Město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 2017
FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 0 0 40803 0 0 32634 -6445 0 66992 117580 184572 -66992 7881
48683,5157300 Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Dotace celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 87577 20452 3300 6251 0 6251 117580 Návrh na r. 2017 v tis. Kč 107622 76950 184572
Návrh rozpočtu příjmů na r. 2017
Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 17053 508 1690 18330 3000 35025 50 3450 155 90 1 100 4500 375 3250 87577
Pol 2412 2460
Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 168 213 200 30 50 70 525 4 800 25 25 6 150 10 14700 2301 110 320 400 25 180 60 80 20452
OdPa 3639 3639
Pol 3111 3112
Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 300 3000 3300
OdPa
Pol 4112 4116 4121 4122
Třída 4 - Dotace Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté dotace
OdPa
OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1039 2119 2141 2143 3113 3122 3313 3314 3315 3319 3349 3399 3612 3613 3632 3639 3722 3725 5311 6171 6310
Třída 1 - daňové příjmy
Kapitálové dotace Dotace celkem
Příjmy celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 5428 400 303 120 6251 0 0 6251
117580
Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2017 OdPa 1014 1036 1039 1070 2115 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2310 2341 2542 3113 3121 3122 3231 3313 3314 3315 3319 3322 3341 3349 3399 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3722 3744 3745 4222 4349 4351 5212 5311 5512 6112 6171 6173 6310 6320 6399 6402 6409
Třída 5 - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 133 51 254 5 150 410 221 250 11675 3435 666 198 90 5 10640 103 34 335 3332 2033 1223 347 1340 707 230 829 970 250 390 12205 2086 2470 276 150 1950 4996 620 6659 1546 50 3100 70 3899 1322 2466 18621 150 430 550 3500 100 100 107622
Návrh kapitálových výdajů na r. 2017 OdPa 2115 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2310 2310 2321 3113 3113 3113 3313 3313 3313 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3631 3632 3639 3639 3639 3639 3722 3744 3745 3745 3745 3745 3745 4357 4357 4357 5512 5512 6171 6171
Třída 6 - Kapitálové výdaje ZŠaMŠ Mírová - Čidla a zařízení pro energetický management Odkanalizování WC u parkoviště Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská) Regenerace sídliště Letná Humanizace Nádražní ulice Cyklostezka Mimoň - Srní Potok Cyklostezka Potoční - Ralsko Bezbariérové řešení schodiště a chodníku u Letního kina Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace, odvod dešť. vod a VO Přechod pro chodce Žitavská + přístupové chodníky Chodník Horní - Dolní sídliště pod Ralskem Chodník Svébořická Chodník Široká Okály Hvězdovská - odkanalizování Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice Kanalizace a vodovod kasárna ZŠaMŠ Pod Ralskem - rekonstrukce Luční 530 ZŠ Mírová - výměna ventilů ÚT za termostatické ZŠ Komenského - výměna ventilů ÚT za termostatické Letní kino Stmívače světel v DKR Výměna sedaček v DKR Kanalizační přípojka - Hvězdovská 141,142,374 Ralská 239 - odkanalizování Ploužnice 321-326 Polní 337 - změna vytápění na plyn Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141, 142 a 374 Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543-544 Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní 529 Snížení energetické náročnosti bytového domu Letná 255, 256 Kamerový systém Ploužnice bytová zástavba u MITEXU VO Slovany Nový hřbitov Nákup pozemků Nákup pozemků Kamerový systém III. atapa PD - Lužická - muzeum Podzemní kontejnery SpR Statické zajištění svahu a sklepů pod kostelem Zámecký rybník Úprava dna koupaliště Rekonstrukce objektu u koupaliště Dětské hřiště Zahradní Sklápěč s nástavbou se střihovým zdvihem Stavební úpravy v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory Rekonstrukce vytápění v Domově důchodců Dvě hygienická centra pro seniory v DD Hasiči - Automobil pro přepravu osob Hasiči - Kompresor pro vyrovnání tlaku v autě Pořízení výpočetní techniky SW Bezbariérovost MěÚ - výtah, dvůr, bezbariérová trasa Kapitálové výdaje celkem
Návrh na r. 2017 v tis. Kč 150 150 6200 100 400 250 8400 400 400 50 150 1300 300 100 450 1600 1100 19500 350 300 500 50 150 150 40 800 400 300 3500 600 4800 200 100 150 300 900 1600 550 250 750 150 10000 900 400 150 600 800 1350 300 970 90 3200 300 76950
Rozpočet fondů na r. 2017 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600) Zůstatek z r. 2016 Příjem v tis. Kč (264 tis. Kč splátky) Výdej v tis. Kč
952 264 300
Saldo (převod do r. 2018)
916
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600) Zůstatek z r. 2016 Příjem v tis. Kč (116 tis. Kč splátky) Výdej v tis. Kč Saldo (převod na běžný účet)
385 116 463 39
Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600) Zůstatek z r. 2016 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč Saldo (převod do r. 2018)
Rozpočet Grantového fondu (účet č. 169427886/0600) Zůstatek z r. 2016 Příjem v tis. Kč (převod) Výdej v tis. Kč Saldo (převod do r. 2018)
122 365 480 7
1865 1500 1610 1755
