Modul Strategie © 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie Představení
Modul Strategie obsahuje dvě základní součásti, a to manažerskou (plánování cash-flow, rozšířené statistiky) a pracovní (řešení work-flow). Základem manažerské oblasti je plánování cash-flow (plánování finančního toku firmou). Ke všem fakturám (vystaveným i přijatým) a ke všem klientům (odběratelům a dodavatelům) přidává informaci o skutečně očekávaném termínu platby a procentuálním vyjádření pravděpodobnosti této platby. Současně tento modul obsahuje nástroje na plánování pravidelných i nepravidelných příjmů a výdajů. Z těchto dvou informačních bází lze sestavit vcelku reálný plán finančního toku. V rámci pracovní oblasti tohoto modulu budou postupně rozšiřovány funkce work-flow.
Obsah
I
Obsah Modul Strategie 1 Představení ................................................................................................................................... 2 2 Procesní panel ................................................................................................................................... 2 3 Hromadný přepočet ................................................................................................................................... panelů 6 4 Správa panelů................................................................................................................................... 6 Přehled definic.......................................................................................................................................................... panelů Přehled hodnot.......................................................................................................................................................... panelů Konfigurace .......................................................................................................................................................... Křížové tabulky.......................................................................................................................................................... definic panelů Křížové tabulky.......................................................................................................................................................... hodnot panelů
5 Cash-flow
6 7 7 7 8
................................................................................................................................... 8
6 Platební morálka ................................................................................................................................... 8 7 Tisk platební morálky ................................................................................................................................... 8 8 Aktuální stav financí ................................................................................................................................... 8 9 Správa Cash-flow ................................................................................................................................... 8 Finanční plánování .......................................................................................................................................................... Tisk finančního .......................................................................................................................................................... plánování Pravidelné plány .......................................................................................................................................................... Tisk pravidelných .......................................................................................................................................................... plánů Typy pravidelných .......................................................................................................................................................... plánů Konfigurace .......................................................................................................................................................... Doplň chybjící.......................................................................................................................................................... záznamy finančního plánu Regenerace finančního .......................................................................................................................................................... plánu
9 11 11 11 11 11 12 12
10 Daily News ................................................................................................................................... 12 11 Obchodní analýzy ................................................................................................................................... 13 12 Nová analýza................................................................................................................................... 13 13 Hromadný přepočet ................................................................................................................................... analýz 13 14 Správa obchodních ................................................................................................................................... analýz 13 Hlavní kniha .......................................................................................................................................................... Účetní osnova.......................................................................................................................................................... Číselník přepočítacích .......................................................................................................................................................... automatů Analýza vytvořeného .......................................................................................................................................................... zisku Pyramida .......................................................................................................................................................... Přepočet hodnot .......................................................................................................................................................... pyramidy
13 14 14 14 14 14
15 Obchodní plánování ................................................................................................................................... 15 16 Nový záznam................................................................................................................................... obchního plánu 15 17 Přepočet skutečnosti ................................................................................................................................... 15 18 Křížová tabulka ................................................................................................................................... obchodního plánování 15
© 2006 ... MTJ Service
I
II
Modul Strategie
Index
16
© 2006 ... MTJ Service
1
Modul Strategie © 2006 ... MTJ Service
© 2006 ... MTJ Service
2
Modul Strategie
Modul Strategie 1.1
Představení Modul Strategie obsahuje dve základní soucásti, a to · manažerskou (plánování cash-flow, rozšírené statistiky) · pracovní (rešení work-flow) Manažerská oblast Základem této oblasti je plánování cash-flow (plánování financního toku firmou). Ke všem fakturám (vystaveným i prijatým) a ke všem klientum (odberatelum a dodavatelum) pridává informaci o skutecn e ocekávaném termínu platby a procentuálním vyjádrení pravdepodobnosti této platby. Soucasne tento modul obsahuje nástroje na plánování pravidelných i nepravidelných príjmu a výdaju. Z techto dvou informacních bází lze sestavit vcelku reálný plán financního toku. Pracovní oblast V rámci tohoto modulu budou postupne rozširovány funkce work-flow.
1.2
Procesní panel Procesní panely nám slouží k rychlému a přehlednému sledování zvolených hodnot. Jedná se o funkci, kterou docení především manažeři, ale díky velké variabilitě možnosti nastavení jednotlivých panelů, může procesní panely prakticky využívat kdokoliv.
Sestavení procesního panelu 1. musíme vybrat zdroj pro procesní panel. V praxi to znamená, že např. když chcete na procesním panelu sledovat vaše nesplněné úkoly, musíte nejdříve otevřít položku Přehled úkolů, modul Marketing – Úkoly – Přehled úkolů. Podle výběrových kritérií nastavit úkoly, které chcete sledovat (Vaše), případně po jaké období a zvolit výběr. 2. následně v nástrojové liště klikneme na ikonu Výběr zdroje pro procesní panel 3. otevře se Vám nastavení, kde musíte zvolit panel umístění, případně barvy atd. 4. v případě přidání dalšího sledovaného okna do procesního panelu opakujte předchozí kroky
Novinky v procesních panelech V poslední době doznaly procesní panely výraznou změnu. Na první pohled viditelnou změnou je struktura menu. Strategie - Správa panelů: n přehled definic panelů n
přehled hodnot panelů
n
konfigurace
n
křížové tabulky definic panelů
n
křížové tabulky hodnot panelů
Doposud byl maximální počet sledovaných hodnot v rámci jednoho panelu 9, nyní existuje volba zadaní více panelů než 9 (procesní panel s definovanou výškou a šířkou dle přání uživatele). Konfigurovatelný rozsah panelu: max 9 x 9 = 81 položek jednoho panelu, reálně na 6 x 5 = 30 doporučená velikost. n panel reaguje na zvoleného uživatele (každý může mít jinak) n
panel reaguje na zvolený rozsah v rámci konfigurace
© 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
n
3
umístění na obrazovce má nové značení (RC...RowColumn, př. 12: řádek 1, sloupec 2)
Nově přibyla možnost barevného nastavení popředí i pozadí sledovaných oken procesního panelu. V definiční kartě si uživatel může definovat vlastní barvu pozadí a popředí. Barevností si uživatel
© 2006 ... MTJ Service
4
Modul Strategie
usnadní orientaci v procesních panelech.
Procesní panely pro tiskové sestavy
n
definice směřuje k parametrům a volbě tiskové sestavy (pravidelný report). Panel může mít zdroj tiskovou sestavu a pamatuje si ji včetně filtrace (i relativní), ale při přepočtu netiskne a nevytváří PDF.
n
interval realizace tiskového výstupu
n
volba tiskárny, satelitu, uživatele, PC kde proběhne tisk při výrobě dat satelitu, při spuštění aplikace, v rámci sledovače (příklad nastavení na předešlém obrázku)
n
archiv sestav PDF s možnosti tisku a ukázky (ukládá se do adresáře nebo dovnitř s4s jako objekt - replikace). Pokud je u panelu se zdrojem tisková sestava a je zadán režim uchovávat PDF soubory pak :
n
přepočet realizuje tisk do souboru PDF (logika uchovávat data jednou za týden funguje i zde)
n
soubory ukládá dle konfigurace do adresáře a připojuje je jako připojené objekty k danému panelu, konfigurace zobrazena výše. Dále uloží datový řádek podobně jako když by počítal hodnotu. Na řádku je ovšem odkaz k připojenému objektu (doubleclick na řádek otevře kartu připojeného objektu s možností otevřít sestavu) © 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
n
5
na panelu místo tlačítka Graf se zobrazuje tlačítko PDF a to přímo otvírá tiskovou sestavu naposledy vytvořenou z tohoto panelu
Rozšíření funkcionality: n
definice zobrazení grafu panelu z těchto pohledů - časový limit pro tisk grafů a typ grafu. V definici panelu, sekce "čas.relativita" je pole max. hloubka zobrazovaného grafu (ve dnech). Pokud je 0 nebo nevyplněno pak hloubka grafu není omezena.
n
možnost sledovat data v jiném intervalu než denním pohledu (týdenní maxima, týdenní minima, týdenní konečná hodnota + konverze bývalých dat na nový typ sledování). V rámci panelu je možné definovat v následujících intervalech: § denně § sudé dny § týdně § 14 denní § měsíčně § kvartálně § pololetně § ročně n Systém sice realizuje přepočet denně ale přepisuje záznam do té doby než se datum změní tak, aby došlo k posunu období (např. jiný týden) n
výmaz starých dat + replikace výmazu, uživatel u každého panelu může definovat hloubku (počet uchovávaných záznamů). Pokud v rámci přepočtu dojde k navýšení počtu záznamů a systém zjistí, že překročil povolený počet, smaže data. Při replikaci přepočtu je logika na straně příjmu repliky stejná a dojde tedy k výmazu dat.
n
v záložce Automat volba nastavení, zda se má panel přepočítat vždy při spuštění S4S. Cílem je vybrat mezi svými panely několik, u kterých požaduji aktualizaci při každém mém spuštění S4S. Bude tedy přepočteno velmi omezené množství mých panelů.
n
Export a import definic, kde pojem uživatel a obchodník pokud je použit v panelu bude relativní. Export a import je připraven nad definici celého jednoho panelu
© 2006 ... MTJ Service
6
Modul Strategie
Strukturované zdroje Další novinkou v Procesním panelu jsou Strukturované zdroje. Znamená to, že jako zdroj procesního panelu může vstoupit křížová tabulka. Křížová tabulka poskytuje celkovou hodnotu (součet všech buněk dané křížové tabulky), která může být využívána pro jednoduchou evidenci jediné sledované hodnoty. Při hledání zdroje pro procesní panel může uživatel využívat nově libovolnou křížovou tabulku fakturace, skladových pohybů, počtu jednání. Tato situace je nová. Jejím cílem je využití křížových tabulek jako zdroje procesního panelu. Cílem tedy není využít celkové hodnoty v křížové tabulce pro podporu sledování hodnot, ale využít strukturu informací tak, aby při sledování např. počtu odvedených obchodních jednání v aktuálním měsíci dostával vedoucí oddělení informaci o počtu jednání a také se zde dozví, který obchodník jaká jednání vedl. Zjistí tak, jak si jednotliví obchodníci vedou. Proto je tak zajímavé sledovat Procesním panelem strukturovanou informaci. Prakticky znamená nastavení této strukturované informace pouze správné nastavení křížové tabulky před tím, než zmáčknete tlačítko „Najdi zdroj“. Jako struktura se převezmou do Procesního panelu řádky křížové tabulky. Pokud je ve sloupcích např. datum, stav nebo oblast, bude tato informace v Procesním panelu zpracovávána, ale rozhoduje to, co je v křížové tabulce uvedeno na řádcích. Pokud tedy jsou na řádcích obchodníci, bude Procesní panel strukturován po obchodnících, pokud na řádcích budou střediska, bude Procesní panel strukturován podle středisek, atd. Po aktivaci zdroje pro Procesní panel z křížové tabulky systém naplní jak klasický SQL dotaz, tak strukturovaný SQL dotaz a uživatel může pod tlačítkem „Zdroj SQL“ rozhodnout, zda bude využívat i strukturovaný zdroj. Je třeba si uvědomit, že Procesní panel je přepočítáván v podstatě každý den. Pokud by tedy struktura na řádcích odpovídala např. číslům zboží, fakturovaných v rámci posledního měsíce, pak by data Procesního panelu mohla být velice rozsáhlá. Struktura na řádcích by tedy neměla být příliš rozsáhlá, jinak by sledovaná data byla příliš velká a zároveň by pravděpodobně neměla už potřebnou vypovídací schopnost pro daného uživatele. Výsledkem využití křížových tabulek pro Procesní panel uživatel pochopí při použití tlačítka grafu, kde se systém zeptá, ve chvíli, kdy zjistí, že sleduje i strukturovaný zdroj informací, zda chce uživatel graf vykreslit pouze v jednoduchém formátu (jednobarevně) a nebo strukturovaně (každá struktura – obchodník, oblast) má svou vlastní barvu v tomto grafu.
1.3
Hromadný přepočet panelů Procesní Funkce provede hromadné přepočítání všech sledovaných hodnot v procesních panelech. Pro aktuální zobrazení přepočtu musíte kliknout na jeden z názvů panelů.
1.4
Správa panelů V menu správa panelů jsou zahrnuty funkce pro definici a přehled jednotlivých sledovaných hodnot. Přejít na: Přehled definic panelů Přehled hodnot panelů Konfigurace Křížové tabulky definic panelů Křížové tabulky hodnot panelů
1.4.1
Přehled definic panelů Funkce Přehled definic panelů zobrazí přehledové okno všech definic panelů pod přihlášeným uživatelem. Obsah přehledu definic panelů můžete ovlivnit výběrovými kritérii nad zobrazeným přehledem. Dvojklikem na šedé pole na začátku každého řádku definice panelu otevřete kartu aktuální definice k editaci. Ovládací prvky karty © 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
VÝBĚR
7
Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrových kritériím.
VYMAŽ SUMA Přejít na:
Přehled hodnot panelů Konfigurace Křížové tabulky definic panelů Křížové tabulky hodnot panelů
1.4.2
Přehled hodnot panelů Funkce Přehled hodnot panelů zobrazí přehledové okno všech hodnot panelů pod přihlášeným uživatelem. Obsah přehledu hodnot panelů můžete ovlivnit výběrovými kritérii nad zobrazeným přehledem. Dvojklikem na šedé pole na začátku každého řádku hodnot panelu otevřete kartu aktuální definice panelu k editaci. Ovládací prvky karty VÝBĚR
Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce. Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria. Zobrazí okno součtu, které odpovídají zadaným výběrových kritériím.
VYMAŽ SUMA Přejít na:
Přehled definic panelů Konfigurace Křížové tabulky definic panelů Křížové tabulky hodnot panelů
1.4.3
Konfigurace Nastavení požadované velikosti procesního panelu (počet položek na řádku) a nastavení tisku do PDFka. Přejít na: Přehled definic panelů Přehled hodnot panelů Křížové tabulky definic panelů Křížové tabulky hodnot panelů
1.4.4
Křížové tabulky definic panelů Křížové tabulky definic panelů Vám umožní přehledné grafické znázornění dat podle zadaných kritérií výběru v podobě tabulky nebo grafu. Přejít na: Přehled definic panelů Přehled hodnot panelů
© 2006 ... MTJ Service
8
Modul Strategie
Konfigurace Křížové tabulky hodnot panelů
1.4.5
Křížové tabulky hodnot panelů Křížové tabulky hodnot panelů Vám umožní přehledné grafické znázornění hodnot podle zadaných kritérií výběru v podobě tabulky nebo grafu. Přejít na: Přehled definic panelů Přehled hodnot panelů Konfigurace Křížové tabulky definic panelů
1.5
Cash-flow Strategie představuje modul, který slouží k plánování cash-flow do budoucnosti. Tedy k plánování toku financí firmou v časovém pohledu do budoucnosti. Základem finančního plánování je tzv. finanční plán. Tento finanční plán představuje předpokládané toky peněz firmou, jak výnosové tak nákladové. Zdroje, kterými se tento finanční plán plní jsou tři.
1.6
Platební morálka Popis funkce je v přípravě...
1.7
Tisk platební morálky Funkce vytiskne sestavu platební morálky dle zvolených kritérií výběru a způsobu třídění. Funkcní tlacítka: Při použití klávesy TISK se tiskne přímo na standardní tiskárnu (default) nastavenou ve Windows. Tiskne se jedna kopie celé sestavy. Zobrazí náhled před tiskem. Zavře okno.
1.8
Aktuální stav financí Popis funkce je v přípravě...
1.9
Správa Cash-flow Menu Cash-flow zahrnuje funkce na správu finančních toků firmy. Finanční plánování Tisk finančního plánování Pravidelné plány Tisk pravidelných plánů Typy pravidelných plánů Konfigurace © 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
9
Doplň chybějící záznamy finančního plánu Regenerace finančního plánu Výběry nad přehledem fin. plánu Nad přehledem finančního plánování může uživatel provádět různé časové výběry, pro které má operační tlačítka na propočet aktuálního týdne, aktuálního měsíce. Existuje zde možnost filtrovat typy záznamů finančního plánování, možnost vybrat pouze faktury vystavené, faktury přijaté, pouze výnosy, pouze náklady a také možnost odfiltrovat tzv. zaplacené (již neplánované výnosy). Startovací částka Pokud známe předpokládaný průběh toku hotovosti firmou, jediný údaj, který nám chybí k tomu, abychom spočítali aktuální předpokládaný tok financí do budoucna je startovací částka, hotovostní částka, kterou firma disponuje k aktuálnímu dni /jedná se o částku v pokladně a na firemních účtech/. Pro zadání této částky má uživatel připraven příkaz "aktuální stav financí", kde vyplní aktuální finanční stav a pomocí tlačítka "ulož" se zapíše tato informace pro další plánování cash-flow.
1.9.1
Finanční plánování Strategie představuje modul, který slouží k plánování cash-flow do budoucnosti. Tedy k plánování toku financí firmou v časovém pohledu do budoucnosti. Základem finančního plánování je tzv. finanční plán. Tento finanční plán představuje předpokládané toky peněz firmou, jak výnosové tak nákladové. Zdroje, kterými se tento finanční plán plní jsou tři. 1. Zdroj - faktury přijaté a vystavené Prvním zdrojem pro finanční plánování jsou faktury přijaté a faktury vystavené, které se objevují v zakázkovém systému našeho systému a které některý uživatel vystaví / tzn. provede/. Pokud je faktura vystavena, má samozřejmě datum splatnosti. Splatnost, ale není časový údaj, který by bohužel v dnešní době měl něco společného s tím, kdy přijdou peníze na účet. Do finančního plánování se nemůže částka na faktuře promítnout v den splatnosti, ale v den, kdy plánujeme, že peníze přijdou, resp. plánujeme, kdy zaplatíme dodavateli. Tyto informace o tom, kdy očekáváme příchod peněz mohou být mnohem přesnější než kdybychom vycházeli pouze ze splatnosti faktur. Přesnější jsou proto, že uživatel Soft-4-Sale má v systému informace o svých dodavatelích a odběratelích a je schopen s vysokou pravděpodobností odhadnout platební morálku odběratelskou resp. dodavatelskou. Aby tento odhad byl přesnější, je v modulu strategie příkaz pro hodnocení platební morálky. Tento příkaz představuje přehledovou a případně i tiskovou sestavu, na které uživatel vidí pro každého odběratele a pro každého dodavatele dva sloupce údajů. Platební kázeň
Jedná se o sloupec plánované platební kázně a skutečné platební kázně. Skutečná platební kázeň se počítá z existujících faktur a plánovaná platební kázeň se zapisuje do obchodní karty kontaktu. Mezi těmito dvěma sloupci existuje modré a červené tlačítko “zapiš”, které jednoduše přenese informaci spočtenou z existujících faktur a zapíše ji do obchodní karty kontaktu jako plánovanou hodnotu. Finanční hodnocení odběratele nebo dodavatele spočívá ve třech číselných hodnotách. První hodnota je zpoždění platby - zpoždění vůči datu splatnosti, toto zpoždění se udává ve dnech. Druhá hodnota označená znakem procento představuje pravděpodobnost, s jakou v tomto plánovaném termínu (datum splatnosti plus zpoždění) daný odběratel zaplatí resp. my zaplatíme dodavateli. Třetí sloupec MAX je tzv. maximální zpoždění, které lze od daného odběratele čekat resp. maximální zpoždění, se kterým můžeme dodavatelskou fakturu zaplatit. Toto maximální prodlení se udává v týdnech a je to prodlení po plánovaném datu zaplacení. Tyto tři údaje zpoždění, pravděpodobnost a maximální prodlení v týdnech představují pravděpodobnostní popis příchodu platby určitého odběratele. (Příklad: Pokud odběratel A je pro nás známá firma platící faktury měsíc po splatnosti, objeví se ve zpoždění číslo 30 a pokud to platí s 80% pravděpodobností, to znamená, že do 30dnů zaplatili 4 faktury z 5, objeví se procento pravděpodobnosti 80, maximální prodlení pak bude počet týdnů o kolik se zpozdily © 2006 ... MTJ Service
10
Modul Strategie
některé platby vůči 30 standardnímu zpoždění). Tyto 3 čísla popisují procentuální rozložení platby ve finančním plánu. Pokud tedy vystavíme na odběratele fakturu, naplánuje se do finančního plánu automaticky položka, že peníze přijdou v den splatnosti plus plánované zpoždění s pravděpodobností, která je uvedena na obchodní kartě kontaktu a s maximálním prodlením “x” týdnů, což je údaj opět uvedený na obchodní kartě kontaktu. Takto se promítají vystavené a přijaté faktury při závěrečném zápisu do systému / tedy po jejich provedení/. Promítnou se tak, že se objeví zápis ve finančním plánování.
2. zdroj - pravidelné finanční plány Druhý zdroj informací, ze kterých čerpá finanční plánování jsou tzv. pravidelné finanční plány. Pro pravidelné finanční plány je připraven příkaz “Pravidelné plány” a tiskový přehled “Tisk pravidelných plánů”. Tyto pravidelné plány podporuje číselník, kde si uživatelé mohu zavést typy pravidelných výnosových a nákladových plánů. Mezi výnosové plány může patřit např. určitý předpoklad prodeje na prodejně, určitý předpoklad prodeje v jednotlivých měsících, určitý předpoklad výnosů např. z pronájmu určitého zařízení a mezi nákladové plány mohou patřit např. leasing, sociální a zdravotní pojištění, mzdy, telefony, spotřeba benzínu atd. Nad těmito typy pravidelných plánů může uživatel vytvářet finanční /nákladové a výnosové/ plány, kdy popis pravidelného plánu spočívá v udání typu, případně udání konkrétní firmy, udání konkrétního názvu tohoto plánu se vztahem k zakázce, oblasti resp. uživateli, který tento finanční plán vytvořil. Finanční plán je opět popsán třemi hodnotami - datem, kdy očekávám platbu, pravděpodobností s jakou tuto platbu provedu a maximální prodlení opět v týdnech. Opět se objevují v plánování opakovaných nákladů a výnosů tyto tři číselné údaje. Potom je třeba udat nákladovou resp. výnosovou částku a udat typ plánu (týdenní, měsíční, kvartální nebo roční). Pomocí výkonného tlačítka a zadání časové hodnoty “do” (do kdy chci tento plán provést) systém naplánuje do finančního plánování v zadané periodě zápisy výnosové nebo nákladové. Tyto zápisy se na kartě vzoru pro plánování opakovaných výnosů a nákladů přímo objeví. Pokud tedy chceme naplánovat např. leasing na auto, zadáme typ plánu leasing, firmu např.CAC, název bude leasing SEAT 1600, zakázka žádná, oblast může zapadnout do režijních nákladů a jméno obchodníka. Startovací hodnota tzn.den, kdy se promítne první platba do finančního plánu může být 1.11.1998 a budeme platit s pravděpodobností 90% s maximálním zpožděním 1 týden. Tento náklad bude 14.200 Kč což je pravidelná měsíční splátka a bude se jednat o plán měsíční. Udáme, že chceme tuto hodnotu naplánovat až do 31.12. 2000 a provedeme naplánování výkonným tlačítkem “Plánuj”. Po promáčknutí tlačítka Plánuj se přímo na kartě vzoru pro plánování objeví všechny tyto plány až do období 31.12.2000. Takto můžeme provést finanční plánování pro všechny položky, které tvoří nákladový plán firmy resp. její výnosový plán. Plánování pravidelných a opakovaných výnosů a nákladů je vlastně druhý zdroj informací pro finanční plánování. Ve finančním plánu teď vidíme přehled finančních plánů, jak vznikly z vystavených a přijatých faktur a další typy, které odpovídají použitým typům z číselníků pravidelných finančních výnosů a plánů. Je tedy připravena situace pro hodnocení finančního © 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
11
plánování.
3. zdroj - nepravidelné finanční plánování Třetím zdrojem informací je tzv. nepravidelné finanční plánování, kdy můžeme v rámci operací nad přehledem finančního plánu opravit kterýkoli řádek finančního plánování. Dvojitým kliknutím se otevře libovolný záznam ve finančním plánu. Tento záznam můžeme zrušit, opravit, vygenerovat z něho nový a nebo vytvořit úplně nový záznam finančního plánu, kde bude např. mimořádný výnos z určité zakázky s očekávanou platbou ve známém termínu. Finanční plánování tedy obsahuje záznamy o předpokládaném finančním toku firmou, které se opírá ne o splatnosti faktur, ale o skutečné časové údaje předpokládaných plateb s určitou mírou pravděpodobnosti a s maximálním prodlením. Do cash-flow se započítává z částky, která se objevuje jako výnosová nebo nákladová částka pouze pravděpodobnostní část v termínu plánovaném a zbytek, který zbývá do 100% se rozdělí do každého týdne rovnoměrně podle toho, jaké je maximální očekávané zpoždění. Příklad: Předpokládejme, že očekáváme zaplacení faktury 100.000 Kč v termínu 1.1.1999 s pravděpodobností 60% a s max. prodlením 4 týdny. Do cash-flow se započte z částky 100.000 Kč 60.000 Kč, což odpovídá 60% pravděpodobnosti k termínu 1.1.1999 a na každý další týden se započte ze zbývajících 40.000 Kč rovnoměrná část (10.000 Kč).
1.9.2
Tisk finančního plánování Popis funkce je v přípravě...
1.9.3
Pravidelné plány Popis funkce je v přípravě...
1.9.4
Tisk pravidelných plánů Popis funkce je v přípravě...
1.9.5
Typy pravidelných plánů Popis funkce je v přípravě...
1.9.6
Konfigurace Menu Správa Cash-flow je doplněno o tzv. konfiguraci funkce cash-flow. Je to standardní nastavení platební kázně dodavatelů a odběratelů. Toto nastavení se automaticky předává jakékoliv nové firmě, která je do sytému zavedena, protože v případě, že nemáte žádné historické údaje o platbách danému odběrateli, nezbývá Vám nic jiného než vyjít z nějakých standardních hodnot. Nelze předpokládat nebo pracovat s očekávanou standardní hodnotou, že provedou všechny faktury v den splatnosti, s nulovým zpožděním, se 100% pravděpodobností a s nulovým maximálním prodloužením. Podle aktuální situace lze nastavit standardní očekávanou variantu zpoždění.
© 2006 ... MTJ Service
12
Modul Strategie
Pokud začnete užívat modul Strategie poté co aktivně používáte zakázkový systém,pak při prvním nasazení modulu Strategie provede reimport dat ze staré verze automaticky propočet platební morálky vašich odběratelů a dodavatelů, tzn. z vašich existujících přijatých a vystavených faktur zkalkuluje faktickou platební morálku a tuto platební morálku zapíše do obchodních karet kontaktů. Tuto platební morálku, která byla vypočítána okamžitě využije pro automatické vygenerování finančního plánu, který je složen z faktur vystavených a přijatých, které nebyly ještě zaplacené a časově se opírá o vyhodnocenou odběratelskou a dodavatelskou platební morálku. Znamená to, že po první instalaci modulu Strategie Vám reimport dat ze staré verze provede automatické naplnění finančního plánu a automatické naplnění platební morálky odběratelů a dodavatelů.
1.9.7
Doplň chybjící záznamy finančního plánu Popis funkce je v přípravě...
1.9.8
Regenerace finančního plánu V modulu Strategie byl doplněn nový příkaz regenerace finančního plánu. Tento příkaz znovu propočte ty položky finančního plánu, které jsou závislé na fakturách vystavených i přijatých. Tento výkonný příkaz smaže z finančního plánu všechny položky typu FAKTURA a DOSLO a z existujících vystavených a přijatých faktur nezaplacených vygeneruje znovu nové hodnoty finančního plánu. Regenerace finančního plánu je příkaz, jehož použití se předpokládá především v době nastartování modulu Strategie a tehdy, pokud nebyl modul Strategie dlouhodobě obsluhován a udržován a pak jej chcete opětovně nastartovat.
1.10
Daily News Je nástroj na sledování aktuálních událostí ve firmě z informací, které obsahuje Soft-4-Sale. Tento nástroj byl rozšířen o nové možnosti. Dosud jednoduchá sestava, která sledovala poslední tři události ve firmě je nahrazena přehledovým pohledem na obrazovce, který má naprosto standardní ovládání z hlediska standardu Soft-4-Sale, ovšem obsahuje dva nové prvky. 1. uživatel volí typy dokladů, které chce sledovat. Standardně se nabídne sledování všech typů dokladů. 2. nutnost použít tlačítko Generuj. Sledování nových událostí ke kterým došlo je věc z hlediska informací a zpracování dat velice časově náročná. Není možno vidět aktuálně do 150 tabulek a © 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
13
sledovat veškeré informace současně. Možnost zpracovat určité časové období vyplívá z toho, že systém opravdu na požádání prohledá ve vybraných typech dokladů nejnovější informace a ty uloží do pohledu, který jsme pojmenovali Daily news – denní novinky. Logika ovládání Daily News spočívá v tom, že uživatel zadá časový filtr od – do a promáčkne tlačítko Generuj. V tu chvíli systém během několika desítek vteřin vygeneruje nový přehled informací, který potom uživatel může dále filtrovat. Kritéria, která má uživatel předplněna ve výběrových kritériích ovlivňují jak tlačítko výběr, tak tlačítko generuj. Pokud tedy chcete vygenerovat totální informace za uplynulý týden, je nutné smazat veškerá kritéria, zadat od – do a použít tlačítko generuj. V tu chvíli systém vyhledá veškeré informace a předá je do přehledu Daily news. Potom můžete pomocí tlačítka Výběr vybírat a hodnotit informace, ale pracujete pořád s posledním týdnem. Tzn. pokud za dvě vteřiny po tom, co použijete tlačítko Generuj vznikne nový doklad, tento ve vašem přehledu nebude dokud nepoužijete opakovaně tlačítko Generuj. Tato změna ovládání je navržena do tohoto přehledu zcela záměrně, protože použití tlačítka Generuj představuje určitý časový ne zrovna zanedbatelný úsek.
1.11
Obchodní analýzy Popis funkce je v přípravě...
1.12
Nová analýza Popis funkce je v přípravě...
1.13
Hromadný přepočet analýz Popis funkce je v přípravě...
1.14
Správa obchodních analýz
Přejití na: Hlavní kniha Účetní osnova Číselník přepočítacích automatů Analýza vytvořeného zisku Pyramida Přepočet hodnot pyramidy
1.14.1 Hlavní kniha Popis funkce je v přípravě... Přejití na: Účetní osnova Číselník přepočítacích automatů Analýza vytvořeného zisku Pyramida Přepočet hodnot pyramidy
© 2006 ... MTJ Service
14
Modul Strategie
1.14.2 Účetní osnova Popis funkce je v přípravě... Přejití na: Hlavní kniha Číselník přepočítacích automatů Analýza vytvořeného zisku Pyramida Přepočet hodnot pyramidy
1.14.3 Číselník přepočítacích automatů Popis funkce je v přípravě... Přejití na: Hlavní kniha Účetní osnova Analýza vytvořeného zisku Pyramida Přepočet hodnot pyramidy
1.14.4 Analýza vytvořeného zisku Popis funkce je v přípravě... Přejití na: Hlavní kniha Účetní osnova Číselník přepočítacích automatů Pyramida Přepočet hodnot pyramidy
1.14.5 Pyramida Popis funkce je v přípravě... Přejití na: Hlavní kniha Účetní osnova Číselník přepočítacích automatů Analýza vytvořeného zisku Přepočet hodnot pyramidy
1.14.6 Přepočet hodnot pyramidy Popis funkce je v přípravě... Přejití na:
© 2006 ... MTJ Service
Modul Strategie
15
Hlavní kniha Účetní osnova Číselník přepočítacích automatů Analýza vytvořeného zisku Pyramida
1.15
Obchodní plánování Popis funkce je v přípravě...
1.16
Nový záznam obchního plánu Popis funkce je v přípravě...
1.17
Přepočet skutečnosti Popis funkce je v přípravě...
1.18
Křížová tabulka obchodního plánování Křížové tabulky obchodního plánování Vám umožní přehledné grafické znázornění obchodních plánů podle zadaných kritérií výběru v podobě tabulky nebo grafu.
© 2006 ... MTJ Service
16
Modul Strategie
Index
-S-
-A-
správa cash-flow 11, 12, 8, 9 správa obchodních analýz 13, 14 správa panelů 6, 7, 8
aktuální stav financí
8
-T-
-CCash-flow
tisk platební morálky
8
8
-Ddaily news
12
-Hhromadný přepočet analýz 13 hromadný_přepočet_panelů 6
-Kkřížová tabulka obchodního plánování
15
-Nnová analýza 13 nový záznam obchodního plánu
15
-Oobchodní analýzy 13 obchodní plánování 15
-Pplatební morálka 8 procesní panel 2 představení 2 přepočet skutečnosti
15
© 2006 ... MTJ Service
