Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2012 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) ROK 2012
MĚSÍC 12
IČ 00579513
Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horky Horky 55 570 01 Litomyšl ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 168,00 174,00 173,67 103,4 99,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 4,00 4,00 3,11 77,8 77,8 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 16,00 20,00 20,01 125,1 100,1 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 150,00 183,00 182,82 121,9 99,9 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 365,00 395,00 395,26 108,3 100,1 0000 1340 Místní popl.z vyb.činn.a služ. 66,50 68,00 68,00 102,3 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 1,50 1,50 1,84 122,7 122,7 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 9,00 2,75 30,6 0000 1361 Správní poplatky 0,20 0,20 0,15 75,0 75,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 226,00 236,00 236,48 104,6 100,2 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 33,00 33,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60,10 60,10 60,10 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 105,00 105,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 779,30 1 779,30 1 779,28 100,0 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16,00 17,50 17,51 109,4 100,1 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 16,00 17,50 17,51 109,4 100,1 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5,00 5,00 3,90 78,0 78,0 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,50 1,50 1,50 100,0 100,0 1031 Pěstební činnost 6,50 6,50 5,40 83,1 83,1 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5,00 5,00 5,09 101,8 101,8 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 5,00 5,00 5,09 101,8 101,8 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5,00 5,00 5,43 108,6 108,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 1 Tisk: 24.2.2013 13:31:52
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 Činnost místní správy 5,00 5,00 5,43 108,6 108,6 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1,00 1,00 1,29 129,0 129,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1,00 1,00 1,29 129,0 129,0 P ř í j m y
c e l k e m
2 870,10
3 103,10
3 096,19 107,9
99,8
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 2 Tisk: 24.2.2013 13:31:52
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 7,00 3,00 150,0 42,9 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 4,00 3,70 92,5 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 2,20 2,20 1,50 68,2 68,2 1031 5163 Služby peněžních ústavů 0,80 0,80 0,79 98,8 98,8 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1,10 1,10 100,0 1031 Pěstební činnost 5,00 15,10 10,09 201,8 66,8 2141 5137 DHDM 3,60 3,56 98,9 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 7,00 6,80 97,1 2141 5153 Plyn 7,00 9,00 9,70 138,6 107,8 2141 Vnitřní obchod 7,00 19,60 20,06 286,6 102,3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 0,50 1,50 1,50 300,0 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10,50 10,45 99,5 2212 5169 Nákup ostatních služeb 38,00 23,94 63,0 2212 5171 Opravy a udržování 300,00 310,00 309,37 103,1 99,8 2212 5175 Pohoštění 1,00 1,00 0,40 40,0 40,0 2212 Silnice 301,50 361,00 345,66 114,6 95,8 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 22,00 17,00 16,63 75,6 97,8 3111 Předškolní zařízení 22,00 17,00 16,63 75,6 97,8 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 40,00 51,00 51,13 127,8 100,3 3113 Základní školy 40,00 51,00 51,13 127,8 100,3 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 1,50 1,50 1,50 100,0 100,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 0,50 0,50 3314 Činnosti knihovnické 2,00 2,00 1,50 75,0 75,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 0,50 0,50 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 0,50 0,50 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,50 0,50 3399 5153 Plyn 1,00 1,00 1,14 114,0 114,0 3399 5154 Elektrická energie 1,50 1,50 0,34 22,7 22,7 3399 5163 Služby peněžních ústavů 2,50 3,00 2,90 116,0 96,7 3399 5169 Nákup ostatních služeb 0,50 0,50 3399 5194 Věcné dary 2,00 2,00 1,57 78,5 78,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 8,00 8,50 5,95 74,4 70,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1,00 1,00 3419 5194 Věcné dary 2,00 3,70 3,17 158,5 85,7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2,00 3,70 3,17 158,5 85,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 3 Tisk: 24.2.2013 13:31:52
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 5154 Elektrická energie 13,00 15,00 14,71 113,2 98,1 3631 Veřejné osvětlení 13,00 15,00 14,71 113,2 98,1 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 1,91 95,5 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 4,00 4,00 3,24 81,0 81,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4,00 6,00 5,15 128,8 85,8 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7,00 7,00 5,33 76,1 76,1 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 7,00 7,00 5,33 76,1 76,1 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4,00 4,00 3,20 80,0 80,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 77,00 77,00 74,68 97,0 97,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 81,00 81,00 77,88 96,1 96,1 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40,00 40,00 15,00 37,5 37,5 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 16,00 7,63 763,0 47,7 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 9,00 9,00 3,99 44,3 44,3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 27,00 58,50 58,56 216,9 100,1 3745 5175 Pohoštění 1,00 1,00 0,99 99,0 99,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 78,00 124,50 86,17 110,5 69,2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1,00 1,00 1,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 1,00 1,00 1,00 100,0 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 102,00 102,00 99,24 97,3 97,3 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9,00 9,00 8,93 99,2 99,2 6112 Zastupitelstva obcí 111,00 111,00 108,17 97,5 97,5 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12,30 9,73 79,1 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,50 0,35 70,0 6115 5172 Programové vybavení 0,70 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1,40 0,37 26,4 6115 5175 Pohoštění 1,00 1,02 102,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 15,90 11,47 72,1 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 44,00 44,00 39,60 90,0 90,0 6171 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 7,00 7,00 7,00 100,0 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10,00 10,00 9,90 99,0 99,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3,60 3,60 3,56 98,9 98,9 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,50 2,50 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 7,52 75,2 75,2 6171 5151 Studená voda 2,00 3,50 2,83 141,5 80,9 6171 5153 Plyn 4,00 7,50 7,60 190,0 101,3 6171 5154 Elektrická energie 42,00 42,00 24,59 58,5 58,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 4 Tisk: 24.2.2013 13:31:52
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5161 Služby pošt 1,50 1,50 1,02 68,0 68,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 33,00 33,00 20,64 62,5 62,5 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,06 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1,50 1,50 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20,30 41,80 41,30 203,4 98,8 6171 5171 Opravy a udržování 6,00 23,60 17,61 293,5 74,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3,00 3,00 2,29 76,3 76,3 6171 5175 Pohoštění 2,00 2,00 1,60 80,0 80,0 6171 Činnost místní správy 192,40 236,50 187,12 97,3 79,1 6310 5141 Úroky vlastní 55,00 55,00 46,54 84,6 84,6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20,00 20,00 15,90 79,5 79,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 75,00 75,00 62,44 83,3 83,3 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 0,60 0,60 0,60 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 0,60 0,60 0,60 100,0 100,0 V ý d a j e
c e l k e m
951,50
1 152,90
1 014,73 106,6
88,0
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 5 Tisk: 24.2.2013 13:31:52
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 51,70 20,10 -111,92 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -1 970,30 -1 970,30 -1 969,54 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 6 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -1 918,60 -1 950,20 -2 081,46 108,5 106,7
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 7 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 997,20 1 090,70 1 084,09 108,7 99,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 33,50 35,00 34,72 103,6 99,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 839,40 1 977,40 1 977,38 107,5 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 2 870,10 3 103,10 3 096,19 107,9 99,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 105,00 105,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 2 870,10 3 103,10 3 096,19 107,9 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 951,50 1 152,90 1 014,73 106,6 88,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 V ý d a j e c e l k e m 4240 951,50 1 152,90 1 014,73 106,6 88,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 62,00 68,00 67,76 109,3 99,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 8 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 4,00 4,00 3,24 81,0 81,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 0,60 0,60 0,60 100,0 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 951,50 1 152,90 1 014,73 106,6 88,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 918,60 1 950,20 2 081,46 108,5 106,7 Třída 8 - Financování 4450 -1 918,60 -1 950,20 -2 081,46 108,5 106,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -1 918,60 -1 950,20 -2 081,46 108,5 106,7
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 9 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 126,77 238,69 -111,92 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 126,77 238,69 -111,92 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 10 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 11 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 12 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 33,00 4111 Celkem 33,00 89511 89512
4213 Inv. přijaté transfery ze SF obnova a rozvoj vesnic-SR obnova a rozvoj vesnic-EU 4213 Celkem
444,82 1 334,46 1 779,28
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 13 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 14 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4213 27 1 Prostředky CZ 444,80 444,80 444,82 100,0 100,0 0000 4213 27 5 Prostředky EU 1 334,50 1 334,50 1 334,46 100,0 100,0 0000 4213 27 Program rozvoje venkova 1 779,30 1 779,30 1 779,28 100,0 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 779,30 1 779,30 1 779,28 100,0 100,0 0000 1 779,30 1 779,30 1 779,28 100,0 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
1 779,30
1 779,30
1 779,28 100,0 100,0
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 15 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
IČ: 00579513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Obec Horky sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 =============================================================================================================================
Okamžik sestavení: 14.01.2013 13:09:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... Josef Pechanec | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:754 880 009 | | Marie Procházková | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:754 880 009 | | ............... Marie Procházková | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.008 Strana 16 Tisk: 24.2.2013 13:31:53
