Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2013 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) ROK 2013

MĚSÍC 13

IČ 70862168

Název a sídlo účetní jednotky:

Regionální svazek obcí Vltava Na Žofíně 191 382 11 Větřní

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka a

b

0000 3725 3725 6310 6310

4121 2111 2141

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

Neinv.přijaté transf.od obcí Příj.z poskyt.služeb a výrobků Využív.a zneškod.komun.odpadů Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací

Příjmy celkem

FENIX, Výkaznictví 7.30.025

Strana 1

Výsledek od počátku roku

%RS

%RpZ

3

30,00 4 600,00 4 600,00 0,10 0,10

30,00 4 999,00 4 999,00 0,10 0,10

30,09 4 999,07 4 999,07 0,11 0,11

100,3 108,7 108,7 110,0 110,0

100,3 100,0 100,0 110,0 110,0

4 630,10

5 029,10

5 029,27

108,6

100,0

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v tis. Kč) sestavený k 31.12.2013

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka a

b

3725 3725 3725 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320

5021 5169 5021 5139 5161 5173 5175 5163 5163



1

2

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Využív.a zneškod.komun.odpadů Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifik.

Výdaje celkem


Strana 2


%RS

%RpZ

3

14,00 4 580,00 4 594,00 46,00 2,00 1,00 1,50 7,50 58,00 1,50 1,50 4,00 4,00

14,00 4 612,00 4 626,00 46,00 2,00 1,00 1,50 12,50 63,00 1,50 1,50 4,00 4,00

14,00 4 560,83 4 574,83 46,00 1,89 0,25

100,0 99,6 99,6 100,0 94,5 25,0

100,0 98,9 98,9 100,0 94,5 25,0

12,47 60,61 1,38 1,38 3,96 3,96

166,3 104,5 92,0 92,0 99,0 99,0

99,8 96,2 92,0 92,0 99,0 99,0

4 657,50

4 694,50

4 640,78

99,6

98,9

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



III.Financování - třída 8 Název

Číslo položky



r

1

2

text


%RS

%RpZ

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

27,40

-334,60

-388,50

116,1

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)


8901 8902 8905

Strana 3

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



III.Financování - třída 8 Název

text F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)


Číslo položky



r

1

2

8000

27,40

Strana 4


%RS

%RpZ

3 -334,60

-388,50

116,1

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám


Číslo řádku



r

41

42

4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250


%RS

%RpZ

43

4 600,10

4 999,10

4 999,18

108,7

100,0

30,00 4 630,10

30,00 5 029,10

30,09 5 029,27

100,3 108,6

100,3 100,0

30,00

30,00

30,09

100,3

100,3

4 630,10 4 657,50

5 029,10 4 694,50

5 029,27 4 640,78

108,6 99,6

100,0 98,9

4 657,50

4 694,50

4 640,78

99,6

98,9

4260 4270 4271

Strana 5

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI


Číslo řádku



r

41

42

4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

Strana 6


%RS

%RpZ

99,6

98,9 116,1 116,1

43

4 657,50 -27,40 27,40

4 694,50 334,60 -334,60

4 640,78 388,49 -388,50

27,40

-334,60

-388,50

116,1

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé


Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

r

61

6010 6020 6030 6040 6050

Strana 7

Stav ke konci vykaz. období 62

Změna stavu bankov. účtů 63

1 359,58

1 748,08

-388,50

1 359,58

1 748,08

-388,50

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

Strana 8

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

Strana 9

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a


b


93

Strana 10

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky a

b


Položka c


103

Strana 11

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c

d




1

2

Strana 12


%RS

%RpZ

3

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

IČ: 70862168 RSOV



XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c



1

2

d


%RS

%RpZ

3

Okamžik sestavení: 28.02.2014 11:52:34 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

............... Odpovídající za údaje o rozpočtu:

....................... Ing. Pavel Štindl ....................... Irena Chmelařová

Tel.:370731543

....................... Irena Chmelařová

Tel.:380731547

Došlo dne: o skutečnosti: ...............


Strana 13

Tisk: 13.6.2014 10:50:18

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Recommend Documents