Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2015

MĚSÍC 12

IČO 70861498

Název a sídlo účetní jednotky:

Svazek obcí Podkletí Náměstí 35 382 03 Křemže

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka a

b

0000 0000 0000 0000 3900 3900 3900 6310 6310

4121 4122 4221 4222 2324 2329 2141

Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Invest.přijaté transf.od obcí Invest.přijaté transf.od krajů Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ost.činn.souv.se služ.pro obyv Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací

Příjmy celkem

FENIX, Výkaznictví 7.70.016

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

19 300,00

Výsledek od počátku roku

%RS

%RpZ

3 163 462,00 326 611,00 220 634,00 330 389,00 911 542,40 28 156,00 939 698,40 172,00 172,00

847,0

580 000,00 700,00 700,00

163 551,00 326 611,00 220 634,00 330 389,00 911 543,00 29 000,00 940 543,00 700,00 700,00

162,0 24,6 24,6

99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 99,9 24,6 24,6

600 000,00

1 982 428,00

1 980 966,40

330,2

99,9

580 000,00

Strana 1

157,2

Tisk: 29.3.2016 10:47:15

IČO: 70861498 Svazek obcí Podkletí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč) sestavený k 31.12.2015

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka a

b

3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 6310 6310

5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5169 5229 6122 5163

Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Stroje,přístroje,zařízení Ost.činn.souv.se služ.pro obyv Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací

Výdaje celkem




1

2

600 000,00


%RS

%RpZ

3 877 581,00 11 764,00 218 662,00 78 721,00 5 590,00 327 737,93 102 726,58 60 000,00 2 000,00 551 023,07 2 235 805,58 4 133,00 4 133,00

146,3

831 000,00 5 000,00 5 000,00

878 450,00 15 000,00 218 862,00 79 073,00 9 000,00 328 085,00 112 726,00 70 000,00 2 000,00 551 089,00 2 264 285,00 5 000,00 5 000,00

269,1 82,7 82,7

99,9 78,4 99,9 99,6 62,1 99,9 91,1 85,7 100,0 100,0 98,7 82,7 82,7

836 000,00

2 269 285,00

2 239 938,58

267,9

98,7

150 000,00 55 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00

Strana 2

145,8 143,1 139,8 ***** 600,0 100,0

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




III.Financování - třída 8 Název

Číslo položky



r

1

2

text


%RS

%RpZ

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

236 000,00

450 000,00 -450 000,00 286 857,00

450 000,00 -450 000,00 258 972,18

109,7

100,0 100,0 90,3

236 000,00

286 857,00

258 972,18

109,7

90,3

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)


8901 8902 8905 8000

Strana 3

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám


Číslo řádku



r

41

42

580 700,00

941 243,00

19 300,00 600 000,00

19 300,00

4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250

600 000,00 836 000,00 836 000,00


%RS

%RpZ

939 870,40

161,9

99,9

1 041 185,00 1 982 428,00

1 041 096,00 1 980 966,40

***** 330,2

100,0 99,9

163 551,00 326 611,00

163 462,00 326 611,00

847,0

99,9 100,0

220 634,00 330 389,00

220 634,00 330 389,00

1 982 428,00 1 718 196,00 551 089,00 2 269 285,00

1 980 966,40 1 688 915,51 551 023,07 2 239 938,58

43

100,0 100,0

330,2 202,0 267,9

99,9 98,3 100,0 98,7

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411

Strana 4

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI


Číslo řádku



r

41

42

4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470


%RS

%RpZ

43

836 000,00 -236 000,00 236 000,00

2 269 285,00 -286 857,00 286 857,00

2 239 938,58 -258 972,18 258 972,18

267,9 109,7 109,7

98,7 90,3 90,3

236 000,00

286 857,00

258 972,18

109,7

90,3

Strana 5

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé


Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

r

61

62

321 981,34

63 009,16

258 972,18

321 981,34

63 009,16

258 972,18

6010 6020 6030 6040 6050

Strana 6

Stav ke konci vykaz. období

Změna stavu bankov. účtů 63

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490

Strana 7

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7500 7510 7520 7530

Strana 8

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a


b


93

Strana 9

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky a

b


Položka c


103

Strana 10

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

3900 3900 3900 3900 3900

2324 2324 2324 2324

c

d

033 033 033

1 5



1

2

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.činn.souv.se služ.pro obyv

Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m


0,00

Strana 11


%RS

%RpZ

3

136 732,00 774 811,00 911 543,00 911 543,00 911 543,00

136 731,36 774 811,04 911 542,40 911 542,40 911 542,40

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

911 543,00

911 542,40

100,0

Tisk: 29.3.2016 10:47:15




XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032

c

d

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5



1

2

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Ost.činn.souv.se služ.pro obyv

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00


%RS

%RpZ

3

130 118,00 737 332,00 867 450,00 867 450,00 32 529,00 184 333,00 216 862,00 216 862,00 11 711,00 66 362,00 78 073,00 78 073,00 1 162 385,00

130 117,50 737 332,50 867 450,00 867 450,00 32 529,30 184 332,70 216 862,00 216 862,00 11 710,95 66 362,05 78 073,00 78 073,00 1 162 385,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 162 385,00

1 162 385,00

100,0

Okamžik sestavení: 19.1.2016 13:20:22 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

............... Odpovídající za údaje o rozpočtu:

....................... ing. Josef Troup

Tel.:380741126

....................... Jitka Jakešová

Tel.:380741126

....................... Jitka Jakešová

Tel.:380741126

Došlo dne: o skutečnosti: ...............


Strana 12

Tisk: 29.3.2016 10:47:15

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Recommend Documents