Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin 2 - 12 M
sestavený k 30.09.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2016
MĚSÍC 09
IČO 00248801
Název a sídlo účetní jednotky:
Město Pelhřimov Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov
I.Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1014 1014 1039 1039 1039 1070 1070 2119 2119 2169 2169 2212 2212 2219 2219 2221 2221 2299 2299 2299 2310 2310 2333
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4213 4216 2212 2111 2131 2212 2343 2212 2324 2111 2324 2212 2329 2111 2324
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy-z.p.f. Popl.-odnětí poz.-funkce lesa Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek ze psů Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a her krom VHP Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. Odvod z výherních hr.přístrojů Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půj.pr.od obyvatelstva Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Inv. přijaté transfery ze SF Ost.invest.přij.transf.ze SR Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Ost.záležitosti lesního hosp. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Rybářství Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. Ost.záležit.těž.prům.a energ. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Silnice Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ost.záležit.pozem.komunikací Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Provoz veřej.silniční dopravy Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ost. záležitosti v dopravě Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pitná voda Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
38 500 000,00 5 500 000,00 3 600 000,00 37 500 000,00 25 000 000,00 79 000 000,00
38 500 000,00 5 500 000,00 3 600 000,00 37 500 000,00 36 685 000,00 79 000 000,00
9 100 000,00 350 000,00 100 000,00 800 000,00 500 000,00 600 000,00 5 000 000,00
9 100 000,00 350 000,00 100 000,00 800 000,00 500 000,00 600 000,00 5 000 000,00
8 900 000,00 16 800 000,00 128 000,00
8 900 000,00 16 800 000,00 128 000,00 1 124 000,00 26 165 400,00 8 475 797,20 419 060,00 8 432 071,00 81 606,00 8 168 975,45
26 165 400,00
4 200 000,00 4 200 000,00
7 558 000,00 7 558 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
Strana 1
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
34 025 246,69 2 726 461,63 3 392 989,76 35 249 800,21 36 684 820,00 60 244 699,43 713 427,00 35 754,00 8 978 460,85 343 477,00 95 000,00 680 656,00 645 144,18 482 700,00 8 953 076,25 150 000,00 7 589 465,00 11 210 859,56 181 501,37 1 124 000,00 19 624 050,00 8 475 797,20 440 060,00 8 432 071,00 81 606,00 8 168 975,45 8 000,00 8 000,00 9 801,00 8 911 917,00 8 921 718,00 3 800,00 3 800,00 112 257,00 112 257,00 764 000,00 764 000,00 12 856,25 12 856,25 88 000,00 88 000,00 57 012,22 57 012,22 1 426 624,52
88,4 49,6 94,2 94,0 146,7 76,3
88,4 49,6 94,2 94,0 100,0 76,3
98,7 98,1 95,0 85,1 129,0 80,5 179,1
98,7 98,1 95,0 85,1 129,0 80,5 179,1
85,3 66,7 141,8
85,3 66,7 141,8 100,0 75,0 100,0 105,0 100,0 100,0 100,0
212,2 212,4
117,9 118,0
1 426 624,52 5 312,50 5 312,50 2 987,00
142,7
142,7
3
75,0
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
I.Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka a 2333 2369 2369 3113 3113 3113 3119 3119 3315 3315 3392 3392 3399 3399 3611 3611 3612 3612 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3723 3723 3769 3769 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6330 6409 6409 6409
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
b
2212 2122 2132 2329 2132 2132 2324 2141 2132 2132 2119 2122 2131 2132 2212 3111 3112 2324 2212 2111 2112 2131 2132 2133 2212 2310 2324 2328 2329 2141 2322 4131 4134 2324 2328
Úpravy drobných vodních toků Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ostatní správa ve vodním hosp. Odvody PO Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Základní školy Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ost.záležitosti zákl.vzděláván Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Činnosti muzeí a galerií Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Zájmová činnost v kultuře Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Příjmy z úroků (část) Prog.podpory indiv.byt.výst. Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Bytové hospodářství Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nebytové hospodářství Ostatní příjmy z vlastní čin. Odvody PO Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Sankč.pl.přij. od jiných subj. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.ost.nemovitostí Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Sběr a svoz ostatních odpadů Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ost.spr.v ochr.život.prostředí Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu mov.věcí Sankč.pl.přij. od jiných subj. Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy j.n. Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací Přijaté pojistné náhrady Pojištění funkčně nespecifik. Přev.z vl.fondů hosp.činnosti Převody z rozpočtových účtů Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n.
Příjmy celkem
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
250 000,00
2 850 000,00 2 850 000,00 248 000,00 248 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
250 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 248 000,00 248 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
3 000 000,00 300 000,00
3 000 000,00 300 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
13 300 000,00
13 300 000,00
300 000,00
300 000,00
3 000 000,00 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
300 000,00 300 000,00 300 000,00
24 000 000,00
24 000 000,00
24 000 000,00
24 000 000,00
308 741 400,00
347 735 909,65
Strana 2
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3 2 987,00 10 000,00 10 000,00 250 000,00 36,00 250 036,00
186 000,00 186 000,00
37 500,00 37 500,00 5 199,97 5 199,97 4 002,00 4 002,00 6 000,00 6 000,00 382 247,00 1 500 000,00 614 036,00 12,00 57 500,00 15 426 978,00 17 100,00 17 997 873,00 4 348,74 4 348,74 9 000,00 9 000,00 131 860,00 3 569,00 227 783,00 91 851,00 42 446,80 133 722,95 13 220,00 333 444,33 1 000,00 6 476,01 985 373,09 182 451,70 182 451,70 7 662,00 7 662,00 152 522 854,00 152 522 854,00 504 467,00 -600,00 503 867,00 442 844 833,57
100,0 100,0
75,0 75,0
75,0 75,0
50,0 204,7
50,0 204,7
154,3
154,3
135,3
135,3
75,9
75,9
0,2 29,9 60,8 60,8
328,5 60,8 60,8
635,5
635,5
143,4
127,4
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
1014 1014 1014 1014 1036 1036 1036 1037 1037 1039 1039 2141 2141 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2221 2221 2221 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2322 2322 2333 2333 2333 2333 2333 2341 2341 2341 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3141
5139 5169 5229 5212 5213 5213 6130 5212 5139 5169 5213 5164 5169 5171 6121 6130 6313 6121 5171 5193 5169 6121 6130 6121 6130 5169 5139 5154 5169 5171 5169 5171 5331 5331 5336 6121 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5169 5175 5331
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Správa v lesním hospodářství Neinv.transf.právnickým osobám Celospolečenské funkce lesů Pozemky Ost.záležitosti lesního hosp. Neinv.transf.fyz.osobám Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transf.právnickým osobám Cestovní ruch Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Pozemky Inv.transf.právnickým osobám Silnice Budovy,haly,stavby Ost.záležit.pozem.komunikací Opravy a udržování Výd.na dopravní úz.obslužnost Provoz veřej.silniční dopravy Nákup ostatních služeb Budovy,haly,stavby Pozemky Pitná voda Budovy,haly,stavby Pozemky Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Nákup ostatních služeb Prevence znečisťování vody Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Vodní díla v zeměděl.krajině Neinv.příspěvky zřízeným PO Mateřské školy Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby Základní školy Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Ost.záležitosti zákl.vzděláván Neinv.příspěvky zřízeným PO
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
20 000,00 300 000,00 2 000,00 322 000,00
400 000,00 400 000,00 85 000,00 85 000,00 200 000,00 1 000 000,00 900 000,00 2 100 000,00
20 000,00 300 000,00 2 000,00 322 000,00 1 095 446,00 932 992,00 2 028 438,00 16 900,00 16 900,00 400 000,00 400 000,00 85 000,00 85 000,00 200 000,00 1 000 000,00 900 000,00 2 100 000,00
300 000,00 27 000 000,00 300 000,00 7 000 000,00 34 600 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00 150 000,00 3 300 000,00 3 450 000,00 300 000,00 4 550 000,00 150 000,00 5 000 000,00 25 650 000,00 600 000,00 26 250 000,00 20 000,00 20 000,00
300 000,00 17 790 000,00 300 000,00 8 360 000,00 26 750 000,00 17 590 000,00 17 590 000,00 150 000,00 3 300 000,00 3 450 000,00 300 000,00 2 950 000,00 150 000,00 3 400 000,00 16 000 000,00 600 000,00 16 600 000,00 20 000,00 20 000,00
10 000,00 25 000,00 100 000,00 135 000,00
10 000,00 25 000,00 100 000,00 135 000,00
1 200 000,00 1 200 000,00 7 256 000,00 7 256 000,00 16 077 000,00 1 000 000,00 17 077 000,00
2 700 000,00 2 700 000,00 7 256 000,00 7 256 000,00 16 507 000,00 40 530,00 1 250 000,00 17 797 530,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00 1 600 000,00
3 000 000,00 1 600 000,00
Strana 3
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
69 151,50 2 000,00 71 151,50 1 095 446,00 932 992,00 2 028 438,00 16 900,00 16 900,00
23,1 100,0 22,1
23,1 100,0 22,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
75 000,00 75 000,00 119 266,00 1 028 880,00 900 000,00 2 048 146,00 4 290,00 14 822,50 62 315,00 5 062 196,94 230 594,00
88,2 88,2 59,6 102,9 100,0 97,5
88,2 88,2 59,6 102,9 100,0 97,5
20,8 18,7 76,9
20,8 28,5 76,9
5 374 218,44 2 724 987,00 2 724 987,00 4 999,72 2 349 688,00 2 354 687,72
15,5 27,8 27,8 3,3 71,2 68,3
20,1 15,5 15,5 3,3 71,2 68,3
926 299,47
20,4
31,4
926 299,47 6 401 842,25 542 100,00 6 943 942,25
18,5 25,0 90,4 26,5
27,2 40,0 90,4 41,8
23,4 17,8 6,5 13,3
23,4 17,8 6,5 13,3
27,5 33,1 75,0 75,0 81,7 122,5 84,3
12,2 14,7 75,0 75,0 79,6 100,0 98,0 80,9
19,8 75,0
19,8 75,0
3
4 674,00 2 340,00 4 440,70 6 500,00 17 954,70 68 123,00 329 461,34 397 584,34 5 442 000,00 5 442 000,00 13 137 750,00 40 530,00 1 225 479,05 14 403 759,05 380 386,00 85 219,00 30 682,00 574,00 88 432,00 8 739,00 433,00 594 465,00 1 200 000,00
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
3141 3141 3231 3231 3231 3299 3299 3299 3299 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3522 3522 3522 3541
6351 5331 5336 5169 5492 5901 5021 5139 5169 5212 5213 5221 5222 5339 5493 5901 5154 5169 5171 5212 5213 5222 5223 5493 5137 5139 5154 5169 5171 5331 5336 6121 5021 5139 5175 5194 5223 5492 6121 6122 5212 5213 5222 5493 5331 5336 6121 5339 6359 5169
Invest.transf.zřízeným PO Školní stravování Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Základní umělecké školy Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ost.záležitosti vzdělávání Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.tra.obec.prospěš.společ. Neinv.transfery spolkům Neinv.transf. cizím přísp.org. Účel. neinv. transfery fyz.os. Nespecifikované rezervy Ost. záležitosti kultury Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transfery spolkům Neinv.transf.církvím,náb.spol. Účel. neinv. transfery fyz.os. Zachování a obnova kult.památ. DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.církvím,náb.spol. Dary obyvatelstvu Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Sport.zařízení v majetku obce Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transfery spolkům Účel. neinv. transfery fyz.os. Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby Využ. vol.času dětí a mládeže Neinv.transf. cizím přísp.org. Invest.transf.ostatním PO Ostatní nemocnice Nákup ostatních služeb
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
342 000,00
150 000,00 1 750 000,00 342 000,00 28 100,00 370 100,00
60 000,00 200 000,00 260 000,00 70 000,00 4 000,00 67 000,00
60 000,00 176 075,00 236 075,00 70 000,00 4 000,00 67 000,00
563 000,00
563 000,00
50 000,00 754 000,00
50 000,00 754 000,00
200 000,00 1 800 000,00 509 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 400 000,00 3 809 000,00
200 000,00 2 050 000,00 509 000,00 300 000,00 300 000,00 450 000,00 400 000,00 4 209 000,00
4 000,00 36 000,00 400 000,00 440 000,00 16 917 000,00 1 275 000,00 18 192 000,00 50 000,00 30 000,00 4 000,00 90 000,00 1 052 000,00 226 000,00 1 452 000,00 11 500 000,00
4 000,00 36 000,00 600 000,00 640 000,00 16 917 000,00 48 000,00 2 275 000,00 19 240 000,00 50 000,00 30 000,00 4 000,00 90 000,00 1 052 000,00 226 000,00 1 452 000,00 26 459 943,65
11 500 000,00
26 459 943,65
1 200 000,00 6 300 000,00
1 200 000,00 6 300 000,00
7 500 000,00 976 000,00
7 500 000,00 1 136 000,00 10 000,00 1 575 800,00 2 721 800,00 10 000,00 1 000 000,00 1 010 000,00 100 000,00
1 600 000,00 342 000,00
1 500 000,00 2 476 000,00 10 000,00 1 000 000,00 1 010 000,00 100 000,00
Strana 4
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3 150 000,00 1 350 000,00 256 500,00 28 100,00 284 600,00 11 840,00 72 000,00
83,2
100,0 77,1 75,0 100,0 76,9
120,0
120,0
83 840,00 10 000,00 735,00 5 330,00 53 200,00 29 500,00 32 200,00 456 500,00 17 300,00 4 300,00
32,2 14,3 18,4 8,0
35,5 14,3 18,4 8,0
81,1
81,1
609 065,00 2 578,00 47 034,50 53 500,00 216 274,00 40 000,00
80,8
80,8
23,5 3,0 42,5 13,3
23,5 2,6 42,5 13,3
65 000,00 36 516,00 460 902,50 61 680,00 2 053,00 2 256,00 42 101,00 461 753,52 569 843,52 12 600 000,00 48 000,00 139 436,00 12 787 436,00
21,7 9,1 12,1
14,4 9,1 11,0
56,4 116,9 115,4 129,5 74,5 10,9 70,3
56,4 116,9 77,0 89,0 74,5 100,0 6,1 66,5
467,00
1,6
1,6
22 297,00 1 052 000,00 102 500,00 1 177 264,00 6 122 256,22 193 600,00 6 315 856,22 26 000,00 1 050 000,00 5 841 500,00 6 500,00 6 924 000,00 892 000,00 10 000,00 818 323,50 1 720 323,50
24,8 100,0 45,4 81,1 53,2
24,8 100,0 45,4 81,1 23,1
54,9
23,9
87,5 92,7
87,5 92,7
92,3 91,4 54,6 69,5
92,3 78,5 100,0 51,9 63,2
1 000 000,00 1 000 000,00
100,0 99,0
100,0 99,0
84,4 75,0
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a 3541 3543 3543 3543 3611 3611 3612 3612 3613 3613 3613 3631 3631 3632 3632 3633 3633 3635 3635 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3729 3729 3739 3739 3741 3741 3742 3742 3744 3744 3749 3749 3749 3792 3792 3792 4329 4329 4329 4339
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
b
5222 5229 5660 6121 5171 6121 6121 5192 6121 5169 5041 5136 5139 5169 5175 5179 5229 5137 5164 5169 5331 5361 5362 5363 6121 6130 6351 5331 6122 6123 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5222 5194 5364 5011
Prevence před drogami apod. Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. Neinvest.p.p. obyvatelstvu Prog.podpory indiv.byt.výst. Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Nebytové hospodářství Budovy,haly,stavby Veřejné osvětlení Poskytnuté náhrady Pohřebnictví Budovy,haly,stavby Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Nákup ostatních služeb Územní plánování Odměny za užití dušev.vlastn. Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Územní rozvoj DHDM Nájemné Nákup ostatních služeb Neinv.příspěvky zřízeným PO Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy,haly,stavby Pozemky Invest.transf.zřízeným PO Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Neinv.příspěvky zřízeným PO Stroje,přístroje,zařízení Dopravní prostředky Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Ostat.nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Ost.ochr.půdy a spod.vody Nákup ostatních služeb Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb Protieroz.,protilav.,protipož. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Nákup ostatních služeb Neinv.transfery spolkům Ekologická výchova a osvěta Věcné dary Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. Platy zaměst. v prac. poměru
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
%RS
%RpZ
632 400,00
152,8
152,8
632 400,00
95,2
95,2
84 748,70 84 748,70
1,9 1,9
1,9 1,9
357 948,79 357 948,79 390 616,08 390 616,08 17 306,00 17 306,00 2 140 334,76 2 140 334,76 111 295,80 111 295,80 3 086,00 650,00 67 222,00 154 717,00 8 867,00 161 240,00 162 930,00 558 712,00 12 100,00 2 844,00 244 875,00 45 000 000,00 1 000,00 2 015 448,00 5 061,00 488 045,50 715 752,00 3 880 000,00 52 365 125,50
25,6 18,8 10,4 10,4 21,6 21,6 89,2 89,2 27,8 27,8
12,1 10,4 10,4 10,4 21,6 21,6 63,0 63,0 27,8 27,8
38,7
38,7
49,5 76,6
49,5 76,6
49,0 80,1 10,0 94,2
49,0 77,7 10,0 94,2
16,3 14,3 93,9 73,8
16,7 14,3 100,0 72,4
3 050 363,80 3 153 494,00 6 203 857,80
39,4 34,5
100,0 99,8 38,3
20 000,00 20 000,00
159,00 4 000,00 4 159,00
20,0 20,8
20,0 20,8
30 000,00 30 000,00 50 000,00 379 000,00 429 000,00 90 000,00
30 000,00 30 000,00 6 054,00 378 362,08 384 416,08 38 463,00
120,0 12,1 99,8 89,6
100,0 100,0 12,1 99,8 89,6 42,7
100 000,00 414 000,00 250 000,00 664 000,00 200 000,00 200 000,00 4 454 000,00 4 454 000,00 500 000,00 1 400 000,00 1 900 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 80 000,00 80 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 400 000,00 400 000,00
100 000,00 414 000,00 250 000,00 664 000,00 200 000,00 200 000,00 4 454 000,00 4 454 000,00 500 000,00 2 950 000,00 3 450 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 80 000,00 80 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 400 000,00 400 000,00
400 000,00
400 000,00
329 000,00 729 000,00
329 000,00 729 000,00
500 000,00 56 167 000,00 10 000,00 2 140 000,00
500 000,00 57 917 000,00 10 000,00 2 140 000,00
3 000 000,00 5 000 000,00 4 130 000,00 70 947 000,00 10 000 000,00
2 924 200,00 5 000 000,00 3 880 000,00 72 371 200,00 10 000 000,00 3 051 000,00 3 159 000,00 16 210 000,00 170 000,00 170 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00
8 000 000,00 18 000 000,00 175 000,00 175 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 379 000,00 429 000,00
Strana 5
Výsledek od počátku roku 3
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
4339 4339 4339 4339 4339 4349 4349 4349 4349 4350 4350 4350 4350 4359 4359 5212 5212 5399 5399 5399 5399 5399 5511 5511 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6171 6171
5031 5032 5167 5169 5139 5169 5222 5331 5336 6351 5169 5169 5139 5154 5169 5171 6331 5019 5039 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 5173 5229 5019 5021 5023 5031 5032 5039 5162 5163 5164 5167 5169 5173 5175 5176 5179 5365 5021 5139 5161 5169 5175 5011 5019
Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Ost.soc.péče a pom.rodině,manž Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery spolkům Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Invest.transf.zřízeným PO Domovy pro seniory Nákup ostatních služeb Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč Nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád Investiční transfery SR PO - profesionální část Ostatní platy Ost.pov.poj.placené zaměstnav. Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org PO - dobrovolná část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Ost.pov.poj.placené zaměstnav. Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Účast. poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Platby daní a popl.kraj.,obc.. Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zast.územ.samospr.cel Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní platy
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
250 000,00 5 591 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00
22 500,00 8 100,00 23 400,00 34 000,00 178 000,00 5 000,00 65 000,00 180 000,00 250 000,00 5 863 000,00 7 817 000,00 86 000,00 13 766 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00
25 000,00 50 000,00 100 000,00 175 000,00 200 000,00 200 000,00 18 000,00 6 000,00 40 000,00 122 000,00 70 000,00 10 000,00 70 000,00 25 000,00 35 000,00 90 000,00 1 000,00 13 000,00 500 000,00 50 000,00 250 000,00 2 300 000,00 575 000,00 207 000,00 17 000,00 50 000,00
25 000,00 50 000,00 100 000,00 175 000,00 200 000,00 200 000,00 18 000,00 6 000,00 40 000,00 122 000,00 70 000,00 10 000,00 70 000,00 25 000,00 35 000,00 90 000,00 1 000,00 13 000,00 500 000,00 50 000,00 250 000,00 2 300 000,00 575 000,00 207 000,00 17 000,00 50 000,00
10 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00
10 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00
30 000,00
30 000,00
3 559 000,00
3 559 000,00 800 000,00
30 000,00 30 000,00 5 000,00 65 000,00 70 000,00 5 341 000,00
38 190 000,00 3 000,00
Strana 6
200 000,00 124 000,00 1 124 000,00 42 011 000,00 3 000,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3 9 616,00 3 462,00
42,7 42,7
24 800,00 76 341,00 7 741,00
82,7 254,5 154,8
72,9 42,9 154,8
180 000,00 187 741,00 2 000 000,00 7 817 000,00
268,2 37,4
100,0 75,1 34,1 100,0
9 817 000,00
175,6
71,3
650,00 15 459,50 278,00
61,8 0,6
61,8 0,6
16 387,50 200 000,00 200 000,00 6 741,00 1 285,00 34 143,00 106 751,00 12 328,00
9,4 100,0 100,0 37,5 21,4 85,4 87,5 17,6
9,4 100,0 100,0 37,5 21,4 85,4 87,5 17,6
31 310,85 13 419,60 9 157,90 54 119,70
44,7 53,7 26,2 60,1
44,7 53,7 26,2 60,1
13 000,00 282 256,05 40 614,00 106 500,00 1 489 380,00 333 734,00 146 125,00 12 702,00 5 451,63 896,00 2 399,00
100,0 56,5 81,2 42,6 64,8 58,0 70,6 74,7 10,9
100,0 56,5 81,2 42,6 64,8 58,0 70,6 74,7 10,9
16 230,00 21 254,00 10 065,00 3 716,00 27 400,00 100,00 2 216 566,63
81,2 106,3 33,6
81,2 106,3 33,6
91,3
91,3
62,3
62,3
68,3
0,6 13,8 2,1 62,1
3 025,00 2 481,00 1 296,64 17 160,00 23 962,64 26 092 155,00
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6330 6330 6399 6399 6399 6409 6409 6409 6409
5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5192 5194 5229 5361 5362 5363 5365 5424 5499 6111 6121 6122 5141 5163 5163 5342 5343 5345 5362 5365 5212 5222 5362 5363
Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Účast. poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vl.pokladně Poskytnuté náhrady Věcné dary Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a popl.kraj.,obc.. Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Činnost místní správy Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifik. Převody FKSP a SF obcí, krajů Přev.j.vl.fondům, účtům Převody vlastním rozpočt.účtům Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Platby daní a poplatků SR Platby daní a popl.kraj.,obc.. Ostatní finanční operace Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transfery spolkům Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
1 500 000,00 9 547 500,00 3 437 000,00 160 400,00 35 000,00
1 500 000,00 10 502 500,00 3 781 000,00 160 400,00 35 000,00
40 000,00 150 000,00 1 000 000,00
40 000,00 150 000,00 1 000 000,00
1 500 000,00 250 000,00 1 100 000,00 900 000,00 1 850 000,00 50 000,00 300 000,00 800 000,00 350 000,00 120 000,00 85 000,00 400 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 550 000,00 2 200 000,00 200 000,00 180 000,00 90 000,00
1 500 000,00 250 000,00 1 100 000,00 900 000,00 1 850 000,00 50 000,00 300 000,00 800 000,00 350 000,00 120 000,00 85 000,00 430 260,00 500 000,00 1 500 000,00 2 854 810,00 2 200 000,00 200 000,00 180 000,00 90 000,00
55 000,00
55 000,00
100 000,00 80 000,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00
100 000,00 80 000,00 30 000,00 10 000,00 350 000,00
230 000,00 1 100 000,00 500 000,00 1 230 000,00 1 300 000,00 73 972 900,00 140 000,00 180 000,00 320 000,00 950 000,00 950 000,00
230 000,00 1 100 000,00 500 000,00 1 230 000,00 1 300 000,00 79 427 970,00 140 000,00 180 000,00 320 000,00 950 000,00 950 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00 25 000 000,00
300 000,00
25 000 000,00
36 685 000,00 36 685 000,00
86 000,00
86 000,00
Strana 7
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
65,1 69,1 68,7 80,4 60,1
65,1 62,8 62,5 80,4 60,1
57,3 44,2 22,8
57,3 44,2 22,8
50,6 37,7 53,7 18,8 46,2 6,1 44,3 62,9 39,6 24,0 69,2 81,1 52,3 85,1 77,6 40,1 27,2 52,9 24,1
50,6 37,7 53,7 18,8 46,2 6,1 44,3 62,9 39,6 24,0 69,2 75,4 52,3 85,1 69,3 40,1 27,2 52,9 24,1
95,0
95,0
28,3 40,7 100,0 16,0 82,8
28,3 40,7 100,0 16,0 82,8
25,7 74,5
25,7 74,5
664 744,69
54,0
54,0
46 834 064,22 111 390,21 50 035,31 161 425,52 781 093,00 781 093,00 1 200 000,00 300 000,00 151 322 854,00 152 822 854,00
63,3 79,6 27,8 50,4 82,2 82,2
59,0 79,6 27,8 50,4 82,2 82,2
100,0
100,0
*****
*****
146,7
100,0 100,0
99,6
99,6
3 976 512,00 6 595 995,00 2 362 254,00 128 978,00 21 045,00 2 265,00 280,00 22 906,00 66 287,00 227 728,47 2 567,00 758 966,00 94 350,46 590 269,00 169 200,00 855 162,37 3 060,00 132 940,99 503 404,50 138 688,10 28 787,00 58 819,31 324 251,00 261 537,00 1 276 917,93 1 979 626,95 881 211,79 54 450,00 95 182,00 21 652,00 15 047,00 52 250,00 111 133,00 28 289,66 32 561,00 30 000,00 1 600,00 289 857,00 1 500,00 1 368,00 59 111,00 819 154,00
36 684 820,00 36 684 820,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 85 680,00
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
II.Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka a
b
6409 6409 6409
5901 5909
Nespecifikované rezervy Ostatní neivest. výdaje j.n. Ostatní činnosti j.n.
Výdaje celkem
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
5 300 000,00 364 000,00 5 750 000,00
5 379 453,00 364 000,00 5 829 453,00
93 454,00 205 134,00
25,7 3,6
25,7 3,5
380 910 900,00
419 905 409,65
390 293 230,28
102,5
92,9
Strana 8
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
III.Financování - třída 8 Název
Číslo položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
1
2
text
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
75,0
75,0
3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
73 755 600,00
73 755 600,00
-51 362 058,29
-1 586 100,00
-1 586 100,00
-1 189 545,00
72 169 500,00
72 169 500,00
-52 551 603,29
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
8901 8902 8905 8000
Strana 9
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název
text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4138 - Převody z vlastní pokladny 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
41
42
4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4146 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250
231 250 000,00 17 326 000,00 10 000 000,00 50 165 400,00 308 741 400,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
91,8 94,2 154,4 396,4 143,4
87,3 91,1 154,4 258,7 127,4
43
242 935 000,00 17 934 000,00 10 000 000,00 76 866 909,65 347 735 909,65
212 202 037,56 16 329 304,36 15 444 078,00 198 869 413,65 442 844 833,57 152 522 854,00
419 060,00 8 432 071,00
440 060,00 8 432 071,00
105,0 100,0
152 522 854,00
308 741 400,00 253 571 900,00 127 339 000,00 380 910 900,00
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4306 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420
347 735 909,65 287 170 466,00 132 734 943,65 419 905 409,65
290 321 979,57 349 630 067,53 40 663 162,75 390 293 230,28 152 522 854,00
94,0 137,9 31,9 102,5
83,5 121,8 30,6 92,9
1 200 000,00 151 322 854,00
Strana 10
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název
text ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
41
42
4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Výsledek od počátku roku
%RpZ
62,4
56,6
43
380 910 900,00 -72 169 500,00 72 169 500,00
419 905 409,65 -72 169 500,00 72 169 500,00
237 770 376,28 52 551 603,29 -52 551 603,29
72 169 500,00
72 169 500,00
-52 551 603,29
Strana 11
%RS
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
text
r
61
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna
6010 6020 6030 6040
Název bankovního účtu
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
89 955 036,44 5 595 053,06 95 550 089,50
Strana 12
Stav ke konci vykaz. období 62 140 752 763,86 6 159 383,93 146 912 147,79
Změna stavu bankov. účtů 63 -50 797 727,42 -564 330,87 -51 362 058,29
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
VII.Vybrané záznamové jednotky
Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
71
72
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
73
7090
7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520
Strana 13
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
VII.Vybrané záznamové jednotky
Název text 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
r
71
72
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
73
7530
Strana 14
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a
Výsledek od počátku roku
b 4111
98193 4111 4116 13010 13011 13015 17003 29004 29008 34002 34053 34054 34070 4116 4213 90877 4213 4216 15827 17871 33934 4216
93 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů Celkem
1 124 000,00 1 124 000,00
Ost.neinv.přij.transfery ze SR Stát.přísp.na výkon pěst.péče D na výk.činn. ORP v obl. SPOD Příspěvek na výkon soc.práce Integr.oper.program-EU-NIV Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 Podpora obn.kult.památek-NIV ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD-regen.měst.památ.rezervací ÚD na kulturní akce Celkem
148 000,00 5 033 263,00 471 000,00 130 196,20 16 900,00 2 028 438,00 150 000,00 28 000,00 450 000,00 20 000,00 8 475 797,20
Inv. přijaté transfery ze SF OP ŽP - spolufinancování Celkem
81 606,00 81 606,00
Ost.invest.přij.transf.ze SR Zlepš. stavu přírody a krajiny IOP-program č. 117 110–EU–IV Podpora MT základny sportu Celkem
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
1 060 878,00 2 793 097,45 4 315 000,00 8 168 975,45
Strana 15
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky a
b
Výsledek od počátku roku
Položka c
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
103
Strana 16
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4116 4116 4116 4122 4122 4122 4122 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216
c
d
036 036
5
120 120 120
1 5
053 053
1
036 036 053 053
5 5
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Ost.neinv.přij.transfery ze SR Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Jiné EU 2014+ Neinv.přijaté transf.od krajů Příjmy a výdaje z tuzemských z OP Životní prostředí - ERDF Inv. přijaté transfery ze SF Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - ERDF Ost.invest.přij.transf.ze SR
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
0,00
Strana 17
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
130 196,20 130 196,20 130 196,20 6 080,00 34 450,00 40 530,00 40 530,00 81 606,00 81 606,00 81 606,00 2 793 097,45 2 793 097,45 1 060 878,00 1 060 878,00 3 853 975,45 4 106 307,65
130 196,20 130 196,20 130 196,20 6 080,00 34 450,00 40 530,00 40 530,00 81 606,00 81 606,00 81 606,00 2 793 097,45 2 793 097,45 1 060 878,00 1 060 878,00 3 853 975,45 4 106 307,65
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 106 307,65
4 106 307,65
100,0
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč) sestavený k 30.09.2016
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a
b
3113 3113 3113 3113 3113
5336 5336 5336 5336
c
d
120 120 120
1 5
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2
Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Jiné EU 2014+ Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Základní školy
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
0,00
Výsledek od počátku roku
%RS
%RpZ
3
6 080,00 34 450,00 40 530,00 40 530,00 40 530,00
6 080,00 34 450,00 40 530,00 40 530,00 40 530,00
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
40 530,00
40 530,00
100,0
Okamžik sestavení: 7.10.2016 10:19:21 Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
............... Odpovídající za údaje o rozpočtu:
.............................................................. Tel.: Ing. František Kučera .............................................................. Tel.:565351453 Bc. Lenka Nováková
Došlo dne: o skutečnosti: ...............
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 18
.............................................................. Tel.:565351462 Jarmila Škrampalová
Tisk: 14.10.2016 13:10:41
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:52 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
AKTIVA CELKEM
A.
Stálá aktiva
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
KOREKCE
NETTO
3 777 972 311,34
703 409 559,94
3 074 562 751,40
2 960 027 189,72
3 154 944 464,75
694 598 453,29
2 460 346 011,46
2 453 251 576,53
30 337 610,67
16 601 738,80
13 735 871,87
15 748 907,87
12 027 403,40
9 766 104,10
2 261 299,30
3 606 868,30
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
653 091,70
653 091,70
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
17 657 115,57
6 182 543,00
11 474 572,57
12 142 039,57
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035 3 045 327 430,21
677 996 714,49
2 367 330 715,72
2 360 671 937,66 284 189 626,26
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky
031
279 899 453,79
279 899 453,79
2. Kulturní předměty
032
4 408 401,00
4 408 401,00
4 408 401,00
3. Stavby
021
2 514 689 608,87
596 642 593,31
1 918 047 015,56
1 946 173 811,57
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
022
165 992 323,67
53 874 941,63
112 117 382,04
111 836 753,04
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
27 479 179,55
27 479 179,55
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
52 858 463,33
13 991 345,79
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
52 858 463,33
72 000,00
036
III. Dlouhodobý finanční majetek
78 985 712,20
78 985 712,20
76 355 367,97
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
28 945 000,00
28 945 000,00
27 625 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
23 624 643,04
23 624 643,04
22 568 421,88
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067 26 416 069,16
26 416 069,16
26 161 946,09
293 711,67
293 711,67
475 363,03
293 711,67
293 711,67
475 363,03
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 1
Tisk: 14.10.2016 13:10:42
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.09.2016 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
B.
Oběžná aktiva
623 027 846,59
I. Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II. Krátkodobé pohledávky
KOREKCE 8 811 106,65
614 216 739,94
506 775 613,19
419 505,00
419 505,00
419 505,00
216 393,00
216 393,00
216 393,00
203 112,00
203 112,00
203 112,00
277 524 825,65
8 811 106,65
268 713 719,00
242 195 871,97
4 956 184,77
13 715 660,95
2 036 243,02
2 607 109,02
3 173 426,37
2 786 979,36
58 253,00
58 253,00
45 910,00
1. Odběratelé
311
6 804 558,62
1 848 373,85
2. Směnky k inkasu
312
717 780,00
717 780,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
2 036 243,02
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
9 418 379,17
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
NETTO
6 244 952,80
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi
346
9 464 643,65
9 464 643,65
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
348
500,00
500,00
29 000,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z neukončených finančních operací
369
26. Pohledávky z finančního zajištění
365
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
11 649 890,00
11 649 890,00
7 843 804,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů
375
30. Náklady příštích období
381
35 735 381,34
35 735 381,34
826 337,34
31. Příjmy příštích období
385
32. Dohadné účty aktivní
388
196 209 753,69
196 209 753,69
205 569 753,69
33. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
5 429 443,16
5 429 443,16
8 753 832,94
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 2
17 484,67
Tisk: 14.10.2016 13:10:42
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.09.2016 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
III. Krátkodobý finanční majetek
345 083 515,94
KOREKCE
NETTO 345 083 515,94
264 160 236,22
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
3 415 269,19
3 415 269,19
7 832 890,72
9. Běžný účet
241
194 437 005,96
194 437 005,96
160 622 456,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
140 752 763,86
140 752 763,86
89 955 036,44
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
6 159 383,93
6 159 383,93
5 595 053,06
15. Ceniny
263
207 360,00
207 360,00
154 800,00
16. Peníze na cestě
262
600,00
600,00
17. Pokladna
261
111 133,00
111 133,00
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 3
Tisk: 14.10.2016 13:10:42
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.09.2016 2
1 Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ
PASIVA CELKEM
C.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Vlastní kapitál
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
MINULÉ
3 074 562 751,40
2 960 027 189,72
2 760 872 327,50
2 660 094 064,77
2 312 146 013,62
2 317 520 902,89
1. Jmění účetní jednotky
401
2 328 554 706,41
2 328 507 193,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
399 625 897,73
407 678 643,73
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-444 438 773,21
-444 438 773,21
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
29 889 580,50
27 259 236,27
7. Opravy předcházejících účetních období
408
-1 485 397,81
-1 485 397,81
9 050 377,94
8 364 897,96
9 050 377,94
8 364 897,96
439 675 935,94
334 208 263,92
105 467 672,02
97 834 968,28
334 208 263,92
236 373 295,64
313 690 423,90
299 933 124,95
206 551 930,04
207 739 375,04
14 058 997,72
15 248 542,72
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období
432
D.
Cizí zdroje
I. Rezervy 1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
1 352 981,00
1 350 881,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
191 139 951,32
191 139 951,32
107 138 493,86
92 193 749,91
11 960 082,64
744 581,60
III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
24 613 031,80
26 665 449,59
8. Závazky z dělené správy
325
150 000,00
74 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326 2 888 961,00
2 793 368,00
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
1 118 527,00
1 094 290,00
13. Zdravotní pojištění
337
494 088,00
471 918,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění
342
423 772,00
388 775,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
2 341 046,53
1 742 006,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 4
35 237 750,00
Tisk: 14.10.2016 13:10:42
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 30.09.2016 2
1 Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
28. Pevné termínové operace a opce
363
29. Závazky z neukončených finančních operací
364
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Krátkodobé zprostředkování transferů
375
35. Výdaje příštích období
383
25 000,00
9 744 683,44
36. Výnosy příštích období
384
6 541 350,00
36 561 677,04
37. Dohadné účty pasivní
389
651 154,02
1 783 026,02
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
539 150,85
260 172,85
20 154 580,02
9 869 802,37
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 5
Tisk: 14.10.2016 13:10:42
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:52 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ Hlavní činnost
A.
NÁKLADY CELKEM
I. Náklady z činnosti
MINULÉ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
181 622 889,16
50 063 678,23
281 336 640,73
80 451 815,82
93 125 222,95
50 063 678,23
128 665 700,88
73 106 035,82
1. Spotřeba materiálu
501
1 392 964,59
9 740 427,22
2 193 353,64
13 954 514,99
2. Spotřeba energie
502
1 647 068,01
995,00
2 083 552,20
870,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
2 567,00
5 418,00
8. Opravy a udržování
511
2 394 097,96
9. Cestovné
512
116 936,00
104 260,11
10. Náklady na reprezentaci
513
38 485,00
113 382,30
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
5 870 388,62
12 680 140,94
7 942 432,93
17 980 441,13
13. Mzdové náklady
521
32 574 775,00
1 744 176,00
41 893 206,00
2 287 348,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
10 688 578,00
595 259,00
13 733 880,00
778 202,00
15. Jiné sociální pojištění
525
129 552,00
169 090,00
16. Zákonné sociální náklady
527
822 157,00
1 102 293,80
17. Jiné sociální náklady
528
895 541,00
18. Daň silniční
531
9 075,00
19. Daň z nemovitostí
532
269 457,00
20. Jiné daně a poplatky
538
1 769 180,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
5 061,00
271,00
23. Jiné pokuty a penále
542
85 680,00
63 982,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání
543
34 912,00
92 035,00
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
236 007,00
452 200,00
27. Tvorba fondů
548
304 945,47
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
24 633 288,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554 555 556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
821 724,77
36. Ostatní náklady z činnosti
549
2 276 644,36
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
572
Strana 1
18 989 302,75
9 860,00
1 800,00
269 371,00 27 003,00
1 138 481,00
37 449,00
308 117,03 13 020 782,00
35 942 815,81
18 554 801,00
393,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv
1. Prodané cenné papíry a podíly
11 439 276,16
1 170 496,00 1 763,00
6 106 138,17
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
II. Finanční náklady
12 152 225,67
1 815 565,28
83 213,00 17 693,40
926 556,32
106 242,15
29 943,50
22 773,00
1 394 326,67
16 600,00
4 271 142,13
375 691,80
111 390,21
74 070,32
111 390,21
74 070,32
88 214 706,00
123 128 004,53
88 214 706,00
123 128 004,53
Tisk: 14.10.2016 13:10:43
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.09.2016 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ Hlavní činnost
V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 2
Hospodářská činnost
MINULÉ Hlavní činnost
Hospodářská činnost
171 570,00
29 468 865,00
7 345 780,00
171 570,00
29 468 430,00
7 345 780,00
435,00
Tisk: 14.10.2016 13:10:43
IČO: 00248801 Město Pelhřimov
Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 30.09.2016 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ Hlavní činnost
B.
VÝNOSY CELKEM
I. Výnosy z činnosti
MINULÉ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
274 194 670,22
62 959 569,19
366 626 044,55
92 997 380,28
41 965 482,14
62 798 387,64
98 756 344,41
92 149 396,64
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
10 625,00
2. Výnosy z prodeje služeb
602
578 143,48
45 554 424,33
818 415,98
69 096 287,58
3. Výnosy z pronájmu
603
2 121 491,00
17 076 787,72
13 578 850,03
22 842 469,88
4. Výnosy z prodaného zboží
604
3 569,00
5 008,00
5. Výnosy ze správních poplatků
605
7 589 465,00
9 736 925,00
6. Výnosy z místních poplatků
606
10 294 384,16
10 595 111,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
1 352 238,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
10. Jiné pokuty a penále
642
46 664,00
911 518,00 8 381,00
61 978,00
2 552 800,00
2 704 084,70
13 120,00
22 840,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků
646
17 200,00
43 491,00
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
15 598 178,00
56 309 461,00
8 025,00
16. Čerpání fondů
648
185,00
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
1 834 083,50
158 794,59
3 983 785,70
140 636,18
192 675,30
161 181,55
363 978,77
847 983,64
192 675,30
161 181,55
363 978,77
847 983,64
II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
672
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
190,00
38 903 415,07
46 660 645,92
38 903 415,07
46 660 645,92
193 133 097,71
220 845 075,45
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
40 144 698,08
49 006 453,52
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
71 934 620,21
63 608 198,61
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
60 244 699,43
81 195 406,22
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
11 210 859,56
17 539 167,95
6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
688
9 598 220,43
9 495 849,15
C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
92 743 351,06
12 895 890,96
114 758 268,82
19 891 344,46
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
92 571 781,06
12 895 890,96
85 289 403,82
12 545 564,46
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 3
Tisk: 14.10.2016 13:10:43
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona
NIC NENASVĚDČUJE TOMU, ŽE ÚČETNÍ JEDNOTKA NEBUDE POKRAČOVAT VE SVÉ ČINNOSTI.
A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona
A.2.1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA BYLA SESTAVENA PODLE LEGISLATIVNÍCH NOREM PLATNÝCH V ROCE 2016, TEDY PODLE ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTAVENÍ ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ČÚS Č. 701 - 710. A.2.2 V PŘÍPADECH NEUPRAVENÝCH VÝŠE UVEDENOU LEGISLATIVOU SE ÚČETNÍ JEDNOTKA ŘÍDILA PŘEDPOKLADEM VĚRNÉHO A POCTIVÉHO ZOBRAZENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ÚČETNICTVÍ. A.2.3 KE ZMĚNÁM METOD DOŠLO VLIVEM ZMĚNY PŘEDPISŮ K ÚČETNÍM METODÁM; PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ, PŘEDEVŠÍM V.Č. 369/2015 SB., KTEROU SE MĚNÍ V. Č. 410/2009 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2016; VYHL. Č. 312/2014 Sb., O PODMÍNKÁCH SESTAVENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČR, VE ZNĚNÍ VYHL. Č. 373/2015 SB., A ZMĚN ČÚS č. 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709 A 710 K TÉMUŽ DATU.
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
Účetní metody požívané účetní jednotkou: A.3.1 Tvorba a použití opravných položek a rezerv - Účetní jednotka v roce 2016 tvořila opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka zúčtovala opravné položky 1x ročně, a to k 31. 12. 2016. Zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvořila. Účetní jednotka přecenila dlouhodobý finanční majetek reálnou hodnotou (§ 59 odst. 2 vyhl.), proto k němu v souladu s § 65 odst. 3 vyhl. netvoří opravné položky. A.3.2 Časové rozlišení - Účetní jednotka upravila časové rozlišení vnitřním předpisem Směrnice pro časové rozlišování. A.3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - Účetní jednotka v roce 2016 odepisovala majetek dle ČÚS č. 708 a vlastní směrnice. A.3.4 Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - K přepočtu cizích měn se užívá aktuální kurz k okamžiku uskutečnění účetního případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění používá kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. A.3.5 Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - Reálnou hodnotou byl oceněn majetek, jenž byl určen k prodeji rozhodnutím orgánu, které o této skutečnosti rozhoduje a v souladu s Interním pokynem k frekvenci účtování vybraných účetních případů a k vymezení významnosti položek. Majetek byl oceněn dle § 25 zákona o účetnictví. A.3.6 Konsolidace účetních závěrek účetní jednotky a jí zřízených/založených organizací/společností Konsolidace je prováděna v souladu s platnou legislativou A.3.7 Způsoby oceňování Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotka oceňuje těmito závaznými způsoby: a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami; b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady; c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, pořizovacími cenami; d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady; e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami; f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami; g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou; h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pořizovacími cenami; i) nehmotný majetek, kromě pohledávek, vytvořený vlastní činností vlastními náklady; j) příchovky zvířat vlastními náklady; k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč;
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 1
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. A.3.8 Ocenění majetku a závazků podle předchozího odstavce se upravuje: U stejného druhu zásob a cenných papírů se za způsob ocenění považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku. Vymezení cen a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související; b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností, vlastní náklady tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti; d) vlastními náklady u hmotného majetku, kromě zásob, a u nehmotného majetku, kromě pohledávek, vytvořeného vlastní činností, vlastní nákladů tvoří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které sevztahují k výrobě nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami. A.3.9 Specifika oceňování majetku a majetkových práv na podrozvahových účtech Výše ocenění lesních porostů (účet 909) obsahuje výši ocenění lesních porostů stanovenou součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 2
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky
Pod rozvahový účet
Název položky
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 351 283 806,53
MINULÉ 2 351 141 103,62
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
129 522,00
129 522,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3 588 955,51
3 567 014,60
3. Vyřazené pohledávky
905
428 318,43
430 693,43
4. Vyřazené závazky
906
5. Ostatní majetek
909
2 347 137 010,59
2 347 013 873,59
1 584 794,89
1 584 794,89
1 584 794,89
1 584 794,89
24 512 797,35
28 548 576,40
16 338 960,00
16 338 960,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů
911
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů
912
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů
913
4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů
914
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů
915
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů
916
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
926
P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
948
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
30 000,00
7 263 837,35
11 329 616,40
880 000,00
880 000,00
900 000,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
900 000,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 3
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky
Pod rozvahový účet
Název položky
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
968
P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
976
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
978
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
985
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
986
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
10 709 841,00
981 261,00
9 047 330,00
4 000,00
1 662 511,00
977 261,00
36 186 472,60
36 185 529,60
25 362 200,50
25 361 257,50
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
10 824 272,10
10 824 272,10
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
2 382 109 486,17
2 394 830 199,31
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 4
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Veřejnoprání korporace ze zákona o obcích.
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 5
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nezachycovala a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 6
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 B.1. Informace podle § 66 odst.6
Zápisy vkladů do katastru nemovitostí.
B.2. Informace podle § 66 odst.8
Informace k bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3. Informace podle § 68 odst. 3
Vzájemné zúčtování - bez významnosti.
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 7
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 C.
Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""
Číslo položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
2 793 097,45
42 828 309,44
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
11 061 928,95
12 035 104,92
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 8
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
49,00
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4 067,44
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
2 318 440 393,02 Kč
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Účetní jednotka v roce 2016 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 9
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace
Částka
AKTIVA
Hladina významnosti je stanovena ve výši 1% celkové hodnoty aktiv netto.
30 83 30 839 094,90 Kč
B.II.30.
Náklady příštích období - schválené, zatím neuhrazené transfery vlastním PO
35 73 35 735 381,34 Kč
D.III.20.
Transfery zřizovaným PO pro rok 2016
35 23 35 237 750,00 Kč
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 10
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace
Částka
A.I.
A.I. Účetní jednotka v hospodářské činnosti vykazuje náklady a výnosy z činností: - Dodání vody a odstranění odpadních vod - Správa bytového a nebytového fondu - nájemné a náklady s ním související, služby spojené s nájmem jsou vykazovány v zúčtovacích vztazích
0,00 Kč
A.I.1.
Účetní jednotka účtuje o pořízení a úbytku zásob kancelářského materiálu, čisticího materiálu, pohonných hmot a zboží se provádí podle způsobu B. Nákupy materiálu určeného k okamžité spotřebě, se účtují přímo do spotřeby. Do přímé spotřeby je určen zejména: - operativně pořízené kancelářské potřeby v jednotkách kusů, jejich pořízení je přípustné se souhlasem odpovědného zaměstnance odboru vnitřních věcí, - materiál pro propagaci, výzdobu, léky a zdravotnický materiál, knihy, tisk, učební pomůcky, prádlo, oděv a obuv, potraviny, jde-li o materiál v malém rozsahu, - materiál pro údržbu a opravy, apod.
0,00 Kč
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 11
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Doplňující informace
Strana 12
Částka
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Doplňující informace
Strana 13
Částka
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název
Číslo G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
8 364 897,96
G.II. Tvorba fondu
2 790 962,48
1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
304 945,47
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu
2 486 017,01
G.III.
Čerpání fondu
2 105 482,50
G.IV.
Konečný stav fondu
9 050 377,94
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 14
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Stavby
G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
G.
Stavby
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5. G.6.
NETTO
596 642 593,31
1 918 047 015,56
1 946 173 811,57
253 365 066,44
77 545 934,00
175 819 132,44
177 663 996,94
1 002 959 673,32
203 418 103,00
799 541 570,32
808 359 856,63
58 176 769,13
19 888 446,00
38 288 323,13
38 872 720,13
360 488 118,92
89 778 382,31
270 709 736,61
276 634 112,81
Jiné inženýrské sítě
437 167 728,11
147 631 659,00
289 536 069,11
295 779 387,11
Ostatní stavby
402 532 252,95
58 380 069,00
344 152 183,95
348 863 737,95
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
2 514 689 608,87
KOREKCE
Strana 15
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 Pozemky
H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
KOREKCE
NETTO
279 899 453,79
279 899 453,79
284 189 626,26
H.2.
Lesní pozemky
81 736 295,75
81 736 295,75
81 735 669,75
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
23 343 544,78
23 343 544,78
27 773 076,25
H.4.
Zastavěná plocha
15 610 087,53
15 610 087,53
15 611 060,52
H.5.
Ostatní pozemky
159 209 525,73
159 209 525,73
159 069 819,74
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 16
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 I.
Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 17
MINULÉ
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 J.
Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 18
MINULÉ
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 K.
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČO účetní jednotky -
Název účetní jednotky -
věřitele
věřitele
1
2 Celková výše
IČO
Datum
Nominální
Datum
Výše
plnění
Druh
hodnota
plnění
plnění
ručitelem od
dluhového nástroje
účetní
Název účetní jednotky -
poskytnutí
jednotky -
dlužníka
garance
zajištěné
ručitelem
ručitelem
poskytnutí
pohledávky
v daném roce
v daném roce
garance
5
6
7
8
9
Datum
Nominální
Datum
Výše
plnění
Druh
hodnota
plnění
plnění
ručitelem od
dluhového nástroje
dlužníka 3
K.2.
4
10
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČO účetní jednotky -
Název účetní jednotky -
věřitele
věřitele
1
2 Celková výše
IČO účetní
Název účetní jednotky -
poskytnutí
jednotky -
dlužníka
garance
dlužníka 3
4
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
5
zajištěné
ručitelem
ručitelem
poskytnutí
pohledávky
v daném roce
v daném roce
garance
6
7
8
9
Strana 19
10
Tisk: 14.10.2016 13:10:44
Příloha účetní závěrky sestavená k 30.09.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.10.2016 12:32:53 Název účetní jednotky: Město Pelhřimov Sídlo: Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00248801 L.
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní
údaje Dodavatel
Stavební
fáze
Datum Projekt 1
Druh
uzavření
projektu
smlouvy
2
3
Ocenění
Výdaje
Obchodní firma
IČ
4
vynaložené
na pořízení
5
Rok
Rok
zahájení
ukončení
6
7
majetku
pořizovaného Projekt
majetku dle
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
9
10
11
12
13
smlouvy 1
8
Platby za dostupnost
Projekt
Počátek
Konec
t-4
v tom:
v tom:
v tom:
Výdaje na
Výdaje na
Výdaje na
pořízení
t-3
pořízení
majetku 1
14
15
16
v tom:
Výdaje na
Výdaje na
pořízení
pořízení
majetku
majetku
celkem
23
24
Platby za dostupnost
Projekt 1
t-1 22
17
Další
t-2
majetku 18
platby
a
19
plnění
pořízení majetku
20
21
zadavatele
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
25
26
27
28
29
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 8.01.005
Strana 20
Tisk: 14.10.2016 13:10:44