Město Plzeň. Rozpočet na rok s výhledem na roky (schválený usnesením ZMP č. 611 ze dne ) Prosinec 2011 MĚSTO PLZEŇ

Město Plzeň

Rozpočet na rok 2 0 1 2 s výhledem na roky 2013-2015 (schválený usnesením ZMP č. 611 ze dne 8.12.2011) Prosinec 2011

MĚSTO PLZEŇ

……………. Ing. Pavel Rödl primátor města

.…………... Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. náměstek primátora

OBSAH

strana

Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek

I – XXVII XXVII – XXX

TABULKOVÁ ČÁST MĚSTO PLZEŇ Bilance hospodaření MP

1–4

Vztah vlastního města a MO 1 – 10

5–6

VLASTNÍ MĚSTO Bilance hospodaření MMP

7 - 10

Okruhy vybraných oblastí rozpočtu MMP

11 - 12

Příjmy v daném roce

13 - 19

Výdaje v daném roce

20 - 29

Transfery jiným organizacím-přehled organizací

30 - 35

Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP

36 - 42

Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu

43 - 50

Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu

51 - 52

ROZPOČTY FONDŮ Fond rezerv a rozvoje

53

Fond životního prostředí

54

Fond sociální MMP

55

Fond sociální MPOL

56

Fond oprav Sylván

57

Fond rozvoje bydlení

58

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

59

Fond úvěrový povodňový

60

ZADLUŽENÍ MĚSTA PLZNĚ Přehled všech závazků MP vyplývajících ze zadlužení

61

MĚSTSKÉ OBVODY Bilance hospodaření MO 1 - 10

62 - 70

1. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012 1.1 Právní normy Rozpočet města Plzně na rok 2012 byl sestaven v souladu s ustanoveními těchto právních norem:  Zákon č.128/2000 Sb., o obcích,  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,  Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,  Statut města Plzně.

1.2 Interní normy Usnesením Rady města Plzně č. 970 ze dne 30.6.2011 byly schváleny dokumenty stanovující základní pravidla a časový plán rozpočtového procesu:  Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu v letech 2013 – 2015  Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu v letech 2013 – 2015 Dle schválených zásad byla při sestavování rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2012 zohledňována především tato hlediska:  rozpočtový výhled na rok 2012  schválený rozpočet na rok 2011  vyhodnocení hospodaření daného správce rozpočtu za uplynulé dva roky (2009, 2010)  vyhodnocení provedených rozpočtových opatření za uplynulý kalendářní rok (2010) a vyhodnocení provedených rozpočtových opatření k 30.6. daného kalendářního roku (2011)  vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu na daný kalendářní rok (2011)  očekávaný stav fondů města a příspěvkových organizací k 31.12. daného kalendářního roku (2011)

2. SKLADBA ROZPOČTU Rozpočet města je členěn na rozpočet celoměstských orgánů a rozpočty jednotlivých městských obvodů. Rozpočet celoměstských orgánů: Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (dále jen rozpočet MMP) je dán ustanovením článku 28 a, odst. 2 a článku 28 b, odst. 1 Statutu města Plzně a zaručuje stanovení závazných ukazatelů rozpočtu. Těmi se musí povinně řídit správci rozpočtů MMP (odbory MMP, Městská policie), právnické osoby zřízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MMP. Rozpočty městských obvodů: Obsah rozpočtu městského obvodu je dán ustanovením článku 28 a, odst. 5 a článku 28b, odst. 2 Statutu města Plzně, přičemž základem je určení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů.

I

3. PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012 PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování. v tis. Kč

Rozpočet MP

Příjmy celkem Provozní příjmy Daňové Nedaňové Dotace Kapitálové příjmy Kapitálové vlastní Dotace

5 312 601 4 561 936 3 471 748 926 745 163 443 750 665 329 585 421 080

% podíl na příjmech města

100% 85,9% 65,4% 17,4% 3,1% 14,1% 6,2% 7,9%

Rozpočet MMP

4 747 731 3 997 066 3 012 565 856 870 127 631 750 665 329 585 421 080

Rozpočet MO

564 870 564 870 459 183 69 875 35 812

Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu příjmů města na rok 2012: 

    

 

aktuální predikce Ministerstva financí ČR v oblasti daňových příjmů na rok 2012 => pokračující trend negativního vývoje celostátního inkasa daňových příjmů v závislosti na predikovaných hodnotách makroekonomických indikátorů, zohlednění novelizace daňových zákonů meziroční pokles počtu obyvatel města Plzně z původních 169 935 obyv. (k 1.1.2010) na 168 808 obyv. (k 1.1.2011) => negativní dopad do výpočtu podílu města Plzně na sdílených daňových příjmech přechod vybraných sociálních agend z obcí na úřady práce => adekvátní snížení příspěvku na výkon státní správy usnesení vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011 ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 => schválená dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 ve výši 20 000 tis. Kč dokončování realizace projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU => přijaté kapitálové dotace stanovení odvodu Správě informačních technologií města Plzně, příspěvkové organizaci města částečně s využitím pro navýšení provozního příspěvku na obnovu výpočetní techniky této organizace a dále na spoluúčast města na projektu „Agendy a MIS“ a projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ stanovení nájemného z pronájmu vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárna Plzeň, a.s. schválené usnesením RMP č. 1191 ze dne 21. 9. 2011 => růst příjmů z pronájmu v oblasti vodohospodářské infrastruktury prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (předloženo na jednání ZMP dne 8.12.2011) => kapitálové příjmy z prodeje majetku

II

3.1 Daňové příjmy města Plzně v roce 2012 v tis. Kč

Rozpočet MP

Příjmy z cizích daní

3 113 000 1 530 000 660 000 60 000 630 000 40 000 43 000 15 000 135 000 250 000 108 748

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu právnických osob DPFO ze závislé činnosti - zvláštní sazba DPFO ze závislé činnosti - sdílená DPFO ze závislé činnosti 1,5%- motivační DPFO z podnikání 30% - motivační DPFO z podnikání - sdílená Daň z nemovitosti

Vlastní daň z příjmu práv. osob Poplatky

3.1.1 MP MMP MO

Rozpočet MMP

2 724 938 1 290 783 660 000 60 000 481 155 40 000 43 000 15 000 135 000 250 000 37 627

Rozpočet MO

388 062 239 217 148 845

71 121

Příjmy z cizích daní MP Oček. 2011 3 106 000 2 714 580 391 420

N 2012 % změna N/ oček. 3 113 000 0,2% 2 724 938 0,4 % 388 062 -0,9 %

Příjmy z cizích daní tvoří nejvýznamnější část příjmů města a jejich vývoj má výrazný vliv na rozpočtovou stabilitu města. Příjmy z daní jsou stanoveny s ohledem na zveřejněnou predikci MF ČR a očekávanou skutečnost plnění příjmů z daní v rozpočtu města Plzně v roce 2011. Vzhledem k velmi nepříznivé situaci letošního roku, kdy nebyly naplněny vlivem nižší úrovně ekonomických aktivit v našem státě předpoklady MF ČR, a s ohledem na predikci MF ČR pro rok 2012, je rozpočet příjmů z cizích daní pro rok 2012 stanoven s úhrnným meziročním nárůstem 0,2 % na očekávanou skutečnost roku 2011. Ke stanovení úrovně rozpočtu příjmů z daní pro rok 2012 bylo přistupováno s vědomím zpomalení ekonomického růstu státu, které je aktuálně predikováno MF ČR. Dle MF ČR dopad tohoto vývoje bude vyhodnocen a upřesněn v lednu 2012, kdy existuje reálná možnost novelizace zákona o státním rozpočtu na rok 2012. Legislativní změny daňových zákonů, které ovlivní vývoj daňových příjmů v roce 2012:    

novela zákona o DPH (zvýšení snížené sazby DPH), která může mít negativní vliv na spotřebu domácností a následný dopad do plnění DPH související novela zákona o rozpočtovém určení daní (snížení podílu obcí a krajů na DPH), která vzhledem k riziku reálnosti stanovení nového podílu obcí na této dani může mít i negativní vliv do plnění DPH pro obce související novela zákona o dani z příjmu (zvýšení slevy na vyživované dítě), která negativně ovlivní zejména plnění daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti stanovení výše základní slevy na poplatníka pro rok 2012 na původní úroveň (v roce 2011 byla jako protikrizové opatření jednorázově snížena), které meziročně negativně ovlivní plnění daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

III

Vývoj cizích daní 2007 - 2015 S navýšením daně z nemovitosti

3 600

mil. Kč

3 400 3 200 3 000

Bez navýšení daně z nemovitosti

2 800 2 600 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Roky

Příjmy z cizích daní v rozpočtech MO: Na daňových příjmech z DPH a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti se, dle ustanovení článku 28 a, odst. 5, písm. i) Statutu města Plzně, podílejí i městské obvody. Výše podílu jednotlivých obvodů je každoročně schvalována Zastupitelstvem města Plzně v rámci stanovení finančního vztahu rozpočtu města a městských obvodů. Pro rok 2012 byl procentní podíl městských obvodů upraven u MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5 v souvislosti s oddělením odloučeného pracoviště 63. MŠ v Křimicích od 1. 7. 2011. Procentní podíly na uvedených daních ostatních obvodů se pro rok 2012 nemění a zůstávají na úrovni roku 2011.

3.1.2

Vlastní daň z příjmu právnických osob MP SR 2011

N 2012

% změna N/SR

250 000 250 000 -

250 000 250 000 -

-

MP MMP MO

Výše příjmu z této daně je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností města v roce 2011 podléhajících zdanění. Vzhledem k tomu, že je tato daň současně obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnocenně zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet je každoročně upravován rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu kalendářního roku.

3.1.3 MP MMP MO

Poplatky MP SR 2011 120 720 36 557 84 163

N 2012 108 748 37 627 71 121

% změna N/SR -9,9% 2,9% -15,5%

Příjmy z poplatků tvoří méně významnou část daňových příjmů. Jedná se zejména o správní a místní poplatky. Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město plní výkon státní správy a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí nákladů na výkon státní správy zabezpečovaný městem. Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Plzně a jsou příjmem městských obvodů.

IV

V rozpočtu MMP je zapracován zejména předpoklad inkasa správních poplatků ve výši 33 927 tis. Kč, nejvyšší příjmy ze správních poplatků jsou zapracovány v rozpočtu Odboru registru vozidel a řidičů (24 000 tis. Kč). V rozpočtu městských obvodů jsou zapracovány zejména předpokládané objemy místních poplatků ve výši 51 111 tis. Kč a správních poplatků ve výši 14 647 tis. Kč.

3.2 Nedaňové příjmy města Plzně v roce 2012 MP MMP MO

SR 2011 847 535 780 432 67 103

N 2012 926 745 856 870 69 875

% změna N/SR 9,3% 9,8% 4,1%

Nedaňové příjmy města v rozpočtu MP jsou převážně tvořeny:  příjmy z pronájmu městského majetku (MMP 546,6 mil. Kč, MO 46,1 mil.Kč)  výší očekávané dividendy společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (MMP 150,0 mil. Kč, MO -)  výší příjmů z vlastní činnosti (MMP 95,2 mil. Kč, MO 3,9 mil. Kč )

3.2.1 MP MMP MO

Příjmy z pronájmu MP SR 2011 591 573 546 381 45 192

N 2012 592 625 546 571 46 054

% změna N/SR 0,2% 0,03% 1,9%

V rozpočtu MMP je výše příjmů z pronájmu městského majetku zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2012. Nejvyšší příjmy z pronájmu MMP jsou dosaženy v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu: Odbor správy infrastruktury – vodovody a kanalizace  výše nájemného byla stanovena společnosti Vodárna Plzeň, a.s. pro rok 2012 celkem ve výši 394 787 tis. Kč bez DPH (usn. RMP č. 1191 ze dne 21.9.2011)  způsob úhrady nájemného bude realizován v souladu s usnesením ZMP č. 595 ze dne 6.11.2003), a to - 70 % finanční plnění, tj. pro rok 2012 výše 276 351 tis. Kč bez DPH - 30 % věcné plnění, tj. pro rok 2012 výše 118 436 tis. Kč bez DPH  v rozpočtu příjmů OSI MMP je zapracována částka 315 367 tis. Kč, která obsahuje inkaso finančního plnění nájemného včetně DPH dle splátkového kalendáře, tj. za 4. čtvrtletí roku 2011 a 1.– 3. čtvrtletí roku 2012 Odbor správy infrastruktury – tepelné zásobování  příjem z nájemného (15,0 mil. Kč) je stanoven s předpokladem prodeje teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na přelomu roku 2011/2012 Bytový odbor – správa domů  rozpočet příjmů z nájemného (184,1 mil. Kč) je stanoven s ohledem na očekávanou skutečnost roku 2011 Příjmy z pronájmu v rozpočtech MO tvoří zejména pronájmy pozemků a nebytových prostor.

V

3.2.2 MP MMP MO

Příjmy z vlastní činnosti MP SR 2011 88 892 87 015 1 877

N 2012 99 016 95 165 3 851

% změna N/SR 11,4% 9,4% 105,2%

V rozpočtu MMP se jedná zejména: Bytový odbor – správa domů  rozpočet příjmů z vlastní činnosti (53,0 mil. Kč) je tvořen sumou předpokládaných zálohových plateb nájemníků za služby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor s ohledem na očekávanou skutečnost 2011, stejně jako v roce 2011 je uvažováno s plnou obsazeností bytů, které zůstanou v majetku města KŘTÚ – SVS MP – oblast doprava v klidu  příjmy z vlastní činnosti (35,0 mil. Kč) zapracovány s ohledem plynulého růstu příjmů z parkovného v souvislosti s provozem parkovacího domu Rychtářka

3.2.3 MP MMP MO

Odvody vlastních příspěvkových organizací MP SR 2011 15 400 15 400 -

N 2012 32 000 32 000 -

% změna N/SR 107,8% 107,8% -

Odvody jsou stanoveny v rozpočtu MMP těmto příspěvkovým organizacím: Správa informačních technologií ve výši 25,5 mil. Kč, částečně (18,5 mil. Kč) s využitím pro navýšení příspěvku na provoz této organizaci na obnovu výpočetní techniky, která nedosahuje svojí pořizovací hodnotou charakteru investice, a dále (7,0 mil. Kč) na spoluúčast města na financování projektu „Agendy a MIS“ a na projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (dotace z Ministerstva vnitra ČR z programu IOP Zajištění přenosu dat a informací ve územní veřejné správě) Benešova základní škola ve výši 5,0 mil. Kč 13. základní škola ve výši 1,0 mil. Kč 17. základní škola ve výši 0,5 mil. Kč Odvody výše uvedeným školám byly stanoveny v návaznosti na provedené analýze jejich investičních fondů a slouží tak jako částečné krytí investičních potřeb základních škol, které je nemohou prostřednictvím svých fondů zajistit.

3.2.4 MP MMP MO

Příjmy z úroků MP SR 2011 5 820 5 000 820

N 2012 5 514 5 000 514

% změna N/SR -5,3% -37,3%

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány s ohledem na nízké úrokové sazby a oproti minulým letům s ohledem na nižší objem volných finančních prostředků zhodnocujících se na účtech města.

VI

3.2.5 MP MMP MO

Sankční platby MP SR 2011 17 505 16 610 895

N 2012 18 425 17 530 895

% změna N/SR 5,3% 5,5% -

V rozpočtu MMP se jedná zejména: Odbor správních činností MMP (8 mil. Kč) stanoven na základě očekávané skutečnosti za rok 2011. Městská policie (8,1 mil. Kč), kdy 25% příjmů z vybraných pokut je zdrojem Fondu životního prostředí města Plzně s použitím v souladu s jeho statutem (2,0 mil. Kč).

3.2.6 MP MMP MO

Ostatní nedaňové příjmy MP SR 2011 21 306 3 010 18 296

N 2012 22 311 3 760 18 551

% změna N/SR 4,7% 24,9% 1,4%

Ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány zejména v rozpočtech městských obvodů v souvislosti s nakládáním s tříděnými odpady (EKOCOM).

3.2.7 MP MMP MO

Přijaté splátky půjčených prostředků MP SR 2011 7 039 7 016 23

N 2012 6 854 6 844 10

% změna N/SR -2,6% - 2,5% -56,5%

V rozpočtu MMP se jedná zejména o splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení (6,3 mil. Kč) zapracovaných do rozpočtu MMP dle aktuálních splátkových kalendářů. Tyto splátky jsou zdrojem Fondu rozvoje bydlení.

3.3 Přijaté provozní dotace v rozpočtu města Plzně v roce 2012

MP MMP MO

SR 2011 143 362 103 584 39 778

N 2012 163 443 127 631 35 812

VII

% změna N/SR 14,0% 23,2% -10,0%

Souhrnný dotační vztah  nároková dotace ze státního rozpočtu, tj. dotace stanovená na základě souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků poskytované Ministerstvem financí ČR, která je součástí zákona o státním rozpočtu  výše dotace vychází ze závěrů 1. čtení zákona o státním rozpočtu dle rozpisu Krajského úřadu Plzeňského kraje je ve výši 140 636,5 tis. Kč: - příspěvek na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 109 165,6 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy pro město Plzeň je v roce 2012 ovlivněn zejména přechodem vybraných sociálních agend z obcí na úřady práce (-), meziročním snížením počtu obyvatel Plzně (-) a zvýšením příspěvku o položku kapitoly Všeobecná pokladní správa s názvem „Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“(+). Základem pro stanovení příspěvku obcím na rok 2012 na výkon státní správy zůstala úroveň roku 2011, kdy byla výše příspěvku celostátně jednorázově krácena o 17,6 % - příspěvek na školství ve výši 22 163,9 tis. Kč, jedná se o příspěvek na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských škol, příp. víceletých gymnáziích, pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku. Příspěvek určený na jednoho žáka/dítě v uvedených zařízeních nebyl pro rok 2012 valorizován. - dotace na vybraná zdravotnická zařízení (Kojenecký ústav) ve výši 9 307,0 tis. Kč, dotace nebyla pro rok 2012 valorizována. Na příspěvku na výkon státní správy se podílí také městské obvody, podíl jednotlivých městských obvodů byl meziročně upraven o výše uvedené dopady a byl schválen usnesením ZMP č. 545 ze dne 10.11.2011 v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů. Další příjmy z dotací jsou zapracovány pouze v rozpočtu MMP: Ze státního rozpočtu ostatní  dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2012 na projekt Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 ve výši 20 mil. Kč. Celková výše schválené dotace na tento projekt je 100 mil. Kč (usn. vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011). Dotace je rozložena do jednotlivých let příprav a realizace projektu. V rozpočtu na rok 2012 je dotace použita na částečné krytí 4 – letých grantů, které jsou kompatibilní s dotačními podmínkami a to ve výši 7,9 mil. Kč. Zbývající část dotace je zapracována jako rezerva „ Plzeň EHMK 2015“ ve Fondu rezerv a rozvoje MP  dotace na projekt „Technologické centrum I.“ ve výši 66 tis. Kč Dotace od obcí  dotace na žáky z jiných obcí, kteří navštěvují základní školy v Plzni (2,0 mil. Kč) Dotace od krajů a regionálních rad  dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II - projekt "Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport" (555 tis. Kč) - projekt "31. ZŠ -Rekonstrukce víceúčelových hřišť" (42 tis. Kč ) - projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ (143 tis. Kč)

VIII

3.4 Kapitálové příjmy vlastní v rozpočtu města Plzně v roce 2012

MP MMP MO

SR 2011 178 050 178 050 -

N 2012 329 585 329 585 -

% změna N/SR 85,1% 85,1% -

. V rozpočtu MMP je předpokládaná výše vlastních kapitálových příjmů MMP ovlivněna zejména prodejem teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., který by měl být realizován na přelomu roku 2011/2012 s režimem splátek: v roce 2012 úhrada ve výši 225 535 tis. Kč a v roce 2013 úhrada ve výši 163 019 tis. Kč.

3.5 Kapitálové dotace přijaté v rozpočtu města Plzně v roce 2012

MP MMP MO

SR 2011 284 813 284 813 -

N 2012 421 080 421 080 -

% změna N/SR 47,8% 47,8% -

Kapitálové dotace jsou zapracovány výhradně v rozpočtu MMP a to v návaznosti na dokončování realizace či dokončování jednotlivých etap projektů kofinancovaných z dotačních titulů, zejména ze zdrojů EU. Příjmy z těchto dotací se v rámci rozpočtu převádí do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů, kde budou použity na předfinancování dalších podobných projektů (IPRM, EIB). Dotace ze státního rozpočtu ostatní - dotace na financování projektu „Plzeňský vědecko-technologický park II“ (130,0 mil. Kč) - dotace na financování projektu „"Technologické centrum I." (2,5 mil. Kč) - dotace na financování projektu „Rekonstrukce Mikulášské náměstí“ (2,0 mil. Kč) - dotace na spolufinancování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" z Fondu soudržnosti EU poskytovaná prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR (195 mil. Kč). Zůstatek dotace z Fondu soudržnosti bude vyplacen v měně EUR (pro přepočet měny byl v rámci tvorby rozpočtu příjmů použit kurz 25,0 CZK/EUR). Dotace ze Státního fondu životního prostředí - dotace na financování projektu „"Rekonstrukce Mikulášské náměstí" (0,1 mil. Kč) Dotace od krajů a regionálních rad  dotace ze zdrojů EU – Regionální operační program Jihozápad II - projekt "Modernizace 6. MŠ v návaznosti na její EVVO zaměření" (10,1 mil. Kč) - "Projekt úspor energie - 11.ZŠ" (8,8 mil. Kč) - projekt "Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport" (24,5 mil. Kč) - projekt "31. ZŠ -Rekonstrukce víceúčelových hřišť" (8,9 mil. Kč) - projekt „Nástavby budov 22. ZŠ“ (39,3 mil. Kč)

IX

4. VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012 VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování. v tis. Kč

Rozpočet MP

Výdaje celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje

5 737 783 3 797 542 1 940 241

% podíl na výdajích města

100,0% 66,2% 33,8%

Rozpočet MMP

5 153 462 3 285 849 1 867 613

Rozpočet MO

584 321 511 693 72 628

4.1 Provozní výdaje města Plzně v roce 2012 SR 2011 3 829 520 3 315 266 514 254

MP MMP MO

N 2012 3 797 542 3 285 849 511 693

% změna N/SR -0,8% -0,9% -0,5%

Následující komentář provozních výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Objem provozních výdajů MMP byl v první fázi stanoven v souladu se Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2012. V druhé fázi vzhledem k nevyrovnané celkové bilanci rozpočtu došlo k snížení provozních výdajů v některých ukazatelích diferencovaně cca o 5%. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu výdajů MMP na rok 2012:     

4.1.1

pokračující útlum tempa růstu provozních příjmů => minimalizace provozních výdajů zvýšení provozních výdajů na zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v souvislosti se získáním titulu Evropské hlavní město kultury v roce 2015 plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury schválený usnesením ZMP č. 717 ze dne 11.12.2008 usn. ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011, kterým byl schválen objem 4 – letých grantů poskytovaných do oblasti kultury prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (předloženo na jednání ZMP dne 8.12.2011)

Běžné výdaje MMP

= výdaje, které zabezpečují chod a hlavní funkce města s cílem udržení kvality služeb včetně výdajů spojených s výkonem státní správy, tj. samostatné i přenesené působnosti SR 2011 643 548

N 2012 % změna N/SR 656 298 2,0%

X

V následujícím komentáři jsou uvedeny mimořádné meziroční vlivy, které byly zohledněny při sestavení rozpočtu na rok 2012: Městská policie  v rozpočtu běžných výdajů na rok 2012 zohledněn nárůst energií a služeb v souvislosti s novými prostory a zajištění činnosti Městské policie v Liticích, Černicích a Radobyčicích Kancelář primátora  v rozpočtu běžných výdajů na rok 2012 jsou zapracovány prostředky ve výši 1,6 mil. Kč z roku 2011 na doplatek nákladů spojených se zadáním koncesního projektu (resp. ekonomického a finančního posouzení) k vybrání nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (usnesení ZMP č. 407 ze dne 16.9 2010) a výdaje ve výši 1,5 mil. Kč na přípravu programovacího dotačního období s názvem Plzeň 2014+ Odbor bytový  zohledněn nárůst běžných výdajů v souvislosti se zajištěním správy bytových a nebytových prostor (usnesení RMP č. 594 ze dne 28.4.2011 – dodatek k mandátní smlouvě uzavřené se společností OZS, a.s.) a nově v souvislosti se zajištěním správy Plzeňského vědecko-technologického parku II Odbor životního prostředí  meziroční nárůst rozpočtu v důsledku uzavřené smlouvy na provoz útulku pro psy, kdy odměna pro provozovatele útulku je závislá na počtu psů v útulku

4.1.2

Běžné výdaje do městského majetku MMP

= výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku města, zejména ve správě Odboru správy infrastruktury, KŘTÚ – SVS MP a Bytového odboru MMP. Vývoj těchto výdajů u dílčích správců rozpočtu v oblasti správy majetku je vhodné analyzovat v kontextu s rozpočtem investic do správy majetku. SR 2011 602 771

N 2012 % změna N/SR 560 021 -7,1%

Na výši běžných výdajů na rok 2012 jednotlivých správců rozpočtu MMP oproti schválenému rozpočtu má vliv zejména: Odbor správy infrastruktury – tepelné zásobování  rozpočet v této oblasti (provoz i investice) je ovlivněn prodejem teplárenské infrastruktury  Atletický stadion Skvrňany – nový ukazatel v souvislosti s výstavbou nového atletického stadionu KŘTÚ – Správa veřejného statku MP  komunikace – pokles rozpočtu v oblasti komunikací v souvislosti se snížením rozsahu plánovaných oprav v návaznosti na přesun prostředků do oblasti MHD  doprava v klidu – rozpočet ovlivněn potřebou zajištění provozu parkovacího domu Rychtářka.

XI

4.1.3

Placené úroky MMP

= provozní úroky z dluhů města. Podrobný rozpis provozních úroků z úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby1. SR 2011 53 963

4.1.4

N 2012 % změna N/SR 60 710 12,5%

Daň z příjmu právnických osob MMP

= předpokládaná daňová povinnost města dle zákona o dani z příjmu. Její výše však ovlivňuje pouze objem rozpočtu, protože tato daň (dle zákona o rozpočtovém určení daní) je zároveň i příjmem města. SR 2011 250 000

N 2012 % změna N/SR 250 000 0%

Výše odvodu je stanovena s ohledem na předpokládaný objem činností podléhajících zdanění.

4.1.5 Majetkové daně hrazené městem - daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí = předpokládaná výše daňových povinností v oblasti majetku. SR 2011 10 900

4.1.6

N 2012 % změna N/SR 20 900 91,7%

Daň z přidané hodnoty MMP

= položka v rámci provozních výdajů „Daň z přidané hodnoty“ zapracovaná poprvé v roce 2009, vyjadřuje saldo výdajů souvisejících s odvodem DPH a příjmů souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. SR 2011 15 000

N 2012

% změna N/SR 0

-

Položka byla zapracována v roce 2011 se znaménkem plus, tzn. s předpokladem záporného salda (výdaje převažují nad příjmy). V roce 2012 je položka rozpočtována v nulové výši s ohledem na prodej teplárenské infrastruktury společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a uplatnění nadměrného odpočtu u stavebních investic (např. Plzeňský vědecko technologický park II, Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, Tramvajová trať Karlovarská)

4.1.7

Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím MMP

= příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, u základních škol a Kojeneckého ústavu je tento příspěvek částečně kryt dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu.

1

str. 61 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“

XII

Příspěvky na provoz zahrnují částku určenou na odpisy dlouhodobého majetku svěřeného do správy organizace, které jsou zdrojem příslušného investičního fondu s využitím na krytí investičních potřeb či údržbu svěřeného majetku. SR 2011 839 769

N 2012 % změna N/SR 815 240 -2,9%

Útvar koordinace evropských projektů MP  výše příspěvku na provoz v roce 2012 ovlivněna předfinancováním projektu z rozpočtu města v oblasti vzdělávání do doby přijetí dotace Správa informačních technologií MP  výše příspěvku na provoz v roce 2012 ovlivněna převodem prostředků základním školám na pořízení interaktivních tabulí ve výši 4,2 mil. Kč Zoologická a botanická zahrada MP  v rámci příspěvku na provoz pro rok 2012 respektována potřeba zvýšených provozních nákladů na zajištění chodu nových expozic Městský ústav sociálních služeb MP  pokračující klesající trend snižování příspěvku v souvislosti s predikcí vyšších výnosů z tržeb plynoucích z provozování domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem 25. Základní škola  v rámci příspěvku na provoz zohledněny vyšší nároky na odpisy v návaznosti na dokončení nástavby školy realizované s účastí zdrojů EU a její uvedení do provozu v roce 2011

4.1.8

Provozní transfer PMDP, a.s. v rozpočtu MMP SR 2011 735 890



4.1.9

N 2012 % změna N/SR 753 500 2,4%

zapracován předpoklad PMDP, a. s. na zálohové krytí prokazatelné ztráty pro rok 2012 ve výši 744 650 tis. Kč, v rámci rozpočtu na rok 2012 dále zapracován doplatek prokazatelné ztráty za rok 2011 ve výši 8 850 tis. Kč => celkový nárok PMDP, a.s. pro rok 2012 činí 753 500 tis. Kč

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům MMP

= transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, církvím, obcím, dobrovolným svazkům obcí, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem. SR 2011 132 788

N 2012 % změna N/SR 139 335 4,9%

V oblasti poskytovaných transferů jiným organizacím na rok 2012 byla respektována tato usnesení ZMP: Odbor školství - školství  usnesení ZMP č. 306 ze dne 17.6.2010 - zapracovány prostředky ve výši 5,0 mil. Kč určené na přípravu realizace II. etapy projektu Techmania science center

XIII

Odbor kultury  usnesení ZMP č. 505 ze dne 6.10.2011 - zapracovány 4-leté granty ve výši 38,6 mil. Kč, část ve výši 7,9 mil. Kč je kryta dotací z Ministerstva kultury na projekty spojené s EHMK 2015  usnesení ZMP č. 359 ze dne 6.9.2007 – zapracován transfer v souvislosti se získáním titulu EHMK 2015 pro společnost Plzeň 2015, o.p.s. ve výši 19 mil. Kč (výše původního nároku krácena o cca 5 %)

4.1.10 Provozní transfery obyvatelstvu MMP = transfery fyzickým osobám (sociální dávky, náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu) SR 2011 15 962 

N 2012 % změna N/SR 16 970 6,3%

nejvyšší objem zapracován v rozpočtu Personálního odboru MMP a Městské policie, kde se jedná zejména o příspěvky ze sociálního fondu a prostředky na zajištění náhrady platu zaměstnanci za prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti

4.1.11 Ostatní provozní výdaje MMP = nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků SR 2011 14 650 

N 2012 % změna N/SR 12 850 -12,3%

nejvyšší objem těchto výdajů je rozpočtován u Bytového odboru – správa domů, kde se jedná o prostředky určené na vyrovnání přeplatků přijatých jako zálohy na služby související s užíváním bytových a nebytových prostor

4.2 Kapitálové výdaje města Plzně SR 2011 1 135 502 1 040 994 94 508

MP MMP MO

N 2012 1 940 241 1 867 613 72 628

% změna N/SR 70,9% 79,4% -23,2%

Následující komentář kapitálových výdajů je vztažen pouze k rozpočtu MMP. Významné aspekty ovlivňující výši a strukturu rozpočtu kapitálových výdajů MMP na rok 2012:  

priorita dokončení rozpracovaných akcí priorita předfinancování či dofinancování akcí s přiznanými dotacemi

XIV

4.2.1

Stavební investice MMP

= stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků a ostatní výdaje související se stavební investicí SR 2011 942 442

N 2012 % změna N/SR 1 659 136 76,0%

V roce 2012 jsou finanční prostředky určeny především na rozpracované investiční akce, a to ve výši 1 334 922 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků určených v roce 2012 na stavební investice je částka 857 332 tis. Kč kryta prostředky Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (tj. projekty s finanční spoluúčastí zdrojů EU či úvěru EIB), v tom např.:

- 22. ZŠ - nástavby budov (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru -

investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 37,1 mil. Kč) 1. ZŠ – rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště a výstavba zázemí pro sport (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy s finančními nároky na rok 2012 ve výši 15,0 mil. Kč) vybavení zastávek inteligentními informačními systémy (realizováno prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ-SVS MP s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 6,5 mil. Kč) Plzeňský vědecko - technologický park II (realizováno prostřednictvím rozpočtu KP-ÚKEP s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 155,4 mil. Kč) divadlo Jízdecká (realizován prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 250,8 mil. Kč) rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 179,3 mil. Kč) Relax centrum Štruncovy sady (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 114,8 mil. Kč) posílení vodovodního řadu Radčice (realizováno prostřednictvím rozpočtu Odboru investic MMP s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 13 mil. Kč)

Podrobný rozpis stavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2012.2

4.2.2

Nestavební investice MMP

= pořízení strojů a zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl apod. SR 2011 41 015 

2

N 2012 % změna N/SR 107 118 161,2%

z celkového objemu rozpočtu nestavebních investic je 87,8 mil. Kč financováno z FKD. Jedná se o projekty spolufinancované ze zdrojů EU, zejména: - projekt „Agendy a MIS“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 63,7 mil. Kč)

str. 36 – 50 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“

XV

- projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ (realizaci zajišťuje Správa informačních technologií MP s finančním krytím z rozpočtu Kanceláře ředitele Technického úřadu s finančními nároky pro rok 2012 ve výši 19,7 mil. Kč) Podrobný rozpis nestavebních investic je uveden v přehledu v rámci tabulkové části rozpočtu na rok 2012.3

4.2.3

Pořízení budov, pozemků a technické infrastruktury MMP

= prostředky určené do rozpočtu Odboru nabývání majetku na výkupy budov a pozemků příp. směny a na výkupy technické infrastruktury do vlastnictví města. SR 2011 30 000

N 2012 % změna N/SR 30 000 0%

Prostředky na zajištění majetkoprávní přípravy investičních akcí jsou rozpočtovány s cílem dávat přednost získávání potřebného majetku formou směn.

4.2.4

Investiční příspěvky vlastním PO v rozpočtu MMP

= účelově poskytnuté prostředky dle aktuálních investičních potřeb jednotlivých organizací, přičemž investiční potřeby jednotlivých organizací jsou přednostně financovány ze zůstatků vlastních investičních fondů (zdroj odpisy, investiční příspěvky PO) SR 2011 18 467

N 2012 % změna N/SR 22 479 21,7%

Investiční příspěvky v roce 2012 sníženy na minimum s cílem maximálního využití vlastních fondů. Nejvyšší příspěvky pro rok 2012: 21. základní škola ve výši 5,0 mil. Kč (1. etapa půdní vestavby školní družiny) 28. základní škola ve výši 3,5 mil. Kč (výměna oken a zateplení pavilonu 1. stupně) Útvar koncepce a rozvoje MP ve výši 2,0 mil. Kč (územní studie zaměřené na rozvojová území a občanskou vybavenost)

4.2.5 Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům v rozpočtu MMP = transfery podnikatelským subjektům, obecně prospěšným organizacím, občanským sdružením, obcím, dobrovolným svazkům obcí a příspěvkovým organizacím zřízeným jiným zřizovatelem. SR 2011 9 070

N 2012 % změna N/SR 48 880 438,9%

Odbor krizového řízení  projekty Integrovaného záchranného systému

3

str. 51-52 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“

XVI

Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu  transfer DSO Čistá Berounka ve výši 42,4 mil. Kč na projekt „Čistá Berounka „A“, (kryto z FKD) Odbor sociálních služeb  investiční transfer účelově určený pro TOTEM, regionální dobrovolnické centrum, o.s. na realizaci projektu „Dům napříč generacemi“

4.3 Výdaje do oblastí činnosti města Plzně v roce 2012 v tis. Kč Rozpočet MP 5 737 783 527 514 196 555 419 862 172 043 1 590 847 226 658 167 492 331 106 464 633 646 761 660 177 334 135

Výdaje celkem 1. Hospodářský rozvoj města 2. Bezpečnost 3. Ekologie 4. Služby pro obyvatelstvo 5. Doprava 6. Bytová oblast 7. Sociální oblast a péče o zdraví 8. Školství 9. Tělovýchova a zájm. činnost 10. Kultura 11. Vnitřní správa 12. Finanční operace

% podíl na celkových výdajích 9,19% 3,43% 7,32% 3,00% 27,73% 3,95% 2,92% 5,77% 8,10% 11,27% 11,51% 5,82%

Rozpočet MMP 5 153 462 524 253 188 423 298 371 169 418 1 501 060 222 550 165 755 244 413 453 914 640 717 411 973 332 615

Rozpočet MO 584 321 3 261 8 132 121 491 2 625 89 787 4 108 1 737 86 693 10 719 6 044 248 204 1 520

Následující graf porovnává provozní a kapitálové výdaje dle oblastí v letech 2011 (schválený rozpočet) a 2012 (schválený rozpočet) 1 800 1 600 1 400

v mil. Kč

1 200 1 000 800 600 400 200 0 Služby Doprava pro obyv.

Bezp.

Ekologie

SR 2011

452

189

350

185

1 572

182

160

SR 2012

528

197

420

172

1 591

227

167

XVII

Bytová oblast

Sociální a péče o Školství zdraví

Hosp. rozvoj

Sport a těl.

Kultura

Vnitřní správa

Finanční operace

271

157

448

666

333

331

465

647

660

334

5. FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí:

PŘÍJMY v daném roce – VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0

5.1 Financování – vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně v roce 2012 Dle ustanovení §84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu města zřizovat trvalé či dočasné fondy města. Statutem města Plzně bylo právo zřizovat fondy městských obvodů postoupeno zastupitelstvu příslušného městského obvodu. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití. Následující komentář je vztažen pouze k operacím financování v rozpočtu MMP.

5.1.1

Tvorba a použití fondů města v rozpočtu MMP

Tvorba fondů celkem (-) 1 288,6 mil. Kč Použití fondů celkem (+) 1 186,8 mil. Kč Fond rezerv a rozvoje MP (dále jen FRR)  předpokládaný počáteční zůstatek fondu k 1.1.2012 ve výši 168,6 mil. Kč je tvořen zejména: - rezervou na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (30,0 mil. Kč) - Investiční rezervou OI na rozpracované akce (111,0 mil. Kč)  tvorba FRR v roce 2012 - část dotace Ministerstva kultury ČR na spolufinancování projektu Plzeň EHMK 2015 (12,1 mil. Kč) - prostředky nárokované v rozpočtu OI na (realizace akce „“Rekonstrukce ul. Lobezská“) posílení rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (59,1 mil. Kč)  použití FRR v rámci rozpočtu na rok 2012 je určeno - na posílení rozpočtu MMP v roce 2012 (137,0 mil. Kč) se zapojením Investiční rezervy v plné výši 111,0 mil. Kč  rezervy nezapojené do rozpočtu - rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů (89,1 mil. Kč), která je tvořena dle statutu fondu každoročně částkou min. 30 mil. Kč Fond životního prostředí MP (dále jen FŽP)  počáteční zůstatek fondu k 1.1.2012 ve výši 1,7 mil. Kč je stanoven v návaznosti na upravený rozpočet FŽP pro rok 2011  tvorba fondu je zapracována v návaznosti na rozpočtované příjmy, kdy zdrojem FŽP je: - převod částky 2 025 tis. Kč odpovídající 25% příjmů z pokut uložených Městskou policií (sankční platby v rozpočtu Městské policie v celkové výši 8 100 tis. Kč)

XVIII

- převod příjmů z pokut v oblasti životního prostředí (sankční platby v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 200 tis. Kč a Odboru životního prostředí MMP 150 tis. Kč) - převod z příjmů z poplatků v oblasti životního prostředí (v rozpočtu Odboru financování a rozpočtu MMP 500 tis. Kč)  použití fondu je schvalováno v jednotlivých případech zastupitelstvem města v průběhu roku Sociální fond zaměstnanců MMP a Městské policie  tvorba a použití se řídí statuty těchto fondů a kolektivní smlouvou Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván  tvorba a použití je zapracována v souladu se statutem tohoto fondu v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2012 a v návaznosti na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů Fond pro financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen FVI)  fond je navržen ke zrušení v souvislosti s ukončením projektu. Fond rozvoje bydlení města Plzně (dále jen FRB)  fond byl zřízen v r. 1995 na poskytování půjček občanům Plzně na obnovu bytového fondu, obytných budov a jejich staveb, půjčky jsou poskytovány na základě rozhodnutí orgánů městských obvodů  tvorba a použití podléhá vyhlášce města , která s platností od 1. 1. 2012 umožňuje použití prostředků fondu i pro obnovu a údržbu bytového fondu města, v r. 2012 bude využito na údržbu městských bytů 15 mil. Kč Fond úvěrový povodňový (fond pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi, dále jen FUP)  použití FUP je zapracováno ve výši splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ČR včetně úroků dle splátkového kalendáře, tato splátka je kryta očekávaným zůstatkem fondu k 1.1.2012 a splátkami půjček v roce 2012. Poslední splátka bude realizována v roce 2013 Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD)  fond byl zřízen usnesením ZMP č. 493 ze dne 4.9.2008 za účelem vytvoření rezervy pro předfinancování a kofinancování finančně náročných projektů spolufinancovaných především ze zdrojů EU či úvěrů EIB.  předpokládaný počáteční zůstatek fondu k 1.1.2012 ve výši 553,7 mil. Kč je tvořen: - blokací úvěru EIB I/2 na financování projektu „Čistá Berounka B“, tj. na akce Retenční nádrž ČOV I, Úslavský sběrač, Kanalizace Radobyčice (238,1 mil. Kč)  tvorba fondu v roce 2012: - úvěr EIB II (600 mil. Kč) - očekávané příjmy z dotací v návaznosti na dokončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů (421,9 mil. Kč) - náhrada splátky revolvingového úvěru v souladu s usnesením ZMP č. 743 ze dne 10.12.2009 (18,0 mil. Kč), zůstatek náhrady do výše 30 mil. Kč bude doplněn během roku 2012 - část příjmů z prodeje teplárenské infrastruktury Plzeňské teplárenské, a.s. ve výši 135,2 mil. Kč - odvod příspěvkové organizace Správy informačních technologií MP na spoluúčast města na financování realizace projektu „Agendy a MIS“ a projektu „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ ve výši 7,0 mil. Kč  použití fondu v rámci rozpočtu 2012: - předfinancování akcí s finanční účastí zdrojů z dotačních titulů, příp. úvěru EIB (1 007,7 mil. Kč)

XIX



blokace nezapojené do rozpočtu - blokace na projekt „Čistá Berounka B“ ve výši předpokládaného zůstatku přijatého úvěru EIB I/2 (238,1 mil. Kč) - blokace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (86 mil. Kč, usnesení ZMP č. 540 ze dne 10.11.2011) - blokace na spoluúčast města na financování realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (135,2 mil. Kč) při celkové výši nákladů na realizaci projektu max. 50 mil. EUR

Rozpočty jednotlivých fondů jsou součástí tabulkové části rozpočtu na rok 2012.4

5.2 Financování – návratné zdroje (dluhy) v rozpočtu MMP Přijaté úvěry (+) 600,0 mil. Kč  úvěr EIB II na obnovu, modernizaci a rozšíření městské „Plzeňská městská infrastruktura II“)

infrastruktury (úvěr

Splátky dluhů (-) 92,4 mil. Kč  splátky jistin (platby úroků k dluhům, resp. příslušenství k dluhům jsou součástí provozních výdajů)  celková částka určená na dluhovou službu, tzn. splátky jistin včetně úroků v roce 2012 činí 153,1 mil. Kč. Podrobný rozpis splátek úvěrů a půjček je uveden v přehledu dluhové služby 5.

4 5

str. 53-60 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“ str. 61 tabulkové části dokumentu „Rozpočet na rok 2012“

XX

6. UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

dluhová služba (splátky dluhů včetně provozních úroků) v daném roce

Ukazatel dluhové služby = daňové příjmy + nedaňové příjmy + nárokové dotace ze státního rozpočtu

č.ř.

2009

2010

oček. 2011

N 2012

RV 2013 RV 2014 RV 2015

1

daňové příjmy

3 278,1

3 425,8

3 446,0

3 471,7

3 563,7

3 634,9

3 742,1

2

nedaňové příjmy

1 143,4

1 202,1

1 023,8

926,7

935,0

942,4

954,3

3

nárokové dotace ze SR

135,3

165,9

142,5

140,6

139,8

139,8

139,8

4

ř.1 + ř. 2 + ř.3

4 556,8

4 793,7

4 612,3

4 539,0

4 638,5

4 717,1

4 836,2

5

provozní úroky

26,4

40,4

45,2

60,7

85,0

97,3

94,8

6

splátky jistin

351,9

350,9

257,0

92,4

76,9

57,7

77,7

7

splátky leasingu

0

0

0

0

0

0

0

8

dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7

403,9

391,4

302,2

153,1

161,9

155,0

172,5

8,28

8,16

6,55

3,37

3,49

3,29

3,57

2,93

2,96

3,25

3,37

3,49

3,29

3,57

9

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4x100 (v%) UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY BEZ VLIVŮ jednorázových splátek

v mil Kč.

Nárůst ukazatele v letech 2009, 2010 a 2011 je dán jednorázově splatnými úvěry:  revolvingovým úvěrem na financování projektu DVI do doby přijetí pozastávky dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR od ČSOB, a.s. I, II a III  revolvingovým úvěrem na pokrytí finanční nedostatečnosti od ČS, a.s. V roce 2011 byly ukončeny splátky 1. části úvěru ČS,a.s. na výstavbu obytné zóny Sylván. Od roku 2014 město splácí výhradně úvěry EIB (EIB I/1, EIB I/2 a EIB II). Ukazatel dluhové služby v letech 2009 - 2015 10

8,28

ukazatel v %

8

8,16 6,55

6 3,37

4

3,49

3,29

3,57

2 0 2009

2010

2011

2012 Roky

XXI

2013

2014

2015

7. ROZPOČTOVÝ VÝHLED Rozpočtový výhled je součástí návrhu rozpočtu na rok 2012 v souladu s ustanovením §3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je sestaven do roku 2015 a měl by být nejen východiskem pro sestavování rozpočtů v dalších letech, ale i základním finančním plánem pro zařazování nově zahajovaných akcí do rozpočtu města, hlediskem při zadlužování města a dalším rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Při zpracování výhledu MMP bylo přihlédnuto k podkladům správců jednotlivých rozpočtů, kteří uplatňovali své požadavky vyplývající z rozvojových programů města, případně schválených usnesení a seznamu projektů v dokumentu „Strategické záměry rozvoje města“. Výhled rozpočtů městských obvodů byl zahrnut v jimi předložené výši do souhrnné bilance města. Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů vychází z procentních podílů na DPH a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti stanovených pro rok 2012 bez ohledu na případné zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem a přechodu této agendy z městských obvodů na Magistrát města Plzně.

7.1 Predikce trendů příjmů (období 2013 – 2015) Odhad rozpočtových příjmů města na období 2013 – 2015 navazuje na stanovení příjmů v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2012. Příjmy jsou do rozpočtového výhledu zapracovány na základě platných smluvních ujednání a dalších objektivních předpokladů jejich plnění v jednotlivých letech. Predikce daňových příjmů města Plzně vychází primárně ze zveřejněných odhadů a propočtů Ministerstva financí ČR o vývoji daňových výnosů státu. Tyto uveřejněné odhady zohledňují střednědobý výhled hlavních makroekonomických indikátorů, které prezentují předpokládaný ekonomický vývoj státu. Do uveřejněných prognóz MF ČR jsou promítnuty odhady dopadů plánované daňové reformy v původním navrhovaném znění. Pro stanovení podílu města Plzně na sdílených příjmech z daní je v rámci rozpočtového výhledu postupováno dle platného systému rozpočtového určení daní při respektování schválené dílčí změny podílu obcí na DPH v roce 2013, tedy bez případného snížení daňových příjmů města ve výši 900 mil. Kč a 4letou kompenzací (návrh MF ČR – změna zákona o rozpočtovém určení daní). V době sestavování rozpočtového výhledu nebyla známa skutečnost o schválení, konečné podobě a účinnosti daňové reformy. Rozpočtový výhled příjmů z cizích daní je v souladu s MF ČR sestaven ohledem na účinnost již schválených daňových zákonů a na předpoklad schválení připravovaných legislativních změn a jejich vzájemné působení. Vzhledem k nejistému legislativnímu prostředí bylo přistupováno k rozpočtovému výhledu s větší mírou opatrnosti i ta však nemusí být dostačující v případě v současné době avizovaného významného zpomalení vývoje. Nejvýznamnější fiskální změny s dopadem na příjmy z cizích daní :   

novela zákona o dani z přidané hodnoty (zavedení jednotné sazby daně, snížení limitu pro povinnou registraci) změna zákona o dani z příjmu fyzických osob (zrušení konceptu superhrubé mzdy a související zvýšení sazby daně, omezení možnosti odpočtu úroků z úvěrů na vlastní bydlení, omezení základní slevy na poplatníka) změna zákona o dani z příjmu právnických osob (osvobození příjmů z dividend a dalších podílů na zisku, sjednocení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely, snížení sazby u investičních a penzijních fondů, změny ve zdanění loterií a her)

XXII

V roce 2013 je očekáván nárůst inkasa příjmů z DPH a to zejména z titulu navrhovaného snížení stropu k registraci, vyšší výnos z důvodu sjednocení sazeb by měl být z důvodu snížení podílu pro obce rozpočtově neutrální. V roce 2014, kdy se plně projeví změna týkající se snížení stropu pro registraci, je plánován větší meziroční nárůst této daně. K meziročnímu poklesu dochází v roce 2013 u daní z příjmů fyzických osob, který souvisí se zrušením konceptu superhrubé mzdy a opětovné zvýšení základní slevy na poplatníka v roce 2012. V případě daně z nemovitosti je uvažováno od roku 2013 se změnou Vyhlášky města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, resp. se zavedením místních koeficientů. Na základě této skutečnosti je v rozpočtovém výhledu od roku 2013 navýšen příjem z této daně cca na dvojnásobek, tzn. využití možnosti města uplatnit místní koeficient ve výši dvojnásobku, přičemž zákon o dani z nemovitosti umožňuje až pětinásobek. Výše vlastní daně z příjmů právnických osob je zapracována s ohledem na plánovaný objem činností podléhajících zdanění, zejména pak rozsahem prodeje majetku města v jednotlivých letech. Předpokládaný příjem z dividendy Plzeňská teplárenská, a.s je zapracován na úrovni roku 2012 (150 mil. Kč). Souhrnný dotační vztah se státním rozpočtem je zapracován ve shodné struktuře jako pro rok 2012 s předpokladem, že dotace i příspěvky nebudou v následujících letech valorizovány, ale ani ponižovány. V rozpočtovém výhledu je zapracována dotace Ministerstva kultury ČR na projekt EHMK Plzeň 2015. V letech 2013 – 2015 je zatím uvažováno s převodem této dotace do FRR MP do Rezervy „Plzeň EHMK 2015“. Ve výhledu kapitálových příjmů je v roce 2013 zapracován mimořádný příjem z prodeje teplárenské infrastruktury ve výši 163 019 tis. Kč (2. splátka včetně příslušenství). Tento jednorázový příjem bude blokován ve FKD MP a bude využit na financování akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. Příjmy z prodeje nemovitostí vykazují i nadále klesající tendenci. Příjmy z kapitálových dotací jsou sestaveny v návaznosti na postupné ukončování projektů kofinancovaných z dotačních titulů zejména ze zdrojů EU . Tyto dotace jsou převedeny v rámci rozpočtu a výhledu do FKD MP a budou využity na další obdobné projekty.

7.2 Predikce trendů výdajů (období 2013 – 2015) Vlivem pomalého růstu provozních příjmů a vlivem úbytku kapitálových příjmů byl rozpočtový výhled MMP sestaven s cílem fixace provozních běžných výdajů na úrovni návrhu rozpočtu 2012 a tím zachování prostoru pro investice financované z vlastních zdrojů. V rámci sestavení rozpočtového výhledu jsou respektována následující opatření:  předpoklad zmrazení mzdových a osobních nákladů  zachování úrovně ostatních provozních výdajů bez zohlednění růstu cen  výdaje do majetku města pouze ve výši nutné obnovy, případně na dokončení rozpracovaných akcí zahájených v roce 2012 a před tímto rokem  výdaje na provoz a údržbu do bytového a nebytového fondu ve výši cca 80% plánovaných příjmů z pronájmu (r. 2013, 2014)  eliminace poskytování investičních příspěvků příspěvkovým organizacím V oblasti provozních transferů je významné zapracování schválených 4 – letých grantů v oblasti kultury (usn. ZMP č. 505 ze dne 6. 10. 2011). V souvislosti se získáním titulu EHMK je zapracován v jednotlivých výhledových letech transfer Plzeň 2015, o. p. s. ve výši 22 mil. Kč, 37 mil. Kč, 116 mil. Kč.

XXIII

7.3 Financování (období 2013 – 2015) V roce 2013 je předpokládána výplata poslední tranše úvěru „Plzeňská městská infrastruktura II“ ve výši 750 mil. Kč. V roce 2013 bude zahájeno splácení úvěru EIB I/2 „Čistá Berounka.“ Rok 2013 je rokem konečné splatnosti úvěrů „Sylván II“, „Sylván III“. V letech 2013 – 2015 pokračuje rovnoměrné splácení úvěru EIB I/1 „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“. V roce 2014 město začne splácet úvěr EIB II „Plzeňská městská infrastruktura II“. Na financování obnovy a údržby bytového fondu města Plzně je v souladu s platnou vyhláškou č. 12/2011 uvažováno se zapojením Fondu rozvoje bydlení ve výši 5 mil. Kč ročně. Seznam vymezených a schválených víceoborových podprojektů v rámci úvěru „Plzeňská městská infrastruktura II“ Finanční částky uvedené v tabulce u jednotlivých podprojektů jsou platné k datu schválení alokace dopisem EIB ze dne 22. 6. 2011 – jedná se o aktualizaci Přehledu A.1.1, který je přílohou uzavřené Finanční smlouvy č. 25.300 ze dne 7. 12. 2009 projekt Plzeňská městská infrastruktura II. Jedná se především o nově zařazené podprojekty č. 16,17,18 a 19. A naopak vyjmutí podprojektů č. 12, 13 a 15. U podprojektů, kde si město může uplatnit odpočet DPH, vychází výše spolufinancování města z celkových nákladů bez DPH.

Podprojekty vymezené a schválené v etapě posouzení Celkové náklady (vč. DPH)

Potenciální spolufinanc. EU v tis. Kč

Spolufinanc. města

1

Výstavba Vědeckotechnického parku v Plzni - 2. etapa

162 313

88 038

300 421

OPPI 4.2

2009-2012

2

Trolejbusová trať na Borská pole (spojení s areálem univerzity)

119 817

41 739

161 556

ROP JZ, 1.2

2009-2010

3

Tramvajová trať na Borská pole (spojení s areálem univerzity)

140 000

416 807

636 351

ROP JZ, 1.2

2012-2013

4

Zlepšení řízení dopravy v Plzni (sledování polohy, inteligentní zastávky)

63 750

11 250

75 000

ROP JZ, 1,2

2009-

5

Projekty zlepšení základních škol

250 741

118 924

369 665

ROP JZ, 2,4

2009-2012

6

Projekty základních škol – úspory energií

89 481

64 295

153 776

OPŽP 3.2

2009-2014

7

Městská infrastruktura pro západní okruh města (realizuje kraj)

0

594 000

594 000

2009-2014

8

Zoo – obnova a rozšíření infrastruktury

124 689

11 817

136 506

2008-2010

9

(Zlepšení infrastruktury centra města a veřejných prostranství) nahrazen Relax centrum Štruncovy sady

76 000

39 000

115 000

Projekt

v tis. Kč

XXIV

v tis. Kč

Prioritní osa, v rámci níž lze Doba realizace předložit žádost

ROP JZ, 2.1 nebo 3.1

2011 - 2012

10

Modernizace veřejného parku na Mikulášském náměstí

11

1 491

31 421

32 912

2009-2012

Rekonstrukce křižovatky Koterovská-Habrmannova

0

45 352

45 352

hotovo

12

Štruncovy sady parková zóna B + A (veřejný sportovní park Roudná)

0

0

0

ROP JZ, 2.1 nebo 3.1

2009-2010

13

Štruncovy sady parková zóna C (promenády, lávky, Gambrinus park)

0

0

0

ROP JZ, 2.1 nebo 3.1

2009-2010

14

Vytvoření stezek v říčních nivách a spojení s městem Greenways

45 486

13 535

59 021

ROP JZ, 2.1 nebo 3.1

2011 - 2012

15

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 příprava

0

0

0

ROP JZ, 2.1 nebo 3.1

2008-2015

16

Fotbalový stadion Štruncovy sady

0

297 500

357 000

2011 - 2013

17

Atletický stadion Skvrňany

0

56 000

67 200

2011 - 2013

18

Divadlo Jízdecká

150 000

654 000

964 800

2011 - 2014

19

4 x 4 Cultural Factory Světovar

80 000

11 667

110 000

2012 – 2014

1 303 768

2 495 345

4 178 560

Celkem

Další záměry a rozhodnutí orgánů města nezapracované v rámci rozpočtového výhledu:  

 



usnesení ZMP č. 149 ze dne 8.4.2010, kterým byla schválena aktualizace rozvoje plaveckého bazénu v Plzni na Slovanech (cca 315 mil. Kč) v rámci RV OŠMT finanční prostředky na grantové programy „Výstavba s přestavba sportovních zařízení při tělovýchovných jednotách a sportovních klubech v Plzni“ a „Výstavba a přestavba víceúčelových sportovišť při ZŠ zřizovaných městem Plzní“ doporučené v rámci dokumentu „Koncepce sportu v Plzni“ schváleném usnesením ZMP č. 533 ze dne 9.10.2008 zvýšené nároky na rozpočet města zejména v roce 2015 související se získáním titulu EHMK 2015 jsou zapracovány pouze částečně plánovaný rozvoj PMDP, a.s. jak v oblasti obnovy vozového parku, tak v oblasti zajištění údržby vozového parku (výstavba technické základny PMDP, a.s.) s dopadem do výše úhrady prokazatelné ztráty (společnost PMDP, a.s. aktuálně upřesňuje finanční dopady) změna provozovatele vodárny od 1.1.2016 dle usnesení ZMP č.123 ze dne 8.4.2010, kdy k datu 31. 12. 2015 doběhne lhůta na řešení problému spojeného s provozováním vodohospodářské infrastruktury města Plzně. Podle přijatého řešení město Plzeň musí do tohoto data nejen rozhodnout, ale i zařídit kontinuitu provozování vodohospodářské infrastruktury. V této chvíli se zvažuje několik variant řešení, ať už provozování infrastruktury samotným městem Plzeň, vytvoření

XXV



provozní společnosti s vložením majetku nebo pokračování stávajícího modelu provozování externím subjektem po nově uskutečněném koncesním řízení. Všechna tato řešení jsou v této době hodnocena a srovnávána s ohledem na vyhodnocení nejvýhodnější varianty pro město Plzeň. další projekty zařazené v rámci dokumentu „Strategické záměry města Plzně“

Při schvalování rozpočtového výhledu či dalších záměrů města je třeba vždy zvažovat rizika finančního zdraví města, kterými jsou:  novela zákona o rozpočtovém určení daní s reálným dopadem do podílu daňových příjmů města Plzně (dosud zvláštní postavení měst Brna, Ostravy a Plzně, které v současné době mají dvojnásobný příjem z daní na 1 obyvatele oproti ostatním statutárním městům, může být při další novele zákona odstraněno)  útlum kapitálových příjmů na základě realizovaných prodejů majetku města  zvyšování objemu provozních výdajů spojených s provozem nových investic  zatěžování budoucích rozpočtů mandatorními výdaji z titulu zadlužování města přímou formou (splácení úvěrů) i nepřímou formou (dlouhodobě smluvně stanovené výdaje)

7.4 Dlouhodobý finanční plán 2016 - 2020 Dlouhodobý finanční plán na období 2016 – 2020 je nově součástí podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavování rozpočtu. Dlouhodobý finanční plán je předkládán v následující struktuře:       

objem provozních příjmů objem kapitálových příjmů objem provozních výdajů v rámci objemu provozních výdajů objem prostředků určených na dluhovou službu (platby úroků z dluhů) objem kapitálových výdajů minimálně ve výši potřeb financování rozestavěných akcí splátky úvěrů, příp. předpokládané přijaté úvěry tvorba a použití vlastních fondů města,

Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze příjmů dle následujících principů :  daňové příjmy jsou stanoveny s ohledem na současný vývoj s průměrným meziročním nárůstem 2 %  v rámci nedaňových příjmů zapracována dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská v konstantní výši  výše nájemného u vodárenského majetku je meziročně upravena o cca 3 %  v dlouhodobém finančním plánu není od r. 2017 již uvažováno s kapitálovými dotacemi, kapitálové dotace jsou zapracovány v předchozích letech v návaznosti na realizaci kofinancovaných projektů  v dlouhodobém finančním plánu nejsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku Na úrovni dlouhodobého plánování je přistupováno k prognóze výdajů dle následujících principů :  v rámci provozních výdajů dodrženo tempo meziročního růstu 2 % adekvátně k prognóze daňových příjmů

XXVI

jimku tvoří výdaje na krytí prokazatelné ztráty PMDP, a. s., které jsou zapracovány ve výši nároků dle podkladů PMDP, a . s., a to bez předpokladu realizace technické základny objem kapitálových výdajů v jednotlivých letech interpretující prostor pro investiční záměry je bez bližší specifikace stanoven ve výši kladného salda mezi provozními příjmy a výdaji se zahrnutím kompletní dluhové služby. Při rozhodování o využití volných investičních prostředků by mělo být primárně přihlédnuto k seznamu projektu obsažených v dokumentu „Strategické záměry města Plzně,“ který je nově zařazen do podkladových materiálů a to v souladu se schválenými zásadami pro sestavení rozpočtu

 

Dlouhodobý výhled je sestaven s cílem udržet město v dobré finanční kondici i přes v současné době nepříznivou ekonomickou situaci státu. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví města je ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi provozními příjmy (včetně dotací) a provozními výdaji. Ukazatel provozního salda očištěný o dluhovou službu vyjadřuje finanční prostor (sílu) rozpočtu města a potenciál pro investice města. Negativem je především silná závislost na daňových příjmech (hrozba novely zákona o rozpočtovém určení daní) a nesoulad ve vývoji provozních příjmů s provozními výdaji, což činí město zranitelným. Finanční zdraví města 6 000 000 Zbytek provozního salda Splátky dluhů

5 000 000

tis. Kč

4 000 000

3 000 000 Provozní příjmy Provozní výdaje

2 000 000

1 000 000

0 2011

2012

2013

2014

2015

2016 roky

XXVII

2017

2018

2019

2020

Seznam zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III AMP ATS ASŘD BYT ČCE ČOV CZT ČR ČT ČS ČSOB DPD DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIA EIB EPS EVVO EU EÚ FKD FOS FRB FRR FS FUP FVI FŽP GO + GZV IČ IČ IPRM JSDH K

Úvěr EIB na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na financování projektů Čistá Berounka "B" a menší vodohospodářské projekty (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB na financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Archiv města Plzně automatická tlaková stanice automatický systém řízení dopravy Bytový odbor MMP Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) čistírna odpadních vod centrální zásobování teplem Česká republika Česká televize Česká spořitelna Československá obchodní banka dům penzion pro důchodce daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace stavebního povolení dokumentace územního rozhodnutí doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury posouzení vlivu stavby na životní prostředí Evropská investiční banka elektr. požární systém Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Evropská unie Ekonomický úřad MMP Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí Generel odvodnění, generel zkvalitnění vody inženýrská činnost identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města Jednotný systém dobrovolných hasičů kanalizace

XXVIII

KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MHD MIS MIOS MMP MO MO MP MPOL MŠ MÚSS OFR ONŽ o.p.s. ORVŘ OŘTÚ o.s. OSI PD PEHMK PMDP, a.s. PO PPO PRMP PTP RMP ROP RVO SAS SFRB ČR SFŽP ČR SP SPRP SR SVS MP SZRM ŠD st. TI TJ TT TÚ TUV TV TZ TZP ÚKEP ÚMO UR ÚR ÚSA ÚSO ÚT V VDI

Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky městská hromadná doprava Městský informační systém Městský informační a orientační systém Magistrát města Plzně městský obvod, městské obvody městský okruh město Plzeň Městská policie mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Odbor financování a rozpočtu MMP ochrana nenarozeného života obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP Odbor řízení technických úřadů MMP – zrušen občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP projektová dokumentace Plzeň Evropské hlavní město kultury Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. příspěvková organizace protipožární ochrana Program rozvoje města Plzně Pětatřicátý tankový prapor Rada města Plzně regionální operační program rozvaděč veřejného osvětlení sociálně aktivizační služby Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky stavební povolení společnost pro rannou péči schválený rozpočet Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města školní družina stále se opakující technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení technické zhodnocení tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Úřad městského obvodu upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení vodovod vodohospodářská infrastruktura

XXIX

VO VÚ MMP VZ VZT W.T.C. ZMP ZOO ZRN ZŠ ŽP ZUŠ

veřejné osvětlení vnitřní úřady MMP veřejná zakázka vzduchotechnika World Trade Centers Association Zastupitelstvo města Plzně Zoologická a botanická zahrada zůstatek rozpočtových nákladů Základní škola životní prostředí Základní umělecká škola

XXX

12.12.2011

ROZPOČET MP na rok 2012

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy v daném roce

5 230 389

5 811 610

5 094 480

5 312 601

4.3%

4 942 738

4 934 840

4 988 230

Výdaje v daném roce

6 255 838

5 630 299

4 965 022

5 737 783

15.6%

5 414 629

5 055 809

4 760 294

-1 025 449

181 311

129 458

-425 182

-428.4%

-471 891

-120 969

227 936

1 059 321

-53 111

-129 458

425 182

-428.4%

471 891

120 969

-227 936

33 872

128 200

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

5 230 389

5 811 610

5 094 480

5 312 601

4.3%

4 942 738

4 934 840

4 988 230

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

4 994 680 3 278 101 1 143 436 573 143 235 709 206 367 29 342

5 250 937 3 425 752 1 202 132 623 054 560 672 201 939 358 733

4 631 617 3 640 720 847 535 143 362 462 863 178 050 284 813

4 561 936 3 471 748 926 745 163 443 750 665 329 585 421 080

-1.5% -4.6% 9.3% 14.0% 62.2% 85.1% 47.8%

4 667 016 3 563 661 934 969 168 386 275 722 213 069 62 653

4 739 280 3 634 861 942 427 161 992 195 560 50 050 145 510

4 878 180 3 742 061 954 307 181 812 110 050 45 050 65 000

Výdaje v daném roce celkem

6 255 838

5 630 299

4 965 022

5 737 783

15.6%

5 414 629

5 055 809

4 760 294

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

3 994 399 2 261 439

4 034 344 1 595 955

3 829 520 1 135 502

3 797 542 1 940 241

-0.8% 70.9%

3 828 056 1 586 573

3 937 147 1 118 662

4 088 156 672 138

Financování +/-

1 059 321

-53 111

-129 458

425 182

-428.4%

471 891

120 969

-227 936

540 483 518 994 -155

-215 282 162 252 -81

-154 421 24 963

-82 434 507 616

-46.6% 1933.5%

-201 229 673 120

178 619 -57 650

-150 236 -77 700

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

1

12.12.2011

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Provozní příjmy

4 994 680

5 250 937

4 631 617

4 561 936

-1.5%

4 667 016

4 739 280

4 878 180

Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

3 278 101 2 959 222 1 412 885 700 424 56 341 606 011 41 033 31 015 33 005 78 508

3 425 752 3 135 328 1 494 485 692 688 56 866 621 442 40 193 74 635 25 931 129 087

3 640 720 3 270 000 1 550 000 680 000 103 000 675 000 42 000 70 000 30 000 120 000

3 471 748 3 113 000 1 530 000 660 000 60 000 630 000 40 000 43 000 15 000 135 000

-4.6% -4.8% -1.3% -2.9% -41.7% -6.7% -4.8% -38.6% -50.0% 12.5%

3 563 661 3 206 000 1 570 000 680 000 60 000 560 000 36 000 40 000 15 000 245 000

3 634 861 3 277 500 1 630 000 650 000 60 000 580 000 37 500 55 000 20 000 245 000

3 742 061 3 385 000 1 680 000 670 000 60 000 600 000 40 000 60 000 30 000 245 000

174 120 144 759 431 54 556 66 586 23 186 1 143 436 73 535 23 440 553 886 17 114 9 752 329 248 19 158 1 100 108 404 7 799 573 143 135 320 403 177 733 20

168 206 122 218 972 49 903 57 016 14 327 1 202 132 92 480 80 138 573 646 8 841 917 150 723 20 656 834 141 542 132 355 623 054 165 862 428 351 3 190 13

250 000 120 720 514 54 485 52 663 13 058 847 535 88 892 15 400 591 573 5 820

250 000 108 748 533 51 111 48 574 8 530 926 745 99 016 32 000 592 625 5 514

-9.9% 3.7% -6.2% -7.8% -34.7% 9.3% 11.4% 107.8% 0.2% -5.3%

250 000 107 661 533 51 118 47 480 8 530 934 969 100 420 20 750 611 993 5 505

250 000 107 361 533 50 818 47 480 8 530 942 427 102 411 15 000 622 893 5 505

250 000 107 061 533 50 518 47 480 8 530 954 307 104 402 15 000 632 950 5 505

100 000 17 505

150 000 18 425

50.0% 5.3%

150 000 18 425

150 000 18 425

150 000 18 425

21 306 7 039 143 362 142 472

22 311 6 854 163 443 140 637 20 066

4.7% -2.6% 14.0% -1.3%

23 567 4 309 168 386 139 812 20 000

24 944 3 249 161 992 139 812 20 000

25 289 2 736 181 812 139 812 40 000

713

3 177

23 587 2 610

20 960 2 327

890

740 2 000

-16.9%

6 574 2 000

180 2 000

2 000

7 716

2 363

Kapitálové příjmy

235 709

560 672

462 863

750 665

62.2%

275 722

195 560

110 050

Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

206 367 197 988 103 931 22 327 70 197 1 532

201 939 194 958 44 055 83 241 66 869 793

178 050 178 050 20 000 105 000 53 000 50

329 585 329 585 15 000 54 000 35 000 50 225 535

85.1% 85.1% -25.0% -48.6% -34.0%

213 069 213 069 20 000 15 000 15 000 50 163 019

50 050 50 050 20 000 15 000 15 000 50

45 050 45 050 20 000 15 000 10 000 50

7 699 680 29 342

6 981 358 733

284 813

421 080

47.8%

62 653

145 510

65 000

19 137 9 955 7 198

69 693 9 517 9 517

194 293

134 546 195 121 195 121

-30.8%

37 318

90 520

91 413

1.0%

25 335

145 510

65 000

2 757 250

18 949 260 574

2

12.12.2011

VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

3 994 399

4 034 344

3 829 520

3 797 542

-0.8%

3 828 056

3 937 147

4 088 156

1 120 508 623 868 26 438 15 184 174 120 6 545 658 -28 788 844 762 689 350 141 944 352 941

1 110 697 593 400 40 430 298 168 206 6 985 697 1 156 876 028 689 350 118 938 392 191

1 108 124 602 771 53 963 5 250 000 10 000 900 15 000 878 320 735 890 139 166 20 711

1 121 626 560 021 60 710 5 250 000 20 000 900

1.2% -7.1% 12.5%

1 116 130 538 848 84 951 5 250 000 10 000 900

1 135 495 566 104 97 250 5 250 000 10 000 900

1 137 515 563 350 94 800 5 250 000 10 000 900

850 985 801 365 141 987 20 015

854 335 826 066 163 905 20 217

854 353 895 544 248 821 19 998

19 789 7 080

27 569 8 399

14 650 20

12 850 20

-12.3%

12 850 20

12 850 20

12 850 20

2 261 439

1 595 955

1 135 502

1 940 241

70.9%

1 586 573

1 118 662

672 138

1 732 730 24 411 83 387 147 423 836 6 879 85 893 27 000 46 253 60

1 237 910 18 320 40 039 100 554 3 737 204 149 753

1 034 944 11 640 30 860 30 000

1 725 101 94 463 13 018 27 000 3 000

66.7% 711.5% -57.8% -10.0%

1 505 816 40 865 2 600 27 000 3 000

623 168 9 220 2 600 27 000 3 000

18 597

22 479

20.9%

2 292

1 068 986 9 450 2 600 27 000 3 000 476 2 150

31 660 150

9 461

55 180

483.2%

5 000

5 000

5 000

106 567

13 627

852 682 753 500 143 711 21 517

100.0% -100.0% -2.9% 2.4% 3.3% 3.9%

2 150

3

12.12.2011

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje

540 483

-215 282

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

430 633 0

33 872 0

151 651 151 651 109 850 1 210 610 637 649 3 363 29 703 2 234 108 899 12 629

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

-154 421

-82 434

-46.6%

-201 229

178 619

-150 236

136 173 136 173 -249 154 646 005 148 727 3 728 30 934 3 055 33 690 13 091

270 270 -154 421 533 858 26 246

540 540 -82 434 1 213 929 155 816

100.0% 100.0% -46.6% 127.4% 493.7%

150 150 -201 229 866 596

150 150 178 619 383 230

150 150 -150 236 73 230

30 697 2 500 208 650

31 561 3 500

2.8% 40.0% -100.0%

30 730 2 500

30 730 2 500

30 730 2 500

5 000

5 000

5 000

415 743 390 1 100 760 498 694 2 907 30 923 2 550 36 081 14 834

412 389 390 895 159 101 765 3 609 30 999 2 811 27 423 13 257

265 376 389 688 279 23 2 875 30 162 2 500 220 000 6 633

1 007 662 390 1 296 363 72 078 2 875 30 151 2 500

828 071 295 1 067 825 20 136 2 875 30 125 2 500

345 000

35 000

204 611 20 134 2 875 30 297 2 500

223 466 120 281 2 875 30 206 2 500

4 065

3 115

2 604

514 388 383 518 994 870 899

714 912 383 162 252 513 177

425 703 383 24 963 300 000

1 182 071 383 507 616 600 000

145 690

65 000

1933.5% 100.0%

1 007 996 128 673 120 750 000

-57 650

-77 700

870 899

513 177

300 000

600 000

100.0%

750 000

351 905

350 925

275 037

92 384

-66.4%

76 880

57 650

77 700

351 905

350 925

275 037

92 384

-66.4%

76 880

57 650

77 700

-155 -155

-81 -81

15 000

6 305

279.7% 0.3% 88.3% 313282.6% 0.0% -100.0% -4.9%

177.7%

4

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2012 - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011

Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH

% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Celkem

107 039

79 972

109 503

54 574

7 213

8 230

5 919

5 649

4 688

5 275

388 062

4.322 66 127 6.494 40 912

3.229 49 404 4.852 30 568

4.390 67 167 6.720 42 336

2.204 33 721 3.310 20 853

0.289 4 422 0.443 2 791

0.332 5 080 0.500 3 150

0.239 3 657 0.359 2 262

0.228 3 488 0.343 2 161

0.189 2 892 0.285 1 796

0.213 3 259 0.320 2 016

15.635 239 217 23.626 148 845

Městský obvod Plzeň

1

2

Příspěvek na výkon st. správy návrh 2012

9 117

5 895

3 15 205

4 3 855

5 290

6 290

7 290

8 290

9 290

10 290

Celkem 35 812

CELKEM MP Rozpočet 2012 1 530 000 630 000

5

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2013 - výhled - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011 Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH

% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka

Příspěvek na výkon st. správy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Celkem

104 221

77 866

106 555

53 139

7 018

8 012

5 762

5 501

4 563

5 136

377 773

4.322 67 855 6.494 36 366

3.229 50 695 4.852 27 171

4.390 68 923 6.720 37 632

2.204 34 603 3.310 18 536

0.289 4 537 0.443 2 481

0.332 5 212 0.500 2 800

0.239 3 752 0.359 2 010

0.228 3 580 0.343 1 921

0.189 2 967 0.285 1 596

0.213 3 344 0.320 1 792

15.635 245 468 23.626 132 305

9 117

5 895

15 205

3 855

290

290

290

290

290

290

35 812

CELKEM MP Výhled 2013 1 570 000 560 000

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2014 - výhled - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011 Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH

% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka

Příspěvek na výkon st. správy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Celkem

108 114

80 775

110 533

55 123

7 280

8 312

5 978

5 705

4 734

5 328

391 882

4.322 70 449 6.494 37 665

3.229 52 633 4.852 28 142

4.390 71 557 6.720 38 976

2.204 35 925 3.310 19 198

0.289 4 711 0.443 2 569

0.332 5 412 0.500 2 900

0.239 3 896 0.359 2 082

0.228 3 716 0.343 1 989

0.189 3 081 0.285 1 653

0.213 3 472 0.320 1 856

15.635 254 852 23.626 137 030

9 117

5 895

15 205

3 855

290

290

290

290

290

290

35 812

CELKEM MP Výhled 2014 1 630 000 580 000

Finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů na rok 2015 - výhled - schválený usnesením ZMP č.545 ze dne 10.11.2011 Městský obvod Plzeň Podíl na daních celkem podíl daně z DPH

% částka podíl daně z DPFO - záv.čin. % částka

Příspěvek na výkon st. správy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Celkem

111 574

83 359

114 072

56 887

7 513

8 578

6 169

5 888

4 885

5 498

404 423

4.322 72 610 6.494 38 964

3.229 54 247 4.852 29 112

4.390 73 752 6.720 40 320

2.204 37 027 3.310 19 860

0.289 4 855 0.443 2 658

0.332 5 578 0.500 3 000

0.239 4 015 0.359 2 154

0.228 3 830 0.343 2 058

0.189 3 175 0.285 1 710

0.213 3 578 0.320 1 920

15.635 262 667 23.626 141 756

9 117

5 895

15 205

3 855

290

290

290

290

290

290

35 812

CELKEM MP Výhled 2015 1 680 000 600 000

6

12.12.2011

ROZPOČET MMP na rok 2012

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis.Kč 2015výhled

Příjmy MMP v daném roce

4 295 835

4 827 112

4 501 823

4 747 731

5.5%

4 387 838

4 366 328

4 407 949

Výdaje MMP v daném roce

5 146 255

4 546 684

4 356 260

5 153 462

18.3%

4 859 258

4 486 896

4 179 626

-850 421

280 428

145 563

-405 731

-378.7%

-471 420

-120 568

228 323

Financování +/-

832 192

-232 383

-145 563

405 731

-378.7%

471 420

120 568

-228 323

Přebytek hospodaření

-18 229

48 045

Saldo hospodaření v daném roce

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

4 295 835

4 827 112

4 501 823

4 747 731

5.5%

4 387 838

4 366 328

4 407 949

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

4 064 676 2 810 175 1 065 184 189 316 231 159 204 443 26 716

4 267 744 2 958 467 1 111 696 197 580 559 368 201 427 357 940

4 038 960 3 154 944 780 432 103 584 462 863 178 050 284 813

3 997 066 3 012 565 856 870 127 631 750 665 329 585 421 080

-1.0% -4.5% 9.8% 23.2% 62.2% 85.1% 47.8%

4 112 116 3 114 854 864 688 132 574 275 722 213 069 62 653

4 170 768 3 172 245 872 343 126 180 195 560 50 050 145 510

4 297 899 3 267 204 884 695 146 000 110 050 45 050 65 000

Výdaje v daném roce celkem

5 146 255

4 546 684

4 356 260

5 153 462

18.3%

4 859 258

4 486 896

4 179 626

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

3 152 316 1 993 939

3 139 482 1 407 202

3 315 266 1 040 994

3 285 849 1 867 613

-0.9% 79.4%

3 318 787 1 540 471

3 410 039 1 076 857

3 556 096 623 530

Financování +/-

832 192

-232 383

-145 563

405 731

-378.7%

471 420

120 568

-228 323

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

313 354 518 994 -155

-394 554 162 252 -81

-170 526 24 963

-101 885 507 616

-40.3% 1933.5%

-201 700 673 120

178 218 -57 650

-150 623 -77 700

7

12.12.2011

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy 2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitostí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Provozní přijaté dotace 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 34 - státní fond životního prostředí 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace 42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 45 - pozemky 46 - domy 47 - byty a nebyty 48 - hmotný dlouhodobý majetek 49 - technická infrastruktura 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Kapitálové přijaté dotace 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 57 - státní fond životního prostředí 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis.Kč 2015výhled

4 064 676

4 267 744

4 038 960

3 997 066

-1.0%

4 112 116

4 170 768

4 297 899

2 810 175 2 595 323 1 191 594 700 424 56 341 463 403 41 033 31 015 33 005 78 508

2 958 467 2 755 018 1 260 421 692 688 56 866 475 196 40 193 74 635 25 931 129 087

3 154 944 2 868 387 1 307 236 680 000 103 000 516 151 42 000 70 000 30 000 120 000

3 012 565 2 724 938 1 290 783 660 000 60 000 481 155 40 000 43 000 15 000 135 000

-4.5% -5.0% -1.3% -2.9% -41.7% -6.8% -4.8% -38.6% -50.0% 12.5%

3 114 854 2 828 227 1 324 532 680 000 60 000 427 695 36 000 40 000 15 000 245 000

3 172 245 2 885 618 1 375 148 650 000 60 000 442 970 37 500 55 000 20 000 245 000

3 267 204 2 980 577 1 417 333 670 000 60 000 458 244 40 000 60 000 30 000 245 000

174 120 40 733 407

168 206 35 244 939

250 000 36 557 500

250 000 37 627 500

2.9%

250 000 36 627 500

250 000 36 627 500

250 000 36 627 500

35 987 4 339 1 065 184 69 836 22 600 506 224 15 542 9 752 329 248 17 689 1 092 85 423 7 779 189 316 98 132 56 538 733 20

32 132 2 172 1 111 696 88 078 77 128 515 591 7 926 917 150 723 19 495 831 118 681 132 326 197 580 117 704 51 035 3 190 13

32 857 3 200 780 432 87 015 15 400 546 381 5 000

33 927 3 200 856 870 95 165 32 000 546 571 5 000

32 927 3 200 864 688 97 165 20 750 564 794 5 000

32 927 3 200 872 343 99 165 15 000 575 884 5 000

32 927 3 200 884 695 101 165 15 000 586 334 5 000

100 000 16 610

150 000 17 530

50.0% 5.5%

150 000 17 530

150 000 17 530

150 000 17 530

3 010 7 016 103 584 102 694

3 760 6 844 127 631 104 825 20 066

24.9% -2.5% 23.2% 2.1%

5 140 4 309 132 574 104 000 20 000

6 515 3 249 126 180 104 000 20 000

6 930 2 736 146 000 104 000 40 000

713

3 177

23 587 2 610

20 960 2 327

890

740 2 000

-16.9%

6 574 2 000

180 2 000

2 000

3.3% 9.8% 9.4% 107.8% 0.0%

7 716

2 363

231 159

559 368

462 863

750 665

62.2%

275 722

195 560

110 050

204 443 196 544 103 931 22 327 70 197 88

201 427 194 447 44 055 83 241 66 869 281

178 050 178 050 20 000 105 000 53 000 50

329 585 329 585 15 000 54 000 35 000 50 225 535

85.1% 85.1% -25.0% -48.6% -34.0%

213 069 213 069 20 000 15 000 15 000 50 163 019

50 050 50 050 20 000 15 000 15 000 50

45 050 45 050 20 000 15 000 10 000 50

7 699 200 26 716

6 981 357 940

284 813

421 080

47.8%

62 653

145 510

65 000

16 511 9 955 7 198

68 900 9 517 9 517

194 293

134 546 195 121 195 121

-30.8%

37 318

90 520

91 413

1.0%

25 335

145 510

65 000

2 757 250

18 949 260 574

8

12.12.2011

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

č.ř. 1 Provozní výdaje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL Běžné výdaje - správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob - MP Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř.rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky

17 Kapitálové výdaje 18 Stavební investice 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 21 Pořízení budov a pozemků 22 Pořízení technické infrastruktury 23 Nákup akcií a majetkových podílů 24 Příspěvky vlastním PO 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 27 Transfery obyvatelstvu 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis.Kč 2015výhled

3 152 316

3 139 482

3 315 266

3 285 849

-0.9%

3 318 787

3 410 039

3 556 096

643 762 623 868 26 438 15 184 174 120 6 545 658 -28 788 803 121 689 350 129 512 41 718

618 099 593 400 40 430 298 168 206 6 985 697 1 156 833 494 689 350 109 975 41 427

643 548 602 771 53 963 5 250 000 10 000 900 15 000 839 769 735 890 132 788 15 962

656 298 560 021 60 710 5 250 000 20 000 900

2.0% -7.1% 12.5%

654 278 538 848 84 951 5 250 000 10 000 900

656 941 566 104 97 250 5 250 000 10 000 900

655 094 563 350 94 800 5 250 000 10 000 900

812 243 801 365 137 797 15 530

814 543 826 066 159 630 15 730

813 511 895 544 244 492 15 530

19 789 7 040

27 566 8 399

14 650 20

12 850 20

-12.3%

12 850 20

12 850 20

12 850 20

1 993 939

1 407 202

1 040 994

1 867 613

79.4%

1 540 471

1 076 857

623 530

1 474 799 18 633 83 387 147 423 836 6 879 83 580 27 000 44 776 60

1 057 716 11 266 40 039 100 554 3 737 204 149 293

942 442 10 155 30 860 30 000

1 659 136 94 100 13 018 27 000 3 000

76.0% 826.6% -57.8% -10.0%

1 461 056 40 115 2 600 27 000 3 000

575 180 9 050 2 600 27 000 3 000

18 467

22 479

21.7%

2 000

1 028 031 9 050 2 600 27 000 3 000 476 2 000

30 615 150

9 070

48 880

438.9%

4 700

4 700

4 700

106 567

13 627

815 240 753 500 139 335 16 970

100.0% -100.0% -2.9% 2.4% 4.9% 6.3%

2 000

9

12.12.2011

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje

2012rozpočet

313 354

-394 554

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový

320 830 9 387 -143 443 4 029 147 472 126 579 1 119 757 554 883 3 363 21 616 2 234 108 899 12 629

-18 229 17 691 -117 977 9 023 127 000 -276 039 575 093 86 255 3 728 22 494 3 055 33 690 13 091

415 743 390 993 178 399 511 2 907 22 524 2 550 36 081 14 834

412 389 390 851 132 66 621 3 609 22 116 2 811 27 423 13 257

265 376 389 680 481

514 388 383

714 912 383

425 703 383

1 182 071 383

Financování +/- návratné zdroje (dluhy)

518 994

162 252

24 963

870 899

513 177

300 000

870 899

513 177

351 905

2012/SR2011 nárůst v %

-101 885

-40.3%

-120

-110 140 250 -101 775 1 186 788 137 016

-8.3%

2014výhled

v tis.Kč 2015výhled

-201 700

178 218

-150 623

-201 700 858 346

178 218 374 980

-150 623 64 980

22 480 2 500

22 480 2 500

22 480 2 500

5 000

5 000

5 000

828 071 295 1 060 046 20 136 2 875 22 346 2 500

345 000

35 000

196 762 20 134 2 875 22 448 2 500

215 603 120 281 2 875 22 343 2 500

4 065

3 115

2 604

177.7%

1 007 996 128

145 690

65 000

507 616

1933.5%

673 120

-57 650

-77 700

600 000

100.0%

750 000

300 000

600 000

100.0%

750 000

350 925

275 037

92 384

-66.4%

76 880

57 650

77 700

351 905

350 925

275 037

92 384

-66.4%

76 880

57 650

77 700

Financování +/- opravné položky

-155

-81

Nerealizované kurzové rozdíly

-155

-81

Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity

-170 526

2013výhled

120 -170 406 510 075 10 606 22 554 2 500 208 650

23 220 3 500

108.3% -40.3% 132.7% 1191.9% 3.0% 40.0% -100.0%

15 000

2 875 22 387 2 500 220 000 6 633

1 007 662 390 1 288 563 72 068 2 875 22 361 2 500 6 305

279.7% 0.3% 89.4%

-0.1% -100.0% -4.9%

10

12.12.2011

OKRUHY vybraných oblastí rozpočtu MMP Městská hromadná doprava (rozpis ř. 22 bilance příjmů a ř. 3, 11, 18, 25 bilance výdajů) č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

P22 Příjmy z pronájmu majetku MHD

V3 V11 V18 V25

2012rozpočet

17 850

18 000

13 200

13 200

Výdaje MHD celkem

816 078

774 491

829 310

888 400

MHD celkem provoz SVS - majetek pro MHD Transfery PMDP MHD celkem investice SVS - majetek pro MHD Transfery PMDP

727 601 38 251 689 350 88 477 61 477 27 000

728 000 38 650 689 350 46 491 46 491

775 610 39 720 735 890 53 700 53 700

788 500 35 000 753 500 99 900 99 900

v tis.Kč

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

13 200

13 200

13 200

7.1%

907 065

915 066

992 744

1.7% -11.9% 2.4% 86.0% 86.0%

836 365 35 000 801 365 70 700 70 700

861 066 35 000 826 066 54 000 54 000

930 544 35 000 895 544 62 200 62 200

Správa domů v majetku města (vyjma obytné zóny Sylván) č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa V2 V3 V15 V18 V20

Bytový odbor - služby Správa domů - část údržba Správa domů - ostatní prov. výdaje(SPD) Správa domů - stavební investice Správa domů - nestavební investice

143 906

144 887

121 000

150 000

24.0%

150 000

150 000

150 000

124 552

122 182

102 800

13 259 99 089 562 11 642

12 774 95 870 358 11 497 1 683

18 000 79 140 800 4 860

140 880

37.0%

122 782

122 864

150 000

26 560 78 970 600 34 750

47.6% -0.2% -25.0% 615.0%

28 100 59 082 600 35 000

28 100 59 164 600 35 000

28 100 81 300 600 40 000

5.0%

42 000

42 000

42 000

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů

44 741

43 322

40 000

42 000

V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby

47 395

47 995

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

3 526

3 552

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb

Správa domů - obytná zóna Sylván č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Správa bytového a nebytového fondu: P22 Příjmy z pronájmu - správa domů Výdaje správa domů - samotná správa V3 Správa domů - část údržba V18 Správa domů - stavební investice F Tvorba / (-) použití fondu oprav

31 879

32 317

31 000

31 000

4 220

5 925

4 500

4 000

3 904

6 169

4 500

5 000

316

-244

31 000

31 000

31 000

-11.1%

4 500

4 500

4 500

11.1%

4 500

4 500

4 500

-1 000

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu hrazené formou záloh: P20 Příjmy z vlastní činnosti - správa domů

11 235

11 486

10 000

11 000

10.0%

11 000

11 000

11 000

V3 Výdaje správa domů - úhrady za služby

10 276

10 271

9 000

10 000

11.1%

10 000

10 000

10 000

2 158

1 581

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

V15 Ostatní provozní výdaje - vyúčtování služeb

PVTP II č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Příjmy PVPT II

P22 BYT - PVPT II - příjmy z pronájmu P28 BYT - PVPT II- ostatní nedaňové příjmy Výdaje PVPT II V3 V2 V3 V18

BYT - PVPT II- nákup služeb Bytový odbor - mandátní smlouva KP - projekty ÚKEP - běžné výdaje KP - projekty ÚKEP - stavební investice

500

500

6 435

6 435

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

3 735

8 650

11 115

11 980

3 110 625

6 670 1 980

7 760 3 355

8 210 3 770

8 080

9 825

10 215

3 990 4 090

5 155 4 670

5 265 4 950

162 000

160 770

162 000

2 200 2 670 500 155 400

-0.8%

-4.1%

11

12.12.2011

Správa majetku v oblasti tepla č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Dividenda P.T., a.s.

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

328 525

150 000

100 000

150 000

50.0%

150 000

150 000

150 000

102 593

102 578

117 500

15 000

-87.2%

15 000

15 000

15 000

76 211

35 980

41 500

15 000

-63.9%

15 000

15 000

15 000

7 266 814 68 130

13 353

13 040

13 300

2.0%

13 500

13 500

13 500

22 627

28 460

1 700

-94.0%

1 500

1 500

1 500

28 333 39 797

22 627

28 460

1 700

-94.0%

1 500

1 500

1 500

Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění

10 485

13 385

Zápočet-dohoda o narovnání s PT a.s.

10 485

13 385

Výkup akcií P.T., a.s. (squuez out) P22 Příjmy z pronájmu - tepelné zásobování Výdaje správa tepla - samotná správa V3 Správa tepla - část údržba V4 Správa tepla - placené úroky V18 a V20 Správa tepla - kapitálové výdaje - v tom: obnova teplárenského majetku splátka odkupu TI od PDT, a.s. (PS,a.s.) splátka dohody o narovnání s PT a.s.

Doprava v klidu č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Příjmy - doprava v klidu

P26 P26 P20 P20

Výdaje - doprava v klidu V3 V3 V3 V3 V18 V20 V18

28 965

Městská policie - sankční platby Odbor správních činností - sankční platby SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování Rychtářka SVS - doprava v klidu - příjmy z parkování - ostatní SVS - doprava v klidu - mandátní smlouva SVS - doprava v klidu - služby Rychtářka SVS - doprava v klidu - bankovní poplatky SVS - doprava v klidu - energie Rychtářka SVS - doprava v klidu - stavební investice SVS - doprava v klidu - nestavební investice Odbor investic - stav. investice Rychtářka

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

33 000

35 000

6.1%

37 000

39 000

41 000

27 352

3 000 30 000

4 000 31 000

33.3% 3.3%

5 000 32 000

6 000 33 000

7 000 34 000

11 079

31 581

42 700

35.2%

42 700

42 700

42 700

15 000 11 000

20 000 22 200 50 450

33.3% 101.8%

20 000 22 200 50 450

20 000 22 200 50 450

20 000 22 200 50 450

1 613

2 792

5 120 2 792

11 079

5 581

-100.0%

Správa majetku v oblasti vodohospodářské infrastruktury č.ř. bil.

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Příjmy - vodohospodářská infrastruktura

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

184 466

195 438

244 796

315 367

28.8%

330 000

340 000

350 000

723 183 464 280

723 194 475 241

244 796

315 367

28.8%

330 000

340 000

350 000

Výdaje - vodohospodářská infrastruktura

459 043

173 951

142 331

199 775

40.4%

160 729

138 344

180 352

OSI - vodovody a kanalizace - údržba OSI - vodovody a kanalizace - stavební inv. OSI - vodovody a kanalizace - nestavební inv. OI - investice v oblasti DVI KŘEÚ - projekt "Doplnění DVI" KŘEÚ - investiční transfer Čistá Berounka

38 685 70 169 10 497 78 476 250 222 10 993

27 399 69 259 13 882 46 215

40 925 83 075 500 17 831

23 540 115 359 600 17 831

-42.5% 38.9% 20.0%

23 917 116 212 600 20 000

23 352 114 392 600

23 252 156 500 600

Příjmy z pronájmu - nefinanční plnění

82 698

88 599

114 259

142 123

24.4%

144 000

148 000

152 000

Výdaje (obnova) nefinanční plnění

82 698

88 599

114 259

142 123

24.4%

144 000

148 000

152 000

P25 Dividenda Vodárna Plzeň, a.s. P22 OSI - příjmy z pronájmu P28 OSI - ostaní prov. příjmy V3 V18 V20 V18 V18 V18

2012rozpočet

17 196

42 445

12

12.12.2011

Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř3

Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 2 595 323 2 755 018 2 868 387 2 724 938 -5.0% Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 595 323 2 755 018 2 868 387 2 724 938 -5.0%

Ř 13

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 250 000 250 000

v tis.Kč 2015výhled 2 980 577

2 828 227

2 885 618

2 980 577

2013výhled 250 000

2014výhled 250 000

2015výhled 250 000

250 000

250 000

250 000

2013výhled 500

2014výhled 500

2015výhled 500

500

500

500

2013výhled 32 927

2014výhled 32 927

2015výhled 32 927

770

770

770

600 170

600 170

600 170

32 157 7 24 000

32 157 7 24 000

32 157 7 24 000

5 000

5 000

5 000

3 000 150

3 000 150

3 000 150

2014výhled 3 200

2015výhled 3 200

3 200 3 200

3 200 3 200

Poplatky v oblasti životního prostředí

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 407 939 500 500 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 407 939 500 500

Ř 16

2014výhled 2 885 618

Vlastní daň z příjmů práv. osob

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 174 120 168 206 250 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 174 120 168 206 250 000

Ř 15

2013výhled 2 828 227

Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)

Ř 17

Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 35 987 32 132 32 857 33 927 3.3% Ekonomický úřad 6 29 Odbor financování a rozpočtu 6 3 Odbor evidence majetku 8 Odbor prodeje majetku 19 Technický úřad 876 847 700 770 10.0% Kancelář ředitele TÚ 1 Odbor stavebně správní 650 631 500 600 20.0% Odbor dopravy 227 215 200 170 -15.0% Technický úřad - správa majetku 1 1 Odbor investic 1 1 Úřad služeb obyvatelstvu 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 1 Úřad správních agend 35 104 31 254 32 157 33 157 3.1% Archiv města Plzně 12 18 7 7 Odbor registru vozidel a řidičů 23 570 22 325 24 000 24 000 Odbor vnitřní správy 1 946 0 Odbor správních činností 3 911 4 890 4 000 5 000 25.0% Odbor státní sociální péče 2 4 Živnostenský úřad 5 554 3 921 4 000 4 000 Odbor životního prostředí 108 95 150 150

Ř 18

Ostatní poplatky a odvody

Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 4 339 2 172 3 200 3 200 3 200 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Úřad správních agend 4 339 2 172 3 200 3 200 3 200 Odbor registru vozidel a řidičů 4 339 2 171 3 200 3 200 3 200 Odbor správních činností 1

13

12.12.2011

Ř 20

Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 69 836 88 078 87 015 95 165 9.4% Městská policie 800 579 500 500 Kancelář primátora 338 618 250 100 -60.0% Odbor krizového řízení 22 Odbor personální 128 93 70 70 Ekonomický úřad 1 430 899 1 000 250 -75.0% Odbor nabývání majetku 92 110 Odbor prodeje majetku 1 338 789 1 000 250 -75.0% Technický úřad 11 200 100 150 50.0% Kancelář ředitele TÚ 11 2 Odbor bytový 198 100 150 50.0% Technický úřad - správa majetku 66 641 85 190 85 000 94 000 10.6% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 1 - vodovody a kanalizace 1 - Plavecký bazén Slovany BYT - správa domů 55 976 54 809 50 000 53 000 6.0% - správa domů 44 741 43 322 40 000 42 000 5.0% - správa domů Sylván 11 235 11 486 10 000 11 000 10.0% Odbor investic 989 KŘTÚ - Správa veřejného statku 9 676 30 381 35 000 41 000 17.1% - péče o vzhled města 11 31 - komunikace 7 948 406 1 000 1 000 - doprava v klidu 27 352 33 000 35 000 6.1% - ostatní příjmy a výdaje 1 716 2 591 1 000 5 000 400.0% Úřad služeb obyvatelstvu 353 381 Odbor prezentace a marketingu 343 351 Odbor kultury 10 30 Úřad správních agend 112 118 95 95 Archiv města Plzně 75 95 75 75 Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 17 9 20 20 Odbor správních činností Odbor životního prostředí 20 14

Ř 21

2013výhled 97 165 500 100

2014výhled 99 165 500 100

2015výhled 101 165 500 100

70 250

70 250

70 250

250 150

250 150

250 150

150 96 000

150 98 000

150 100 000

53 000 42 000 11 000

53 000 42 000 11 000

53 000 42 000 11 000

43 000

45 000

47 000

1 000 37 000 5 000

1 000 39 000 5 000

1 000 41 000 5 000

95 75

95 75

95 75

20

20

20

2013výhled 20 750

2014výhled 15 000

2015výhled 15 000

20 750

15 000

15 000

Odvody vlastních příspěvkových organizací

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 22 600 77 128 15 400 32 000 107.8% Útvar koordinace evropských projektů 1 600 Útvar koncepce a rozvoje 1 000 Správa veřejného statku 9 120 Správa informačních technologií 18 400 14 500 25 500 75.9% Správa hřbitovů a krematoria 4 300 Městský ústav sociálních služeb 600 15 250 1. Základní škola 1 450 2. Základní škola 600 4. Základní škola 1 100 7. Základní škola 700 10. Základní škola 1 300 11. Základní škola 81 13. Základní škola 200 1 000 15. Základní škola 1 100 17. Základní škola 500 19. Základní škola 2 750 20. Základní škola 150 21. Základní škola 1 200 26. Základní škola 350 31. Základní škola 100 33. Základní škola 300 34. Základní škola 100 Benešova základní škola 950 5 000 Bolevecká základní škola 300 Základní škola Božkov 200 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 150 Základní škola Újezd 150 10. Školní jídelna 1 200 11. Školní jídelna 1 050 Divadlo J. K. Tyla 450 900 -100.0% Divadlo pod Lampou Knihovna 750 Hvězdárna a planetarium 1 800 Esprit 22 000 8 977

14

12.12.2011

Ř 22

Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

CELKEM Technický úřad Odbor bytový Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - skládka Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka - tepelné zásobování - Plavecký bazén Slovany - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván - PVTP II KŘTÚ - Správa veřejného statku - kasárna Borská pole - péče o vzhled města - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD - ostatní příjmy a výdaje Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy

Ř 23

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 506 224 515 591 546 381 124 2 046 500 124 2 046 500 495 045 502 628 536 721 80 80 287 566 298 651 363 749 183 464 194 475 244 796 80 102 593 102 578 117 500 59 79 79 1 186 1 296 1 150

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 546 571 0.0% 550 10.0% 550 10.0% 538 031 0.2% 80 331 949 -8.7% 315 367 28.8% -87.2%

2013výhled 564 794 550 550 556 224 80 346 582 330 000

2014výhled 575 884 550 550 567 314 80 356 582 340 000

2015výhled 586 334 550 550 577 764 80 366 582 350 000

15 000 79 1 200 79 79 66 79 187 670 150 000 31 000 6 670 21 892

15 000 79 1 200 79 79 66 79 188 760 150 000 31 000 7 760 21 892

15 000 79 1 200 79 79 66 79 189 210 150 000 31 000 8 210 21 892

1 692

1 692

1 692

59 66 59 175 785 143 906 31 879

79 66 79 177 203 144 887 32 317

79 66 79 152 000 121 000 31 000

31 694 -1 139 1 693

26 693

20 892

15 000 79 1 200 79 79 66 79 184 110 150 000 31 000 3 110 21 892

1 558

1 692

1 692

4 710 17 850 8 579 5 950 5 950 1 210

18 000 7 135 6 060 6 060 1 260

13 200 6 000 6 120 6 120 1 400

13 200 7 000 6 180 6 180 200

16.7% 1.0% 1.0% -85.7%

13 200 7 000 6 180 6 180 200

13 200 7 000 6 180 6 180 200

13 200 7 000 6 180 6 180 200

1 210 3 896 3 896

1 260 3 598 3 598

1 400 1 640 1 640

200 1 610 1 610

-85.7% -1.8% -1.8%

200 1 640 1 640

200 1 640 1 640

200 1 640 1 640

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 5 000 5 000 5 000

2013výhled 5 000 5 000 5 000

2014výhled 5 000 5 000 5 000

2015výhled 5 000 5 000 5 000

4.3%

21.1% 24.0%

4.8%

Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 15 542 7 926 5 000 Ekonomický úřad 15 239 7 718 5 000 Odbor financování a rozpočtu 11 047 4 714 5 000 OFR - fond rezerv a rozvoje 14 12 OFR - fond pro financování projektu DVI 104 36 OFR - fond rozvoje bydlení 553 448 OFR - fond pro kofinancování dot.projektů 3 521 2 507 Technický úřad - správa majetku 302 208 BYT - správa domů 130 97 - správa domů 101 86 - správa domů Sylván 29 11 Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje 172 112

15

12.12.2011

Ř 24

Kurzové zisky

(pol. 2143)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu KŘEÚ - projekt DVI Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Odbor správních činností

Ř 25

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 9 752 917 0 0 9 752 917 917 9 752 0 0 0 0

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

2013výhled 150 000

2014výhled 150 000

2015výhled 150 000

50.0%

150 000

150 000

150 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 17 530 5.5% 8 100 200 200 680 -10.5% 100 400 11.1% 180 -40.0%

2013výhled 17 530 8 100 200 200 680 100 400 180

2014výhled 17 530 8 100 200 200 680 100 400 180

2015výhled 17 530 8 100 200 200 680 100 400 180

Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř 26

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 329 248 150 723 100 000 329 248

150 723

100 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 150 000 50.0% 150 000

Sankční platby

(pol. 2211,2212)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí

Ř 27

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 17 689 19 495 16 610 8 481 8 106 8 100 119 466 200 119 466 200 1 335 1 599 760 744 34 100 590 660 360 905 300 1 8 1 8 7 754 9 316 7 550 110 31 6 512 7 611 7 000 1 864 781 400 236 922 150

8 550

13.2%

8 550

8 550

8 550

8 000

14.3%

8 000

8 000

8 000

400 150

400 150

400 150

400 150

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

CELKEM Městská policie Kancelář primátora Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace KŘTÚ - Správa veřejného statku - majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 1 092 831 29 28 7 5 14 7 14 7 1 005 781

1 005 1 005

781 781

36 35 1

10

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

10

16

12.12.2011

Ř 28

Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 85 423 118 681 3 010 3 760 24.9% 5 140 Městská policie 401 462 Kancelář primátora 1 618 20 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 127 Odbor personální 2 084 2 683 Odbor právní 2 101 Ekonomický úřad 75 159 67 046 Kancelář ředitele EÚ 95 Odbor financování a rozpočtu 75 017 66 999 Odbor nabývání majetku 14 25 Odbor prodeje majetku 33 22 Technický úřad 313 42 103 100 350 250.0% 350 Kancelář ředitele TÚ 11 41 479 Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) 4 Odbor stavebně správní 16 3 Odbor dopravy 74 55 30 30 Odbor bytový 209 566 100 320 220.0% 320 Technický úřad - správa majetku 879 1 191 400 925 131.3% 2 280 KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 673 638 400 300 -25.0% 300 - vodovody a kanalizace 279 241 - skládka - Plavecký bazén Slovany 30 15 - stadion Štruncovy sady a Luční 351 378 400 300 -25.0% 300 - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala 13 - Zimní stadion 5 BYT - správa domů -803 327 625 1 980 - správa domů -791 267 - správa domů Sylván -12 60 - PVTP II 625 1 980 Odbor investic 1 005 25 KŘTÚ - Správa veřejného statku 4 202 - péče o vzhled města 50 - komunikace 4 152 - doprava v klidu - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu 1 433 256 Odbor prezentace a marketingu 500 0 Odbor sociálních služeb 642 52 Odbor školství - školství 20 50 Odbor kultury 272 153 Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend 3 534 4 692 2 510 2 485 -1.0% 2 510 Archiv města Plzně 1 0 Odbor registru vozidel a řidičů 387 6 Odbor vnitřní správy 2 326 3 938 2 000 1 975 -1.3% 2 000 Odbor správních činností 740 602 460 460 460 Odbor státní sociální péče 14 33 Živnostenský úřad 49 46 50 50 50 Odbor životního prostředí 17 67

Ř 29

2014výhled 6 515

2015výhled 6 930

350

350

30 320 3 655

30 320 4 070

300

300

300

300

3 355

3 770

3 355

3 770

2 510

2 510

2 000 460

2 000 460

50

50

2013výhled 4 309

2014výhled 3 249

2015výhled 2 736

3 4 306

3 249

2 736

3 115 134

2 604 132

Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2480) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 7 779 132 326 7 016 Městská policie 27 Odbor personální Ekonomický úřad 7 752 132 326 7 016 Odbor financování a rozpočtu 124 689 OFR - fond rozvoje a bydlení 7 238 7 124 6 633 OFR - fond rezerv a rozvoje 130 130 OFR - fond úvěrový povodňový 383 383 383

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 6 844 -2.5% 18 6 826 6 305 138 383

-2.7% -4.9%

4 065 136 105

17

12.12.2011

Ř 39

Neinvestiční dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 2 610 2 327 Městská policie Úřad služeb obyvatelstvu 2 610 2 327 Odbor školství - školství 2 610 2 327

Ř 45

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 2 000 2 000 2 000

2013výhled 2 000

2014výhled 2 000

2015výhled 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2013výhled 20 000 20 000

2014výhled 20 000 20 000

2015výhled 20 000 20 000

Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor investic

Ř 46

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 103 931 44 055 20 000 103 931 44 055 20 000 20 083 629 83 848 43 427 20 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 15 000 -25.0% 15 000 -25.0% -25.0%

20 000

20 000

20 000

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 22 327 83 241 105 000 22 327 83 241 105 000 22 327 83 241 105 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 54 000 -48.6% 54 000 -48.6% 54 000 -48.6%

2013výhled 15 000 15 000 15 000

2014výhled 15 000 15 000 15 000

2015výhled 15 000 15 000 15 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 35 000 -34.0% 35 000 -34.0% 35 000 -34.0%

2013výhled 15 000 15 000 15 000

2014výhled 15 000 15 000 15 000

2015výhled 10 000 10 000 10 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 50 50 50

2013výhled

2014výhled

2015výhled

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 225 535

2013výhled 163 019

15 000

Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor investic

Ř 47

Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku

Ř 48

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 70 197 66 869 53 000 70 197 66 869 53 000 70 197 66 869 53 000

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD

Ř 49

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 88 281 50 88 281 50 88 281 50

50 50 50

50 50 50

50 50 50

Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku

Ř 50

225 535

2014výhled

2015výhled

2014výhled

2015výhled

163 019

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

CELKEM Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku

18

12.12.2011

Ř 51

Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř 52

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 7 699 7 699 7 699

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129)

CELKEM Městská policie Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 200 6 981 200 200 6 981 6 981

19

12.12.2011

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř2

Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, …);poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 643 762 618 099 643 548 656 298 2.0% 654 278 Městská policie 125 681 126 857 139 520 149 041 6.8% 148 088 Kancelář primátora 18 093 12 834 17 655 16 865 -4.5% 13 725 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 820 1 781 2 700 2 465 -8.7% 2 465 Odbor krizového řízení 1 021 1 023 1 200 1 135 -5.4% 1 000 Odbor personální 310 123 308 772 305 902 305 588 -0.1% 305 588 Odbor personální - RMP , ZMP 18 845 19 749 20 983 20 683 -1.4% 20 683 Odbor právní a legislativní 862 1 899 1 000 950 -5.0% 950 Ekonomický úřad 20 329 8 516 10 044 8 419 -16.2% 8 414 Kancelář ředitele EÚ 9 981 2 550 2 760 2 474 -10.4% 2 474 Odbor financování a rozpočtu 2 187 1 424 1 000 1 005 0.4% 1 000 Odbor nabývání majetku 3 211 3 075 4 000 2 850 -28.8% 2 850 Odbor evidence majetku 284 361 784 665 -15.2% 665 Odbor prodeje majetku 4 666 1 106 1 500 1 425 -5.0% 1 425 Technický úřad 18 919 19 441 26 600 38 255 43.8% 40 505 Kancelář ředitele TÚ 3 232 4 908 3 500 4 385 25.3% 3 815 Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) 45 KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 1 061 452 2 900 1 940 -33.1% 2 300 Odbor rozvoje a plánování 1 199 1 111 2 000 2 500 25.0% 2 000 Odbor dopravy 123 197 200 200 200 Odbor bytový 13 259 12 774 18 000 29 230 62.4% 32 190 Úřad služeb obyvatelstvu 68 663 61 826 57 943 54 317 -6.3% 53 983 Kancelář ředitele ÚSO 276 93 650 340 -47.7% 340 Odbor prezentace a marketingu 23 469 30 306 25 750 23 680 -8.0% 23 680 Odbor sociálních služeb 22 890 7 369 8 545 7 355 -13.9% 7 355 Odbor školství - školství 4 360 5 924 4 530 4 090 -9.7% 3 690 Odbor školství - sport 130 124 130 -100.0% Odbor kultury 17 378 17 781 18 138 18 752 3.4% 18 818 Odbor památkové péče 160 230 200 100 -50.0% 100 Úřad správních agend 58 406 55 401 60 001 58 580 -2.4% 58 877 Kancelář ředitele ÚSA 100 100 100 Archiv města Plzně 582 615 843 151 -82.1% 151 Odbor registru vozidel a řidičů 0 Odbor vnitřní správy 49 562 44 326 47 777 45 703 -4.3% 46 000 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 273 198 551 451 -18.1% 451 Odbor správních činností 212 176 500 1 000 100.0% 1 000 Odbor státní sociální péče 150 171 370 350 -5.4% 350 Živnostenský úřad 0 0 Odbor životního prostředí 7 627 9 914 9 860 10 825 9.8% 10 825

2014výhled 656 941 147 623 13 725 2 465 1 010 305 588 22 779 950 8 414 2 474 1 000 2 850 665 1 425 41 070 3 800

v tis.Kč 2015výhled 655 094 147 123 13 725 2 465 1 010 305 588 20 683 950 8 414 2 474 1 000 2 850 665 1 425 41 350 3 800

2 300 2 000 200 32 770 54 440 340 23 680 7 355 3 690

2 300 2 000 200 33 050 54 909 340 23 680 7 355 3 690

19 275 100 58 877 100 151

19 744 100 58 877 100 151

46 000 451 1 000 350

46 000 451 1 000 350

10 825

10 825

20

12.12.2011

Ř3

Běžné výdaje - správa městského majetku

Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 623 868 593 400 602 771 560 021 -7.1% 538 848 Nezařazené do úřadů - správa majetku 5 065 6 082 1 991 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 5 065 6 082 1 991 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI Technický úřad - správa majetku 621 978 586 339 599 771 550 804 -8.2% 533 722 KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 625 2 880 4 100 500 -87.8% Odbor správy infrastruktury 113 122 103 226 116 545 103 988 -10.8% 105 850 - vodovody a kanalizace 38 685 27 399 40 925 23 540 -42.5% 23 917 - tepelné zásobování 7 266 13 353 13 040 13 300 2.0% 13 500 - energetika 547 200 500 475 -5.0% 475 - Plavecký bazén Slovany 22 466 22 256 20 900 23 850 14.1% 23 850 - Stadion Štruncovy sady a Luční 21 930 18 392 17 430 19 558 12.2% 19 558 - Atletický stadion Skvrňany 900 2 185 - Sport. hala TJ Lokomotiva 5 883 6 408 6 150 5 610 -8.8% 5 610 - Hokejbalová hala 820 1 202 1 800 1 350 -25.0% 1 350 - Zimní stadion 15 524 14 017 15 800 15 405 -2.5% 15 405 BYT - správa domů 160 665 160 305 142 640 146 170 2.5% 127 572 - správa domů 146 484 143 865 129 140 128 970 -0.1% 109 082 - správa domů Sylván 14 180 16 440 13 500 15 000 11.1% 14 500 - PVTP II 2 200 3 990 Odbor investic 1 339 2 229 300 300 300 KŘTÚ - Správa veřejného statku 344 227 317 699 336 186 299 846 -10.8% 300 000 - péče o vzhled města 48 904 42 868 43 630 39 600 -9.2% 39 600 - komunikace 224 492 195 197 191 939 147 200 -23.3% 147 354 - koncepce dopravního inženýrství 19 252 16 229 21 770 21 980 1.0% 21 980 - Plzeňské historické podzemí 11 165 11 207 11 260 11 560 2.7% 11 560 - majetek pro MHD 38 251 38 650 39 720 35 000 -11.9% 35 000 - doprava v klidu 11 890 26 000 42 700 64.2% 42 700 - ostatní příjmy a výdaje 2 162 1 659 1 867 1 806 -3.3% 1 806 Úřad správních agend - správa majetku 1 890 1 996 3 000 3 135 4.5% 3 135 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 1 890 1 996 3 000 3 135 4.5% 3 135

Ř4

2015výhled 563 350

562 969

560 215

108 850 23 352 13 500 475 23 850 19 558 5 750 5 610 1 350 15 405 128 819 109 164 14 500 5 155 25 300 300 000 39 600 147 354 21 980 11 560 35 000 42 700 1 806 3 135 3 135

108 850 23 252 13 500 475 23 850 19 558 5 850 5 610 1 350 15 405 151 065 131 300 14 500 5 265 300 300 000 39 600 147 354 21 980 11 560 35 000 42 700 1 806 3 135 3 135

2013výhled 84 951 84 951 84 951

2014výhled 97 250 97 250 97 250

2015výhled 94 800 94 800 94 800

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 26 438 40 430 53 963 60 710 12.5% Ekonomický úřad 25 624 40 430 53 963 60 710 12.5% Odbor financování a rozpočtu 25 624 40 430 53 963 60 710 12.5% Odbor prodeje majetku Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury 814 - tepelné zásobování 814

Ř5

2014výhled 566 104

Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 15 184 298 5 Městská policie 2 Ekonomický úřad 15 165 288 Kancelář ředitele EÚ - projekt DVI 15 165 Odbor financování a rozpočtu 288 Odbor nabývání majetku Úřad správních agend 17 9 5 Odbor vnitřní správy 17 9 5 Odbor správních činností 0

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 5

5 5

5

5

5

5 5

5 5

5 5

21

12.12.2011

Ř6

Daň z příjmu právnických osob - MP

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř7

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 174 120 168 206 250 000 174 120

168 206

250 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 250 000

2013výhled 250 000

2014výhled 250 000

2015výhled 250 000

250 000

250 000

250 000

2013výhled 10 000

2014výhled 10 000

2015výhled 10 000

100.0%

10 000

10 000

10 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 900

2013výhled 900

2014výhled 900

2015výhled 900

900

900

900

250 000

Daň z převodu nemovitosti

(pol. 5362, FS)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř8

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 6 545 6 985 10 000 6 545

6 985

10 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 20 000 100.0% 20 000

Daň z nemovitosti

(pol. 5362, FS)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř9

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 658 697 900 658

697

900

900

Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet -28 788 1 156 15 000 -28 788

1 156

15 000

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v % -100.0%

2013výhled

2014výhled

2015výhled

-100.0%

22

12.12.2011

Ř 10

Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace)

CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Útvar investic Správa infrastruktury Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Kojenecký ústav 1. Základní škola 2. Základní škola 3. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod Lampou Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 803 121 833 494 839 769 21 679 22 779 15 728 21 679 22 779 15 728 239 548 275 577 280 400 34 326 22 773 26 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 815 240 -2.9% 16 371 4.1% 16 371 4.1% 267 319 -4.7% 24 857 -4.4%

2013výhled 812 243 14 371 14 371 264 840 25 500

2014výhled 814 543 15 371 15 371 264 840 25 500

2015výhled 813 511 15 371 15 371 264 840 25 500

53 041 152 181 541 895 61 257 6 026 44 543 45 936 13 867 4 450

75 351 177 453 535 138 65 387 5 326 38 055 46 283 13 546 3 999

76 700 177 700 543 641 64 737 6 026 52 960 46 450 14 513 5 400

73 340 169 122 531 550 66 100 5 872 44 160 44 950 13 575 6 200

-4.4% -4.8% -2.2% 2.1% -2.6% -16.6% -3.2% -6.5% 14.8%

73 340 166 000 533 032 66 584 5 872 44 160 45 950 13 575 6 200

73 340 166 000 534 332 66 584 5 872 44 160 45 950 13 575 6 200

73 340 166 000 533 300 66 852 5 872 44 160 45 950 13 575 6 200

6 429 5 708 3 889 4 726 4 615 5 863 11 361 5 292 4 713 4 498 5 521 5 176 4 469 4 876 6 057 7 297 12 946 5 120 6 571 4 707 8 460 1 884 1 829 1 303 1 712 3 626 155 478 20 511

6 041 7 039 3 844 4 416 4 385 5 636 11 701 6 049 4 503 4 885 5 305 5 227 4 524 5 170 5 705 7 391 12 257 4 397 5 922 4 575 8 054 1 778 2 210 1 195 1 626 3 445 152 810 22 366

6 303 6 164 4 003 4 530 4 490 5 679 10 710 5 242 4 524 5 201 5 390 5 302 7 292 4 484 5 956 8 408 12 803 4 607 5 905 4 660 7 885 1 806 1 691 1 227 1 712 3 626 145 584 18 273

6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 329 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 19 602

-1.6% -4.7% -6.2% -4.4% -2.2% -5.3% -7.5% 3.8% -3.2% -3.8% -3.7% 0.5% 24.5% -5.9% -3.4% -2.4% -6.5% -2.2% -3.4% 8.7% -6.6% -2.8% -5.9% -4.1% -8.8% -8.3% -0.2% 7.3%

6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 827 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 18 302

6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 827 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 19 602

6 203 5 874 3 753 4 330 4 390 5 379 9 902 5 439 4 381 5 001 5 190 5 827 9 082 4 221 5 756 8 208 11 975 4 507 5 705 5 067 7 365 1 756 1 591 1 177 1 562 3 326 145 284 18 302

39 893 3 892 7 395

40 468 3 828 5 791

40 650 3 828 5 620

39 910 3 828 5 600

-1.8%

39 910 3 828 6 400

39 910 3 828 6 400

39 910 3 828 6 400

-0.4%

23

12.12.2011

Ř 12

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 129 512 109 975 132 788 139 335 4.9% Městská policie 200 200 200 300 50.0% Kancelář primátora 12 915 7 105 6 616 6 063 -8.4% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 5 300 8 695 8 672 8 238 -5.0% Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 909 910 910 964 5.9% Kancelář ředitele EÚ 909 910 910 964 5.9% Technický úřad 25 280 Kancelář ředitele TÚ 25 280 Odbor bytový Úřad služeb obyvatelstvu 107 988 90 876 114 770 122 231 6.5% Odbor prezentace a marketingu 1 632 1 132 1 250 1 400 12.0% Odbor sociálních služeb 44 861 37 190 36 075 32 205 -10.7% Odbor školství - školství 5 156 3 006 9 500 8 800 -7.4% Odbor školství - sport 16 625 14 060 15 600 13 650 -12.5% Odbor kultury 37 034 33 827 50 345 64 176 27.5% Odbor památkové péče 2 680 1 660 2 000 2 000 Úřad správních agend 2 175 1 908 1 620 1 539 -5.0% Odbor životního prostředí 2 175 1 908 1 620 1 539 -5.0%

Ř 13

2013výhled 137 797 300 6 058 8 238

2014výhled 159 630 300 6 058 8 238

2015výhled 244 492 300 6 058 8 238

964 964

964 964

964 964

120 697 400 31 475 8 800 11 150 66 872 2 000 1 540 1 540

142 530 400 31 475 13 800 11 150 83 705 2 000 1 540 1 540

227 392 400 31 475 13 800 11 150 168 567 2 000 1 540 1 540

2013výhled 15 530 4 029 50 9 260 201

2014výhled 15 730 4 029 150 9 260 201

2015výhled 15 530 4 029 50 9 260 201

Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 41 718 41 427 15 962 Městská policie 4 477 4 204 4 012 Kancelář primátora 135 50 Odbor personální 6 828 7 937 9 315 Odbor personální - RMP , ZMP 92 52 195 Technický úřad 540 187 Kancelář ředitele TÚ 540 187 Technický úřad - správa majetku 494 Odbor správy infrastruktury 494 - energetika 494 Úřad služeb obyvatelstvu 1 789 917 2 390 Odbor sociálních služeb 99 87 Odbor školství - sport 30 Odbor kultury 100 Odbor památkové péče 1 660 730 2 390 Úřad správních agend 27 498 27 996 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 27 498 27 996 Odbor životního prostředí

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 16 970 6.3% 4 269 6.4% 50 9 760 4.8% 201 3.1% 600 600

2 090

-12.6%

1 990

2 090

1 990

100 1 990

-16.7%

1 990

100 1 990

1 990

24

12.12.2011

Ř 15

Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 2013skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % výhled CELKEM 19 789 27 566 14 650 12 850 -12.3% 12 850 Městská policie 76 Odbor personální Ekonomický úřad 14 008 21 998 1 000 1 000 1 000 Kancelář ředitele EÚ 1 000 1 000 1 000 Odbor financování a rozpočtu 14 008 21 998 Technický úřad 1 000 500 -50.0% 500 Kancelář ředitele TÚ 1 000 500 -50.0% 500 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 5 779 5 491 7 800 7 600 -2.6% 7 600 Odbor správy infrastruktury 81 - tepelné zásobování 81 BYT - správa domů 5 698 5 491 7 800 7 600 -2.6% 7 600 - správa domů 4 088 3 910 5 800 5 600 -3.4% 5 600 - správa domů Sylván 1 610 1 581 2 000 2 000 2 000 Úřad služeb obyvatelstvu 4 000 3 200 -20.0% 3 200 Kancelář ředitele ÚSO 1 000 800 -20.0% 800 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 3 000 2 400 -20.0% 2 400 Úřad správních agend 3 850 550 -35.3% 550 Kancelář ředitele ÚSA 850 550 -35.3% 550 Odbor správních činností 3

Ř 16

2014výhled 12 850

2015výhled 12 850

1 000 1 000

1 000 1 000

500 500

500 500

7 600

7 600

7 600 5 600 2 000 3 200 800

7 600 5 600 2 000 3 200 800

2 400 550 550

2 400 550 550

Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

CELKEM Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 7 040 8 399 20 20 5 525 5 525

7 472 7 472

1 515 1 515

927 927

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 20 20

2013výhled 20 20

2014výhled 20 20

2015výhled 20 20

25

12.12.2011

Ř 18

Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 1 474 799 1 057 716 942 442 1 659 136 76.0% Kancelář primátora - projekty ÚKEP 500 8 320 167 700 164 375 -2.0% Ekonomický úřad 816 Odbor prodeje majetku 816 Ekonomický úřad - správa majetku 250 222 KŘEÚ - projekty DVI 250 222 Technický úřad 2 247 7 000 360 -94.9% Kancelář ředitele TÚ 2 247 7 000 -100.0% KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 1 139 961 966 401 758 282 1 472 621 94.2% Odbor správy infrastruktury 92 149 98 787 134 475 194 893 44.9% - vodovody a kanalizace 70 169 69 259 83 075 115 359 38.9% - tepelné zásobování 15 000 1 700 -88.7% - Plavecký bazén Slovany 1 249 17 999 19 400 12 350 -36.3% - Stadion Štruncovy sady a Luční 9 959 1 114 9 600 4 534 -52.8% - Atletický stadion Skvrňany 33 200 - Sport. hala TJ Lokomotiva 369 22 950 - Hokejbalová hala 500 950 90.0% - Zimní stadion 10 773 10 048 6 900 3 850 -44.2% BYT - správa domů 11 642 11 497 4 860 34 750 615.0% - správa domů 11 642 11 497 4 860 34 750 615.0% Odbor investic 731 805 672 682 437 547 1 053 166 140.7% KŘTÚ - Správa veřejného statku 304 364 183 435 181 400 189 812 4.6% - péče o vzhled města 57 978 23 447 22 000 23 800 8.2% - komunikace 167 300 92 050 87 900 51 512 -41.4% - koncepce dopravního inženýrství 14 852 21 447 17 800 14 600 -18.0% - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 61 477 46 491 53 700 99 900 86.0% - ostatní příjmy a výdaje 2 757 Úřad služeb obyvatelstvu 78 092 82 995 500 15 300 2960.0% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 405 Odbor školství - školství 77 687 82 995 500 15 300 2960.0% Odbor kultury Úřad správních agend 2 010 6 800 5 600 -17.6% Odbor vnitřní správy 2 010 6 800 5 600 -17.6% Úřad správních agend - správa majetku 952 2 160 880 -59.3% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 952 2 160 880 -59.3%

Ř 19

2013výhled 1 461 056

2014výhled 1 028 031

v tis.Kč 2015výhled 575 180

1 453 076 195 712 116 212 1 500 10 000 1 000 20 000 42 000 1 000 4 000 35 000 35 000 1 052 964 169 400 20 500 65 600 12 600

1 020 051 139 892 114 392 1 500 10 000 1 000 3 000 4 000 1 000 5 000 35 000 35 000 667 059 178 100 22 000 91 500 10 600

567 200 192 500 156 500 1 500 15 000 1 000 5 000 4 500 1 000 8 000 40 000 40 000 135 000 199 700 27 000 97 900 12 600

70 700

54 000

62 200

300

300

300

300

300

300

6 800 6 800 880 880

6 800 6 800 880 880

6 800 6 800 880 880

2013výhled 40 115 1 550

2014výhled 9 050 1 550

2015výhled 9 050 1 550

6 000

6 000

6 000

31 065 31 065 100

100

100

100 1 400 1 400

100 1 400 1 400

100 1 400 1 400

Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 18 633 11 266 10 155 Městská policie 3 162 1 214 3 155 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 7 048 3 489 4 500 Ekonomický úřad 1 433 Odbor prodeje majetku 1 433 Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Úřad služeb obyvatelstvu 207 5 278 100 Odbor prezentace a marketingu 475 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 4 789 Odbor kultury 207 15 100 Úřad správních agend 6 784 1 285 2 400 Odbor vnitřní správy 6 784 1 195 2 400 Odbor životního prostředí 90

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 94 100 826.6% 2 080 -34.1% 6 000

33.3%

83 320 83 320 100

100 2 600 2 600

8.3% 8.3%

26

12.12.2011

Ř 20

Nestavební investice - správa majetku

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)

CELKEM Kancelář primátora - projekty ÚKEP Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - tepelné zásobování - Plavecký bazén Slovany - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů KŘTÚ - Správa veřejného statku - péče o vzhled města - komunikace - doprava v klidu Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda

Ř 21

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 83 387 40 039 30 860 81 287 81 287 10 497 68 130

39 739 38 056 13 882 22 627

28 860 28 860 500 13 460

546

998

2 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 13 018 -57.8% 4 498 6 520 -77.4% 1 400 -95.1% 600 20.0% -100.0%

2013výhled 2 600

2014výhled 2 600

2015výhled 2 600

600 600 600

600 600 600

600 600 600

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2013výhled 27 000

2014výhled 27 000

2015výhled 27 000

-10.0%

27 000

27 000

27 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 3 000

2013výhled 3 000

2014výhled 3 000

2015výhled 3 000

3 000

3 000

3 000

-100.0% 500

1 100 1 013

549 1 683 1 683

10 100 2 000 800

300

-100.0% -100.0% -62.5%

5 120

2 100 2 100

299 299

2 000 2 000

5 120 2 000 2 000

Pořízení budov a pozemků

(pol. 6121,6130 - MAJ)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku

Ř 22

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 147 423 100 554 30 000 147 423

100 554

30 000

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 27 000 -10.0% 27 000

Pořízení technické infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 836 3 737 836

3 737

3 000

27

12.12.2011

Ř 23

Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

CELKEM Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ

Ř 24

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 6 879 204 6 879

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

204

2014výhled 476

2015výhled

476

Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Útvar investic Správa infrastruktury Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Kojenecký ústav 1. Základní škola 2. Základní škola 3. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod Lampou Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 83 580 149 293 18 467 7 335 5 012

4 459 553 71 233 18 856 11 400 100 390 1 150

5 281 5 000

2 100 2 100

2 000 2 000

-4.8% -4.8%

281 144 012 132 257

16 367

20 479

25.1%

2 100

883 1 500

-28.6%

2013výhled 2 000

2014výhled 2 000

2015výhled 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

3 050 4 000

380

2 000 6 200 1 493 2 820 3 392

20122012/SR2011 rozpočet nárůst v % 22 479 21.7%

1 000

1 000 393

1 119 1 800

300

255 2 200

179

574

397

1 831 10 367 250 5 100 650

1 977

393 393 451 5 000 1 451

-26.6%

1 500

3 451

130.1%

3 000

1 200 1 336 451

-60.0%

3 090

140 225 300 112

-95.5%

200

1 000 500

96.5%

-70.0% -77.6%

81 325 1 500

2 500

2 000

-100.0%

130

28

12.12.2011

Ř 26

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) 200920102011-schv. 20122012/SR2011 skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet nárůst v % CELKEM 44 776 30 615 9 070 48 880 438.9% Kancelář primátora 2 600 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 000 Odbor krizového řízení 5 405 6 400 6 000 3 700 -38.3% Ekonomický úřad 2 610 Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku 2 610 Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) Ekonomický úřad - správa majetku 10 993 17 196 42 445 Kancelář ředitele EÚ - projekt VDI 10 993 17 196 42 445 Technický úřad - správa majetku 4 080 3 500 2 000 -100.0% Odbor správy infrastruktury 2 080 2 000 -100.0% - vodovody a kanalizace 2 000 -100.0% - skládka 2 080 Odbor investic 2 000 3 500 Úřad služeb obyvatelstvu 18 675 1 520 1 070 2 735 155.6% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 2 328 400 1 070 2 735 155.6% Odbor školství - školství 160 120 Odbor školství - sport 16 137 1 000 Odbor kultury 50 Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí 412 Odbor životního prostředí 412

Ř 27

2013výhled 4 700

2014výhled 4 700

2015výhled 4 700

3 700

3 700

3 700

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - sport

Ř 30

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 60 150 60 150 60 150

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470)

CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 106 567 13 627 106 567 13 627 106 567 13 627

29

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Projekt

IČO

Transfery jiným organizacím - CELKEM - z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem

188 215 135 342

příspěvek ze soc. fondu Městské policie

73 711 403

nerozděleno 519 740 Otevřený volnočasový klub Balón

SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem

26 370 417 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi Finanční poradenství

Ponton - občanské sdružení - celkem

64 355 756 NZDM Pixla Terénní program COM.PASS

Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem

25 232 142 Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence

Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem

40 624 566 Terapeutická komunita Vršíček Pracovní a sociální agentura

POINT 14 - celkem

66 361 630 Terénní programy Kontaktní a denní centrum Automat na injekční materiál Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Programy specifické primární prevence užívání návykových látek mimo rámec školní docházky

Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem

26 596 385

Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem

25 755 277 Sociální asistence a prevence protiprávního jednání

Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem

300 300 300 8 238 8 238 427 171 171 427 427 0 473 287 186 2 533 1 002 160 526 845 1 216 948 268 1 078 150 345 40 300 163

Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce

66 360 943 Otevřený klub

KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI:

2012 rozpočet

nerozděleno

80 1 415 663 752 285 285 142 142 71

30

Projekt Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení Československá obec legionářská - občanské sdružení Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. GAMES 2018 o.s. Aeroklub Plasy o.s. Bienále kresby Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků KOMISE PRO EVROPSKOU INTEGRACI A PARTNERSKÁ MĚSTA Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob Svaz měst a obcí České republiky - sdružení právnických osob Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu World Trade Centers Association - licence W.T.C. International Association of Puppet-Friendly Cities Les Rencontres Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí

činnost činnost činnost činnost činnost činnost Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji Lekov Cup 2012 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže Den ve vzduchu 2012 VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012 činnost + poskytování nadačních příspěvků dle Statutu

45 332 657 70 801 738 424 218 417 581 45 247 455 45 331 294 26 545 896 27 037 053 480 452 86 770 624 29 117 372 nerozděleno

příspěvek příspěvek příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvěk - přímá zahraniční platba

69 972 061 63 113 074 BE447.820.987 13-2644507

provozní příspěvek provozní příspěvek investiční příspěvek

Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu KOMISE PRO PREZENTACI MĚSTA PLZNĚ Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení

IČO

Na realizaci projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy Na provoz záchranné stanice

2012 rozpočet

40212824300043

75 042 860 73 714 178 75 042 860

6 063 4 900 3 800 80 70 70 70 20 55 100 45 65 50 475 1 163 169 314 430 190 40 20 43 409 43 409 800 164 42 445

nerozděleno nerozděleno

1 400 1 400 400 1 000

25 229 575 45 332 690

1 539 1 539 930 609

31

Projekt Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská Charita Plzeň - církevní organizace - celkem

IČO

45 334 692 Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkopráhové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Centrum pro rodinu Vinice

Diecézní Charita Plzeň - církevní organizace - celkem

49 774 034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Středisko pracovní rehabilitace Terénní krizová služba Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

Sdružení občanů Exodus - občanské sdružení - celkem

45 331 081 Odlehčovací služba Sociální poradenství Sociální rehabilitace Denní stacionář Exodus

Ledovec, o.s. - občanské sdružení - celkem

26 517 051 Sociální rehabilitace Ledovec Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec

Diakonie ČCE - středisko v Plzni - církevní organizace - celkem

Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech - církevní organizace Mgr. Bohumila Hajšmanová

73 632 767 Denní stacionář Človíček Jdeme dál MŮJ 1+0 chráněné a podporované bydlení Centrum SOS Archa -krizová intervence Centrum SOS Archa - sociálně aktiv.služby pro rodiny s dětmi Centrum podpory rodiny

26 521 032 66 364 329

pečovatelská služba Tísňová péče Týdenní stacionář Naděje o.s.

Mamma Help - sdružení pacientek s nádor. onemocněním - celkem

570 931 Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež - Bludiště Azylový dům Naděje - sas pro rodiny s dětmi Dům Černická Azylový Dům Naděje Mamma Help centrum Plzeň Mamma Help centrum Plzeň

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - občanské sdružení

70 099 880 499 277

32

Azylový dům FOD Plzeň SAS pro rodiny s dětmi

2012 rozpočet 34 940 34 940 10 521 2 340 450 3 700 226 0 0 1 440 2 050 315 2 522 1 350 0 342 830 486 144 0 0 342 522 0 270 252 2 365 1 420 0 270 360 315 0 1 128 540 234 354 900 180 342 378 0 65 65 126 0 126

*) *) *)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

Projekt Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem

Občanská poradna Plzeň, o.s. - občanské sdružení SNN v ČR, spolek neslyšících Plzeň - celkem

IČO 519 740

Střecha - odborné soc. poradenství Střecha - SAS pro rodiny s dětmi Občanská poradna Plzeň

69 460 833 70 950 431

Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením Tlumočnické služby TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - občanské sdružení - celkem

69 966 303 Manegement dobrovolnictví pro NO Plzeňského regionu NAVETA - SAS pro rodiny s dětmi SAS pro seniory a osoby se zdrav. postižením TOTEM - Dům napříč generacemi - investiční transfer

MOTÝL o.s. - občanské sdružení - celkem

26 674 157 Rodičovské centrum Vlnka Raná péče Terapeutické dílny

"Porozumění" - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň - občanské sdružení - celkem

33

Sociální rehabilitace Odborné sociální poradenství SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PLZEŇSKÉHO KRAJE, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem Odborné sociální poradenství Terénní programy Podpora sociálních pracovních dovedností při chráněné dílně kavárně a čajovně Kačaba MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. - obecně prospěšná společnost Tyfloservis o.p.s. - Krajské ambulatní středisko Plzeň Tyfloservis o.p.s.- obecně prospěšná společnost Centrum dětí a rodičů Centrum dětí a rodičů - občanské sdružení Linka důvěry a psychologické pomoci EPOCHÉ o.s. Středisko rané péče SPRP Plzeň Středisko pro ranou péči Plzeň - o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - obecně prospěšná společnost Odborné sociální poradenství CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje - občanské sdružení Sociální poradna Plzeňská Unie neslyšících Odborné sociální poradenství Sdružení pěstounských rodin provozní příspěvek Hospic sv. Lazara - občanské sdružení Odborné sociální poradenství Organizace pro pomoc uprchlíkům Odborné poradenství pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí o.s. - občanské sdružení projekt Klubíčko Ponton, občanské sdružení - občanské sdružení - celkem Poradna pro ženy a dívky Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - obč.sdružení Odborné sociální poradenství Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Průvodcovská a předčitatelská služba Odborné sociální poradenství Volnočasové a vzdělávací aktivity Sociální rehabilitace

26 539 349

26 983 834

27 978 311 26 200 481 64 354 547 45 335 648 29 109 663 28 020 529 26 594 382 68 782 098 64 326 471 66 361 508 45 768 676 47 607 483 64 355 756 537 675 70 856 478 25 248 421

2012 rozpočet 477 162 315 400 132 0 48 84 3 698 243 0 720 2 735 738 225 513 0 *) 0 0 0 0 0 0 225 0 *) 0 756 92 585 86 90 77 1 300 150 180 180 0 50 148 50 48 50 0 *)

Projekt Diakonie ČCE - středisko Radost v Merklín - církevní organizace - celkem

Baculus o.s. Mateřské centrum Slovany - Jablíčko Občanské sdružení TY a JÁ HEVER o.s. Plzeňský kraj PROGRAM PODPORY PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE: KOMISE PRO ZDRAVOTNICTVÍ RMP: KOMISE PRO INTEGRACI MENŠIN A CIZINCŮ RMP: KOMISE PRO SOCIÁLNÍ VĚCI RMP: AKTIVITY PRORODINNÉ POLITIKY: POTRAVINOVÁ POMOC: Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů - nadace Program rozvoje Techmania Science center o.p.s. DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE Program rozvoje Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita Junák, svaz skautů a skautek Salesiánské středisko mládeže DDM Salesiánské hnutí mládeže Klub Plzeň Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže TJ Slavia VŠ Plzeň DOTACE NA SPORT DOTACE NA SPORT - investiční Dotace handicapovaným sportovcům

34

Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím NADAČNÍ FOND pro kulturní aktivity občanů MP Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem BIENÁLE KRESBY PLZEŇ, zájm. sdružení právn. osob Divadlo pod lampou, o.p.s. Galerie města Plzně, o.p.s. Plzeňská filharmonie, o.p.s. Filmový klub Plzeň, o.s. JOHAN o.s. Divadlo Dialog Plzeň, o.s.

IČO 45 331 154

Denní stacionář v Soběkurech Domov pro osoby se zdrav.postižením Radost Domov poklidného stáří Vejprnice Svěřte děti do správných rukou Klubové centrum pro mladé lidi s postižením Osobní asistence Zajištění LSPP

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Plzeň - univerzitní město stipendium města Plzně

Oprava havarijního stavu střechy tenisové haly

26 997 355 26 615 088 27 007 278 66 000 653 70 890 366 nerozdělěno nerozděleno nerozděleno nerozděleno nerozděleno nerozděleno

64 354 245 nerozděleno 26 396 645 nerozděleno 49 777 513 49 777 513 40 523 683 00519740 66 360 943

45 335 966 00519588 nerozděleno nerozděleno nerozděleno

činnost

25 229 591

Činnost zájm. sdružení Bienále kresby Plzeň činnost Divadla pod lampou, o.p.s. činnost Galerie města Plzně, o.p.s. činnost Plzeňské filharmonie

86 770 624 28 004 256 25 234 994 25 224 662 45 332 894 68 783 001 66 363 675

činnost Filmového klubu Plzeň činnost sdružení Johan o.s. činnost Divadla Dialog

2012 rozpočet 0 0 0 1 260 0 41 70 3 000 1 000 300 270 300 300 400 8 800 8 100 600 1 500 5 000 500 500 700 200 150 200 150 13 650 13 650 2 000 1 500 9 900 0 250

64 176 60 275 400 34 675 1 400 2 700 3 250 15 000 315 2 100 1 200

Projekt Sdružení Plzeňského dětského sboru, o.s. Středisko západočeských spisovatelů o.s. Občanské sdružení STUDNICE Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, o.s. Balet o.s. Bohemia Jazz Fest,o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Divadlo pod lampou, o.p.s. Jazz bez hranic, o.s. Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10, p. o. Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň zájm.sdr.pr.osob Ocet o.p.s. PaNaMo, o.s. Plzeňská folklorní scéna, o.s. Tanec Praha o.s. Plzeň 2015, o.p.s. GRANTOVÝ SYSTÉM GRANTOVÝ SYSTÉM GRANT - letní festival "Živá ulice" Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem Základní umělecká škola Plzeň, Jagellonská 14 p.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni

Evropa u nás a my v Evropě Činnost Střediska západočeských spisovatelů Kulturní kavárna Jabloň Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti Galakoncert - Mezinár.exhib. vystoupení žáků baletních škol Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival Mezinár. festival dokum.filmů o lid.právech JEDEN SVĚT Múza - soutěž mlad. hudeb. souborů s vlastní autor. tvorbou Jazz bez hranic Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž Mezinárodní festival Divadlo Animánie Divadelní léto pod plzeňským nebem Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni činnost kulturní projekty činnost letní festival "Živá ulice"

*) financuje Plzeňský kraj

68 818 840 45 331 839 69 980 934 668 583 22 669 639 27 382 354 25 755 277 28 004 256 27 008 959 49 778 111 70 942 749 28 043 499 26 985 641 27 046 214 44 268 211 29 109 124 nerozděleno nerozděleno nerozděleno

2012 rozpočet 300 200 170 350 150 300 130 110 800 590 3 500 750 700 410 250 19 000 3 800 900 1 500 3 901

výtvarného projevu v Plzni Festival českých filmů Finále Mezinárodní letní škola umění ArtCamp

Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

IČO

zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

45 330 212 61 775 134 49 777 513

301 3 000 600

nerozděleno

2 000 2 000 2 000

70 883 378 75 151 529 45 333 009

3 700 3 700 2 800 500 400

35

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP -

dle oblastí

-

ROZPOČET NA ROK 2012 s

výhledem do roku 2013 až 2015

10/11

Odbor investic města Plzně

Odhad. ZRN

výdaje 2011

k 31.12.12

3

4

5

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SiDi

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

a

b

c

d

1

2

e

f

CELKEM Použití investiční rezervy FRR MP Prostředky kapitál. rozpočtu města

FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB

B) Stavby nově zahajované v r. 2012 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 (nespecifikováno)

3 590 100

340 572

v tis. Kč

Rozpočet 2012

Zakázkové číslo

2013

Výhled 2014

2015

6

7

8

341 339

1 053 166

1 855 023

1 052 964

3 639

111 012

0

0

0

0

316 075

295 197

688 023

265 964

322 059

100 000

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

Poznámka

j

667 059 135 000

21 625

646 957

1 167 000

787 000

345 000

35 000

341 339

991 916

1 006 500

584 441

322 059

100 000

189 764

646 957

412 000

0

0

0

61 250

468 523

345 000

35 000

848 523

Čís.

0

0

0

375 000

345 000

35 000

0

0

0

0

0

0

Posílení vod. řadu Radčice (13 000) MO Domažl.-Křimická (50 000) GREENWAYS (2 000) 22.ZŠ-nástavba (37 100 ) Divadlo Jízdecká (250 800) Stadion Šruncovy sady (179 295) Relax centrum Štr.sady (114 762)

r. 2013: Divadlo Jízdecká , MO Domažlická-Křimická

r. 2013 - 2015: Prodl.tram.trati na Borská pole, 4x4 Světovar

36

Zakázkové číslo

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

výdaje 2011

Rozpočet 2012

Odhad. ZRN

SiDi

k 31.12.12

2013

Výhled 2014

2015

a

b

c

d

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

11TUOIN01 5299

e

f

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA

0

0

0

0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

BEZPEČNOST

14 244

3 019

50

11 175

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

14 244

3 019

50

11 175

0

0

0

0

10 515

0

0

10 515

0

0

0

0

3 729

3 019

50

660

0

0

0

0

PPO Bolevecký potok - výpusť z Bolevec.rybníka

11 12

Projektová příprava staveb :

Poznámka

Čís.

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

j

2

1

C

probíhá realizace stavby,PRMP

6-558 06TUUIN23 5299

Protipovodňová ochrana centra Plzně

09 12

521

501

0

20

0

0

0

0

2

3

C

6-559 06TUUIN24 5299

PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )

09 12

342

322

0

20

0

0

0

0

2

3

C

zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP,SZRM

6-517 06TUUIN20 5299

Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná

09 12

966

946

0

20

0

0

0

0

2

1

C

zpracována studie,další postup v kompetenci OKŘ MMP

6-534 06TUUIN26 5299

Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka

08 12

1 900

1 250

50

600

0

0

0

0

2

1

C

vypracovává se DÚR-řeší se maj.vztahy,SZRM

0

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

37

Zakázkové číslo

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

výdaje 2011

Rozpočet 2012

Odhad. ZRN

SiDi a

b

c

1

2

3

4

5

3

6-692 09TUOIN05 2310

d

e

f

k 31.12.12

2013

Výhled 2014

6

7

2015 8

EKOLOGIE

65 779

5 696

4 220

39 863

16 000

16 000

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

65 112

5 579

4 220

39 313

16 000

16 000

0

0

13 000

0

0

13 000

0

0

0

0

Posílení vodovodního řadu Radčice

11 12

Poznámka

Čís.

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

j

3

7

I

FKD 2012, v 11/11 výběr.řízení předpokl.realizace od 01/12

Vodovod Radobyčice

10 13

21 141

141

0

5 000

16 000

16 000

0

0

3

3

I

vazba na splašk.kanal.v rámci Čisté Berounky (ÚKEP) - zahájení po dok.realizace (dosud nezahájena),PRMP

10TUOIN01 2321

Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.

10 12

600

0

0

600

0

0

0

0

3

3

I

realizace před výstavbou obytné zóny na Valše(soukr.investor),SZRM

09TUOIN07 2321

Kanalizace Litice - Štěnovická II. et.

11 12

11 000

0

0

11 000

0

0

0

0

3

6

I

SP z 10/11, probíhá výběr.řízení, předp.zaháj. od 01/12,SZRM

19 371

5 438

4 220

9 713

0

0

0

0

6-447 06TUUIN33 2310

Projektová příprava staveb : 6-592 07TUUIN14 2321

Dešťová kanalizace a komunikace Valcha

08 12

4 113

2 113

0

2 000

0

0

0

0

3

3

I

výběr. řízení PD pro SP v 11/11 lokalita Černý most,SZRM

6-549 08TUOIN17 2310

Vodárenský soubor Ostrá Hůrka

08 12

4 833

1 870

663

2 300

0

0

0

0

3

2

C

probíhá PD DÚR (sporné majetkopráv. vztahy)SZRM

6-695 09TUOIN07 2321

Kanalizace Litice - Štěnovická II. + III. et.(vč. povrchů)

09 12

1 047

0

47

1 000

0

0

0

0

3

6

I

úhrada DSP - IČ pro vydání SP,SZRM

Úslavský kanalizační sběrač - II. et.

10 12

1 158

0

777

381

0

0

0

0

3

2

C

probíhá DSP (ukonč. 03/12),SZRM probíhá zpracování DÚR,SZRM

10TUOIN02 2321

10TUOIN03 2321 Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května (OBNOVA)

10 12

189

0

11

178

0

0

0

0

3

3

C

10TUOIN04 2321

Rekonstrukce Boleveckého sběrače

10 12

2 249

907

1 188

154

0

0

0

0

3

1

C probíhá zpracování DÚR a DSP,SZRM

10TUOIN05 2321

Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače

10 12

2 203

311

192

1 700

0

0

0

0

3

1

C

probíhá zpracování DÚR,SZRM

10TUOIN06 2310

Vodárenský soubor Litice

10 12

3 578

236

1 342

2 000

0

0

0

0

3

6

C

probíhá zpracování DÚR,SZRM

668

118

0

550

0

0

0

0

(OBNOVA)

B) Stavby nově zahajované v r. 2012 Projektová příprava staveb : 2310 09TUOIN18 2321

4

668

118

0

550

0

0

0

0

Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)

12 12

300

0

0

300

0

0

0

0

3

3

I

zpracovat DÚR, DSP, vydat SP

Splašková kanalizace Valcha

12 12

368

118

0

250

0

0

0

0

3

3

I

zpracovat DSP, vydat SP

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

0

0

0

0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Zakázkové číslo

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SiDi

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

výdaje 2011

Rozpočet 2012

a

b

c

3

4

5

6-296 04TUUIN08 2212

d

e

f

1

2

Výhled 2014

Odhad. ZRN

2013

k 31.12.12 5

6

2015

7

8

DOPRAVA

1 819 630

282 858

160 581

376 168

1 000 023

554 964

310 059

135 000

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

1 058 977

277 428

160 581

349 468

271 500

161 441

10 059

100 000

102 934

79 312

7 622

16 000

0

0

0

0

I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města

07 12

Poznámka

Čís.

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

5

3

C

realizace, skluz ŘSD,PRMP aktualizace PD a zaháj.realizace další ulice po domluvě s ÚMO3

j

6-206 01TUUIN26 2212

Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy (OBNOVA) 08 13

42 674

21 821

3 353

1 000

16 500

16 500

0

0

5

3

C

6-231 03TUUIN47 2212

I/26 Přeložka Nová Hospoda - podíl města

08 12

61 850

44 131

9 419

8 300

0

0

0

0

5

3

C

realizace, ukonč. 12/11,PRMP

6-156 02TUUIN22 2212

Rekonstr. ul. K Plzenci ( Černice )

09 12

45 636

41 236

400

4 000

0

0

0

0

5

8

C

nutnost odvodnění komunikace

6-696 09TUOIN09 2212

Rekonstrukce Americká II.et. (most)

09 12

96 006

21 847

159

74 000

0

0

0

0

5

3

C

nutná rekonstr. kabel. kanálu PMDPzpracování DÚR, potom realizace,PRMP

6-697 09TUOIN10 2212

Rekonstr. III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce (OBNOVA vod. 09 a kanal.) 12

27 967

867

100

27 000

0

0

0

0

5

2

C

6-258 03TUUIN46 2212

Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)

09 15

254 408

12 408

15 000

50 000

177 000

66 941

10 059

100 000

5

3

C

6-313 02TUUIN17 2212

Rekonstrukce ul. Lobezská

09 12

5 563

3 015

598

1 950

0

0

0

0

5

2

C

SP vydáno, připraveno k realizaci

(OBNOVA voda a kanal.)

realizace zaháj. v 09/11 FKD 2012+2013 část. SÚS-předpokl. zaháj. v 04/12,PRMP

Úrovňová křižovatka Belánka vč. části Borské ul.

11 13

63 803

1 144

1 659

2 000

59 000

59 000

0

0

5

3

C

předpoklad vydání SP 12/11, potom realizace,PRMP

10TUOIN09 2271

Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská

10 12

8 959

4 452

120

4 387

0

0

0

0

5

3

C

PD na další et.zajišťuje SVS,SZRM

06TUUIN07 2212

Rek.TT Karlovarská II. et. (ú. Na Chmelnicích-Gerská)

11 12

163 037

5 037

116 000

42 000

0

0

0

0

5

1

C

6-622 07TUUIN10 2212

probíhá realizace,PRMP realizace od 09/11, další et.připravena k zaháj.

Rekonstrukce Bolevecké návsi Parkoviště Rabštejnská

11 12 11 12

11 429

329

1 100

8 382

332

50

10 000 8 000

0

02TUUIN28 2219

0

0 0

0 0

0 0

5 5

1 1

C C

04TUUIN01 2212

Silnice I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká - I. et. (podíl11města) 13

94 000

0

0

75 000

19 000

19 000

0

0

5

1

C

Projektová příprava staveb : Silniční systém Roudná

72 328

41 496

5 001

25 831

0

0

06 12

7 042

4 787

255

2 000

0

0

0 0

0 0

5

1

C

Prodloužení Lábkovy ul. Propojení Karlovarská - Kotíkovská Rek.TT Karlovarská III. et. Proj. příprava pro Plzeňský kraj Prodloužení tramvajové trati na Borská pole I/20 Rekonstr. Studentská

06 07 07 07 07 07

12 12 12 12 12 12

3 425

925

0

0

1 809

721

88

1 623 9 823

913 5 133

10 1 086

15 830

10 820

10

2 288

614

1 004

2 500 1 000 700 3 604 5 000 670

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5

3 1 1 3 1

maj.vztahy,SZRM C C proběhla EIA, zadána akt.DÚR,SZRM C platné ÚR, probíhá DSP,SZRM C rozpis viz. tabulka na konci,SZRM C platné ÚR, probíhá aktual. DSP,SZRM C platné ÚR, probíhá staveb.řízení,SZRM

Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) Propojení Tyršův most - Výsluní Rekonstr. Riegrovy ul. TT Pražská - U Zvonu Rekonstrukce Sedláčkova ul. Rekonstrukce Kopeckého sadů Napojení Lochotínské z rondelu Rekonstrukce Dlážděná Rekonstrukce Dlouhá Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci

08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 419

6 626

993

754

0

928

431

348

4 697

3 403

0

1 490

687

239

350 2 849

0 2 599

0 0

1 717

1 067

0

2 796

1 198

598

326 1 187

276 542

0 45

2 800 650 149 1 294 564 350 250 650 1 000 50 600

0

1 404

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1

C C C C C C C C C C C

GREENWAYS - Mže a Úslava

12 12

2 325

0

325

2 000

0

0

0

0

5

02TUUIN57 2212

6-518 06TUUIN50 2212 6-533 06TUUIN10 2212 6-524 06TUUIN43 2212 6-584 07TUUIN05 2212 6-545 07TUUIN11 2212 6-574 06TUUIN46 2271 6-589 07TUUIN12 2212 6-298 04TUUIN06 2212 6-208 02TUUIN14 2212 6-242 03TUUIN34 2212 6-106 98TUUIN29 2212 6-699 09TUOIN12 2212 6-701 09TUOIN14 2212 6-126 01TUUIN29 2212 6-513 06TUUIN03 2212 6-110 02TUUIN16 2212 6-514 06TUUIN05 2212 6-544 06TUUIN04 2212 11TUOIN02 2219

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 C

platné SP,připraveno k realizaci platná SP, předpokl. zaháj. v 04/12,PRMP

probíhá EIA,SZRM zpracovaná DÚR, řeší se

platné ÚR, probíhá zprac.DSP,SZRM platné ÚR, probíhá zprac.DSP,SZRM DSP, probíhají maj.vztahy,SZRM platné ÚR, probíhá aktual.DSP,SZRM platné ÚR, probíhá zprac. DSP,SZRM probíhá zprac. DÚR,SZRM bude zadána aktual. DÚR,SZRM bude zadána aktual. DÚR,SZRM platné ÚR, bude zaháj. DSP,SZRM bude zadána aktual. DÚR,SZRM platné ÚR, projednává se DSP,SZRM FKD 2012(EHMK) odvod ze ZPF,SZRM

39

Zakázkové číslo

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

výdaje 2011

Rozpočet 2012

Odhad. ZRN

SiDi a

b

c

1

2

3

4

d

e

f

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

2015

5

6

760 653

5 430

0

26 700

728 523

393 523

300 000

7

35 000

8

Čís.

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

Poznámka

j

TT Pražská - U Zvonu Rekonstr. ul. Perlová - Veleslavínova

12 13 12 13

95 903

3 403

0

1 131

0

14 000 5 700

78 500

21 854

15 023

78 500 15 023

0 0

0 0

5 5

3 3

C SP 03/12, potom možno zahájit,SZRM C platné SP, možné zahájení,SZRM

2212

Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7

12 12

5 250

0

0

5 250

0

0

0

0

5

3

C

dle Dohody města se soukr.investory budou předána jednotl. SP v 01/12

2212

Na Roudné 136 - demolice objektu (Silniční systém Roudná - et.B) 12 12

750

0

0

750

0

0

0

0

5

3

C

demolice nutná z důvodu poškozování soused.objektu

0

635 000

300 000

300 000

35 000

5

3

C

FKD 2013, 2014,2015,SZRM

5

3

C

nutná aktual. DÚR

6-106 98TUUIN29 2212 6-260 96TUUIN01 2212

6-574 06TUUIN46 2271

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

13 15

Projektová příprava staveb : 02TUUIN24 2212

6

896

0

1 000

0

0

0

0

1 896

896

0

1 000

0

0

0

0

BYTOVÁ OBLAST

12 415

316

99

7 000

5 000

5 000

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

12 415

316

99

7 000

5 000

5 000

0

0

13

6 161

161

0

1 000

5 000

5 000

0

0

6

2

C

platné SP, proběhne úprava realiz.dok., možné zaháj. v 07/12

12

6 254

155

99

6 000

0

0

0

0

6

2

C

platné SP, probíhá úprava realiz.dok., možné zaháj. v 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

34 443

443

0

34 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 443

443

0

34 000

0

0

0

0

34 443

443

0

34 000

0

0

0

0

7

3

C

realizace - potřebné prostory již vystěhovány

ZDRAVOTNICTVÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

12 12

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

7

SOCIÁLNÍ OBLAST A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012 B) Stavby nově zahajované v r. 2012

06TUUIN44 4357

635 000

1 896

Stavební úpravy Bendova

Obytná zóna Bručná IIa - části ul. V Kamení a Na Výsluní (úsek K 6-550 08TUOIN13 3612 Rozhraní - Pěnkav.) 10 Obytná zóna Bručná IIa - část ul. Pěnkavovy (úsek od točny MHD 6-550 08TUOIN13 3612 - Společná) 10

8

Výhled 2014

2013

k 31.12.12

Rekonstr. DPD Nová Hospoda - Krajní 5

12 12

40

Zakázkové číslo

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

výdaje 2011

Rozpočet 2012

Odhad. ZRN

SiDi a

b

c

1

2

3

4

5

9

11TUOIN03 3113

d

e

f

6

2015

7

8

ŠKOLSTVÍ

43 400

0

6 300

37 100

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

43 400

0

6 300

37 100

0

0

0

0

Nástavby budov 22. ZŠ - zlepš.techn.stavu a dovybavení infrastr. ZŠ 11 12

43 400

0

6 300

37 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443 833

4 431

144 445

294 957

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

10

Výhled 2014

2013

k 31.12.12

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

Poznámka

Čís.

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

j

9

4

C

FKD 2012 usn.ZMP č.13/27.1.11

443 833

4 431

144 445

294 957

0

0

0

0

6-566 07TUUIN04 3429

Relax centrum Štruncovy sady

11 12

116 555

1 693

100

114 762

0

0

0

0 10

3

C

FKD 2012, realizace od 09/11,PRMP

6-142 02TUUIN40 3412

Stadion Štruncovy sady (rek. fotb.stadionu, tribuny, parkoviště)

11 12

325 750

2 116

144 339

179 295

0

0

0

0 10

3

C

FKD 2012 usn.ZMP č.19/27.1.11,PRMP

1 527

621

6

900

0

0

0

0

1 527

621

6

900

0

0

0

0 10

3

C

zpracování DSP od 12/11,SZRM

0

0

0

0

0

0

0

0

KULTURA

1 151 597

43 097

23 700

250 800

834 000

477 000

357 000

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

1 031 597

43 097

23 700

250 800

714 000

402 000

312 000

0

1 031 597

43 097

23 700

250 800

714 000

402 000

312 000

3

C 64/3.3.11, usn.ZMP 129/7.4.11,PRMP

120 000

0

0

0

120 000

75 000

45 000

120 000

0

0

0

120 000

75 000

45 000

2

C

Projektová příprava staveb : 6-388 05TUUIN20 3412

Náhradní hřiště pro TJ Slovan

09 12

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

11

6-541 08TUOIN04 3311

Divadlo - Jízdecká

11 14

B) Stavby nově zahajované v r. 2012 3319

4x4 Cultural Factory Světovar

13 14

0 11

FKD 2012 + 2013 EHMK, usn.ZMP

0

11

FKD 2013 + 2014,SZRM

41

Zakázkové číslo

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

Odhadov.

SPP SAP

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.10

výdaje 2011

Rozpočet 2012

Odhad. ZRN

SiDi

b

c

1

2

3

4

5

a

12

d

e

f

6

2015

7

8

Úz.

Výz-

obl.

MO

nam

g

h

i

j

2

C

zpracovává se DÚR-03/12,SZRM

Čís.

Úz.

Výz-

Poznámka

obl.

MO

nam

4 758

711

1 944

2 103

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2012

4 758

711

1 944

2 103

0

0

0

0

4 758

711

1 944

2 103

0

0

0

0

4 758

711

1 944

2 103

0

0

0

0 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Archiv Světovar

09 12

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

Poznámka:

Poznámka

Čís.

VNITŘNÍ SPRÁVA

Projektová příprava staveb : 6-703 09TUOIN16 6211

Výhled 2014

2013

k 31.12.12

19.10.11

07TUUIN11 Projektová příprava pro Plzeňský kraj:

Termín zah. dok.

Rozp.nákl. celkem

Profinanc.

Odhadov. výdaje 2011

do 31.12.10

Rozpočet 2012

Odhad. ZRN k 31.12.11

Výhled 2014

2013

2015

probíhá stav.řízení, po vydání DSP připraveno k realizaci

III/18019 Rek. Letkovské ul. Požární stanice Pobřežní 17

07 08

12 09

538 2 349

238 2 349

0 0

300

0 0

5 5

2 3

C C

III/18032 Tyrš.most - Radobyčice II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora

07 08

12 11

927 548

254 95

193 453

480

0 0

5 5

3 1

C C

platné ÚR, projednává se DSP

II/231 Plzeň, ul.28.října, Bílá Hora I.a III.část Zborovská - Klatovská (ul. 17.list.,Samaritská)

09 09

12 11

3 003 411

1 378 280

75 131

1 550

0 0

5 5

1 3

C C

platné ÚR, probíhá zpracování DSP

III/18019 Sušická

09

12

770

272

48

450

0

5

2

C

probíhá územní řízení

II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) III/18050 Radčice - průtah, extravilán

09 09

12 11

573 234

0 147

99 87

474

0 0

5 5

3 7

C C

platné ÚR, probíhá stav.řízení

III/18052 Dolní Vlkýš

09

12

321

121

0

200

0

5

9

C

Rekonstrukce Červenohrádecká

12

12

5

4

C

probíhá územní řízení příprava akce po vyřešení majetk.vztahů

Celkem projekt. příprava pro Plzeňský kraj

150

0

0

150

0

9 673

5 133

1 086

3 604

0

0

0

0

42

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu ROZPOČET NA ROK 2012 s výhledem do roku 2013 - 2015 v tis. Kč Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

Výhledy 2013

Poznámka

2014

2015

CELKEM

34 035

302 066

1 659 136

1 461 056

1 028 031

575 180

A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2012

34 035

302 066

1 334 922

678 953

396 551

217 100

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

0

0

321 314

597 261

370 000

65 000

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 - nespecifikováno

0

0

0

184 842

261 480

293 080

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP

292 886

8 093

120 418

164 375

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2012

289 886

8 093

120 418

161 375

0

0

0

Plzeňský vědecko - technologický park II.

09

12

282 735

6 935

120 400

155 400

0

0

0 FKD, realizace, PRMP

Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015

11

12

393

0

0

393

0

0

0 FKD, realizace, PRMP

6 758

1 158

18

5 582

0

0

0

Projektová příprava staveb: Projekt 4x4 v areálu Světovar

10

12

5 301

301

0

5 000

0

0

0 FKD, záměr, SZRM

Relax centrum Štruncovy sady

10

12

1 257

857

18

382

0

0

0 FKD, podání žádosti,PRMP

Zkvalitnění MHD v Plzni - prodlouž.tram.trati na Borská pole

11

12

200

0

0

200

0

0

0 FKD, záměr, SZRM

B) Stavby nově zahajované v r. 2012

3 000

0

0

3 000

0

0

0

Projektová příprava staveb:

3 000

0

0

3 000

0

0

0

3 000

0

0

3 000

0

0

0 FKD, podání žádosti,SZRM

0

0

0

0

0

0

0

Plzeňský vědecko - technologický park III. C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

12

12

43

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ

Výhledy 2013

Poznámka

2014

2015

360

0

0

360

0

0

0

A) Stavby rozestavěné

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

360

0

0

360

0

0

0

360

0

0

360

0

0

0 studie

0

0

0

0

0

0

0

133 300

0

18 975

115 359

116 212

114 392

156 500

11 300

0

18 975

12 559

12 412

14 392

0

3 175

5 559

6 912

7 392

11 300

0

8 800

2 500

0

Ideová koncepční územní studie Zavadilka

12

12

Projektová příprava staveb: C) Výhled staveb realizovaných od r. 2013 - 2015

OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané

st.

K - rekonstrukce kanalizace ul. Žlutická vč.části ul. Toužimská

11

12

Projektová příprava staveb:

17 000

10 000 postupná realizace realizace z 2011

0

7 000

4 500

5 500

7 000

V + K - IČ k vydání ÚR, SP

st.

0

500

500

500

500

500 zpracování PD

V + K - PD - očekávané

st.

0

6 500

4 000

5 000

6 500

6 500 zpracování PD

122 000

0

0

102 800

18 200

0

B) Stavby nově zahajované

7 000

0

V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Lipová

12

12

8 500

0

0

8 500

PD + SP

K - rekonstrukce kanalizace ul. Hřímalého

12

12

5 500

0

0

5 500

PD + SP

K - rek.kanal. ul. Veleslavínova - úsek Rooseveltova - Sady Pětatřicátníků

12

12

18 000

0

0

17 000

PD + SP

K - vypouštění vod z bazénu na Slovanech

12

12

7 500

0

0

1 500

K - rekonstrukce kanalizace ul. Rodinná

12

12

6 000

0

0

6 000

PD + SP

V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Luční

12

12

12 000

0

0

12 000

PD + SP

K - rekonstrukce kanalizace ul. Radobyčická

12

12

6 500

0

0

6 500

PD + SP

V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Spojovací

12

12

15 000

0

0

15 000

PD + SP

V - rekonstrukce vodovodu ul. Nade Mží

12

12

6 500

0

0

6 500

PD + SP

V+K - rekonstrukce vod. a kanal. ul. Chmelová

12

12

6 500

0

0

6 500

PD + SP

K - rekonstrukce kanalizace ul. Potoční

12

12

8 500

0

0

8 500

PD + SP

K - rekonstrukce kanalizace ul. Bukovecká

12

12

1 500

0

0

1 500

PD + SP

K - aktualizace pasportizace uličních vpustí

12

12

2 000

0

0

2 000

PD + SP

Aktualizace GO + GZV

12

12

4 000

0

0

4 000

K - rekonstrukce kanalizace ul. Schwarzova

12

13

14 000

0

0

1 800

12 200

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

85 600

100 000

139 500

85 600

100 000

139 500

nespecifikováno

6 000

PD + SP PD + SP

44

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

OSI - TEPELNÉ ZASOBOVÁNÍ A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení majetku

Výhledy 2013

Poznámka

2014

2015

0

0

1 640

1 700

1 500

1 500

1 500

0

0

1 640

1 700

1 500

1 500

1 500

0

1 640

1 700

1 500

1 500

1 500 pravidelná obnova

st.

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

0

0

0

12 200

0

1 000

12 350

10 000

10 000

15 000

1 100

0

1 000

1 250

1 000

1 000

1 000 1 000 drobné úpravy - havárie

OSI - PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení

st.

Projektová příprava staveb: PD - I.etapa dle studie rozvoje PB

11

12

B) Stavby nově zahajované

0

400

750

1 000

1 000

1 100

0

600

500

0

0

0

1 100

0

600

500

11 100

0

0

11 100

0

0

0

zpracování PD,SZRM

Výměna oken v areálu bazénu - I. etapa

12

12

6 600

0

0

6 600

Výměna VZT jednotek dět.bazénu, šaten

12

12

4 500

0

0

4 500

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

9 000

9 000

14 000

9 000

9 000

14 000

nespecifikováno

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ

SP + PD SP není třeba

41 000

0

42 816

4 534

1 000

1 000

1 000

41 000

0

42 816

4 534

1 000

1 000

1 000

0

4 500

1 850

1 000

1 000

1 000 drobné úpravy - havárie

41 000

0

38 316

2 684

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení

st.

Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech

11

12

realizace z r. 2011, PRMP

45

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení

B) Stavby nově zahajované

Poznámka

2014

2015

62 500

0

126

22 950

42 000

4 000

4 500

0

0

126

450

1 000

1 000

1 000

0

126

450

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

st.

Projektová příprava staveb:

Výhledy 2013

62 500

0

0

22 500

40 000

Rekonstrukce nosné konstrukce haly

12

13

60 000

0

0

20 000

40 000

Rozšíření kamarového systému

12

12

PD 2011, SP žádost

2 500

0

0

2 500

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

1 000

3 000

3 500

1 000

3 000

3 500

nespecifikováno

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY

SP není třeba

67 200

0

14 000

33 200

20 000

3 000

5 000

67 200 67 200

0 0

14 000 14 000

33 200 33 200

20 000 20 000

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015 nespecifikováno

0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné Výstavba atletického areálu Vejprnická

11

13

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA

část FKD, PRMP

3 000

5 000

3 000

5 000

500

0

690

950

1 000

1 000

1 000

0

0

690

450

1 000

1 000

1 000

0

690

450

1 000

1 000

1 000 drobné úpravy - havárie

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

500

0

0

0

500

0

0

500

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení

st.

Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované Doplnění skel na mantinelech

12

12

SP není třeba

46

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

OSI - ZIMNÍ STADION A) Stavby rozestavěné Drobné technické zhodnocení

B) Stavby nově zahajované

Poznámka

2014

2015

2 900

0

950

3 850

4 000

5 000

8 000

0

0

950

950

1 000

1 000

1 000

0

950

950

1 000

1 000

1 000 drobné úpravy - havárie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

st.

Projektová příprava staveb:

Výhledy 2013

2 900

0

0

2 900

Rozšíření sociálního zařízení pro veřejnost

12

12

2 000

0

0

2 000

Výstavba příjezdové komunikace

12

12

900

0

0

900

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

3 000

4 000

7 000

3 000

4 000

7 000

nespecifikováno

BYT - SPRÁVA DOMŮ

SP není třeba PD z 2011

125 472

9 715

1 007

34 750

35 000

35 000

40 000

13 852

9 715

1 007

3 130

0

0

0

13 852

9 715

1 007

3 130

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

111 620

0

0

31 620

25 000

25 000

30 000

A) Stavby rozestavěné K Úvozu 21 - rekonstrukce objektu

08

12

realizace

Husova 20 - přepojení na CZT

12

12

2 600

2 600

PD

Husova 20 - rozdělení bytů

12

12

7 020

7 020

PD

Dobřanská 9 - zateplení + fasáda

12

12

2 000

2 000

Zátiší - výstavba bytových domů

12

15

100 000

20 000

25 000

25 000

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

ODBOR INVESTIC

0

B) Stavby nově zahajované C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 053 166

1 052 964

667 059

135 000

991 916

584 441

322 059

100 000

61 250

468 523

345 000

35 000

0

0

0

0

nespecifikováno

A) Stavby rozestavěné

PD 30 000 nová výstavba

47

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA A) Stavby rozestavěné 12

Výhledy 2013

Poznámka

2014

2015

51 648

10 448

14 800

23 800

20 500

22 000

27 000

43 748

10 448

14 800

19 900

1 000

1 000

1 000

36 548

10 448

10 800

15 300

400 3 600

1 000 1 000

1 000

1 000

1 000 drobné stavby - havárie realizace z 2011

2 600

Rekonstrukce Mikulášské náměstí

10

Drobné technické zhodnocení Revitalizace požární nádrže v Újezdě + protip.opatření

st. 11

12

4 600

0 0

realizace, FKD, PRMP

Park u Ježíška 1 et. - cesta na vyhlídku

11

12

2 600

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

7 900

0

0

3 900

4 000

0

0

realizace z 2011, SZRM

Lochotínský park 1.et., lávka přes rokli + příjezd k ZOO

12

13

5 000

0

0

2 000

3 000

SP + PD, SZRM

Vrt Košinář

12

13

2 000

0

0

1 000

1 000

SP + PD

Zpřístupnění hřbitova Všech svatých - úpravy okolí kostela

12

12

900

0

0

900

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

nespecifikováno

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné

SP + PD, SZRM 0

0

0

15 500

21 000

26 000

15 500

21 000

26 000

87 768

118

34 921

51 512

65 600

91 500

97 900

15 500

17 500

17 500

45 026

118

34 921

33 408

Rekonstrukce Žlutická

10

12

11 758

0

7 200

4 558

Rekonstrukce Mozartova Pozastávky Výměna dožilého zařízení VO + RVO

10 st. st.

12

16 768

118 0 0

13 800 921 12 000

2 850 1 000 9 000

1 000 10 000

Cyklostezka Chrástecká 2.etapa

11

12

7 000

0

0

5 000

2 000

Rekonstrukce parkoviště Husova I. etapa

11

12

1 500

0

500

1 000

Přestupní uzel Zadní Skvrňany

11

12

8 000

0

500

7 500

0

0

0

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500 zpracování PD

0

Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení

st.

B) Stavby nově zahajované

realizace z 2011, SZRM 1 000 14 000

realizace z 2011 1 000 z předchozích let 14 000 pravidelná obnova akce s KÚ PK realizace z 2011

42 742

0

0

18 104

24 638

0

Rekonstrukce Veleslavínova

12

13

13 000

0

0

4 712

8 288

Rekonstrukce Hřímalého

12

13

14 992

0

0

492

14 500

Přístup z podchodu Vojanova

12

12

4 000

0

0

4 000

SP + PD

Stav.úpravy Majakovského u ZŠ

12

12

2 200

0

0

2 200

SP + PD,SZRM

Autobusová zastávka Radčice

12

12

350

0

0

350

Lhota - chodník v ulici K Sinoru

12

13

5 000

0

0

3 150

zas.MHD a přechod na záp.okruhu

12

12

3 200

0

0

3 200

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

nespecifikováno

SP + PD, SZRM SP + PD

SP + PD 1 850

SP + PD SP + PD

0

0

0

25 462

74 000

80 400

25 462

74 000

80 400

48

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A) Stavby rozestavěné

Výhledy 2013

Poznámka

2014

2015

8 000

0

10 259

14 600

12 600

10 600

12 600

8 000

12 600

0

10 259

14 600

12 600

10 600

Technické zhodnocení ASŘD

st.

0

3 277

5 000

5 000

5 000

5 000 pravidelná obnova, PRMP

Obnova a výstavba kamerového systému

st.

0

6 090

4 000

4 000

2 000

6 000 postup.výstavba, PRMP

MIOS

st.

0

20

100

100

100

Systém bezpečnostních kamer

11

14

Projektová příprava staveb: Dopravní studie

100 pravidelná obnova

8 000

0

0

4 000

2 000

2 000

0

0

872

1 500

1 500

1 500

1 500

0

872

1 500

1 500

1 500

1 500

st.

B) Stavby nově zahajované

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

0

0

0

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD

171 761

5 661

23 500

99 900

70 700

54 000

62 200

A) Stavby rozestavěné

91 761

5 661

23 500

36 800

26 200

24 200

62 200

0

2 000

2 000

2 000

Komplexní řízení prostředků veř.dopravy

st.

Rekonstrukce napájení Slovany, Černice

09

5 439

5 200

5 800

10 000

10 000

48 000 realizace,SZRM

Lokální rekonstrukce kolejišť

st.

0

11 300

18 000

10 000

10 000

10 000 pravidelná obnova

TZ ostatního pronajatého majetku

st.

0

4 300

4 000

4 000

4 000

4 000 pravidelná obnova

Nové zastávkové přístřešky

st.

200

200

200 pravidelná obnova

Vybavení zastávek intelig. informačními systémy

11

0

0

15

12

Projektová příprava staveb: Trolejbusová trať U Trati - Borská

84 439

0

400

200

6 500

0

0

6 500

822

222

300

300

822

222

300

300

80 000

0

0

63 100

16 900

46 000

0

0

40 000

6 000

FKD - přesun z 2011PRMP

10

12

Rekonstrukce TT Sirková, Mikulášská, Mik.náměstí

12

13

Montážní jáma Bolevec

12

12

2 000

0

0

2 000

oblouk Vejprnická - T.Brzkové

12

12

11 000

0

0

11 000

Obnova koleje Prešovská, Pražská

12

13

21 000

0

0

10 100

10 900

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

nespecifikováno

postupná realizace, PRMP

0 realizace z 2010, PD,SZRM

0

0 SP + PD SP + PD SP + PD SP + PD

0

0

27 600

29 800

0

27 600

29 800

49

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinancováno

Odhad.

Rozpočet

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2010

výdaje 2011

2012

ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ A) Stavby rozestavěné Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT

st.

Rekonstr. a rozšíření atlet. sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport

11

12

Výhledy 2013

Poznámka

2014

2015

28 700

0

13 700

15 300

300

300

300

28 700

0

13 700

15 300

300

300

300

0

0

300

300

300

300 schvaluje se opakovaně

13 700

15 000

28 700

FKD, zahájena 09/11

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

0

0

0

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA

8 864

0

3 264

5 600

6 800

6 800

6 800

A) Stavby rozestavěné

6 664

0

3 264

3 400

0

0

0

úpravy 5. a 6. NP Koterovská 162

6 664

0

3 264

3 400

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

2 200

0

0

2 200

0

0

0

2 000

0

0

2 000

200

0

0

200

0

0

0

statické zajištění podlah. konstrukcí AMP Veleslavínova

11

12

12

12

Projektová příprava staveb: studie bezbarierovosti

12

12

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

200

200

0

0

nespecifikováno

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA

PD z r. 2011

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

6 800

880

0

0

880

880

880

880

0

0

0

0

0

0

0

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

B) Stavby nově zahajované

880

0

0

880

0

0

0

880

0

0

880

Projektová příprava staveb:

0

0

0

0

0

0

0

C) Výhled staveb od r. 2013 - 2015

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné

Přestavba kavárny na restauraci

nespecifikováno

12

12

880

880

880

880

880

880

50

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu ROZPOČET NA ROK 2012 s výhledem do roku 2013 - 2015 v tis. Kč Správce rozpočtu - nestavební investice

Termín Rozp.nákl. zah. dok. celkem

CELKEM KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015

12 12

MĚSTSKÁ POLICIE

Rozpočet 2012

2013

Poznámka 2015

107 118

42 715

11 650

11 650

4 498

4 498

0

0

0

4 498

4 498

850

2 080

1 550

1 550

1 550

760

1 300

1 300

1 300

250

250

250

Obměna služebního vozidla

st.

Obměna služebního vozidla pro psovoda

12 12

400

620

Vozidlo pro stanici Radobyčice

12 12

450

450

GPS + rampa

st.

ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Výhled 2014

250

0

FKD, realizace

6 000

6 000

6 000

6 000

Požární ochrana - technika pro JSDH

st.

5 500

5 500

5 500

5 500

Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování

st.

500

500

500

500

114 385

83 320

31 065

0

0

KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment

12 13

29 585

19 670

9 915

FKD

Agendy a MIS

12 13

84 800

63 650

21 150

FKD

51

Správce rozpočtu - nestavební investice

Termín Rozp.nákl. zah. dok. celkem

ODBOR KULTURY Artotéka

st.

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY Obměna vozidel

st.

Doplnění a obměna vybavení

12 12

Rotomaty Koterovská

12 12

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA st.

Zvukové a světelné vybavení, gastro

12 12

OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení

100

100

100

100

100

100

100

1 400

2 600

1 400

1 400

1 400

1 200

1 200

1 400

1 400

1 400

200

200 1 200

2 000

2 000

2 000

2 000

200

2 000

2 000

2 000

1 800

1 800

0

600

600

600

600

600

600

600

600 pravidelná obnova

0

0

0

0

0

0

500

500

500

300

300

12 12

300

300

5 120

5 120

0

0

0

12 12

5 120

5 120

0

0

0 obnova a rozšíření

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů

100

500

12 12

OSI - ZIMNÍ STADION Záznamové zařízení videorozhodčího

Poznámka 2015

100

st.

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení mechanizace

Výhled 2014

2013

100

1 800

Doplnění a obměna vybavení

Rozpočet 2012

52

12.12.2011

Fond rezerv a rozvoje

ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR - volné prostředky

5. SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z FRR TJ Lokomotiva Plzeň Úroky z půjčky TJ Lokomotiva Plzeň SK SENCO Doubravka

2012 rozpočet 250 972 178 904

2013 výhled 134 092 113 956

2014 výhled 154 226 134 092

2015 výhled 274 507 154 226

71 930 12 060 59 050

20 000 20 000

20 000 20 000

120 149 40 000 80 149

820

138 100 8 30

136 100 6 30

134 100 4 30

132 100 2 30

242 226

125 210

145 210

265 359

105 210 89 050

125 210 89 050

145 210 89 050

16 160

36 160

56 160

265 359 89 050 80 149 96 160

8 746

8 882

9 016

9 148

6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva KŘTÚ - SVS

Nákup parkovacích automatů

137 016 20 884 111 012 5 120

9. BLOKACE

10. REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK 2015

11. POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce

12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb) STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

53

12.12.2011

Fond životního prostředí MP

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí

2012 rozpočet 4 532 1 657

2013 výhled 7 407 4 532

2014 výhled 10 282 7 407

2015 výhled 13 157 10 282

2 875 2 025 850

2 875 2 025 850

2 875 2 025 850

2 875 2 025 850

4 532

7 407

10 282

13 157

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem

OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

54

12.12.2011

Fond sociální MMP

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda

SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých ze SF

2012 rozpočet 16 740 820

2013 výhled 16 323 418

2014 výhled 16 508 501

2015 výhled 16 588 686

15 920 15 762 140

15 905 15 762 140

16 007 15 867 140

15 902 15 762 140

18

3

16 322

15 822

15 822

15 822

16 322 300 5 200 6 156 4 500 166

15 822 300 5 200 5 656 4 500 166

15 822 300 5 200 5 656 4 500 166

15 822 300 5 200 5 656 4 500 166

418

501

686

766

OSTATNÍ - nepřevedené úroky

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní a sportovní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní tranfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

55

12.12.2011

Fond sociální Městské policie

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - půjčky

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)

2012 rozpočet 7 767 1 326

2013 výhled 7 310 869

2014 výhled 7 093 652

2015 výhled 6 876 435

6 441 6 441

6 441 6 441

6 441 6 441

6 441 6 441

6 898

6 658

6 658

6 658

6 898 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 240 20

6 658 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 000 20

6 658 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 000 20

6 658 2 476 226 204 25 300 1 400 1 007 1 000 20

869

652

435

218

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

56

12.12.2011

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván 2012 rozpočet 4 760 2 260

2013 výhled 3 760 1 260

2014 výhled 3 760 1 260

2015 výhled 3 760 1 260

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání

3 500

2 500

2 500

2 500

3 500 3 500

2 500 2 500

2 500 2 500

2 500 2 500

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ

1 260

1 260

1 260

1 260

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

57

12.12.2011

Fond rozvoje bydlení 2012 rozpočet 49 204 42 899

2013 rozpočet 38 269 34 204

2014 rozpočet 36 384 33 269

2015 rozpočet 33 988 31 384

6 305 6 305

4 065 4 065

3 115 3 115

2 604 2 604

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Převod do rozpočtu MMP

15 000

5 000

5 000

5 000

15 000 15 000

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)

34 204

33 269

31 384

28 988

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Splátky půjček poskytnutých občanům

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

58

12.12.2011

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Úvěr EIB II (Plzeňská městská infrastruktura II) Dotace z Fondu soudružnosti EU (MŽP ČR) - pozastávka dotace na financování projektu DVI Odvod SIT MP (vlastní náklady dotace 85 mil.) Prodej teplárenského majetku Plzeňský vědecko-technologický park II Náhrada splátky revolvingového úvěru Technologické centrum I. Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření 11. ZŠ - realizace úspor energie - zateplení Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy Nástavby budov 22. ZŠ IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu Prodloužení tramvajové trati Borská pole

2012 rozpočet 1 735 766 553 695

2013 výhled 1 736 100 728 104

2014 výhled 1 053 719 908 029

2015 výhled 773 719 708 719

1 182 071 600 000

1 007 996 750 000

145 690

65 000

72 250 8 440 65 000

65 000

195 000 7 000 135 185 130 035 18 000 2 554 2 144 10 068 8 773

5 750 163 019 37 318 20 000

25 015 8 899 10 035 4 829 39 398 17 045

Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem KŘTÚ - SVS KŘTÚ - SVS KŘTÚ KŘTÚ KP - ÚKEP KP - ÚKEP KP - ÚKEP KP - ÚKEP

OSI - Atl.st. OI OI OI OI OI OI OI OI OI KŘEÚ

Obnova sídelní zeleně - park Mikulášské nám. Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park II Plzeňský vědecko-technologický park III Relax centrum Štruncovy sady Zkvalitnění MHD v Plzni - prodloužení tram. trať na Borská pole 4x4 Cultural Factory Světovar Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport Výstavba atletického areálu Vejprnická 4x4 Cultural Factory Světovar - realizace Greenways Mže a Úslava MO I. Domažlická - Křimická Nástavby budov 22. ZŠ Divadlo jízdecká Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech Relax centrum Štruncovy sady Posílení vodovodního řadu Radčice Prodloužení tramvajové trati Borská pole Projekt Čistá Berounka "A" - čistírna odpadních vod

BLOKACE KŘEÚ KP - ÚKEP OI

Projekt Čistá Berounka "B" - úvěr EIB I/2 Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace

KP - ÚKEP KP - ÚKEP OŠMT

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)

1 466 949

1 452 173

969 102

659 102

1 007 662

828 071

345 000

35 000

15 300 6 500 63 850 20 055 155 900 3 000 382 200 5 000 10 473 15 400 22 200 2 000 50 000 37 100 250 800 179 295 114 762 13 000

21 150 9 930

1 991

8 000 75 000

45 000

10 000 402 000

300 000

300 000

35 000

459 287 238 102 86 000 135 185

624 102 238 102 86 000 300 000

624 102 238 102 86 000 300 000

624 102 238 102 86 000 300 000

268 817

283 927

84 617

114 617

42 445

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

59

12.12.2011

Fond úvěrový povodňový

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Splátky půjček poskytnutých občanům Nepřevedené úroky Převod do FUP - vlastní prostředky z rozpočtu MMP

2012 rozpočet 557 174

2013 výhled 295 167

383 383

128 105

2014 výhled

2015 výhled

23

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Splátky úvěru Státního fondu rozvoje bydlení ČR Úroky z úvěru

390

295

390 384 6

295 294 1

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)

167

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

60

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení v tis. Kč

Splátky úvěrů Finanční výpomoc - MMR

2009skutečnost

2010skutečnost

2011- sch. rozpočet

2012rozpočet

2013výhled

2014výhled

2015výhled

2016výhled

2017výhled

2018výhled

2019výhled

2020výhled

Celkový úvěr

Splatnost rok

7 000

5 500

46 200

2010

Úvěr - SFRB

361

365

368

372

282

3 160

2013

Úvěr - SFRB

11

12

12

12

12

100

2013

12 757

250 000

2009

2 776

28 680

2009

150 000

2011

Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.) Úvěru MIP Borská pole - ČMRZB, a.s. Úvěr obytná zóna Sylván I - ČS (150 mil.)

17 143

17 143

12 857

Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

400 000

2013

Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.) Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)

18 800

18 800

18 800

18 800

12 587

144 187

2013

15 928

25 000

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

23 200

438 466

2026

15 800

23 500

23 500

23 500

23 500

23 500

23 500

23 500

387 519

2029

168 000

2011

300 000

2010

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.)

173 057

163 177

70 000

80 000

168 000

Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB(limit 150 mil) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)

Splátky jistin všech dluhů celkem

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky

351 905

2009skutečnost

350 925

2010 skutečnost

275 037

2011- sch. rozpočet

0

10 950

31 000

76 500

122 000

122 000

122 000

122 000

2 000 000

92 384

76 880

57 650

77 700

123 200

168 700

168 700

168 700

168 700

xx

2012rozpočet

2013výhled

2014výhled

16.14

12

9

5

1

Úvěr - SFRB

0.54

1

0

1

0

Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.)

113

700

2015výhled

2016výhled

2017výhled

2018výhled

2019výhled

2020výhled

35

Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)

1 194

515

500

Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)

9 402

7 122

4 700

2 400

Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)

3 842

2 947

2 000

1 200

500

15 995

15 756

15 500

13 500

12 600

11 650

10 700

9 800

8 900

8 000

7 000

6 200

2 495

11 441

13 604

13 604

13 550

13 000

12 100

11 200

10 400

9 600

8 800

7 900

689

2 266

150

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR) Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011) Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.)

371

Revolvingový úvěr na pokrytí finanční nedostatečnosti - KB(limit 150 mil) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)

Příslušenství k dluhům celkem

0

17 500

30 000

57 600

72 600

72 000

71 000

68 000

64 000

59 000

55 000

33 782

40 430

53 963

60 710

84 951

97 250

94 800

92 000

87 300

81 600

74 800

69 100

25 624

40 430

53 963

60 710

84 951

97 250

94 800

92 000

87 300

81 600

74 800

69 100

8 158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

391 355

329 000

153 094

161 832

154 900

172 500

215 200

256 000

250 300

243 500

237 800

z toho: provozní úroky investiční úroky Úvěr DVI - úroky z úvěru EIB (KŘEÚ)

8 158

CELKEM PLATBY DLUHŮ V ROCE

385 687

2013 2030-33

0

Úvěr - SFRB

Úvěr MIP Borská pole - ČMRZB, a.s.

150 000

61

12.12.2011

ROZPOČET MO 1 - 10 na rok 2012

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

934 554

984 498

592 657

564 870

-4.7%

554 900

568 512

580 281

Výdaje MO v daném roce

1 109 583

1 083 615

608 762

584 321

-4.0%

555 371

568 913

580 668

-175 029

-99 117

-16 105

-19 451

20.8%

-471

-401

-387

227 129

179 272

16 105

19 451

20.8%

471

401

387

52 101

80 155

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

934 554

984 498

592 657

564 870

-4.7%

554 900

568 512

580 281

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

930 004 467 925 78 252 383 827 4 550 1 924 2 626

983 193 467 284 90 435 425 474 1 305 512 793

592 657 485 776 67 103 39 778

564 870 459 183 69 875 35 812

-4.7% -5.5% 4.1% -10.0%

554 900 448 807 70 281 35 812

568 512 462 616 70 084 35 812

580 281 474 857 69 612 35 812

Výdaje v daném roce celkem

1 109 583

1 083 615

608 762

584 321

-4.0%

555 371

568 913

580 668

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

842 083 267 499

894 862 188 753

514 254 94 508

511 693 72 628

-0.5% -23.2%

509 269 46 102

527 108 41 805

532 060 48 608

Financování +/-

227 129

179 272

16 105

19 451

20.8%

471

401

387

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

227 129

179 272

16 105

19 451

20.8%

471

401

387

62

12.12.2011

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Provozní příjmy

930 004

983 193

592 657

564 870

-4.7%

554 900

568 512

580 281

Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitostí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

467 925 363 899 221 291

467 284 380 310 234 064

485 776 401 613 242 764

459 183 388 062 239 217

-5.5% -3.4% -1.5%

448 807 377 773 245 468

462 616 391 882 254 852

474 857 404 423 262 667

142 608

146 246

158 849

148 845

-6.3%

132 305

137 030

141 756

104 026 24 54 556 30 599 18 847 78 252 3 698 840 47 663 1 572

86 974 33 49 903 24 883 12 155 90 435 4 401 3 010 58 055 915

84 163 14 54 485 19 806 9 858 67 103 1 877

71 121 33 51 111 14 647 5 330 69 875 3 851

-15.5% 135.7% -6.2% -26.0% -45.9% 4.1% 105.2%

71 034 33 51 118 14 553 5 330 70 281 3 255

70 734 33 50 818 14 553 5 330 70 084 3 246

70 434 33 50 518 14 553 5 330 69 612 3 237

45 192 820

46 054 514

1.9% -37.3%

47 199 505

47 009 505

46 616 505

1 469 8 22 982 20 383 827 37 188 346 639

1 160 3 22 861 29 425 474 48 158 377 316

895

895

895

895

895

18 296 23 39 778 39 778

18 551 10 35 812 35 812

18 427

18 429

18 359

35 812 35 812

35 812 35 812

35 812 35 812

Kapitálové příjmy

4 550

1 305

Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

1 924 1 444

512 512

1 444

512

480 2 626

793

2 626

793

1.4% -56.5% -10.0% -10.0%

63

12.12.2011

VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z převodu nemovitosti Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov a pozemků Pořízení technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

842 083

894 862

514 254

511 693

-0.5%

509 269

527 108

532 060

476 746

492 598

464 576

465 328

0.2%

461 852

478 554

482 421

0

41 641

42 533

38 551

37 442

-2.9%

38 742

39 792

40 842

12 433 311 224

8 963 350 763

6 378 4 749

4 376 4 547

-31.4% -4.3%

4 190 4 485

4 275 4 487

4 329 4 468

3 40 267 499

188 753

94 508

72 628

-23.2%

46 102

41 805

48 608

257 931 5 778

180 194 7 054

92 502 1 485

65 965 363

-28.7% -75.6%

44 760 750

40 955 400

47 988 170

2 313

460

130

-100.0%

292

150

150

1 477

1 045

391

1511.3%

300

300

300

6 300

64

12.12.2011

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Financování +/- vlastní zdroje

227 129

179 272

16 105

19 451

20.8%

471

401

387

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

109 803 -9 387 143 443 147 622 4 179 -16 729 90 853 82 766

52 101 -17 691 117 977 127 150 9 173 26 885 70 912 62 473

120 270 150 15 985 23 783 15 640

110 400 290 19 341 27 141 18 800

-8.3% 48.1% 93.3% 21.0% 14.1% 20.2%

150 150 471 8 250

150 150 401 8 250

150 150 387 8 250

8 087

8 440

8 143

8 341

2.4%

8 250

8 250

8 250

107 582 99 183

44 028 35 144

7 798 23

7 800 10

0.0% -56.5%

7 779

7 849

7 863

8 399

8 883

7 775

7 790

0.2%

7 779

7 849

7 863

65

12.12.2011

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

243 894

263 784

147 644

143 799

-2.6%

140 745

144 138

147 298

Výdaje MO v daném roce

281 030

283 480

148 512

144 593

-2.6%

141 179

144 502

147 648

Saldo hospodaření v daném roce

-37 137

-19 695

-868

-794

-8.5%

-434

-364

-350

Financování +/-

52 702

37 567

868

794

-8.5%

434

364

350

Přebytek hospodaření

15 565

17 871

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

243 894

263 784

147 644

143 799

-2.6%

140 745

144 138

147 298

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

242 467 117 704 22 542 102 220 1 427 1 427

262 991 119 474 27 576 115 940 793

147 644 121 976 15 535 10 133

143 799 116 599 18 083 9 117

-2.6% -4.4% 16.4% -10.0%

140 745 113 781 17 847 9 117

144 138 117 374 17 647 9 117

147 298 120 534 17 647 9 117

Výdaje v daném roce celkem

281 030

283 480

148 512

144 593

-2.6%

141 179

144 502

147 648

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

226 611 54 419

233 380 50 100

122 662 25 850

114 387 30 206

-6.7% 16.9%

115 829 25 350

127 152 17 350

130 298 17 350

Financování +/-

52 702

37 567

868

794

-8.5%

434

364

350

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

52 702

37 567

868

794

-8.5%

434

364

350

793

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 2 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

177 852

194 584

111 905

106 312

-5.0%

104 066

106 975

109 559

Výdaje MO v daném roce

202 133

207 288

111 905

106 312

-5.0%

104 066

106 975

109 559

Saldo hospodaření v daném roce

-24 282

-12 705

31 795

54 815

7 513

42 111

Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

177 852

194 584

111 905

106 312

-5.0%

104 066

106 975

109 559

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

177 835 92 988 9 105 75 741 17 17

194 079 95 233 10 433 88 413 505 505

111 905 96 393 8 669 6 843

106 312 91 048 9 369 5 895

-5.0% -5.5% 8.1% -13.9%

104 066 88 842 9 329 5 895

106 975 91 751 9 329 5 895

109 559 94 335 9 329 5 895

Výdaje v daném roce celkem

202 133

207 288

111 905

106 312

-5.0%

104 066

106 975

109 559

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

167 359 34 774

194 209 13 079

106 183 5 722

104 904 1 408

-1.2% -75.4%

103 051 1 015

106 675 300

109 559

Financování +/-

31 795

54 815

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

31 795

54 815

66

12.12.2011

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 3 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

325 955

332 160

212 387

197 550

-7.0%

195 602

199 580

203 050

Výdaje MO v daném roce

391 867

383 129

212 387

197 550

-7.0%

195 602

199 580

203 050

Saldo hospodaření v daném roce

-65 912

-50 969

73 838

52 007

7 926

1 038

Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

325 955

332 160

212 387

197 550

-7.0%

195 602

199 580

203 050

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

325 955 160 591 30 654 134 709

332 153 153 369 33 640 145 145 7 7

212 387 165 324 31 000 16 063

197 550 151 930 30 415 15 205

-7.0% -8.1% -1.9% -5.3%

195 602 148 982 31 415 15 205

199 580 152 960 31 415 15 205

203 050 156 499 31 346 15 205

Výdaje v daném roce celkem

391 867

383 129

212 387

197 550

-7.0%

195 602

199 580

203 050

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

282 517 109 350

290 429 92 701

172 410 39 977

175 500 22 050

1.8% -44.8%

178 502 17 100

179 300 20 280

178 500 24 550

Financování +/-

73 838

52 007

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

73 838

52 007

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 4 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

128 791

133 910

76 733

74 253

-3.2%

72 232

74 203

75 966

Výdaje MO v daném roce

178 230

150 816

76 733

78 803

2.7%

72 232

74 203

75 966

Saldo hospodaření v daném roce

-49 439

-16 907

-4 550

57 095

25 366

4 550

7 656

8 459

Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

128 791

133 910

76 733

74 253

-3.2%

72 232

74 203

75 966

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

127 665 60 648 10 471 56 546 1 126

133 910 61 910 12 148 59 852

76 733 63 100 8 940 4 693

74 253 61 374 9 024 3 855

-3.2% -2.7% 0.9% -17.9%

72 232 59 939 8 438 3 855

74 203 61 923 8 425 3 855

75 966 63 687 8 424 3 855

Výdaje v daném roce celkem

178 230

150 816

76 733

78 803

2.7%

72 232

74 203

75 966

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

121 363 56 866

126 017 24 799

70 653 6 080

75 538 3 265

6.9% -46.3%

70 895 1 337

71 758 2 445

71 108 4 858

Financování +/-

57 095

25 366

4 550

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

57 095

25 366

4 550

1 126

67

12.12.2011

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 5 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

12 345

12 025

7 705

8 171

6.0%

7 976

8 238

8 471

Výdaje MO v daném roce

17 106

14 416

7 805

8 271

6.0%

8 076

8 338

8 571

Saldo hospodaření v daném roce

-4 761

-2 391

-100

-100

-100

-100

-100

Financování +/-

8 616

4 697

100

100

100

100

100

Přebytek hospodaření

3 855

2 306

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

12 345

12 025

7 705

8 171

6.0%

7 976

8 238

8 471

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

10 845 6 843 818 3 184 1 500

12 025 6 949 1 262 3 813

7 705 7 176 188 341

8 171 7 558 323 290

6.0% 5.3% 71.8% -15.0%

7 976 7 363 323 290

8 238 7 625 323 290

8 471 7 858 323 290

Výdaje v daném roce celkem

17 106

14 416

7 805

8 271

6.0%

8 076

8 338

8 571

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

9 552 7 554

10 902 3 513

7 379 426

7 457 814

1.1% 91.1%

7 556 520

7 818 520

8 051 520

Financování +/-

8 616

4 697

100

100

100

100

100

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

8 616

4 697

100

100

100

100

100

1 500

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 6 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

14 081

14 933

10 385

10 116

-2.6%

10 288

10 588

10 654

Výdaje MO v daném roce

9 941

12 765

25 412

19 193

-24.5%

10 375

10 675

10 741

Saldo hospodaření v daném roce

4 141

2 168

-15 027

-9 077

-39.6%

-87

-87

-87

-110

1 716

15 027

9 077

-39.6%

87

87

87

4 031

3 883

Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

14 081

14 933

10 385

10 116

-2.6%

10 288

10 588

10 654

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

14 081 8 048 2 641 3 393

14 933 8 395 3 402 3 135

10 385 8 811 1 233 341

10 116 8 523 1 303 290

-2.6% -3.3% 5.7% -15.0%

10 288 8 305 1 693 290

10 588 8 605 1 693 290

10 654 8 871 1 493 290

Výdaje v daném roce celkem

9 941

12 765

25 412

19 193

-24.5%

10 375

10 675

10 741

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

9 877 64

11 298 1 467

10 412 15 000

10 193 9 000

-2.1% -40.0%

10 375

10 675

10 741

Financování +/-

-110

1 716

15 027

9 077

-39.6%

87

87

87

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

-110

1 716

15 027

9 077

-39.6%

87

87

87

68

12.12.2011

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 7 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

8 554

8 936

6 839

6 611

-3.3%

6 344

6 570

6 761

Výdaje MO v daném roce

8 292

7 934

6 789

6 561

-3.4%

6 294

6 520

6 711

262

1 002

50

50

50

50

50

Financování +/-

1 131

-13

-50

-50

-50

-50

-50

Přebytek hospodaření

1 392

989

Saldo hospodaření v daném roce

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

8 554

8 936

6 839

6 611

-3.3%

6 344

6 570

6 761

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

8 554 5 698 454 2 402

8 936 5 936 491 2 509

6 839 6 255 243 341

6 611 6 046 275 290

-3.3% -3.3% 13.2% -15.0%

6 344 5 889 165 290

6 570 6 105 175 290

6 761 6 296 175 290

Výdaje v daném roce celkem

8 292

7 934

6 789

6 561

-3.4%

6 294

6 520

6 711

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

6 310 1 983

7 110 825

6 089 700

6 111 450

0.4% -35.7%

5 644 650

5 740 780

5 781 930

Financování +/-

1 131

-13

-50

-50

-50

-50

-50

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

1 131

-13

-50

-50

-50

-50

-50

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 8 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

8 833

9 101

6 980

6 649

-4.7%

6 501

6 705

6 688

Výdaje MO v daném roce

7 564

7 807

6 980

11 479

64.5%

6 501

6 705

6 688

Saldo hospodaření v daném roce

1 269

1 294

-4 830

669

398

4 830

1 938

1 691

Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

8 833

9 101

6 980

6 649

-4.7%

6 501

6 705

6 688

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

8 833 5 861 593 2 379

9 101 5 953 568 2 580

6 980 6 194 445 341

6 649 5 924 435 290

-4.7% -4.4% -2.2% -15.0%

6 501 5 776 435 290

6 705 5 980 435 290

6 688 6 163 235 290

Výdaje v daném roce celkem

7 564

7 807

6 980

11 479

64.5%

6 501

6 705

6 688

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

7 274 290

7 446 362

6 980

6 679 4 800

-4.3%

6 501

6 705

6 688

Financování +/-

669

398

4 830

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

669

398

4 830

69

12.12.2011

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 9 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

6 282

6 898

5 709

5 267

-7.7%

5 138

5 310

5 454

Výdaje MO v daném roce

6 649

7 810

5 799

5 217

-10.0%

5 088

5 260

5 404

-367

-912

-90

50

-155.6%

50

50

50

Financování +/-

1 422

1 713

90

-50

-155.6%

-50

-50

-50

Přebytek hospodaření

1 055

801

Saldo hospodaření v daném roce

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

6 282

6 898

5 709

5 267

-7.7%

5 138

5 310

5 454

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

6 282 4 461 459 1 362

6 898 4 744 410 1 745

5 709 4 960 408 341

5 267 4 781 196 290

-7.7% -3.6% -52.0% -15.0%

5 138 4 669 179 290

5 310 4 840 180 290

5 454 4 991 173 290

Výdaje v daném roce celkem

6 649

7 810

5 799

5 217

-10.0%

5 088

5 260

5 404

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

5 003 1 646

6 983 827

5 136 663

4 802 415

-6.5% -37.4%

4 958 130

5 130 130

5 004 400

Financování +/-

1 422

1 713

90

-50

-155.6%

-50

-50

-50

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

1 422

1 713

90

-50

-155.6%

-50

-50

-50

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 10 200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

v tis. Kč 2015výhled

Příjmy MO v daném roce

7 967

8 167

6 370

6 142

-3.6%

6 008

6 205

6 380

Výdaje MO v daném roce

6 770

8 169

6 440

6 342

-1.5%

5 958

6 155

6 330

Saldo hospodaření v daném roce

1 197

-2

-70

-200

185.7%

50

50

50

-27

1 006

70

200

185.7%

-50

-50

-50

1 170

1 005

Financování +/Přebytek hospodaření

200920102011-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2012rozpočet

2012/SR2011 nárůst v %

2013výhled

2014výhled

2015výhled

Příjmy v daném roce celkem

7 967

8 167

6 370

6 142

-3.6%

6 008

6 205

6 380

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

7 487 5 083 515 1 889 480 480

8 167 5 321 506 2 340

6 370 5 587 442 341

6 142 5 400 452 290

-3.6% -3.3% 2.3% -15.0%

6 008 5 261 457 290

6 205 5 453 462 290

6 380 5 623 467 290

Výdaje v daném roce celkem

6 770

8 169

6 440

6 342

-1.5%

5 958

6 155

6 330

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

6 216 554

7 089 1 080

6 350 90

6 122 220

-3.6% 144.4%

5 958

6 155

6 330

Financování +/-

-27

1 006

70

200

185.7%

-50

-50

-50

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

-27

1 006

70

200

185.7%

-50

-50

-50

70