MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad Ing. Vlastimil Štěpán starosta V Dačicích: 20. května 2011 Vyvěšeno: Sejmuto:

Finanční výbor projednal dne: Rada města projednala dne: Zastupitelstvo města schválilo dne:

31. května 2011 1. června 2011

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010

ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ ROZPOČET ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍJMY

4

BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST FINANCOVÁNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

4 4 10 10 16 17 18 20 22 23 29 29

MAJETEK MĚSTA

30

FINANČNÍ INVESTICE STAVY ÚČTŮ ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK

32 32 33

FONDY MĚSTA

33

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

34

MONITORING HOSPODAŘENÍ – DLUHOVÁ SLUŽBA

36

ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM

37

FINANČNÍ KONTROLA

37

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

39

NÁVRH NA USNESENÍ

40

TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE ZŠ KOMENSKÉHO UL. ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O.

41 61 62 63 64 65 66 68 70 72 74 75

PŘÍLOHY: ÚČETNÍ VÝKAZY MĚSTA K 31.12.2010 o ROZVAHA o VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

2


o PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 – ZÁŘÍ 2010 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 – LISTOPAD 2010 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 – PROSINEC 2010 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2010 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2010 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ)

3


ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

(údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč)

ROZPOČET Rozpočet města na rok 2010 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 9.12 2009. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2010 jako přebytkový v objemech: příjmy ve výši 161.526,80 tis. Kč, výdaje ve výši 136.712,80 tis. Kč, přebytek rozpočtu 24.814,00 tis. Kč. Splátky přijatých úvěrů a půjček budou ve výši 29.300,30 tis. Kč, použití finančních prostředků z minulých let na účtech ve výši 4.486,30 tis. Kč.

ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 26 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla předkládána a schvalována vždy, když se jednalo o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu; to znamená, že se ve většině případů jednalo o přijaté dotace z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. Bylo to například přijetí neinvestiční dotace účelově určené na příspěvek na péči 37.000,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi 9.000,00 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace přijaté na základě § 37 lesního zákona v celkovém objemu 1.623,14 tis. Kč (na odborného lesního hospodáře) a nebo účelové investiční dotace na rekonstrukci sportovní haly 27.669,10 tis. Kč a další dotační položky. Další změny rozpočtu byly vyvolány změnami objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Také v roce 2010 se v daňových příjmech změnily jednotlivé položky přijatých daní. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s důsledky projevů hospodářské a finanční krize v dopadech do daňových příjmů. Proto byly do rozpočtu města zapracovány odhady přijatých daní na základě opatrnosti. Během roku se některé položky daní naplňovaly příznivěji, než bylo odhadováno a schváleno v rámci rozpočtu, některé naopak nedosahovaly předpokládané výše. Zvýšení rozpočtu se týkalo např. daně z přidané hodnoty, která byla změnou rozpočtu navýšena o 1.198,00 tis. Kč. Snížení rozpočtu se dotklo např. daně z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti, kdy celkové snížení bylo o 1.227,00 tis. Kč. V průběhu roku jsou pečlivě sledovány a analyzovány vlivy působící na výši celkových příjmů do rozpočtu města. Od výše inkasovaných příjmů se odvíjela možnost financovat výdaje rozpočtu města v r. 2010. V průběhu roku docházelo také k úpravám rozpočtu z titulu zvýšení výdajů, které bylo způsobeno tím, že výsledek daného výběrového řízení u zadávání investičních zakázek byl vyšší než částka uvažovaná na danou investiční akci ve schváleném rozpočtu. Pochopitelně existovaly i změny rozpočtu, které kapitálové výdaje snižovaly ze stejného důvodu. Podrobnější popis změn rozpočtu v průběhu r. 2010 je uveden v následující části komentáře.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Celkem bylo schváleno 26 rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy 46.040,00 tis. Kč, výdaje 46.500,00 tis. Kč, schodek 460,00 tis. Kč. Příjmy představují dotace na příspěvek na péči na rok 2010 ve výši 37.000,00 tis. Kč a dotace na hmotnou nouzi na rok 2010 ve výši 9.000,00 Kč. Smluvní pokuta od dodavatele ÚSES činí 40,00 tis. Kč. Výdaje vzrostly o příspěvek na péči ve výši 37.000,00 tis. Kč, o příspěvek na hmotnou nouzi ve výši 9.000,00 Kč. Dále se výdaje zvýšily o 500,00 tis. Kč na aktualizaci generelů ÚSES. Rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 652,66 tis. Kč a výdaje také o 652,66 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotací: na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsme na I. čtvrtletí 2010 dostali 230,46 tis. Kč a na agendu v oblasti sociálních služeb na rok 2010 to bylo 422,20 tis. Kč. Dále jsme v příjmech prováděli přesuny mezi položkami (změna účtování v roce 2010). Ve výdajové části změna odpovídá přijatým účelovým prostředkům na agendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb ve výši 652,66 tis. Kč. Dále byl proveden přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů v částce 900,00 tis. 4


Kč. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s rekonstrukcí bytů v Antonínské ulici čp. 86/II a 88/II. Dle nového posouzení se jedná o opravu. Rozpočtové opatření č. 3/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané s příjmy ve výši 2.151,32 tis. Kč a výdaji ve výši 2.151,32 tis. Kč. Příjem od finančního úřadu za nárok na odpočet DPH za IV. čtvrtletí 2009 činil 1.948,38 tis. Kč. Dále se jednalo o zvýšení příjmů od Jemnické stavby ve výši 162,94 tis. Kč za sankční platbu týkající se sportovní haly. Dále jsme zvýšili příjmy z pronájmu pohřebních míst o 40,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 200,00 tis. Kč, výdaje 200,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční příspěvek ve výši 200,00 tis. Kč účelově určený na úhradu úroků z úvěru na financování sportovní haly. Výdaje 200,00 tis. Kč jsou určené na úhradu úroků z úvěru na halu. V rámci výdajů byl snížen příspěvek na provoz PO Nemocnice Dačice o 1.700,00 tis. Kč a tato částka byla přesunuta na zvýšení příspěvku PO ZŠ v Komenského ul. na opravu fasády. Rozpočtové opatření č. 5/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 262,32 tis. Kč, výdaje 262,32 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace ve výši 171,60 tis. Kč účelově určená na regionální funkci knihovny, neinvestiční příspěvek 71,20 tis. Kč účelově určený pro SDH Dačice a nedaňové příjmy za věcná břemena ve výši 19,52 tis. Kč. Zvýšení výdajů o 262,32 tis. Kč se týkalo výhradně běžných výdajů. Kromě výdajů, které kopírovaly účelové prostředky přijaté v rámci příjmů (tj. zvýšení výdajů na regionální funkci knihovny a zvýšení neinvestičního příspěvku dobrovolným hasičům), se jednalo o drobné přesuny mezi výdajovými položkami. Nejvyšší částkou v rámci těchto přesunů byla částka 27,00 tis. Kč, která byla přesunuta z výdajů na opravy a údržbu nebytových prostor blíže nespecifikovaných na výdaje na opravy a údržbu nebytových prostor, konkrétně na koupaliště. Rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy 230,46 tis. Kč, výdaje 2.165,46 tis. Kč, schodek 1.935,00 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace určená účelově na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 230,46 tis. Kč. Zvýšení výdajů se odehrálo ve skupině běžných výdajů a příčinou byl vyšší zájem občanů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení právě o částku 1.935,00 tis. Kč. Schodek 1.935,00 tis. Kč byl pokryt z přebytků hospodaření minulých let a to z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní schválené přesuny mezi položkami běžných výdajů a kapitálových výdajů neovlivnily celkovou výši upraveného rozpočtu. Největší změnou bylo zvýšení výdajů o 900,00 tis. Kč na projektovou dokumentaci přestavby budov čp. 1/I. 5/I. Zvýšení kapitálových výdajů na uvedenou akci umožnilo snížení výdajů na spojovací chodník ul. Jiráskova a Komenského o 600,00 tis. Kč a snížení výdajů o 300,00 tis. Kč na komunikaci Červený Vrch II. etapa. Rozpočtové opatření č. 7/2010 bylo schváleno zastupitelstvem města jako vyrovnané, nezvyšovalo příjmy ani výdaje. Řešilo pouze přesuny mezi položkami kapitálových výdajů: snížilo investiční výdaje na parkovací stání v ul. Máchova a v ul. Dlouhá o 2.400,00 tis. Kč a snížilo investiční výdaje na komunikaci Červený vrch II. etapa o 600,00 tis. Kč a zvýšilo investiční výdaje na ZTV Tři kříže o 3.000,00 tis.Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 23,40 tis. Kč, výdaje 23,40 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o částku 23,40 tis. Kč a jednalo se o zvýšení příjmů z pronájmu. Změny rozpočtu v rámci běžných výdajů se realizovaly jako přesuny mezi jednotlivými položkami. Např. zvýšení výdajů na opravy komunikací v Hostkovicích bylo řešeno přesunem prostředků určených sice také na opravy komunikací, ale blíže nespecifikovaných (částka 700,00 tis. Kč). Zbývající částka 240,00 tis. Kč byla uvolněna z celkové částky neinvestičních příspěvků na pozemky na Nivách, o kterých se vědělo, že nebudou v průběhu letošního roku realizovány. Ostatní přesuny již nebyly tak významné. Rozpočtové opatření č. 9/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy 424,67 tis. Kč, výdaje 774,67 tis. Kč, schodek rozpočtu 350,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční transfer ve výši 424,67 tis. Kč účelově určený na úhradu odborného lesního hospodáře (410,77 tis. Kč) a na výsadbu dřevin (13,90 tis. Kč). Tyto položky se objevily i v běžných výdajích jako účelově určené výdaje na odborného lesního hospodáře a na výsadbu dřevin. Ostatní změny byly řešeny zejména přesunem položek. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly konkretizovány částky příspěvků ve výdajích odsouhlasené radou pro jednotlivá občanská sdružení s tím, že se peníze přesouvaly z celkové částky blíže nespecifikované na konkrétní paragrafy a položky rozpočtové 5


skladby. Největší položkou, která se změnila v rámci kapitálových výdajů, bylo zvýšení investičních výdajů na komunikace v ul. Severní a Červený vrch 1.350,00 tis. Kč. Jednalo se o úhradu pozastávek na platby za tuto akci. Rozpočtové opatření č. 10/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 402,40 tis. Kč, výdaje 402,40 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční příspěvek ve výši 300,00 tis. Kč účelově určený na úhradu výdajů na volby do Parlamentu ČR a nedaňové příjmy přijaté z likvidace pojistné události na ČOV v Toužíně a z příjmů z pronájmů. Ve výdajích se změny týkaly pouze běžných výdajů. Byly řešeny opět přesuny mezi paragrafy, které zpřesňovaly použití finančních prostředků schválených v rozpočtu, např. přesun výdajů na opravy komunikací obecně na opravy komunikací přímo v Dačicích, nebo konkrétní použití prostředků na příspěvky pro jednotlivá občanská sdružení působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v oblasti sociálních služeb apod. Rozpočtové opatření č. 11/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 986,00 tis. Kč, výdaje 986,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval přijatý grant od Jihočeského kraje na modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci 100,00 tis. Kč a převod zůstatků bankovních účtů zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Dačice 886,00 tis. Kč. Výdaje se zvýšily celkem o 986,00 tis. Kč, z toho běžné o 886,00 tis. Kč a kapitálové o 100,00 tis. Kč. Změny v rámci běžných výdajů se týkaly jednak zvýšení výdajů na likvidaci příspěvkové organizace Nemocnice Dačice (886,00 tis. Kč) a jednak přesunů mezi jednotlivými paragrafy a položkami rozpočtové skladby, které celkovou výši běžných výdajů neovlivnily. V rámci kapitálových výdajů byly řešeny opět některé přesuny mezi položkami, např. výdaje na komunikaci sídliště Červený vrch byly přesunuty na výdaje na veřejné osvětlení sídliště Červený vrch (částka 150,00 tis. Kč). Dále pak byly zvýšeny kapitálové výdaje o částku 100,00 tis. Kč a to na modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci. Rozpočtové opatření č. 12/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy 574,57 tis. Kč, výdaje 1.845,15 tis. Kč, schodek rozpočtu 1.270,58 tis. Kč. Příjmy zvyšoval nedaňový příjem ve výši 508,63 tis. Kč přijatý na základě finančního vypořádání za r. 2009 jako dokrytí peněz určených na výkon sociálně-právní ochrany dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Další dva neinvestiční transfery v celkové částce 65,94 tis. Kč byly účelově určeny na administraci Programu obnovy venkova (55,94 tis. Kč) a na projet Dačické kejklování (10,00 tis. Kč). Zvýšení v běžných výdajích se týkalo zejména finančního vypořádání za r. 2009, kdy jsme byli povinni vracet dotace (zejména na sociální dávky) v celkové výši 1.090,21 tis. Kč. Další změny se týkaly opět přesunů mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby nejen v rámci skupiny běžné a kapitálové výdaje, ale i mezi těmito skupinami. Největší položkou v rámci kapitálových výdajů byl přesun prostředků mezi výdaji na veřejné osvětlení a na komunikaci obojí u akce parkovací stání v ul. Máchova - částka 1.420,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 13/2010 schválila rada města dne 11.8.2010 jako vyrovnané v objemech: příjmy 1.199,90 tis. Kč a výdaje také 1.199,90 tis. Kč. V rámci změny rozpočtu příjmů byly navýšeny nedaňové příjmy o 462,00 tis. Kč, z toho bylo 400,00 tis. Kč zvýšení z důvodu přijetí finančního daru od společnosti Black&Bush. V rámci neinvestičních transferů, které byly zvýšeny o 737,90 tis. Kč, bylo největší položkou přijetí neinvestiční účelové dotace na základě § 37 lesního zákona na odborného lesního hospodáře v částce 403,69 tis. Kč. Další větší částkou byla účelová dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 227,21 tis. Kč. Zbývající změny se týkaly přijetí grantů od KÚ – JčK: 42,00 tis. Kč grant na opravu autobusových čekáren, 35,00 tis. Kč grant pro Městské muzeum a galerii na úpravu expozice muzea a 30,00 tis. Kč pro Městské kulturní středisko na projekt „Za Dačickou kostku cukru“. Zvýšení běžných výdajů bylo celkem o 1.299,90 tis. Kč a dotýkalo se celkově 40 výdajových položek. Zvýšení korespondovalo s příjmy, které byly účelově určené a současně byla rozdělena částka přijatého peněžního daru ve prospěch subjektů pečujících o volnočasové aktivity dětí a mládeže. V rámci kapitálových výdajů se jednalo o snížení o 100,00 tis. Kč. Tyto prostředky byly přesunuty do běžných výdajů, konkrétně na akci oprava chodníků a komunikace v ul. V Kaštanech. Rozpočtové opatření č. 14/2010, které schválila rada města na své schůzi dne 25.8.2010, bylo schodkové. Zvýšilo příjmy o 70,83 tis. Kč a výdaje o 112,70 tis. Kč. Schodek byl 41,87 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 35,20 tis. Kč za pojistné plnění a v neinvestičních transferech byla částka 35,63 tis. Kč účelově určená jako grant na výměnu dveří v Mateřské škole Dačice. V rámci běžných výdajů bylo zvýšení o 112,70 tis. Kč a jednalo se prakticky o akci výměny dveří, kdy se k penězům z grantu ještě musel přidat podíl úhrady z rozpočtu města jako 6


zřizovatele MŠ. Ostatní změny v rámci běžných výdajů i kapitálových výdajů řešily pouze přesuny mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 15/2010 bylo schváleno zastupitelstvem města 18.9.2010 jako vyrovnané, přičemž nezvýšilo ani nesnížilo příjmy ani výdaje rozpočtu města. Změna se týkala přesunu částky 4.302,00 tis. Kč z nedaňových příjmů do investičních transferů a řešila přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci „Odpočinková zóna Nivy“. Rozpočtové opatření č. 16/2010 projednávala a schválila rada města dne 22.9.2010 jako vyrovnané v objemech: příjmy 3.113,51 tis. Kč a výdaje 3.113,51 tis. Kč. V příjmové části byly zvýšeny nedaňové příjmy o 791,50 tis. Kč, z toho bylo 695,00 tis. Kč přijato od společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. jako vyrovnání hospodářského výsledku a 96,50 tis. Kč byly příjmy za prodej vstupenek na akci „Za Dačickou kostku cukru“. V neinvestičních transferech, jejichž zvýšení představovalo částku 2.322,01 tis. Kč, byly všechny dotace účelově určené. Největší částku představovala dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v částce 1.560,32 tis. Kč. Další účelovou dotací byla dotace na činnost odborného lesního hospodáře v částce 403,69 tis. Kč, dotace účelově určená na Program regenerace MPZ ve výši 340,00 tis. Kč a grant na opravy autobusových čekáren 18,00 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu byly zvýšeny běžné výdaje o částku 3.213,51 tis. Kč a kapitálové výdaje byly sníženy o 100,00 tis. Kč. V běžných výdajích se zvýšily výdaje v těch rozpočtových položkách, na které byly poskytnuty účelové dotace, tzn. na Lidské zdroje a zaměstnanost 1.560,32 tis. Kč, na odborného lesního hospodáře 403,69 tis. Kč atd. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly řešeny mimo jiné i výdaje na odstupné uvolněným zastupitelům vyplácené v návaznosti na ukončení volebního období včetně souvisejícího zdravotního a sociálního pojištění. V rámci kapitálových výdajů byly řešeny přesuny v rámci jednotlivých položek těchto výdajů a snížení výdajů o 100,00 tis. Kč bylo způsobeno přesunem této částky do běžných výdajů. Snížily se investiční prostředky na akci rekonstrukce budovy občanské komise v Malém Pěčíně a tyto prostředky byly použity na opravu této budovy. Rozpočtové opatření č. 17/2010 schválila rada města dne 6.10.2010 jako vyrovnané v objemech: příjmy 114,40 tis. Kč a výdaje 114,40 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zapojení dotace určené na regionální funkci knihoven právě ve výši 114,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu byla změněna v běžných výdajích o 264,40 tis. Kč. O tuto částku byly běžné výdaje zvýšeny. Zvýšeny byly výdaje na regionální funkci knihoven o částku 114,40 tis. Kč a výdaje na opravu ČOV Dačice Toužín o 150,00 tis. Kč přesunem z kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje byly celkem sníženy o 150,00 tis. Kč právě z důvodu přesunu peněz do běžných výdajů na opravy. Rozpočtové opatření č. 18/2010 bylo předloženo jako vyrovnané a rada města jej schválila dne 20.10.2010. Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 750,21 tis. Kč. Částka 421,00 tis. Kč představovala v příjmech přijetí dotace účelově určené na volby do senátu ČR a zastupitelstev obcí. Částka 227,21 tis. Kč představovala v příjmech přijetí neinvestiční účelové dotace určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ve stejné výši byly zvýšeny i běžné výdaje na pokrytí nákladů na volby i výdaje na agendu související s oblastí sociálně-právní ochrany dětí. Dalších 15 položek, které se měnily v rámci tohoto rozpočtového opatření, reagovalo na drobné změny a aktualizovalo možnost čerpání rozpočtu. Jednotlivé změny se převážně pohybovaly v rámci desítek tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 19/2010 projednala a schválila rada města dne 3.11.2010 tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se snížily o 200,00 tis. Kč, výdaje o 237,41 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 37,41 tis. Kč. V příjmech se změnily – snížily prostředky ve skupině neinvestičních transferů. Jednalo se o snížení neinvestiční dotace na sociální dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené právě o částku 200,00 tis. Kč. Změny výdajů kopírovaly schválené změny v oblasti příjmů tam, kde se jednalo o účelově určené peníze. Další změny mezi položkami rozpočtu výdajů probíhaly pouze jako přesuny a neměnily tak výši upraveného rozpočtu. Snížení výdajů o 31,00 tis. Kč bylo u MŠ Dačice, kde se snížil příspěvek na provoz z důvodu nižší částky jako podílu města na přiznaném grantu pro MŠ Dačice. V kapitálových výdajích se týkalo snížení o 6,41 tis. Kč investičního příspěvku pro ZŠ Komenského ul. Rozpočtové opatření č. 20/2010 schválila rada města jako vyrovnané dne 24.11.2010 v objemech: příjmy zvýšeny o 25,29 tis. Kč a výdaje zvýšeny také o 25,29 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny nedaňové příjmy o 47,73 tis. Kč. Jednalo se o navýšení rozpočtu příjmů z poskytovaných služeb.

7


V rámci neinvestičních transferů došlo ke zpřesnění grantu pro MŠ Dačice na výměnu dveří, kdy byla částka zvýšena o 10,87 tis. Kč. Dále byl poukázán účelový příspěvek na činnost pro SDH Dačice od KÚ JčK ve výši 25,29 tis. Kč. V rámci investičních transferů byla snížena investiční dotace na modernizaci zbrojnice v Lipolci o 58,60 tis. Kč. Ve výdajové části došlo k navýšení částky na výdaje celkem pouze o 25,29 tis. Kč (výdaje kryty dotací pro SDH Dačice). Kromě tohoto zvýšení byly ale v rámci rozpočtového opatření zpřesněny položky čerpání formou přesunu mezi jednotlivými položkami. Jednalo se celkem o přesun mezi 36 položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne 1.12.2010. Příjmy se zvýšily celkem o 987,90 tis. Kč, výdaje se zvýšily o tutéž částku. V příjmech se jednalo o zvýšení neinvestičních transferů, konkrétně se jednalo o zvýšení dotace na sociální dávky na péči o 889,00 tis. Kč a o účelovou dotaci na výsadbu dřevin ve výši 98,90 tis. Kč. V běžných výdajích se obě dvě částky dotací objevily jako zvýšení účelových prostředků určených právě na výplatu sociálních dávek na péči a na úhradu výsadby dřevin. Další relativně nízké částky, opět většinou v řádu desítek tisíc korun, měnily rozpočet v rámci jednotlivých položek. Jednalo se opět o přesuny mezi položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly provedeny také přesuny mezi položkami, jednalo se o snížení výdajů na ZTV sídliště Za školou o 238,00 tis. Kč. Tyto prostředky se přesunuly na nákup automobilu Škoda Fabia Clasic pro potřeby městského úřadu. Rozpočtové opatření č. 22/2010 bylo schodkové a zastupitelstvo města jej schválilo dne 8.12.2010. Snížení příjmů se dotklo daňových příjmů. Byla snížena daňová povinnost města Dačice při platbě daně z příjmů právnických osob o 2.522,80 tis. Kč. Změna rozpočtu reagovala na skutečně vypočtenou daň města, kterou město neodvádí do státního rozpočtu, ale pouze si ji zaúčtuje ve skutečné výši do příjmů a současně i výdajů. Rozpočtové opatření řešilo také snížení nedaňových příjmů o částku 12.776,00 tis. Kč. Jednalo se o příjem z vyúčtování akce „Místní komunikace Červený Vrch“, kdy bylo již zřejmé, že vyúčtování neproběhne v rozpočtovém roce 2010. Ve výdajové části rozpočtu byly touto změnou sníženy výdaje na daň z příjmu právnických osob za město, opět na skutečnou částku vypočtenou a přiznanou na této dani za město Dačice. Rozpočtové opatření č. 23/2010 bylo vyrovnané a rada města jej schválila dne 15.12.2010. Příjmy i výdaje byly zvýšeny o 45,45 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly opět prováděny zejména přesuny mezi položkami rozpočtu tak, aby věrně zobrazovaly skutečnost, která v průběhu roku 2010 nastala. Celkově přinesly přesuny a zpřesnění jednotlivých daňových příjmů zvýšení o 1.016,00 tis. Kč. Naopak v rámci neinvestičních transferů bylo provedeno snížení o 1.000,00 tis. Kč u převodu z hospodářské činnosti. Snížení rozpočtovaného příjmu bylo vyvoláno legislativní změnou v účetnictví, kdy v r. 2010 nemohla hospodářská činnost města provádět účetní odpisy a tím nebylo pochopitelně možné je odvést do rozpočtu města. Zvýšení neinvestičních transferů o 29,45 tis. Kč představovala dotace přijatá na sčítání lidu v r. 2011. V běžných výdajích se v rámci tohoto opatření změnilo celkem 12 položek včetně zvýšení výdajů účelově určených na sčítání lidu v r. 2011. V kapitálových výdajích, které se neměnily, byl pouze přesun mezi výdaji na komunikace v ul. Na Příkopech a ve Strojírenské ul. Rozpočtové opatření č. 24/2010, které schválila rada města na své schůzi dne 20.12.2010 bylo vyrovnané. Zvýšilo příjmy o 104,99 tis. Kč a výdaje také o 104,99 tis. Kč. V rámci příjmů byly sníženy ostatní nedaňové příjmy o 300,00 tis. Kč a neinvestiční transfery byly zvýšeny o 404,99 tis. Kč, což byla dotace na odborného lesního hospodáře. V běžných výdajích se tyto prostředky objevily jako výdaj na odborného lesního hospodáře právě ve výši 404,99 tis. Kč. Další změny proběhly jako přesun mezi položkami rozpočtu, kdy v součtu se jednalo o snížení částky na běžné výdaje. Současně byl proveden i přesun z běžných do kapitálových výdajů ve výši 72,00 tis. Kč v rámci výdajů na veřejnou správu na programové vybavení městského úřadu. Rozpočtové opatření č. 25/2010 projednala a schválila rada města dne 12.1.2011 tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se zvýšily o 4.121,50 tis. Kč, výdaje se snížily o 5.468,50 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 9.590 tis. Kč. V příjmech se změnily – zvýšily prostředky ve skupině daňových příjmů, kdy se zpřesňovaly jednotlivé položky na skutečně dosažené částky příjmů. Na stejném principu byly zpřesňovány i položky nedaňových příjmů (celkem se jednalo o 46 položek), kdy výsledkem bylo celkové zvýšení o 2.591,40 tis. Kč. V rámci kapitálových příjmů byly zvýšeny – zpřesněny 3 příjmové položky o celkovou částku 419,00 tis. Kč. 8


Rozpočet výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen o celkovou částku 5.468,50 tis. Kč a jeho konečná výše po započtení všech rozpočtových opatření byla 190.151,02 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření ve výši 9.590,00 tis. Kč zvýšil rozpočtovaný přebytek upraveného rozpočtu za r. 2010 na částku 18.358,76 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření se dotklo celkem 46 příjmových a 63 výdajových položek rozpočtu a není možné je všechny vyjmenovat. Lze konstatovat, že v rámci rozpočtového opatření č. 25/2010 byly zpřesňovány příjmové i výdajové položky na aktuální částky dosažené za r. 2010. Rozpočtové opatření č. 26/2010 bylo vyrovnané a zastupitelstvo města jej schválilo dne 19.1.2011. Nezvýšilo ani příjmy, ani výdaje. Řešilo pouze příjmovou část rozpočtu, kdy přesunulo rozpočet z položky nedaňových příjmů (snížení ve výši 23.367,11 tis. Kč) do investičních transferů (zvýšení o částku 23.367,11 tis. Kč). Jednalo se o prostředky vyúčtované investiční akce „Rekonstrukce sportovní haly“ poskytnuté jako dotace Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad z operačního programu NUTS II Jihozápad. Objem rozpočtových opatření v příjmech byl 46.982,98 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl 53.438,22 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl přebytkový, přebytek byl schválen ve výši 24.814,00 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatření v daných položkách. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/2010 10/2010 11/2010 12/2010 13/2010 14/2010 15/2000 16/2010 17/2010 18/2010 19/2010 20/2010 21/2010 22/2010 23/2010 24/2010 25/2010 26/2010 CELKEM

příjmy 46 040,00 652,66 2 151,32 200,00 262,32 230,46 0,00 23,40 424,67 402,40 986,00 574,57 1 199,90 70,83 0,00 3 113,51 114,40 750,21 -200,00 25,29 987,90 -15 298,80 45,45 104,99 4 121,50 0,00 46 982,98

výdaje 46 500,00 652,66 2 151,32 200,00 262,32 2 165,46 0,00 23,40 774,67 402,40 986,00 1 845,15 1 199,90 112,70 0,00 3 113,51 114,40 750,21 -237,41 25,29 987,90 -3 273,60 45,45 104,99 -5 468,50 0,00 53 438,22

9

financování 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 1 270,58 0,00 41,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,41 0,00 0,00 12 025,20 0,00 0,00 -9 590,00 0,00 6 455,24


PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2010 představovaly částku 207.875.922,81 Kč, což bylo plnění 99,70 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 99,95 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 104.632.475,58 Kč. Ve srovnání s rokem 2009, kdy vlastní příjmy byly 104.495.763,64 Kč, se jedná o zvýšení o 136.711,94 Kč. Významnou roli ve výši vlastních příjmů sehrál příjem z titulu finančního vypořádání z předchozího roku, tj. r. 2009, kdy jsme peníze na účet města obdrželi v r. 2010 a to ve výši 1.681.416,60 Kč. Dalším příznivým dopadem do příjmů byl příjem nadměrného odpočtu DPH za IV. čtvrtletí r. 2009 ve výši 2.570.340,00 Kč, který nám byl poukázán Finančním úřadem v Dačicích v květnu r. 2010. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po konsolidaci v tis.Kč

2009 upr. rozpočet

2010 skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Rozdíl.skuteč.

% plnění

2010-2009

2010/2009

daňové

84 594,77

84 594,84

84 206,80

84 204,28

-390,56

99,54

vlastní nedaňové

13 976,61

13 978,06

19 374,39

19 326,46

+5 348,40

138,26

vlastní kapitálové

5 922,67

5 922,86

1 100,75

1 101,74

-4 821,12

18,60

celkem vlastní příjmy

104 494,24

104 495,76

104 681,94

104 632,48

+136,72

100,13

Daňové příjmy meziročně poklesy o 390.556,49 Kč, což je částka méně významná. Z porovnání jednotlivých položek vyplývá, že snížení vykazovala daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o 1.021.333,06 Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů a daň z příjmů právnických osob bez daně za samotné město o částky v řádu jen tisíce korun. Nižší byl také příjem poplatku za uložení odpadu o 303.051,00 Kč. Snížení skutečností oproti r. 2009 vykázaly také některé místní poplatky, např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a také poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Pokles u těchto příjmových položek nebyl tak významný a byl vyrovnán kladným přírůstkem u jiných daňových položek. Výrazně méně bylo přijato do rozpočtu za vydaná řidičská oprávnění a to o 197.100,00 Kč. Meziroční nárůst vykázala daň z nemovitostí, v absolutní částce to bylo o 2.243.017,00 Kč více než v roce předchozím. Vyšší příjem jsme získali také na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a to o 606.582,09 Kč. U nedaňových příjmů je u skutečností meziroční nárůst o 5.348.397,40 Kč. Meziročně jsme získali větší částku u položky vypořádání předchozích let celkem o 2.675.412,00 Kč. Z toho bylo 2.967.865,00 Kč za uplatněnou DPH za předchozí období a částky jsme obdrželi v r. 2010. Z finančního vypořádání za r. 2009 vůči státnímu rozpočtu vyplýval příjem 508.632,00 Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí. Do zvýšení nedaňových příjmů se promítlo také to, že Městské lesy zaplatily nájem za rok 2009 až začátkem roku 2010, dále jsme obdrželi vyšší podíly na zisku od .A.S.A Dačice. Za pronájem vodohospodářského zařízení jsme obdrželi o 467.208,50 Kč více než v roce 2009. Od firmy Black&Bush jsme dostali dar na volnočasové aktivity dětí ve výši 400.000,00 Kč. Na položce 2329 se mimo jiné promítlo zvýšení o 892.989,35 Kč, což je částka, kterou nám převedla příspěvková organizace Nemocnice Dačice při svém zrušení. Vlastní kapitálové příjmy jsou meziročně v mínusu a to o částku 4.821.128,97 Kč. Pokles souvisí s tím, že v předchozích dvou letech proběhl prodej bytů a domů, zejména panelových domů, kdy si nájemníci obecních bytů kupovali byty do svého osobního vlastnictví. Tato skutečnost byla ve schváleném rozpočtu zohledněna.

10


Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2006 až 2010: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy

r. 2006

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

daňové

77 303,65

81 243,06

91 332,67

84 594,84

84 204,28

nedaňové

15 105,02

14 509,89

20 285,11

13 978,06

19 326,46

kapitálové

60 230,47

13 612,59

22 400,67

5 922,86

1 101,74

152 639,14

109 365,54

134 018,45

104 495,76

104 632,48

celkem vlastní příjmy

Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj:

Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, pokles v r. 2009 byl ovlivněn hospodářskou a finanční krizí. Snížení nedaňových příjmů mezi roky 2006 a 2007 o 595,13 tis. Kč nebylo tak významné a skládalo se z více vlivů. Zvýšení mezi roky 2007 a 2008 je o 5.775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení je u položky nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Kapitálové výdaje byly v r. 2006 relativně vysoké, důvodem byly realizované prodeje bytů zejména v panelových domech, a také mimořádné prodeje pozemků. V r. 2009 a zejména v r. 2010 došlo ke stagnaci prodeje zejména pozemků, důvodem byla hospodářská krize. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč

2009 upr. rozpočet

2010 skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

Rozdíl.skuteč.

% plnění

2010-2009

2010/2009

vlastní příjmy celkem

104 494,24

104 495,76

104 681,94

104 632,48

+136,72

100,13

neinvestič. dotace celkem

73 221,72

73 221,73

74 084,68

73 506,45

+284,72

100,39

11

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč

2009 upr. rozpočet

2010 skutečnost

upr. rozpočet

Rozdíl.skuteč.

% plnění

2010-2009

2010/2009

skutečnost

investiční dotace celkem

2 445,97

2 445,98

27 710,51

27 710,49

+25 264,51

1 132,90

ostatní, jiné příjmy celkem

3 907,40

3 907,41

2 032,65

2 026,50

-1 880,91

51,86

celkem příjmy po konsolid.

184 069,33

184 070,88

208 509,78

207 875,92

+23 805,04

112,93

Celkové příjmy včetně vlastních příjmů byly v meziročním srovnání o 23.805.040,17 Kč vyšší než v r. 2009, významnou měrou se na zvýšení podílely přijaté dotace z vyúčtování investičních akcí „Rekonstrukce sportovní haly“ ve výši 23.367.112,73 Kč a „Odpočinková zóna Nivy“ ve výši 4.301.985,60 Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že tento příjem ovlivnil samozřejmě i skupinu příjmů investiční dotace celkem. U ostatních příjmových skupin se jedná o méně výrazné změny. Za zmínku stojí snížení příjmů v kategorii ostatní, jiné příjmy celkem o částku 1.880.915,00 Kč. Jedná se o nižší převody z vlastních fondů a to z hospodářské činnosti bytové hospodářství, kde se v r. 2010 z důvodů legislativních úprav nemohly provádět odpisy a tím také nemohly být převedeny do rozpočtu města jako příjem rozpočtu. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč:

PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem

Upravený rozpočet rok 2010 84 206,80 19 374,39 1 100,75 103 827,84 208 509,78

12

Skutečnost k 31.12 2010 84 204 280,02 19 326 459,99 1 101 735,57 103 243 447,23 207 875 922,81

% plnění 100,00 99,75 100,09 99,44 99,70


V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r. 2010. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají přijaté transfery. Daňové příjmy jsou se svými 40 % na 2. místě. Posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je trend, který by lépe motivoval jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je téměř 100 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 42-43.

Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,0 % z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2006: Daňový příjem z příjmů FO ze závislé činnosti z příjmů FO ze sam. výd. činnosti daň vybíraná srážkou-zvl. sazba Daně z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obec Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky

Skutečnost k 31.12.2006 12 529 364 5 319 843 722 949 18 572 156 13 387 419 6 708 140 20 095 559 21 611 023 4 274 972 4 548 345

Skutečnost k 31.12.2007




14 032 137,88 3 497 574,18 828 256,60 18 357 968,66 15 038 589,87 6 392 880,00 21 431 469,87 22 779 868,00 3 964 378,00 4 902 415,00

14 163 144,00 4 099 357,00 1 116 637,00 19 379 138,00 19 299 321,00 4 354 680,00 23 654 001,00 27 680 607,00 4 029 718,00 5 472 525,00

12 866 108,30 3 294 732,77 1 089 831,38 17 250 672,45 13 275 571,04 5 385 030,00 18 660 601,04 27 334 567,00 4 303 444,00 4 082 200,00

13 472 690,41 2 273 399,71 1 088 038,64 16 834 128,76 13 264 155,26 2 877 200,00 16 141 355,26 28 198 045,00 6 546 461,00 3 909 390,00

index 2010/2009 104,71 69,00 99,84 97,59 99,91 53,43 86,50 103,16 152,12 95,77

Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2010 a 2009 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má od r. 2006 do r. 2008 rostoucí trend, propad byl v r. 2009 ve srovnání s r. 2008 o 1.297.035,70 Kč. V r. 2010 byla o 606.582,11 Kč vyšší než v r. předchozím, ale v absolutní částce se ještě nedostala ani na skutečnost r. 2007. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti měla mezi r. 2006 a 2007 pokles. Meziroční nárůst mezi r. 2008 a 2007 představoval částku 601.782,82 Kč. V následujícím období však příjmy z této daně klesaly. V r. 2010 příjem na této dani představoval částku 2.273.399,71 Kč a byl v této časové řadě historicky nejnižší. Pokles u příjmu z daně vybírané srážkou je proti r. 2009 zanedbatelný, činil pouze 1.792,74 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 416.543,69 Kč méně než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem 16.141.355,26 Kč (v r. 2009 to bylo 18.660.601,04 Kč). Pokles této daně je z pohledu daňových příjmů významný, protože činí 2.519.245,78 Kč. Je důležité však eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. V r. 2010 byla daňová povinnost města nižší oproti r. 2009 o částku 2.507.830,00 Kč. To znamená, že propad daně z příjmů právnických osob bez daně z příjmů vypočtené městem je pouze 11.415,78 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 28.198.045,00 Kč a byl o 863.478,00 Kč vyšší než v r. 2009. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 6.546.461,00 Kč. Meziročně se zvýšila o 2.243.017,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2010 v celkové výši 3.909.390,00 Kč, což bylo o 172.810,00 Kč méně než v r. 2009. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2010 nedosáhly ani výše vybraných správních poplatků za r. 2006. Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto:

13


Rozpočet rok 2010

Správní poplatky odbor stavební úřad odbor finanční za povolení tomboly správní poplatek VHP odbor správní trvalý pobyt ostatní správní poplatky za pasy odbor obecní živnostenský úřad odbor životního prostředí rybářské lístky lovecké lístky spr.poplatky -odpady ost.poplatky odbor dopravy řidičské průkazy stavební řízení v silničním hospodářství evidence vozidel řidičské průkazy - zkoušky silniční hospodářství - překopy odbor sociálních věcí - průkazky ZTP ostatní správní poplatky CELKEM

156,00 513,00 2,00 511,00 632,70 5,80 358,90 268,00 208,00 151,00 43,00 20,00 4,00 84,00 2 239,00 129,00 15,00 1 758,00 321,00 16,00 2,30 0,70 3 902,70

Skutečnost k 31.12.2010 156 200,00 513 000,00 2 000,00 511 000,00 632 460,00 5 800,00 358 660,00 268 000,00 208 360,00 152 495,00 43 150,00 20 845,00 4 000,00 84 500,00 2 243 425,00 116 875,00 15 300,00 1 775 550,00 319 000,00 16 700,00 2 700,00 750,00 3 909 390,00

% plnění 100,13 100,00 100,00 100,00 99,96 100,00 99,93 100,00 100,17 100,99 100,35 104,23 100,00 100,60 100,20 90,60 102,00 101,00 99,38 104,38 117,39 107,14 100,17

Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r. 2006. V roce 2003 (od 1.1.2003) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Správní poplatky odbor stavební úřad odbor finanční za povolení tomboly správní poplatek VHP odbor správní trvalý pobyt ostatní správní poplatky za pasy odbor živnostenský úřad odbor životního prostředí rybářské lístky lovecké lístky vodoprávní poplatky odpady lesnictví odbor dopravy řidičské průkazy stavební řízení v silničním hospodářství evidence vozidel silniční hospodářství - překopy řidičské průkazy - zkoušky průkazky ZTP pořízení kopií a opisů CELKEM

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 285 300,00 370 300,00 4 300,00 366 000,00 819 170,00 8 450,00 382 370,00 428 350,00 344 550,00 118 330,00 53 700,00 20 530,00 41 900,00 2 000,00 200,00 2 433 005,00 80 240,00 16 300,00 2 312 965,00 23 500,00

161 600,00 525 350,00 5 350,00 520 000,00 810 070,00 5 800,00 359 520,00 444 750,00 388 750,00 117 710,00 72 650,00 11 560,00 31 500,00 2 000,00 0,00 2 896 750,00 169 900,00 26 000,00 2 683 050,00 17 800,00

186 150,00 611 700,00 1 700,00 610 000,00 726 905,00 4 850,00 395 755,00 326 300,00 316 970,00 163 180,00 66 150,00 12 030,00 82 000,00 3 000,00 0,00 3 465 700,00 444 685,00 12 700,00 2 992 815,00 15 500,00

3 090,00

2 070,00 115,00 4 902 415,00

1 920,00 0,00 5 472 525,00

4 373 745,00

14

143 500,00 465 015,00 3 015,00 462 000,00 635 240,00 5 800,00 381 940,00 247 500,00 197 500,00 131 945,00 47 400,00 20 545,00 61 000,00 3 000,00 0,00 2 506 840,00 164 490,00 3 300,00 1 802 550,00 20 400,00 516 100,00 2 160,00 0,00 4 082 200,00

156 200,00 513 000,00 2 000,00 511 000,00 632 460,00 5 800,00 358 660,00 268 000,00 208 360,00 152 495,00 43 150,00 20 845,00 84 500,00 4 000,00 0,00 2 243 425,00 116 875,00 15 300,00 1 775 550,00 16 700,00 319 000,00 2 700,00 750,00 3 909 390,00


Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 99,75 %, to je částka 19.326.459,99 Kč. Oproti r. 2009 došlo k nárůstu o 5.348.397,40 Kč. Meziročně jsme získali větší částku u položky vypořádání předchozích let celkem o 2.675.412,00 Kč. Z toho bylo 2.967.865,00 Kč za uplatněnou DPH za předchozí období a částky jsme obdrželi v r. 2010. Z finančního vypořádání za r. 2009 vůči státnímu rozpočtu vyplýval příjem 508.632,00 Kč na sociálně-právní ochranu dětí. Do zvýšení nedaňových příjmů se promítlo také to, že Městské lesy zaplatily nájem za rok 2009 až začátkem roku 2010. Dalším významnějším příjmem byly vyplacené podíly na zisku od .A.S.A. Dačice. Za pronájem vodohospodářského zařízení jsme obdrželi o 467.208,50 Kč více než v roce 2009. Od firmy Black&Bush jsme dostali dar na volnočasové aktivity dětí ve výši 400.000,00 Kč. Na položce 2329 se mimo jiné promítlo zvýšení o 892.989,35 Kč, což je částka, kterou nám převedla příspěvková organizace Nemocnice Dačice při svém zrušení. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r. 2010 částku 645.889,00 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2010 částky 152.599,00 Kč, což bylo o 62.924,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši 163.000,00 Kč a představovaly je odvody z odpisů od ZŠ v ul. B. Němcové ve výši 132 000,00 Kč a Městské knihovny ve výši 31.000,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 7.690.944,00 Kč, v r. 2009 byly 6.948.218,00 Kč. Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce je vidět, že nižší příjmy byly v r. 2009. To bylo ovlivněno tím, že se v rámci hospodářské činnosti města začaly sledovat nejen pronájmy bytů, ale také pronájmy nebytových prostor. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2006 až 2010: příjmy z pronájmu movitých věcí z pronájmu pozemků z pronájmu za tržiště z pronájmu rybníků z pronájmu lesů z pronájmu nebytových prostor z pronájmu OC v Antonínské ul. z pronájmu za školská zařízení z pronájmu hrobových, urnových míst z pronájmu vodohospodářských zařízení z pronájmu veřejného osvětlení z pronájmu koupaliště CELKEM

Skutečnost k 31. 12. 2006 575 290,70 63 000,00 150 000,00 562 520,00 2 531 444,78 262 353,20 425 752,00 22 215,00 2 785 000,00 69 500,00 7 447 075,68

Skutečnost k 31. 12. 2007 412 086,50 54 000,00 171 375,00 569 541,00 2 727 684,30 327 440,50 425 752,00 20 722,00 3 835 370,00 85 356,00 71 269,00 8 700 596,30

Skutečnost k 31. 12. 2008 339 477,50 63 140,00 178 500,00 751 038,50 2 331 603,00 697 860,50 425 752,00 27 756,00 4 760 000,00 86 000,00 238 000,00 9 899 127,50

Skutečnost k 31. 12. 2009 502 418,00 45 250,00 104 125,00 651 038,50 60 466,00 9 100,00 0,00 164 889,00 5 089 631,50 84 000,00 238 000,00 6 948 918,00

Skutečnost k 31. 12. 2010 718 233,00 54 360,00 199 992,00 506 472,00 93 322,00 0,00 0,00 238 225,00 5 556 840,00 84 000,00 239 500,00 7 690 944,00

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.150.477,77 Kč, z toho bylo 813.196,40 Kč přijato na úrocích a 1.337.281,37 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy .A.S.A. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.534.627,16 Kč. Ve srovnání s r. 2009, kdy jsme získali 1.410.580, Kč, to bylo o 124.047,12 Kč více. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce:

15


Přijaté sankční platby odbor územního a stavebního řízení odbor finanční odbor vnitřních věcí - přestupky odbor živnostenský úřad odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství odbor dopravy a silničního hospodářství odbor kultury a cestovního ruchu městská policie pokuty-občanské průkazy pokuty-nakládání s odpady pokuta ÚSES(ekonomická stabilita) sml.pokuta (Jemnická stavba) CELKEM

Rozpočet rok 2010 70,00 0,00 52,00 42,00 295,00 462,00 33,00 331,00 8,00 29,00 40,00 162,94 1 524,94

Skutečnost k 31.12.2010 71 500,00 0,00 52 070,00 42 888,00 298 319,20 462 806,00 33 300,00 332 699,96 8 600,00 29 500,00 40 000,00 162 944,00 1 534 627,16

% plnění 102,1 0,0 100,1 102,1 101,1 100,2 100,9 100,5 107,5 101,7 100,0 100,0 100,6

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 111,07 %, to je 2.140.178,50 Kč. Největší položkou byla částka 892.989,35 Kč, což byl zůstatek peněz na účtu příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Tato částka byla po zrušení organizace převedena na účet města. Další významnější částkou v této skupině příjmů je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 537.578,00 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 458.382,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 115.196 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.326.239,46 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.290.239,46 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 36.000,00 Kč.

Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,09 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 1.101.735,57 Kč, což je o 4.821.128,97 Kč méně než v r. 2009. Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku:

Rozpočet Skutečnost r. 2010 k 31.12 2010 % plnění Příjmy z prodeje investičního majetku prodej pozemků 215,00 215 664,00 100,3 prodej budov a bytů 882,75 883 071,57 100,0 příjmy z prodeje movitého majetku 3,00 3 000,00 100,0 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 0,0 CELKEM 1 100,75 1 101 735,57 100,1 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2006. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku prodej pozemků prodej budov a bytů

Skutečnost r. 2006

Skutečnost r. 2007

Skutečnost r. 2008

Skutečnost r. 2009

Skutečnost r. 2010

6 520 537,50

8 062 334,00

5 352 952,00

412 403,00

215 664,00

29 739 249,10

5 018 751,00

16 411 493,83

5 510 461,54

883 071,57

16


Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 103.243.447,23 Kč , z toho neinvestiční 75.532.949,50 Kč a investiční 27.710.497,73 Kč, to je plnění na 99,44 %. Prakticky všechny dotace nám byly poukázány v dostatečné výši, např. dotace na sociální dávky příspěvek na péči o 162.000,00 Kč více a příspěvek na pomoc v hmotné nouzi dokonce o 627.828,00 Kč více než bylo v souladu se zákonnými předpisy vyplaceno. Méně peněz než byla jejich skutečná potřeba bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka 449.711,30 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r. 2010 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje. V částce neinvestičních dotací je zahrnut i převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2.026.498,00 Kč. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 861.331,40 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 286.000,00 Kč (v r. 2009 byly finance na regionální funkci 392.000,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 42-43. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly celkem ve výši 70.907.806,50 Kč. Největší položkou byly dotace na sociální dávky na příspěvek na péči 37.889.000,00 Kč a na sociální dávky v hmotné nouzi 8.003.060,00 Kč. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 915.336,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili 1.365.047,30 Kč. Částku 449.711,30 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme tuto částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r. 2010 po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 19.291.500,00 Kč. Neinvestiční dotaci ve výši 1.560.319,50 Kč jsme získali z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.623.143,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace 340.000,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle § 24 lesního zákona 112.800,00 Kč. Neinvestičním transferem byly také dotace získané od okolních obcí za žáky, kteří v našich základních školách plní povinnou školní docházku, a za výkon činností na základě veřejnoprávních smluv. Jednalo se celkem o částku 1.778.713,00 Kč. 17


Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace z operačního programu NUTS II Jihozápad, kde jsme po vyúčtování akce Rekonstrukce sportovní haly obdrželi od Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad částku 23.367.112,73 Kč. Další vyúčtovanou dotací a tím i příjmem do rozpočtu byla částka 4.301.985,60 Kč z investiční akce Odpočinková zóna NIVY.

VÝDAJE Celkové výdaje dosáhly k 31. prosinci 2010 výše 181.481.776,71 Kč, tj. 95,44 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str . 44 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn. že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 45-53 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých „odpovědných míst“, tzv. organizačních jednotek – ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a rozděluje výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje – jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru), kapitálové výdaje – jejich označení začíná vždy 6xxx ( např. 6202 nákup majetkových podílů). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 54-60. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční, tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění – ORG. Celkové výdaje byly 181.481.776,71 Kč, což je plnění rozpočtu na 95,44 %. Běžné výdaje dosáhly 152.094.564,85 Kč, to je 95,22 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 96,57 %, což jsou výdaje ve výši 29.387.211,86 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2006 až 2010: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje běžné kapitálové celkem výdaje

r. 2006

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

111 114,59

132 155,06

149 515,06

148 720,75

152 094,56

80 794,94

98 305,47

47 330,81

74 301,81

29 387,21

191 909,53

230 460,53

196 845,87

223 022,56

181 481,77

18


Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis.Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Rozdíl.skuteč.

% plnění

upr. rozpočet

r. 2009 skutečnost

upr. rozpočet

r. 2010 skutečnost

2009-2008

2010/2009

153 654,76

148 720,75

159 721,43

152 094,56

+3 373,81

102,27

76 259,39

74 301,81

30 429,59

29 387,21

-44 914,60

39,55

V běžných výdajích se jednoznačně projevila realizace úsporných opatření. Celkové běžné výdaje pochopitelně vždy ovlivňuje také výše a skladba mimořádných výdajů, které se v tom kterém roce realizují. Kapitálové výdaje byly prakticky realizovány v souladu se schváleným rozpočtem, největší položkou byly akce „Parkovací stání v ul. Dlouhá“ , ZTV „Sídliště Tři kříže“ a dětská hřiště u letní scény a v ul. Za Lávkami. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč)

61 62 63

kapitálový výdaj v Kč Investiční nákupy Vklad Městské lesy s.r.o. Investiční příspěvky PO

upr. rozpočet r. 2010 29 821,00 500,00 108,59

skutečnost r. 2010 28 778,62 500,00 108,59

- 1 042,38 0 0

X

Kapitálové výdaje celkem

30 429,59

29 387 21

-1 042,38

položka

rozdíl

Kapitálové výdaje se při porovnání skutečnosti k upravenému rozpočtu příliš neodchylovaly. Z toho srovnání vyplývá nižší skutečné čerpání o 1 042,38 tis. Kč. To je způsobeno tím, že v průběhu rozpočtového období jednotliví odpovědní pracovníci reagují na skutečné potřeby a zajišťují si jejich realizaci prostřednictvím změn rozpočtu – rozpočtovými opatřeními. Ta pak umožňují čerpání výdajů v souladu s rozpočtem. U jednotlivých položek je možné rozpočet nedočerpat, překročit jej však nelze. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kapitálové výdaje město realizuje zejména investičními nákupy. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 44–60. 19


Běžné výdaje Běžné výdaje byly za rok 2010 čerpány ve výši 152.094.564,85 Kč.

Lesní hospodářství - výdaje představují částku 1.791.812,00 Kč, z toho výdaje na lesního odborného hospodáře činí 1.623.143,00 Kč a na výsadbu dřevin 112.800,00 Kč. Pojištění lesů nás stálo 41.357,00 Kč a za ostatní služby jsme zaplatili 10.512,00 Kč. Na koncert trubačů jsme Městským lesům Dačice s.r.o. přispěli částkou 4.000,00 Kč. Cestovní ruch - na provoz infocentra bylo vynaloženo 309.120,70 Kč. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny (p. Kuchtová) činil 27.000,00 Kč a příspěvek Společnosti telčské dráhy 5.000,00 Kč . Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem 6.741.353,28 Kč, roční rozpočet je 7.395,10 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 – správa majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Je zde zahrnut i finanční příspěvek firmě Štefl-Tour v částce 23.333,00 Kč. Výjimku tvoří výdaje na akci „BESIP“ ve výši 4.153,00 Kč, za které odpovídá odbor dopravy - ORJ 2900. Vodní hospodářství - celkem vydáno 448.907,98 Kč, na pitnou vodu 8.735,98 Kč, na odpadní vody 359.248,00 Kč (opravy kanalizace) a na rybníky 80.924,00 Kč (opravy). Školství – v roce 2010 byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje 14.733.387,30 Kč, což je 100 % z ročního rozpočtu. Jedná se o příspěvky na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce 14.627.600,00 Kč. Na opravu dveří v mateřské škole jsme vynaložili 77.519,00 Kč, z toho dotace tvořila částku 46.504,00 Kč. Výše úroků za poskytnutý úvěr na přístavbu šaten v ZŠ v ul. B. Němcové je 4.268,30 Kč. Tato částka je již konečná, protože úvěr byl již splacen. Částka 24.000,00 Kč byla rozdělena jako příspěvek nadaci a občanským sdružením působících v oblasti školství. Kultura - náklady ve výši 9.528.634,78 Kč (98,76 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Na provoz kina jsme v roce 2010 poskytli 480.000,00 Kč. U Městského muzea a galerie jsou v příspěvku na běžné a mimořádné výdaje ve výši 1.977.000,00 Kč zahrnuty prostředky na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno (částka 558.000,00 Kč), dále prostředky na úpravu expozic muzea (35.000,00 Kč). U Městské knihovny tvoří výdaje na provozní příspěvek 1.944.000,00 Kč a výdaje na regionální funkci knihoven 286.000,00 Kč. Kulturní středisko obdrželo v roce 2010 příspěvek na činnost ve výši 2.511.000,00 Kč. Výdaje na přehlídku divadelních souborů „Za dačickou kostku cukru“ činily 310.840,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vynaložili 202.167,00 Kč. Za televizní relaci „Zrcadlo našeho kraje“ jsme zaplatili 374.400,00 Kč. Za opravy místního rozhlasu jsme uhradili 337.052,00 Kč a za opravu pomníku Dr. Tyrše u sokolovny 14.520,00 Kč. Oprava kaple v Chlumci stála 114.324,00 Kč, spotřeba el. enegie v kapli činila 718,98 Kč, oprava zvoničky na kapli v Dolních Němčicích stála 7.260,00 Kč. Vedení kronik v Dačicích a místních částech stálo 18.058,00 Kč. Oprava fasády v leteckém muzeu představuje částku 8.280,00 Kč, nákup stolního fotbalu a pohárů (otevření sportovní haly) částku 12.580,00 Kč. Na akci „Ježíškova pošta“ jsme vynaložili 6.455,00 Kč a na akci „Dačická řežba“ to bylo 160.538,20 Kč. Zbývající částka 344.000,00 Kč se skládala z příspěvku Kruhu přátel Dačického dětského sboru ve výši 230.000,00 Kč, z příspěvku OS při ZUŠ (dechový orchestr) ve výši 53.000,00 Kč, z příspěvku OS Krasohled ve výši 38.000,00 Kč, příspěvku OS Tyl v částce 5.000,00 Kč, z příspěvku Leteckému muzeu ve výši 14.000,00 Kč a z příspěvku Ing. Zajícovi (výstava v muzeu) ve výši 4.000,00 Kč. Na opravy nemovitých kulturních památek jsme v roce 2010 vynaložili 419.441,60 Kč, z toho na opravu střechy kostela sv. Vavřince 157.841,60 Kč a na opravu střešního pláště bašty čp. 22/I to byla částka 261.600,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka 4.877.729,61 Kč, tj. 99,02 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno 2.054.095,00 Kč na provoz a opravy stadionu a hřišť v Dačicích a místních částech, částka 1.123.046,51 Kč byla vydaná na úhradu úroků půjčky na stavbu koupaliště a částka 891.338,10 Kč na úhradu úroků z úvěru na přestavbu sportovní haly. Na příspěvcích občanským sdružením působících v oblasti sportu bylo v roce 2010 vyplaceno 702.250,00 Kč, v oblasti zájmové činnosti 94.000,00 Kč. Za 13.000,00 Kč byly zakoupeny věcné dary pro aktéry sportovních a zájmových činností. Zdravotnictví – v průběhu roku 2010 jsme vynaložili výdaje v částce 784.179,20 Kč. Jedná se o 20


úhradu závazků zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Největší položka 747.844,00 Kč se týká odvodu DPH za I. a II. čtvrtletí 2010. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem 9.914.132,10 Kč představovalo plnění 95,63 % z upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství - za rok 2010 bylo vyplaceno 5.025.465,34 Kč. Částku 621.861,67 Kč tvoří výdaje na úhradu úroku z hypotečního úvěru. Částku 1.072.675,00 Kč jsme převedli na účet hospodářské činnosti, z toho na opravu domů 86/II a 88/II to bylo 900.000,00 Kč, poměrná část předem vybraného nájemného v bytovém domě Nivy a 175/I činila 172.675,00 Kč. Ze základního účtu jsme uhradili vedlejší hospodářské činnosti – bytové hospodářství dle usnesení zastupitelstva ztrátu za rok 2009 ve výši 180.369,67 Kč. Příspěvek na výstavbu rodinných domků na sídlišti Nivy byl ve výši 160.000,00 Kč. Dále byla vyplacena částka 2.990.559,00 Kč zájemcům o půjčku z fondu rozvoje bydlení. Nebytové prostory nám zvýšily výdaje o 160.476,76 Kč. Jedná se o výdaje na provoz nebytových prostor, zejména o pojištění, opravy a energie. Veřejné osvětlení – město uhradilo za provoz veřejného osvětlení v roce 2010 částku 2.252.131,00 Kč. Územní rozvoj - na administrativu programu obnovy venkova bylo vynaloženo 55.939,00 Kč. Mikroregion Dačicko - příspěvek DSO byl ve výši 69.204,00 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu byla vynaložena částka 1.358.088,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj – jedná se o úhrady daně z převodu nemovitostí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Celkem bylo vydáno 992.828,00 Kč. Nejvyšší částka je odvod DPH ve výši 745.926,00 Kč. Ochrana životního prostředí – celkem vynaloženy výdaje za 7.395.610,50 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem 4.913.422,00 Kč, za péči o vzhled obcí a za údržbu veřejné zeleně 2.482.188,50 Kč. Dávky a podpory v sociálním zabezpečení – celkem vyplaceny ve výši 45.102.232,00 Kč, jedná se o dávky a podpory ze zákona. Z ročního rozpočtu je vyčerpán podíl ve výši 96,60 %. Sociální péče - celkem vynaloženo 1.085.284,00 Kč, z toho na činnost klubu důchodců 41.839,00 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s. 592.000,00 Kč. Na příspěvky na činnost pro občanská sdružení působící v oblasti sociálních služeb město vydalo 375.900,00 Kč (Sdružení Meta, o.s. 359.900,00 Kč). Částka 5.590,00 Kč představuje výdaje na dárky dětem, které jsou umístěny v dětských domovech. Částku 495,00 Kč jsme zaplatili za pohřeb vsypem ( p. Štolba) a za kremaci p. Kubiše 9.460,00 Kč. Dále jsme vyplatili dle rozhodnutí rady města sociální výpomoc rodinám s dětmi částku 60.000,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy – zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. V roce 2010 byla vynaložena částka 42.977,00 Kč, z toho 19.990,00 Kč jako dar obci Hejnice (povodně), 10.891,00 Kč za údržbu vodotečí a 12.096,00 Kč za práce s pytlováním písku. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka 2.488.288,74 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce „Plnění rozpočtu k 31.12. 2010 výdaje – dle ORJ“ pod číslem ORJ 1210 – městská policie. Požární ochrana – jsou zde výdaje ve výši 736.599,85 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Státní správa – jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby. Za rok 2010 jsme vynaložili celkem 42.754.360,23 Kč. Zastupitelstvo obce - jsou to výdaje na zastupitelstvo obce včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, částka 2.335.571,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 – starosta – zastupitelstvo obce. Volby do Parlamentu ČR - byla vyčerpána částka 296.977,20 Kč. Volby do zastupitelstva obce a senátu - zaplaceny výdaje za 409.477,40 Kč. Sčítání lidu - označeny byly výdaje v částce 29.448,00 Kč. Činnost místní správy – výdaje ve výši 39.682.886,63 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka 21.920.691,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 – tajemník. Pod ORJ 1500 jsou vykazovány 21


výdaje související s programem „Lidské zdroje“ , částku 943.081,00 Kč tvoří osobní výdaje ve výši 154.216,00 Kč a výdaje na školení, materiál, drobný majetek ve výši 788.865,00 Kč. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 – odbor vnitřních věcí, celkem částka 16.058.951,54 Kč. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši 622.894,09 Kč (ORJ 2600 – správa majetku). Do výdajů místní správy se započítává i částka 97.376,00 Kč vynaložená na poštovné v souvislosti s agendou sociálních dávek (ORJ 2800 – odbor sociálních věcí). Za nájem prostor pro pořádání svatebních obřadů v areálu zámku jsme zaplatili 36.000,00 Kč (ORJ 2100 - správní odbor). Poslední položkou je příspěvek Železnici Kostelec Slavonice v částce 3.893,00 Kč (ORJ 1200 – starosta). Finanční operace – jedná se o obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Celkem vydána částka 2.229.814,26 Kč, z toho byla daň z příjmů právnických osob hrazená za město 2.126.400,00 Kč. Na poplatcích peněžním ústavům jsme zaplatili 94.106,96 Kč a na úrocích z prodlení 9.307,30 Kč. Ostatní činnosti – částka celkem 1.098.141,32 Kč. Týká se finančního vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté městu v roce 2009, které nebyly v r. 2009 vyčerpané, celkem se jednalo o částku 1.090.208,60 Kč. Cizí platby tvoří částku 7.932,72 Kč.

Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly k 31. prosinci 2010 čerpány na 96,57 % z ročního rozpočtu, což je 29.387.211,86 Kč. Tyto výdaje jsou rozepsány na jednotlivé akce v tabulce na str. 54-60.

Lesní hospodářství - navýšení majetkového podílu Městským lesům Dačice o 500.000,00 Kč. Doprava - celkem bylo v roce 2010 proinvestováno 18.269.515,61 Kč. Na rekonstrukci komunikace Červený Vrch bylo vynaloženo celkem 6.255.018,94 Kč, na parkovací stání v ul. Dlouhá 5.158.178,67 Kč, na ZTV U Třech křížů 2.963.194,00 Kč, na chodník Borek 239.040,00 Kč, chodník Mikšíčkova ulice 321.212,00 Kč, chodník Masarykova ulice 685.948,00 Kč a na chodník Vápovská - Sv. Čecha to bylo 1.983.078,00 Kč. Další akcí města je vybudování signalizačního zařízení u autobusového nádraží, zatím jsme proinvestovali 506.766,00 Kč. Za projektové dokumentace jsme zaplatili: chodník Školní - Komenského 53.400,00 Kč, chodník Strojírenská 72.000,00 Kč, chodník Jiráskova Komenského 31.680,00 Kč. Vodní hospodářství - kapitálové výdaje činí 3.074.931,00 Kč. Za vodovod v Bílkově jsme zaplatili 646.174,00 Kč, za hydrant v ulici Červený Vrch 86.136,00 Kč, za rekonstrukci kanalizace v části ulice Antonínská 341.262,00 Kč. Telemetrický přenos dat u akce kanalizace Borek II stál 66.000,00 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice byla ve výši 1.935.359,00 Kč.

Školství - částka 166.192,00 Kč představuje investiční příspěvek pro ZŠ Komenského 108.592,00 Kč a projektové dokumentace na opěrnou zeď MŠ Sokolská (33.600,00Kč) a plynofikaci MŠ Bílkov (24.000,00 Kč). Kultura - částka 303.384,90 Kč se skládá z výdajů na optickou síť ve výši 162.984,90 Kč a výdajů na oddělovací mříže u letní scény ve výši 140.400,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - částka 1.808.919,00 Kč je rozdělena na 469.678,00 Kč za rekonstrukci dětského hřiště v letní scéně, na částku 999.660,00 Kč za hřiště u MŠ Za Lávkami, na 70.000,00 Kč za elektronickou časomíru do sportovní haly, na 109.463,00 Kč za protihlukové podhledy ve sportovní hale a na projektovou dokumentaci za 80.400,00 Kč (hřiště Chlumec 38.400,00 Kč, hřiště Dolní Němčice 42.000,00 Kč). Poslední částka 79.718,00 Kč se týká vybudování skladu nářadí u hřiště na sídlišti Nivy. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem proinvestováno 3.066.520,25 Kč. Bytové hospodářství - za plynofikaci čp. 65/II jsme uhradili 178.073,00 Kč a hospodářské činnosti správa budov jsme poukázali za zhodnocení bytů roční splátku ve výši 259.952,91 Kč. Plynovod - za vybudování plynovodu k č.p. 65/II jsme zaplatili 190.988,00 Kč. Veřejné osvětlení - celkem částka 2.342.864,34 Kč, z toho rekonstrukce VO Červený Vrch 548.039,93 Kč, parkovací státní v ul. Dlouhá 1.418.410,81 Kč, regulace VO Dačice 144.018,00 Kč, práce na VO Bílkov 82.939,60 Kč, práce na VO Za Lávkami 149.456,00 Kč . 22


Komunální služby a územní rozvoj - v roce 2010 jsme nakoupili pozemky za 94.642,00 Kč. Ochrana životního prostředí - do aktualizace generelů ÚSES jsme investovali 500.000,00 Kč, na hydrogeologické měření pro výstavbu studně v Kancnýřově sadu 22.800,00 Kč a projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného WC představuje částku 32.400,00 Kč. Sociální péče - do technické pomoci na akci „dům s pečovatelskou službou“ jsme investovali v roce 2010 částku 106.200,00 Kč. Krizové řízení - na projekt protipovodňového opatření jsme zaplatili 48.000,00 Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek - pro městskou policii bylo zakoupeno zařízení na měření rychlosti v hodnotě 69.600,00 Kč. Požární ochrana - rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Chlumci stála 59.142,00 Kč. Státní správa - celkové kapitálové výdaje v této oblasti činí 1.359.607,10 Kč. Jedná se o výdaje na PD pro přestavbu uliční části domů čp. 1-5 na Palackého náměstí za 684.000,00 Kč, na technologické centrum za 97.200,00 Kč a za sférické snímky města jsme uhradili 58.344,00 Kč. Město zakoupilo osobní automobil v částce 248.689,10 Kč a program „spisová služba“ za 72.000,00 Kč. V budově městského úřadu Krajířova 27/I byly instalovány automatické vchodové dveře za 99.780,00 Kč a topné kabely do okapových žlabů za 99.594,00 Kč.

VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 61. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu 2010.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství – výsledky jsou uvedeny v tabulce na str.

62. Náklady na bytové hospodářství činily 10.127.142,72 Kč (v r. 2009 to byla částka 10.740.217,44 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 5.914.237,13 Kč (v r. 2009 to bylo 3.415.212,99 Kč). Výnosy byly celkem 12.391.946,14 Kč (10.559.847,77 Kč to bylo v r. 2009). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši 2.264.803,42 Kč. Na tomto příznivém výsledku hospodářské činnosti se podílela ta skutečnost, že legislativní změnou ve způsobu účtování pro územně samosprávné celky v r. 2010 nebylo umožněno provádět odpisy ani u hospodářské činnosti města. Pro představu uvádíme, že roční výše odpisů by představovala částku cca 3 mil. Kč. Odbor správy budov k 1.1.2010 spravoval celkem 251 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: 6.1.2010 423/V - byt č. 12 30.6.2010 426/V - byt č. 12

kupní cena - 162 643,39 Kč kupní cena - 192 500,39 Kč

Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2010 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2010 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k 31. 12. 2010 celkem 249 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 34 bytů 23


Dačice V Celkem město

6 domů 28 domů

místní části Dolní Němčice Bílkov Celkem místní části

68 bytů 247 bytů

1 dům 1 dům 2 domy

1 byt 1 byt 2 byty

Město má k 31. 12. 2010 - 8 volných bytů: v domě Göthova 63/I, byt č. 1 v domě Göthova 63/I, byt č. 2 v domě Göthova 63/I, byt č. 3 v domě Göthova 63/I, byt č. 4 v domě Göthova 63/I, byt č. 5 v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 4 v domě Bratrská 228/I, byt č. 1 v domě Bratrská 303/I, byt č.5

o velikosti 1+1 o velikosti 2+1 o velikosti 2+1 o velikosti 2+1 o velikosti 2+1 o velikosti 3+1 o velikosti 3+1 o velikosti 2+1

dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě dům vyčleněn k opravě vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice byt na hřišti, oprava domu k pronájmu

Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do domova s pečovatelskou službou (DPS) jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS:

rok

průměrný věk

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

76,8 76,7 76,9 76,3 74,8 74,4 76,7 75,3 75,9 76,7 76,9 77,7 75,8 76,8

V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatelka DPS - 96 let - nejmladší obyvatel DPS - 50 let 24


Od 1. 1. 2010 - do 31. 12. 2010 byli uspokojeni následující zájemci o byty: 1. DPS, Dačice 221/I – František Vlček - byt č. 1, Jan Kadlec – byt č. 25 2. volný byt (veřejná soutěž) – Petr Prášil, byt č. 2, Nivy 161/IV, Miroslav Nápravník, byt č. 1, Nivy 161/IV, Helena Vaculová, byt č. 8, Nivy 163/IV 3. volný byt (sociální byty) – Veronika Čurdová – byt č. 7, ul. Bratrská v 305/I, Blanka Sklenářová - byt č. 1, ul. Bratrská v 305/I, 4. bytová náhrada – město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 5. v zájmu města – MUDr. Tomáš Albrecht, byt č. 2, U Nemocnice 87/II, Mgr. Romana Maříková, byt č. 1, Komenského 189/V, Nemocnice Dačice a.s., byt č. 3, U Nemocnice 86/II, Mojmír Holec, byt č. 1, Bratrská 228/I, Zuzana Hrabová, byt č. 7, Bratrská 175/I, Ing. Zdislav Páral, byt č. 6, Komenského 190/V, 6. byty pro tělesně postižené občany – Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat mimo uvedený režim na 1 rok s přivolením Krajského úřadu) Výměny bytů: Jan Hos, z bytu č. 20, ul. Jiráskova 223/V, o velikosti 3+1, do bytu č. 16, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1 , po pí. Řezáčové Miroslav Nečesal, z bytu č. 25, ul. Jiráskova 223/V o velikosti 2+1, do bytu č. 6, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po pí. Jelínkové Bohumil Pecha, z bytu č. 18, ul. Bratrská 175/V, o velikosti 2+1, do bytu č. 5, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 3+1, po p. Vicanovi Iveta Vacková, z bytu č. 2, ul. Bratrská 303/I, o velikosti 3+1, do bytů č. 18, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po p. Pechovi Dagmar Vospělová, z bytu č. 6, ul. Komenského 190/V, o velikosti 2+1, do bytu č. 27, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, po p. Nevrklovi Jiří Lacko, z bytu č. 3, ul. Göthova 63/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Bratrská 303/I , o velikosti 3+1, po pí. Vackové Marie Stankovská, z bytu č. 1, ul. Göthova 63/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 7, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1 po p. Novákovi Jana Čurdová, z bytu č. 6, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 11, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po pí. Prokešové Zuzana Bočková, z bytu č. 2, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+1, po pí. Lisové Lucie Palasová, z bytu č. 5, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, po pí. Palasové J. Jiřina Palasová, z bytu č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, do bytu č. 20, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, po pí. Křivánkové Martina Křivánková, z bytu č. 20, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 5, ul.Nivy 165/IV, o velikosti 2+0, po pí. Palasové L. Michaela Buďová, z bytu č. 1, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+1, do bytu č. 6, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, po pí. Čurdové J. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Anna Doležalová, byt č. 2, ul. V Kaštanech 37/II – přechod nájmu po manželovi B. Doležalovi Jiřina Palasová, byt č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V – přechod nájmu po manželovi O. Palasovi 25


Jarmila Dederová, byt č. 4, ul. B. Němcové 211/V – přechod nájmu po manželovi J. Dederovi Blažena Volleinová, byt č. 29, ul. Jiráskova 222/V – přechod nájmu po manželovi Volleinovi Alena Sobotková, byt č. 5, Dlouhá 428/V – přechod nájmu po manželovi Sobotka L. Iveta Štolbová, byt č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V – přechod nájmu po manželovi P. Štolbovi Michal Krtek, byt č. 3, ul. Sokolská 200/V – přechod nájmu po otci St. Krtkovi Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě projité doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2010 nájemce TJ Centropen Dačice Pavel Antoňů Lucie Lojková Kooperativa pojišťovna Zemědělská vodohospodářská správa MěKS Dačice (výpůjčka)

budova místnost Bílkov 89, 1 místnost Bílkov 89, hospoda OCA 15/II- 127 Palackého nám. 2/I – 1 kancelář OCA15/II - 124 Palackého nám. 58/I ve dvoře

ukončení smlouvy 31.1.2010 30.6.2010 30.6.2010 30.6.2010

způsob využití posilovna pohostinství výuka jazyků kancelář pojišťovny

31.12.2010 kancelář pracoviště 30.6.2010 sklad (bez platby nájmu)

Nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v roce 2010 nájemce Jiří Baštář Bc. Petr Klang Daniel Seitl Kooperativa pojišťovna Anna Jakešová Tomáš Zelinka Pavel Lajtkep Marta Tůmová

budova místnost OCA 15/II- 114 V Kaštanech u čp.65/II Palackého nám. 3/I – 2 kanceláře OCA 15/II - 51,52 V Kaštanech u čp.65/II Palackého nám. 58/I ve dvoře OCA 15/II - 127 OCA 15/II - 145

začátek způsob smlouvy využití 1.1.2010 projekční kancelář 1.1.2010 kolník a garáž 1.4..2010 fotoateliér 1 6.2010 1.7.2010 1.7.2010 1.9.2010 1.11.2010

kancelář pojišťovny kolník sklad prodej po telefonu stavební spoření

Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2010 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku 292.982,00 Kč. Městu dluží nájemné celkem 13 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné. V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k 31.12.2010 vyčísleny ve výši 25.347,00 Kč. Všechny nedoplatky u poskytnutých služeb byly vybrány kromě 2 nájemníků, kde byla uzavřena dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 11.053,00 Kč. 26


Přehled větších akcí na opravy domů Za rok 2010 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 8 Ks 168 861,-Pracovní deska + dřez 1 Ks 4 912,-Odsávač par 2 Ks 7 358,-Baterie dřezová 6 Ks 8 890,70 Baterie sprchová (vanová) 2 Ks 3 610,20 Baterie umyvadlová 3 Ks 3 820,60 WC combi 4 Ks 17 113,-El. bojler 11 Ks 77 388,60 El. dvouvařič 2 Ks 1 980,-Varná deska 1 Ks 4 229,-Sporák elektrický 5 Ks 34 599,-PVC 10 Ks 132 048,-CELKEM 464 810,10

Provedené neinvestiční akce v r. 2010

BYTY: Poř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název akce

Kč

Výměna oken a vchodových dveří 209/V ul. B. Němcové, Dačice Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 209/V, Dačice Výměna oken a vchodových dveří 211/V ul. B. Němcové, Dačice Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 211/V, Dačice Výměna oken v bytech 162/V Tř. 9. května, Dačice Výměna oken a vchodových dveří 304/I ul. Bratrská, Dačice Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 304/I, Dačice Celkem

305 915,16 532,305 915,17 629,285 820,444 380,27 788,1 403 979,-

NEBYTY: Poř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8..

Název akce

Kč

Katastrální úřad 2/I – oprava okapů Komerční banka 3/I – oprava střechy a el. instalace Lékárna 41/I – dodělání fasády na štítě a oprava kanalizace Herna 58/I – výměna vrat u skladu SDH ZŠ 108/I – výměna střešních oken, oprava fasády a podlah OCA 15/I – výměna plynových kotlů, osazení termohlavic Gymnázium 213/V – odhlučnění třídy výtvarné výchovy Hospoda Bílkov 89 – výměna okna a oprava zadní fasády Celkem

27 288,37 154,66 146,48 686,54 587,-396 684,14 952,96 298,741 795,-

Přehled větších oprav od 1. 1. 2010 - do 31. 12. 2010 BYTY: Druh opravy Vymalování a nátěry v bytě č. 1, 189/V, Dačice Rekonstrukce bytu č. 2, 88/II Dačice (pro lékaře)

Kč 7 920,459 786,27


Čistění odpadu 175/I a 41/I Digitalizace STA v domech 4/I, 58/I, 175/I, 37/II Rekonstrukce bytu č. 2, 87/II Dačice (pro lékaře) Odstranění sněhu ze střech 189, 190 a 200/V Odstranění sněhu ze střech 86-88/II, Dačice Odstranění sněhu ze střech 63/I, 88/II, 221/I Digitalizace STA v domě 41/I Oprava okapů světlíků a shazování sněhu 221/I, 200/V Odstranění sněhu ze střech 86-88/II, Dačice Oprava izolace domu 209/V, Dačice Výměna tabla a zvonků v domech 86-88/II Rekonstrukce vody v domě 162/V Dačice Oprava rozvodů vody v domě 88/II, Dačice Oprava schodu 211/V, chodníku 221/I, kanalizace 304/I, plotu 165/IV Malování společných prostor po rekonstrukci elektřiny 190/V Dačice Rekonstrukce bytu č. 3 v domě 86/II Dačice Malování a nátěry bytu č. 6 v domě 200/V Dačice Výměna elektroměrového rozvaděče v domě 63/I Dačice Rekonstrukce elektřiny v bytě č. 6, 200/V Dačice Výměna stykačů v DPS Dačice (u 8 bytů) Úprava vody u pečovatelek Rekonstrukce elektřiny ve společných prostorách domu 190/V Dačice Digitalizace STA v domech 162,189,190,200, 209, 211/V, 221, 303 a 304/I, 8688/II, 161-165/IV Malování bytu č. 18 v domě 175/I Dačice Výměna tabla a zvonků 162/V Dačice Výměna vchodových dveří, nátěr zárubně a oprava malby 58/I Dačice Opravy elektřiny provedené v DPS 221/I po revizi Opravy elektřiny ve společných prostorách domu 58/I Oprava nátěru vstupních vrat domu 41/I (lékárna) Oprava vstupních vrat panty, zámek, klika domu 41/I (lékárna) Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 211/V Vymalování společných prostor v DPS 221/I Oprava střechy domu 189/V Výměna o oprava okapů na domě 58/I Výměna vchodových dveří za plastové 303/I Vymalování společných prostor domu 211/V Oprava ÚT a výměna radiátorů v domě 221/I – I. etapa (nejstarší část DPS) Oprava ÚT a výměna termohlavic v domě 221/I – II. etapa (ostatní byty DPS) Oprava společných prostor v DPS 221/I Oprava střechy kolníků u domu 303 a 304/I Revize hydrantů a hasících přístrojů v bytových domech Deratizace v bytových domech a nebytových prostorách Revize plynových zařízení v domech 305/I a 162/V Rekonstrukce hromosvodu a revize v bytovém domě 162/V Oprava vstupu do domu 303 a 304/I Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 87/II (1 etapa) Zednické práce při opravě vrat 58/I Revize elektřiny v domech 221/I as 162/V Oprava vytápění v domě 175/I (kotelna – čerpadlo) CELKEM

28

7 140,24 325,439 936,11 906,9 164,14 232,7 315,15 409,18 436,29 608,29 100,31 168,26 996,11 065,23 925,448 593,23 045,24 035,27 940,5 340,7 392,69 949,60 445,6 640,10 330,16 290,38 829,5 102,9 460,8 310,44 780,105 413,15 738,12 190,50 848,19 041,104 500,61 710,10 670,9 853,10 285,6 550,11 520,40 491,6 512,381 395,7 212,9 360,18 640,2 855 839,--


NEBYTY: Druh opravy Vymalování kanceláře v domě 3/I před předáním do užívání Položení PVC v kanceláři v domě 3/I před předáním do užívání Výměna svítidel a akumulačních kamen v domě 3/I, Dačice Čistění a oprava kanalizace v domě 2/I, Dačice Napojení zásuvkové skříně v divadle v přírodě Stavební úpravy v domě 58/I, Dačice, kadeřnictví pí. Čechová Stavební práce na úpravu kanceláře v OCA 15/I, Dačice pro Kooperativu Výměna osvětlovacích těles OCA 15/I, Dačice - projektanti Oprava elektroinstalace v divadle v přírodě Položení zátěžového PVC v učebně oktávy Gymnázium Dačice Dodávka uhlí pro vytápění hospody Bílkov 89 Výměna termohlavic Katastrální úřad 2/I Oprava kanalizace ZŠ Neullingerova 108/I Osazení ochranných sití na okna gymnázia Vyvezení jímky OCA 15/II Výměna vstupních dveří za plastové ZŠ Neullingerova 108/I Revize elektřiny v domě 3/I Dačice Provedení malířských prací v OCA 15/II CELKEM

Kč 11 280,26 837,49 629,9 666,31 380,21 530,106 103,13 560,47 197,36 552,10 100,11 640,6 384,14 871,8 782,68 114,7 968,19 648,80 501 241,80

FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2010 vykázali přebytek rozpočtu ve výši 26.394.146,10 Kč. Úhrada splátek jistin úvěrů z předchozích let činila 27.264.977,69 Kč. Z této částky byla jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly 23.010.266,00 Kč. Na úhradu splátek dlouhodobých úvěrů byl použit celý přebytek hospodaření z r. 2010 a současně také prostředky z přebytku hospodaření minulých let. Změna stavu bankovních účtů představovala 870.831,59 Kč. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 41 a 43.

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 207.875.922,81 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 181.481.776,71 Kč rozdíl celkem je ve výši +26.394.146,10 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 26.394.146,10 Kč vyšší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města přebytek ve výši 26.394.146,10 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 27.264.977,69 Kč. Vzniklý přebytek byl v plné výši použit na úhradu splátek jistin dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček. Protože byly splátky jistin úvěrů ještě o 870.831,59 Kč vyšší, byly použity peníze z přebytku hospodaření minulých let. O tuto částku se tedy snížily stavy na účtech. S tímto postupem bylo počítáno již při schvalování rozpočtu na r. 2010. Pouze výše jednotlivých položek se v průběhu roku zpřesňovala v závislosti na jejich skutečném vývoji. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2010 skončilo přebytkem ve výši 26.394.146,10 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši 27.264.977,69 Kč 29


 částka 26.394.146,10 Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření r. 2010  částka 870.831,59 Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření minulých let. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se prostředky sociálního fondu ve výši 777.489,40 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 2.990.559,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, které pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení jsou odsouhlaseny zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2010 je 38.844.142,90 Kč, z toho je zůstatek hypotéčního úvěru ve výši 10.840.142,90 Kč, zůstatek úvěru na letní koupaliště 28.004.000,00 Kč. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2010 nedocházelo. Odhad toku daňových příjmů se v podstatě ukázal jako reálný. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny se realizovaly. Problémy ve financování vyplývaly ze skutečnosti, že v příjmech bylo počítáno s konečným vyhodnocením a vyúčtováním investiční akce „Rekonstrukce sportovní haly“, kdy se ze strany Regionální rady termín vyúčtování neustále odsouval. Město, aby nemuselo omezit svou investiční činnost u jiných akcí, schválilo posunutí termínu jednorázové splátky přijatého účelového úvěru na financování „Rekonstrukce sportovní haly“ a současně zavedlo úsporná opatření v běžných výdajích, zejména na státní správu. Na financování ostatních akcí se využívaly peníze z přebytků hospodaření. Dotace byla vyúčtována a poskytnuta Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a byla z operačního programu NUTS II Jihozápad. Byla poukázána ve výši 23.367.112,73 Kč až 17.12.2010. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k „vysoutěžení“ vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu formou rozpočtového opatření. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet).

MAJETEK MĚSTA

Majetek města Dačic je evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 1.037.977.200,82 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku je k 31.12.2010 ve výši 922.532.221,63 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňuje a současně i neodepisuje, takže v účetnictví je veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku k 31.12.2010, nebyly shledány závady.

PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek drobný dlouhodobý nehmotný majetek ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek celkem

hodnota v Kč 0,00 1.021.141,20 7.404.521,00 8. 425.662,20

Dlouhodobý nehmotný majetek má město za 8.425.662,20 Kč, z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek představuje 1.021.141,20 Kč a jedná se o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý 30


nehmotný majetek máme za 7.404.521,00 Kč a jsou to: energetický audit nemocnice za 375.000,00 Kč, územní systém ekologické stability za 129.000,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za 2.110.777,00 Kč, plán odpadového hospodářství za 64.260,00 Kč, „Strategie rozvoje mikroregionu“ za 179.690,00 Kč, energetický audit ZŠ – B. Němcové za 135.000,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice za 117.280,00 Kč, územní plán Dačic za 1.423.150,00 Kč, mapy GIS – podíl na tvorbě DTTM Dačice za 190.624,00 Kč, GIS – MISYS za 280.318,00 Kč, energetický audit pro objekty Nemocnice Dačice za 118.381,00 Kč, strategie rozvoje města za 95.200,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností za 1.185.240,00 Kč, pasport dopravy ve městě Dačice za 321.300,00 Kč. Dále byly pořízeny panoramatické sférické snímky za 107.301,00 Kč, autorizace generelů ÚSES za 500.000,00 Kč a programové vybavení RADNICE za 72.000,00 Kč.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka pozemky včetně trvalých porostů stavby a budovy nemovitosti celkem energetické a hnací stroje, pracovní stroje a zařízení, přístroje dopravní prostředky inventář umělecká díla (obrazy) drobný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý movitý majetek celkem dlouhodobý hmotný majetek celkem

hodnota v Kč 130.716.231,83 693.007.198,74 823.723.430,57 5.452.036,40 3.870.001,30 247.717,00 233 481,00 12.709.253,83 11.820.302,75 34.332.792,28 858.056.222,85

Dlouhodobý hmotný majetek má město k 31.12.2010 ve výši 858.056.222,85 Kč. Tento majetek tvoří součet hodnot majetku: pozemky, umělecká díla a předměty, stavby (budovy a stavby), samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nedokončené investice). Stavby, budovy na základě změny účetnictví a výkaznictví k 1.1.2010 se přeřadily budovy a stavby do předepsaných závazných analytik. stav k 1. 1. 2010 618.603.256,34 Kč přírůstky (+) 74.837.288,10 Kč úbytky (-) 433.345,70 Kč stav k 31.12.2010 693.007.198,74 Kč Významný přírůstek představovalo zejména zhodnocení sportovní haly o částku 28.635.734,02 Kč, zařazení komunikace a veřejného osvětlení Červený vrch I a II za 23.202.757,90 Kč, komunikace a veřejného osvětlení Dlouhá a Máchova za 6.754.307,68 Kč, komunikace a veřejného osvětlení U Třech křížů za 5.887.255,90 Kč a komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace sídliště Nivy II za 3.507.562,00 Kč. Prodané byty představovaly snížení o 433.345,70 Kč. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu 903 000x– budovy a stavby předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem budovy a stavby v hodnotě 70.974.745,83 Kč. Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se z majetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, při prodeji v reálných hodnotách. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2010 tento: stav k 1.1.2010 129.166.782,91 Kč 31


přírůstky (+) 364.280,83 Kč reálná hodnota (+) 1.529.412,29 Kč úbytky (-) 344.244,20 Kč stav k 31.12.2010 130.716.231,83 Kč Přírůstky pozemků v r. 2010 představovaly částku 364.280,83 Kč a jednalo se zejména o změny z důvodu digitalizace a o drobné nákupy pozemků. U pozemků, které zastupitelstvo schválilo k prodeji, jsme vypočetli reálnou hodnotu. Tím se hodnota pozemků zvýšila o 1.529.412,29 Kč. Úbytky pozemků celkem za 344.244,20 Kč představovaly prakticky úbytky z důvodů prodejů pozemků popř. směny pozemků. Hodnota pozemků včetně trvalých porostů k 31.12.2010 činila 130.716.231,83 Kč. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu 903 00xx– pozemky předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem pozemky v hodnotě 2.492.645,43 Kč. Umělecká díla a předměty má město celkem za 233.481,00 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2010 nezměnila. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za 9.569.754,70 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za 12.709.253,83 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 11.820.302,75 Kč a tvoří jej 16 nedokončených staveb v celkovém objemu 5.270.219,75 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 39 v celkové hodnotě 6.372.401,00 Kč. Největší položkou mezi nedokončenými stavbami je akce Chodník Vápovská ulice za 2.017.078,00 Kč. Zbývající částku 177.682,00 Kč tvoří nedokončený movitý majetku. Hlavní inventarizační komise posuzovala v rámci inventarizace k 31.12.2010 položkový seznam nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice.

PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. majetková účast s podstatným vlivem - .A.S.A. Dačice s.r.o. akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec podílové listy - Pioneer podílové listy - Sporobond dlouhodobý finanční majetek celkem

hodnota v Kč 6 200 000,00 4 200 000,00 404 000,00 21 479 000,00 5 633 174,53 11,05 37 916 185,58

Dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2010 má hodnotu 37.916.185,58 Kč a tvoří jej: vklad Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč, vklad Městské lesy Dačice s.r.o. 4.200.000,00 Kč, majetkový podíl .A.S.A. 404.000,00 Kč, akcie Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč a podílové listy Pioneer – dynamický fond za 5.633.174,53 Kč (5.883.211 ks podílových listů) a fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 11,05 Kč. Byla přepočtena hodnota podílových listů a došlo ke zvýšení o 251.213,40 Kč.

STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2010 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet 32

512.141,01 Kč 3.525.063,40 Kč 567.371,24 Kč 2. 162.065,94 Kč 15.767.790,84 Kč


účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů

37.449.715,46 Kč 59.984.117,89 Kč

ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31.12.2010 jmenovitě: hypotéční úvěr na stavbu bytového domu na Nivách (do r. 2017) úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové (do r. 2010) úvěr na koupaliště (do r. 2023) úvěr na sportovní halu (do r. 2010) celkem zůstatky úvěrů k 31.12.2010

10.840.142,90 Kč 0,00 Kč 28.004.000,00 Kč 0,00 Kč 38.844.142,90 Kč

Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r. 2009 /2010 hypotéka na bytový dům na Nivách – splaceno za r. 2010 úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové – splaceno za r. 2010 úvěr na koupaliště – splaceno za r. 2010 úvěr na sportovní halu – splaceno za r. 2010 celkem snížení úvěrů za rok 2010

1.227.711,69 Kč 695.000,00 Kč 2.332.000,00 Kč 23.010.266,00 Kč 27.264.977,69 Kč

zvýšení úvěrů r. 2009/2010 Meziročně nedošlo k nárůstu úvěrů. Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2009 meziroční snížení za r. 2010 meziroční zvýšení za r. 2010 Zůstatky úvěrů celkem k 31.12.2010

0,00 Kč 66.109.120,59 Kč -27.264.977,69 Kč 0,00 Kč 38.844.142,90 Kč

STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2010 půjčky poskytnuté obyvatelstvu půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek… splátky půjček přijaté úroky z půjček přeplatek půjčky Stav k 31. 12. 2010

3 748 756,56 -2 990 559,00 0,00 1 290 239,46 112 405,08 1 223,84 2 162 065,94

Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2010 je 2.162.065,94 Kč.

SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2010 jednotný příděl z mezd finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2009 splátky půjček příspěvky na obědy zaměstnancům půjčky zaměstnancům rekreace, zájezd 33

506 009,41 726 044,00 21 577,00 36 000,00 -498 809,50 -20 000,00 -13 000,00


příspěvek na ošacení ostatní výdaje (vitamíny, odměny, příspěvek při narození dítěte , tábory) věcné dary Stav k 31. 12. 2010

-157 080,00 -59 101,90 -29 498,00 512 141,01

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2010 je 512.141,01 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce.

FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2010 Převod přebytku hospodaření za rok 2009 Použití FRR v roce 2010 Stav k 31. 12. 2010

37 449 715,46 0,00 0,00 37 449 715,46

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2010, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2010 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace

přiděleno Kč

Transfery-souhrnný dotační vztah

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

19 291 500,00

19 291 500,00

0,00

37 889 000,00

37 727 000,00

162 000,00

13306 Transfer na sociální dávky-pomoc v hmotné nouzi

8 003 060,00

7 375 232,00

627 828,00

14013 OP LZZ - projekt Lidské zdroje

1 560 319,50

752 393,20

807 926,30

34054 Regenerace městských památkových rezervací

340 000,00

331 141,60

8 858,40

29004 Lesní zákon-náklad §24, odst. 2

112 800,00

112 800,00

0,00

1 623 143,00

1 623 143,00

0,00

98005 Dotace na sčítání lidu

29 448,00

29 448,00

0,00

98071 Dotace na volby do PS

300 000,00

296 977,20

3 022,80

98116 Neinv.dotace na výkon st. správy v oblasti soc.sl.

422 200,00

422 200,00

0,00

98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí

915 336,00

1 365 047,30

-449 711,30

98187 Dotace na volby do zastupitelstev obcí

421 000,00

409 477,40

11 522,60

70 907 806,50

69 736 359,70

1 171 446,80

13235 Transfer na sociální dávky-příspěvek na péči

29008 Lesní zákon-lesní hospodář

X

Celkem ze státního rozpočtu

Největší položkou neinvestičních dotací jsou dotace na sociální dávky, které nebyly v plné míře použity a v rámci finančního vypořádání jsou ve výši 789.828,00 Kč vráceny do státního rozpočtu. Naopak vyšší neinvestiční výdaje mělo město na sociálně-právní ochranu dětí o 449.711,30 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo.

34


S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace

přiděleno Kč

111 Úroky z úvěru II. výzva - sportovní hala

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

363 400,00

-363 400,00

318 Grant Podpora muzeí

35 000,00

35 000,00

0,00

345 Investiční grant JSDHO JK

41 399,40

41 399,40

0,00

353 GP Opravy a rekonstrukce MŠ

46 504,00

46 504,00

0,00

368 GP Podpora výstavby a oprav AZ

60 000,00

60 000,00

0,00

706 Příspěvky na činnost JSDHO JK

71 200,00

71 200,00

0,00

304 GP RVK - TKPB

příjem v roce 2009

708 Příspěvek na administraci POV

55 939,00

55 939,00

0,00

286 000,00

286 000,00

0,00

748 Příspěvek - Za Dačickou kostku cukru

30 000,00

30 000,00

0,00

750 Příspěvek - Dačické kejklování

10 000,00

10 000,00

0,00

744 Příspěvek na regionální funkce knihoven

14004 Dotace na JSDHO MV ČR X

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

25 289,00

25 289,00

0,00

861 331,40

1 224 731,40

-363 400,00

Všechny poskytnuté dotace byly využity vždy v souladu s účelem, na který byly poukázány. Se svými hospodářskými činnostmi Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2010 skončilo ziskem ve výši 2.264.803,42 Kč. Bytové hospodářství mělo v r. 2010 v nákladech odpisy ve výši 3.006.000,00 Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo uvažováno s odvodem odpisů na účet města v plné výši, tj. 3.006.000,00 Kč. V průběhu roku byla zpřesněna metodika změny účetnictví státu a územně samosprávných celků, kdy nebylo možné v r. 2010 účtovat odpisy ani v rámci hospodářské činnosti města. Proto byl proveden do rozpočtu pouze převod části odpisů zaúčtovaných do nákladů bytového hospodářství v r. 2009 ve výši 988.252,00 Kč. Byl to závazek hospodářské činnosti k rozpočtu města z r. 2009 a byl schválen v rámci finančního vypořádání města za r. 2009. Poměrná část splátky zhodnocení bytů, která byla z rozpočtu města uhrazena bytovému hospodářství, činila v r. 2010 celkem 259.952,91 Kč. Během r. 2010 pokračoval prodej bytů z majetku města. Příjem za prodané byty a domy se stal příjmem rozpočtu města v celkové výši 883.071,57 Kč. Částka za prodaný byt obsahovala i částku zaplacenou do fondu oprav, která do okamžiku prodeje bytu nebyla spotřebována. Navrhujeme, aby zisk bytového hospodářství zůstal k dispozici bytovému hospodářství k realizaci oprav a údržby majetku města. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Školství Kultura Celkem

Počet ziskových 4 3 7

Celkový zisk v Kč 587 640,03 88 236,65 675 876,68

Počet ztrátových 0 0 0

Celková ztráta v Kč 0 0 0

Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele.

35


Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 627.828,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky - dávky v hmotné nouzi 2. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 162.000,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky – příspěvek na péči 3. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 3.022,80 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny 4. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 11.522,60 Kč - dotace na volby do zastupitelstev obcí 5. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 449.711,30 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 6. ze základního běžného účtu města proveden odvod na Ministerstvo kultury ČR ve výši 8.858,40 Kč - dotace na městskou památkovou rezervaci Finanční vypořádání provést: 1. ze základního běžného účtu města provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 37.902,00 Kč 2. výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši 2.264.803,42 Kč ponechat na účtu bytového hospodářství.

MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel Dluhové služby (v %) Rozvaha aktiv a pasiv Cizí zdroje a PNFV Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyvatele Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita

Stav k 31.12.2010 v tis. 8.000 207.876 - 2.641 - 27.265 - 29.906 - 14 % 1.037.977 126.562 55.892 38.844 22.878 61.722 12 % 49 % 16 115.446 62.928 2

Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 2. 36


Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně zvýšil na 24,35, za rok 2009 byl 7,31 a za rok 2008 byl 6,73. Meziroční zvýšení je ovlivněno jednorázovou splátkou úvěru na rekonstrukci sportovní haly, která činila 23.010.266,00 Kč. V r. 2010 město žádný úvěr nepřijalo, probíhaly pouze splátky úvěrů a půjček z předchozích let.

ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200. 000,00 Kč. K 31.12.2010 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši 23.669.130,75 Kč a výnosy ve výši 24.074.148,06 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 405.017,31 Kč. Rada města schválila výroční zprávu společnosti a hospodářský výsledek schválila převést na účet „428 – Nerozdělený zisk minulých let“. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2010 radou města je uvedeno na str. 74. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2010 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. – společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti ze 4.500.000,00 Kč na 4.000.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2010 bylo základní jmění opět navýšeno o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 4.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši 5.588.365,52 Kč a výnosy ve výši 6.129.950,31 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 541.584,79 Kč. Zisk byl rozdělen takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 27.080,00 Kč a částka 514.504,79 Kč na účet „428 Nerozdělený zisk z minulých let“. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2010 radou města je uvedeno na str. 75. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2010 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu.

FINANČNÍ KONTROLA

Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici „Kontrolní řád Městského úřadu Dačice“, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí „Kontrolního řádu“ je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2010 bylo vydáno celkem 9 37


dodatků přílohy ke směrnici. Jednalo se o aktualizaci seznamu odpovědných osob včetně podpisových vzorů. Řídící kontrolu zajišťují:  příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů Městského úřadu (dále MěÚ)  správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu  a hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatný písemný záznam s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor je zřízený zastupitelstvem města v souladu s ustanovením § 117 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2010 se sešel celkem třikrát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor měl 8 členů, v roce 2010 se sešel třikrát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku 2010 3x, závěrečné dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 4.4.2011 – 6.4.2011. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 města Dačice byl, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící 38


kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, která byla v termínu splněna. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2010 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek - z rozpočtu města. Příspěvkem se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou stanoveny ve vnitřní směrnici „Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic“. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádaného příspěvku) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci příspěvek poskytne. Příspěvek na rok 2009 v celkové výši 665.000,00 Kč (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) obdrželo 31 žadatelů. Zkontrolováno bylo 29 příjemců finanční podpory v celkové výši 656.000,00 Kč, tj. 98,65 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v „Zásadách“, je příjemce příspěvku povinen podat vyúčtování poskytnutého příspěvku. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřováno dodržování „Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic“, zvláště pak účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, částka a dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých příspěvků v roce 2009 bylo zjištěno, že v jednom případě nebyly dodrženy podmínky „Zásad“ a příspěvek nebyl vyčerpán, poněvadž činnost občanského sdružení nebyla provozována v takovém rozsahu, jak původně předpokládali. Občanské sdružení tento příspěvek ve stanoveném termínu nevrátilo a tím došlo k zadržení finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti u Městského úřadu Dačice a pokutových bloků u Městské policie. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok 2010. Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve čtyřech dílčích přezkoumáních. Termíny přezkoumání hospodaření byly: 22.9.2010 - 23.9.2010, 29.11.2010 – 30.11.2010, 13.12.2010 – 15.12.2010 a 4.4.2011 – 6.4.2011. 39


Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Finanční výbor na své schůzi dne 31.5.2011 projedná Závěrečný účet města Dačic za rok 2010. Závěr z jednání finančního výboru bude přílohou závěrečného účtu.

NÁVRH NA USNESENÍ

Rada města bude seznámena se závěrečným účtem města za rok 2010 na své 16. schůzi dne 1.6.2011 a doporučí zastupitelstvu města projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

40

Město Dačice IČ: 00246476

POL

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Schválený rozpočet

TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Třída 1 Daňové příjmy 84 602 500,00 84 206 800,00 84 204 280,02 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 52 358 400,00 19 374 390,00 19 326 459,99 99,75 Třída 3 Kapitálové příjmy 681 750,00 1 100 750,00 1 101 735,57 100,09 Třída 4 Přijaté transfery 23 884 150,00 103 827 840,00 103 243 447,23 99,44 ======================================================================================================================== Příjmy celkem 161 526 800,00 208 509 780,00 207 875 922,81 99,70 ======================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje 101 302 800,00 159 721 430,00 152 094 564,85 95,22 Třída 6 Kapitálové výdaje 35 410 000,00 30 429 590,00 29 387 211,86 96,57 ======================================================================================================================== Výdaje celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ======================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje 24 814 000,00 18 358 760,00 26 394 146,10 143,77 ========================================================================================================================

Financování 8115 Změna stavu bankovních účtů 4 486 300,00 8 956 540,00 870 831,59 97,23 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -29 300 300,00 -27 315 300,00 -27 264 977,69 99,82 8127 Řízení likvidity - příjmy 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 8128 Řízení likvidity - výdaje 0,00 0,00 -12 000 000,00 0,00 ======================================================================================================================== Financování -24 814 000,00 -18 358 760,00 -26 394 146,10 143,77 ========================================================================================================================

41

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč


POL

UZ

Třída 1

Schválený rozpočet

TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Daňové příjmy

1111 DPFO ze závislé činnosti 13 000 000,00 13 472 000,00 13 472 690,41 100,01 1112 DPFO ze samostatné činnosti 3 500 000,00 2 273 000,00 2 273 399,71 100,02 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000 000,00 1 088 000,00 1 088 038,64 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 000 000,00 13 264 000,00 13 264 155,26 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 400 000,00 2 877 200,00 2 877 200,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27 000 000,00 28 198 000,00 28 198 045,00 100,00 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 13 000,00 13 300,00 102,31 1333 Poplatky za uložení odpadů 8 000 000,00 7 296 000,00 7 296 375,00 100,01 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 900,00 902,00 100,22 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 4 000,00 4 183,00 104,58 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 620 000,00 3 790 000,00 3 786 461,00 99,91 1341 Poplatek ze psů 305 000,00 264 000,00 264 890,00 100,34 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125 000,00 156 000,00 150 550,00 96,51 1344 Poplatek ze vstupného 35 000,00 39 000,00 39 551,00 101,41 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 590 000,00 687 000,00 687 854,00 100,12 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 460 000,00 330 000,00 330 834,00 100,25 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 300 000,00 321 000,00 319 000,00 99,38 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 6 000,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 3 857 500,00 3 581 700,00 3 590 390,00 100,24 1511 Daň z nemovitostí 5 400 000,00 6 546 000,00 6 546 461,00 100,01 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 84 602 500,00 84 206 800,00 84 204 280,02 100,00 ======================================================================================================================

Třída 2

Nedaňové příjmy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281 000,00 643 730,00 645 889,00 100,34 2112 Příjmy z prodeje zboží 178 000,00 152 500,00 152 599,00 100,06 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 41 120,00 46 008,00 111,89 2122 Odvody příspěvkových organizací 163 000,00 163 000,00 163 000,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 959 000,00 1 714 300,00 1 717 282,00 100,17 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 5 504 700,00 5 971 000,00 5 973 662,00 100,04 2141 Příjmy z úroků (část) 820 000,00 817 000,00 813 196,40 99,53 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 337 000,00 1 337 281,37 100,02 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 130 000,00 1 524 940,00 1 534 627,16 100,64 2222 Vypořádání předchozích let 700 000,00 3 477 010,00 3 476 497,00 99,99 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 4 800,00 5 550,00 115,63 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 113 600,00 115 196,00 101,40 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 412 000,00 535 400,00 537 578,00 100,41 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1 217,10 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 41 000 000,00 1 270 290,00 1 026 693,50 80,82 2343 Příjmy-dobývací prostor 55 000,00 53 000,00 53 944,00 101,78 2420 Splátky - od SVJ 24 700,00 24 700,00 24 767,51 100,27 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 131 000,00 1 131 000,00 1 301 471,95 115,07 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 52 358 400,00 19 374 390,00 19 326 459,99 99,75 ======================================================================================================================

Třída 3

Kapitálové příjmy

3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 215 000,00 215 664,00 100,31 3112 Příjmy - prodej ostatních nemovitostí 681 750,00 882 750,00 883 071,57 100,04 3113 Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 681 750,00 1 100 750,00 1 101 735,57 100,09 ======================================================================================================================

Třída 4 4111 -->

4112 4116 -->

Dotace Transfery - z pokladní správy Úhrada výdajů sčítání lidu Volby do Parlamentu ČR Účelové neinvestiční dotace obcím Volby Parlament ČR a obce Sociálně právní ochrana dětí u obcí Transfery - souhrnný vztah Transfery - ze státního rozpočtu 13235 Příspěvek na péči 13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 291 500,00 0,00 0,00 0,00

98005 98071 98116 98187 98216

42

2 087 29 300 422 421 915 19 291 50 325 37 889 8 800

990,00 450,00 000,00 200,00 000,00 340,00 500,00 260,00 000,00 000,00

2 087 29 300 422 421 915 19 291 49 528 37 889 8 003

984,00 448,00 000,00 200,00 000,00 336,00 500,00 322,50 000,00 060,00

100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,42 100,00 90,94

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč


POL

UZ


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

14013 29004 29008 34054

OP- Lidské zdroje a zaměstnanost 0,00 1 560 320,00 1 560 319,50 100,00 Lesní zákon-náklad §24,ods.2 0,00 112 800,00 112 800,00 100,00 Lesní zákon-náklady §37 0,00 1 623 140,00 1 623 143,00 100,00 Městské památková rezervace 0,00 340 000,00 340 000,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 560 000,00 1 560 000,00 1 778 713,00 114,02 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 819 930,00 819 932,00 100,00 --> 00111 Příspěvek na úhradu úroků z úvěru-sportovní hala 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 00318 grant muzeum 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 00353 Grant opravy a rekonstrukce MŠ 0,00 46 500,00 46 504,00 100,01 00368 Výstavba a opravy autobusových zastávek 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 00706 Na činnost DHS 0,00 71 200,00 71 200,00 100,00 00708 Na administraci programu obnovy venkova 0,00 55 940,00 55 939,00 100,00 00744 od KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 286 000,00 286 000,00 100,00 00748 Za Dačickou kostku cukru 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 00750 Dačické kejklování 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 14004 Transfery krajům - požární ochrana 0,00 25 290,00 25 289,00 100,00 4131 Převody z VF hospodářská č. 3 032 650,00 2 032 650,00 2 026 498,00 99,70 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 41 400,00 41 399,40 100,00 --> 00345 JDSHO granty /investiční/ 0,00 41 400,00 41 399,40 100,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 27 669 110,00 27 669 098,33 100,00 --> 83501 ROP RS Jihozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17841) 0,00 2 243 450,00 2 243 440,41 100,00 83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 0,00 25 425 660,00 25 425 657,92 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 23 884 150,00 103 827 840,00 103 243 447,23 99,44 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 161 526 800,00 208 509 780,00 207 875 922,81 99,70 ======================================================================================================================

Financování 8115 Změna stavu bankovních účtů 4 486 300,00 8 956 540,00 870 831,59 9,72 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -29 300 300,00 -27 315 300,00 -27 264 977,69 99,82 8127 Řízení likvidity - příjmy 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 8128 Řízení likvidity - výdaje 0,00 0,00 -12 000 000,00 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem -24 814 000,00 -18 358 760,00 -26 394 146,10 143,77 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ======================================================================================================================

43

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč


OD


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

Výdaje dle odvětví ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Zemědělství a lesní hospodářství 555 000,00 2 297 940,00 2 291 812,00 99,73 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 427 000,00 432 000,00 341 120,70 78,96 22 Doprava 28 262 700,00 26 028 100,00 25 010 868,89 96,09 23 Vodní hospodářství 5 043 500,00 3 933 550,00 3 523 838,98 89,58 31 Vzdělávání 13 134 100,00 14 902 190,00 14 899 579,30 99,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 153 000,00 10 019 600,00 9 832 019,68 98,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 210 000,00 6 830 960,00 6 686 648,61 97,89 35 Zdravotnictví 2 000 000,00 886 000,00 784 179,20 88,51 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 762 300,00 13 537 810,00 12 980 652,35 95,88 37 Ochrana životního prostředí 7 750 000,00 8 341 750,00 7 950 810,50 95,31 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 46 689 000,00 45 102 232,00 96,60 43 Sociální péče 1 107 000,00 1 224 000,00 1 191 484,00 97,34 52 Civilní připravenost na krizové stavy 450 000,00 347 500,00 90 977,00 26,18 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 803 000,00 2 803 000,00 2 557 888,74 91,26 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 518 700,00 841 690,00 795 741,85 94,54 61 Státní moc, státní správa 43 136 500,00 47 675 570,00 44 113 967,33 92,53 63 Finanční operace 5 500 000,00 2 230 200,00 2 229 814,26 99,98 64 Ostatní činnosti 900 000,00 1 130 160,00 1 098 141,32 97,17 =========================================================================================================================

Výdaje dle odvětví celkem

136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71

95,44

=========================================================================================================================

Běžné výdaje dle odvětví -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 797 940,00 1 791 812,00 99,66 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 427 000,00 432 000,00 341 120,70 78,96 22 Doprava 6 556 700,00 7 395 100,00 6 741 353,28 91,16 23 Vodní hospodářství 653 500,00 846 550,00 448 907,98 53,03 31 Vzdělávání 13 039 100,00 14 733 600,00 14 733 387,30 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 723 000,00 9 648 600,00 9 528 634,78 98,76 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 660 000,00 4 925 960,00 4 877 729,61 99,02 35 Zdravotnictví 2 000 000,00 886 000,00 784 179,20 88,51 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 473 300,00 10 366 810,00 9 914 132,10 95,63 37 Ochrana životního prostředí 7 440 000,00 7 701 750,00 7 395 610,50 96,03 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 46 689 000,00 45 102 232,00 96,60 43 Sociální péče 1 107 000,00 1 117 000,00 1 085 284,00 97,16 52 Civilní připravenost na krizové stavy 250 000,00 147 500,00 42 977,00 29,14 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 723 000,00 2 723 000,00 2 488 288,74 91,38 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 518 700,00 779 690,00 736 599,85 94,47 61 Státní moc, státní správa 41 276 500,00 46 170 570,00 42 754 360,23 92,60 63 Finanční operace 5 500 000,00 2 230 200,00 2 229 814,26 99,98 64 Ostatní činnosti 900 000,00 1 130 160,00 1 098 141,32 97,17 =========================================================================================================================

Běžné výdaje celkem

101 302 800,00 159 721 430,00 152 094 564,85

95,22

=========================================================================================================================

Kapitálové výdaje dle odvětví ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Zemědělství a lesní hospodářství 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 22 Doprava 21 706 000,00 18 633 000,00 18 269 515,61 98,05 23 Vodní hospodářství 4 390 000,00 3 087 000,00 3 074 931,00 99,61 31 Vzdělávání 95 000,00 168 590,00 166 192,00 98,58 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 430 000,00 371 000,00 303 384,90 81,77 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 550 000,00 1 905 000,00 1 808 919,00 94,96 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 289 000,00 3 171 000,00 3 066 520,25 96,71 37 Ochrana životního prostředí 310 000,00 640 000,00 555 200,00 86,75 43 Sociální péče 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 52 Civilní připravenost na krizové stavy 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 80 000,00 69 600,00 87,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 61 Státní moc, státní správa 1 860 000,00 1 505 000,00 1 359 607,10 90,34 =========================================================================================================================

Kapitálové výdaje celkem

35 410 000,00

30 429 590,00

29 387 211,86

96,57

=========================================================================================================================

44

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč


ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORJ 1200 - starosta 3612 3612

5341

Převody vlastním fondům Bytové hospodářství

3635 3635

5329

Transfery územním rozpočtům Územní plánování

5272 5272 5272 5272 5272

5169 5171 5194 5901

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Nespecifikované rezervy Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

6171 6171

5329

Transfery územním rozpočtům Činnost místní správy

6399 6399

5362

Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace

6402 6402 6402

5364 5366

Vratky ústředním rozpočtům Finanční vypořádání-kraj, obec Finanční vypořádání minulých let

6409 6409

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené

CELKEM ZA

ORJ 1200 - starosta

175 000,00 175 000,00

1 255 370,00 1 255 370,00

1 253 044,67 1 253 044,67

99,81 99,81

0,00 0,00

70 000,00 70 000,00

69 204,00 69 204,00

98,86 98,86

0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00

15 9 19 103 147

000,00 000,00 990,00 510,00 500,00

14 243,00 94,95 8 744,00 97,16 19 990,00 100,00 0,00 0,00 42 977,00 29,14

47 000,00 47 000,00

4 000,00 4 000,00

3 893,00 3 893,00

5 400 000,00 5 400 000,00

2 126 400,00 2 126 400,00

2 126 400,00 100,00 2 126 400,00 100,00

0,00 0,00 0,00

29 820,00 1 060 390,00 1 090 210,00

29 820,60 100,00 1 060 388,00 100,00 1 090 208,60 100,00

900 000,00 900 000,00

31 750,00 31 750,00

0,00 0,00

97,33 97,33

0,00 0,00

6 772 000,00 4 725 230,00 4 585 727,27 97,05

ORJ 1201 - starosta - nemocnice 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522

5162 5164 5168 5169 5171 5331 5362 5909

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Příspěvky zřízeným PO Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní nemocnice

CELKEM ZA

ORJ 1201 - starosta - nemocnice

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1 7 8 10 18

000,00 000,00 500,00 000,00 500,00 0,00 748 000,00 93 000,00 886 000,00

2 000 000,00

886 000,00

650,00 897,00 203,00 402,00 183,20 0,00 747 844,00 0,00 784 179,20 6 8 2 18

65,00 98,53 96,51 24,02 98,29 0,00 99,98 0,00 88,51

784 179,20 88,51

ORJ 1202 - starosta - hasiči 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5039 5132 5134 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5222

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Požární ochrana-dobrovolná část

CELKEM ZA

15 000,00 4 000,00 0,00 0,00 110 000,00 98 000,00 60 000,00 8 600,00 15 400,00 5 000,00 9 000,00 147 000,00 0,00 472 000,00

ORJ 1202 - starosta - hasiči

472 000,00

25 8 99 6 211 139 45 14 15 14 28 124 732

730,00 690,00 640,00 000,00 700,00 230,00 500,00 300,00 400,00 0,00 800,00 000,00 000,00 990,00

732 990,00

24 8 99 5 211 138 45 14 12 27 124 710

430,00 94,95 330,20 95,86 048,00 99,41 870,00 97,83 111,60 99,72 902,40 99,76 294,00 99,55 215,83 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 090,00 81,69 059,00 96,64 000,00 100,00 351,03 96,91

710 351,03 96,91

ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5167 5173

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí

CELKEM ZA

ORJ 1203 - zastupitelstvo

45

1 440 281 130 15 5 1 871

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

1 958 411 176 15 5 2 566

300,00 000,00 700,00 000,00 000,00 000,00

1 927 490,00 281 248,00 126 833,00 0,00 0,00 2 335 571,00

98,43 68,43 71,78 0,00 0,00 91,02

1 871 000,00 2 566 000,00 2 335 571,00 91,02



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORJ 1210 - městská policie 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5361 5365

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup kolků Platby daní krajům, obcím Bezpečnost a veřejný pořádek

CELKEM ZA

ORJ 1210 - městská policie

1 760 457 158 1 42 2 10 15 6 53 25 44 17 9 10 30 53 20 5 5 2 723

000,00 600,00 400,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00

1 760 457 158 1 32 2 58 14 6 46 25 32 17 9 30 38 28 2 5 2 723

000,00 600,00 400,00 000,00 000,00 000,00 900,00 100,00 000,00 700,00 000,00 000,00 100,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 200,00 000,00 000,00 0,00 000,00

1 618 908,00 405 228,00 145 881,00 0,00 30 092,00 1 115,00 58 825,72 13 992,28 2 367,00 44 600,00 14 460,51 31 756,70 70,00 15 916,53 6 354,00 0,00 28 920,00 37 970,00 27 182,00 650,00 4 000,00 0,00 2 488 288,74

91,98 88,56 92,10 0,00 94,04 55,75 99,87 99,24 39,45 95,50 57,84 99,24 70,00 93,63 70,60 0,00 96,40 99,92 96,39 32,50 80,00 0,00 91,38

2 723 000,00 2 723 000,00 2 488 288,74 91,38

ORJ 1300 - místostarosta 1039 1039

6202

Nákup majetkových podílů Ostatní záležitosti lesního hospodářství

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

2212 2212

6121

Budovy, haly a stavby Silnice

2229 2229

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2310 2310

6121

Budovy, haly a stavby Pitná voda

2321 2321

21 706 000,00 21 706 000,00

18 123 000,00 18 123 000,00

17 762 749,61 17 762 749,61

98,01 98,01

0,00 0,00

510 000,00 510 000,00

506 766,00 506 766,00

99,37 99,37

950 000,00 950 000,00

737 000,00 737 000,00

732 310,00 732 310,00

99,36 99,36

6121

Budovy, haly a stavby 3 440 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 3 440 000,00

2 350 000,00 2 350 000,00

2 342 621,00 2 342 621,00

99,69 99,69

3111 3111

6121

Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení

0,00 0,00

60 000,00 60 000,00

57 600,00 57 600,00

96,00 96,00

3113 3113

6121

Budovy, haly a stavby Základní školy

40 000,00 40 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3349 3349

6121

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1 230 000,00 1 230 000,00

230 000,00 230 000,00

162 984,90 162 984,90

70,86 70,86

3392 3392

6121

Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře

200 000,00 200 000,00

141 000,00 141 000,00

140 400,00 140 400,00

99,57 99,57

3412 3412 3412

6121 6122

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Sportovní zařízení v majetku obce

1 480 000,00 70 000,00 1 550 000,00

1 835 000,00 70 000,00 1 905 000,00

3612 3612

6121

Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství

2 189 000,00 2 189 000,00

507 000,00 507 000,00

438 025,91 438 025,91

86,40 86,40

3613 3613

6121

Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3631 3631

6121

Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení

500 000,00 500 000,00

2 369 000,00 2 369 000,00

2 342 864,34 2 342 864,34

98,90 98,90

46

500 000,00 100,00 500 000,00 100,00

1 738 919,00 94,76 70 000,00 100,00 1 808 919,00 94,96



ODPA

POL


TEXT

3633 3633

6121

Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3639 3639

6130

Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3741 3741

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ochrana druhů a stanovišť

3745 3745

6121

Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4357 4357

6121

Budovy, haly a stavby Domovy

5272 5272

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni

5311 5311

6122

Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512

6121

Budovy, haly a stavby Požární ochrana-dobrovolná část

6171 6171 6171 6171 6171 6171

6111 6119 6121 6123 6125

Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Výpočetní technika Činnost místní správy

CELKEM ZA

ORJ 1300 - místostarosta

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

0,00 0,00

195 000,00 195 000,00

190 988,00 190 988,00

97,94 97,94

500 000,00 500 000,00

100 000,00 100 000,00

94 642,00 94 642,00

94,64 94,64

0,00 0,00

500 000,00 500 000,00

310 000,00 310 000,00

140 000,00 140 000,00

55 200,00 55 200,00

39,43 39,43

0,00 0,00

107 000,00 107 000,00

106 200,00 106 200,00

99,25 99,25

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

48 000,00 48 000,00

24,00 24,00

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

69 600,00 69 600,00

87,00 87,00

0,00 0,00

62 000,00 62 000,00

59 142,00 59 142,00

95,39 95,39

0,00 60 000,00 800 000,00 0,00 1 000 000,00 1 860 000,00

72 60 1 025 249 99 1 505

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

500 000,00 100,00 500 000,00 100,00

72 58 883 248 97 1 359

000,00 100,00 344,00 97,24 374,00 86,18 689,10 99,88 200,00 98,18 607,10 90,34

35 355 000,0030 321 000,0029 278 619,86 96,56

ORJ 1400 - tajemník 6114 6114 6114

5019 5021

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR

0,00 0,00 0,00

5 000,00 155 500,00 160 500,00

4 702,00 155 177,00 159 879,00

94,04 99,79 99,61

6115 6115

5021

Ostatní osobní výdaje Volby do zastupitelstev ÚSC

0,00 0,00

225 500,00 225 500,00

225 223,00 225 223,00

99,88 99,88

6171 6171 6171

5011 5021

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy

20 432 000,00 148 000,00 20 580 000,00

21 796 070,00 148 000,00 21 944 070,00

21 794 298,00 126 393,00 21 920 691,00

99,99 85,40 99,89

CELKEM ZA

ORJ 1400 - tajemník

20 580 000,0022 330 070,0022 305 793,00 99,89

ORJ 1500 - lidské zdroje 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5021 5031 5032 5137 5139 5167 5909

Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6310 6310

5163

Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,00 0,00

500,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 000,00 2 000,00 83 500,00 500,00 500,00 500,00

CELKEM ZA

ORJ 1500 - lidské zdroje

155 39 14 348 58 332 890 1 837

000,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 170,00 170,00

0,00 1 837 670,00

154 38 13 347 57 330

216,00 555,00 881,00 885,00 912,00 632,00 0,00 943 081,00

99,49 98,86 95,73 99,82 99,85 99,59 0,00 51,33

418,00 418,00

83,60 83,60

11 628,00 1 601,00 83 313,20 165,00 135,00 266,00

96,90 80,05 99,78 33,00 27,00 53,20

943 499,00 51,34

ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí 6114 6114 6114 6114 6114 6114

5032 5039 5139 5151 5154 5155

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva

47



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

6114 6114 6114 6114

5164 5169 5175

Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do Parlamentu ČR

0,00 0,00 0,00 0,00

12 17 11 139

000,00 000,00 500,00 500,00

11 16 11 137

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5019 5032 5039 5139 5155 5164 5169 5175

Ostatní platy Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Pevná paliva Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 18 3 90

000,00 000,00 500,00 000,00 500,00 000,00 000,00 500,00 500,00

8 17 3 86

6149 6149

5139

Nákup materiálu Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

0,00 0,00

29 450,00 29 450,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5194 5195 5229 5329 5361 5362 5363 5424 5492 5499 5660

Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Odvody-za zdravotně postižené Transfery -neziskovým organizacím Transfery územním rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Činnost místní správy

5 108 000,00 1 839 000,00 110 000,00 7 000,00 45 000,00 25 000,00 100 000,00 1 200 000,00 15 000,00 650 000,00 110 000,00 520 000,00 800 000,00 200 000,00 700 000,00 620 000,00 250 000,00 650 000,00 464 000,00 370 000,00 2 512 000,00 760 000,00 100 000,00 140 000,00 60 000,00 0,00 210 000,00 90 000,00 0,00 60 000,00 10 000,00 18 000,00 12 000,00 0,00 0,00 5 000,00 30 000,00 80 000,00 17 870 000,00

5 445 500,00 1 961 100,00 110 000,00 7 000,00 0,00 25 000,00 100 500,00 740 650,00 20 000,00 652 000,00 110 000,00 520 000,00 800 000,00 200 000,00 700 000,00 620 000,00 250 000,00 650 000,00 740 000,00 447 800,00 2 144 600,00 760 000,00 120 000,00 150 400,00 60 000,00 15 000,00 210 000,00 90 000,00 62 000,00 60 000,00 10 000,00 18 000,00 12 000,00 200,00 31 000,00 5 000,00 75 000,00 80 000,00 18 002 750,00

CELKEM ZA

ORJ 2000 - odbor vnitřních věc

14 47 13 195

14 42 11 184

800,00 910,00 280,00 098,20

Podíl SK/UR % 98,33 99,47 98,09 98,28

913,00 99,03 757,00 98,65 028,00 86,51 183,40 95,76 399,00 79,80 000,00 100,00 574,00 90,58 400,00 84,44 254,40 94,25

29 448,00 29 448,00

99,99 99,99

5 515 691,00 101,29 1 985 405,00 101,24 104 515,00 95,01 6 000,00 85,71 0,00 0,00 13 632,00 54,53 100 277,10 99,78 463 337,00 62,56 15 894,00 79,47 497 868,83 76,36 98 489,00 89,54 411 650,00 79,16 633 731,06 79,22 175 652,66 87,83 468 981,10 67,00 508 315,84 81,99 115 197,00 46,08 621 961,00 95,69 739 017,00 99,87 428 212,50 95,63 1 657 980,74 77,31 746 210,61 98,19 119 120,00 99,27 90 534,00 60,20 47 570,60 79,28 8 540,00 56,93 157 080,00 74,80 86 454,00 96,06 61 820,00 99,71 58 734,60 97,89 7 735,00 77,35 430,00 2,39 2 900,00 24,17 119,00 59,50 30 794,00 99,34 0,00 0,00 59 101,90 78,80 20 000,00 25,00 16 058 951,54 89,20

17 870 000,0018 367 200,0016 409 752,14 89,34

ORJ 2100 - odbor správní 6171 6171

5164

Nájemné Činnost místní správy

CELKEM ZA

ORJ 2100 - odbor správní

20 000,00 20 000,00

36 000,00 36 000,00

36 000,00 100,00 36 000,00 100,00

20 000,00

36 000,00

36 000,00 100,00

0,00 100 000,00 100 000,00

9 500,00 93 800,00 103 300,00

9 307,30 93 688,96 102 996,26

ORJ 2200 - finanční odbor 6310 6310 6310

5149 5163

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

48

97,97 99,88 99,71



ODPA 6409 6409

POL 5909


TEXT Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené

CELKEM ZA

ORJ 2200 - finanční odbor

Upravený rozpočet

0,00 0,00

8 200,00 8 200,00

100 000,00

111 500,00

Skutečnost 7 932,72 7 932,72

Podíl SK/UR % 96,74 96,74

110 928,98 99,49

ORJ 2201 - finanční odbor - školství 3111 3111 3111 3111

5171 5222 5331

Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvky zřízeným PO Předškolní zařízení

0,00 0,00 5 024 500,00 5 024 500,00

77 3 4 973 5 054

500,00 000,00 500,00 000,00

77 3 4 973 5 054

519,00 000,00 500,00 019,00

100,02 100,00 100,00 100,00

3113 3113 3113 3113

5222 5331 6351

Neinvestiční transfery občanským sdružením Příspěvky zřízeným PO Transfery zřízeným PO Základní školy

0,00 6 670 100,00 55 000,00 6 725 100,00

14 8 314 108 8 436

000,00 100,00 590,00 690,00

14 8 314 108 8 436

000,00 100,00 592,00 692,00

100,00 100,00 100,00 100,00

3121 3121

5229

Transfery -neziskovým organizacím Gymnázia

3141 3141

5331

Příspěvky zřízeným PO Školní stravování - základní

CELKEM ZA

ORJ 2201 - finanční - školství

0,00 0,00

7 000,00 7 000,00

7 000,00 100,00 7 000,00 100,00

1 340 000,00 1 340 000,00

1 340 000,00 1 340 000,00

1 340 000,00 100,00 1 340 000,00 100,00

13 089 600,0014 837 690,0014 837 711,00 100,00

ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1036 1036 1036

5166 5169

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství

3722 3722 3722 3722

5139 5169 5171

Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů

CELKEM ZA

0,00 0,00 0,00 20 4 750 20 4 790

ORJ 2400 - odbor živ. prostředí

000,00 000,00 000,00 000,00

1 623 140,00 112 800,00 1 735 940,00

1 623 143,00 100,00 112 800,00 100,00 1 735 943,00 100,00

20 4 875 20 4 915

19 4 874 18 4 913

000,00 000,00 000,00 000,00

987,00 494,00 941,00 422,00

99,94 99,99 94,71 99,97

4 790 000,00 6 650 940,00 6 649 365,00 99,98

ORJ 2600 - správa majetku 1014 1014

5169

Nákup ostatních služeb Ozdravování zvířat a plodin

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

7 512,00 7 512,00

75,12 75,12

1032 1032

5163

Služby peněžních ústavů Podpora ostatních produkčních činností

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

41 357,00 41 357,00

91,90 91,90

2141 2141

5212

Transfery - podnikatelům-FO Vnitřní obchod

27 000,00 27 000,00

27 000,00 27 000,00

27 000,00 100,00 27 000,00 100,00

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5137 5139 5154 5164 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice

2221 2221 2221

5171 5212

Opravy a udržování Transfery - podnikatelům-FO Provoz veřejné silniční dopravy

2310 2310 2310 2310

5154 5169 5171

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda

1 52 150 203

500,00 000,00 000,00 500,00

1 52 36 89

500,00 000,00 000,00 500,00

2321 2321 2321 2321

5169 5171 5909

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

50 200 50 300

000,00 000,00 000,00 000,00

50 506 83 639

000,00 000,00 000,00 000,00

12 000,00 0,00 6 000,00 8 700,00 4 590 000,00 1 930 000,00 6 546 700,00 0,00 0,00 0,00

49

1 6 2 4 776 2 480 7 265

0,00 000,00 000,00 700,00 000,00 000,00 700,00

96 000,00 23 400,00 119 400,00

0,00 813,00 233,03 018,00 412,00 374,25 850,28

0,00 81,30 70,55 74,74 95,28 83,16 91,11

94 017,00 23 333,00 117 350,00

97,93 99,71 98,28

705,98 2 040,00 5 990,00 8 735,98

47,07 3,92 16,64 9,76

4 2 4 550 2 062 6 619

0,00 0,00 276 248,00 54,59 83 000,00 100,00 359 248,00 56,22



ODPA

POL


TEXT

2341 2341 2341 2341

5139 5169 5171

Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině

3113 3113

5141

Úroky vlastní Základní školy

3326 3326 3326

5154 5171

3341 3341 3341

0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

Upravený rozpočet 15 3 99 118

000,00 500,00 550,00 050,00

Skutečnost 9 3 67 80

Podíl SK/UR %

914,00 468,00 542,00 924,00

66,09 99,09 67,85 68,55

4 500,00 4 500,00

4 500,00 4 500,00

4 268,30 4 268,30

94,85 94,85

Elektrická energie Opravy a udržování Historické povědomí

5 000,00 180 000,00 185 000,00

5 000,00 172 100,00 177 100,00

718,98 136 104,00 136 822,98

14,38 79,08 77,26

5154 5171

Elektrická energie Opravy a udržování Rozhlas a televize

5 000,00 350 000,00 355 000,00

5 000,00 350 000,00 355 000,00

0,00 337 052,00 337 052,00

0,00 96,30 94,94

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5137 5139 5141 5151 5153 5154 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

52 000,00 50 000,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00 1 523 000,00 350 000,00 2 560 000,00

82 13 894 2 27 7 1 613 350 2 989

3429 3429

5141

Úroky vlastní Ostatní zájmová činnost a rekreace

1 100 000,00 1 100 000,00

1 125 000,00 1 125 000,00

1 123 046,51 1 123 046,51

3612 3612 3612 3612

5141 5499 5660

Úroky vlastní Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství

622 560 1 200 2 382

000,00 000,00 000,00 000,00

622 160 3 135 3 917

000,00 000,00 000,00 000,00

621 160 2 990 3 772

3613 3613 3613 3613 3613

5154 5163 5169 5171

Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství

10 100 50 50 210

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

10 100 50 62 222

000,00 000,00 000,00 700,00 700,00

5 91 35 28 160

3631 3631 3631

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení

1 781 300,00 350 000,00 2 131 300,00

3632 3632 3632 3632

5139 5169 5171

Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví

3639 3639 3639 3639

5166 5169 5362

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5166 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512 5512 5512 5512 5512

5139 5151 5154 5169

Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Požární ochrana-dobrovolná část

5 4 27 10 46

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5151 5154 5155 5169

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb

30 10 21 230 21 11

50

900,00 000,00 000,00 000,00 500,00 210,00 100,00 000,00 710,00

71 733,00 86,53 12 296,00 94,58 891 338,10 99,70 0,00 0,00 27 499,00 100,00 7 210,00 100,00 1 610 317,00 99,83 323 257,00 92,36 2 943 650,10 98,46 99,83 99,83

861,67 99,98 000,00 100,00 559,00 95,39 420,67 96,31 880,76 035,00 465,00 096,00 476,76

58,81 91,04 70,93 44,81 72,06

1 781 300,00 656 200,00 2 437 500,00

1 624 365,00 627 766,00 2 252 131,00

91,19 95,67 92,40

0,00 540 000,00 420 000,00 960 000,00

5 540 826 1 372

500,00 000,00 900,00 400,00

5 538 813 1 358

460,00 999,00 629,00 088,00

99,27 99,81 98,40 98,96

200 000,00 0,00 415 000,00 615 000,00

212 26 794 1 032

000,00 520,00 380,00 900,00

198 25 766 989

008,00 200,00 620,00 828,00

93,40 95,02 96,51 95,83

50 000,00 0,00 20 000,00 2 580 000,00 0,00 2 650 000,00

74 15 16 2 676 4 2 786

800,00 000,00 000,00 950,00 000,00 750,00

74 740,00 0,00 0,00 2 403 870,50 3 578,00 2 482 188,50

99,92 0,00 0,00 89,80 89,45 89,07

000,00 000,00 700,00 000,00 700,00

4 32 10 46

0,00 000,00 500,00 200,00 700,00

1 22 2 26

0,00 567,00 161,82 520,00 248,82

0,00 39,18 68,19 24,71 56,21

000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00

30 10 39 237 20 11

000,00 300,00 500,00 900,00 500,00 300,00

26 4 28 184 5 7

847,00 892,00 529,00 992,09 500,00 200,00

89,49 47,50 72,23 77,76 26,83 63,72



ODPA 6171 6171

POL 5171


TEXT Opravy a udržování Činnost místní správy

CELKEM ZA

365 000,00 688 500,00

ORJ 2600 - správa majetku

Upravený rozpočet 480 630,00 830 130,00

Skutečnost 364 934,00 622 894,09

Podíl SK/UR % 75,93 75,04

21 170 200,0025 611 040,0023 471 092,99 91,64

ORJ 2800 - odbor sociálních věcí a zdrav. 1032 1032

5169

Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 100,00 3 000,00 100,00

3639 3639

5169

Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0,00 0,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 100,00 3 000,00 100,00

4171 4171

5410

Sociální dávky Příspěvek na živobytí

0,00 0,00

3 435 000,00 3 435 000,00

3 434 237,00 3 434 237,00

99,98 99,98

4172 4172

5410

Sociální dávky Doplatek na bydlení

0,00 0,00

352 000,00 352 000,00

351 563,00 351 563,00

99,88 99,88

4173 4173

5410

Sociální dávky Mimořádná okamžitá pomoc

0,00 0,00

506 000,00 506 000,00

470 494,00 470 494,00

92,98 92,98

4177 4177

5410

Sociální dávky Mimořádná pomoc ohroženým osobám

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

16 000,00 16 000,00

32,00 32,00

4182 4182

5410

Sociální dávky Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00 0,00

702 000,00 702 000,00

292 400,00 292 400,00

41,65 41,65

4183 4183

5410

Sociální dávky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

0,00 0,00

235 000,00 235 000,00

234 452,00 234 452,00

99,77 99,77

4184 4184

5410

Sociální dávky Příspěvek na motorové vozidlo

0,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

860 000,00 860 000,00

86,00 86,00

4185 4185

5410

Sociální dávky Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00 0,00

2 500 000,00 2 500 000,00

1 703 086,00 1 703 086,00

68,12 68,12

4186 4186

5410

Sociální dávky Příspěvek na individuální dopravu

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

13 000,00 13 000,00

65,00 65,00

4195 4195

5410

Sociální dávky Příspěvek na péči

0,00 0,00

37 889 000,00 37 889 000,00

37 727 000,00 37 727 000,00

99,57 99,57

4329 4329

5194

Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

8 000,00 8 000,00

8 000,00 8 000,00

5 590,00 5 590,00

69,88 69,88

4339 4339

5492

Dary obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 100,00 60 000,00 100,00

4349 4349 4349 4349 4349

5139 5164 5169 5175

Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní sociální péče-ostatní

11 5 29 10 55

11 5 29 10 55

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

9 535,60 0,00 23 858,00 8 445,40 41 839,00

86,69 0,00 82,27 84,45 76,07

4351 4351

5221

Transfery - obecně prospěšným Osobní asistence

600 000,00 600 000,00

600 000,00 600 000,00

592 000,00 592 000,00

98,67 98,67

4399 4399 4399

5192 5222

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti sociálních věcí

22 000,00 362 000,00 384 000,00

16 000,00 378 000,00 394 000,00

9 955,00 375 900,00 385 855,00

62,22 99,44 97,93

6171 6171

5161

Služby pošt Činnost místní správy

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

97 376,00 97 376,00

48,69 48,69

CELKEM ZA

ORJ 2800 - odbor sociálních věcí

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

1 307 000,0048 012 000,0046 290 892,00 96,42

ORJ 2900 - odbor dopravy 2223 2223 2223

5139 5175 5194

Nákup materiálu Pohoštění Věcné dary

0,00 0,00 10 000,00

51

500,00 3 000,00 6 500,00

462,00 2 526,00 1 165,00

92,40 84,20 17,92



ODPA

POL

2223


TEXT Bezpečnost silničního provozu

CELKEM ZA

ORJ 2900 - odbor dopravy

Upravený rozpočet

Skutečnost 4 153,00

Podíl SK/UR %

10 000,00

10 000,00

41,53

10 000,00

10 000,00

4 153,00 41,53

0,00 0,00

4 000,00 4 000,00

4 000,00 100,00 4 000,00 100,00

0,00 120 000,00 20 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 10 000,00 400 000,00

31 000,00 140 000,00 25 000,00 700,00 192 000,00 1 000,00 300,00 10 000,00 400 000,00 5 000,00 5 000,00

ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu 1039 1039

5213

Transfery - podnikatelům-PO Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

5137 5138 5139 5161 5169 5192 5194 5229

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu Služby pošt Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Transfery -neziskovým organizacím Vnitřní obchod

2143 2143

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením Cestovní ruch

0,00 0,00

3311 3311 3311 3311

5169 5192 5222

Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost

0,00 0,00 0,00 0,00

325 5 43 373

3312 3312

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost

0,00 0,00

283 000,00 283 000,00

283 000,00 100,00 283 000,00 100,00

3313 3313

5229

Transfery -neziskovým organizacím Filmová tvorba, kina

480 000,00 480 000,00

480 000,00 480 000,00

480 000,00 100,00 480 000,00 100,00

3314 3314

5331

Příspěvky zřízeným PO Činnosti knihovnické

1 944 000,00 1 944 000,00

2 230 000,00 2 230 000,00

2 230 000,00 100,00 2 230 000,00 100,00

3315 3315

5331

Příspěvky zřízeným PO Činnosti muzeí a galerií

1 942 000,00 1 942 000,00

1 977 000,00 1 977 000,00

1 977 000,00 100,00 1 977 000,00 100,00

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5139 5156 5169 5175 5194 5222 5494

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Transfery obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322

5212 5213 5223

Transfery Transfery Transfery Zachování

3341 3341

5169

3349 3349 3349 3349 3349 3349

a

podnikatelům-FO podnikatelům-PO církvím obnova kulturních památek

19 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00

66 27 2 63 20 4 14 4 201

000,00 000,00 000,00 000,00

100,00 900,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

30 612,00 128 612,70 24 484,00 581,00 119 796,00 877,00 158,00 4 000,00 309 120,70

98,75 91,87 97,94 83,00 62,39 87,70 52,67 40,00 77,28

5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 305 4 43 353

64 27 1 62 19 3 14 4 196

917,00 94,13 923,00 98,46 000,00 100,00 840,00 94,86

760,00 97,97 240,20 97,64 733,00 86,65 351,00 98,97 182,00 95,91 330,00 83,25 000,00 100,00 000,00 100,00 596,20 97,81

300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

0,00 268 000,00 166 000,00 434 000,00

0,00 261 600,00 157 841,60 419 441,60

0,00 97,61 95,09 96,65

Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize

400 000,00 400 000,00

394 000,00 394 000,00

374 400,00 374 400,00

95,03 95,03

5021 5031 5032 5161 5169

Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Služby pošt Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

29 000,00 10 000,00 0,00 0,00 160 000,00 199 000,00

29 500,00 9 000,00 3 000,00 500,00 163 000,00 205 000,00

29 280,00 7 320,00 2 640,00 293,00 162 634,00 202 167,00

99,25 81,33 88,00 58,60 99,78 98,62

3392 3392

5331

Příspěvky zřízeným PO Zájmová činnost v kultuře

2 761 000,00 2 761 000,00

2 511 000,00 2 511 000,00

3399 3399 3399 3399 3399

5137 5139 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury

0,00 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00

52

10 7 2 8 28

500,00 500,00 000,00 500,00 500,00

2 511 000,00 100,00 2 511 000,00 100,00 10 7 1 8 27

490,00 465,00 080,00 280,00 315,00

99,90 99,53 54,00 97,41 95,84



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

3419 3419 3419

5194 5222

Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost

0,00 0,00 0,00

6 500,00 702 250,00 708 750,00

6 500,00 100,00 702 250,00 100,00 708 750,00 100,00

3421 3421

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže

0,00 0,00

80 000,00 80 000,00

80 000,00 100,00 80 000,00 100,00

3429 3429 3429 3429

5169 5194 5222

Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace

0,00 0,00 0,00 0,00

2 6 14 22

000,00 500,00 000,00 500,00

1 6 14 22

783,00 89,15 500,00 100,00 000,00 100,00 283,00 99,04

3636 3636 3636 3636

5011 5031 5032

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Územní rozvoj

0,00 0,00 0,00 0,00

41 10 3 55

750,00 440,00 750,00 940,00

41 10 3 55

750,00 100,00 439,00 99,99 750,00 100,00 939,00 100,00

CELKEM ZA

ORJ 3000 - odbor kultury

8 583 000,0010 392 690,0010 239 852,50 98,53

Výdaje dle ORJ celkem 136 712 800,00 190 151 020,00 181 481 776,71 95,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč


ODPA

POL


TEXT

ORG

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

- Nezadaná hodnota ORG

1039 1039

6202

Nákup majetkových podílů Ostatní záležitosti lesního hospodářství

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

2321 2321

6121

Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly

3612 3612

6121

3639 3639

500 000,00 100,00 500 000,00 100,00

1 940 000,00 1 940 000,00

1 940 000,00 1 940 000,00

1 935 359,00 1 935 359,00

99,76 99,76


327 000,00 327 000,00

327 000,00 327 000,00

259 952,91 259 952,91

79,50 79,50

6130

Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

500 000,00 500 000,00

100 000,00 100 000,00

94 642,00 94 642,00

94,64 94,64

3741 3741

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ochrana druhů a stanovišť

0,00 0,00

500 000,00 500 000,00

5311 5311

6122

Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

500 000,00 100,00 500 000,00 100,00 69 600,00 69 600,00

87,00 87,00

6171 6111 Programové vybavení 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 60 000,00 58 344,00 97,24 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 249 000,00 248 689,10 99,88 6171 6125 Výpočetní technika 1 000 000,00 99 000,00 97 200,00 98,18 6171 Činnost místní správy 1 060 000,00 480 000,00 476 233,10 99,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG

- Nezadaná hodnota ORG 4 407 000,003 927 000,003 835 787,01 97,68

ORG 0206 - Malý Pěčín 3613 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 0206 - Malý Pěčín

100 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 0209 - Bílkov 2310 6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 650 000,00 646 174,00 99,41 2310 Pitná voda 650 000,00 650 000,00 646 174,00 99,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 0209 - Bílkov

650 000,00

650 000,00

646 174,00 99,41

ORG 0212 - Lipolec 2310 2310

6121


200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 62 000,00 59 142,00 95,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 0212 - Lipolec

200 000,00

62 000,00

59 142,00 95,39

108 590,00 108 590,00

108 592,00 100,00 108 592,00 100,00

ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 3113

6351

Transfery zřízeným PO Základní školy

55 000,00 55 000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 55 000,00 108 590,00 108 592,00 100,00

ORG 0307 - ZŠ B. Němcové 3113 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 Základní školy 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 0307 - ZŠ B. Němcové

54

40 000,00

0,00

0,00

0,00



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 1003 - sídliště Tři kříže 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 000 000,00 2 963 194,00 98,77 2212 Silnice 0,00 3 000 000,00 2 963 194,00 98,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 1003 - sídliště Tři kříže

0,003 000 000,002 963 194,00 98,77

ORG 3203 - chodník Borek 2212 6121 Budovy, haly a stavby 270 000,00 320 000,00 239 040,00 74,70 2212 Silnice 270 000,00 320 000,00 239 040,00 74,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 3203 - chodník Borek

270 000,00

320 000,00

239 040,00 74,70

ORG 6161 - oplocení "kostky cukru" 3745 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6161 - oplocení "kostky“

250 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6173 - chodník Míkšíčkova ul. 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 322 000,00 321 212,00 99,76 2212 Silnice 0,00 322 000,00 321 212,00 99,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6173 - chodník Míkšíčkova

0,00

322 000,00

321 212,00 99,76

ORG 6184 - Severní ul. a Červený Vrch 2212 2212

6121


6 500 000,00 6 500 000,00

6 314 000,00 6 314 000,00

6 255 018,94 6 255 018,94

99,07 99,07

2310 2310

6121


0,00 0,00

87 000,00 87 000,00

86 136,00 86 136,00

99,01 99,01

3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 558 000,00 548 039,93 98,22 3631 Veřejné osvětlení 0,00 558 000,00 548 039,93 98,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6184 - Severní ul. a Č. vrch

6 500 000,00 6 959 000,00 6 889 194,87 99,00

ORG 6191 - rekonstrukce sportovní haly 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 110 000,00 109 463,00 99,51 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,00 180 000,00 179 463,00 99,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6191 - sportovní hala

70 000,00

180 000,00

179 463,00 99,70

ORG 6193 - Palackého 1/I - 4/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 825 000,00 684 000,00 82,91 6171 Činnost místní správy 800 000,00 825 000,00 684 000,00 82,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6193 - Palackého 1/I-4/I

800 000,00

825 000,00

684 000,00 82,91

ORG 6194 - PD - sídliště Za školou 3612 3612

6121


962 000,00 962 000,00

55

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6194 - PD - Za školou

962 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6195 - studie protipovodňových opatření 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 200 000,00 200 000,00 48 000,00 24,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6195 - studie opatření

200 000,00

200 000,00

48 000,00 24,00

ORG 6202 - chodník ul. Vápovská, Sv. Čecha 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 200 000,00 1 995 000,00 1 983 078,00 99,40 2212 Silnice 2 200 000,00 1 995 000,00 1 983 078,00 99,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6202 - chodník ul. Vápovská

2 200 000,00 1 995 000,00 1 983 078,00 99,40

ORG 6205 - kanalizace Za lávkami 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6205 - kanal. Za lávkami 1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6209 - optická síť 3349 6121 Budovy, haly a stavby 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 230 000,00 230 000,00 162 984,90 70,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6209 - optická síť

1 230 000,00

230 000,00

162 984,90 70,86

ORG 6213 - PD - chodník D. Němčice 2212 6121 Budovy, haly a stavby 146 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 146 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6213 - PD - chodník D. N. 146 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6214 - PD - komunikace Na Příkopě 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6214 - PD - Na Příkopě

300 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6215 - Parkovací stání Dlouhá ul. 2212 2212

6121


9 000 000,00 9 000 000,00

5 240 000,00 5 240 000,00

5 158 178,67 5 158 178,67

98,44 98,44

3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 420 000,00 1 418 410,81 99,89 3631 Veřejné osvětlení 0,00 1 420 000,00 1 418 410,81 99,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6215 - Parkovací stání Dlouhá 9 000 000,00 6 660 000,00 6 576 589,48 98,75

ORG 6223 - veřejné osvětlení Bílkov 3631 3631

6121

Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení

100 000,00 100 000,00

56

91 000,00 91 000,00

82 939,60 82 939,60

91,14 91,14



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6223 - VO Bílkov

100 000,00

91 000,00

82 939,60 91,14

ORG 6230 - rozšíření křižovatky Jemnická 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6230 - křižovatka Jemnická 200 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6235 - Chodník Strojírenská 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 2212 Silnice 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6235 - Chodník Strojírenská

0,00

72 000,00

72 000,00 100,00

ORG 6240 - komunikace Jiráskova - Komenského 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 100 000,00 31 680,00 31,68 2212 Silnice 2 000 000,00 100 000,00 31 680,00 31,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6240 - Jiráskova-Komen. 2 000 000,00

100 000,00

31 680,00 31,68

ORG 6243 - veřejné osvětlení - PD Za lávkami 3631 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 149 456,00 99,64 3631 Veřejné osvětlení 150 000,00 150 000,00 149 456,00 99,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6243 - VO Za Lávkami

150 000,00

150 000,00

149 456,00 99,64

ORG 6249 - chodník Školní - Komenského 2212 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 60 000,00 53 400,00 89,00 2212 Silnice 40 000,00 60 000,00 53 400,00 89,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6249 - chodník Školní

40 000,00

60 000,00

53 400,00 89,00

ORG 6250 - chodník Masarykova ul. - levá 2212 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 700 000,00 685 948,00 97,99 2212 Silnice 700 000,00 700 000,00 685 948,00 97,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6250 - chodník Masarykova 700 000,00

700 000,00

685 948,00 97,99

ORG 6251 - chodník Tyršova - O. Březiny 2212 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 150 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6251 - chodník Tyršova

O 150 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6252 - chodník Vyderská, Mládežnická, 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6252 - chodník Vyderská

ORG 6253 - vodovod Hradišťko

57

200 000,00

0,00

0,00

0,00



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 Pitná voda 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6253 - vodovod Hradišťko

ORG 6254 - Kanalizace ul.

100 000,00

0,00

0,00

0,00

Antonínská

2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 342 000,00 341 262,00 99,78 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 500 000,00 342 000,00 341 262,00 99,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6254 - Kanalizace Antonín. 500 000,00

342 000,00

341 262,00 99,78

ORG 6255 - oddělovací mříže u letní scény 3392 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000,00 141 000,00 140 400,00 99,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6255 - mříže u letní scény 200 000,00

141 000,00

140 400,00 99,57

ORG 6256 - dětské hřiště - letní scéna 3412 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 470 000,00 469 678,00 99,93 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400 000,00 470 000,00 469 678,00 99,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6256 - dětské hřiště

400 000,00

470 000,00

469 678,00 99,93

ORG 6257 - hřiště Bílkov 3412 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6257 - hřiště Bílkov

40 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6258 - dětské hřiště - MŠ Za Lávkami 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 000 000,00 999 660,00 99,97 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 000,00 1 000 000,00 999 660,00 99,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6258 - hřiště MŠ

1 000 000,001 000 000,00 999 660,00 99,97

ORG 6259 - hřiště v Chlumci 3412 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 100 000,00 38 400,00 38,40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 100 000,00 38 400,00 38,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6259 - hřiště v Chlumci

40 000,00

100 000,00

38 400,00 38,40

ORG 6260 - rekonstrukce bytů 86/II a 88/I 3612 6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 900 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6260 - byty 86/II a 88/II 900 000,00

0,00

0,00

0,00

ORG 6261 - veřejné osvětlení ul. K. Čapka 3631 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 250 000,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6261 - VO ul. K. Čapka

58

250 000,00

0,00

0,00

0,00



ODPA

POL


TEXT

Upravený rozpočet

Skutečnost

Podíl SK/UR %

ORG 6262 - PD studna Kancnýřův sad 3745 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 60 000,00 22 800,00 38,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 60 000,00 22 800,00 38,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6262 - PD studna Kancnýřův 60 000,00

60 000,00

22 800,00 38,00

ORG 6263 - Plynofinace domu 65/II 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 180 000,00 178 073,00 98,93 3612 Bytové hospodářství 0,00 180 000,00 178 073,00 98,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6263 - Plynofinace domu 65/II

ORG 6264 - Plynovod pro čp.

0,00

180 000,00

178 073,00 98,93

65/II

3633 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 195 000,00 190 988,00 97,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6264 - Plynovod pro 65/II

0,00

195 000,00

190 988,00 97,94

ORG 6265 - přenos dat - kanalizace Borek 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 68 000,00 66 000,00 97,06 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0,00 68 000,00 66 000,00 97,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6265 - přenos dat - Borek

0,00

68 000,00

66 000,00 97,06

ORG 6266 - regulace VO Dačice 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 150 000,00 144 018,00 96,01 3631 Veřejné osvětlení 0,00 150 000,00 144 018,00 96,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6266 - regulace VO Dačice

0,00

150 000,00

144 018,00 96,01

ORG 6268 - signalizační zařízení Dačice 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 510 000,00 506 766,00 99,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6268 - signalizační zařízení

0,00

510 000,00

506 766,00 99,37

ORG 6269 - hřiště v Dol. Němčicích 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 70 000,00 42 000,00 60,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 70 000,00 42 000,00 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6269 - hřiště v D. Němčicích

0,00

70 000,00

42 000,00 60,00

ORG 6270 - Topné kabely 27/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 99 594,00 99,59 6171 Činnost místní správy 0,00 100 000,00 99 594,00 99,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6270 - Topné kabely 27/I

0,00

100 000,00

99 594,00 99,59

ORG 6271 - Sklad nářadí Nivy 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 85 000,00 79 718,00 93,79 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 85 000,00 79 718,00 93,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59



ODPA

POL


TEXT

CELKEM ZA

ORG 6271 - Sklad nářadí Nivy

0,00

Upravený rozpočet

85 000,00

Skutečnost

Podíl SK/UR %

79 718,00 93,79

ORG 6272 - PD - opěrná zeď MŠ Sokolská 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 36 000,00 33 600,00 93,33 3111 Předškolní zařízení 0,00 36 000,00 33 600,00 93,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6272 - PD - opěrná zeď MŠ

ORG 6273 - PD - rekonstrukce veřejného

0,00

36 000,00

33 600,00 93,33

WC

3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 80 000,00 32 400,00 40,50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 80 000,00 32 400,00 40,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6273 - PD - rekonstrukce WC

0,00

80 000,00

32 400,00 40,50

ORG 6274 - Automatické dveře 27/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 99 780,00 99,78 6171 Činnost místní správy 0,00 100 000,00 99 780,00 99,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6274 - Automatické dveře 27/I

0,00

100 000,00

99 780,00 99,78

ORG 6275 - MŠ Bílkov - plynofikace 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6275 - MŠ Bílkov - plynofiffkace

0,00

24 000,00

24 000,00 100,00

ORG 6277 - PD - zateplení DPS 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 4357 Domovy 0,00 107 000,00 106 200,00 99,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA

ORG 6277 - PD - zateplení DPS

0,00

107 000,00

106 200,00 99,25

Výdaje dle ORG celkem 35 410 000,00 30 429 590,00 29 387 211,86 96,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

Město Dačice IČ: 00246476 VÝDAJE

Skutečné výdaje na místní části k 31. prosinci 2010

Toužín

Borek

Hradišťko

Chlumec

Malý Pěčín Velký Pěčín

Prostřední Vydří

v Kč Bílkov

Dolní Němčice

Hostkovice

Lipolec

Pitná voda

0,00

1 545,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646 174,00

0,00

0,00

0,00

Odpadní vody

0,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 993,00

0,00

0,00

3 468,00

24 000,00

6 000,00

9 914,00

18 771,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 771,00

160 979,40

283 496,00

65 228,00

63 313,00

93 695,00

133 281,00

56 566,00

126 410,00

145 571,00

1 046 195,00

61 644,00

Autobusové čekárny

0,00

21 240,00

0,00

0,00

0,00

23 382,00

0,00

20 404,00

0,00

28 991,00

0,00

Tělovýchova, zájmová činn.

0,00

0,00

19 440,00

49 614,00

80 000,00

10 000,00

28 159,00

0,00

63 960,00

2 000,00

0,00

Kultura - kroniky, památky

1 000,00

1 000,00

1 000,00

116 042,98

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

7 260,00

0,00

0,00

Všeobecná veřej. správa

4 058,12

146 045,09

7 917,18

59 234,20

157 290,08

32 599,61

8 528,06

22 960,37

144 649,40

36 003,90

27 079,18

0,00

0,00

0,00

33 398,47

21 477,20

0,00

0,00

31 630,19

52 504,09

31 330,18

92 613,39

23 308,50

57 458,00

11 654,50

142 355,00

52 447,00

48 565,00

15 538,00

164 519,60

121 372,00

23 306,00

44 682,00

0,00

0,00

0,00

89 839,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

Veřejná zeleň

27 779,00

16 899,00

13 095,00

88 801,00

16 430,00

23 535,00

14 841,00

86 957,00

53 309,00

56 484,00

78 406,00

Odpady - A.S.A.

25 841,00

79 414,00

54 833,00

77 523,00

92 019,00

92 650,00

32 774,00

0,00

0,00

70 590,00 121 012,00

697 098,07 179 167,68

730 034,65

533 129,28

365 012,61

156 406,06

1 170 055,16

595 618,49

1 294 900,08 502 207,57

Rybníky Pozemní komunikace

Hasiči Veřejné osvětlení Pohřebnictví

CELKEM Z toho investice: posílení vodovodu Bílkov chodník + lávka Borek kanalizace Borek hřiště Chlumec veřejné osvětlení Bílkov hřiště D. Němčice hasič. zbrojnice Lipolec

246 434,02

646 174,00 239 040,00 66 000,00 38 400,00 82 939,60 42 000,00 59 142,00

61


ROZPOČET

SKUTEČNOST

%

2010 v tis. Kč

k 31.12.2010 v Kč

plnění

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba plynu Prodané zboží Osobní náklady mzdy příděl do sociálního fondu sociální pojištění zdravotní pojištění Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Odpis pohledávky Úroky SVJ - nedaňové Tvorba a zúčtování opravných položek Manka a škody Odpisy byty a nebyty Daň z příjmu Jiné ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM

1,00 0,00 0,00 1 221,00 888,00 22,00 231,00 80,00 5 015,00 0,00 300,00 0,00 100,00 0,00 0,00 3 006,00 0,00 300,00

12 280,00 1 107 003,63 2 700,00 1 354 051,00 1 008 534,00 0,00 254 059,00 91 458,00 5 914 237,13 0,00 373 065,59 566,00 99 684,09 37 418,80 9 746,00 0,00 559 550,00 656 840,48

1228,0 0,0 0,0 110,9 113,6 173,8 110,0 114,3 117,9 0,0 124,4 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 218,9

9 943,00

10 127 142,72

101,8

5,00 6 992,00 2 907,00 37,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 318,00 6 998 358,00 3 036 001,00 19 333,00 1 340 782,00 2 700,00 9 746,00 919 303,66 48 125,00 7 279,48 0,00 0,00

206,4 100,1 104,4 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 943,00

12 391 946,14

124,6

0,00 2 264 803,42

0,0

VÝNOSY Nájmy - zahrady Nájmy - byty Nájmy - nebytové prostory Základní složka nájemného Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Náhrady od pojišťovny Ostatní výnosy Smluvní pokuty a penále Úroky z účtu Tržby z postoupení pohledávky Tržby z prodeje materiálu

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 62


Městská knihovna – výsledky hospodaření za rok 2010

náklady celkem výnosy celkem výnosy vlastní - regionální funkce - příspěvek od obcí - tržby za služby, ostatní - zúčtování fondů

příspěvek na běž. provoz mimořádný provoz - mimoř. výdaje kryty z fondu MK

výdaje z rozpočtu města

Náklady celkem Výnosy celkem Zisk

Rozpočet schválený 2.061.000 Kč 2.061.000 Kč 117.000 Kč

Rozpočtová opatření 468.604 Kč 468.604 Kč 0,00 Kč

Rozpočet upravený 2.529.604 Kč 2.529.604 Kč 585.604,00 Kč

Skutečnost k 31.12.2010 2.553.635,61 Kč 2.585.884,09 Kč 641.884,09 Kč

% plnění 100,95 102,22 109,01

0 Kč 0 Kč 117.000 Kč 0 Kč

286.000 Kč 77.604,00 Kč 0 Kč 105.000 Kč

286.000,00 Kč 77.604,00 Kč 117.000 Kč 105.000 Kč

286.000,00 Kč 77.604,00 Kč 173.280,09 Kč 105.000,00 Kč

100,00 100,00 148,10 100,00

1.944.000 Kč 242.000 Kč

0 Kč -189.000 Kč

1.944.000,00 Kč 53.000,00 Kč

1.944.000,00 Kč 53.000,00 Kč

100,00 100,00

242.000 Kč

-189.000 Kč

53.000,00 Kč

53.000 Kč

100,00

1.944.000 Kč

0 Kč

1.944.000,00 Kč

1.944.000,00 Kč

100,00

2.553.635,61 Kč 2.585,884,09 Kč 32.248,48 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 32.248,48 Kč.

Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy po odečtení prostředků použitých z fondu odměn

930.000,00 Kč 958.997,00 Kč limit dodržen.

2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet 255.000,00 Kč skutečnost 254.998,34 Kč

limit dodržen.

3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav skutečný přepočtený stav

limit dodržen.

3,5 pracovníka 3,5 pracovníka

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2010 – zisk ve výši 32.248,48 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  25.000,00 Kč do fondu odměn,  7.248,48 Kč do rezervního fondu.

63


Městské muzeum a galerie – výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený náklady celkem výnosy celkem výnosy vlastní - tržba-vstupné, prodej, ostatní - zúčtování fondů

příspěvek - běž. provoz příspěvek - mimoř. provoz

Rozpočet upravený


% plnění

2.239.000 Kč 2.239.000 Kč 297.000 Kč

45.000 Kč 45.000 Kč 45.000 Kč

2.284.000 Kč 2.284.000 Kč 342.000 Kč

2.423.925,66 Kč 2.427.560,78 Kč 485.560,78 Kč

106,12 106,28 141,97

270.000 Kč 0 Kč

0 Kč 198.400 Kč

270.000 Kč 198.400 Kč

287.160,78 Kč 198.400,00 Kč

118,95 100,00

1.304.000 Kč 80.000 Kč

0 Kč 45.000 Kč

1.304.000 Kč 125.000 Kč

1.304.000 Kč 125.000 Kč

100,00 100,00

0 45.000 Kč

80.000 Kč 45.000 Kč

80.000 Kč 45.000 Kč

100,00 100,00

0 Kč 0 Kč

558.000 Kč 1.942.000 Kč

558.000,00 Kč 1.942.000 Kč

100,00 100,00

- příspěvek z rozpočtu města - čerpání rezervního fondu

nájemné výdaje z rozpočtu města

Rozpočtová opatření

80.000 Kč 0 Kč

558.000 Kč 1.942.000 Kč

RM na své 108. schůzi dne 22.9.2010 schválila žádost ředitelky MMaG o navýšení rozpočtu v položce mimořádné výdaje o částku 45.000 Kč na realizaci pamětní síně Vladimíra Fuky a současně schválila krytí těchto výdajů z rezervního fondu MMaG Dačice. Náklady celkem 2.423.925,66 Kč Výnosy celkem 2.427.560,78 Kč Zisk 3.635,12 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 3.635,12 Kč.

Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn

830.000,00 Kč 853.722,00 Kč limit je dodržen.

2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka

limit je dodržen.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2010 – zisk ve výši 3.635,12 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  2.000,00 Kč do fondu odměn,  1.635,12 Kč do rezervního fondu.

64


Městské kulturní středisko – výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený náklady celkem výnosy celkem výnosy vlastní - zúčtování fondů - dotace Jč. kraj - Kejklování - tržby-vstupné, služby, ostatní

příspěvek - běž.provoz mimořádný příspěvek výdaje z rozpočtu města

Rozpočtová opatření

Rozpočet upravený


% plnění

5.145.900 Kč 5.145.900 Kč 2.245.000 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč

5.145.900 Kč 5.145.900 Kč 2.245.000 Kč

4.992.372,67 Kč 5.044.725,72 Kč 2.543.725,72 Kč

97,01 98,03 112,32

139.900 Kč 0 Kč 2.105.100 Kč

0 Kč 10 000 Kč 0 Kč

159.900 Kč 10 000 Kč 2.105.100 Kč

159.900,00 Kč 10.000.00 Kč 2.373.825,72 Kč

100,00 100.00 112.76

1.975.000 Kč 786.000 Kč 2.761.000 Kč

0 Kč -260.000 Kč -260.000 Kč

1.975.000 Kč 526.000 Kč 2.501.000 Kč

1.975.000,00 Kč 526.000,00 Kč 2.501.000,00 Kč

100,00 100,00 100,00

Náklady celkem Výnosy celkem Zisk

4.992.372,67 Kč 5.044.725,72 Kč 52.353,05 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 52.353,05 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet skutečně vyplacené mzdy po odečtení prostředků použitých z fondu odměn 2) limit pracovníků - rozpočet skutečnost

4,5 pracovníka 4,5 pracovníka

1.266.000,00 Kč 1.286.000,00 Kč limit dodržen. limit dodržen.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2010 – zisk ve výši 52.353,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  10.000,00 Kč do fondu odměn,  42.353,05 Kč do rezervního fondu.

65


Mateřská škola Dačice 177 – výsledky hospodaření za rok 2010 Položka

Provoz: Náklady Výnosy Příspěvek na provoz Příspěvek na investice

Rozpočet schválený (původní)

Schválené změny celkem

Rozpočet schválený (po změně)


% plnění

7 576 600 2 552 100 5 024 500

- 251 000 - 200 000 - 51 000

7 325 600 2 352 100 4 973 500

7 191 664,83 98,2 2 507 879,73 106,6 4 973 500,00 100,0 0,00

0

0

0

Státní rozpočet: Náklady na NIV *1) Náklady na RP Dotace celkem

10 257 000 0 10 257 000

7 000 0 7 000

10 264 000 0 10 264 000

10 263 760,00 0,00 10 263 760,00

100,0 0,0 100,0

Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem

17 833 600 17 833 600

- 244 000 - 244 000

17 589 600 17 589 600

17 455 424,83 17 745 139,73

99,2 100,9

0,0

Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2010 (celkové snížení příspěvku na provoz o 51.000,00 Kč): 1) snížení příspěvku na provoz o 20.000,00 Kč - PD na plynové vytápění MŠ Bílkov (akce města) 2) snížení příspěvku na provoz o 31.000,00 Kč - podíl žadatele o dotaci JčK na vnitřní dveře MŠ Bratrská (akce města) 3) snížení nákladů a výnosů o 200.000,00 Kč – změna čerpání prostředků investičního fondu v rámci mimořádných akcí. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 104.600,00 Kč na opravy budov. Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši 93.987,00 Kč. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Dary V průběhu roku 2010 MŠ Dačice obdržela finanční dary v celkové hodnotě 14.027,00 Kč a věcné dary v hodnotě 6.000,00 Kč. Jejich přijetí bylo vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 7.000,00 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (snížení) včetně zákonných odvodů. 66


Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk

17.455.424,83 Kč (nečerpány o 134.175,17 Kč) 17.745.139,73 Kč (překročeny o 155.539,73 Kč) 289.714,90 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 289.714,90 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části 278.665,31 Kč (z toho 227.672,12 Kč předpokládaná úspora energií) 2) úspora mimořádných nákladů 3.737,00 Kč 3) nevyčerpané prostředky vybrané od rodičů (školné) 7.312,59 Kč.

Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 4.973.500,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 10.264.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 7.490.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 2.774.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 36,1 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Mateřské školy Dačice, Bratrská 177 za rok 2010 – zisk ve výši 289.714,90 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  50.000,00 Kč do fondu odměn,  239.714,90 Kč do rezervního fondu .

67


ZŠ ul. Komenského 7 – výsledky hospodaření za rok 2010 Položka






% plnění

3 837 000 455 400 3 381 600

1 738 000 94 000 1 644 000

5 575 000 549 400 5 025 600

5 661 862,12 643 599,74 5 025 600,00

101,6 117,1 100,0

55 000

53 592

108 592

108 592,00

100,0

Státní rozpočet: Náklady na NIV *1) Náklady na RP *2) Dotace celkem

14 696 000 56 000 14 752 000

93 000 0 93 000

14 789 000 56 000 14 845 000

14 789 000,00 56 000,00 14 845 000,00

100,0 100,0 100,0

Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem

18 589 000 18 589 000

1 831 000 1 831 000

20 420 000 20 420 000

20 506 862,12 20 514 199,74

100,4 100,5

Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2010 (celkové zvýšení příspěvku na provoz o 1.644.000,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o 53.592,00 Kč): 1) zvýšení příspěvku na provoz o 1.700.000,00 Kč – oprava fasády budovy školy 2) zvýšení příspěvku na provoz o 4.000,00 Kč - záštita na akci O malý a velký štít města Dačice 3) zvýšení nákladů a výnosů o 94.000,00 Kč – použití přeplatků za spotřebu energií v r. 2009 na dokrytí akce rozvody zdravotechniky (mimoř.) 4) změna části příspěvku na provoz (mimoř.) na investiční ve výši 60.000,00 Kč – rekonstrukce vodovodní přípojky 5) snížení příspěvku na investice o 6.408,00 Kč – úspora při realizaci investičních akcí. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, apod. *2)

RP je rozvojový program, který je poskytován na pokrytí zvýšených výdajů v některé oblasti činnosti školy a šk. zařízení. ZŠ v ul. Komenského obdržela finanční prostředky na RP: 1) školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 100.000,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) 200.000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů na mimořádné akce (výměna rozvodů zdravotechniky). Tyto úkoly byly splněny. Pořízení investic v celkové výši 159.685,60 Kč: 1) telefonní ústředna 48.688,00 Kč 2) rekonstrukce vodovodní přípojky 59.904,00 Kč 3) resuscitační loutka 51.093,60 (z toho 30.000,00 Kč grant TRW-DAS). 68


Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 93.000,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (zvýšení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk

20.506.862,12 Kč (překročeny o 86.862,12 Kč) 20.514.199,74 Kč (překročeny o 94.199,74 Kč) 7.337,62 Kč

Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 7.337,62 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 5.025.600,00 Kč 2. příspěvek na investice – 108.592,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu – NIV (celkem 14.789.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 10.673.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 4.116.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 36,6 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7 za rok 2010 – zisk ve výši 7.337,62 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  7.337,62 Kč do rezervního fondu.

69


ZŠ ul. B. Němcové 213 – výsledky hospodaření za rok 2010 Položka





% plnění

3 728 500 440 000 3 288 500

- 53 650 - 53 650 0

3 674 850 386 350 3 288 500

3 694 523,88 468 351,07 3 288 500,00

100,5 121,2 100,0

0

0

0,00

0,0

Státní rozpočet: Náklady na NIV *1) Náklady na RP *2) Dotace celkem

11 594 000 86 000 11 680 000

- 188 000 0 - 188 000

11 406 000 86 000 11 492 000

11 406 000,00 86 000,00 11 492 000,00

100,0 100,0 100,0

Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem

15 408 500 15 408 500

- 241 650 - 241 650

15 166 850 15 166 850

15 186 523,88 15 248 851,07

100,1 100,5


0

Změny v rozpočtu provozu během roku 2010: 1) snížení nákladů a výnosů o 53.650,00 Kč – změna čerpání prostředků investičního fondu v rámci mimořádných akcí. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 180.000,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) 132.000,00 Kč – odvod z odpisů na účet zřizovatele. Tyto úkoly byly splněny. Pořízení investic: 1) interaktivní tabule 69.978,00 Kč. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. *2) RP je rozvojový program, který je poskytován na pokrytí zvýšených výdajů v některé oblasti činnosti školy a šk. zařízení. ZŠ v ul. B. Němcové obdržela finanční prostředky na tyto RP: 1) školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 2) podpora řešení specifických problémů regionálního školství – tzv. „Hustota a specifika“ (prostředky byly poskytnuty na platy zaměstnanců školy). Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové snížení rozpočtu o 188.000,00 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (snížení) včetně zákonných odvodů.

70


Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk


Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 62.327,19 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 5.557,00 Kč 2) úspora v provozní části 56.770,19 Kč.

Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 3.288.500,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 11.406.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 8.236.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 3.170.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 29,0. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, B. Němcové 213 za rok 2010 – zisk ve výši 62.327,19 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  30.000,00 Kč do fondu odměn,  32.327,19 Kč do rezervního fondu.

71


Školní jídelna ul. B. Němcové 213 – výsledky hospodaření za rok 2010 Položka





% plnění


5 028 100 3 688 100 1 340 000 0

247 400 247 400 0 0

5 275 500 3 935 500 1 340 000 0

5 391 198,24 4 279 853,30 1 340 000,00 0

102,2 108,7 100,0 0

Státní rozpočet: Náklady na NIV *1) Náklady na RP Dotace celkem

3 151 000 0 3 151 000

84 000 0 84 000

3 235 000 0 3 235 000

3 235 000,00 0,00 3 235 000,00

100,0 0,0 100,0

Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem

8 179 100 8 179 100

331 400 331 400

8 510 500 8 510 500

8 626 198,24 8 854 853,30

101,4 104,0

Změny v rozpočtu provozu během roku 2010: 1) zvýšení nákladů a výnosů o 247.400,00 Kč – čerpání prostředků rezervního fondu. *1) NIV jsou tzv. přímé výdaje – platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 84 000 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2010 (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk


Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 228.655,06 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části celkem 204.489,01 Kč, z toho: - úspora energií 26.059,31 Kč (vratka za rok 2009) - úspora energií 174.330,86 Kč (předpokládaná úspora v roce 2010) - ostatní 4.098,84 Kč 2) zisk z doplňkové činnosti 24.166,05 Kč.

72


Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz – 1.340.000,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3.235.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady – 2.347.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady – 888.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků – 13,1. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Školní jídelny Dačice, B. Němcové 213 za rok 2010 – zisk ve výši 228.655,06 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky:  24.166,00 Kč do fondu odměn,  204.489,06 Kč do rezervního fondu.

73


Technické služby Dačice, s.r.o. – výsledky hospodaření za rok 2010 Skutečnost k 31. 12. 2010 náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek = zisk základní kapitál průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

23 669 130,75 Kč 24 074 148,06 Kč 405 017,31 Kč 6 200 000,00 Kč 25,71

Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 405.017,31 Kč.

Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r. 2010 a to zisk ve výši 405.017,31 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 405.017,31 Kč na účet 428 „Nerozdělený zisk minulých let“.

74


Městské lesy Dačice, s.r.o. – výsledky hospodaření za rok 2010 Skutečnost k 31. 12. 2010 náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek = zisk základní kapitál průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

5 588 365,52Kč 6 129 950,31 Kč 541 584,79 Kč 4 200 000,00 Kč 6,00

Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 541.584,79 Kč.

Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r. 2010 a to zisk ve výši 541.584,79 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 27.080,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 514.504,79 Kč na účet 428 „Nerozdělený zisk minulých let“.

75

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2010

OBSAH:

I.

Z PRÁVA O ČINNOSTI SPO LEČNOSTI

II.

Ř ÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

III.

P ŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

IV.

Z PRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

V.

R OZPOČET NA ROK 2011

___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2010 -2-

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: -

Poskytování technických služeb

-

Zámečnictví

-

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

-

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

-

Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

-

Silniční motorová doprava nákladní

-

Opravy silničních vozidel

-

Technické činnosti v dopravě

-

Přípravné práce pro stavby

-

Specializované stavební činnosti

-

Dokončovací stavební práce

-

Zednictví

-

Velkoobchod

-

Specializovaný maloobchod

-

Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

-

Reklamní činnost a marketing

-

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

-

Správa a údržba nemovitostí

-

Pronájem a půjčování věcí movitých

-

Realitní činnost


Činnost společnosti v roce 2010 Jednalo se v pořadí o devátý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2010 jsou 24 074 148,06 Kč, největší položku ve výnosech představují tržby z prodeje vlastních služeb v částce 23 985 839,08 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše 23 669 130,75 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši 405 017,31 Kč.

Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 25,71 z toho 23,21 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí 17 588 Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2010 činní 5 724 tis. Kč z toho 281 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr) a 17 tis. náhrady za nemoc. V roce 2010 jsme uzavřeli pracovní smlouvu s 5 pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 305 tis. Kč. Tito zaměstnanci se věnovali především udržování čistoty ve městě a správě dětských a sportovních hřišť.


Investice Etesia Hydro 124 D Doposud jsme prováděli sečení trávy se sběrem samochodnými sekačkami Etesia Hydro 100 (r.v. 1997 a 2003). Tyto stroje se plně osvědčily a to jak kvalitou, tak i schopností sekat a sbírat trávu za všech povětrnostních podmínek, což u ostatních výrobců není zaručeno. Především za deště nebo rosy se ostatní sekačky ucpávají a posekanou trávu nesbírají, což jsme si ověřili na předváděcích strojích jiných výrobců přímo v našich podmínkách. Etesia Hydro 124 D je o třídu vyšší sekačka než naše stávající osvědčené stroje Etesia Hydro 100. Hlavní předností je širší záběr 124 cm, úspornější a silnější naftový motor a v neposlední řadě možnost vysypávání posekané trávy do výšky až 180 cm (rovnou do přistaveného kontejneru). Na dodávku stroje byly osloveny tři firmy, s tím že dodaly nabídky v určeném termínu. Komise doporučila jako nejlepší nabídku od fa Adacom s.r.o., 17 Listopadu 51/1916 Říčany za cenu 620 000 Kč + 20% DPH Pořízení stroje bylo financováno prostřednictvím leasingové smlouvy s fa ČSOB leasing a.s.

Další investice: Sněžná fréza Honda HS 760 Silniční zametač SZ 1600

82 750,00 Kč 37 000,00 Kč


Oprava střechy na budově V průběhu roku jsme provedli opravu střešního pláště na budově,ve které jsou kanceláře, šatny, garáže a sklad. Doposud tvořily střešní plášť eternitové desky, které jsme nahradili trapézovým plechem Lindap. Součástí akce byla také kompletní výměna klempířských prvků. Akci provedla firma Lukáš Kára, Kazava za cenu 238 tis. Kč. Dále jsme provedli výměnu 3 kusů oken a 2 kusů vstupních dveří za cenu 66 tis. Kč. V roce 2011 plánujeme na této budově opravit fasádu.

Uzavřené leasingové smlouvy Stroj

Renault Scenic Etesia Hydro 124 Celkem

Druh pořízení Leasing Leasing

Splátky celkem v tis. Kč 450 706

Měsíční splátka tis. Kč 6,5 8,6 15,1

Zůstatek Kč k 31.12.2010 v tis. 59 460 519

Konec smlouvy 09/2011 05/2015


Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Veřejné osvětlení

Druh smlouvy Kupní smlouva

Objem na rok 2010 v Kč 1 353 639,00

Pohřebnictví

Mandátní smlouva

Veřejná zeleň

Smlouva o dílo

1 764 000,00

Údržba MK

Smlouva o dílo

2 540 000,00

Čistota města

Smlouva o dílo

1 159 000,00

Veřejné WC

Smlouva o dílo

135 000,00

Sportovní stadion

Smlouva o dílo

716 000,00

Sportoviště

Smlouva o dílo

553 000,00

Byt č. 2 č.p. 87 - rekonstrukce

Smlouva o dílo

399 942,00

Byt č. 3 č.p. 86 – rekonstrukce

Smlouva o dílo

407 812,00

Rekonstrukce dětského hřiště v zámeckém parku Třízení dětského hřiště ul. Vápovská Chodník ul. Vápovská a Svatopluka Čecha Rozšíření VO – kolem MŠ Za Lávkami Oprava schodišť v Kancnýřově sadu Oprava obvodu VO ul. Karla Čapka a Mládežnická Byt č. 4 č.p. 87 – rekonstrukce

Smlouva o dílo

333 220,00

Smlouva o dílo

833 050,00

Smlouva o dílo

1 586 065,00

Smlouva o dílo

124 547,00

Smlouva o dílo

206 801,00

Smlouva o dílo

192 132,00

Smlouva o dílo

405 112,00

490 000,00

Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost

Druh smlouvy

Objem

Sportovní hala

Nájemní smlouva

42 000,00

Obřadní síň

Nájemní smlouva

20 000,00

Pozemky U Stadionu 50/V

Nájemní smlouva

19 124,00

Veřejné osvětlení

Nájemní smlouva

71 550,00

Koupaliště

Nájemní smlouva

200 000,00


Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K 31.12.2010 bylo v provozu celkem 858 světelných bodů.

2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci . Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice .


3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. TS pohřebním službám pronajímají obřadní síň. V sále obřadní síně bylo instalováno nové ozvučení, opravena izolace prosklené stěny a do technických prostor instalovány nová garážová vrata.

4. Zeleň TS pro město sečením udržují 25,9 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. V průběhu roku 2009 jsme přijali kvalifikovanou zahradnici a tím výrazně zkvalitnili péči o zeleň ve městě. Největší pokrok je vidět v rozšířené květinové výsadbě na Palackého náměstí. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol města Dačice, knihovny, JČE, skládky odpadů.


5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba: zimní údržba se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Náklady na zimní údržbu činily 2 645 tis. Kč bez DPH. Letní údržba komunikací: spočívá především v opravách komunikací, chodníků, čištění a opravách dešťových vpustí. Čistota města: začíná jarním úklidem s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku probíhá pravidelné čištění zametacím strojem a po celý rok ruční čištění města (1 – 2 pracovníci většinou na Dohodu o veřejně prospěšných pracích). Oprava plochy na novém hřbitově:

Oprava schodů a opěrné zdi na starém hřbitově:

Zřízení chodníku Vápovská – Svatopluka Čecha

___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2010 - 10 -

6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: 8 – 16,30 hod. Na WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Provoz v rekonstruované sportovní hale byl zahájen v lednu 2010. Provoz je organizován tak, že v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin mají halu rezervovanou základní a mateřské školy, kde dozor provádí učitelé. Ve zbývajícím čase (16-22 hod. so–ne, 8 -22 hod.) si můžou tělocvičny podnajímat ostatní subjekty a občané. Velký zájem je především o velkou halu, která je v období od října do konce března obsazená téměř ze 100%. Pro cvičení aerobicu, zumby, pilates a taekwon-da, je využívána modrá tělocvična. Menší návštěvnost máme u žluté tělocvičny, která je rozměrově projektována na squash a v současné době využívána na badminton (problém je s velikostí kurtu). Minimální obsazenost vykazuje zelená tělocvična, která je určena pro lezeckou stěnu (stěna není nainstalována).

8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí cca 1,8 ha, kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na stadionu se kromě tréninků a vyučovacích hodin konalo přibližně 70 fotbalových utkání a 5 atletických mítinků.


9. Elektro V rámci tohoto střediska zajišťujeme revize a opravy především pro město a jeho organizace. 10. Dílna Dílnu využíváme především pro vlastní opravy a zámečnické práce. V menší míře provádíme opravy vozidel pro fa. .A.S.A. Dačice. 11. Správa Společnost má 3 technicko-hospodářské pracovníky. Vlastní řízení a provoz zabezpečuje ředitel, kompletní vedení účetnictví a pronájem sportovní haly provádí ekonomka. 12. Sportoviště Na základě smlouvy o dílo mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice na zajištění provozu dětských hřišť a sportovišť nejen ve městě, ale i v místních částech bylo zřízeno nové středisko. O Duhové a dětské hřiště v ul. Boženy Němcové, hřiště v ul. Vápovská, hřiště v zámeckém parku a na Nivách, se starají sezónní zaměstnanci na částečný úvazek. Správu a kontrolu ostatních sportovišť provádí kmenový zaměstnanec.

13. Koupaliště V pořadí čtvrtá sezóna dačického koupaliště, byla přesným opakem té loňské. V roce 2009 začala hlavní koupací sezóna 15. července, v roce 2010 22. července „skončila“. Tropické dny začátku a poloviny července vystřídalo nestálé, spíše chladné počasí, které vydrželo až do konce léta a k návštěvě koupaliště moc nelákalo. Koupaliště bylo připraveno k zahájení provozu 30. května, poprvé jsme otevřeli o deset dnů později. Koupaliště bylo otevřeno 50 dnů, počet návštěvníků starších 5 let (děti do 5 let mají vstup zdarma) činil 20 337, což je o 4 tisíce méně než v loňské sezóně. Průměrná návštěvnost činní 407 osob/den, loňská průměrná návštěvnost činila 435 osob/den. Pro koupaliště zvlášť přívětivé bylo počasí v období od 8. do 17. července, během těchto 10 dnů přišlo celkem 7443 návštěvníků což je 37% celkové návštěvnosti roku 2010. Rekordní návštěvnost byla dne 22.7. kdy přišlo 1239 návštěvníků. V srpnu počasí dovolilo otevřít pouhých 16 dnů, průměrná návštěvnost byla poloviční oproti červenci. ___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o. – Zpráva o činnosti za rok 2010 - 12 -

Otevřeno dnů

Květen Červen Červenec Srpen Září Celkem

0 9 25 16 0 50

Počet návštěvníků

Průměr návštěvníků na den

2 752 13 253 4 332

305 530 270

20 337

407

Zajištění provozu koupaliště Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka a 2-5 proškolených plavčíků (v závislosti na počtu návštěvníků). Celkový počet pracovníků starajících se o chod areálu byl 11. V Dačicích 12.4.2011 Mojmír Holec jednatel společnosti


Výsledovka Technické služby Dačice s.r.o. Číslo Název účtu účtu

IČ: 26040344

Rok: 2010

Dne: 14.04.2011

Strana 1 Tisk vybraných záznamů

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Spotřeba materiálu 0,00 Spotřeba energie 0,00 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 0,00 Opravy a udržování 0,00 Náklady na reprezentaci 0,00 Ostatní služby 0,00 Mzdové náklady 0,00 Zákonné sociální pojištění 0,00 Zákonné sociální náklady 0,00 Ostatní sociální náklady 0,00 Daň silniční 0,00 Daň z nemovitostí 0,00 Ostatní daně a poplatky 0,00 Dary 0,00 Ostatní pokuty a penále 0,00 Ostatní provozní náklady 0,00 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 Úroky 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0,00

5 320 702,97 1 484 134,77 67 006,98 742 217,28 7 099,00 6 563 405,00 5 723 694,00 1 933 110,00 201 970,00 13 684,00 67 991,00 8 930,00 2 366,73 5 000,00 3 840,00 310 322,08 1 083 224,37 882,36 29 040,21 100 510,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 320 702,97 1 484 134,77 67 006,98 742 217,28 7 099,00 6 563 405,00 5 723 694,00 1 933 110,00 201 970,00 13 684,00 67 991,00 8 930,00 2 366,73 5 000,00 3 840,00 310 322,08 1 083 224,37 882,36 29 040,21 100 510,00

5 320 702,97 1 484 134,77 67 006,98 742 217,28 7 099,00 6 563 405,00 5 723 694,00 1 933 110,00 201 970,00 13 684,00 67 991,00 8 930,00 2 366,73 5 000,00 3 840,00 310 322,08 1 083 224,37 882,36 29 040,21 100 510,00

0,00

23 669 130,75

0,00

23 669 130,75

23 669 130,75

Tržby z prodeje služeb Změna stavu nedokončené výroby Aktivace vnitropodnikových služeb Jiné provozní výnosy Úroky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 340 684,61 0,00 0,00 0,00

23 985 839,08 0,00 2 804,80 426 025,62 163,17

23 985 839,08 -340 684,61 2 804,80 426 025,62 163,17

23 985 839,08 -340 684,61 2 804,80 426 025,62 163,17

Výnosy celkem

0,00

340 684,61

24 414 832,67

24 074 148,06

24 074 148,06

Náklady 501 502 503 511 513 518 521 524 527 528 531 532 538 543 545 548 551 562 568 591

Náklady celkem

Výnosy 602 611 622 648 662

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2010, Datum <= 31.12.2010

405 017,31 405 017,31

Porovnání skutečnosti s rozpočtem na rok 2010 Tisk vybraných záznamů

Technické služby Dačice s.r.o.

Rozpočet 2010

Číslo účtu

Skutečnost 2010

Náklady 501 502 503 511 512 513 518 521 524 527 528 531 532 538 543 545 548 551 562 568 591

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelnýc Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Dary Ostatní pokuty a penále Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a Úroky Ostatní finanční náklady Daň z příjmů z běžné činnosti - splat Náklady celkem

3 800 000,00 1 800 000,00 65 000,00 300 000,00 5 000,00 5 000,00 2 800 000,00 5 300 000,00 1 802 000,00 205 000,00 20 000,00 73 000,00 9 000,00 1 000,00 5 000,00 260 000,00 1 135 000,00 6 000,00 35 000,00 30 000,00

5 320 702,97 1 484 134,77 67 006,98 742 217,28 7 099,00 6 563 405,00 5 723 694,00 1 933 110,00 201 970,00 13 684,00 67 991,00 8 930,00 2 366,73 5 000,00 3 840,00 310 322,08 1 083 224,37 882,36 29 040,21 100 510,00

17 656 000,00

23 669 130,75

Výnosy 602 611 622 641 648 662

Tržby z prodeje služeb Změna stavu nedokončené výroby Aktivace vnitropodnikových služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majet Jiné provozní výnosy Úroky

17 600 000,00 10 000,00 10 000,00 200 000,00 1 000,00

Výnosy celkem

17 821 000,00

24 074 148,06

165 000,00

405 017,31

93

-

23 985 839,08 340 684,61 2 804,80 426 025,62 163,17

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

ke dni 31.12.2010 ( v celých tisících Kč )

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok

Měsíc

IČ

2010

26040344

Označení

AKTIVA

čís. řád.

a

b

c

AKTIVA CELKEM

Součet A až D

U Stadionu 50/V Dačice 380 01

1

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

17 850

-6 867

10 983

10 598

11 295

-6 867

4 428

5 391

-6 867

4 428

5 391

44

44

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

2

B.

Dlouhodobý majetek

Součet B.I. až B.III.

3

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.

4

B. I. 1.

Zřizovací výdaje

5

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

3.

Software

7

4.

Ocenitelná práva

8

5.

Goodwill

9

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11

8.

12

B. II.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.

13

11 295

B. II. 1.

Pozemky

14

44

2.

Stavby

15

3 083

-915

2 168

2 270

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

8 168

-5 952

2 216

3 077

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

18

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

9.

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku

22

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.

23

B. III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

24

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

26

4.

27

5.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

30

Označení

AKTIVA

čís. řád.

a

b

c

C.

Oběžná aktiva

C. I.

Zásoby

C. I. 1.

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

Součet C.I. až C.IV.

31

6 316

6 316

5 104

Součet I.1. až I.6.

32

262

262

1 402

Materiál

33

115

115

314

2.

Nedokončená výroba a polotovary

34

3.

Výrobky

35

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

36

5.

Zboží

37

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

147

147

747

39

803

803

556

802

802

556

1

1

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

Součet II.1. až II.8.

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

40

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

41

3.

Pohledávky - podstatný vliv

42

4.

43

5.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

6.

Dohadné účty aktivní

45

7.

Jiné pohledávky

46

8.

Odložená daňová pohledávka

47 Součet III.1. až III.9.

341

C. III.

Krátkodobé pohledávky

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

49

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

50

3.

Pohledávky - podstatný vliv

51

4.

52

5.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

6.

Stát - daňové pohledávky

54

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

55

8.

Dohadné účty aktivní

56

9.

Jiné pohledávky

57

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.

58

5 251

5 251

3 146

C. IV. 1.

Peníze

59

35

35

20

2.

Účty v bankách

60

5 216

5 216

3 126

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

62

D. I.

Časové rozlišení

63

239

239

103

D. I. 1.

Náklady příštích období

64

239

239

103

2.

Komplexní náklady příštích období

65

3.

Příjmy příštích období

66


48

Označení

PASIVA

a

b PASIVA CELKEM

čís. řád.

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

c

5

6

Součet A až C

67

10 983

10 598

Součet A.I. až A.V.

68

7 877

7 471


69

6 200

6 200

6 200

6 200

78

941

940

941

940

81

331

142

331

142

A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. I. 1.

Základní kapitál

70

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

3.

Změny základního kapitálu

72

A. II.

Kapitálové fondy


A. II. 1.

Emisní ážio

74

2.

Ostatní kapitálové fondy

75

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

76

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

77

5.

Rozdíly z přeměn společností

121

A. III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

A. III. 1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

Statutární a ostatní fondy

80

2.

Součet III.1. až III.2.

73

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

82

Neuhrazená ztráta minulých let

83

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/

84

405

189

B.

Cizí zdroje

Součet B.I. až B.IV.

85

3 082

3 089

B. I.

Rezervy


86

B. I. 1.

Rezervy podle zvláštních předpisů

87

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

3.

Rezerva na daň z příjmů

89

4.

Ostatní rezervy

90

175

881

175

881

2.

Součet IV.1. až IV.2.

B. II.

Dlouhodobé závazky


91

B. II. 1.

Závazky z obchodních vztahů

92

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

93

3.

Závazky - podstatný vliv

94

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

95

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

6.

Vydané dluhopisy

97

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

8.

Dohadné účty pasivní

99

9.

Jiné závazky

100

10.

Odložený daňový závazek

101

Označení

PASIVA

a

b

B. III.

Krátkodobé závazky

B. III. 1.

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

c

5

6

102

2 907

2 106

Závazky z obchodních vztahů

103

2 011

1 380

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

3.

Závazky - podstatný vliv

105

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

106

5.

Závazky k zaměstnancům

107

436

399

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

259

229

7.

Stát - daňové závazky a dotace

109

197

76

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

9.

Vydané dluhopisy

111

10.

Dohadné účty pasivní

112

11.

Jiné závazky

113

4

22

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

B. IV. 1.


čís. řád.

Součet IV.1. až IV.3.

114

102

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

102

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

C. I.

Časové rozlišení

C. I. 1.

Výdaje příštích období

119

2.

Výnosy příštích období

120

Sestaveno dne:


24

38

24

38

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

14.04.2011

Právní forma účetní jednotky

118

Předmět podnikání

Poskytování technických služeb.

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu

Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

ke dni 31.12.2010 ( v celých tisících Kč ) Rok

Měsíc

U Stadionu 50/V Dačice 380 01

IČ

2010

26040344

Označení

TEXT

číslo řádku

a

b

c

I. A.

Tržby za prodej zboží

1

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II. 1.

3


4

23 648

17 029

Tržby za prodej výrobků a služeb

5

23 986

16 687

2.

Změna stavu zásob vlastní výroby

6

-341

341

3.

Aktivace

7

3

1

8

14 185

8 899

Výkonová spotřeba

Součet B.1. až B.2.

1.

Spotřeba materiálu a energie

9

6 872

5 571

2.

Služby

10

7 313

3 328

I. - A. + II. - B.

11

9 463

8 130

Součet C.1. až C.4.

12

7 873

6 680

5 724

4 926

+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

C.

minulém 2

běžném 1

I. - A.

B. B.

Skutečnost v účetním období

1.

Mzdové náklady

13

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

1 933

1 561

4.

Sociální náklady

16

216

193

D.

Daně a poplatky

17

79

78

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

1 083

948

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III. 1.

19

4

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

4

2.

Tržby z prodeje materiálu

21

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2.

Prodaný materiál

24

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy

25 26

426

63

Ostatní provozní náklady

27

319

250

V.

Převod provozních výnosů

28

I.

Převod provozních nákladů

29

*

Provozní výsledek hospodaření

535

241

F. F.

G. IV. H.


Součet F.1. až F.2.

22 23

rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.

30

Označení

TEXT

číslo řádku

a

b

c

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

Prodané cenné papíry a podíly

32

J. VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII. 1.

34

2.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

Náklady z finančního majetku

38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

Výnosové úroky

42

Nákladové úroky

43

Ostatní finanční výnosy

44

Ostatní finanční náklady

45

Převod finančních výnosů

46

Převod finančních nákladů

47

VIII. K. IX.

X. N. XI. O. XII. P. *

Finanční výsledek hospodaření

Q.

1

8

29

33

48

-30

-41

49

100

11

100

11

405

189

-splatná

50

2.

-odložená

51

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

Mimořádné výnosy

53

R.

Mimořádné náklady

54

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

XIII.

S.

* T. *** ****

Součet S.1. až S.2.

55

1.

-splatná

56

2.

-odložená

57

Mimořádný výsledek hospodaření

minulém 2

33

1.

**

běžném 1

35

Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q.1. až Q.2.

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.

Součet VII.1. až VII.3.

Skutečnost v účetním období

XIII. - R. - S.

58

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

Výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost + za účetní období (+/-) mimořádný výsledek hospodaření - T. Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.

60

405

189

61

505

200

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

14.04.2011

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Poskytování technických služeb.

Pozn.:

Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice

Návrh na rozdělení zisku Hospodářský výsledek roku 2010 zisk ve výši 405 017,31 Kč navrhujeme použít takto: Účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

405 017,31 Kč

V Dačicích 13.4.2011

Mojmír Holec jednatel společnosti

___________________________________________________________________________ Technické služby Dačice s.r.o.– Rozdělení hospodářského výsledku 2010

-1-

Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice

Písemná zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojenými osobami) v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ovládaná osoba: Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo:

Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V Dačice 380 01 společnost s ručením omezeným 26040344

Ovládané osobě je známa ovládající osoba – společník: Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo:

Město Dačice Krajířova 27/I Dačice 380 01 město 00246476

Další ovládající osoby:

nejsou

Ostatní osoby ovládané stejnými ovládacími osobami: Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo:

Telefon 384420249

Fax 384420249

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradištťko 25 Dačice 380 01 společnost s ručením omezeným 26040603

E-mail [email protected]

Bankovní spojení ČS a.s. 603788319/0800

IČO 26040344

2

V účetním období od 1.1. 2010 do 31.12.2010 byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost

Druh smlouvy

Veřejné osvětlení

Objem na rok 2010 v Kč

Kupní smlouva

1 353 639,00

Pohřebnictví

Mandátní smlouva

490 000,00

Veřejná zeleň

Smlouva o dílo

1 764 000,00

Údržba MK

Smlouva o dílo

2 540 000,00

Čistota města

Smlouva o dílo

1 159 000,00

Veřejné WC

Smlouva o dílo

135 000,00

Sportovní stadion

Smlouva o dílo

716 000,00

Sportoviště

Smlouva o dílo

553 000,00

Byt č. 2 č.p. 87 - rekonstrukce

Smlouva o dílo

399 942,00

Byt č. 3 č.p. 86 – rekonstrukce

Smlouva o dílo

407 812,00

Rekonstrukce dětského hřiště v zámeckém parku Třízení dětského hřiště ul. Vápovská Chodník ul. Vápovská a Svatopluka Čecha Rozšíření VO – kolem MŠ Za Lávkami Oprava schodišť v Kancnýřově sadu Oprava obvodu VO ul. Karla Čapka a Mládežnická Byt č. 4 č.p. 87 – rekonstrukce

Smlouva o dílo

333 220,00

Smlouva o dílo

833 050,00

Smlouva o dílo

1 586 065,00

Smlouva o dílo

124 547,00

Smlouva o dílo

206 801,00

Smlouva o dílo

192 132,00

Smlouva o dílo

405 112,00

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ovládající osobu následující daňové doklady Datum

Číslo

Firma

11.01.2010 11.01.2010 22.01.2010 27.01.2010 31.01.2010 31.01.2010 31.01.2010 01.02.2010 08.02.2010

20100005 20100006 20100010 20100012 20100015 20100017 20100018 20100028 20100072

Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice

Částka

z toho DPH

1584,00 26847,00 1000,00 70000,00 5347,00 935061,00 278858,00 137232,50 3720,00

264,00 4474,50 90,90 11669,00 891,20 155843,52 46476,42 22872,11 620,00

3 12.02.2010 02.03.2010 02.03.2010 02.03.2010 02.03.2010 11.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 15.03.2010 16.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 18.03.2010 19.03.2010 19.03.2010 23.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 29.03.2010 30.03.2010 30.03.2010 30.03.2010 31.03.2010 31.03.2010 31.03.2010 07.04.2010 07.04.2010 07.04.2010 07.04.2010 07.04.2010 07.04.2010 13.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 14.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 15.04.2010 27.04.2010 27.04.2010 27.04.2010 27.04.2010 27.04.2010 28.04.2010 28.04.2010 29.04.2010 29.04.2010 03.05.2010 03.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 05.05.2010 06.05.2010 06.05.2010 06.05.2010

20100079 20100122 20100123 20100125 20100138 20100166 20100180 20100181 20100182 20100185 20100188 20100189 20100193 20100197 20100205 20100206 20100207 20100208 20100211 20100216 20100217 20100218 20100219 20100222 20100223 20100224 20100235 20100238 20100239 20100247 20100250 20100265 20100266 20100289 20100290 20100304 20100306 20100307 20100308 20100310 20100311 20100313 20100333 20100338 20100339 20100340 20100341 20100347 20100348 20100350 20100351 20100362 20100363 20100379 20100386 20100396 20100399 20100411 20100412 20100416

Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice

459786,00 123952,00 635684,00 170995,00 3742,00 3016,00 11201,00 11681,00 439936,00 2100,00 15810,00 14232,00 9164,00 11906,00 14952,00 1620,00 2160,00 10299,00 806,00 214800,00 40500,00 165900,00 134750,00 1140,00 9264,00 33032,00 137232,50 91719,00 4290,00 72583,00 23052,00 10525,00 37913,00 184012,00 3468,00 8744,00 19655,00 6993,00 29608,00 19766,00 6878,00 49629,00 800,00 13537,00 29832,00 9666,00 3385,00 15010,00 1440,00 239679,00 3259,00 5509,00 1214,00 5000,00 3024,00 1760,00 132805,50 164532,00 88742,00 83790,00

41798,80 20658,68 105947,38 28499,32 623,72 502,76 1866,94 1061,99 39994,20 190,89 2635,00 2372,10 1527,40 1984,40 2492,00 270,00 360,00 1716,64 134,44 35800,00 6750,00 27650,00 12250,00 190,00 1544,00 5505,40 22872,11 15286,62 715,10 12097,20 3842,04 1754,20 6318,90 30668,80 578,00 1457,40 3275,96 1165,50 4934,82 3294,40 1146,25 8271,53 133,36 2256,24 4972,00 1611,02 564,32 2501,78 240,00 39946,56 543,32 918,28 202,40 833,50 504,00 160,00 22134,30 27422,00 14790,38 13965,13

4 06.05.2010 07.05.2010 07.05.2010 07.05.2010 18.05.2010 20.05.2010 20.05.2010 24.05.2010 24.05.2010 24.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 25.05.2010 27.05.2010 31.05.2010 01.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010 03.06.2010 04.06.2010 04.06.2010 04.06.2010 07.06.2010 08.06.2010 11.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 14.06.2010 17.06.2010 17.06.2010 17.06.2010 22.06.2010 30.06.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2010 02.07.2010 02.07.2010 02.07.2010 08.07.2010 09.07.2010 09.07.2010 13.07.2010 14.07.2010 19.07.2010 19.07.2010 28.07.2010 28.07.2010

20100417 20100418 20100419 20100420 20100433 20100437 20100439 20100445 20100446 20100458 20100449 20100450 20100453 20100454 20100455 20100461 20100464 20100466 20100471 20100472 20100473 20100474 20100494 20100500 20100501 20100502 20100504 20100509 20100517 20100519 20100520 20100521 20100522 20100526 20100532 20100539 20100540 20100542 20100543 20100544 20100552 20100564 20100568 20100572 20100573 20100574 20100582 20100583 20100584 20100585 20100586 20100590 20100592 20100593 20100597 20100600 20100614 20100616 20100625 20100626


11065,00 38441,00 18370,00 11004,00 21960,00 448593,00 399864,00 16179,00 1400,00 18763,00 69000,00 5760,00 31380,00 24035,00 11686,00 1140,00 80000,00 137232,50 134750,00 40500,00 214800,00 165900,00 99302,00 42133,00 21530,00 27940,00 58866,00 2640,00 2580,00 2997,00 4298,00 106103,00 40900,00 1642,00 13992,00 69949,00 28096,00 140400,00 31200,00 4000,00 10668,00 2000,00 74150,00 132805,50 71901,00 7232,00 21638,00 18362,00 2765,00 13629,00 3596,00 6511,00 4740,00 8836,00 13560,00 81585,00 534725,00 3900,00 47197,00 16290,00

1844,32 6406,98 3061,70 1834,00 3660,00 40781,20 66644,00 2696,56 210,64 3127,33 11500,00 960,00 5231,05 2184,78 1062,39 190,00 13336,00 22872,11 12250,00 6750,00 35800,00 27650,00 16550,40 6802,20 3588,40 2540,00 9811,00 240,00 280,00 499,50 716,40 17683,91 6816,74 273,70 2332,00 6359,09 4682,80 23400,00 5200,00 666,81 1778,00 181,82 12358,40 22134,30 9956,05 657,47 3606,40 3060,48 460,92 2271,60 599,42 1085,22 790,00 1472,70 2260,00 13600,22 89120,92 650,00 7866,20 2715,22

5 28.07.2010 29.07.2010 02.08.2010 02.08.2010 03.08.2010 03.08.2010 03.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 09.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 12.08.2010 17.08.2010 23.08.2010 31.08.2010 31.08.2010 31.08.2010 08.09.2010 08.09.2010 09.09.2010 09.09.2010 09.09.2010 09.09.2010 09.09.2010 09.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 10.09.2010 13.09.2010 17.09.2010 17.09.2010 22.09.2010 22.09.2010 24.09.2010 24.09.2010 24.09.2010 05.10.2010 06.10.2010 06.10.2010 06.10.2010 06.10.2010 06.10.2010 08.10.2010 08.10.2010 08.10.2010 08.10.2010 13.10.2010

20100627 20100628 20100632 20100633 20100638 20100649 20100652 20100661 20100662 20100665 20100666 20100667 20100670 20100671 20100672 20100675 20100682 20100685 20100686 20100687 20100688 20100689 20100690 20100691 20100694 20100698 20100706 20100707 20100709 20100719 20100720 20100725 20100726 20100730 20100731 20100737 20100738 20100740 20100742 20100745 20100746 20100749 20100754 20100756 20100765 20100766 20100767 20100768 20100769 20100775 20100779 20100781 20100782 20100783 20100784 20100786 20100787 20100788 20100789 20100809


3120,00 11910,00 6500,00 137232,50 85699,00 2400,00 94017,00 7200,00 46504,00 9468,00 1680,00 6771,00 37049,00 37354,00 58031,00 1744,00 29200,00 52968,00 14745,00 5102,00 2636,00 38829,00 995,00 123958,00 999660,00 1821,00 41614,00 124269,00 332341,00 99422,00 137232,50 94569,00 32653,00 58906,00 4274,00 44780,00 39781,00 32530,00 16042,00 4140,00 15114,00 9306,00 69814,00 12296,00 4680,00 7260,00 6384,00 10670,00 59142,00 600,00 40500,00 214800,00 134750,00 165900,00 23971,00 132805,50 4435,00 73920,00 114324,00 34189,00

520,00 1985,10 590,85 22872,11 14283,20 400,00 15672,64 1200,00 7283,94 1578,00 280,00 1128,60 6174,97 6225,72 8153,99 158,58 4866,76 8828,05 2457,76 463,90 439,40 3529,95 165,98 20659,80 166610,00 1821,41 6935,80 20711,60 55390,18 16570,40 22872,11 15761,60 5442,28 9817,80 712,40 4070,97 6630,32 5422,38 2673,82 690,00 2519,16 1551,04 11635,80 2049,34 780,00 1210,00 1064,00 970,00 9857,67 100,02 6750,00 35800,00 12250,00 27650,00 3995,20 22134,30 739,20 12320,00 19054,00 5698,20

6 13.10.2010 13.10.2010 13.10.2010 13.10.2010 13.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 20.10.2010 21.10.2010 21.10.2010 22.10.2010 27.10.2010 01.11.2010 01.11.2010 01.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 02.11.2010 03.11.2010 04.11.2010 08.11.2010 08.11.2010 09.11.2010 09.11.2010 15.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 24.11.2010 25.11.2010 25.11.2010 25.11.2010 25.11.2010 29.11.2010 30.11.2010 30.11.2010 01.12.2010 01.12.2010 01.12.2010 02.12.2010 06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010 06.12.2010 07.12.2010 07.12.2010 07.12.2010 09.12.2010 09.12.2010 09.12.2010 09.12.2010

20100810 20100824 20100831 20100834 20100835 20100836 20100837 20100838 20100840 20100841 20100846 20100847 20100858 20100862 20100870 20100871 20100872 20100873 20100876 20100877 20100879 20100880 20100881 20100882 20100884 20100919 20100925 20100926 20100927 20100928 20100934 20100947 20100950 20100951 20100952 20100953 100200002 100200003 20100957 20100958 20100963 20100966 20100967 20100971 20100974 20100975 20100996 20101000 20101002 20101004 20101005 20101010 20101011 20101017 20101018 20101019 20101023 20101024 20101025 20101026


85516,00 2865,00 149456,00 1609686,00 556662,00 14707,00 2472,00 66146,00 55330,00 3294,00 44092,00 19839,00 72906,00 2142,00 1860,00 135076,00 293592,00 140118,00 153273,00 23786,00 34985,00 10613,00 1297,00 17498,00 144018,00 3578,00 49773,00 14871,00 99594,00 481656,00 21840,00 9728,00 11169,00 26208,00 12096,00 25988,00 -8070,00 -8070,00 11964,00 33209,00 20551,00 140112,00 248161,00 135598,00 103478,00 29328,00 7845,00 109463,00 19987,00 8328,00 40491,00 7212,00 6512,00 11640,00 79761,00 40865,00 230558,00 124465,00 40500,00 214800,00

14252,80 477,60 24909,40 268281,00 92777,00 2451,32 412,04 11024,38 9221,68 549,00 7348,75 3306,60 12151,10 357,00 310,00 22512,80 48932,00 23353,04 25545,60 3964,40 5830,96 1768,90 216,25 2916,40 24003,00 596,40 8295,60 2478,60 16599,00 80276,16 3640,00 1621,36 1861,60 4368,00 2016,00 4331,40 -1345,05 -1345,05 1994,00 5534,84 3425,30 23352,00 41360,20 22599,72 17246,40 4888,00 1307,60 18243,88 3331,20 1388,00 3681,00 1202,00 592,00 1940,00 13293,65 6810,90 38426,40 11315,00 6750,00 35800,00

7 09.12.2010 09.12.2010 10.12.2010 10.12.2010 13.12.2010 13.12.2010 14.12.2010 14.12.2010 14.12.2010 14.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 16.12.2010 17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010 17.12.2010 20.12.2010 20.12.2010 20.12.2010 21.12.2010 21.12.2010 23.12.2010

20101027 20101028 20101036 20101037 20101065 20101069 20101068 20101070 20101071 20101072 20101074 20101079 20101083 20101089 20101090 20101091 20101092 20101094 20101095 20101099 20101101 20101102 20101107

Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice

165900,00 8000,00 9360,00 1167,00 140118,00 69988,00 7968,00 97308,00 14829,00 30982,00 19668,00 23609,00 52200,00 99780,00 1512,00 3000,00 79718,00 693432,00 225197,00 381395,00 840,00 9718,00 51000,00

27650,00 1333,60 1560,00 106,10 23353,04 11664,80 1328,00 16218,00 2471,63 5163,80 3278,00 3934,86 8700,00 16630,00 252,00 500,00 13286,40 115572,04 37532,94 34672,30 140,00 1619,76 8500,00

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami následující daňové doklady. Datum

Číslo

Firma

14.06.2010 20100536 Městské lesy Dačice s.r.o. 09.08.2010 20100668 Městské lesy Dačice s.r.o. 16.12.2010 20101085 Městské lesy Dačice s.r.o.

Částka

z toho DPH

1944,00

324,10

483,00

80,60

1554,00

259,10

V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 byly ovládající osobou pro osobu ovládanou vystaveny následující daňové doklady Datum

Číslo

Firma

27.01.2010 27.01.2010 27.01.2010 23.03.2010 08.04.2010 19.04.2010 19.04.2010 19.04.2010 07.06.2010 14.07.2010 10.08.2010 10.08.2010 10.08.2010 05.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 03.01.2011

101100018 101100019 101100020 101100128 101100163 101100191 101100192 101100193 101100311 101100393 101100473 101100474 101100475 101100625 101100676 101100677 101100678 101100884

Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice Město Dačice

Částka

z toho DPH

21000,00 6000,00 12600,00 17392,00 60000,00 12600,00 21000,00 6000,00 6515,00 60000,00 12600,00 21000,00 6000,00 60000,00 12600,00 6000,00 21000,00 60000,00

3500,00 1000,00 2100,00 2899,00 10000,00 2100,00 3500,00 1000,00 0,00 10000,00 2100,00 3500,00 1000,00 10000,00 2100,00 1000,00 3500,00 10000,00

8 V účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 byly společností Městské lesy Dačice s.r.o. vystaveny za provedené práce pro Technické služby Dačice s.r.o. následující daňové doklady. Datum

Číslo

Firma

03.05.2010

101100220

03.09.2010

101100524

20.09.2010

101100596

21.10.2010

101100689

Městské lesy Dačice s.r.o. Městské lesy Dačice s.r.o. Městské lesy Dačice s.r.o. Městské lesy Dačice s.r.o.

Částka

z toho DPH

1250,00

208,37

1250,00

208,37

1250,00

208,37

375,00

62,51

Veškeré vztahy uskutečněné mezi ovládanou a ovládající stranou v účetním období roku 2010 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Kromě výše uvedených nebyly učiněny žádné jiné právní úkony nebo další opatření v zájmu nebo na popud ovládané osoby. Jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí řádného hospodáře, a že do této zprávy zahrnul všechny jím známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. Jednateli společnosti Technické služby Dačice s.r.o. jednajícímu s péčí řádného hospodáře, nejsou známé žádné další vztahy, které by měla společnost Technické služby Dačice s.r.o. s osobami případně ovládanými osobou ovládající společnost Technické služby Dačice s.r.o.. V Dačicích 6.4.2011

Mojmír Holec jednatel

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice

Zpráva o hospodaření a stavu lesa za rok 2010

Na jednání rady města konané dne 20.4.2011 Vypracoval: Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Dačice dne 1.4.2011

Obsah: 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Historie lesního majetku města Dačice 1.2. Výměra lesního majetku 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost 2.2. Těžební činnost 2.3. Prodej dřeva 3. Školkařská činnost 4. Rybniční hospodářství 5. Finanční hospodaření 6. Ekonomické srovnání hospodaření 7. Přílohy

1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1.Historie lesního majetku města Dačice Současný lesní majetek město získalo v průběhu poválečných let jako konfiskaci části majetku velkostatku Dačice, který po dlouhá léta patřil rodu Dalbergů. Jejich poslední mužský potomek Johannes Dalberg zemřel dne 21.4.1940 a dědicem velkostatku se stal říšský Němec Franz Karl princ Salm-Salm, jemuž byl po ukončení války majetek konfiskován. Město Dačice se znovu ujalo hospodaření v roce 1994 a převzalo postupně lesní pozemky na základě zákona č. 172/91 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Na hospodaření na těchto pozemcích byla uzavřena nájemní smlouva s privátním subjektem s fa Katr s.r.o. se sídlem v Mysleticích. Po získaných zkušenostech se tato forma neosvědčila, a proto byla smlouva po třech letech ukončena. Důvodem bylo především to, že nebyla dostatečně zajištěna kontrola hospodaření nájemce v lesích tak, aby odpovídala péči řádného hospodáře. V této době nebyly převzaty ještě všechny pozemky a výměry byla ve výši 148 ha lesa. Postupem let docházelo k navracení dalšího majetku. Jednalo se především o majetek bývalých lesních družstev. Na přelomu let 1996 a 1997 došlo převzetí zbývajícího majetku a výměra dosáhla výše 280 ha. Od 1.12.1996 byl na městském úřadě zaměstnán první odborný lesní hospodář pan Ing. J. Chvátal, který započal éru samostatného hospodaření. Nejdříve bylo hospodaření prováděno v rámci působnosti městského úřadu odboru správy majetku. Od 1.11.1997 byla provedena změna na pozici lesního správce, kdy na základě výsledku výběrového řízení nastoupil na tuto funkci Ing. Kamil Kupec. V počátku bylo dřevo prodáváno na odvozním místě jako pilařské výřezy a surové kmeny. Od 1.4. 1998 došlo ke změně obchodní strategie se dřevem. Byl otevřen manipulační sklad Žernovišťata, kde dochází k manipulaci, roztřídění a následnému prodeji zpracovatelům. Ročně se na tomto skladě rozmanipuluje cca 1000 až 2000 m 3 dřeva. V roce 1998 byl proveden první nákup pozemků s lesním porostem z cílem rozšiřování a scelování lesního majetku města Dačice. Rozloha lesního majetku úzce souvisí s podmínkami nákladové a výnosové vyrovnanosti. Obecně se uvádí, že minimální plocha lesního majetku s normálním rozložením věkových tříd by měla být 200 ha, optimálně však 500 ha. Tato plošná výměra již umožňuje nákladovou a výnosovou vyrovnanost hospodaření, tvorbu zdrojů pro majetkovou reprodukci, infrastrukturní vybavenost. Vedle toho vytváří podmínky pro efektivní uplatnění lesních technologií Toto byl také jeden z důvodů proč bylo v roce 2000 započato s zalesňováním zemědělské půdy. Na toto zalesnění byla každoročně poskytována dotace. Za uplynulé roky tak došlo k nárůstu o cca 70 ha. Tento nárůst je zčásti zapříčiněn zalesněním zemědělských pozemků a nákupem pozemků s lesním porostem Při průměrné hodnotě 1 ha 100.000,- Kč se jedná o navýšení majetku v hodnotě 7.000.000,- Kč. Se zvýšeným objemem prací při hospodaření a následkem legislativních změn bylo rozhodnuto založit samostatnou společnost, a tak byla k 1.1.2002 založena společnost Městské lesy Dačice s.r.o. se 100 % vlastnictvím města. Hlavním cílem založení společnosti bylo obhospodařování lesů s péčí řádného hospodáře, tak aby bylo možno dostát všem

zákonným povinnostem. Jednatelem této společnosti byl jmenován dosavadní správce Ing.Kamil Kupec. V prvním roce činnosti společnosti byla postavena městská hájenka v Hradišťku, která slouží jako sídlo společnosti. Budova a přilehlé okolí tvoří zázemí pro chod společnosti. V současné době má společnost majetek ve výši cca 6.700.000,- Kč v kategorii dlouhodobého majetku a v kategorii drobného majetku v hodnotě cca 250.000,- Kč. Na pozemcích u hájenky byla založena lesní školka pro pěstování lesních sazenic. Na této ploše jsou prováděny výsevy a semenáčky jsou dále školkovány na další ploše. V současné době je produkční výměra lesních školek 2,50 ha a je rozpěstováno cca 500 000 ks sazenic s odpovídajícím genetickým původem pro naši oblast. Pro získávání osiva byly vybrány porosty, které odpovídaly požadavkům pro uznání pro sběr osiva. Každoročně je v těchto porostech prováděn sběr osiva a byla tak zachována původnost pro naši oblast. V závěru roku 2002 bylo hospodaření v městských lesích certifikováno podle systému certifikace PEFC. Společnost mimo jiné pro svoji činnost získala licenci na odborného lesního hospodáře, licenci pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a certifikát na poradenské služby pro získávání dotací z evropských podpůrných programů. Společnost mimo lesy ve vlastnictví města Dačice, ještě obhospodařuje lesy ostatních vlastníků v našem okolí. Jedná se o obce Hříšice, Dešná, Staré Hobzí, Písečné, Horní Slatina, společnost I.R.T., Řád karmelitánů v Kostelním Vydří a soukromému vlastníku p. Šikýři z Řečice. Tak celková výměra lesů je cca 1 200 ha. Ve společnosti jsou zaměstnáni 2 zaměstnanci jako THP, 7 dělníků. Na těžební činnost si najímáme pracovníka s živnostenským oprávněním. Dále ve společnosti si osoby odpracovávají alternativní tresty a žadatelé o sociální dávky zde odpracovávají měsíčně 30 hodin. Společnost se pravidelně věnuje lesní pedagogice, kdy během roku je organizováno přibližně 10 vycházek pro žáky základních škol. Na těchto vycházkách jsou seznamovány s lesním prostředí a prací lesníka. Již druhým rokem je organizována soutěž pro žáky 5. tříd s názvem „O zelenou ratolest“. V loňském roce společnost ve spolupráci s městem Dačice uspořádala koncert lovecké hudby v podání trubačů OMS Přerov. Tento koncert byl odměněn velkou návštěvností. Od roku 1.1.2005 je na veškerý lesní majetek zpracován lesní hospodářský plán, který slouží jako podklad pro řádné hospodaření. Zde jsou stanoveny jednotlivé úkoly na deset let dopředu. Tento plán byl schválen Krajským úřadem v Českých Budějovicích jeho hlavní vize je zachování dlouhodobé vyrovnanosti hospodaření. Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích jsou stanoveny závazné ukazatele LHP, jejich výše je v rámci desetiletého období závazná. Především jsem patří nepřekročitelná výše těžeb, která se stanoví součtem všech plánovaných mýtních a předmětních těžeb navržených na majetku s přihlédnutím k očekávanému podílu nahodilých těžeb. Maximální výše těžeb pro LHP Městské lesy Dačice činní 17 140 m3 dřeva.

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin je uveden pro všechny porostní skupiny starší 80 let a všechny porostní skupiny mladší, pokud do nich plán umisťuje těžbu nebo obnovu připouští a u všech nalezených holin. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40-ti let věku je 71,68 ha z toho je 52,14 ha prořezávek. Plošné zastoupení jednotlivých věkových stupňů ukazuje následující graf. Zvýšený podíl mladých porostů je způsoben zalesňování zemědělské půdy (cca 25 ha). Podíl mýtních porostů je odpovídající výměře majetku z grafu je dále patrno, že dochází k nedostatku porostů středního stáří. Tento fakt byl již zohledněn v tvorbě tohoto LHP, kde nebyly vyčerpány všechny těžební možnosti, tak aby bylo zajištěno trvalé hospodaření v rovnoměrných podmínkách. Zastoupení věkových stupňů LHP 2005-2014 ha 65,37

70 60

48,17

50

37,63

40 26,23 22,08 21,3 21,21 18,84

30 20 10

12,8

8,48

7,29

10,0911,65

8,23 0,79

3,49

0,7 0,29

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Výhled těžeb

m3

11

12

13

14

15

Těžba mýtní

20000

Těžba předmýtní

15000

Těžba celková

10000 5000 0 1

2

3 decennium

4

16

17

Graf zakmenění podle věkových stupňů ukazuje jak je využívána porostní plocha. Zakmenění je počítáno jako podíl tabulkové a skutečné zásoby dřeva v porostech. Zakmenění věkových stupňů podle LHP 2005-2014 12 10

8,1

9,0

9,8 8,1

9,1 8,8

9,7 8,3 7,0

8

7,6 8,0

7,8 7,5

7,0

7,0 5,0

6 4 2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Souhrnná tabulka podle dřevin dle LHP 2005 Dřevina zásoba v m3 % plocha v ha % smrk 41020 63 198,98 61 jedle 745 1 2,32 1 borovice 15212 23 61 19 modřín 2049 3 10,61 3 douglaska 18 0 1,69 1 jedle obr. 84 0 0,68 0 Sa jehlič. 59128 91 275,28 85 Listnaté dub 3786 6 20,1 6 buk 69 0 3,04 1 akát 23 0 0,1 0 javor 308 0 6,77 2 jasan 325 0 3,78 1 jilm 0 0 0,16 0 bříza 127 0 2,25 1 olše 532 1 6,53 2 lípa 542 1 4,66 1 topol 164 0 0,72 0 vrby 4 0 0,02 0 ost. list. 12 0 1,23 0 Sa list. 5892 9 49,36 15 Celkem

65 020 100

324,64 100

Graf bonity podle dřevin ukazuje přes bonitační stupnici přímo hodnoty středních výšek porostů v době jejich zralosti (100 let). V porovnání s bonitami z minulého LHP je patrný posun do vyšších bonit.

Bonita podle dřevin v LHP 1995-2005 29,0

27,9 28,5 24,0

SM

MD

22,2

BK

DG

27,2 26,0 27,6

25,9

DB

28,0 24,3

22,0

20,4

BO

BR

KL

JS

JD

LP

JDO DBC OL

Z grafu podílu věkových stupňů na zásobě je patrné, že hlavní zásoba je soustředěna do stoletých porostů a chybí zásoba v osmdesátiletých porostech. Podíl věkových stupňů na zásobě v LHP 2005 - 2014 31,8%

35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

13,6% 11,5% 10,6% 9,6%

15,0% 10,0% 5,0% 0,8% 0,0% 3

8,6% 1,8% 1,1% 0,0%

1,7% 4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,9% 3,4%

13

14

15

0,4% 0,3% 16

17

Hlavní dřevinou, která se nejvíce podílí na zásobě dřeva je smrk ztepilý z dalších dřevin je to dub letní. Smrk ztepilý byl v posledních letech značně poškozován klimatickými vlivy zejména suchem a následně poškozován hmyzími škůdci. Podíl dřevin na zásobě v LHP 2005 - 2014 80,0% 74,5% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

12,5% 4,4%

10,0% 0,0% SM

MD

1,4% 0,1% 0,7% 1,4% 3,2% 1,2% 0,3% 0,0% 0,0%

0,3% 0,0% BK

DG

DB

BO

BR

KL

JS

JD

LP

JDO DBC

OL

V rámci zpracování nového LHP byla provedena kategorizace lesů. Byly vylišeny dvě kategorie a to převažující kategorie lesů hospodářských a 1,56 ha lesa ochranného. Jedná se o lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích jako jsou sutě, prudké svahy, a strže. 1.2. Výměra lesního majetku K 31.12.2010 byla celková výměra pozemků s lesním porostem 351,62 ha. Výměra lesních pozemků podle kú % kú výměra Bílkov 24,23 Borek 25,79 Dačice 62,87 Dobrohošť 4,72 Dolní Němčice 15,59 Hostkovice 21,65 Hradíšťko 10,36 Chlumec 13,49 Jersice 26,21 K. Vydří 12,82 Lidéřovice 1,37 Lipolec 48,21 M. Pěčín 29,29 N. Dvory 42,22 P.Vydří 5,70 Šach 1,53 Urbaneč 1,51 Velký Pěčín 4,06

Celkem

351,62

6,9% 7,3% 17,9% 1,3% 4,4% 6,2% 2,9% 3,8% 7,5% 3,6% 0,4% 13,7% 8,3% 12,0% 1,6% 0,4% 0,4% 1,2%

100,0%

Výměra lesních pozemků podle kú v % Urbaneč; 0,4%

Velký Pěčín; 1,2% Bílkov; 6,9%

Šach; 0,4%

Borek; 7,3%

P.Vydří; 1,6% N. Dvory; 12,0% M. Pěčín; 8,3%

Dačice; 17,9%

Lipolec; 13,7% Dobrohošť; 1,3% Lidéřovice; 0,4%

Dolní Němčice; 4,4%

K. Vydří; 3,6% Jersice; 7,5%

Hostkovice; 6,2% Chlumec; 3,8%

Hradíšťko; 2,9%

2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost V pěstební činnosti jsou vynakládány finanční prostředky na péči a obnovu lesních porostů. Zejména v této činnosti se negativně projevují extrémní výkyvy počasí a to především vysoké teploty a úbytek srážek, jež mají za následek zvyšující se procento ztrát umělé obnovy a nárůst opakovaného zalesnění.

Zalesnění podle dřevin v ks 2002

Borovice lesní Buk lesní Douglaska tis. Dub červený Dub letní Habr obecný Jedle bělokorá Jasan ztepilý Javor klen Jilm horský Lípa srdčitá Modřín evropský Olše lepkavá Smrk pichlavý Smrk ztepilý Celkem za rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2 625

1 900

2 800

2 750

500

6 000

7 100

3 330

1 300

4 000

8 830

6 940

1 100

400

4 700

150 1 450

150 3 500

100

9 800

250

2010

800 2800

3 420

9 350

3 950

300 2000 3 000

3 800

350 200 3 350

485

770

3 150

19 800

7 516

1 010

800

5 550 2 800

2 850

550

120 8 000

600

2 080

5 700

2 000

750

21 850

13 100

23 799

5 892

3 395

17 760

4 425

4 795

8 875

41 800

25 000

76 834

35 398

15 405

34 735

21 425

10 595

10 225

Celkem 27 005 22320 7350 2950 30370 300 2000 17555 34876 320 11350

% 9,9% 8,2% 2,7% 1,1% 11,2% 0,1% 0,7% 6,5% 12,8% 0,1% 4,2%

2680 8450 0 103891

1,0% 3,1% 0,0% 38,3%

271417 100,0%

Všechny sazenice použité na umělou obnovu jsou s odpovídajícím původem pro naši oblast a jsou vypěstovány v naší lesní školce. Na výsadbu bylo použito cca 10 000 ks sazenic na celkové ploše 2,22 ha s celkovým nákladem cca 36.000,- Kč (16.216,- Kč/1 ha). Péče o lesní kultury byla prováděna na ploše 34,86 ha s nákladem 139.000 Kč (3.987,- Kč/1 ha). Na pěstební činnost byla poskytnuta dotace ve výši 29.000,- Kč. Celkové náklady na pěstební činnost byly vynaloženy výši 240.000,- Kč.

Péče o lesní kultury podle výkonů Výkon Obnova lesa ha Příprava půdy ha Odstraňování klestu m3 Ochrana kultur proti buř.ha Oplocování kultur km Ochrana kul.proti zvěři ha Výřez plevelných dřevin ha Zpřístupnění porostu ha Vyvětvování porostu ha Prořezávky ha Probírky do 40 let věku ha Probírky nad 40 let věku ha Obnovní těžba ha Rekonstrukce porostu ha Ochr.proti klikorohu b.ha Ochr.proti hlodavcům ha Meliorace ha Postřik proti kůrovcům m3 Hnojení lesních porostů ha

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 9,03 5,51 13,6 5,73 2,89 6,83 3,46 2,18 2,22 51,41 7,95 2,99 3,45 0,34 14 11,4 3,19 3,44 2,87 49,54 13280 1736 772 1342 1187 1891 1917 1781 663 1991 39,74 35,15 39 34,5 23,8 14,9 13,6 14,9 13,35 228,8 2,9 1,82 4,61 1,5 1,27 1,84 3,13 0,28 0,18 17,53 30,1 25,41 14,1 18,4 15,5 14,1 6,64 16,4 6,4 146,98 0,36 1,26 3,22 0,68 0,62 3,14 1,22 10,5 0 0 3,43 5,55 7,47 4,7 5,84 8,21 2,56 15,17 52,93 5 1,94 2,38 0,48 0,25 0 10,05 4,43 11,36 2,38 2,32 4,22 2,64 0,27 27,62 1,76 1,81 1,97 2,03 3,41 1,38 0,26 1,26 3,04 16,92 0 0,53 0,53 4,51 1,06 1,67 7,24 0 40 40 0,22 0,22

2.2. Těžební činnost Po dvou letech, kdy nejprve přišla kalamita větrná a následně kůrovcová byl loňský rok poznamenán pouze doznívající kůrovcová kalamita. Celkem bylo vytěženo 366 m3 kůrovcové hmoty tj. 0,95 m3 na 1 ha lesní půdy. Celková výše nahodilé těžby (907 m3) bylo 35 % veškeré těžby provedené v našich lesích. Celkem bylo vytěženo 2 610 m3 dřeva.

Porovnání výše těžeb za období 1997-2010 m3

3000 2500 2000

591 693 849 1792 1890

1500

325 883

467

238

500 0

142

1086 744 914

1577 1722 1345 1733

1920 1146

2086

1703

1096 486

786

19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10

0

991

111

1000

907

úmyslná těžba

nahodilá těžba

Těžba podle povýkonů v roce 2010 probírky přes 50 let 2%

nahodilá kůrovcová 14%

nahodilá živelná 21% obnovní 63%

2.3. Prodej dřeva Prodej dřeva v roce 2010 byl velmi zajímavý. Během roku došlo k nárůstu ceny dřeva a poptávka po něm byla neobvyklá. K tomuto nárůstu zřejmě přispěla situace u největšího dodavatele dřeva na trh, kterým je LČR , s.p., kde je situace velmi nepřehledná a ze strany odběratelů byl velký strach z nedostatku suroviny. Vzhledem k nárůstu ceny jsme přistoupily ke zvýšení těžby, a proto bylo v loňském roce dodáno odběratelům 3 904 m3 za celkovou cenu 5.540.013,- Kč (1.419,-Kč/m3). Navýšení průměrné prodejní ceny bylo ve výši 189,Kč/1m3 . Ceny za prodej dřeva se tedy vrací na úroveň roku 1999 a 2000.

Porovnání průměrné prodejní ceny za období 1997-2010 Kč

1 800 1 600

1 4051 445

1 400 1 200 1 096

1504 1 543 1 387 1 284

1 419 1 3151 3531 373 1 238 1202 1 191

1 000 800 600 400 200

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

19 99

19 98

19 97

0

Vývoj ceny kulatiny za období 2008-2010 2000 1800 1600 1400

Kč

1200 1000 800 600 400 200 X

XI

XII

XI

XII

IX

X

IX

VII

VIII

VIII

V

2009

VI

III

IV

I

II

XII

X

XI

IX

VII

VIII

V

2008

VI

III

IV

I

II

XII

X

XI

IX

VII

VIII

V

VI

III

IV

I

II

0 2010

kulatina ML Dačice

kulatina ČSÚ

Vývoj ceny kulatiny za období 2008-2010 2000 1800 1600 1400

Kč

1200 1000 800 600 400 200

2009 kulatina ML Dačice

VII

V

VI

III

IV

II

I

XII

XI

X

IX

VII

VIII

V

VI

III

IV

II

I

XII

XI

X

IX

VII

2008

VIII

V

VI

III

IV

I

II

0 2010 kulatina ČSÚ

3. Školkařská činnost Od roku 2009 je společnost samostatná v produkci sazenic a ještě část produkce je nabízena k prodeji ostatním vlastníkům lesa. Příjem za prodej sazenic byl ve výši 132.750,Kč. V současné době je n na zásobě rozpěstováno celkem cca 500 000 ks sazenic. Jedná se o pestrou škálu dřevin vhodných pro naši oblast SM, BO, JD, DB, KL. Založení lesní školky před 8 lety v současné době ukazuje svoji oprávněnost. Zvyšující se příjem z prodeje sazenic vytváří další zdroj finančních prostředků pro společnost. Teprve v roce 2009 došlo k první expedici sazenic a zisku finančních prostředků, protože pěstební cyklus sazenic je čtyřletý a v počátcích bylo pěstováno pouze malé množství sazenic.

4. Rybniční hospodářství Město Dačice vlastní cca 40 ha rybníků. Část rybníků je pronajata podle rozhodnutí předešlé rady ČRS a občanským komisím. Podnájemní smlouvy končí k 31.10.2012. Nájemné je stanoveno podle velikosti rybníka pro všechny nájemce stejné. Výměra do 0,5 ha 0,51-1,00 ha 1,01-2,00 ha 2,00+

cena 3 000 Kč 4 000 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč

Od roku 2009 společnost hospodaří na vodní ploše o výměře 12 ha. Teprve tato výměra je dostačující pro rentabilní hospodaření na rybnících. V současné době je na zásobě cca 3 t ryb. Teprve letošní rok a zejména podzimní výlovy budou ekonomickým přínosem. V loňském roce činil příjem z prodeje ryb 76.289,- Kč. Byla provedena výměna kbelu na rybníku Hlodačka v kú Borek. V letošním roce nabízíme možnost nákupu sezónní povolenky na rybník Sasiňák pro obyvatel Dačic a okolí. Na tomto rybníku byl již dvakrát pořádán výlov pro veřejnost s občerstvením a možností nákupu ryb přímo na hrázi.

5. Finanční hospodaření Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. předkládá radě města výsledky hospodaření za účetní období 2010 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši 5 588 365,52 Kč a výnosy ve výši 6 129 950,31 Kč. Hospodářský výsledek po zaplacení daně z příjmů právnických osob činní 541 584,79 Kč. Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. navrhují rozdělení zisku : - navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5% z hospodářského zisku částkou 27 080,00 Kč - částka 514 504,79 Kč bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let Rozvaha a výsledovka je nedílnou součástí této zprávy.

6. Ekonomické srovnání hospodaření V roce 2008 provedlo Sdružení vlastníků obecních lesů ekonomické šetření ukazatelů hospodaření. V tabulce jsou přiloženy celorepublikové výsledky s porovnáním s daty Městských lesů Dačice.

Veliko Počet ha Těžba m3 Obnova st lesa / ha lesa majetk u na 1 THP

Komora obecních lesů Ø Minimální hodnota Maximální hodnota ML Dačice 2008 ML Dačice 2010

Ochrana proti zvěři

Oplocov Prořezá Těžba Přibližov ání vky ání PČ / ha dříví

ha

ha

m3/ha

Kč/ha

Kč/ha

Kč/km

1 546

404

7,00

58 316

4 032

59 868

5 120 1 517

0,81

12 097

580

2 351

11,59 7 7,4

169 030 10 138 18 829 4 156 16 216 2 700

15 000 134 000 35 999 46 000

338 159 10 196 984 348 348 351 1 200

Kč/ha

Kč/ha Kč/m3

425

14 980 8 027 4 000 647 4 000 683

Výroba TČ OM celkem

Údržba cest

Dotace KÚ/ha

Kč/m3

Kč/m3

Kč/ha

Kč/ha

Kč/ha

133

165

242

2 412

533

451

54

80

65

263

1

85

218 132 140

320 148 92

405 0 0

6 357 2 564 1 842 0 2 105 0

Vypracoval: Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti

1 207 454 82

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající orgán : Město Dačice Krajířova 27/I 380 01 Dačice Ovládaný orgán: Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Ostatní osoby ovládané: Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice 1. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a městem Dačice nebyla v posledním účetním období uzavřena žádná smlouva. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a Technickými službami Dačice.r.o. nebyla uzavřena v posledním účetním období žádná smlouva. 2. Jiné právní úkony, které byli v posledním účetním období učiněny v zájmu těchto osob. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu města Dačice nebyly učiněny. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu Technických služeb Dačice s.r.o. nebyly učiněny. 3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmů nebo na popud těchto osob za poslední účetní období přijata nebo uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud města Dačice nebyla přijata ani uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud Technických služeb Dačice s.r.o. nebyla přijata ani uskutečněna. 4. Poskytnuté plnění ovládanou osobou v posledním účetním období. Žádné plnění ovládanou osobou v posledním účetním období nebylo městu Dačice poskytnuto. 5. Újma, která vznikla ze smluv nebo z ostatních opatření. Ze smluv nebo z ostatních opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma. V Hradišťku 14.4.2011 Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti

Město Dačice ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK --------------------------------------------------------------------------------------------číslo název --------------------------------------------------------------------------------------------1200 starosta 1201 starosta - nemocnice 1202 starosta - hasiči 1203 starosta - zastupitelstvo obce 1210 městská policie 1300 místostarosta 1400 tajemník 1500 lidské zdroje 2000 odbor vnitřních věcí 2100 odbor správní 2200 finanční odbor 2201 finanční odbor - školství 2300 stavební úřad 2400 odbor životního prostředí 2500 živnostenský úřad 2600 správa majetku 2700 odbor správy budov 2800 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2900 odbor dopravy 3000 odbor kultury a cestovního ruchu

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

Recommend Documents