 15 000 15 000 15 000
2014výhled 15 000 15 000 15 000
2015výhled 15 000 15 000 15 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 35 000 -34.0% 35 000 -34.0% 35 000 -34.0%
2013výhled 15 000 15 000 15 000
2014výhled 15 000 15 000 15 000
2015výhled 10 000 10 000 10 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 50 50 50
2013výhled
2014výhled
2015výhled
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 225 535
2013výhled 163 019
15 000
Příjmy z prodeje domů
(pol. 3112)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor investic
Ř 47
Příjmy z prodeje bytů a nebytů
(pol. 3119; §3612; §3613)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku
Ř 48
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 70 197 66 869 53 000 70 197 66 869 53 000 70 197 66 869 53 000
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
(pol. 3113)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD
Ř 49
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 88 281 50 88 281 50 88 281 50
50 50 50
50 50 50
50 50 50
Příjmy z prodeje technické infrastruktury
(pol. 3119 vyjma §3612; §3613) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku
Ř 50
225 535
2014výhled
2015výhled
2014výhled
2015výhled
163 019
Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
(pol. 3119 vyjma §3612; §3613) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku
18
12.12.2011
Ř 51
Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
(pol. 3201; 3202)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř 52
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 7 699 7 699 7 699
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Ostatní kapitálové příjmy
Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129)
CELKEM Městská policie Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 200 6 981 200 200 6 981 6 981
19
12.12.2011
Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř2
Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL
Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, …);poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 643 762 618 099 643 548 656 298 2.0% 654 278 Městská policie 125 681 126 857 139 520 149 041 6.8% 148 088 Kancelář primátora 18 093 12 834 17 655 16 865 -4.5% 13 725 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 820 1 781 2 700 2 465 -8.7% 2 465 Odbor krizového řízení 1 021 1 023 1 200 1 135 -5.4% 1 000 Odbor personální 310 123 308 772 305 902 305 588 -0.1% 305 588 Odbor personální - RMP , ZMP 18 845 19 749 20 983 20 683 -1.4% 20 683 Odbor právní a legislativní 862 1 899 1 000 950 -5.0% 950 Ekonomický úřad 20 329 8 516 10 044 8 419 -16.2% 8 414 Kancelář ředitele EÚ 9 981 2 550 2 760 2 474 -10.4% 2 474 Odbor financování a rozpočtu 2 187 1 424 1 000 1 005 0.4% 1 000 Odbor nabývání majetku 3 211 3 075 4 000 2 850 -28.8% 2 850 Odbor evidence majetku 284 361 784 665 -15.2% 665 Odbor prodeje majetku 4 666 1 106 1 500 1 425 -5.0% 1 425 Technický úřad 18 919 19 441 26 600 38 255 43.8% 40 505 Kancelář ředitele TÚ 3 232 4 908 3 500 4 385 25.3% 3 815 Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) 45 KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 1 061 452 2 900 1 940 -33.1% 2 300 Odbor rozvoje a plánování 1 199 1 111 2 000 2 500 25.0% 2 000 Odbor dopravy 123 197 200 200 200 Odbor bytový 13 259 12 774 18 000 29 230 62.4% 32 190 Úřad služeb obyvatelstvu 68 663 61 826 57 943 54 317 -6.3% 53 983 Kancelář ředitele ÚSO 276 93 650 340 -47.7% 340 Odbor prezentace a marketingu 23 469 30 306 25 750 23 680 -8.0% 23 680 Odbor sociálních služeb 22 890 7 369 8 545 7 355 -13.9% 7 355 Odbor školství - školství 4 360 5 924 4 530 4 090 -9.7% 3 690 Odbor školství - sport 130 124 130 -100.0% Odbor kultury 17 378 17 781 18 138 18 752 3.4% 18 818 Odbor památkové péče 160 230 200 100 -50.0% 100 Úřad správních agend 58 406 55 401 60 001 58 580 -2.4% 58 877 Kancelář ředitele ÚSA 100 100 100 Archiv města Plzně 582 615 843 151 -82.1% 151 Odbor registru vozidel a řidičů 0 Odbor vnitřní správy 49 562 44 326 47 777 45 703 -4.3% 46 000 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 273 198 551 451 -18.1% 451 Odbor správních činností 212 176 500 1 000 100.0% 1 000 Odbor státní sociální péče 150 171 370 350 -5.4% 350 Živnostenský úřad 0 0 Odbor životního prostředí 7 627 9 914 9 860 10 825 9.8% 10 825
2014výhled 656 941 147 623 13 725 2 465 1 010 305 588 22 779 950 8 414 2 474 1 000 2 850 665 1 425 41 070 3 800
v tis.Kč 2015výhled 655 094 147 123 13 725 2 465 1 010 305 588 20 683 950 8 414 2 474 1 000 2 850 665 1 425 41 350 3 800
2 300 2 000 200 32 770 54 440 340 23 680 7 355 3 690
2 300 2 000 200 33 050 54 909 340 23 680 7 355 3 690
19 275 100 58 877 100 151
19 744 100 58 877 100 151
46 000 451 1 000 350
46 000 451 1 000 350
10 825
10 825
20
12.12.2011
Ř3
Běžné výdaje - správa městského majetku
Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 623 868 593 400 602 771 560 021 -7.1% 538 848 Nezařazené do úřadů - správa majetku 5 065 6 082 1 991 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 065 6 082 1 991 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI Technický úřad - správa majetku 621 978 586 339 599 771 550 804 -8.2% 533 722 KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 625 2 880 4 100 500 -87.8% Odbor správy infrastruktury 113 122 103 226 116 545 103 988 -10.8% 105 850 - vodovody a kanalizace 38 685 27 399 40 925 23 540 -42.5% 23 917 - tepelné zásobování 7 266 13 353 13 040 13 300 2.0% 13 500 - energetika 547 200 500 475 -5.0% 475 - Plavecký bazén Slovany 22 466 22 256 20 900 23 850 14.1% 23 850 - Stadion Štruncovy sady a Luční 21 930 18 392 17 430 19 558 12.2% 19 558 - Atletický stadion Skvrňany 900 2 185 - Sport. hala TJ Lokomotiva 5 883 6 408 6 150 5 610 -8.8% 5 610 - Hokejbalová hala 820 1 202 1 800 1 350 -25.0% 1 350 - Zimní stadion 15 524 14 017 15 800 15 405 -2.5% 15 405 BYT - správa domů 160 665 160 305 142 640 146 170 2.5% 127 572 - správa domů 146 484 143 865 129 140 128 970 -0.1% 109 082 - správa domů Sylván 14 180 16 440 13 500 15 000 11.1% 14 500 - PVTP II 2 200 3 990 Odbor investic 1 339 2 229 300 300 300 KŘTÚ - Správa veřejného statku 344 227 317 699 336 186 299 846 -10.8% 300 000 - péče o vzhled města 48 904 42 868 43 630 39 600 -9.2% 39 600 - komunikace 224 492 195 197 191 939 147 200 -23.3% 147 354 - koncepce dopravního inženýrství 19 252 16 229 21 770 21 980 1.0% 21 980 - Plzeňské historické podzemí 11 165 11 207 11 260 11 560 2.7% 11 560 - majetek pro MHD 38 251 38 650 39 720 35 000 -11.9% 35 000 - doprava v klidu 11 890 26 000 42 700 64.2% 42 700 - ostatní příjmy a výdaje 2 162 1 659 1 867 1 806 -3.3% 1 806 Úřad správních agend - správa majetku 1 890 1 996 3 000 3 135 4.5% 3 135 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 1 890 1 996 3 000 3 135 4.5% 3 135
Ř4
2015výhled 563 350
562 969
560 215
108 850 23 352 13 500 475 23 850 19 558 5 750 5 610 1 350 15 405 128 819 109 164 14 500 5 155 25 300 300 000 39 600 147 354 21 980 11 560 35 000 42 700 1 806 3 135 3 135
108 850 23 252 13 500 475 23 850 19 558 5 850 5 610 1 350 15 405 151 065 131 300 14 500 5 265 300 300 000 39 600 147 354 21 980 11 560 35 000 42 700 1 806 3 135 3 135
2013výhled 84 951 84 951 84 951
2014výhled 97 250 97 250 97 250
2015výhled 94 800 94 800 94 800
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Placené úroky
Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 26 438 40 430 53 963 60 710 12.5% Ekonomický úřad 25 624 40 430 53 963 60 710 12.5% Odbor financování a rozpočtu 25 624 40 430 53 963 60 710 12.5% Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury 814 - tepelné zásobování 814
Ř5
2014výhled 566 104
Kurzové rozdíly
Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 15 184 298 5 Městská policie 2 Ekonomický úřad 15 165 288 Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI 15 165 Odbor financování a rozpočtu 288 Odbor nabývání majetku Úřad správních agend 17 9 5 Odbor vnitřní správy 17 9 5 Odbor správních činností 0
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 5
5 5
5
5
5
5 5
5 5
5 5
21
12.12.2011
Ř6
Daň z příjmu právnických osob - MP
DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř7
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 174 120 168 206 250 000 174 120
168 206
250 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 250 000
2013výhled 250 000
2014výhled 250 000
2015výhled 250 000
250 000
250 000
250 000
2013výhled 10 000
2014výhled 10 000
2015výhled 10 000
100.0%
10 000
10 000
10 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 900
2013výhled 900
2014výhled 900
2015výhled 900
900
900
900
250 000
Daň z převodu nemovitosti
(pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř8
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 6 545 6 985 10 000 6 545
6 985
10 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 20 000 100.0% 20 000
Daň z nemovitosti
(pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
Ř9
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 658 697 900 658
697
900
900
Daň z přidané hodnoty
(pol. 5362, FS)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet -28 788 1 156 15 000 -28 788
1 156
15 000
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v % -100.0%
2013výhled
2014výhled
2015výhled
-100.0%
22
12.12.2011
Ř 10
Provozní příspěvky vlastním PO
Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace)
CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Útvar investic Správa infrastruktury Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Kojenecký ústav 1. Základní škola 2. Základní škola 3. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod Lampou Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 803 121 833 494 839 769 21 679 22 779 15 728 21 679 22 779 15 728 239 548 275 577 280 400 34 326 22 773 26 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 815 240 -2.9% 16 371 4.1% 16 371 4.1% 267 319 -4.7% 24 857 -4.4%
2013výhled 812 243 14 371 14 371 264 840 25 500
2014výhled 814 543 15 371 15 371 264 840 25 500
2015výhled 813 511 15 371 15 371 264 840 25 500
53 041 152 181 541 895 61 257 6 026 44 543 45 936 13 867 4 450
75 351 177 453 535 138 65 387 5 326 38 055 46 283 13 546 3 999
76 700 177 700 543 641 64 737 6 026 52 960 46 450 14 513 5 400
73 340 169 122 531 550 66 100 5 872 44 160 44 950 13 575 6 200
-4.4% -4.8% -2.2% 2.1% -2.6% -16.6% -3.2% -6.5% 14.8%
73 340 166 000 533 032 66 584 5 872 44 160 45 950 13 575 6 200
73 340 166 000 534 332 66 584 5 872 44 160 45 950 13 575 6 200
73 340 166 000 533 300 66 852 5 872 44 160 45 950 13 575 6 200
6 429 5 708 3 889 4 726 4 615 5 863 11 361 5 292 4 713 4 498 5 521 5 176 4 469 4 876 6 057 7 297 12 946 5 120 6 571 4 707 8 460 1 884 1 829 1 303 1 712 3 626 155 478 20 511
6 041 7 039 3 844 4 416 4 385 5 636 11 701 6 049 4 503 4 885 5 305 5 227 4 524 5 170 5 705 7 391 12 257 4 397 5 922 4 575 8 054 1 778 2 210 1 195 1 626 3 445 152 810 22 366
6 303 6 164 4 003 4 530 4 490 5 679 10 710 5 242 4 524 5 201 5 390 5 302 7 292 4 484 5 956 8 408 12 803 4 607 5 905 4 660 7 885 1 806 1 691 1 227 1 712 3 626 145 584 18 273
6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 329 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 19 602
-1.6% -4.7% -6.2% -4.4% -2.2% -5.3% -7.5% 3.8% -3.2% -3.8% -3.7% 0.5% 24.5% -5.9% -3.4% -2.4% -6.5% -2.2% -3.4% 8.7% -6.6% -2.8% -5.9% -4.1% -8.8% -8.3% -0.2% 7.3%
6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 827 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 18 302
6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 827 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 19 602
6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 827 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 18 302
39 893 3 892 7 395
40 468 3 828 5 791
40 650 3 828 5 620
39 910 3 828 5 600
-1.8%
39 910 3 828 6 400
39 910 3 828 6 400
39 910 3 828 6 400
-0.4%
23
12.12.2011
Ř 12
Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům
Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 129 512 109 975 132 788 139 335 4.9% Městská policie 200 200 200 300 50.0% Kancelář primátora 12 915 7 105 6 616 6 063 -8.4% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 5 300 8 695 8 672 8 238 -5.0% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 909 910 910 964 5.9% Kancelář ředitele EÚ 909 910 910 964 5.9% Technický úřad 25 280 Kancelář ředitele TÚ 25 280 Odbor bytový Úřad služeb obyvatelstvu 107 988 90 876 114 770 122 231 6.5% Odbor prezentace a marketingu 1 632 1 132 1 250 1 400 12.0% Odbor sociálních služeb 44 861 37 190 36 075 32 205 -10.7% Odbor školství - školství 5 156 3 006 9 500 8 800 -7.4% Odbor školství - sport 16 625 14 060 15 600 13 650 -12.5% Odbor kultury 37 034 33 827 50 345 64 176 27.5% Odbor památkové péče 2 680 1 660 2 000 2 000 Úřad správních agend 2 175 1 908 1 620 1 539 -5.0% Odbor životního prostředí 2 175 1 908 1 620 1 539 -5.0%
Ř 13
2013výhled 137 797 300 6 058 8 238
2014výhled 159 630 300 6 058 8 238
2015výhled 244 492 300 6 058 8 238
964 964
964 964
964 964
120 697 400 31 475 8 800 11 150 66 872 2 000 1 540 1 540
142 530 400 31 475 13 800 11 150 83 705 2 000 1 540 1 540
227 392 400 31 475 13 800 11 150 168 567 2 000 1 540 1 540
2013výhled 15 530 4 029 50 9 260 201
2014výhled 15 730 4 029 150 9 260 201
2015výhled 15 530 4 029 50 9 260 201
Provozní transfery obyvatelstvu
Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 41 718 41 427 15 962 Městská policie 4 477 4 204 4 012 Kancelář primátora 135 50 Odbor personální 6 828 7 937 9 315 Odbor personální - RMP , ZMP 92 52 195 Technický úřad 540 187 Kancelář ředitele TÚ 540 187 Technický úřad - správa majetku 494 Odbor správy infrastruktury 494 - energetika 494 Úřad služeb obyvatelstvu 1 789 917 2 390 Odbor sociálních služeb 99 87 Odbor školství - sport 30 Odbor kultury 100 Odbor památkové péče 1 660 730 2 390 Úřad správních agend 27 498 27 996 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 27 498 27 996 Odbor životního prostředí
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 16 970 6.3% 4 269 6.4% 50 9 760 4.8% 201 3.1% 600 600
2 090
-12.6%
1 990
2 090
1 990
100 1 990
-16.7%
1 990
100 1 990
1 990
24
12.12.2011
Ř 15
Ostatní provozní výdaje
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 19 789 27 566 14 650 12 850 -12.3% 12 850 Městská policie 76 Odbor personální Ekonomický úřad 14 008 21 998 1 000 1 000 1 000 Kancelář ředitele EÚ 1 000 1 000 1 000 Odbor financování a rozpočtu 14 008 21 998 Technický úřad 1 000 500 -50.0% 500 Kancelář ředitele TÚ 1 000 500 -50.0% 500 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 5 779 5 491 7 800 7 600 -2.6% 7 600 Odbor správy infrastruktury 81 - tepelné zásobování 81 BYT - správa domů 5 698 5 491 7 800 7 600 -2.6% 7 600 - správa domů 4 088 3 910 5 800 5 600 -3.4% 5 600 - správa domů Sylván 1 610 1 581 2 000 2 000 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu 4 000 3 200 -20.0% 3 200 Kancelář ředitele ÚSO 1 000 800 -20.0% 800 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 3 000 2 400 -20.0% 2 400 Úřad správních agend 3 850 550 -35.3% 550 Kancelář ředitele ÚSA 850 550 -35.3% 550 Odbor správních činností 3
Ř 16
2014výhled 12 850
2015výhled 12 850
1 000 1 000
1 000 1 000
500 500
500 500
7 600
7 600
7 600 5 600 2 000 3 200 800
7 600 5 600 2 000 3 200 800
2 400 550 550
2 400 550 550
Neinvestiční půjčené prostředky
(pol. 5611-5660)
CELKEM Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 7 040 8 399 20 20 5 525 5 525
7 472 7 472
1 515 1 515
927 927
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 20 20
2013výhled 20 20
2014výhled 20 20
2015výhled 20 20
25
12.12.2011
Ř 18
Stavební investice
Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 1 474 799 1 057 716 942 442 1 659 136 76.0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 500 8 320 167 700 164 375 -2.0% Ekonomický úřad 816 Odbor prodeje majetku 816 Ekonomický úřad - správa majetku 250 222 KŘEÚ - projekty DVI 250 222 Technický úřad 2 247 7 000 360 -94.9% Kancelář ředitele TÚ 2 247 7 000 -100.0% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 1 139 961 966 401 758 282 1 472 621 94.2% Odbor správy infrastruktury 92 149 98 787 134 475 194 893 44.9% - vodovody a kanalizace 70 169 69 259 83 075 115 359 38.9% - tepelné zásobování 15 000 1 700 -88.7% - Plavecký bazén Slovany 1 249 17 999 19 400 12 350 -36.3% - Stadion Štruncovy sady a Luční 9 959 1 114 9 600 4 534 -52.8% - Atletický stadion Skvrňany 33 200 - Sport. hala TJ Lokomotiva 369 22 950 - Hokejbalová hala 500 950 90.0% - Zimní stadion 10 773 10 048 6 900 3 850 -44.2% BYT - správa domů 11 642 11 497 4 860 34 750 615.0% - správa domů 11 642 11 497 4 860 34 750 615.0% Odbor investic 731 805 672 682 437 547 1 053 166 140.7% KŘTÚ - Správa veřejného statku 304 364 183 435 181 400 189 812 4.6% - péče o vzhled města 57 978 23 447 22 000 23 800 8.2% - komunikace 167 300 92 050 87 900 51 512 -41.4% - koncepce dopravního inženýrství 14 852 21 447 17 800 14 600 -18.0% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 61 477 46 491 53 700 99 900 86.0% - ostatní příjmy a výdaje 2 757 Úřad služeb obyvatelstvu 78 092 82 995 500 15 300 2960.0% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 405 Odbor školství - školství 77 687 82 995 500 15 300 2960.0% Odbor kultury Úřad správních agend 2 010 6 800 5 600 -17.6% Odbor vnitřní správy 2 010 6 800 5 600 -17.6% Úřad správních agend - správa majetku 952 2 160 880 -59.3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 952 2 160 880 -59.3%
Ř 19
2013výhled 1 461 056
2014výhled 1 028 031
v tis.Kč 2015výhled 575 180
1 453 076 195 712 116 212 1 500 10 000 1 000 20 000 42 000 1 000 4 000 35 000 35 000 1 052 964 169 400 20 500 65 600 12 600
1 020 051 139 892 114 392 1 500 10 000 1 000 3 000 4 000 1 000 5 000 35 000 35 000 667 059 178 100 22 000 91 500 10 600
567 200 192 500 156 500 1 500 15 000 1 000 5 000 4 500 1 000 8 000 40 000 40 000 135 000 199 700 27 000 97 900 12 600
70 700
54 000
62 200
300
300
300
300
300
300
6 800 6 800 880 880
6 800 6 800 880 880
6 800 6 800 880 880
2013výhled 40 115 1 550
2014výhled 9 050 1 550
2015výhled 9 050 1 550
6 000
6 000
6 000
31 065 31 065 100
100
100
100 1 400 1 400
100 1 400 1 400
100 1 400 1 400
Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)
Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 18 633 11 266 10 155 Městská policie 3 162 1 214 3 155 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 7 048 3 489 4 500 Ekonomický úřad 1 433 Odbor prodeje majetku 1 433 Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Úřad služeb obyvatelstvu 207 5 278 100 Odbor prezentace a marketingu 475 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 4 789 Odbor kultury 207 15 100 Úřad správních agend 6 784 1 285 2 400 Odbor vnitřní správy 6 784 1 195 2 400 Odbor životního prostředí 90
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 94 100 826.6% 2 080 -34.1% 6 000
33.3%
83 320 83 320 100
100 2 600 2 600
8.3% 8.3%
26
12.12.2011
Ř 20
Nestavební investice - správa majetku
Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)
CELKEM Kancelář primátora - projekty ÚKEP Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - tepelné zásobování - Plavecký bazén Slovany - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů KŘTÚ - Správa veřejného statku - péče o vzhled města - komunikace - doprava v klidu Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda
Ř 21
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 83 387 40 039 30 860 81 287 81 287 10 497 68 130
39 739 38 056 13 882 22 627
28 860 28 860 500 13 460
546
998
2 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 13 018 -57.8% 4 498 6 520 -77.4% 1 400 -95.1% 600 20.0% -100.0%
2013výhled 2 600
2014výhled 2 600
2015výhled 2 600
600 600 600
600 600 600
600 600 600
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2013výhled 27 000
2014výhled 27 000
2015výhled 27 000
-10.0%
27 000
27 000
27 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 3 000
2013výhled 3 000
2014výhled 3 000
2015výhled 3 000
3 000
3 000
3 000
-100.0% 500
1 100 1 013
549 1 683 1 683
10 100 2 000 800
300
-100.0% -100.0% -62.5%
5 120
2 100 2 100
299 299
2 000 2 000
5 120 2 000 2 000
Pořízení budov a pozemků
(pol. 6121,6130 - MAJ)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku
Ř 22
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 147 423 100 554 30 000 147 423
100 554
30 000
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 27 000 -10.0% 27 000
Pořízení technické infrastruktury
(pol. 6121,6130 - MAJ)
CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 836 3 737 836
3 737
3 000
27
12.12.2011
Ř 23
Nákup akcií a majetkových podílů
(pol. 6201-6202;6209)
CELKEM Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ
Ř 24
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 6 879 204 6 879
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
204
2014výhled 476
2015výhled
476
Investiční příspěvky vlastním PO
Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)
CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Útvar investic Správa infrastruktury Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Kojenecký ústav 1. Základní škola 2. Základní škola 3. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod Lampou Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 83 580 149 293 18 467 7 335 5 012
4 459 553 71 233 18 856 11 400 100 390 1 150
5 281 5 000
2 100 2 100
2 000 2 000
-4.8% -4.8%
281 144 012 132 257
16 367
20 479
25.1%
2 100
883 1 500
-28.6%
2013výhled 2 000
2014výhled 2 000
2015výhled 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
3 050 4 000
380
2 000 6 200 1 493 2 820 3 392
20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 22 479 21.7%
1 000
1 000 393
1 119 1 800
300
255 2 200
179
574
397
1 831 10 367 250 5 100 650
1 977
393 393 451 5 000 1 451
-26.6%
1 500
3 451
130.1%
3 000
1 200 1 336 451
-60.0%
3 090
140 225 300 112
-95.5%
200
1 000 500
96.5%
-70.0% -77.6%
81 325 1 500
2 500
2 000
-100.0%
130
28
12.12.2011
Ř 26
Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům
Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 44 776 30 615 9 070 48 880 438.9% Kancelář primátora 2 600 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 000 Odbor krizového řízení 5 405 6 400 6 000 3 700 -38.3% Ekonomický úřad 2 610 Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku 2 610 Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) Ekonomický úřad - správa majetku 10 993 17 196 42 445 Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI 10 993 17 196 42 445 Technický úřad - správa majetku 4 080 3 500 2 000 -100.0% Odbor správy infrastruktury 2 080 2 000 -100.0% - vodovody a kanalizace 2 000 -100.0% - skládka 2 080 Odbor investic 2 000 3 500 Úřad služeb obyvatelstvu 18 675 1 520 1 070 2 735 155.6% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 2 328 400 1 070 2 735 155.6% Odbor školství - školství 160 120 Odbor školství - sport 16 137 1 000 Odbor kultury 50 Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí 412 Odbor životního prostředí 412
Ř 27
2013výhled 4 700
2014výhled 4 700
2015výhled 4 700
3 700
3 700
3 700
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Investiční transfery obyvatelstvu
(pol. 6371-6379)
CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - sport
Ř 30
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 60 150 60 150 60 150
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Investiční půjčené prostředky
(pol. 6411-6470)
CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 106 567 13 627 106 567 13 627 106 567 13 627
29
Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Projekt
IČO
Transfery jiným organizacím - CELKEM - z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem
188 215 135 342
příspěvek ze soc. fondu Městské policie
73 711 403
nerozděleno 519 740 Otevřený volnočasový klub Balón
SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem
26 370 417 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Finanční poradenství
Ponton - občanské sdružení - celkem
64 355 756 NZDM Pixla Terénní program COM.PASS
Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem
25 232 142 Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence
Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem
40 624 566 Terapeutická komunita Vršíček Pracovní a sociální agentura
POINT 14 - celkem
66 361 630 Terénní programy Kontaktní a denní centrum Automat na injekční materiál Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky
Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem
26 596 385
Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem
25 755 277 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání
Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem
300 300 300 8 238 8 238 427 171 171 427 427 0 473 287 186 2 533 1 002 160 526 845 1 216 948 268 1 078 150 345 40 300 163
Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce
66 360 943 Otevřený klub
KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:
2012 rozpočet
nerozděleno
80 1 415 663 752 285 285 142 142 71
30
Projekt Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení Československá obec legionářská - občanské sdružení Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. GAMES 2018 o.s. Aeroklub Plasy o.s. Bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu World Trade Centers Association - licence W.T.C. International Association of Puppet-Friendly Cities Les Rencontres Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí
činnost činnost činnost činnost činnost činnost Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji Lekov Cup 2012 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže Den ve vzduchu 2012 VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012 činnost + poskytování nadačních příspěvků dle Statutu
45 332 657 70 801 738 424 218 417 581 45 247 455 45 331 294 26 545 896 27 037 053 480 452 86 770 624 29 117 372 nerozděleno
příspěvek příspěvek příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvěk - přímá zahraniční platba
69 972 061 63 113 074 BE447.820.987 13-2644507
provozní příspěvek provozní příspěvek investiční příspěvek
Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení
IČO
Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Na provoz záchranné stanice
2012 rozpočet
40212824300043
75 042 860 73 714 178 75 042 860
6 063 4 900 3 800 80 70 70 70 20 55 100 45 65 50 475 1 163 169 314 430 190 40 20 43 409 43 409 800 164 42 445
nerozděleno nerozděleno
1 400 1 400 400 1 000
25 229 575 45 332 690
1 539 1 539 930 609
31
Projekt Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem
IČO
45 334 692 Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Centrum pro rodinu Vinice
Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem
49 774 034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko pracovní rehabilitace Terénní krizová služba Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem
45 331 081 Odlehčovací služba Sociální poradenství Sociální rehabilitace Denní stacionář Exodus
Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem
26 517 051 Sociální rehabilitace Ledovec Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec
Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem
Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech - církevní organizace Mgr. Bohumila Hajšmanová
73 632 767 Denní stacionář Človíček Jdeme dál MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení Centrum SOS Archa -krizová intervence Centrum SOS Archa - sociálně aktiv.služby pro rodiny s dětmi Centrum podpory rodiny
26 521 032 66 364 329
pečovatelská služba Tísňová péče Týdenní stacionář Naděje o.s.
Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem
570 931 Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež - Bludiště Azylový dům Naděje - sas pro rodiny s dětmi Dům Černická Azylový Dům Naděje Mamma Help centrum Plzeň Mamma Help centrum Plzeň
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení
70 099 880 499 277
32
Azylový dům FOD Plzeň SAS pro rodiny s dětmi
2012 rozpočet 34 940 34 940 10 521 2 340 450 3 700 226 0 0 1 440 2 050 315 2 522 1 350 0 342 830 486 144 0 0 342 522 0 270 252 2 365 1 420 0 270 360 315 0 1 128 540 234 354 900 180 342 378 0 65 65 126 0 126
*) *) *)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
Projekt Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem
Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení SNN v ČR, spolek neslyšících Plzeň - celkem
IČO 519 740
Střecha - odborné soc. poradenství Střecha - SAS pro rodiny s dětmi Občanská poradna Plzeň
69 460 833 70 950 431
Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením Tlumočnické služby TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem
69 966 303 Manegement dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu NAVETA - SAS pro rodiny s dětmi SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením TOTEM - Dům napříč generacemi - investiční transfer
MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem
26 674 157 Rodičovské centrum Vlnka Raná péče Terapeutické dílny
"Porozumění" - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň - občanské sdružení - celkem
33
Sociální rehabilitace Odborné sociální poradenství SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PLZEŇSKÉHO KRAJE, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem Odborné sociální poradenství Terénní programy Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulatní středisko Plzeň Tyfloservis o.p.s.- obecně prospěšná společnost Centrum dětí a rodičů Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Linka důvěry a psychologické pomoci EPOCHÉ o.s. Středisko rané péče SPRP Plzeň Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Sociální poradna Plzeňská Unie neslyšících Odborné sociální poradenství Sdružení pěstounských rodin provozní příspěvek Hospic sv. Lazara - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Organizace pro pomoc uprchlíkům Odborné poradenství pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení projekt Klubíčko Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem Poradna pro ženy a dívky Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - obč.sdružení Odborné sociální poradenství Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Průvodcovská a předčitatelská služba Odborné sociální poradenství Volnočasové a vzdělávací aktivity Sociální rehabilitace
26 539 349
26 983 834
27 978 311 26 200 481 64 354 547 45 335 648 29 109 663 28 020 529 26 594 382 68 782 098 64 326 471 66 361 508 45 768 676 47 607 483 64 355 756 537 675 70 856 478 25 248 421
2012 rozpočet 477 162 315 400 132 0 48 84 3 698 243 0 720 2 735 738 225 513 0 *) 0 0 0 0 0 0 225 0 *) 0 756 92 585 86 90 77 1 300 150 180 180 0 50 148 50 48 50 0 *)
Projekt Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklín - církevní organizace - celkem
Baculus o.s. Mateřské centrum Slovany - Jablíčko Občanské sdružení TY a JÁ HEVER o.s. Plzeňský kraj PROGRAM PODPORY PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE: KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP: KOMISE PRO INTEGRACI MENŠIN A CIZINCŮ RMP: KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI RMP: AKTIVITY PRORODINNÉ POLITIKY: POTRAVINOVÁ POMOC: Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů - nadace Program rozvoje Techmania Science center o.p.s. DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE Program rozvoje Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita Junák, svaz skautů a skautek Salesiánské středisko mládeže DDM Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže TJ Slavia VŠ Plzeň DOTACE NA SPORT DOTACE NA SPORT - investiční Dotace handicapovaným sportovcům
34
Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob Divadlo pod lampou, o.p.s. Galerie města Plzně, o.p.s. Plzeňská filharmonie, o.p.s. Filmový klub Plzeň, o.s. JOHAN o.s. Divadlo Dialog Plzeň, o.s.
IČO 45 331 154
Denní stacionář v Soběkurech Domov pro osoby se zdrav.postižením Radost Domov poklidného stáří Vejprnice Svěřte děti do správných rukou Klubové centrum pro mladé lidi s postižením Osobní asistence Zajištění LSPP
Podpora aktivit k technickému vzdělávání
Plzeň - univerzitní město stipendium města Plzně
Oprava havarijního stavu střechy tenisové haly
26 997 355 26 615 088 27 007 278 66 000 653 70 890 366 nerozdělěno nerozděleno nerozděleno nerozděleno nerozděleno nerozděleno
64 354 245 nerozděleno 26 396 645 nerozděleno 49 777 513 49 777 513 40 523 683 00519740 66 360 943
45 335 966 00519588 nerozděleno nerozděleno nerozděleno
činnost
25 229 591
Činnost zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň činnost Divadla pod lampou, o.p.s. činnost Galerie města Plzně, o.p.s. činnost Plzeňské filharmonie
86 770 624 28 004 256 25 234 994 25 224 662 45 332 894 68 783 001 66 363 675
činnost Filmového klubu Plzeň činnost sdružení Johan o.s. činnost Divadla Dialog
2012 rozpočet 0 0 0 1 260 0 41 70 3 000 1 000 300 270 300 300 400 8 800 8 100 600 1 500 5 000 500 500 700 200 150 200 150 13 650 13 650 2 000 1 500 9 900 0 250
64 176 60 275 400 34 675 1 400 2 700 3 250 15 000 315 2 100 1 200
Projekt Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. Středisko západočeských spisovatelů o.s. Občanské sdružení STUDNICE Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Balet o.s. Bohemia Jazz Fest,o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Divadlo pod lampou, o.p.s. Jazz bez hranic, o.s. Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, p. o. Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Ocet o.p.s. PaNaMo, o.s. Plzeňská folklorní scéna, o.s. Tanec Praha o.s. Plzeň 2015, o.p.s. GRANTOVÝ SYSTÉM GRANTOVÝ SYSTÉM GRANT - letní festival "Živá ulice" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská 14 p.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni
Evropa u nás a my v Evropě Činnost Střediska západočeských spisovatelů Kulturní kavárna Jabloň Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou Jazz bez hranic Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž Mezinárodní festival Divadlo Animánie Divadelní léto pod plzeňským nebem Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni činnost kulturní projekty činnost letní festival "Živá ulice"
*) financuje Plzeňský kraj
68 818 840 45 331 839 69 980 934 668 583 22 669 639 27 382 354 25 755 277 28 004 256 27 008 959 49 778 111 70 942 749 28 043 499 26 985 641 27 046 214 44 268 211 29 109 124 nerozděleno nerozděleno nerozděleno
2012 rozpočet 300 200 170 350 150 300 130 110 800 590 3 500 750 700 410 250 19 000 3 800 900 1 500 3 901
výtvarného projevu v Plzni Festival českých filmů Finále Mezinárodní letní škola umění ArtCamp
Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
IČO
zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční
45 330 212 61 775 134 49 777 513
301 3 000 600
nerozděleno
2 000 2 000 2 000
70 883 378 75 151 529 45 333 009
3 700 3 700 2 800 500 400
35
JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP -
dle oblastí
-
ROZPOČET NA ROK 2012 s
výhledem do roku 2013 až 2015
10/11
Odbor investic města Plzně
Odhad. ZRN
výdaje 2011
k 31.12.12
3
4
5
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SiDi
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
a
b
c
d
1
2
e
f
CELKEM Použití investiční rezervy FRR MP Prostředky kapitál. rozpočtu města
FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB
B) Stavby nově zahajované v r. 2012 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 (nespecifikováno)
3 590 100
340 572
v tis. Kč
Rozpočet 2012
Zakázkové číslo
2013
Výhled 2014
2015
6
7
8
341 339
1 053 166
1 855 023
1 052 964
3 639
111 012
0
0
0
0
316 075
295 197
688 023
265 964
322 059
100 000
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
Poznámka
j
667 059 135 000
21 625
646 957
1 167 000
787 000
345 000
35 000
341 339
991 916
1 006 500
584 441
322 059
100 000
189 764
646 957
412 000
0
0
0
61 250
468 523
345 000
35 000
848 523
Čís.
0
0
0
375 000
345 000
35 000
0
0
0
0
0
0
Posílení vod. řadu Radčice (13 000) MO Domažl.-Křimická (50 000) GREENWAYS (2 000) 22.ZŠ-nástavba (37 100 ) Divadlo Jízdecká (250 800) Stadion Šruncovy sady (179 295) Relax centrum Štr.sady (114 762)
r. 2013: Divadlo Jízdecká , MO Domažlická-Křimická
r. 2013 - 2015: Prodl.tram.trati na Borská pole, 4x4 Světovar
36
Zakázkové číslo
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
výdaje 2011
Rozpočet 2012
Odhad. ZRN
SiDi
k 31.12.12
2013
Výhled 2014
2015
a
b
c
d
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
11TUOIN01 5299
e
f
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA
0
0
0
0
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
BEZPEČNOST
14 244
3 019
50
11 175
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
14 244
3 019
50
11 175
0
0
0
0
10 515
0
0
10 515
0
0
0
0
3 729
3 019
50
660
0
0
0
0
PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka
11 12
Projektová příprava staveb :
Poznámka
Čís.
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
j
2
1
C
probíhá realizace stavby,PRMP
6-558 06TUUIN23 5299
Protipovodňová ochrana centra Plzně
09 12
521
501
0
20
0
0
0
0
2
3
C
6-559 06TUUIN24 5299
PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )
09 12
342
322
0
20
0
0
0
0
2
3
C
zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP,SZRM
6-517 06TUUIN20 5299
Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná
09 12
966
946
0
20
0
0
0
0
2
1
C
zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP
6-534 06TUUIN26 5299
Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka
08 12
1 900
1 250
50
600
0
0
0
0
2
1
C
vypracovává se DÚR-řeší se maj.vztahy,SZRM
0
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
37
Zakázkové číslo
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
výdaje 2011
Rozpočet 2012
Odhad. ZRN
SiDi a
b
c
1
2
3
4
5
3
6-692 09TUOIN05 2310
d
e
f
k 31.12.12
2013
Výhled 2014
6
7
2015 8
EKOLOGIE
65 779
5 696
4 220
39 863
16 000
16 000
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
65 112
5 579
4 220
39 313
16 000
16 000
0
0
13 000
0
0
13 000
0
0
0
0
Posílení vodovodního řadu Radčice
11 12
Poznámka
Čís.
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
j
3
7
I
FKD 2012, v 11/11 výběr.řízení předpokl.realizace od 01/12
Vodovod Radobyčice
10 13
21 141
141
0
5 000
16 000
16 000
0
0
3
3
I
vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - zahájení po dok.realizace (dosud nezahájena),PRMP
10TUOIN01 2321
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.
10 12
600
0
0
600
0
0
0
0
3
3
I
realizace před výstavbou obytné zóny na Valše(soukr.investor),SZRM
09TUOIN07 2321
Kanalizace Litice - Štěnovická II. et.
11 12
11 000
0
0
11 000
0
0
0
0
3
6
I
SP z 10/11, probíhá výběr.řízení, předp.zaháj. od 01/12,SZRM
19 371
5 438
4 220
9 713
0
0
0
0
6-447 06TUUIN33 2310
Projektová příprava staveb : 6-592 07TUUIN14 2321
Dešťová kanalizace a komunikace Valcha
08 12
4 113
2 113
0
2 000
0
0
0
0
3
3
I
výběr. řízení PD pro SP v 11/11 lokalita Černý most,SZRM
6-549 08TUOIN17 2310
Vodárenský soubor Ostrá Hůrka
08 12
4 833
1 870
663
2 300
0
0
0
0
3
2
C
probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv. vztahy)SZRM
6-695 09TUOIN07 2321
Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et.(vč. povrchů)
09 12
1 047
0
47
1 000
0
0
0
0
3
6
I
úhrada DSP - IČ pro vydání SP,SZRM
Úslavský kanalizační sběrač - II. et.
10 12
1 158
0
777
381
0
0
0
0
3
2
C
probíhá DSP (ukonč. 03/12),SZRM probíhá zpracování DÚR,SZRM
10TUOIN02 2321
10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května (OBNOVA)
10 12
189
0
11
178
0
0
0
0
3
3
C
10TUOIN04 2321
Rekonstrukce Boleveckého sběrače
10 12
2 249
907
1 188
154
0
0
0
0
3
1
C probíhá zpracování DÚR a DSP,SZRM
10TUOIN05 2321
Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače
10 12
2 203
311
192
1 700
0
0
0
0
3
1
C
probíhá zpracování DÚR,SZRM
10TUOIN06 2310
Vodárenský soubor Litice
10 12
3 578
236
1 342
2 000
0
0
0
0
3
6
C
probíhá zpracování DÚR,SZRM
668
118
0
550
0
0
0
0
(OBNOVA)
B) Stavby nově zahajované v r. 2012 Projektová příprava staveb : 2310 09TUOIN18 2321
4
668
118
0
550
0
0
0
0
Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)
12 12
300
0
0
300
0
0
0
0
3
3
I
zpracovat DÚR, DSP, vydat SP
Splašková kanalizace Valcha
12 12
368
118
0
250
0
0
0
0
3
3
I
zpracovat DSP, vydat SP
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
0
0
0
0
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Zakázkové číslo
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SiDi
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
výdaje 2011
Rozpočet 2012
a
b
c
3
4
5
6-296 04TUUIN08 2212
d
e
f
1
2
Výhled 2014
Odhad. ZRN
2013
k 31.12.12 5
6
2015
7
8
DOPRAVA
1 819 630
282 858
160 581
376 168
1 000 023
554 964
310 059
135 000
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
1 058 977
277 428
160 581
349 468
271 500
161 441
10 059
100 000
102 934
79 312
7 622
16 000
0
0
0
0
I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města
07 12
Poznámka
Čís.
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
5
3
C
realizace, skluz ŘSD,PRMP aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3
j
6-206 01TUUIN26 2212
Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy (OBNOVA) 08 13
42 674
21 821
3 353
1 000
16 500
16 500
0
0
5
3
C
6-231 03TUUIN47 2212
I/26 Přeložka Nová Hospoda - podíl města
08 12
61 850
44 131
9 419
8 300
0
0
0
0
5
3
C
realizace, ukonč. 12/11,PRMP
6-156 02TUUIN22 2212
Rekonstr. ul. K Plzenci ( Černice )
09 12
45 636
41 236
400
4 000
0
0
0
0
5
8
C
nutnost odvodnění komunikace
6-696 09TUOIN09 2212
Rekonstrukce Americká II.et. (most)
09 12
96 006
21 847
159
74 000
0
0
0
0
5
3
C
nutná rekonstr. kabel. kanálu PMDPzpracování DÚR, potom realizace,PRMP
6-697 09TUOIN10 2212
Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce (OBNOVA vod. 09 a kanal.) 12
27 967
867
100
27 000
0
0
0
0
5
2
C
6-258 03TUUIN46 2212
Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)
09 15
254 408
12 408
15 000
50 000
177 000
66 941
10 059
100 000
5
3
C
6-313 02TUUIN17 2212
Rekonstrukce ul. Lobezská
09 12
5 563
3 015
598
1 950
0
0
0
0
5
2
C
SP vydáno, připraveno k realizaci
(OBNOVA voda a kanal.)
realizace zaháj. v 09/11 FKD 2012+2013 část. SÚS-předpokl. zaháj. v 04/12,PRMP
Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul.
11 13
63 803
1 144
1 659
2 000
59 000
59 000
0
0
5
3
C
předpoklad vydání SP 12/11, potom realizace,PRMP
10TUOIN09 2271
Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská
10 12
8 959
4 452
120
4 387
0
0
0
0
5
3
C
PD na další et.zajišťuje SVS,SZRM
06TUUIN07 2212
Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská)
11 12
163 037
5 037
116 000
42 000
0
0
0
0
5
1
C
6-622 07TUUIN10 2212
probíhá realizace,PRMP realizace od 09/11, další et.připravena k zaháj.
Rekonstrukce Bolevecké návsi Parkoviště Rabštejnská
11 12 11 12
11 429
329
1 100
8 382
332
50
10 000 8 000
0
02TUUIN28 2219
0
0 0
0 0
0 0
5 5
1 1
C C
04TUUIN01 2212
Silnice I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká - I. et. (podíl11města) 13
94 000
0
0
75 000
19 000
19 000
0
0
5
1
C
Projektová příprava staveb : Silniční systém Roudná
72 328
41 496
5 001
25 831
0
0
06 12
7 042
4 787
255
2 000
0
0
0 0
0 0
5
1
C
Prodloužení Lábkovy ul. Propojení Karlovarská - Kotíkovská Rek.TT Karlovarská III. et. Proj. příprava pro Plzeňský kraj Prodloužení tramvajové trati na Borská pole I/20 Rekonstr. Studentská
06 07 07 07 07 07
12 12 12 12 12 12
3 425
925
0
0
1 809
721
88
1 623 9 823
913 5 133
10 1 086
15 830
10 820
10
2 288
614
1 004
2 500 1 000 700 3 604 5 000 670
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5
3 1 1 3 1
maj.vztahy,SZRM C C proběhla EIA, zadána akt.DÚR,SZRM C platné ÚR, probíhá DSP,SZRM C rozpis viz. tabulka na konci,SZRM C platné ÚR, probíhá aktual. DSP,SZRM C platné ÚR, probíhá staveb.řízení,SZRM
Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) Propojení Tyršův most - Výsluní Rekonstr. Riegrovy ul. TT Pražská - U Zvonu Rekonstrukce Sedláčkova ul. Rekonstrukce Kopeckého sadů Napojení Lochotínské z rondelu Rekonstrukce Dlážděná Rekonstrukce Dlouhá Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci
08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 419
6 626
993
754
0
928
431
348
4 697
3 403
0
1 490
687
239
350 2 849
0 2 599
0 0
1 717
1 067
0
2 796
1 198
598
326 1 187
276 542
0 45
2 800 650 149 1 294 564 350 250 650 1 000 50 600
0
1 404
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1
C C C C C C C C C C C
GREENWAYS - Mže a Úslava
12 12
2 325
0
325
2 000
0
0
0
0
5
02TUUIN57 2212
6-518 06TUUIN50 2212 6-533 06TUUIN10 2212 6-524 06TUUIN43 2212 6-584 07TUUIN05 2212 6-545 07TUUIN11 2212 6-574 06TUUIN46 2271 6-589 07TUUIN12 2212 6-298 04TUUIN06 2212 6-208 02TUUIN14 2212 6-242 03TUUIN34 2212 6-106 98TUUIN29 2212 6-699 09TUOIN12 2212 6-701 09TUOIN14 2212 6-126 01TUUIN29 2212 6-513 06TUUIN03 2212 6-110 02TUUIN16 2212 6-514 06TUUIN05 2212 6-544 06TUUIN04 2212 11TUOIN02 2219
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 C
platné SP,připraveno k realizaci platná SP, předpokl. zaháj. v 04/12,PRMP
probíhá EIA,SZRM zpracovaná DÚR, řeší se
platné ÚR, probíhá zprac.DSP,SZRM platné ÚR, probíhá zprac.DSP,SZRM DSP, probíhají maj.vztahy,SZRM platné ÚR, probíhá aktual.DSP,SZRM platné ÚR, probíhá zprac. DSP,SZRM probíhá zprac. DÚR,SZRM bude zadána aktual. DÚR,SZRM bude zadána aktual. DÚR,SZRM platné ÚR, bude zaháj. DSP,SZRM bude zadána aktual. DÚR,SZRM platné ÚR, projednává se DSP,SZRM FKD 2012(EHMK) odvod ze ZPF,SZRM
39
Zakázkové číslo
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
výdaje 2011
Rozpočet 2012
Odhad. ZRN
SiDi a
b
c
1
2
3
4
d
e
f
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
2015
5
6
760 653
5 430
0
26 700
728 523
393 523
300 000
7
35 000
8
Čís.
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
Poznámka
j
TT Pražská - U Zvonu Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova
12 13 12 13
95 903
3 403
0
1 131
0
14 000 5 700
78 500
21 854
15 023
78 500 15 023
0 0
0 0
5 5
3 3
C SP 03/12, potom možno zahájit,SZRM C platné SP, možné zahájení,SZRM
2212
Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7
12 12
5 250
0
0
5 250
0
0
0
0
5
3
C
dle Dohody města se soukr.investory budou předána jednotl. SP v 01/12
2212
Na Roudné 136 - demolice objektu (Silniční systém Roudná - et.B) 12 12
750
0
0
750
0
0
0
0
5
3
C
demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu
0
635 000
300 000
300 000
35 000
5
3
C
FKD 2013, 2014,2015,SZRM
5
3
C
nutná aktual. DÚR
6-106 98TUUIN29 2212 6-260 96TUUIN01 2212
6-574 06TUUIN46 2271
Prodloužení tramvajové trati na Borská pole
13 15
Projektová příprava staveb : 02TUUIN24 2212
6
896
0
1 000
0
0
0
0
1 896
896
0
1 000
0
0
0
0
BYTOVÁ OBLAST
12 415
316
99
7 000
5 000
5 000
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
12 415
316
99
7 000
5 000
5 000
0
0
13
6 161
161
0
1 000
5 000
5 000
0
0
6
2
C
platné SP, proběhne úprava realiz.dok., možné zaháj. v 07/12
12
6 254
155
99
6 000
0
0
0
0
6
2
C
platné SP, probíhá úprava realiz.dok., možné zaháj. v 04/12
0
0
0
0
0
0
0
0
34 443
443
0
34 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 443
443
0
34 000
0
0
0
0
34 443
443
0
34 000
0
0
0
0
7
3
C
realizace - potřebné prostory již vystěhovány
ZDRAVOTNICTVÍ
0
0
0
0
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
0
0
0
0
0
0
0
0
12 12
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
7
SOCIÁLNÍ OBLAST A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012 B) Stavby nově zahajované v r. 2012
06TUUIN44 4357
635 000
1 896
Stavební úpravy Bendova
Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K 6-550 08TUOIN13 3612 Rozhraní - Pěnkav.) 10 Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD 6-550 08TUOIN13 3612 - Společná) 10
8
Výhled 2014
2013
k 31.12.12
Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5
12 12
40
Zakázkové číslo
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
výdaje 2011
Rozpočet 2012
Odhad. ZRN
SiDi a
b
c
1
2
3
4
5
9
11TUOIN03 3113
d
e
f
6
2015
7
8
ŠKOLSTVÍ
43 400
0
6 300
37 100
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
43 400
0
6 300
37 100
0
0
0
0
Nástavby budov 22. ZŠ - zlepš.techn.stavu a dovybavení infrastr. ZŠ 11 12
43 400
0
6 300
37 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443 833
4 431
144 445
294 957
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
10
Výhled 2014
2013
k 31.12.12
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
Poznámka
Čís.
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
j
9
4
C
FKD 2012 usn.ZMP č.13/27.1.11
443 833
4 431
144 445
294 957
0
0
0
0
6-566 07TUUIN04 3429
Relax centrum Štruncovy sady
11 12
116 555
1 693
100
114 762
0
0
0
0 10
3
C
FKD 2012, realizace od 09/11,PRMP
6-142 02TUUIN40 3412
Stadion Štruncovy sady (rek. fotb.stadionu, tribuny, parkoviště)
11 12
325 750
2 116
144 339
179 295
0
0
0
0 10
3
C
FKD 2012 usn.ZMP č.19/27.1.11,PRMP
1 527
621
6
900
0
0
0
0
1 527
621
6
900
0
0
0
0 10
3
C
zpracování DSP od 12/11,SZRM
0
0
0
0
0
0
0
0
KULTURA
1 151 597
43 097
23 700
250 800
834 000
477 000
357 000
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
1 031 597
43 097
23 700
250 800
714 000
402 000
312 000
0
1 031 597
43 097
23 700
250 800
714 000
402 000
312 000
3
C 64/3.3.11, usn.ZMP 129/7.4.11,PRMP
120 000
0
0
0
120 000
75 000
45 000
120 000
0
0
0
120 000
75 000
45 000
2
C
Projektová příprava staveb : 6-388 05TUUIN20 3412
Náhradní hřiště pro TJ Slovan
09 12
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
11
6-541 08TUOIN04 3311
Divadlo - Jízdecká
11 14
B) Stavby nově zahajované v r. 2012 3319
4x4 Cultural Factory Světovar
13 14
0 11
FKD 2012 + 2013 EHMK, usn.ZMP
0
11
FKD 2013 + 2014,SZRM
41
Zakázkové číslo
Funkč.
INVESTICE
Termín
Rozp.nákl.
Profinanc.
Odhadov.
SPP SAP
třídění
ROZPOČET MĚSTA
zah. dok.
celkem
do 31.12.10
výdaje 2011
Rozpočet 2012
Odhad. ZRN
SiDi
b
c
1
2
3
4
5
a
12
d
e
f
6
2015
7
8
Úz.
Výz-
obl.
MO
nam
g
h
i
j
2
C
zpracovává se DÚR-03/12,SZRM
Čís.
Úz.
Výz-
Poznámka
obl.
MO
nam
4 758
711
1 944
2 103
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012
4 758
711
1 944
2 103
0
0
0
0
4 758
711
1 944
2 103
0
0
0
0
4 758
711
1 944
2 103
0
0
0
0 12
0
0
0
0
0
0
0
0
Archiv Světovar
09 12
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
Poznámka:
Poznámka
Čís.
VNITŘNÍ SPRÁVA
Projektová příprava staveb : 6-703 09TUOIN16 6211
Výhled 2014
2013
k 31.12.12
19.10.11
07TUUIN11 Projektová příprava pro Plzeňský kraj:
Termín zah. dok.
Rozp.nákl. celkem
Profinanc.
Odhadov. výdaje 2011
do 31.12.10
Rozpočet 2012
Odhad. ZRN k 31.12.11
Výhled 2014
2013
2015
probíhá stav.řízení, po vydání DSP připraveno k realizaci
III/18019 Rek. Letkovské ul. Požární stanice Pobřežní 17
07 08
12 09
538 2 349
238 2 349
0 0
300
0 0
5 5
2 3
C C
III/18032 Tyrš.most - Radobyčice II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora
07 08
12 11
927 548
254 95
193 453
480
0 0
5 5
3 1
C C
platné ÚR, projednává se DSP
II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora I.a III.část Zborovská - Klatovská (ul. 17.list.,Samaritská)
09 09
12 11
3 003 411
1 378 280
75 131
1 550
0 0
5 5
1 3
C C
platné ÚR, probíhá zpracování DSP
III/18019 Sušická
09
12
770
272
48
450
0
5
2
C
probíhá územní řízení
II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) III/18050 Radčice - průtah, extravilán
09 09
12 11
573 234
0 147
99 87
474
0 0
5 5
3 7
C C
platné ÚR, probíhá stav.řízení
III/18052 Dolní Vlkýš
09
12
321
121
0
200
0
5
9
C
Rekonstrukce Červenohrádecká
12
12
5
4
C
probíhá územní řízení příprava akce po vyřešení majetk.vztahů
Celkem projekt. příprava pro Plzeňský kraj
150
0
0
150
0
9 673
5 133
1 086
3 604
0
0
0
0
42
JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu ROZPOČET NA ROK 2012 s výhledem do roku 2013 - 2015 v tis. Kč Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
Výhledy 2013
Poznámka
2014
2015
CELKEM
34 035
302 066
1 659 136
1 461 056
1 028 031
575 180
A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2012
34 035
302 066
1 334 922
678 953
396 551
217 100
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
0
0
321 314
597 261
370 000
65 000
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 - nespecifikováno
0
0
0
184 842
261 480
293 080
KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP
292 886
8 093
120 418
164 375
0
0
0
A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012
289 886
8 093
120 418
161 375
0
0
0
Plzeňský vědecko - technologický park II.
09
12
282 735
6 935
120 400
155 400
0
0
0 FKD, realizace, PRMP
Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015
11
12
393
0
0
393
0
0
0 FKD, realizace, PRMP
6 758
1 158
18
5 582
0
0
0
Projektová příprava staveb: Projekt 4x4 v areálu Světovar
10
12
5 301
301
0
5 000
0
0
0 FKD, záměr, SZRM
Relax centrum Štruncovy sady
10
12
1 257
857
18
382
0
0
0 FKD, podání žádosti,PRMP
Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole
11
12
200
0
0
200
0
0
0 FKD, záměr, SZRM
B) Stavby nově zahajované v r. 2012
3 000
0
0
3 000
0
0
0
Projektová příprava staveb:
3 000
0
0
3 000
0
0
0
3 000
0
0
3 000
0
0
0 FKD, podání žádosti,SZRM
0
0
0
0
0
0
0
Plzeňský vědecko - technologický park III. C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
12
12
43
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ
Výhledy 2013
Poznámka
2014
2015
360
0
0
360
0
0
0
A) Stavby rozestavěné
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
360
0
0
360
0
0
0
360
0
0
360
0
0
0 studie
0
0
0
0
0
0
0
133 300
0
18 975
115 359
116 212
114 392
156 500
11 300
0
18 975
12 559
12 412
14 392
0
3 175
5 559
6 912
7 392
11 300
0
8 800
2 500
0
Ideová koncepční územní studie Zavadilka
12
12
Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb realizovaných od r. 2013 - 2015
OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané
st.
K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská
11
12
Projektová příprava staveb:
17 000
10 000 postupná realizace realizace z 2011
0
7 000
4 500
5 500
7 000
V + K - IČ k vydání ÚR, SP
st.
0
500
500
500
500
500 zpracování PD
V + K - PD - očekávané
st.
0
6 500
4 000
5 000
6 500
6 500 zpracování PD
122 000
0
0
102 800
18 200
0
B) Stavby nově zahajované
7 000
0
V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Lipová
12
12
8 500
0
0
8 500
PD + SP
K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého
12
12
5 500
0
0
5 500
PD + SP
K - rek.kanal. ul. Veleslavínova - úsek Rooseveltova - Sady Pětatřicátníků
12
12
18 000
0
0
17 000
PD + SP
K - vypouštění vod z bazénu na Slovanech
12
12
7 500
0
0
1 500
K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná
12
12
6 000
0
0
6 000
PD + SP
V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Luční
12
12
12 000
0
0
12 000
PD + SP
K - rekonstrukce kanalizace ul. Radobyčická
12
12
6 500
0
0
6 500
PD + SP
V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Spojovací
12
12
15 000
0
0
15 000
PD + SP
V - rekonstrukce vodovodu ul. Nade Mží
12
12
6 500
0
0
6 500
PD + SP
V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Chmelová
12
12
6 500
0
0
6 500
PD + SP
K - rekonstrukce kanalizace ul. Potoční
12
12
8 500
0
0
8 500
PD + SP
K - rekonstrukce kanalizace ul. Bukovecká
12
12
1 500
0
0
1 500
PD + SP
K - aktualizace pasportizace uličních vpustí
12
12
2 000
0
0
2 000
PD + SP
Aktualizace GO + GZV
12
12
4 000
0
0
4 000
K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova
12
13
14 000
0
0
1 800
12 200
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
85 600
100 000
139 500
85 600
100 000
139 500
nespecifikováno
6 000
PD + SP PD + SP
44
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení majetku
Výhledy 2013
Poznámka
2014
2015
0
0
1 640
1 700
1 500
1 500
1 500
0
0
1 640
1 700
1 500
1 500
1 500
0
1 640
1 700
1 500
1 500
1 500 pravidelná obnova
st.
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
0
0
0
12 200
0
1 000
12 350
10 000
10 000
15 000
1 100
0
1 000
1 250
1 000
1 000
1 000 1 000 drobné úpravy - havárie
OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení
st.
Projektová příprava staveb: PD - I.etapa dle studie rozvoje PB
11
12
B) Stavby nově zahajované
0
400
750
1 000
1 000
1 100
0
600
500
0
0
0
1 100
0
600
500
11 100
0
0
11 100
0
0
0
zpracování PD,SZRM
Výměna oken v areálu bazénu - I. etapa
12
12
6 600
0
0
6 600
Výměna VZT jednotek dět.bazénu, šaten
12
12
4 500
0
0
4 500
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
9 000
9 000
14 000
9 000
9 000
14 000
nespecifikováno
OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ
SP + PD SP není třeba
41 000
0
42 816
4 534
1 000
1 000
1 000
41 000
0
42 816
4 534
1 000
1 000
1 000
0
4 500
1 850
1 000
1 000
1 000 drobné úpravy - havárie
41 000
0
38 316
2 684
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení
st.
Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech
11
12
realizace z r. 2011, PRMP
45
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení
B) Stavby nově zahajované
Poznámka
2014
2015
62 500
0
126
22 950
42 000
4 000
4 500
0
0
126
450
1 000
1 000
1 000
0
126
450
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
st.
Projektová příprava staveb:
Výhledy 2013
62 500
0
0
22 500
40 000
Rekonstrukce nosné konstrukce haly
12
13
60 000
0
0
20 000
40 000
Rozšíření kamarového systému
12
12
PD 2011, SP žádost
2 500
0
0
2 500
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
1 000
3 000
3 500
1 000
3 000
3 500
nespecifikováno
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY
SP není třeba
67 200
0
14 000
33 200
20 000
3 000
5 000
67 200 67 200
0 0
14 000 14 000
33 200 33 200
20 000 20 000
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 nespecifikováno
0
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné Výstavba atletického areálu Vejprnická
11
13
OSI - HOKEJBALOVÁ HALA
část FKD, PRMP
3 000
5 000
3 000
5 000
500
0
690
950
1 000
1 000
1 000
0
0
690
450
1 000
1 000
1 000
0
690
450
1 000
1 000
1 000 drobné úpravy - havárie
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
500
0
0
0
500
0
0
500
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení
st.
Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Doplnění skel na mantinelech
12
12
SP není třeba
46
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení
B) Stavby nově zahajované
Poznámka
2014
2015
2 900
0
950
3 850
4 000
5 000
8 000
0
0
950
950
1 000
1 000
1 000
0
950
950
1 000
1 000
1 000 drobné úpravy - havárie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
st.
Projektová příprava staveb:
Výhledy 2013
2 900
0
0
2 900
Rozšíření sociálního zařízení pro veřejnost
12
12
2 000
0
0
2 000
Výstavba příjezdové komunikace
12
12
900
0
0
900
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
3 000
4 000
7 000
3 000
4 000
7 000
nespecifikováno
BYT - SPRÁVA DOMŮ
SP není třeba PD z 2011
125 472
9 715
1 007
34 750
35 000
35 000
40 000
13 852
9 715
1 007
3 130
0
0
0
13 852
9 715
1 007
3 130
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
111 620
0
0
31 620
25 000
25 000
30 000
A) Stavby rozestavěné K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu
08
12
realizace
Husova 20 - přepojení na CZT
12
12
2 600
2 600
PD
Husova 20 - rozdělení bytů
12
12
7 020
7 020
PD
Dobřanská 9 - zateplení + fasáda
12
12
2 000
2 000
Zátiší - výstavba bytových domů
12
15
100 000
20 000
25 000
25 000
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
ODBOR INVESTIC
0
B) Stavby nově zahajované C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1 053 166
1 052 964
667 059
135 000
991 916
584 441
322 059
100 000
61 250
468 523
345 000
35 000
0
0
0
0
nespecifikováno
A) Stavby rozestavěné
PD 30 000 nová výstavba
47
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné 12
Výhledy 2013
Poznámka
2014
2015
51 648
10 448
14 800
23 800
20 500
22 000
27 000
43 748
10 448
14 800
19 900
1 000
1 000
1 000
36 548
10 448
10 800
15 300
400 3 600
1 000 1 000
1 000
1 000
1 000 drobné stavby - havárie realizace z 2011
2 600
Rekonstrukce Mikulášské náměstí
10
Drobné technické zhodnocení Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opatření
st. 11
12
4 600
0 0
realizace, FKD, PRMP
Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku
11
12
2 600
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
7 900
0
0
3 900
4 000
0
0
realizace z 2011, SZRM
Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO
12
13
5 000
0
0
2 000
3 000
SP + PD, SZRM
Vrt Košinář
12
13
2 000
0
0
1 000
1 000
SP + PD
Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela
12
12
900
0
0
900
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
nespecifikováno
KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné
SP + PD, SZRM 0
0
0
15 500
21 000
26 000
15 500
21 000
26 000
87 768
118
34 921
51 512
65 600
91 500
97 900
15 500
17 500
17 500
45 026
118
34 921
33 408
Rekonstrukce Žlutická
10
12
11 758
0
7 200
4 558
Rekonstrukce Mozartova Pozastávky Výměna dožilého zařízení VO + RVO
10 st. st.
12
16 768
118 0 0
13 800 921 12 000
2 850 1 000 9 000
1 000 10 000
Cyklostezka Chrástecká 2.etapa
11
12
7 000
0
0
5 000
2 000
Rekonstrukce parkoviště Husova I. etapa
11
12
1 500
0
500
1 000
Přestupní uzel Zadní Skvrňany
11
12
8 000
0
500
7 500
0
0
0
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500 zpracování PD
0
Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení
st.
B) Stavby nově zahajované
realizace z 2011, SZRM 1 000 14 000
realizace z 2011 1 000 z předchozích let 14 000 pravidelná obnova akce s KÚ PK realizace z 2011
42 742
0
0
18 104
24 638
0
Rekonstrukce Veleslavínova
12
13
13 000
0
0
4 712
8 288
Rekonstrukce Hřímalého
12
13
14 992
0
0
492
14 500
Přístup z podchodu Vojanova
12
12
4 000
0
0
4 000
SP + PD
Stav.úpravy Majakovského u ZŠ
12
12
2 200
0
0
2 200
SP + PD,SZRM
Autobusová zastávka Radčice
12
12
350
0
0
350
Lhota - chodník v ulici K Sinoru
12
13
5 000
0
0
3 150
zas.MHD a přechod na záp.okruhu
12
12
3 200
0
0
3 200
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
nespecifikováno
SP + PD, SZRM SP + PD
SP + PD 1 850
SP + PD SP + PD
0
0
0
25 462
74 000
80 400
25 462
74 000
80 400
48
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné
Výhledy 2013
Poznámka
2014
2015
8 000
0
10 259
14 600
12 600
10 600
12 600
8 000
12 600
0
10 259
14 600
12 600
10 600
Technické zhodnocení ASŘD
st.
0
3 277
5 000
5 000
5 000
5 000 pravidelná obnova, PRMP
Obnova a výstavba kamerového systému
st.
0
6 090
4 000
4 000
2 000
6 000 postup.výstavba, PRMP
MIOS
st.
0
20
100
100
100
Systém bezpečnostních kamer
11
14
Projektová příprava staveb: Dopravní studie
100 pravidelná obnova
8 000
0
0
4 000
2 000
2 000
0
0
872
1 500
1 500
1 500
1 500
0
872
1 500
1 500
1 500
1 500
st.
B) Stavby nově zahajované
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
0
0
0
KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD
171 761
5 661
23 500
99 900
70 700
54 000
62 200
A) Stavby rozestavěné
91 761
5 661
23 500
36 800
26 200
24 200
62 200
0
2 000
2 000
2 000
Komplexní řízení prostředků veř.dopravy
st.
Rekonstrukce napájení Slovany, Černice
09
5 439
5 200
5 800
10 000
10 000
48 000 realizace,SZRM
Lokální rekonstrukce kolejišť
st.
0
11 300
18 000
10 000
10 000
10 000 pravidelná obnova
TZ ostatního pronajatého majetku
st.
0
4 300
4 000
4 000
4 000
4 000 pravidelná obnova
Nové zastávkové přístřešky
st.
200
200
200 pravidelná obnova
Vybavení zastávek intelig. informačními systémy
11
0
0
15
12
Projektová příprava staveb: Trolejbusová trať U Trati - Borská
84 439
0
400
200
6 500
0
0
6 500
822
222
300
300
822
222
300
300
80 000
0
0
63 100
16 900
46 000
0
0
40 000
6 000
FKD - přesun z 2011PRMP
10
12
Rekonstrukce TT Sirková, Mikulášská, Mik.náměstí
12
13
Montážní jáma Bolevec
12
12
2 000
0
0
2 000
oblouk Vejprnická - T.Brzkové
12
12
11 000
0
0
11 000
Obnova koleje Prešovská, Pražská
12
13
21 000
0
0
10 100
10 900
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
nespecifikováno
postupná realizace, PRMP
0 realizace z 2010, PD,SZRM
0
0 SP + PD SP + PD SP + PD SP + PD
0
0
27 600
29 800
0
27 600
29 800
49
Správce rozpočtu - stavební investice
Termín
Rozp.nákl.
Profinancováno
Odhad.
Rozpočet
zah. dok.
celkem
k 31.12. 2010
výdaje 2011
2012
ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT
st.
Rekonstr. a rozšíření atlet. sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport
11
12
Výhledy 2013
Poznámka
2014
2015
28 700
0
13 700
15 300
300
300
300
28 700
0
13 700
15 300
300
300
300
0
0
300
300
300
300 schvaluje se opakovaně
13 700
15 000
28 700
FKD, zahájena 09/11
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
0
0
0
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA
8 864
0
3 264
5 600
6 800
6 800
6 800
A) Stavby rozestavěné
6 664
0
3 264
3 400
0
0
0
úpravy 5. a 6. NP Koterovská 162
6 664
0
3 264
3 400
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
2 200
0
0
2 200
0
0
0
2 000
0
0
2 000
200
0
0
200
0
0
0
statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova
11
12
12
12
Projektová příprava staveb: studie bezbarierovosti
12
12
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
200
200
0
0
nespecifikováno
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA
PD z r. 2011
6 800
6 800
6 800
6 800
6 800
6 800
880
0
0
880
880
880
880
0
0
0
0
0
0
0
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
B) Stavby nově zahajované
880
0
0
880
0
0
0
880
0
0
880
Projektová příprava staveb:
0
0
0
0
0
0
0
C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015
0
0
0
0
A) Stavby rozestavěné
Přestavba kavárny na restauraci
nespecifikováno
12
12
880
880
880
880
880
880
50
JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu ROZPOČET NA ROK 2012 s výhledem do roku 2013 - 2015 v tis. Kč Správce rozpočtu - nestavební investice
Termín Rozp.nákl. zah. dok. celkem
CELKEM KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015
12 12
MĚSTSKÁ POLICIE
Rozpočet 2012
2013
Poznámka 2015
107 118
42 715
11 650
11 650
4 498
4 498
0
0
0
4 498
4 498
850
2 080
1 550
1 550
1 550
760
1 300
1 300
1 300
250
250
250
Obměna služebního vozidla
st.
Obměna služebního vozidla pro psovoda
12 12
400
620
Vozidlo pro stanici Radobyčice
12 12
450
450
GPS + rampa
st.
ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Výhled 2014
250
0
FKD, realizace
6 000
6 000
6 000
6 000
Požární ochrana - technika pro JSDH
st.
5 500
5 500
5 500
5 500
Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování
st.
500
500
500
500
114 385
83 320
31 065
0
0
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment
12 13
29 585
19 670
9 915
FKD
Agendy a MIS
12 13
84 800
63 650
21 150
FKD
51
Správce rozpočtu - nestavební investice
Termín Rozp.nákl. zah. dok. celkem
ODBOR KULTURY Artotéka
st.
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel
st.
Doplnění a obměna vybavení
12 12
Rotomaty Koterovská
12 12
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA st.
Zvukové a světelné vybavení, gastro
12 12
OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení
100
100
100
100
100
100
100
1 400
2 600
1 400
1 400
1 400
1 200
1 200
1 400
1 400
1 400
200
200 1 200
2 000
2 000
2 000
2 000
200
2 000
2 000
2 000
1 800
1 800
0
600
600
600
600
600
600
600
600 pravidelná obnova
0
0
0
0
0
0
500
500
500
300
300
12 12
300
300
5 120
5 120
0
0
0
12 12
5 120
5 120
0
0
0 obnova a rozšíření
KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů
100
500
12 12
OSI - ZIMNÍ STADION Záznamové zařízení videorozhodčího
Poznámka 2015
100
st.
OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení mechanizace
Výhled 2014
2013
100
1 800
Doplnění a obměna vybavení
Rozpočet 2012
52
12.12.2011
Fond rezerv a rozvoje
ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR - volné prostředky
5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR TJ Lokomotiva Plzeň Úroky z půjčky TJ Lokomotiva Plzeň SK SENCO Doubravka
2012 rozpočet 250 972 178 904
2013 výhled 134 092 113 956
2014 výhled 154 226 134 092
2015 výhled 274 507 154 226
71 930 12 060 59 050
20 000 20 000
20 000 20 000
120 149 40 000 80 149
820
138 100 8 30
136 100 6 30
134 100 4 30
132 100 2 30
242 226
125 210
145 210
265 359
105 210 89 050
125 210 89 050
145 210 89 050
16 160
36 160
56 160
265 359 89 050 80 149 96 160
8 746
8 882
9 016
9 148
6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva KŘTÚ - SVS
Nákup parkovacích automatů
137 016 20 884 111 012 5 120
9. BLOKACE
10. REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK 2015
11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
53
12.12.2011
Fond životního prostředí MP
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí
2012 rozpočet 4 532 1 657
2013 výhled 7 407 4 532
2014 výhled 10 282 7 407
2015 výhled 13 157 10 282
2 875 2 025 850
2 875 2 025 850
2 875 2 025 850
2 875 2 025 850
4 532
7 407
10 282
13 157
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem
OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
54
12.12.2011
Fond sociální MMP
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda
SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF
2012 rozpočet 16 740 820
2013 výhled 16 323 418
2014 výhled 16 508 501
2015 výhled 16 588 686
15 920 15 762 140
15 905 15 762 140
16 007 15 867 140
15 902 15 762 140
18
3
16 322
15 822
15 822
15 822
16 322 300 5 200 6 156 4 500 166
15 822 300 5 200 5 656 4 500 166
15 822 300 5 200 5 656 4 500 166
15 822 300 5 200 5 656 4 500 166
418
501
686
766
OSTATNÍ - nepřevedené úroky
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní a sportovní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní tranfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda
POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
55
12.12.2011
Fond sociální Městské policie
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - půjčky
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
2012 rozpočet 7 767 1 326
2013 výhled 7 310 869
2014 výhled 7 093 652
2015 výhled 6 876 435
6 441 6 441
6 441 6 441
6 441 6 441
6 441 6 441
6 898
6 658
6 658
6 658
6 898 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 240 20
6 658 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 000 20
6 658 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 000 20
6 658 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 000 20
869
652
435
218
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
56
12.12.2011
Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván 2012 rozpočet 4 760 2 260
2013 výhled 3 760 1 260
2014 výhled 3 760 1 260
2015 výhled 3 760 1 260
2 500 2 500
2 500 2 500
2 500 2 500
2 500 2 500
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání
3 500
2 500
2 500
2 500
3 500 3 500
2 500 2 500
2 500 2 500
2 500 2 500
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ
1 260
1 260
1 260
1 260
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav
OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
57
12.12.2011
Fond rozvoje bydlení 2012 rozpočet 49 204 42 899
2013 rozpočet 38 269 34 204
2014 rozpočet 36 384 33 269
2015 rozpočet 33 988 31 384
6 305 6 305
4 065 4 065
3 115 3 115
2 604 2 604
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP
15 000
5 000
5 000
5 000
15 000 15 000
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
34 204
33 269
31 384
28 988
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Splátky půjček poskytnutých občanům
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
58
12.12.2011
Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) Dotace z Fondu soudružnosti EU (MŽP ČR) - pozastávka dotace na financování projektu DVI Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.) Prodej teplárenského majetku Plzeňský vědecko-technologický park II Náhrada splátky revolvingového úvěru Technologické centrum I. Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Nástavby budov 22. ZŠ IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu Prodloužení tramvajové trati Borská pole
2012 rozpočet 1 735 766 553 695
2013 výhled 1 736 100 728 104
2014 výhled 1 053 719 908 029
2015 výhled 773 719 708 719
1 182 071 600 000
1 007 996 750 000
145 690
65 000
72 250 8 440 65 000
65 000
195 000 7 000 135 185 130 035 18 000 2 554 2 144 10 068 8 773
5 750 163 019 37 318 20 000
25 015 8 899 10 035 4 829 39 398 17 045
Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem KŘTÚ - SVS KŘTÚ - SVS KŘTÚ KŘTÚ KP - ÚKEP KP - ÚKEP KP - ÚKEP KP - ÚKEP
OSI - Atl.st. OI OI OI OI OI OI OI OI OI KŘEÚ
Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park II Plzeňský vědecko-technologický park III Relax centrum Štruncovy sady Zkvalitnění MHD v Plzni - prodloužení tram. trať na Borská pole 4x4 Cultural Factory Světovar Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Výstavba atletického areálu Vejprnická 4x4 Cultural Factory Světovar - realizace Greenways Mže a Úslava MO I. Domažlická - Křimická Nástavby budov 22. ZŠ Divadlo jízdecká Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech Relax centrum Štruncovy sady Posílení vodovodního řadu Radčice Prodloužení tramvajové trati Borská pole Projekt Čistá Berounka "A" - čistírna odpadních vod
BLOKACE KŘEÚ KP - ÚKEP OI
Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace
KP - ÚKEP KP - ÚKEP OŠMT
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
1 466 949
1 452 173
969 102
659 102
1 007 662
828 071
345 000
35 000
15 300 6 500 63 850 20 055 155 900 3 000 382 200 5 000 10 473 15 400 22 200 2 000 50 000 37 100 250 800 179 295 114 762 13 000
21 150 9 930
1 991
8 000 75 000
45 000
10 000 402 000
300 000
300 000
35 000
459 287 238 102 86 000 135 185
624 102 238 102 86 000 300 000
624 102 238 102 86 000 300 000
624 102 238 102 86 000 300 000
268 817
283 927
84 617
114 617
42 445
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
59
12.12.2011
Fond úvěrový povodňový
ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Splátky půjček poskytnutých občanům Nepřevedené úroky Převod do FUP - vlastní prostředky z rozpočtu MMP
2012 rozpočet 557 174
2013 výhled 295 167
383 383
128 105
2014 výhled
2015 výhled
23
ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR Úroky z úvěru
390
295
390 384 6
295 294 1
VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)
167
STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)
60
Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení v tis. Kč
Splátky úvěrů Finanční výpomoc - MMR
2009skutečnost
2010skutečnost
2011- sch. rozpočet
2012rozpočet
2013výhled
2014výhled
2015výhled
2016výhled
2017výhled
2018výhled
2019výhled
2020výhled
Celkový úvěr
Splatnost rok
7 000
5 500
46 200
2010
Úvěr - SFRB
361
365
368
372
282
3 160
2013
Úvěr - SFRB
11
12
12
12
12
100
2013
12 757
250 000
2009
2 776
28 680
2009
150 000
2011
Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.) Úvěru MIP Borská pole - ČMRZB, a.s. Úvěr obytná zóna Sylván I - ČS (150 mil.)
17 143
17 143
12 857
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)
50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
400 000
2013
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)
18 800
18 800
18 800
18 800
12 587
144 187
2013
15 928
25 000
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
438 466
2026
15 800
23 500
23 500
23 500
23 500
23 500
23 500
23 500
387 519
2029
168 000
2011
300 000
2010
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.)
173 057
163 177
70 000
80 000
168 000
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB(limit 150 mil) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)
Splátky jistin všech dluhů celkem
Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky
351 905
2009skutečnost
350 925
2010 skutečnost
275 037
2011- sch. rozpočet
0
10 950
31 000
76 500
122 000
122 000
122 000
122 000
2 000 000
92 384
76 880
57 650
77 700
123 200
168 700
168 700
168 700
168 700
xx
2012rozpočet
2013výhled
2014výhled
16.14
12
9
5
1
Úvěr - SFRB
0.54
1
0
1
0
Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.)
113
700
2015výhled
2016výhled
2017výhled
2018výhled
2019výhled
2020výhled
35
Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)
1 194
515
500
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)
9 402
7 122
4 700
2 400
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)
3 842
2 947
2 000
1 200
500
15 995
15 756
15 500
13 500
12 600
11 650
10 700
9 800
8 900
8 000
7 000
6 200
2 495
11 441
13 604
13 604
13 550
13 000
12 100
11 200
10 400
9 600
8 800
7 900
689
2 266
150
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.)
371
Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB(limit 150 mil) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)
Příslušenství k dluhům celkem
0
17 500
30 000
57 600
72 600
72 000
71 000
68 000
64 000
59 000
55 000
33 782
40 430
53 963
60 710
84 951
97 250
94 800
92 000
87 300
81 600
74 800
69 100
25 624
40 430
53 963
60 710
84 951
97 250
94 800
92 000
87 300
81 600
74 800
69 100
8 158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
391 355
329 000
153 094
161 832
154 900
172 500
215 200
256 000
250 300
243 500
237 800
z toho: provozní úroky investiční úroky Úvěr DVI - úroky z úvěru EIB (KŘEÚ)
8 158
CELKEM PLATBY DLUHŮ V ROCE
385 687
2013 2030-33
0
Úvěr - SFRB
Úvěr MIP Borská pole - ČMRZB, a.s.
150 000
61
12.12.2011
ROZPOČET MO 1 - 10 na rok 2012
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
934 554
984 498
592 657
564 870
-4.7%
554 900
568 512
580 281
Výdaje MO v daném roce
1 109 583
1 083 615
608 762
584 321
-4.0%
555 371
568 913
580 668
-175 029
-99 117
-16 105
-19 451
20.8%
-471
-401
-387
227 129
179 272
16 105
19 451
20.8%
471
401
387
52 101
80 155
Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
934 554
984 498
592 657
564 870
-4.7%
554 900
568 512
580 281
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
930 004 467 925 78 252 383 827 4 550 1 924 2 626
983 193 467 284 90 435 425 474 1 305 512 793
592 657 485 776 67 103 39 778
564 870 459 183 69 875 35 812
-4.7% -5.5% 4.1% -10.0%
554 900 448 807 70 281 35 812
568 512 462 616 70 084 35 812
580 281 474 857 69 612 35 812
Výdaje v daném roce celkem
1 109 583
1 083 615
608 762
584 321
-4.0%
555 371
568 913
580 668
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
842 083 267 499
894 862 188 753
514 254 94 508
511 693 72 628
-0.5% -23.2%
509 269 46 102
527 108 41 805
532 060 48 608
Financování +/-
227 129
179 272
16 105
19 451
20.8%
471
401
387
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
227 129
179 272
16 105
19 451
20.8%
471
401
387
62
12.12.2011
PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Provozní příjmy
930 004
983 193
592 657
564 870
-4.7%
554 900
568 512
580 281
Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
467 925 363 899 221 291
467 284 380 310 234 064
485 776 401 613 242 764
459 183 388 062 239 217
-5.5% -3.4% -1.5%
448 807 377 773 245 468
462 616 391 882 254 852
474 857 404 423 262 667
142 608
146 246
158 849
148 845
-6.3%
132 305
137 030
141 756
104 026 24 54 556 30 599 18 847 78 252 3 698 840 47 663 1 572
86 974 33 49 903 24 883 12 155 90 435 4 401 3 010 58 055 915
84 163 14 54 485 19 806 9 858 67 103 1 877
71 121 33 51 111 14 647 5 330 69 875 3 851
-15.5% 135.7% -6.2% -26.0% -45.9% 4.1% 105.2%
71 034 33 51 118 14 553 5 330 70 281 3 255
70 734 33 50 818 14 553 5 330 70 084 3 246
70 434 33 50 518 14 553 5 330 69 612 3 237
45 192 820
46 054 514
1.9% -37.3%
47 199 505
47 009 505
46 616 505
1 469 8 22 982 20 383 827 37 188 346 639
1 160 3 22 861 29 425 474 48 158 377 316
895
895
895
895
895
18 296 23 39 778 39 778
18 551 10 35 812 35 812
18 427
18 429
18 359
35 812 35 812
35 812 35 812
35 812 35 812
Kapitálové příjmy
4 550
1 305
Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace
1 924 1 444
512 512
1 444
512
480 2 626
793
2 626
793
1.4% -56.5% -10.0% -10.0%
63
12.12.2011
VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
842 083
894 862
514 254
511 693
-0.5%
509 269
527 108
532 060
476 746
492 598
464 576
465 328
0.2%
461 852
478 554
482 421
0
41 641
42 533
38 551
37 442
-2.9%
38 742
39 792
40 842
12 433 311 224
8 963 350 763
6 378 4 749
4 376 4 547
-31.4% -4.3%
4 190 4 485
4 275 4 487
4 329 4 468
3 40 267 499
188 753
94 508
72 628
-23.2%
46 102
41 805
48 608
257 931 5 778
180 194 7 054
92 502 1 485
65 965 363
-28.7% -75.6%
44 760 750
40 955 400
47 988 170
2 313
460
130
-100.0%
292
150
150
1 477
1 045
391
1511.3%
300
300
300
6 300
64
12.12.2011
FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Financování +/- vlastní zdroje
227 129
179 272
16 105
19 451
20.8%
471
401
387
Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly
109 803 -9 387 143 443 147 622 4 179 -16 729 90 853 82 766
52 101 -17 691 117 977 127 150 9 173 26 885 70 912 62 473
120 270 150 15 985 23 783 15 640
110 400 290 19 341 27 141 18 800
-8.3% 48.1% 93.3% 21.0% 14.1% 20.2%
150 150 471 8 250
150 150 401 8 250
150 150 387 8 250
8 087
8 440
8 143
8 341
2.4%
8 250
8 250
8 250
107 582 99 183
44 028 35 144
7 798 23
7 800 10
0.0% -56.5%
7 779
7 849
7 863
8 399
8 883
7 775
7 790
0.2%
7 779
7 849
7 863
65
12.12.2011
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
243 894
263 784
147 644
143 799
-2.6%
140 745
144 138
147 298
Výdaje MO v daném roce
281 030
283 480
148 512
144 593
-2.6%
141 179
144 502
147 648
Saldo hospodaření v daném roce
-37 137
-19 695
-868
-794
-8.5%
-434
-364
-350
Financování +/-
52 702
37 567
868
794
-8.5%
434
364
350
Přebytek hospodaření
15 565
17 871
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
243 894
263 784
147 644
143 799
-2.6%
140 745
144 138
147 298
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
242 467 117 704 22 542 102 220 1 427 1 427
262 991 119 474 27 576 115 940 793
147 644 121 976 15 535 10 133
143 799 116 599 18 083 9 117
-2.6% -4.4% 16.4% -10.0%
140 745 113 781 17 847 9 117
144 138 117 374 17 647 9 117
147 298 120 534 17 647 9 117
Výdaje v daném roce celkem
281 030
283 480
148 512
144 593
-2.6%
141 179
144 502
147 648
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
226 611 54 419
233 380 50 100
122 662 25 850
114 387 30 206
-6.7% 16.9%
115 829 25 350
127 152 17 350
130 298 17 350
Financování +/-
52 702
37 567
868
794
-8.5%
434
364
350
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
52 702
37 567
868
794
-8.5%
434
364
350
793
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 2 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
177 852
194 584
111 905
106 312
-5.0%
104 066
106 975
109 559
Výdaje MO v daném roce
202 133
207 288
111 905
106 312
-5.0%
104 066
106 975
109 559
Saldo hospodaření v daném roce
-24 282
-12 705
31 795
54 815
7 513
42 111
Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
177 852
194 584
111 905
106 312
-5.0%
104 066
106 975
109 559
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
177 835 92 988 9 105 75 741 17 17
194 079 95 233 10 433 88 413 505 505
111 905 96 393 8 669 6 843
106 312 91 048 9 369 5 895
-5.0% -5.5% 8.1% -13.9%
104 066 88 842 9 329 5 895
106 975 91 751 9 329 5 895
109 559 94 335 9 329 5 895
Výdaje v daném roce celkem
202 133
207 288
111 905
106 312
-5.0%
104 066
106 975
109 559
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
167 359 34 774
194 209 13 079
106 183 5 722
104 904 1 408
-1.2% -75.4%
103 051 1 015
106 675 300
109 559
Financování +/-
31 795
54 815
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
31 795
54 815
66
12.12.2011
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 3 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
325 955
332 160
212 387
197 550
-7.0%
195 602
199 580
203 050
Výdaje MO v daném roce
391 867
383 129
212 387
197 550
-7.0%
195 602
199 580
203 050
Saldo hospodaření v daném roce
-65 912
-50 969
73 838
52 007
7 926
1 038
Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
325 955
332 160
212 387
197 550
-7.0%
195 602
199 580
203 050
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
325 955 160 591 30 654 134 709
332 153 153 369 33 640 145 145 7 7
212 387 165 324 31 000 16 063
197 550 151 930 30 415 15 205
-7.0% -8.1% -1.9% -5.3%
195 602 148 982 31 415 15 205
199 580 152 960 31 415 15 205
203 050 156 499 31 346 15 205
Výdaje v daném roce celkem
391 867
383 129
212 387
197 550
-7.0%
195 602
199 580
203 050
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
282 517 109 350
290 429 92 701
172 410 39 977
175 500 22 050
1.8% -44.8%
178 502 17 100
179 300 20 280
178 500 24 550
Financování +/-
73 838
52 007
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
73 838
52 007
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 4 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
128 791
133 910
76 733
74 253
-3.2%
72 232
74 203
75 966
Výdaje MO v daném roce
178 230
150 816
76 733
78 803
2.7%
72 232
74 203
75 966
Saldo hospodaření v daném roce
-49 439
-16 907
-4 550
57 095
25 366
4 550
7 656
8 459
Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
128 791
133 910
76 733
74 253
-3.2%
72 232
74 203
75 966
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
127 665 60 648 10 471 56 546 1 126
133 910 61 910 12 148 59 852
76 733 63 100 8 940 4 693
74 253 61 374 9 024 3 855
-3.2% -2.7% 0.9% -17.9%
72 232 59 939 8 438 3 855
74 203 61 923 8 425 3 855
75 966 63 687 8 424 3 855
Výdaje v daném roce celkem
178 230
150 816
76 733
78 803
2.7%
72 232
74 203
75 966
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
121 363 56 866
126 017 24 799
70 653 6 080
75 538 3 265
6.9% -46.3%
70 895 1 337
71 758 2 445
71 108 4 858
Financování +/-
57 095
25 366
4 550
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
57 095
25 366
4 550
1 126
67
12.12.2011
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 5 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
12 345
12 025
7 705
8 171
6.0%
7 976
8 238
8 471
Výdaje MO v daném roce
17 106
14 416
7 805
8 271
6.0%
8 076
8 338
8 571
Saldo hospodaření v daném roce
-4 761
-2 391
-100
-100
-100
-100
-100
Financování +/-
8 616
4 697
100
100
100
100
100
Přebytek hospodaření
3 855
2 306
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
12 345
12 025
7 705
8 171
6.0%
7 976
8 238
8 471
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
10 845 6 843 818 3 184 1 500
12 025 6 949 1 262 3 813
7 705 7 176 188 341
8 171 7 558 323 290
6.0% 5.3% 71.8% -15.0%
7 976 7 363 323 290
8 238 7 625 323 290
8 471 7 858 323 290
Výdaje v daném roce celkem
17 106
14 416
7 805
8 271
6.0%
8 076
8 338
8 571
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
9 552 7 554
10 902 3 513
7 379 426
7 457 814
1.1% 91.1%
7 556 520
7 818 520
8 051 520
Financování +/-
8 616
4 697
100
100
100
100
100
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
8 616
4 697
100
100
100
100
100
1 500
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 6 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
14 081
14 933
10 385
10 116
-2.6%
10 288
10 588
10 654
Výdaje MO v daném roce
9 941
12 765
25 412
19 193
-24.5%
10 375
10 675
10 741
Saldo hospodaření v daném roce
4 141
2 168
-15 027
-9 077
-39.6%
-87
-87
-87
-110
1 716
15 027
9 077
-39.6%
87
87
87
4 031
3 883
Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
14 081
14 933
10 385
10 116
-2.6%
10 288
10 588
10 654
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
14 081 8 048 2 641 3 393
14 933 8 395 3 402 3 135
10 385 8 811 1 233 341
10 116 8 523 1 303 290
-2.6% -3.3% 5.7% -15.0%
10 288 8 305 1 693 290
10 588 8 605 1 693 290
10 654 8 871 1 493 290
Výdaje v daném roce celkem
9 941
12 765
25 412
19 193
-24.5%
10 375
10 675
10 741
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
9 877 64
11 298 1 467
10 412 15 000
10 193 9 000
-2.1% -40.0%
10 375
10 675
10 741
Financování +/-
-110
1 716
15 027
9 077
-39.6%
87
87
87
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
-110
1 716
15 027
9 077
-39.6%
87
87
87
68
12.12.2011
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 7 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
8 554
8 936
6 839
6 611
-3.3%
6 344
6 570
6 761
Výdaje MO v daném roce
8 292
7 934
6 789
6 561
-3.4%
6 294
6 520
6 711
262
1 002
50
50
50
50
50
Financování +/-
1 131
-13
-50
-50
-50
-50
-50
Přebytek hospodaření
1 392
989
Saldo hospodaření v daném roce
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
8 554
8 936
6 839
6 611
-3.3%
6 344
6 570
6 761
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
8 554 5 698 454 2 402
8 936 5 936 491 2 509
6 839 6 255 243 341
6 611 6 046 275 290
-3.3% -3.3% 13.2% -15.0%
6 344 5 889 165 290
6 570 6 105 175 290
6 761 6 296 175 290
Výdaje v daném roce celkem
8 292
7 934
6 789
6 561
-3.4%
6 294
6 520
6 711
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
6 310 1 983
7 110 825
6 089 700
6 111 450
0.4% -35.7%
5 644 650
5 740 780
5 781 930
Financování +/-
1 131
-13
-50
-50
-50
-50
-50
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
1 131
-13
-50
-50
-50
-50
-50
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 8 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
8 833
9 101
6 980
6 649
-4.7%
6 501
6 705
6 688
Výdaje MO v daném roce
7 564
7 807
6 980
11 479
64.5%
6 501
6 705
6 688
Saldo hospodaření v daném roce
1 269
1 294
-4 830
669
398
4 830
1 938
1 691
Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
8 833
9 101
6 980
6 649
-4.7%
6 501
6 705
6 688
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
8 833 5 861 593 2 379
9 101 5 953 568 2 580
6 980 6 194 445 341
6 649 5 924 435 290
-4.7% -4.4% -2.2% -15.0%
6 501 5 776 435 290
6 705 5 980 435 290
6 688 6 163 235 290
Výdaje v daném roce celkem
7 564
7 807
6 980
11 479
64.5%
6 501
6 705
6 688
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
7 274 290
7 446 362
6 980
6 679 4 800
-4.3%
6 501
6 705
6 688
Financování +/-
669
398
4 830
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
669
398
4 830
69
12.12.2011
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 9 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
6 282
6 898
5 709
5 267
-7.7%
5 138
5 310
5 454
Výdaje MO v daném roce
6 649
7 810
5 799
5 217
-10.0%
5 088
5 260
5 404
-367
-912
-90
50
-155.6%
50
50
50
Financování +/-
1 422
1 713
90
-50
-155.6%
-50
-50
-50
Přebytek hospodaření
1 055
801
Saldo hospodaření v daném roce
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
6 282
6 898
5 709
5 267
-7.7%
5 138
5 310
5 454
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
6 282 4 461 459 1 362
6 898 4 744 410 1 745
5 709 4 960 408 341
5 267 4 781 196 290
-7.7% -3.6% -52.0% -15.0%
5 138 4 669 179 290
5 310 4 840 180 290
5 454 4 991 173 290
Výdaje v daném roce celkem
6 649
7 810
5 799
5 217
-10.0%
5 088
5 260
5 404
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
5 003 1 646
6 983 827
5 136 663
4 802 415
-6.5% -37.4%
4 958 130
5 130 130
5 004 400
Financování +/-
1 422
1 713
90
-50
-155.6%
-50
-50
-50
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
1 422
1 713
90
-50
-155.6%
-50
-50
-50
SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 10 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
v tis. Kč 2015výhled
Příjmy MO v daném roce
7 967
8 167
6 370
6 142
-3.6%
6 008
6 205
6 380
Výdaje MO v daném roce
6 770
8 169
6 440
6 342
-1.5%
5 958
6 155
6 330
Saldo hospodaření v daném roce
1 197
-2
-70
-200
185.7%
50
50
50
-27
1 006
70
200
185.7%
-50
-50
-50
1 170
1 005
Financování +/Přebytek hospodaření
200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet
2012rozpočet
2012/SR2011 nárůst v %
2013výhled
2014výhled
2015výhled
Příjmy v daném roce celkem
7 967
8 167
6 370
6 142
-3.6%
6 008
6 205
6 380
Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové
7 487 5 083 515 1 889 480 480
8 167 5 321 506 2 340
6 370 5 587 442 341
6 142 5 400 452 290
-3.6% -3.3% 2.3% -15.0%
6 008 5 261 457 290
6 205 5 453 462 290
6 380 5 623 467 290
Výdaje v daném roce celkem
6 770
8 169
6 440
6 342
-1.5%
5 958
6 155
6 330
Provozní výdaje Kapitálové výdaje
6 216 554
7 089 1 080
6 350 90
6 122 220
-3.6% 144.4%
5 958
6 155
6 330
Financování +/-
-27
1 006
70
200
185.7%
-50
-50
-50
Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky
-27
1 006
70
200
185.7%
-50
-50
-50
70