Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014

2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 31.3.2015, NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN. Závěrečný účet města v plném znění je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města. Plné znění včetně všech příloh je k dispozici na Finančním odboru MěÚ. Vyvěšeno: 9.3.2015 Bude sejmuto: 31.3.2015

Sejmuto:

Město Kojetín Březen 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2014 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením §17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.

V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2014, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 4. 6. 2014 schválené usnesením Rady města č. R1956/05-14, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, registrované Komorou auditorů ČR, číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449.

Zpracovala: Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru

2

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2014 OBSAH: 1.

Údaje o plnění rozpočtu města za r. 2014

2.

Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2014, včetně závěrečné zprávy o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2014

3.

Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k 31. 12. 2014

4.

Údaje o poskytnutých peněžitých dotacích za rok 2014

5.

Údaje o tvorbě a použití fondů za rok 2014

6.

Informace o finančním vypořádání se státním rozpočtem a jinými rozpočty k 31. 12. 2014

7.

Účetní závěrka za rok 2014

8.

9.

7.1.

Rozvaha

7.2.

Výkaz zisku a ztráty

7.3.

Příloha k RÚZ

7.4.

Přehled o peněžních tocích

7.5.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Údaje o hospodaření a účetní výkazy zřízených a založených právnických osob za rok 2014 8.1.

Příspěvkové organizace

8.2.

Obchodní společnosti

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014

3

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2014 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 10. prosince 2013 schválilo usnesením č. Z 407/12-13 ROZPOČET Města Kojetína na rok 2014, schválilo plán investic na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015-2016 a uložilo Radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu. SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 v tisících Kč TEXT

schválený rozpočet

Daňové příjmy

61 012,00

Nedaňové příjmy

16 232,15

Kapitálové příjmy Přijaté transfery

0,00 4 700,00

Příjmy celkem

81 944,15

Běžné výdaje

74 319,37

Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje Změna stavu krátkod.bank.účtů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky *

4 143,16 78 462,53 3 481,62 -918,52 0,00

Uhrazené splátky dlouhod.půj.

-2 563,10

Operace,které nejsou Příj/Výd

0,00

Financování

-3 481,62

Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením současně svěřilo Radě Města Kojetína pravomoc:  provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500 tis Kč v jednotlivém případě,  schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace  schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rámci rozpočtu investic a rozvoje v souladu se schváleným plánem investic Hospodaření Města Kojetína se v roce 2014 řídilo schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku několikrát upravován formou rozpočtových opatření, která byla vždy projednána a schválena Radou města, resp. Zastupitelstvem města – celkem bylo v roce 2014 schváleno a provedeno 20 rozpočtových opatření podrobný přehled schválených rozpočtových opatření je uveden v PŘÍLOZE. Hospodaření města na svých zasedáních pravidelně vyhodnocovala Rada města a průběžně o hospodaření a plnění rozpočtu informovala Zastupitelstvo města. V roce 2014 se při řízení finančního hospodaření města podařilo udržet pod kontrolou čerpání rozpočtových výdajů a současně bylo překročeno plnění plánovaných příjmů, v důsledku čehož byl k 31. 12. vykázán přebytek hospodaření ve výši 8,8 mil. Kč, což při započtení ušetřeného počátečního zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech města představuje možnost realizace nových i rozpracovaných investičních akcí v roce 2015 v celkovém objemu cca 30 mil. Kč při současném zachování potřebné rozpočtové rezervy. Souhrnný přehled o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2014 je uveden v následující tabulce, podrobně jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v další části zprávy a v PŘÍLOZE. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2014 celkem 33,802 mil Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 1,261 mil Kč.

4

Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2014: REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč POL


TEXT

upravený rozpočet

rozpočtová opatření

Skutečnost

SK/SR %

SK/UR %

SK-UR

Třída 1 Daňové příjmy

61 012,00

63 590,57

2 578,57

72 013,89

118,03

113,25

8 423,32

Třída 2 Nedaňové příjmy

16 232,15

17 873,65

1 641,50

19 323,26

119,04

108,11

1 449,61

Třída 3 Kapitálové příjmy

0,00

1 923,18

1 923,18

4 535,08

0,00

235,81

2 611,90

3 454,29

Třída 4 Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje

4 700,00

8 154,29

8 665,61

184,37

106,27

511,32

81 944,15

91 541,69

9 597,54 104 537,84

127,57

114,20

12 996,15

74 319,37

80 942,60

6 623,23

73 397,93

98,76

90,68

-7 544,67 -8 763,74

4 143,16

28 909,18

24 766,02

20 145,44

486,23

69,69

78 462,53

109 851,78

31 389,25

93 543,37

119,22

85,15 -16 308,41

3 481,62

-18 310,09

-21 791,71

10 994,47

X

-918,52

20 591,99

21 510,51

-8 936,62

0,00

25 249,03

25 249,03

25 249,03

X

29 304,56

X

X

29 528,61

0,00

100,00

0,00

8115

Změna stavu krátkod.bank.účtů

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky *

8124

Uhrazené splátky dlouhod.půj.

-2 563,10

-27 530,93

-24 967,83

-27 530,95

x

100,00

0,02

8901

Operace,které nejsou Příj/Výd

0,00

0,00

0,00

224,08

0,00

0,00

-224,08

-3 481,62

18 310,09

21 791,71

-10 994,46

X

Financování

X

29 304,55

Porovnání rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujících grafech: PŘÍJMY- POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - rok 2014 61 012,00 Daňové příjmy

63 590,57 72 013,89 16 232,15

Nedaňové příjmy

17 873,65 19 323,26 0

Kapitálové příjmy

1 923,18 4 535,08 4 700,00

Přijaté transfery

8 154,29 8 665,61 schválený rozpočet

upravený rozpočet

Skutečnost

5

VÝDAJE- POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - rok 2014

74 319,37 Běžné výdaje

80 942,60 73 397,93 4 143,16

Kapitálové výdaje

28 909,18 20 145,44


upravený rozpočet

Skutečnost

V dalším grafu je zobrazeno plnění rozpočtu kumulovaně od počátku roku: KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2014 (tis. Kč) 120 000,00 104 537,89 95 825,30 93 551,91 85 344,68 80 000,00 77 449,09 74 527,72 70 017,59 67 171,05 61 280,99 60 000,00 60 094,11 50 772,17 49 599,15 44 676,18 40 000,00 39 712,31 37 378,50 32 364,84 29 987,62 24 981,08 21 123,26 20 000,00 16 707,81 15 647,02 10 291,94 8 074,48 4 546,79 0,00

PŘÍJMY CELKEM

I-XII

I-XI

I-X

I-IX

I-VIII

I-VII

I-VI

I-V

I-IV

I-III

I-II

I

tis. Kč

100 000,00

VÝDAJE CELKEM + splátky úvěrů

Kumulované příjmy od počátku roku převyšovaly výdaje, včetně výdajů na splátky úvěrů, přičemž z přebytku byla tvořena finanční rezerva k financování investičních akcí v závěru roku. Po celý rok 2014 tak nebylo nutné zapojit finanční prostředky z přebytku předchozího roku.

6

Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2014 je znázorněn v následujícím grafu:

18 376

PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 2014 (tis. Kč) 20 000,00 18 000,00

10 986 8 207 7 432

10 817 8 737

7 077 6 096

7 357

10 495 7 298

9 887 7 391

7 347 8 864

5 355

4 547

8 000,00 6 000,00

8 273

8 633 5 745

10 000,00

8 074

tis. Kč

12 000,00

7 384 5 476

14 000,00

10 509

16 000,00

4 000,00 2 000,00

Příjmy celkem

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

I

II

0,00

VÝDAJE CELKEM + splátky úvěrů

1.1. VYHODNOCENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014 - PŘÍJMY = 104,537 MIL KČ

STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2014 4%

8% Daňové příjmy

19%

Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

69%

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2014 - PŘÍJMY / tis Kč/ POL

TEXT


upravený rozpočet

rozpočtová opatření

Skutečnost SK/UR %

SK-UR

Třída 1

Daňové příjmy

61 012,00

63 590,57

2 578,57

72 013,89

113,25

8 423,32

Třída 2

Nedaňové příjmy

16 232,15

17 873,65

1 641,50

19 323,26

108,11

1 449,61

Třída 3

Kapitálové příjmy

0

1 923,18

1 923,18

4 535,08

235,81

2 611,90

Třída 4

Přijaté transfery

4 700,00

8 154,29

3 454,29

8 665,61

106,27

511,32

81 944,15

91 541,69

9 597,54 104 537,84

114,2

12 996,15

Příjmy celkem

7

Celkové příjmy v roce 2014 dosáhly výše 104,537mil (r.2013=100,264 mil) a upravený rozpočet byl naplněn na 114%, což odpovídá přeplnění o 12,996mil UR, přičemž k přeplnění došlo u daňových příjmů (+8,423 mil), kapitálových příjmů (+2,612mil) i nedaňových příjmů (+1,45mil) •

• • •

Největší podíl příjmů města v roce 2014 tvořily daňové příjmy ve výši 72,013mil Kč (r.2013=70,127mil Kč), což je o 1,9 mil více proti r. 2013 a na celkových příjmech se podílely 69% (r.2013=70%), nedaňové příjmy tvořily 19% veškerých příjmů a byly ve výši 19,323mil (r.2013=18,687mil), tj. o 636tis více proti r. 2013. přijaté transfery tvořily 8% veškerých příjmů a byly ve výši 8,665mil (r.2013=9,662 mil), což je o cca. 1mil méně proti r. 2013. kapitálové příjmy v roce 2014 dosáhly výše 4,535mil (r.2013=1,786mil) Kč a tvořily 4% celkových příjmů; ve srovnání s r.2013 byly o 2,75mil. Kč vyšší.

Vývoj příjmů a jejich strukturu v jednotlivých měsících roku 2014 znázorňuje následující graf:

STRUKTURA PŘÍJMŮ dle TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2014 (tis. Kč) 12 000 10 000

tis. Kč

8 000 6 000 4 000 2 000 0 Přijaté transfery Kapitálové příjmy

I 389,10

II 389,10

III 443,10

IV 790,64

V 608,92

VI 414,10

VII 404,10

VIII 482,10

275,00

100,00

545,00

0,00

391,00

150,00

500,50

0,00

IX X XI 402,10 2 977,53 389,10 51,00

1 671,33 845,11

XII 975,72 6,14

Nedaňové příjmy

1 250,93 1 698,86 1 880,27 1 771,95 1 575,01 1 442,64 1 716,37 1 519,88 1 485,80 1 418,83 1 817,79 1 744,94

Daňové příjmy

6 159,45 6 445,37 5 404,90 4 821,17 4 772,54 7 880,10 7 873,99 5 074,96 5 417,77 4 749,27 5 155,23 8 259,18

A) DAŇOVÉ PŘÍJMY (TŘ.1) Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z daní a příjmy z místních a správních poplatků. Detailní struktura daňových příjmů včetně plnění rozpočtu je uvedena v následující tabulce:

8

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) Třída 1 1211 1121 1111 1511 1113 1112 1340 1355 1361 1351 1341 1343 1344 1334

Daňové příjmy Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob DPFO ze závislé činnosti Daň z nemovitostí Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů DPFO ze samostatné činnosti PŘÍJMY Z DANÍ Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Odvod z loterií kromě automatů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvody za odnětí půdy ze ZPF OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy celkem

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Skutečnost

SK/UR %

26 160,00 11 264,00 11 200,00 6 650,00 1 056,00 670,00 57 000,00 3 209,00 0,00 301,00 200,00 200,00 100,00 1,00 1,00 4 012,00 61 012,00

26 962,00 11 494,00 11 200,00 6 650,00 1 056,00 670,00 58 032,00 3 209,00 1 546,57 301,00 200,00 200,00 100,00 1,00 1,00 5 558,57 63 590,57

29 796,13 14 645,82 12 797,50 6 143,94 1 530,58 618,62 65 532,59 3 400,21 2 213,11 310,50 226,49 209,93 120,04 1,00 0,00 6 481,28 72 013,87

110,51 127,42 114,26 92,39 144,94 92,33 112,92 105,96 143,10 103,16 113,25 104,97 120,04 100,00 0,00 116,60 113,25

PŘÍJMY Z DANÍ - pro výši příjmů z daní v roce 2014 byl určující zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní-RUD), který stanovuje podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daní, tzn. na peněžních prostředcích vybraných v průběhu rozpočtového roku správcem daně. Schéma rozdělení je uvedeno níže. Upravený rozpočet příjmů z daní byl naplněn na 112,9% , což odpovídá přeplnění o 7,5mil Kč- toto přeplnění bylo ovlivněno především „bezpečně“ nastaveným rozpočtem příjmů z daní na rok 2014, který byl dle predikcí nastaven o 8% nižší proti očekávané skutečnosti roku 2013 - celkové příjmy z daní dosáhly výše 65,532mil Kč, což je o 3,949mil Kč více než v roce 2013 – faktory, které způsobily meziroční nárůst (v celorepublikovém měřítku) jsou uvedeny dále (meziroční nárůst v předchozích letech 2013/2012 o 13,9mil byl způsoben hlavně změnou RUD). Největší objem tvoří příjem z DPH (29,796mil, tj. o 1,656mil více než v 2013), příjem z DPPO (14,645 mil, tj. o 1,645mil více než v 2013), příjem z DPFO ze závislé činnosti (12,79 mil, tj. o 115tis více než v 2013), k poklesu naopak došlo u daně z nemovitostí (6,143 mil tj. -192tis). Hodnocení plnění daňových příjmů v celostátním měřítku (zdroj www.mfcr.cz)  Inkaso DPH – meziroční navýšení v celostátním měřítku bylo částečně dáno vyšší mírou spotřeby proti předpokládané spotřebě, na které byl založen odhad inkasa DPH státního rozpočtu 2014. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH za zdaňovací období listopad a prosinec 2013 v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Tento vliv se vzhledem k postupnému vyplácení těchto nadměrných odpočtů v průběhu roku snižoval, nicméně část odpočtů nebyla do konce roku 2014 vyplacena. Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi která patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.  Inkaso daní z příjmů právnických osob představovalo v celostátním hodnocení překročení rozpočtu a meziroční růst o 9,7 %. Oproti předchozímu roku došlo ke změně trendu, která se projevila zejména růstem inkasa DPPO z přiznání vlivem ekonomického oživení, ale také mírným nárůstem inkasa DPPO vybírané srážkou u zdroje (např. dividendy).  Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v celostátním měřítku dosáhlo sice meziročního růstu o 3,8 %, její rozpočet však zůstal nenaplněn. Mezi hlavní faktory nižšího plnění patří mimo jiné vyšší podíl zaměstnanosti na kratší pracovní úvazky a neočekávaná opatření, která byla realizována v průběhu roku (navrácení základní slevy pro pracující důchodce za rok 2014). 9

 Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zaznamenalo v celostátním měřítku pokles a nenaplnění rozpočtu. Příčinou je i skutečnost, že starobní důchodci mohou zpětně uplatňovat základní slevu na dani za rok 2013. Bez tohoto vlivu by inkaso daně vykázalo meziroční růst, k čemuž by přispěla mimo jiné i přijatá opatření spočívající v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály.  Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů představovalo celostátně překročení rozpočtu a meziroční růst. Relativně vysoké plnění může souviset s vyšší než očekávanou výplatou dividend. Zdroj: www.financnisprava.cz

Příloha k vyhlášce č. 186/2014 Sb. Podíl obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, činí: 54,679362 %.

NUTS 3 Název kraje

LAU 1 Název okresu

LAU 2 Název obce

Kód obce

1

2

3

4

Olomouc ký kraj

Přerov Kojetín 514 055

Počet dětí Procentní podíl a žáků Koeficienty obce navštěvují postupných na výnosu daní cích přechodů podle školu (Příloha č. 2 § 4 odst. 1 zřizovanou zákona č. písm. b) až f) obcí 243/2000 zákona o k 30. 9. Sb.) rozpočtovém 2013 určení daní

Procentní podíl Počet obce zaměstna na výnosu daně nců podle k 1. 12. § 4 odst. 1 písm. 2013 i) zákona o rozpočtovém určení daní

Počet obyvatel k 1. 1. 2014

Započtená výměra katastrálních území obce k 1. 1. 2014 [ha]

5

6

7

8

9

10

11

6 263

3 109,3216

760

1,1523

0,044183

1 588

0,033662

Ú h r n za Č R 10510547 7 62317,9071 1 152 242 100,00 4 717 489 100,00 POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí: 9 521 601,5975. Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2014 ve jmenovateli v části vzorce uvedené v §4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243 / 2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.

10

Plnění příjmů z daní dle jednotlivých měsíců zobrazuje následující graf: STRUKTURA PŘÍJMŮ Z DANÍ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2014 (tis. Kč) 9 000 8 000 7 000 6 000 tis. Kč

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

113,57

14,89

96,98

0,00

0,00

0,00

214,80

25,86

65,76

75,37

0,00

11,40

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

111,98 223,49

83,19

99,69

108,99 115,23 146,59 148,68 145,13 130,47 106,82 110,33

Daň z nemovitostí

85,60

13,49

31,64

19,01 3 379,25 96,47

52,12

27,78

353,72

45,78

15,22 2 023,87

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1 392,83 1 209,42 992,82 905,66 1 038,79 230,88 1 299,97 1 227,58 1 032,90 1 160,58 1 076,46 1 229,60

Daň z příjmů právnických osob

1 305,16 103,73 1 372,82 1 658,66

Daň z přidané hodnoty

2 533,29 4 232,58 1 712,35 1 739,30 3 055,26 1 694,80 2 039,11 3 231,20 1 866,67 1 807,46 3 608,26 2 275,85

3,97

1 476,85 3 899,24

0,00

1 787,99 494,04 111,58 2 431,79

b) PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ dosáhly výše 6,481mil (r.2013=8,543 mil Kč), což je o 2mil Kč méně proti r. 2013. K největšímu poklesu příjmů došlo dle očekávání u příjmů z VHP, jak je uvedeno dále. STRUKTURA PŘÍJMŮ Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2014 (tis. Kč) 1 200 1 000

tis. Kč

800 600 400 200 0 Poplatek ze vstupného

I 0,30

II 0,10

III 0,30

IV 0,10

V 0,00

VI 0,10

VII 0,00

VIII 0,10

IX 0,00

X 0,00

XI 0,00

XII 0,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

0,00

0,42

15,24

3,54

35,34

17,51

3,24

5,06

6,72

20,40

11,85

0,72

Poplatek ze psů

37,84

41,79

67,47

22,45

16,14

11,93

3,03

1,43

3,58

2,14

0,17

1,96

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

1,36

4,33

56,20

0,00

43,57

0,66

1,81

58,56

2,40

1,96

49,57

6,08

Správní poplatky

10,50

21,70

15,80

43,51

14,85

30,95

18,30

52,20

20,60

23,25

9,82

49,02

Odvody z výherních hracích přístrojů

0,00

0,00

605,89 98,29

131,55

7,28

16,94

202,98

28,40

916,18 134,50 71,11

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

567,02 540,80 372,35 218,33 305,07 914,66 134,49 93,53

103,90 71,64

30,98

47,45

11





největší příjmovou položku místních a správních poplatků tvoří poplatek za likvidaci komunálního odpadu - v r. 2014 byla na tomto poplatku vybrána částka 3,400mil Kč, což je o 166 tis Kč více proti roku 2013. Plánovaný rozpočet příjmů byl naplněn na téměř 106%, což lze s ohledem na špatnou platební morálku řady neplatičů považovat za úspěch i přesto, že v rozpočtu byly příjmy nastaveny o 125tis (3,5%) nižší proti celkové výši předpisu poplatku právě z důvodu očekávaných dlužníků. Více informací k tomuto poplatku je uvedeno v části POHLEDÁVKY. Druhou největší položkou byly v r.2014 příjmy z MP a SP z VHP nebo jiných technických herních zařízení (JTHZ) (pol. 1351,1355,1361), které byly v celkové výši 2,750mil Kč (r.2013=4,942 mil Kč). Ve srovnání s rokem 2013 byly celkové příjmy o 2,2mil nižší, což je důsledek OZV č. 2/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Kojetína, která stanoví, že na území města nebudou povolovány další VHP a jejich provoz bude ukončen po uplynutí doby, na kterou byly povoleny. Před účinností vyhlášky jsme evidovali celkem 129 přístrojů, z toho 48 ks „výherních hracích přístrojů“, které povoloval Městský úřad Kojetín a 81 „videoterminálů“, které povolovalo Ministerstvo financí ČR. K 1.1.2015 měl být Kojetín již bez automatů, avšak dle zjištění skutečného stavu je zde stále v provozu 7 videoterminálů a 13 kvízomatů (stav ke 23.2.2015), jejichž provozovatelé se proti rozhodnutí o zákazu provozu odvolali a do doby konečného rozhodnutí MF tak automaty mohou provozovat. Do budoucna však nepočítáme s dalšími příjmy na pol. 1355 (odvody z VHP, kde ještě v r.2014 byly příjmy 2,213mil Kč). Město je nadále, byť nepřímo, příjemcem části výtěžku (odvodu) z JTHZ– platby tohoto odvodu obcím jsou realizovány prostřednictvím Finančních úřadů podle sídla provozovatele VHP nebo JTHZ provozovaného na území obce, obce jsou navíc také příjemci 30% odvodů ze všech ostatních forem loterií, sázek a hazardu, které povoluje MF ČR (pol. 1351).

B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (TŘ.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) Třída 2 Nedaňové příjmy

SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR %

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemovit.

9 038,94

9 128,94

9 221,29

101,01

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5 658,24

5 678,24

5 976,71

105,26

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

500,00

1 015,47

1 273,22

125,38

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

0,00

0,00

614,57

0,00

2122

Odvody příspěvkových organizací

0,00

555,00

555,00

100,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

404,99

404,99

497,36

122,81

2322

Přijaté pojistné náhrady

0,00

326,00

350,25

107,44

2222

Vypořádání předch.let

124,78

152,81

152,80

99,99

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

132,10

132,10

148,91

112,73

2321

Přijaté neinvestiční dary

1,00

141,00

145,00

102,84

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

111,00

111,00

119,50

107,66

2141

Příjmy z úroků (část)

114,10

114,10

118,54

103,89

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

147,00

104,00

97,26

93,52

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého

0,00

2,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

0,00

8,00

8,47

105,88

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

0,20

0,00

16 232,15 17 873,65

19 323,26

108,11

Tř.2 Nedaňové příjmy celkem

44,18 *******

12

Nedaňové příjmy dosáhly výše 19,323mil Kč (r.2013=18,687 mil Kč), upravený rozpočet byl naplněn na 108%. Ve srovnání s rokem 2013 byly příjmy o 636tis vyšší. Nedaňové příjmy byly tvořeny především příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z nekapitálových příspěvků, poprvé v letošním roce i příjmy z dividend, dále odvody příspěvkových organizací apod. Struktura nedaňových příjmů je v následujícím grafu. Příjmy do 150tis nejsou v grafu blíže popsány, v souhrny tvoří 4% nedaňových příjmů.

Nedaňové příjmy v r.2014 Přijaté neinvestiční dary 1%

Přijaté pojistné náhrady Příjmy z pronájmu 2% pozemků 3%

Vypořádání předch.let Příjmy z pronájmu 1% movitých věcí 1%

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1% Příjmy z úroků (část) 1% Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1%

Odvody příspěvkových organizací 3% Příjmy z podílů na zisku a dividend 3% Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 48%

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31%





Největší objem nedaňových příjmů tvořily příjmy z pronájmů nemovitostí (pol.2132), které byly ve výši 9,221mil (r.2013=9,144mil), tj. 48% nedaňových příjmů a byly tvořeny příjmy za:  nájemné z bytového fondu –4,714mil (r.2013=4,8mil), z toho náj.byty 3,447mil a DPS 1,367 mil  nájem kotelen – 2,904 mil  nájem nebytových prostor – 1,418 tis (Poliklinika-707 tis, garáže a ost. NP ve správě Technisu–328 tis, Pivovar–68 tis, ZUŠ – 28 tis, Zvl.škola – 136 tis)  pronájem sloupů VO pro reklamu (38,5 tis),  pronájem SOS (35 tis) Druhá nejvýznamnější příjmová položka zahrnuje příjmy z poskytování služeb (pol.2111)- 5,979mil (r.2013=6,033 mil Kč):

13



 

        

 V příjmech z poskytování služeb jsou zahrnuty ZÁLOHOVÉ PLATBY na poskytované služby v celkové výši 5,412mil (byty-1mil, DPS-3mil, NP-1,256mil), které jsou na druhé straně ve stejné výši i výdajem a přes účty města tak jen „protečou“.  Kromě výše uvedeného zahrnují příjmy z poskytovaných služeb poplatky právnických osob za komunální odpad 457tis (r.2013=479 tis Kč), poplatky za hrobová místa (30 tis), poplatky za VSS (40 tis), příjem z prodeje dřeva (14tis) V položce přijaté nekapitálové příspěvky (pol. 2324), která byla ve výši 1,273mil (r.2013=1,07mil) jsou zahrnuty:  příjmy za využívání systému tříděného odpadu od Asekol, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP v celkové výši 836tis (r.2013=599tis Kč)  příjmy z vyúčtování přeplatků záloh na energie (233 tis Kč) novým příjmem v r.2014 byly přijaté dividendy od VaK a.s. Přerov ve výši 614tis Kč (tj. cca. 6Kč/akcii) - Město Kojetín je druhým největším akcionářem VaK a.s. Nařízené odvody příspěvkových organizací byly ve výši 555 tis Kč (pol.2122) – jednalo se o odvody z investičních fondů CSS p.o. a MŠ p.o., které byly následně zapojeny zpět do hospodaření těchto příspěvkových organizací k financování investic (nákup automobilu CSS; opravy sociálního zařízení na MŠ) Příjmy z pronájmů pozemků (pol.2131) byly ve výši 497tis (r.2013=388 tis Kč) Významnou položkou byly přijaté pojistné náhrady (pol.2322), které zahrnují pojistné plnění v souvislosti s havárií potrubí na Pivovaru (326tis) a plnění za poškozené dveře na Sladovní (28tis) Vypořádání předchozích let (pol. 2222) zahrnuje doplatek na volby z r.2014 (152tis) Příjmy z pronájmu movitých věcí (148 tis) – největší příjem tvoří nájemné za pronájem plynárenského zařízení JMP Net (93 tis) a nájem kanalizace VaK a.s. -19tis Přijaté neinvestiční dary – 145tis (pol.2321) jsme od místních podnikatelských subjektů získali především na akci „Kojetínské hody“ Na sankcích a pokutách bylo vybráno 119tis, z toho na pokutách MP 68tis, na přestupcích řešených VVŠK 35tis, Příjmy z úroků byly ve výši 118 tis Kč (pol. 2141) a zahrnují úroky z prostředků na bankovních účtech (111tis) a úroky z půjček FRB občanů (7tis), Splátky poskytnutých půjček FRB byly v celkové výši 97tis Kč - v roce 2014 tak byly všechny poskytnuté půjčky splaceny, Příjmy z vlastní činnosti (pol.2119) zahrnují úplatu za zřízení věcných břemen v celkové výši 8tis Kč

C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (TŘ.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL

Popis

SR tis. Kč

UR tis. Kč

Čerpání tis. Kč

SK/UR

3112 Příjmy - prodej ost.nemovit.

0,00

1 673,18

4 125,40

246,56

3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj.

0,00

150,00

227,04

151,36

3111 Příjmy z prodeje pozemků

0,00

100,00

182,64

182,64

Kapitálové příjmy celkem

0,00

1 923,18

4 535,08

235,81

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 4,535mil Kč (r.2013=1,786 mil Kč). Příjmy z prodejů dlouhodobého majetku nebyly při schvalování rozpočtu plánovány a byly zapojovány do rozpočtu až po jejich realizaci.

14

Celkem bylo prodáno 11 bytů (3,8mil), objekt bývalých potravin na Kroměřížské (275tis), trafostanice v areálu Křenovská (88tis) a pozemky celkem za 182tis Kč. Z movitého majetku bylo prodáno staré hasičského auto (150tis) a nepoužívaná plechová bouda za Poliklinikou.

D) PŘIJATÉ TRANSFERY (TŘ.4) Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 8,665mil (r.2013=9,662 mil Kč). Všechny dotace přijaté v roce 2014 jsou uvedeny v následujících tabulkách: PŘIJATÉ TRANSFERY (tis Kč) POL 4111 -->

Popis

UZ

Transfery - z pokladní správy

424,00

424,00

100,00

98187 Volby Parlament ČR a obce

0,00

212,00

212,00

100,00

98348 Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu

0,00

212,00

212,00

100,00

4 700,00

4 669,30

4 669,30

100,00

0,00

632,90

632,90

100,00

13305 Nedávkové transfery

0,00

553,90

553,90

100,00

33339 Program podpory vzdělávání národnostních menšin

0,00

54,00

54,00

100,00

34070 Kulturní aktivity

0,00

25,00

25,00

100,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

0,00

16,00

0,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

Transfery - souhrnný vztah

4116

Transfery - ze stát. rozpočtu

4121 4122 -->

4213 -->

4216 --> 4222 --> 4223 -->

SK/UR

0,00

4112 -->

SR tis. Kč UR tis. Kč Čerpání tis. Kč

0,00

132,56

132,56

100,00

00008 Ol. kraj akceschopnost JSDH

0,00

19,00

19,00

100,00

00212 Ol. kraj "Kojetínské hody"

0,00

80,00

80,00

100,00

00512 Dotace "Zpracování mobilního průvodce" (MěKS)

0,00

15,00

15,00

100,00

14004 Transfery krajům - požární ochrana - NEI

0,00

18,56

18,56

100,00

0,00

302,54

311,20

102,86

89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV-SR

0,00

60,51

60,51

100,00

89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV-EU

0,00

242,03

242,03

100,00

90877 Život.prostředí (2007-2013)

0,00

0,00

8,66

0,00

0,00

0,00

183,99

0,00

0,00

0,00

183,99

0,00

0,00

90,00

90,00

100,00

0,00

90,00

90,00

100,00

0,00

1 902,99

2 205,66

115,90

0,00

1 902,99

2 205,66

115,90

4 700,00

8 154,29

8 665,61

106,27

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Transfery - ze SR 15839 Nakládání s odpady - EU-IV Investiční přijaté transfery od krajů 00407 Dotace "Rozšíření MKDS v Kojetíně" Investiční přijaté transfery od regionálních rad 87505 ROP RS Střední Morava-IV-EU Dotace dle UZ celkem

15

PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) – dle jednotlivých akcí NEINVESTIČNÍ DOTACE Olomoucký kraj-dotace "výkon státní správy"

4 669,30

Olomoucký kraj-dotace "CSS pro posk.sociálních služeb"

467,70

Olomoucký kraj-dotace "volby do zastupit.obcí"

212,00

Olomoucký kraj-dotace "volby Evropský parlament"

212,00

Olomoucký kraj-dotace CSS Kojetín "poskytování soc.služeb"

86,20

Olomoucký kraj-dotace "Kojetínské hody+Kojetínské hudební léto 2014"

80,00

Olomoucký kraj-dotace Podpora vzdělávání ZŠSvČecha

54,00

Olomoucký kraj-dotace pro SDH

37,56

Olomoucký kraj-dotace "MěKS Divadelní Kojetín"

25,00

příspěvek na rozvoj a úhradu sociálních služeb od obcí

16,00

OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Zpracování mobil.průvodce“

15,00 5 874,76

INVESTIČNÍ DOTACE ROP Střední Morava-Dotace "Renovace učeben ZŠnM"

1 902,99

SZIF-dotace "Obnova kapličky v Popůvkách"

302,54

ROP-investiční dotace "Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín"

302,67

MŽP-investiční dotace "Svoz bioodpadu"

183,99

SF Životní prostředí ČR-dotace "svoz bioodpadu" OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Rozšíření kamerového systému v Kojetíně"

8,66 90,00 2 790,85

TŘ. 4 - TRANSFERY CELKEM

8 665,61

Neinvestiční dotace byly ve výši 5,874mil, z toho největší objem je tvořen dotací na výkon státní správy - 4,669mil Kč, která byla o 21tisKč nižší proti r.2013. Druhou největší položkou neinvestičních dotací byl příspěvek na sociální služby pro CSS p.o., který je od r.2014 poskytován prostřednictvím zřizovatele. Dotace na volby byla poskytnuta ve výši 2x212tis – skutečné výdaje byly ale o 72tis větší a bylo tedy žádáno o doplatek. Další neinvestiční dotace byly určeny pro zřízené p.o. a pro SDH Kojetín a Popůvky. Investiční dotace byly ve výši 2,79mil, největší položkou byla dotace na Renovaci učeben ZŠnM (1,9mil) –zbývající část dotace (294tis) bude doplacena v r. 2015. Ostatní investiční dotace jsou uvedeny v tab. výše.

16

1.2. VYHODNOCENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014 - VÝDAJE 93,543 MIL KČ

REKAPITULACE VÝDAJŮ v tisících Kč POL

TEXT

schválený rozpočet upravený rozpočet rozpočtová opatření Skutečnost SK/UR %

Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem

SK-UR

74 319,37

80 942,60

6 623,23

73 397,93

90,68

-7 544,67

4 143,16

28 909,18

24 766,02

20 145,44

69,69

-8 763,74

78 462,53

109 851,78

31 389,25

93 543,37

85,15 -16 308,41

STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2014

20 145,44 22%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

73 397,93 78%

Celkové výdaje v roce 2014 dosáhly výše 93,543mil (r.2013=98,697mil), což je o 5,154mil méně proti r. 2013. Běžné výdaje byly v téměř stejné výši jako v r. 2013 - 73,39 mil Kč (r. 2013=73,34mil;74%) a tvořily 78% výdajů. Výdaje kapitálové tvořily 22% výdajů (20,145mil) (r.2013=26%;25,356mil), což je o 5,211mil méně proti r.2013. Výdaje za rok 2014 byly čerpány ve výši 85% upraveného rozpočtu (=nedočerpáno 16,3mil, z toho 8,7mil v oblasti investic a 7,5 mil v běžných výdajích, převážně však v oblasti oprav a údržby). Nedočerpání plánovaných výdajů mělo významný vliv na zůstatek peněžních prostředků na účtech ke konci roku 2014 akce, které nebyly realizovány v r.2014 jsou ve většině případů přesunuty do r. 2014 a budou financovány z těchto prostředků. Detailní přehled o čerpání výdajů je uveden v PŘÍLOZE

17

A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) BĚŽNÉ VÝDAJE za r. 2014 DLE ODVĚTVÍ (tis. Kč) ODPA POL TEXT

Schval.rozp. Uprav.rozp.

Skutečnost

Zemědělství a lesní hospodářství 1014

5

101

Ozdravování zvířat a plodin

125,00

125,00

86,88

Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj celkem

125,00

125,00

86,88

Zemědělství a lesní hospodářství celkem

125,00

125,00

86,88

4 957,00

4 812,70

3 366,95

0,00

194,00

188,74

4 957,00

5 006,70

3 555,70

Provoz veřejné silniční dopravy

550,00

550,00

537,82

Silniční doprava celkem

550,00

550,00

537,82

85,00

85,00

60,24

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212

5

Silnice

2219

5

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

221 2221

Pozemní komunikace celkem 5

222 2310

5

231

Pitná voda Pitná voda celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem

85,00

85,00

60,24

5 592,00

5 641,70

4 153,75

Služby pro obyvatelstvo 3111

5

Předškolní zařízení

1 271,60

1 466,60

1 463,13

3113

5

Základní školy

3 746,00

3 690,70

3 678,90

3114

5

Speciální základní školy

311 3121

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání celkem 5

312 3141

Školy zajišťující střední vzdělávání celkem 5

314 3231

Gymnázia

5

323

5,00

5,00

5 162,30

5 147,02

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

1 247,00

1 247,00

1 221,32

Ost.zařízení-výchova mládeže celkem

1 247,00

1 247,00

1 221,32

Základní umělecké školy

200,00

200,00

178,33

Zájmové studium celkem

200,00

200,00

178,33

1 200,00

1 200,00

1 200,00

3314

5

Činnosti knihovnické

3315

5

Činnosti muzeí a galerií

331

0,00 5 017,60

Kultura celkem

151,20

151,20

133,02

1 351,20

1 351,20

1 333,02

3,00

3,00

3321

5

Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

0,00

3322

5

Zachování a obnova kulturních památek

0,00

6,46

6,46

3326

5

Historické povědomí

0,00

53,32

41,46

Ochrana památek celkem

0,00

62,78

50,92

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

0,00

45,00

45,00

Činnost církví celkem

0,00

45,00

45,00

3 691,00

3 951,00

3 929,95

133,00

233,00

204,17

332 3330

5

333 3392

5

Zájmová činnost v kultuře

3399

5

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

339

Ostatní činnosti v kultuře celkem

3 824,00

4 184,00

4 134,12

3412

5

Sportovní zařízení v majetku obce

768,00

841,06

829,87

3419

5

Ostatní tělovýchovná činnost

1 100,00

969,68

965,00

Tělovýchova celkem

341

1 868,00

1 810,74

1 794,87

3421

5

Využití volného času dětí a mládeže

696,00

988,50

853,63

3429

5

Ostatní zájmová činnost a rekreace

0,00

28,00

28,00

342 3525 352

Zájmová činnost a rekreace celkem 5

696,00

1 016,50

881,63

Hospice

0,00

5,00

5,00

Ústavní péče celkem

0,00

5,00

5,00

18

3541

5

Prevence před drogami aj.

3543

5

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

3549

5

Ostatní speciální zdravotnická péče

354

Zdravotnické programy celkem

230,00

5,00

5,00

0,00

21,00

21,00

49,00

16,50

9,65

279,00

42,50

35,65

3612

5

Bytové hospodářství

2 794,57

3 451,71

2 823,81

3613

5

Nebytové hospodářství

1 836,55

3 513,58

2 952,92

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem

4 631,12

6 965,29

5 776,73

1 520,00

1 393,50

1 390,47

837,00

1 017,00

840,45

70,00

70,00

66,34

361 3631

5

Veřejné osvětlení

3632

5

Pohřebnictví

3633

5

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3639

5

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2 397,01

3 848,31

3 213,58

Komunální služby a územní rozvoj celkem

4 824,01

6 328,81

5 510,83

120,00

120,00

93,17

5 825,00

5 630,00

5 322,42

363 3721

5

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

5

Sběr a svoz komunálních odpadů

3729

5

Ostatní nakládání s odpady

372 3739

Nakládání s odpady celkem 5

373 3745

Ochrana a sanace půdy a podzemní vody celkem 5

374 3792

5

379 3900

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

5

390

110,00

110,00

38,87

6 055,00

5 860,00

5 454,46

26,00

26,00

0,00

26,00

26,00

0,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4 600,05

5 110,05

4 984,11

Ochrana přírody a krajiny celkem

4 600,05

5 110,05

4 984,11

Ekologická výchova a osvěta

0,00

10,00

9,62

Ostatní činnosti v životním prostředí celkem

0,00

10,00

9,62

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

0,00

20,00

20,00

Ost čin.souvis.se služ.pro ob. celkem

0,00

20,00

20,00

34 623,98

39 452,17

36 582,64

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

7,00

7,00

0,00

Ostatní sociální péče a pomoc celkem

7,00

7,00

0,00

Služby pro obyvatelstvo celkem

Sociální věci a politika zaměstnanosti 4349

5

434 4350

5

Domovy pro seniory

4351

5

Osobní asistence

4357

5

Domovy pro postiž.se zvl. rež.

435

Služby sociální péče celkem

0,00

12,00

12,00

7 383,42

8 446,33

7 746,65

0,00

10,00

10,00

7 383,42

8 468,33

7 768,65

4371

5

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0,00

5,00

5,00

4379

5

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

0,00

5,00

5,00

437

celkem

0,00

10,00

10,00

7 390,42

8 485,33

7 778,65

Ochrana obyvatelstva

500,00

500,00

7,13

Ochrana obyvatelstva celkem

500,00

500,00

7,13

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem

Bezpečnost státu a právní ochrana 5212

5

521 5311

5

531 5512

5

551

Bezpečnost a veřejný pořádek

4 556,00

4 911,00

4 848,63

Bezpečnost a veřejný pořádek celkem

4 556,00

4 911,00

4 848,63

452,50

575,06

493,53

Požární ochrana-dobrovolná část Požární ochrana celkem Bezpečnost státu a právní ochrana celkem

452,50

575,06

493,53

5 508,50

5 986,06

5 349,29

2 620,00

2 434,00

2 024,19

0,00

295,94

248,41

Všeobecná veřejná správa a služby 6112

5

Zastupitelstva obcí

6115

5

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

19

6117

5

611

0,00

Zastupitelské orgány a volby celkem

6171

5

617 6310

5

631 6320

5

632 6399 639

Volby do Evropského parlamentu

5

248,06

248,04

2 620,00

2 978,00

2 520,64

Činnost místní správy

17 359,17

17 252,09

16 348,57

Regionální a místní správa celkem

17 359,17

17 252,09

16 348,57

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

75,30

77,25

67,36

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem

75,30

77,25

67,36

Pojištění funkčně nespecifikované

465,00

385,00

363,30

Pojištění funkčně nespecifikované celkem

465,00

385,00

363,30

Ostatní finanční operace

560,00

560,00

146,87

Ostatní finanční operace celkem

560,00

560,00

146,87

21 079,47

21 252,34

19 446,73

Všeobecná veřejná správa a služby celkem

REKAPITULACE - BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

Schval.rozp. Uprav.rozp.

1

Zemědělství a lesní hospodářství

2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

3

Služby pro obyvatelstvo

4

Sociální věci a politika zaměstnanosti

5

Bezpečnost státu a právní ochrana

6

Všeobecná veřejná správa a služby Běžné výdaje celkem

Skutečnost 2014

SKUTEČNOST 2013

125,00

125,00

86,88

102,68

5 592,00

5 641,70

4 153,75

6 278,47

34 623,98

39 452,17

36 582,64

36 044,53

7 390,42

8 485,33

7 778,65

8 302,92

5 508,50

5 986,06

5 349,29

5 284,98

21 079,47

21 252,34

19 446,73

17 326,95

74 319,37

80 942,60

73 397,94

73 340,53

BĚŽNÉ VÝDAJE za R. 2014 - dle ODVĚTVÍ (tis. Kč) 1 221,32 1 794,87

881,63

537,82

1 333,02

2 520,64 16 348,57 3 555,70 4 134,12

4 848,63

Regionální a místní správa celkem 4 984,11 Služby sociální péče celkem Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem Komunální služby a územní rozvoj celkem Nakládání s odpady celkem 5 147,02 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání celkem Ochrana přírody a krajiny celkem Bezpečnost a veřejný pořádek celkem Ostatní činnosti v kultuře celkem Pozemní komunikace celkem Zastupitelské orgány a volby celkem Tělovýchova celkem Kultura celkem

7 768,65

5 776,73

5 454,46

5 510,83

20

BĚŽNÉ VÝDAJE za r. 2014 DLE POLOŽEK (tis. Kč) POL 5169 5331 5011 5171 5031 5152 5154 5023 5032 5222 5199 5909 5151 5336 5213 5193 5166 5141 5163 5137 5021 5139 5042 5362 5157 5167 5168 5191 5499 5164 5156 5329 5162 5492 5223 5175 5161 5194 5153 5134 5173 5038 5221 5029 5136 5339 5424 5172 5132 5179

TEXT schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost SK/UR % Nákup ostatních služeb 16 968,32 18 546,24 17 015,43 91,75 Příspěvky zřízeným PO 13 430,00 13 403,50 13 293,50 99,18 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 011,50 11 813,82 11 811,78 99,98 Opravy a udržování 10 220,13 11 725,76 9 235,33 78,76 Sociální zabezpečení 3 155,00 3 262,21 3 254,08 99,75 Teplo 2 697,18 2 590,28 2 025,07 78,18 Elektrická energie 1 699,08 1 821,44 1 720,37 94,45 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 900,00 1 899,80 1 546,50 81,40 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 154,00 1 203,52 1 186,32 98,57 Neinvestiční transfery spolkům 1 235,00 1 084,00 1 079,00 99,54 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 934,63 874,67 93,58 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 868,41 843,58 97,14 Studená voda 1 079,00 888,68 809,18 91,05 Neivestiční transf zřízeným PO 0,00 727,90 727,90 100,00 Transfery - podnikatelům-PO 500,00 573,06 573,05 100,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost 550,00 550,00 537,82 97,79 Konzultační, poradenské a právní služby 860,00 672,75 524,27 77,93 Úroky vlastní 450,41 515,13 514,64 99,90 Služby peněžních ústavů 540,30 545,25 505,85 92,77 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 935,00 764,17 496,46 64,97 Ostatní osobní výdaje 270,00 411,92 409,73 99,47 Nákup materiálu j.n. 570,61 554,98 405,04 72,98 Odměny za užití počítačových programů 0,00 398,50 385,26 96,68 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 565,00 775,70 341,40 44,01 Teplá voda 382,00 345,00 296,57 85,96 Služby školení a vzdělávání 400,00 336,82 290,70 86,31 Služby zpracování dat 0,00 276,00 274,62 99,50 Zaplacené sankce 0,00 233,03 233,02 100,00 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 212,20 215,00 214,55 99,79 Nájemné 449,64 226,24 211,24 93,37 Pohonné hmoty a maziva 215,00 241,50 206,66 85,57 Transfery územním rozpoč. 140,00 190,00 189,75 99,87 Služby telekomunikací a radiokomunikací 290,50 216,50 167,62 77,42 Dary obyvatelstvu 170,00 154,88 150,20 96,98 Transfery - církvím 0,00 150,00 150,00 100,00 Pohoštění 110,00 151,77 130,62 86,06 Poštovní služby 205,00 136,00 130,42 95,90 Věcné dary 177,00 137,50 113,28 82,39 Plyn 184,50 111,33 70,50 63,33 Prádlo, oděv a obuv 130,00 76,06 70,39 92,55 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 168,00 96,00 62,93 65,55 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60,00 51,00 50,20 98,43 Transfery - obecně prospěšným 0,00 58,32 46,46 79,66 Ostatní platby 0,00 44,50 43,50 97,75 Knihy, učební pomůcky a tisk 51,00 39,50 31,65 80,13 Neinv.transfery cizím přís.org 0,00 30,00 30,00 100,00 Náhrady mezd v době nemoci 95,00 85,00 29,70 34,94 Programové vybavení 250,00 128,20 24,20 18,88 Ochranné pomůcky 20,00 28,50 23,10 81,05 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 17,50 58,33 73 397,92

21

Běžné výdaje DLE POLOŽEK v jednotlivých měsících 2014 (tis Kč) 10 000,00

573,05

9 000,00

227,07 275,56

8 000,00

235,25

319,25

313,45 7 000,00

811,66

2 082,85 970,00

6 000,00

220,25 115,42 125,20 136,24 264,03

132,62

5 000,00

122,61

129,82

498,43 367,32

4 000,00

3 000,00

115,42 128,73 235,21

109,94

253,26

456,52

240,75

287,96

115,42 263,60 245,55 163,60

325,03

277,38

129,82 115,42

162,91 115,42 118,88 260,99

278,84 1 325,97

115,42 125,53

629,91

923,00

129,82 467,70

257,36 125,89 123,20 279,85

1 135,22

257,63

104,59

1 154,83

173,71 1 154,45

577,13

277,80 215,28 780,66

462,14 955,29

921,69

129,82 115,42 133,39

1 008,19

994,65

1 116,67

1 116,67

1 011,36 953,05

1 015,72

921,93

928,67 883,66 866,67

1 062,75

928,04 1 366,67

1 116,67

1 116,67

1 256,67

1 394,79 3 230,13

1 116,67 1 390,62

1 250,61

1 131,91

Říjen

Březen

1 202,35

1 455,97

Září

1 073,38

1 799,10 1 403,68

Srpen

1 078,04

Únor

1 583,65

Červenec

1 000,00

1 116,67

Červen

2 000,00

415,98 Prosinec

Listopad

Květen

Duben

Leden

0,00

Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Opravy a udržování Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě Teplo Elektrická energie Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Neinvestiční transfery spolkům Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Studená voda Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám Výdaje na dopravní územní obslužnost Konzultační, poradenské a právní služby Úroky vlastní Služby peněžních ústavů

22

Největší objem z ročních výdajů byl vynaložen na NÁKUP SLUŽEB (pol. 5169-17,015mil; r.2013=15,412 mil Kč) – v tom největší část tvoří služby v oblasti nakládání s odpady - 5,318mil (r.2013=5,173mil) (sběr, svoz, uložení), služby v oblasti údržby veřejné zeleně – 4,580mil (r.2013=4,207mil) (sečení, plení, výsadba, zalévání, úklid, ořezy stromů, kácení,…), komunální služby – 1,927mil (r.2013=151tis), údržbu komunikací-1,378 mil (r.2013=2mil) (čištění města, zimní údržba, zimní pohotovost…); služby pro místní správu – 1,292mil (r.2013=1,243mil) (provoz informačního systému, revize, úklid radnice, stravenky, audit,…), služby pro DPS -702tis (r.2013=680tis) (správa, revize, zálohy na služby,…), pohřebnictví - 664tis (r.2013=520tis) (údržba, úklid a správa hřbitova); služby pro bytové a nebytové hospodářství – 676tis (r. 2013=811tis) (správa nemovitostí, platby do fondu oprav,zálohy na služby,…),bezpečnost a veřejný pořádek – 105tis (r.2013=118tis). NÁKUP SLUŽEB – pol. 5169 (v tis Kč) POL

OdPa Popis

SR tis. Kč UR tis. Kč Čerpání tis. Kč UR/Č %

5169 3722


5 575,00

5 455,92

5 186,37

95,06

5169 3745


4 130,05

4 630,05

4 580,58

98,93

5169 3639


137,00

1 947,40

1 927,25

98,97

5169 2212

Silnice

2 257,00

2 057,00

1 378,31

67,01

5169 6171


1 605,36

1 381,06

1 292,34

93,58

5169 4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

949,16

747,34

702,59

94,01

5169 3632

Pohřebnictví

597,00

774,20

664,51

85,83

5169 3613


472,59

480,59

444,40

92,47

5169 3612


378,36

267,76

232,80

86,94

5169 5311


95,00

105,50

105,13

99,65

5169 3721


120,00

120,00

93,17

77,64

Druhou objemově nejvýznamnější položkou jsou NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM 13,293mil Kč (r.2013=13,555mil Kč). Detailní přehled o použití poskytnutých příspěvků, včetně zprávy o hospodaření jednotlivých p.o., je uveden v samostatné části zprávy. NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVK. ORGANIZ, VČ.PRŮTOKOVÝCH DOTACÍ -pol. 5331 (v tis Kč) POL

OdPa

5331 3392 5331 3113 5331 4351 5331 3314 5331 3111 5331 3141 5331 3421 5331

Popis

MěKS Základní školy CSS MěKS-Knihovna Mateřská škola Školní jídelna DDM Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

SR tis. Kč

UR tis. Kč Čerpání tis. Kč UR/Č %

3 400,00

3 540,00

3 540,00

100,00

3 150,00

3 150,00

3 150,00

100,00

3 000,00

2 684,00

2 684,00

100,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

680,00

829,50

719,50

86,74

13 430,00 13 403,50

13 293,50

99,18

VÝDAJE NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ úřadu a městské policie byly ve výši 11,811 mil, povinné pojistné na soc.zabezpečení 3,254milKč a povinné pojištěné na VZP 1,186mil Kč.

23

Výdaje na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU (pol. 5171) byly ve výši 9,235mil (r.2013=13,43 mil Kč). V následující tabulce je uvedeno, kolik bylo na opravy a údržbu vynaloženo dle jednotlivých odvětví: OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU – pol. 5171 (v tis Kč) POL

OdPa Popis

SR tis. Kč

UR tis. Kč Čerpání tis. Kč UR/Č %

5171 2212

Silnice

2 430,00

2 755,70

1 988,64

72,16

5171 4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení

1 123,00

1 767,70

1 538,51

87,03

5171 3613


400,00

1 626,00

1 398,48

86,01

5171 3612


1 335,13

1 192,30

796,15

66,77

5171 3111


270,00

465,98

462,52

99,26

5171 3113

Základní školy

530,00

418,70

413,06

98,65

5171 3631


400,00

368,50

367,96

99,85

5171 3745


250,00

310,00

275,91

89,00

5171 3412


238,00

255,00

254,74

99,90

5171 3639


1 515,00

819,40

245,32

29,94

5171 3392


243,00

243,00

233,51

96,09

5171 2219


0,00

194,00

188,74

97,29

5171 3141


215,00

192,00

188,19

98,02

5171 3632

Pohřebnictví

220,00

222,80

175,94

78,97

5171 3231


180,00

180,00

165,63

92,02

5171 3315


120,00

120,00

112,61

93,84

5171 6171


255,00

170,00

95,06

55,92

5171 3722


200,00

113,50

93,11

82,04

5171 5512

Požární ochrana-dobrovolná část

90,00

80,18

78,67

98,12

5171 3633


70,00

70,00

66,34

94,77

5171 2310

Pitná voda

50,00

85,00

60,24

70,87

5171 5311


50,00

40,00

36,03

90,08

5171

Opravy a udržování

10 220,13 11 725,76

9 235,33

78,76

Výdaje na TEPLO, ELEKTRICKOU ENERGII, VODU, PLYN (vedené pod pol.515*) byly v celkové výši 5,128mil (r.2013=5,772 milKč) a zahrnují i zálohové platby za služby poskytované v souvislosti s nájmy (jak na straně příjmů od nájemníků, tak na straně výdajů k vyúčtování -3,57mil na bytové a nebytové hospodářství), 991tis na veřejné osvětlení a 836tis na činnost místní správy. TRANSFERY SPOLKŮM, CÍRKVÍM A OPS na pol.52* zahrnují dotace neziskovým organizacím dle rozpisu schváleného ZM, poskytnuté finanční dary a příspěvky – podrobný přehled o poskytnutých dotacích, darech a příspěvcích je uveden v další části zprávy. Na pol 5199 jsou platby za byty ve vlastnictví města do SVJ ( 874tis Kč), položka 5909 ve výši 843tis – ostatní neinvestiční výdaje- zahrnuje vratky záloh na energie za předchozí rok. Na pol. 5336 jsou průtokové transfery pro naše příspěvkové organizace (727tis) :

24

PRŮTOKOVÉ TRANSFERY p.o. (Kč) PŘÍJEMCE DOTACE

ČÁSTKA Kč

účelová neinvestiční dotace z MŠMT na projekt "Podpora vzdělávání“

54 000,00

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na Kojetínské hody

80 000,00

neinv.dotace z Ol.kraje "MěKS-Zpracování mobil.průvodce"

15 000,00

neinv.dotace z Min.kultury ČR "MěKS-Divadelní Kojetín 2014"

25 000,00

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MPSV přes KÚ na podporu soc.služeb CSS

467 700,00

Přeposlání průtokové účelové neinvestiční dotace z MPSV přes KÚ pro CSS

86 200,00

Na pol. 5213 je výdaj na úhradu ztráty z provozu koupaliště (573tis); výdaje na DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (FTL) byly ve výši 537 tis; položka ÚROKY zahrnuje platby úroků z přijatých úvěrů 514tis (r.2013=1,123 milKč), výdaje na služby peněžním ústavům (pol. 5163-505tis) zahrnuje náklady na pojištění majetku města, MP a ZM (438tis) a bankovní poplatky (67tis). Součástí běžných výdajů jsou také výdaje na „VELKÉ OPRAVY“, které svým charakterem nespadají mezi investice a jsou vedeny ve tř. 5. V roce 2014 byly ve výši 1,372mil Kč a jednalo se o níže uvedené akce: VELKÉ OPRAVY ZA R. 2014 (V BĚŽNÝCH VÝDAJÍCH ) -tis. Kč Účel

Částka (tis Kč)

výměna oken na DPS Masara 1355

555, 42

oprava zpevněných ploch v ulici Nová

809,97

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2014 byly ve výši 20,145mil Kč (r.2013=25,357mil Kč), což je o 5,212milKč méně proti r. 2013. Plnění rozpočtu kapitálových výdajů v členění dle rozpočtové skladby je uvedeno v následující tabulce: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA R. 2014 - dle POLOŽEK (tis. Kč) POL

TEXT

6121 Budovy, haly a stavby


upravený rozpočet

Skutečnost

SK/UR %

3 000,00

25 633,32

17 243,85

67,27

858,16

1 894,16

1 782,69

94,12

0,00

796,90

780,87

97,99

6125 Výpočetní technika

160,00

160,00

159,47

99,67

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

125,00

196,80

71,75

36,46

6130 Pozemky

0,00

160,00

38,80

24,25

6322 Investiční transfery spolkům

0,00

35,00

35,00

100,00

6339 Ost.transfery jiným rozpočtům

0,00

30,00

30,00

100,00

6313 Transfery - podnikatelům-PO

0,00

3,00

3,00

100,00

4 143,16

28 909,18

20 145,43

6123 Dopravní prostředky 6122 Stroje, přístroje a zařízení

25

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE za R. 2014 - dle ODVĚTVÍ (tis. Kč) Ochrana památek celkem 258,13 Rozvoj bydlení a bytové

Nakládání s odpady celkem 239,17

hospodářství celkem 339,22

Regionální a místní správa celkem 231,22 Ost.zařízení-výchova mládeže celkem 103,37

Ostatní činnosti v kultuře celkem 393,94 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 402,29 Komunální služby a územní rozvoj celkem 5 618,58

Služby sociální péče celkem 851,13 Požární ochrana celkem 888,15 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání celkem 3 232,01

Komunální služby a územní rozvoj celkem Tělovýchova celkem Pozemní komunikace celkem Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání celkem Požární ochrana celkem Služby sociální péče celkem Odvádění a čištění odpadních vod celkem Ostatní činnosti v kultuře celkem Rozvoj bydlení a bytové hospodářství celkem Ochrana památek celkem Nakládání s odpady celkem Regionální a místní správa celkem Ost.zařízení-výchova mládeže celkem Zájmová činnost a rekreace celkem

Tělovýchova celkem 4 105,49

Pozemní komunikace celkem 3 324,15

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE za r. 2014 - DLE ODVĚTVÍ (tis. Kč) ODPA TEXT 363


341

Schval.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost 125,00

10 761,50

5 618,58


0,00

6 385,00

4 105,49

221

Pozemní komunikace celkem

0,00

3 618,02

3 324,15

311

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání celkem

2 800,00

3 309,30

3 232,01

551

Požární ochrana celkem

858,16

888,16

888,15

435


0,00

886,40

851,13

232

Odvádění a čištění odpadních vod celkem

0,00

1 191,00

402,29

339


0,00

394,00

393,94

361


0,00

341,00

339,22

332


0,00

261,00

258,13

372

Nakládání s odpady celkem

0,00

350,00

239,17

617


160,00

231,80

231,22

314


200,00

104,00

103,37

342

Zájmová činnost a rekreace celkem

0,00

95,00

80,91

531


0,00

90,00

74,67

353

Zvláštní zdravotnická zařízení celkem

0,00

3,00

3,00

4 143,16

28 909,18

20 145,43

KAPITÁLOVÉ výdaje celkem

26

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE za r. 2014 DLE ODVĚTVÍ (tis. Kč) ODPA POL TEXT 2219

6

221 2321

6

232


0,00

3 161,72

3 113,64

Pozemní komunikace celkem

0,00

3 618,02

3 324,15

Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly

0,00

1 191,00

402,29

Odvádění a čištění odpadních vod celkem

0,00

1 191,00

402,29

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem

0,00

4 809,02

3 726,44

2 800,00

2 889,30

2 840,13

0,00

420,00

391,88

3113

6

Základní školy

3114

6


311 3141

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání celkem 6

314 3326

6

332 3392

6

339

Schval.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost

2 800,00

3 309,30

3 232,01


200,00

104,00

103,37


200,00

104,00

103,37

Historické povědomí

0,00

261,00

258,13


0,00

261,00

258,13


0,00

394,00

393,94


0,00

394,00

393,94

3412

6


0,00

6 350,00

4 070,49

3419

6


0,00

35,00

35,00


0,00

6 385,00

4 105,49

Využití volného času dětí a mládeže

0,00

95,00

80,91

Zájmová činnost a rekreace celkem

0,00

95,00

80,91 3,00

341 3421

6

342 3539

6

353 3613

6

361

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

0,00

3,00

Zvláštní zdravotnická zařízení celkem

0,00

3,00

3,00


0,00

341,00

339,22


0,00

341,00

339,22

3632

6

Pohřebnictví

0,00

3 157,00

3 066,43

3639

6


0,00

6 655,00

1 950,08

3633

6


0,00

563,00

341,51

3631

6


0,00

261,50

260,56

3635

6

Územní plánování

125,00

125,00

0,00


125,00

10 761,50

5 618,58


0,00

350,00

239,17

Nakládání s odpady celkem

0,00

350,00

239,17

3 125,00

22 003,80

14 373,82

Osobní asistence

0,00

886,40

851,13


0,00

886,40

851,13

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem

0,00

886,40

851,13


0,00

90,00

74,67


0,00

90,00

74,67

0,00

30,00

30,00

363 3722

6

372

Služby pro obyvatelstvo celkem 4351

6

435 5311

6

531 5511

6

Požární ochrana - profesionální část

5512

6


858,16

858,16

858,15

Požární ochrana celkem

858,16

888,16

888,15

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem

858,16

978,16

962,82


160,00

231,80

231,22


160,00

231,80

231,22

Všeobecná veřejná správa a služby celkem

160,00

231,80

231,22

551 6171 617

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

3

Služby pro obyvatelstvo

4

Sociální věci a politika zaměstnanosti

5

Bezpečnost státu a právní ochrana

6

Všeobecná veřejná správa a služby Kapitálové výdaje celkem

0,00

4 809,02

3 726,44

3 125,00

22 003,80

14 373,82

0,00

886,40

851,13

858,16

978,16

962,82

160,00

231,80

231,22

4 143,16

28 909,18

20 145,43

27

Přehled uskutečněných investičních výdajů je uveden v následující tabulce a podrobně je popsán v samostatné zprávě o realizaci investičních akcí za rok 2014, zpracované odborem výstavby a ŽP: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – dle akcí (tis. Kč) Účel

Částka

SPORTOVNÍ HALA (VŘ, PD, FA)

4 070,49

RENOVACE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠNM

2 451,26

REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE NA HŘBITOVĚ, NÁMĚSTÍ SVOBODY

1 882,56

REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ (VŘ, PD, ŽÁDOST DOT,FA)

1 726,62

VÝSTAVBA NOVÉHO PARKOVIŠTĚ U KOTELNY NA ULICI NOVÁ

1 398,70

CAS -SPLÁTKA

858,15

VŮZ RENAULT KANGOO PRO CSS

685,37

TZ MK UL. 6. KVĚTNA A CHYTILOVA V KOJETÍNĚ

649,65

VÝSTAVBA NOVÉHO OPLOCENÍ VČETNĚ ZÁKLADŮ, V ČÁSTI PŘED SOS

599,92

VÝSTAVBA NOVÉHO PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA, NÁMĚSTÍ SVOBODY

583,95

REKONSTRUKCE NA ZÁMĚČKU KOVÁLOVICE (PD,SOC ZAŘ)

393,94

REKONSTRUKCE ZŠ SLADOVNÍ (NÁJEZD RAMPA, SOC.ZAŘ,PD)

391,88

ÚPRAVA ZŠNM-BYT NA UČEBNY

388,87

VÝSTAVBA NOVÉHO PARKOVIŠTĚ A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE U BD Č.P. 1211,

345,67

IA MĚSTSKÝ OPTICKÝ KABEL (PD,FA)

341,51

POLIKLINIKA -PLOŠINA PRO IMOBIL.

339,22

ODVODNĚNÍ KOVALOVICE

312,54

KAPLIČKA KOVALOVICE (ODSTR.VLHKOSTI,VYMALOVÁNÍ)

258,13

PD PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAV.POVOLENÍ-VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U KOTEL

239,58

SEPARACE A SVOZ BIOODPADŮ (VŘ, PD)

239,17

POŘÍZENÍ SERVERU

231,22

NOVÝ CHODNÍK NA ULICI PALACKÉHO V KOJETÍNĚ

218,80

VÝSTAVBA MK IV. TŘÍDY MEZI ULICI DRUŽSTEVNÍ A ULICI SLADOVNÍ

213,74

REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE U ŠJ NA ULICI HANUSÍKOVA

210,51

REKONSTRUKCE DPS BENEŠE (PD,SOC.ZAŘ,ZÁBRADLÍ,PŘECHOD)

165,76

POKLÁDKA KABELOVÉHO VEDENÍ VČETNĚ 4KS NOVÝCH SVÍTIDEL

134,80

KLIMATIZACE ŠJ

103,37

KANALIZACE PH (OSAZENÍ ŠACHTY)

89,75

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 6.KVĚTNA (HRACÍ PRVKY)

80,91

ZÍDKA SLADOVNÍ

76,17

POŘÍZENÍ NOVÉHO VO V NOVÉ ULICI

75,81

ROZŠÍŘENÍ MKDS

74,67

OPRAVY NA KOTELNÁCH

68,49

KABELOVÉ VEDENÍ VO MASARYKOVO NÁM.

49,96

DRAŽBA POZEMKU ST.PARC.Č. 25 VČ. DOMU ČP. 432 V K.Ú. KOJETÍN

40,00

INVESTIČNÍ DOTACE TJ SOKOL KOVALOVICE

35,00

INVESTIČNÍ DARY

33,00

ODKUP POZEMKU

30,10

PD - CYKLOSTEZKA KOJETÍN-TOVAČOV

25,71

CYKLOSTEZKA KOJETÍN-BEZMĚROV

21,78

KOUPĚ POZEMKU, PARC.Č.199/9 (OSTATNÍ PLOCHA,KATAST.ÚZEMÍ KOJETÍN) Kapitálové výdaje celkem

8,70 20 145,44

28

STRUKTURA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2014 (tis. Kč) 485,97

7 001 6 501 6 001 5 501 5 001 602,83

4 501

tis. Kč

4 001 3 501

6 789,44

3 001 2 501

200,00 4 229,64

2 001 30,00

1 501

2 251,92 1 041,42

1 001

Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Červen

Duben

Březen

Únor

679,04

534,34 Srpen

573,86 Červenec

630,02 159,47 Leden

1

Květen

1 384,51

501

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 6313 Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 6322 Investiční transfery spolkům 6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

29

1.3. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ – 10,994 MIL KČ

FINANCOVÁNÍ (tis Kč) POL

TEXT

8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů


upravený rozpočet

Skutečnost

-918,52

20 591,99

-8 936,62

0

25 249,03

25 249,03

8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.

-2 563,10

-27 530,93

-27 530,95

8901 Operace,které nejsou Příj/Výd

0

0

224,08

-3 481,62

18 310,09

-10 994,46

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Financování

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl ve výši +10,994 mil Kč a byl použit k částečné k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů v celkové výši 2,282mil Kč; o zbývající část prostředků se navýšil stav bankovních účtů proti počátku roku. Na položkách 8123/8124 se v roce 2014 promítlo refinancování úvěrů, kdy tři staré úvěry v celkové výši 25,249mil (ČS a.s., KB a.s., HB a.s.) byly počátkem roku splaceny úvěrem novým, s výrazně výhodnějšími podmínkami (více v části Závazky) a došlo tak k významné úspoře na výdajové straně rozpočtu. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2014 celkem 33,802 mil Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 1,261 mil Kč. Proti počátku roku došlo k navýšení peněžních prostředků na účtech o 8,936mil Kč. Stav prostředků na účtech v jednotlivých měsících je zobrazen v následujícím grafu.

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2014 (tis. Kč) 45 000 40 000 35 000

tis. Kč

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 FONDY (PS=4.683,70TISKč)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 4 718,75 4 715,79 4 701,59 4 789,19 4 606,52 4 605,76 4 698,72 4 691,60 4 687,99 4 763,36 4 511,66 1 261,28

BĚŽNÉ ÚČTY (PS=21.443,42TISKč) 24 716,95 27 553,26 30 532,19 32 378,31 31 008,39 33 539,75 37 117,00 37 793,59 34 446,57 36 546,03 37 468,26 33 802,47

30

2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2014

2.1. INVENTARIZACE MAJETKU Povinnost inventarizace je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (§29 a § 30) a prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 270/2010 Sb. Inventarizace majetku a závazků je dále upravena vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/2/11/FO . Rada města usnesením č. R 2157/09-14 ze dne 23.9.2014 jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) a dílčí inventarizační komise na funkční období od 1.10.2014 do 30.9.2015, jmenovala předsedy a členy HIK a IK, stanovila plán inventur na rok 2014, který byl sestaven v rozsahu §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a uložila ředitelům příspěvkových organizací zajistit průběh inventarizace za rok 2014 a předložit finančnímu odboru MěÚ zprávu o provedené inventarizaci. Vlastním inventurám v souladu s plánem předcházely přípravné práce, které zahrnovaly zejména kontrolu označení majetku, přípravu podkladů k ověření stavu majetku, kontrolu platnosti uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti, proškolení a seznámení se s podklady pro inventarizaci, dále byly v rámci přípravných prací narovnány nesrovnalosti ve změnách umístění majetku, nefunkční majetek byl vyřazen, byly provedeny úpravy ocenění v případech, kdy se hodnota majetku jevila nižší, než jeho ocenění snížené o oprávky. Na základě provedené inventarizace byl k 31.12.2014 ověřen stav majetku a závazků města Kojetína, který odpovídá účetní evidenci - detailní přehled veškerého inventovaného majetku a závazků, včetně zprávy o inventarizaci je uveden v PŘÍLOZE. Inventarizační záznamy o provedené inventarizaci majetku, včetně inventurních soupisů, vyjádření inventarizačních komisí a ostatních evidencí, jsou uloženy na finančním odboru MěÚ. Majetek, který byl v době inventury v užívání příspěvkových organizací zřízených městem byl ověřen v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky na základě potvrzení o existenci tohoto majetku řediteli příspěvkových organizací, kteří předložili soupis majetku dle inventarizačních položek s vyčíslením celkového ocenění k 31.12.2014. Na základě zjištění inventarizačních komisí, uvedených v inventarizačních záznamech, bylo konstatováno, že při inventarizaci majetku Města Kojetína k 31.12.2014 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

2.2. PŘEHLED O MAJETKU MĚSTA A O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM ZA R.2014 Souhrnný přehled o majetku města k 31.12.2014 je uveden v následujících tabulkách: AKTIVA CELKEM (tis Kč) Název položky A. Stálá aktiva

Stav k 31.12.2014 Brutto

Korekce

Minulé období netto

Netto

808 538,00

214 697,00

593 841,00

2 826,00

1 456,00

1 370,00

1 426,00

Dlouhodobý hmotný majetek

688 041,00

213 179,00

474 862,00

453 821,00

III.

Dlouhodobý finanční majetek

117 653,00

62,00

117 591,00

117 590,00

IV.

Dlouhodobé pohledávky

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

II.

B. Oběžná aktiva

18,00

18,00

686,00

55 704,00

2 982,00

52 722,00

38 618,00

2 982,00

15 727,00

10 585,00

I.

Zásoby

II.

Krátkodobé pohledávky

18 709,00

III.

Krátkodobý finanční majetek

36 995,00

AKTIVA CELKEM

573 523,00

864 242,00

217 679,00

36 995,00

28 033,00

646 563,00

612 141,00

31

PASIVA CELKEM (tis Kč) Název položky

Stav k 31.12.2014

C. Vlastní kapitál

Minulé

597 856,00

571 569,00

513 834,00

498 100,00

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

II.

Fondy účetní jednotky

1 261,00

4 845,00

III.

Výsledek hospodaření

82 761,00

68 624,00

D. Cizí zdroje

48 707,00

40 572,00

II.

Dlouhodobé závazky

25 309,00

28 578,00

III.

Krátkodobé závazky

23 398,00

11 994,00

646 563,00

612 141,00

PASIVA CELKEM

Mimo výše uvedený majetek vlastní Město Kojetín drobný dlouhodobý majetek za 1,205mil Kč, který je vedený v podrozvahové evidenci (ú.902) a dále majetek, který svěřilo k hospodaření svým příspěvkovým organizacím. Tento majetek eviduje v podrozvahové evidenci na účtu 903 a jeho hodnota k 31.12.2014 činila 35,599mil Kč (r.2013=34,796mil Kč), což je o 803tis Kč více proti r. 2013. Od roku 2012 je majetek odpisován - odpisování je prováděno na základě odpisového plánu formou rovnoměrných měsíčních odpisů. Majetek je v účetnictví oceňován a vykazován dle následujících pravidel: - Zásoby: pořizovací cenou, účtování způsobem B - Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - Drobný dlouhodobý majetek nehmotný: v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností: ve skutečných pořizovacích nákladech - Ostatní fin. investice neurčené k obchodování: reálnou hodnotou - Tvorba opravných položek je prováděna čtvrtletně. 2.2.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK – STÁLÁ AKTIVA

STÁLÁ AKTIVA (tis Kč) STAV K 31.12.2014

Název položky I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Korekce 1 456,00

Netto 1 370,00 201,00

269,00

423,00

411,00

746,00

746,00

2. Software

013

652,00

451,00

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

771,00

771,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

657,00

234,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

746,00

II.



Brutto 2 826,00

688 041,00

213 179,00

1 426,00

474 862,00

453 821,00

1. Pozemky

031

20 609,00

20 609,00

20 248,00

2. Kulturní předměty

032

78,00

78,00

78,00

3. Stavby

021

601 324,00

197 289,00

404 035,00

410 169,00

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných

022

21 992,00

5 418,00

16 574,00

17 662,00

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

10 472,00

10 472,00

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5 664,00

042

18 122,00

18 122,00

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

1 335,00

1 335,00

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

14 109,00

14 109,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

117 653,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

8 740,00

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

108 913,00

IV. Dlouhodobé pohledávky 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

A. Stálá aktiva

62,00

117 591,00

117 590,00

8 740,00

8 740,00

108 851,00

108 850,00

18,00

18,00

686,00

18,00

18,00

62,00

18,00 668,00

808 538,00

214 697,00

593 841,00

573 523,00

32

Největší objem majetku města tvoří DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK – proti r. 2013 došlo k navýšení hodnoty DHM o 36,5mil Kč (brutto):  STAVBY (brutto 601 mil, proti r. 2013 došlo k navýšení tohoto majetku o 28mil – přírůstky a úbytky jsou uvedeny v tabulce níže),  POZEMKY jsou v hodnotě 20,609 mil Kč (proti r. 2013 navýšení o 361tis),  SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI (brutto 22 mil Kč, proti r. 2013 beze změny),  NEDOKONČENÝ HMOTNÝ MAJETEK je ve výši 18,122mil (proti r.2013 navýšení o 12mil – z toho 8,3mil akce Masarykovo náměstí a 4mil Sportovní hala)  DROBNÝ DLOUHODOBÝ HM.MAJETEK brutto 10,472  Zálohy na DHM – 1,335mil Kč – zahrnuje zálohu 685tis na pořízení os.automobilu pro CSS p.o. a dále zálohu 650tis na provedení přeložky vedení na Masarykově nám. V následující tabulce je uveden přehled o PŘÍRŮSTCÍCH A ÚBYTCÍCH MAJETKU na účtu 021 - Stavby : PŘÍRŮSTKY MAJETKU za r.2014 – účet STAVBY (021) (Kč)

PŘÍRŮSTKY

BEZÚPLATNÉ NABYTÍ DLE DAROVACÍ SMLOUVY OL. KRAJ AREÁL UČILIŠTĚ KŘENOVSKÁ

16 015 580,00

RENOVACE UČEBEN ZŠ NÁM. MÍRU ZAŘAZENÍ DO UŽÍVÁNÍ DLE ZAŘ. PROTOKOLU

1 982 500,00

REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE NA HŘBITOVĚ - ZAŘ. DO UŽÍV.

1 882 563,00

VYBUDOVANÉ PARKOVIŠTĚ U KOTELNY V NOVÉ ULICI V KOJETÍNĚ

1 638 278,00

ZAŘ. DO UŽÍVÁNÍ KANAL. PH 5.ETAPA

1 043 758,00

TZ MK IV. TŘÍDY UL. CHYTILOVA A 6. KVĚTNA CHODNÍKY ZAŘ. DLE PROTOKOLU

649 646,00

PLOT ZDĚNÝ HŘBITOV SEVER PŘED SOS DLE ZAŘAZOVACÍHO PROTOKOLU

599 916,00

VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA NÁM. SVOBODY DLE ZAŘ. PROTOKOLU

583 946,00

"REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA ZÁMEČKU V KOVÁLOVICÍCH"

393 935,00

ZAŘAZENÍ DO UŽÍVÁNÍ TZ ZŚ NÁM MÍRU - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU ŠKOLNÍKA DLE ZAŘ. PROTO.

388 874,00

PARKOVIŠTĚ VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE UL. NOVÁ U BD 1211-13 DLE ZAŘ. PROTOKOLU

345 674,00

ZAŘAZENÍ DO UŽÍV. - PLOŠINA NA POLIKLINICE DLE ZAŘ. PROTOKOLU

308 152,00

TZ BUDOVA ZŠ SLADOVNÍ KOJETÍN - REKONSTR. SOC. ZAŘÍZENÍ - ZAŘ. DO UŽÍVÁNÍ

289 373,27

ZAŘAZENÍ DO UŽÍVÁNÍ TZ KAPLIČKA KOVÁLOVICE (SANACE ZDIVA)

258 134,00

CHODNÍK UL. PALACKÉHO PARK DLE ZAŘ. PROTOKOLU

218 801,00

REKONSTRUKCE UK HANUSÍKOVA U ŠKOLNÍ JÍDELNY V KOJETÍNĚ

210 514,00

ZAŘAZENÍ DM ROZŠÍŘENÍ VO SLADOVNÍ O 4 KS

134 797,00

ZAŘAZENÍ DO UŽÍVÁNÍ TZ BUDOVA DPS DR. E. BENEŠE - REKONSTR. SOC. ZAŘÍZ.

119 983,00

TZ BUDOVA ZŠ SLADOVNÍ KOJETÍN - NÁJEZDOVÁ RAMPA - ZAŘ. DO UŽÍVÁNÍ

102 506,36

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO POSTIŽENÉ DĚTI U DPS 6. KVĚTNA - TZ

80 908,00

OPRAVA VO A POŘÍZENÍ NOVÉHO VO V NOVÉ ULICI

75 808,00

PROVEDENÍ TZ NA KOTELNĚ SEVER II - ZAŘAZENÍ DLE PROTOKOLU

56 606,00

TZ NA DPS DR. E. BENEŠE PRŮCHOD DO KLUBOVNY

38 458,55

PROVEDENÍ TZ BUDOVA POLIKLINIKY - MONTÁŽ VENTILÁTORŮ - ZAŘ. DO UŽÍV.

8 695,00

ZAŘAZENÍ DO UŽÍV. - TZ NA BUDOVĚ DPS DR.E: BENEŠE - ZÁBRADLÍ

7 320,00 27 437 726,18

ÚBYTKY MAJETKU za r.2014 – účet STAVBY (021) (Kč) VYŘAZENÍ BYTOV. DOMU PŘÍČNÍ 9 V KOJETÍNĚ LIKVIDACÍ DLE VYŘAZ. PROTOKOLU VYŘAZENÍ ČÁSTI STAVEB - ALTÁN 6.KVĚTNA ODPOČIVADLO DPS DLE VYŘ. PROTOKOLU VYŘAZENÍ ČÁSTI STAVEB - AREÁL DPS DR. E. BENEŠE DLE VYŘ. PROTOKOLU

ÚBYTKY 252 903,00 9 387,00 17 719,00 280 009,00

33

PRODEJE NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA Příjmy z prodejů dlouhodobého majetku dosáhly výše 4,535mil Kč. Celkem bylo prodáno 11 bytů (3,8mil), dále byl realizován prodej objektu bývalých potravin na Kroměřížské (275tis) a prodej trafostanice v areálu Křenovská (88tis). Dále byly prodány pozemky celkem za 182tis Kč, a to ve dvorním traktu Polikliniky, zahrada v ul.Tyršova a pozemek v Uhřičicích. Z movitého majetku bylo prodáno staré hasičského auto (150tis) a nepoužívaná plechová bouda za Poliklinikou. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bytový fond byl i v r.2014 ve správě společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., která na základě smlouvy s Městem Kojetínem zajišťuje správu bytů a nebytových prostor. Podrobná informace o hospodaření s bytovým fondem je obsažena ve zprávě společnosti Technis Kojetín s.r.o.. V roce 2014 pokračovala realizace prodeje městských bytů, které nebyly prodány v první vlně v roce 2012, ani v roce následujícím. K prodeji byly prostřednictvím úřední desky, webových stránek města a inzerce ve spolupráci s realitní kanceláří nabízeny zbývající neobsazené byty v domech J.Peštuky, Sv.Čecha a Sladovní. K prodeji byly nabídnuty i byty s nájemníky, kteří nevyužili možnosti koupě bytu za zvýhodněných podmínek a kteří mají nájemní smlouvy na dobu neurčitou. V květnu 2014 byl zahájen prodej bytů v půdních vestavbách na ul. Sladovní 1185, 1186, 1191 a 1192, kde na základě naší žádosti došlo ke zkrácení vázací doby dle dotačních podmínek a byty tak bylo možné začít nabízet k prodeji nájemníkům o 10 let dříve. Byty byly nabídnuty za zvýhodněných podmínek schválených zastupitelstvem města. Z 20ti bytů v půdních vestavbách bylo prodáno 10 bytů (1191/11,12,14, 1185/9,10,11,12 a 1186/15,16,18) ( z toho 2 byly zaplaceny v 2015-1191/14,1185/10), u 7 bytů nájemníci nevyužili nabídky na prodej a jsou volné k prodeji (1185/13, 1186/14,17,19, 1192/7,8,15), 1 byt nebyl nabízen (1186/13), protože byl volný bez nájemníka, 2 byty budou nabízeny k prodeji s nájemníky (mají smlouvy na dobu neurčitou a nevyužili nabídku k prodeji – 1191/13, 1192/16).

V oblasti podeje bytů se projevuje přebytek nabídky nad poptávku, nasycenost trhu, nezájem o tuto lokalitu a nedostatečná kupní síla obyvatelstva, což se odráží především v poklesu tržních cen bytů ve srovnání s oceněním dle znaleckých posudků a i přes minimální sazby hypotečních úvěrů v jejich špatné prodejnosti. K prodeji pro rok 2015 zůstává v nabídce: -

16 volných bytů – z toho v půdních vestavbách Sladovní (1185/13, 1186/13,14,17,19, 1192/7,8,15) a dále Sladovní 1185/7, 1192/14, Sv.Čecha 1204/3, 1205/4,7,9, Peštuky 1321/4, 7 3 byty s nájemníky – z toho v půdních vestavbách Sladovní (1191/13, 1192/16) a Nádražní 907/9

Nadále ve vlastnictví města zůstává 168 bytů, z toho: - 10 bytů v půdních vestavbách Peštuky (1320/12,13,14, 1321/12,13,14) a Sv.Čecha 1204/10,11, 1205/10,11, kde prodej stále není možný kvůli omezení dotačními podmínkami - 32 bytových jednotek na Sladovní 1309, vč. garáž.stání – zde již skončila dotační omezení a byty by bylo možné nabízet k prodeji, - 8 b.j. na Masarykovo 54, vč.garáží - 7 b.j. Palackého 371, - 15 b.j. Padlých hrdinů - 96 b.j. v domech s pečovatelskou službou

34

PRONÁJMY -

-

-

-

-

Začátkem roku 2014 rada města schválila znění nových nájemních smluv k bytům dle NOZ, platných od 1.2.2014 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín byly v závěru roku kromě bytu F1 obsazeny všechny byty v r.2014 byl zrušen služební byt školníka na Základní škole na Náměstí Míru v Kojetíně a bytové prostory byly rekolaudovány na nebytové a byla zde vybudována nová učebna. Poliklinika – je nadále ve správě společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., skladba nájemců je stejná jako v roce 2013. V roce 2014 byla uzavřena s MěKS Kojetín p.o. smlouva o výpůjčce na celé 3.patro, čímž jsou využity veškeré prostory v budově, nabízené k pronájmu. Tepelné hospodářství – provoz kotelen a dodávky tepla jsou nadále zajišťovány společností Technis Kojetín s.r.o., která má kotelny v pronájmu Kanalizace – v létě 2014 byla dokončena další etapa výstavby kanalizace na ul. Padlých hrdinůnásledně po kolaudaci byl i tento úsek pronajat společnosti VaK a.s.; závěrem roku byl městu předložen návrh na vložení majetku – kanalizace na ul. Padlých hrdinů, kterou má VaK a.s. v pronájmu, do základního kapitálu společnosti proti upsání akcií (o tomto kroku rozhodlo zastupitelstvo v lednu 2015 – majetek byl k 29.1.2015 vložen do VaK a.s. a nájemní smlouva byla ukončena). Pozemky - v roce 2014 byla na základě rozhodnutí rady města dána výpověď z uzavřených smluv na pronájem pozemků za účelem zemědělské obhospodařování- pozemky obsažené v těchto smlouvách tvoří převážnou většinu orné půdy ve vlastnictví Města Kojetína. K tomuto kroku bylo přistoupeno ve snaze získat pro město výhodnější finanční podmínky z pronájmu – nový nájemce vzejde z výběrového řízení a nájemní smlouvy by měly být uzavřeny od podzimu 2015. V průběhu roku bylo značné úsilí věnováno tomu, aby bylo právně ošetřeno užívání cizích pozemků – nejvýznamnější kauzou v této oblasti je záměr směny pozemků Nadace Doktora Leopolda Prečana, kdy má město zájem získat pozemky Nadace, nacházející se v intravilánu města a užívané veřejností – od poloviny roku se tak vedla intenzivní jednání o případné směně, záležitost však nebyla stále ukončena a radou města byla prozatím schválena pouze nájemní smlouva na část předmětných pozemků s účinností od 1.1.2015. V roce 2014 byla aktualizována Pravidla pro pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních nebo informačních tabulí a reklamních transparentů V roce 2014 bylo aktualizováno Nařízení města Kojetína č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád

POJIŠTĚNÍ -

-

-

V roce 2014 byla uzavřena nová pojistná smlouva na pojištění majetku města s účinností od 1.5.2014 do 30.4.2017 s roční aktualizací. Dále byla uzavřena pojistná smlouva na havarijní pojištění pro cisternovou automobilovou stříkačku MAN, kterou využívá JSDH Kojetín, na dobu určitou od 14.11.2014 do 13.11.2015 a pojistná smlouva na zákonné pojištění přívěsného vozíku, který využívá také JSDH Kojetín. V roce 2014 byla dořešena pojistná událost z roku 2013 – vodovodní havárie v hotelu Pivovar, pojistné plnění činilo 326.442,- Kč, dále bylo řešeno poškození garážových vrat na domě čp. 1309 na ul. Sladovní, pojistné plnění činilo 23.809,- Kč. Další vodovodní havárie byla v hotelu Pivovar ve výši 5.848,- Kč, škoda nepřesáhla spoluúčast města, událost byla nelikvidní. Dále byly řešeny dva případy pádu občanů na náledí, plnění pojišťovnou bylo zamítnuto, město neporušilo povinnosti při zimní údržbě chodníků. Pád občana na chodníku před MŠ Hanusíkova v Kojetíně byl uznán jako pojistná událost, bylo vyplaceno pojišťovnou 19.103,- Kč, spoluúčast města činila 1.000,- Kč.

35

ZASTAVENÝ MAJETEK V lednu 2014 proběhlo refinancováním stávajících úvěrů města, jehož smyslem bylo především zlevnit úvěry a uvolnit zástavy, aby mohlo dojít k prodeji bytových jednotek v domech. V roce 2014 tak došlo k uvolnění většiny zástav váznoucích na majetku města ve prospěch bankovních ústavů (ČS a.s., KB a.s., HB a.s.). Aktuálně tak zůstávají zatíženy zástavou pouze budovy DPS, kde je zástavní právo vázáno na dotační podmínky. Přehled o majetku, který je zatížen zástavním právem je uveden v následující tabulce: ZASTAVENÉ NEMOVITOSTI VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KOJETÍNA - K 31.12.2014 (ú. 972/0300 ) Předmět zajištění

Smlouva

Zastavená nemovitost

Zastaveno ve prospěch

Zást.právo ze dne

Účel investice

Zajištění do r.

1.

dotace 12 000 000

Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 3.2.1998 Z7451/2010-808

Stavba č.p. 1355 (DPS Stanislava Masára)

ČR - Okresní úřad Přerov

16.2.1998

DPS Stanislava Masára

2042 (45 let)

2.

dotace 9 800 000

Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 2.2.2001 V2 765/2001

Stavba č.p. 1160 (DPS ul. 6.května)

Česká republika MMR - Praha

28.2.2001

DPS ulice 6. Května

2020 (20 let)

dotace 1 920 000 3. dotace 1 280 000 ∑

Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 12.4.2001 - V1501/2001-808

Stavba č.p. 3 (DPS E. Beneše)

Ministerstvo pro místní rozvoj Praha

půdní vestavby na ul. J. Peštuky 1320 a 1321 14.5.2001 půdní vestavby na ul. Sv.Čecha 1204 a 1205

2020 (20 let)

25 000 000

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (tis. Kč) STAV K 31.12.2014

Název položky Brutto

Korekce

Netto



061

8 740,00

8 740,00

8 740,00


069

108 913,00

62,00

108 851,00

108 850,00

117 653,00

62,00

117 591,00

117 590,00


 MAJETKOVÉ ÚČASTI v osobách s rozhodujícím vlivem • Město Kojetín je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti TECHNIS Kojetín s.r.o. – majetkový vklad Města je ve výši 8,74 mil Kč  OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - cenné papíry: • VaK a.s. - Město Kojetín je druhým největším akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. – vlastní 10,35% akcií společnosti VaK Přerov a.s. v hodnotě 102,429 mil Kč (nominální hodnota akcie=1000,-Kč); starosta města Ing.Jiří Šírek je současně předsedou dozorčí rady společnosti

36

•

Ostatní cenné papíry – 89 tis Kč – město vlastní CP IS ČS a.s. a již neobchodovatelné CP Harvardského průmysl.holdingu a IP Banky, přičemž je vytvořena 100% opravná položka k neobchodovatelným CP (62tis)

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Dlouhodobé pohledávky byly k 31.12.2014 v celkové výši 18tis Kč (záloha CCS karty). Půjčky z Fondu rozvoje bydlení, které byly vedeny na dlouhodobých pohledávkách, byly ke konci roku zcela splaceny. Příspěvky zaplacené do fondů oprav společenství vlastníků jednotek, které byly dříve také vedeny na dlouhodobých pohledávkách, byly v r. 2014 zúčtovány v plné výši do nákladů a budou takto účtovány i do budoucna.

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (tis. Kč) STAV K 31.12.2014

Název položky Brutto 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465


469

Korekce

18,00

Minulé Netto 18,00

18,00 668,00

Dlouhodobé pohledávky

18,00

18,00

686,00

2.2.2. KRÁTKODOBÝ MAJETEK – OBĚŽNÁ AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA (tis Kč) STAV K 31.12.2014

Název položky Brutto II.

Krátkodobé pohledávky

Korekce


Netto

18 709,00

2 982,00

15 727,00

10 585,00

217,00

600,00

1 154,00

1. Odběratelé

311

817,00

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

571,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za vybranými ústředními vládními 17. institucemi 29. Náklady příštích období

315

3 359,00

346

30. Příjmy příštích období

571,00

531,00

913,00

1 242,00

72,00

72,00

153,00

381

280,00

280,00

355,00

385

162,00

162,00

110,00

31. Dohadné účty aktivní

388

9 267,00

9 267,00

2 760,00

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

4 179,00

III.

Krátkodobý finanční majetek

5. Jiné běžné účty

2 446,00

319,00

36 995,00

3 860,00

4 280,00

36 995,00

28 033,00

245

1 888,00

1 888,00

1 906,00

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

33 802,00

33 802,00

21 443,00

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

1 261,00

1 261,00

4 684,00

15. Ceniny

263

44,00

44,00

B. Oběžná aktiva

55 704,00

2 982,00

52 722,00

38 618,00

Oběžná aktiva byla k 31.12.2014 v celkové výši 55,704 mil Kč (brutto) a jsou tvořena KRÁTKODOBÝM FINANČNÍM MAJETKEM ve výši 36,995 mil Kč (r.2013=28,033mil) a KRÁTKODOBÝMI POHLEDÁVKAMI ve výši 18,709mil (brutto) (r.2013=13,032 mil Kč brutto).

 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK je tvořen finančními prostředky na běžných účtech a fondových účtech. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k navýšení finančního majetku o 8,962mil Kč.

37

 KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY byly v celkové výši 18,709 mil Kč , z toho po lhůtě splatnosti bylo 4,127milKč (r.2013=4,112mil). Největší objem pohledávek tvoří účet 388 (9,267mil), který zahrnuje dohadné položky (dotace Revitalizace Masaryk.náměstí (6,178mil), 294tis renovace učeben ZŠnM, 169tis informační technologie a 227tis rekonstrukce okolí školní jídelny) . Ostatní krátkodobé pohledávky na účtu 377 byly ve výši 4,179mil (r.2013=4,477milKč) a zahrnují zejm. zaplacené zálohy na dodávky služeb souvisejících s nájmem (3,64milKč) . Pohledávky z hlavní činnosti (ú.315) byly ke konci roku ve výši 3,359 mil ( r.2013=3,246 mil Kč), z toho je 3,338 mil po lhůtě splatnosti (PPLS). Z této částky je dluh na pokutách a nákladech řízení (505tis), MP za veřejné prostranství (15tis), největší dluhy jsou však na poplatku za komunální odpad (MPKO) (celkem 2,789mil, r.2013=2,705mil PLS), což vyžaduje bližší komentář: - za loňský rok poprvé od r.2010 vybrané peníze za MPKO „pokryly“ předpisy poplatku (bez navýšení), takže pokud by nebyly poplatky dlužníkům dále navyšovány, došlo by ke snížení pohledávek MPKO: MÍSTNÍ POPLATEK ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU ( OBČANÉ ) Předpis (tis.Kč) Předpis poplatek 9111 - fyzické osoby Předpis poplatek 9131 - objekty

-

rok 2010

rok 2011

rok 2012 rok 2013 rok 2014

3 168,97 3 154,68

3 135,28 3 338,20 3 301,20

19,58

15,5

15,46

19,72

33,23

PŘEDPIS bez navýšení

3 188,55

3 170,18

3 150,74 3 357,92 3 334,43

VYBRÁNO celkem

3 135,00

2 991,53

2 865,71 3 234,51 3 400,22

Správa MPKO byla v roce 2014 vykonávána pro cca 6400 poplatníků – fyzických osob s pobytem v obci a vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Z tohoto počtu poplatníků je evidováno 1180 neplatičů, z nichž někteří dluží i za více období, v celkovém součtu tedy jde o cca 4700 případů, které jsou pracovníkem správce daně zpracovávány. Na splatnost poplatku příp. na povinnost hradit poplatek byli poplatníci upozorněni 1425 upozorněními. K vymáhání nedoplatků za předchozí období pak bylo zasláno 568 vyrozumění o výši nedoplatků před zasláním platebního výměru, 577 platebních výměrů, 169 vyrozumění o výši nedoplatků před zasláním exekučního příkazu, 96 exekučních příkazů – v případech, kdy je to možné, jsou slučovány částky za více období, vystavené exekuční příkazy se vztahovaly k 165 případům. Vzhledem ke skutečnosti, že některé z údajů, které byly k jednotlivým poplatníkům při vymáhání zjištěny, např. u pojišťoven nebyly aktuální, nebo pravdivé, bylo v několika případech zastaveno řízení. V roce 2014 bylo na základě změn z důvodu přistěhování, odstěhování, přestěhování, úmrtí provedeno 542 úprav poplatků u jednotlivých poplatníků. Následně pak bylo zaevidováno a založeno do spisů 107 přihlášek poplatníků. V prosinci 2014 byla zastupitelstvem města schválena obecně závazné vyhláška o MPKO pro rok 2015, která byla schválena pod č. 2/2014. Touto vyhláškou došlo pouze k drobným úpravám proti předchozímu roku, sazba poplatku zůstala zachována ve výši 550,- Kč/poplatníka. Celkové výdaje na provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2014 činily 5,454mil Kč (ODPA372*) – v této částce jsou uvedeny náklady za fyzické i právnické osoby na sběr a svoz netříděného KO, tříděný odpad, odpad z odpadkových košů, hřbitova, černé skládky, svoz velkoobjemových kontejnerů, provoz sběrného dvora. Vybrané prostředky na MPKO za r. 2014 byly ve výši 3,4mil Kč, 38

457 tis bylo vybráno na základě smluv s podnikateli a za uložení na SD a 836tis byly příjmy za využívání systému tříděného odpadu od Asekol, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP. Rozdíl mezi příjmy a výdaji na systém likvidace odpadů tak činil 761tis Kč a byl hrazen z rozpočtu města.

Pohledávky za odběrateli byly ve výši 817tis Kč, z toho 405tis PPLS. Největší objem PPLS tvoří pohledávky na nájemném z bytů a nemovitostí ve správě Technisu (315tis PLS). Podrobná evidence o pohledávkách je vedena na finančním odboru a u správců poplatků. POHLEDÁVKY MĚSTA KOJETÍNA k 31.12.2014 POPLATEK

Popis

Poč.stav NETTO k 1.1.2014

Konečný stav k 31.12.2014

ve splatnosti

po splatnosti do 90 dní

po splatnosti déle než 90 dní

SU

AU

9030

311

0000 Nájem - pozemky

0,00

242,00

0,00

0,00

242,00

9031

311

0000 Nájem - učiliště Křenovská

0,00

11 380,00

0,00

11 380,00

0,00

9040

311

0000 Nájem byty - správa Technis

1 458,80

129 833,00

0,00

0,00

129 833,00

9048

311

0000 Nájem - sloupů VO (reklama)

960,00

1 920,00

0,00

0,00

1 920,00

9055

311

0000 Podnájemné - Pivovarský hotel

43 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9060

311

0000 Nájem movité věci Poliklinika

3 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9079

311

0800 Prodej domů,staveb

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9080

311

0000 Nájem plyn.zařízení

93 498,00

92 728,00

92 728,00

0,00

0,00

9110

311

0000 Využívání kom.odpadu

234 025,50

177 349,90

177 349,90

0,00

0,00

9112

311

0000 Komunální odpad-smlouvy

13 467,30

59 733,00

4 453,00

55 280,00

0,00

9132

311

0000 Nájem - byty Sladovní 1309

0,00

3 471,00

0,00

0,00

3 471,00

9138

311

0000 Nájemné SOS Barták

0,00

11 718,00

0,00

11 718,00

0,00

9200

311

0000 Přefakturace výdajů

18 471,00

5 367,00

2 792,00

0,00

2 575,00

9300

311

0000 Poliklinika - nájem (správa Technis)

33 395,00

38 239,00

35 773,00

2 466,00

0,00

311

0000 Byty-nájem,služby (správa Technis)

168 840,30

142 600,00

0,00

24 506,00

118 094,00

311

0000 Byty-Vyúčt.služeb 2013 (nedoplatky)

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

9302

311

0000 Byty DPS-nájem,služby (správa Technis)

12 411,00

12 445,00

7 392,00

4 102,00

951,00

9320

311

0000 Nájem - Garáže Sladovní 1309

3 456,20

6 459,87

1 937,00

1 210,00

3 312,87

9321

311

0000 Nájem - ost.nebyt.prostory (spr.Technis)

1 667,00

31 266,00

0,00

31 266,00

0,00

9531

311

0000 Zřízení věcného břemene - úplata

7 260,00

11 979,00

11 979,00

0,00

0,00

xxx

311

0002 Dobropisy dodavatelské

242 254,40

80 597,00

80 597,00

0,00

0,00

xxx

311

0001 Vyúčtování služeb 2012 - nedoplatky SVJ

1 390,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 153 779,90

817 407,77

415 000,90

141 928,00

260 478,87

531 433,00 531 433,00

570 577,00 570 577,00

570 577,00 570 577,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 672,00

15 228,00

0,00

8 184,00

7 044,00

7 942,00

21 124,00

20,00

0,00

21 104,00

Odběratelé

9301

CELKEM - účet 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0000 Poskytnuté zálohy - rozpis u účtu 314 CELKEM - účet 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 9001

315

0092 MP - veřejné prostranství

9004

315

0091 MP - ze psů

9006

315

0040 Exekuční náklady (kap.719)

9013

315

0094 Pokuty - přestupky

9015

315

9020

8 979,00

26 973,00

0,00

500,00

26 473,00

136 630,00

358 793,91

0,00

8 700,00

350 093,91

0040 Náklady řízení (kap.719)

28 500,00

89 020,00

0,00

5 000,00

84 020,00

315

0036 SP - stavební úřad

13 960,00

3 500,00

0,00

2 000,00

1 500,00

9023

315

0094 Pokuty - životní prostředí

400,00

1 800,00

0,00

0,00

1 800,00

9065

315

0094 Pokuty blokové (VVŠK)

720,00

4 900,00

0,00

1 300,00

3 600,00

39

9072

315

0094 Pokuty - ekologický fond

1 050,00

8 154,00

0,00

0,00

8 154,00

9076

315

0094 Pokuty - Městská policie

4 650,00

17 000,00

0,00

1 500,00

15 500,00

9100

315

0099 Náklady řízení - vymáhání SD

0,00

10 675,00

0,00

0,00

10 675,00

9111

315

0037 MP - komunální odpad

1 001 686,10

2 743 306,50

0,00

9121

315

0037 MP - komunální odpad exekuce

12 632,23

40 453,31

0,00

8 000,00

32 453,31

9131

315

0037 MP - komunální odpad rekr.objekty

1 283,20

4 858,00

0,00

0,00

4 858,00

9133

315

0040 Hrobové místa - poplatky

10 645,80

13 039,00

0,00

3 156,00

9 883,00

1 241 750,33

3 358 824,72

20,00

124 773,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 044,32

36 044,32

0,00

0,00

0,00

36 406,97

36 406,97

0,00

0,00

28 031,10

0,00

0,00

0,00

0,00

152 804,56

72 451,29

72 451,29

0,00

0,00

0,00

3 011,00

0,00

0,00

3 011,00

112 498,80

182 748,00

0,00

0,00

182 748,00

2 600,00

10 430,00

0,00

0,00

10 430,00

15 328,50

170 117,00

0,00

0,00

170 117,00

3 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 430,00

131 430,00

0,00

0,00

CELKEM - účet 315 Pohledávky za vybranými ústředními vl.institucemi Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby 346 0112 prezident" Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby 346 0113 EP" Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby 346 0114 zastup.obcí Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby 346 0116 parlament" CELKEM - účet 346 Ostatní krátkodobé pohledávky

21 099,00 2 722 207,50

59 439,00 3 299 365,72

9037

377

0100 Náhrada škody - z pojištění

9059

377

0100 Náklady řízení - oddělení majetku

9092

377

0100 Náhrada škody (kap. 737)

9310

377

0100 Soudní spory,exekuce (práv.)

xxx

377

0102 Přefakturace výdajů

xxx

377

0111 Byty služby spojené s nájmem elektrika

0,00

xxx

377

0112 Byty služby spojené s nájmem voda

0,00

597 667,22

597 667,22

0,00

0,00

xxx

377

0113 Byty služby spojené s nájmem teplo

0,00

1 279 125,04

1 279 125,04

0,00

0,00

xxx

377

0114 Byty služby spojené s nájmem TUV

0,00

246 945,28

246 945,28

0,00

0,00

xxx

377

0115 Byty služby spojené s nájmem služby

0,00

592 261,60

592 261,60

0,00

0,00

xxx

377

0118 BYTY - služby spojené s nájmem 2013

3 078 327,16

0,00

0,00

0,00

0,00

xxx

377

0121 Nebyty služby spojené s nájmem elek.

187 788,00

187 788,00

0,00

0,00

xxx

377

0122 Nebyty služby spojené s nájmem voda

82 979,42

82 979,42

0,00

0,00

xxx

377

0123 Nebyty služby spojené s nájmem teplo

343 590,99

343 590,99

0,00

0,00

xxx

377

0124 Nebyty služby spojené s nájmem TUV

xxx

377

0125 Nebyty služby spojené s nájmem služby

xxx

377

0126 Nebyty -elektrická energie přefakturace

xxx 377 0126 NEBYTY - služby spojené s nájmem 2013 CELKEM - účet 377 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0000 CCS česká společnost -jistina na karty CCS CELKEM - účet 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky

53 512,10

53 512,10

0,00

0,00

297 536,47

297 536,47

0,00

0,00

605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 066 945,40 4 279 630,86

0,00 4 179 142,12

0,00 3 812 836,12

0,00 0,00

0,00 366 306,00

18 000,00 18 000,00

18 000,00 18 000,00

18 000,00 18 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9083

469

0220 FRB - půjčka Obyvatelstvo

93 898,06

0,00

0,00

0,00

0,00

xx

469

0100 Fond oprav - BD Nádražní 907

40 282,05

0,00

0,00

0,00

0,00

xx

469

0101 Fond oprav - BD Sv.Čecha 1204-1205

187 792,40

0,00

0,00

0,00

0,00

xx

469

0102 Fond oprav - BD J.Peštuky 1320-1321

132 558,68

0,00

0,00

0,00

0,00

xx

469

0103 Fond oprav - BD Sladovní 1185-1191

84 889,00

0,00

0,00

0,00

0,00

xx

469

0104 Fond oprav - BD Sladovní 1186

51 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

xx

469

0105 Fond oprav - BD Sladovní 1192

76 615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CELKEM - účet 469 Náklady příštích období 381 0xxx Náklady příštích období - ú 381 CELKEM - účet 381

667 635,19

0,00

0,00

0,00

0,00

355 124,00 355 124,00

280 396,82 280 396,82

280 396,82 280 396,82

0,00 0,00

0,00 0,00

40

Příjmy příštích období 385 0xxx CELKEM - účet 385 Dohadné účty aktivní

Příjmy příštích období - rozpis u účtu 385

388 0xxx CELKEM - účet 388 Celkový součet

Dohadné účty aktivní - rozpis u účtu 388

109 601,93 109 601,93

162 401,00 162 401,00

162 401,00 162 401,00

2 759 621,50 9 266 732,56 9 266 732,56 2 759 621,50 9 266 732,56 9 266 732,56 11 269 381,27 18 725 933,28 14 598 415,69

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 201 367,00 3 926 150,59

3. ÚDAJE O ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍCH OPERACÍCH MĚSTA

3.1. ÚDAJE O ZÁVAZCÍCH A ZADLUŽENOSTI MĚSTA PASIVA CELKEM (tis. Kč) K 31.12.2014 MINULÉ OBDOBÍ C. Vlastní kapitál I.


597 856,00

571 569,00

513 834,00

498 100,00 496 862,00

1. Jmění účetní jednotky

401

506 907,00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

194 161,00

190 786,00

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-195 300,00

-195 300,00

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

8 066,00

5 752,00

1 261,00

4 845,00

II.

Fondy účetní jednotky

6. Ostatní fondy

419

1 261,00

4 845,00

III. Výsledek hospodaření

82 761,00

68 624,00

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432

68 624,00

53 159,00

48 707,00

40 572,00

D. Cizí zdroje II.

25 309,00

28 578,00

1. Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobé závazky 451

22 686,00

24 968,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

1 765,00

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

III. Krátkodobé závazky

858,00

3 610,00

23 398,00

11 994,00

5. Dodavatelé

321

8 386,00

1 254,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

5 240,00

5 068,00

10. Zaměstnanci

331

918,00

924,00

12. Sociální zabezpečení

336

373,00

522,00

13. Zdravotní pojištění

337

163,00

16. Jiné přímé daně

342

146,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

439,00

122,00

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

2 205,00

1 922,00

35. Výdaje příštích období

383

1,00

29,00

36. Výnosy příštích období

384

5 030,00

1 604,00

37. Dohadné účty pasivní

389

301,00

327,00

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

196,00

89,00

646 563,00

612 141,00

PASIVA CELKEM

133,00

Město Kojetín nemělo k 31.12.2014 žádné závazky po lhůtě splatnosti, veškeré své závazky hradí řádně a včas. Celková výše CIZÍCH ZDROJŮ k 31.12.2014 činila 48,707mil Kč (r.2013=40,572 mil Kč), což je zvýšení o 8,135mil proti roku 2013. Tento nárůst je ovlivněn především navýšením krátkodobých závazků, jejichž splatnost je až v r.2015. 41

Krátkodobé závazky byly k 31.12.2014 v celkové výši 23,398 mil Kč, z toho největší objem tvořily nesplatné krátkodobé závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů (8,386mil), kde největší objem tvoří závazek vůči fy. SATES Morava za stavební práce na rekonstrukci náměstí ve výši 7,251mil splatný v 2/2015 a závazek vůči Technis Kojetín ve výši 891tis (faktury splatné v 1 a 2/2015). Krátkodobé závazky z přijatých záloh (5,24 mil Kč) zahrnují zaplacené a nevyúčtované zálohy hrazené nájemníky bytů a nebytových prostor na služby spojené s nájmem. Položka Výnosy příštích období zahrnuje závazek z titulu předpisu daně z příjmů za rok 2014 (5,01mil) – vzhledem k tomu, že město je samo sobě plátcem i příjemcem této daně, jedná se pouze o „účetní“ položku na straně příjmů a výdajů. Dlouhodobé závazky byly ve výši 25,309mil a ke konci roku zahrnovaly :  závazek z dlouhodobého úvěru ve výši 22,686mil,  závazky z ttl. přijatých kaucí ve výši 1,765 mil a  závazek ve výši 858tis Kč – poslední splátka fa. za pořízení automobilové cisternové stříkačky (splatnost 30.11.2015).

PŘEHLED ZÁVAZKŮ Z ÚVĚRŮ a) Dlouhodobé úvěry Město Kojetín ještě na počátku roku 2014 evidovalo tři dlouhodobé úvěry (zůstatek k 1.1.2014 byl ve výši 24,968mil Kč), které v dřívějších letech čerpalo u České spořitelny a.s. (splatné do r.2023), Komerční banky a.s. (splatné do r. 2017) a Hypoteční banky a.s. (splatné do r.2020). V lednu 2014 proběhlo refinancování těchto úvěrů a dále již probíhaly splátky nového úvěru za nových podmínek - na splátkách jistiny úvěru bylo uhrazeno 2,563mil Kč, na úrocích bylo zaplaceno 514tis Kč. Nové podmínky úvěru jsou FIXNÍ úroková sazba na 10 let ve výši 1,97% p.a. a úvěr bez zajištění. Jak vyplynulo z rozboru nákladů, refinancování úvěrů do budoucna přinese finanční úsporu ve výdajích rozpočtu ve výši téměř 2,4mil Kč. SROVNÁNÍ ÚVĚRŮ PŘED A PO REFINANCOVÁNÍ (Kč)

výše úvěru

původní úvěry ČS a.s., KB a.s., HB a.s. 24 967 855,00

splatnost

do r.2017, 2020 a 2023

zajištění

nemovitosti, pohledávky, příjmy, směnky

x

5,52% p.a., 4,07%p.a a 3,72%p.a.

1,97% p.a. FIX na celou dobu

VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ : úroky do konce splatnosti poplatky do konce splatnosti zaplacená sankce (za mimořádnou splátku)

5 150 330,00 65 250,00 X

2 580 681,00 0,00 235 000,00

náklady do konce splatnosti CELKEM

5 215 580,00

2 815 681,00

PODMÍNKY ÚVĚRŮ

úroková sazba

ÚSPORA NÁKLADŮ po REFINANCOVÁNÍ :

nový úvěr ČS a.s. 25 249 028,00 10 let -do r.2024

-2 399 899,00

b) Kontokorentní úvěr S ohledem na plánované velké investiční akce (revitalizace Masarykova náměstí a Výstavba sportovní haly), které bude nutné financovat v r.2015, jsme na podzim 2014 požádali Českou spořitelnu a.s. o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 7mil Kč se splatností 1 rok a s možností revolvingu. Jedná se o „pojistku“ pro případné překlenutí přechodného nesouladu provozních příjmů a výdajů, tak abychom měli 42

jistotu, že po celý rok budeme schopni plnit řádně a včas veškeré závazky. S bankou bylo vyjednáno, že „rezervace“ finančních prostředků při nečerpání není zpoplatněna. V roce 2014 nebyl kontokorent čerpán. ZADLUŽENOST MĚSTA KOJETÍNA k 31.12.2014 ( úvěry v Kč)

banka /věřitel

451/0120

ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.

451/0100

HYPOTEČNÍ BANKA A.S.

KOMERČNÍ BANKA A.S.

451/0130

451/0110

účet

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY ( ú. 451)

ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.

stav k 1.1.2014

2 330 221,01

18 173 735,55

čerpání v 2014

0,00

0,00

zaplacená jistina za r. 2014

2 330 221,01

18 173 735,55

KS k 31.12.2014

0,00

0,00

aktuální úroková sazba

zaplacené úroky za r. 2014

x

půd.vest avby 10b.j.Sv.Čech aa 8 932,50 Peštuky

x

výstavb a 31 bytů Sladovn a

30 819,63

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY CELKEM

4 463 898,00

0,00

4 463 898,00

0,00

0,00

25 249 027,56

2 563 100,00

22 685 927,56

24 967 854,56

25 249 027,56

27 530 954,56

22 685 927,56

účel

x

1,97 p.a. po celou dobu

obnova Pivovars kého 6 457,77 hotelu refinanc ování 468 432,28 starých úvěrů v 2014

přijetí

splat nost

2000

x

21,70mil z 2003; 8,3mil z 2004

x

9,7mil z 2006; 25,3 mil z 2007

x

1/2014

2024

514 642,18

4. ÚDAJE O POSKYTNUTÝCH PENĚŽITÝCH DOTACÍCH NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2014 V roce 2014 bylo přijato celkem 15 žádostí o poskytnutí dotací v celkové hodnotě 1,690mil Kč. Žádosti byly následně posuzovány komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a zpracovaný návrh následně projednávala RM a schválilo ZM, přičemž nebylo vyhověno pouze 2 žadatelům. Město Kojetín tak v roce 2014 poskytlo na základě přijatých žádostí a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města neziskovým organizacím peněžité dotace 13 žadatelům v celkové výši 1mil Kč. Poskytování dotací se řídí „Zásadami pro poskytování peněžitých dotací“. Dotace byly poskytnuty na podporu činnosti v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy, sportu, požární ochrany a prevence kriminality. Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v následující tabulce. Všichni příjemci dotací od Města Kojetína v souladu s platnými zásadami a uzavřenými veřejnoprávními smlouvami předložili do konce roku 2014 poskytovateli řádná vyúčtování přijatých dotací, která podléhají následné kontrole dodržení výše a účelu a jsou jednou z podmínek pro poskytnutí dotace v následujícím roce. Kontrola vyúčtování je prováděna ve spolupráci s kontrolním výborem ZM a v případě zjištění nedostatků jsou příjemci dotací vyzýváni k jejich odstranění. Při prokázaném porušení rozpočtové kázně (tj. smluvních podmínek) by musel být nařízen odvod části nebo i celé nesprávně použité dotace. V roce 2014 nebyl udělen příjemcům dotací žádný odvod.

43

V závěru roku 2014 byla schválena navržená novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která po nabytí účinnosti v roce 2015 přinese rozšíření povinností pro město jako poskytovatele dotací, což si vyžádá provedení důležitých změn v dosud platných Zásadách pro poskytování peněžitých dotací Městem Kojetín, přijatých v roce 2008. POSKYTNUTÉ DOTACE NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM v roce 2014 čís.

PŘÍJEMCE

DOTACE

poskytnutá dotace v Kč

1

PIONÝRSKÝ SKUPINA Kojetín

40 000

2

JUNÁK, středisko Kojetín

30 000

3

TJ SOKOL Kovalovice

65 000

4

HASIČSKÝ SBOR Popůvky

10 000

5

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Kojetín

15 000

6

HC JAMAJKA Kojetín - oddíl florbalu

20 000

7

POLICEJNÍ SPORTOVNÍ KLUB Přerov, odd. Kojetín

5 000

8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Sladovní ul. - oddíl stolního tenisu

5 000

9

TJ SOKOL Kojetín

280 000

10

FOTBALOVÝ KLUB SLAVOJ Kojetín - Koválovice

300 000

11

KANOISTIKA Kojetín

230 000

CELKEM poskytnuté DOTACE v roce 2014:

1 000 000

Kromě výše uvedených dotací byly z rozpočtu města poskytnuty cizím subjektům dary a finanční příspěvky v souhrnné výši 443tis Kč. POSKYTNUTÉ DARY A PŘÍSPĚVKY DARY A PŘÍSPĚVKY TRANSFERY OBECNĚ PROSPĚŠNÝM SPOLEČNOSTEM Střední Haná o.p.s. 41tis Tamtam 5tis TRANSFERY SPOLKŮM , z toho: FK Slavoj Kojetín 30tis TJ Sokol Kovalovice 30tis Myslivecké sdružení 15tis Kroměřížská dráha 10tis a 8 dalších příjemců -celkem 34tis TRANSFERY CÍRKVÍM Charita 100tis, Církev Čsl.husitská 45tis, Hospic na Sv.Kopečku 5tis TRANSFERY CIZÍM P.O. Sociální služby KM 10tis Domov seniorů Tovačov 10tis DARY OBYVATELSTVU 16ti žadatelům z řad občanů INVESTIČNÍTRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJ. INVESTIČNÍ TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM HZS OLKr - 30tis CELKEM DARY A PŘÍSPĚVKY

Kč

46 460,82

119 000,00

150 000,00

25 000,00 70 000,00 3 000,00 30 000,00 443 462,82

44

5. ÚDAJE O TVORBĚ A POUŽITÍ FONDŮ Město Kojetín v průběhu roku 2014 využívalo následující peněžní fondy: o o o o o

Ekologický fond Fond prevence kriminality Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje a rezerv Sociální fond

Každý z peněžních fondů byl veden na samostatném bankovním účtu u ČS a.s. Z důvodu minimalizace nákladů a snížení administrativy, avšak při zachování možnosti odděleného sledování účelovosti výdajů hrazených dosud přímo z bankovních účtů těchto fondů, navrhl finanční odbor zastupitelstvu města zrušení tří peněžních fondů a jejich bankovních účtů (zůstatky na těchto účtech nebyly úročeny jako je tomu u běžného účtu města, byly zde účtovány příslušné bankovní poplatky a o každém bankovním účtu se muselo samostatně účtovat). V závěru roku tak ZM schválilo zrušení 3 peněžních fondů, včetně příslušných bankovních účtů k 31.12.2014, a to :  Ekologický fond / EF (BÚ:1883104309/0800 – účet: 236/0180)  Fond rozvoje bydlení / FRB (BÚ: 1883098359/0800 – účet: 236/0120)  Fond prevence kriminality / FPK (BÚ: 35-1883093339/0800 – účet: 236/0140) Zůstatky zrušených fondů EF a FPK byly ke konci roku převedeny na účet Fondu rozvoje a rezerv a současně byla zavedena Pravidla pro hospodaření s prostředky zrušeného Ekologického fondu. Hospodaření s prostředky zrušených fondů EF a FPK bude nadále rozpočtováno a sledováno odděleně a účelově podle členění platné rozpočtové skladby, přičemž dojde k úspoře nákladů za bankovní poplatky i ke zjednodušení účtování. Finanční prostředky ze zrušeného FRB byly převedeny na běžný účet města k zapojení do rozpočtu. Sociální fond a Fond rozvoje a rezerv zůstaly zachovány, jejich tvorba a použití se řídí statutem fondu. Informace o výši prostředků v jednotlivých fondech k 31.12.2014 je uvedena níže. Detailní přehled o tvorbě a čerpání fondů je uveden v PŘÍLOZE. PŘEHLED FONDŮ MĚSTA KOJETÍNA (tis Kč) Popis Sociální fond ÚSC

PS k 1.1.2014

Příjmy fondu

Výdaje fondu

KS k 31.12.2014

122,65

388,07

317,74

192,98

3 117,27

109,32

3 226,59

0,00

FPK-fond prevence krimin

63,74

72,92

136,66

0,00

FRR-fond rozvoje a rezer

563,87

505,73

1,31

1 068,30

FRB-fond rozvoje bydlení

EF - ekologický fond Běžné účty fondů ÚSC

816,16

1,75

817,92

0,00

4 683,70

1 077,80

4 500,22

1 261,28

45

6. PŘEHLED A VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K JINÝM ROZPOČTŮM

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, bylo ve stanovených termínech provedeno vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 - v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek dotace na volby za r.2014 (72.451,29) a dne 19.1.2015 vrácena nevyčerpaná dotace na MKDS (16.720,-). Vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům je uvedeno v následující tabulce: DOTACE PODLÉHAJÍCÍ FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A ROZPOČTEM OLKR (Kč) POL

DOTACE (Kč)

ORG

UZ

PŘIJATO V 2014 POUŽITO V 2014

ROZDÍL

4122 DOTACE OLKR - PRO SDH KOJETÍN-ČERPADLO

3520 8

14 000,00

14 000,00

0,00

4122 DOTACE OLKR- PRO SDH -RADIOSTANICE

4520 8

5 000,00

5 000,00

0,00

4122 DOTACE OLKR - VYBAVENÍ SDH

3500 14004

18 560,00

18 560,00

0,00

4122 DOTACE OLKR- KOJETÍNSKÉ HODY

5030 212

80 000,00

80 000,00

0,00

4222 DOTACE OLKR -ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

2091 407

90 000,00

73 280,00

16 720,00*

4122 DOTACR OLKR - ZPRACOVÁNÍ MOBILNÍHO PRŮVODCE ( MĚKS) 5030 512

15 000,00

15 000,00

0,00

4116 DOTACE OLKR -PRO CSS na poskytování soc.služeb

2141 13305

553 900,00

553 900,00

0,00

4116 DOTACE OLKR - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠSČ

3120 33339

54 000,00

54 000,00

0,00

4116 DOTACE OLKR - DIVADELNÍ KOJETÍN - MĚKS

5030 34070

25 000,00

25 000,00

0,00

4111 DOTACE OLKR -VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

98187

212 000,00

248 406,97 -36 406,97**

4111 DOTACE OLKR -VOLBY EVROPSKÝ PARLAMENT

98348

212 000,00

248 044,32 -36 044,32**

1 279 460,00

1 335 191,29

-55 731,29

* v rámci finančního vypořádání byla dne 19.1.2015 vrácena nevyčerpaná dotace na MKDS (16.720,-) **v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o doplatek dotace na volby za r.2014 (72.451,29)

PŘIJATÉ DOTACE NEPODLÉHAJÍCÍ FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A ROZPOČTEM OLKR POL

DOTACE (Kč)

ORG

UZ

N

Z

PŘIJATO V 2014

4112

Olomoucký kraj-dotace "výkon státní správy"

4121

Příspěvek na rozvoj a úhradu sociálních služeb od obcí

4216

DOTACE MŽP -SEPARACE A SVOZ BIOODPADU

1072

15839

54

5

4213

DOTACE SFŽP -SEPARACE A SVOZ BIOODPADU

1072

90877

54

1

8 658,37

4223

DOTACE ROP - REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

1048

87505

38

5

302 668,84

4223

DOTACE RRRS STŘ.HANÁ - RENOVACE UČEBEN ZŠNM

3115

87505

38

5

1 902 989,86

4213


1013

89517

27

1

60 508,00

4213


1013

89518

27

5

242 031,00

4 669 300,00 16 000,00 183 991,00

7 386 147,07

46

7. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA KOJETÍNA K 31.12.2014 Zákonem č. 239/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. září 2012 a kterým se mění zákon č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byla zavedena povinnost schvalování účetních závěrek ve veřejné správě (§ 4 odst. 8 o písmeno w). Pravidla pro schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek jsou stanovena prováděcí vyhláškou. Podle §84 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je schvalování účetní závěrky obce vyhrazeno zastupitelstvu obce, schvalování účetní závěrky obcí zřízených příspěvkových organizací je vyhrazeno radě obce dle §102 odst. 2 q) zákona 128/2000 Sb., o obcích. Dle § 18 zákona 563/1991 S. o účetnictví je ÚČETNÍ ZÁVĚRKA nedílný celek a tvoří ji: A) ROZVAHA (BILANCE), B) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, C) PŘÍLOHA, D) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH, E) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU. Účetní závěrka Města Kojetína k 31.12.2014 je uvedena v PŘÍLOZE. Kromě výše vyjmenovaných výkazů jsou v PŘÍLOHÁCH Zprávy o hospodaření uvedeny také:  Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12,  Výkaz PAP  Hlavní kniha za rok 2014.

V roce 2014 schvalovalo zastupitelstvo města účetní závěrku za rok 2013 poprvé podle nové vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotekZastupitelstvo města Kojetína dne 25. března 2014 svým usnesením č. Z 447/03-14 schválilo účetní závěrku Města Kojetína za rok 2013, a to bez výhrad, přičemž hlasovalo celkem 16 členů zastupitelstva města přítomných na jednání – všichni hlasovali PRO, a to bez výhrad.

8. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

8.1 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM KOJETÍNEM Město Kojetín je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací. V roce 2014 byly jako každoročně provedeny u všech sedmi zřízených příspěvkových organizací (PO) předběžné, průběžné i následné veřejnosprávní kontroly hospodaření v souladu se zákonem o finanční kontrole č. 320/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ani porušení platných předpisů. S řediteli a ekonomkami příspěvkových organizací byly průběžně konzultovány veškeré jejich finanční, rozpočtové i majetkové požadavky, na základě kterých bylo pro radu města zpracováno celkem 13 podkladových materiálů, potřebných k vydání usnesení pro potřeby řízení hospodaření zřízených PO. 47

Na provoz všech zřízených PO bylo v roce 2014 vynaloženo z rozpočtu města celkem 13,266 mil. Kč, které byly PO použity v souladu s jejich schválenými rozpočty a odpisovými plány na zajištění jejich provozu v hlavní činnosti.

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ ZŘÍZENÝCH P.O. čís.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

příspěvek na provoz (tis Kč )

1

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, nám. Dr. E. Beneše 3

2

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Svatopluka Čecha 586

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Hanusíkova 10 a Masarykovo nám. 52

1 000

4

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, nám. Republiky 1033

4 740

5

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hanusíkova 283

1 000

6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, nám. Míru 83

2 100

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Svatopluka Čecha 586

1 050

C E L K E M za všechny zřízené PO v roce 2014:

2 684 692,50*

13 266,50

*Kromě příspěvku na provoz byl DDM p.o. poskytnutý dar z ekologického fondu ve výši 27tis

Hodnota majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřizovatelem k jejich hospodaření činila ke konci roku 2014 částku ve výši 35,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst cca o 900 tis. Kč. MAJETEK SVĚŘENÝ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

svěřený majetek (tis Kč)

1

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, nám. Dr. E. Beneše 3

2 831,49

2

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Svatopluka Čecha 586

2 720,72

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Hanusíkova 10 a Masarykovo nám.

5 257,28

4

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, nám. Republiky 1033

6 422,64

5

ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hanusíkova 283

3 024,02

6

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, nám. Míru 83

8 557,67

7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Svatopluka Čecha 586

6 786,02

C E L K E M za všechny zřízené PO v roce 2014:

35 599,86

Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pravidelně zprávy o svém hospodaření, jejichž součástí je i vyúčtování použití příspěvků od zřizovatele. Všem zřízeným PO byly zřizovatelem v roce 2014 schváleny účetní závěrky za rok 2013 poprvé podle nové vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, což svědčí o splnění požadované kvality hospodaření všech příspěvkových organizací podle stanovených závazných ukazatelů. Žádná PO nevykázala zhoršený výsledek hospodaření, u žádné organizace nebylo zjištěno neúčelné nebo nehospodárné vynakládání veřejných prostředků a nebyly jim uloženy žádné pokuty ani jiné sankce.

48

8.2 PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ MĚSTEM KOJETÍNEM Město Kojetín je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti TECHNIS KOJETÍN S.R.O., se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů č.p. 638, PSČ 75201, IČ 64608727. Společnost TECHNIS Kojetín spol. s r. o. je právnickou osobou, která byla založena jediným zakladatelem, Městem Kojetínem, podle §105 a násl. Obchodního zákoníku, na základě usnesení Městského zastupitelstva v Kojetíně dne 30. 1. 1996 pod č. j. MZ I/11 a 26. 3. 1996 pod č. j. MZ I/12. Základní kapitál činí 8 740 000,- Kč. Zakladatel společnosti je jediným společníkem se 100% obchodním podílem. Statutární orgán: Jednatel: Prokura: Prokurista:

Jaroslav Minařík Ing. Vlastimil Psotka

Dozorčí rada: Předseda: Místopředseda: Člen:

František Řihošek Ing. Ilona Kapounová Mgr. Květoslava Švédová

Na základě usnesení Valné hromady společnosti ze dne 17.7.2014 se obchodní korporace postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech podřídila zákonu jako celku. Podrobná zpráva o hospodaření společnosti je Zastupitelstvu města předkládána jako samostatný materiál. V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o hospodaření společnosti za rok 2014: ÚDAJE Z ROZVAHY TECHNIS Kojetín s.r.o.

k 31.12.2014

K 31.12.2013

20 724

20 563

4 369

4 550

16 151

15 804

312

213

-DLOUHODOB.POHLEDÁVKY

33

9

-KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

5 891

3 525

-KRÁTK.FIN.MAJETEK

9 915

12 057

204

209

PASIVA CELKEM

20 724

20 563

VLASTNÍ KAPITÁL

13 336

12 780

8 740

8 740

2

2

4 233

4 219

-VÝSLEDEK HOSP.MINUL.LET

-195

-442

-VÝSLEDEK HOSP.BĚŽ.OBDOBÍ

556

261

CIZÍ ZDROJE

5 596

7 088

-KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

3 611

6 061

-REZERVY

1 985

1 027

ČAS.ROZLIŠENÍ

1 792

695

AKTIVA CELKEM Tis. Kč; netto DLOUHODOBÝ MAJETEK OBĚŽNÁ AKTIVA -ZÁSOBY

ČAS.ROZLIŠENÍ

-ZÁKLADNÍ KAPITÁL - KAPITÁLOVÉ FONDY - FONDY

49

Údaje z Výkazu zisku a ztráty za rok 2014 jsou uvedeny v následující tabulce: ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY TECHNIS Kojetín s.r.o.

2014

2013

NÁKLADY TIS Kč

39 808

40 359

B. výkonová spotřeba

21 375

24 607

C. Osobní náklady

14 151

12 839

D. daně a poplatly

98

150

E. odpisy majetku

647

529

F. zůst.cena prodaného maj.

46

93

G. Změna stavu rezerv a OP

934

-435

H. ostatní provozní náklady

2 494

2 512

O. ostatní finanční náklady

35

37

Q. daň z příjmů za běžnou činnost

28

27

VÝNOSY

40 364

40 619

II. Výkony

35 882

35 752

87

117

4 378

4 733

14

12

3

5

556

260

III. Tržby z prodeje dl.maj a mater. IV. Ostatní provozní výnosy X. Výnosové úroky XI. Ostatní fin.výnosy VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za ÚČETNÍ OBDOBÍ

50

9.

ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA KOJETÍNA

Přezkum hospodaření Města Kojetína za rok 2014 provedla auditorská společnost OL AUDITING, s.r.o. Olomouc, registrovaná Komorou auditorů ČR, číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, IČ 25390449, a to na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 4.6.2014 schválené usnesením Rady města č. R1956/05-14, se závěrem, že: Při přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Zpráva v plném znění je uvedena v PŘÍLOZE.

PŘÍLOHY -

S ohledem na rozsah materiálu obsahuje tato část pouze základní přílohy, veškeré další přílohy jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ

51

tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc

OL AUDITING, s. r. o. oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, odd. C, vložka 17744

tel., fax: 587420338 e-mail: [email protected]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek

MĚSTO

KOJETÍN IČ: 00301370

za období od 01.01.2014 do 31.12.2014

1

Všeobecné informace

I.

Statutární orgán územního samosprávného celku: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupené starostou Ing. Jiřím Šírkem Auditorská společnost: OL AUDITING s.r.o, oprávnění Komory auditorů ČR č. 286 Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Josef Špaček, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1153 Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření města Kojetína: Auditorská společnost OL AUDITING s.r.o. provedla přezkoumání hospodaření města Kojetína v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místo přezkoumání: Městský úřad Kojetín Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 06. do 09.10.2014 Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 23.01., 02. až 04.03.2015 Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Kojetína auditorskou společností OL AUDITING s.r.o.: -

Ověřovací zakázka byla zahájena dne 06.10.2014 a to převzetím dokladů a dokumentů, vyžádaných společností OL AUDITING s.r.o. dne 11.08.2014

-

Ověřovací zakázka byla ukončena dne 04.03.2015 a to přezkoumáním podílových ukazatelů hospodaření uvedených v části VI. C této zprávy

II.

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 2

d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz. bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV.

Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Kojetína. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání 3

hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Kojetína je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Kojetína byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém města Kojetína. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření města Kojetína je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření města Kojetína činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Kojetína jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Kojetína jako celku. Při přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. C. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Kojetína a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Kojetína Podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10 odst. 4 písm. b) vykazuje město Kojetín k 31. 12. 2014 (v tis. Kč): 4

1) podíl pohledávek na rozpočtu města a) vymezení pohledávek (sloupec netto): - krátkodobé část B.II. rozvahy celkem po odpočtu pohledávek vykázaných na řádcích 4,29,30,31 = 5 445 tis. Kč - dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2015 – z části A.IV. rozvahy….…...………...0 tis. Kč Pohledávky celkem……………………………………………………………….5 445 tis. Kč b) vymezení rozpočtových příjmů: Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200…………………………104 538 tis. Kč Podíl pohledávek na rozpočtu města:5 445 /104 538 = 0,0521 x 100………..…………..5,21 % (Dlouhodobé pohledávky celkem činí 18 tis. Kč, v souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 18 tis. Kč do ukazatele nezahrnují).

2) podíl závazků na rozpočtu města a) vymezení závazků: - krátkodobé část D.III. rozvahy celkem po odpočtu závazků vykázaných na řádcích 7,34,35,36,37 = 10 622 tis. Kč - dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2015 – z části D.II rozvahy…………..… 3 421 tis. Kč Závazky celkem………………………………………………………………….14 043 tis. Kč b) vymezení rozpočtových příjmů: Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200………………………....104 538 tis. Kč Podíl závazků na rozpočtu města: 14 043/104 538 = 0,1343 x 100.………………....…..13,43 % (Dlouhodobé závazky celkem činí 25 309 tis. Kč, v souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 3 421 tis. Kč, která je splatná v roce 2015).

3) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku - zastavený majetek dle inventurních soupisů činil v souhrnu ……………….....39 493 tis. Kč - celkový majetek – stálá aktiva část A (brutto) rozvahy celkem ……….…….808 539 tis. Kč Podíl zastaveného majetku na majetku města: 39 493/808 539 = 0,0488 x 100 ……..4,88 %.

5

Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č.449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy, - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha E Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření byly využity doklady a jiné materiály a to způsobem uvedeným v části V. této zprávy (výběrový způsob šetření s ohledem na významnost jednotlivých skutečností): Návrh rozpočtu na rok 2014 včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby Rozpočtový výhled Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M Kniha faktur došlých Kniha poukazů Statuty tvorby a použití peněžních fondů, tvorba a čerpání peněžních fondů Nakládání s cizími zdroji – kaucemi – v souvislosti s výběrovým řízením na zakázku „Revitalizace Masarykova náměstí Kojetín“ Nakládání s prostředky dotace u projektu č.CZ.1.12/2.2.00/41.02032 „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám za rok 2014 Kupní smlouvy týkající se nákupu a prodeje nemovitostí Nájemní smlouva týkající se pronájmu majetku města Protokoly o zařazení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku do/z evidence Smlouva o bezplatném převodu majetku státu č.117/2014 ze dne 01.10.2014 Veřejná zakázka: „Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín“, související dokumenty a rozhodnutí Rady města Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhl.č.410/2009 Sb. Rozpis tvorby opravných položek k pohledávkám Zpráva o hospodaření města Kojetína za I. pol. 2014 – část nakládání s pohledávkami Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu Splátky dlouhodobého úvěru poskytnutého na základě smlouvy o úvěru č. 12158/13/LCD ze dne 08.01.2014 Smlouvy o zřízení věcného břemene Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavené k rozvahovému dni 31.12.2014 – podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů Výpis z podrozvahové evidence Účtový rozvrh Hlavní kniha Vnitřní směrnice a nařízení v oblasti účetnictví Odpisový plán Registr majetku 1

Významné přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku Položkový rozpis nedokončeného hmotného majetku Seznam zastaveného hmotného majetku Seznam bankovních účtů a výpisy k rozvahovému dni Účetní závěrka společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2013 Harmonogram inventarizací k rozvahovému dni 31.12.2014 Převodový můstek majetku určeného k prodeji k 1.1.2014 Usnesení zastupitelstva a rady Souhrnná zpráva o výsledcích kontrolní činnosti města Kojetína za rok 2014 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Kojetína dle usn. ZM č. Z 435/01-14 ze dne 28.01.2014

2

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč

Město Kojetín IČ: 00301370

POL

TEXT

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Rozpočtová opatření

Strana: / Datum:05.02.2015 Čas:12:12:02

Skutečnost

Podíl SK/SR %

Podíl SK/UR %

Rozdíl UR-SK

Třída 1 Daňové příjmy 61 012 000,00 63 590 570,00 2 578 570,00 72 013 889,46 118,03 113,25 -8 423 319,46 Třída 2 Nedaňové příjmy 16 232 150,00 17 873 650,00 1 641 500,00 19 323 257,39 119,04 108,11 -1 449 607,39 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 1 923 180,00 1 923 180,00 4 535 080,00 0,00 235,81 -2 611 900,00 Třída 4 Přijaté transfery 4 700 000,00 8 154 290,00 3 454 290,00 8 665 607,07 184,37 106,27 - 511 317,07 =================================================================================================================================================================== Příjmy celkem 81 944 150,00 91 541 690,00 9 597 540,00 104 537 833,92 127,57 114,20 -12 996 143,92 =================================================================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje 74 319 370,00 80 942 600,00 6 623 230,00 73 397 929,76 98,76 90,68 7 544 670,24 Třída 6 Kapitálové výdaje 4 143 160,00 28 909 180,00 24 766 020,00 20 145 437,33 486,23 69,69 8 763 742,67 =================================================================================================================================================================== Výdaje celkem 78 462 530,00 109 851 780,00 31 389 250,00 93 543 367,09 119,22 85,15 16 308 412,91 =================================================================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje 3 481 620,00 -18 310 090,00 -21 791 710,00 10 994 466,83 315,79 X -29 304 556,83 ===================================================================================================================================================================

Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů - 918 520,00 20 591 990,00 21 510 510,00 -8 936 617,45 972,94 X 29 528 607,45 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky * 0,00 25 249 030,00 25 249 030,00 25 249 027,56 0,00 100,00 2,44 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -2 563 100,00 -27 530 930,00 -24 967 830,00 -27 530 954,56******* 100,00 24,56 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 224 077,62 0,00 0,00 - 224 077,62 =================================================================================================================================================================== Financování -3 481 620,00 18 310 090,00 21 791 710,00 -10 994 466,83 315,79 X 29 304 556,83 =================================================================================================================================================================== >>>> Konec sestavy <<<< Poznámka: Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3.

Upravený rozpočet k období 12

Čerpání k období 12/2014

Vytvořil: Večeřová Hana, Ing. MSc.

Město Kojetín IČ 00301370

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ PO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

(tis. Kč ) CELKEM

POL

TEXT

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje

8115 8123 8124 8901

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2014

4 772,54 1 575,01 391,00 608,92 7 347,47 8 095,97 768,39 8 864,36 -1 516,89

7 880,10 1 442,64 150,00 414,10 9 886,84 6 176,24 573,86 6 750,10 3 136,74

7 873,99 1 716,37 500,50 404,10 10 494,96 5 706,07 1 591,61 7 297,68 3 197,28

5 074,96 1 519,88 0,00 482,10 7 076,94 5 531,65 564,34 6 095,99 980,95

5 417,77 1 485,80 51,00 402,10 7 356,67 5 034,47 4 833,57 9 868,04 -2 511,37

4 749,27 1 418,83 1 671,33 2 977,53 10 816,96 6 284,68 2 451,92 8 736,60 2 080,36

5 155,23 1 817,79 845,11 389,10 8 207,23 5 880,44 1 551,06 7 431,50 775,73

8 259,18 72 013,93 1 744,94 19 323,27 6,14 4 535,08 975,72 8 665,61 10 985,98 104 537,89 10 313,60 73 397,92 7 421,83 20 145,44 17 735,43 93 543,36 -6 749,45 10 994,46

Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních -3 308,59 účtech -2 833,34 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 25 249,03 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -24prostředků 967,85 0,00 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter -212,85 příj/výdajů -33,30

-2 964,73 0,00 -640,78 24,93

-1 933,73 0,00 0,00 25,02

1 552,60 0,00 0,00 -29,60

-2 530,60 0,00 -640,77 28,60

-3 670,20 0,00 0,00 485,10

-669,47 0,00 0,00 -316,38

3 350,61 0,00 -640,78 -204,37

-2 174,83 0,00 0,00 95,39

-670,53 0,00 0,00 -102,00

6 916,19 -8 936,62 0,00 25 249,03 -640,77 -27 530,95 463,54 224,08

Financování splátky úvěrů čsisté VÝDAJE CELKEM + splátky úvěrů

-3 580,58 -640,78 5 355,08

-1 908,71 0,00 5 476,24

1 523,00 0,00 8 864,36

-3 142,77 -640,77 7 390,87

-3 185,10 0,00 7 297,68

-985,85 0,00 6 095,99

2 505,46 -640,78 10 508,82

-2 079,44 0,00 8 736,60

-772,53 0,00 7 431,50

6 738,96 -10 994,46 -640,77 18 376,20

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje

231 236

IV

4 821,17 1 771,95 0,00 790,64 7 383,76 5 400,68 75,56 5 476,24 1 907,52

Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4

8115 8123 8124 8901

III

5 404,90 1 880,27 545,00 443,10 8 273,27 4 584,67 129,63 4 714,30 3 558,97

TEXT

6 159,45 1 250,93 275,00 389,10 8 074,48 4 644,30 183,67 4 827,97 3 246,51

II

6 445,37 1 698,86 100,00 389,10 8 633,33 5 745,15 0,00 5 745,15 2 888,18

Město Kojetín IČ 00301370

POL

I

-3 240,26 281,18 4 546,79

-2 866,64 0,00 5 745,15

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2014 PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ KUMULOVANÉ OD POČÁTKU ROKU (tis. Kč ) I 6 159,45 1 250,93 275,00 389,10 8 074,48 4 644,30 183,67 4 827,97 3 246,51

I-II 12 604,82 2 949,79 375,00 778,20 16 707,81 10 389,45 183,67 10 573,12 6 134,69

I-III

I-IV

I-V

I-VI

I-VII

I-VIII

I-IX

18 009,72 4 830,06 920,00 1 221,30 24 981,08 14 974,12 313,30 15 287,42 9 693,66

22 830,89 6 602,01 920,00 2 011,94 32 364,84 20 374,80 388,86 20 763,66 11 601,18

27 603,43 8 177,02 1 311,00 2 620,86 39 712,31 28 470,77 1 157,25 29 628,02 10 084,29

35 483,53 9 619,66 1 461,00 3 034,96 49 599,15 34 647,01 1 731,11 36 378,12 13 221,03

43 357,52 11 336,03 1 961,50 3 439,06 60 094,11 40 353,08 3 322,72 43 675,80 16 418,31

48 432,48 12 855,91 1 961,50 3 921,16 67 171,05 45 884,73 3 887,06 49 771,79 17 399,26

53 850,25 14 341,71 2 012,50 4 323,26 74 527,72 50 919,20 8 720,63 59 639,83 14 887,89

I-X 58 599,52 15 760,54 3 683,83 7 300,79 85 344,68 57 203,88 11 172,55 68 376,43 16 968,25

I-XI

I-XII

63 754,75 72 013,93 17 578,33 19 323,27 4 528,94 4 535,08 7 689,89 8 665,61 93 551,91 104 537,89 63 084,32 73 397,92 12 723,61 20 145,44 75 807,93 93 543,36 17 743,98 10 994,46

Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních -3 308,59 účtech -6 141,93 -9 106,66 -11 040,39 -9 487,79 -12 018,39 -15 688,59 -16 358,06 -13 007,45 -15 182,28 -15 852,81 -8 936,62 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 25 249,03 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -24prostředků 967,85 -24 967,85 -25 608,63 -25 608,63 -25 608,63 -26 249,40 -26 249,40 -26 249,40 -26 890,18 -26 890,18 -26 890,18 -27 530,95 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter -212,85 příj/výdajů-246,15 -221,22 -196,20 -225,80 -197,20 287,90 -28,48 -232,85 -137,46 -239,46 224,08

Financování splátky úvěrů čsisté VÝDAJE CELKEM + splátky úvěrů ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH BĚŽNÉ ÚČTY (PS=21.443,42TISKč) FONDY (PS=4.683,70TISKč) CELKEM (PS=26.127,12tisKč)

-3 240,26 281,18 4 546,79 I

24 716,95 4 718,75 29 435,70

-6 106,90 281,18 10 291,94 II

27 553,26 4 715,79 32 269,05

-9 687,48 -11 596,19 -10 073,19 -13 215,96 -16 401,06 -17 386,91 -14 881,45 -16 960,89 -17 733,42 -10 994,46 -359,60 -359,60 -359,60 -1 000,37 -1 000,37 -1 000,37 -1 641,15 -1 641,15 -1 641,15 -2 281,92 15 647,02 21 123,26 29 987,62 37 378,49 44 676,17 50 772,16 61 280,98 70 017,58 77 449,08 95 825,28 III

30 532,19 4 701,59 35 233,78

IV

32 378,31 4 789,19 37 167,50

V

31 008,39 4 606,52 35 614,91

VI

33 539,75 4 605,76 38 145,51

VII

37 117,00 4 698,72 41 815,72

VIII

37 793,59 4 691,60 42 485,19

IX

34 446,57 4 687,99 39 134,56

X

36 546,03 4 763,36 41 309,39

XI

37 468,26 4 511,66 41 979,92

XII

33 802,47 1 261,28 35 063,75

MĚSTO KOJETÍN

ROZPOČET NA ROK 2014 (v tis.Kč) Změny rozpočtu

Schváleno

PŘÍJMY

VÝDAJE

FINANCOVÁNÍ

10.12.2013

81 944,15

78 462,53

-3 481,62

RO č. 1/2014 - usn. Z 429/01-14

28.1.2014

RO č. 2/2014 - usn. R 1786/01-14

28.1.2014

0,00 0,00

22 811,00 281,20

22 811,00 281,20

0,00

23 092,20

23 092,20

0,00 218,00

0,00 218,00

0,00 0,00

218,00

218,00

0,00

453,72

583,72

130,00

453,72

583,72

130,00

967,41 190,00

967,41 190,00

0,00 0,00

1 157,41

1 157,41

0,00

548,22 600,00

548,22 600,00

0,00 0,00

1 148,22

1 148,22

0,00

185,00

258,00

73,00

185,00

258,00

73,00

13.8.2014

480,00

480,00

0,00

480,00

480,00

0,00

3.9.2014

280,00 2 182,00 212,00 100,00

280,00 2 182,00 604,50 100,00

0,00 0,00 392,50 0,00

2 774,00

3 166,50

392,50

729,94

736,94

7,00

729,94

736,94

7,00

370,00 1 902,99

370,00 0,00

0,00 -1 902,99

2 272,99

370,00

-1 902,99

178,26 0,00

178,26 0,00

0,00 0,00

178,26

178,26

0,00

91 541,69

109 851,78

18 310,09

Schvál.rozp.2014 - usn. Z 406/12-13

mezisoučet za Období 1 - RO 1,2: RO č. 3/2014 - usn. R 1862/03-14

12.3.2014

RO č. 4/2014 - usn. R 1905/03-14

25.3.2014


23.4.2014

mezisoučet za Období 4 - RO 5: RO č. 6/2014 - usn. R 1957/05-14

14.5.2014

RO č. 7/2014 - usn. R 1976/05-14

14.5.2014

mezisoučet z Období 5 - RO 6,7: RO č. 8/2014 - usn. R 1994/06-14

11.6.2014

RO č. 9/2014 - usn. Z 478/06-14

24.6.2014


16.7.2014

mezisoučet za Období 7 - RO : RO č. 11/2014 - usn. R 2091/08-14 mezisoučet za Období 8 - RO : RO č. 12/2014 - usn. R 2131/09-14 RO č. 13/2014 - usn. Z 509/09-14

23.9.2014

RO č. 14/2014 - usn. R 2175/09-14

23.9.2014

RO č. 15/2014 - usn. Z 516/09-14

23.9.2014

mezisoučet za Období 9 - RO : RO č. 16/2014 - usn. R 2204/10-14

20.10.2014

mezisoučet za Období 10 - RO : RO č. 17/2014 - usn. R 6/11-14

19.11.2014

RO č. 18/2014 - usn. Z 22/11-14

24.11.2014

mezisoučet za Období 11 - RO: RO č. 19/2014 - usn. R 77/12-14

16.12.2014

RO č. 20/2014 - usn. Z 30/12-14

16.12.2014

mezisoučet za Období 12 - RO:

Upravený rozpočet 2014

22.1.2015

kontrola (P-V):

-

18 310,09

POHLEDÁVKY MĚSTA KOJETÍNA k 31.12.2014 + rozpis opravných položek POPLATEK

SU

AU

Popis



SU

AU

Výše opravných položek (KOREKCE)

Konečný stav NETTO k 31.12.2014

Odběratelé 9030 9031 9040 9048 9055 9060 9079 9080

311 311 311 311 311 311 311 311

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000

Nájem - pozemky Nájem - učiliště Křenovská Nájem byty - správa Technis Nájem - sloupů VO (reklama) Podnájemné - Pivovarský hotel Nájem movité věci Poliklinika Prodej domů,staveb Nájem plyn.zařízení

0,00 0,00 1 458,80 960,00 43 200,00 3 025,00 275 000,00 93 498,00

242,00 11 380,00 129 833,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 92 728,00

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

72,60 0,00 129 833,00 1 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169,40 11 380,00 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 92 728,00

9110 9112 9132 9138 9200 9300

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0001

Využívání kom.odpadu Komunální odpad-smlouvy Nájem - byty Sladovní 1309 Nájemné SOS Barták Přefakturace výdajů Poliklinika - nájem (správa Technis) Byty-nájem,služby (správa Technis) Byty-Vyúčt.služeb 2013 (nedoplatky) Byty DPS-nájem,služby (správa Technis) Nájem - Garáže Sladovní 1309 Nájem - ost.nebyt.prostory (spr.Technis) Zřízení věcného břemene - úplata Dobropisy dodavatelské Vyúčtování služeb 2012 - nedoplatky SVJ

234 025,50 13 467,30 0,00 0,00 18 471,00 33 395,00 168 840,30 0,00 12 411,00 3 456,20 1 667,00 7 260,00 242 254,40 1 390,40

177 349,90 194 0000 59 733,00 194 0000 3 471,00 194 0000 11 718,00 194 0000 5 367,00 194 0000 38 239,00 194 0000 142 600,00 194 0000 80,00 194 0000 12 445,00 194 0000 6 459,87 194 0000 31 266,00 194 0000 11 979,00 194 0000 80 597,00 194 0000 0,00 194 0000

0,00 25 746,90 3 471,00 0,00 772,50 0,00 53 569,30 16,00 95,10 1 854,52 0,00 0,00 0,00 0,00

177 349,90 33 986,10 0,00 11 718,00 4 594,50 38 239,00 89 030,70 64,00 12 349,90 4 605,35 31 266,00 11 979,00 80 597,00 0,00

817 407,77 účet 194

217 158,92

600 248,85

9301 9302 9320 9321 9531 xxx xxx

CELKEM - účet 311

1 153 779,90

194 194 194 194 194 194 194 194

600 248,85

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314

0000 Poskytnuté zálohy - rozpis u účtu 314

CELKEM - účet 314

531 433,00

570 577,00

0,00

570 577,00

531 433,00

570 577,00

0,00

570 577,00 570 577,00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 9001 9004

315 315

9006 9013 9015 9020 9023 9065 9072 9076 9100 9111 9121 9131 9133

315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

0092 MP - veřejné prostranství 0091 MP - ze psů 0040 Exekuční náklady (kap.719) 0094 Pokuty - přestupky 0040 Náklady řízení (kap.719) 0036 SP - stavební úřad 0094 Pokuty - životní prostředí 0094 Pokuty blokové (VVŠK) 0094 Pokuty - ekologický fond 0094 Pokuty - Městská policie 0099 Náklady řízení - vymáhání SD 0037 MP - komunální odpad 0037 MP - komunální odpad exekuce 0037 MP - komunální odpad rekr.objekty 0040 Hrobové místa - poplatky

CELKEM - účet 315

12 672,00 7 942,00 8 979,00 136 630,00 28 500,00 13 960,00 400,00 720,00 1 050,00 4 650,00 0,00 1 001 686,10 12 632,23 1 283,20 10 645,80

15 228,00 21 124,00

192 0000 192 0000

26 973,00 358 793,91 89 020,00 3 500,00 1 800,00 4 900,00 8 154,00 17 000,00 10 675,00 2 743 306,50 40 453,31 4 858,00 13 039,00

1 241 750,33

3 358 824,72 účet 192

192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 060,80 11 929,60

14 167,20 9 194,40

11 004,90 286 861,20 65 920,00 1 100,00 1 720,00 1 010,00 8 154,00 9 700,00 10 675,00 2 005 283,03 21 375,72 1 631,60 8 288,40

15 968,10 71 932,71 23 100,00 2 400,00 80,00 3 890,00 0,00 7 300,00 0,00 738 023,47 19 077,59 3 226,40 4 750,60

2 445 714,25

913 110,47 913 110,47

Pohledávky za vybranými ústředními vl.institucemi 346 0112 Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby prezident" 346 0113 Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby EP" 346 0114 Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby zastup.obcí 346 0116 Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "volby parlament" 346 0000 Pohledávky vybr.ústř.vl.inst.-MF "výkon st.správy" CELKEM - účet 346

124 773,46 0,00 0,00 28 031,10 0,00 152 804,56

0,00 36 044,32 36 406,97 0,00 0,00 72 451,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 36 044,32 36 406,97 0,00 0,00 72 451,29 72 451,29

POHLEDÁVKY MĚSTA KOJETÍNA k 31.12.2014 + rozpis opravných položek POPLATEK

SU

AU

Popis



SU

AU

Výše opravných položek (KOREKCE)

Konečný stav NETTO k 31.12.2014

Ostatní krátkodobé pohledávky 9037 9059 9092 9310 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 240286

377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377

0100 0100 0100 0100 0102 0111 0112 0113 0114 0115 0118 0121 0122 0123 0124 0125 0128 0126

Náhrada škody - z pojištění Náklady řízení - oddělení majetku Náhrada škody (kap. 737) Soudní spory,exekuce (JUDr.Talášek) Přefakturace výdajů Byty služby spojené s nájmem elektrika Byty služby spojené s nájmem voda Byty služby spojené s nájmem teplo Byty služby spojené s nájmem TUV Byty služby spojené s nájmem služby Byty-služby spojené s nájmem 2013 Nebyty služby spojené s nájmem elektrika Nebyty služby spojené s nájmem voda Nebyty služby spojené s nájmem teplo Nebyty služby spojené s nájmem TUV Nebyty služby spojené s nájmem služby Nebyty-služby spojené s nájmem 2013 Nebyty -elektrická energie přefakturace Hromada

CELKEM - účet 377

0,00 112 498,80 2 600,00 15 328,50 3 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 078 327,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066 945,40 605,00

3 011,00 182 748,00 10 430,00 170 117,00 0,00 131 430,00 597 667,22 1 279 125,04 246 945,28 592 261,60 0,00 187 788,00 82 979,42 343 590,99 53 512,10 297 536,47 0,00 0,00

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 279 630,86

4 179 142,12 účet 199

3 011,00 150 458,40 8 090,00 157 311,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 32 289,60 2 340,00 12 805,40 0,00 131 430,00 597 667,22 1 279 125,04 246 945,28 592 261,60 0,00 187 788,00 82 979,42 343 590,99 53 512,10 297 536,47 0,00 0,00

318 871,00

3 860 271,12 3 860 271,12

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

0000 CCS česká společnost -jistina na karty CCS

CELKEM - účet 465

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00 18 000,00

Ostatní dlouhodobé pohledávky 9083 xx xx xx xx xx xx

469 469 469 469 469 469 469

0220 0100 0101 0102 0103 0104 0105

FRB - půjčka Obyvatelstvo Fond oprav - BD Nádražní 907 Fond oprav - BD Sv.Čecha 1204-1205 Fond oprav - BD J.Peštuky 1320-1321 Fond oprav - BD Sladovní 1185-1191 Fond oprav - BD Sladovní 1186 Fond oprav - BD Sladovní 1192

CELKEM - účet 469

93 898,06 40 282,05 187 792,40 132 558,68 84 889,00 51 600,00 76 615,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149 149 149 149 149 149 149

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

667 635,19

0,00 účet 149

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Náklady příštích období 381 0xxx

Náklady příštích období - rozpis u účtu 381

CELKEM - účet 381

355 124,00

280 396,82

0,00

280 396,82

355 124,00

280 396,82

0,00

280 396,82 280 396,82

Příjmy příštích období 385 0xxx

Příjmy příštích období - rozpis u účtu 385

CELKEM - účet 385

109 601,93

162 401,00

0,00

162 401,00

109 601,93

162 401,00

0,00

162 401,00 162 401,00

Dohadné účty aktivní 388 0xxx

Dohadné účty aktivní - rozpis u účtu 388

CELKEM - účet 388

2 759 621,50

9 266 732,56

0,00

9 266 732,56

2 759 621,50

9 266 732,56

0,00

9 266 732,56 9 266 732,56

Celkový součet Vyhotovil: Datum:

Tomková Lenka 30.01.15

11 269 381,27

18 725 933,28

2 981 744,17

15 744 189,11 15 744 189,11

Rozpis závazků města Kojetín ke dni 31. 12. 2014 Účet 321

Text:

Částka:

č. příl.

Dodavatelé:

321 0000 Dodavatelé - hlavní činnosti

1 116 610,67

321 0100 Dodavatelé - dlouhodobého majetku

7 268 996,68

321 0200 Dodavatelé - peněžní fondy 321 Dodavatelé - celkem (Část D.,III., pol. 5 - rozvahy)

324

0,00

8 385 607,35

Krátkodobé přijaté zálohy

324 0000 Krátk. přijaté zálohy - služby 01/2015 - poliklinika 324 0001 Krátk. přijaté zálohy - služby přefakturace byty (BH Technis)

3 961,00 984 546,00

324 0002 Krátk. přij. zálohy - služby přefakturace byty DPS (BH Technis)

2 841 366,00

324 0003 Krátk. přij. zálohy - služby přefakturace Poliklinika (BH Technis)

1 213 728,00

324 0004 Krátk. přij. zálohy - služby přefakturace DPS nebyty (BH Technis)

207 720,00

324 0005 Krátk. přij. zálohy - snížení předpisu o neuhr. zálohy (BH Technis)

-58 988,00

324 0006 Krátk. přij. zálohy - zálohy (prodej pozemků)

6 140,00

324 0010 Krátk. přij. zálohy - Masarykovo nám. č.p. 54 (služby k prodejcům)

2 088,00

324 0020 Krátk. přij. zálohy - zálohy (služby s DPH Poliklinika) 324 Krátkodobé přijaté zálohy (Část D.,III.,pol.7.-rozvahy)

331

39 552,00

5 240 113,00

-

Zaměstnanci:

331 0010 Zaměstnanci - mzdy hotově

105 618,00

331 0020 Zaměstnanci - mzdy na účty 331 Zaměstnanci - (Část D.,III,pol.10. - rozvahy)

812 855,00

336 336 0200 336 0210 336

Zúčtování s institucemi SZ : Zúčtování s institucemi SZ - zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ - zaměstnavatelé Zúčt. s institucemi SZ (Část D.,III., pol.12 - rozvahy)

337 337 0100 337 0110 337

Zúčtování s institucemi ZP: Zúčtování s institucemi ZP - zaměstnanci Zúčtování s institucemi ZP - zaměstnavatelé Zúčt. s institucemi ZP (Část D.,III., pol.13 - rozvahy)

342

1

918 473,00

-

77 042,00 296 246,00

373 288,00

-

54 132,00 108 529,00

162 661,00

-

Jiné přímé daně

342 0100 Jiné přímé daně - srážková daň 342 0200 Jiné přímé daně - zálohová daň 342 Jiné přímé daně - (Část D.,III.,pol.16. - rozvahy)

315,00 145 969,00

146 284,00

-

343 Jiné přímé daně: 343 0021 Daň z přidané hodnoty - výstup snížená sazba 343 0022 Daň z přidané hodnoty - výstup základní sazba 343 0023 Daň z přidané hodnoty - přenesená daňová povinnost 343 0031 Daň z přidané hodnoty - vstup snížená sazba plný nárok 343 0032 Daň z přidané hodnoty - vstup základní sazba plný nárok 343 0034 Daň z přidané hodnoty - vstup základní sazba krácený nárok 343 0039 Daň z přidané hodnoty - vstup základní sazba (odpočet neupl. DPH, krácený nárok) 343 0040 Daň z přidané hodnoty - zúčtování s FÚ 343 Jiné přímé daně - (Část D.,III.,pol.17. - rozvahy) 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0113 Přijaté zálohy na dotace - Ol. kraj rozšíření MDKS v Kojetíně 374 0134 Přijaté zálohy na dotace - SFŽP Energetické úspory DPS Dr. E. Beneše 374 0135 Přijaté zálohy na dotace - MŽP Energetické úspory DPS Dr. E. Beneše

strana 2 4 081,00 753 166,00 2 249 238,34 -1 927,88 -459 693,60 -183 391,77 115 840,99 -2 038 118,08 439 195,00 2

90 000,00 106 795,75 1 815 527,75

374 0139 Přijaté zálohy na dotace - MŽP Separace bioodpadu ve městě Kojetín

183 991,00

374 0141 Přijaté zálohy na dotace - SFŽP Separace biodpadu ve městě Kojetín Krátk. přij. zál. na transfery (Část D.,III.,pol.34. - rozvahy) 374

8 658,37

378 378 0100 378 0101 378 0101 378 0103 378 0400 378 0401 378 0402 378 383 383 0000 383 0000 383 384 384 0000 384 0341 384

2 204 972,87

-

Ostatní krátkodobé závazky: Ost.krátk.závazky - doplatek ČEZu elektřina Ost.krátk.závazky - doplatek Kooperativa (mzdy) Ost. krátk. závazky - výživné

Ost. krátk. závazky - přeplatky pohledávek Ost.krátk.závazky-Město Kojetín - k depozitnímu účtu (nález peněz, nevypl. přeplatky ) Ost.krátk.závazky-Město Kojetín - k depozitnímu účtu (nález peněz, nevypl. přeplatky )

Ost.krátk.závazky-Město Kojetín - k depozitnímu účtu (humanitární sbírka)

Ostatní krátkod. závazky (Část D.,III.,pol.38. - rozvahy) Výdaje příštích období Správa SVJ byt Sv. Čecha č. 7 - doplatek 5/2014 Telefonní poplatek 12/2014 býv. tajemnice pí. Zdařilová Výdaje příštích období (Část D.,III.,pol.35. - rozvahy)

860,00 600,00 4 000,00 67 830,84 12 126,00 25 020,00 85 863,00

196 299,84

-

785,00 586,00

1 371,00

-

Výnosy příštích obodobí Nájem movitých věcí, pozemků Daň z příjmů právnických osob

Výnosy příštích období (Část D.,III.,pol.36. - rozvahy)

389

Dohadné účty pasívní

389

Dohadné účty pasivní (Část D.,III.,37. - rozvahy)

CELKEM krátkodobé závazky (Část D., III. rozvahy) 451 Dlouhodobé úvěry: 451 01300 Dlouhodobé úvěry - ČS a.s. (379633469/0800) 451 Dlouhodobé úvěry (Část D.,II.,pol.1. - rozvahy)

455 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0100 Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce (bytové hospodářství)

18 825,00 5 010 680,00

5 029 505,00

3

300 900,00

4

23 398 670,06

-

22 685 927,56 22 685 927,56

-

1 764 700,00

451

Dlouhodobé přijaté zálohy (Část D.,II.,pol.4. - rozvahy)

459 Ostatní dlouhodobé závazky 459 0100 Ostatní dlouhodobé závazky - Strojírna Potůček s.r.o. fa 971/2013 cisternová stříkačka 459 Ostatní dlouhodobé závazky (Část D.,II.,pol.8.-rozv.)

1 764 700,00

-

858 152,00 858 152,00

-

CELKEM dlouhodobé závazky (Část D., II. rozvahy)

25 308 779,56

CELKEM cizí zdroje (Část D. II a III. rozvahy)

48 707 449,62

Zpracovala: Věra Ježková 19.2. 2015

MĚSTO KOJETÍN

PŘEHLED o VYÚČTOVÁNÍ peněžitých dotací poskytnutých v roce 2014 Poskytnutí schváleno ZM usnesením č. Z 454/03-14 dne 25.3.2014

poř. č.

PŘÍJEMCE dotace

VÝŠE (v Kč) poskytnuté dotace

datum vyúčtování

čj.

Vyúčtováno Kč

1

Pionýrská skupina Kojetín

40 000,00

16.12.2014

13546

40 000,00

2

Junák, středisko Kojetín

30 000,00

15.12.2014

13472

30 000,00

35 000,00

11.12.2014

13425

35 000,00

30 000,00

11.12.2014

13426

30 000,00

10 000,00

16.12.2014

13536

10 000,00

5 000,00

12.8.2014

8780

5 000,00

10 000,00

18.11.2014

12489

10 000,00

3 4 5 6 7

TJ Sokol Kovalovice Hasičský sbor Popůvky Sbor dobrovolných hasičů Kojetín

8

HC Jamajka Kojetín - odd. florbalu

20 000,00

29.12.2014

13813

20 000,00

9

Policejní sport.klub PR, odd. Kojetín

5 000,00

30.12.2014

13829

5 000,00

10

ZŠ-Sladovní - odd. stolního tenisu

5 000,00

19.12.2014

13716

5 000,00

11

TJ Sokol Kojetín

280 000,00

30.12.2014

13827

280 000,00

12

TJ Slavoj Kojetín - Koválovice

300 000,00

30.12.2014

13828

300 000,00

13

Kanoistika Kojetín

230 000,00

29.12.2014

13794

230 000,00

CELKEM :

Zpracovala: D. Chytilová Dne: 2. 1. 2015

1 000 000,00

1 000 000,00

Veřejné zakázky malého rozsahu 2014 Číslo

Datum zveřejnění

1

Kojetín III. – Kovalovice 30.04.2014 odvodnění území Rekonstrukce sociálního 20.05.2014 zařízení ZŠ Sladovní Oprava zpevněných ploch 30.07.2014 v Ulici Nová, SO 01 předlažba komunikace Odstranění stavby domu č.p. 26.08.2014 432 Husova Odstranění stavby domu č.p. 9 26.08.2014 Příční

2 3

4 5

Název akce

Termín podání nabídky Datum Čas/hod

Dodavatel

Nabídková Cena/ Kč bez DPH

09.05.2014 11:00

MYFA Olomouc s.r.o

888 226,-

30.05.2014 11:00

Ladislav Bradna

214 219,-

19.08.2014 10:00

Hroší stavby Morava a.s.

685 864,-

05.09.2014 11:00

JIP INDUSTRIES. s.r.o..

304 348,-

05.09.2014 11:00

PB SCOM s.r.o.

840 349,-

11:09.2014 Optický kabel I. etapa Osobní automobil pro Centrum 30.09.2014 sociálních služeb Kojetín

22.09.2014 11:00

549 578,-

14.10.2014 12:00

SITEL spol. s.r.o. AUTOSALON KROMEXIN spol. s. r. o.

20.10.2014 Sportovní hala TDI stavby

29.10.2014 10:00

IBS Přerov s.r.o

6 7

566 419,-

8 72 500,-

Veřejné zakázky podlimitní rok 2014 Číslo

Datum zveřejnění

1 16.7.2014 2 21.5.2014

Název akce Víceúčelová sportovní hala Kojetín Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín

Termín podání nabídky Datum čas 15.09.2014 10:00 04.9.2014

Dodavatel Ptáček pozemní stavby s.r.o. SATES Morava spol. s.r.o. a Ptáček – pozemní stavby s.r.o.

Nabídková Cena/Kč bez DPH 29 865 466,29 841 652,89

IČO: 00301370 Město Kojetín

Plnění rozpočtu (schválený, upravený) vč. zdroj v Kč

kód sestavy: V/vl-01ab te datum:27.02.2015 čas: 11:23:05 strana: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet v % KAP ORG ODPA POL UZ Popis 1 2 3 3:2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKOLOGICKÝ FOND 700 8000 ---- 1334 --------- -> EF -odvody za odnětí půdy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700 8000 ---- 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 ................................................................................................................... 700 8000 ---- 8115 --------- -> zapojení zůst.BÚ/EF 0,00 63 000,00 0,00 0,00 700 8000 ---- 8115 --------- -> zpojení části zůst.BÚ/EF 0,00 130 000,00 0,00 0,00 700 8000 ---- 8115 --------- -> zapojení zůst.BÚ/EF 0,00 350 000,00 0,00 0,00 700 8000 ---- 8115 --------- -> použití části zůst.EF 0,00 7 000,00 0,00 0,00 700 8000 ---- 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 0,00 550 000,00 0,00 0,00 ................................................................................................................... 700 8000 3121 5333 --------- -> EF-příspěvek pro GKJ 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700 8000 3121 5333 Transfery školám 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 ................................................................................................................... 700 8000 3421 5194 --------- -> EF - dary FO 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700 8000 3421 5194 --------- -> přesun na hřiště/802 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 700 8000 3421 5194 Věcné dary 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ................................................................................................................... 700 8000 3421 5222 --------- -> EF - dary sdružením 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700 8000 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 700 8000 3421 5331 --------- -> EF - dary zříz.přísp.org. 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 700 8000 3421 5331 Příspěvky zřízeným PO 30 000,00 30 000,00 20 000,00 66,67 ................................................................................................................... 700 8000 3632 5169 --------- -> kácení+výsadba/hřbit.Kovál. 0,00 130 000,00 0,00 0,00 700 8000 3632 5169 --------- -> EF-úpr.piet.míst/hřbitov 0,00 100 000,00 0,00 0,00 700 8000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 230 000,00 169 811,00 73,83 ................................................................................................................... 700 8000 3729 2212 --------- Sankční platby přij.od jiných 0,00 0,00 1 500,00 0,00 700 8000 3729 2212 Sankční platby přij.od jiných 0,00 0,00 1 500,00 0,00 700 8000 3729 5169 --------- -> EF - úklid černých skládek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 700 8000 3729 5169 --------- Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 700 8000 3729 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 ...................................................................................................................

strana: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet v % KAP ORG ODPA POL UZ Popis 1 2 3 3:2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------700 8000 3745 2321 --------- -> EF - neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5139 --------- -> EF -mat./výsadba dřevin 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5139 --------- -> přesun na POL 5169 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 0,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5169 --------- -> EF -služby/výsadba dřevin 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5169 --------- -> posílení přesunem 0,00 50 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5169 --------- -> EF-přesaz.dřevin/Masar.nám. 0,00 100 000,00 0,00 0,00 700 8000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 200 000,00 194 952,00 97,48 ................................................................................................................... 700 8000 3769 2212 --------- -> EF - pokuty VŽPD, MMP a ČIŽP 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700 8000 3769 2212 Sankční platby přij.od jiných 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 ................................................................................................................... 700 8000 3792 5169 --------- -> pořádání ETM 0,00 10 000,00 0,00 0,00 700 8000 3792 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 9 624,00 96,24 ................................................................................................................... 700 8000 6310 2141 --------- -> EF - přijaté úroky z BÚ 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 700 8000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 254,64 12,73 700 8000 6310 5163 --------- -> EF - popl.z BÚ 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 700 8000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 300,00 1 300,00 1 259,00 96,85 ................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------700 8000 Ekologický fond PŘÍJEM 5 000,00 5 000,00 1 754,64 35,09 VÝDAJ 196 300,00 531 300,00 395 646,00 74,47 *******************************************************************************************************************

strana: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet v % KAP ORG ODPA POL UZ Popis 1 2 3 3:2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIÁLNÍ FOND 799 8010 6171 5139 --------- -> SF - nákup mat. 0,00 500,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 235,00 47,00 799 8010 6171 5169 --------- -> SF/stravování 84 360,00 84 360,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5169 --------- -> přesun na POL 5499 0,00 -300,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5169 --------- -> přesun 0,00 1 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5169 Nákup ostatních služeb 84 360,00 85 060,00 84 590,00 99,45 799 8010 6171 5175 --------- -> SF/pohoštění 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5175 --------- -> přesun 0,00 1 500,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5175 Pohoštění 17 000,00 18 500,00 18 212,00 98,44 799 8010 6171 5194 --------- -> SF/květiny-jubilea 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5194 --------- -> přesun 0,00 -500,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 500,00 150,00 30,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF/sport,relaxace 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF/dary-jubilea 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF/soc.výpomoc 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF/život.pojištění 133 200,00 133 200,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF-život.poj./snížení 0,00 -4 200,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF-sport.relas./posílení 0,00 1 500,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> SF-život.jubilea/posílení 0,00 3 000,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 --------- -> přesun 0,00 2 500,00 0,00 0,00 799 8010 6171 5499 Ostat.transfery obyvatelstvu 212 200,00 215 000,00 214 551,45 99,79 ................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------799 8010 Sociální fond 314 560,00 319 560,00 317 738,45 99,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*******************************************************************************************************************

strana: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet v % KAP ORG ODPA POL UZ Popis 1 2 3 3:2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOND ROZVOJE A REZERV 741 8030 6310 2141 --------- -> úrok z BÚ-FRR 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 741 8030 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 189,61 18,96 741 8030 6310 5163 --------- -> FRR-popl./BÚ 500,00 500,00 0,00 0,00 741 8030 6310 5163 --------- -> posílení přesunem 0,00 1 000,00 0,00 0,00 741 8030 6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 1 500,00 1 310,00 87,33 ................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------741 8030 Fond rozvoje a rezerv PŘÍJEM 1 000,00 1 000,00 189,61 18,96 VÝDAJ 500,00 1 500,00 1 310,00 87,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*******************************************************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet v % KAP ORG ODPA POL UZ Popis 1 2 3 3:2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOND PREVENCE KRIMINALITY 750 8040 ---- 8115 --------- -> zapojení zůst.FPK 0,00 10 000,00 0,00 0,00 750 8040 ---- 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 0,00 10 000,00 0,00 0,00 750 8040 3421 5331 --------- -> Mimoř.účel.přísp.DDM 0,00 42 500,00 0,00 0,00 750 8040 3421 5331 Příspěvky zřízeným PO 0,00 42 500,00 42 500,00 100,00 ................................................................................................................... 750 8040 3549 2321 --------- Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 0,00 750 8040 3549 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5 000,00 0,00 750 8040 3549 5169 --------- -> FPK/služby 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 750 8040 3549 5169 --------- -> přesun na přísp./DDM 0,00 -23 500,00 0,00 0,00 750 8040 3549 5169 --------- -> pořádání ETM 0,00 10 000,00 0,00 0,00 750 8040 3549 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 16 500,00 9 652,00 58,50

strana: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Upravený Skutečnost Plnění rozpočet rozpočet v % KAP ORG ODPA POL UZ Popis 1 2 3 3:2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------750 8040 3549 5194 --------- -> FPK/věcné dary 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 750 8040 3549 5194 --------- -> přesun na přísp./DDM 0,00 -19 000,00 0,00 0,00 750 8040 3549 5194 Věcné dary 19 000,00 0,00 0,00 0,00 ................................................................................................................... 750 8040 5311 2212 --------- -> MP-přijaté pokuty 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 750 8040 5311 2212 Sankční platby přij.od jiných 80 000,00 80 000,00 67 900,00 84,88 ................................................................................................................... 750 8040 6310 2141 --------- -> úroky z BÚ-FPK 100,00 100,00 0,00 0,00 750 8040 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 21,82 21,82 750 8040 6310 5163 --------- -> FPK/popl.z BÚ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 750 8040 6310 5163 --------- -> posílení přesunem 0,00 500,00 0,00 0,00 750 8040 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 500,00 1 237,00 82,47 ................................................................................................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------750 8040 Fond prevence kriminality PŘÍJEM 80 100,00 80 100,00 72 921,82 91,04 VÝDAJ 50 000,00 60 500,00 53 389,00 88,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************************************************************************************************************* >>>> Konec sestavy <<<< Počet stran: 4 Zpracoval: Chytilová Dana

ZPRÁVA O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2014 Město Kojetín IČ: 00301370 Datum zpracování: 9.2.2015

1.

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizace majetku a závazků je jedna z podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví. Povinnost inventarizace je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (§29 a § 30) a prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 270/2010 Sb. Inventarizace majetku a závazků je dále upravena vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/2/11/FO . Za provedení inventarizace majetku a závazků města zodpovídá starosta jako osoba odpovědná za vedení účetnictví. Rada města dle návrhu starosty usnesením č. R 2157/09-14 ze dne 23.9.2014 jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) a dílčí inventarizační komise (IK) na funkční období od 1.10.2014 do 30.9.2015, jmenovala předsedy a členy HIK a IK , stanovila plán inventur na rok 2014, který byl sestaven v rozsahu §5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a uložila ředitelům příspěvkových organizací zajistit průběh inventarizace za rok 2014 a předložit finančnímu odboru MěÚ zprávu o provedené inventarizaci. Součástí plánu inventur bylo, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., také složení hlavní inventarizační komise a inventarizačních komisí, včetně uvedení podpisových vzorů členů, stanovení termínů provedení fyzických a dokladových inventur a vyhotovení inventarizační zprávy, stanovení způsobu doložení existence majetku svěřeného zřízeným PO a majetku pronajatého a seznamy inventurních soupisů. Vlastní inventarizaci předcházely přípravné práce, které zahrnovaly zejm. kontrolu označení majetku inventarizačním identifikátorem, kontrolu úplnosti pokladní knihy k inventurám pokladen, úklid a narovnání věcí, přípravu podkladů k ověření stavu majetku, kontrolu platnosti uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti a proškolení a seznámení se s podklady pro inventarizaci. Pracovníci, kteří se podíleli na provedení inventarizace, byli proškoleni k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice VSM/2/11/FO k provádění inventarizace majetku města. Veškerá zjištění týkající se inventarizačních rozdílů byla uvedena v inventarizačních záznamech a u všech zjištěných mank, schodků a přebytků se museli pracovníci odpovědní za majetek vyjádřit k jejich vzniku. V rámci inventarizací byly IK povinny upozornit také na neadekvátnost ocenění dle §26 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví a na případy zjištění, kdy se hodnota majetku jevila nižší, než jeho ocenění snížené o oprávky a tyto skutečnosti uvést v inventarizačním záznamu. Inventura majetku za rok 2014 byla provedena k 31.12.2014. Vlastním inventurám však v souladu s plánem předcházely přípravné práce, v rámci nichž byly narovnány případné nesrovnalosti (změny umístění, vyřazení nepotřebného majetku, úpravy ocenění v případech, kdy se hodnota majetku jevila nižší, než jeho ocenění snížené o oprávky; označení majetku identifikátory, atd.) a k datu 31.12.2014 tak byl veškerý majetek řádně připraven k provedení inventarizace, přičemž již nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a rozdíly. K 31.12.2014 byly vyhotoveny inventurní soupisy, k témuž datu byla provedena inventura majetku (fyzická nebo dokladová – podle charakteru inventovaného majetku ), zkontrolován a prokazatelně doložen stav majetku k 31.12.2014. Následně byl stav majetku zjištěný inventurou porovnán se stavem majetku dle účetní evidence a o provedené inventarizaci byly vyhotoveny inventarizační záznamy. Inventarizační záznamy o provedené inventarizaci majetku, včetně inventurních soupisů, vyjádření a doporučení inventarizačních komisí a ostatních evidencí, jsou uloženy na finančním odboru MěÚ . Majetek, který byl v době inventury v užívání příspěvkových organizací zřízených městem, byl ověřen v souladu s § 6 odst. 3 vyhlášky na základě potvrzení o existenci tohoto majetku řediteli příspěvkových organizací, kteří předložili soupis majetku dle inventarizačních položek s vyčíslením celkového ocenění k 31.12.2014. Přehled majetku v užívání PO je uveden v příloze.

2.

Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

V rámci provedené inventarizace bylo vyhotoveno celkem 79 inventarizačních záznamů. V souladu s platnou legislativou byl o každé inventarizační položce ( syntetický účet) vyhotoven samostatný inventarizační záznam . U účtů, k nimž jsou tvořeny opravné položky, byly v inventarizačním záznamu zahrnuty také příslušné účty opravných položek, tak aby mohly být prokazatelně doloženy a odsouhlaseny i zůstatkové ceny majetku s účetní evidencí a případně, s ohledem na stav majetku a předpokládanou dobu dalšího užívání, upraveny odpisové plány. Odsouhlasení stavu závazků a pohledávek formou ověřovacích dopisů v rámci dokladové inventury bylo provedeno v případech dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek a krátkodobých pohledávek za dlužníky, u nichž byla evidována pohledávka nad 30 dnů po splatnosti nebo celková výše pohledávky za jedním odběratelem byla vyšší než 100 tis Kč (s výjimkou pohledávek z místních a správních poplatků). Žádné významné zúčtovatelné inventarizační rozdíly, které by významně ovlivnily majetkovou pozici města a musely by být v souladu s vnitřní směrnicí projednány Radou města, nebyly zjištěny. Na základě zjištění inventarizačních komisí, uvedených v inventarizačních záznamech, lze konstatovat, že při inventarizaci majetku Města Kojetína k 31.12.2014 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

3.

Rekapitulace inventarizace a závěrečná doporučení inventarizačních komisí 

Na základě zjištění inventarizačních komisí, uvedených v inventarizačních záznamech lze konstatovat, že při inventarizaci majetku Města Kojetína k 31.12.2014 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.



Inventarizační komise na základě svých zjištění uvedly návrhy či doporučení týkající se evidence, nakládání, zabezpečení a péče o majetek Města Kojetína, která jsou uvedena v Příloze č.1 – těmito návrhy se zabývala HIK a uložila příslušným zodpovědným pracovníkům předložit na následující jednání HIK svá stanoviska k uvedeným návrhům. O dalším postupu následně rozhodne HIK v průběhu roku 2015.



Stav majetku a závazků města Kojetína zjištěný a ověřený na základě provedené inventarizace k 31.12.2014 je uvedena v Příloze č.2.



Přehled o majetku, který je v užívání jednotlivých příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 3.



Přehled o uzavřených dohodách o hmotné odpovědnosti je uveden v Příloze č.4

Zpracovala: Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí finančního odboru

Přílohy: Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4

Za HIK : Předseda HIK: Členové HIK

Návrhy a doporučení týkající se evidence, nakládání, zabezpečení a péče o majetek Města Kojetína Stav majetku a závazků města Kojetína zjištěný a ověřený na základě provedené inventarizace k 31.12.2014 Přehled o majetku, který je v užívání jednotlivých příspěvkových organizací k 31.12.2014 Přehled o uzavřených dohodách o hmotné odpovědnosti

Miloslav Oulehla, místostarosta Ing. Jiří Šírek, starosta Ing. Miloslava Rosíková (tajemnice) Bc. Jana Nakládalová (vedoucí odb.VVŠK) Ing. Hana Večeřová, MSc. (vedoucí FO) Bc. Jiří Stav (vedoucí odb. VŽPD)

Příloha č. 1 ke Zprávě o inventarizaci majetku a závazků za rok 2014

SOUPIS NÁVRHŮ a DOPORUČENÍ ke zlepšení evidence, nakládání, zabezpečení a péče o majetek Města Kojetína Na základě provedené inventarizace majetku Města Kojetína k 31.12.2014 uvedly inventarizační komise v záznamech o provedené inventarizaci následující návrhy a doporučení ke zlepšení evidence, nakládání, zabezpečení a péče o majetek Města Kojetína. Přesná specifikace je uvedena v pomocných inventurních soupisech, které jsou založeny na Finančním odboru MěÚ: Návrhy a doporučení : Inv.č./ kap x

x

x

x

719820008/804

714020004/804

716020002/804

x

Název majetku 2x kotel De Ditrich v kotelně Dudíkova (zrušena)

1x čerpadlo Grundfos UPS 25-40 kotelna DPS Dr. E. Beneše 1x kotel THERM v prostorách na Poliklinice (u p. Doležela) Nábytek kotelna SEVER II č.p. 19 a 20 Masarykovo náměstí

č.p. 52 Masarykovo náměstí č.p. 64 Husova ulice plynovodní přípojka k Rumunská čp. 1178 (není v majetku)

Zůstatková cena majetku X

Využitelnost pro Město

DOPORUČENÍ

K řešení

ne

využít na ND

VŽPD

X

ne

zlikvidovat

FO+VŽPD

poškozený kotel – nefunkční, zlikvidovat

X

ne

zlikvidovat

FO+VŽPD

opotřebovaný nábytek zlikvidovat sloučit č.p. 19 a 20 a změnit způsob využití na stavbu občanského vybavení změnit využití na stavbu občanského vybavení změnit využití na stavbu občanského vybavení převést smlouvu o údržbě (smlouva 24/2000) z Města na SVJ

X

ne

zlikvidovat

FO+VŽPD

X

ano

změna evidenci

v

FO+VŽPD

X

ano

změna evidenci

v

FO+VŽPD

X

ano

změna evidenci

v

FO+VŽPD

X

ne

Narovnat smluvně

Doporučení, návrh několik let se nepoužívají, vzhledem ke stáří neprodejné, doporučení využít na náhradní díly pro jiná zařízení poškozené čerpadlo, nefunkčnízlikvidovat

FO

x

Věcná břemena

719410147/725

motorové čerpadlo PPS 8

x

automobil svěřený CSS p.o.

x

majetek k prověření

737028912/737

barový pult z hotelu Pivovar

v evidenci majetku zapsat údaje o VB lze jednorázově dohrát na karty pozemků z Katastrálního úřadu, následovně lze zapisovat nová VB na karty pozemků ručně darovat Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Kojetín - pro své stáří a tomu odpovídající technický stav je již pro činnost JSDH nepoužitelné. Pro SDH má velkou historickou hodnotu. přepsat v evidenci vozidel z Města na CSS p.o. (skončila dotační lhůta, byl svěřen p.o.) - socha u ZŠ nám. Míru, kříž na Tržním nám., kaplička nevyužitý - ve skladě u kotelny na ul. Nová

Zpracováno na základě podkladů IK.

X

ano

doplnit evidenci

FO

12 050,- Kč

ne

darovat

FO

x

ano

změna evidenci

x

ano

prověřit

ST+FO

0

ne

odprodat

FO

v

CSS

inventarizační záznam

1

2

3

4

5

SU

AU

ÚČET

013 0000 Software Celkem z 013 073 0000 Oprávky k software Celkem z 073 013+073 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmot. Celkem z 018 078 0000 Oprávky k drobnému DNM Celkem z 078 018+078 019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmot. Celkem z 019 079 0000 Oprávky k ostatnímu DNM Celkem z 079 019+079 021 0100 Stavby (budovy) 021 0101 Stavby 021 0210 Stavby 021 0220 Stavby 021 0230 Stavby 021 0231 Stavby 021 0240 Stavby 021 0250 Stavby 021 0251 Stavby 021 0252 Stavby 021 0310 Stavby 021 0420 Stavby 021 0421 Stavby 021 0520 Jiné inženýrské sítě 021 0620 Ostatní stavby 021 0621 Stavby 021 0622 Stavby 021 0623 Stavby 021 0624 Stavby 021 0625 Stavby 021 0626 Ostatní stavby 021 0627 Ostatní stavby 021 0628 Stavby 021 0630 Stavby Celkem z 021 081 0100 Oprávky ke stavbám 081 0101 Oprávky ke stavbám 081 0210 Oprávky ke stavbám 081 0220 Oprávky ke stavbám 081 0230 Oprávky ke stavbám 081 0231 Oprávky ke stavbám 081 0240 Oprávky ke stavbám 081 0250 Oprávky ke stavbám 081 0251 Oprávky ke stavbám 081 0252 Oprávky ke stavbám 081 0310 Oprávky ke stavbám 081 0420 Oprávky ke stavbám 081 0421 Oprávky ke stavbám 081 0520 Oprávky ke stavbám 081 0620 Oprávky ke stavbám 081 0621 Oprávky ke stavbám 081 0622 Oprávky ke stavbám 081 0623 Oprávky ke stavbám 081 0624 Oprávky ke stavbám 081 0625 Oprávky ke stavbám 081 0626 Oprávky ke stavbám 081 0627 Oprávky ke stavbám 081 0628 Oprávky ke stavbám 081 0630 Oprávky ke stavbám Celkem z 081 021+081 022 0050 SMV a SMV - přístroje 022 0051 SMV a SMV - SDH Kojetín 022 0053 SMV a SMV - SDH Popůvky 022 0054 Samostatné movité věci Celkem z 022 082 0050 Oprávky k samostat. a soub.

PS k 1.1.2014

MD celkem

652 337,00 652 337,00 -383 387,00 -383 387,00 268 950,00 780 742,00 780 742,00 -780 742,00 -780 742,00 0,00 584 776,00 584 776,00 -174 109,00 -174 109,00 410 667,00 6 537 604,00 64 500 249,00 105 392 516,00 14 287 101,00 51 570 266,00 46 177 519,00 31 304 951,00 6 179 174,00 45 452 112,00 0,00 37 300 730,00 95 938 095,00 5 264 823,00 15 791 944,00 376 912,00 244 410,00 7 809 307,00 2 894 415,00 40 953 475,00 1 208 692,00 1 338 719,00 514 806,00 0,00 2 618 807,00 583 656 627,00 -2 724 354,00 -26 849 300,00 -44 076 137,00 -5 590 504,00 -21 758 418,00 -6 216 206,00 -5 744 896,00 -1 655 843,00 -17 434 386,00 0,00 -6 764 811,00 -27 028 637,00 -2 022 002,00 -3 040 878,00 -112 827,00 -46 804,00 -1 569 157,00 -957 287,00 -8 019 271,00 -210 214,00 -227 483,00 -61 693,00 0,00 -477 093,00 -182 588 201,00 401 068 426,00 16 017 383,00 5 671 210,00 496 158,00 0,00 22 184 751,00 -4 144 654,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 975,00 9 975,00 9 975,00 71 753,00 71 753,00 0,00 0,00 71 753,00 55 425 967,00 3 060 766,00 2 763 253,00 316 847,00 46 571 454,00 0,00 0,00 6 125 297,00 165 762,00 14 186 938,00 56 606,00 5 655 974,00 210 605,00 1 917 731,00 0,00 0,00 80 908,00 0,00 0,00 0,00 684 616,00 0,00 746 417,00 258 134,00 138 227 275,00 252 903,00 3 874 772,00 0,00 1 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 399,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 547 920,05 142 775 195,05 505 860,00 -5 552 270,00 -416 158,00 6 368 578,00 906 010,00 476 097,00

DAL celkem

0,00 0,00 67 927,00 67 927,00 67 927,00 9 975,00 9 975,00 0,00 0,00 9 975,00 0,00 0,00 60 097,00 60 097,00 60 097,00 252 903,00 67 561 015,00 0,00 4 000,00 0,00 46 177 519,00 0,00 0,00 6 125 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 559 839,00 23 618 199,00 -22 974 528,00 1 125 759,00 233 024,00 7 290 583,00 -6 216 206,00 441 757,00 2 754 855,00 -2 085 183,00 8 998 362,00 1 077 840,00 1 980 309,00 177 554,00 878 408,05 6 987,00 5 201,00 154 927,00 50 885,00 839 525,00 48 081,00 41 042,25 14 807,00 727 846,00 58 847,00 19 248 881,30 139 808 720,30 792 902,00 0,00 0,00 306 228,00 1 099 130,00 1 062 099,00

účetní stav k 31.12.2014

stav zjištěný inventurou k 31.12.2014

652 337,00 652 337,00 652 337,00 652 337,00 -451 314,00 -451 314,00 -451 314,00 -451 314,00 201 023,00 201 023,00 770 767,00 770 767,00 770 767,00 770 767,00 -770 767,00 -770 767,00 -770 767,00 -770 767,00 0,00 0,00 656 529,00 656 529,00 656 529,00 656 529,00 -234 206,00 -234 206,00 -234 206,00 -234 206,00 422 323,00 422 323,00 61 710 668,00 61 710 668,00 0,00 0,00 108 155 769,00 108 155 769,00 14 599 948,00 14 599 948,00 98 141 720,00 98 141 720,00 0,00 0,00 31 304 951,00 31 304 951,00 12 304 471,00 12 304 471,00 39 492 577,00 39 492 577,00 14 186 938,00 14 186 938,00 37 357 336,00 37 357 336,00 101 594 069,00 101 594 069,00 5 475 428,00 5 475 428,00 17 297 676,00 17 297 676,00 376 912,00 376 912,00 244 410,00 244 410,00 7 890 215,00 7 890 215,00 2 894 415,00 2 894 415,00 40 953 475,00 40 953 475,00 1 181 586,00 1 181 586,00 2 023 335,00 2 023 335,00 514 806,00 514 806,00 746 417,00 746 417,00 2 876 941,00 2 876 941,00 601 324 063,00 601 324 063,00 -26 089 650,00 -26 089 650,00 0,00 0,00 -45 201 896,00 -45 201 896,00 -5 821 788,00 -5 821 788,00 -29 049 001,00 -29 049 001,00 0,00 0,00 -6 186 653,00 -6 186 653,00 -4 410 698,00 -4 410 698,00 -15 349 203,00 -15 349 203,00 -8 998 362,00 -8 998 362,00 -7 842 651,00 -7 842 651,00 -29 008 946,00 -29 008 946,00 -2 199 556,00 -2 199 556,00 -3 527 887,00 -3 527 887,00 -119 814,00 -119 814,00 -52 005,00 -52 005,00 -1 724 084,00 -1 724 084,00 -1 008 172,00 -1 008 172,00 -8 858 796,00 -8 858 796,00 -231 189,00 -231 189,00 -268 525,25 -268 525,25 -76 500,00 -76 500,00 -727 846,00 -727 846,00 -535 940,00 -535 940,00 -197 289 162,25 -197 289 162,25 404 034 900,75 404 034 900,75 15 730 341,00 15 730 341,00 118 940,00 118 940,00 80 000,00 80 000,00 6 062 350,00 6 062 350,00 21 991 631,00 21 991 631,00 -4 730 656,00 -4 730 656,00

ZJIŠTĚNÝ ROZDÍL MEZI ÚČETNÍM STAVEM A STAVEM ZJIŠTĚNÝM INVENTUROU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SU

AU

ÚČET

PS k 1.1.2014

MD celkem

DAL celkem


stav zjištěný inventurou k 31.12.2014

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15

16

17

18

19

082 0051 Oprávky k samostat. a soub. 082 0053 Oprávky k samostat. a soub. 082 0054 Oprávky k samostat. a soub. Celkem z 082 022+082 028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný 028 0001 Drobný DHM 028 0003 Drobný DHM Celkem z 028 088 0000 Oprávky k drobnému DHM Celkem z 088 028+088 031 0286 Lesní pozemky 031 0382 Pozemky 031 0383 Pozemky - věcná břemena 031 0388 Pozemky 031 0484 Zastavěná plocha 031 0485 Pozemky-zast.plocha VB 031 0487 Zastavěná plocha-zástava 031 0580 Ostatní pozemky 031 0581 Pozemky - věcná břemena 031 0588 Ostatní pozemky-zástava Celkem z 031 032 0090 Kulturní předměty Celkem z 032 036 0010 DHM určený k prodeji 036 0020 DHM určený k prodeji 036 0040 DHM určený k prodeji 036 0050 Ostatní stavby - RH 036 0300 DHM určený k prodeji-poz 036 0400 Zastavěná plocha-RH 036 0500 Ostatní pozemky - RH Celkem z 036 041 0000 Nedokončený dlouhodobý nehm. Celkem z 041 042 0000 Nedokončený dlouhodobý hmot. Celkem z 042 168 0000 Opravné položky k nedokonč. Celkem z 168 042+168 044 0000 Uspořádací účet tech. Zh. Celkem z 044 045 0000 Uspořádací účet tech. Zh. Celkem z 045 052 0000 Poskytnuté zálohy na dlouh.m. Celkem z 052 061 0000 Majetkové účasti-rozhodující Celkem z 061 069 0100 Ostatní DFM 069 0101 Ostatní DFM 069 0102 Ostatní DFM 069 0103 Ostatní DFM 069 0104 Ostatní DFM 069 0105 Ostatní dlouhodobý finan.m. 069 0106 Ostatní dlouhodobý finan.m. Celkem z 069 176 0000 Opravné pol.k ostatnímu Celkem z 176 069+176 112 0002 Materiál na skladě Celkem z 112 231 0010 ZBÚ-ČS a.s. 231 0020 ZBÚ-ČS účet 1783-... 231 0030 ZBÚ-Hypoteční banka 231 0040 ZBÚ-ČS (nájem správa Tec 231 0050 ZBÚ-KB účet ..150.. 231 0060 ZBÚ-KB účet ..160.. 231 0070 ZBÚ-ČNB 231 0100 ZBÚ-ČS účet 19-... /výdaj 231 0110 ZBÚ-ČS účet 19-..../příj Celkem z 231 236 0100 Sociální fond ÚSC

-337 562,00 -41 018,00 0,00 -4 523 234,00 17 661 517,00 9 450 039,00 732 533,00 225 796,00 10 408 368,00 -10 408 368,00 -10 408 368,00 0,00 47 361,00 8 191 391,00 1 685 375,00 54 240,00 3 775 089,00 94 000,00 399 200,00 4 838 311,00 1 041 853,00 1 857,00 20 128 677,00 78 357,00 78 357,00 8 381 316,00 718 754,00 0,00 0,00 28 650,00 13 400,00 77 770,00 9 219 890,00 746 480,00 746 480,00 5 791 434,98 5 791 434,98 -126 616,00 -126 616,00 5 664 818,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 740 000,00 8 740 000,00 76 159 600,00 4 169 605,00 25 017 000,00 7 945,07 17 380,00 1 314 000,00 2 226 571,00 108 912 101,07 -61 600,00 -61 600,00 108 850 501,07 0,00 0,00 19 119 553,68 3 286,16 5 010,01 1 411 778,07 1 046,81 11 147,59 11 131,16 0,00 880 464,86 21 443 418,34 122 652,27

0,00 0,00 151 777,00 627 874,00 1 533 884,00 269 387,00 67 240,00 31 780,00 368 407,00 304 844,00 304 844,00 673 251,00 0,00 49 327,00 1 104,00 0,00 664 119,00 0,00 13 400,00 421 304,00 4 660,00 0,00 1 153 914,00 0,00 0,00 11 623 400,00 4 000,00 174 000,00 78 810,00 87 100,00 21 672,00 0,00 11 988 982,00 71 753,00 71 753,00 25 045 192,92 25 045 192,92 126 616,00 126 616,00 25 171 808,92 95 953,00 95 953,00 109 586,25 109 586,25 1 335 367,00 1 335 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,14 0,00 0,00 0,00 869,14 0,00 0,00 869,14 700,00 700,00 63 529 529,87 18 204 762,09 2 573 975,61 11 917 016,13 0,13 4 470 357,09 6 775 428,41 52 386 654,14 84 378 712,67 244 236 436,14 388 068,00

-283 578,00 -33 461,00 777 749,00 1 522 809,00 2 621 939,00 233 913,00 70 931,00 0,00 304 844,00 368 407,00 368 407,00 673 251,00 0,00 88 704,00 0,00 54 240,00 128 614,00 0,00 399 200,00 883,00 3,00 1 857,00 673 501,00 0,00 0,00 6 667 222,00 4 000,00 174 000,00 78 810,00 84 450,00 13 400,00 77 770,00 7 099 652,00 71 753,00 71 753,00 12 714 487,38 12 714 487,38 0,00 0,00 12 714 487,38 95 953,00 95 953,00 109 586,25 109 586,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 49 931 852,80 18 208 048,25 2 578 985,62 13 264 872,00 1 046,94 4 481 504,68 6 784 195,40 136 617 417,64 9 471,00 231 877 394,33 317 738,45

-53 984,00 -7 557,00 -625 972,00 -5 418 169,00 16 573 462,00 9 485 513,00 728 842,00 257 576,00 10 471 931,00 -10 471 931,00 -10 471 931,00 0,00 47 361,00 8 152 014,00 1 686 479,00 0,00 4 310 594,00 94 000,00 13 400,00 5 258 732,00 1 046 510,00 0,00 20 609 090,00 78 357,00 78 357,00 13 337 494,00 718 754,00 0,00 0,00 31 300,00 21 672,00 0,00 14 109 220,00 746 480,00 746 480,00 18 122 140,52 18 122 140,52 0,00 0,00 18 122 140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1 335 367,00 1 335 367,00 8 740 000,00 8 740 000,00 76 159 600,00 4 169 605,00 25 017 000,00 8 814,21 17 380,00 1 314 000,00 2 226 571,00 108 912 970,21 -61 600,00 -61 600,00 108 851 370,21 0,00 0,00 32 717 230,75 0,00 0,00 63 922,20 0,00 0,00 2 364,17 -84 230 763,50 85 249 706,53 33 802 460,15 192 981,82

-53 984,00 -7 557,00 -625 972,00 -5 418 169,00 16 573 462,00 9 485 513,00 728 842,00 257 576,00 10 471 931,00 -10 471 931,00 -10 471 931,00 0,00 47 361,00 8 152 014,00 1 686 479,00 0,00 4 310 594,00 94 000,00 13 400,00 5 258 732,00 1 046 510,00 0,00 20 609 090,00 78 357,00 78 357,00 13 337 494,00 718 754,00 0,00 0,00 31 300,00 21 672,00 0,00 14 109 220,00 746 480,00 746 480,00 18 122 140,52 18 122 140,52 0,00 0,00 18 122 140,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1 335 367,00 1 335 367,00 8 740 000,00 8 740 000,00 76 159 600,00 4 169 605,00 25 017 000,00 8 814,21 17 380,00 1 314 000,00 2 226 571,00 108 912 970,21 -61 600,00 -61 600,00 108 851 370,21 0,00 0,00 32 717 230,75 0,00 0,00 63 922,20 0,00 0,00 2 364,17 -84 230 763,50 85 249 706,53 33 802 460,15 192 981,82


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19

20

21

22 23

24

25

26

27

28

29 30

SU

AU

236 0120 236 0140 236 0160 236 0180 Celkem z 236 245 0040 245 0045 245 0100 Celkem z 245 261 0110 261 0111 261 0600 Celkem z 261 262 0100 262 0600 Celkem z 262 263 0003 Celkem z 263 311 0000 311 0001 311 0002 311 0800 Celkem z 311 194 0000 Celkem z 194 314 0000 314 0101 314 0201 314 0300 314 0301 314 0302 314 0303 314 0304 314 0305 Celkem z 314 315 0000 315 0036 315 0037 315 0040 315 0091 315 0092 315 0093 315 0094 315 0099 Celkem z 315 192 0000 Celkem z 192 321 0000 321 0100 321 0200 Celkem z 321 324 0000 324 0001 324 0002 324 0003 324 0004 324 0005 324 0006 324 0007 324 0008 324 0010 324 0020 324 0105 324 0106 Celkem z 324 325 0000 Celkem z 325 331 0010 331 0020 Celkem z 331

ÚČET

FRB-fond rozvoje bydlení FPK-fond prevence krimin. FRR-fond rozvoje a rezerv EF - ekologický fond Depozitní účet Jiné BÚ (kauce spr.Techn.) Humanitární účet pokladna příjmová pokladna výdajová pokladna fondy Peníze na cestě-hl.činnost Peníze na cestě-fondy Ceniny-stravenky SODEXO Odběratelé-obchodní vztahy Odběratelé-přef.výdajů Odběratelé-obchodní vztahy Odběratelé-příjmy z majet. Opravné pol. k odběratel. 311+194 Poskytnuté provozní zálohy Zálohy - elektřina byty Poskyt.prov. zálohy Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky-přefakturace Pohledávky-správní poplat. Pohledávky-MP odpady Pohledávky-náhrady,vratky Pohledávky-MP ze psa Pohledávky-MP veř.prostr. Pohledávky-MP ze vstupné Pohledávky-pokuty Pohledávky-ost.příjmy OP k jiným pohl.z hlavní 315+192 Dodavatelé-hl.činnost Dodavatelé-dlouhodobý maj. Dodavatelé-peněžní fondy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Zaměstnanci Zaměstnanci - spoření

PS k 1.1.2014

3 117 274,98 63 737,93 563 871,57 816 164,96 4 683 701,71 12 958,09 1 893 200,00 0,00 1 906 158,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 832,50 991,00 242 254,40 275 000,00 1 400 077,90 -246 298,00 -246 298,00 1 153 779,90 63 240,00 0,00 0,00 17 712,00 68 161,00 221 305,00 75 430,00 52 600,00 32 985,00 531 433,00 72 872,74 12 600,00 2 643 311,16 113 567,00 9 287,00 12 310,00 0,00 371 082,00 10 675,00 3 245 704,90 -2 003 954,57 -2 003 954,57 1 241 750,33 -1 254 173,12 0,00 0,00 -1 254 173,12 0,00 -881 234,00 -2 742 314,00 -1 206 734,00 -207 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 088,00 -27 681,00 0,00 -500,00 -5 068 271,00 0,00 0,00 -101 264,00 -822 568,00 -923 832,00

MD celkem

109 316,61 72 921,82 505 733,96 1 754,64 1 077 795,03 749 318,00 282 200,00 115 863,00 1 147 381,00 3 195 311,00 2 537 456,00 76 889,00 5 809 656,00 114 696 714,54 4 338 437,29 119 035 151,83 360 000,00 360 000,00 16 675 679,33 0,00 141 537,00 4 254 100,00 21 071 316,33 41 921,77 41 921,77 21 113 238,10 1 698 050,10 91 960,00 160 800,00 12 912,00 47 373,00 206 817,00 62 420,00 39 896,00 21 684,00 2 341 912,10 44 111,00 301 600,00 3 612 357,50 78 731,00 221 705,00 122 960,00 1 000,00 127 377,84 0,00 4 509 842,34 42 372,54 42 372,54 4 552 214,88 32 917 092,05 16 735 764,18 456 170,45 50 109 026,68 8 723,00 1 005 393,00 2 742 314,00 1 206 734,00 207 720,00 0,00 83 901,00 15 000,00 3 022 929,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 8 312 714,00 200,00 200,00 15 438 972,00 9 367 154,00 24 806 126,00

DAL celkem

3 226 591,59 136 659,75 1 310,00 817 919,60 4 500 219,39 724 422,00 410 700,00 30 000,00 1 165 122,00 3 195 311,00 2 537 456,00 76 889,00 5 809 656,00 114 696 714,54 4 338 437,29 119 035 151,83 316 360,00 316 360,00 16 820 701,06 991,00 303 194,40 4 529 100,00 21 653 986,46 12 782,69 12 782,69 21 666 769,15 1 581 815,10 91 960,00 160 800,00 17 712,00 68 161,00 221 305,00 75 430,00 52 600,00 32 985,00 2 302 768,10 116 983,74 310 700,00 3 467 050,85 63 266,00 209 868,00 120 042,00 1 000,00 107 811,93 0,00 4 396 722,52 484 132,22 484 132,22 4 880 854,74 32 779 529,60 24 004 760,86 456 170,45 57 240 460,91 12 684,00 1 108 705,00 2 841 366,00 1 213 728,00 207 720,00 -58 988,00 90 041,00 15 000,00 3 022 929,00 0,00 11 871,00 20 000,00 -500,00 8 484 556,00 200,00 200,00 15 443 326,00 9 357 441,00 24 800 767,00


0,00 0,00 1 068 295,53 0,00 1 261 277,35 37 854,09 1 764 700,00 85 863,00 1 888 417,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 640,00 43 640,00 736 810,77 0,00 80 597,00 0,00 817 407,77 -217 158,92 -217 158,92 600 248,85 179 475,00 0,00 0,00 12 912,00 47 373,00 206 817,00 62 420,00 39 896,00 21 684,00 570 577,00 0,00 3 500,00 2 788 617,81 129 032,00 21 124,00 15 228,00 0,00 390 647,91 10 675,00 3 358 824,72 -2 445 714,25 -2 445 714,25 913 110,47 -1 116 610,67 -7 268 996,68 0,00 -8 385 607,35 -3 961,00 -984 546,00 -2 841 366,00 -1 213 728,00 -207 720,00 58 988,00 -6 140,00 0,00 0,00 -2 088,00 -39 552,00 0,00 0,00 -5 240 113,00 0,00 0,00 -105 618,00 -812 855,00 -918 473,00

stav zjištěný inventurou k 31.12.2014 0,00 0,00 1 068 295,53 0,00 1 261 277,35 37 854,09 1 764 700,00 85 863,00 1 888 417,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 640,00 43 640,00 736 810,77 0,00 80 597,00 0,00 817 407,77 -217 158,92 -217 158,92 600 248,85 179 475,00 0,00 0,00 12 912,00 47 373,00 206 817,00 62 420,00 39 896,00 21 684,00 570 577,00 0,00 3 500,00 2 788 617,81 129 032,00 21 124,00 15 228,00 0,00 390 647,91 10 675,00 3 358 824,72 -2 445 714,25 -2 445 714,25 913 110,47 -1 116 610,67 -7 268 996,68 0,00 -8 385 607,35 -3 961,00 -984 546,00 -2 841 366,00 -1 213 728,00 -207 720,00 58 988,00 -6 140,00 0,00 0,00 -2 088,00 -39 552,00 0,00 0,00 -5 240 113,00 0,00 0,00 -105 618,00 -812 855,00 -918 473,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 32

33 34 35 36

37

38 39

40

41

42

43

44

45

SU

AU

333 0000 Celkem z 333 335 0012 335 0020 335 0021 Celkem z 335 336 0200 336 0210 Celkem z 336 337 0100 337 0110 Celkem z 337 341 0100 341 0341 Celkem z 341 342 0100 342 0200 Celkem z 342 343 0021 343 0022 343 0023 343 0031 343 0032 343 0034 343 0039 343 0040 Celkem z 343 344 0000 Celkem z 344 345 0000 Celkem z 345 346 0000 346 0001 346 0112 346 0113 346 0114 346 0116 Celkem z 346 347 0000 Celkem z 347 348 0001 348 0003 348 0004 348 0005 Celkem z 348 349 0000 349 0002 Celkem z 349 373 0510 373 0512 373 0513 373 0514 373 0515 373 0516 373 0518 373 0519 373 0520 373 0521 373 0523 373 0524 Celkem z 373 374 0110 374 0111 374 0112 374 0113 374 0131 374 0132 374 0133 374 0134 374 0135 374 0136 374 0137

ÚČET

Jiné závazky vůči zaměst. Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmů Daň z příjmů Jiné přímé daně Jiné přímé daně DPH výstup-snížená sazba Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty DPH - zúčtování s FÚ Jiné daně a poplatky Závazky mimo vládní inst. Pohledávky za státním rozp. Pohl. za SZIF-Obnova kapl. Pohledávky za státním rozp. Pohl. za MF -volby do EP Pohledávky za státním rozp. Pohledávky za státním rozp. Vypořádání přeplatků dot. Pohledávky za rozpočtem Pohledávky za rozpočtem Pohledávky za rozpočtem Pohledávky za rozpočtem Závazky k územním rozpoč. Závazky k územním rozpoč. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Poskytnuté zálohy na transf. Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace

PS k 1.1.2014

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 887,00 -287 962,00 -362 849,00 -52 905,00 -105 771,00 -158 676,00 0,00 0,00 0,00 -4 886,00 -128 150,00 -133 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 114,00 -122 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 773,46 0,00 0,00 28 031,10 152 804,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 795,75 -1 815 527,75 0,00 0,00

MD celkem

316 360,00 316 360,00 90,00 60 829,00 449 943,00 510 862,00 846 273,00 3 254 079,00 4 100 352,00 598 703,00 1 196 798,00 1 795 501,00 5 405 120,00 1 996 520,00 7 401 640,00 22 464,00 1 417 961,00 1 440 425,00 0,00 0,00 0,00 1 927,88 459 693,60 183 391,77 0,00 2 160 233,65 2 805 246,90 181 829,00 181 829,00 403 460,82 403 460,82 4 669 300,00 302 539,00 0,00 248 044,32 248 406,97 0,00 5 468 290,29 30 000,00 30 000,00 37 560,00 555 000,00 2 205 658,70 16 000,00 2 814 218,70 13 523 500,00 25 000,00 13 548 500,00 40 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 65 000,00 280 000,00 5 000,00 230 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000,00 53 320,00 1 053 320,00 19 000,00 80 000,00 15 000,00 0,00 54 000,00 212 000,00 18 560,00 0,00 0,00 25 000,00 553 900,00

DAL celkem

316 360,00 316 360,00 90,00 60 829,00 449 943,00 510 862,00 848 428,00 3 262 363,00 4 110 791,00 599 930,00 1 199 556,00 1 799 486,00 5 405 120,00 1 996 520,00 7 401 640,00 17 893,00 1 435 780,00 1 453 673,00 4 081,00 753 166,00 2 249 238,34 0,00 0,00 0,00 115 840,99 1,57 3 122 327,90 181 829,00 181 829,00 403 460,82 403 460,82 4 669 300,00 302 539,00 124 773,46 212 000,00 212 000,00 28 031,10 5 548 643,56 30 000,00 30 000,00 37 560,00 555 000,00 2 205 658,70 16 000,00 2 814 218,70 13 523 500,00 25 000,00 13 548 500,00 40 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 65 000,00 280 000,00 5 000,00 230 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000,00 53 320,00 1 053 320,00 19 000,00 80 000,00 15 000,00 90 000,00 54 000,00 212 000,00 18 560,00 0,00 0,00 25 000,00 553 900,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 042,00 -296 246,00 -373 288,00 -54 132,00 -108 529,00 -162 661,00 0,00 0,00 0,00 -315,00 -145 969,00 -146 284,00 -4 081,00 -753 166,00 -2 249 238,34 1 927,88 459 693,60 183 391,77 -115 840,99 2 038 118,08 -439 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 044,32 36 406,97 0,00 72 451,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 -106 795,75 -1 815 527,75 0,00 0,00

stav zjištěný inventurou k 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 042,00 -296 246,00 -373 288,00 -54 132,00 -108 529,00 -162 661,00 0,00 0,00 0,00 -315,00 -145 969,00 -146 284,00 -4 081,00 -753 166,00 -2 249 238,34 1 927,88 459 693,60 183 391,77 -115 840,99 2 038 118,08 -439 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 044,32 36 406,97 0,00 72 451,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 -106 795,75 -1 815 527,75 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


45

46

47

48

49 50 51

52

53 54

SU

AU

374 0138 374 0139 374 0141 Celkem z 374 377 0100 377 0102 377 0111 377 0112 377 0113 377 0114 377 0115 377 0118 377 0121 377 0122 377 0123 377 0124 377 0125 377 0126 377 0128 377 0200 377 0960 Celkem z 377 199 0000 Celkem z 199 378 0100 378 0101 378 0102 378 0103 378 0110 378 0120 378 0400 378 0401 378 0402 Celkem z 378 381 0000 381 0310 381 0311 381 0320 381 0340 381 0350 381 0351 381 0360 381 0370 381 0380 381 0390 381 0391 Celkem z 381 383 0000 Celkem z 383 384 0000 384 0341 Celkem z 384 385 0000 Celkem z 385 388 0000 388 0400 388 0500 388 0501 388 0502 388 0503 Celkem z 388 389 0000 Celkem z 389 395 0300 395 0943 Celkem z 395 401 0001 401 0002 401 0100 401 0120 401 0140

ÚČET

Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Přijaté zálohy na dotace Ostatní krátkodobé pohled. Ostatní krátkodobé pohled. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Pohl. - služby spojené s náj. Ostatní krátkodobé pohled. Ostatní krátkodobé pohled. Opravné pol. k ostatním pohl. 377+199 Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Ostatní krátkodobé závazky Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Vnitřní zúčtování-základ Vnitřní zúčtování-vyrovn. Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky Sociální fond Fond rozvoje bydlení Jmění účetní jednotky

PS k 1.1.2014

0,00 0,00 0,00 -1 922 323,50 327 873,00 3 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 078 327,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 1 066 945,40 0,00 0,00 4 477 076,56 -197 445,70 -197 445,70 4 279 630,86 0,00 -4 000,00 0,00 -72 872,74 0,00 0,00 -12 250,00 0,00 0,00 -89 122,74 347,00 163 796,00 6 400,00 847,00 6 319,00 19 169,00 6 881,00 3 970,00 61 640,00 6 440,00 79 315,00 0,00 355 124,00 -29 431,00 -29 431,00 -2 024,00 -1 602 080,00 -1 604 104,00 109 601,93 109 601,93 609 608,00 227 690,00 1 922 323,50 0,00 0,00 0,00 2 759 621,50 -326 800,00 -326 800,00 0,00 0,00 0,00 -84 080,00 0,00 -18 399,00 45 819,90 -11 096,34

MD celkem

212 000,00 0,00 0,00 1 189 460,00 636 806,50 149 410,50 131 430,00 597 667,22 1 279 125,04 246 945,28 592 261,60 0,00 187 788,00 82 979,42 343 590,99 53 512,10 297 536,47 0,00 0,00 440,00 614 574,00 5 214 067,12 5 100,00 5 100,00 5 219 167,12 2 431 627,80 52 800,00 10 164,00 75 084,74 841 649,00 90 534,00 12 826,00 711 596,00 30 000,00 4 256 281,54 52,82 146 018,00 6 400,00 1 087,00 6 319,00 283,00 6 881,00 3 970,00 5 481,00 6 300,00 45 472,00 8 712,00 236 975,82 29 431,00 29 431,00 2 724,00 1 996 520,00 1 999 244,00 162 401,00 162 401,00 2 478 709,86 0,00 0,00 192 649,37 169 702,50 6 178 647,19 9 019 708,92 741 412,80 741 412,80 1 043 758,00 -1 043 758,00 0,00 81 868,00 0,00 388 068,00 4 378,31 72 921,82

DAL celkem

212 000,00 183 991,00 8 658,37 1 472 109,37 598 373,50 152 736,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 078 327,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 1 066 945,40 440,00 614 574,00 5 512 001,56 126 525,30 126 525,30 5 638 526,86 2 432 487,80 53 400,00 10 164,00 70 042,84 841 649,00 90 534,00 12 702,00 736 616,00 115 863,00 4 363 458,64 347,00 163 752,00 6 400,00 847,00 6 319,00 10 518,00 6 881,00 3 970,00 32 160,00 6 440,00 74 069,00 0,00 311 703,00 1 371,00 1 371,00 19 525,00 5 405 120,00 5 424 645,00 109 601,93 109 601,93 2 512 597,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512 597,86 715 512,80 715 512,80 0,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00 317 738,45 3 282 982,69 136 659,75


0,00 -183 991,00 -8 658,37 -2 204 972,87 366 306,00 0,00 131 430,00 597 667,22 1 279 125,04 246 945,28 592 261,60 0,00 187 788,00 82 979,42 343 590,99 53 512,10 297 536,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4 179 142,12 -318 871,00 -318 871,00 3 860 271,12 -860,00 -4 600,00 0,00 -67 830,84 0,00 0,00 -12 126,00 -25 020,00 -85 863,00 -196 299,84 52,82 146 062,00 6 400,00 1 087,00 6 319,00 8 934,00 6 881,00 3 970,00 34 961,00 6 300,00 50 718,00 8 712,00 280 396,82 -1 371,00 -1 371,00 -18 825,00 -5 010 680,00 -5 029 505,00 162 401,00 162 401,00 575 720,00 227 690,00 1 922 323,50 192 649,37 169 702,50 6 178 647,19 9 266 732,56 -300 900,00 -300 900,00 1 043 758,00 -1 043 758,00 0,00 -2 212,00 -555 000,00 51 930,55 -3 232 784,48 -74 834,27

stav zjištěný inventurou k 31.12.2014 0,00 -183 991,00 -8 658,37 -2 204 972,87 366 306,00 0,00 131 430,00 597 667,22 1 279 125,04 246 945,28 592 261,60 0,00 187 788,00 82 979,42 343 590,99 53 512,10 297 536,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4 179 142,12 -318 871,00 -318 871,00 3 860 271,12 -860,00 -4 600,00 0,00 -67 830,84 0,00 0,00 -12 126,00 -25 020,00 -85 863,00 -196 299,84 52,82 146 062,00 6 400,00 1 087,00 6 319,00 8 934,00 6 881,00 3 970,00 34 961,00 6 300,00 50 718,00 8 712,00 280 396,82 -1 371,00 -1 371,00 -18 825,00 -5 010 680,00 -5 029 505,00 162 401,00 162 401,00 575 720,00 227 690,00 1 922 323,50 192 649,37 169 702,50 6 178 647,19 9 266 732,56 -300 900,00 -300 900,00 1 043 758,00 -1 043 758,00 0,00 -2 212,00 -555 000,00 51 930,55 -3 232 784,48 -74 834,27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


55

56

57

58

59

60 61

62

63 64 65

66

67 68 69

SU

AU

401 0160 401 0180 401 0300 401 0400 401 0901 401 0902 401 0933 401 0964 401 0965 Celkem z 401 403 0300 403 0500 403 0990 Celkem z 403 406 0000 406 0100 406 0300 Celkem z 406 407 0100 407 0300 Celkem z 407 419 0100 419 0109 419 0110 419 0120 419 0129 419 0130 419 0140 419 0149 419 0150 419 0160 419 0168 419 0169 419 0170 419 0180 419 0189 419 0190 Celkem z 419 431 0300 Celkem z 431 432 0310 Celkem z 432 451 0100 451 0110 451 0120 451 0130 Celkem z 451 455 0100 Celkem z 455 459 0100 459 0200 Celkem z 459 465 0100 Celkem z 465 469 0100 469 0101 469 0102 469 0103 469 0104 469 0105 469 0220 Celkem z 469 901 0070 Celkem z 901 902 0060 902 0061 902 0063 Celkem z 902 903 0000 Celkem z 903 911 0301 911 0303

ÚČET

Fond rozvoje a rezerv Ekologický fond Jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Převod zúčtování příjmů Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů Dotace na pořízení dlouh.maj. Dotace na pořízení dlouh.maj. Dotace na pořízení dlouh.maj. Oceňovací rozdíly při změně Oceňovací rozdíly při změně Oceňovací rozdíly při změně Jiné oceňovací rozdíly Jiné oceňovací rozdíly Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy Ostatní fondy VH ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry-ČS a.s. Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závaz. Ostatní dlouhodobé závaz. Dlouhodobé poskytnuté zál. Ostatní dlouhodobé pohled. Ostatní dlouhodobé pohled. Ostatní dlouhodobé pohled. Ostatní dlouhodobé pohled. Ostatní dlouhodobé pohled. Ostatní dlouhodobé pohled. Ostatní dlouhodobé pohled. Jiný DDNM-OE Jiný DDHM - OE DDHM Jiný drobný dlouhodobý HM Jiný drobný dlouhodobý HM Majetek města svěřený PO Vyřazené pohledáv-REY prád. Vyř.pohl.-prodej alkohol

PS k 1.1.2014

496 039,54 488 923,32 -3 867 068,00 614 164,00 -539 432 784,35 -1 335 664,43 37 582 771,16 13 338 462,88 -4 678 966,99 -496 861 878,31 53 214 426,06 7 845 537,15 -251 845 906,65 -190 785 943,44 3 465 233,43 1 870 680,01 189 964 571,00 195 300 484,44 -7 945,07 -5 744 402,00 -5 752 347,07 -122 652,27 0,00 0,00 -3 278 604,38 0,00 0,00 -63 737,93 0,00 0,00 -563 871,57 0,00 0,00 0,00 -816 164,96 0,00 0,00 -4 845 031,11 -15 464 959,41 -15 464 959,41 -53 159 176,64 -53 159 176,64 -4 463 898,00 -2 330 221,01 -18 173 735,55 0,00 -24 967 854,56 0,00 0,00 -1 716 305,00 -1 893 200,00 -3 609 505,00 18 000,00 18 000,00 40 282,05 187 792,40 132 558,68 84 889,00 51 600,00 76 615,00 93 898,06 667 635,19 29 719,00 29 719,00 979 265,00 210 237,00 44 110,00 1 233 612,00 34 795 986,72 34 795 986,72 17 370,00 48 768,00

MD celkem

505 733,96 1 754,64 316 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 371 529,73 0,00 5 744 127,43 0,00 5 744 127,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 514 348,05 5 514 348,05 0,00 0,00 317 738,45 0,00 0,00 3 226 591,59 0,00 0,00 136 659,75 0,00 0,00 0,00 1 310,00 0,00 0,00 817 919,60 4 500 219,39 15 464 959,41 15 464 959,41 0,00 0,00 4 463 898,00 2 330 221,01 18 173 735,55 2 563 100,00 27 530 954,56 410 700,00 410 700,00 858 153,00 1 893 200,00 2 751 353,00 0,00 0,00 18 072,00 83 585,00 80 640,00 99 588,00 62 650,00 74 596,00 11 040,34 430 171,34 0,00 0,00 40 392,00 14 902,00 13 398,00 68 692,00 1 842 731,32 1 842 731,32 0,00 0,00

DAL celkem

1 310,00 817 919,60 6 305 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 416 741,49 9 118 976,51 0,00 0,00 9 118 976,51 0,00 0,00 0,00 0,00 869,14 7 827 235,05 7 828 104,19 0,00 388 068,00 0,00 0,00 4 378,31 -56 391,10 0,00 72 921,82 0,00 0,00 505 544,35 189,61 0,00 0,00 1 754,64 0,00 916 465,63 0,00 0,00 15 464 959,41 15 464 959,41 0,00 0,00 0,00 25 249 027,56 25 249 027,56 2 175 400,00 2 175 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 354,05 271 377,40 213 198,68 184 477,00 114 250,00 151 211,00 104 938,40 1 097 806,53 0,00 0,00 82 751,00 13 802,00 0,00 96 553,00 1 038 853,54 1 038 853,54 0,00 2 439,00


1 000 463,50 -327 241,64 -9 855 394,00 614 164,00 -539 432 784,35 -1 335 664,43 37 582 771,16 13 338 462,88 -4 678 966,99 -506 907 090,07 44 095 449,55 13 589 664,58 -251 845 906,65 -194 160 792,52 3 465 233,43 1 870 680,01 189 964 571,00 195 300 484,44 -8 814,21 -8 057 289,00 -8 066 103,21 -122 652,27 -388 068,00 317 738,45 -3 278 604,38 -4 378,31 3 282 982,69 -63 737,93 -72 921,82 136 659,75 -563 871,57 -505 544,35 -189,61 1 310,00 -816 164,96 -1 754,64 817 919,60 -1 261 277,35 0,00 0,00 -68 624 136,05 -68 624 136,05 0,00 0,00 0,00 -22 685 927,56 -22 685 927,56 -1 764 700,00 -1 764 700,00 -858 152,00 0,00 -858 152,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 719,00 29 719,00 936 906,00 211 337,00 57 508,00 1 205 751,00 35 599 864,50 35 599 864,50 17 370,00 46 329,00

stav zjištěný inventurou k 31.12.2014 1 000 463,50 -327 241,64 -9 855 394,00 614 164,00 -539 432 784,35 -1 335 664,43 37 582 771,16 13 338 462,88 -4 678 966,99 -506 907 090,07 44 095 449,55 13 589 664,58 -251 845 906,65 -194 160 792,52 3 465 233,43 1 870 680,01 189 964 571,00 195 300 484,44 -8 814,21 -8 057 289,00 -8 066 103,21 -122 652,27 -388 068,00 317 738,45 -3 278 604,38 -4 378,31 3 282 982,69 -63 737,93 -72 921,82 136 659,75 -563 871,57 -505 544,35 -189,61 1 310,00 -816 164,96 -1 754,64 817 919,60 -1 261 277,35 0,00 0,00 -68 624 136,05 -68 624 136,05 0,00 0,00 0,00 -22 685 927,56 -22 685 927,56 -1 764 700,00 -1 764 700,00 -858 152,00 0,00 -858 152,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 719,00 29 719,00 936 906,00 211 337,00 57 508,00 1 205 751,00 35 599 864,50 35 599 864,50 17 370,00 46 329,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


70

71

72

73 74 75 76 77

78

79

SU

AU

ÚČET

911 0304 Vyř.pohl.-ze psů (9004) 911 0306 Vyř.pohl.-exek.náklady 911 0312 Vyř.pohl. OVŽPD do r.99 911 0313 Pokuty-přestup.komise 911 0315 Náklady řízení VVŠK 911 0323 Pokuty-živ.prostředí 911 0376 Pokuty-městská policie Celkem z 911 931 0300 Kr.podmíněné pohl.ze sml Celkem z 931 942 0301 Kr. podmí. pohl. ze vztahů 942 0302 Kr. podmí. pohl. ze vztahů 942 0303 Kr. podmí. pohl. ze vztahů 942 0304 Kr. podmí. pohl. ze vztahů 942 0305 Kr. podm.pohl. Revital. Celkem z 942 943 0304 Dl. podmí. pohl. ze vztahů 943 0305 Dl. podmí. pohl. ze vztahů 943 0306 Dl. podmí. pohl. ze vztahů Celkem z 943 945 0000 Dl. podmí. úhr. pohl. Celkem z 945 972 0300 Dl. podmín. záv.ze smluv Celkem z 972 982 0300 Dl. podmín. záv. z poskyt. Celkem z 982 991 0300 Ostatní krátk.podmíněná Celkem z 991 992 0300 Ostatní dlouh.podmíněná 992 0301 Ostatní dlouh.podmíněná 992 0320 Ostatní dlouh.podmíněná 992 0321 Ostatní dlouh.podmíněná 992 0330 Ostatní dlouh.podmíněná 992 0340 Ostatní dlouh.podmíněná Celkem z 992 999 0901 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0902 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0903 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0911 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0931 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0942 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0943 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0945 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0972 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0982 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0991 Vyrovnávací účet k podrozv. 999 0992 Vyrovnávací účet k podrozv. Celkem z 999 Celkový součet

PS k 1.1.2014

2 770,00 3 600,00 55 000,00 90 852,00 38 670,00 4 000,00 10 400,00 271 430,00 0,00 0,00 308 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 303,00 379 914,00 0,00 0,00 379 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 760 000,00 -101 760 000,00 0,00 0,00 40 341,00 0,00 25 017 000,00 1 314 000,00 631 782,00 1 200,00 27 004 323,00 -29 719,00 -1 233 612,00 -34 795 986,72 -271 430,00 0,00 -308 303,00 -379 914,00 0,00 0,00 101 760 000,00 0,00 -27 004 323,00 37 736 712,28 540 600 041,14

MD celkem

DAL celkem

0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 029,00 142 085,00 0,00 142 085,00 0,00 0,00 308 303,00 90 000,00 90 000,00 24 999 999,71 302 668,84 4 544 660,00 192 649,37 1 200 000,00 0,00 30 834 659,71 893 621,21 0,00 0,00 2 202 989,86 1 902 989,86 3 480 750,00 0,00 5 683 739,86 1 902 989,86 0,00 0,00 0,00 0,00 6 760 000,00 31 760 000,00 6 760 000,00 31 760 000,00 70 000 000,00 -31 760 000,00 70 000 000,00 -31 760 000,00 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 40 341,00 25 631 000,00 25 631 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 782,00 0,00 0,00 25 631 000,00 26 303 123,00 0,00 0,00 96 553,00 68 692,00 741 326,26 1 545 204,04 11 029,00 0,00 0,00 142 085,00 893 621,21 30 834 659,71 1 902 989,86 5 683 739,86 0,00 0,00 31 760 000,00 6 760 000,00 -31 760 000,00 70 000 000,00 0,00 7 000 000,00 26 303 123,00 25 631 000,00 29 948 642,33 147 665 380,61 1 175 370 200,37 1 148 254 038,79


2 680,00 3 600,00 55 000,00 85 152,00 35 870,00 4 000,00 10 400,00 260 401,00 142 085,00 142 085,00 0,00 0,00 24 697 330,87 4 352 010,63 1 200 000,00 30 249 341,50 379 914,00 300 000,00 3 480 750,00 4 160 664,00 0,00 0,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 25 017 000,00 1 314 000,00 0,00 1 200,00 26 332 200,00 -29 719,00 -1 205 751,00 -35 599 864,50 -260 401,00 -142 085,00 -30 249 341,50 -4 160 664,00 0,00 25 000 000,00 0,00 -7 000 000,00 -26 332 200,00 -79 980 026,00 567 716 202,72

stav zjištěný inventurou k 31.12.2014 2 680,00 3 600,00 55 000,00 85 152,00 35 870,00 4 000,00 10 400,00 260 401,00 142 085,00 142 085,00 0,00 0,00 24 697 330,87 4 352 010,63 1 200 000,00 30 249 341,50 379 914,00 300 000,00 3 480 750,00 4 160 664,00 0,00 0,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 25 017 000,00 1 314 000,00 0,00 1 200,00 26 332 200,00 -29 719,00 -1 205 751,00 -35 599 864,50 -260 401,00 -142 085,00 -30 249 341,50 -4 160 664,00 0,00 25 000 000,00 0,00 -7 000 000,00 -26 332 200,00 -79 980 026,00 567 716 202,72


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MĚSTO KOJETÍN

Počet příloh: 7

REKAPITULACE majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Druh inventury: řádná, dokladová, ke dni 31.12.2014 přísp.org. účet

1) CSS

018 022 028 901 902

2) MŠ

021 028 901 902

3) ZŠnM

018 022 028 901 902

4) ZŠsČ

018 021 022 028 901 902

5) ŠJ

018 022 028 112 902

6) DDM

022 028 901 902

7) MěKS

013 018 022 028 132 902

Všechny

PO

název majetku Drobný dlouh.nehm. majetek Samostatné movité věci Drobný dlouh. hmot. majetek Jiný DDNM (do 7.000) Jiný DDHM (do 3.000) Celkem CSS Stavby (dět.hřiště - zahrada) Drobný dlouh. hmot. majetek Jiný DDNM (do 7.000) Jiný DDHM (do 3.000) Celkem MŠ Drobný dlouh.nehm. majetek Samostatné movité věci Drobný dlouh. hmot. majetek Jiný DDNM (do 7.000) Jiný DDHM (do 3.000) Celkem ZŠnM Drobný dlouh.nehm. majetek Stavby (školní hřiště) Samostatné movité věci Drobný dlouh. hmot. majetek Jiný DDNM (do 7.000) Jiný DDHM (do 3.000) Celkem ZŠsČ Drobný dlouh.nehm. majetek Samostatné movité věci Drobný dlouh. hmot. majetek Materiál na skladě Jiný DDHM (do 3.000) Celkem ŠJ Samostatné movité věci Drobný dlouh. hmot. majetek Jiný DDNM (do 7.000) Jiný DDHM (do 3.000) Celkem DDM Software (nad 60.000) Drobný dlouh.nehm. majetek Samostatné movité věci Drobný dlouh. hmot. majetek Zboží na skladě Jiný DDHM (do 3.000) Celkem ŠJ

CELKEM:

Datum provedení inventury: 15. ledna 2015 Zahájeni: 08:00 hod. Ukončení: 08:30 hod.

inventarizace 49 302,42 1 412 745,00 956 089,58 68 839,91 344 521,67 2 831 498,58 2 102 000,80 1 608 678,79 10 643,00 1 535 958,51 5 257 281,10 110 513,70 1 145 355,43 6 523 917,50 264 495,70 513 391,03 8 557 673,36 139 311,20 1 703 528,00 219 413,80 4 281 507,67 125 590,31 316 672,96 6 786 023,94 87 121,00 1 421 637,80 835 058,70 179 186,36 501 017,41 3 024 021,27 543 852,00 1 480 198,40 98 861,00 597 814,70 2 720 726,10 107 100,00 57 780,50 443 934,00 4 454 468,00 59 197,65 1 300 160,00 6 422 640,15

35 599 864,50

účetní stav

rozdíl + / -

účet 903 0000 č.org. 2140 2 831 498,58

0,00

účet 903 0000 č. org. 3010 5 257 281,10

0,00

účet 903 0000 č. org. 3110 8 557 673,36

0,00

účet 903 0000 č. org. 3120

6 786 023,94

0,00

účet 903 0000 č.org. 3250 3 024 021,27

0,00

účet 903 0000 č.org. 3280 2 720 726,10

0,00

účet 903 0000 č. org. 5030

6 422 640,15

0,00

35 599 864,50

0,00

Dílčí inventarizační komise: Dana Chytilová Pavla Novotná

Příloha č. 4 ke Zprávě o inventarizaci majetku a závazků za rok 2014

Záznam o provedené kontrole platných Dohod o hmotné odpovědnosti V souvislosti s inventarizací majetku Města Kojetína k 31.12.2014 byla provedena kontrola uzavřených Dohod o hmotné odpovědnosti. Bylo zjištěno, že ke dni 31.12.2014 byla dohoda uzavřena s těmito zaměstnanci: MěÚ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Calabová Markéta Daňková Michaela Grufíková Lucie Chytilová Dana ( pro případ zástupu na pokladně) Izsová Eliška ( pokladní místo) Ježková Věra Látalová Jiřina Pospíšilová Šárka Psotka Miloš Šachová Petra Tomková Lenka Vašíčková Jarmila Zanášková Kamila Zlámalová Lucie Přehnalová Alice Nakládalová Jana

MP: 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Jiřík Adrian Zůbek Karel Maček Marcel Frei Kamil Douděra Radek Koňárková Petra Pechar Zdeněk Kraváček František

Zpracovala: Jiřina Zdařilová, tajemnice MěÚ

Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Digitálně podepsal Ing. IČO: Název:

Jiří Šírek Datum: 12.02.2015 11:38:44 +01:00

00301370 Město Kojetín

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Masarykovo náměstí 20 Kojetín 752 01

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00301370 Územně samosprávný celek

Kontaktní údaje telefon fax e-mail


Předmět podnikání 581277411

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

[email protected]

Výkon obecní správy pronájem nebytových prostor 751100

Statutární zástupce

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jiří Šírek

Ing. Večeřová Hana, MSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2015, 11:02

CP

Název položky

Synt. účet

Brutto

Běžné období Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

864 242 610,60

217 678 893,42

646 563 717,18

612 140 943,46

A. Stálá aktiva

808 538 882,73

214 697 149,25

593 841 733,48

573 523 919,24

2 826 113,00

1 456 287,00

1 369 826,00

1 426 097,00

652 337,00

451 314,00

201 023,00

268 950,00

422 323,00

410 667,00

746 480,00

746 480,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

770 767,00

770 767,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

656 529,00

234 206,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

746 480,00

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II.

035


474 862 537,27

453 821 685,98

1. Pozemky

031

688 041 799,52 20 609 090,00

20 609 090,00

20 248 497,00

2. Kulturní předměty

032

78 357,00

78 357,00

78 357,00

3. Stavby

021

601 324 063,00

197 289 162,25

404 034 900,75

410 168 496,00

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných

022

21 991 631,00

5 418 169,00

16 573 462,00

17 661 517,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

10 471 931,00

10 471 931,00

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

18 122 140,52

5 664 818,98

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

045

18 122 140,52

213 179 262,25

Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 12.02.2015, 11:02, strana 1

CP

Název položky

Synt. účet

Netto

052

1 335 367,00

1 335 367,00

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

14 109 220,00

14 109 220,00

IV.


117 652 970,21


061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068


069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze

468


469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

II.


10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

III.

I.

Brutto

61 600,00

Minulé

117 591 370,21

117 590 501,07

8 740 000,00

8 740 000,00

108 851 370,21

108 850 501,07

18 000,00

18 000,00

685 635,19

18 000,00

18 000,00

18 000,00

8 740 000,00

108 912 970,21

61 600,00

667 635,19

55 703 727,87

2 981 744,17

52 721 983,70

38 617 024,22

18 707 933,28

2 981 744,17

15 726 189,11

10 583 746,08

817 407,77

217 158,92

600 248,85

1 153 779,90

Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

570 577,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

3 358 824,72

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

8 Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

570 577,00

531 433,00

913 110,47

1 241 750,33

72 451,29

72 451,29

152 804,56

2 445 714,25

9 . Pohledávky za zaměstnanci

335


336


337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341


342


343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

280 396,82

280 396,82

355 124,00

30. Příjmy příštích období

385

162 401,00

162 401,00

109 601,93


CP

Název položky

Synt. účet

Brutto

31. Dohadné účty aktivní

388

9 266 732,56

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

4 179 142,12

III.

Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241


Netto 9 266 732,56

318 871,00

Minulé 2 759 621,50

3 860 271,12

4 279 630,86

36 995 794,59

36 995 794,59

28 033 278,14

1 888 417,09

1 888 417,09

1 906 158,09

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

33 802 460,15

33 802 460,15

21 443 418,34

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

1 261 277,35

1 261 277,35

4 683 701,71

15. Ceniny

263

43 640,00

43 640,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261


CP

Název položky

Synt. účet

Běžné období

Minulé

PASIVA CELKEM

646 563 717,18

612 140 943,46

C. Vlastní kapitál

597 856 267,56

571 568 851,54

513 833 501,36

498 099 684,38

I.


II.

1. Jmění účetní jednotky

401

506 907 090,07

496 861 878,31

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

194 160 792,52

190 785 943,44

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-195 300 484,44

-195 300 484,44

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

8 066 103,21

5 752 347,07

7. Opravy minulých období

408 1 261 277,35

4 845 031,11

Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

III.

419

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje I.

1 261 277,35

4 845 031,11

82 761 488,85

68 624 136,05

14 137 352,80

15 464 959,41

68 624 136,05

53 159 176,64

48 707 449,62

40 572 091,92

25 308 779,56

28 577 359,56

22 685 927,56

24 967 854,56

Rezervy 1. Rezervy

II.

441

Dlouhodobé závazky

III.

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8. Závazky z dělené správy

325

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

1 764 700,00

858 152,00

3 609 505,00

23 398 670,06

11 994 732,36

8 385 607,35

1 254 173,12

5 240 113,00

5 068 271,00

918 473,00

923 832,00

521 525,00

10. Zaměstnanci

331

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333


336

373 288,00


337

162 661,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341


342

146 284,00

133 036,00


343

439 195,00

122 114,00


344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

28. Krátkodobé závazky z ručení

362

29. Pevné termínové operace a opce

363

31. Závazky z finančního zajištění

366

32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

2 204 972,87

1 922 323,50


CP

Název položky

Synt. účet

Běžné období

Minulé

35. Výdaje příštích období

383

1 371,00

29 431,00

36. Výnosy příštích období

384

5 029 505,00

1 604 104,00

37. Dohadné účty pasivní

389

300 900,00

326 800,00

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

196 299,84

89 122,74


Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Digitálně podepsal Ing. IČO: Název:

Jiří Šírek Datum: 12.02.2015 11:39:09 +01:00


Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2014



Údaje o organizaci

Místo podnikání








[email protected]




Ing. Jiří Šírek





CP

Název položky

Syn. úč.

A. NÁKLADY CELKEM I.

Náklady z činnosti

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

91 752 567,85

82 028 010,82

69 913 151,33

62 427 641,45

1. Spotřeba materiálu

501

764 886,73

928 223,94

2. Spotřeba energie

502

1 639 684,27

2 038 222,77

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

133 634,80

94 785,57

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

8 990 023,50

12 743 708,07

9. Cestovné

512

72 981,00

146 021,00

10. Náklady na reprezentaci

513

157 368,00

90 564,60

11. Aktivace vnitropodnikových služeb

516

12. Ostatní služby

518

18 626 297,57

16 427 555,36

13. Mzdové náklady

521

13 862 342,00

13 221 435,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

4 469 749,00

4 302 353,00

15. Jiné sociální pojištění

525

50 201,00

47 094,00

16. Zákonné sociální náklady

527

402 649,00

309 595,20

17. Jiné sociální náklady

528

178 282,45

178 589,00

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

1 244,00

212,00


538

174 832,00

105 805,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

233 022,10

23. Jiné pokuty a penále

542

314,00

24. Dary a jiné bezúplatné předání

543

112 912,61

111 793,16

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 12.02.2015, 11:31, strana 1

CP

Název položky

Syn. úč.

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 34. Náklady z vyřazených pohledávek



144 504,00

10 536 913,30

9 395 128,00

553

6 424 198,00

2 341 882,00

554

640 430,00

303 010,00

556

407 429,90

-1 603 603,74

557

53 887,00

60 320,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

349 403,50

449 670,40

36. Ostatní náklady z činnosti

549

1 485 961,60

735 277,12

847 831,70

3 124 667,37

514 642,70

1 123 641,37

II.

III.

Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních

V.

572

Daň z příjmů

1 026,00 2 000 000,00

15 586 464,82

15 343 682,00

15 586 464,82

15 343 682,00

5 405 120,00

1 132 020,00

1. Daň z příjmů

591

5 010 680,00

1 602 080,00

2. Dodatečné odvody z daně z příjmů

595

394 440,00

-470 060,00

105 889 920,65

97 492 970,23

19 586 075,95

18 302 562,26

B. VÝNOSY CELKEM I.

333 189,00

Výnosy z činnosti 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

535 036,00

738 512,00

3. Výnosy z pronájmu

603

9 341 576,00

9 132 738,00

4. Výnosy z prodaného zboží

604

5. Výnosy ze správních poplatků

605

300 400,00

375 700,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

3 749 824,00

3 861 803,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

21 190,00

69 385,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

11 688,00

10. Jiné pokuty a penále

642

235 667,00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

4 300,00

7 566,00

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

44 138,00

44 805,00

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného

646

4 066 673,00

1 766 807,00

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

176 661,00

486 681,00

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

II.

IV.

Finanční výnosy

1 419 060,26 2 040 030,86

121 907,67

283 973,80

1 755 739,00

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

4 484 729,05

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

614 574,00

6. Ostatní finanční výnosy

669

2. Výnosy z vybraných místních vládních V.

1 098 922,95 5 221 217,36

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

Výnosy z transferů 672

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

399 505,00

6,64

318,06

11 113 899,97

9 622 708,11

11 113 899,97

9 622 708,11

69 968 727,37

67 527 669,00

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických

681

14 946 707,00

14 097 075,23

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů

682

16 642 342,33

14 790 048,74

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

29 796 131,78

28 139 659,39

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

6 143 940,38

6 335 872,39

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a

688

2 439 605,88

4 165 013,25


CP

Název položky

Syn. úč.



C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním

19 542 472,80

16 596 979,41

2. Výsledek hospodaření běžného účetního

14 137 352,80

15 464 959,41


PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Digitálně podepsal Ing. IČO: Název:

Jiří Šírek Datum: 12.02.2015 11:38:54 +01:00





Údaje o organizaci

Místo podnikání






Předmět podnikání 581277411 [email protected]





Ing. Jiří Šírek




Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2015, 11:04 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.


Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.

A.3.


Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování: - Zásoby: pořizovací cena, způsob účtování způsobem B - Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - Drobný dlouhodobý majetek nehmotný: v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - Ostatní fin.investice neurčené k obchodování-reálná hodnota, rozdíl ocenění účtován na účtu 407 2. Postup účtování u opravných položek: tvorbu opravných položek účetní jednotka provádí čtvrtletně, rozpuštění opravných položek provádí účetní jednotka měsíčně, opravné položky k pohledávkám za komunální odpad provádí účetní jednotka k 31.12. daného účetního období)

Příloha k 31.12.2014, okamžik sestavení 12.02.2015, 11:04, strana 1

3. Metoda účtování u peněžních fondů: Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401, 419 4. Odpisový plán: odpisování majetku probíhá dle odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

A.4. Číslo položky P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podrozvahový účet

Název položky Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

901 902 903 911 912

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 36 835 334,50 29 719,00 1 205 751,00 35 599 864,50 260 401,00 260 401,00

36 059 317,72 29 719,00 1 233 612,00 34 795 986,72 271 430,00 271 430,00

34 552 090,50 142 085,00

688 217,00

30 249 341,50 4 160 664,00

308 303,00 379 914,00

25 000 000,00

101 760 000,00

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983

25 000 000,00

101 760 000,00


12. 13. 14. P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

A.5. Číslo položky 1. 2. 3.

A.6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

984 985 986 991 992 993 994 999

33 332 200,00 7 000 000,00 26 332 200,00

27 004 323,00

79 980 026,00

-37 736 712,28

27 004 323,00

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

373 288,00 162 661,00

362 849,00 158 676,00

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Neexistují žádné převody vlastnictví podané návrhem na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.


Číslo položky B.1. B.2. B.3. B.4.

C. Číslo položky C.1. C.2.

D.1.

Synt. účet

Název položky Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

364 364 364 364

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti

9 118 976,51 5 744 127,43

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) TEXT

4 346 632,50 4 136 259,55

CISLO

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví;

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) TEXT

0,00

CISLO 0,00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) TEXT

CISLO 0,00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT

CISLO 0,00


D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT

CISLO 0,00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) TEXT

CISLO 0,00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) TEXT

CISLO

Účetní jednotka nehospodaří s více než 10ha lesních pozemků s lesním porostem.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace účet 377 Evidence bytového hospodářství (služby související s nájmem v režimu přeprodeje) účet 324 Evidence bytového hospodářství (služby související s nájmem v režimu přeprodeje) účet 245 Depozitní účet, Účet - evidence kaucí (bytové hospodářství) účet 401, Účtování peněžních fondů probíhá rozvahově, účet 401,419 419 - SF,Fond rozvoje a bydlení, Fond prevence kriminality, Fond rozvoje a rezerv, Ekologický fond Fond rozvoje a bydlení,Fond prevence kriminality,Ekologický fond-zrušen k 31.12.2014 účet 455 Kauce (bytové hospodářství - zůstatek účtu 459 přeúčtován na účet 455 ) účet 459 Kauce (bytové hospodářství - zůstatek účtu 459 přeúčtován na účet 455) účet 459 Splátkový kalendář k dodav.faktuře-pořízení automob.cisternové stříkačky (spl. 30.11.2015) účet 469 Půjčky z FRB obyvatelstvu (k 31.12.2014 byly všechny půjčky splaceny) Fond oprav byt.domů (byty města ve společenství vlastníků - částka rozpuštěna do nákladů) účet 451 Úvěr ČS a.s. ve výši 22 685 927,56 Kč (splatnost r.2023, čtvrtletní splátka jistiny 640 775,-- Kč) účet 384 Zaúčtování předpokládané výše daně z příjmů DPPO za rok 2014 ve výši 5,01 mil.Kč účet 388 Zaúčtování dohady:bonus za komunál.odpad,dohad z vyúčt.služeb k nájmu a dohad k dotacím -Revitalizace Mas.náměstí,Konsolidace IT,Rekonstukce okolí ŠJ,Rozšíření MDKS,Energ.úspory.. účet 311, K pohledávkách jsou tvořeny opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dní po 315,377 splatnosti pohledávky účet 374 Transfér "Energetické úspory na DPS E.Beneše- k 31.12.2014 neproběhlo vyúčtování dotace, Transfér na akci "Separace a svoz bioodpadu", Transfér na akci "Rozšíření kamer.systému" účet 042 - projekt "Revitalizace Masarykova náměstí" ve výši 8,48 mil. Kč - projekt "Výstavba víceúčelové sportovní haly v Kojetíně" ve výši 4,32 mil. Kč - projekt "Regenerace panelového sídliště" ve výši 3,16 mil. Kč - ostatní akce (vybudování cyklostezky, výstavba MK, pokládka nového kabelového vedení.....) 021, 022 Bezúplatné nabytí dle darovací smlouvy Ol.kraje - areál učiliště Křenovská účet 321 Veškeré závazky k dodavatelům jsou ve splatnosti, po lhůtě splatnosti 0,-- Kč

0,00

Částka


E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace účet 541 Smluvní pokuta Hypoteční banky za mimořádné splacení úvěru (refinancování bankovních úvěrů) účet 547 Manka a škody - vyřazení zmařené investice (DP chodník Popůvky, Energetický audit MŠ Kojetín...) účet 572 Rozpis poskytnutých neinvestičních dotací (transferů): - transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím - transfery a dary nevýdělečným organizacím - transfery podnikatelským subjektům - transfer Mikroregionu Střední Haná účet 665 Výnosy z dlouhod.finančního majetku - přijaté dividendy (Vodovody a kanalizace a.s. Přerov) účet 672 Rozpis přijatých neinvestičních dotací: - neinvestiční transfér v rámci souhrnného dotačního vztahu - neinvestiční transfér "volby do Evropského parlamentu, "volby do zastupitelstev obcí" - neinvestiční transfér od kraje (JSDH) - neinvestiční transfer od obcí (finanční dar na rozvoj sociálních služeb) - finanční dar na akci "Běh proti drogám", na akci "Kojetínské hody" - rozpuštění investičních transférů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace A.I.3. Bezúplatné převody: Darovací smlouva z Olomouckého kraje - areál učiliště Křenovská Bezúplatné převody: Smlouva o bezúplatném převodu z MPSV-frankovací stroj A.I.6. účet 401: účtování peněžních fondů probíhá rozvahově přes účty 401,419 (tvorba,čerpání) A.III.3. účet 403: zvýšení stavu jmění investiční transfér "Revitalizace Masarykova náměstí v Kojetíně", Rozšíření kamer.systému investiční transfér "Separace a svoz bioodpadu v Kojetíně", Konsolidace IT a datové centrum investiční transfér "Renovace učebny přírodovědných předmětů ZŠ nám.Míru" A.III.5 účet 403: snížení stavu jmění-rozpuštění inv.transférů ve věcné a časové souvislosti A.VI.1 účet 407: změna hodnoty podílových listů A.VI.2 účet 407: účtování o reálné hodnotě u majetku určeného k prodeji

F.g.

G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.

Částka

Částka 6 294 305,00 10 826,00

Ostatní fondy Položka

Číslo

Částka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

4 845 031,11 972 856,73

505 544,35 467 312,38 4 556 610,49 1 261 277,35


G.

Číslo položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

H.

Číslo položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

I. Číslo položky I. I.1. I.2.

J. Číslo položky J. J.1. J.2.

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Název položky BRUTTO Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

601 324 063,00

197 289 162,25

404 034 900,75

61 710 668,00

26 089 650,00

35 621 018,00

410 168 496,00 49 845 515,00

318 186 374,00

115 017 601,00

203 168 773,00

198 606 003,00

37 357 336,00

7 842 651,00

29 514 685,00

30 535 919,00

107 069 497,00

31 208 502,00

75 860 995,00

72 152 279,00

17 297 676,00

3 527 887,00

13 769 789,00

12 751 066,00

59 702 512,00

13 602 871,25

46 099 640,75

46 277 714,00

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Název položky BRUTTO Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

20 609 090,00

20 609 090,00

MINULÉ 20 248 497,00

47 361,00

47 361,00

47 361,00

9 838 493,00

9 838 493,00

9 959 656,00

4 417 994,00

4 417 994,00

4 281 689,00

6 305 242,00

6 305 242,00

5 959 791,00

Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

333 189,00 333 189,00

1 026,00 1 026,00

Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

4 484 729,05 4 484 729,05

1 755 739,00 1 755 739,00


K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

N.

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady 1. 2.

Číslo položky

Název položky

N.II.1

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.II.2

Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)

N.II.3

Ostatní osobní výdaje

N.II.4

Platy představitelů státní moci a některých orgánů

N.II.5

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

N.II.6

Odstupné

N.II.7

Odchodné

N.II.8

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

N.II.9

Mzdové náhrady

N.II.10

Náhrady mezd v době nemoci

3. 5. 4. 6. Podíl mzdových nákladů na Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka jednoho pracovníka Mzdový náklad (přepočtený stav) v (přepočtený stav) mimo pracovním a služebním pracovní a služební poměr poměru Běžné účetní období Běžné účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Minulé účetní období Minulé účetní období 11 824 118,00 330 098,21 2 243,00

62,62

411 670,00

1 813,52

1 539 347,00

17 693,64

59 641,00

2 449,47

25 323,00

4 220,50



Přehled o peněžních tocích územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Digitálně podepsal Ing. IČO: Název:

Jiří Šírek Datum: 13.02.2015 09:27:05 +01:00





Údaje o organizaci

Místo podnikání








[email protected]




Ing. Jiří Šírek





Označení

Název položky

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu A. Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření před zdaněním A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Změna stavu opravných položek A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků A.II.3. Změna stavu zásob A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )

Stav k 31.12.2014

28 033 278,14 24 349 306,63 19 542 472,80 461 331,06 10 536 913,30 407 429,90 -1 330 246,05 -614 574,00 -8 538 192,09 5 727 448,77 -5 676 488,93 11 403 937,70

-1 996 520,00 614 574,00 -15 559 972,44 -20 077 437,30 4 518 334,00

4 518 334,00 -869,14

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014, okamžik sestavení 13.02.2015, 09:08, strana 1

Označení

Název položky

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) F. Celková změna stavu peněžních prostředků H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

Stav k 31.12.2014

173 182,26 2 774 127,07 -3 268 580,00 667 635,19 8 962 516,45 36 995 794,59

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014, okamžik sestavení 13.02.2015, 09:08, strana 2

Přehled o změnách vlastního kapitálu územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Digitálně podepsal Ing. IČO: Název:

Jiří Šírek Datum: 12.02.2015 11:38:17 +01:00





Údaje o organizaci

Místo podnikání








[email protected]




Ing. Jiří Šírek





CP

1 Minulé období

Název položky

2 Zvýšení stavu

3 Snížení stavu

4 Běžné období

-. VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

571 568 851,54

150 635 167,88

124 347 751,86

597 856 267,56

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky

498 099 684,38

28 363 822,19

12 630 005,21

513 833 501,36

496 861 878,31

11 416 741,49

1 371 529,73

506 907 090,07

6 305 131,00

316 805,00

5 111 610,49

1 054 724,73

9 118 976,51

5 744 127,43

I.

Jmění účetní jednotky 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 3. Bezúplatné převody 4. Investiční transfery 5. Dary 6. Ostatní

II. III.

Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

190 785 943,44

194 160 792,52

1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery

9 118 976,51

4. Dary 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti

5 744 127,43

6. Ostatní IV. V.

Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-195 300 484,44

-195 300 484,44

1. Opravné položky k pohledávkám 2. Odpisy 3. Ostatní VI.

Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji

5 752 347,07

7 828 104,19

5 514 348,05

8 066 103,21

869,14 7 827 235,05

5 514 348,05

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2014, okamžik sestavení 12.02.2015, 11:03, strana 1

CP

Název položky

1 Minulé období

2 Zvýšení stavu

3 Snížení stavu

4 Běžné období

3. Ostatní VII.

Opravy minulých období 1. Opravy minulého účetního období 2. Opravy předchozích účetních období

B. Fondy účetní jednotky

4 845 031,11

916 465,63

4 500 219,39

1 261 277,35

C. Výsledek hospodaření

68 624 136,05

121 354 880,06

107 217 527,26

82 761 488,85

D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2014, okamžik sestavení 12.02.2015, 11:03, strana 2

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:





Údaje o organizaci

Místo podnikání








[email protected]




Ing. Jiří Šírek





I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od poč. roku

text

1

2

3

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé

11 200 000,00

11 200 000,00

12 797 504,68

114,3

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze

670 000,00

670 000,00

618 624,12

92,3

92,3

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z

1 056 000,00

1 056 000,00

1 530 578,20

144,9

144,9

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

11 264 000,00

11 494 000,00

14 645 822,33

130,0

127,4

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

26 160 000,00

26 962 000,00

29 796 131,78

113,9

110,5

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze

1 000,00

1 000,00

0000

1340

Poplatek za likvidaci komunálního

3 209 000,00

3 209 000,00

3 400 212,09

106,0

106,0

0000

1341

Poplatek ze psů

200 000,00

200 000,00

209 928,00

105,0

105,0

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného

100 000,00

100 000,00

120 042,00

120,0

120,0

0000

1344

Poplatek ze vstupného

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,0

100,0

0000

1351

Odvod z loterií a podobných her kromě

200 000,00

200 000,00

226 491,81

113,2

113,2

0000

1355

Odvody z výherních hracích přístrojů

1 546 570,00

2 213 114,07

0000

1361

Správní poplatky

301 000,00

301 000,00

310 500,00

103,2

103,2

0000

1511

Daň z nemovitostí

6 650 000,00

6 650 000,00

6 143 940,38

92,4

92,4

0000

2460

Splátky půjčených prostředků od

147 000,00

104 000,00

97 261,10

66,2

0000

4111

Neinvestiční přijaté transfery z

424 000,00

424 000,00

0000

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v

4 669 300,00

4 669 300,00

0000

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze

632 900,00

632 900,00

0000

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

Paragraf

Položka

a

b

0000 0000

Název

4 700 000,00

%RS

%RU

114,3

143,1

93,5 100,0

99,3

100,0 100,0

16 000,00 132 560,00

132 560,00

100,0

108 501 332,28

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 26.01.2015, 17:59, strana 1

Název

Paragraf

Položka

a

b

0000

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

0000

4213

Investiční přijaté transfery ze státních

0000

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze

0000

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0000

4223

Investiční přijaté transfery od

Celkem za 0000

2122

2310

Celkem za 2122

2144

2132

Celkem za 2144

2169

2212

Celkem za 2169

text

2 000,00

43 954,00

2197,7

2 000,00

43 954,00

2197,7

30 000,00

38 576,00

128,6

128,6

30 000,00

30 000,00

38 576,00

128,6

128,6

163,6

163,6

5457,1

5457,1

Sankční platby přijaté od jiných

5 000,00

Ostatní správa v průmyslu,

5 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod,

3549

2321

3611

2141

Celkem za 3611

11 610,00

18 998,00 614 574,00 633 572,00


85 000,00

85 000,00

100,0


85 000,00

85 000,00

100,0

140 000,00

140 000,00

100,0

24 000,00

27 375,00

11 610,00

114,1

164 000,00

167 375,00

102,1


20 000,00

20 000,00

100,0

Ostatní záležitosti kultury, církví a

20 000,00

20 000,00

100,0


Příjmy z pronájmu ostatních

7 260,00

7 260,00

11 660,00

160,6

160,6


7 260,00

7 260,00

11 660,00

160,6

160,6


5 000,00


5 000,00


5 000,00

5 000,00

7 677,20

153,5

153,5

Podpora individuální bytové

5 000,00

5 000,00

7 677,20

153,5

153,5

952 170,00

952 170,00

1 087 110,70

114,2

114,2

3 359 490,00

3 359 490,00

3 445 948,00

102,6

102,6

3612

2111


3612

2132


3612

2212


3612

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a

3612

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

Celkem za 3612

11 610,00

11 610,00


Celkem za 3549

268,6

30 000,00


2132

115,9 293,1

Ostatní služby

2324

3412

65 859 000,00

100,0


2321

Celkem za 3412

102,9

183 991,00

Sběr a zpracování druhotných

3392

2111

311 197,37

Příjmy z prodeje krátkodobého a

3392

3399

3 730 596,94 302 540,00

193 008 686,85

Příjmy z podílů na zisku a dividend

Celkem za 3399

3

71 848 860,00

Nezadaná hodnota


Celkem za 3392

2

%RU

90 000,00

2142

2122

1

%RS

2 205 658,70

2133

3111


90 000,00

2321

Celkem za 3111


1 902 990,00

2321

Celkem za 2321


11 688,00 42 200,00

48 872,81

1 400 000,00

3 816 532,00

115,8 272,6


4 311 660,00

5 753 860,00

8 410 151,51

195,1

146,2

100,0

3613

2111


1 253 550,00

1 253 550,00

1 253 266,00

100,0

3613

2132


1 337 610,00

1 427 610,00

1 418 098,13

106,0

99,3

3613

2133


30 490,00

30 490,00

36 412,00

119,4

119,4

3613

2324


36 700,00

45 196,17

2 621 650,00

2 748 350,00

2 752 972,30


30 000,00

32 919,00

109,7


30 000,00

32 919,00

109,7

Celkem za 3613

3631

2324

Celkem za 3631


123,2 105,0

100,2

3632

2111


61 000,00

61 000,00

30 000,00

49,2

49,2

3632

2131


26 000,00

26 000,00

13 225,00

50,9

50,9

3632

2132


47 580,00

47 580,00

35 871,00

75,4

75,4


Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3632

3633

2133

Celkem za 3633

Název text Pohřebnictví

1

2

3

%RS

%RU

79 096,00

58,8

58,8


90 000,00

90 000,00

93 498,00

103,9

103,9

Výstavba a údržba místních

90 000,00

90 000,00

93 498,00

103,9

103,9

2111


2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

3639

2131


3639

2132


3639

2324


3639

3111

3639 3639

5 967,00 8 000,00

8 470,00

378 990,00

378 990,00

484 135,00

127,7

127,7

2 904 000,00

2 904 000,00

2 904 000,00

100,0

100,0

35 000,00

47 289,06

135,1

Příjmy z prodeje pozemků

100 000,00

182 641,00

182,6

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

273 180,00

308 870,00

113,1

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného

Celkem za 3639

2111

Celkem za 3722

2324

Celkem za 3725

3729


134 580,00

3639

3725


134 580,00

3639

3722


2212

Celkem za 3729

Komunální služby a územní rozvoj

105,9

69 377,00 3 282 990,00

3 699 170,00

4 010 749,06

122,2

108,4


470 000,00

470 000,00

457 317,00

97,3

97,3


470 000,00

470 000,00

457 317,00

97,3

97,3


500 000,00

670 000,00

836 464,43

167,3

124,8

Využívání a zneškodňování

500 000,00

670 000,00

836 464,43

167,3

124,8

14 487,00

1448,7

1448,7

106,1

106,1


1 500,00


1 500,00

3745

2111


3745

2321


1 000,00

1 000,00


1 000,00

1 000,00


1 000,00

1 000,00

Ostatní správa v ochraně životního

1 000,00

1 000,00

2 891 520,00

2 891 520,00

3 068 888,00

470 000,00

470 000,00

1 353 000,00

1 367 133,00

144 900,00

144 945,37

4 244 520,00

4 859 420,00

5 050 966,37

119,0

103,9

110 000,00

110 000,00

101 311,93

92,1

92,1

92,2

92,2

Celkem za 3745

3769

2212

Celkem za 3769

4351

2111


4351

2122


4351

2132


4351

2324


Celkem za 4351

Osobní asistence, pečovatelská

5311

2212


5311

2310


Celkem za 5311


14 487,00

1 353 000,00

100,0 101,0

101,0 100,0

100,00 110 000,00

110 000,00

101 411,93

5512

2324


5512

3113


150 000,00

150 000,00

100,0


150 000,00

170 874,00

113,9

30 000,00

39 670,00

Celkem za 5512

6171

2111


6171

2310


6171

2324


6171

3113


Celkem za 6171

32 670,00

69 272,96

212,0

7 660,00 116 725,96

389,1

186,3

109 100,00

109 100,00

110 867,33

101,6

101,6

101,6

101,6


2324


2322

132,2

62 670,00

2141

6320

132,2

123,00

30 000,00

6310

Celkem za 6320

30 000,00


6310

Celkem za 6310

20 874,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních

6,64 109 100,00

109 100,00

110 873,97

Přijaté pojistné náhrady

326 000,00

350 251,00

107,4


326 000,00

350 251,00

107,4


Paragraf

Položka

a

b

6402

2222

Celkem za 6402

6409

2328

Celkem za 6409

CELKEM

Název text




1

2

3

%RS

%RU

Ostatní příjmy z finančního vypořádání

124 780,00

152 810,00

152 804,56

122,5

100,0

Finanční vypořádání minulých let

124 780,00

152 810,00

152 804,56

122,5

100,0

264,5

236,8

Neidentifikované příjmy

200,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

200,00

81 944 150,00

91 541 690,00

216 769 763,14


II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Název

Paragraf

Položka

a

b

1014

5139

Nákup materiálu j.n.

1014

5169

Nákup ostatních služeb

1014

5171


Celkem za 1014

text

Ozdravování hospodářských zvířat,




21

22

23

%RS

%RU

10 000,00

10 000,00

5 030,00

50,3

50,3

105 000,00

105 000,00

81 846,85

77,9

77,9

10 000,00

10 000,00

125 000,00

125 000,00

86 876,85

69,5

69,5

2212

5139


2212

5166

Konzultační, poradenské a právní

2212

5169


2 257 000,00

2 057 000,00

1 378 310,00

61,1

67,0

2212

5171


2 430 000,00

2 755 700,00

1 988 643,56

81,8

72,2

2212

6121

Budovy, haly a stavby

456 300,00

210 514,00

5 269 000,00

3 577 467,56

Celkem za 2212

Silnice

70 000,00 200 000,00

4 957 000,00

46,1 72,2

67,9

2219

5171


194 000,00

188 742,10

97,3

2219

6121


3 161 720,00

3 113 635,40

98,5

Ostatní záležitosti pozemních

3 355 720,00

3 302 377,50

98,4

Celkem za 2219

2221

5193

Celkem za 2221

Výdaje na dopravní územní obslužnost

550 000,00

550 000,00

537 816,00

97,8

97,8

Provoz veřejné silniční dopravy

550 000,00

550 000,00

537 816,00

97,8

97,8

2310

5169


35 000,00

2310

5171


50 000,00

85 000,00

60 235,00

120,5

70,9

Pitná voda

85 000,00

85 000,00

60 235,00

70,9

70,9


1 191 000,00

402 286,69

33,8

Odvádění a čištění odpadních vod,

1 191 000,00

402 286,69

33,8

Celkem za 2310

2321

6121

Celkem za 2321

3111

5169


3111

5171


3111

5331

Celkem za 3111

1 600,00

620,00

611,50

38,2

270 000,00

465 980,00

462 517,66

171,3

99,3

Neinvestiční příspěvky zřízeným

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

100,0


1 271 600,00

1 466 600,00

1 463 129,16

115,1

99,8

7 000,00

6 425,00

66 000,00

61 000,00

55 415,30

84,0

530 000,00

418 700,00

413 055,00

77,9

98,7

3 150 000,00

3 150 000,00

3 150 000,00

100,0

100,0

54 000,00

54 000,00

2 800 000,00

2 286 400,00

2 237 306,00

602 900,00

602 828,00

6 580 000,00

6 519 029,30

3113

5139


3113

5169


3113

5171


3113

5331


3113

5336

Neinvestiční transfery zřízeným

3113

6121


3113

6122

Stroje, přístroje a zařízení

Celkem za 3113

Základní školy

6 546 000,00

98,6

91,8 90,8

100,0 79,9

97,9 100,0

99,6

99,1

3114

5339

Neinvestiční transfery cizím

5 000,00

5 000,00

100,0

3114

6121


420 000,00

391 879,63

93,3


425 000,00

396 879,63

93,4

Celkem za 3114

3121

5333

Celkem za 3121

Neinvestiční transfery školám

5 000,00

5 000,00

Gymnázia

5 000,00

5 000,00

3141

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3141

5169


3141

5171


3141

5331


3141

6121


3141

6122


Celkem za 3141

Školní stravování při předškolním a

23 000,00

22 990,00

32 000,00

32 000,00

10 139,80

31,7

100,0

215 000,00

192 000,00

188 191,30

87,5

98,0

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

100,0

31,7

200 000,00

1 447 000,00

104 000,00

103 370,30

1 351 000,00

1 324 691,40

99,4 91,5

98,1


Název




21

22

23

%RS

%RU

Paragraf

Položka

a

b

3231

5169


20 000,00

20 000,00

12 705,00

63,5

63,5

3231

5171


180 000,00

180 000,00

165 627,60

92,0

92,0


200 000,00

200 000,00

178 332,60

89,2

89,2


1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

100,0

Činnosti knihovnické

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100,0

100,0

Celkem za 3231

3314

5331

Celkem za 3314

text

3315

5169


31 200,00

31 200,00

20 410,80

65,4

65,4

3315

5171


120 000,00

120 000,00

112 607,00

93,8

93,8


151 200,00

151 200,00

133 017,80

88,0

88,0


3 000,00

3 000,00

100,0

Činnosti památkových ústavů, hradů

3 000,00

3 000,00

100,0

Úroky vlastní

6 460,00

6 457,77

100,0

Zachování a obnova kulturních

6 460,00

6 457,77

100,0

Celkem za 3315

3321

5339

Celkem za 3321

3322

5141

Celkem za 3322

3326

5221

Neinvestiční transfery obecně

53 320,00

41 460,82

77,8

3326

6121


261 000,00

258 134,14

98,9

Pořízení, zachování hodnot místního

314 320,00

299 594,96

95,3

Neinvestiční transfery církvím a

45 000,00

45 000,00

100,0

Činnosti registrovaných církví a

45 000,00

45 000,00

100,0

Celkem za 3326

3330

5223

Celkem za 3330

3392

5169


3392

5171


3392

5331


3392

5336

3392

6121

Celkem za 3392

48 000,00

48 000,00

36 440,00

75,9

243 000,00

243 000,00

233 505,74

96,1

96,1

3 400 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

104,1

100,0


120 000,00

120 000,00


394 000,00

393 935,06

3 691 000,00

4 345 000,00

4 323 880,80


75,9

100,0 100,0 117,1

99,5

3399

5139


24 000,00

24 000,00

5 565,00

23,2

23,2

3399

5164

Nájemné

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,0

100,0

3399

5175

Pohoštění

10 000,00

10 000,00

5 000,00

50,0

50,0

3399

5194

Věcné dary

92 000,00

77 000,00

71 607,61

77,8

3399

5223


100 000,00

100 000,00

100,0

3399

5240

Neinvestiční nedotační transfery

100,0

3399

5492

Dary obyvatelstvu

Celkem za 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a

133 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

233 000,00

204 172,61

93,0

100,0 153,5

87,6

16,0

3412

5169


30 000,00

13 000,00

2 075,90

6,9

3412

5171


238 000,00

255 000,00

254 736,47

107,0

99,9

3412

5213

Neinvestiční transfery nefinančním

500 000,00

573 060,00

573 054,00

114,6

100,0

3412

6121


Celkem za 3412


3419

5222

Neinvestiční transfery spolkům

3419

5492

Dary obyvatelstvu

3419

6322

Investiční transfery spolkům

Celkem za 3419


6 350 000,00

4 070 489,46

768 000,00

7 191 060,00

4 900 355,83

638,1

68,1

1 000 000,00

930 000,00

930 000,00

93,0

100,0

100 000,00

39 680,00

35 000,00

35,0

35 000,00

35 000,00

1 004 680,00

1 000 000,00

1 100 000,00

64,1

88,2 100,0

90,9

99,5

3421

5139


46 000,00

38 012,00

3421

5166


27 000,00

19 690,00

82,6

3421

5169


6 000,00

6 000,00

1 428,00

23,8

23,8

3421

5194

Věcné dary

5 000,00

3421

5222


3421

5331


3421

6121


72,9

5 000,00

80 000,00

75 000,00

1500,0

93,8

680 000,00

829 500,00

719 500,00

105,8

86,7

95 000,00

80 907,50

85,2


Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3421

3429

5222

Celkem za 3429

3525

5223

Celkem za 3525

3539

6313

Celkem za 3539

3541

5222

Celkem za 3541

Název text Využití volného času dětí a mládeže




21

22

23

696 000,00

%RS

134,3

%RU

1 083 500,00

934 537,50

86,3


28 000,00

28 000,00

100,0

Ostatní zájmová činnost a rekreace

28 000,00

28 000,00

100,0


5 000,00

5 000,00

100,0

Hospice

5 000,00

5 000,00

100,0

Investiční transfer nefinančním

3 000,00

3 000,00

100,0

Ostatní zdravotnická zařízení a

3 000,00

3 000,00

100,0


230 000,00

5 000,00

5 000,00

2,2

100,0

Prevence před drogami, alkoholem,

230 000,00

5 000,00

5 000,00

2,2

100,0

3543

5222


6 000,00

6 000,00

100,0

3543

5492

Dary obyvatelstvu

15 000,00

15 000,00

100,0

Pomoc zdravotně postiženým a

21 000,00

21 000,00

100,0

16 500,00

9 652,00

32,2

58,5

16 500,00

9 652,00

19,7

58,5

Celkem za 3543

3549

5169


30 000,00

3549

5194

Věcné dary

19 000,00


49 000,00

Celkem za 3549

3612

5137


46 800,00

32 921,05

70,3

3612

5141

Úroky vlastní

39 760,00

39 752,13

100,0

3612

5151

Studená voda

610 000,00

351 500,00

351 451,70

57,6

100,0

3612

5152

Teplo

125 000,00

5 000,00

3612

5153

Plyn

149 500,00

61 200,00

33 918,62

22,7

55,4

3612

5154

Elektrická energie

104 580,00

96 080,00

41 898,99

40,1

43,6

3612

5157

Teplá voda

46 000,00

1 000,00

3612

5164

Nájemné

11 000,00

11 000,00

10 587,50

96,2

96,2

3612

5166


5 000,00

5 000,00

3612

5169


86,9

3612

5171


3612

5191

Zaplacené sankce

3612

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a

3612

5199

Ostatní výdaje související s

934 630,00

874 668,00

93,6

3612

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde

176 650,00

176 639,00

100,0

3 451 710,00

2 823 811,62

101,0

81,8

Celkem za 3612


378 360,00

267 760,00

232 804,33

61,5

1 335 130,00

1 192 300,00

796 148,20

59,6

233 030,00

233 022,10

30 000,00

2 794 570,00

66,8 100,0

30 000,00

3613

5137


15 000,00

46 400,00

41 377,35

275,8

89,2

3613

5151

Studená voda

85 000,00

143 500,00

138 456,48

162,9

96,5

3613

5152

Teplo

571 920,00

571 920,00

348 258,46

60,9

60,9

3613

5154

Elektrická energie

230 000,00

235 500,00

203 149,71

88,3

86,3

3613

5157

Teplá voda

50 000,00

58 000,00

50 448,06

100,9

87,0

3613

5162

Služby telekomunikací a

7 500,00

7 500,00

6 593,64

87,9

87,9

3613

5164

Nájemné

4 540,00

17 540,00

16 915,50

372,6

96,4

3613

5168

Zpracování dat a služby související s

4 000,00

3 667,00

3613

5169


472 590,00

480 590,00

444 402,19

94,0

92,5

3613

5171


400 000,00

1 626 000,00

1 398 477,93

349,6

86,0

3613

5909


322 630,00

301 171,00

3613

6121


341 000,00

339 218,66

Celkem za 3613

91,7

93,3 99,5


1 836 550,00

3 854 580,00

3 292 135,98

179,3

85,4

3631

5154

Elektrická energie

1 000 000,00

993 000,00

990 792,00

99,1

99,8

3631

5169


120 000,00

32 000,00

31 715,63

26,4

99,1

3631

5171


400 000,00

368 500,00

367 962,80

92,0

99,9

3631

6121


261 500,00

260 562,00

99,6


Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3631

Název text Veřejné osvětlení




21

22

23

%RS

%RU

1 520 000,00

1 655 000,00

1 651 032,43

108,6

99,8

3632

5169


597 000,00

774 200,00

664 512,00

111,3

85,8

3632

5171


220 000,00

222 800,00

175 935,15

80,0

79,0

3632

5192


20 000,00

20 000,00

3632

6121


Celkem za 3632

Pohřebnictví

3633

5171


3633

6121


Celkem za 3633

3635

6119

Celkem za 3635

837 000,00

70 000,00

3 157 000,00

3 066 425,00

4 174 000,00

3 906 872,15

466,8

93,6

94,8

94,8

70 000,00

66 339,80

563 000,00

341 510,76 407 850,56

Výstavba a údržba místních

70 000,00

633 000,00

Ostatní nákup dlouhodobého

125 000,00

125 000,00

Územní plánování

125 000,00

125 000,00

3639

5139


3639

5141

Úroky vlastní

3639

5164

Nájemné

3639

5166

3639

97,1

60,7 582,6

64,4

15 000,00

15 000,00

14 702,00

98,0

98,0

450 410,00

468 910,00

468 432,80

104,0

99,9

19 600,00

107 900,00

94 681,00

483,1

87,7


100 000,00

81 700,00

80 611,40

80,6

98,7

5169


137 000,00

1 947 400,00

1 927 251,10

1406,8

99,0

3639

5171


1 515 000,00

819 400,00

245 318,36

16,2

29,9

3639

5192


5 000,00

5 000,00

1 000,00

20,0

20,0

3639

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným

140 000,00

190 000,00

189 750,00

135,5

99,9

3639

5361

Nákup kolků

15 000,00

3 000,00

1 000,00

6,7

33,3

3639

5362

Platby daní a poplatků státnímu

210 000,00

190 829,00

90,9

3639

6121


6 495 000,00

1 911 284,88

29,4

3639

6130

Pozemky

160 000,00

38 800,00

2 397 010,00

10 503 310,00

5 163 660,54

215,4

49,2


120 000,00

120 000,00

93 166,76

77,6

77,6


120 000,00

120 000,00

93 166,76

77,6

77,6

50 000,00

65,2

65,2

Celkem za 3639

3721

5169

Celkem za 3721

Komunální služby a územní rozvoj

24,2

3722

5137


50 000,00

32 609,50

3722

5164

Nájemné

4 530,00

4 283,00

94,5

3722

5166


6 050,00

6 050,00

100,0

3722

5169


5 575 000,00

5 455 920,00

5 186 366,24

93,0

95,1

3722

5171


200 000,00

113 500,00

93 113,75

46,6

82,0

3722

6123

Dopravní prostředky

350 000,00

239 173,10

5 980 000,00

5 561 595,59

95,5

93,0

Celkem za 3722


5 825 000,00

68,3

3729

5139


10 000,00

10 000,00

3729

5169


100 000,00

100 000,00

38 874,00

38,9

38,9


110 000,00

110 000,00

38 874,00

35,3

35,3


26 000,00

26 000,00

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

26 000,00

26 000,00

35 688,00

51,0

54,9

Celkem za 3729

3739

5171

Celkem za 3739

3745

5137


70 000,00

65 000,00

3745

5139


50 000,00

5 000,00

3745

5166


3745

5169


3745

5171


Celkem za 3745

3792

5169

Celkem za 3792

3900

5492

100 000,00

100 000,00

91 928,00

91,9

91,9

4 130 050,00

4 630 050,00

4 580 580,00

110,9

98,9

250 000,00

310 000,00

275 909,00

110,4

89,0

4 600 050,00

5 110 050,00

4 984 105,00

108,3

97,5


10 000,00

9 624,00

96,2

Ekologická výchova a osvěta

10 000,00

9 624,00

96,2

Dary obyvatelstvu

20 000,00

20 000,00

100,0



Paragraf

Položka

a

b

Celkem za 3900

4349

5169

Celkem za 4349

4350

5339

Celkem za 4350

Název text




21

22

23

Ostatní činnosti související se

20 000,00


7 000,00

7 000,00

Ostatní sociální péče a pomoc

7 000,00

7 000,00

%RS

%RU

20 000,00

100,0


12 000,00

12 000,00

100,0

Domovy pro seniory

12 000,00

12 000,00

100,0

4351

5137


110 000,00

123 000,00

6 000,00

5,5

4,9

4351

5151

Studená voda

315 000,00

315 000,00

247 159,66

78,5

78,5

4351

5152

Teplo

1 500 260,00

1 498 760,00

1 308 441,53

87,2

87,3

4351

5154

Elektrická energie

94 000,00

95 500,00

88 547,00

94,2

92,7

4351

5157

Teplá voda

286 000,00

286 000,00

246 125,38

86,1

86,1

4351

5164

Nájemné

6 000,00

6 000,00

5 602,00

93,4

93,4

4351

5169


949 160,00

747 340,00

702 594,02

74,0

94,0

4351

5171


1 123 000,00

1 767 700,00

1 538 506,51

137,0

87,0

4351

5331


3 000 000,00

2 684 000,00

2 684 000,00

89,5

100,0

4351

5336


553 900,00

553 900,00

100,0

4351

5909


369 130,00

365 771,00

99,1

4351

6121


200 400,00

165 761,25

82,7

4351

6123


686 000,00

685 367,00

9 332 730,00

8 597 775,35


10 000,00

10 000,00

100,0

Domovy pro osoby se zdravotním

10 000,00

10 000,00

100,0

Neinvestiční transfery obecně

5 000,00

5 000,00

100,0

Raná péče a sociálně aktivizační

5 000,00

5 000,00

100,0


5 000,00

5 000,00

100,0

Ostatní služby a činnosti v oblasti

5 000,00

5 000,00

100,0

Celkem za 4351

4357

5339

Celkem za 4357

4371

5221

Celkem za 4371

4379

5222

Celkem za 4379

5212

5901

Celkem za 5212

Osobní asistence, pečovatelská

7 383 420,00

99,9 116,4

92,1

Nespecifikované rezervy

500 000,00

500 000,00

7 128,00

1,4

1,4

Ochrana obyvatelstva

500 000,00

500 000,00

7 128,00

1,4

1,4

2 692 500,00

3 254 500,00

3 254 185,00

120,9

100,0

10 000,00

10 000,00

5311

5011

Platy zaměstnanců v pracovním

5311

5029

Ostatní platby za provedenou práci

5311

5031

Povinné pojistné na sociální

825 000,00

817 000,00

815 048,00

98,8

99,8

5311

5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní

286 000,00

294 000,00

293 416,00

102,6

99,8

5311

5039

Ostatní povinné pojistné placené

50 000,00

5311

5132

Ochranné pomůcky

10 000,00

5 000,00

4 595,00

46,0

91,9

5311

5133

Léky a zdravotnický materiál

10 000,00

5311

5134

Prádlo, oděv a obuv

120 000,00

55 000,00

52 430,00

43,7

95,3

5311

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

10 000,00

1 500,00

1 020,00

10,2

68,0

5311

5137


100 000,00

20 000,00

17 112,00

17,1

85,6

5311

5139


50 000,00

44 000,00

16 619,00

33,2

37,8

5311

5154

Elektrická energie

6 000,00

6 000,00

3 135,00

52,2

52,2

5311

5156

Pohonné hmoty a maziva

80 000,00

106 000,00

105 834,70

132,3

99,8

5311

5161

Poštovní služby

5 000,00

500,00

284,00

5,7

56,8

5311

5162


30 000,00

10 000,00

9 374,00

31,2

93,7

5311

5163

Služby peněžních ústavů

54 000,00

52 224,00

5311

5164

Nájemné

1 500,00

4 500,00

4 452,00

296,8

98,9

5311

5166


5 000,00

4 500,00

4 356,00

87,1

96,8

5311

5167

Služby školení a vzdělávání

70 000,00

51 000,00

50 840,00

72,6

99,7

5311

5169


95 000,00

105 500,00

105 126,70

110,7

99,6

5311

5171


50 000,00

40 000,00

36 031,00

72,1

90,1

5311

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

30 000,00

5 000,00

4 547,00

15,2

5311

5222


5 000,00

5 000,00

100,0

96,7

90,9 100,0


Název

Paragraf

Položka

a

b

5311

5361

Nákup kolků

5311

5424


5311

6122


Celkem za 5311

5511

6339

Celkem za 5511

text




21

22

23

%RS

5 000,00

3 000,00

25 000,00

15 000,00 90 000,00

74 671,50

4 556 000,00

5 001 000,00

4 923 300,90

Ostatní investiční transfery jiným

30 000,00

30 000,00

100,0

Požární ochrana - profesionální část

30 000,00

30 000,00

100,0


3 000,00

60,0

%RU

100,0

83,0 108,1

98,4

5512

5019

Ostatní platy

40 000,00

9 000,00

2 243,00

5,6

24,9

5512

5021


70 000,00

63 500,00

62 155,00

88,8

97,9

5512

5039

Ostatní povinné pojistné placené

20 000,00

3 500,00

61,00

0,3

1,7

5512

5131

Potraviny

10 000,00

5512

5132

Ochranné pomůcky

5 000,00

18 500,00

17 563,15

351,3

94,9

5512

5133


7 000,00

500,00

317,00

4,5

63,4

5512

5134

Prádlo, oděv a obuv

10 000,00

21 060,00

17 962,30

179,6

85,3

5512

5136


1 000,00

1 000,00

630,00

63,0

63,0

5512

5137


40 000,00

157 000,00

125 471,48

313,7

79,9

5512

5139


12 000,00

21 000,00

20 348,67

169,6

96,9

5512

5151

Studená voda

9 000,00

10 500,00

7 859,45

87,3

74,9

5512

5153

Plyn

35 000,00

35 000,00

21 451,00

61,3

61,3

5512

5154

Elektrická energie

14 500,00

14 500,00

12 786,00

88,2

88,2

5512

5156


45 000,00

45 500,00

44 662,46

99,2

98,2

5512

5162


3 000,00

3 000,00

5512

5163


5512

5166


5512

5167


5512

5168


5512

5169


5512

5171


5512

5173

5512 5512

15 000,00

9 479,00

2 500,00

2 450,00

2 320,00

2 000,00

4 000,00

3 180,00

20 000,00

37 500,00

37 446,22

187,2

99,9

90 000,00

80 180,00

78 666,00

87,4

98,1


8 000,00

2 000,00

5175

Pohoštění

3 000,00

2 500,00

1 301,00

43,4

5222


25 000,00

25 000,00

5512

5362


5512

6123


Celkem za 5512


6112

5019

Ostatní platy

6112

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a

6112

5031

6112

10 000,00

63,2 98,0 20,0

86,2 79,5

52,0 100,0

500,00

500,00

858 160,00

858 160,00

858 153,00

100,0

100,0 100,0

1 310 660,00

1 433 220,00

1 351 685,73

103,1

94,3

20 000,00

20 000,00

1 900 000,00

1 899 800,00

1 546 503,00

81,4

81,4


280 000,00

280 000,00

274 007,00

97,9

97,9

5032


130 000,00

130 000,00

113 487,00

87,3

87,3

6112

5137


200 000,00

6112

5163


14 000,00

13 490,00

6112

5173


5 000,00

5 000,00

6112

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

15 000,00

15 000,00

6 500,00

43,3

43,3

6112

5492

Dary obyvatelstvu

70 000,00

70 200,00

70 200,00

100,3

100,0

2 620 000,00

2 434 000,00

2 024 187,00

77,3

83,2

Celkem za 6112

Zastupitelstva obcí

6115

5011


6115

5021


6115

5031


6115

5032


6115

5139


6115

5151

Studená voda

6115

5152

6115 6115

96,4

7 840,00

7 837,00

100,0

99 550,00

99 550,00

100,0

1 960,00

1 959,00

99,9

710,00

705,00

99,3

65 690,00

18 202,97

27,7

2 130,00

2 124,00

99,7

Teplo

13 500,00

13 500,00

100,0

5153

Plyn

8 070,00

8 064,00

99,9

5154

Elektrická energie

6 930,00

6 928,00

100,0

6115

5161

Poštovní služby

17 730,00

17 724,00

100,0

6115

5164

Nájemné

33 140,00

33 131,00

100,0


Název




21

22

23

%RS

%RU

Paragraf

Položka

a

b

6115

5169


28 640,00

28 632,00

100,0

6115

5175

Pohoštění

10 050,00

10 050,00

100,0

295 940,00

248 406,97

83,9

Celkem za 6115

text

Volby do zastupitelstev územních

6117

5011


6117

5021


8 980,00

8 973,00

99,9

108 870,00

108 870,00

100,0

6117

5031


6117

5032


2 250,00

2 244,00

99,7

810,00

807,00

6117

5137


99,6

1 250,00

1 249,00

6117

5139


99,9

16 180,00

16 178,32

100,0

6117

5151

6117

5152

Studená voda

2 050,00

2 052,00

100,1

Teplo

1 100,00

1 100,00

6117

100,0

5153

Plyn

7 060,00

7 064,00

100,1

6117

5154

Elektrická energie

6 930,00

6 928,00

100,0

6117

5161

Poštovní služby

17 770,00

17 770,00

100,0

6117

5164

Nájemné

33 130,00

33 131,00

100,0

6117

5169


30 960,00

30 958,00

100,0

6117

5175

Pohoštění

10 720,00

10 720,00

100,0

248 060,00

248 044,32

100,0

8 542 500,00

8 540 789,00

102,7

100,0

140 000,00

139 150,00

69,6

99,4

34 500,00

33 500,00

2 050 000,00

2 161 000,00

2 160 821,00

105,4

100,0

Celkem za 6117

Volby do Evropského parlamentu

6171

5011


6171

5019

Ostatní platy

8 319 000,00

6171

5021


6171

5029

Ostatní platby za provedenou práci

6171

5031


6171

5032


738 000,00

778 000,00

777 904,00

105,4

100,0

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

60 000,00

51 000,00

50 201,00

83,7

98,4

6171

5042

Odměny za užití počítačových

398 500,00

385 259,16

6171

5132

Ochranné pomůcky

5 000,00

5 000,00

944,00

18,9

18,9

6171

5133


3 000,00

3 000,00

6171

5136


40 000,00

37 000,00

30 000,05

75,0

81,1

6171

5137


350 000,00

231 720,00

181 038,70

51,7

78,1

6171

5139


329 610,00

291 110,00

263 961,85

80,1

90,7

6171

5151

Studená voda

60 000,00

64 000,00

60 072,47

100,1

93,9

6171

5152

Teplo

500 000,00

500 000,00

353 773,21

70,8

70,8

6171

5154

Elektrická energie

250 000,00

367 000,00

366 206,00

146,5

99,8

6171

5156


90 000,00

90 000,00

56 165,01

62,4

62,4

6171

5161

Poštovní služby

200 000,00

100 000,00

94 646,00

47,3

94,6

6171

5162


250 000,00

196 000,00

151 656,76

60,7

77,4

6171

5164

Nájemné

400 000,00

1 500,00

1 452,00

0,4

96,8

6171

5166


450 000,00

446 000,00

319 180,00

70,9

71,6

6171

5167


320 000,00

283 500,00

237 858,00

74,3

83,9

6171

5168


268 000,00

267 776,90

6171

5169


1 605 360,00

1 381 060,00

1 292 339,66

80,5

93,6

6171

5171


255 000,00

170 000,00

95 055,31

37,3

55,9

6171

5172

Programové vybavení

250 000,00

128 200,00

24 200,00

9,7

18,9

6171

5173


125 000,00

84 000,00

58 384,00

46,7

69,5

6171

5175

Pohoštění

97 000,00

118 500,00

103 551,00

106,8

87,4

6171

5176

Účastnické poplatky na konference

3 000,00

3 000,00

1 059,00

35,3

35,3

6171

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

15 000,00

15 000,00

11 000,00

73,3

73,3

6171

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

6171

5194

Věcné dary

61 000,00

60 500,00

41 675,00

68,3

68,9

6171

5195

Odvody za neplnění povinnosti

30 000,00

6171

5229

Ostatní neinvestiční transfery

1 500,00

1 500,00

6171

5361

Nákup kolků

6171

5362


5 000,00

5 200,00

3 200,00

64,0

61,5

6171

5424


70 000,00

70 000,00

29 695,00

42,4

42,4

6171

5499

Ostatní neinvestiční transfery

212 200,00

215 000,00

214 551,45

101,1

99,8

15 000,00 200 000,00

97,1

96,7

99,9

10 000,00

1 000,00

100,0

800,00


Název

Paragraf

Položka

a

b

6171

6119

Ostatní nákup dlouhodobého

6171

6125

Výpočetní technika

Celkem za 6171

6310

5163

Celkem za 6310

6320

5163

Celkem za 6320

text

23 71 753,00 99,7

99,7

17 519 170,00

17 483 890,00

16 579 789,53

94,6

94,8


75 300,00

77 250,00

67 358,70

89,5

87,2

Obecné příjmy a výdaje z finančních

75 300,00

77 250,00

67 358,70

89,5

87,2


465 000,00

385 000,00

363 301,00

78,1

94,4


465 000,00

385 000,00

363 301,00

78,1

94,4


Převody FKSP a sociálního fondu obcí a Převody vlastním rozpočtovým účtům

6330

5349

Ostatní převody vlastním fondům

CELKEM

22

%RU

159 471,00

5345

5362

21

%RS

71 800,00

5342

6399


160 000,00

6330

Celkem za 6399


160 000,00

6330

Celkem za 6330


99,9

388 068,00 111 338 316,87 505 544,35

Převody vlastním fondům v

112 231 929,22


560 000,00

560 000,00

146 870,00

26,2

26,2

Ostatní finanční operace

560 000,00

560 000,00

146 870,00

26,2

26,2

78 462 530,00

109 851 780,00

205 775 296,31

262,3

187,3


III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text

Číslo řádku




r

31

32

33

%RS

%RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých

8114

Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-

8115

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8118

-918 520,00

20 591 990,00

-8 936 617,45

25 249 030,00

25 249 027,56

-2 563 100,00

-27 530 930,00

-27 530 954,56

972,9

X

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných

8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8124

Změna stavu dlouhodobých prostředků na

8125

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -

8127


8128

100,0 1074,1

100,0

315,8

X

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů

8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8213

Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)

8214

Změna stavu krátkodobých .prostředků na

8215

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

8217

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných

8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8223

Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)

8224

Změna stavu dlouhodobých prostředků na

8225


8227


8228

Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)

8901

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)

8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

224 077,62

-3 481 620,00

18 310 090,00

-10 994 466,83


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

%RS

%RU

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

61 012 000,00

63 590 570,00

72 013 889,46

118,0

113,2

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

16 232 150,00

17 873 650,00

19 323 257,39

119,0

108,1

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

1 923 180,00

4 535 080,00

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

4 700 000,00

8 154 290,00

120 897 536,29

2572,3

1482,6

Příjmy celkem

4050

81 944 150,00

91 541 690,00

216 769 763,14

264,5

236,8

Konsolidace příjmů

4060

2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let

4061


4062

2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji,

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

2443 - Splátky půjčených prostředků od RR

4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od

4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4100

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4110

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR

4111

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od

4120

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů

4130

4134 - Převody z rozpočtových účtů

4140

108 501 332,28

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů

4150

3 730 596,94

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

4180

90 000,00

90 000,00

100,0

4223 - Investiční přijaté transfery od RR

4181

1 902 990,00

2 205 658,70

115,9

4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od

4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území

4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území

4194

Příjmy celkem po konsolidaci

4200

81 944 150,00

91 541 690,00

104 537 833,92

127,6

114,2

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

74 319 370,00

80 942 600,00

185 629 858,98

249,8

229,3

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

4 143 160,00

28 909 180,00

20 145 437,33

486,2

69,7

Výdaje celkem

4240

78 462 530,00

109 851 780,00

205 775 296,31

262,3

187,3

Konsolidace výdajů

4250

5321 - Neinvestiční transfery obcím

4260

5323 - Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 - Neinvestiční transfery RR

4271

5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným

4280

135,5

99,9

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a

4281

5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR

4290

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

111 338 316,87

5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4310

505 544,35

5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let

4321


4322


4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky

4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

4350

6341 - Investiční transfery obcím

4360

6342 - Investiční transfery krajům

4370

6345 - Investiční transfery regionálním radám

4371

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

4400

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

4410

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním

4411

235,8

112 231 929,22

16 000,00 132 560,00

132 560,00

100,0

3 000,00

112 231 929,22

140 000,00

190 000,00

189 750,00 388 068,00


Název text

Číslo řádku




r

41

42

43

%RS

%RU

6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky

4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného

4421

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.

4422

ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného

4423

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.

4424

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

78 462 530,00

109 851 780,00

93 543 367,09

119,2

85,2

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

3 481 620,00

-18 310 090,00

10 994 466,83

315,8

X

Třída 8 - Financování

4450

-3 481 620,00

18 310 090,00

-10 994 466,83

315,8

X

Konsolidace financování

4460

Financování celkem po konsolidaci

4470

-3 481 620,00

18 310 090,00

-10 994 466,83

315,8

X


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text

Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci vykaz. období

Změna stavu bank. účtů

r

61

62

63 -12 359 041,81

Základní běžný účet ÚSC

6010

21 443 418,34

33 802 460,15

Běžné účty fondů ÚSC

6020

4 683 701,71

1 261 277,35

3 422 424,36

Běžné účty celkem

6030

26 127 120,05

35 063 737,50

-8 936 617,45

Termínované vklady dlouhodobé

6040

Termínované vklady krátkodobé

6050


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ

Název text

Číslo řádku




r

71

72

73

ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu

7090


7092


7100


7110


7120

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ

7130

ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z

7140


7150


7160

ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného

7170


7180

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným

7190


7192


7200

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ

7210

ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území

7220


7230

5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ

7240


7250

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

7260

ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých

7291

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých

7292


7300

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů

7310


7320


7330

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů

7340

4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ

7350

ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z

7360


7370

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

7380


7390

ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného

7400


7410

5323 - Neinvestiční transfery krajům

7420

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným

7430

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých

7431

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých

7432


7440

6342 - Investiční transfery krajům

7450

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ

7460

ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje

7470


7480

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky

7500


7510

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

7520

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

7530

%RS

%RU

3 000,00

3 000,00


IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Účelový znak

Položka

Výsledek od počátku roku

a

b

93

98187

4111

212 000,00

98348

4111

212 000,00

13305

4116

553 900,00

33339

4116

54 000,00

34070

4116

25 000,00

89517

4213

60 508,00

89518

4213

242 031,00

90877

4213

8 658,37

15839

4216

183 991,00

87505

4223

2 205 658,70

CELKEM

3 757 747,07


X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI


XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka




a

b

c

d

1

2

3

0000

4213

027

1

60 510,00

60 508,00

100,0

0000

4213

027

5

242 030,00

242 031,00

100,0

0000

4213

054

1

0000

4216

054

5

0000

4223

038

5

CELKEM

%RS

%RU

8 658,37 183 991,00 1 902 990,00

2 205 658,70

115,9

2 205 530,00

2 700 847,07

122,5


XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka




a

b

c

d

1

2

3

3113

5139

038

1

970,00

963,75

3113

5139

038

5

5 470,00

5 461,25

99,8

3113

6121

038

1

277 270,00

277 264,96

100,0

3113

6121

038

5

1 571 170,00

1 571 167,04

100,0

3113

6122

038

1

90 430,00

90 424,20

100,0

3113

6122

038

5

512 410,00

512 403,80

100,0

3639

6121

038

1

3639

6121

038

5

3722

6123

054

1

33 000,00

32 468,97

98,4

3722

6123

054

5

184 000,00

183 991,00

100,0

6171

5169

036

1

30 010,00

29 947,50

99,8

6171

5169

036

5

169 990,00

169 702,50

99,8

2 874 720,00

3 175 425,97

110,5

CELKEM

Odesláno dne:

Došlo dne:

Razítko:

%RS

%RU

99,4

45 244,65 256 386,35

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon:

Digitálně podepsal Ing. Jiří Šírek o skutečnosti: Datum: 28.01.2015 08:14:19 +01:00 telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 26.01.2015, 17:59, strana 21

MĚSTO KOJETÍN

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ za rok 2014 ke zřízeným příspěvkovým organizacím

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Kojetín, IČ: 75123215

schválený rozpočet (v tis.Kč)

HOSPODAŘENÍ příspěvkové org.

upravený rozpočet (v tis.Kč)

skutečnost (v Kč)

Z toho (v Kč): doplňková činnost

hlavní činnost

NÁKLADY

5 283,00

5 430,20

5 178 904,90

5 177 270,90

1 634,00

VÝNOSY

5 283,00

5 430,20

5 451 442,37

5 426 642,37

24 800,00

0,00

0,00

272 537,47

249 371,47

23 166,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen vyššími tržbami za poskytování pečovatelské služby a ubytování v krizové ubyt.jednotce, úsporou nákladů za energie a za služby (povinné vzdělávání zaměstnanců bylo hrazeno z dotací od ÚP) a ziskem v doplňkové činnosti (pronájmy víceúčelové klubovny).

KOMENTÁŘ

NÁNRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ název fondu PŘÍDĚL DO FONDU ODMĚN PŘÍDĚL DO REZERVNÍHO FONDU

částka (v Kč)

podíl (v %)

27 253,00 245 284,47

10% 90%

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 2014 (v Kč) závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ODPISOVÝ PLÁN

schválená výše 2 684 000,00 87 538,00

poskytnuto zřizovatelem 2 684 000,00 10 505,00

krytí odpisů majetku z dotací 77 033,00

skutečné čerpání

čerpání (v %)

2 684 000,00 87 538,00

100% 100%

stav k 31.12.

finanční krytí

PŘEHLED FONDŮ PO za rok 2014 (v Kč) název fondu FOND ODMĚN FKSP FOND REZERVNÍ FOND REZERVNÍ Z DARŮ INVESTIČNÍ FOND

CELKEM Pozn. k nekrytí fondů:

stak k 1.1.

tvorba

čerpání

64 636,10 11 980,60 114 360,49 26 500,00 118 272,70

83 353,00 36 630,00 250 058,78 0,00 360 505,00

0,00 33 507,50 354 138,00 0,00 470 000,00

147 989,10 15 103,10 10 281,27 26 500,00 8 777,70

147 989,10 12 986,10 10 281,27 26 500,00 8 777,70

335 749,89

730 546,78

857 645,50

208 651,17

206 534,17

Do konce roku nebyl proveden převod přídělu za prosinec z BÚ do FKSP.

MĚSTO KOJETÍN


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Kojetín, IČ: 70236356




skutečnost (v Kč)

Z toho (v Kč): hlavní činnost

doplňková činnost

NÁKLADY

3 980,00

4 205,00

4 204 411,46

4 204 411,46

0,00

VÝNOSY

3 980,00

4 209,00

4 208 822,91

4 208 822,91

0,00

0,00

4,00

4 411,45

4 411,45

0,00


Zlepšený výsledek hospodaření vznikl menší úsporou nákladů hrazených z příspěvku na provoz od zřizovatele. Doplňková činnost nebyla provozována.

KOMENTÁŘ

NÁNRH NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ název fondu

částka (v Kč)

podíl (v %)

0,00 4 411,45

0% 100%

PŘÍDĚL DO FONDU ODMĚN PŘÍDĚL DO REZERVNÍHO FONDU


schválená poskytnuto výše zřizovatelem 650 000,00 650 000,00 42 000,00 42 000,00

krytí odpisů majetku z dotací 0,00

skutečné čerpání 650 000,00 42 000,00

čerpání (v %) 100% 100%

stav k 31.12.

finanční krytí



stak k 1.1.

tvorba

čerpání

10 000,00 29 871,80 64 408,90 0,00 155 876,00

0,00 16 582,00 0,00 40 000,00 42 000,00

0,00 23 842,00 0,00 40 000,00 0,00

10 000,00 22 611,80 64 408,90 0,00 197 876,00

10 000,00 20 899,80 64 408,90 0,00 197 876,00

260 156,70

98 582,00

63 842,00

294 896,70

293 184,70


MĚSTO KOJETÍN


MATEŘSKÁ ŠKOLA Kojetín, IČ: 70932590




skutečnost (v Kč)


hlavní činnost

NÁKLADY

7 283,95

7 378,33

7 211 073,46

7 211 073,46

0,00

VÝNOSY

7 283,95

7 378,33

7 377 442,28

7 377 442,28

0,00

0,00

0,00

166 368,82

166 368,82

0,00


Zlepšený výsledek hospodaření vznikl úsporou příspěvku na provoz v důsledku uzavření 1 oddělení v MŠ - nám. Doplňková činnost nebyla dosud provozována.

KOMENTÁŘ


částka (v Kč)

podíl (v %)

88 209,00 78 159,82

53% 47%



schválená výše 1 000 000,00 64 908,00




čerpání (v %)

1 000 000,00 64 908,00

100% 100%

stav k 31.12.

finanční krytí


CELKEM

stak k 1.1.

tvorba

čerpání

50 000,00 9 442,40 52 636,39 0,00 20 646,00

0,00 42 650,00 52 345,28 0,00 90 396,00

0,00 45 724,00 65 500,00 0,00 85 000,00

50 000,00 6 368,40 39 481,67 0,00 26 042,00

50 000,00 6 368,40 39 481,67 0,00 26 042,00

132 724,79

185 391,28

196 224,00

121 892,07

121 892,07

MĚSTO KOJETÍN


MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Kojetín, IČ: 00368903




skutečnost (v Kč)


hlavní činnost

NÁKLADY

6 223,00

6 398,00

6 270 527,87

5 960 991,92

309 535,95

VÝNOSY

6 223,00

6 398,00

6 305 261,21

5 939 672,21

365 589,00

0,00

0,00

34 733,34

-21 319,71

56 053,05


Celkový zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen vykázaným ziskem z doplňkové činnosti (tj. z pronájmů a prodejů zboží), kterým je v souladu s platnými předpisy pokrývána ztráta z hlavní činnosti.

KOMENTÁŘ


částka (v Kč)

podíl (v %)

6 946,00 27 787,34

20% 80%



schválená poskytnuto výše zřizovatelem 4 740 000,00 4 740 000,00 29 440,00 29 440,00

skutečné krytí odpisů čerpání majetku z dotací 4 740 000,00 0,00 29 440,00

čerpání (v %) 100% 100%



stak k 1.1.

tvorba

čerpání

stav k 31.12.

finanční krytí

49 588,63 32 945,14 114 081,86 166 000,00 81 038,00

0,00 20 738,00 6 911,59 19 000,00 29 440,00

0,00 22 580,00 40 850,00 19 000,00 0,00

49 588,63 31 103,14 80 143,45 166 000,00 110 478,00

49 588,63 28 922,14 80 143,45 166 000,00 110 478,00

443 653,63

76 089,59

82 430,00

437 313,22

435 132,22


MĚSTO KOJETÍN


ŠKOLNÍ JÍDELNA Kojetín, IČ: 70946957




skutečnost (v Kč)


hlavní činnost

NÁKLADY

7 571,40

7 666,00

7 537 625,74

6 256 414,14 1 281 211,60

VÝNOSY

7 571,40

7 666,00

7 660 646,24

6 229 559,85 1 431 086,39

0,00

0,00

123 020,50


-26 854,29

149 874,79

Celkový zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen ziskem z doplňkové činnosti (tj. stravování dospělých a cizích strávníků), kterým je v souladu s platnými předpisy pokrývána ztráta z hlavní činnosti.

KOMENTÁŘ


částka (v Kč)

podíl (v %)

61 510,00 61 510,50

50% 50%



schválená poskytnuto skutečné krytí odpisů výše zřizovatelem čerpání z doplňkové činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 44 690,00 37 540,00 7 150,00 44 690,00

čerpání (v %) 100% 100%


CELKEM Pozn. ke krytí fondů:

stak k 1.1.

tvorba

čerpání

stav k 31.12.

finanční krytí

0,00 1 263,60 5 297,84 0,00 62 149,80

33 562,02 22 173,00 134 248,10 0,00 44 690,00

33 562,02 21 937,40 0,00 0,00 0,00

0,00 1 499,20 139 545,94 0,00 106 839,80

0,00 4 784,20 139 545,84 0,00 106 839,80

68 711,24

234 673,12

55 499,42

247 884,94

251 169,84

Do konce roku nebyl proveden odvod za prosinec ani nebylo uhrazeno čerpání.

MĚSTO KOJETÍN


ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Míru, Kojetín, IČ: 61985571




skutečnost (v Kč)

Z toho (v Kč): hlavní činnost

doplňková činnost

NÁKLADY

17 955,00

18 985,00

18 960 086,04 18 898 286,04

61 800,00

VÝNOSY

17 955,00

19 020,00

19 020 825,46 18 923 995,46

96 830,00

0,00

35,00


60 739,42

25 709,42

35 030,00

Zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen ziskem v doplňkové činnosti (tj. za pronájmy tělocvičny) a úsporou nákladů za energie.

KOMENTÁŘ


částka (v Kč)

podíl (v %)

0 60 739,42

0% 100%



schválená výše 2 100 000,00 52 847,00

poskytnuto zřizovatelem 210 000,00 1 334,00



čerpání (v %)

2 100 000,00 52 847,00

100% 100%

stav k 31.12.

finanční krytí


CELKEM

stak k 1.1.

tvorba

čerpání

16 989,00 38 000,22 240 038,76 48 336,90 38 305,23

0,00 111 235,00 89 175,19 0,00 52 847,00

0,00 121 715,00 13 247,00 0,00 0,00

16 989,00 27 520,22 315 966,95 48 336,90 91 152,23

16 989,00 27 520,22 315 966,95 48 336,90 91 152,23

381 670,11

253 257,19

134 962,00

499 965,30

499 965,30

MĚSTO KOJETÍN


ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svat. Čecha, Kojetín, IČ: 61985589




skutečnost (v Kč)


hlavní činnost

NÁKLADY

8 297,55

8 514,01

8 514 000,29

8 485 413,29

28 587,00

VÝNOSY

8 297,55

8 567,79

8 567 782,59

8 472 492,59

95 290,00

0,00

53,78

53 782,30

-12 920,70

66 703,00


Celkový zlepšený výsledek hospodaření byl dosažen ziskem v doplňkové činnosti (tj. za pronájmy tělocvičny, jiných nebytových prostor a hřiště), kterým je v souladu s platnými předpisy pokrývána ztráta z hlavní činnosti školy.

KOMENTÁŘ


částka (v Kč)

podíl (v %)

10 550 43 232,30

20% 80%



schválená výše 1 050 000,00 56 784,00




čerpání (v %)

1 050 000,00 56 784,00

100% 100%

stav k 31.12.

finanční krytí

PŘEHLED FONDŮ PO za rok 2014 (v Kč) název fondu FOND ODMĚN FKSP FOND REZERVNÍ FOND REZERVNÍ z ost. tit. INVESTIČNÍ FOND

CELKEM Pozn. ke krytí fondů:

stak k 1.1.

tvorba

čerpání

10 450,00 24 692,75 3 913,26 0,00 63 965,64

0,00 52 794,91 20 870,53 116 881,27 30 585,00

0,00 53 886,00 0,00 0,00 0,00

10 450,00 23 601,66 24 783,79 116 881,27 94 550,64

10 450,00 23 902,29 24 783,79 133 461,27 94 550,64

103 021,65

221 131,71

53 886,00

270 267,36

287 147,99

Do konce roku nebyly provedeny převody mezi BÚ-FKSP a odvody za prosinec.

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014

Recommend Documents