Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s §17 Zák. č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 27.3.2012, NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN . Vyvěšeno: 9.3.2012 Sejmuto: 26.3.2012

Město Kojetín Březen 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011

Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením §17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. V souladu s §4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2011, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 30.5.2011 schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc.

Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru

2

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města v plném znění, včetně všech příloh a zprávy o hospodaření je k dispozici na Finančním odboru MěÚ. OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2011 a. b. c. d. e.

Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2011 (P-V-F) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) Změny rozpočtu 2011 – přehled rozpočtových opatření Rozpis příjmů za 1-12/2011 Rozpis výdajů za 1-12/2011

2. Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2011 a. b. c. d. e.

Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2011 Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k 31.12.2011 Přehled pohledávek města k 31.12.2011 Přehled závazků města k 31.12.2011 Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2011

3. Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k 31.12.2011 a. b. c. d.

Údaje o zadluženosti města k 31.12.2011 Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2011 Údaje o tvorbě a použití fondů za r. 2011 Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům

4. Účetní výkazy k 31.12.2011 a. b. c. d. e.

Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k RÚZ

5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

3

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2011 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 25. ledna 2011 schválilo usnesením

č.

Z38/01-11 ROZPOČET Města Kojetína na rok 2011. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se hospodaření města řídilo pravidly ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 14. prosince 2010, Usn. č. Z 19/12-10. Hospodaření dle rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stalo součástí rozpočtu města na rok 2011. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve výši : SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 (tis.Kč) Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-Výdaje

54 750,45 16 392,80 0,00 25 549,27 96 692,52 84 503,96 10 075,00 94 578,96 2 113,56

FINANCOVÁNÍ 8113 8114 8115 8123 8124 8901

(tis.Kč)

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování

12 000,00 -12 000,00 132,86 800,00 -3 046,42 0,00 -2 113,56

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k 31.12.2011 celkem 7.156.167,63 Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 1.373.577,59 Kč. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 /tis.Kč/ Schválený rozpočet

Upravený rozpočet (UR)

Rozpočtová Skutečnost opatření 2011

SK/UR %

Rozdíl SK-UR

POL

TEXT

Třída 1

Daňové příjmy

54 750,45

55 259,00

508,55

56 092,89

101,51

833,89

Třída 2

Nedaňové příjmy

16 392,80

17 442,87

1 050,07

17 799,13

102,04

356,26

Třída 3

Kapitálové příjmy

0,00

3 004,00

3 004,00

2 970,87

98,90

-33,13

Třída 4

Přijaté transfery

25 549,27

25 743,16

193,89

25 591,94

99,41

-151,22

Příjmy celkem

96 692,52

101 449,03

4 756,51

102 454,83

100,99

1 005,80

Třída 5

Běžné výdaje

84 503,96

89 050,38

4 546,42

84 965,24

95,41

-4 085,14

Třída 6

Kapitálové výdaje

10 075,00

9 413,29

-661,71

8 888,04

94,42

-525,25

Výdaje celkem

94 578,96

98 463,67

3 884,71

93 853,28

95,32

-4 610,39

Saldo: PříjmyVýdaje

2 113,56

2 985,36

871,80

8 601,55

288,12

5 616,19

4

Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši 8.601,55 tis Kč byl zapojen v části FINANCOVÁNÍ rozpočtu takto:

8113

8114

8115

8123

8124

8901

Financování (tis.Kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,v č.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Rozpočtová Skutečnost opatření 2011

Podíl SK/UR

Rozdíl SKUR

12 000,00

12 000,00

0,00

0,01

0,00

-11 999,99

-12 000,00

-12 000,00

0,00

-0,01

0,00

11 999,99

132,86

317,06

184,20

-5 587,24

X

-5 904,30

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

-3 046,42

-3 046,42

0,00

-3 038,55

99,74

7,87

0,00

-256,00

-256,00

24,24

X

280,24

-2 113,56

-2 985,36

-871,80

-8 601,55

288,12

-5 616,19

Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujícím grafu:

POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - ROK 2011 /tis. Kč / Schválený

Upravený

Skutečnost 54 750,45 55 259,00 56 092,89

Daňové příjmy 16 392,80 17 442,87 17 799,13

Nedaňové příjmy


0,00 3 004,00 2 970,87 25 549,27 25 743,16 25 591,94

Přijaté transfery

84 503,96 89 050,38 84 965,24

Běžné výdaje


10 075,00 9 413,29 8 888,04

5

KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2011 (tis. Kč) 120 000,00 102 454,83 96 891,83 91 832,38 86 623,34 83 933,83 80 000,00 77 924,49 75 071,64 68 767,35 67 687,11 60 991,85 60 000,00 60 218,92 50 544,02 50 401,29 43 589,69 40 000,00 40 078,05 36 307,05 29 858,46 29 293,73 24 787,26 20 441,37 20 000,00 16 949,73 12 404,29 8 641,50 4 726,33 0,00 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE VČ.SPLÁTEK ÚVĚRŮ

PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 15 000,00

10 000,00

VÝDAJE / PŘÍJMY (tis. Kč)

(tis. Kč)

100 000,00

5 000,00

0,00

-5 000,00

-10 000,00

-15 000,00 Kapitálové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,00

9,69

24,36

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

990,00

XI

XII

0,00 1 866,82

2 116,01 1 968,90 2 573,83 1 658,05 2 968,93 2 364,90 1 789,90 2 068,90 2 057,90 1 896,76 2 161,61 1 966,25 481,15 1 005,73 1 335,66 1 010,32 2 612,30 1 713,36 1 763,42 723,00 1 006,86 3 196,00 974,56 1 976,77

Daňové příjmy

6 044,34 5 323,91 3 903,68 2 402,83 4 638,36 6 244,98 6 184,31 4 676,29 4 319,77 2 779,43 4 762,38 4 812,61

Uhrazené splátky dlouhod.půj.

-148,86 -148,96 -460,56 -149,14 -149,24 -461,67 -149,43 -149,52 -462,87 -142,56 -149,25 -466,49


-184,71 -1 246,3 -24,00 -405,40 -206,29 -262,48 -200,76 -172,71 -670,18 -3 440,4 -624,98 -1 449,7

Běžné výdaje

-4 392,7 -6 282,6 -7 552,5 -8 297,8 -6 657,7 -6 558,4 -6 604,1 -10 125, -6 642,4 -5 574,1 -7 924,6 -8 352,2

6

I.

Vyhodnocení příjmové části rozpočtu za rok 2011 - PŘÍJMY 102.454,83 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE 2011

25% Daňové příjmy Nedaňové příjmy 3%

55%

Kapitálové příjmy Přijaté transfery

17%

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 – PŘÍJMY /tis.Kč/ Upravený rozpočet ke změně č.11 (tis.Kč) POL TEXT


Upravený PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 – VÝDAJE /tis.Kč/ Rozpočtová Skutečnost rozpočet SK/UR % opatření 2011 (UR) 55 259,00 508,55 56 092,89 101,51

Rozdíl SK-UR

Třída 1

Daňové příjmy

54 750,45

833,89

Třída 2

Nedaňové příjmy

16 392,80

17 442,87

1 050,07

17 799,13

102,04

356,26

Třída 3


0,00

3 004,00

3 004,00

2 970,87

98,90

-33,13

Třída 4

Přijaté transfery

25 549,27

25 743,16

193,89

25 591,94

99,41

-151,22

Příjmy celkem

96 692,52

101 449,03

4 756,51

102 454,83

100,99

1 005,80

Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 102,454 mil, což je o 6,073 mil méně proti roku 2010. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy naplněny na 100,99 %. • • • •

Největší podíl příjmů města v roce 2011 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 55%, tj. 56,093milKč, Přijaté transfery tvořily 25%, veškerých příjmů, tj. 25,592milKč, přičemž 64% z přijatých transferů přes rozpočet města pouze „protekla“, a to dotace na soc.dávky ve výši 16,5milKč nedaňové příjmy tvořily 17% , tj. 17,799milKč celkových příjmů , tedy o 2,417mil méně než v r.2010 Kapitálové příjmy v roce 2011 byly na úrovni pouhých 3% (2,971milKč), stejně jako v roce předchozím.

7

STRUKTURA PŘÍJMŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 12 000,00 10 000,00

( tis. Kč)

8 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 I Přijaté transfery Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy Daňové příjmy

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2 116,01 1 968,90 2 573,83 1 658,05 2 968,93 2 364,90 1 789,90 2 068,90 2 057,90 1 896,76 2 161,61 1 966,25 0,00

9,69

24,36

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

990,00

0,00

1 866,82

481,15 1 005,73 1 335,66 1 010,32 2 612,30 1 713,36 1 763,42 723,00 1 006,86 3 196,00 974,56 1 976,77 6 044,34 5 323,91 3 903,68 2 402,83 4 638,36 6 244,98 6 184,31 4 676,29 4 319,77 2 779,43 4 762,38 4 812,61

A) Daňové příjmy (tř.1) DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1332 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361

TEXT DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samostatné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí PŘÍJMY Z DANÍ Popl. za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁV.POPL.

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

schv.rozpočet 10 000,00 900,00 1 200,00 9 500,00 22 000,00 5 409,35 49 009,35 25,00 1,00 2 942,10 230,00 80,00 4,00 1 340,00 352,00 767,00 5 741,10 54 750,45

upr.rozpočet SKUTEČNOST SK/UR % 10 325,84 103,26% 10 000,00 871,68 900,00 96,85% 921,21 1 200,00 76,77% 9 638,23 101,46% 9 500,00 21 574,35 22 000,00 98,07% 6 132,29 113,36% 5 409,35 49 009,35 49 463,60 100,93% 31,00 124,00% 25,00 0,01 1,00 1,00% 2 991,53 101,68% 2 942,10 226,71 230,00 98,57% 118,93 148,66% 80,00 0,70 4,00 17,50% 2 094,30 133,39% 1 570,00 374,56 100,00% 374,55 1 023,00 791,57 77,38% 6 249,65 6 629,31 106,07% 55 259,00

56 092,91

101,51%

SK-UR 325,84 -28,32 -278,79 138,23 -425,65 722,94 454,25 6,00 -0,99 49,43 -3,29 38,93 -3,30 524,30 0,01 -231,43 379,66 833,91

8

B) Nedaňové příjmy (tř.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) schv.rozpočet

POL TEXT 2111 2119 2122 2131 2132 2133 2141 2212 2222 2229 2310 2321 2322 2324 2441 2460

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANÍZACÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ. PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVIT.VĚCÍ PŘÍJMY Z ÚROKŮ SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKOD.MAJ. PŘIJATÉ NEINVEST.DARY PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY PŘIJATÉ NEKAP.PŘÍSPĚVKY SPLÁTKY PŮJČEK MĚSTO (FRB) SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYV. (FRB)

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

upr.rozpočet

Skutečnost

SK/UR %

SK-UR

425,00 0,00 380,00 370,00 10 680,76 95,71 65,57 151,00 0,00 0,00 10,00 3 001,00 0,00 400,00 428,21 385,55

585,47 135,51 594,00 370,00 10 439,46 95,71 74,57 157,00 171,46 0,00 10,00 3 001,00 19,40 975,53 428,21 385,55

633,35 189,05 574,00 382,70 10 591,62 2,08 127,56 145,33 171,46 25,00 2,62 3 008,40 19,46 1 120,59 419,95 385,96

108,18% 139,51% 96,63% 103,43% 101,46% 2,17% 171,06% 92,57% 100,00% 0,00% 26,20% 100,25% 100,31% 114,87% 98,07% 100,11%

47,88 53,54 -20,00 12,70 152,16 -93,63 52,99 -11,67 0,00 25,00 -7,38 7,40 0,06 145,06 -8,26 0,41

16 392,80

17 442,87

17 799,13

102,04%

356,26

C) Kapitálové příjmy (tř.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 2,971mil Kč, upravený rozpočet tak byl naplněn na 98,90% . V roce 2011 byl uskutečněn prodej 13 garáží formou veřejné dobrovolné dražby (záměr prodeje schválen usn. ZM č.Z73/06-11). V kapitálových příjmech je zahrnutý také prodej akcií Unipetrol a.s. (prodej schválen usn. ZM č.Z72/06-11) bylo prodáno 5.500 ks akcií za 180,-Kč/ks. Kapitálové příjmy zahrnovaly:  Příjmy z prodeje garáží (1,866mil)  Příjmy z prodeje pozemků (34 tis.Kč)  Prodej cenných papírů (990tis Kč)  dar na nákup has.auta Moravská hasičská jednota Popůvky (80tis Kč)

D) Přijaté transfery (tř.4) - Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 25,592 mil Kč. PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) POL

TEXT

4112 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace:výkon st.správy,školství 4116 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace soc.dávky 4116 Ol.kraj-dotace "Obec přátelská rodině" 4116 Dotace OP LZZ - OLOMOUCKÝ KRAJ

SKUTEČNOST

6 694,50 16 500,00 535,00 493,86 9

4122 4116 4116 4111 4113 4121 4121

OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Společný svět 2011" OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace asistent prevence kriminality Úřad práce v Přerově-dotace veřejná služba OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Sčítání lidu 2011" Dotace SZIF - okrasná výsadby Sv.Čecha Příspěvek na žáky od obcí fin.dotace na rozvoj soc.služeb

27,54 122,00 77,00 34,73 247,11 417,32 65,00

4122 4116 4116 4116 4122 4222

Olomoucký kraj -dotace MěKS "Kojetínské hody" Ol.kraj-MěKS "dotace Divadelní Kojetín 2011" OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace pro ZŠ Sv.Čecha Olomoucký kraj-ZŠSvČ dotace"Nebát se a nekrást" OLOMOUCKÝ KRAJ-příspěvek pro JSDH Kojetín,Popůvky Dotace "hasiči"

60,00 30,00 100,00 34,00 28,89 125,00 25 591,94

II.

Vyhodnocení výdajové části rozpočtu za rok 2011 - VÝDAJE 93.853,28 tis. Kč

STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE 2011

9%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

91%

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 – VÝDAJE /tis.Kč/ Schválený rozpočet

Upravený Rozpočtová Skutečnost rozpočet opatření 2011 (UR) 89 050,38 4 546,42 84 965,24

POL

TEXT

Třída 5

Běžné výdaje

84 503,96

Třída 6


10 075,00

9 413,29

-661,71

Výdaje celkem

94 578,96

98 463,67

3 884,71

SK/UR %

Rozdíl SK-UR

95,41

-4 085,14

8 888,04

94,42

-525,25

93 853,28

95,32

-4 610,39

10

Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 93,853 mil Kč, což odpovídá čerpání na 95,32% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje tvořily 91% z celkových výdajů a byly ve výši 84,965mil Kč. Kapitálové výdaje ve výši 8,888mil Kč se na celkových výdajích podílely 9%.

STRUKTURA VÝDAJŮ vč. splátek úvěrů a půjče V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 0,00

( tis. Kč)

-2 000,00

-4 000,00

-6 000,00

-8 000,00

-10 000,00

-12 000,00 Uhrazené splátky dlouhod.půj.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-148,86 -148,96 -460,56 -149,14 -149,24 -461,67 -149,43 -149,52 -462,87 -142,56 -149,25 -466,49


-184,71 -1 246,3 -24,00 -405,40 -206,29 -262,48 -200,76 -172,71 -670,18 -3 440,4 -624,98 -1 449,7

Běžné výdaje

-4 392,7 -6 282,6 -7 552,5 -8 297,8 -6 657,7 -6 558,4 -6 604,1 -10 125, -6 642,4 -5 574,1 -7 924,6 -8 352,2

A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) Z významnějších položek běžných výdajů , v r. 2011 byly uskutečněny (mimořádné jednorázové výdaje): tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE (jednorázové mimořádné) – nejvýznamnější položky nad 20tis 3 000,00 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 1 146,49 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 800,00 neinvestiční půjčka Pivovarskému hotelu s.r.o.-Pivovarský hotel 700,00 dotace neziskovým organizacím (4-5/2011-detailní rozpis v příloze) 643,48 výměna oken a vchod.dvěří na budově MŠ, Masarykovo nám.52 Kojetín-11/2011 351,44 pojištění majetku města Kojetína 1.5.2011-30.4.2012-KOOPERATIVA, 345,00 asfaltová úprava MK ul. Palackého- park-STRABAG ČR a.s., 274,64 odstranění stavby(demolice) bytového domu v ulici Padlých hrdinů 256,98 Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo nám 52, -12/2011 238,13 oprava komínů na bytových domech v ulici Padlých hrdinů č.p. 815 200,00 provedení základního diagnostického průzkumu-Mostní a silniční, 192,25 oprava stupaček na bytovém domě Sladovní 1191-TECHNIS Kojetín spol. (7/2011) 149,04 předlažba a oprava komunikace Tyršova ul.-TECHNIS Kojetín 11

147,90 Výměna střešních oken v bytě č.10 v domě Sv. Čecha 1204 a v bytě č 131,47 předlažba chodníku na ulici Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 131,42 vymalování společných prostor na DPS J. Peštuky 1322 Kojetín-TECHNIS 130,68 členský příspěvek Svazek obcí mikroregionu Střední Haná-Svazek obcí 115,50 provedení opravy zařízení výtahu na DPS St. Masára 1355, Kojetín 114,00 provedení stattické zatěžovací zkoušky mostu Dr. Šíleného přes řeku 113,20 dlažba pod kontejnery na TO-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 103,77 oprava 2 komínů (těles) na zámku v Koválovicích-Ladislav Bradna 102,24 opravu kouřové cesty pro spotřebiče na pevná paliva v objektu zám. 96,86 oprava a nátěr zábradlí- mosty-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 92,64 rekonstrukce VO v ulici Křenovská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 88,90 Výměna radiátorů v půdních vestavbách na domech Sladovní 1185,1186 85,00 oprava požární motorové stříkačky PS12 83,70 provedení rekonstrukce VO náměstí Svobody- výměna 15 ks svítidel, 80,95 vymalování kanceláří a chodeb na budově MěÚ-Ladislav Bradna 79,14 oprava střešního pláště ZŠ Sv. Čecha.-Miroslav Chalánek 71,04 oprava vnitřních prostor VIC Masarykovo náměstí 8,Kojetín 59,98 oprava teplovodního rozvodu na sídlišti JIH-TECHNIS Kojetín spol. 52,00 programové vybavení - poštovní software (Licence Kerio Connect s 51,14 předlažba místní komunikace- chodník před RD č.p.1439, ul. Chytilov 48,82 Windows Server 2008 R2 Ent-NWT a.s. 45,07 oprava vnějších stěn na vstupním schodišti zámku v Kovalovicích 45,01 nátěr střešního pláště, opravu okapů a okapových svodů -kaplička 42,97 vymalování společných prostor na domě 1320-21 J.Peštuky 40,00 výměnu stávající obruby s předlažbou chodníku před budovou poliklin 39,90 Dar na pořízení automat.defibrilátoru JSDH Kojetín-Hasičský záchr. 38,76 I.etapa deratizace města Kojetína-SERVIS 3xD spol. s r.o. 38,40 oprava oplocení v zahrádkářské kolonii č.p.2495/2 Kojetín 34,88 vymalování společných prostor v bytovém domu Masarykova 54, Kojetí 34,39 oprava omítek ve dvormín traktu VIC Masarykovo náměstí 8, Kojetín 34,13 oprava čerpadla na kotelně Sever-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 32,72 oprava cirkulačního čerpadla na kotelně v ulici Nová.-TECHNIS Kojet 32,35 montážní práce na ZŠ Sv. Čecha-IPT spol. s r.o. 32,20 dosypávky vjezdů na ul.Palackého - park v Kojetíně-STRABAG ČR a.s., 30,00 stacionární kamera včetně montáže-INTERAL s.r.o. 30,22 kamera-servisní zásah-INTERAL s.r.o. 27,95 oprava oplocení na ZUŠ Hanusíkova-Ladislav Bradna 27,00 oprava rozvodů požární vody na budově ZŠ nám Míru 83 Kojetín-Josef 24,24 oprava střechy nebytových prostor-dílna ve dvorní části areálu po 24,00 oprava laviček na zámku v Kovalovicích-TECHNIS Kojetín spol. s r. 22,11 předlažba místní komunikace Kovalovice-TECHNIS Kojetín spol. s r. 21,83 oprava zábradlí na mostě ul. Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 20,68 oprava věže a upevnění kříže na kapličce v Kovalovicích-TECHNIS Ko 12

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč ODDÍL § TEXT 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 22 DOPRAVA 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 35 ZDRAVOTNICTVÍ BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI 39 PRO OBYV. 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V 43 SOC.ZAB. 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A 61 POL.STRANY 63 FINANČNÍ OPERACE 64 OSTATNÍ ČINNOSTI

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

606,98 776,74 1% 1% 20 344,49 24%

93,51 0%

Schválený rozpočet 173,00 0,00 5 965,00 77,00 4 483,00 28,00 5 159,00 2 431,50 170,00

Upravený rozpočet 107,00 1 200,00 7 816,55 117,00 5 637,04 28,00 5 606,03 2 056,10 184,17

Skutečnost 2011 93,51 1 200,00 7 591,72 85,21 5 626,83 27,95 5 575,01 2 031,40 148,31

Podíl SK/UR % 87,39% 100,00% 97,12% 72,83% 99,82% 99,82% 99,45% 98,80% 80,53%

Rozdíl Skutečnost UR-SK 2010 13,49 97,83 0,00 0,00 224,83 4 537,57 31,79 46,95 10,21 7 457,82 0,05 26,79 31,02 8 274,62 24,70 1 498,22 35,86 145,23

7 578,82 10 128,50

8 526,21 9 885,50

7 728,64 9 127,59

90,65% 92,33%

797,57 757,91

10 409,66 8 558,42

0,00 16 500,00

2,00 16 500,00

2,00 16 444,79

100,00% 99,67%

0,00 55,21

0,00 13 609,37

3 158,94 0,00 3 843,00 504,10

3 440,01 41,00 3 751,63 547,00

3 346,07 33,74 3 740,05 434,20

97,27% 82,29% 99,69% 79,38%

93,94 7,26 11,58 112,80

3 001,88 2 942,92 3 277,81 403,80

21 763,05 1 133,00 1 408,05

21 694,96 1 302,13 608,05

20 344,49 776,74 606,98

93,78% 59,65% 99,82%

1 350,47 525,39 1,07

19 357,04 1 134,46 253,05

84 503,96

89 050,38

84 965,31

95,41%

4 085,15

85 033,47

BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 1 200,00 1% 7 591,72 10-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9% 85,21 21-PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0%5 626,83 22-DOPRAVA

7% 27,95 0%

23-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

5 575,01 33-KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34-TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 7% 35-ZDRAVOTNICTVÍ

434,20 1%

2 031,40 36-BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2% 37-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3 740,05 4%

148,31 0%

33,74 0%

7 728,64 9%

3 346,07 4% 16 444,79 19%

2,00 0%

9 127,59 11%

39-OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 41-DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 43-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 52-CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53-BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55-POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 61-STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 63-FINANČNÍ OPERACE 64-OSTATNÍ ČINNOSTI

13

Procentuelně největší objem výdajů tvoří výdaje na STÁTNÍ SPRÁVU A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU (ODD.61), které byly v celkové výši 20,344mil, což je 24% z běžných výdajů; následují DÁVKY A PODPORY SOC.ZABEZPEČENÍ (ODD.41) v celkovém objemu 16,444mil, tj. 19% běžných výdajů, dále VÝDAJE NA OCHRANU ŽIV.PROSTŘEDÍ (ODD.37) ve výši 9,127mil , tj. 11% - v rámci toho byly největší výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (5,264milKč) a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3,663mil Kč). Další oblastí do níž směřoval významný objem výdajů bylo BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ (ODD.36) -zde bylo vynaloženo 7,728mil Kč, tj. 9% běžných výdajů – z toho 3,757 mil směřovalo do oblasti bytového hospodářství, 1,714mil na veřejné osvětlení a 1,89 mil na ostatní služby s tím související. Pátou oblastí s největším objemem výdajů byla DOPRAVA (ODD.22) s výdaji ve výši 7,591mil, tj.9%, přičemž většina výdajů se týkala údržby komunikací (7,09mil), zbývajících 493tis bylo vynaloženo na zajištění provozu veřejné dopravy. Do oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.31) bylo vynaloženo 5,626mil (7%), z toho 2,895mil pro základní školství a 1,925mil pro předškolní vzdělávání - tyto částky zahrnují především příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, v případě MŠ pak také výdaje na opravy ve výši 925tis. Kč. Do oblasti KULTURY A CÍRKVÍ (ODD.33) bylo vydáno 5,575mil Kč (7%), z toho 4,44mil Kč formou příspěvku na provoz zřízené PO – MěKS+ knihovna, 360tis na opravy a udržování , 183tis. bylo vydáno formou transferů církvím (145tis Charita, 20tis. Římskokatol.farnost, 18tis. Církev českosl.husitská). Na zajištění BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (ODD.53) bylo vynaloženo 3,74mil Kč (4%). Do oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ODD.43) bylo vydáno 3,346milKč (4%), z toho je 2,677mil Kč příspěvek na provoz CSS, příspěvkové organizace, 308tis na opravy a udržování. V oblast TĚLOVÝCHOVNÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (ODD.34) bylo vynaloženo 2,031mil Kč (2%), z toho 670 tis byl příspěvek na provoz příspěvkové organizace DDM, 640tis tvořily dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy (rozpis poskytnutých dotací je uveden v příloze), 508tis. bylo dorovnání ztráty z provozu koupaliště. Výdaje v oblasti PRŮMYSLU,OBCHODU A SLUŽEB (ODD.21) ve výši 1,2mil Kč zahrnují poskytnutou půjčku Pivovarskému hotelu s.r.o. (800tis) a odkup pohledávky Technisu za Pivovarským hotelem s.r.o. (400tis). FINANČNÍ OPERACE (ODD.63) zahrnují platby daní a výdaje na služby peněžních ústavů a byly v celkové výši 776tisKč (1%). Výdaje na OSTATNÍ ČINNOSTI (ODD.64) zahrnují vratky dotací v celkové výši 606 tis. Kč (1%). V oblasti POŽÁRNÍOCHRANY A IZS (ODD.55) bylo vynaloženo 434tis. Kč, v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (ODD.35) 148tis.Kč, v oblastI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. (ODD.10) bylo vynaloženo 93 tisKč, z toho 66tisKč na deratizaci a 27tis. na péči o odchycené a toulavé psy, v oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (ODD.23) bylo na opravy a udržování vydáno 85 tis.Kč., v oblasti KRIZOVÝCH STAVŮ (ODD.52) bylo vynaloženo 33tis. na pytlování písku při povodňové aktivitě v 7/2011. Poslední oblast ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.32) zahrnuje výdaj ve výši 27tis. na opravy na ZUŠ.

B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové výdaje v roce 2011 byly ve výši 8,888milKč - byly uskutečněny následující investice: tis.Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE –INVESTICE

3 210,04 Rekonstr.rozvodu TUV sídliště JIH- I.etapa 2 295,31 "SO 02 - Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín" 399,59 vybudování dětského hřiště v Popůvkách-Petr Polák 399,00 osobní vůz Peugeot PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6-VETO CZ s.r.o. – Městská policie

14

350,70 automobil Ford Transit, SPZ 7A0 70-50- JSDH Popůvky 238,08 SW - MYSYS-MĚSTO verze 10/2LAN Passport Zeleně a Komunikací 227,04 instalace plošiny v budově ZŠ Sv. Čecha k zajištění bezbariér. přís 184,71 vybudování spisovny na Městském úřadu v Kojetíně 183,54 Diskové pole EMC VNXe 3100 6x600 GB 15k SAS disk-EMEA s.r.o. 174,55 "Rekonstrukce MK v Kojetíně-II.etapa" 121,85 rekostrukce sociálního zařizení na DDM Sv. Čecha 119,81 vyhotovení pasportu komunikací a dopr. značení a zapr. do GIS-GEO 113,90 dodávka a montáž digitální telef. ústředny PBX v objektu polikliniky 105,48 osazení regulační jednotky včetně rozvaděče VO v ulici Vyškovská-A 101,16 autobusová čekárna Kovalovice 88,94 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Přerovská-SIG 82,80 Dovybavení stávajícího sběrného dvora v Kojetíně 76,14 dodávka a montáž kamerového systému Poliklinika-MULTI-S s.r.o. 74,59 provedení rekonstrukce elektroinstalace restaurace na koupališti 67,15 bytový fond-TECHNIS Kojetín spol. s r 51,07 vybudování učebny na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín 42,50 Dokumentace "Zateplení domova s peč.službou" 41,78 výměna staré ústředny EZS za novou-EMOS, SPOL. S R.O. 34,00 příprava projekt.dokumentace Regenerace panel.sídliště Kojetín 28,68 pokládka zatravňovacích dlaždic DDM Kojetín 21,60 geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 20,60 vymalování restaurace na koupališti po elektro rekonstrukci

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tisících Kč ODPA 2212 2212 2219 2219 2321 2321 3113 3113 3421 3421 3429 3429

POL 6121 6121

6121

6121 6121 6121

TEXT Budovy, haly a stavby Silnice Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly Budovy, haly a stavby Základní školy Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace

3612 3612

6121

Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství

3631 3631

6121

3635 3635

6119

Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování

3639

6121

Budovy, haly a stavby

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

Skutečnost

Podíl

Rozdíl

SK/UR %

UR-SK

680,00 680,00 0,00

286,55 286,55 28,70

275,71 275,71 28,68

96,22 % 96,22 % 99,93 %

10,84 10,84 0,02

0,00 1 200,00

28,70 2 395,06

28,68 2 295,57

99,93 % 95,85 %

0,02 99,49

1 200,00 30,00 30,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00

2 395,06 51,10 51,10 780,00 780,00 105,00 105,00 102,00 102,00 233,66 233,66

2 295,57 51,07 51,07 748,48 748,48 99,99 99,99 101,15 101,15 194,42 194,42

95,85 % 99,94 % 99,94 % 95,96 % 95,96 % 95,23 % 95,23 % 99,17 % 99,17 % 83,21 % 83,21 %

99,49 0,03 0,03 31,52 31,52 5,01 5,01 0,85 0,85 39,24 39,24

320,00 320,00 845,00

0,00 0,00 3 462,92

0,00 0,00 3 394,74

0,00 % 0,00 % 98,03 %

0,00 0,00 68,18

15

3639 3639

6122 6130

3639 3722 3722 3744

6122 6121

3744 4351 4351

6121

Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Stroje, přístroje a zařízení Sběr a svoz komunálních odpadů Budovy, haly a stavby Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Budovy, haly a stavby Osobní asistence

5311 5311

6123

Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512

6123

Dopravní prostředky Požární ochrana-dobrovolná část

6171

6111

6171 6171 6171 6171 6171

6119 6121 6122 6125

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Činnost místní správy KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem

III.

190,04 99,92 % 1,60 100,00 %

0,00 0,00

190,20 1,60

0,16 0,00

845,00 555,00 555,00 0,00

3 654,72 84,00 84,00 46,48

3 586,38 82,80 82,80 38,40

98,13 % 98,57 % 98,57 % 82,62 %

68,34 1,20 1,20 8,08

0,00 4 330,00 4 330,00 200,00 200,00 100,00 100,00 120,00

46,48 112,00 112,00 400,20 400,20 351,00 351,00 0,00

38,40 42,50 42,50 400,15 400,15 350,70 350,70 0,00

82,62 % 37,95 % 37,95 % 99,99 % 99,99 % 99,91 % 99,91 % 0,00 %

8,08 69,50 69,50 0,05 0,05 0,30 0,30 0,00

0,00 185,00 0,00 380,00 685,00

358,00 29,82 42,00 353,00 782,82

357,89 8,82 41,78 183,54 592,04

99,97 % 29,58 % 99,48 % 51,99 % 75,63 %

0,11 21,00 0,22 169,46 190,78

10 075,00

9 413,29

8 888,03

94,42 %

525,26

VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ – 8,601MIL. KČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2011 /tis.Kč/ POL

8113

8114

8115

8123

8124

8901

TEXT Financování (tis.Kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč. fondů Dlouhodobé přijaté půjčky (kromě FRB) Uhrazené splátky dlouhod.půj. spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování


Upravený rozpočet (UR)

Rozpočtová Skutečnost opatření 2011 Skutečnost 2011

Rozdíl SK-UR

SK/UR %


Upravený Rozpočtová rozpočet opatření

Podíl Rozdíl SKSK/UR UR

12 000,00

12 000,00

0,00

0,01

0,00

-11 999,99

-12 000,00

-12 000,00

0,00

-0,01

0,00

11 999,99

132,86

317,06

184,20

-5 587,24

X

-5 904,30

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

-3 046,42

-3 046,42

0,00

-3 038,55

99,74

7,87

0,00

-256,00

-256,00

24,24

X

280,24

-2 113,56

-2 985,36

-871,80

-8 601,55

288,12

-5 616,19

16

Rozdíl mezi příjmy a výdaji, bez zahrnutí finančních operací, byl ve výši +8,601mil Kč a byl použit • k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů a půjček v celkové výši 3,038mil Kč; • k navýšení peněžních prostředků na účtech - za rok 2011 došlo k navýšení prostředků o 5,587mil Kč, z toho na běžném účtu byl nárůst o 5,336milKč

2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE 2011

STAV MAJETKU k 31.12.2011 a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč)

AKTIVA CELKEM

748 981,00

193 492,00

555 489,00

734 706,00

ROZDÍL 2011-2010 BRUTTO 14 275,00

A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky

732 297,00 1 789,00 609 523,00 119 649,00 1 336,00

193 052,00 949,00 189 970,00 2 062,00 71,00

539 245,00 840,00 419 553,00 117 587,00 1 265,00

725 890,00 1 379,00 601 187,00 120 200,00 3 124,00

6 407,00 410,00 8 336,00 -551,00 -1 788,00

16 684,00

440,00

16 244,00

8 816,00

7 868,00

8 105,00 8 579,00

440,00 0,00

7 665,00 8 579,00

1,00 5 841,00 2 974,00

-1,00 2 264,00 5 605,00

Běžné období 2011 Název položky

Brutto 2011

B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek

Korekce

Netto 2011

Minulé BRUTTO 2010

A) DLOUHODOBÝ MAJETEK –STÁLÁ AKTIVA DLOUHODOBÝ MAJETEK – STÁLÁ AKTIVA- k 31.12.2011 a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) CP

Název položky

Synt. účet

A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek

013 018 019 041 031 032 021 022 028 042

Běžné období 2011 Brutto

Korekce

Netto

Minulé BRUTTO 2010

ROZDÍL 2011-2010 BRUTTO

732 297,00

193 052,00

539 245,00

725 890,00

6 407,00

1 789,00 576,00 622,00 520,00 71,00 609 523,00 19 937,00 56,00 556 348,00 14 196,00 10 606,00 8 380,00 119 649,00

949,00 266,00 622,00 61,00 x 189 970,00 x x 176 442,00 2 890,00 10 606,00 32,00 2 062,00

840,00 310,00 0,00 459,00 71,00 419 553,00 19 937,00 56,00 379 906,00 11 306,00 0,00 8 348,00 117 587,00

1 379,00 576,00 570,00 162,00 71,00 601 187,00 19 013,00 56,00 556 117,00 13 129,00 10 383,00 2 489,00 120 200,00

410,00 0,00 52,00 358,00 0,00 8 336,00 924,00 0,00 231,00 1 067,00 223,00 5 891,00 -551,00

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

10 740,00

2 000,00

8 740,00

10 740,00

0,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

069

108 909,00 1 336,00 568,00 18,00 750,00

62,00 71,00 0,00 0,00 71,00

108 847,00 1 265,00 568,00 18,00 679,00

109 460,00 3 124,00 1 874,00 27,00 1 223,00

-551,00 -1 788,00 -1 306,00 -9,00 -473,00

462 465 469

17

Mimo výše uvedený dlouhodobý majetek vlastní Město Kojetín majetek, který svěřila do hospodaření svých příspěvkových organizací . Tento majetek eviduje v podrozvahové evidenci a jeho hodnota k 31.12.2011 činila 32,698mil Kč. PŘÍPRAVA PRODEJE NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA Zastupitelstvo města dne 21.6.2011 Usn. č. Z 73/06-11 schválilo návrh na prodej nemovitostí z majetku města Kojetína , a to  22 bytů v bytovém domě na ulici J. Pěštuky 1320-1321  17 bytů v bytovém domě na ulici Sv. Čecha 1204-1205  8 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1185  12 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1186  10 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1191  12 bytů v bytovém domě na ulici Sladovní 1192  1 byt v bytovém domě na ulici Nádražní 907  3 garáží na ulici Sladovní  11 garáží na ulici 6. května v areálu objektu Polikliniky Prodej těchto nemovitostí byl započat v roce 2011 (prodej garáží formou veřejné dražby) a bude probíhat i v roce 2012 - v lednu 2012 byly stávajícím nájemníkům předány nabídky k prodeji bytů ve výše uvedených domech, přičemž stávající nájemníci mají zákonem stanovenou půlroční lhůtu na přijetí nabídky. Zastupitelstvo města současně usnesením č. Z 75/06-11 schválilo „Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína“, doplněné dle návrhu vzešlého z jednání ZM. Zásady byly následně aktualizovány usnesením Z 142/01-12, které se týkalo upřesnění vymezených pojmů. Přehled o majetku, který je zatížen zástavním právem je uveden v následující tabulce: PŘEHLED ZASTAVENÉHO MAJETKU - k 31.12.2011 Předmět zajištění

Zastavená nemovitost

Investice

Věřitel/Splatnost

půdní vestavby na ul. Sv.Čecha 1204 a 1205 a J. Peštuky 1320 a 1321

ČMHB/2020 (ZS z 26.9.2011)

objekt Sladovny

ČSa.s./31.12.2023 (ZS z 29.1.2003)

úvěr 5 000 000

Stavba č.p. 1322 (ulice J.PeštukyDPS), 2 Parcela st. 1534 (515 m )*

úvěr 30 000 000

Stavba č.p.1309 (ul. Sladovní 1309) 2 Parcela st. 259/1 (2436 m ) 2 Parcela ost. 200 (510 m )

úvěr 35 000 000

Stavba č.p. 61 (Pivovarský hotel) 2 Parcela st. 18/1 (925 m ) 2 Parcela ost. 57 (418 m )

Pivovarský hotel Kojetín

KB/31.12.2017 (ZS z 27.7.2006)

dotace 12 000 000

Stavba č.p. 1355 (DPS Stanislava Masára)

DPS Stanislava Masára

MMR/2042 (45 let) (ZS z 16.2.1998)

dotace 6 760 000

Stavba č.p. 1185 a č.p. 1186 (ulice Sladovní)** Stavba č.p. 1191 a č.p. 1192 (ulice Sladovní)**

nadstavby bytových jednotek na ul. Sladovní 1185,1186,1191,1192

MMR/2018 (20 let) (ZS z 2.10.1998)

dotace 9 800 000

Stavba č.p. 1160 (DPS ul. 6.května)

DPS ulice 6. Května

MMR/2020 (20 let) (ZS z 28.2.2001)

dotace 1 920 000 dotace 1 280 000

Stavba č.p. 3 (DPS E. Beneše)

půdní vestavby na ul. J. Peštuky 1320 a 1321

MMR/2020 (20 let) (ZS z 14.5.2001)

ul. Sv.Čecha 1204 a 1205

18

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK tvoří : -

MAJETKOVÉ ÚČASTI ve společnostech, kde je Město Kojetín 100% vlastníkem, a to: • TECHNIS s.r.o. – 8,74 mil Kč • Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. , v likvidaci – 2mil Kč (brutto) – jelikož společnost vstoupila v roce 2011 do likvidace, byla k této majetkové účasti vytvořena opravná položka v plné výši, tzn. netto hodnota =0,-Kč – více informací v části 5. Hospodaření založených právnických osob

-

OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK • Akcie VaK – 108,82mil Kč • Ostatní cenné papíry - 89tis. Kč – u této položky došlo v roce 2011 ke snížení majetku v souvislosti s prodejem 5.500 ks akcií společnosti Unipetrol a.s. za celkovou cenu 990tis. Kč

Rozpis DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK , které byly v celkové výši 1,336milKč, je uveden v tabulce: DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY k 31.12.2011 (tis. Kč) Popis FRB - půjčka Jiráskova ul. Město Kojetín FRB - půjčka DPS J.Peštuky Město Kojetín FRB - půjčka BD J.Peštuky Město Kojetín Poskytnuté návr.fin.výpomoci dlouhodobé FRB - půjčka Obyvatelstvo FRB - půjčka Obyvatelstvo povodně Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé poskytnuté zálohy DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

BRUTTO 0,00 568,26 0,00 568,26 678,53 71,37 749,91 18,00 18,00

Výše opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,37 71,37 0,00 0,00

1 336,17

71,37

0,00 568,26 0,00 568,26 678,53 0,00 678,53 18,00 18,00

stav k 31.12.2010 310,73 754,69 808,59 1 874,01 1 149,46 73,08 1 222,54 27,00 27,00

1 264,80

3 123,54

NETTO

KRÁTKODOBÝ MAJETEK - OBĚŽNÁ AKTIVA - k 31.12.2011 a srovnání s minulým obdobím (tis. Kč) CP

Název položky

Synt. účet

B. Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za ústředními rozpočty Náklady příštích období Příjmy příštích období

Běžné období 2011 Brutto 16 684,00

Korekce 440,00

Netto

ROZDÍL 2011-2010 BRUTTO

16 244,00

8 816,00

7 868,00

7 665,00 1 421,00 1 142,00 2 540,00

1,00 1,00 5 841,00 1 487,00 116,00 2 371,00

-1,00 -1,00 2 264,00 365,00 1 026,00 169,00

430,00 366,00 194,00

-430,00 -124,00 -133,00

I.

112 440,00 431,00

Minulé BRUTTO 2010

311 314 315

8 105,00 1 852,00 1 142,00 2 540,00

316

1 200,00

1 200,00

346 381 385

242,00 61,00

242,00 61,00

19

Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny

388 377 245

1 006,00 62,00 8 579,00 2,00

1 006,00 53,00 8 579,00 2,00

231

7 156,00

7 156,00

236

1 374,00

1 374,00

263

47,00

47,00

9,00

755,00 122,00 2 974,00

251,00 -60,00 5 605,00 2 7156 1374 47

B) KRÁTKODOBÝ MAJETEK – OBĚŽNÁ AKTIVA KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY K 31.12.2011 SU

AU

311

0000 Odběratelé-obchodní vztahy

311 314 314

Popis

Zůstatek k 31.12.2011

z toho PO SPLATOSTI

Minulé období

změna 20112010

1 852,05

893,07

686,66

1 165,40

1 852,05

893,07

1 486,77

365,28

0000 Poskytnuté provozní zálohy

1 141,76

0,00

116,13

1 025,64

Krátkodobé poskytnuté zá

1 141,76

0,00

116,13

1 025,64

2,00

2,00

0,00

2,00

1 927,22

1 927,22

1 682,00

245,22

392,24

392,24

416,84

-24,60

3,48

3,48

1,18

2,30

11,04

11,04

0,71

10,33

Odběratelé

315

0036 Pohledávky-správní poplatky

315

0037 Pohledávky-MP odpady

315

0040 Pohledávky-náhrady,vratky

315

0091 Pohledávky-MP ze psa

315

0092 Pohledávky-MP veř.prostr.

315

0094 Pohledávky-pokuty

161,72

161,52

203,87

-42,15

315

0096 Pohledávky-VHP

20,49

20,49

42,78

-22,29

315

0099 Pohledávky-ost.příjmy

21,85

21,85

21,85

0,00

2 540,02

2 539,82

2 371,49

168,53

1 200,00

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

1 200,00

315 316 316

Jiné pohledávky z hlavní 0410 Posk.návr.fin.výpomoci Poskytnuté návratné fina

377

0100 Ostatní krátkodobé pohled.

42,28

12,62

11,18

31,10

377

0102 Ostatní krátkodobé pohled.

20,19

0,03

0,12

20,07

377

Ostatní krátkodobé pohled.

62,47

12,65

122,42

-59,95

381

0000 Náklady příštích období

0,80

0,00

3,67

-2,87

381


139,67

0,00

134,05

5,62

381


1,50

0,00

1,50

0,00

381


6,73

0,00

6,73

0,00

381


0,33

0,00

0,00

0,33

381


3,94

0,00

0,00

3,94

381


57,50

0,00

0,00

57,50

381


1,44

0,00

0,00

1,44

381


30,00

0,00

0,00

30,00

Náklady příštích období

381

241,91

0,00

365,85

-123,94

385

0000 Příjmy příštích období

60,82

0,00

194,27

-133,46

385

Příjmy příštích období

60,82

0,00

194,27

-133,46

388

0000 Dohadné účty aktivní

170,00

0,00

633,12

-463,12

388

0200 Dotace na projekt OP LZZ

835,83

0,00

120,05

715,78

Dohadné účty aktivní

1 005,83

0,00

753,17

252,66

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

8 104,86

3 445,54

5 839,67

2 265,19

388

20

3. ÚDAJE O ZADLUŽENOSTI A FINANČNÍCH OPERACÍCH MĚSTA PASIVA K 31.12.2011 (tis.Kč) CP

Synt. účet

Název položky

PASIVA C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje III. 1. 2. 9. IV. 5. 8. 9. 14. 16. 18. 19. 21. 30. 31. 32. 33. 34.

Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k ústředním rozpočtům Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

451 452 459 321 324 325 331 336 342 343 347 374 383 384 389 378

Stav k 31.12.2011

Minulé 2010

555 489,00 516 731,00 477 339,00 4 222,00 35 170,00

723 435,00 680 035,00 657 664,00 4 161,00 18 210,00

-167 946,00 -163 304,00 -180 325,00 61,00 16 960,00

38 758,00

43 400,00

-4 642,00

31 146,00 30 496,00 568,00 82,00 7 612,00 3 385,00 0 277,00 882,00 500,00 124,00 120,00 339,00 877,00 10,00 15,00 1 081,00 2,00

34 852,00 33 114,00 1 738,00

-3 706,00 -2 618,00 -1 170,00 82,00 -936,00 854,00 -1 252,00 21,00 -86,00 -20,00 7,00 -130,00 -11,00 -12,00 -77,00 -303,00 74,00 -1,00

8 548,00 2 531,00 1 252,00 256,00 968,00 520,00 117,00 250,00 350,00 889,00 87,00 318,00 1 007,00 3,00

ROZDÍL 2011-2010

Celková výše CIZÍCH ZDROJŮ k 31.12.2011 činila 38,758 mil Kč, což je pokles o 4,642mil proti roku 2010, a to v důsledku splacení dlouhodobých úvěrů a půjček ve výši 3,706mil Kč a snížení krátkodobých závazků o 936tis. Kč. Závazky z přijatých úvěrů byly ke konci roku ve výši 30,496milKč, závazky z dlouhodobých půjček ve výši 568tis. Kč. Žádné ze závazků Města Kojetína nebyly k 31.12.2011 po lhůtě splatnosti. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K 31.12.2011 (tis.Kč) SU

AU

321

0000 Dodavatelé-hl.činnost

-1 622,51

-968,19

-654,31

321

0100 Dodavatelé-dlouh.aktiva

-1 740,84

-1 563,17

-177,68

321

0200 Dodavatelé-peněžní fondy

-21,58

0,00

-21,58

321

Popis

Minulé období

změna 2011-2010

-3 384,93

-2 531,36

-853,57

324

0000 Krátkodobé přijaté zálohy

0,00

-872,32

872,32

324

0010 Krátkodobé přijaté zálohy

0,00

-379,20

379,20

324

Dodavatele

Zůstatek k 31.12.2011

0,00

-1 251,52

1 251,52

325

0000 Závazky z dělené správy

Krátkodobé přijaté záloh

-277,00

-256,00

-21,00

325

Závazky z dělené správy

-277,00

-256,00

-21,00

331

0010 Zaměstnanci

-136,10

-191,49

55,39

331

0020 Zaměstnanci - spoření

-746,35

-776,19

29,84

21

331

Zaměstnanci

-882,45

-967,68

85,23

336

0100 Zúčtování s institucemi

-50,76

-52,98

2,22

336


-101,48

-105,88

4,41

336


-71,84

-75,37

3,53

336


-276,21

-285,60

9,39

Zúčtování s instit.soc.z

336

-500,29

-519,83

19,54

342

0100 Jiné přímé daně

-3,98

-4,29

0,30

342

0200 Jiné přímé daně

-120,26

-112,88

-7,38

342

Jiné příjmé daně

-124,24

-117,16

-7,08

343

0022 Daň z přidané hodnoty

-755,57

0,00

-755,57

343


125,23

0,00

125,23

343

0033 DPH - pořízení majetku

529,07

0,00

529,07

343


-70,55

0,00

-70,55

343

0040 DPH - zúčtování s FÚ

52,32

-250,36

302,68

-119,51

-250,36

130,85

-338,59

-349,70

11,11

-338,59

-349,70

11,11

-55,20

-590,63

535,43

343 347 347

Daň z přídané hodnoty 0000 Vypořádání přeplatků dotací Zázvazky za ústředními r

374

0130 Přijaté zálohy na dotace

374


-18,26

-16,05

-2,20

374


-776,06

-282,20

-493,86

374


0,00

-0,29

0,29

374


-27,43

0,00

-27,43

374

Přijaté zálohy na transfery

-876,94

-889,18

12,23

378

0100 Ostatní krátkodobé závazky

0,00

-1,60

1,60

378

0101 Ost.krátkod.závazky-mzdy

-0,75

-1,00

0,25

378

0400 Ostatní krátkodobé závazky

-1,54

-0,76

-0,79

-2,29

-3,35

1,06

378

Ostatní krátkodobé závaz

383

0000 Výdaje příštích období

-10,25

-86,58

76,33

383

Výdaje příštích období

-10,25

-86,58

76,33

384

0000 Výnosy příštích období

-14,91

-318,35

303,45

384

-14,91

-318,35

303,45

389

0000 Dohadné účty pasivní

Výnosy příštích období

-1 080,61

-1 006,56

-74,05

389

Dohadné účty pasivní

-1 080,61

-1 006,56

-74,05

-7 612,00

-8 547,63

935,63

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

a) Přehled závazků z úvěrů a přijatých dlouhodobých půjček - V roce 2011 schválilo Zastupitelstvo města usnesení ZM č. Z 98/09-11 obnovení kontokorentního úvěru do výše 5 milKč, s dobou splatnosti do 1 roku od České spořitelny a.s.. Úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Tento úvěr se pravidelně obnovuje již několik let po sobě, v roce 2011 KTK čerpán nebyl. - V roce 2011 schválilo Zastupitelstvo města usnesení ZM č. Z 99/09-11 přijetí úvěru do výše 9mil Kč od České spořitelny a.s. na profinancování II. etapy investiční akce Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti Jih. Úvěr bude sloužit k případnému krytí nedostatečných finančních prostředků při financování uvedené investiční akce v roce 2012 a splácen bude z příjmů za prodej bytů z majetku Města Kojetína.

22

b)Přehled o poskytnutých peněžitých dotacích za rok 2011 Město Kojetín v roce 2011 na základě přijatých žádostí a v souladu se „Zásadami pro poskytování peněžitých dotací“ poskytlo peněžité dotace v celkové výši 770 tis. Kč . Dotace byly poskytnuty na podporu činnosti v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy, sportu, požární ochrany a prevence kriminality. Vzhledem k omezené částce rozpočtu nebylo možné vyhovět veškerým požadavkům. Přehled o poskytnutých dotacích je uveden v PŘÍLOZE. c) Údaje o tvorbě a použití fondů PŘEHLED FONDŮ MĚSTA KOJETÍNA (tis.Kč) PS k 1.1.2011 Ekologický fond

KS k 31.12.2011

768 ,073

737,531

55, 679

109,917

Fond rozvoje bydlení

192, 282

400,017

Fond rozvoje a rezerv

66,889

65,891

Sociální fond

40, 223

60,219

1 123 ,148

1 373,577

Fond prevence kriminality

Celkový součet

d) Přehled a vyúčtování finančních vztahů k jiným rozpočtům VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM K 31.12.2011 (Kč) POL

N Z

UZ

TEXT

4111 --> 98005 4112

Transfery - z pokladní správy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Transfery - souhrnný vztah

4113 27189017 27589018 4116 -->

13005 13101 13306 14005 33160 33163 34070 33514013

4121 4122 --> 8

PŘIJATÁ DOTACE

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ

ROZDÍL (DOTACEČERPÁNÍ)

34 728,00 34 728,00 6 694 500,00

16 473,00 16 473,00 6 694 500,00

-18 255,00 -18 255,00 0,00

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Realizace místní rozvojové strategie - NIV-SR Realizace místní rozvojové strategie - NIV-EU Transfery - ze stát. rozpočtu

209 827,51 41 966,18 167 861,33 17 891 855,10

209 827,51 41 966,18 167 861,33 17 809 224,10

0,00 0,00 0,00 -82 631,00

Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny Politika zaměstnanosti Dávky pomoci v hmotné nouzi Prevence kriminality Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Kulturní aktivity Dotace z MVČR na projekt Lidské zdroje Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů JSDH

535 000,00 77 000,00 16 500 000,00 122 000,00 100 000,00 34 000,00 30 000,00 493 855,10 482 316,93 116 430,00 11 000,00

535 000,00 77 000,00 16 444 799,00 94 570,00 100 000,00 34 000,00 30 000,00 493 855,10 482 316,93 116 430,00 11 000,00

0,00 0,00 -55 201,00 -27 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

212 408 14004 4213 --> 27189517 27589518 4222 --> 8

KÚ - Kojetínské hody KÚ-Společný svět 2011 (tábor) Transfery krajům - požární ochrana - NEI Investiční přijaté transfery ze státních fondů Realizace místní rozvojové strategie - IV-SR Realizace místní rozvojové strategie - IV-EU Investiční přijaté transfery od krajů JSDH CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery

60 000,00 27 540,00 17 890,00 37 283,49 7 456,82 29 826,67 125 000,00 125 000,00 25 591 941,03

60 000,00 27 540,00 17 890,00 37 283,49 7 456,82 29 826,67 125 000,00 125 000,00 25 491 055,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 886,00

4. ÚČETNÍ VÝKAZY K 31.12.2011

Účetní výkazy Města Kojetína k 31.12.2011 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k RÚZ, Výkaz CF, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Hlavní kniha za rok 2011, včetně výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 - jsou uvedeny v PŘÍLOZE.

5. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

a. Příspěvkové organizace zřízené Městem Kojetín PŘÍSPĚVKY PO v roce 2011 - REKAPITULACE (tis.Kč)

Městské kulturní středisko,p.o.

4 350

Dům dětí a mládeže,p.o.

650

Školní jídelna, p.o.

800

Mateřská škola,p.o.

1 000

Základní škola p.o. - Náměstí Míru

1 650

Základní škola p.o. - Svatopluka Čecha

1 005

Centrum sociálních služeb, p.o.

2 677

PO CELKEM

12 132

b. Právnické osoby založené Městem Kojetín Město Kojetín je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodních společností: 1) PIVOVARSKÝ HOTEL KOJETÍN, S.R.O. (V LIKVIDACI) 2) TECHNIS KOJETÍN S.R.O.

24

Ad 1) PIVOVARSKÝ HOTEL KOJETÍN, S.R.O. – vstup do likvidace : Zastupitelstvo města Usn. č. Z 87/07-11 schválilo zrušení společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. s likvidací a uložilo starostovi města Ing. Jiřímu Šírkovi, jménem města, jako jediného zakladatele a společníka společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o., učinit veškeré nezbytné, účelné a vhodné úkony, související se zrušením společnosti s likvidací. Valná hromada společnosti dne 20.7.2011 rozhodla o ukončení podnikatelské činnosti a společnost vstoupila ke dni 20.7.2011 do likvidace. Likvidátorem společnosti byl jmenovaný Ing.Mojmír Haupt. Jelikož výše celkových splatných závazků a závazků budoucích do ukončení likvidace společnosti Pivovarský hotel s.r.o. byla likvidátorem společnosti odhadnuta cca.na 2,8mil Kč, rozhodlo Zastupitelstvo města Usn. č. Z 95/09-11 o poskytnutí finanční dotace ve výši 2.800.000,- Kč na úhradu veškerých splatných závazků společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci, a to z finančních prostředků rozpočtu Města Kojetína roku 2012. Objekt Pivovarského hotelu, který společnost na základě nájemní smlouvy užívala, byl následně nabídnutý k pronájmu, záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce města a v regionálním tisku. Ad 2) TECHNIS S.R.O. Společnost TECHNIS Kojetín spol. s r. o. je právnickou osobou, která byla založena jediným zakladatelem, Městem Kojetín, podle § 105 a násl. Obchodního zákoníku, na základě usnesení Městského zastupitelstva v Kojetíně dne 30. 1. 1996 pod č. j. MZ I/11 a 26. 3. 1996 pod č. j. MZ I/12. Základní kapitál činí 8 740 000,- Kč. Zakladatel společnosti je jediným společníkem se 100% obchodním podílem. (uvedené údaje za rok 2011 jsou PŘEDBĚŽNÉ!) TIS.Kč; netto ÚDAJE Z ROZVAHY AKTIVA CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK OBĚŽNÁ AKTIVA -ZÁSOBY -DLOUHODOB.POHLEDÁVKY -KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY -KRÁTK.FIN.MAJETEK ČAS.ROZLIŠENÍ PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL -ZÁKLADNÍ KAPITÁL - FONDY -VÝSLEDEK HOSP.MINUL.LET -VÝSLEDEK HOSP.BĚŽ.OBDOBÍ CIZÍ ZDROJE -KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY -REZERVY ČAS.ROZLIŠENÍ

PIVOVARSKÝ HOTEL s.r.o. (v likvidaci) Ke dni vstupu do 1.1.2011 likvidace 19.7.2011 1 006 337 0 0 973 337 203 161 0 0 480 37 290 139 33 0 1 006 337 -275 -1 576 2 000 2 000 0 0 0 -2 275 -2 275 -1 301 745 1 742 745 1 742 0 0 536 171

TECHNIS s.r.o. 1.1.2011 25 898 3 975 21 830 195 3 916 7 549 10 161 93 25 898 12 086 12 660 271 -1 020 166 10 372 10 372 0 3 440

31.12.2011 23 669 3 997 19 603 206 3 666 3 846 11 885 69 23 669 12 280 8 740 4 199 -863 204 11 240 10 637 603 149

25

tIS.Kč ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY NÁKLADY A.náklady na prodané zboží B. výkonová spotřeba C. Osobní náklady D. daně a poplatly E. odpisy majetku F. zůst.cena prodaného maj. G. Změna stavu rezerv a OP H. ostatní provozní náklady N. nákladové úroky O. ostatní finanční náklady Q. daň z příjmů za běžnou činnost VÝNOSY I. Tržby za prodej zboží II. Výkony III. Tržby z prodeje dl.maj a mater. IV. Ostatní provozní výnosy X. Výnosové úroky VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2011

6.

PIVOVARSKÝ HOTEL s.r.o. 1.1.20112010 19.7.2011

6 930 894 2 687 3 202 61 13 0 4 37 9 23 0 4 655 1 762 2 847 0 46 0 -2 275

3 321 381 1 402 1 494 12 0 0 -8 18 8 14 0 2 020 687 1 293 1 39 0 -1 301

TECHNIS s.r.o. 2010

35 266 0 21 991 9 672 231 318 178 -10 2 853 0 33 9 35 441 0 31 668 202 3 549 22 175

Rok 2011

31 951 0 17 717 10 380 181 344 89 603 2 599 0 38 1 32 156 0 29 070 86 2 992 8 205

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA KOJETÍNA

Přezkum hospodaření Města Kojetína za rok 2011 provedla auditorská společnost OL AUDITING, s.r.o. Olomouc, a to na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne 30.5.2011. schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, se závěrem , že

při přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2011 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

S ohledem na rozsah materiálu obsahuje tato část pouze základní přílohy, veškeré další přílohy jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ. 26

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Recommend Documents