Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007

Město Hrušovany nad Jevišovkou

Popis Splátka FRB Splátka úvěru ČS a.s. (5) Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) Splátka hypotéky ČS (4) Splátka hypotéky ČS (7) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Přebytek z minulého roku Nevyčerpaný úvěr Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Celkem

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč -1 000,00 -708,00 -642,00 -383,00 -254,00

Návrh rozpočtu na 2007

tis. Kč

-2 987,00 7 825,00 5 478,00 13 303,00

10 316,00


PŘÍJMY 2007

PŘÍJMY

Popis Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za znečišťování ovzduší Odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidací komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky

Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb (el. energie, voda, plyn): smuteční obřadní síň úřad práce a státní sociálka letní kino tržnice zdravotní středisko rehabilitační bazén starý úřad dům s pečovat.službou byty městský ples Příjmy za kopírování, prodej pohlednic a odznaků: Příjmy z prodeje dřeva Příjem za vstupné - veřejné toalety Příjem za relace v místním rozhlase Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nemovitostí: smuteční obřadní síň úřad práce letní kino základní umělecká škola tržnice zdravotní středisko rehabilitační bazén starý úřad modrý salonek NAPO a Technické služby dům s pečov. službou byty pronájem vod. a kanalizace pronájem globusu

Návrh rozpočtu na rok 2007

tis. Kč 4 800,00 2 390,00 278,00 5 410,00 1 810,00 8 595,00 2 630,00 1,60 10,00 1 500,00 36,00 80,00 1,00 4,00 1,00 300,00 300,00 500,00 28 646,60 5,00 95,00 5,00 66,10 422,70 555,90 31,00 371,00 72,00 30,00 8,00 10,00 8,00 8,00 125,00 103,80 60,40 3,30 29,60 185,70 395,60 111,10 87,80 5,00 680,20 570,00 1 162,80 450,00 80,00


2. strana

PŘÍJMY

Popis Pronájem hrobového místa Příjmy z pronájmu movitých věcí (auto TS) Příjmy z úroků Přijaté pokuty za přestupky Příjem za poplatky z provozu vodovodu a kanalizace Splátky půjček z FRB Příjmy z knihovny Příjmy z věcných břemen - E-ON Příjem ze zisku TS s. r. o. Příjem za třídění odpadu - EKOKOM

Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Dotace na dávky sociální péče Neinvestiční přijaté dotace od obcí Dotace na vytvoření pracovních míst - VPP Neinvestiční dotace Dotace na park Investiční dotace

Příjmy celkem


tis. Kč 10,00 84,00 110,00 10,00 463,00 276,00 15,00 56,00 455,00 50,00 7 267,00 500,00 1 100,00 1 600,00 3 386,70 575,00 14 722,60 316,90 336,00 19 337,20 114,40 114,40

56 965,20


VÝDAJE


VÝDAJE 2007 Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV, za zdr. Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky, geometrické plány Vratka za parcely na SEVERU Pozemky (výkup zahradnictví a ostatní) Pozemky Útulek - odvoz psů Veterinární služba pro psy Reklamní předměty, propagační materiály Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) Vnitřní obchod, služby a propagační materiál Úroky ČS a.s. Opravy komunikací Rekonstrukce komunikací

tis. Kč 7,00 20,00 50,00 450,00 1 000,00 1 527,00 5,00 5,00 30,00 10,00 40,00

Silnice

130,00 200,00 3 960,00 4 290,00

Úroky ČS a.s. Informační systém města (směrovky) Nákup služeb j.n. (zimní údržba) Opravy chodníků Rekonstrukce náměstí (chodník 2600) Chodník a zatravňovací pás SEVER Projekt Peprna, u kostela, U Jednoty Ostatní záležitosti pozemních komunikací

73,00 20,00 200,00 150,00 3 076,00 550,00 230,00 4 299,00

Úroky ČS a.s. Voda-občané a firny Pastvin, je jim rozúčtováno Pojištění budovy - úpravna vody Drobné opravy a udržování úpravny vody a vrtu Poplatek za čerpanou podzemní vodu Nový vrt na pitnou vodu Projekt vodovodu za řekou

45,00 8,00 0,80 20,00 300,00 1 600,00 700,00 2 673,80

Projekt ČOV Pojištění Platby daní a poplatků Opravy kanalizace Výběrové řízení ČOV Oprava transformátoru Poradenské služby - ČOV Projekt na stavidla

650,00 1,00 325,00 100,00 56,00 70,00 40,00 50,00 1 292,00

Pitná voda

Kanalizace a ČOV Potraviny Ochranné pomůcky Drobný majetek nad 4.000,Předplatné časopisů Knihy do žákovské a učitelské knihovny Učební pomůcky do 500,Voda

280,00 8,00 60,00 5,00 8,00 22,00 30,00


VÝDAJE

2.strana Plyn Elektrická energie Služby pošt Telefon,internet Pojištění Konzultační služby, revize elektro, plynu Školení zaměstnanců školky Účetní služby Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. Zpracování mezd Poplatky bance Opravy a udržování Software včetně udržovacích poplatků Cestovné Refundace mzdy 0,10 uklizečky na sekání strávy Úpravy ve šk. jídelně (sporák,stůl nerez.,digestoř) Čerpání rezervního fondu Vybrané školné Vybrané stravné Vybavení školní zahrady Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný majetek do 4.000,Materiál (kanc.a čist.potřeby,léky,kontejnery) Voda Topení Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty do sekačky Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění Konzultační služby, revize elektro,plyn Služby (lyžařský kurz,zprac.mezd,poradenství) Opravy a udržování (Autocont,malování,omítky) Programové vybavení Příjem Coca-cola Příjem školní družina Základní škola se školní jídelnou Příspěvek speciální Základní škole Hrádek Speciální základní školy

tis. Kč 150,00 70,00 2,00 20,00 3,00 15,00 5,00 40,00 25,00 25,00 8,00 100,00 6,00 4,00 20,00 180,00 -150,00 -60,00 -280,00 50,00 646,00 60,00 250,00 204,00 75,00 140,00 325,00 210,00 3,00 10,00 60,00 53,00 50,00 210,20 130,00 50,00 -10,00 -25,00 1 795,20 5,00 5,00

Materiál Pojištění budovy Revize Opravy a udržování (dlažba a sokl ve dvoře)

3,00 3,80 6,00 90,00 102,80

Materiál Elektrická energie Oprava zdi

2,00 24,00 118,00 144,00

Základní umělecká škola

Letní kino



VÝDAJE

3.strana Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění budovy Revize hasicích přístrojů, plynu, konzultační služby Školení Služby-udržovací poplatky, údržba softwaru Cestovné Pohoštění Drobný majetek Opravy a udržování Poplatky DILII Rekonstrukce knihovny-podíl na dotaci Městská knihovna


tis. Kč 218,00 57,00 19,80 60,00 12,00 1,20 35,00 30,00 2,00 8,00 1,90 7,00 3,00 5,00 2,00 0,50 15,00 2,00 1,00 500,00 980,40

Ostatní záležitosti kultury

250,80 250,80

Opravy a udržování (sochy J.Nepomuk - dokončení) Zachování a obnova kulturních památek

100,00 100,00

Kulturní akce,dětský den,výstavy, odměny kronikářce)

Pořízení, zachování a

Nutné udržovací práce (zámek ) obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí

Neinvestiční dotace církvím Činnost registrovaných církví Opravy a udržování (místní rozhlas ) Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase Rozhlas na ulici SEVERNÍ

50,00 50,00 200,00 200,00

Rozhlas a televize

30,00 5,00 100,00 135,00

Tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje Odměny Redakční radě Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

100,00 12,00 112,00

Odměny členů Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Materiál - narozeninová přání Nákup služeb - zhotovení fotografií apod. Pohoštění a dary - Den mater, Beseda s důchodci Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty Sbor pro občanské záležitosti

21,00 2,00 1,00 2,00 12,00 30,00 22,00 90,00


VÝDAJE

4.strana Příspěvek fotbalisté Rezerva na sportovní akce Příspěvek - volejbalisté i s podílem na dotaci 75,8 Příspěvek šachisté Ostatní tělovýchovná činnost Skatepark Skatepark-úprava terénu Využití volného času dětí a mládeže


tis. Kč 480,00 145,00 120,00 5,00 750,00 200,00 100,00 300,00

Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Úrok z úvěru Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů Nákup služeb Opravy a udržování (kotel, oprava sociálního zázemí) Výběrové řízení Stavební dozor Rekonstrukce (zateplení, okna, střecha) Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř.

181,00 47,10 16,30 50,70 20,00 27,00 230,00 135,00 2,60 16,00 40,00 877,00 35,00 40,00 5 000,00 6 717,70

Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný majetek do 4.000,Čisticí prostředky, úklidový materiál Voda Plyn Elektrická energie Telefon Pojištění budovy Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů Školení a vzdělávání Rozbory vody, chemické přípravky do vody Cestovné Běžné drobné opravy Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum)

407,00 106,00 37,00 6,00 25,00 25,00 48,00 800,00 400,00 12,00 17,00 20,00 6,00 100,00 2,00 20,00 2 031,00

Čisticí prostředky Plyn Telefon,rádio,televize Revize plynu Opravy a udržování (oprava stropů) Zdravotnická záchranná služba

5,00 42,00 1,20 3,00 60,00 111,20


VÝDAJE

5.strana Drobný majetek do 4.000,- (výměna sporáků) Nákup materiálu Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) Voda Elektrická energie Pojištění budovy Revize -kominík, hasičské přístroje Právní služby Opravy a udržování Studie na bytovou výstavbu (J. Fučíka) Bytové hospodářství Elektrická energie Opravy a udržování Osvětlení 3 přechodů a projekt (70) Osvětlení náměstí - severní strana Veřejné osvětlení Čisticí a úklidové prostředky Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize plynu Oprava hřbitovní zdi,chodníků Opravy ve smuteční síni (chladicí zařízení, střecha) Sekání trávy a úklid hřbitova Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov Projekt na inženýrské sítě


tis. Kč 20,00 5,00 265,00 70,00 10,00 15,00 15,00 24,20 200,00 50,00 674,20 600,00 180,00 370,00 150,00 1 300,00 7,00 2,00 40,00 16,00 3,30 2,20 430,00 365,00 75,00 940,50

Dotace mikroregionu Hrušovansko Budovy, haly a stavby (autobusové zastávky) Projekt na tělocvičnu Komunální služby a územní rozvoj j.n.

420,00 420,00 72,20 300,00 500,00 872,20

Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Hygienické a čisticí prostředky Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC)

125,00 33,00 12,00 3,00 5,00 178,00

Územní rozvoj

Nákup služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup služeb Služby pošt (poplatek za SIPO ) Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky

68,00 68,00 1 900,00 43,20 1 943,20 384,00 99,80 34,60 5,00


VÝDAJE

6.strana Pohonné hmoty a maziva do sekaček Dodavatelské práce při údržbě zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň


tis. Kč 15,00 600,00 1 138,40

Sociální dávky

8 000,00 8 000,00

Sociální dávky

4 222,00 4 222,00

Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc

80,00 80,00

Sociální dávky Ostatní dávky sociální pomoci

2 000,00 2 000,00

Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky

400,00 400,00

Příspěvek na živobytí

Doplatek na bydlení

Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu Platy zaměstnanců Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Čisticí a úklidový materiál Úroky ČS a.s. Voda Plyn Elektrická energie Telefon Pojištění budovy Právní služby, revize výtahu, plynu Opravy a udržování Pohoštění a dary Příspěvek na pečovatelky Pečovatelská služba (DPS) Rozvážení obědů důchodcům

20,60 20,60 350,00 91,00 31,50 2,00 5,00 123,00 65,00 300,00 100,00 19,50 5,00 35,00 55,00 1,00 24,00 1 207,00

Služby pro seniory

35,00 35,00

Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů Bezpečnost a veřejný pořádek

10,00 10,00

Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje - včetně odměn komisím Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Kancelářské potřeby, majetek do 4.000,Pohonné hmoty a maziva

10,00 100,00 110,00 1 150,00 250,00 86,00 15,00 15,00


VÝDAJE

7.strana Telefon,internet,rádio,televize Konzultační,poradenské a právní služby a pojištění Pohoštění a dary Věcné dary Dary obyvatelstvu Školení Opravy a udržování - kancelář místostarosty Nákup služeb Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné sociální pojištění Povinné zdravotní pojištění Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný majetek do 4.000,Kancelářský, čisticí a úklidový materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Telefon,internet,rádio,televize Pojištění budov a auta Nájemné kopírka Konzultační, poradenské a právní služby, revize Školení zaměstnanců Služby-malování, soc. fond, stravné, poč.programy Opravy a udržování - budovy a kancelářské techniky Programové vybavení Cestovné Pohoštění a dary Ošatné oddávajícím a matrikářce Členský příspěvek sdružení ESOM Nákup kolků Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitostí Oprava oken - západní strana Věcné dary Účastnické poplatky Činnost místní správy Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky Pojištění funkčně nespecifikované Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce)


tis. Kč 45,00 20,00 15,00 20,00 10,00 25,00 30,00 5,00 1 686,00 4 250,00 100,00 1 105,00 383,00 35,00 5,00 30,00 240,00 240,00 6,00 290,00 22,00 450,00 150,00 41,00 3,40 20,00 100,00 450,00 260,00 35,00 25,00 10,00 40,00 2,00 3,00 100,00 110,00 3,00 3,50 8 511,90 78,00 78,00 40,00 40,00

Ostatní finanční operace

1 810,00 1 810,00

Vratka UZ 98072 (sociální dávky ) Vratka UZ 98071 (parlamentní volby) Přečerpání UZ 98187 (komunální volby) Finanční vypořádání minulých let

2 453,10 10,50 -8,10 2 455,50


VÝDAJE

8.strana NEBYTOVÉ PROSTORY

tis. Kč Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování

Úřad 428 (starý úřad)

75,00 1,40 1,00 22,00 99,40

Elektrická energie Opravy a udržování Plyn

3,70 2,00 8,00 13,70

Nákup materiálu j.n Voda Plyn Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování

3,00 14,00 60,00 47,00 3,00 4,00 30,00 161,00

Klub důchodců

Nová Tržnice 9 Elektrická energie

Výdaje celkem

2,00 55,00 22,00 0,50 2,00 69,20 150,70

Elektrická energie Pojištění budovy Revize Opravy a udržování (fasáda,oprava odpadu ) Úřad práce 638

Garáže ul. Drnholecká


8,00 8,00

67 281,20

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007

Recommend Documents