DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ČR: Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? - 8.6.2010, Praha Známe cestu k úspěšnému financování dopravní infrastruktury? Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. Motto: „Kritika je lehká – dílo těžké“ – Giacomo Leopardi (1798-1837), italský básník
EKONOMICKÉ PRINCIPY ÚDAJE Z ROZPOČTU A VÝHLEDU SFDI
infrastruktura státu
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - státní rozpočet
DEFICIT ZDROJŮ
POTŘEBY ZDROJE
údržba opravy modernizace
ZDROJE
skutečnost
plán
rok 2009
rok 2010
88 mld. Kč
96 mld. Kč
ZDROJE výhled rok 2011
76 mld. Kč
ZDROJE výhled rok 2012
59
DOP. INFRA
?
mld. Kč
výstavba
© Pavel Švagr
8.6.2010
VÝCHODISKA / REALITA Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje 70,0 59,5 60,0 50,0
45,4
47,5
44,0
pokles o 23,4 mld. Kč
(mld. Kč) č)
38,6 40,0
45,0
30,0
36,7
36,1
36,1
36,1
2009
2010
2011
2012
20,0 10,0
RUD - ukončené financování silnic II. a III. třídy
0,0 2003
2004
2005
2006
2007
2008 rok
© Pavel Švagr
8.6.2010
VÝCHODISKA / REALITA cestou SFDI
Celkové zdroje pro financování dopravní infrastruktury ČR r. 2007 bod zvratu
120 000,0
r. 2010 - riziko bodu zvratu
100 000,0
(mil. Kč Kč)
80 000,0
Snížení celkových zdrojů
60 000,0
Snížení národních zdrojů
40 000,0 20 000,0 0,0 2005
2006
2007
© Pavel Švagr
2009
2010
2011
2012
rok
r. 2010 vs. 2007 pokles národních zdrojů SFDI o 23 mld. Kč
2008
ostatní zdroje
národní zdroje (SFDI)
8.6.2010
VÝCHODISKA / REALITA
cestou SFDI
Zdroje pro financování dopravní infrastruktury ČR
120,0
Σ 96,0 mld. Kč
100,0
dluhopisy
9,0
5,4
11,7
5,0
80,0
27,3
12,2
35,1 (mld. Kč)
Σ 75,8 mld. Kč
7,9
25,4
úvěr EIB
10,8 Σ 59,1 mld. Kč
29,7
60,0 36,0
7,0 28,9 16,0
40,0
fondy EU
66,4 57,6
57,7
50,7
20,0
36,1
36,1
36,1
národní zdroje
0,0 plán
skutečnost 2008
plán
skutečnost 2009
plán
plán
plán
2010
2011
2012
Zdroj: SFDI (Výroční zprávy, Střednědobý výhled)
© Pavel Švagr
8.6.2010
VÝDAJE VE VAZBĚ NA HDP Podíl výdajů do dopravní infrastruktury ČR na HDP (v běžných cenách) 2,5% = 3,0% 96 mld.
102 mld.
2,5% 2,0%
doporučení 1,5 – 2,5 %
výhled
1,5% 1,0% 0,5% 1,8%
1,7%
2006
2007
2,2%
2,4%
2,6%
1,97%
1,46%
2009
2010
2011
2012
0,0% 2008
Rok
zdroj: SFDI, MF ČR, Ročenka dopravy ČR, údaje bez letecké infrastruktury
© Pavel Švagr
8.6.2010
MAGICKÝ BALÍČEK KARET ŘEŠENÍ JAK ROZDAT KARTY K ŘEŠENÍ DALŠÍHO VÝVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY?
ÚKOL PRO: -politiky - ekonomy
?
- dopravní experty - odbornou veřejnost
© Pavel Švagr
8.6.2010
“Kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktura je nutným předpokladem pro efektivní fungování rozhodujících odvětví národního hospodářství.“
“Krize poptávky veřejného sektoru negativně ovlivňuje tvorbu HDP - přímý dopad na stavební a navazující produkci .“
„NENÍ MOŽNÉ VSADIT NA JEDINOU KARTU“ - pouze komplexní a systémové řešení je zárukou dlouhodobé udržitelnosti
MAGICKÝ BALÍČEK KARET TRIPARTITA
ZÁVĚR PRVNÍ CESTY:
součást 1313-ti protikrizových opatření
…již v roce 2006:
„Dopravní politika ČR potřebuje jasnou a TRIPARTITA usnesení PSP ČR promyšlenou koncepci rozvoje dopravní součást 1313-ti č. 159 ze dne PRVNÍ CESTY: ZÁVĚR ZÁVĚR PRVNÍ CESTY: infrastruktury – vymezit jasné priority a nastavit protikrizových 12.12.2006 věcný a časový dalšího rozvoje.“ opatření TÉMAharmonogram DRUHÉ CESTY „Komplikací dopravních investic je legislativa – „Neprodleně je nutné zavést systém expertízy (supervize) nákladů staveb umožňující napadání správních sledující efektivitu a -účelnost vynakládaných zdrojů v celém životním - „CO Aúčelové KDYshodu CHCEME STAVĚT“ je třeba nalézt při definování rozhodnutí, nadstandardní požadavky na cyklu projektu.“ nejlepší cesty financování dopravní objektovou skladbu stavby a blokování procesu 2. 4. současná vysoká míra rozestavěnosti infrastruktury 3.1. přípravy a realizace investic. vše vede KONCEPCE - tlak na hospodárnost vynakládaných SUPERVIZE (pro rok 2010 chybí min. To 20zdrojů mld. Kč)k ÚPRAVA HARMONO- základním předpokladem je stabilizace neefektivitám a prodražování staveb.“ ZDROJONÁKLADŮ striktní uplatnění rozpočtového omezení na straně investora – LEGISLAGRAM finančních zdrojů VÉHO STAVEB „kupuji jen za cenu, kterou jsem schopen zaplatit“ (…LIMITNÍ CENA) TIVNÍCH ROZVOJE - revize legislativních (územní plánování, ZAJIŠTĚNÍ NAD - pokud nedojde podmínek ke změně, můžeme PODMÍNEK DOPRAVNÍ stavební řízení, projektové řízení - potenciál 5 5--8% z ceny díla apod.)a FINANCO300 MIL. KČ hovořit oúspor krizi výstavby, modernizace TRIPARTITA INFRAVÁNÍ údržbyčasového dopravníprůběhu infrastruktury součást 13-ti 13- optimalizace přípravy a realizace STRUKTURY protikrizových stavby
© Pavelopatření Švagr
8.6.2010
KONCEPCE ZDROJOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ
CÍL = optimalizace vynakládání zdrojů na nové projekty v době hospodářského poklesu CÍL = urychlení a realizace CÍL = dosažení poměru přípravy mezi cenou a ? MOŽNOSTI JAK ŘEŠIT nejlepšího úvěry -projektů rozhodnutí je - potenciál čerpání PPPo alokaci – -kde kvalitou (efektivní cena) ? větší efekt ? - dluhopisy v následujících - parametrizace, nastavení a průběh letech ? financování - alternativní forma -spotřební daň z maximalizace užitku pro výběrových řízení musí být procesem ? stav veřejných -posouzení možnosti minerálních olejů uživatele DI = efektivní zrychlená realizace výstavby DIalokace 7. 5. transparentním realokace a otevřeným financí ? volných vybraných daní PPP PARA- dálniční známky 6. 3. - reálné uplatnění soukromých zdrojů finančních prostředků z nazmar“) minimalizace potenciálu pro korupční chování 2. („ani koruna ? Maastricht ? 4. - projekty 1.REVIZE METRIZACE OSTATNÍ závisí na legislativě, rychlosti a kvalitě ostatních Operačních - daň FONDY VNITŘNÍ -zVÝBĚROVÝCH formulace a nastavení výběrového řízení musí amotorových jejich NÁRODNÍ ZÁMĚRŮ -přípravy realizace těch opatření, která ZDROJE projektové a parametrizaci programů vozidel EVROPSKÉ ÚSPORY garantovat dodržení limitní ceny realizace ZDROJE ŘÍZENÍ přinesou největší multiplikační výběrového řízení na koncesionáře ? UNIE objektivizovanou supervizí (odbornou vAčase A JEJICH ORGANIefekty pro národní hospodářství - elektronické mýto NELZE POSTAVIT není čas na další diskuse, je čas expertízou) POSÍLENÍ ZACE PERSPEKTIVU JEN NA několika - např. elektronické viněty od r. -státníVÝSTAVBY rozpočet reálných kroků k realizaci - důsledkem je i tlak na vnitřníEU racionalizaci projektů PPP v2011? DI stavebních firem © Pavel… Švagr 8.6.2010 viz další snímky
SPOTŘEBNÍ DAŇ z minerálních olejů
ZDROJE
§ - sazby daně
kurz 25,50 Kč/€
Česká republika – z.č. 353/2003 Sb.
Evropská unie – minimální sazby
-bezolovnatý benzin … 12,84 Kč/litr
-bezolovnatý benzin … 9,15 Kč/l
-motorová nafta
-motorová nafta
… 10,95 Kč/l
Státní fond dopravní infrastruktury
14,00 13,00
-do roku 2004 podíl 20% na výnosu
12,00 (mld. Kč)
… 8,42 Kč/l
-od 1.1.2005 podíl 9,1% na výnosu
11,00 10,00
7,23
9,00
8,10
8,20
8,40
8,00 7,00
PLÁ N
6,00 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
příjem SFDI ze spotřební daně z m inerálních olejů
© Pavel Švagr
2009
2010
2011
2012
Zdroj: SFDI (Výroční zprávy, Střednědobý výhled)
8.6.2010
SPOTŘEBNÍ DAŇ z minerálních olejů VARIANTY K DISKUSI
ZDANĚNÍ
vyšší
„DAŇOVÁ“ -zvýšení sazeb spotřební daně
x
např. o 1 Kč/l = 7 mld. Kč celé navýšení do SFDI (15,6%) nebo jen podíl (9,1%)
?
stejné
„NULOVÁ“
„PODÍLOVÁ“
- nic neměnit
- zvýšit podíl SFDI na výnosu spotřební daně každých 10% = 9 mld. Kč
stejný
vyšší
VÝNOS pro SFDI
Sazby spotřební daně - stav k 1.1.2010
Bezolovnatý benzin
Nafta
Nizozem sko
Spojené království
Něm ecko
Něm ecko Česká republika (+ 1 Kč/l) Irsko
Finsko Spojené království Belgie
Slovinsko
Řecko
Nizozem sko
Francie
Česká republika
6. nejvyšší
Portugalsko
Francie
Dánsko
Švédsko
Itálie Česká republika (+ 1 Kč/l) Irsko
Itálie Estonsko Finsko
Slovensko
Dánsko
Česká republika
Řecko Ř ecko
13. nejvyšší
Slovinsko
Rakousko
Lucem bursko
Slovensko
Malta
Belgie
Maďarsko
Portugalsko
Rakousko
Maďarsko
Litva
Malta
Španělsko
Špan ě lsko
Estonsko
Lotyšsko
Polsko
Lucem bursko
Lotyšsko
Bulharsko
Švédsko
Polsko
Bulharsko
Kypr
Rum unsko
PRŮM ĚR EU 27
PRŮMĚR EU 27
Rum unsko
Litva Kypr
0
zdroj: Evropská komise
100
200
300
400
500
EUR / 1000 litrů
600
700
800
700
600
500
400
300
EUR / 1000 litr ů
200
100
0
zdroj: Evropská komise
SPOTŘEBNÍ DAŇ z minerálních olejů STRUKTURA CENY PHM - modelově -
Natural 95
stávající stav
Kč
výroba, distribuce, marže
13,83
43%
12,84
40%
5,33
17%
spotřební daň DPH CENA
© Pavel Švagr
32,00 100%
8.6.2010
SILNIČNÍ DAŇ
ZDROJE § - předmět daně
Česká republika – z.č. 16/1993 Sb. -předmětem daně jsou vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti - bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice
Státní 6,50 6,00
fond dopravní infrastruktury
6,20 6,00
- do rozpočtu plyne 100% výnosu
5,80
(mld. Kč)
5,50 5,50
4,80
5,00 4,50
PLÁ N 4,00 2001
2002
2003
2004
2005
2006
silniční daň
© Pavel Švagr
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zdroj: SFDI (Výroční zprávy, Střednědobý výhled)
8.6.2010
SILNIČNÍ DAŇ VARIANTY K DISKUSI
? „DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDEL“ - by znamenala zdanění všech vozidel
Registr vozidel v ČR Rok 2008 Motocykly Osobní automobily Mikrobusy a autobusy
1 2 3
PAUŠÁLNĚ DLE VÝKONU (objem motoru/hmotnost) DLE EMISÍ
Nákladní vozidla
892 796 4 423 370 20 375 589 598
Silniční tahače
17 814
Návěsy
53 623
Přívěsy
238 712
Speciální automobily Celkem
43 609 6 279 897
Zdroj: MD ČR
PŘÍKLAD
paušální daň
osobní vozidlo … 750 Kč/rok
2,05 Kč/den
motocykl
1,37 Kč/den
© Pavel Švagr
… 500 Kč/rok
výnos pro SFDI cca 3 mld. Kč/rok 8.6.2010
DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
ZDROJE § - výše poplatku
Česká republika – z.č. 13/1997 Sb. -horní hranice výše časového poplatku na kalendářní rok činí pro vozidlo v systému časového zpoplatnění 1 500 Kč - výše časového poplatku na jeden měsíc a časového poplatku na deset dnů se stanoví poměrně k výši časového poplatku na jeden kalendářní rok
Státní 3,50fond dopravní infrastruktury
(mld. Kč)
3,00
- mýto nad 3,5t
- do rozpočtu plyne 100% výnosu
2,90 2,60 2,60
2,80
2,50 2,00 1,50
PLÁ N 1,00 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
dálniční známky
© Pavel Švagr
2008
2009
2010
2011
2012
Zdroj: SFDI (Výroční zprávy, Střednědobý výhled)
8.6.2010
DÁLNIČNÍ ZNÁMKY Roční známka, vozidla do 3,5t … přepočet aktuálním kurzem
Kč
zpopl. km
Kč/km
Švýcarsko
728
Rakousko
1 943
2 178
0,89
Česká republika
1 200
1 082
1,11
Slovensko
931
420
2,22
Maďarsko
3 460
1 289
2,68
Slovinsko
2 423
630
3,85
1 640
0,44
… podle dostupných údajů
© Pavel Švagr
8.6.2010
Roční známka, vozidla do 3,5t
CENA (Kč/rok)
r. 2012
+ inflace
DÁLNIČNÍ ZNÁMKY VARIANTY K DISKUSI
? INFLAČNÍ
ZVÝŠENÝ VÝNOS (mil. Kč/rok)
+ 60
každoroční inflantování
r. 2011
r. 2011
1 500
CENOVÁ INFLAČNÍ každoroční růst inflantování ceny
+ 650
1 200
NULOVÁ – zachování ceny
+0
?? ELEKTRONICKÉ VINĚTY ?? ? náklady / výnosy ? © Pavel Švagr
8.6.2010
ZDROJE
VÝKONOVÉ ZPOPLATNĚNÍ – „MÝTO“
§ - sazby
Česká republika – nařízení vlády č. 484/2006 Sb. - mýtnému podléhají vozidla s největší povolenou hmotností větší než 3,5t - sazby jsou odvislé od emisní třídy vozidla a počtu náprav Státní fond dopravní infrastruktury 8 000
3 329
2 767
- rozpočet -100% výnosu + úhrada nákladů
3 530
697
4 170
2 076
mýto nad 3,5t
6 000
(mil. Kč)
4 000 2 000
příjmy
0
výdaje saldo
-2 000 -4 000
PLÁ N -6 000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
rok Zdroj: SFDI (Výroční zprávy, Střednědobý výhled)
VÝKONOVÉ ZPOPLATNĚNÍ – „MÝTO“ průměrná sazba: vozidla nad 3,5t
5,11 Kč/km
… přepočet aktuálním kurzem
Délka zpoplatněné sítě: celkem…1 265 km
Průměrné sazby:
dálnice + RK… 1 068 km
dálnice + RK… 4,09 Kč/km
silnice I. tř. … 197 km
silnice I. tř. … 1,97 Kč/ km Zdroj: www.premid.cz
průměrná sazba: 6,04 Kč/km
průměrné sazby: D+RK …
3,65 Kč/km
silnice I. třídy …2,71 Kč/km
VÝKONOVÉ ZPOPLATNĚNÍ – „MÝTO“ NÁMĚTY K DISKUSI
1
ROZSAH ZPOPLATNĚNÉ SÍTĚ
?
- silnice I. třídy ? - silnice II. a III. třídy ? - intravilán (Praha, …) ?
2
ROZSAH ZPOPLATNĚNÝCH UŽIVATELŮ ? - osobní automobily ?
3
STRUKTURA A VÝŠE SAZEB ? - indexace o inflaci ?
MÝTO není jen zdrojem finančních prostředků, ale také nástrojem regulace přepravních proudů (kongesce, externality apod.) © Pavel Švagr
8.6.2010
Lze také využít
Model rozvolněného financování - ŘÍZENÁ SPLATNOST –
jde o formu dodavatelského úvěru věcné plnění akce probíhá rychleji než její financování díky prodloužení doby splatnosti vystavených faktur (rychlá realizace stavby) faktury jsou vystavovány podle předem dohodnutého splátkového kalendáře výhoda pro uživatele: realizace stavby, na kterou by jinak nebyly finanční zdroje výhoda pro investora: současná nízká cena peněz v kombinaci s volnými stavebními kapacitami by neměla znamenat růst vysoutěžené ceny nad rámec plánované ceny výhoda pro zhotovitele: možnost optimalizovat rychlost výstavby za předem jasně stanovených platebních podmínek © Pavel Švagr
8.6.2010
MODELOVÉ SHRNUTÍ
ROK 2011
Co se stane KDYŽ
SFDI
současný předpoklad
75,8 mld. Kč
?
23,9
daně+poplatky
12,2
státní rozpočet
28,9
fondy EU
+ 7,0
zvýšení spotřební daně o 1 Kč/l
10,8
úvěry
+ 3,0
zavedení daně z motorových vozidel
+ 0,7
zvýšení cen dálničních známek
Σ
?
?
86,5 mld. Kč +? +?
© Pavel Švagr
politicky i ekonomicky extrémně citlivé téma
75,8 mld. Kč
státní rozpočet ? vnitřní úspory (supervize, otevřenost zakázek)
+?
fondy EU – přerozdělení ?
+?
zapojení PPP (jaká je kapacita)
?
+?
úvěry+dluhopisy (zadluženost)
?
?
?
ŘEŠENÍ
AUTONOMNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ CÍL = stabilizace zdrojů a zajištění udržitelného rozvoje DI v čase
• JASNĚ VYMEZENÉ FINANČNÍ ZDROJE = záruka pro úhradu vznikajících závazků • PRINCIP „SAMOFINANCOVATELNOSTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“ = zdroje generované dopravou jsou transparentním způsobem vraceny do dopravy zpět • předpoklad pro DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝDAJŮ s ohledem na dobu přípravy a realizaci liniových dopravních staveb • předpoklad pro REALIZACI PROJEKTŮ PPP (schopnost SFDI hradit závazky) • předpoklad pro ZAPOJENÍ ÚVĚRŮ A DLUHOPISŮ přímo navázaných na SFDI (hledat princip nezapočítávání do Maastrichtských kritérií) © Pavel Švagr
8.6.2010
PRINCIP: ZÁVAZKY
ZDROJE/ POTŘEBY
SPLÁTKY
STABILNÍ ZDROJE
PLÁNOVANÉ POTŘEBY
BOD ZLOMU
ČAS
„PRINCIP AUTONOMIE“ = dlouhodobé bilancování zdrojů a výdajů do DI tak, aby ten, kdo zajišťuje financování, garantoval vyrovnané hospodaření v čase, udržitelný rozvoj DI a úhradu všech splatných závazků (splátky PPP, úvěry apod.)
© Pavel Švagr
Ministerstvo financí - kontroluje a dozírá
DŮSLEDEK: TRANSFORMACE SFDI změnou zákona
Motto: „Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin“ – Vincent Willem van Gogh (1853(1853-1890)
Děkuji za pozornost. pozornost. Pavel Švagr
[email protected]
